Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Cuprins
I.
CONCEPEREA PROIECTULUI
Introducere
1.1
Titlul: ..................................................................................................................................... 4
1.2
Localizarea ............................................................................................................................. 4
1.3
1.4
Rezumat ................................................................................................................................. 6
1.5
1.6
Obiective ................................................................................................................................ 9
II PLANIFICAREA PROIECTULUI
2.1
2.2
2.3
2.4.
2.5
2.6
2.7
2.8
I. CONCEPEREA PROIECTULUI
Introducere
Ideea acestui proiect este legata de achizitionarea de masini si utilaje agricole necesare
unei ferme vegetale, proiect finantat din fonduri europene, fonduri de care dispune orice
stat nou intat in Uniunea Europeana. Proiectul este o continuare o programului SAPARD,
proiect intitulat Programul Naional de Dezvoltare Rural 2007-2013 al Romniei. Programul
este unic i acoper ntregul teritoriu al Romniei.
In sensul achizitionarii acestor utilaje, care sunt performante pentru procesarea solului,
se urmareste cresterea productivitatii muncii prin modernizarea solului. Investitia are ca
obiectiv principal impactul pozitiv asupra zonei, avand in vedere faptul ca zona nu
dispune de activitati productive.
Obiectul principal de activitate al firmei unde se doreste implementarea acestui proiect
este: cultivarea cerealelor, porumbului si a altor plante. Activitatea principala a firmei
este producerea semintelor de plante. Activitatile secundare sunt servicii anexe
agriculturii, gradinarit peisagistic cu irigatii si desecari, comertul cu ridicata a produselor
chimice realizate.
Fondul European pentru Agricultura si Dezvoltare Rurala (FEADR) este un instrument
de finanare creat de Uniunea European pentru a sprijini rile membre n implementarea
Politicii Agricole Comune .
Politica Agricola Comuna este un set de reguli si mecanisme care reglementeaz
producerea, procesarea i comercializarea produselor agricole n Uniunea European i
25% pentru investitiile avnd drept scop protectia apelor mpotriva poluarii
cu nitrati proveniti din surse agricole (conform Directivei Consiliului 91/676/CEE din 12
decembrie 1981, pe baza Corrigendei la Regulamentul (CE) nr. 1463/2006 care
amendeaza Regulamentul (CE) nr. 1698/2005); se prevede un astfel de sprijin pe o
perioada de 4 ani ncepnd cu 1 ianuarie 2007.
Verificarea respectarii intensitatii maxime a ajutorului se va face naintea semnarii
contractului de finantare de catre APDRP.
1.2 Localizare
Solicitantul este SC PRATOSEM SRL avand sediul in Bistrita, Str. Republicii nr. 65,
capital social: 11.862,5 RON, privat 100% si un numar de 2
asociati si structura
dispune de un lot mare de teren arendat aproximativ 280 ha, din cele 300 ha avute
in total, lucru care permite valorificarea semintelor produse la preturi sub cele ale
competitorilor;
Avand in vedere cererea marita de ingrasaminte chimice, societatea si-a extins piata de
desfacere si in alte judete: Salaj, Alba, Cluj.
Punctul
Din valoarea totala a investitiei de 1.182.166 RON ajutorul public nerambursabil este de
585.512 RON.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa
tehnica a masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/RON publicat pe pagina web a
Bancii Central Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului
justificativ.
Ajutor
Cheltuieli eligibile
Cheltuieli neeligibile
- RON-
- RON-
public 585.512
Euro
Euro
157.650
Total
- RON-
Euro
585.512
157.650
nerambursabil
Sursele
de
pentru
finantare
completarea
necesarului
de
585.512
157.650
235.754
63.477
821.266
221.127
1.171.024
315.300
235.754
63.477
1.406.778
378.777
- imprumut
TOTAL PROIECT
1.4 REZUMAT
Adresa
Produs furnizat
Valoare
% din total
aprox.
achizitii
auxiliare /produse/servicii
-RON-
Azomures SA
Targu Mures
Ingrasaminte chimice
2089822
82,93
Romproduct Herina
Herina
Combustibil
13565
0,54
Bistrita
22335
0,89
Alba
Seminte porumb
35700
1,42
Lecpetrovan
Lechinta
Combustibil
105836
4,20
Suceava
Ingrasaminte chimice
59381
2,36
Pombis SA
Bistrita
Seminte grau
25116
1,00
Agrorent SRL
Bistrita
Ingrasaminte chimice
68751
2,73
Redoxim SRL
Timisoara
Pesticide
41275
1,64
Suntory SA
Bucuresti
Pesticide
20807
0,83
Livada
Seminte
37374
1,48
10
1.
2.
Asociatia
Familiala
Fanariu
Valoare
% din
-RON -
vanzari
7700
0.25
Lucia 16676
Teaca
0.54
3.
14128
0.45
4.
17050
0.55
5.
SC Ac Ind Bistrita
12062
0.39
6.
14977
0.48
7.
49500
1.59
8.
6180
0.20
9.
Penitenciarul Bistrita
4926
0.16
10.
1649214
11.
10094
0.32
12.
117529
3.77
13.
8041
0.26
14.
37488
1.20
15.
8163
0.26
16.
SC Agrofarm Reghin
9300
0.30
17.
139281
4.47
18.
6400
0.21
19.
55897
1.79
20.
8231
0.26
21.
SC Ecofun SA Bistrita
74383
2.39
22.
52.93
400131
SC Jolt Impex SRL Bistrita
12.84
23.
7068
0.23
24.
SC Pombis SA Bistrita
30351
0.97
11
25.
21810
0.70
26.
6200
0.20
27.
9060
0.29
28.
20024
0.64
29.
12714
0.41
24470
30.
SC Man Ro Satu Mare
0.79
31.
23655
0.76
32.
59976
1.92
33.
105170
3.38
34.
9929
0.32
35.
16743
0.54
36.
52118
1.67
37.
33310
1.07
38.
6696
0.21
39.
9000
0.29
Populatia este principalul grup tinta care se doreste a fi atins in acest proiect deoarece
tot populatia este si beneficiarul principal al semintelor de cereale cultivate de aceasta
ferma(grau, orz, leguminoase etc.) si al produselor achizitionate in vederea combaterii
parazitilor si tratarii solului si al plantelor (ingrasaminte chimice, erbicide, pesticide,
etc.). Pe langa populatie sunt interesate de achizitionarea produselor realizate( dupa cum
se observa din tabelul de mai sus) anumite societati comerciale cu profil agricol si nu
numai in vederea desfasurarii propriilor activitati.
Avand ca si principala activitate productia agricola si comertul cu produse agricole si
materii prime, materiale si produse chimice pentru agricultura era si normal ca ferma sa
isi orienteze atentia spre atragerea in mod special a acestor grupuri tinta.
Atat populatia , cat si societatiile comerciale vor avea interes legat de acest proiect,
deoarece odata cu implemenatarea lui se urmareste atingerea anumitor obiective,
obiective care la randul lor vor avea imprtanta si pentru aceste grupuri tinta( ex. Cresterea
12
1.6 OBIECTIVE
13
II PLANIFICAREA PROIECTULUI
Dupa primirea Raportului in care sunt incluse proiectele aprobate pentru a fi finantate,
APDRP notifica Beneficiarul privind Decizia de Selectie.
In termen de 15 zile lucratoare de la primirea notificarii Beneficiarul trebuie sa se
prezente la sediul Centrului Regional de care apartine, pentru semnarea contractului de
finantare .
In cazul in care, beneficiarul nu se prezinta in termenul din Notificare si nici nu anunta
APDRP, atunci se considera ca a renuntat la ajutorul financiar.
Dupa prezentarea la APDRP de catre Beneficiar a Certificatului de inregistrare de le
Oficiul Registrului Comertului, precum si a autorizatiei privind constituirea ca
persoana fizica autorizata conform Legii nr. 300/2004, cu modificarile si completarile
ulterioare sau dupa depunerea Acordului de mediu se va demara procedura de
incheiere a Contractului de finantare.
Beneficiarul are posibilitatea sa demareze procedura de achizitii incepand cu data
primirii Notificarii de selectie a proiectului(inclusiv semnarea contractelor de achizitii).
Beneficiarul privat este obligat sa depuna la OJPDRP, dosarele de achizitii, n maxim 3
luni -pentru achizitii simple, sau n maxim 4 luni, - Proiectul Tehnic si cel putin un Dosar
14
de achizitii (ex.: Dosar achizitii prestari servicii) ,pentru achizitii care prevad constructii
montaj, de la semnarea contractului de finantare.
Beneficiarul care aplica legislatia de achizitii publice este obligat sa depuna la
CRPDRP documentatia de achizitii, este obligat sa finalizeze n maxim 12 luni de la
semnarea contractului de finantare toate procedurile de achizitii publice, inclusive
avizarea acestora.
La solicitarea expresa a unui beneficiar de cofinantare din FEADR, cu privire la
furnizorii acestuia care nu se achita de obligatiile contractuale, APDRP poate, dupa o
verificare prealabila, sa includa informatiile despre acesti furnizori n Lista furnizorilor
care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii cofinantarii din FEADR.
Lista furnizorilor care nu-si respecta obligatiile contractuale fata de beneficiarii
cofinantarii din FEADR va putea fi consultata pe site-ul oficial.
In contextul derularii achizitiilor private si publice, conflictul de interese reprezinta
situatia n care exista legaturi ntre structurile actionariatului beneficiarului si ofertanti,
ntre membrii comisiei de evaluare si ofertanti, sau atunci cand ofertantul cstigator
detine pachetul majoritar de actiuni n doua firme participante pentru acelasi tip de
achizitie, pentru achizitiile realizate de solicitanti privati ai fondurilor FEADR.
Nerespectarea Instructiunilor privind achizitiile private si publice de catre beneficairii
FEADR atrage neeligibilitatea cheltuielor aferente achizitiei de servicii, lucrari sau
produse.
Pe parcursul intregului proces de achizitie, la adoptarea oricaror decizii, trebuie avute in
vedere urmatoarele principii:
Nediscriminarea
Tratamentul egal
Recunoasterea reciproca
Transparenta
Proportionalitatea
Asumarea raspunderii.
15
numarul,
valoarea
si
caracteristicile
tehnice
si
functionale
ale
Denumire/ Tip/
Numar
Valoare
TVA
Total cu
utilaj/echipament
bucati
fara TVA
-RON-
TVA
-RON-
-RON-
1.
Tractor
217.269
41.281,1
258.550,1
2.
Incarcator frontal
27.873,6
5.269
33.169,3
3.
Combina
367.686
69.860,3
437.546,3
4.
51.242,1
9.736
60.978,1
48.274,6
9.172,2
57.446,7
14.856
2.822,6
17.678,6
5.
Presa pt. baloti cilindrici
6.
Semanatoare
de
precizie 1
SPC 6
7.
Semanatoare SUP 29
16.341,6
3.104,9
19.446,5
8.
Grebla de adunat
10.562,6
2.006,9
12.569,5
9.
Remorca
142.082,8
26.995,7
169.078,5
25.998
4.939,6
30.937,6
tehnologica 1
furajare
10.
11.
111.420
21.169,8
132.589,8
12.
55.710
10.584,9
66.294,9
TOTAL
1.089.316,3 206.970,1
1.296.286,4
16
Pentru a se putea realiza produse de calitate si, implicit o rentabilitate economicofinanciara mare, trebuie folosite si tehnologii si echipamente adecvate. Astfel am gasit o
alternativa tehnologica dorita pentru echiparea fermei mixte din Sangeorzul Nou.
Cilindreea:
6800 cm
Puterea nominala:
141 CP
Capacitatea rezervorului
285 litri
CABINA
Delux, cu aer conditionat si incalzire, scaun pe perna de aer, scaun pt. pasager, stergator
parbriz cu 2 viteze, 2 oglinzi exterioare, 8 lampi de lucru, pre-echipat pentru radio, panou de
bord analog/digital
TRANSMISIA
Mecanica sincronizata, 24 trepte inainte + 24 inapoi, 40 km/h; Punte fata motoare, blocare
electrohidraulica a diferentialului.
PRIZA DE PUTERE
INSTALATIA HIDRAULICA
Pompa cu centru deschis 80 litri / min, pompa dedicata pentru directie, 3 valve auxiliare
actionate cu levier
Ridicator in 3 puncte cat.II/III N, capacitatea maxima de ridicare cu un cilindru auxiliar (la
610 mm de la capatul tirantilor inferiori): 5530 kg, tiranti cu cuplare rapida, stabilizatoare
laterale, bara de tractiune, cupla remorca cu cuplare rapida; control mecanic al fortei cu sistem
Lift-O-Matic (memorarea reglajelor)
17
ANVELOPE
DIVERSE
OPTIONAL
Ghidaje paralele
Maneta
MOTOR:
Cilindri:
Cilindree:
6,8 litri
Puterea nominala:
170 CP
Capacitatea rezervorului
300 litri
TRANSMISIA:
CABINA:
cu aer conditionat si incalzire, levier multifunctional, monitor de turatii si monitor de pierderi, coloana
volanului reglabila, scaun de luxe reglabil, frana de parcare, oglinzi suplimentare cu reglare manuala, lampi
suplimentare de lucru , 2 girofaruri
COMANDA HEDERULUI:
ELEVATORUL CENTRAL:
SISTEMUL DE TREIER:
batator cu latimea de 1004 mm, diametrul 606 mm, 8 bare; turatia 430 1070 rpm reglabila electric din
cabina; contrabatator 14 bare, unghiul de infasurare 111 ; suprafata 0.62 m; trapa de pietre cu golire
rapida, placi de grohaire; casa oscilanta fixa; 4 scuturatori.
CURATIRE:
suprafata 3,29 m sub curent de aer; planul oscilant: 0.19 m; suprafata sitei superioare: 1,74 m, suprafata
sitei inferioare: 1,36 m; ventilator cu 6 palete si turatia 350 - 1000 rpm, placa de protectie a ventilatorului
BUNCAR DE BOABE /
capacitate 4000 litri, indicator de nivel, lampa in buncar tub descarcare 3.85 m, viteza de descarcare 72 litri
DESCARCARE:
/s
ROTI:
DIVERSE:
cu protectia cutitului, despicatoare de lan scurte, cuple hidraulice cu surub, cutit de rezerva
OPTIONAL
Heder pentru Porumb 4 randuri
Grau-porumb (sita superioara, gratar porumb; aparatoare ventilator; al 3 lea cilindru pentru elevatorul
central, kit reducere turatie la tocatorul de paie
18
SET DE COMBINA
greutatea :1041kg.
Dimensiuni
de
gabarit
BxLxH:
2240x3400x1850mm
6. Semanatoare SUP 29 BP
Tractor necesar: 65 CP
Adancime de lucru: 0 12 cm
Masa: 1550 kg
1175x4,70x2,1 m
19
Masa: 870 kg
Masa: 767 kg
Tractor necesar: 65 CP
25 CP
Masa
masinii
(inclusive
arboreal
cadranic): 360 kg
Capacitate: 9 to
Lungime: 7200 mm
Largime: 2200 mm
Inaltime: 2380 mm
Melc orizontal
Capacitate: 8 to
20
Putere: 280 CP
2 roti motorice
Motor: 6 cilindri
40 cutite
Cabina climatizata
Este destinata tratarii semintelor (grau, porumb, floarea soarelui, ovaz, orz etc.) pe cale umeda. Poate fi folosita in flux sau in locuri
izolate impreuna cu elevatorul prevazut in acest sens. Corpul masinii si bazinul de solutie sunt confectionate din otel inox.
Asigura o acoperire foarte buna cu substanta de tratat, datorita pulverizarii acestora cu ajutorul aerului comprimat. Este echipata cu
dozator electronic de solutie.
Caracteristici tehnice
Denumire produs
Putere
Productivitate
Gabarit
Greutate
[kW]
[tone/ora]
L(mm)xl(mm)xh(mm)
[kg]
2300x1000x2400
385
6-alimentare naturala
MTS
0,75
Elevator
1,5
Compresor
1,5
14t-alim.flux cont.
21
pentru fiecare nivel al ierarhiei obiectivelor, set care va fi suplimentat, dac este cazul, cu
indicatori adiionali specifici Programului.
Conform Acordului Cadru de Delegare ncheiat n data de 04 octombrie 2007, Agenia de Pli
pentru Dezvoltare Rural i Pescuit deleag ctre Agenia de Pli i Intervenie pentru
Agricultur implementarea i atribuiile specifice funciei de plat pentru msurile privind plile
compensatorii pentru fermierii din zonele defavorizate i plile compensatorii pentru agromediu,
msuri cuprinse n Axa 2, atribuiile referitoare la nregistrarea, colectarea i stocarea
informaiilor statistice necesare monitorizrii n conformitate cu prevederile fielor tehnice i a
Cadrului Comun de Monitorizare i Evaluare, precum i alte date necesare monitorizrii
suplimentare. n acest sens, APIA utilizeaz ca instrument de derulare i gestionare financiar
Sistemul Integrat de Administrare i Control (IACS) i este responsabil cu dezvoltarea,
implementarea i mentenana acestuia.
Aceste informaii constituie baza pentru ntocmirea rapoartelor de monitorizare necesare
urmririi stadiului implementrii i a progresului Programului Naional de Dezvoltare Rural, n
conformitate cu Cadrul Comun de Monitorizare i Evaluare, pentru rapoartele anuale de progrese
i raportarea strategic la nivel naional. Informaiile vor fi folosite de ctre Comitetul de
Monitorizare n fundamentarea deciziilor sale privind Programul.
Informaiile necesare monitorizrii implementrii Programului Naional de Dezvoltare Rural
se colecteaz de ctre structurile judeene i regionale ale APDRP/APIA din cererile de finanare
respectiv cererile de plat ntocmite de ctre beneficiari i sunt centralizate la nivel naional de
ctre APDRP. Aceste documente conin informaiile necesare calculrii indicatorilor financiari,
de realizare i pentru o parte a indicatorilor de rezultat necesari monitorizrii i evalurii
msurilor din PNDR.
Colectarea indicatorilor de rezultat indisponibili la nivelul APDRP precum i a unor indicatori
de baz indisponibili la momentul elaborrii documentelor programatice se va realiza prin
intermediul studiilor, anchetelor i cercetrilor statistice finanate prin msura de Asisten
Tehnic.
n conformitate cu articolul 75 din Regulamentul Consiliului (CE) nr.1698/2005, Autoritatea
deManagement pentru PNDR trebuie s asigure nregistrarea i stocarea informaiilor statistice,
prin intermediul unui sistem informatic, ntr-o form adecvat monitorizrii i evalurii. Datele
operaionale privind implementarea Programului Naional de Dezvoltare Rural, se obin de la
Agenia de Pli pentru Dezvoltare Rural i Pescuit, precum i de la alte instituii i
compartimente implicate n implementarea Programului.
22
23
Deviz general
DEVIZ GENERAL
Nr.
Denumirea capitolelor
crt
subcapitolelor
de
cheltuieli
Valoare
TVA
Valoare
(fr TVA)
Mii lei
(inclusiv TVA)
Mii
Mii lei
Mii lei
Mii
Euro
1
Euro
CAPITOLUL 1
Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului
1.1
Obinerea terenului
1.2
Amenajarea terenului
1.3
Amenajri
protecia
aducerea
pentru
mediului
la
starea
iniial
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2
Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3
Cheltuieli pentru proiectare i asisten tehnic
3.1
Studii de teren
24
3.2
11142
3000
2117
13259
3570
25998
7000
4937
30938
8330
de avize, acorduri i
autorizaii
3.3
Proiectare i inginerie
3.4
Organizarea
procedurilor de achiziie
3.5
Consultan
3.6
Asisten tehnic
TOTAL CAPITOL 3
37.140
10000
7057
44197
11900
CAPITOLUL 4
Cheltuieli pentru investiia de baz
4.1
Construcii i instalaii
4.2
Montaj
utilaje
echipamente
1.089.316
293300
206970
1296286
349027
tehnologice
4.3
Utilaje,
tehnologice
funcionale cu montaj
4.4
Utilaje fr montaj i
echipamente
de
transport
4.5
Dotri
4.6
Active necorporale
1.089.316
293300
206970
1296286
349027
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5
Alte cheltuieli
5.1
Organizare de antier
5.1.1
Lucrri
de
construcii
5.1.2 Cheltuieli conexe
organizrii antierului
25
5.2
55710
15000
10585
66295
17850
55710
15000
10585
66295
17850
costul creditului
5.3
Cheltuieli
diverse
neprevzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6
Cheltuieli pentru probe tehnologice i teste i predare la beneficiar
6.1
Pregtirea personalului
1.182.166
318.300
224.612
1.406.778
378.777
de exploatare
6.2
Probe
tehnologice
teste
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL
Din care C + M
26
27
28
PROGRAMUL DE PRODUCTIE
Nr.
Cultura
Ctr.
Suprafata
Productie
Cheltuieli
cultivata
- Kg/ha -
lucrari
- ha -
agricole
- lei/ha -
1.
Grau
145
4200
1400
2.
Porumb
20
6000
1200
29
3.
Triticale
50
4800
1300
4.
Ovaz
25
3200
1200
5.
Orz
10
4300
1300
6.
50
6500
1000
care :
-
Lucerna
30
6500
1000
Borceaguri
10
6500
1000
Trifoi alb
6500
1000
Trifoi rosu
6500
1000
SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : grau/an
2008
2009
2010
2011
2012
Suprafata : ha
145
145
145
145
145
5000
5000
5000
5000
199900
199900
199900
199900
CHELTUIELI
199.900
MATERIALE
(1+2+3+4)
30
1.
44000
44000
44000
44000
24000
24000
24000
24000
24000
si 20000
20000
20000
20000
20000
150000
150000
150000
150000
prime si materiale
a.
Samanta
b.
Ingrasaminte
amendamente
c.
Alte materiale
2.
a.
Cu mijloace proprii
150000
150000
150000
150000
150000
b.
Cu terti
3.
Cheltuieli
cu 1500
1500
1500
1500
1500
cu 4400
4400
4400
4400
4400
40696
40696
40696
40696
conditionarea
4.
Cheltuieli
aprovizionarea (10 %
din 1)
II
CHELTUIELI
CU 40.696
MUNCA (5+6+7+8)
5.
Salarii total
29000
29000
29000
29000
29000
6.
6766
6766
6766
6766
6766
7.
2320
2320
2320
2320
2610
2610
2610
2610
31269
31269
31269
31269
12030
12030
12030
12030
9624
9624
9624
9624
% din 5)
8.
III
9.
10.
Dobanzi la credite de 0
productie
11.
31
I+II)
12.
Impozite si taxe
4350
4350
4350
4350
4350
13.
Amortizarea
cladiri, 5265
5265
5265
5265
5265
271865
271865
271865
271865
271865
271865
271865
271865
507.500
507500
507500
507500
507500
productia 507500
507500
507500
507500
507500
C.
235635
235635
235635
235635
C1.
37702
37702
37702
37702
utilitati
A.
Total
consumuri 271.865
intermediare
(I+II+III)
A1
Din care
productia 271865
principala
B.
Valoarea productiei
B1.
Din care
principala
% din C)
C2.
(+)Alocatii si subventii
80780
80780
80780
80780
80780
Venit net
278713
278713
278713
278713
278713
E1.
Rata
venitului 86,6735
86,6735
86,6735
86,6735
86,6735
net 102,5189
102,5189
102,5189
102,5189 102,5189
DE 0,5357
0,5357
0,5357
0,5357
0,5357
intern 0,7000
0,7000
0,7000
0,7000
0,7000
impozabil (C :A1/100)
E2.
Rata
venitului
(D :A1/100)
F.
COST
PRODUCTIE
(A1/productie)
G.
Pret
piata
previzibil
SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
32
Cultura : porumb/an
2008
2009
2010
2011
2012
Suprafata : ha
20
20
20
20
20
7500
7500
7500
7500
77735
77735
77735
77735
77735
materii 46123
46123
46123
46123
46123
123
123
123
123
46000
46000
46000
46000
27000
27000
27000
27000
Productia
medie
principala : 7500
kg/ha
I
CHELTUIELI
MATERIALE
(1+2+3+4)
1.
Cheltuieli
cu
prime si materiale
a.
Samanta
123
b.
Ingrasaminte
si 46000
amendamente
c.
Alte materiale
2.
Cheltuieli
cu
0
lucrarile 27000
macanice
a.
Cu mijloace proprii
27000
27000
27000
27000
27000
b.
Cu terti
3.
Cheltuieli
cu 1000
1000
1000
1000
1000
cu 4612
4612
4612
4612
4612
CU 5612
5612
5612
5612
5612
conditionarea
4.
Cheltuieli
CHELTUIELI
MUNCA (5+6+7+8)
5.
Salarii total
4000
4000
4000
4000
4000
6.
932
932
932
932
932
7.
320
320
320
320
360
360
360
360
din 5)
8.
33
III
ALTE
CONSUMURI 16761
16761
16761
16761
16761
4167
4167
4167
4167
(9+10+11+12+13)
9.
10.
Dobanzi la credite de 0
productie
11.
3334
3334
3334
3334
3334
12.
Impozite si taxe
2000
2000
2000
2000
2000
13.
Amortizarea
cladiri, 7260
7260
7260
7260
7260
100108
100108
100108
100108
100108
100108
100108
100108
105.000
105000
105000
105000
105000
productia 105000
105000
105000
105000
105000
4892
4892
4892
4892
783
783
783
783
utilitati
A.
Total
consumuri 100.108
intermediare (I+II+III)
A1
Din
care
principala
B.
Valoarea productiei
B1.
Din
care
productia 100108
principala
C.
4892
C1.
C2.
(+)Alocatii si subventii
11142
11142
11142
11142
11142
Venit net
15251
15251
15251
15251
15251
E1.
15
15
15
15
0,5417
0,5417
0,5417
0,5417
0,700
0,700
0,700
0,700
(C :A1/100)
E2.
Rata
venitului
net 15
(D :A1/100)
F.
G.
Pret
piata
intern 0,700
previzibil
34
SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : triticale/an
2008
2009
2010
2011
2012
Suprafata : ha
50
50
50
50
50
6000
6000
6000
6000
70270
70270
70270
70270
70270
materii 13200
13200
13200
13200
13200
4200
4200
4200
4200
4200
si 9000
9000
9000
9000
9000
55000
55000
55000
55000
Productia
medie
principala : 6000
kg/ha
I
CHELTUIELI
MATERIALE
(1+2+3+4)
1.
Cheltuieli
cu
prime si materiale
a.
Samanta
b.
Ingrasaminte
amendamente
c.
Alte materiale
2.
Cheltuieli
cu
0
lucrarile 55000
macanice
a.
Cu mijloace proprii
55000
55000
55000
55000
55000
b.
Cu terti
3.
Cheltuieli
cu 1050
1050
1050
1050
1050
cu 1020
1020
1020
1020
1020
CU 14030
14030
14030
14030
14030
conditionarea
4.
Cheltuieli
CHELTUIELI
MUNCA (5+6+7+8)
5.
Salarii total
10000
10000
10000
10000
10000
6.
2330
2330
2330
2330
2330
7.
800
800
800
800
35
din 5)
8.
900
900
900
900
27987
27987
27987
27987
4215
4215
4215
4215
% din 5)
III
ALTE
CONSUMURI 27987
(9+10+11+12+13)
9.
10.
Dobanzi la credite de 0
productie
11.
3372
3372
3372
3372
3372
12.
Impozite si taxe
2250
2250
2250
2250
2250
13.
Amortizarea
18150
18150
18150
18150
112287
112287
112287
112287
112287
112287
112287
112287
195.000
195000
195000
195000
195000
productia 195000
195000
195000
195000
195000
cladiri, 18150
utilitati
A.
Total
consumuri 112.287
intermediare (I+II+III)
A1
Din
care
principala
B.
Valoarea productiei
B1.
Din
care
productia 112287
principala
C.
Venit impozabil
82713
82713
82713
82713
82713
C1.
13234
13234
13234
13234
din C)
C2.
(+)Alocatii si subventii
27855
27855
27855
27855
27855
Venit net
97334
97334
97334
97334
97334
E1.
74
74
74
74
87
87
87
87
0,5783
0,5783
0,5783
0,5783
(C :A1/100)
E2.
Rata
venitului
net 87
(D :A1/100)
F.
36
(A1/productie)
G.
Pret
piata
intern 0,650
0,650
0,650
0,650
0,650
previzibil
SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : ovaz/an
2008
2009
2010
2011
2012
Suprafata : ha
25
25
25
25
25
4000
4000
4000
4000
39735
39735
39735
39735
39735
materii 11350
11350
11350
11350
11350
2100
2100
2100
2100
2100
si 9250
9250
9250
9250
9250
25250
25250
25250
25250
Productia
medie
principala : 4000
kg/ha
I
CHELTUIELI
MATERIALE
(1+2+3+4)
1.
Cheltuieli
cu
prime si materiale
a.
Samanta
b.
Ingrasaminte
amendamente
c.
Alte materiale
2.
Cheltuieli
cu
0
lucrarile 25250
macanice
a.
Cu mijloace proprii
21250
21250
21250
21250
21250
b.
Cu terti
3.
Cheltuieli
cu 1000
1000
1000
1000
1000
cu 1135
1135
1135
1135
1135
7015
7015
7015
7015
conditionarea
4.
Cheltuieli
CHELTUIELI
CU 7015
37
MUNCA (5+6+7+8)
5.
Salarii total
5000
5000
5000
5000
5000
6.
1165
1165
1165
1165
1165
7.
400
400
400
400
450
450
450
450
13988
13988
13988
13988
2338
2338
2338
2338
din 5)
8.
III
ALTE
CONSUMURI 13988
(9+10+11+12+13)
9.
10.
Dobanzi la
credite
de 0
productie
11.
1870
1870
1870
1870
1870
12.
Impozite si taxe
700
700
700
700
700
13.
Amortizarea
9080
9080
9080
9080
60738
60738
60738
60738
60738
60738
60738
60738
80.000
80000
80000
80000
80000
productia 80000
80000
80000
80000
80000
19262
19262
19262
19262
19262
3082
3082
3082
3082
cladiri, 9080
utilitati
A.
Total
consumuri 60.738
intermediare (I+II+III)
A1
Din
care
principala
B.
Valoarea productiei
B1.
Din
care
productia 60738
principala
C.
Venit impozabil
C1.
C2.
(+)Alocatii si subventii
13928
13928
13928
13928
13928
Venit net
30108
30108
30108
30108
30108
E1.
32
32
32
32
38
(C :A1/100)
E2.
Rata
venitului
net 50
50
50
50
50
0,7592
0,7592
0,7592
0,7592
0,8000
0,8000
0,8000
0,8000
(D :A1/100)
F.
G.
Pret
piata
intern 0,8000
previzibil
SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : orz/an
2008
2009
2010
2011
2012
Suprafata : ha
10
10
10
10
10
5400
5400
5400
5400
15742
15742
15742
15742
5220
5220
5220
5220
1720
1720
1720
1720
1720
si 3500
3500
3500
3500
3500
10000
10000
10000
10000
Productia
medie
principala : 5400
kg/ha
I
CHELTUIELI
15742
MATERIALE (1+2+3+4)
1.
a.
Samanta
b.
Ingrasaminte
amendamente
c.
Alte materiale
2.
Cheltuieli
cu
0
lucrarile 10000
macanice
a.
Cu mijloace proprii
10000
10000
10000
10000
10000
b.
Cu terti
3.
Cheltuieli
cu 500
500
500
500
500
cu 522
522
522
522
522
conditionarea
4.
Cheltuieli
39
CHELTUIELI
CU 2806
2806
2806
2806
2806
MUNCA (5+6+7+8)
5.
Salarii total
2000
2000
2000
2000
2000
6.
466
466
466
466
466
7.
160
160
160
160
180
180
180
180
5799
5799
5799
5799
927
927
927
927
din 5)
8.
III
ALTE
CONSUMURI 5799
(9+10+11+12+13)
9.
10.
Dobanzi
la
credite
de 0
productie
11.
742
742
742
742
742
12.
Impozite si taxe
500
500
500
500
500
13.
Amortizarea
3630
3630
3630
3630
24347
24347
24347
24347
24347
24347
24347
24347
33.480
33480
33480
33480
33480
productia 33480
33480
33480
33480
33480
cladiri, 3630
utilitati
A.
Total
consumuri 24.347
intermediare (I+II+III)
A1
Din
care
principala
B.
Valoarea productiei
B1.
Din
care
productia 24347
principala
C.
Venit impozabil
9133
9133
9133
9133
9133
C1.
1461
1461
1461
1461
din C)
40
C2.
(+)Alocatii si subventii
5571
5571
5571
5571
5571
Venit net
13243
13243
13243
13243
13243
E1.
38
38
38
38
54
54
54
54
0,541
0,541
0,541
0,541
0,62
0,62
0,62
0,62
(C :A1/100)
E2.
Rata
venitului
net 54
(D :A1/100)
F.
G.
Pret
piata
intern 0,62
previzibil
SC PRATOSEM SRL
Buget de venituri si cheltuieli previziune in lei
Cultura : plante furajere/an
2008
2009
2010
2011
2012
Suprafata : ha
50
50
50
50
50
8000
8000
8000
8000
21850
21850
21850
21850
materii 500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
si 0
20000
20000
20000
20000
Productia
medie
principala : 8000
kg/ha
I
CHELTUIELI
21850
MATERIALE
(1+2+3+4)
1.
Cheltuieli
cu
prime si materiale
a.
Samanta
b.
Ingrasaminte
amendamente
c.
Alte materiale
2.
Cheltuieli
cu
lucrarile 20000
macanice
41
a.
Cu mijloace proprii
1000
1000
1000
1000
1000
b.
Cu terti
3.
Cheltuieli
cu 300
300
300
300
300
cu 50
50
50
50
50
CU 14030
14030
14030
14030
14030
conditionarea
4.
Cheltuieli
CHELTUIELI
MUNCA (5+6+7+8)
5.
Salarii total
10000
10000
10000
10000
10000
6.
2330
2330
2330
2330
2330
7.
800
800
800
800
900
900
900
900
21479
21479
21479
21479
1794
1794
1794
1794
din 5)
8.
III
ALTE
CONSUMURI 21479
(9+10+11+12+13)
9.
10.
Dobanzi la
credite
de 0
productie
11.
1435
1435
1435
1435
1435
12.
Impozite si taxe
100
100
100
100
100
13.
Amortizarea
cladiri, 18150
18150
18150
18150
18150
consumuri 57.359
57359
57359
57359
57359
57359
57359
57359
57359
80000
80000
80000
80000
utilitati
A.
Total
intermediare (I+II+III)
A1
Din
care
productia 57359
principala
B.
Valoarea productiei
80.000
42
B1.
Din
care
productia 80000
80000
80000
80000
80000
22641
22641
22641
22641
22641
3623
3623
3623
3623
principala
C.
Venit impozabil
C1.
C2.
(+)Alocatii si subventii
27855
27855
27855
27855
27855
Venit net
46873
46873
46873
46873
46873
E1.
39
39
39
39
81
81
81
81
0,1546
0,1546
0,1546
0,1546
0,2000
0,2000
0,2000
0,2000
(C :A1/100)
E2.
Rata
venitului
net 81
(D :A1/100)
F.
G.
Pret
piata
intern 0,2000
previzibil
Pentru a prezenta in unitati fizice rezultatele care se vor obtine in urma investitiei, voi
prezenta rezultatele care se obtin in momentul de fata, dupa care o sa prezint rezultatele
viitoare.
In momentul de fata avem:
43
Nr.
Cultura
Suprafata
Productia
Pret de
Pret total
- ha -
- kg/ha -
vanzare
Lei/kg/supr
Ctr.
- lei/kg 1.
Grau
145
4200
0,7
426300
2.
Porumb
20
6000
0,7
84000
3.
Triticale
50
4800
0,65
156000
4.
Orz
10
4300
0,62
26660
5.
Ovaz
25
3200
0,8
64000
Plante furajere
50
6500
0,2
65000
TOTAL
300
29.000
Nr.
Cultura
821.960
Suprafata
Productia
Pret de
Pret total
- ha -
- kg/ha -
vanzare
Lei/kg/supr
Ctr.
- lei/kg 1.
Grau
145
5000
0,7
507500
2.
Porumb
20
7500
0,7
105000
3.
Triticale
50
6000
0,65
195000
4.
Orz
10
5400
0,62
33480
5.
Ovaz
25
4000
0,8
80000
6.
Plante furajere
50
8000
0,2
80000
TOTAL
300
35.900
1.000.980
44
INDICATORI FINANCIARI
Anul
Nr.crt.
1
UM
Total an
Total an
Total an 3
Specificatie
Total an
Total an
Valoare
RON
1,406,778
veniturile
realizate
din
curenta,
conform
obiectului
activitatea
de
RON
3,522,240
3,522,240
3,522,240
3,522,240
3,522,240
RON
2,940,188
2,940,188
2,940,188
2,940,188
2,940,188
16.53%
16.53%
16.53%
16.53%
activitate al solicitantului.
Cheltuieli de exploatare (Ce)=
3
Rata de actualizare
10
ANI
16.53%
5.1618
30.85%
30.85%
30.85%
30.85%
30.85%
1.90%
1.95%
2.02%
2.08%
2.14%
2,304,754
2,764,038
8%
RON
1,972,355
926,902
RON
1,386,186
1,845,470
45
Incadrarea indicatorilor in limitele impuse prin program se va analiza din anul al doilea al
punerii in functiune a investitiei finantate prin proiect (An 2 - An 5), cu exceptia
proiectelor aferente Masurii 121 pentru care se analizeaza din primul an al punerii in
functiune al investitiei (An 1 - An 5) (in cazul investitiilor privind infiintarea de plantatii,
proiectiile se vor face din anul in care se obtine productie/venituri conform tehnologiilor
de productie si a specificului proiectului).
managementul riscului.
Pentru marea majoritate a populaiei rurale din Romnia este important s se creeze
instrumentele i mecanismele prin care s se poat reduce impactul riscurilor.
Pentru atenuarea acestor riscuri, se poate recurge la o ntreag varietate de abordri
complementare.
O prim cale este reducerea expunerii la riscurile legate de condiiile meteorologice, cu ajutorul
sistemelor de asigurri, dar i prin adoptarea unor practici agricole i de lucrri ale solului
mbuntite i prin ameliorarea materialului sditor, a sistemelor de irigaii etc. Riscurile de pia
pot fi i ele gestionate prin crearea i dezvoltarea unor burse de produse agricole, a unor sisteme
de informare de pia i prin mbuntirea canalelor de comercializare i coordonrii dintre
procesatorii de produse agricole/lanurile de supermarket-uri i agricultori, prin intermediul
grupurilor de productori, ncheierea de contracte cu fermele sau prin tranzacii financiare
structurate.
46
Riscurile legate de eficiena activitii pot fi i ele abordate prin mbuntirea bazei de garanii
bancare din zonele rurale, prin continuarea nregistrrii sistematice a terenurilor intravilane i
extravilane, aa cum s-a i iniiat prin programul naional aplicat de Agenia Naional de
Cadastru i Publicitate Imobiliar(ANCPI).
Facilitile de garantare formal pot oferi la rndul lor alternative de reducere a riscurilor
percepute.
Interventia
logica
Indicatori de
Surse de verificare
verificare a
obiectivelor
-Bilant sintetic
Obiective generale
-cresterea producti-
-capacitatea de
-Cont de Profit si
vitatii in sectorul
productie creste cu
Pierdere
agricol
21,78%
-Prognoza
-cresterea nr. de
-nr. personalului
veniturilor si
locuri de munca
angajat creste de la
cheltuielilor
-achizitionare
9 la 12
-Fluxul de numerar
-cheltuielile de
-adaptarea unitatii la
exploatare se ridica
standarde europene
la 2.940.188 ron
-cresterea
-veniturile din
veniturilor din
exploatare 3.522.240
exploatatie
ron
48
Supozitii
-diversificarea
productivitatii
-sinteza de bilant
-crestere economica
Scopul proiectului
-productivitatea
-capacitare
muncii
-accesul la credite
manageriala si
-durata de
tehnica ridicata
recuperare a
investitiei 5 ani
-rentabilitatea
capitalului investit
30.85%
-rapoarte statistice
-comunicare mai
Rezultat
-utilaje agricole+
-modernizarea
echipamente de
buna cu persoanele
fermei vegetale
transport
interesate
-impactul pozitiv
-nr. persoane
asupra zonei
interesate
grupurile tinta
-cresterea
-cifra de afaceri
rezultatelor obtinute
-cresterea
locuri de munca)
competitivitatii in
-factori de productie
sectorul agricol
Activitati
Mijloace
Costuri
-Sprijin prin
1. Organizarea
Surse financiare
intermediul
procedurilor de
alocate proiectului
total necesar
Programului
achizitie
prin intermediul
implementarii
National de
2. Consultanta
fondurilor
3. Achizitionare
structurale si surse
ajutor public
finantat de Uniunea
utilaje si
proprii de finantare
nerambursabil
Europeana
49
echipamente de
157.650 Euro si
transport
autofinantare 221.127
4 Punerea in
Euro
functiune
5. Angajare personal
nou
Pre-conditii
-Aport financiar
-Statutul juridic al
institutiei
Nr. crt.
Rezultate/ Activitati
Euro
1.
3.750
2.
Consultanta
8.330
3.
349.027
4.
17.850
378.777
Un proiect trebuie s determine prin rezultatele sale apariia unor efecte conexe. Mai
50
exact, efectele pe care un proiect le determin nu trebuie s fie localizate doar la proiectul
respectiv, i mai ales pn la terminarea proiectului. Ele trebuie s se manifeste n timp i
s fie multiplicate.
Continuarea activitatilor esentiale ale unui proiect, chiar la scara mai redusa, dupa
incetarea finantarii nerambursabile, astfel incat grupurile tinta sa obtina in continuare
beneficii reprezinta in fapt contiunuitatea proiectului.
Planul de afaceri nu poate fi finantat de doua ori prin masuri diferite (121 Modernizarea
exploatatiilor agricole si 143 Furnizarea de servicii de consiliere si consultanta pentru
agricultori), iar potentialul beneficiar nu poate obtine finantarea a doua planuri de
afaceri diferite pentru aceeasi investitie, unul n cadrul masurii 121 si altul n cadrul
masurii 143.
Principiul de baza al finantarii nerambursabile este acela al rambursarii cheltuielilor
efectuate in prealabil de catre beneficiar.
Un solicitant poate depune in acelasi timp mai multe proiecte pentru masuri diferite
din PNDR pentru a fi cofinantate prin FEADR.
Un solicitant poate depune proiecte pentru a fi cofinantate din FEADR, chiar daca are
n derulare proiecte de investitii diferite finantate prin Programul SAPARD.
Un beneficiar poate depune un al doilea proiect n cadrul masurii 121, cofinantata prin
FEADR, cu conditia ca primul proiect sa fie finalizat.
Proiectele solicitantilor ai caror actionari majoritari au n derulare alte proiecte
finantate prin FEADR n cadrul acestei masuri, nu sunt eligibile.
Planul de continuitate trebuie sa contina toate procedurile pe care organizatia si le-a
propus sa le urmeze in situatii de criza, pentru a-si continua procesele afacerii si pentru a
face o recuperare din dezastru intr-un timp si cu resurse bine controlate.
Continuitatea unui proiect trebuie integrata in procesele curente ale organizatiei.
Planul de continuitate nu trebuie sa ramana un document pe hartie, actualizat de voie, de
nevoie odata pe an.
Planul de continuitate trebuie sa fie un document "viu", care sa reflecte imaginea curenta
a proceselor organizatiei.
Orice schimbare in organigrama trebuie sa se reflecte automat si in planul de continuitate.
Plecarile sau angajarile unor persoane noi in organizatie trebuie "prinse" automat in
51
III BIBLOGRAFIE
52
: www.centru-imm.as.ro
www.apdrp.ro
Saptamana Financiara
www.ecb.int/index.html
www.fonduri-structurale.ro
www.bisnet.ro/Arhiva_publications/2004
http:/europa.eu.int/comm/enlergement/
53