nfiinarea unei pensiuni n comuna Vulcana Bi

I . DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT 1.Solicitantul: Numele organizatiei: SC.Andreea.SRL Cod unic de inregistrare(CUI): RO6916202 Adresa: E-mail: Cod CAEN: 5523 2. Forma juridica a solicitantului: SC.Andreea.SRL este o societate comerciala cu raspunder e limitata, avand capital integral
privat.

3.Obiectivul infiintarii organizatiei Se doreste infiintarea acestei pensiuni deoarece in aceasta zona nu exista locuri de cazare.Totodata faptul ca aceasta pensiune va fi amplasata in statiunea balneara Vulcana Bai constituie un avantaj in ceea ce priveste atragerea turistilor,datorita apelor sulfuroase . Dar nu prin apa sulfuroas a acestor izvoare a devenit Vulcana staiune balnear, ci printr-o alt ap mineral, concentrat , care conine cantiti mari de iod i brom.

4.Obiectivele proiectului:
Obiectivul general al proiectului este obtiner ea de profit. Obiectivele operationale ale proiectului prezentate si in cer erea de finantare sunt :  sustiner ea turismului rural in zona ;  cresterea veniturilor alternative si a oportunitatilor de angajare pentru tinerii si femeile din mediul rural ;  sustiner ea proiectelor initiate de tineri. Aceste obiective concura la realizarea obiectivelor specifice :  crearea de noi locuri de munca prin atragerea resurselor de forta de munca necesare derularii proiectului ;  stimularea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produse agroalimentare prin achizitionarea direct de la acestia;  impulsionarea turismului rural prin cr earea conditiilor de stationare (cazare, masa, alte servicii) in zona Vulcana.

Pe termen lung strategia de dezvoltare a firmei este axata pe urmatoarele coordonate principale :  modernizare si achizitionare de noi echipa mente in scopul cresterii calitatii serviciilor oferite si pentru eficientizarea activitatii desfasurate.  extindere prin desfasurare de servicii in alte comune din judet.

Repere turistice: Mnstirea Bunea reprezint un important obiectiv turistic datorit att vechii sale istorii ct i locului pitoresc unde a fost edificat. De altfel, ntreaga aezare se bucur de frumuseile naturale ale zonei subcarpatice n care este plasat. Drumurile ce strbat interiorul celor trei sate componente ale comunei, precum i cele prin care se comunic ntre aceste localiti, nsumeaz o lungime de 48 km. Legtura comunei Vulcana-Bi cu municipiul Trgovite, reedina judeului Dmbovia i celelalte localiti ale rii se face prin Vulcana-Pandele, pe oseaua modernizat de 8 km, care merge de-a lungul prului Vulcana, apoi imediat debueaz n drumul naional. Este singura legtur cu exteriorul comunei pe care o permite configuraia terenului. CENTRUL INTERNAIONAL ECUMENIC a luat fiin n ianuarie 1991, doi ani mai trziu funcionnd sub egida UNESCO-Comisia Naional a Romniei.CENTRUL INTERNAIONAL ECUMENIC este un organism neguvernamental, fr co loratur politic, laico-religios cu caracter cultural social, fr scop lucrativ, care grupeaz clerici i laici ai diferitelor confesiuni i etnii din Ro mnia, precum i reprezentani ai altor confesiuni din strintate. Centrul a nfiinat la Vulcana-Bi, judeul Dmbovia, Complexul Interreligios, construind aici, trei locauri de cult - o biseric cretin-ortodox, care adpostete moate ale Sfntului Ioan Boteztorul,o sinagog i o moschee. Sunt cele trei mari religii ale lumii, ai cror credincioi, de seco le convieuiesc n Romnia, n Armonie, fr a exista ntre ei nenelegeri sau conflicte, ei muncind i rugndu-se dimpreun, frete n marea trecere prin aceast lume. Complexul Interreligios de la Vulcana-Bi face ca aceast mic localitate din Ro mnia s reprezinte unicat n Europa, gzduind, ntr-un areal de cteva zeci de hectare, trei locauri de rugciune sub cerul nstelat al planetei. Pentru turism, plecnd din Vulcana, se poate cltori cu uurin i ctre localitile mai apropiate, n sus, la Pucioasa, Fieni, Pietroia. La Cucuteni se poate ajunge pe un drum de care, fie prin Vulcana de Sus, pe un drum pietruit n anul 2002, fie prin satul Nico laeti peste deal. i ctre munte se poate ajunge pe poteci tiute, ndeosebi spre Leaota i mai departe pn n Transilvania,dar se poate ajunge foarte usor si in Targoviste.

5.Evolutia de la infiintare: Structura capitalului social si evolutia acestuia de la infiintare Structura actionariatului
Nr. Crt. 1 2 3 4 Denumire actionar Tirca Mihai Cristian Georgescu Alexandra Ionescu Maria Badea Mihaela TOTAL Nr. de parti sociale detinute (buc.) 10 10 10 10 40 Valoare nominala a partii sociale (RON) 10 10 10 10 10 Valoare totala (RON) 100 100 100 100 400 Participare la capital (%) 25 25 25 25 100

Nr. crt. 1 2

Nume, prenume Tirca Mihai Cristian Georgescu Alexandra

Act de identitate CI seria XT

CI seria DD

Locul si data nasterii Targoviste, jud. Dambovita Targoviste, jud. Dambovita

Domiciliu Str. Postei, nr.1,bl.D4, jud. Dambovita Str. Livezilor,nr22.bl32, Bucuresti

Functia ASOCIAT ASOCIAT

Evolutia indicatorilor SC Andreea SRL in ultimii 2 ani

Anul 1 2 Cifra de afaceri (RON) 65.000 50.000 Profit (RON) 39.000 30.000 Numar angajati 8 11

B. ELEMENTE GENERALE ALE PROIECTULUI 1.Locatia proiectului: comuna Vulcana Bai, judetul Dambovita,Romania 2. Scopul proiectului: Marirea capacitatii de cazare a zonei turistice din zona statiunii balneare Vulcana Bai prin cumparare sau construirea de case in vederea organizarii lor pentru pensiune.
Crearea ofertei de cazare in zona Vulcana Bai a devenit o necesitate sub 2 aspecte:  pe de o parte existenta unei cer eri turistice semnificative satisfacuta partial de catre gospodariile taranesti din zona;  pe de alta parte pr ezenta in zona Vulcana Bai a numeroase puncte de atractie turistica si a unui potential natural bogat si insuficient valorificat: manastirea Bunea,Centrul International Ecumenic,apele sulfuroase si apele minerale bogate in iod si brom.

3.Necesitatea implementarii proiectului:

5. Activitati potentiale ce trebuie desfasurate:      Achizitie spatiu pentru desfasurarea activitatii; Spatiu amenajat conform gradului de confort dorit; Certificarea pensiunii turistice; Personal instruit pentru satisfacerea nevoilor clientilor; Promovare pensiune.

6.Resursele materiale implicate in realizarea proiectului:

Terenul pe care se va ridica pensiunea se afla deja in proprietatea SC Andreea SRL. Constructia propusa prin tema de proiectare va fi structurata pe demisol, parter si etaj, suprafata construita la sol va fi de 282 mp, iar suprafata desfasurata va fi de 586 mp. Cladir ea propriu-zisa va fi constituita din 3 nivele: 1. demisol (in suprafata de 48,20 mp) :  depozitare = 2,90 mp  hol acces marfa = 7,10 mp  depozit bauturi = 7,20 mp  casa scarii = 4,30 mp  depozitare deseuri = 5,00 mp  preparari bucatarie = 9,50 mp  peste = 2,40 mp  carne = 4,80 mp  legume = 5,00 mp. 2. Parter (in suprafata de 219,70 mp)  terasa acces = 22,00 mp  hol = 28,00 mp  receptie = 5,50 mp  artizanat = 4,60 mp  grup sanitar femei = 4,20 mp  grup sanitar barbati = 6,20 mp  sala de conferinte = 22,00 mp  restaurant = 50,00 mp  terasa = 37,00 mp  acces de serviciu = 4,40 mp  bucatarie = 21,00 mp  oficiu = 7,00 mp  vestiar = 4,80 mp  grupa sanitar = 3,00 mp 3. Etaj (in suprafata de 182,40 mp)  casa scarii = 6,30 mp  living de nivel = 25,00 mp  dor mitor 1 = 18,00 mp  vestibul = 4,80 mp

 baie = 3,45 mp  dor mitor 2 = 18,00 mp  vestibul = 4,25 mp  baie = 3,45 mp  dor mitor 3 = 21,00 mp  vestibul = 2,30 mp  baie = 3,50 mp  dor mitor 4 = 18,00 mp  vestbul = 5,40 mp  baie = 3,60 mp  dor mitor 5 = 18,00 mp  vestibul = 5,40 mp  baie = 3,60 mp  oficiu = 5,60 mp  terasa = 12,80 mp Separat de constructia cladirii se va amenaja o parcare auto pentru 15 autoturisme. Suplimentar vor fi amenajate pavaje cu arbori orna mentali. Ca anexe vor fi a menajate :  ter en de tenis  loc de joaca pentru copii . Pensiunea Andreea are in dotare si un microbuz folosit cu ocazia organizarii excursiilor in impr ejurimile comunei. Pensiunea Andreea are asigurat accesul la drum public si utilitati astfel : Alimentare cu apa - de la fantana proprie propusa a se executa in incinta, prin inter mediul unei pomp e hidrofor. Alimentare cu energie electrica - racord la r eteaua de medie tensiune prin inter mediul unui transfor mator si cutie de distributie de joasa tensiun. Canalizare - apele uzate se evacueaza la bazinul vidanjabil propriu propus. Alimentare cu energie electrica - de la centrala termica proprie, cu functionare pe combustibil solid (lemne). Spatiile destinate activitatilor recreative pe care pensiunea le ofera turistilor sai sunt :  Sala de conferinta destinata atat realizarii unor seminarii, cat si sustinerii unor manifestari cultural artistice ;  Restaurant cu bar situat la parterul pensiunii ;  Un teren de sport destinat practicarii diferitelor sporturi ;  Un loc de joaca pentru copii . Alte servicii pe care pensiunea le va asigura clientilor sai sunt :  Excursii in zonele din apropiere ;  Trasee cu ghid prin padure ;  Incursiuni vanator esti in padur ea din apropiere ;  Vizite la stana cu popas si servirea mesei .

Pensiunea Andr eea va avea urmatoarele dotari :

Dotari
Camere
Pat cu Saltea Noptiera Dulap Masuta Fotoliu Cuier Oglinda Televizor Aparat radio Telefon Frigider Veioza Alte dotari 10 10 5 5 10 5 10 5 5 5 5 10

Bucatarie
Dulap frigorific Dulap vesela Masa inox Spalator vesela Cuptor Cuptor cu microunde Plita electrica Friteuza Mixer Vase si ustensile din inox 2 3 4 1 1 3 1 1 1

Holuri receptie si acces

Tejghea receptie Dulap receptie Fotoliu Canapea Masuta Televizor Telefon Calculator Raft receptie1 1 2 10 2 3 1 2 2 2

Restaurant
Masa Scaun Masa vesela Televizor Telefon 10 30 2 1 1

Terase
Masa Scaun Televizor 10 30 1

Sala de conferinte
Masa conferinte Scaun Calculator Panou proiectie Videoproiector Telefon 1 20 2 1 1 1

Dotari pentru alte spatii

Raft artizanat Tejghea bar Raft (bar) Scaun tip bar Televizor Instalatii racir e Raft pastrare bauturi Telefon 2 1 2 5 1 4 15 1

La categoria alte dotari afer ente camer elor au fost introduse urmatoarele :  20 paturi ;  10 perne mari ;  20 cearsafuri din care 10 plic ;  10 cuverturi de pat ;  10 huse de protectie ;  5 covoare ;  20 prosoape din care 10 pentru fata si 10 plusate pentru baie ;  10 halate baie ;  10 perdele transparente ;  10 perdele de soare ;  5 perii de haine si 5 perii de pantofi ;  20 pahare ;  5 vaze de flori ;  5 seturi de pahare (apa, vin, coniac) .

7.Managementul proiectelor: Responsabilul legal Nume: Tirca Prenume: Andreea-Roxana Functia: Manager Studii si experienta: Facultatea de Management Economic ,ASE, Bucuresti Responsabilul tehnic Nume: Tirca Prenume: Mihai-Cristian Functia: Manager Studii si experienta: Facultatea de Administrarea afacerilor,Universitate Bucuresti 8. Lista de achizitii si sursele de achizitii pentu activele ce fac obiectul proiectului/materiile prime pentru punerea in functiune a proiectului Lista de achizitii active
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Furnizor (daca este cunoscut la momentul depunerii cererii de finantare) Date furnizor Produs Hidroizolatii Beton simplu Beton armat Umpluturi si compactari Piatra pentru placare Scari si podeste din beton Tencuiala Var lavabil Gresie Faianta Parchet laminat Rigips Lindab si accesorii Tamplarie PVC color Usi Elemente decorative lemn Streasina Balustrade balcon Conducta distributie apa rece + apa calda Conducte canalizare Obiect e sanitare bai Obiect e sanitare bucatarie Boiler Recipient rezervor GPL Conducte distributie agent termic Centrala termica Valoarea estimata (EURO) 1.650 12.000 12.000 1.200 3.000 1.500 8.000 3.000 6.000 4.000 2.500 10.000 10.000 7.000 5.000 1.500 500 400 350 200 10.000 2.500 700 1.800 2.000 2.000 % din total valoarea eligibila a proiectului 1,12 8,17 8,17 0,81 2,04 1,02 5,44 2,04 4,08 2,72 1,70 6,80 6,80 4,76 3,40 1,02 0,34 0,27 0,23 0,13 6,80 1,70 0,47 1,22 1,36 1,36

27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Put forat Electropompa cu hidrofor Bazin vidanjabil

Tuburi de protectie rezistente la foc

Conductoare din cupru Aparate pe circuit (prize, intrerupatoare) Corpuri de iluminat Tablou electric Instalatie paratraznet Instalatie telecomunicatie Pat cu saltea - 10 buc. Noptiera - 10 buc. Dulap - 5 buc. Masuta (camera + hol) -8 buc. Fotoliu (camera + hol) -20 buc. Cuier - 5 buc. Oglinda - 10 buc. Televizor - 10 buc. Aparat radio - 5 buc. Telefon - 10 buc. Veioza - 10 buc. Masa inox - 4 buc. Dulap vesela - 3 buc. Dulap frigorific - 2 buc. Spalator vesela 1 buc. Cuptor - 1 buc. Cuptor microunde - 1 buc. Plita electrica - 1 buc. Friteuza - 1 buc. Mixer - 1 buc. Tejghea receptie - 1 buc. Dulap receptie - 2 buc. Raft receptie - 2 buc. Canapea - 2 buc. Calculator - 4 buc.
Masa (restaurant + terase)-20 buc.

1.000 350 7.200 400 500 200 1.200 300 750 1.000 1.000 150 350 200 900 100 130 1.800 250 500 500 1.000 300 1.500 150 750 300 500 200 200 400 300 200 200 1.600 900 2.000 50 300 100 2.300 450 150 200 400 850 1.500 1.600 550 350

0,68 0,23 4,90 0,27 0,34 0,13 0,81 0,20 0,51 0,68 0,68 0,10 0,23 0,13 0,61 0,06 0,08 1,22 0,17 0,34 0,34 0,68 0,20 1,02 0,10 0,51 0,20 0,34 0,13 0,13 0,27 0,20 0,13 0,13 1,08 0,61 1,36 0,03 0,20 0,06 1,56 0,30 0,10 0,13 0,27 0,57 1,02 1,08 0,37 0,23

Scaun (restaurant + terase + sala conferinte) - 80 buc. Masa vesela - 2 buc. Masa conferinte - 1 buc. Panou proiectie -1 buc. Videoproiector - 1 bu. Tejghea bar - 1 buc. Scaun inalt bar - 5 buc. Raft bar - 2 buc. Raft artizanat - 2 buc. Raft(depozitare bauturi)-15 buc. Frigidere (camere) - 5 buc. Instalatii racire - 4 buc. Alte dotari camere Vase si ustensile de inox

TOTAL

146.880

100

9. Personal si instruire Grafic angajare personal

Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Specialitate Manager pensiune Ospatar Barman Bucatar Ajutor bucatar Camerista Receptioner Ghid (si sofer) Ingrijitor TOTAL 2012 1 1 1 1 1 1 1 1 8 Numar 2013 1 2 1 2 1 1 1 1 1 11

Prin acest proiect se intentioneaza angajarea unui numar de 8 persoane selectate din forta de munca disponibilizata cu calificare existenta in zona. In urmatorii 3 ani numarul personalulu i angajat va creste de la 8 persoane la 11 persoane. Aceasta crestere va fi determinata de urmatoarele aspecte:  Cresterea cererii turistice in zona Vulcana Bai, ceea ce va reprezenta cresterea gardului de ocupare al pensiunii ;  Necesitatea furnizarii unor servicii de calitate pentru clienti ;  Crearea unei atmosfere de club si personalizarea relatiilor cu fiecare client in parte, acordarea atentiei cuvenite fiecaruia.

Graficul estimate al proiectului(Graficul Gantt)

10

C. MEDIUL DE PIATA 1.Clientii: Beneficiari directi ai acestui proiect sunt atat turistii ro mani cat si cei din strainatate, de toate categoriile de varsta, veniti cu familia sau in cercuri de prieteni,cu venituri peste medie si care doresc sa se bucure de farmecul natural al acestei zone. In urma realizarii acestui proiect se vor crea noi locuri de munca de care vor beneficia in mod direct localnici din zona. Beneficiari indirecti ai acestui proiect sunt locuitorii satului care vor avea de castigat prin dezvo ltarea economica a zonei.Tot beneficiari indirecti ai acestui proiect sunt agentiile de turis m cu care vo m co labora cat si furnizorii de materiale necesare amenajarii si dotarii pensiunii turistice. Datorita colaborarii cu agentiile de turism , atragerii turistilor straini si promovarii Romaniei ca destinatie turistica statul roman va avea de castigat. Grupul tinta al acestui proiect este reprezentat de turistii ro mani si straini, de toate categoriile de varsta, care doresc sa beneficieze de mediul natural in care este incadrata aceasta zona si care vin in cercuri restranse de prieteni sau cu familia.

2. Impactul proiectului asupra dezvoltarii si a mediului de afaceri:

Impactul proiectului asupra dezvoltarii zonei si a mediului de afaceri se va concr etiza in:  Crester ea numarului de locuri de munca ;  Crester ea veniturilor la bugetul local ;  Valorificarea potentialului turistic al regiunii ;  Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite . Cresterea numarului de locuri de munca Acest proiect propune crearea unui numar de 8 locuri de munca in primul an de implementare si a inca 3 locuri de munca in anii ce vor urma. Forta de munca ce ur meaza a fi angajata prin proiect urmeaza a fi structurata astfel :

11

Ospatar : 1 persoana; Barman : 1 persoana; Bucatar : 1 persoana; Ajutor bucatar : 1 persoana; Camerista : 1 persoana; Receptioner : 1 persoana; Ghid : 1 persoana; Ingrijitor : 1 persoana. Pentru urmatorii 2 ani de la implementare se preconizeaza angajarea a inca 3 persoane :  Manager pensiune : 1 persoana;  Ospatar : 1 persoana;  Bucatar : 1 persoana. Personalul ce urmeaza a fi angajat va fi recrutat din forta de munca disponibila si calificata din zona Vulcana si din impr ejurimi. Totodata pensiunea Andr eea se va preocupa constant de instruirea personalului propriu prin trimiter ea acestora la specializari si cursuri practice cu scopul de a-si insusi tehnici de servir e noi si o atitudine r espectoasa si atenta cu clientii.         Cresterea veniturilor la bugetul local Prin construirea pensiunii Andreea se are in veder e urmatorul impact favorabil la nivelul bugetului local :  Crester ea veniturilor locale din turism prin atragerea unui numar mai mar e de turisti care vor avea posibilitatea sa cheltuiasca in domeniul turistic ;  Impulsionarea intreprinzatorilor locali ce comercializeaza produs e agroalimentare prin tranzactionarea dir ecta cu pensiunea pentru satisfacerea necesitatilor de alimentatie ale turistilor ;  Activitatea de publicitate initiata de P ensiunea Andr eea care va atrage un mar e numar de turisti romani si straini: crester ea incasarilor pentru obiectivele turistic e importante din zona ;  Crester ea veniturilor la bugetul local ca urmare a impozitelor si taxelor privind activitatea de cazare turistica . Diversificarea ofertei turistice prin serviciile suplimentare oferite Aceste servii suplimentare fac trecerea de la turismul clasic (cazare-masa) la un turism interactiv care incurajeaza miscarea in aer liber si alte activitati de r elaxare si se refera la :  Manifestari artistice ;  Practicarea tenisului si a voleiului ;  Excursii in zonele invecinate ;  Trasee prin padur e cu ghid ;

12

D.PROIECTII FINANCIARE SI INDICATORI FINANCIARI

1. Previziuni venituri
Venituri cazare:
Anul 1-2012 2-2013 Tip camera cam.dubla cam.dubla Nr. camere 5 5 Pret cazare/ noapte/camera 140 150 Pret cazare/ noapte 700 750 Pret cazare/an 255.500 273.750 Grad de ocupare 30% 40% Venit dupa gradul de ocupare 76.650 109.500

Venituri restaurant:
Anul 1-2012 2-2013 Nr. locuri 30 30 Pret meniu mediu 30 35 Pret meniu 1 masa/zi 900 1.050 Pret meniu 3 mese/zi 2.700 3.150 Pret meniu 3 mese/an 985.500 1.149.750 Grad de ocupare 30% 50% Venit dupa gradul de ocupare 295.650 574.875

Venituri transport:
Anul 1-2012 2-2013 Tip de ruta
Traseu scurt(<50 km) Traseu lung(>50 km) Traseu scurt(<50 km) Traseu lung(>50 km)

Pret km/persoana 1,4 0,7 1,6 0,8

Nr. mediu km/an 1.400 500 1.600 500

Nr persoane 40 25 45 25

Pret/nr. km/an 78.400 8.750 115.200 10.000

Venituri agrement:
Anul 1-2012 2-2013 Serviciu Tenis Tenis Pret/ora 10 11 Pret/zi 240 264 Pret/an 87.600 96.360 Grad de ocupare 25% 30% Venit dupa gradul de ocupare 21.900 28.908

Total venituri:
Anul 1-2012 2-2013 Venituri cazare 76.650 109.500 Venituri restaurant 295.650 574.875 Venituri transport 87.150 125.200 Venituri agrement 21.900 28.908 Alte venituri 1.000 1.000 TOTAL 482.350 839.483

13

2. Previziuni cheltuieli
Cheltuieli cu salarii:
Anul 1-2012 2-2013 Nr. angajati 8 11 Salariu mediu/luna 600 700 Cheltuieli cu salarii/luna 4.800 7.700 Cheltuieli cu salarii/an 57.600 92.400

Cheltuieli cu materii prime:

Anul 1-2012 2-2013 Materii prime/luna (EURO) 1.000 1.250 Materii prime/luna (RON) 3.500 4.375 Materii prime/an (RON) 42.000 52.500

Cheltuieli cu impozite si taxe

Anul 1-2012 2-2013 Cladire 7.000 7.200 Automobil 150 180 Salarii 17.000 27.500 Total taxe 24.150 34.880

Calculul amortizarii:
Nr. Crt. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Produse achizitionate Hidroizolatii Beton simplu Beton armat Umpluturi si compactari Piatra pentru placare Scari si podeste din beton Tencuiala Var lavabil Gresie Faianta Parchet laminat Rigips Lindab si accesorii Tamplarie PVC color Usi Elemente decorative lemn Streasina Balustrade balcon Conducta distributie apa rece + apa calda Conducte canalizare Obiecte sanitare bai Obiecte sanitare bucatarie Valoare achizitie (EURO) 1.650 12.000 12.000 1.200 3.000 1.500 8.000 3.000 6.000 4.000 2.500 10.000 10.000 7.000 5.000 1.500 500 400 350 200 10.000 2.500 Perioada amortizare(ani) 10 20 20 20 30 30 20 20 30 20 25 25 25 25 25 10 10 10 10 20 10 10 Amortizare/an (EURO) 165 600 600 60 100 50 400 150 200 200 100 400 400 280 200 150 50 40 35 10 1000 250 Amortizare/am (RON) 577,5 2.100 2.100 210 350 175 1.400 525 700 700 350 1.400 1.400 980 700 525 175 140 122,5 35 3.500 875

14

23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

Boiler Recipient rezervor GPL Conducte distributie agent termic Centrala termica Put forat Electropompa cu hidrofor Bazin vidanjabil Tuburi de protectie rezistente la foc Conductoare din cupru Aparate pe circuit (prize, intrerupatoare) Corpuri de iluminat Tablou electric Instalatie paratraznet Instalatie telecomunicatie Pat cu saltea - 10 buc. Noptiera - 10 buc. Dulap - 5 buc. Masuta (camera + hol) -8 buc. Fotoliu (camera + hol) -20 buc. Cuier - 5 buc. Oglinda - 10 buc. Televizor - 10 buc. Aparat radio - 5 buc. Telefon - 10 buc. Veioza - 10 buc. Masa inox - 4 buc. Dulap vesela - 3 buc. Dulap frigorific - 2 buc. Spalator vesela 1 buc. Cuptor - 1 buc. Cuptor microunde - 1 buc. Plita electrica - 1 buc. Friteuza - 1 buc. Mixer - 1 buc. Tejghea receptie - 1 buc. Dulap receptie - 2 buc. Raft receptie - 2 buc. Canapea - 2 buc. Calculator - 4 buc. Masa (restaurant + terase)-20 buc. Scaun (restaurant + terase + sala conferinte) - 80 buc. Masa vesela - 2 buc. Masa conferinte - 1 buc. Panou proiectie -1 buc. Videoproiector - 1 bu. Tejghea bar - 1 buc. Scaun inalt bar - 5 buc. Raft bar - 2 buc. Raft artizanat - 2 buc. Raft(depozitare bauturi)-15 buc. Frigidere (camere) - 5 buc. Instalatii racire - 4 buc. Alte dotari camere Vase si ustensile de inox TOTAL

700 1.800 2.000 2.000 1.000 350 7.200 400 500 200 1.200 300 750 1.000 1.000 150 350 200 900 100 130 1.800 250 500 500 1.000 300 1.500 150 750 300 500 200 200 400 300 200 200 1.600 900 2.000 50 300 100 2.300 450 150 200 400 850 1.500 1.600 550 350 146.880

20 30 40 10 25 10 30 40 20 10 10 30 25 20 10 10 10 10 10 10 10 8 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 8 10 10

35 60 50 200 40 35 240 10 25 20 120 10 30 50 100 15 35 20 90 10 13 225 50 50 50 100 30 150 15 75 30 50 20 20 40 30 20 20 200 90 200 5 30 10 230 45 15 20 40 85 150 200 55 35 9.033

122,5 210 175 700 140 122,5 840 35 87,5 70 420 35 105 175 350 52,5 122,5 70 315 35 45,5 787,5 175 175 175 350 105 525 52,5 262,5 105 175 70 70 140 105 70 70 700 315 700 17,5 105 35 805 157,5 52,5 70 140 297,5 525 700 192,5 122,5 31.615,5

15

Total cheltuieli:
Anul 1-2011 2-2012 Cheltuieli cu salarii 57.600 92.400 Cheltuieli cu materii prime 42.000 52.500 Cheltuieli cu taxe si impozite 24.150 34.880 Cheltuieli pentru reclama 1.500 1.700 TOTAL cheltuieli 125.250 181.400 Amortizare 31.615,5 31.615,5

3. Proiectia contului de profit si pierdere Indicatori

Venituri totale din care: cifra de afaceri venituri din exploatare din care: venituri financiare venituri exceptionale Cheltueili totale din care: Cheltuieli pentru exploatare Costul bunurilor vandute Impozite/taxe/varsaminte Cheltuieli cu personalul Cheltuieli cu amortizarea si provizioane Cheltuieli financiare Cheltuieli extraordinare Rezultatul exploatarii Rezultatul financiar Rezultatul curent al exercitiului Rezultatul extraordinar Rezultatul brut al exercitiului Impozitul pe profit Rezultatul net al exercitiului

2012
482.350 482.350 482.350 0 0 156.865,5 156.865,5 42.000 24.150 57.600 33.115,5 0 0 52.896,,5 0 52.896,,5 0 52.896,,5 8.463,5 44.433

2013
839.483 839.483 839.483 0 0 213015,5 213015,5 52.500 34.880 92.400 33.315,5 0 0 111.712,5 0 111.712,5 0 111.712,5 17874 93.838,5

E.EVALUAREA EFICIENEI ECONOMICE A PROIECTULUI DE INVESTIII

Pentru evaluarea eficienei econo mice a proiectului de investiii vo m calcula urmtorii indicatori, utiliznd tehnica actualizrii,dup urmtoarele formule: 1. Cheltuieli specifice recalculate kact = Kact / Vact, unde: kact = cheltuieli specifice recalculate actualizate Kact = cheltuieli anuale recalculate actualizate Vact = venituri anuale actualizate Kact = Iact + Ch act, unde: Iact = investiia actualizat Chact = cheltuieli anuale actualizate 2. Termenul de recuperare a investiiei Tact = {log Ph log[Ph a x Iact x (1+a)d]} / log(1+a), unde: Ph = profit anual 16

a = factor de actualizare d = perioada de realizare a investiiei 35 3. Randamentul economic al investiiei Ract = (Pact / Iact) 1, unde: Pact = profit anual actualizat 4. Pragul de rentabilitate PR = CF/(V-CV) x 100, unde: CF = cheltuieli fixe CV = cheltuieli variabile V = veniturile totale Pentru primii 3 indicatori am fo losit o rat de actualizare a=12%, perioada de realizare a investiiei d = 1an, iar valorile veniturilor, cheltuielilor i profitului brut s-au considerat constante pe perioada de funcionare a pensiunii Sarinastuf, alegnd D = 15 ani pentru aceasta. n urmatorul tabel prezentm valorile finale pentru cei 4 indicatori de mai sus, calculai pentru ambele variante ale proiectului de investiii: Nr.crt INDICATOR UM VAR.1 VAR.2 1 Cheltuieli specifice RON cheltuieli totale 0.6771 0.6917 recalculate actualizate / 1 RON venituri actualizate 2 3 4 Termenul de recuperare a ani investiiei Randamentul economic RON profit final actualizat / 1 RON investiie actualizat Pragul de rentabilitate % 4.1873 4.4498 1.1632 1.0635 31.35 31.61

Analiznd aceste rezultate, observm c varianta optim este prima, deoarece: o pentru cheltuielile specifice recalculate, efortul total actualizat ce revine la 1 RON venituri actualizate este mai mic n prima variant; o termenul de recuperare a investiiei este mai mic n prima variant, respectiv 4 ani i aprox.2 luni, n comparaie cu 4 ani i aprox.5 luni; o profitul obinut dup recuperarea investiiei ce revine la 1 RON investit este de 1.1632 RON, n prima variant, n comparaie cu 1.0635 RON.

17