Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
1 Date generale
1.0. Foaie de capăt
1
1.1 Denumirea/Numele solicitantului si date de identificare ale acestuia
NUME: DOBRE RELI - PERSOANA FIZICA
DOMICILIU: STRADA GHEORGHE DOJA, BL 11, SC 1, ET.2, AP9, MUN CALAFAT,
JUDETUL DOLJ
CARTE DE IDENTITATE: SERIE DX, NR 631047;
CNP: 2700310162146;
1.3 Obiecte de activitate ale solicitantului ( pentru care solicitantul are certificate
constatatoare de la Oficiul Registrului Comertului/Colegiul Medicilor
/Colegiul Medicilor Veterinari in sensul ca desfasoara respectivele activitati)
La momentul depunerii proiectului, DOBRE RELI nu este autorizata, dar la semnarea contractului cu
APDRP-ul se va autoriza si va avea codul CAEN
-0161- Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
TERENURI
Nr. Amplasare Suprafata totala Valoarea contabila Regim juridic
crt Judet/Localitate (mp) / Categoria Lei
de folosinta
Nu este cazul
2
2 Descrierea proiectului
Obiectiv general - dezvoltarea durabila a economiei rurale prin incurajarea activitatilor non-
agricole, in scopul cresterii numarului de locuri de munca si a veniturilor aditionale.
Obiectivul este indeplinit prin realizarea unei activitati noi de prestari servicii agricole in
zona POIANA MARERADOVAN si comunele adiacente
Obiectivele specifice se refera la:
Crearea si mentinerea locurilor de munca in spatiul rural;
Prin proiect se realizeaza crarea a patru locuri de munca dupa cum urmeaza:
administrator, mecanic, doi mecanizatori-tractoristi
Obiectivele operationale se refera la:
1. Crearea de micro-intreprinderi precum si dezvoltarea celor existente in sectorul nonagricol
in spatiul rural;
Obiectivul va fi realizat prin crearea unei INTREPRINDERI INDIVIDUALE cu profil
agricol nou infiintate.
2. Incurajarea initiativelor de afaceri promovate, in special de catre tineri si femei;
3
DOBRE RELI se va autoriza ca INTREPRINDERE INDIVIDUALA
Se va realiza prin achizitia de utilaje agriole performante noi unde consumul mai mic de
combustibil la ora de lucrare sau corespunzator la ha va fi cu cca 20-25% fata de gama TMA
romaneasca existenta .
Prin utilizarea de tractoare performante scade timpul alocat lucrarilor de pregatire a solului –
lucrarile de toamna , aceasta conducand la realizarea la timp si de calitate a lucrarilor de arat ,
discuit si grapat ( pregatire a patului germinativ) , insamantat , cit si a timpilor alocati pentru
tratamentele de ameliorare a solului, de protectie a culturilor la timp, si de calitate .
De asemenea folosirea unui echipament modern pentru transportul cerealelor si plante tehnice
va conduce la reducerea pierderilor pe cultura generate din depasirea perioadei optime de
recoltare, printr-o operativitate mai mare in gestionarea stocurilor de produse recoltate din
camp prin asigurarea recoltei pina la depozitarea acesteia in baze specializate , eliminindu-se
riscul deprecierii prin depozitarea temporara pina la terminarea recoltarii in camp .
TRACTOR AGRICOL 1
COMBINA 1
5
bucăţi
Combine
Judeţul Tractoare Pluguri Semănători autopropulsate
agricole pentru mecanice pentru recoltat:
fizice tractor cereale păioase +
Anii porumb + furaje
DOLJ
2005 7422 6165 4203 1952
2006 7874 6513 4532 2016
2007 7870 6708 4655 2032
2008 7532 6588 4513 1900
2009 7446 6536 4483 1885
Alegerea celui mai potrivit sistem de productie, pentru fiecare unitate sau exploatatie agricola
trebuie fundamentata, avand in vedere obiectivele strategice si evolutia raporturilor cerere –
oferta care exista atat la nivelul comunei Poiana Mare, cat si la nivelul judetului Dolj..
Utilajele care urmeaza a fi achizitionate sunt de ultima generatie, sunt in concordanta cu
standardele europene, de calitate si performanta si vor asigura mecanizarea lucrarilor agricole
prin prestarea de servicii .
Necesitatea achizitonarii lor se datoreaza dorintei de tehnologizare a activitatii agricole
pentru realizarea de lucrari de pregatire a solului prin prestari de servicii la terti , acest lucru
conducand la scaderea timpilor pe culturi, la un control mai bun al proceselor in ferma si a
calitatii lucrarilor recoltare a productiei pe suprafetele cultivate de catre fermierii locali .
DOBRE RELI va presta sevicii complete de prelucrarea solului incepand cu infiintarea
culturilor pana la asigurarea transportului culturilor agricole din camp la clienti sau bazele de
receptie in vederea depozitarii si asigurarii recoltei, la nivelul comunei Poiana Mare si in zonele
adiacente comunei, in judetul Dolj si in judetele alaturate..
DOBRE RELI propune, achizitionarea urmatoarelor utilaje :
TRACTOR AGRICOL 1
COMBINA 1
6
Denumire /Tip Numar
Nr.crt Caracteristici tehnice
utilaj / echipament bucati
Putere motor minim 100 CP;
1 TRACTOR 1 Rezervor combustibil minim 100litri;
AGRICOL Dotat cu cupla pentru remorca;
Dotata cu heder de paioase de minim 4m;
2 1 Dotata cu tocator de paie;
COMBINA Volumul buncarului de seminte minim 3500 LITRI
DOLJ HA ha/utilaj
Suprafata cultivata - total 408.154,00 54,8152
Cereale pentru boabe 312.971,00 42,0321
Grâu şi secara 178.901,00 24,02646
Orz şi orzoaica 9.422,00 1,265377
Porumb 119.640,00 16,06769
Plante uleioase 51.637,00 6,934864
Floarea soarelui 36.144,00 4,85415
Proiectul nu urmareste adaptarea la standarde prin investtitiile care se vor realiza prin proiect
7
a. reducerea costurilor de productie
Se va realiza prin achizitia de utilaje agriole performante al caror consum mai mic de
combustibil la ora de lucrare sau corespunzator la ha va fi cu cca 10-15% fata de gama TMA
romaneasca existenta . Prin utilizarea unui tractor performant scade timpul alocat lucrarilor de
pregatire a solului – lucrarile de primavara/toamna , aceasta conducand la realizarea la timp si
de calitate a lucrariror de arat , discuit ,grapat ( pregatire a patului germinativ) , insamintat cit si
a timpilor alocati pentru tratamentele de ameliorare a solului prin chimizare, de protectie a
culturilor prin erbicidarea la timp si de calitate. Lucrarile de recoltare vor avea si ele o caliate
superiorara prin utilizarea unei combine agricole de ultima generatie, cu consum redus si timp
de lucru mai mic.
De asemenea transportul din camp dupa recoltare va conduce la reducerea perderilor
pe cultura generate din depasirea perioadelor optimela diverse lucrari , printr-o operativitate mai
mare in gestionarea stocurilor de produse recoltate prin asigurarea rapida a recoltei din camp
prin transportul operativ pina la depozitarea acesteia in baze specializate , eliminindu-se riscul
deprecierii prin depozitarea temporara pina la terminarea recoltarii in camp .
Pentru efectuarea lucrarilor pentru care beneficiarul nu detine utilaje, se vor incheia contracte
de comodat prin care se va asigura o linie completa pentru efectuarea lucrarilor agricole in
totalitate.
8
POTENTIALII CLIENTI AI SOLICITANTULUI
PO
TEN
TIA
LII
FU
RNI
ZO
RI
AI
SO
LICI
TAN
TUL
UI
Strategia de piata
Strategia de piata intruneste toate functiile marketingului:
• investigarea pietei;
• raportarea la mediu a viitoarei intreprinderi individuale;
• satisfacerea la maximum a cerintelor;
• realizarea unei eficiente ridicata.
Strategia de piata folosita de DOBRE RELI utilizeaza urmatoarele tipuri de strategii:
• strategia angajarii;
• strategia de actiune;
9
• strategia rezultatelor.
Strategia de piata este o strategie cuprinzatoare atat prin natura obiectelor cat si prin amploarea
angajamentului material si organizatoric.
Strategia de piata este punctul de pornire pentru toate celelalte strategii si este influnetata de
urmatorii factori:
Factorii endogeni sunt dati de resursele societatii, materiale umane, financiare, care reprezinta
capaciatea de productie, utilajele folosite, forta de munca.
Factorii exogeni sunt reprezentati prin dinamica pietei, gradul de segmentare, ritmul
schimbarilor, exigentele pietei, nivelul competitiei.
Eficienta pietei depinde in mare masura de cunoasterea de catre societate a evolutiei pietei,
mobilitatea si flexibilitatea ei.
DOBRE RELI , pentru a obtine rezultate optime, foloseste in relatiile cu tertii Mixul de marketing
Mixul de marketing reprezinta o imbinare a celor 4 elemente de baza ale politicii de marketing
trespectiv produsul, pretul, distributia si promovarea.
Sarcina marketingului mix consta in a reuni cele 4 grupe de variabile in programe de actiune
care sa asigure o eficienta maxima a activitatii intreprinderii. Fiecare din cele 4 componente ale
mixului poate fi eficienta numai cu suportul celeilalte.
Cea mai importanta componenta este produsul, societatea actionand in conditii diferite
imbunatatind serviciile, calitatea, ritmul de inoire. Nota carcateristica a mixului este data de piata
in care aceasta se inscrie.
Potentialii clienti al solicitantului vor fi diverse persoane fizice de pe raza comunei POIANA
MARE si din zonele adiacente comunei si se vor supune urmatoarelor conditii:
Termenele de plata vor fi de maxim 10 zile. Ambele sunt legate direct de perioadele optime
pentru lucrarile agricole din camp.
Preturile vor fi corelate cu cele medii practicare pe piata in conditiile in care societatea va
avea urmatoarele avantaje:
- costuri scazute de exploatare – acest lucru poate duce la reducerea preturilor in cazuri
exceptionale
- calitate foarte buna a serviciilor de prelucrare a solului.
Promovarea serviciilor agricole executate la nivelul comunei POIANA MARE se
va face prin diverse afise postate la Primarie sau la diverse panouri de pe raza comunei sau
in comunele invecinate.
In ceea ce priveste concurenta pe piata serviciilor agricole, in zona exista doar doua
societati comerciale care presteaza astfel de servicii, necesarul de servicii fiind mult mai mare
datorita faptului ca la nivelul comunei POIANA MARE exista aproximativ 3000 gospodarii din
care doar pentru aproximativ 50% din gospodarii lucrarile agricole au acoperire.
Restul de 50 % din gospodariile comunei POIANA MARE isi executa lucrarile in nume propriu
sau apeleaza la utilajele detinute de societatile comerciale sau persoanele fizice din comunele
invecinate.
10
In aceste conditii DOBRE RELI va intra pe piata reusind ca prin achizitia utilajelor de cea cea
mai inalta calitate sa “acopere” o buna parte a lucrarilor solului la nivelul comunei POIANA
MARE.
La nivelul comunei POIANA MARE, numarul de utilaje existente este unul relativ mic, iar
concurenta pe piata serviciilor in zona este scazuta, lucrarile solului sufera de un deficit de
utilaje agricole, pe perioada 2013-2016 utilajele achizitionate de DOBRE RELI putand executa
lucrari agricole pentru floarea-soarelui, grau, porumb, rapita, astfel:
SUPRAFATA
anul ESTIMATAATA A FI
RECOLTATA
2013-
2017 LUCRARICULTURA ////
ANUL 2013 2014 2015 2016 2017
370650 ARATprestari agricole floare 370650 370650 370650 370650 370650
SEMANATprestari agricole
370100 grau 370100 370100 370100 370100 370100
DISCUITprestari agricole
370100 porumb 370100 370100 370100 370100 370100
RECOLTATprestari agricole
66200 rapita 0200 66200 66200 66200 66200
3.
Date privind forţa de muncă si managementul proiectului;
11
Cei doi mecanizatori-tractoristi, in perioada lucrarilor ce vor necesita utilizarea tractorului si a
combinei achizitionate prin proiect vor lucra in doua ture pentru acoperirea tuturor solicitarilor.
Pentru acoperirea intregii game de lucrari, acestia vor lucra atat pe utilajele care vor fi detinute
de intreprinderea individuala, cat si pe utilajele care vor fi folosite cu contract de comodat pentru
lucrarile agricole care nu se pot efectua cu propriile utilaje agricole.
Utilajele achizitionate prin proiect vor fi intretinute de mecanicul ce urmeaza sa fie angajat care
vor urmari sa mentina masinile, utilajele si instalatiile in conditii normale de exploatare intre
doua reparatii consecutive, reducand posibilitatea aparitiei unor reparatii accidentale.
Organizarea corespunzatoare a lucrarilor de intretinere a masinilor si utilajelor asigura marirea
duratei lor de serviciu, adica a perioadei de timp consumate de la punerea in exploatare pana la
scoaterea din uz.
Obtinerea unei durate de functionare normale cit mai lungi se poate realiza prin incetinirea
procesului de uzare fizica a pieselor componente.
Nr.crt Denumire/Tip Numar bucati Valoare fara TVA TVA Total cu TVA
utilaj/echipament Euro Euro Euro
1 TRACTOR 1
38,900 9,336 48,236
AGRICOL
2 COMBINA 1 90,000 21,600 111,600
TOTAL 2 128,900 30,936 159,836
TO
TA
L
12
CARACTERISTICI ALE UTILAJELOR:
FLUX TEHNOLOGIC
Cu ajutorul tractorului se vor efectua lucrari de pregatire a solului in vederea
semanatului acest lucru se va realizandu-se cu ajutorul uni plug care va fi cuplat la tractor.
Tinand cont de modul de cuplare a plugurilor in cadrul sistemului tehnic mobil tractor - plug, a
fost generalizata urmatoarea terminologie: pluguri tractate, pluguri purtate si pluguri
semipurtate, deci optiunile sunt multiple.
Pentru a putea realiza aceste lucrari de pregatire a solului, DOBRE RELI va incheia
contracte de comodat pentru unul din plugurile respective.
Masinile folosite pentru pregatirea patului germinativ in vederea semanatului (grape,
tavalugi, combinatoare) sunt folosite pentru: maruntirea bulgarilor prin sfaramare si spargere,
afanarea (cresterea porozitatii) respectiv tasarea (scaderea porozitatii) solului, amestecarea
granulelor de sol aflate la diferite adancimi si deschiderea unor canale inguste la suprafata
solului (pentru patrunderea mai usoara a apei si a soarelui).
In categoria grapelor intra: grapele cu discuri, grapele cu colti pasivi, grapele cu miscare
compusa, grapele oscilnate cu colti rotativi - grape rotative, grapele rulante, grapele cilindrice,
grapele stelate si sapele rotative.
Pentru maruntirea solului dupa arat si pentru prelucrarea superficiala a stratului arabil la
adancimi de 5 - 15 cm se folosesc grapele cu discuri.
Pentru acest tip de lucrari se vor incheia de asemnea contracte de comodat pentru utilajele
necesare.
13
Recoltatul este ultima veriga in complexul de lucrari. Masinile pentru recoltarea culturilor
agricole sunt destinate pentru strangerea produselor agricole principale si secundare de pe
camp cu pierderi minime si fara vatamari.
Aceste masini se clasifica in: masini de recoltarea culturilor de cereale paioase; masini pentru
recoltarea culturilor de porumb pentru boabe.
Pentru acest tip de lucrari DOBRE RELI va folosi combina achizitionata prin proiect.
Aceste lucrari cuprinse in fluxul tehnologic vor fi efectuate conform fiselor principalelor
culturi(grau, floarea-soarelui, porumb, rapita ), dupa cum urmeaza:
14
Cultura: Grau Neirigat Producţia medie 3500 kg/ha Producţia kg/ha
secundara
Cheltuieli agrotehnice
pret combustibil 3,5 lei/l tarif /ora de lucru mecanizare 5 lei/ora
(lei/litru)
tarif (zi-om) de lucru mecanizare 40 lei/ZO
tarif (zi-om) de lucru necalificat 30 lei/ZO
Nr. Denumire UM Volumul Lucrari mecanizate Lucrari Materi
Crt. lucrare lucrării manuale
Tractor Maşina ore Consum Cheltuieli cu Cheltuieli Total Zile Total Denumire u
agricola mecanizare motorina mecanizarea cu retrib lei om ret. material
(litri /km/ora personalul Lei
mec/ha)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1
4 Fertilizat cu ha 1,000 tractor Masina 0,290 2,000 7,000 1,450 8,450 0,000
ingr. Chimice amendamente
5 Arat la 25 ha 1,000 tractor plug +grapa 2,105 20,500 71,750 10,525 82,275 0,000 ulei,consumabile
cm+ grapat
sol mediu
6 Discuit+ ha 1,000 tractor disc+ grapa 0,727 5,600 19,600 3,635 23,235 0,000
grapat
7 Discuit+ ha 1,000 tractor disc+ grapa 0,727 5,600 19,600 29,080 48,680 0,000
grapat
8 Pregatit pat ha 1,000 tractor grapa purtata 0,470 4,000 14,000 2,350 16,350 0,000
germinativ
11 Semanat grau ha 1,000 tractor Semanatoare 1,000 4,500 15,750 5,000 20,750 0,000
cu combinatia
de semanat
17 Fertilizat cu ha 1,000 tractor Masina 0,280 1,200 4,200 1,400 5,600 0,050 2,000
ingr. Ch. Amendamente
20 Erbicidat ha 1,000 tractor Masina 0,308 0,900 3,150 1,540 4,690 0,000
erbicidat
23 Tratamente ha 1,600 tractor Masina 0,775 3,840 13,440 3,875 17,315 0,000
fitosanitare erbicidat
(80% din
supraf)
25 Transport t/km 17,500 tractor remorca 0,515 2,276 7,966 2,575 10,541 0,000
recolta 5 km. agricola
33 TOTAL 50,416 176,456 61,430 237,886 2,000
GENERAL
15
Floarea
Cultura: neirigat Producţia medie 1600 kg/ha Producţia secundara kg/ha 0
Soarelui
Cheltuieli agrotehnice /ha de cultura
pret estimat prod
tarif /ora de lucru mecanizare 5 lei/ora 1,6000
pret combustibil princ lei/kg
3,5 lei/l lei/kg
/litru tarif (zi-om) de lucru mecanizare 40 lei/ZO pret estimat prod
tarif (zi-om) de lucru necalificat 30 lei/ZO sec
Lucrari
Lucrari mecanizate Materii si materiale
manuale
Consum Total chelt
Nr. Denumire Volumul Cheltuieli cu
UM motorina Total Total Preţ agroteh.
Crt. lucrare lucrării Maşina ore Cheltuieli cu personalul Zile Denumire Cantitate Total
Tractor (litri /km sau retrib ret. um unitar lei
agricola mecanizare mecanizarea pentru om material totala lei
l/ora mec sau lei Lei lei
mecanizre
l/ha))
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fertilizat cu Masina
1 ha 1,000 tractor 0,29 2,00 7,00 1,45 8,45 0,00 0,00 0,00 8,45
ingr. Chimice amendamente
Fertilizat cu Masina
2 ha 1,000 tractor 0,29 2,00 7,00 1,45 8,45 0,00 0,00 0,00 8,45
ingr. Chimice amendamente
3 Arat ha 1,000 tractor Plug + grapa 0,73 20,00 70,00 3,64 73,64 0,00 ulei,consumabile 1,00 7,00 7,00 80,64
erbicidare Masina
4 ha 1,000 tractor 0,31 1,20 4,20 1,54 5,74 0,00 0,00 0,00 5,74
totala erbicidat
Erbicidare Masina
5 ha 1,000 tractor 0,31 1,20 4,20 1,54 5,74 0,00 0,00 0,00 5,74
dupa rasarire erbicidat
Pregatire pat
6 ha 1,000 tractor grapa 0,20 3,00 10,50 1,00 11,50 0,00 0,00 0,00 11,50
germinativ
Semanat cu
7 combinatia t 1,000 tractor semanatoare 0,67 3,60 12,60 3,34 15,94 0,00 0,00 0,00 15,94
de semanat
Tratamente Masina
8 ha 1,600 tractor 0,78 2,00 7,00 3,88 10,88 0,00 0,00 0,00 10,88
fitosanitare erbicidat
trat . Masina
9 mii l 0,500 tractor 0,30 2,00 7,00 1,50 8,50 0,00 0,00 0,00 8,50
Fitosanitar erbicidat
Transport
remorca
10 productie la t/km 5,000 tractor 0,33 1,04 3,64 1,65 5,29 0,00 0,00 0,00 5,29
agricola
5 km.
Total general la HA 4,20 38,04 133,14 20,98 154,12 0,00 0,00 7,00 161,12
16
Producţia
Cultura: Rapita ulei Neirigat Producţia medie 2160 kg/ha kg/ha
secundara
Cheltuieli agrotehnice/ha
tarif /ora de lucru mecanizare 5 lei/ora pret estimat prod princ 0,95
pret combustibil (lei/litru) 3,5 lei/l tarif (zi-om) de lucru mecanizare 40 lei/ZO lei/kg
pret estimat prod sec
tarif (zi-om) de lucru necalificat 30 lei/ZO
Lucrari mecanizate Lucrari Materii si materiale
Consum
Cheltuiel Denu
Nr. Denumire Volumul ore motorina Total Cantit Preţ Total chelt agroteh.
UM Cheltuieli cu i cu Total Zile mire u Total
Crt. lucrare lucrării Tractor Maşina agricola mecaniza (litri /km sau ret. ate unitar mii lei/ha lucrat
mecanizarea personal retrib lei om materi m lei
re l/ora mec sau Lei totala lei
ul al
l/ha))
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fertilizat cu
1 ha 1,000 tractor masina fertilizat 0,400 2,000 7,000 2,000 9,000 0,000 0,000 9,000
ingr. Chimice
Arat la 30 cm+ ulei,co
2 grapat sol ha 1,000 tractor plug +grapa 2,105 15,000 52,500 10,525 63,025 0,000 nsuma 1,00 5,25 5,250 68,275
mediu bile
3 Discuit+ grapat ha 1,000 tractor disc+grapa 0,727 5,600 19,600 3,635 23,235 0,000 0,000 23,235
Erbicidare
4 ha 1,000 tractor Masina erbicidat 0,250 0,700 2,450 1,250 3,700 0,000 0,000 3,700
totala
Fertilizat cu
masina
5 ingrasaminte ha 1,000 tractor 0,178 0,700 2,450 0,890 3,340 0,000 0,000 3,340
amendamente
chimice
Discuit pentru
6 incorporare ha 1,000 tractor Disc+grapa 0,727 0,800 2,800 3,635 6,435 0,000 0,000 6,435
ingrasaminte
Pregatit pat
7 ha 1,000 tractor grapa 0,200 3,000 10,500 1,000 11,500 0,000 0,000 11,500
germinativ
Semanat cu
8 seman de ha 1,000 tractor semanatoare 1,000 3,500 12,250 5,000 17,250 0,000 0,000 17,250
paioase
Deservit
9 ha 1,000 tractor 0,000 0,000 0,000 0,100 3,000 0,000 3,000
semanatoare
Fertilizat cu
Masina
10 ingr. Ch.+ ha 1,000 tractor 0,200 3,000 10,500 1,000 11,500 0,050 1,500 0,000 13,000
amendamente
jalonat
Tratamente
11 ha 1,600 tractor Masina erbicidat 0,775 3,840 13,440 3,875 17,315 0,000 0,000 17,315
fitosanitare
Transport
12 t/km 17,500 tractor remorca agricola 0,515 2,276 7,966 2,575 10,541 0,000 0,000 10,541
recolta 5 km.
Total general 7,077 40,416 141,456 35,385 176,841 0,150 4,500 0,000 0,000 0,000 5,250 186,591
17
Producţia
Cultura: Grau Neirigat Producţia medie 3500 kg/ha kg/ha
secundara
Cheltuieli agrotehnice
pret estimat
tarif /ora de lucru mecanizare 5 lei/ora 1,1
prod princ
pret combustibil tarif (zi-om) de lucru
3,5 lei/l 40 lei/ZO lei/kg
(lei/litru) mecanizare pret estimat
tarif (zi-om) de lucru prod sec
30 lei/ZO
necalificat
Lucrari
Lucrari mecanizate Materii si materiale Total
manuale
chelt
Consum
Nr. Denumire Volumul agroteh.
UM motorina Cheltuieli Total Total Preţ
Crt. lucrare lucrării Maşina ore Cheltuieli cu Zile Denumire Cantitate mii
Tractor (litri cu retrib ret. um Total unitar lei
agricola mecanizare mecanizarea om material totala lei/ha
/km/ora personalul lei Lei lei
lucrat
mec/ha)
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
Fertilizat cu
Masina
ingr. ha 1,000 tractor 0,290 2,000 7,000 1,450 8,450 0,000 0,000 0,000 8,450
amendamente
Chimice
Arat la 25
cm+ grapat ha 1,000 tractor plug +grapa 2,105 20,500 71,750 10,525 82,275 0,000ulei,consumabile 1,00 7,187,175 89,450
sol mediu
Discuit+
ha 1,000 tractor disc+ grapa 0,727 5,600 19,600 3,635 23,235 0,000 0,000 0,000 23,235
grapat
Discuit+
ha 1,000 tractor disc+ grapa 0,727 5,600 19,600 29,080 48,680 0,000 0,000 0,000 48,680
grapat
Pregatit pat
ha 1,000 tractor grapa purtata 0,470 4,000 14,000 2,350 16,350 0,000 0,000 0,000 16,350
germinativ
Semanat
grau cu
ha 1,000 tractor Semanatoare 1,000 4,500 15,750 5,000 20,750 0,000 0,000 0,000 20,750
combinatia
de semanat
Fertilizat cu Masina
ha 1,000 tractor 0,280 1,200 4,200 1,400 5,600 0,050 2,000 0,000 0,000 7,600
ingr. Ch. Amendamente
Masina
Erbicidat ha 1,000 tractor 0,308 0,900 3,150 1,540 4,690 0,000 0,000 0,000 4,690
erbicidat
Tratamente
fitosanitare Masina
ha 1,600 tractor 0,775 3,840 13,440 3,875 17,315 0,000 0,000 0,000 17,315
(80% din erbicidat
supraf)
Transport
remorca
recolta 5 t/km 17,500 tractor 0,515 2,276 7,966 2,575 10,541 0,000 0,000 10,541
agricola
km.
TOTAL
50,416 176,456 61,430 237,886 2,000 7,175 247,061
GENERAL
18
Pe baza acestor fise ale culturilor, s-au estimat urmatoarele bugete de venituri si cheltuieli:
20
5 Salarii şi sporuri total lei 6.343
6 Cheltuieli cu asigurările şi protecţia socială lei 1.706
7 -CAS (19,5% ) lei 1.237
8 -Şomaj (1%) lei 63
9 -Sănătate (5,5%) lei 349
11 -Fond accid. muncă şi boli profesionale (0,9%) lei 57
III ALTE CHELTUIELI(11+12+13+14) lei 1.852
12 Cheltuieli generale(3%din I+II) lei 845
13 redevenţa lei 0
14 impozite şi taxe locale lei 0
15 Asigurări lei 1.006
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) lei 30.029
D COST DE PRODUCŢIE lei/kg 300
2013-
20172013-
Buget de venituri şi cheltuieli 2017
LUCRARECultura DISCUITPorumb
PRESTARI SERVICII
suprafaţa estimată (ha) 370,00100,00
22
Buget de venituri şi cheltuieli 2013-2017
LUCRARECultura RECOLTATRapita
PRESTARI SERVICII
suprafaţa estimată (ha) 66,00200,00
23
13 redevenţa lei 0
14 impozite şi taxe locale lei 0
15 Asigurări lei 1.609
A TOTAL CONSUMURI INTERMEDIARE (I+II+III) lei 45.170
D COST DE PRODUCŢIE lei/kg 226
25
ANUL SUPRAFATA ESTIMATA ha Veni
Pret
lucrare 2013 2014
2013- RON /
2017 CULTURA //// ANUL 2013 2014 2015 2016 2017 ha
370 ARAT 370 370 370 370 370 600 222.000 222.000 2
370 SEMANAT 370 370 370 370 370 650 240.500 240.500 2
370 DISCUIT 370 370 370 370 370 700 259.000 259.000 2
66 RECOLTAT 0 66 66 66 66 600 0 39.600
26
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru
asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru
proiectare şi asistenţă tehnică
27
Denumirea capitolelor şi Valoare
subcapitolelor de cheltuieli Mii EUR AN 1 AN 2
NR LUNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru
obţinerea şi amenajarea terenului
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru
asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru
proiectare şi asistenţă tehnică
28
6. Devizele investiţiei, cu detalierea pe structura devizului general, insotit de devizele pe
obiecte, conform legislatiei in vigoare ((HG 28/09.01.2008). Detaliati cheltuielile eligibile si
neeligibile pe elemente.
In estimarea costurilor investiei prin intocmirea bugetului estimativ se va verifica in Baza de date de
preturi pe de site-ul APDRP si se vor printa si atasa la cererea de finantare paginile referitoare la bunurile
si serviciile incluse in proiect, identificate in baza.
In situatia in care valorile bunurilor/serviciilor nu se incadreaza in limitele din Baza de date de preturi, se
vor atasa trei oferte pentru categoriile de bunuri/servicii care depasesc valoarea de 50.000 EUR si o
oferta pentru categoriile de bunuri/servicii care se incadreaza intre 10.000 EUR si 50.000 EUR. La
ofertele de servicii, se vor mentiona si tarifele orare. Cererile de oferte sunt documente obligatorii care
trebuie avute in vedere la stabilirea rezonabilitatii preturilor si trebuie sa aiba cel putin urmatoarele
caracteristici:
- sa fie datate, personalizate si semnate;
- sa contina detalierea unor specificatii tehnice minimale;
- sa contina pretul de achizitie pentru bunuri/servicii
Atentie: la dosarul cererii de finantare vor fi atasate numai paginile relevante din ofertele
respective, cuprinzand pretul, furnizorul si caracteristicile tehnice ale bunului, detaliate la punctul
4 de mai sus (maxim 2-3 pagini/oferta).
Atentie!
In cazul proiectelor care includ si investitii care au drept scop implementarea noilor provocări,
solicitantul completeaza in dreptul coloanei PERE valorile aferente acestei investitii. Bugetul este
exprimat in EURO.
29
3,5 Consultanţă 28,164 6,445 6,759 34,923 7,992 1,547
3,6 Asistenţă tehnică
TOTAL CAPITOL 3 28,164 6,445 6,759 34,923 7,992 1,547
CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiţia de
bază
4,1 Construcţii şi instalaţii
4,2 Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice şi funcţionale
4,3
cu montaj
4,4 Utilaje fără montaj şi echipamente de transport 563,293 128,900 135,190 698,483 159,836 30,936
4,5 Dotări
4,6 Active necorporale
TOTAL CAPITOL 4 563,293 128,900 135,190 698,483 159,836 30,936
CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli
5,1 Organizare de şantier
5.1.1. Lucrări de construcţii
5.1.2. Cheltuieli conexe organizării şantierului
5,2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului
5,3 Cheltuieli diverse şi neprevăzute
TOTAL CAPITOL 5
CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe
tehnologice şi teste şi predare la beneficiar
6,1 Pregătirea personalului de exploatare
6,2 Probe tehnologice şi teste <0,75%
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL GENERAL 591,457 135,345 141,949 733,406 167,828 32,483
Din care C+M
30
DEVIZUL obiectului privind cheltuielile necesare realizării proiectului“Achizitia de utilaje pentru servicii
agricole la DOBRE RELI” în mii lei/mii euro la cursul 4.3700 lei/euro din data de 30.06.2010
Valoare Valoare
TVA TVA
Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de (fără TVA) (inclusiv TVA)
crt. cheltuieli
Mii Mii Mii
Mii lei Mii lei Mii lei
euro euro euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1 Terasamente
Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de
2 rezistenţă) şi arhitectură (închideri exterioare,
compartimentări, finisaje)
3 Izolaţii
4 Instalaţii electrice
5 Instalaţii sanitare
31
32
ELABORATOR:SC ADA&ROBY CONSULTING SRL
DEVIZ FINANCIAR
Cheltuieli pentru consultanta
Curs
4,3700 Data: 30.07.2010
Leu/euro
MII
Nr.crt. Specificatie MII EURO
LEI
plata serviciilor de consultanta la elaborarea
1 memoriului justificativ,
planului de afaceri sau a studiilor de piata. 6,499 1,487
plata serviciilor de consultanta in domeniul
2 managementului investitiei sau 21,665
administrarea contractului de executie 4,958
Total cheltuieli consultanta fara TVA(eligibile) 28,164 6,445
Valoare TVA poz 1 & 2 1,560 1,547
3 Cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie
Total cheltuieli cu organizarea procedurilor de achizitie fara TVA
Valoare TVA poz 3
TOTAL DEVIZ FINANCIAR ( cu TVA) 29,724 7,992
33
7. Finanţarea investiţiei
Din valoarea totală a investiţiei de 167.828 ……………..…..Euro ajutorul public nerambursabil este de
94. 741 ……………………………Euro
Pentru a se verifica incadrarea cheltuielilor eligibile din buget in limitele prevazute in fisa tehnica a
masurii se va utiliza cursul de schimb Euro/Leu publicat pe pagina web a Bancii Central Europene
www.ecb.int/index.html de la data intocmirii memoriului justificativ.
Cur
s
Eur
o/
leu
…
…
…
…..
din
dat
a
De
…
…
…...
….
P
Ajut
or
34
pub
lic
ner
am
bur
sab
il
Sur
sele
de
fina
ntar
e
pen
tru
co
mpl
etar
ea
nec
esa
rulu
i de
fina
ntar
e
din
car
e:
-
auto
fina
ntar
e
-
impr
umu
turi
TOT
AL
PR
OIE
CT
Curs Euro / leu 4,3700 …………..din data de 30 IUNIE 2010………...….
Procent finantare publica = 70 ………….%
Cheltuieli
Cheltuieli eligibile Total
neeligibile
Euro - Euro Euro
Ajutor public nerambursabil 94,741 94,741
Sursele de finantare pentru completarea
necesarului de finantare din care: 40,604 32,483 73,087
- autofinantare 40,604 32,483 73,087
- imprumuturi
135,345 32,483 167,828
TOTAL PROIECT
35
Procentul de finantare publica se va stabili in functie de conditiile impuse de fisa tehnica a
masurii aferente proiectului intocmit de solicitant.
Pentru proiectele cu finantare publica mai mare de 50% din valoarea eligibila, se va motiva
solicitarea procentului.
36
Denumirea capitolelor şi Valoare
subcapitolelor de cheltuieli Mii EUR AN 1 AN 2
NR LUNI 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru
obţinerea şi amenajarea terenului
TOTAL CAPITOL 1
CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru
asigurarea utilităţilor necesare
obiectivului
TOTAL CAPITOL 2
CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru
proiectare şi asistenţă tehnică
37
8.3 Capacităţi de productie rezultate ca urmare a investitie (în unităţi fizice)
DOBRE RELI va achizitiona prin prezentul proiect urmatoarele utilaje:
9. Proiectii financiare si indicatori financiari (Anexele B pentru persoanele juridice si Anexele C pentru persoanele
fizice autorizate, persoane fizice, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale) pentru demonstrarea
criteriului de eligibilitate vizand viabilitatea investitiei
10.
Proiectii financiare persoane juridice (Anexe B)
ATENTIE: Sheeturile „Prognoza veniturilor”- Anexa B1, „Prognoza cheltuielilor” - Anexa B2, „CPP”- Anexa B3 , „Bilant” -
Anexa B4, „FN An 1-5” - Anexa B8, „Indicatori”- Anexa B9, cuprind prognoze pe o perioada de cinci ani de la darea in
explotare a investitiei din proiect, respectiv de la finalizarea investitiei . Sheeturile „FN An 1I”- Anexa B5, „FN An 2I” -
Anexa B6, „FN An 3I” - Anexa B7 se refera la perioada de implementare a proiectului (de maxim trei ani).
38
Proiectii financiare persoanele fizice autorizate, persoane fizice, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale (Anexe
C)
Atentie: prognozele vor fi intocmite pornind de la situatiile financiare din anul anterior depunerii proiectului!
Se va completa anexa B3 randurile aferente : 12 «Venituri Financiare », 13 « Cheltuieli privind dobanzile »(atat pentru creditul
ce urmeaza a fi contractat pentru co-finantarea investitiei din proiect (daca este cazul), cat si pentru soldul
creditelor/leasingurilor/altor datorii financiare angajate)», 14 « Alte cheltuieli financiare », 18 « Impozit pe profit/cifra de
afaceri », restul randurilor fiind preluate automat din anexele B1 si B2. Se vor face mentiuni privind valorile previzionate si se
vor corela cu alte informatii (exemplu : cheltuielile privind dobanzile).
39
- subventii pentru investitii - se inscriu soldul existent/previzionat (daca este cazul) si incasarile primite prin
programul FEADR;
- capitalurile proprii – se inscriu sumele rezultate ca urmare a majorarilor de capital social prevazute, rezultatul
exercitiului (acesta se repartizeaza ca dividende si rezerve la alegere, cota repartizata la rezerve urmand sa
faca parte din rezerve in anul urmator), rezervele deja constituite si alocarile suplimentare din rezultatul
exercitiului financiar precedent;
- se va urmari corelarea datelor introduse cu cele existente in contul de profit si pierdere si fluxul de numerar;
Atentie: Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţată din FEADR este de 3 ani de la data încheierii contractului de
finanţare si prin excepţie, pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi
dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum şi a altor mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii durata
maximă de execuţie este de 2 ani.
Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a Memoriului
justificativ, cat si in Anexa B9 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data finalizarii
investitiei.
1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al
solicitantului. Se calculeaza pornind de la fizic (cantitati de produse, volumul productiei, servicii) ţinând cont de
preţuri/tarife pe unitatea de măsură diferenţiat pentru fiecare obiect de activitate. Se preiau valorile din Anexa B1
« Prognoza Veniturilor » randul « Total venituri din exploatare » aferente perioadelor respective (Total An1,… ,
Total An 5).
3.
4. Cheltuieli de exploatare (Ce)= cheltuielile generate de derularea activităţii curente.
Sunt cheltuielile aferente veniturilor din exploatare şi se calculează în functie de domeniul de activitate si de
consumurile specifice. Se preiau valorile din Anexa B2 « Prognoza Cheltuielilor» randul « Cheltuieli pentru
exploatare - total» aferente perioadelor respective (Total An1,… , Total An 5).
5. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve – Ce – trebuie să fie pozitiv, iar rata rezultatului din
exploatare trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluati
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
Unde :
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile sunt egale cu cash-flow-ul net din anul 5.
40
7. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluati
Se calculeaza astfel :
8. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati;
RAFN Flux de numerar din exploatare/ (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 randul P « Flux de numerar din
activitatea de exploatare» care se imparte la randul C « Total iesiri de lichiditati prin finantare ».
9. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (rI) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii evaluati;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
unde :
TDi= total datorii pe termen mediu si lung in anul i ;
TAi= total active in anul i ;
10. Rata de actualizare – este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde:
r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc pe ţară (4%) evaluată de
către Agenţie ca valoare medie şi care va fi reevaluată pe măsură ce condiiile pietei monetare europene se schimbă, se
impune introducerea unei aproximări unitare)
12. Disponibill de numerar la sfarsitul perioadei (randul S , din anexa , B8 « Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in anii de
previzionare evaluati Se preiau valorile din randul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,… ,
Total An 5).
In aceasta parte a memoriului justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare - Anexa B1
la Anexa B9 - intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare, inclusiv
proiectul).
Se vor completa anexele C1, C2 si C3 (vezi atentionarea de mai jos) cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati)
aferente activitatii non-agricole/ activitati mestesugaresti/ servicii pentru populatia rurala/producerea de energie regenerabila ,
precum si cu cele aferente activitatii de investitii si finantare. Detalierea se face pe luni de implementare.
Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici una din lunile de implementare!
Atentie: Durata maximă de execuţie a investiţiei cofinanţată din FEADR este de 3 ani de la data încheierii contractului de
finanţare si prin excepţie, pentru investiţiile în achiziţiile simple fără leasing financiar de utilaje, instalaţii, echipamente şi
dotări noi, de mijloace de transport specializate, precum şi a altor mijloace de transport stabilite prin fişa măsurii durata
maximă de execuţie este de 2 ani.
Se va completa anexa C4 cu datele privind fluxurile de numerar (incasari/plati) aferente activitatii non-agricole/activitatil
mestesugaresti / servicii pentru populatia rurala/producerea de energie regenerabila, precum si cu cele aferente activitatii de
investitii si finantare. Detalierea se face pe fiecare an de previziune.
41
Atentie la randul « Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei » acesta nu poate fi negativ in nici unul din anii de previziune!
ATENTIE: Incadrarea anumitor indicatori in limitele stabilite de A.P.D.R.P. (mentionate atat in aceasta sectiune a
Memoriului justificativ, cat si in Anexa C5 din cererea de finantare) se va evalua pentru anii 2, 3, 4 si 5 de la data
finalizarii investitiei.
Indicatorii se calculeaza in mod automat, cu exceptia Valorii investitiei care se preia din Bugetul Indicativ.
1. Valoarea investitiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul poiectului.
2. Durata de recuperare a investitiei (Dr) – trebuie să fie maxim 12 ani ;
Este un indicator ce exprima durata de recuperare a investitiei (exprimat în ani).
3. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) – trebuie sa fie ≥1,2, pentru anii evaluati
4. Valoarea actualizata neta(VAN) – trebuie sa fie pozitiva
5. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (randul 60 din anexa C4 « Flux de numerar » trebuie sa fie pozitiv in anii
de previzionare evaluati.
In aceasta parte a Memoriului Justificativ se vor atasa sheet-urile din sectiunea economica a cererii de finantare -
Anexa C1 la Anexa C5 - intocmite pentru intreaga activitate a solicitantului (activitatea curenta si activitatea viitoare,
inclusiv proiectul).
42