DIRECTIA IMPOZITE SI TAXE LOCALE

MODEL ITL - E -0 2
SITUATIA
ncasrilor i plilor pe ultimele 6 luni anterioare datei depunerii cererii de acordare a ealonrii la plat a obligaiilor fiscale

Nr.crt Elemente de analiz ianuarie februarie martie aprilie mai iunie iulie august septembrie octombrie noiembrie decembrie TOTAL
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 I. Sold disponibiliti la nceputul
lunii

2. II. Total ncasri (3+6+7+8+9+10+11)

3. - ncasri de la clieni

4. - numerar

5. - virament
6. - ncasri chirii

7 - ncasri alte creane

8. - avansuri de la clieni

9. - dobnzi bonificate
- credite acordate care se deruleaz prin
10. contul curent
- sume depuse de asociai ca aport la
capital sau titlu de mprumut pentru
11 firm

III. Total pli

12. (13+16+17+18+19+20+21+22+23)
13. - plat ctre furnizori
14. - numerar
15. - virament
16. - pli avans ctre furnizori
17. - salarii (nete)
18. - chirii
- alte cheltuieli (energie, combustibil,
19. telefon etc.)
20. - impozit profit, alte impozite i taxe
21. - rambursri de credite
22. - pli de dobnzi
23. - pli de alte datorii
Disponibiliti la finele lunii (I+II-
24. III)

25. Deficit de numerar (l+II-III<0)

26. Excedent de numerar (I+II-III >0)

I Indicatori operativi
1 Deficit / Excedent de numerar
2 Capitaluri poprii negative
3 ndatorare financiar calculat ca raport

Total datorii
(datorii bugtare+datorii pe termen scurt i mediu) x 100
Cifra de afaceri
4 Lichiditate global
Lg = Active circulante / Datorii totale sub 1 an
5 Solvabilitate
S = Total active/Total datorii
II Alte informaii
1 Situaia soldurilor din conturile bancare pentru ultima lun nchis
2 Situaia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima lun nchis
3 Situaia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pentru ultima lun nchis - sintetic i analitic pentru :administratori, asociai, acionari, directori
4 Situaia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima lun nchis

SOLICITANT,
Semnatura si stampila