SOLDURI INTERMEDIARE DE GESTIUNE pe anii 2006 - 2008

(REALIZAT ANTERIOR 2006, 2007 SI BUGET ANUAL)

RON

2006 Sume % CA CIFRA DE AFACERI VANZARI DE MARFURI: COSTUL MARFURILOR VANDUTE: REZULTAT DIN VANZARI MARFURI PRODUCTIA VANDUTA A B VENITURI DIN VARIATIA STOCURILOR TOTAL VENITURI PRODUCTIE Cheltuieli cu mater. prime si mat cons Alte chelt materiale Total cheltuieli materiale Cheltuieli cu lucrari si serv.executate de terti Cheltuieli cu impoz. si taxe Cheltuieli cu personalul Chelt. cu asig.sociale TOTAL CHELT PERSONAL Chelt. cu amortiz. si proviz. TOTAL CHELTUIELI PRODUCTIE REZULTAT PRODUCTIE ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE REZULTAT DIN EXPLOATARE VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE REZULTAT FINANCIAR TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT IMPOZIT PROFIT PROFIT NET

2007 Sume

% CA

Buget propus 2008 Sume % CA

RIO BUCOVINA SRL

BUGET INVESTITII 2008

VARIANTA FINALA NR CRT 1 2 ARTICOL DE BUGET EURO TRIM 1 RON EURO TRIM 2 RON TRIM 3 EURO RON TRIM 4 EURO RON EURO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL RON 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 TOTAL

RIO BUCOVINA SRL

CASH FLOW 2008

VARIANTA FINALA tr 1 2008 Incasari totale din activ de exploatare, din care: Incasari din vanzarea de marfuri si produse Alte incasari din activ de exploatare Plati totale din activ de exploatare, din care: Plati catre furnizorii de marfa Plati catre furnizorii de mat cons Plati catre furnizorii de servicii Plati pv impozitele si taxele locale Plati privind impozitul pe profit, TVA, imp dividende Plati privind salariile si asig sociale 0 0 0 0 0 0 0 0 tr 2 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tr 3 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 tr 4 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 total 2008 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE EXPLOATARE

Incasari totale din activ de finantare, din care: Incasari din credite pentru investitii Incasari din credite bancare pe termen scurt Plati totale pt activ de finantare, din care: Plati pt credite de investitii in derulare Plati pt credite noi de investitii Plati pt linii de credit Plati pt leasing

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE FINANTARE

Incasari totale din activ de investitii, din care: Incasari din vanzarea de active imobilizate Plati totale pt activ de investitii, din care: Plati catre furnizorii de imobilizari Plati pentru dividende

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0

0
0 0 0 0 0

FLUX DE NUMERAR DIN ACTIV. DE INVESTITII FLUX DE NUMERAR CURENT DISPONIBILITATI IN CONT FLUX DE NUMERAR CUMULAT

0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

0 0 0 0

RIO BUCOVINA SRL

REPARTIZARE BUGET
TOTAL 2008 CIFRA DE AFACERI VANZARI DE MARFURI: COSTUL MARFURILOR VANDUTE: REZULTAT DIN VANZARI MARFURI PRODUCTIA VANDUTA VENITURI DIN VARIATIA STOCURILOR TOTAL VENITURI PRODUCTIE Cheltuieli cu mater. prime si mat cons Alte chelt materiale Total cheltuieli materiale Cheltuieli cu lucrari si serv.executate de terti Cheltuieli cu impoz. si taxe Cheltuieli cu personalul Chelt. cu asig.sociale TOTAL CHELT PERSONAL Chelt. cu amortiz. si proviz. TOTAL CHELTUIELI PRODUCTIE REZULTAT PRODUCTIE ALTE VENITURI DIN EXPLOATARE ALTE CHELTUIELI DE EXPLOATARE TOTAL VENITURI DIN EXPLOATARE TOTAL CHELTUIELI DE EXPLOATARE REZULTAT DIN EXPLOATARE VENITURI FINANCIARE CHELTUIELI FINANCIARE REZULTAT FINANCIAR TOTAL VENITURI TOTAL CHELTUIELI PROFIT BRUT IMPOZIT PROFIT PROFIT NET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TRIM 1 0 TRIM 2 0 0 0 0 0 TRIM 3 0 0 0 0 0 TRIM 4 0 0 0 0 0

0 0 0

0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0

0 0 0 0 0 0