Sunteți pe pagina 1din 30

PLAN DE AFACERI

MODEL
Construire pensiune turistica
in comuna Cocorastii Mislii, Judetul
Prahova

Solicitant:

S.C. Colt de Rai S.R.L.


Adresa:
Email:

Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova


pesiunea_uncoltderai@yahoo.com

Plan de afaceri
30

pagina 1 din

CUPRINS
1. Rezumat......................................................................................................................................3
2. Date generale...........................................................................................................................5
3. Scurt istoric al societatii. Descrierea activitatii curente..........................................7
4. Prezentarea proiectului de investitii................................................................................8
5. Prezentarea afacerii si serviciilor oferite........................................................................9
6. Analiza pietei..........................................................................................................................12
7. Strategia de marketing.......................................................................................................15
8. Planul financiar......................................................................................................................19

1. Rezumat
S.C. Colt de Rai S.R.L. isi propune construirea unei pensiuni
turistice in Judetul Prahova, comuna Cocorastii Mislii. Accesul la
amplasament se face din DN1A, pensiunea fiind la o distanta de
7km de acesta.
Plan de afaceri
30

pagina 2 din

Pensiunea va avea o capacitate de cazare de 10 camere cu pat


dublu. Pensiunea va dispune si de un restaurant propriu cu circuit
deschis, avand acces atat turistii cazati in pensiune cat si alti
turisti din zona.
Personalul pensiunii va facilita turistilor cazati atat vizionarea
obiectivelor turistice si atractiilor turistice din zona prin punerea la
dispozitie a unor pliante cu informatii, cat si a unui ghid, la cererea
clientilor. De asemenea, pentru incepatorii in sporturile specifice
zonei, pensiunea va avea in permanenta un instructor.
Pensiunea Un Colt de Rai va oferi servicii de cazare intr-un spatiu
autentic si mancare traditionala. In acelasi timp se ofera clientilor
posibilitatea de a se odihni activ, beneficiind de serviciile centrului
de relaxare si de imprejurimile pensiunii.
De asemenea, firmele pot sa desfasoare training-uri si
teambuilding-uri, intr-o zona linistita departe de aglomeratia
urbana, insa bogata in posibilitati de petrecere a timpului liber,
toate acestea la cel mai inalt nivel de calitate.
Prin realizarea acestei investitii in infrastructura de primire turistica
S.C. Colt de Rai S.R.L. are in vedere atingerea urmatoarelor
obiective:
Creare locurilor de
activitati de turism;

munca

Cresterea valorii
activitati de turism;

adaugate

Cresterea
si
diversificarea
infrastructurii si serviciilor turistice;

Cresterea numarului de turisti si a


duratei vizitelor;

Cresterea facilitatilor de recreare in


vederea
asigurarii
accesului
in
zonele naturale de interes comun.

prin
in

Valoarea totala a investitiei este de 716.760,92 lei (inclusiv TVA):


Sursele de finantare ale proiectului provin din:
Plan de afaceri
30

pagina 3 din

credit bancar in valoare de 573.408 lei (129.146 Euro)


contributie beneficiar
(32.287 Euro)

in

valoare

de

143.352,92

lei

Ca urmare a realizarii investitiei, se vor angaja 5 persoane:


camerista, receptioner, bucatar si doi ospatari.

2. Date generale
Numele firmei
Plan de afaceri
30

pagina 4 din

S.C. Colt de Rai S.R.L.


Forma juridica de constituire
Societatea Colt de Rai S.R.L. este o
persoana juridica romana avand forma
de societate cu raspundere limitata.
Codul unic de inregistrare
XXXXXXX din data de: XX/XX/XXXX
Firma este platitoare de TVA.
Data
infiintarii/Numar
Comertului

Registrul

Data infiintarii: XX/XX/XXXX


Cod unic de inregistrare: XXXXXXX
Adresa, telefon/fax, e-mail, persoana de contact
Societatea are sediul social la adresa:
Judetul Prahova, comuna Cocorastii Mislii, nr XX
Email: pensiunea_uncoltderai @yahoo.com
Persoana de contact Popa Elena Daniela - administrator
Locatia investitiei
Investitia va fi realizata la adresa: Cocorastii Mislii, nr XX, Jud
Prahova
Activitatea principala a societatii si codul CAEN al activitatii
principale
Obiectul principal de activitate este conform cod CAEN 5520
Facilitati de cazare pentru vacante si pe perioade de scurta
durata.
Valoarea si natura capitalului social
Valoarea capitalului social al SC Colt de Rai SRL este de 5.000 lei,
divizat in 500 parti sociale, varsat integral.
Societatea comerciala are capital privat integral roman.
Natura capitalului
Plan de afaceri
30

Privat
pagina 5 din

social (%)
Roman
Strain

100%
0%

Asociati, actionari principali:


Societatea are asociat unic: Popa Elena Daniela
Conturi bancare
Societatea are contul IBAN ROXX XXXX XXXX XXXX XXXX XXXX,
deschis la Banca X Suc. Campina.

3. Scurt istoric al societatii. Descrierea


activitatii curente.
SC Colt de Rai SRL s-a infiintat in data de XX/XX/XXX avand ca
asociat unic pe Popa Elena Daniela.
Plan de afaceri
30

pagina 6 din

Societatea s-a nascut din dorinta de a oferi servicii de inalta


performanta si de a activa intr-un segment de piata intr-o
permanenta schimbare si se doreste impunerea pe piata turistica
din zona, cu o evolutie spectaculoasa, devenind in scurt timp o
unitate de cazare importanta din zona.
Deoarece societatea detine un teren in Comuna Cocorastii Mislii,
Judetul Prahova, societatea a considerat ca oportuna ocazia de a
diversifica activitatea firmei, drept pentru care doreste construirea
unei pensiuni turistice.
TERENURI
Nr.
crt

Amplasare
Judet/Localitat
e

Comuna
Cocorastii Mislii,
Judetul Prahova

Plan de afaceri
30

Valoare
Suprafata totala
a
(mp) / Categoria contabi
de folosinta
la
- RON2.300 mp
intravilan

20.000

Regim
juridic
Proprietat
e privata

pagina 7 din

4. Prezentarea proiectului de investitii


SC Colt de Rai SRL doreste construirea unei pensiuni turistice de 3
margarete in Comuna Cocorastii Mislii, Judetul Prahova.
Se urmareste realizarea unei pensiuni turistice in conformitate cu
normele de calsificare prevazute in legislatia nationala in vigoare si
anume Ordinul ministrului pentru intreprinderi mici si mijlocii,
comert, turism si profesii liberale nr. 636/2008 pentru aprobarea
normelor metodologice pivind clasificarea structurilor de primire
turistice.
Nivelul de confort si calitatea serviciilor propuse prin proiect ating
standardul de calitate pentru 3 margarete.
Pensiunea ce urmeaza a se realiza va avea
capacitatea de cazare de 10 camere cu
pat dublu, respectiv 20 locuri de cazare.
Este prevazuita cu sala de servire a mesei
cu o capacitatea de 32 locuri si bar,
amplasate la parterul pensiunii.
Tot la parter este amplasta si bucataria
necesara prepararii mesei, iar la subsol va
fi amenajat centrul SPA.
Deoarece pensiunea se alfa in zona de
munte, se va pune la dispozitia clientilor
un instructor pentru sporturile de iarna.
Descrierea structurii pensiunii care va fi
realizata prin proiect este urmatoarea: cladirea va fi structurata pe
patru nivele: demisol, parter, etaj 1 si etaj 2.
La demisol va fi amenajat centrul SPA.
La parter vor fi amplasate receptia, care va avea si un loc de
asteptare prevazut cu o canapea, 2 fotolii, masuta si televizor. In
imediata apropiere a receptiei este locul de servit masa si barul, cu
o capacitate de 32 de persoane, respectiv 8 mese cu cate 4 scaune
fiecare si o bucatarie in stil clasic. Bucataria va fi ddotata cu lazi
frigorifice, masini de gatit, grill. Restaurantul va avea si doua
grupuri sanitare.
Cazarea va cuprinde etajele 1 si 2, cu cate 5 camere pe etaj, dotate
fiecare cu baie proprie.
Plan de afaceri
30

pagina 8 din

Data fiind talia redusa de pornire a afacerii, va fi angajat minimul


necesar de personal, creandu-se astfel 5 locuri de munca: 1
camerista, 1 receptioner, 1 bucatar si 2 ospatri. In cazul in care, in
plin sezon va fi nevoie de personal in plus, se va apela la angajarea
acestora pe perioada determinata.

5. Prezentarea afacerii si serviciilor oferite


Datorita
amplasarii
sale
geografice si precum si a
cadrului
natural
deosebit,
turismul prohovean are vechi
traditii si un bogat si divers
potential.
Peisajul de munte, datinile,
obiceiurile
si
portul
local,
monumentele
si
muzeele,
incadreaza judetul Prahova in
zonele cu traditie turistica.
SC Colt de Rai SRL isi propune realizarea obiectului de investitie
Pensiune Turistica Un Colt de Rai***, amplasat in Comuna
Cocorastii Mislii, Judetul Prahova.
Constructia va fi amplasata pe terenul detinut de societatea Colt de
Rai SRL in Cocorastii Mislii.
Drumul pana la pensiune este asfaltat si este functional pe tot
parcursul anului. Se poate ajunge usor atat cu autoturismul cat si
cu autocarul.
Fiind amplasata in zona de munte, pensiunea va oferi turistilor zile
de odihna si de relaxare, dar si alte activitati specifice zonei:
drumetii, vizite la monumente istorice, muzee.
Terenul pe care este amplasata pensiunea are o suprafata de 2.300
mp, oferind astfel posibilitatea de noi amenajari.
Pornind de la acestea, proiectul isi propune urmatoarele obiective
specifice:
Crearea locurilor de munca prin activitati de turism, in special
pentru forta de munca locala;
Creterea retei de ocupare, de atinge un grad minim de
ocupare de 60% pe an, incepand din al treilea an de
functionare si mentineree unui grad de opcupare de 90% in
perioadele de varf; acest obiectiv se va realiza prin
Plan de afaceri
30

pagina 9 din

promovarea puternica a serviciilor turistice si oferirea unor


servicii de inalta calitate;
Dezvoltarea unui brand prin cresterea valorii activului
necorporal al firmei; in acelasi timp va ajuta la vanzarea
serviciilor turistice;
Fidelizarea clientilor, prin obtinerea unui grad de 50% de
revenire a clientilor la pensiune; in primul rand se vor oferii
servicii de calitate care sa satisfaca si cel mai exigent client,
in al doilea rand se va duce o politica de fidelizara agresiva
prin mentinerea unei legaturi permanente cu clientii si
oferirea unor avantaje concretizate in servicii;
Tipologia serviciilor turistice oferite de catre pensiune este foarte
larga datorita amplasamentului acesteia. De aceea serviciile oferite
pot fi incluse in urmatoarele tipuri de turism: turism cultural, turism
ecologic, turism de intalniri (training-uri), turism de adventura,
turism sportiv.
Facilitatile si serviciile complemetare oferite vor respecta specificul
asezarii geografice a pensiunii si traditiile din zona pentru a se
putea diferentia de oferta concurentei.
Serviciile puse la dispozitia clientilor vor fi urmatoarele:
Gazduirea clientilor pe perioada dorita;
Pensiune completa (cazare+3mese/zi);
Servicii suplimentare: excursii, sporturi de sezon, foc de
tabara, badminton, ping-pong, etc.
Cazarea
In primul rand, rolul pensiunii este de a oferii cazare oaspetilor sai.
Posibilitatile de cazare consta in 10 camere cu pat dublu, iar la
cerere se poate adauga al doilea pat pentru copii. S-a optat pentru
aceasta structura, deoarece printre clientii vizati sunt si familiile cu
copii mici, care in general prefera sa ii aiba in aceeasi camera in
timpul calatoriilor.
Locurile de cazare se vor putea rezerva prin intermediul unui site al
pensiunii, telefonic sau prin intermediul agentiilor de turism cu care
pensiunea va colabora.
Servirea mesei
Pe langa oferirea serviciilor de cazare, in cadrul pensiunii li se ofera
oaspetilor posibilitatea de a lua masa.

Plan de afaceri
30

pagina 10 din

Restaurantul propriu va fi
amplasat la parter, cu o
capacitate de 32 de locuri, iar
separat va avea si un bar. Se
vor
pune
la
dispozitia
clientilor
mancaruri
traditionale, cu specialitati
din zona Prahovei, dar si
specialitati internationale.
Facilitatile
petrecere
timpului liber

Printre posibilitatile de petrecere a timpului liber se numara cele


oferite in cadrul pensiunii, unde turistii pot juca badminton, pingpong sau sa se bucure de un gratar in aer liber, iar serile pot fi
petrecute in jurul unui foc de tabara in curtea pensiunii.
Pentru cei doritori de a invata sa practice un sport de sezon,
pensiunea va colabora permanent cu instructori.
Pentru turistii curiosi de specificul locurilor se vor organiza vizite in
gospodarii tipice taranesti.
Pentru iubitorii de natura pot fi organizate excurii sau indrumati
catre cele mai pitoresti locuri din zona.

Plan de afaceri
30

pagina 11 din

6. Analiza pietei
Demersul intreprinderii de turism in spatiul activitatii economice
este conditionat, in masura insemnata, de natura, diversitatea si
amploarea relatiilor pe care le
dezvolta, pe de o parte, cu furnizorii
de bunuri materiale, servicii si forta de
munca necesare desfasurarii propriei
activitati, pe de alta parte, cu
beneficiarii ofertei sale, cu agentii
intermediari, cu firmele concurente si
diferitele
organisme
publice,
considerate in ansamblul lor drept
componente ale mediului cu care se
stabilesc relatii directe. Prin interactiunea cu aceste componente ,
intreprinderea de turism vizeaza obiective diferite pentru a caror
realizare sunt necesare modalitati practice variate ce se inscriu in
sfera de actiune a marketingului.
Potentiali furnizori
Furnizorii de bunuri materiale, servicii si forta de munca reprezinta
o componenta importanta datorita rolului pe care il au in
asigurarea resurselor materiale (materii prime, materiale si
marfuri, echipamente si instalatii, mijloace de transport, etc) si
umane necesare desfasurarii activitatii intreprinderii de turism la
nivelul cerintelor si exigentelor pietei.
Potentialii furnizorii ai societatii S.C. Cold de Rai S.R.L. vor fi pe de
o parte agentii economici reprezentati de firme private si publice
din domenii de activitate altele decat turismul, respectiv productie,
comert, iar pe de alta parte vor fi producatorii individuali de
Plan de afaceri
30

pagina 12 din

produse, in special producatorii din sfera produselor ecologice si


traditionale.
In cadrul activitatii de marketing, in sfera relatiilor cu furnizorii,
societatea S.C. Colt de Rai S.R.L. va asigura informatii in legatura
cu volumul si calitatea ofertei, preturile practicate, perioadele de
livrare si garantiile oferite, oportunitatea utilizarii mai multor surse
de aprovizionare, politica comerciala promovata.
Pentru asigurarea necesarului de resurse umane S.C. Colt de Rai
S.R.L., va intretine relatii cu agentii specializati in formarea si
pregatirea fortei de munca, centre de perfectionare profesionala,
oficii de plasare a fortei de munca disponibila, sau va angaja direct
de pe piata fortei de munca locala.
Pentru comercializarea produsului turistic, cat si pentru asigurarea
unei game complete de servicii ce intra in compunerea acestuia,
S.C. Colt de Rai S.R.L., va stabili relatii directe cu numerosi
prestatori de servicii, pe de o parte cu unitati de cazare si
alimentatie publica ce apartin altor societati, societati de transport
si telecomunicatii, unitati din domeniul cultural si medical etc., iar
pe de alta parte pentru vanzarea produsului oferit pietei, S.C. Colt
de Rai S.R.L., va apela la reteaua intermediarilor de distributie,
agentii de turism, dispersata pe o vasta arie geografica.
Potentiali clienti
Clientii formeaza cea mai importanta
componenta a micromediului unei
intreprinderi de turism. De altfel,
cunoasterea
evolutiei
nevoilor,
cerintelor,
exigentelor
si
comportamentului de cumparare si
de consum a clientelei turistice,
obiectiv major al cercetarilor de
marketing, este esentiala in procesul
fundamentarii politicii de piata a unei
societati de turism, deci implicit si a
S.C. Colt de Rai SRL.
Clientii carora li se va adresa S.C. Colt de Rai S.R.L. vor fi :
Consumatori individuali de produse si servicii turistice : tineri,
adulti si pensionari ;
Agenti economici distribuitori, care consuma si revand o
anumita oferta turistica ;

Plan de afaceri
30

pagina 13 din

Agenti economici publici si privati, care recurg la oferta


turistica pentru infaptuirea unor obiective economice si
sociale proprii ;
Multi pensionari de varsta inaintata, dar activi, mai ales cei cu
venituri mari, calatoresc. Tinerii si adultii calatoresc intr-un numar
din ce in ce mai mare. Persoanele cu handicap calatoresc ca turisti
individuali sau organizati in grupuri. Pentru toti acestia, S.C. Colt de
Rai S.R.L. va proiecta facilitati si servicii speciale, indiferent de
sezon, ce au la baza natura si viata salbatica, asezarile istorice,
zonele culturale etc.
Turismul cultural realizat de persoanele interesate de cultura, medii
si peisaje culturale, de valori si stiluri de viata, arte vizuale sau
traditii reprezinta o categorie turistica semnificativa de potentiali
clienti ai pensiunii.
Turismul de afaceri continua sa se extinda si sa ia amploare, acesta
putand aduce beneficii societatii, multe persoane care calatoresc in
scop de afaceri pot fi considerate turisti pe timpul stationarii lor in
zona.
In ultimii ani, pachetele de turism sportiv au devenit din ce in ce
mai populare. Anual in Jud Prahova au loc concursuri de sporturi
montane : schi, snowboarding-ul, alpinismul, tiroliana, concursuri
cu ATV.
Competitori/Concurenta existenta pe piata
Concurenta reprezinta o alta componenta a micromediului a carei
importanta depinde de nivelul competitiv mediului in care S.C. Colt
de Rai S.R.L. isi desfasoara activitatea. In general, acest nivel este
determinat de forta competitiva a participantilor la relatiile de piata
cu care societatea S.C. Colt de Rai S.R.L. isi disputa atat clientii cat
si furnizorii de bunuri materiale si prestatorii de servicii.
Conform site-ului www.plecat.ro si a
altor site-uri de rezervari, exista
peste 80 de unitati de cazare in zona,
astfel concurenta fiind semnificativa.
Avantajele
competitive
concurenta sunt:

fata

de

Tipicul constructiei, pensiunea fiind construita in stilul specific


zonei Prahovei, ceea ce o va pozitiona pe piata pensiunilor
turistice ca avand un aspect ce integreaza armonios cu
arhitectura specific locala.
Plan de afaceri
30

pagina 14 din

Serviciile turistice specifice zonei oferite clientilor, ce sunt


integrate atat in peisajul specific cat si in specificarea asezarii
geografice a pensiunii si a culturii locale.
Strategia societatii Colt de Rai S.R.L. este de a-si folosi pozitia in
explorarea acestei nise de piata pentru a ridica doua barierecheie : imaginea de marca puternica si relatii puternice cu clientii.
Alta bariera ar putea fi reprezentata de contracte exclusive cu
furnizorii, dar si cu clientii, optiune urmarita de managementul
societatii.

7. Strategia de marketing
Strategia companiei S.C. Colt de Rai S.R.L. este de a construi o
imagine puternica, de a-si asigura fidelitatea clientilor si relatii pe
termen lung cu furnizorii.
S.C. Colt de Rai S.R.L. intentioneaza sa identifice si sa foloseasca
tot ce este nou in mediul sau, de natura sa constituie o sursa de
dezvoltare si modernizare.
Obiectivele pe care le are S.C. Colt de Rai S.R.L. in conturarea
strategiei sale de marketing sunt:
construirea unei puternice imagini de marca ;
stabilirea de relatii pe termen lung cu partenerii comerciali ;
fidelizarea clientilor;
In urma analizei SWOT pentru activitatea societatii S.C. Colt de Rai
S.R.L., putem sa concluzionam urmatoarele:
Puncte forte:
varietatea si calitatea serviciilor oferite;
societatea va avea clienti fideli, preponderent companii medii
dar si firme de mici dimensiuni;
Plan de afaceri
30

pagina 15 din

personal
calificat
/
calificarea personalului (in
house training);
echipa
de
conducere
experimentata si unita;
se va urmari ca rezultatele
cifrei de afaceri si a
profitului societatii sa fie
pozitive in toti anii de
activitate;
societatea
va
avea
contracte si relatii pe
termen lung cu furnizorii sai;
Puncte slabe :
numarul mare al unitatilor de cazare din zona;
dependenta de parteneri economici pentru realizare a
activitatii;
activitatea de promovare restransa in raport cu cea a
concurentei;
Oportunitati :
potential de dezvoltare al turismului de nisa (cultural, de
afaceri, religios etc.);
identificarea de noi potentiali clienti;
aparitia unor legi favorabile investitiei in domeniul turistic;
Amenintari:
concurenta din ce in ce mai puternica din operatorilor de pe
piata interna;
migrarea unei parti a fortei de munca in statele Comunitatii
Europene ;
deficitul de forta de munca specializata pe piata;
Ca strategie, societatea comerciala S.C. Colt de Rai S.R.L.
urmareste folosirea oportunitatilor pentru consolidarea punctelor
forte si diminuarea punctelor slabe ale analizei SWOT, prin:
crearea si imbunatatirea imaginii de brand;
atacarea cu prioritate a tuturor segmentelor de piata
corespunzatoare activitatii desfasurate;
imbunatatirea ofertelor comerciale;
fidelizarea clientilor prin negocierea unor clauze favorabile
partilor in contractele incheiate;
de asemenea, societatea va urmari o strategie de consolidare
a pozitiei pe piata, prin ridicarea nivelului de calitate a
serviciilor oferite;
Plan de afaceri
30

pagina 16 din

mentinerea
unei pozitii corecte pe piata, societatea
incluzand in planul financiar costuri mai mari pentru aplicarea
strategiei de marketing;
Societatea S.C. Colt de Rai S.R.L. va urmari si va trata separat, in
functie de importanta fiecaruia in domeniul de activitate al afacerii
sale, toate elementele principale ce definesc strategia sa de
marketing. Astfel vor fi urmarite elementele:
Politica de produs - Aceasta politica se raporteaza atat la
cerintele mediului social-economic cat si la realizarile si
tendintele ce se manifesta la ceilalti competitori prezenti pe
piata. Componenta de baza a mixului de marketing, politica
de produs implica numeroase si complexe activitati. In afara
nevoilor
materiale,
fiziologice,
consumatorul
modern
manifesta si cerinte de ordin social, estetic, psihologic etc.,
de unde rezulta faptul ca
produsul
turistic
se
constituie
dintr-un
complex de servicii si
bunuri
materiale,
in
cadrul carora primele
sunt preponderente, dar
numai reunite asigura
caracterul
unitar
al
ofertei.
Politica
de
produs practicata de S.C.
Colt de Rai S.R.L. se va
baza in primul rand pe
identificarea posibilitatilor si oportunitatii asocierii produsului
turistic oferit cu numeroase simboluri aflate in zona, de natura
sa favorizeze recunoasterea societatii si sa-i confere acesteia
o identitate distincta in raport cu oferta concurenta. Dintre
aceste simboluri, pot fi mentionate urmatoarele : unicitatea
resurselor naturale (frumusetea peisajului, conditiile de clima,
vestigii istorice etc.), bucataria traditionala, atmosfera in care
are loc consumul produsului, ospitalitatea locuitorilor din zona
etc.
Politica de pret - Alaturi de produs, pretul se inscrie intre
elementele fundamentale ale politicii de marketing.
Importanta sa este cu atat mai mare cu cat, spre deosebire de
celelalte variabile ale mixului de marketing, conceperea si
desfasurarea unei politici de pret nu implica eforturi materiale
si financiare. In atingerea obiectivului maximizarii profitului,
S.C. Colt de Rai S.R.L., nu va practica preturi ridicate,
dimpotriva, pentru largirea pietei si cresterea cotei sale de
Plan de afaceri
30

pagina 17 din

piata, intreprinderea va practica preturi medii ale pietei,


intrucat o cifra de afaceri superioara, asigura, de regula,
obtinerea de profituri importante. Politica de pret practicata
de S.C. Colt de Rai S.R.L. , va tine cont si de intensitatea
circulatiei turistice din zona, de amploarea cererii in diferite
perioade calendaristice (preturi mai ridicate in sezon plin si
preturi reduse in perioade din afara sezonului turistic), in
functie de segmentul de clientela vizat (preturile solicitate
turistilor individuali pot fi diferite de cele practicate in cazul
turismului organizat, acordarea de reduceri de pret pentru
turistii insotiti de copii, elevilor si studentilor, etc.
Politica de promovare si comunicare - Comumicarea de
marketing este componenta mixului de marketing care
prezinta
o
importanta
deosebita
pentru
activitatea
organizatiei turistice atat in plan strategic cat si din punct de
vedere operational. Totodata, scopul promovarii si comunicarii
este:
de a creste cifra de afceri;
de a crea o imagine favorabila a
societatii, a brand-ului;
de a informa clientii existenti si
potentiali;
Metodele de promovare a vanzarilor, ce vor fi practicate de
S.C. Colt de Rai S.R.L. vor fi:
publicitatea societatea isi promoveaza produsele si
serviciile turistice cu ajutorul unor campanii de
publicitate care sa aduca in atentia consumatorilor si
utilizatorilor existenti oferta de produse si servicii ;
aparitia cu reclame permanente in publicatii de profil ce se
adreseaza direct utilizatorilor de produse pe care firma le
ofera: ghid turistic, harti de turism etc.;
campanii de direct mailing;
reclama in mass-media;
promovarea de informatii referitoare la produs (pliante,
brosuri, reclame luminoase,etc ;
participarea la targuri si expozitii pe plan local si national
in cadrul saloanelor special organizate cu aceste ocazii;
Metode de vanzare Nici un alt aspect al afacerii nu este mai
important decat acela al determinarii modalitatii de a realiza
Plan de afaceri
30

pagina 18 din

efctiv vanzarea. Orice afacere este destinata obtinerii de profit


de pe urma vanzarii produselor sau serviciilor sale. Modul in
care se procedeaza pentru ca produsul sa ajunga la
utilizatorul final (metoda
de
vanzare
si
distributie)
este
esential. Metodele de
vanzare practicate de
S.C. Colt de Rai S.R.L.
sunt urmatoarele:
produsele se vor
vinde
prin
marketingul direct,
societatea
avand
un contact permanent cu clientii;
produsele se vor vinde prin agentii de turism;
vanzarea va fi facuta si prin intermediul reprezentantilor
comerciali ai unor firme de prestigiu nationale (turoperatori);
se va urmarii realizarea unui site propriu de informare si
prezentare asupra societatii si a produselor oferite;
societatea va urmari si modul de distributie al
concurentei;

8. Planul financiar
Planul de investitii
Plan de afaceri
30

pagina 19 din

Planul de investii consta in achizitionarea urmatoarelor


echipamente si dotari:
Nr
Crt

1
2
3
4

1
2
3
4
5

Valoare
fara
Denumirea cheltuielilor
Buc
TVA
Lucrari de constructii si instalatii
341,250.
Constructii: rezistenta si arhitectura
00
23,745.0
Instalatii electrice
0
Instalatii sanitare
6,794.00
Instalatii de incalzire, climatizare,
internet, TV
3,420.00
375,209
TOTAL I
.00
Echipamente si utilaje tehnologice
Centrala termica cu functionare pe
28,120.0
peleti, ecoHORNET CT 60 (60 KW)
0
complet echipata
1.00
23,089.0
Pachet panouri solare PK SL/C 2.74
0
mp, 600 W + boiler 750 l
1.00
Tablou electric T1C , complet echipat
, conform schemelor monofilare,
10.0 1,315.00
cutie PVC, montat ingropat
0
Tablou electric TEE1,TEM , complet
19,784.0
echipat , conform schemelor
0
monofilare, metalic
2.00
12.0
476.00
Ventilator grupuri sanitare 200W
0

Centrala detectie si semnalizare


6 incendiu + Detector de fum
7 Buton avertizare incendiu
TOTAL II

1
2
3
4
5
6
7
8
9

1.00
1.00

1,490.00
45.00
74,319.
00

DOTARI PENSIUNE
Dotari mobilier camere, bucatarie, receptie,
restaurant-bar
10.0
Masute camere
450.00
0
Canapea receptie
1.00
900.00
Fotolii receptie
2.00
700.00
Masa hol
1.00
80.00
10.0
Comoda TV
0 9,000.00
20.0
Noptiere
0 2,500.00
10.0 15,000.0
Comoda incaltaminte +cuier
0
0
10.0 11,500.0
Pat 2 pers
0
0
10.0
Saltea pat 2pers
0 3,100.00

Plan de afaceri
30

Valoare
cu TVA

TVA
81,900.0
0
5,698.80
1,630.56

423,150.
00
29,443.8
0
8,424.56

820.80
90,050.
16

4,240.80
465,259.
16

6,748.80

34,868.8
0

5,541.36

28,630.3
6

315.60

1,630.60

4,748.16

24,532.1
6

114.24

590.24

357.60
10.80
17,836.
56

1,847.60
55.80
92,155.5
6

108.00
216.00
168.00
19.20

558.00
1,116.00
868.00
99.20
11,160.0
0

2,160.00
600.00

2,760.00

3,100.00
18,600.0
0
14,260.0
0

744.00

3,844.00

3,600.00

pagina 20 din

10
11
12
13
14
15
16

Fotolii
Mese restaurant
Scaune la mese restaurant
Scaune bar
Mobila Bar
Pupitru recepie(birou)
Mobilier buctrie

20.0
0
15.0
0
60.0
0
6.00
1.00
1.00
1.00

SUBTOTAL 1

7,200.00

1,728.00

8,928.00

3,000.00

720.00

3,720.00

6,500.00
550.00
850.00
1,100.00
1,800.00
64,230.
00

1,560.00
132.00
204.00
264.00
432.00
15,415.
20

8,060.00
682.00
1,054.00
1,364.00
2,232.00
79,645.2
0

4,500.00

1,080.00

5,580.00

800.00

192.00

992.00

315.00

75.60

390.60

110.00

26.40

136.40

80.00

19.20

99.20

220.00

52.80

272.80

160.00

38.40

198.40

800.00

192.00

992.00

5,000.00

1,200.00

6,200.00

5,000.00

1,200.00

6,200.00

500.00

120.00

620.00

180.00

43.20

223.20

400.00

96.00

496.00

500.00

120.00

620.00

20.00

4.80

24.80

20.00

4.80

24.80

45.00

10.80

55.80

20.00

4.80

24.80

100.00

24.00

124.00

2,000.00
1,600.00

480.00
384.00

2,480.00
1,984.00

Dotari camere
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Televizor camere
Veioza
Perna burduf imprimata 70 x 70
Umerase set 6 bucati
Fata masa
Cearceaf pat 2 pers.
Cearceaf pilota 2 pers.
Pled
Pilota 2 pers.(patura)
Cuvertura pat 2 pers.
Fata de perna
Prosop 50x90
Prosop 70x140
Prosop 100x150
Perie dubla pantofi
Perie haine
Scrumiera
Pahar
Vaza

Perdele obturante
20
21 Perdele simple
Plan de afaceri
30

10.0
0
20.0
0
20.0
0
10.0
0
10.0
0
10.0
0
10.0
0
10.0
0
10.0
0
10.0
0
20.0
0
20.0
0
20.0
0
20.0
0
10.0
0
10.0
0
10.0
0
20.0
0
10.0
0
20.0
0
20.0

pagina 21 din

0
22,370.
00

5,368.8
0

27,738.8
0

5,500.00
2,500.00
25.00
2,500.00
210.00
380.00
450.00
510.00
260.00
1,230.00
330.00
150.00
250.00
550.00
1,800.00
90.00
110.00
120.00
80.00
20,000.0
0

1,320.00
600.00
6.00
600.00
50.40
91.20
108.00
122.40
62.40
295.20
79.20
36.00
60.00
132.00
432.00
21.60
26.40
28.80
19.20
4,800.00

6,820.00
3,100.00
31.00
3,100.00
260.40
471.20
558.00
632.40
322.40
1,525.20
409.20
186.00
310.00
682.00
2,232.00
111.60
136.40
148.80
99.20
24,800.0
0

150.00

36.00

186.00

150.00

36.00

186.00

1.00

500.00
37,845.
00

120.00
9,082.8
0

620.00
46,927.8
0

1.00
1.00
2.00
1.00
1.00
1.00

330.00
1,200.00
250.00
80.00
200.00
2,000.00
4,060.0
0

79.20
288.00
60.00
19.20
48.00
480.00

409.20
1,488.00
310.00
99.20
248.00
2,480.00

974.40

5,034.40

128,505
.00
578,033
.00

30,841.
20
138,727
.92

159,346.
20
716,760.
92

SUBTOTAL 2
Dotari bucatarie
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Lada frigorifica
Maina de gatit
Hota
Masa inox
Rnita cafea
Expresor de cafea (cafetiera)
Cuptor microunde
Robot de buctrie
Storctor fructe
Maina de splat vase
Chiuveta inox
Feliator
Friteuza
Grill
Rastel inox - preparri
Cratia gastro 5 l
Cratia gastro 7,5 l
Oala gastro 9,8 l
Oala gastro 4,5 l
Set complet vesela

5.00
2.00
1.00
5.00
2.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
5.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
3.00
15.0
0
30.0
0

Fata de masa
Scrumiera

Alte tipuri de vesela ( supiera,


23 sosiera, tvi, etc)
SUBTOTAL 3
Alte tdotari
1
2
3
4
5
6

Aspirator
Masina de spalat
Fier de calcat
Telefon
Fax
Calculator
SUBTOTAL 4
TOTAL
III(Subtotal1+Subtotal2+Subtota
l3+Subtotal4)
TOTAL GENERAL (TOTAL I +
TOTAL II + TOTAL III)

Durata de realizare a investitiei


Plan de afaceri
30

pagina 22 din

Durata de realizare a investitiei este de 6 luni de la acordarea


creditului bancar.
Surse de finantare
Investitia va fi finantata din:
- Credit bancar (80% din valoarea investitiei) in valoare de
573.408 lei
- Finatari proprii in valoare de 143.352,92 lei
Luna

Rata
dobanzi
i

Rata
lunara

Doband
a

10%

0.00

4,778.40

10%

0.00

4,778.40

10%

0.00

4,778.40

10%

0.00

4,778.40

10%

0.00

4,778.40

10%

4,778.40

10%

10%

10%

10

10%

11

10%

12

10%

13

10%

14

10%

15

10%

16

10%

17

10%

18
19

10%
10%

0.00
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6

Plan de afaceri
30

4,778.40
4,689.91
4,601.42
4,512.93
4,424.44
4,335.96
4,247.47
4,158.98
4,070.49
3,982.00
3,893.51
3,805.02
3,716.53

Sold
573,408.0
0
573,408.0
0
573,408.0
0
573,408.0
0
573,408.0
0
573,408.0
0
562,789.3
3
552,170.6
7
541,552.0
0
530,933.3
3
520,314.6
7
509,696.0
0
499,077.3
3
488,458.6
7
477,840.0
0
467,221.3
3
456,602.6
7
445,984.0
0
435,365.3

Total
plata
4,778.40
4,778.40
4,778.40
4,778.40
4,778.40
4,778.40
15,397.07
15,308.58
15,220.09
15,131.60
15,043.11
14,954.62
14,866.13
14,777.64
14,689.16
14,600.67
14,512.18
14,423.69
14,335.20
pagina 23 din

20

10%

21

10%

22

10%

23

10%

24

10%

25

10%

26

10%

27

10%

28

10%

29

10%

30

10%

31

10%

32

10%

33

10%

34

10%

35

10%

36

10%

37

10%

38

10%

39

10%

40

10%

41

10%

42

10%

43
44

10%
10%

Plan de afaceri
30

7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6

3,628.04
3,539.56
3,451.07
3,362.58
3,274.09
3,185.60
3,097.11
3,008.62
2,920.13
2,831.64
2,743.16
2,654.67
2,566.18
2,477.69
2,389.20
2,300.71
2,212.22
2,123.73
2,035.24
1,946.76
1,858.27
1,769.78
1,681.29
1,592.80
1,504.31

3
424,746.6
7
414,128.0
0
403,509.3
3
392,890.6
7
382,272.0
0
371,653.3
3
361,034.6
7
350,416.0
0
339,797.3
3
329,178.6
7
318,560.0
0
307,941.3
3
297,322.6
7
286,704.0
0
276,085.3
3
265,466.6
7
254,848.0
0
244,229.3
3
233,610.6
7
222,992.0
0
212,373.3
3
201,754.6
7
191,136.0
0
180,517.3
3
169,898.6

14,246.71
14,158.22
14,069.73
13,981.24
13,892.76
13,804.27
13,715.78
13,627.29
13,538.80
13,450.31
13,361.82
13,273.33
13,184.84
13,096.36
13,007.87
12,919.38
12,830.89
12,742.40
12,653.91
12,565.42
12,476.93
12,388.44
12,299.96
12,211.47
12,122.98
pagina 24 din

45

10%

46

10%

47

10%

48

10%

49

10%

50

10%

51

10%

52

10%

53

10%

54

10%

55

10%

56

10%

57

10%

58

10%

59

10%

60

10%

7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7
10,618.6
7

973.38

7
159,280.0
0
148,661.3
3
138,042.6
7
127,424.0
0
116,805.3
3
106,186.6
7

884.89

95,568.00

11,503.56

796.40

84,949.33

11,415.07

707.91

74,330.67

11,326.58

619.42

63,712.00

11,238.09

530.93

53,093.33

11,149.60

442.44

42,474.67

11,061.11

353.96

31,856.00

10,972.62

265.47

21,237.33

10,884.13

176.98

10,618.67

10,795.64

88.49

0.00

10,707.16

1,415.82
1,327.33
1,238.84
1,150.36
1,061.87

12,034.49
11,946.00
11,857.51
11,769.02
11,680.53
11,592.04

Previziunea vanzarilor
Previziun
ea
vanzarilo
r
Camere
cazare
Restaurant
Venituri
SPA
Alte
Plan de afaceri
30

Pret
LEI/U
M

UM

100

cam

55

pers

40

pers

20

pers

An 1

An 2

An 3

An 4

An 5

198,000.
00
217,800.
00
23,760.0
0
137,700.

324,000.
00
356,400.
00
38,880.0
0
183,600.

468,000.
00
514,800.
00
56,160.0
0
280,800.

594,000.
00
653,400.
00
71,280.0
0
356,400.

612,000.
00
673,200.
00
73,440.0
0
307,200.

pagina 25 din

servicii

00

00

00

00

00

Preturile medii de vanzare:


Preturile medii fara TVA
Cazare
100lei/camera
Restaurant
55lei/persoana
SPA
40lei/persoana
Alte servicii
20lei/persoana

Plan de afaceri
30

pagina 26 din

Contul de profit si pierdere


CONTUL DE PROFIT SI PIERDERE
A
. VENITURI din:
1
2
3
4

Camere cazare
Restaurant
venituri SPA
Alte servicii

Total venituri A = A1+A2+A3+A4


B CHELTUIELI, din care:
B
1 Cheltuieli operationale
1 Materii prime si materiale consumabile
2 Cheltuieli cu energia si apa
3 Cheltuieli privind marfurile
4 Cheltuieli cu personalul angajat
Cheltuieli cu asigurarile si protectia
5 sociala
6 Cheltuieli cu amortizarile
7 Alte cheltuieli din exploatare
Plan de afaceri

Pret

Anul 1

Anul 2

100.
00
55.0
0
40.0
0
20.0
0

198,000
.00
217,800
.00
23,760.
00
137,700
.00
577,26
0.00

324,000 468,000. 594,000. 612,000.


.00
00
00
00
356,400 514,800. 653,400. 673,200.
.00
00
00
00
38,880. 56,160.0 71,280.0 73,440.0
00
0
0
0
183,600 280,800. 356,400. 307,200.
.00
00
00
00
902,88 1,319,76 1,675,08 1,665,84
0.00
0.00
0.00
0.00

44,196.
00
3,104.0
0
16,100.
00
92,400.
00
25,872.
00
3,380.4
0
91,686.
00

48,630.
00
3,415.0
0
17,800.
00
110,880
.00
31,046.
40
3,380.4
0
126,178
.00

Anul 3

Anul 4

Anul 5

53,956.0
0

57,683.0
0

58,195.0
0

3,424.00
18,092.0
0
133,056.
00
37,255.6
8

3,442.00
18,350.0
0
159,667.
20
44,706.8
2

3,455.00
18,597.0
0
191,600.
64
53,648.1
8

3,380.40
126,885.
00

3,380.40
155,611.
00

3,380.40
150,022.
00

pagina 27 din 30

B
2 Cheltuieli financiare
1 Dobanzi si comisioane
Total cheltuieli B = B1 + B2
C PROFIT brut C = A - B
D Impozit pe profit
E PROFIT NET E = C - D

56,013. 45,129. 32,386.9


47
33
3
332,75 386,45 408,436.
1.87
9.13
01
244,50 516,42 911,323.
8.13
0.87
99
39,121. 82,627. 145,811.
30
34
84
205,38 433,79 765,512.
6.83
3.53
15

19,644.5
3
462,484.
95
1,212,59
5.05
194,015.
21
1,018,57
9.85

6,902.13
485,800.
35
1,180,03
9.65
188,806.
34
991,233.
31

Fluxul de numerar
FLUXUL DE NUMERAR
Incasari din activitatea de
A exploatare
B Plati, din care:
Plati pentru activitatea de
B.1. exploatare, inclusiv TVA
B.1.1. Materii prime si materiale
B.1.2. Energie si apa
B.1.3. Marfuri
B.1.4. Aferente personalului angajat
Plan de afaceri

715,80
2.40

1,119,57
1.20

1,636,50
2.40

2,077,09
9.20

2,065,64
1.60

338,96
3.92
54,803.0
4
3,848.96
19,964.0
0
114,576.
00

419,057.
26

462,109.
16

544,930.
42

589,642.
10

60,301.20
4,234.60

66,905.44
4,245.76

71,526.92
4,268.08

72,161.80
4,284.20

22,072.00
137,491.2
0

22,434.08
164,989.4
4

22,754.00
197,987.3
3

23,060.28
237,584.7
9

pagina 28 din 30

B.1.5. Asigurari si protectie sociala


B.1.6. Alte plati aferente exploatarii
B.2. Cheltuieli financiare
B.2.1. Dobanzi si comisioane
B.2.2. Rate bancare
B.3. Plati/Rambursari de TVA
B.4. Impozit pe profit
Total plati B=B.1.+B.2.+B.3+B.4.
Flux de numerar C=A-B

Plan de afaceri

32,081.2
8
113,690.
64
119,72
5.47
56,013.4
7
63,712.0
0
28,385.
28
39,121.
30
526,19
5.97
189,60
6.43

38,497.54
156,460.7
2
172,553.
33

46,197.04
157,337.4
0
159,810.
93

55,436.45
192,957.6
4
147,068.
53

66,523.74
186,027.2
8
134,326.
13

45,129.33
127,424.0
0
34,062.3
4
82,627.3
4
708,300.
26
411,270.
94

32,386.93
127,424.0
0
40,874.8
0
145,811.
84
808,606.
73
827,895.
67

19,644.53
127,424.0
0
49,049.7
6
194,015.
21
935,063.
92
1,142,03
5.28

6,902.13
127,424.0
0
58,859.7
2
188,806.
34
971,634.
29
1,094,00
7.31

pagina 29 din 30

Plan de afaceri

pagina 30 din 30