Titlu proiect: Construire pensiune turistica Pescarul in localitatea Cetariu, judetul Bihor

Solicitant: SC CARASUL SRL Adresa: localitatea Cihei, nr. 165, judetul Bihor Tel/Fax: 0766 919521

Amplasare:localitatea Cetariu, judetul Bihor

Data elaborarii: 01.10.2009-31.12.2009

Continutul proiectului
1. Descrierea proiectului..................................................................................................................3 1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi......................................3 1.2. Rezumatul proiectului.................................................................................................. 4 1.3. Scopul general al proiectului.........................................................................................5 1.4. Obiectivele proiectului..................................................................................................5 1.5. Organizarea proiectului.................................................................................................6 1.5.1. Descrierea activitatilor...................................................................................6 1.5.2. Echipa de proiect............................................................................................8 1.5.3. Metode de implementare................................................................................9 1.6. Durata si planul de actiune............................................................................................9 1.6.1 Planul Gantt...................................................................................................9 1.6.2. Planul de implementare ...............................................................................10 2. Rezultate ateptate.....................................................................................................................14 2.1. Impact estimat.............................................................................................................14 2.2. Rezultate......................................................................................................................15 2.3. Efecte multiplicatoare.....................................................................................................16 2.4. Durabilitatea proiectului...............................................................................................16 2.4.1. Prognoza veniturilor.....................................................................................16 2.4.2. Prognoza cheltuielilor.....................................................................................18 2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate.......................21 3. Bugetul proiectului....................................................................................................................22 3.1. Surse de finantare........................................................................................................22 3.2. Resurse disponibile........................................................................................................24 3.3. Bugetul detaliat..............................................................................................................25 4. Monitorizarea si evaluarea proiectului.......................................................................................27 4.1. Modalitatea de raportare.............................................................................................27 4.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului....28 5. Matricea cadru logic........................................................................................................................29 Concluzii........................................................................................................................................30
2

1. Descrierea proiectului 1.1. Definirea problemei care trebuie rezolvata si analiza de nevoi
SC CARASUL SRL detine in concesiune pe o perioada de 49 de ani lacul artificial din localitatea Cetariu, cunoscut sub denumirea populara Valea viteilor. Concesiunea a fost preluata prin licitatie publica in anul 2004, iar de atunci administratorul s-a ocupat de transformarea acestui lac intr-un loc de agrement foarte cunoscut de pescarii din judetul Bihor si judetele vecine. Cu o suprafata de aproximativ 33 ha si aflat la 15 km de Oradea, lacul Cetariu este un punct de atractie pentru pescari prin numeroasele capturi inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu in ultimul rand peisajul superb. Adancimea medie a lacului este de 2,5 m, iar un mal este la marginea padurii, accesul fiind destul de bun. Este renumit si prin organizarea impreuna cu A.P.S.Carpfan a unor concursuri de pescuit din ce in ce mai reusite si cu o cantitate de peste capturat considerabila. Balta este dotata cu toalete, locuri de campare , iar accesul auto este destul de bun. SC CARASUL SRL a investit in amenajarea unor locuri de campare, dar cererea, tot mai mare de la an la an a unui spatiu de cazare (in special in extrasezon), a determinat administratia lacului sasi stabileasca ca obiectiv prioritar construirea unui spatiu de cazare la standarde moderne. Obiectivele generale ale prezentului proiect se incadreaza in obiectivele Planului National de Dezvoltare Rurala, atat in ceea ce priveste dezvoltarea zonelor rurale, a calitatii vietii locuitorilor acestora, cat si diversificarea activitatilor non-agricole, respectiv cresterea gradului de ocupare a acestora in servicii, adica in turism. Premisa favorabila o constituie si locatia acestei investitii deoarece oferta turistica de cazare a pensiunii turistice din Cetariu poate fi facil introdusa in oferta centrelor de promovare a turismului din zona. Localitatea Cetariu este localizata in apropierea orasului Oradea,la 15 km distanta de acesta, intr-o zona de campie. In apropierea Lacului de la Cetariu se mai afla doua lacuri amenajate pentru pescuit si agrement, in localitatile vecine, respectiv Paleu si Sisterea, dar nici aceste baze de agrement nu sunt dotate cu spatii de cazare a turistilor/clientilor. Zona din jurul celor trei lacuri (Paleu- Cetariu-Sisterea) este o oaza de relaxare si evadare si pentru cei aproximativ 200 000 locuitori ai orasului Oradea, fiind atat de aproape de oras.

Marketingul eficient de promovare a serviciilor de turism in mediul rural al pensiunii de la Cetariu, va contribui la oferta de cazare a mediului rural, a zonei, a regiunii, cu efecte pozitive asupra calitatii vietii populatiei din zona proiectului. Astfel vor fi promovate si valorile culturale rurale si va fi exploatata benefic resursa umana din spatiul rural, cu impact asupra imbunatatirii calitatii serviciilor turistice, deoarece investitia va beneficia de o infrastructura moderna de cazare, conforma cu standardele legislatiei nationale si europene in vigoare.

1.2. Rezumatul proiectului

Acest proiect consta in constructia unei pensiuni turistice pe amplasamentul din jurul Baltii de la Cetariu, pensiune cu o capacitate de 10 camere duble, utilata la un nivel de clasificare de 3 margarete. Prin implementarea acestuia se va realiza o baza de agrement la Cetariu adresata in special pescarilor, dar nu numai, zona fiind cunoscuta pentru luciul de apa intins, capturile inregistrate, drilurile bataioase ale crapilor si nu in ultimul rand peisajul superb. Durata proiectului va fi de 24 luni, iar cele 4 obiective vor fi atinse prin desfasurarea a 11 activitati descrise in Planul de implementare. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru ali investitori n turism, astfel se vor crea noi locuri de munc n mediul rural. Se dorete valorificarea resurselor umane i materiale din zona rural, astfel nct cei de la sate s aib aceleai anse de dezvoltare economic ca i persoanele de la ora. In ceea ce priveste finantarea proiectului, S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui sprijin financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313 ncurajarea activitilor turistice . Aceasta masura se ncadreaz n Axa III mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale i are ca obiectiv general dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale. Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), din care aproximativ 39% din total sunt fonduri nerambursabile, 50% imprumuturi bancare si 11% finantare proprie.

1.3. Scopul general al proiectului

Scopul principal al acestui proiect este dezvoltarea unei baze de agrement adresata in special pescarilor, dar nu numai, prin imbunatatirea infrastructurii de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul Bihor, investitie concretizata prin construirea unei pensiuni turistice cu o capacitate de 10 camere duble, la un nivel de clasificare de 3 margarete. Totodata investitia va avea impact si asupra vietii sociale a comunitatii deoarece prin proiect vor fi angajate un numar de 6 persoane din localitatea Cetariu, dar si asupra promovarii spatiului rural, a potentialului natural si cultural al zonei de proiect.

1.4. Obiectivele proiectului

SC Carasul SRL isi propune realizarea unui proiect integrat prin combinarea urmatoarelor obiective: 1.realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul Bihor, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate. Prin realizarea acestui obiectiv va avea loc cresterea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice din partea de nord-vest a judetului Bihor. 2. Obiectivul 2 il reprezinta elaborarea de materiale de promovare precum prima editare de pliante si construirea unui site web in vederea promovarii infrastructuriii de primire turistica. Prin realizarea acestui obiectiv zona Cetariu va avea un potential turistic mai mare, va creste numarul turistilor in zona. 3. Crearea de locuri de munca prin activitati de turism se vor angaja 6 persoane (tineri) din zona. Prin ducerea la indeplinire a acestui obiectiv, persoanele din localitate,in special tinerii, vor avea oportunitatea de a munci in domeniul turistic; este o initiativa de a sprijini tinerii sa nu mai emigreze spre marile orase in cautarea unui loc de munca si spre modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole.
5

4. Dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene

1.5. Organizarea proiectului 1.5.1. Descrierea activitatilor

In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de 3 margarete. Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda si va fi structurata astfel: PARTER Receptie Living Dining Bucatarie Anexe ETAJ 5 camere duble Oficiu MANSARDA 5 camere duble

La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului. Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-au amenajat spatii pentru semipreparare, respectiv curatare zarzavat, transat carne, peste, spalat oua, lactate. De aici alimentele intra in bucataria calda sau respectiv in bufetul rece. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei. La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul acceselor separate. La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane. Camerele sunt dotate cu doua paturi separate sau pat matrimonial, noptiere, corpuri pentru iluminat local, dulap de haine, masuta si doua scaune, televizor; au grup sanitar propriu dotat cu dusuri. Pentru fiecare camera sunt prevazute doua prosoape si doua pahare. Schimbarea prosoapelor se face odata la doua zile sau la plecarea turistului. De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie. Compartimentarea mansardei este identica cu etajul.
6

In exteriorul pensiunii se va amenaja o parcare auto.

Pensiunea va fi astfel dotata si amenajata incat sa satisfaca criteriile minime de clasificare pentru 3 margarete, astfel: INCAPERE PARTER Receptie Bar Living DOTARE Mobilier receptie Scaun Mobiler ( rafturi) Canapea Dulap Fotolii Masa Mese Scaune Hota Masina de gatit Gratar Friteusa Masina de tocat carne Masina de spalat vase Robot de bucatarie Cuptor cu microunde Feliator mezeluri Frigidere Dulap frigorific Dulapuri pentru vase/vesela Masa de lucru Seturi vesela+tacamuri Pat dublu+saltea Pat simplu+saltea Noptiere Dulap haine Plapuma Set lenjerie Cuvertura pat Masa Scaune (tabureti) Cuier Veioza Pahare Perdele opturante Televizor Comoda TV Prosoape baie Dulap Pat dublu+saltea
7

Dining Bucatarie

ETAJ

5 camere duble

MANSARDA

Oficiu 5 camere duble

CANT. (BUC) 1 1 1 2 1 4 3 6 24 2 2 2 1 1 1 1 1 1 3 2 5 4 4 3 4 10 5 10 10 7 5 10 5 10 10 10 5 5 10 2 3

Pat simplu+saltea Noptiere Dulap haine Plapuma Set lenjerie Cuvertura pat Masa Scaune (tabureti) Cuier Veioza Pahare Perdele opturante Televizor Comoda TV Prosoape baie

4 10 5 10 10 7 5 10 5 10 10 10 5 5 10

1.5.2. Echipa de proiect

Echipa de proiect este constituita din: - Manager de proiect: Motoc Adela - Asistent manager: Ciurdaru Andrei - Comisia de consultanta: economist X Inginer Z - Executant: firma de constructii si consultanta in constructii Organigrama echipei de proiect:

Manager de proiect

Asistent manager

Comisia de consultanta

Executant
1.5.3. Metode de implementare
Strategia de piata ce va fi aplicata pentru valorificarea serviciilor obtinute prin implementarea proiectului: Pliante - Pliantele se vor distribui clientilor la receptia pensiunii,dar si potentialior clienti din zona; Carti de vizita - Se vor tipari carti de vizita pentru administratorul pensiunii, unde vor fi mentionate toate datele de contact; Placute indicatoare / Panouri - Vor fi amplasate indicatoare si panouri pe drumul principal ce duce spre pensiune; Pagina de internet - Se va realiza o pagina de internet in care se vor prezenta serviciile oferite de pensiune; Colaborari cu agentii / birouri de turism - Pensiunea va fi inclusa in circuitul agro turistic al unei agentii de turism recunoscuta de Ministerul Turismului, pentru a asigura un grad sporit de ocupare.

1.6. Durata si planul de actiune 1.6.1. Planul Gantt

Durata proiectului va fi de 24 luni. Planul de aciune trebuie elaborat dup urmtorul format:
Luna Activitatea A. 1.1. Elaborarea documentelor necesare si obinerea avizelor de funcionare a pensiunii
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

X X

A. 1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate A. 1.3. Realizarea racordurilor la utilitati A. 1.4. Realizarea constructiei A. 1.5. Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile A. 2.1. Realizarea unei pagini web si editarea de pliante informative, carti de vizita A. 2.2. Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism A. 3.1. Angajarea resurselor umane A. 3.2 Motivarea resurselor umane A. 4.1. Crearea rapoartelor i indicatorilor A. 4.2. Evaluarea proiectului de dezvoltare

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X

10

1.6.2. Planul de implementare

Proiectul: Construire pensiune turistica Pescarul in localitatea Cetariu, judetul Bihor Numrul de referin pentru Contractul de finanare nerambursabil: FEADR Durata de derulare a proiectului: 2 ani Perioada de implementare: 1 ianuarie 2010 1 ianuarie 2012 Valoarea proiectului: 276.190 Euro Beneficiar : S.C. Carasul S.R.L.

11

Nr . crt . Activitatea 1

Obiectiv

Nr. i denumire subactivitate Activitatea 1.1 Elaborarea documentelor necesare si obinerea avizelor de funcionare a pensiunii

Descrierea activitii

Respon -sabil

Resurse Umane Manager proiect, Asistent manager, Comisia de consultana Locaii Biroul managerului de proiect si sediile institutiilor publice: Agentia pentru Protectia Mediului , D.S.V.S.A, ISU Crisana Bihor, Primaria Cetariu, Oficiul de cadastru si publicitate imobiliara. Biroul managerului de proiect si sediul firmei de constructii Dotri i echipame nte Materiale consumabile (hrtie, flipchart, toner listare documente), formulare tipizate de la Institutiile publice mentionate

Obiectivul 1. Realizarea unei investitii noi in infrastructura de primire turistica in localitatea Cetariu, judetul Bihor, investitie concretizata in construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numar de 20 turisti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate.

Se vor redacta Regulamentul de organizare si functionare, Regulamentul de ordine interioar, se va stabili organigrama pensiunii. Se vor face demersuri pentru obtinerea urmatoarelor avize: Certificat de urbanism, Adeverinta de la Agentia pentru Protectia Mediului, Aviz Notificare D.S.V.S.A., Aviz de turism, Aviz PSI. Aceste materiale vor fi elaborate de echipa de proiect mpreun cu solicitantul. Toat documentaia elaborat astfel va fi transmis spre avizare structurilor competente dup caz. ntocmirea acestor documente este necesar n vederea sustenabilitii acestui proiect.

Echipa de proiect

Activitatea 1.2 Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate

In vederea implementrii cu succes a tuturor activitilor propuse n cadrul acestui proiect este necesar contractarea unei firme de constructii si consultanta in constructii. Aceasta firma va intocmi un studiu de fezabilitate, dupa instructiunile echipei de proiect.

Echipa de proiect si firma de constructii

Echipa de proiect, firma de constructii, administrat or S.C. Carasul SRL

Materiale consumabile, acces Internet, carti si reviste din domeniul constructii turistice

Activitatea 1.3 Realizarea racordurilor la utilitati

Activitatea 1.4 Realizarea constructiei

Pentru realizarea acestei constructii este necesara, in zona in care urmeaza sa fie amplasata pensiunea, introducerea retelei de curent electric si realizarea unui circuit de apa pornind de la forajul existent in prezent. Alimentarea cu apa se va realiza din put forat. Distributia apei reci in interior si a apei calde de la boilerul proiectat in centrala termica pana la obiectele sanitare se va face prin conductele care vor fi din teava zincata, de cupru sau tip multistrat (HENCO, UNIPIPE, PEX). Incalzirea se face de la centrala termica cu combustibil solid. Apa calda se va obtine de la centrala termica. Sistemul de canalizare se va varsa in canalizarea proprie in bazin vidanjabil. Alimentarea cu energie electrica se va realiza din reteaua localitatii. In vederea atingerii obiectivelor, SC CARASUL SRL isi propune desfasurarea activitatii principale de constructie a unei pensiuni turistice la un nivel de clasificare de 3 margarete.Constructia va avea regim de inaltime parter+etaj+mansarda. La parter vom avea receptia cu un bar, livingul, sufrageria pentru luat masa, bucataria si anexe - spatii de depozitare, centrala termica, spalatorie, toalete si vestiarul personalului. Bucataria este astfel compartimentata incat sa se delimiteze foarte clar circuitele. S-a amenajat un spatiu pentru spalat vesela, respectiv farfuriile si tacamurile care intra direct din sala de mese in spalator si apoi intra curate in bucatarie. Vasele din bucatarie se vor spala separat in spatiul special amenajat pentru aceasta in incinta bucatariei.La parter se vor delimita circuitele pentru personal, alimente si clienti prin intermediul acceselor separate. La etaj si mansarda avem cinci camere de cite doua persoane, prevazute cu grup sanitar propriu. De asemenea, la nivelul etajului vom avea oficiul pentru personalul care face curatenie. Lenjeria murdara se va colecta la nivelul etajului unu de unde se va transporta direct la spalatorie.Compartimentarea 12 mansardei este identica cu etajul. Demararea procedurilor de achiziii se va efectua dupa terminarea constructiei. In urma studiului pietei, s-a

Echipa de proiect si firma de constructii

Manager proiect, Asistent manager Comisia de consultanta , firma de constructii, SC.Electric a S.A., S.C. Carasul SRL

Balta Cetariu

Conducte,tevi,g arnituri,robineti, centrala termica, boiler, alte instalatii pentru apa, stalpi si cabluri pentru electricitate (materiale ale SC Electrica)

L r 1

Firma de constructii

Firma de constructii

Balta Cetariu

Acces la utilitati, materiale de constructii(cara mida,lemn,beton armat,tigla,tampl arie lemn, geamuri termopan, etc)

L 1 r 1

Activitatea 1.5 Achizitionarea

Asistent manager

Asistent manager,

Oradea

L 2

2. Rezultate ateptate 2.1. Impact estimat

Principalul grup int al acestui proiect este reprezentat de potenialii clieni ai zonei de agrement Cetariu, n special pescarii, amatori sau profesioniti. Existena unei pensiuni ar atrage un numr mai mare de clieni prin asigurarea unui grad ridicat de cazare. De asemenea, s-ar putea organiza pe Balta de la Cetariu concursuri de pescuit sportiv complexe (pe mai multe zile), chiar la nivel naional. Prin realizarea acestui proiect vor avea de ctigat i locuitorii din zon, prin crearea de noi locuri de munc. Se vor angaja 6 persoane din localitate, n special tineri, care vor avea oportunitatea de a munci n domeniul turistic; este o iniiativ de a sprijini tinerii s nu mai emigreze spre marile orae n cutarea unui loc de munc i spre modernizarea satului tradiional prin introducerea activitilor non agricole. De asemenea, autoritile locale vor avea de ctigat prin perceperea la bugetul local, de la SC Carasul SRL, a unor taxe i impozite mai mari, ca urmare a creterii numrului de turiti i a diversificrii ofertei de agrement. Beneficiari indireci ai proiectului sunt furnizorii de materii prime i materiale din zon. Pentru buna funcionare a activitii pensiunii, se vor contacta mici productori de produse alimentare, ncurajndu-se astfel i sectorul agricol din zon. Realizarea unei pensiuni turistice pe Balta de la Cetariu va aduce beneficii ntregii zone, va duce la creterea, mbuntirea i diversificarea infrastructurii i serviciilor turistice din partea de nord-vest a judeului Bihor. Capacitile tehnice i manageriale vor fi mbuntite continuu, att n rndul administratorului SC Carasul SRL, ct i n rndul furnizorilor, pentru a putea s se menin pe pia i s satisfac cererea la cote ridicate.

13

2.2. Rezultate
Rezultatele proiectului vor avea un efect benefic asupra mediului economico-social din localitatea Cetariu i mprejurimi. Astfel, n concordan cu obiectivele, se evideniaz urmtoarele rezultate:

Obiectiv
1. Realizarea unei de investiii noi n n infrastructura primire turistic

Rezultat
Regulamentul de organizare i funcionare Regulamentul de ordine interioar Organigrama Decizii operative Contract de execuie de lucrri Proiect studiu de fezabilitate Cabluri i stlpi de curent electric, conducte de ap Cldire Mobilier, aparatur electrocasnic, materiale (lenjerie de pat, vesel, consumabile) Pagina web Pliante publicitare Cri de vizit Contracte de colaborare cu agenii de turism Creterea numrului de turiti n zon

localitatea Cetariu, judeul Bihor, investiie concretizat n construirea unei pensiuni de 10 camere duble pentru cazarea unui numr de 20 turiti, dotarea acesteia la standarde ridicate de calitate.

2. Elaborarea de materiale de publicitate n vederea promovrii infrastructurii de primire turistic.

3. Crearea de locuri de munc prin activiti de turism 4. Dezvoltarea spaiului rural prin atragerea de fonduri europene

Contract de munc Procedura metodelor de motivare a resurselor umane Raport de evaluare Documente monitorizare

14

2.3. Efecte multiplicatoare

Exist o nevoie stringent de a crea noi oportuniti de dezvoltare n domeniul economic i n turism. Prin contribuia financiar, att de la finanator, ct i de la aplicant, se va realiza o pensiune turistic n prima etap. Efectele acestei investiii se vor observa muli ani dup implementarea proiectului. Pe termen lung, se dorete extinderea bazei de agrement de la Cetariu, asfel nct s ajung un punct turistic cunoscut la nivel naional i chiar internaional. Promovarea complexului se va face i n localitile de grani din Ungaria, avnd n vedere poziia geografic a localitii Cetariu. Astfel, se realizeaz i solidificarea relaiilor romno-maghiare n plan economicosocial. Succesul acestui proiect va fi un imbold pentru ali investitori n turism, astfel se vor crea noi locuri de munc n mediul rural. Se dorete valorificarea resurselor umane i materiale din zona rural, astfel nct cei de la sate s aib aceleai anse de dezvoltare economic ca i persoanele de la ora.

2.4. Durabilitatea proiectului

Amplasarea investiiei n mediul rural, capacitatea managerial, precum i studiile de pia efectuate referitoare la cererea mare i oferta redus de servicii similare, sunt premisele pentru obinerea de profit a acestei investiii. Cheltuielile echilibrate i previziunile favorabile privind veniturile, aplicarea unei politici de preuri accesibile, conduc la indicatori de rentabilitate i lichiditate favorabili. Impactul structural al proiectului va duce la dezvoltarea durabil a regiunii. Dezvoltarea economic trebuie s fie conectat la capacitatea de a pstra capitalul uman n regiune i abilitatea de a schimba orientarea forei de munc ctre profilurile firmelor viabile. Durabilitatea proiectului este reflectata si de previziunea indicatorilor financiari favorabili, analizati in primul an de activitate de la implementarea proiectului. 2.4.1. Prognoza veniturilor Activitatea previzionata prin proiect este prestarea de servicii de turism aferente unei pensiuni turistice rurale, situata in localitatea Cetariu, judetul Bihor. In urma finalizarii investitiei

15

se va realiza o pensiune turistica completa cu regim de inaltime P+1E+M si cu o structura de 10 camere la un nivel de confort de trei margarete. Pentru a putea stabili o grila de calcul care sa cuprinda atat o medie a gradului de ocupare cat si o medie a cheltuielilor si a veniturilor obtinute, am luat in considerare exemplul unor pensiuni din zona Bihor, unitati de cazare ai caror manageri au fost de acord sa ne asiste in incercarea de a stabili un grafic mediu al gradului de ocupare si al legaturii acestuia cu veniturile si cheltuielile pensiunii. Venituri din prestarea de servicii de turism - sunt formate din venituri din cazare. Venituri previzionate:
Structura pensiune Camere duble Total spatii cazare Nr. spatii cazare 10 10 Pret sezon (lei/spatiu cazare/zi) 100 Pret extrasezon (lei/spatiu cazare/zi) 80 -

Structura Ian Feb Mar Apr Mai Iun Iul Augst Sept Oct Nov Dec venituri Sezon x x x x x x x x Extrasezon x x x x Grad ocupare 50,00%50,00%60,00%70,00%85,00%85,00%85,00%85,00%80,00%50,00%50,00%80,00% pensiune

Venituri Lei/ zi Zile Total/ luna

Ian 400 31
12.40 0

Feb 400 28
11.20 0

Mar 600 31
18.60 0

Apr 700 30
21.00 0

Mai 850 31
26.35 0

Iun 850 30
25.50 0

Iul 850 31
26.35 0

Aug 850 31
26.35 0

Sep 800 30
25.50 0

Oct 400 31
12.40 0

Nov 400 30
12.00 0

Dec 800 31
24.80 0

Total an:

242.450

Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - sezon : o cazare camera dubla a fost previzionat la 100 RON/zi/camera; Preturile pentru asigurarea serviciilor de turism pensiune - extrasezon : o cazare camera dubla a fost previzionat la 80 RON/zi/camera.

Venituri din activitatea de servire a mesei Pe langa veniturile din cazare se vor mai obtine venituri din servirea mesei. Se porneste de la ipoteza ca 70% din turistii cazati in pensiune+camping vor servi masa in cadrul pensiunii, in acest caz fiind vorba de pensiune completa. Pentru determinarea veniturilor din
16

servirea mesei se mai considera ca ipoteza de lucru un nivel mediu al tarifului pentru servirea mesei, calculat la nivel de persoana cazata, de 60 lei/persoana/zi. Pentru determinarea veniturilor este nevoie de estimarea numarului de persoane care vor servi masa in pensiune in fiecare luna. Se porneste de la ipoteza ca in fiecare camera dubla vor fi cazate cate 2 persoane. Relatia de calcul pentru determinarea veniturilor lunare din activitatea de servire a mesei este urmatoarea: Venituri/luna = Nr. pers. care servesc masa * 60 lei.
Venituri din activitatea de servire a mesei
Indicator/Luna Numar persoane cazate in pensiune Numar persoane care servesc masa (70% * nr. pers.) Venituri/ luna Ian 310 217 13.02 0 Feb 280 196 11.76 0 Mar 372 260 15.60 0 Apr 420 294 17.64 0 Mai 527 368 22.08 0 Iun 510 357 21.42 0 Iul 527 368 22.08 0 Aug 527 368 22.08 0 Sept 480 336 20.16 0 Oct 310 217 13.02 0 Nov 300 210 12.60 0 Dec 496 347 20.82 0

Total an:

212.280

2.4.2. Prognoza cheltuielilor 1. Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile - cuprind cheltuielile cu combustibilul solid necesar pentru centrala termica . Cheltuielile totale lunare cu combustibilul sau calculat in functie de consumul pe lunile de vara si iarna. Se considera urmatoarele ipoteze : Pe lunile de iarna (octombrie-martie) se iau in considerare consumuri mai ridicate de combustibili solizi pentru ca va fi necesara si incalzirea spatiilor - nu se tine cont de gradul de ocupare, deoarece incalzirea se va face pentru toate spatiile, iar consumurile vor fi aceleasi indiferent de gradul de ocupare al pensiunii; Pe lunile de vara (aprilie-septembrie) nu se va utiliza centrala pentru incalzirea spatiilor ci numai pentru incalzirea apei, si se considera un consum mediu lunar de 2 mc de combustibil solid necesar; Preturile considerate pentru combustibilul solid sunt preturile pietei in momentul de fata, respectiv 120 lei/mc. Relatia de calcul utilizata pentru determinarea costurilor lunare este urmatoarea : Consum mediu lunar * pret unitar combustibil = cost mediu lunar
Consum combustibil Ian 8,00 Feb 8,00 Mar 7,00 Apr 6,00 Mai 2,00 Iun 2,00 Iul 2,00 Aug 2,00 Sept 5,00 Oct 8,00 Nov 8,00 Dec 8,00

17

solid centrala termica (mc/luna) Cost unitar (lei/mc) Cheltuieli cu combustibilul Solid (lei/luna)

120 960

120 960

120 840

120 720

120 240

120 240

120 240

120 240

120 600

120 960

120 960

120 960

Total an:

7.920

2. Cheltuieli cu prepararea mesei. S-a previzionat ca 70 % din turistii cazati in cadrul pensiunii vor servi masa mic dejun, pranz si cina. Meniul poate varia in functie de preferintele clientilor. Costurile medii estimate pentru prepararea mesei sunt de 35 lei / persoana, structurate astfel: Tipul mesei Mic dejun Pranz Cina Cost unitar lei5 15 15

Relatia de calcul pentru determinarea cheltuielilor lunare cu prepararea mesei este urmatoarea: Cheltuieli/luna = Nr. pers. care servesc masa * 35 lei.
Indicator/Luna Numar persoane cazate in pensiune Numar persoane care servesc masa (70% * nr. pers.) Cheltuieli/luna Ian
310

Cheltuieli cu prepararea mesei Feb Mar Apr Mai Iun Iul

280 372 420 527 510 527

Aug
527

Sept
480

Oct
310

Nov
300

Dec
496

217

196

260

294

368

357

368

368

336

217

210

347

7.59 6.86 9.10 10.29 12.88 12.49 12.88 12.88 11.76 7.59 7.35 12.14 5 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 5

Total an: 123.830

3. Alte cheltuieli materiale - reprezinta cheltuielile cu produsele de curatenie (detergenti, sapunuri). S-a previzionat un cost total, aproximativ de 40lei/ zi. Relatia de calcul utilizata este: Consum materiale/zi * 365 zile/ an = Consum anual 40 lei/zi * 365 = 14.600/an => Total an: 14.600

4. Cheltuieli cu utilitatile sunt cheltuielile cu energia, pentru sustinerea desfasurarii activitatii pensiunii. Relatia de calcul utilizata este urmatoarea: Consum zilnic energie * Cost unitar energie * 365 zile = Consum anual Calculele pornesc de la urmatoarele ipoteze privind consumurile zilnice si preturile pentru energie:
18

Consum electricitate Cost unitar Consum anual

90 0,50 16.425

KW/zi lei/KW lei/an

Total an: 16.425

Cheltuielile cu apa sunt considerate foarte mici pentru a fi luate in calcul in aceasta categorie de cheltuieli, deoarece aprovizionarea cu apa se va face prin foraj propriu, existand doar cheltuieli de intretinere a putului(care sunt neglijabile).

5. Cheltuielile cu personalul reprezinta cheltuielile solicitantului cu remunerarea personalului dupa finalizarea implementarii proiectului propus. Nivelul acestora se determina pe baza urmatoarei structuri de personal:
N r
(1)

Categorie
(2)

Nr. angajati (nr. pers.)

(3)

Nivel salarial lunar brut (lei/luna)

(4)

Cheltuieli anuale (lei/an)

(5)=(3)*(4)*12 luni

1 2 3 4

Administrator Ospatar Bucatar Camerista Total

1 2 2 2

900,00 650,00 800,00 650,00

10.800,00 15.600,00 19.200,00 15.600,00 61.200,00

Total an: 61.200

6. Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala reprezinta cheltuielile cu impozitele si taxele pe care angajatorul trebuie sa le plateasca conform legislatiei in vigoare. Se estimeaza ca acestea sunt la un nivel de 28,20% din salariul brut. Nivelul anual al acestor cheltuieli este estimat la 17.258 lei.

7. Alte cheltuieli din exploatare sunt constituite din cheltuielile cu impozitele, taxele si cu vidanjarea. In aceasta categorie se afla impozitul pe cladiri si impozitul pe teren: s-a previzionat o valoarea anuala de 14.000 lei. Singura cheltuiala implicata de asigurarea canalizarii o reprezinta asigurarea golirii bazinului vidanjabil si transportarea deseurilor la o statie de epurare. Aceste cheltuieli se estimeaza la un nivel de 6.500 lei/an.

19

2.4.3. Prognoza rezultatului exercitiului in primul an de activitate

Indicatori

Valoare -lei-

Venituri din prestarea de servicii de turism

242.450

Venituri din activitatea de servire a mesei 212.280 Total Venituri din exploatare Cheltuieli cu materiile prime si materialele consumabile Cheltuieli cu prepararea mesei Alte cheltuieli materiale Cheltuieli cu utilitatile Cheltuielile cu personalul Cheltuielile cu asigurarile si protectia sociala Alte cheltuieli din exploatare Total Cheltuieli din exploatare Rezultat din exploatare= Profit anual Datorii financiare (credit bancar) Profit anual 454.730

7.920 123.830 14.600 16.425 61.200 17.258 14.000+6500 261.733 192.997 50.400 142.597

Din prognoza rezultatului exercitiului rezulta ca pensiunea va aduce profit, deci proiectul este sustenabil, din punct de vedere financiar, pe termen lung.

20

3. Bugetul proiectului 3.1. Surse de finanare

S.C. Carasul S.R.L. aplica pentru obtinerea unui sprijin financiar nerambursabil prin programul FEADR, Masura 313 ncurajarea activitilor turistice . Aceasta masura se ncadreaz n Axa III mbuntirea calitii vieii n zonele rurale i diversificarea economiei rurale i are ca obiectiv general dezvoltarea activitilor turistice n zonele rurale, care s contribuie la creterea numrului de locuri de munc i a veniturilor alternative, precum i la creterea atractivitii spaiului rural. Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument de finantare creat de Uniunea Europeana pentru a sprijini tarile membre n implementarea Politicii Agricole Comune1. FEADR reprezinta o oportunitate de finantare pentru spatiul rural romnesc, n valoare de aproximativ 7,5 miliarde de euro, ncepnd cu 2007 si pna n 2013. Prin FEADR se pot acorda fonduri nerambursabile ntre 50 si 70% din valoarea totala eligibil a proiectului, fondurile acordate reprezentnd cofinanarea public, la care trebuie s se adauge cofinanarea privat - acea contribuie financiar a celui care solicit fondurile europene. In general este ceruta o cofinantare privata intre 30 si 50% din suma maxima a investitiei sau din valoarea cheltuielilor eligibile, ca si finantarea integrala a tuturor cheltuielilor neeligibile. Cofinantarea public reprezint sprijinul financiar acordat beneficiarilor de ctre Uniunea European i Guvernul Romniei. Fondurile totale alocate Msurii 313 prin FEADR sunt de 544.222.774 euro din care: contribuia Guvernului Romniei 20% si contributia Uniunii Europene 80%. Pentru dezvoltarea activitilor turistice sunt disponibili peste 544 de milioane de euro, fonduri nerambursabile, care se pot accesa pana in 2013. .

21

Finantarea investitiei Valoarea totala a investitiei este de 1.160.000 RON (276.190 euro), astfel:
Curs Euro / leu 4,2062 din data de 06.12.2008

Lei 974.790 185.210 74.789 260.000 900.000 450.000 504.000 206.000 1.160.000

Euro 232.093 44.097 17.800 61.905 214.286 107.142 120.000 49.048 276.190

Valoare proiect fara Tva (Total/1.19) TVA (Valoare proiect fara Tva/ 0.19) *1 Cheltuieli cu impozite si taxe (aproximativ) *2 Cheltuieli neeligibile (*1+*2) Cheltuieli eligibile Ajutor public nerambursabil (50% din cheltuielile eligibile) Imprumuturi bancare Autofinantare TOTAL

Firma va contracta un credit bancar pe o perioada de 10 ani in valoare de 504.000 lei, cu o rata a dobanzii de 10%/an si perioada de gratie de 12 luni. Transa din credit si dobanda, aferente fiecarei luni, se va plati la inceputul lunii urmatoare pentru luna precedenta. Astfel, firma va suporta lunar, pentru urmatorii 10 ani, pe langa cheltuielile din exploatare, si cheltuieli financiare in valoare de 4200 lei + dobanda , rezultand un total de aproximativ 8.000lei/ luna in primii ani. Autofinantarea se va realiza prin punerea la dispozitie de catre administratorul S.C. Carasul S.R.L. a sumei de 206.000 lei, suma provenita din vanzarea unor terenuri ale acestuia.

3.2. Resurse disponibile

22

Resursele disponibile sunt terenul pe care urmeaza sa fie construita pensiunea, accesul imediat la utilitati si forta de munca calificata din satul Cetariu. De asemenea, ca si o resursa financiara sigura, poate fi luat in considerare capitalul prevazut la autofinantarea proiectului. Terenul din jurul Baltii de la Cetariu este in proprietatea privata a administratorului baltii, in suprafata de aproximativ 30 hectare. Luciul de apa, balta propriu- zisa, este doar in concesiune, pe o perioada de 49 de ani. Locul este accesibil pentru masinile si utilajele de constructii, in ultimii ani, investindu-se in drumul de acces spre balta. Resursele materiale necesare pentru construirea pensiunii turistice vor fi achizitionate din Oradea, distanta fiind mica- 15 km.

23

3.3. Bugetul detaliat Anul 1

Activitatea 1.1. Elaborarea documentelor necesare si obinerea avizelor de funcionare a pensiunii 1.2. Contractarea firmei de constructii si elaborarea studiului de fezabilitate (consultanta) 1.3. Realizarea racordurilor la utiliti 25.000 1.4. Realizarea constructiei 112.500 4.Crearea rapoartelor i indicatorilor TOTAL 112.500 112.500 112.500 112.500 5.000 5.000 562.500 5.000 692.500 15.000 40.000 Luna 1 Luna 2 Luna 3 Luna 4 Luna 5 Luna 6 Luna 7 Luna 8 Luna 9 Luna 10 Luna 11 Luna 12 TOTAL

10.000

5.000

15.000

20.000

30.000

20.000

70.000

30.000

35.000

20.000

25.000

15.000

112.500

112.500

112.500

112.500

112.500

24

Anul 2
Activitatea 1.3. Realizarea racordurilor la utiliti 1.4. Realizarea constructiei 112.500 1.5. Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile 30.000 2.1. Realizarea unei pagini web, editarea de pliante informative, cari de vizit 2.2. Promovarea pensiunii prin colaborari cu agentii / birouri de turism 3.1. Angajarea fortei de munca 3.2. Motivarea resurselor umane 4. Evaluarea proiectului de dezvoltare Crearea rapoartelor i indicatorilor TOTAL 0 112.500 112.500 122.500 10.000 30.000 30.000 31.000 5.000 7.000 1.000 1.000 1.000 1.000 30.000 30.000 90.000 112.500 112.500 337.50 0 Luna 13 Luna 15 Luna 16 Luna 17 Luna 18 Luna 19 Luna 20 Luna 21 Luna 22 Luna 23 Luna 24 TOTAL

10.000

10.000

20.000

4.000

4.000

8.000

2.000

1.000

3.000 1.000 3.000

5.000 7.000

5.000 467.50 0

25

26

4. Monitorizarea si evaluarea proiectului 4.1. Modalitatea de raportare

La Rapoartele de activitate lunare n format listat i semnat i n format Word -se ntocmesc de ctre toi membri echipei de proiect cu precizarea activitilor din cadrul proiectului, n ultima zi a luni pentru care se face raportarea; Responsabil: fiecare membru al echipei Nr. exemplare: 1 Se depun la: asistent manager Se vizeaz: manager de proiect Se arhiveaz la: asistent manager. La rapoartele tehnice lunare n format Excel: a doua zi lucrtoare din luna urmtoare pentru luna pentru care se face raportarea; Responsabil: Manager de proiect Nr. exemplare: 1 original semnat cu numr de ieire + copie Se depun la: Ofier monitorizare n format listat i semnat de manager proiect Se arhiveaz la: asistent manager. La rapoartele tehnice i financiare trimestriale n format Word i Excel: dup 15 zile n luna urmtoare pentru trimestrul pentru care se face raportarea; Responsabil: Manager de proiect Nr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagin i manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhiveaz); 2 exemplare anexe, semnate pe fiecare pagin de manager de proiect i tampilate cu tampila Conform cu originalul, cu opis cu paginaie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhiv) Se depun la: Ofier monitorizare Se arhiveaz de: asistent manager. La raportul tehnic i financiar final n format Word i Excel: dup 30 zile n perioada urmtoare finalizrii proiectului; Responsabil: Manager de proiect Nr. exemplare: 4 exemplare originale semnate de reprezentant legal pe fiecare pagin i manager proiect (3 exemplare se depun, 1 se arhiveaz) + 2 exemplare Anexe, semnate pe fiecare pagin de manager de proiect i tampilate cu tampila Conform cu originalul, cu opis cu paginaie, (1 exemplar se depune + 1 exemplar arhiv) Se depun la: Ofier monitorizare Se arhiveaz de: asistent manager.

27

Managerul de proiect raspunde de intocmirea rapoartelor in vederea justificarii banilor primiti din fonduri nerambursabile. De asemenea, se vor prezenta documentele care sa ateste durabilitatea proiectului dupa incheierea perioadei de implementare. Echipa de proiect va organiza lunar edine de progres n cadrul carora se vor analiza evolutia proiectului din punctul de vedere al cheltuielilor, utilizarea resurselor, implementarea activitatilor, principal, dupa obtinerea Matricea rezultatelor Cadru Logic, si Bugetul ndeplinirea proiectului si indicatorilor. Graficul Gantt. Instrumentele utilizate de catre echipa proiectului n monitorizarea proiectului vor fi elaborate, n Activitatea echipei de proiect va consta n:

realizarea rapoartelor tehnice i financiare; realizarea procedurilor de achizitii; derularea activitatilor conform Graficului Gantt.

4.2. Monitorizarea si evaluarea proiectului

Reprezentantii Comisiei Europene, precum si oficialitatile locale, vor evalua contributia proiectului la realizarea obiectivelor programului pe baza rapoartelor tehnice si financiare, intermediare si finale, a raportului de audit si a raportului de evaluare specifica a proiectului. Auditul presupune evaluarea situaiei financiare la finalul implementarii proiectului, formularea de recomandari i stabilirea de concluzii cu privire la urmtoarele aspecte:

Dac cheltuielile efectuate n cadrul proiectului sunt conforme cu legislatia si regulile aplicabile; Daca resursele financiare ale proiectului au fost utilizate n mod eficient si economic, in concordana cu principiile unui management financiar corespunztor.
28

Documentele de monitorizare si evaluare vor fi intocmite de reprezentanti ai Comisiei europene - un expert evaluator, un expert monitorizare, experi TQM. Recomandrile elaborate de acestia in urma raportului de evaluare, vor fi utilizate pentru multiplicarea si extinderea efectelor proiectului.

5. Matricea cadru logic

Indicatori de performan verificabili n mod obiectiv

Operaie logic Obiectiv general Cresterea, imbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice din partea de nord-vest a judetului Bihor. - construirea unei pensiuni turistice - promovarea spatiului rural, a potentialului natural si cultural al zonei de proiect - crearea de locuri de munca prin activitati de turism - dezvoltarea spatiului rural prin atragerea de fonduri europene

Surse i mijloace de verificare -Anuarul statistic -Registru de evidenta intrari a pensiunii -Evidenta inut de catre firmele de turism si Agentia pentru protectia mediului -Evidenta inut de catre Primaria si Consiliul local Cetariu -Evidentele AJOFM -Date statistice -Anuarul statistic -Registrele contabile ale Primariei si Consiliului local Cetariu

Ipoteze

Nr de turisti in zona

Obiectiv specific

-nr serviciilor turistice -nr turistilor -veniturilor publice locale din taxe si impozite -Rata omajului -PIB/cap de locuitor

Activitatea administrati ei comunei Cetariu

Rezultate preconizate

-dezvoltarea unei baze de agrement adresata in special pescarilor, dar nu numai, in localitatea Cetariu - cresterea potentialului turistic, a numarului de turisti in zona - modernizarea satului traditional prin introducerea activitatilor non agricole

- cresterea nr serviciilor turistice -cresterea nr de turisti - cresterea veniturilor publice locale din taxe si impozite -scaderea ratei somajului

Ob de avize Publicitate corespunzt oare Ob sprijinului din partea primariei

29

- accesarea fondurilor europene Activiti -Elaborarea documentelor necesare si obinerea avizelor de funcionare a pensiunii -Realizarea racordurilor la utilitati - Realizarea constructiei - Achizitionarea mobilierului, aparaturii electrocasnice si materialelor consumabile - Angajarea resurselor umane - Promovarea pensiunii.

-cresterea PIB/cap de locuitor Mijloace: -personal calificat -studii de fezabilitate -teren disponibil -drum de acces la Balta -resurse umane calificate disponibile -posibilitati de promovare multiple. Costuri: 1.160.000 RON 276.190 euro Obin de diferite autorizaii

Concluzii
Prin varietatea serviciilor sale, societatea va reusi sa raspunda cerintelor tuturor categoriilor de clienti, indiferent de grupa de venit apartinatoare, profesie, varsta. Instrumentele politicii de pret vor fi de asemenea eficient folosite, serviciile SC Carasul SRL caracterizandu-se printr-un raport favorabil calitate-pret. In ceea ce priveste politica de personal, conducerea unitatii va merge pe linia unei motivatii pozitive a personalului pentru a-i antrena in realizarea obiectivelor societatii prin acordarea unui salariu renumeratoriu pentru munca prestata si alte beneficii. Vor fi asigurate de asemenea, conditii bune privind igiena si securitatea muncii. Proiectul propus va duce la angajarea a 6 persoane neocupate, contribuind la imbunatatirea conditiilor de munca si de viata pentru populatia zonei, un alt beneficiar al proiectului. Utilizarea eficienta a acestor instrumente reflecta performantele economico-financiare inregistrate de societate si care se vor ameliora continuu in perspectiva accesului la finantare in cadrul Programului FEADR.

30

Bibliografie

1. www.fonduri-structurale.ro 2. www.finantare.ro 3. www.pescuitmania.ro 4. infopescar.tv/.../concursuri-in-ardeal-t119-15.html 5. pescuitulinbihor.xhost.ro/balti/cetariu.html

31

32