264656036.

xls

Anexa 6

ANEXA Nr. 6
la procedura

I. Indicatori orientativi*)

februarie-2012

1 Deficit de numerar
2. Capitaluri proprii negative
101.02
106
117
121

Capital social varsat

Rezerve
Pierdere reportata
Profit
Capitaluri proprii negative

3. Indatorare financiara calculata ca raport:

Total datorii
IF =
x
100
Cifra de afaceri
Total datorii (datorii bugetare + datorii pe termen scurt si mediu)

IF =

0.00

x 100

1.00

+
+
+
=

0
0
0.00
0.00
0.00

0.00%

0.00

0.00

4. Lichiditate globala:
Lg =

Active circulante
Datorii totale sub 1 an

Lg =

0.00
1.00

5. Solvabilitate:
S=

Total active
Total datorii

S=

0.00
1.00

II. Alte informatii

luna
1. Situatia soldurilor din conturile bancare pentru ultima luna inchisa
512.01 Situatia soldurilor din conturile bancare
2. Situatia soldurilor din conturile de numerar pentru ultima luna inchisa
531.01 Situatia soldurilor din conturile de numerar
3. Situatia soldurilor conturilor 462, 455, 542 pt. ultima luna inchisa - sintetic si analitic pt.: administratori, asociati, actionari, directori
462
Situatia analitica a soldului contului 462 Creditori diversi
455.01 Situatia analitica a soldului contului 455.01 Asociati conturi curente
542
Situatia analitica a soldului contului 542 Avansuri de trezorerie
4. Situatia soldurilor conturilor 409, 232, 234 pentru ultima luna inchisa
409
Situatia soldului contului 409.011 Furnizori debitori pt. cump. de bunuri de nat. stocurilor
232
Situatia soldului contului 232 Avansuri acordate pentru imobilizari corporale
234
Situatia soldului contului 234 Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale

___.03.2012

264656036.xls \\ Anexa 6

febr-12
0.00

document anexat

0.00

document anexat

0.00
0.00

n/a
document anexat

0.00

n/a

0.00
0.00
0.00

document anexat
n/a
n/a

1/2

264656036.xls

Anexa 6

Administrator,

___.03.2012

264656036.xls \\ Anexa 6

2/2