PLAN DE AFACERI

ASOCIATIA FAPTA PROFAM

ACTIVITATEA DE AFTERSCHOOL

Obiectivul planului de afaceri:

-sa concretizeze intr-un material unitar planul membrilor intreprinderii sociale de a dezvolta o
activitate eficienta pe termen lung.
-sa constituie un instrument de actiune.

Cuprins
A.DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele si adresa asociatiei:
2. Misiunea,scopul si obiectivele asociatiei:
3. Patrimoniul asociatiei
4. Organizarea, administrarea si controlul asociatiei
B.VIZIUNE,STRATEGIE
C. DESCRIEREA AFACERII
D.EVALUARE DE PIATA
E. MARKETING
1.Analiza SWOT
F. RESURSE MATERIALE
G. RESURSE UMANE
H.MODUL FINANCIAR

Anexa 1

A.DATE DE IDENTIFICARE
1. Numele si adresa asociatiei:

Denumirea asociatiei este FAPTA PROFAM.Ea a fost infiintata in luna septembrie 2012 de
catre 25 membri, ca o persoana juridica de drept privat, non-profit, independenta si apolitica.
Ea functioneaza conform prevederilor OG nr.26/2000 ,legislatiei romanesti in vigoare si conform
statutului sau.
Asociatia are sediul in : Bistrita, str.Nicolae Titulescu nr.21, jud.Bistrita-Nasaud.
Persoana de contact: Doina Ioana Monda
2. Misiunea,scopul si obiectivele asociatiei:
Misiunea asociatiei consta in dezvoltarea comunitatilor rurale din judetul Bistrita-Nasaud prin
imbunatatirea calitatii vietii persoanelor aflate in situatii de vulnerabilitate si incluziunea sociala a
acestora.
Asociatia are ca scop :
* producerea si furnizarea in mod continuu si profesionist de produse si servicii pentru nevoile
comune ale membrilor sau ale comunitatii.Furnizarea de bunastare pentru comunitate.
* culegerea si valorificarea fructelor de padure si a platelor medicinale,producerea de produse
de artizanat si produse traditionale,oferirea de servicii de tip after-school si turism ciclo-montan.
*obtinerea de venituri pentru femeile apartinand unor grupuri vulnerabile (reprezentante ale
familiilor monoparentale, femei care traiesc din venitul minim garantat, victime ale violentei in
familie, victime ale traficului de persoane, femeile aflate anterior in detentie etc.).
Asociatia este gandita ca o ntreprindere sociala avand o strategie de autofinantare ce are drept
scop sa :
- produca o sursa sustinuta, independenta de venituri, consolidand in mod semnificativ
misiunea organizatiei;
- furnizeze produse si servicii traditionale intr-un mod responsabil si profesionist;
- integreze pe piata muncii grupurile vulnerabile care intampina dificultati in gasirea si pastrarea
unui loc de munca;
- dezvolte spiritul antreprenorial in randul femeilor prin sustinerea si diversificarea ocuparii
acestora prin reducerea somajului si eliminarea excluziunii sociale in randul femeilor;
Pentru a-si indeplini scopul, asociatia isi propune ca obiective:
- pregatirea si integrarea pe piata muncii a persoanelor vulnerabile sau defavorizate, beneficiari
ai proiectului O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor
vulnerabile ID 53513, dezvoltarea activitatilor in beneficiul comunitatii si extinderea in 1-2 ani a
intreprinderii sociale pentru oferirea de sprijin si altor femei vulnerabile.
- cresterea gradului de integrare a persoanelor defavorizate pe piata muncii;


- promovarea unui model de buna practica in intreprinderea sociala in care sunt angajate
persoane defavorizate;
- oferirea unei sanse persoanelor defavorizate de a-si schimba statutul de asistat in statut de
contribuabil;
- realizarea unor activitati aducatoare de venit;
- promovarea masurilor cuprinse in planurile judetene de incluziune sociala si protectie sociala,
etc.
3.Patrimoniul asociatiei
Patrimoniul initial al asociatiei este in suma de 1000 lei ,constituit din aporturile in numerar ale
membrilor asociati de cate 40 lei/persoana,respectiv de : Monda Doina-Ioana, Taut EmiliaAdriana, Suciu Elena, Kantor Edit-Eva, Linca Maria-Loredana, Grebenisan Carmen-Valeria,
Popa Bogdan-Vlad, Popa Lidia, Bilegan Eva-Anniko, Sima Raluca-Mariana, Sfrangeu Liliana,
Tatar Daniela-Mariana,Vargoczki Isabela-Claudia, Marcu Elena, Boca Angela-Eva, Sut MariaValerica, Manga Maria-Ramona, Zaveschi Livia, Asociatia A.F.I.Profamilia, Bindea Andrei,
Monda Flavius-Ioan-Adrian, Monda Beatrice-Sonja, Mihailescu Ciprian-Mihail, Floare Petre,
Popandron Mariuta.
Acest patrimoniu a fost varsat integral la data constituirii asociatiei.
4.Organizarea, administrarea si controlul asociatiei
Organele de conducere ale asociatiei sunt:
a) Adunarea Generala
b) Consiliul Director.
La infiintare,asociatia va functiona avand ca cenzor d-na Ilea Maria.
Adunarea Generala este formata din totalitatea asociatilor.Fiecare asociat are dreptul la un
singur vot.Hotararile se iau prin vot deschis prin prezenta a cel putin 2/3 din numarul membrilor
prezenti.
Conducerea activitatilor curente,intre sedintele adunarii generale, este asigurata de catre
Consiliul Director. Administarea asociatiei este asigurata de catre Presedintele Consiliului
Director.
Consiliul Director este format din:
Taut Emilia-Adriana-presedinte;
Monda Beatrice-Sonja-vicepresedinte;
Grebenisan Carmen-Valeria-secretar;
Sut Maria-Valeria-membru;
Tatar Daniela-Mariana- membru.

B.VIZIUNE,STRATEGIE
Intreprinderea sociala isi propune sa se axeze pe cinci obiecte de activitate, gandite ca centre
de cost separate dar care utilizeaza in comun resursele materiale si umane ale asociatiei
precum si femei angajate provenind din grupul tinta. Aceste cinci obiecte de activitate sunt:
a) colectarea, procesarea si valorificarea fructelor de padure
b) procesarea si valorificarea de produse alimentare traditionale (sucuri,bulion, conserve,
muraturi, zacusca,etc.)
c) producerea si comercializarea de produse de artizanat
d) servicii suport de gazduire pentru turismul eco-activ (ciclo-turism)
e) servicii de after-school.

Avand in vedere caracterul sezonier al unor activitati de mai sus, asociatia va utiliza resursele
umane disponibile (membri ai asociatiei si angajati externi) functie de punctul maxim al
activitatilor desfasurate. De asemenea veniturile generate de aceste cinci activitati trebuie sa se
completeze si sa asigure o liniaritate (constanta) de-a lungul unui an calendaristic.
Astfel, prima activitate are un punct de maxim in perioada septembrie-noiembrie cand se
angajeaza cheltuieli cu colectarea,depozitarea si procesarea fructelor de padure.Veniturile insa
incep sa apara din luna decembrie pana anul urmator cand are loc valorificarea pe piata a
rezultatelor muncii. In mod similar se intampla si in cazul celei de-a doua activitati. Producerea
si comercializarea de produse de artizanat genereaza venituri relativ constante tot anul.
Activitatea de gazduire pentru ciclo-turism produce venituri in perioada aprilie-octombrie.
Serviciile de after-school pot fi prestate in perioada septembrie-iunie.

C. DESCRIEREA AFACERII
Intreprindererea sociala doreste sa desfasoare a activitate de tip afterschool ,pentru a veni in
intampinarea parintilor care intampina dificultati in a gasi o solutie pentru petrecerea timpului
copiilor lor dupa terminarea programului de scoala, sub supravegherea unor adulti si beneficiind
totodata de activitati de recreere si petrecere a timpului liber. In acest sens se vor amenaja
spatiile necesare ,adaptate acestei activitati, in cadrul sediului Asociatiei ProFamilia din


str.Nicolae Titulescu nr.21,Bistrita. Spatiile sunt puse la dispozitia intreprinderii sociale cu titlu
gratuit.
Astfel , pentru inceput dorim sa infiintam o grupa de 15-20 copii din clasele 0-IV. Acestia vor fi
preluati de catre personalul institutiei (after-school) de la scoala cu un mijloc de transport si vor
merge la un restaurant-cantina pentru a lua masa de pranz. Apoi vor merge la sediu si vor
ramane acolo pana la ora 17.00. In acest interval vor desfasura activitati de recreere , pictura,
muzica, dans, joaca sau vor participa la activitati optionale de tipul cursurilor de limbi straine,
teatru, creatie vestimentara, chitara, etc.
Monitorizarea evolutiei copiilor si comunicarea cu parintii:
La inceputul fiecarei saptamani, parintele va primi programul saptamanii care va cuprinde
temele propuse fiecarui curs optional. Trimestrial se vor intocmi rapoarte de evaluare pentru
fiecare copil,in care vor fi precizate observatiile personalului didactic privind:
- modul personal de organizare si munca al copilului;
- nivelul de dezvoltare al abilitatilor, aptitudinilor, intereselor si talentelor personale/ domenii;
- probleme intampinate si modalitati si solutii de rezolvare;
- caracterizarea comportamentului copilului;
- propuneri pentru activitati viitoare.

D.EVALUARE DE PIATA

In ultimii ani a crescut din ce in ce mai mult nevoia parintilor de a gasi solutii de petrecere a
timpului liber, intr-un mod supravegheat, pentru copiii lor in intervalul de timp dintre sfarsitul
programului de scoala si terminarea programului de lucru al parintilor. Astfel ca cererea pentru
servicii de tip afterschool creste de la an la an. In orasul Bistrita au aparut in 2010 primele
initiative private in acest sens. In prezent functioneaza trei institutii de tip after-school.
Populatia orasului Bistrita este in prezent de aprox.80.000 locuitori (sursa: recensamantul
populatiei 2011) din care se estimeaza ca in categoria de varsta 6-11 ani sunt aprox.7-10.000
copii (sursa Institutul National de Statistica , www.insse.ro ). Acesta ar fi volumul total pietei
tinta.

E. MARKETING
CLIENTI: Clientii tinta o reprezinta parintii tineri ,ocupati, din orasul Bistrita, cu mentalitate
moderna care cauta solutii de calitate pentru supravegherea, educatia, recreerea si dezvoltarea
personala a copiilor dupa masa.
PROMOVARE: Se va face prin distribuirea de flyere si lipirea de afise la toate scolile din oras,
CONCURENTA:
a) directa: In oras mai exista trei institutii de tip after-school: Scenica, Disney After-School si
Scolar As.
b) indirecta: persoane particulare care presteaza contracost servicii de ingrijire copii la domiciliul
propriu sau al copilului.


Difereniere fa de concuren:
Servicii suplimentare: mas, program de somn, transport etc.;
Un nivel superior de educaie cu mijloace educaionale i programe moderne;
Programe distractive;
Posibiliti de cursuri de iniiere pentru limbi strine;
Familiile tinere cu un anumit grad de educaie vor apela la serviciile noastre pentru avantajele
educaionale, calitatea serviciilor, nivelul de pregtire al personalului. Un alt avantaj l constituie
meninerea n permanen a contactului cu prinii n legatur cu activitaile i reuitele copiilor.

1.ANALIZA SWOT

PUNCTE TARI:

PUNCTE SLABE:

1. Teritoriu:
- aproprierea de o scoala generala (Scoala
gen.nr.2)

- lipsa experientei in domeniu

- spatiu pus la dispozitie cu titlu gratuit

- invatator de limba germana

OPORTUNITATI:

AMENINTARI:

- schimbarea mentalitatii si a cerintelor

familiilor tinere care devin constiente de
importanta educatiei timpurii a copiilor lor.

- caracterul sezonier al activitatii- doar pe

durata anului scolar

- investitii relativ mici in dezvoltarea afacerii

- cresterea cererii pentru servicii de tip afterschool

- agaravarea crizei economice si scaderea

puterii de cumparare a populatiei
- reglemetari stricte in domeniu care inaspresc
conditiile de autorizare si functionare si vor
implica cheltuieli suplimentare si de instruire a
personalului.

F. RESURSE MATERIALE

Pentru activitatea de after-school se estimeaza urmatorul buget initial de investitii :
- 1 set mobilier exterior x 30.000 lei/buc. = 30.000,00 lei
- 1 set materiale didactice x 25.000 lei/buc. = 25.000,00 lei
- 1 set mobilier interior x 41.991 lei/buc. = 41.991,00 lei
- amenajare interior x 25.000 lei/buc. = 25.000,00 lei
- mobilier baie x 40.000 lei/buc. = 40.000,00 lei
Aceste investitii initiale sunt acoperite prin finantari din cadrul proiectului O interventie integrata
in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile. Tot in cadrul proiectului
se vor finanta in primele sase luni cheltuielile cu prima dotare de mobilier, materii
prime,ambalaje si alte consumabile. Restul resurselor materiale necesare ulterior se va
achizitiona prin efortul propriu al asociatiei.

G. RESURSE UMANE
Asociatia este formata pe principiile unei intreprinderi sociale ce desfasoara activitati cu scop
lucrativ dar care foloseste profitul obtinut pentru creearea de noi locuri de munca destinate
persoanelor defavorizate ,mai ales femei reprezentante ale familiilor monoparentale, femei care
traiesc din venitul minim garantat, victime ale violentei in familie, victime ale traficului de
persoane, femeile aflate anterior in detentie etc.
Astfel,asociatia intentioneaza angajarea treptat ,in primele sase luni de activitate, a unui numar
de 35 de femei din categoriile mentionate mai sus, ce provin din localitatile de pe Valea
Bargaului si Valea Somesului. Contractele de munca vor fi la inceput pe perioada determinata,
cu jumatate de norma si venit minim pe economie. Dupa extinderea activitatii asociatiei si in
functie de conditiile pietei muncii se vor mai crea locuri de munca noi.
Aceste femei sunt absolvente ale cursurilor de antreprenoriat desfasurate in cadrul proiectului
O interventie integrata in vederea consolidarii antreprenoriatului social al femeilor vulnerabile
ID 53513 precum si al cursurilor practice.
Pentru activitatea de afterschool vor fi angajate initial o invatatoare si o supraveghetoareingrijitoare cu cate o jumatate de norma.

H.MODUL FINANCIAR

Contul de profit si pierdere
Denumire indicator
Venituri din exploatare (+)
Venituri din vanzarea de marfuri
Venituri din prestari servicii
Alte venituri din exploatare
Cheltuieli pentru exploatare(-)
Cheltuieli privind marfurile
Cheltuieli privind materiile prime
Cheltuieli materiale
Cheltuieli cu servicii
Cheltuieli cu personalul
Cheltuieli cu amortizarile
Alte cheltuieli de exploatare
Rezultatul din exploatare(=)
Venituri financiare(+)
Cheltuieli financiare(-)
Rezultatul din activ.financ(=)
Rezultatul curent al exercitiului
Venituri exceptionale(+)
Cheltuieli exceptionale(-)
Rezultat exceptional(=)
Rezultat brut
Impozit pe profit (-)
Rezultat net (Profit)
Rata profitului net (%)

AN I
72.000
72.000
81.200
8.000
26.400
7.400
12.000
22.400
5.000
-9.200
-9.200
2.700
-2700
-19.100
-19.100
-

AN II
96.000
96.000
81.700
8.000
2.400
7.400
12.000
22.400
5.500
14.300
14.300
14.300
2.288
12.012
12.5

AN III
96.000
96.000
82.250
8.000
2.400
7.400
12.000
22.400
6.050
13.750
13.750
13.750
2.200
11.550
12

Estimam pentru primul an formarea unei grupe de 15 copii. Programul de afterschool este o
activitate sezoniera ,ce va fi desfasurat in perioada 15 septembrie 15 iunie ( pe durata
anului scolar).
Tariful pe care il vom aplica pentru serviciile de afterschool sunt de aprox.600 lei si cuprind
transport,masa de pranz si programul de afterschool.
Cursurile optionale oferite vor avea urmatoarele tarife:
- chitara (curs de grup -min.5 copii)- 20 lei/ora
- limba germana (curs de grup-min.5 copii)- 20 lei/ora
- limba engleza (curs de grup-min.5 copii)- 20 lei/ora

- teatru 20 lei/ora

- creatie vestimentara (curs de grup)- 20 lei/ora

Cursurile vor avea loc cate o sedinta pe saptamana iar tarifele incasate vor fi utilizate
integral pentru plata profesorilor colaboratori.
Veniturile estimate sunt: 15 copii * 600 lei/luna*8 luni = 72.000 lei din tarifele pentru programul
de afterschool .
In categoria cheltuielilor cu materiile prime vom include costurile materialelor didactice si de
ingrijire/ curatenie estimate la 1.000 lei /luna*8 luni = 8.000 lei
La cheltuieli materiale vom include :
-

costul transportului copiilor de la scoala la sediu, care se va efectua cu un microbuz ( cu

contract de colaborare): 300 lei/luna * 8 luni= 2.400 lei.

Costul mesei copiilor : 3.000 lei/luna*8 luni = 24.000 lei

La categoria cheltuielilor cu servicii am estimat pentru primul an cheltuieli de marketing,

promovare de 2.000 lei (considerand bugetul total de marketing al asociatiei la aprox.10.000 lei
anual si avand cinci activitati in cadrul intreprinderii sociale).La acestea se mai adauga cheltuieli
de administrare (contabilitate,secretariat,management,audit) de aprox. 5.400 lei.
3 pers.* 1500 lei/luna (salarii+taxe)*1/2 norma=2.250 lei*12 luni=27.000 lei anual/5 activitati
Cheltuielile cu personalul se vor ridica in primul an la aprox.12.000 lei .Aici am inclus doar
salariile si taxele aferente personalului productiv ,respectiv femeile angajate pentru activitatea
de productie.
Pentru inceput activitatea va incepe cu 2 persoane, o invatoare si o persoana pentru
supraveghere si ingrijire. Ele vor avea contract de munca temporar (6 luni) si jumatate de norma
(4 ore/zi)
2 pers.*1500 lei(salarii+taxe) lunar*1/2 norma= 1.500 lei/luna*8 luni= 12.000 lei
Cheltuielile cu amortizarile pentru mobilier si instalatiile sanitare sunt estimate la : 111.991 lei/ 5
ani = 22.400 lei
La categoria Alte cheltuieli de exploatare am inclus cheltuielile privind utilitatile (gaz metan,
energie electrica,apa) de aproximativ 5.000 lei.
In cheltuielile exceptionale am inclus in primul an ,cheltuielile de infiintare ale intreprinderii
sociale (1.500 lei) si cheltuielile totale aferente obtinerii atestatelor si autorizatiilor sanitare
(12.000 lei) aplicand o cota de 1/5 aferenta activitatii de after-school.
Pentru anii urmatori avem in vedere o crestere a numarului de copii de la 15 la 20. Veniturile vor
creste astfel : 12.000 lei/luna* 8 luni = 96.000 si o mentinere a cheltuielilor la acelasi nivel cu
exceptia costului utilitatilor care va fi indexat cu 10%.

10