Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
I. Partile scrise
1. Date generale
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
S.C. Hanul lui Serban S.R.L., cu sediul in Sat Ileni, Comuna Mandra,Nr. 348 B , judetul
Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J8/344/2012, CUI RO 29873631, dreptul de
proprietate fiind dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, conf. Extras CF nr. 101370 ( Nr.
Cerere 6416/13.04.2012 ).
1.2 Scurt istoric al solicitantului
S.C. HANUL LUI SERBAN SRL este o societate cu raspundere limitata ,infiintata in
conformitate cu prevederile legale in vigoare in 2012 si in momentul de fata se afla la
inceputul unui proces investititional complex ce va fi finalizat prin constructia unei
pensiuni turistice rurale in localitatea Sambata de Sus, judetul Brasov.
Inca de la infiintare ,conducerea societatii a stabilit urmatoarele obiective :
- Construirea, pana la sfarsitul anului 2014, a unei pensiuni turistice rurale la un nivel de
clasificare de 3 margarete.
- Crearea a 7 noi locuri de munca
- Cresterea veniturilor populatiei din zona
Imobilul teren cu suprafata de 2000 mp, nr.cadastral 101370, identificat in Extrasul de
Carte funciara nr.101370 a UAT Sambata de Sus, reprezinta un teren compact, cu o
forma relativ regulata.
Solicitantul a demarat primele actiuni pentru atingerea obiectivelor propuse:
- Solicitarea Certificatului de Urbanism de la Primaria Sambata de Sus, in vederea
edificarii viitoarei constructii.
- Elaborarea proiectului de arhitectura de catre firma SC COLIBA ARHITECTURE
OFFICE SRL
- Obtinerea avizelor necesare pentru depunerea documentatiei in vederea obtinerii
autorizatiei de constructii
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului
Obiect principal de activitate:
- 5520 - Facilitati de cazare pentru vacante si perioade de scurta durata
- 5610 - Restaurante
- 5621 - Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente
- 9329 Alte activitati recreative si distractive n.c.a.
- 9319 - Alte activitati sportive
- 0143 - Cresterea cailor si a altor cabaline
1.4 Principalele mijloace fixe aflate in patrimoniul solicitantului: resurse funciare (cu
Data achizitiei
Bucati
1.CLADIRI TOTAL
1.1 detaliati..
1.n detaliati
2.UTILAJE TOTAL
2.1 detaliati..
2.n detaliati
3.ANIMALE
3.1 detaliati..
3.n detaliati
4.ALTELE - detaliati
TOTAL
Nr.
crt
Amplasare
Judet/Localitate
Sambata de Sus
TERENURI
Suprafata totala
Valoarea contabila
(mp) / Categoria
- leide folosinta
2000
40.000
Regim juridic
Contract
vanzarecumparare
nr.
851/12.04.2012
2. Descrierea proiectului
2.1
Denumirea investiiei
,,Construire pensiune turistica , imprejmuire si anexe pentru agrement
2.2
2.3
Din acest punct de vedere msurarea impactului economic poate ine seama de trei
elemente:
impactul direct care evideniaz efectele primei runde de circuit monetar provenit de la
turist;
impactul indirect msoar efectele derivate ale rundelor adiionale cauzate de
recircularea unitii monetare iniiale a turistului;
impactul indus (stimulat) comensureaz efectele derivate cauzate de angajaii unei
firme turistice care cheltuiesc o parte din salariile lor n alte sectoare de afaceri.
Impactul cultural
Este dominat de relaia dintre turiti i populaia local, care nu este ntotdeauna
benefic n plan local. Aspectele pozitive sunt date de:
dezvoltarea i revigorarea tradiiilor culturale i religioase;
diversificarea formelor de artizanat;
favorizarea creterii interesului populaiei locale pentru pstrarea i conservarea
obiectivelor de interes turistic, naturale i culturale, care astfel pot fi valorificate;
iniierea unor noi aciuni culturale n plan religios, de pelerinaj la mnstiri, cu scopul
satisfacerii sentimentului de sacralitate cretin, de respect fa de valorile morale.
Proiectul propus spre finantare se incadreaza in Masura 313 ncurajarea activitatilor
turistice, Axa III mbunatatirea calitatii vietii n zonele rurale si diversificarea economiei
rurale si are ca obiectiv general dezvoltarea activitatilor turistice n zonele rurale care
sa contribuie la cresterea numarului de locuri de munca si a veniturilor alternative,
precum si la cresterea atractivitatii spatiului rural. Obiectivul general al proiectului se
conformeaza si respecta acest obiectiv al masurii si se concretizeaza in construirea unei
complex turistic de trei margarete cu 10 camere.
Obiectivele specifice se refera la:
1. Crearea si mentinerea locurilor de munca prin activitati de turism, n special pentru
tineri si femei; Pentru functionarea complexului turistic se considera necesara infiintarea
7 locuri de munca.
2. Cresterea valorii adaugate n activitati de turism si agrement; In urma exploatarii a
celor 10 camere cu cate doua locuri de cazare la capacitatea maxima, precum si din
activitati recreationale, se estimeaza o cifra de afaceri de cca. 916.200 lei anual.
Pentru aceste estimari s-a luat un calcul un grad de ocupare mediu in timpul anului de
cca. 80%.
3. Crearea, mbunatatirea si diversificarea infrastructurii si serviciilor turistice; Prin
implementarea unui astfel de proiect se va umari dezvoltarea calitativa a serviciilor pe
care le va oferi in special in domeniul turismului, a petrecerii si activitatii de divertisment.
Dotarea cu utilaje specifice folosind cea mai moderna dotare tehnica ce va permite
cresterea semnificativa a productivitatii muncii si cresterea serviciilor turistice.
4. Cresterea numarului de turisti si a duratei vizitelor. Capacitatea maxima de cazare a
complexului turistic va fi de 20 de locuri.
n ultimii ani se remarc creterea importanei componentei regionale n alegerea unei
destinaii de vacan.
Pachetele turistice complexe, serviciile de calitate, confortul, facilitile (ex. terenurile de
sport), accesul mai rapid n zonele cu atractivitate turistic, tendina spre vacantele
scurte (n special spre evadrile la sfrit de sptmna), influeneaz decizia
consumatorului cu privire la destinaia de vacan.
Proprietarii de pensiuni turistice de pe teritoriul comunei trebuie s anticipeze nevoile
turistilor i s le satisfaca mai eficient decat concurenta.
Trebuie tinut cont de faptul ca turistii straini cauta autenticul, sunt interesati de pachete
turistice care includ elemente de cultura i civilizatie (arta populara, folclor, traditii,
gastronomie), iar turistii romani, n special cei tineri se orienteaza spre drumetii, trasee
turistice, activitati recreationale. componenta b).
afla locurile de odihna vesnica ale ultimilor mitropoliti ai Transilvaniei: Nicolae Balan,
Nicolae Colan , Nicolae Mladin si Antonie Plamadeala.
Castelul Brncoveanu, situat n sectorul apusean al satului Smbta de Sus, ca spaiu
de interes turistic. este restaurat in 2010, primind o haina noua dar respectand proiectul
initial si stilul brancovenesc. Restaurarea s-a facut cu capital privat cu acceptul
ministerului culturii.Procesul de restaurare continua la anexele castelului{ casa
slujitorilor, grajduri, etc).
Actualul castel este ctitorie a nepotilor lui Constantin Brancoveanu. De-a lungul timpului
Cladirea a avut intrebuintari diverse fiind conac boieresc, casa de vacanta pentru mai
marii tarii, scoala cu internat, tabara de vara dar si depozit de mere. Inainte de
restaurare ajunse intr-o stare avansata de degradare. La 200 metri sud de actualul
castel, pe acelasi domeniu a existat un castel din vremea lui Constantin Brancoveanu
dar din care se pastreaza doar monumentala poarta principala de acces aflata in partea
vestica a domeniului.
" Biserica Teodor Tiron din Smbta de sus apusean " n pisania bisericii se spune
c s-a ridicat aceast "Sfnt Biseric de ctre bunii cretini Nicolae i Manolache
Brncoveanu, scobortorii rposatului ntru Domnul Constantin Vod Brncoveanu, la
anul de la Hristos 1784, i s-a zugrvit la anul 1795".
In anul 1954 cu binecuvntarea Mitropolitului Nicolae Balan, protopop da Fgra fiind
parintele Brumboiu, s-a rennoit acoperiul, cafasul, instalaia electric i uile
pridvorului; s-a zugravit din nou, paroh fiind parintele Nicolae Toderici, de ctre pictorul
Iosif M. Vasu din Bucureti ajutat de tefan Chioreanu. In anul 1991 cu binecuvntarea
Mitropolitului Antonie Plamadeal, n timpul printelui paroh tefan Popica s-a restaurat
pictura de ctre pictorii Gheorghe Zaharia si Virginia Taelan Videa. In anul 2007 s-a
reparat acoperisul iar in anul 2009 exteriorul bisericii.
Economia
La Smbta de Sus, localnicii se ocup cu cultivarea plantelor, creterea animalelor. O
parte din localnici lucreaz n ntreprinderi i instituii din localiti apropiate: Victoria,
Fgra, precum i la Staiunea Climateric din localitate. Un numr de localnici
lucreaz la S. C. Gouda Gold S. R. L., productoare de brnzeturi de tip olandez. n
localitate funcioneaz un numr de mici firme de comer. Infrastructura ofer reele de
telefonie fix i mobil, internet, gaze naturale, televiziune prin cablu, reele de ap
curent, dou osele de interes judeean (Perani - Victoria i Smbta de Jos Staiunea Climateric Smbta). Se prevede construirea unor reele de canalizare.
In ceea ce priveste oferta turistica din zona, imbunatatirea conditiilor de cazare s-a
efectuat gradual, prin construirea de pensiuni cu grad ridicat de confort. Numarul de
locatii turistice de cazare din zona se dovedeste a fi inca insuficient. Datorita numarului
mic de pensiuni turistice clasificate, multi dintre turisti sunt nevoiti sa apeleze la serviciile
unor familii din comuna.
De asemenea, prin achizitia celor 2 cai, a trasurii si saniei, S.C. HANUL LUI SERBAN
S.R.L. poate oferi turistilor oportunitatea desfasurarii unor activitati de agrement
deosebite in contextul in care in zona este un deficit de astfel de preocupari.
Turismul rural in Comuna SAMBATA DE SUS contribuie la viata economica a localitatii
prin:
- perspectiva dezvoltarii satului pe termen lung in stransa legatura cu agricultura,
infrastructura, protectia mediului
- posibilitatea de a deveni suport pentru noi afaceri si locuri de munca care sa
determine o dezvoltare pe plan local.
- cresterea veniturilor locuitorilor din asezarile rurale prin valorificarea resurselor locale.
2.6 Piata de aprovizionare/desfacere, concurenta si strategia de piata ce va fi
aplicata pentru valorificarea produselor/serviciilor obtinute prin implementarea
proiectului
POTENTIALII FURNIZORI AI SOLICITANTULUI
Denumire furnizor de
Adresa
Produs furnizat si
Valoare
materii prime/materiale
cantitate
aproximativa
auxiliare/produse/servicii
aproximativa
-leiCarrefour Brasov
Bdul
Alimente/produse 274.860
Bucuresti, igienico-sanitare
nr. 107,
Brasov
Metro Cash&Carry
Bdul
Obiecte
de 45.810
Bucuresti, inventar
Brasov
restaurant
si
structura cazare
Selgros
Bdul
Materiale
45.810
Bucuresti, igienico-sanitare
nr. 231,
Brasov
SC Electrica Furnizare Braov,
Energie electrica 59.280
SA, Transilvania Sud str. Pictor
Brasov
Luchian,
nr. 25, bl.
30
S.C. Compania APA Brasov - Apa
7.200
Brasov S.A.
Str. Vlad
Tepes nr.
13
TOTAL
432.960
Nr.crt
1
2
3
% din
total
achizitii
63,48%
10,58%
10,58%
13,69%
1,67%
100%
TOTAL
916.200
100%
Terenul cu suprafata de 2000 mp, nr. cadastral 101370, identificat in Extras Cartea
Funciara nr. 101370 a UAT Sambata de Sus, reprezinta un teren compact, cu o forma relativ
regulata .
Terenul se invecineaza la Nord-Vest cu Drumul Judetean 5038 , la Sud-Est cu
proprietatile Ps 5367/12/7 si Ps 5367/12/4, la Sud-Vest cu proprietatea domnului Serban
Danut Mihai, iar la Nord-Est cu DE 5364 / 11 .
Proprietarul terenului este: S.C. Hanul lui Serban S.R.L., cu sediul in Sat Ileni, Comuna
Mandra, Nr. 348 B, judetul Brasov, inmatriculata la Registrul Comertului cu nr. J8/344/2012, CUI
RO 29873631, dreptul de proprietate fiind dobandit prin Conventie, cota actuala 1/1, conf.
Extras CF nr. 101370 ( Nr. Cerere 6416/13.04.2012 ).
3.1.2
3.2.1 Pentru cldiri: deschideri, travei, aria construit, aria desfurat, numrul de
niveluri i nlimea acestora, volumul construit
Constructia propusa, cu un regim de inaltime maxim de P+1E+M , are destinatia de
Pensiune turistica , imprejmuire si anexe pentru agrement, fiind alcatuit din doua parti:
1. Partea de infrastructura de cazare si servicii/dotari aferente, reprezentata de cladirea
pensiunii cu o capacitate de 10 camere, un restaurant ce deserveste pensiunea cu o
capacitate de 10 mese insumand 32 locuri, un living pentru activitati sociale si jocuri
de societate, precum si bucatarie, vestiar, Grupuri sanitare etc. dimensionate si
distribuite in asa fel incat sa asigure un flux optim al activitatilor specifice .
2. Partea de infrastructura de divertisment, reprezentata de construirea unui foisor, a
unui spatiu adapostit pentru cai, o terasa exterioara pentru desfasurarea de
evenimente de agrement , precum si de amenajarea unui spatiu pentru tenis de
masa si a unui loc de joaca pentru copii.
Cladirea principala , cu functie de cazare are gabaritul general in plan (amprenta la sol) de
25,26m x 8,30m (fara terase), cu retrageri fata de limitele de proprietate dupa cum
urmeaza:
- Variabil fata de latura Nord-Est (drum DE 5364 / 11): 4.31 m
- Fata de latura Sud-Est, cu cea mai mica retragere: 24,25m;
- Variabil fata de latura Sud-Vest, cu cea mai mica retragere de 14,68m;
- Variabil fata de latura Nord-Vest, cu cea mai mica retragere de 7,62 m.
Aria construita (amprenta la sol) este de 305.03 mp, iar cea desfasurata 588.70 mp.
1. Cladirea principala corpul de cazare si dotarile aferente cazarii:
Parterul este compus din : spatiul de primire si receptie ( Sutil = 30.57 m2 ), Restaurant
cu capacitatea de 32 locuri ( Sutil = 57.72 m2 ), Living ( Sutil = 27.63 m2 ), Birou administratie ( Sutil
= 5.69 m2 ), Camera bagaje/valori ( Sutil = 2.23 m2 ), Grup sanitar diferentiat pe sexe ( Sutil = 6.73
m2 ), Oficiu servire masa ( Sutil = 4.26 m2 ), Spalator vase/vesela ( Sutil = 3.31 m2 ), Bucatarie
calda si rece ( Sutil = 12.67 m2 ), Depozitare bucatarie ( Sutil = 4.20 m2 ), Sas ( Sutil = 3.08 m2 ),
Vestiar personal ( Sutil = 5.33 m2 ), Grup sanitar personal cu cabina dus ( Sutil = 2.66 m2 ) si
Spatiu tehnic centrala termica ( Sutil = 5.50 m2 )
La etaj gasim urmatoarele spatii: Casa scarii ( Sutil = 16.17 m2 ), Camera menaj ( Sutil =
4.54 m2 ), Hol distributie ( Sutil = 18.90 m2 ), 6 camere cu grup sanitar propriu ( Sutil modul = aprox.
16.9 m2 , Sutil camera = aprox 13.7 m2 )
La mansarda gasim urmatoarele spatii: casa scarii ( Sutil = 11.86 m2 ), Spatiu tehnic si
de menaj ( Sutil = 9.06 m2 ), Spatiu pod nelocuibil ( Sutil = 40,02 m2 ), si inca 4 camere cu grup
sanitar propriu ( Sutil modul = aprox. 16.8 m2 , Sutil camera = aprox 13.5 m2 )
2. Spatiu adapostit pentru cai
Un spatiu acoperit, deschis cu o suprafata de 26.65 mp cu rolul adapostirii si ingrijirii
cailor de diverse talii si rase, precum si o zona adiacenta protejata cu gard cu inaltimea de 1.30
m folosita ca spatiu de miscare. Spatiul acoperit va fi prevazut cu o iesle pentru hrana si o
adapatoare.
3. Terasa exterioara deschisa pentru organizarea de activitati de divertisment
O constructie parter amplasata adosat cladirii principale catre Sud-Vest, cu suprafata
utila de 60.20 m2 cu rolul de organizare a activitatilor de divertisment in aer liber dar si cu
posibilitatea organizarii de activitati culturale sau sportive de talie mica cum ar fi ping-pong-ul.
10
4. Foisor
O structura cu regim de inaltime parter amplasata in partea de sud a cladirii
principale. Functie de disponibilitatea beneficiarului, foisorul va fi construit conform
propunerii de proiectare sau va fi achizitionat si amplasat in locul desemnat.
5. Loc de joaca pentru copii
In partea de Sud-Est a terenului, intr-un loc protejat, usor accesibil si usor vizibil s-a
prevazut un loc de joaca pentru copii care va fi dotat cu elemente specifice conform
segmentelor de varsta vizate, cum ar fi : leagan, groapa nisip, casuta, sfori de catarat, tobogan,
etc.
3.2.2 Pentru reele: lungimi, limi, diametre, materiale, condiii de pozare etc.
Alimentarea cu ap rece a cldirii se va face prin racord direct din reeaua de apa
comunala , aceasta fiind prezenta la acest moment chiar langa obiectivul nostru. La reteaua de
apa potabila se va cupla prin intermediul cminului apometric (CA) printr-un racord din eav de
oel zincat F 2 montat n canal de protecie pn la intrarea n cldire, de unde reeaua de ap
rece se va distribui la plafon i ngropat n zidrie. Conductele de ap rece se vor prevedea cu
robinei de nchidere, robinei de golire la baza coloanelor i se vor izola cu cochilii din vat
mineral neprotejate (racordurile din zidrie, eava din canalul de protecie i coloane).
Canalizarea apelor menajere si meteorice : scurgerea apelor menajere se va face
gravitational prin tuburi i piese din PP (sistem fonoabsorbant) montate n sapa pardoselii,
aparent in plafonul fals, ingropat in zidarie, aparent in ghene si n canale de protecie. Racordul
exterior se va face n canal de protecie, pn la cminul de canalizare (CV), care va fi racordat
la fosa septica vidanjabila periodic. Apele pluviale vor fi colectate printr-un sistem de drenare
sub presiune tip Wavin(conducte PE).
Alimentarea cu energie electrica se face din reteaua de joasa tensiune. Instalatia electrica
interioara este pozata aparent. Iluminatul se realizeaza cu becuri incandescente agreate
alimentar(cu protectie). Precolectarea deseurilor si a resturilor menajere rezultate din activitatea
desfasurata se va face in pubele, iar evacuarea lor se va realiza prin contract cu unitatile de
salubrizare ce le vor transporta la locurile fixate de autoritatile locale.
3.2.3. Pentru cladirile care se modernizeaza se va prezenta ca parte componenta din studiul
de fezabilitate expertiza tehnica de specialitate asupra constructiei existente, intocmita, datata,
semnata si stampilata de un expert tehnic
atestat pentru proiectele care prevad
modernizarea/consolidarea/ extinderea/ desfiintarea partiala/ lucrari de reparatii, precum si
finalizarea constructiilor a caror executie a fost intrerupta inainte de finalizarea completa a
acestora si Raportul privind stadiul fizic al lucrarilor.
3.3 Structura constructiv
Pentru cldiri i reele se va face o descriere a soluiilor tehnice avute n vedere, cu
recomandri privind tehnologia de realizare i condiiile de exploatare ale fiecrui obiect.
Cladirea principala va fi construita cu stalpi si grinzi din beton armat , intr-o retea
ortogonala insumand 10 axe pe o directie si 5 pe cealalta directie. Sistemul constructiv al
parterului este constituit din stalpi si grinzi de beton armat, care se prelungesc catre etaj atat
direct cat si prin console din beton armat care urmaresc axele structurale. Stalpii si grinzile din
beton armat vor fi turnate monolit in asa fel incat sa fie considerata continuitatea armaturilor.
11
Elementele de planseu vor fi construite din placa de beton armat si vor sprijini pe sistemul de
stalpi si grinzi. Nivelul parterului si etajului va avea integral structura din beton armat. Ultimul
nivel, mansarda va avea structura din lemn, care va prelua incarcarile aferente acoperisului si
va descarca pe elementele inferioare din beton armat. Sarpanta este simpla, in 3 sau 4 ape, in
sistem constructiv cu astereala, capriori, popi si pane, acest sistem fiind completat in zonele
considerate cu deschideri mari si fara sprijin central cu un sistem tip ferma sau grinda cu
zabrele din lemn sau lemn lamelar, functie de capacitatea de executie a furnizorilor. Corpul de
cladire al restaurantului va fi alcatuit pe un sistem constructiv de fundare din beton armat, cu o
suprastructura din lemn, cu stalpi din lemn si grinzi de tip ferma compuse din elemente de lemn
precum si de lemn lamelar . Inchiderile cladirii vor fi din caramida eficienta termic, cu sistem
termoizolant la exterior, iar golurile vor avea la partea superioara buiandrugi din beton armat
sau lemn, dupa caz. Anexele pentru divertisment vor fi construite din materiale usoare, in
principal din alcatuiri pe structura de lemn, cu interventii locale din caramida sau metal,
interventii cu caracter structural.
3.4
12
plecare cu disjunctor trifazat, coninut de BMPT, pe sosirea n tabloul general fiind montat un
separator de sarcin trifazat.
Toate circuitele i coloanele vor fi prevzute, cel puin pe plecare, cu protecie la
suprasarcin, scurtcircuit la curenii de defect prin intermediul disjunctoarelor difereniale.
Instalaia electric de iluminat aferent imobilului este executat n concordan cu
prescripiile normativului NP 061 02 i cu ambiana arhitectural.
Circuitele aferente instalaiei electrice de iluminat vor fi realizate cu cablu CYY-F cu
seciunea de 1,5 mm2, pozat pe pat de cablu montat n plafonul fals.
Circuitele de iluminat se vor monta deasupra instalailor sanitare i termice.
Corpurile de iluminat din exteriorul cldirii vor fi legate la conductorul de protecie al
tabloului prin cel de al treilea conductor al circuitului de alimentare, n acest scop utilizndu-se
cabluri armate de cupru tip CYAbY cu seciunea de 1,5 mm2.
Comanda iluminatului se va face prin intermediul comutatoarelor sau ntreruptoarelor
normale 10A/230V, ngropate. Acestea vor fi amplasate la o nlime dictat de dorina
beneficiarului.
Circuitele electrice aferente prizelor se vor executa cu cablu CYY-F cu seciunea de 2,5
2
mm , pozat pe pat de cablu montat n plafonul fals.
Prizele se vor monta la 0,30 m, 1.00 m sau 1.20 m fa de pardoseala finit i vor fi cu
contact de protecie.
Automatizarea cazanului i a instalaiilor anexe (pompe, ventile de reglaj) este cuprins
n furnitura complet a furnizorului de echipamente termice.
Pentru protecia mpotriva electrocutrilor, toate circuitele de prize i de iluminat vor fi
prevzute cu dispozitive de protecie diferenial, iar carcasele metalice ale diverselor
echipamente vor fi legate la conductorul de protecie.
Toate echipamentele ce se monteaz vor fi agrementate conform normelor romneti i
europene.
n vederea asigurrii proteciei mpotriva ocurilor electrice, se disting urmtoarele tipuri
de msuri de protecie:
- protecia mpotriva tensiunilor accidentale de atingere, realizat conform NP I7-2011.
Aceasta s-a realizat prin legarea carcaselor metalice ale echipamentelor electrice la conductorul
de protecie (PE) i, suplimentar, la reeaua general de legare la pmnt (T);
- protecia diferenial, care realizeaz scoaterea de sub tensiune n caz de scurgeri
accidentale de curent pentru circuitele care alimenteaz receptoare din zonele periculoase din
punct de vedere electric;
- protecia mpotriva supratensiunilor atmosferice (paratrsnet) - se va utiliza o instalaie
de paratrsnet cu captare tip plas sau o instalaie de paratrsnet cu dispozitiv de amorsare
(PDA), legat la priza de pmnt comun prin intermediul coborrilor.
Priza de pmnt va avea rezistena de dispersie msurat cu buletin de ncercare mai
mic de 1 ohm. Pentru priza de pmnt se va verifica continuitatea.
La priza de pmnt se vor lega i prile metalice de tipul: conducte de ap, conducte de
gaze, conducte de nclzire, conducte de canalizare etc.
2. INSTALAII SANITARE
O conducta de branament, pe care este montat un apometru, va face legtura intre
sursa de alimentare (reea public) i instalaia interioar de alimentare cu ap a cldirii.
13
14
15
16
Denumire/Tip
Numar
bucati
utilaj/echipament
Total cu
TVA
- euro-
- euro-
- euro-
1
1
1
1
2
1
4
2
3
2
2
660,00
500,00
375,00
40,00
45,00
40,00
100,00
6,00
200,00
100,00
158,40
120,00
90,00
9,60
10,80
9,60
24,00
1,44
48,00
24,00
818,40
620,00
465,00
49,60
55,80
49,60
124,00
7,44
248,00
124,00
300,00
72,00
372,00
2 Dulap frigorific
3
4
5
6
7
1
1
1
1
1
8 Hota
Masina cuburi de
9 gheata
10 Masina de spalat vase
11 Masina de tocat carne
12 Tigaie
13 Toaster
14 Capac
15 Cratita
16 Cutit bucatarie
17 Masa bucatarie
18 Oala
Vase si ustensile de
19 bucatarie
TVA
1.322,0
0
2.312,0
0
1.998,0
0
110,00
150,00
430,00
100,00
2.520,0
0
1 Plita
Cuptor
Cuptor cu microunde
Robot bucatarie
Mobilier de bucatarie
Feliator mezeluri
Valoare
fara TVA
317,28
1.639,28
554,88
2.866,88
479,52
26,40
36,00
103,20
24,00
2.477,52
136,40
186,00
533,20
124,00
604,80
3.124,80
17
TOTAL BUCATARIE
20 Masa
21 Scaune
22 Fata de masa
8
32
8
10
10
10
27 Dulap sifonier
28 Draperie
10
10
29
30
31
32
33
34
35
36
37
10
10
20
10
10
10
10
20
10
Pat dublu
Perdea
Perna
Saltea
Noptiera
Veioza
Oglinda
Pahar
Masa
38 Scaun lemn
20
39 Televizor
12
40 Comoda TV
41 Cuier
42 Vaza
12
10
10
43
44
45
46
12
1
1
40
Fotoliu
Canapea receptie
Mobilier receptie
Prosoape
TOTAL MOBILIER SI
LENJERIE
47 Aspirator
Uscator electric pentru
48 maini
49 Fier de calcat
50 Foisor
2
12
2
1
11.308,
00
400,00
480,00
120,00
3.000,0
0
4.000,0
0
853,30
142,20
128,00
1.980,0
0
264,70
1.200,0
0
284,40
440,00
796,40
61,80
138,20
164,70
33,20
164,40
1.088,0
0
2.047,9
2
2.748,0
0
32,00
28,40
1.185,9
6
464,75
891,67
320,00
15.458,
00
1.052,0
0
1.356,0
0
626,00
700,00
2.713,9
2
96,00
115,20
28,80
14.021,9
2
496,00
595,20
148,80
720,00
3.720,00
960,00
204,79
34,13
30,72
4.960,00
1.058,09
176,33
158,72
475,20
63,53
2.455,20
328,23
288,00
68,26
105,60
191,14
14,83
33,17
39,53
7,97
39,46
1.488,00
352,66
545,60
987,54
76,63
171,37
204,23
41,17
203,86
261,12
1.349,12
491,50
2.539,42
659,52
7,68
6,82
3.407,52
39,68
35,22
284,63
111,54
214,00
76,80
3.709,9
2
1.470,59
576,29
1.105,67
396,80
19.167,9
2
252,48
1.304,48
325,44
150,24
168,00
1.681,44
776,24
868,00
18
51 Tobogan
52 Leagan
1
1
TOTAL DIVERSE
TOTAL DOTARI
53 Centrala termica
54 Cai
55 Sanie
56 Trasura
TOTAL UTILAJE
TOTAL
DOTARI+UTILAJE
250,00
250,00
4.234,0
0
35.000,
00
9.000,0
0
7.000,0
0
1.256,4
3
3.883,5
0
21.140,
00
56.140,
00
60,00
60,00
1.016,1
6
8.400,0
0
2.160,0
0
1.680,0
0
310,00
310,00
5.250,16
43.400,0
0
11.160,0
0
8.680,00
301,54
1.557,97
932,04
5.073,5
8
13.473,
58
4.815,53
26.213,5
0
69.613,5
0
CARACTERISTICI TEHNICE
Centrala termica: Baza de date APDRP
Sanie:
Talpi din lemn protejat cu banda metalica
Lungime: 2.500 mm
Latime: 1.600 mm
Inaltime: 1.200 mm
Ecartament: 1.300 mm
Locuri: 4-6
Trasura traditionala:
Lungime: 1.800 mm
Latime: 1.600 mm
Inaltime: 2.000 mm
Ecartament: 1.340 mm
Locuri: 6-8
Tobogan: - modul catarare si hinta cu doua leagane;
Foisor: - forma hexagonala, pentagonala sau patrata; H stalpi=2 2,5 m; H coama=2,3-2,8
m; acoperis tigla metalica sau bituminoasa
4.
19
Nr.
Activitatea
crt.
1
Anul 2013
L1
L2
L3
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
Semnarea contractului de
finantare
Depunere PT+DE
Realizarea procedurilor de
achizitii pentru lucrari
Semnarea contractului de
lucrari
Accesare credit
Alimentare apa
8,142
Canalizare menajera
8,142
Bransament electric
10,856
10
Rezistenta constructii
125,000
11
Suprastructura constructii
444,000
13
14
Suprastructura constructii
15
16
303,295
27,140
569,000
303,295
Nr.
Activitatea
crt.
Anul 2014
L1
L2
L3
17
Izolatii
110,462
18
83,755
19
80,281
20
21
Instalatii electrice
75,722
L4
L5
L6
L7
L8
L9
L10
L11
Realizarea procedurilor de
achizitii pentru dotari si utilaje
20
L12
L12
22
48,853
23
4,885
65,897
24
25
26
27
Achizitie dotari
28
29
30
189,983
81,367
350,22
119,635
189,983
21
DEVIZ GENERAL
S.C. HANUL LUI SERBAN S.R.L.
In mii lei/mii la cursul
=
Nr crt
Denumirea capitolelor
si subcapitolelor de
cheltuieli
lei
4,3775
din data
Valoare
(fara TVA)
mii lei
mii
3
4
26 aprilie 2012
Valoare
TVA
mii lei
5
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
6
7
Obtinerea terenului
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1.2.
Amenajarea terenului
Amenajari pentru
protectia mediului si
aducerea la starea
initiala
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1.3.
Total capitol 1
Total capitol 2
21,8875
5,2530
27,1405
6,2000
5,0000
5,2530
27,1405
6,2000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Studii de teren
Taxe pentru obtiere
avize, acorduri si
autorizatii
0,0000
15,3213
3,5000
3,6771
18,9984
4,3400
52,5300
12,0000
12,6072
65,1372
14,8800
3.4.
Proiectare si inginerie
Organizarea
procedurilor de achizitie
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3.5.
Consultanta
52,5300
12,0000
12,6072
65,1372
14,8800
3.6.
Asistenta tehnica
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
120,3813
27,5000
28,8915
149,2728
34,1000
3.3.
Total capitol 3
Capitolul 4 - Cheltuieli pentru investitia de baza
22
4.1.
4.4.
Constructii si instalatii
Montaj utilaje
tehnologice
Utilaje,
echipamente
tehnologice si
functionale cu montaj
Utilaje fara montaj
si echipamente de
transport
4.5.
Dotari
4.6.
Active necorporale
4.2.
4.3.
Total capitol 4
1.051,5193
240,2100
252,3646
1.303,8839
297,8604
3,9398
0,9000
0,9455
4,8853
1,1160
39,3975
9,0000
9,4554
48,8529
11,1600
53,1429
12,1400
12,7543
65,8971
15,0536
153,2125
35,0000
36,7710
189,9835
43,4000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
1.301,2119
297,2500
312,2909
1.613,5027
368,5900
Organizare de santier:
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5.1.1.
Lucrari de constructii
Cheltuieli conexe
organizarii santierului
Comisioane, cote, taxe,
costul creditului
Cheltuieli diverse si
neprevazute
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
5.1.2.
5.2.
5.3.
Total capitol 5
Total capitol 6
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total general
1.443,4806
329,7500
346,4354
1.789,9160
408,8900
1.077,3465
246,1100
258,5632
1.335,9097
305,1764
23
DEVIZUL
Constructie pensiune
In mii lei/mii la cursul
1 =
Nr crt
4,3775
lei din
data
Valoare - eligibila
(fara TVA)
26 aprilie 2012
TVA
Valoare - eligibila
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
mii lei
mii lei
mii
I. Lucrari de constructii
1
Terasamente
0,0000
Constructii: rezistenta(fundatii,
structura de rezistenta) si
arhitectura(inchideri exterioare,
compartimentari, finisaje)
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
195,316
165,483
854,996
689,513
157,513
Izolatii
89,0821
20,3500
21,3797
110,4618
25,2340
Instalatii electrice
61,0661
13,9500
14,6559
75,7220
17,2980
Instalatii sanitare
67,5448
15,4300
16,2108
83,7556
19,1332
64,7432
14,7900
15,5384
80,2816
18,3396
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii de telecomunicatii
Total I
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
971,949
222,033
233,268
1.205,217
275,321
II. Montaj
24
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
III. Procurare
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Dotari
147,9595
33,8000
35,5103
183,4698
41,9120
Total III
147,9595
33,8000
35,5103
183,4698
41,9120
1.119,909
255,833
268,778
1.388,687
317,233
DEVIZUL
1 =
4,3775
lei din
data
Valoare - eligibila
Nr
crt
(fara TVA)
26 aprilie 2012
TVA
Valoare - eligibila
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
mii lei
mii lei
mii
0,0000
0,0000
I. Lucrari de constructii
1
Terasamente
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
3,348
17,299
13,951
3,187
Izolatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii electrice
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii sanitare
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii de telecomunicatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,851
3,187
3,348
17,299
3,952
Total I
3,952
II. Montaj
25
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total II
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Dotari
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total III
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,851
3,187
3,348
17,299
3,952
III. Procurare
DEVIZUL
Centrala termica
In mii lei/mii la cursul
Nr
crt
1 =
4,3775
lei din
data
Valoare - eligibila
Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli
(fara TVA)
26 aprilie 2012
TVA
Valoare - eligibila
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
mii lei
mii lei
mii
0,0000
0,0000
I. Lucrari de constructii
1
Terasamente
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Izolatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii electrice
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii sanitare
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii de telecomunicatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total I
0,0000
26
II. Montaj
Montaj utilaje si echipamente tehnologice
1
3,9398
0,9000
0,9455
4,8853
1,1160
Total II
3,9398
0,9000
0,9455
4,8853
1,1160
39,3975
9,0000
9,4554
48,8529
11,1600
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Dotari
III. Procurare
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total III
39,3975
9,0000
9,4554
48,8529
11,1600
43,3373
9,9000
10,4009
53,7382
12,2760
DEVIZUL
adapost cai+trasura+sanie+2cai
In mii lei/mii la cursul
1 =
4,3775
lei din
data
Valoare - eligibila
Nr
crt
(fara TVA)
26 aprilie 2012
TVA
Valoare - eligibila
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
mii lei
mii lei
mii
I. Lucrari de constructii
1
Terasamente
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
13,0076
11,0208
56,9408
10,4900
0,0000
Izolatii
5,6908
1,3000
1,3658
7,0565
1,6120
Instalatii electrice
6,5663
1,5000
1,5759
8,1422
1,8600
Instalatii sanitare
7,4418
1,7000
1,7860
9,2278
2,1080
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii de telecomunicatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
65,6187
14,9900
15,7485
81,3672
18,5876
Total I
II. Montaj
27
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
III. Procurare
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
53,1429
12,1400
12,7543
65,8971
15,0536
Dotari
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total III
53,1429
12,1400
12,7543
65,8971
15,0536
118,7616
27,1300
28,5028
147,2644
33,6412
DEVIZUL
FOISOR
In mii lei/mii la cursul
Nr
crt
1 =
4,3775
lei din
data
Valoare - eligibila
26 aprilie 2012
TVA
(fara TVA)
Valoare eligibila
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
mii lei
mii lei
mii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
I. Lucrari de constructii
1
Terasamente
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Izolatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii electrice
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii sanitare
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii de telecomunicatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total I
II. Montaj
1
28
III. Procurare
1
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Dotari
3,0643
0,7000
0,7354
3,7997
0,8680
Total III
3,0643
0,7000
0,7354
3,7997
0,8680
3,0643
0,7000
0,7354
3,7997
0,8680
DEVIZUL
Nr
crt
1 =
4,3775
lei din
data
Valoare - eligibila
26 aprilie 2012
TVA
(fara TVA)
Valoare eligibila
(inclusiv TVA)
mii lei
mii
mii lei
mii lei
mii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
I. Lucrari de constructii
1
Terasamente
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Izolatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii electrice
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii sanitare
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Instalatii de telecomunicatii
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total II
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
0,0000
Total I
II. Montaj
1
III. Procurare
29
Dotari
2,1888
0,5000
0,5253
2,7141
0,6200
Total III
2,1888
0,5000
0,5253
2,7141
0,6200
2,1888
0,5000
0,5253
2,7141
0,6200
6. Finanarea investiiei
Din valoarea total a investiiei de 326.563 euro, ajutorul public nerambursabil este de 173.721
euro.
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa
masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/lei publicat pe pagina web a Bancii Central
Europene www.ecb.int/index.html de la data intocmirii Studiului de Fezabilitate.
Curs Euro / leu 4,3775 din data de 26.04.2012
Procent finantare publica = 53%
Cheltuieli eligibile
Ajutor public nerambursabil
Cofinantare privata, din care:
- autofinantare
- imprumuturi
TOTAL PROIECT
Euro
173.721
152.842
152.842
326.563
Cheltuieli
neeligibile
Euro
82.327
82.327
82.327
Total
Euro
173.721
235.169
82.327
152.842
408.890
Numar
1
30
pensiune
Bucatar
Ospatar
Mecanic/
intretinere
Lucrator ingrijire
cai
Camerista
Total
1
2
1
1
1
7
de
Grad de utilizare
(%)
Nr.zile in an
Numar zile cazare
efectiva persoana
cazare (1x2x3)
Pret/zi cazare/loc
(cu masa inclusa)
Venituri estimate
(lei)
Implementare
An 1
An 2
-
Operare investitie
An 1
An 2
20
20
An 3
20
An 4
20
An 5
20
80%
80%
80%
80%
80%
365
5.840
365
5.840
365
5.840
365
5.840
365
5.840
150
150
150
150
150
876.000
876.000
876.000
876.000
876.000
31
An 1 operare investitie
Trim I
Trim II
Trim III
20
20
20
Trim IV
20
An 2 operare investitie
Trim I
Trim II
Trim III
20
20
20
Trim IV
20
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
80%
91,25
91,25
91,25
91,25
91,25
91,25
91,25
91,25
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
1.460
150
150
150
150
150
150
150
150
219.000
219.000
219.000
219.000
219.000
219.000
219.000
219.000
An 1
916.200
274.860
An 2
916.200
274.860
An 3
916.200
274.860
An 4
916.200
274.860
An 5
916.200
274.860
32
(30%)
Materiale igienico-sanitare
(5%)
Obiecte inventar sala de
servit masa (3%)
Obiecte inventar structura
cazare (2%)
Total costuri materiale
(lei)
% in venituri realizate
45.810
45.810
45.810
45.810
45.810
27.486
27.486
27.486
27.486
27.486
18.324
18.324
18.324
18.324
18.324
366.480
366.480
366.480
366.480
366.480
40%
40%
40%
40%
40%
Nota:
In capitolul materii prime si materiale sunt incluse cheltuielile cu hrana celor 2 cai, precum
si costul medicamentelor.
Indicator/Perioada
Costuri cu materii
prime si materiale
(40%)
Trim I
91.620
An 1 operare investitie
Trim II
Trim III Trim IV
91.620
91.620
91.620
Trim I
91.620
An 2 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
91.620
91.620
91.620
Costuri cu salarii
Costurile includ salariile celor 7 noi angajati in cadrul pensiunii (1 administrator pensiune, 1 bucatar, 2
ospatari, 1 mecanic intretinere, 1 lucrator ingrijire cai, 1 camerista, ).
Taxele aferente salariilor sunt de 44,27%, defalcate astfel: fond sanatate salariat: 5,5%; fond sanatate
angajator: 5,2 %, CAS salariat: 10,5%, CAS angajator: 20,8%, fond somaj salariat: 0,5%, fond somaj
angajator: 0,5%, fond accidente: 0,42% , concedii: 0,85%.
Functie
Administrator
pensiune
Bucatar
Ospatar
Mecanic/intretinere
Lucrator ingrijire
cai
Camerista
Total
Numar
1
Salariu lunar
1.200
Salariu anual
14.400
Taxe (44,27%)
6.374,88
Salariu net
8.025,12
1
2
1
1
1.100
1.500
800
600
13.200
18.000
9.600
7.200
5.843,64
7.968,60
4.249,92
3.187,44
7.356,36
10.031,40
5.350,08
4.012,56
1
7
800
6.000
9.600
72.000
4.249,92
31.874,40
5.350,08
40.125,60
Indicator/Perioada
Costuri cu salarii
nete
Costuri cu taxe
Trim I
10.031,40
7.968,60
An 1 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
10.031,40 10.031,40 10.031,40
7.968,60
7.968,60
7.968,60
Trim I
10.031,40
7.968,60
An 2 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
10.031,40 10.031,40 10.031,40
7.968,60
7.968,60
Costuri cu utilitati
Include costul energiei electrice utilizate in cadrul pensiunii, costul cu predarea deseurilor menajere catre
societatea de colectare si costurile cu apa. Consumul mediu lunar de nergie electrica a fost determinat pe
baza puterilor medii instalate a echipamentelor din dotarea bucatariei, a consumului pentru iluminat.
33
7.968,60
Pe timpul verii, consumul de energie = 40kw/ora x 8 ore/zi x 30 zile =9.600 kw/luna x 0,325 = 3.120
lei/luna
Pe timpul iernii, consumul de energie = 75kw/ora x 8 ore/zi x 30 zile = 18.000 kw/luna x 0,325 = 5.850
lei/luna.
Consumul de apa s-a luat in considerare un numar mediu zilnic de 20 persoane cazate in pensiune (10
camere in regim double, la incarcare maxima). Aceasta inseamna un consum mediu lunar de 10 mc de
apa/persoana. Costul apei din reteua comunala este de circa 3 lei/mc. 20 persoane x 10 mc/luna = 200
mc/luna x 12 luni = 2.400 mc/an x 3 lei/mc = 7.200 lei/an.
Costuri cu salubritatea sunt in valoare de 200 RON/lunar.
Element de cost
UM
Consum mediu
lunar
Energie electrica
Apa
Salubritate
Total cost lunar
Total cost anual
kw
mc
15.200
200
4.940
600
200
5.740
59.280
7.200
2.400
68.880
Indicator/Perioada
Costuri cu
energie si apa
Pret
unitar
(lei/UM)
0,325
3
Trim I
17.220
An 1 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
17.220
17.220
17.220
Trim I
17.220
An 2 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
17.220
17.220
17.220
Costuri administrative
Sunt costuri fixe, generate de functionarea pensiunii (servicii de posta si telecomunicatii, transport pentru
aprovizionare cu produse, asigurarea cladirii, servicii bancare, intretinere-reparatii).
Element de cost
Servicii posta, telecomunicatii
Servicii bancare
Asigurari
Reparatii, intretineri curente
Transport (combustibili)
TOTAL
Indicator/Perioada
Costuri
administrative
Trim I
5.400
Cost lunar
450
250
250
300
550
1.800
An 1 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
5.400
5.400
5.400
Cost anual
5.400
3.000
3.000
3.600
6.600
21.600
Trim I
5.400
An 2 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
5.400
5.400
5.400
Trim I
3.912,5
An 1 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
3.912,5
3.912,5
3.912,5
Trim I
3.912,5
An 2 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
3.912,5
3.912,5
3.912,5
34
Cheltuieli cu amortizarile
Fondurile alocate pentru inlocuirea mijloacelor fixe se bazeaza pe legislatia romaneasca actuala,
respectiv pe o amortizare liniara pentru o durata de viata de 50 de ani pentru cladire, 20 de ani pentru
utilaje si 10 ani pentru dotari.
Conform devizului general, valoarea cladirii este data de C+M, respectiv: 1077,3465 mii lei.
1.077.347 RON : 50 ani = 21.546,94 RON/anual
De asemenea, valoarea utilajelor si echipamentelor tehnologice: 92,540 mii lei.
92.540 RON : 20 ani = 4.627 RON/anual
Iar valoare dotari: 153,212 mii lei.
153.212,5 : 10 ani = 15.321,25 RON/anual
TOTAL AMORTIZARE: 21.546,94 RON + 4.627 RON + 15.321,25 RON = 41.495,19 RON / anual
Indicator/Perioada
Costuri
amortizare
1.3
Trim I
10.373,80
An 1 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
10.373,80 10.373,80 10.373,80
Trim I
10.373,80
An 2 operare investitie
Trim II
Trim III
Trim IV
10.373,80 10.373,80 10.373,80
1.4
35
1.5
Flux de numerar
Se vor completa anexele cu datele privind fluxurile de numerar aferente proiectului pe perioada
implementarii (anexele B5, B6 si B7(vezi atentionarea de mai jos) desfasurate lunar) si pentru o
perioada de 5 ani (anexa B8) dupa implementarea proiectului.
In cadrul acestei sectiuni se detaliaza prezumtiile (pentru o mai buna intelegere de catre persoanele
care citesc studiul) care au stat la baza realizarii previzionarii :
- se va urmari corelarea dintre fluxurile previzionate ca intrari si iesiri cu celelalte sectiuni;
- atentie la randul Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei acesta nu poate fi negativ in nici
una din lunile de implementare si nici in anii de previziune evaluati !
- orice alte informatii care au stat la baza previzionarii sau influenteaza previzionarea elementelor
fluxului de numerar si au influenta relevanta ;
36
Indicatori financiari
Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate se vor calcula indicatorii care vor releva
sustenabilitatea si viabilitatea investitiei ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele vor fi calculate
pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.
37
rRe
Re
100
Ve
r Re 2015= 36.03%
r Re 2016= 36.03%
r Re 2017= 36.03%
r Re 2018= 36.03%
r Re 2019= 36.03%
Dr
VI
1
12
Unde:
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile nete sunt egale cu cash-flow-ul net 5.
Dr = 5,6196 ani
6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie s fie minim 5% pentru anii evaluati;
Se calculeaza astfel :
rRc
38
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) trebuie sa fie 1,2, pentru anii evaluati ;
RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobnzi + pli leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P
Flux de numerar din activitatea de exploatare care se imparte la randul C Total iesiri de
lichiditati prin finantare .
RAFN 2015 = 6.3496
RAFN 2016 = 6.7588
RAFN 2017 = 7.2260
RAFN 2018 = 7.7644
RAFN 2019 = 8.3915
8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (r I) - trebuie s fie maximum 60% pentru anii evaluati ;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
rI
TDi
100
TAi
unde :
TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;
TAi= total active in anul i ;
rl 2015 = 13,58%
rl 2016 = 12,07%
rl 2017 = 10,45%
rl 2018 = 8,74%
rl 2019 = 6,91%
9. Rata de actualizare este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobnzii de refinanare BCE (4%) + marja de risc
pe ar (4%) evaluat de ctre Agenie ca valoare medie i care va fi reevaluat pe msur ce
condiiile pietei monetare europene se schimb, se impune introducerea unei aproximri unitare)
10. Valoarea actualizata neta(VAN) trebuie sa fie pozitiva;
Este calculata astfel:
5
VAN
i 1
FN i
1 r
12
i 6
FN i exp lt
VI
(1 r ) i
39
VAN = 797.892
11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa B8 Flux de numerar
trebuie sa fie pozitiv in anii de previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din
Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1, , Total An 5).
Disponibil 2015 = 406.906 RON
Disponibil 2016 = 681.435 RON
Disponibil 2017 = 958.611 RON
Disponibil 2018 = 1.238.435 RON
Disponibil 2019 = 1.520.906 RON
40