Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
SITUAIA
ncasrilor i plilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a ealonrii la plat a obligaiilor fiscale
Nr. crt.
Elemente de analiz
0
1
1.
I. Sold disponibiliti la nceputul lunii
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
10.
11.
august
septembrie octombrie noiembrie decembrie
2
3
4
5
6
7,969.45 704,176.98 129,965.97 20,046.53 16,750.82
1,082,504.50
881,300.87
330,714.44 395,678.59
229,680.52 395,341.14
881,300.87
229,680.52 395,341.14
201,184.62
899.00
100,000.00
134.92
19.01
225.00
112.45
ianuarie
7
51,383.69
TOTAL
8
0.00
0.00
0.00
386,296.97
193,132.64
21,230.85
171,901.79
7,064.93
96,385.00
9,959.00
904,925.45 505,598.03
637,148.20 248,465.38
18,127.85 31,105.35
619,020.35 217,360.03
72,737.78
124.04
34,900.00
3,352.50
6,645.60
6,644.00
14,044.55
20,770.71
74,510.88 128,430.19
4,784.45
3,896.60
4,098.19
4,739.27
Page 1 of 2
49,500.00
32,000.00
11,000.00
92,500.00
208,515.00
5,543.95 16,521.51
1,238.54
3,195.37
6,456.57
53.45
0.00
418,100.07
51,247.63
34,095.53
Nr. crt.
0
23.
24.
25.
26.
Elemente de analiz
1
- pli de alte datorii
Disponibiliti la finele lunii (I + II - III)
Deficit de numerar (I + II - III < 0)
Excedent de numerar (I + II - III > 0)
august
septembrie octombrie noiembrie decembrie
2
3
4
5
6
38,296.14
73,393.45 113,296.95
2,774.01
3,339.06
704,176.98 129,965.97 20,046.53 16,750.82 51,383.69
704,176.98
129,965.97
Page 2 of 2
20,046.53
16,750.82
51,383.69
ianuarie
7
16,324.29
24,574.54
24,574.54
TOTAL
8
247,423.90