Academia de Facultatea de

Studii Economice Management

MANAGEMENTUL SERVICIILOR
Lucrare aplicativa privind cresterea eficientei serviciilor prin
reabilitare si modernizare

Studenti : Craciun Maria

Cretu Gabriela
Diaconescu Ana

Bucuresti 2013

1
S=1
N=150
n=15
Unde:
S-Numrul seriei(A=1,B=2,C=3,D=4)
N-Numarul grupei
n-Numarul studentului de pe foaia de prezenta oficiala
Nr. Specificatie Valoare(Euro)
Crt.

1. Cost pentru eliminarea sursei de apa Podei 14142+S+N+n=14.308

2. Cost pentru modernizarea retelei de apa 995374+1000*S+N*n=998.624

potabila a Municipiului Moreni
3. Cost pentru inlocuirea pompelor uzate in 3449+10*S+N+5*n=3.684
statia de epurare Moreni
4 Cost pentru contorizarea apei potabile la 40243+10*S+5*N+10*n=41.153
blocurile de locuinte
5 Cost pentru contorizarea apei potabile la 96582+10*S+5*N+10*n=97.492
consumatorii casnici
6 Costuri pentru demontare ,remontare si 16079010*S+10*N+10*n=16.080.660
management
7 Costuri pentru proiectare si inginerie 34556+10*S+5*N+10*n=36.816
8 Costul altor lucrari din perioada de 1410+10*S+5*N+10*n=2.320
proiectare
9 Costul altor lucrari din perioada de 63893+10*S+5*N+10*n=64.803
realizare a investitiei
10 Cheltuieli anuale de exploatare in primul an 19182+10*S+N+5*n=19.417
de realizare a investitiei
11 Cheltuieli anuale de exploatare in cel de-al 14104+10*S+N+5*n=14.339
doilea an de realizare a investitiei
12 Cheltuieli anuale de exploatare in perioada 29619+10*S+5*N+5*n=30.454
de functionare dupa modernizare
13 Venituri anuale in primul an de realizare a 122708+10*S+10*N+10*n=124.368
investitiei
14 Venituri anuale in cel de-al doilea an de 119887+10*S+10*N+10*n=121.547
realizare a investitiei
Venituri anuale in perioada de functionare
15 dupa modernizare 245417+10*S+10*N+10*n=247.077

REABILITAREA ŞI MODERNIZAREA SISTEMULUI PUBLIC DE

ALIMENTARE CU APĂ ŞI A CELUI DE CANALIZARE DIN
MUNICIPIUL MORENI
3.1 Oportunitatea şi obiectivele lucrărilor de reabilitare, modernizare şi dezvoltare a
sistemului de alimentare cu apă şi a celui de canalizare din municipiul Moreni

În tabelul nr. 3.1 sunt centralizaţi principalii parametri tehnico-economici ai proiectului

de reabilitare şi modernizare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din
municipiul Moreni.

Parametri tehnico-economici ai proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului

public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Moreni

Tabelul nr. 3.1

Nr.
crt. Specificaţie U.M. Valoare
Sporul debitului mediu anual la 1.000.000 euro
1 mc/om/an 2,449
investiţii
Creşterea numărului de persoane care beneficiază
2 de servicii de alimentare cu apă şi de canalizare la 1.000.000 persoane 4361,187
euro investiţii
Debit mediu asigurat înainte de reabilitare şi
3 l/om/zi 160
modernizare
Populaţia rezidentă care beneficia de serviciul de
4 alimentare cu apă înainte de reabilitarea şi modernizarea persoane 12.500
sistemului
Populaţia rezidentă care beneficia de serviciul de canalizare
5 înainte de reabilitarea şi modernizarea persoane 11.500
sistemului
Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile
6 înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului de km 21,4
alimentare cu apă
Lungimea reţelei de distribuţie a apei potabile după
7 reabilitarea şi modernizarea sistemului de km 25
alimentare cu apă
Lungimea reţelei de canalizare înainte de
8 reabilitarea şi modernizarea sistemului de canalizare km 20,2

Lungimea reţelei de canalizare după reabilitarea

9 km 25
şi modernizarea sistemului de canalizare
 Parametrii tehnico-economici din tabelul nr. 3.1 se vor utiliza pentru fundamentarea
investiţiilor necesare pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare, precum şi pentru aprecierea eficienţei proiectului.

3.2 Fundamentarea investitiilor necesare pentru rebilitarea si modernizarea sistemului de

alimentare cu apa si canalizare din municipiul Moreni

Demersurile legate de reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de

canalizare necesită o dimensionare şi implicit, o eşalonare calendaristică realiste, în funcţie de
potenţialul financiar al societăţii.

În vederea asigurării continuităţii serviciilor de apă şi canalizare, societatea va avea

responsabilitatea planificării şi urmăririi unor lucrări de investiţii necesare funcţionării sistemelor
în condiţii de siguranţă şi la parametrii prevăzuţi în prescripţiile tehnice. În acest sens este
necesară instituirea unor sisteme de planificare multianuală a investiţiilor, pornind de la un plan
director şi ţinând seama de ciclurile procesului bugetar.

În valoarea investiţiei totale, pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare

cu apă potabilă şi de canalizare se includ:

 costurile eliminării sursei de apă Podei;

 costurile pentru modernizarea reţelei de apă potabilă a municipiului Moreni;
 costurile înlocuirii pompelor uzate în staţia de epurare Moreni
 costurile contorizării apei la blocurile de locuinţe şi la consumatorii casnici;
 costuri pentru demontare, remontare şi management pentru modernizarea reţelei de apă a
municipiului Moreni;
 costurile lucrărilor de montaj al contoarelor la blocurile de locuinţe;
 costuri pentru proiectare şi engineering aferente lucrărilor de modernizare a reţelei de apă
a municipiului Moreni;
 costul de transport al echipamentelor noi şi retehnologizate până la locul exploatării
acestora.

În mod sintetic, costurile pentru reabilitarea şi modernizarea echipamentelor se regăsesc

în tabelul nr. 3.2.
Costurile aferente lucrarilor de modernizare si reabilitare a echipamentelor din sistemul de
alimentare cu apa si de canalizare

Tabelul 3.2
Nr Specificatie Cost total (€)
crt.
1 Cost pentru eliminarea sursei de apa Podei 14.308
2 Cost pentru modernizarea retelei de apa potabila a municipiului 998.624
Moreni
3 Cost pentru inlociurea pompelor uzate un statia de epurare 3.684
Moreni
4 Cost pentru contorizarea apei potabile la blocurile de lociunte 97.492
5 Cost pentru contorizarea apei potabile la consumatorii casnici 16.080.660
6 Cost total pentru reabilitarea si modernizarea echipamentelor 17.194.768
Nota: Informatiile incluse in tabelul 3.2 sunt individualizate pentru fiecare student.

Activitati de demontare, remonatare si management necesar a fi efectuate implica un

cost de 16.080.660 € avand urmatoarea structura :

- 11,76% pentru rezervoare la care este inamgazinata apa;

- 70,59% pentru conductele de aductiune;
- 17,65% pentru pompe.

Pentru activitatile de montaj pur se considera o valoare de cca. 80% din valoarea totala a
activitatilor de demontare, remontare si management, iar pentru activitatile de management se
considera o valoare de cca 20% din valoarea totala a activitatilor .

NOTA: Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management este individualizat

pentru fiecare student.

Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru rezervoarele in

care este inamagazinata apa se calculeaza astfel :

11,76
Crezervoare= 100 *16 08 0660 = 18.910.857 € , din care

80
Cmontaj rezervoare= 100 *1 8910857 =15.128.686 €

20
Cmanagement rezervoare= 100 *18910857 =3.782.171 €

Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru rezervoarele in care

este inamagazinata apa este de 18.910.857 €, din care activitatile de montaj au valoarea
de15.128.686 €, iar managementul, asistenta tehnica si plata personalului de supraveghere au o
valoare de 3.782.171 €
 Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru conductele de
aductiune se calculeaza astefel:

70,59
Cconducte= 100 *16 08 0660 = 11.351.338 € , din care

80
Cmontaj conducte= 100 * 1 1351338 =9.081.070 €

20
Cmanagement conducte= 100 *11351338 = 2.270.268 €

Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru rezervoarele in

care este inamagazinata apa este de 11.351.33 €, din care activitatile de montaj au valoarea de
9.081.070 €, iar managementul, asistenta tehnica si plata personalului de supraveghere au
o valoare de 2.270.268 €

Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru pompe se

calculeaza astfel:
17,65
Cpompe= 100 *16 08 0660 = 2.838.137 € , din care

80
Cmontaj pompe= 100 *2838137 =2.270.510 €

20
Cmanagement pompe= 100 *2838137 = 567.627 €

Costul pentru activitatile de demontare, remontare si management pentru rezervoarele in

care este inamagazinata apa este de 2.838.137 € ,din care activitatile de montaj au valoarea de
2.270.510 €, iar managementul, asistenta tehnica si plata personalului de supraveghere au
o valoare de 567.627 €
Valoarea totala a lucrarilor de montaj si management pentru modernizarea sistemului
de alimentare cu apa si de canalizare este prezentata in tabelul 3.3.

Costuri pentru demontare, remontare si management

Tabelul 3.3
Nr Specificatie Costul lucrarilor (€)
crt
1 Montaj - total, din care : 26.480.266
1.1 Pentru rezervoare de inmagazinare a apei 15.128.686
1.2 Pentru conducte de aductiune 9.081.070
1.3 Pentru pompe 2.270.510
2 Management - total, din care: 6.620.066
2.1 Pentru rezervoare de inmagazinare a apei 3.782.171
2.2 Pentru conducte de aductiune 2.270.268
2.3 Pentru pompe 567.627
3 Total 33.100.332
Pentru desfăşurarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare sunt necesare următoarele activităţi de proiectare şi inginerie:

 studii şi analize pentru verificarea noilor soluţii prevăzute, precum şi pentru

verificarea funcţionării echipamentelor şi instalaţiilor în noile condiţii (debite
majorate, schimbarea condiţiilor termice şi dinamice etc.);
 proiecte pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului, cuprinzând soluţiile de
reabilitare şi modernizare;
 documentaţii tehnice privind lucrările de organizare, demontare şi remontare;
 documentaţii de execuţie (detalii de execuţie) pentru echipamente şi instalaţii;
 manuale de exploatare şi întreţinere;
 programe pentru verificările şi probele ce se vor efectua la societăţile producătoare
şi la amplasament (teste în timpul şi după terminarea montajului, teste de punere în
funcţiune, teste de garanţie şi teste finale
Având în vedere experienţa specialiştilor români dobândită ca urmare a executării unor
lucrări similare, pentru activităţile de proiectare şi inginerie pentru lucrările de modernizare a
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare se ia în considerare numai o valoare de
16.080.660€.

Prin însumarea costurilor pentru echipamente, pentru activităţile de demontare,

remontare şi management, precum şi pentru activităţile de proiectare şi inginerie, rezultă că
VALOAREA TOTALĂ A INVESTIŢIEI va fi cea din tabelul nr. 3.4.
Nota: Costul pentru activitatile de proiectare si iniginerie este individual pt fiecare
student.

Investitia totala pentru reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa si

canalizare din Municipiul MORENI
Tabelul 3.4
Nr Specificatie Investitie totala (€)
crt
1 Costul pentru proiectare si inginerie 36.816
2 Costul pentru activitati de management 6.620.066
3 Costul altor lucrari din perioada de proiectare 2.320
4 Total cost in perioada de proiectare (1+2+3) 6.653.202
5 Cost pentru echipamente inclusiv transport (tab 3.2) 17.194.768
6 Cost montaj echipamente (tab 3.3) 26.480.266
7 Costul altor lucrari in perioada de realizare a investitiei 64.803
8 Total cost in perioada de realizare a investitiei 43.739.837
(5+6+7)
9 Total investitie(4+8) 50.393.039
NOTA: Costul altor lucrari in perioada de realizare a investitiei este individual pentru fiecare
student.
 Efortul investitional total este de 50.393.039 €, din care suma de 43.739.837 € este
destinata achizitionarii de echipamente, incluzand transportul si montajul acestora. Ponderea
acestor costuri in totalul investitiei va fi:

43.739.837
PCA= 50.393.039 *100= 86%

Ponderea costurilor de achizitionare a echipamentelor (inclusive transport si montaj) in

totalul investitiei este de 86%, restul de 14% revenind activitatilor de proiectare, inginerie si
management.

3.3 Graficul de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de

alimentare cu apa si canalizare

3.3.1 Graficul de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare

Ţinând cont de experienţa dobândită de specialiştii români pentru lucrări similare,

perioada pregătitoare (care cuprinde proiectarea, engineering-ul, procurarea materialelor,
lansarea comenzilor şi începerea execuţiei pieselor cu ciclu lung de fabricaţie), care se ia în
considerare este de 4 luni.
Perioada de execuţie efectivă a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a sistemului de
alimentare cu apă a fost estimată la 10 luni pentru fiecare segment al reţelei (segmentul 1: sursa
Paltinu – municipiul Moreni, segmentul 2: sursa Iedera – municipiul Moreni), în condiţiile în care
lucrările de reparaţii se execută succesiv la câte un singur segment, iar lucrul se desfăşoară în două
schimburi, şase zile pe săptămână. În această perioadă sunt incluse şi lucrările necesare reabilitării
staţiilor de tratare a apei brute şi a staţiilor de pompare a apei potabile la consumatori.
Lucrările necesare eliminării sursei de apă Podei se execută în paralel cu cele de
modernizare a celor două segmente de reţea. De asemenea, în aceeaşi perioadă se vor executa
şi lucrările de contorizare a consumului de apă potabilă la blocurile de locuinţe şi la
consumatorii casnici. Astfel, perioadele de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a
sistemului de alimentare cu apă potabilă a municipiului Moreni sunt prezentate în tabelul nr.
3.5.
Perioada de executie a lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu
apa
Tabel 3.5
Nr Denumire investitie Durata fata de termenul de Durata modernizarii
crt referinta (luni) (luni)
1 Segrmentul 1
-scoatere din functiune 0 10
-predare in exploatare 10
2 Segmentul 2
-scoatere din functiune 11 10
-predare in exploatare 20
3 Total 20 20
Nota: informatiile din tabelul 3.5 sunt comune pentru toti studentii.

Astfel, perioada totală de execuţie a lucrărilor de reabilitare şi modernizare a

sistemului de alimentare cu apă este de 20 luni, începând din momentul demarării
lucrărilor.
Lucrările de reparaţie cu modernizare a instalaţiilor auxiliare se execută în
perioada de reabilitare şi modernizare a reţelei de alimentare cu apă, cu excepţia lucrărilor
care trebuie executate în perioada premergătoare începerii reparaţiei primului segment de
reţea (reabilitarea infrastructurii platformei montaj şi acceselor).
Înlocuirea pompelor uzate în staţia de epurare Moreni se realizează în două etape a câte
cinci luni fiecare, paralel cu lucrările de reparaţie şi reabilitare a celor două segmente de reţea din
cadrul sistemului de alimentare cu apă potabilă

Graficul de executie a modernizarii sistemului public

de alimentare cu apa si canalizare
Tabelul 3.6
Nr ACTIVITATEA PERIOADA (luni)
crt -4 0 10 20
1 Semnarea contractului -4 0
2 Modernizarea primului segment de retea 0 10
3 Modernizare instalatii auxiliare segment de retea 0 10
4 Inlocuire pompe uzate in statia de epurare Moreni – 6 10
etapa 1
5 Modernizarea celui de-al doilea segment de retea 11 20
6 Modernizare instalatii auxiliare segment de retea 11 20
7 Inlocuire pompe uzate in statia de epurare Moreni – 16 20
etapa 2
8 Modernizare instalatii auxiliare sistem de alimentare cu 4 0 20
apa
Nota : informatiile incluse in tabelul 3.6 sunt comune pentru toti studentii.
3.3.2 Esalonarea investitiilor

Pe baza graficului de executie a lucrarilor se face esalonarea investitiilor pe luni (tabelul

3.7), considarandu-se luna 0 momentul de incepre a lurarilor de reabilirare si modernizare. In
perioada [ - 4-0] se vor lua in considareare urmatoarele costuri:
- Valoarea totala a lucrarilor de proiectare si inginerie (36.816 €)
- 20% din costul total pentru activitati de management (20% *6.620.066 € = 1.324.013€)
- Valoarea altor lucrari (2.320€)
Astfel, costul lucrarilor de reabilitare si modernizare a sistemului de alimentare cu apa si
canalizare pentru perioada [ -4 -0] va fi de 1.363.149 €

Pentru perioadele [0-10] si [11-20] se iau in considerare urmatoarele costuri:

- 50% din costul achizitionarii si inlocuirii echipamentelor, inclusive transportul si
montajul acestora (50% *43.739.837 = 21.869.919 €)
- 40% din costul total pentru activitati de management (40% *6.620.066 = 2.648.026 €)
Rezulta ca atat in perioada [0-10] cat si in perioada[11-20] costul lucrarilor de
reabilirare va fi de 24.517.945 €.

Esalonarea investitiei totale

Tabelul 3.7
Luna INVESTITIA TOTALA (€)
- 4-0 1.363.149
0-10 24.517.945
11-20 24.517.945
Total 50.399.039

In concluzie, investitia necesara pentru realizarea lucrarilor de reabilitare si modernizare

a sistemului de alimentare cu apa si canalizare incepe cu 4 luni inainte de scoaterea din functiune
a unor component ale sistemului si are o valoare de 50.399.039 € esalonata in doi ani astfel:
- 4 luni (inainte de scoaterea din functiune a unor component ale sistemului) : 1.363.149 €.
- 10 luni (durata pentru primul segment de retea ): 24.517.945 €
- 10 luni (durata pentru al doilea segment de retea ): 24.517.945 €

3.4 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienţei economice a reabilitării

şi modernizării sistemului de alimentare cu apă şi a celui de canalizare

Investiţia necesară pentru reabilitare şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă

potabilă şi de canalizare în municipiul Moreni are o valoare totală de 50.399.039 €, eşalonată în
doi ani.(Tabelul 3.8).
 Investiţia necesară pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului
de alimentare cu apă potabilă şi a celui de canalizare în municipiul Moreni Tabelul
nr. 3.8

Nr. Valoarea investiţiei

crt. Perioada de realizare a investiţiei (€)
1. Anul 1 20.977.505
2. Anul 2 29.421.534
3. TOTAL 50.399.039

În valoarea investiţiei din primul an se include investiţia aferentă lucrărilor efectuate

înaintea scoaterii din funcţiune a unor componente ale sistemului (1.363.149 € investiţii în
primele patru luni), la care se adaugă investiţia aferentă celor opt luni rămase până la sfârşitul
anului. Se consideră o valoare medie a investiţiei de 2.451.795 €/lună (24.517.945 €/10 luni),
rezultând astfel o valoare a investiţiei pentru cele opt luni de 19.614.360€. Iar investitia totala in
prumul an este de 2.451.795 +19.614.360 =20.977.505
În cel de-al doilea an, valoarea investiţiei va fi 29.421.534€ (diferenţa dintre investiţia
totală şi cea aferentă primului an de realizare a investiţiei).
Durata de viaţă a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare după reabilitare şi
modernizare este estimată la 25 de ani.
Analiza indicatorilor de eficienţă tehnico-economică se va realiza pornind de la premisa
că investiţia se finanţează din surse proprii şi fonduri nerambursabile,astfel (tabelul nr. 3.9).

Finantarea investitiei
Tabelul 3.9
Nr. Specificaţie Valoarea Sursa de
crt. investiţiei finanţare
(€)
1. Modernizarea reţelei de apă potabilă a 998.624 Consiliul Local
municipiului Moreni Moreni
2. Înlocuirea pompelor uzate în staţia de 3.684 Consiliul Local
epurare Moreni Moreni
3. Contorizarea apei potabile la blocurile de 20.577 Consiliul Local
locuinţe Moreni
4. Contorizarea apei potabile la 97.492 Consiliul Local
consumatorii casnici Moreni
5. Total investiţie finanţată din alte 1.120.377
surse(1+2+3+4)
6. Total investiţie finanţată din surse 49.278.662
proprii(7-5)
7. Total investiţie 50.399.039
Nota: Din valoarea totala a lucrarilor de contorizare a apei potabile la blocurile de locuinte
(41.153 €), 50% se finateaza de catre Consiliul Local Moreni (20.577 €)si 50% din durese
proprii (20.577 €).

Cheltuielile anuale de exploatare în perioada de desfăşurare a lucrărilor de reabilitare şi

modernizare, precum şi în perioada de funcţionare economică după reabilitare şi modernizare
sunt centralizate în tabelul nr. 3.10.

Cheltuieli anuale de exploatare

Tabelul nr. 3.10
Nr. Cheltuieli anuale de exploatare
crt. Specificaţie (€)

Perioada de realizare a investiţiei:

1. Anul 1 21.028
Anul 2 15.462
Perioada de funcţionare a
sistemului după reabilitare şi
2. modernizare –25 ani 32.469

Nota: Datele din tabelul 3.10 sunt individuale pentru fiecare student.

Veniturile anuale obţinute în perioada de desfăşurare a lucrărilor, precum şi în perioada

de funcţionare economică după reabilitare şi modernizare sunt centralizate în tabelul nr. 3.11.

Venituri anuale
Tabelul 3.11
Nr. Venituri anuale
crt. Specificaţie (€)
Perioada de realizare a investiţiei:
1. Anul 1 134.516
Anul 2 131.424
Perioada de funcţionare a sistemului
după reabilitare şi modernizare –25
2. ani 269.032

Nota: Datele din tabelul 3.11 sunt individuale.

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare şi modernizare (tabelul nr.

3.1) se cunoaşte faptul că la 1 milion € investiţie se obţine un spor al debitului mediu anual de
2,449 mc/om/an (ΔD/1mil.) şi un plus de 4361,187 persoane care beneficiază de serviciul de
alimentare cu apă şi de canalizare ( Pra/1mil.).
 Debitul mediu asigurat înainte de reabilitare şi modernizare (D0) este de 160
l/om/zi,adică 58,4 mc/om/an (160 l / om ⋅ zi ⋅ 365 zile / an = 58.400 l / om ⋅ an = 58,4 mc / om
⋅ an ).

Numarul populatiei rezidente care beneficiaza de servicul de alimentare cu apa si

canalizare dupa reabilitarea sistemului se calculeaza astfel:
Pra1 = Pra0 + Pra1 = Pra 0 + Pra / 1mil. ⋅ I = Pra 0 + 4361,187 ⋅ I , in care:

Pra1 = numărul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi de

canalizare după reabilitarea şi modernizarea sistemului
Pra0 = numărul populaţiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului
ΔPra/1mil. = sporul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi
de canalizare ca urmare a unei investiţii de 1 milion € pentru reabilitarea şi modernizarea
sistemului
I = Volumul investitiei

Pentru proiectul analizat, numărul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de

alimentare cu apă şi de canalizare după reabilitarea şi modernizarea sistemului va fi:
Pra1 = 12.500 + 4361,186*50,39= 12.500 + 219.760 = 232.260 persoane

Cantitatea de apă furnizată în sistemul de alimentare cu apă după reabilitarea şi

modernizareasistemului (Af1) se determină utilizând următoarea relaţie de calcul:

Af1 = Af 0 + ΔAf , unde :

Af1= cantitatea de apă furnizată după reabilitarea şi modernizarea sistemului

Af0 = cantitatea de apă furnizată înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului
ΔAf – sporul de apă furnizată ca urmare a reabilitării şi modernizării sistemului

Cantitatea de apă furnizată înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului (Af0) se

calculează conform relaţiei:
Af 0 = D 0 ⋅ Pra 0 ,unde:

Af0 = cantitatea de apă furnizată înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului D0

= debitul mediu anual înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului
Pra0. – numărul populaţiei rezidente care beneficia de serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului
 În cazul proiectului analizat, cantitatea de apă furnizată înainte de reabilitarea şi
modernizarea sistemului va fi:

Af0 =160 l / om / zi ⋅365 zile/ an ⋅12.500 persoane == 58.400 l / om / an ⋅12.500

persoane Af 0 = 730.000.000 l / an = 730.000 mc / an

Sporul de apă furnizată ca urmare a reabilitării şi modernizării sistemului(ΔAf) se determină

folosind următoarea relaţie de calcul:
ΔAf = D 0 Pra /1mil. ⋅ I + ΔD / 1mil ⋅ I ⋅ Pra1, unde:
⋅

ΔAf = sporul de apă furnizată ca urmare a reabilitării şi modernizării sistemului

D0 = debitul mediu anual înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului;
ΔPra/1mil. = sporul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare ca urmare a unei investiţii de 1 milion € pentru reabilitarea şi modernizarea
sistemului;
I= valoarea investiţiei;
ΔD/1mil.= sporul debitului mediu anual ca urmare a unei investiţii de 1 milion € pentru
reabilitarea şi modernizarea sistemului;
Pra1= numărul populaţiei rezidente care beneficiază de serviciul de alimentare cu apă şi de
canalizare după reabilitarea şi modernizarea sistemului.

În cazul proiectului analizat, sporul de apă furnizată ca urmare a reabilitării şi

modernizării sistemului se calculează astfel:

ΔAf = 58,4 ⋅ 4361,187 ⋅50,39+ 2,449 ⋅50,39⋅232.260 = 29.945.672

ΔAf =29.945.672 mc/an

Prin însumarea cantităţii de apă furnizate înainte de reabilitarea şi modernizarea

sistemului (Af0) cu sporul de apă furnizată, ca urmare a reabilitării şi modernizării sistemului
(ΔAf) rezultă cantitatea de apă furnizată după reabilitarea şi modernizarea sistemului (Af1):

Af1 = 730.000 +29.945.672 =30.675.672 mc / an

În mod sintetic, parametrii necesari pentru realizarea analizei eficienţei reabilitării şi

modernizării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt prezentaţi în tabelul nr. 3.12.
 Parametri necesari pentru realizarea analizei eficienţei proiectului

Tabelul 3.12
Perioada de realizare a Perioada de
Nr.
Specificaţie investiţiei funcţionare a
crt. 1 2 sistemului
1. Investiţii (€/an) 20.977.505 29.421.534 0
2. Cheltuieli de exploatare 21.028 15.462 32.469
(€/an)
3. Cheltuieli totale (€/an) 20.998.533 29.436.996 32.469
4. Venituri anuale (€/an) 134.516 131.424 269.032
5. Profit anual (€/an) 113.488 115.962 236.563
NOTA: Valoarea investitiilor se preia din tab. 3.8. Cheltuielile de exploatare se preiau din tab
3.10. Cheltuielile totale se calculeaza prin insumarea valorii investitiei cu cheltuielile de
exploatare. Veniturile anulale se preiau din tabelul 3.11. Profitul annual este diferenta intre
veniturile anuale si cheltuielile de exploatare.

Aceşti parametri se vor utiliza pentru calculul indicatorilor de eficienţă economică a

proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului public de alimentare cu apă şi de
canalizare din municipiul Moreni.

4. EFICIENŢA REABILITĂRII ŞI MODERNIZĂRII SISTEMULUI PUBLIC DE

ALIMENTARE CU APĂ ŞI A CELUI DE CANALIZARE DIN MUNICIPIUL MORENI

Evaluarea atentă a eficienţei oricărei activităţi economice implică o abordare sistemică,

globală, ce presupune reliefarea aspectelor economice, dar şi a celor politice, sociale sau
ecologice, ţinându-se cont de multiplele efecte create în avalul sau amontele domeniului
respectiv.

Sensibilitatea deosebită a sectorului serviciilor publice de gospodărie comunală şi în

special a celor de alimentare cu apă şi de canalizare, particularităţile şi interdependenţele cu
celelalte sectoare ale vieţii economice şi sociale justifică abordarea eficienţei acestora într-o
viziune sistemică şi dinamică, ce implică luarea în considerare a premiselor utilizării raţionale şi
protecţiei resurselor de apă, păstrării echilibrului ecologic, ocrotirii stării de sănătate a
oamenilor.

Serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare au un impact deosebit asupra mediului:

pe de o parte reprezintă un important factor poluator, iar pe de altă parte participă în mod
esenţial la limitarea gradului de poluare (epurarea apelor uzate). De aceea, respectarea
exigenţelor de mediu pe parcursul întregului ciclu de viaţă a infrastructurii serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare dobândeşte o importanţă deosebită în cadrul conceptului de
dezvoltare durabilă.
 Pentru aprecierea oportunităţii alocării de fonduri de investiţii în vederea realizării de
obiective noi, reabilitării şi modernizării celor existente se calculează o serie de indicatori
tehnico-economici care fundamentează eficienţa economică a investiţiilor. Deoarece aceste
calcule se efectuează în vederea obţinerii unor împrumuturi (credite) şi aprobări ale diverşilor
factori de răspundere (factori de mediu, consilii locale, consilii judeţene etc.), ele se numesc
note de fundamentare sau calcule economice de fundamentare.

Metodologia de evaluare a eficienţei sectorului serviciilor publice de alimentare cu apă

potabilă şi de canalizare trebuie să urmărească aprecierea exactă a tuturor eforturilor
investiţionale, dar în mod deosebit a multiplelor efecte economice, directe şi propagate. Tocmai
de aceea, evaluarea eficienţei economice se realizează prin apelarea la un sistem complex de
indicatori, ce include indicatori de bază în abordare statică şi dinamică, la care se adaugă o serie
de indicatori de performanţă specifici sectorului serviciilor publice de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare.

4.1 Indicatori de bază pentru evaluarea eficienţei proiectelor de reabilitare şi

modernizare

Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de bază ce pot fi adaptaţi şi

utilizaţi în scopul evaluării eficienţei proiectelor de reabilitare, modernizare, şi dezvoltare din
sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare. În acest sens, se recomandă
aprecierea eficienţei economice pe baza următorilor indicatori: investiţie specifică, termen de
recuperare a investiţiei, coeficient de eficienţă economică a investiţiilor, cheltuieli totale
actualizate, cheltuieli totale actualizate specifice, randament economic al investiţiei.

Investiţia specifică (s) sintetizează corelaţia dintre efortul investiţional, pe de o parte şi

efectul obţinut sub forma capacităţii de servire, pe de altă parte [5].

Relaţia de calcul este următoarea:

It
S= Cs

It – investiţia totală
Cs – capacitatea de servire, exprimată în număr de clienţi serviţi

În cazul reabilitării, modernizării sau dezvoltării unor obiective existente, investiţia

specifică (sm) se calculează astfel:
Im
Sm= Cs1-Cs0

Im – volumul investiţiilor pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare

28
Cs1 – capacitatea de servire după reabilitare, modernizare, dezvoltare, exprimată în număr de
clienţi serviţi
Cs0 – capacitatea de servire existentă înaintea reabilitării, modernizării, dezvoltării, exprimată
în număr de clienţi serviţi
Calculat astfel, indicatorul reflectă câte unităţi monetare investite revin pe o unitate
fizică spor de capacitate de servire (pe client) rezultată în urma reabilitării, modernizării,
dezvoltării.
În cazul reabilitării şi modernizării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Moreni
capacitatea de servire înainte de reabilitare şi modernizare este de 12.500 persoane, iar după efectuarea
lucrărilor va fi de 19.000 persoane. Rezultă că investiţia specifică va fi:
50.393.039
Sm= 232.260-12.500 =229,30 €/locuitor

Din analiza proiectelor în curs de execuţie şi/sau a studiilor de fezabilitate aprobate au

rezultat următoarele valori specifice de investiţie necesare pentru modernizarea şi reabilitarea
unor capacităţi existente din sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare1 :
- pentru instalaţii de tratare a apei potabile: 110 €/locuitor;
- pentru instalaţii de distribuţie şi transport apă potabilă: 140 €/locuitor;
- pentru reţele de canalizare a apelor uzate: 160 €/locuitor;
- pentru staţii de epurare a apelor uzate: 220 €/locuitor.

Astfel, investiţia specifică pentru modernizarea şi reabilitarea capacităţilor existente din

sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare este de 630 €/locuitor. Rezultă că în
cazul reabilitării şi modernizării sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din
Municipiul Moreni investiţia specifică este eficientă din punct de vedere economic (229,28
€/locuitor, faţă de 630 €/locuitor).

Termenul de recuperare a investiţiei în abordare statică sau dinamică (T, Ta)

reflectă timpul în care se poate recupera investiţia realizată din profitul anual obţinut [5].
În abordare statică, relaţia de calcul este:
It
T= Ph

It – investiţia totală
Ph – profitul anual
 T= =213,02 ani

Astfel, pentru recuperarea investiţiei din profitul anual obţinut în perioada de

funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare sunt necesari
213 ani.

În viaţa economică reală nici prestarea/furnizarea de servicii, nici costurile nu evoluează liniar
în timp şi, ca urmare, profitul anual va înregistra valori diferite. Explicaţia decurge din faptul că
după intrarea în funcţiune a obiectivului este necesară o perioadă de atingere a parametrilor
proiectaţi, profitul obţinut în primii ani fiind astfel mai mic decât cel proiectat.
În consecinţă, termenul de recuperare a investiţiei se va calcula astfel:

T=

It – investiţia totală
Ph – profitul anual
ΔP – diferenţa dintre profitul proiectat şi cel realizat în cadrul perioadei de atingere a
parametrilor proiectaţi
P’ – profitul suplimentar realizat în cazul punerii în funcţiune a unor capacitate parţiale de
servire în cadrul duratei de realizare a obiectivului.

În primul an de realizare a investiţiei, profitul este de 113.488 € (134.516 € - 21.028 €),

iar în cel de-al doilea an de realizare a investiţiei are o valoare de 115.962 € (131.424 € - 15.462
€). Rezultă că în perioada de realizare a investiţiei se va obţine un profit total de 229.450 €
(113.488 € + 115.692 €).
Se presupune că în perioada de realizare a reabilitării şi modernizării sistemului de
alimentare cu apă şi de canalizare au fost efectuate probe, încercări, verificări şi simulări astfel
încât perioada de atingere a parametrilor proiectaţi nu se ia în considerare (ΔP=0). În acest caz,
termenul de recuperare a investiţiei va fi:

T= =212,11 ani

Calculat astfel, termenul de recuperare a investiţiei este de 212,11 ani, mai mic cu 0,91
(213,02 ani– 212,11 ani) ani decât cel calculat anterior. Punerea în funcţiune a unor capacităţi
parţiale de servire în cadrul duratei de realizare a obiectivului conduce la reducerea perioadei
necesare recuperării investiţiei realizate.

Situaţia reabilitării, modernizării sau dezvoltării unor sisteme de alimentare cu apă

potabilă şi de canalizare existente implică sintetizarea corelaţiei dintre efortul investiţional şi
efectul generat de adoptarea uneia dintre măsurile propuse. În acest sens, literatura de
specialitate propune determinarea termenului de recuperare (Tm) conform relaţiei:

Tm=

Im – volumul investiţiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare

Ph1 – profitul anual obţinut ca urmare a reabilitării, modernizării, dezvoltării
Ph0 – profitul anual obţinut înainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

Tm= =478,81 ani

NOTA:Profitul annual obtinut inainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare a sistemului de

alimentare cu apa si de canalizare (Ph0) este comun pentru toti studentii si are valoarea de
131.306 €.

Prin luarea în considerare a profitului suplimentar (parţial), obţinut ca urmare a

funcţionării unor capacităţi parţiale în cadrul perioadei de realizare a investiţiei, termenul de
recuperare va fi:

Tm= =476,72 ani

În cazul serviciului de alimentare cu apă şi a celor de canalizare, perioada de recuperare a

investiţiilor pentru modernizare, dezvoltare sau reabilitare este de obicei de 15-16 ani. De aceea,
se poate afirma că proiectul analizat poate fi acceptat, întrucât termenul de recuperare a
investiţiei de 476,72 ani se încadrează în limitele considerate a fi normale.

Realizarea unor investiţii pentru modernizare sau reabilitare are drept scop reducerea
costurilor de prestare/furnizare a serviciilor, efectul obţinut ca urmare a investiţiei concretizându-
se într-o economie la aceste costuri. Astfel, termenul de recuperare se poate calcula şi după
relaţia :
 Tm=

Im – volumul investiţiei pentru reabilitare/modernizare

C0 – costul de prestare/furnizare a serviciilor înainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare Cm
– costul de prestare/furnizare a serviciilor (mai mic) după reabilitare, modernizare, dezvoltare

În cazul proiectului analizat, reducerea costurilor de prestare/furnizare a serviciilor este

însoţită totodată de o creştere semnificativă a veniturilor ca urmare a creşterii calităţii serviciului
prestat şi a tarifului. De aceea, calculul termenului de recuperare conform relaţiei de mai sus nu
este relevant în acest caz.

Termenul de recuperare dinamic (Ta) indică durata de recuperare a investiţiei din

profitul anual obţinut actualizat cu o rată de actualizare specifică domeniului serviciilor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare. Pentru calculul indicatorului se se pleacă de la relaţiile

Ita=

=Ph* * ,intrucat Ita=

In cea de-a doua relatie s-a considerat ca profitul este constant pe intreaga perioada de
functionare a obiectivului,aplicandu-se formula sumei unei progresii geometrice.Prin utilizarea
realtiilor de mai sus se va determina termenul de recuperare astfel:

Ita= Ph*

Rezultă că termenul de recuperare dinamic se va determina cu ajutorul relatiei:

 Ta=

Ita-investitia totala actualizata

Ph-Profitul anual
d – durata de realizare a
obiectivului;
a – rata de actualizare
Un proiect este cu atât mai eficient, cu cât termenul de recuperare calculat static sau
dinamic este mai mic.
În cazul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare, se ia în considerare în
mod convenţional o rată de actualizare de 10%.

Ita= =

= 20.977.505*0,909+29.421.534*0,826=
=43.370.740 €

Ta=

Termenul de recuperare a investiţiei calculat dinamic este de ani. Se poate aprecia

că proiectul este eficient, întrucât valoarea indicatorului se încadrează în limitele considerate
normale pentru sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.

Ta=
 Prin luarea în considerare a profitului suplimentar (parţial) obţinut ca urmare a
funcţionării unor capacităţi parţiale în cadrul perioadei de realizare a investiţiei, termenul de
recuperare dinamic va fi:

Termenul de recuperare a investiţiei calculat dinamic este de 8,47 ani. Se poate aprecia
că proiectul este eficient, întrucât valoarea indicatorului se încadrează în limitele considerate
normale pentru sectorul serviciilor publice de alimentare cu apă şi de canalizare.
Dacă se compară termenul de recuperare calculat dinamic (8,47ani) cu cel calculat static (5,73
ani) se constată că în cazul actualizării datelor rezultă o perioadă mai mare necesară recuperării
investiţiei. Tocmai de aceea, în evaluarea proiectelor este necesară folosirea calculelor de
actualizare, care permit o mai bună apreciere a eficienţei economice a proiectelor de reabilitare,
modernizare, sau dezvoltare din sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare.

Coeficientul de eficienţă economică a investiţiilor (e) sintetizează corelaţia dintre

profitul anual obţinut în urma realizării investiţiei şi efortul de capital investit, calculându-se de
obicei numai în formă statică, după relaţia:

e=

Ph – profit anual
It – investiţie totală
Indicatorul reflectă câte unităţi monetare profit anual se vor obţine la o unitate monetară
capital investit, indicând o eficienţă cu atât mai mare, cu cât nivelul său este mai ridicat.

e= = 0,158 € profit la 1 € investit

În cazul reabilitărilor, modernizărilor sau dezvoltărilor sistemelor publice de alimentare

cu apă şi de canalizare indicatorul exprimă profitul suplimentar faţă de situaţia iniţială obţinut la
fiecare unitate monetară investită şi se calculează conform relaţiei:

e=

Im – volumul investiţiei pentru reabilitare, modernizare, dezvoltare

Ph1 – profitul anual obţinut ca urmare a reabilitării, modernizării, dezvoltării
Ph0 – profitul anual obţinut înainte de reabilitare, modernizare, dezvoltare

e= = 0,084 € profit suplientar la 1 € investit

 Cheltuieli totale în abordare statică sau dinamică (Ct, Cta) cuantifică efortul total
(cu investiţia şi cu exploatarea) pe întreaga durată de execuţie şi exploatare a obiectivului, din
punct de vedere static sau dinamic.

În abordare statică, relaţiile de calcul sunt:

C1 = I1 + Ch * De sau C1 = I1 + Ch * T
I1 = Investitia totala
Ch= Costuri anuale de exploatare
De= Durata de functionare a obiectivului
T= Termenul de recuperare a investitiei

Pentru proiectul analizat se efectuează cheltuieli de exploatare şi în perioada realizării

investiţiei, care vor fi luate în considerare la calculul indicatorului.

C1 = 50.399.039 + (21.028 +15.462 ) +32.469 x 25 = 51.247.254 €

În situaţia în care duratele de funcţionare ale obiectivelor analizate sunt foarte mari şi
există riscul denaturării analizei economice, se recomandă utilizarea celei de-a doua relaţii
pentru determinarea cheltuielilor totale. Calculate astfel, cheltuielile totale în abordare statică
pentru proiectul analizat vor avea valoarea:

C1 = 50.399.039 + (21.028 + 15.462) + 32.469 x476,72 = 65.914.151 €

Prin luarea în considerare a termenului de recuperare a investiţiei, cheltuielile totale în

abordare statică vor fi mai mari (65.914.151 €) decât în cazul în care sunt calculate în funcţie
de durata de funcţionare a sistemului (51.247.254 €)

Cta=
Ih-Investitia anuala
Ch-Costurile anuale de explorare
D-durata de functionare a obiectivului
d-durata de realizare a obiectivului
a-rata de actualizare

Cta=(I1+C1)*
 Pentru proiectul analizat, prin înlocuirea valorilor în relaţia de mai sus, la o rată de
actualizare de 10%, rezultă:

Cta=(20.977.505+21.028)*

Factorul de unitate

Cta=(20.977.505+21.028)*

*9,077

Cta=20.998.533*0,909+29.436.996*0,826+32.469+0,826*9,077=43.435.102 €

Cheltuieli totale actualizate specifice (Ctas) exprimă efortul total actualizat, cu investiţia şi cu
prestarea, ce revine la o unitate de capacitate de servire.

În cazul proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de

canalizare a Municipiului Moreni cheltuielile totale actualizate specifice vor fi:

Ctas= sau Ctas=

Cta-cheltuieli totale actualizate

qh-cantitatea de apa potabila si respective apa epurata produsa sau tranzitata anual prin zona
respective de retea
D-durata de functionare a obiectivului
d-durata de realizare a obiectivului
Qh-cantitatea de apa potabila si respective apa epurata produsa sau tranzitata annual prin zona
respective de retea
a-rata de actualizare

Ctas=
 Ctas=

Ctas=

Ctas= =19,32 € cheltuit/ 1 € obtinut

Randamentul economic al investiţiei în abordare statică şi dinamică (R, Ra) arată

câte unităţi monetare profit final se vor obţine la fiecare unitate monetară investită, după
recuperarea investiţiei.

-in abordare statica R=

Pf-Profit final
It-Investitie totala
Pt-Profit total

-in abordare dinamica R=

Ra= ,in cazul in care profitul anual este diferit de timp;

Ra= ,in cazul in care profitul anual este egal in timp.

Pta-profitul total actualizat

Ita-investitiile totale actualizate
Ph-profitul anual
Ih-investitiile anuale
D-durata de functionare a obiectivului
 d-durata de realizare a obiectivului
a-rata de actualizare
Pentru proiectul analizat, prin luarea în considerare a profitului din perioada de
funcţionare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare, precum si aprofitului din perioada
de realizare a lucrarilor de reabilitare si modernizare se vor obtine urmatoarelevalori ale
indicatorului

-in abordare statica: =-0,87 € profit final/ 1 €

investit

R=
=-0,05 € profit net suplimentar/1 € investit

-in abordare dinamica Pta= P1*

Pta= +
=1.972.600 € profit final/ 1 € investit

Prin prisma indicatorilor calculaţi se poate aprecia că proiectul de reabilitare şi

modernizare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni este
eficient, poate fi acceptat de către decidenţi şi pus în aplicare.
În continuare, pentru a detalia analiza eficienţei proiectului, este necesar să se calculeze o
serie de indicatori de performanţă specifici sectorului serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare.
 4.2 Indicatori de performanţă specifici sectorului serviciilor de alimentare cu apă şi
a celor de canalizare

Particularităţile sectorului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare impun calculul

unor indicatori specifici de eficienţă economică, ce trebuie să surprindă o serie de aspecte
referitoare la: utilizarea cât mai eficientă a resurselor de apă; reducerea consumurilor specifice;
reducerea pierderilor în reţea etc.
Evaluarea atentă a eficienţei în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare
implică şi calculul unor indicatori care să exprime siguranţa în funcţionare a instalaţiilor şi
echipamentelor sub aspectul continuităţii, datorită faptului că întreruperea alimentării cu apă
poate avea efecte negative asupra populaţiei şi a economiei naţionale. Asigurareaunui grad inalt
in alimentarea cu apa, mentinerea in timp a debitului intre anumite limite etc. sunt principalele
problem care necesita atentie in alimentarea cu apa a consumatorilor.
O importanţă deosebită în aprecierea eficienţei economice a proiectelor din sectorul
serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare prezintă consumurile specifice, întrucât nivelul
redus al acestora, în condiţiile realizării unei prestaţii corespunzătoare din punct de vedere
cantitativ şi calitativ, reflectă un grad înalt de tehnicitate a instalaţiei.
Indicatorii de performanţă sunt folosiţi în toată lumea în multe sectoare economice ca
instrumente de lucru, potenţialul acestora în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de
canalizare fiind indiscutabil. Pentru a-şi realiza obiectivele, operatorul serviciului de alimentare
cu apă şi de canalizare trebuie să atingă grade înalte de eficienţă şi eficacitate. Eficienţă
înseamnă situaţia în care resursele operatorului sunt utilizate optim pentru prestarea serviciului.
Eficacitate înseamnă situaţia în care obiectivele declarate (definite în mod specific şi realist) sunt
îndeplinite.
Un indicator de performanţă este o măsură cantitativă a unui aspect particular al
performanţei operatorului sau al standardului serviciului. Indicatorul de performanţă asistă la
monitorizarea şi evaluarea eficienţei şi a eficacităţii operatorului, simplificând astfel o evaluare
complexă.

36
 Indicatorii de performanţă sunt împărţiţi în şase categorii3 , în
concordanţă cu structura organizaţională a operatorului:
- indicatori ai apei;
- indicatori de personal;
- indicatori fizici;
- indicatori operaţionali;
- indicatori de calitate a serviciului;
- indicatori financiari.
Interpretarea performanţei unui operator nu poate fi evaluată fără a fi luat în considerare
propriul context, precum şi cele mai relevante caracteristici ale sistemului şi ale regiunii.
Contextul informaţional este organizat după cum urmează: profilul operatorului, profilul
sistemului şi profilul regiunii. Profilul operatorului depăşeşte cadrul organizaţiilor. Profilul
sistemului se axează în principal pe volumele de apă, pe bunuri fizice, pe mijloacele tehnologice
folosite şi pe consumatori. Profilul regiunii este relevant pentru realizarea comparaţiilor între
operatori, deoarece acesta permite o mai bună înţelegere a contextului demografic, economic,
geografic şi de mediu.
Indicatorii de performanţă sunt mijloace de măsurare a factorilor importanţi pentru
durabilitate, precum şi a îmbunătăţirilor aduse sistemului prin reabilitare. Evaluarea
performanţelor se poate realiza cu ajutorul unor date istorice, calculate pentru cel puţin doi ani.
Pentru realizarea proiecţiilor se recomandă calculul datelor pentru cel puţin cinci ani, pentru a
acoperi perioada de după terminarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare. Pentru a demonstra
durabilitatea proiectului, în cazul în care finanţarea implică şi credite, această perioadă trebuie să
acopere începerea rambursării creditului.
Calitatea informaţiilor pe baza cărora se calculează indicatorii este foarte importantă.
Utilizarea unor date sigure, generate printr-un control dă mai multă valoare acestor indicatori
decât nişte simple estimări sau extrapolarea tendinţelor din trecut. În acest sens, este necesară
stabilirea unor valori ţintă pentru măsurarea performanţei pe baza experienţei unor proiecte
similare.
Literatura de specialitate propune o serie de indicatori de performanţă
pentru serviciile de alimentare cu apă şi de canalizare, care să exprime:
- acoperirea serviciului;
- consumul şi producţia de apă;
- apa nejustificată;
- practicile de contorizare;
- performanţele sistemului;
- costuri şi personal;
- calitatea serviciilor;
- facturarea şi încasarea;
- performanţele financiare;
- investiţiile de capital.

37
 În continuare se vor calcula pentru proiectul analizat indicatorii indicatorii
de performanţă specifici sectorului de alimentare cu apă şi de canalizare.
Populaţia asigurată cu apă potabilă şi canalizare înainte de reabilitarea şi
modernizarea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni
(Paa0 şi Pac0) şi după efectuarea lucrărilor (Paa1 şi Pac1):

Paa0 = x 100 = 58,14%

Pac0 = x 100 = 53,49%

Paa1 = Pac1 = x 100 = 88,58%

Înainte de reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare,

58,14% din populaţia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de alimentare cu apă şi 53,49%
din populaţia Municipiului Moreni beneficia de serviciul de canalizare.
După reabilitarea şi modernizarea sistemului, 88,58% din populaţia Municipiului Moreni
beneficiază de ambele servicii.

Producţia de apă după reabilitarea şi modernizarea sistemului (Qa) va avea

următoarea valoare:
NOTA: Ptoductia de apa este cantitatea anuala de apa furnizata in sstemul de
distributie, incluzand apa cumparata (Af) raportata la populatia asigurata cu apa.

Qa = = 0,17 mc/om x zi = 170 l/om x zi

Din calcul rezultă că debitul mediu asigurat va fi de 170 l/om.zi, valoare care corespunde
standardelor europene.
Cantitatea totală de apă vândută anual reprezintă 90% din cantitatea de apă furnizată
anual:
Av = 90% x Af
Av = 90% x 1.182.201 mc/an = 1.063.981 mc/an
În aceste condiţii, consumul de apă după reabilitarea şi modernizarea sistemului de
alimentare cu apă (Ca) se determină astfel:
Nota: Ca este cantitatea anuala de apa vanduta (Av) raportata la populatia asigurata cu
apa.
Ca = = 0,153 mc/om/zi = 153 l /om/zi

38
 Consumul de apă contorizat se determină luând în considerare cantitatea anuală de
apă consumată de populaţia contorizată, care reprezintă 90% din cantitatea totală de apă
furnizată şi populaţia contorizată, adică 90% din populaţia asigurată cu apă.
NOTA: Cacont este cant de apa anuala consumata de populatia contorizata raportata la
populatia contorizata.
Cacont = = 0,170mc/om/zi = 170 l/om/zi

Apa care nu aduce venituri (Afv) se calculează conform relaţiei:

Afv= (Af – AV)/ Af * 100

Afv = *100 = 10%

Rezultă că din totalul apei furnizate, 10% nu aduce venituri, reprezentând pierderi în
sistem în sumă absolută de 117.895 mc/an. Raportate la lungimea reţelei de distribuţie (25 km),
pierderile de apă vor fi de:

Pa = = 4.728,18 mc/km/an

Proporţia din apa vândută care este contorizată va fi:

PAv cont = x 100 = 100%

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de

alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Moreni se cunoaşte consumul specific de
energie de 0,20 kWh/mc, ceea ce înseamnă o reducere cu 42,86% faţă de situaţia iniţială (0,35
kWh/mc), fapt care se apreciază favorabil .

Pentru determinarea ponderii costului anual al energiei electrice în costul apei se

calculează costul energiei electrice în funcţie de cantitatea de apă furnizată (Af), consumul
specific de energie electrică (e) şi tariful energiei electrice (T = 0,08 €/kWh):
Ce = Af * e * T

Ce = 1.182.201 * 0,20 * 0,08 = 18.915,2 €/an

În aceste condiţii, ponderea costului anual al energiei electrice în costul apei va fi:

Pce = * 100 = 58,25%

39
 Este de remarcat faptul că ponderea costului anual al energiei electrice în costul apei este
ridicată (58,25%), ceea ce înseamnă că o creştere a tarifului energiei electrice va influenţa în
mare măsură tariful serviciului de alimentare cu apă din Municipiul Moreni.

Costurile unitare de operare (Cou) calculate în funcţie de cantitatea de apă furnizată pe

de o parte şi de cantitatea de apă vândută pe de altă parte vor avea următoarele valori:
Cou = = 0,027 € /mc produs

Cou = = 0,03 € /mc vandut

Din datele tehnico-economice ale proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de

alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni se cunoaşte faptul că din totalul
costurilor anuale de operare 31,18% reprezintă costul total al forţei de muncă, incluzând primele
şi participarea la beneficii.

Costul mediu pentru apă şi canal se determină ca raport între totalul veniturilor anuale
şi totalul anual de apă vândută la consumatori:

CM = = 0,252 €/mc /an

Costul mediu pentru apă şi canal este superior costului unitar de operare calculat în
funcţie de cantitatea de apă vândută, fapt care se apreciază favorabil, întrucât prestarea
serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare conduce la obţinerea de profit pentru S.C.
G.C.L.T. S.A.

Investiţia unitară:
Iu = = 0,056 €/mc

Investiţia pentru înlocuirea activelor:

Ia = x 100 = 95,02%

Investiţia unitară pentru reabilitarea şi modernizarea sistemului de alimentare cu apă şi de

canalizare a municipiului Moreni este de 0,056 €/mc, din care 95,02% se utilizează pentru
înlocuirea activelor existente.
Indicatorii de performanţă care exprimă performanţele sistemului, calitatea şi
continuitatea serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare nu pot fi calculaţi decât după
predarea în exploatare a sistemului reabilitat şi modernizat de alimentare cu apă şi de

40
canalizare. Aceşti indicatori se calculează începând din cel de-al doilea an de funcţionare, pe
baza datelor statistice colectate de operatorul serviciului pe parcursul primului an de exploatare.

4.3 Indicatori pe bază de cash-flow pentru fundamentarea deciziei de reabilitare şi

modernizare în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi a celor de canalizare

Cash-flow-ul (fluxul de numerar) din activitatea de investiţii pentru reabilitare,

modernizare sau dezvoltare reprezintă diferenţa dintre veniturile obţinute în urma realizării
proiectelor de reabilitare, modernizare, dezvoltare şi eforturile totale făcute în acest scop. Pe
baza cash-flow-ului proiectului de reabilitare, modernizare sau dezvoltare a sistemelor publice
de alimentare cu apă şi de canalizare se pot calcula indicatorii raportul venituri
actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat şi rata internă de rentabilitate, indicatori
utilizaţi frecvent în cadrul studiilor de fezabilitate. [5, 6, 7, 8].
Importanţa deosebită a sectorului serviciilor publice de alimentare cu apă şi de
canalizare, precum şi starea tehnică a echipamentelor şi instalaţiilor conduc la necesitatea
realizării unor investiţii apreciabile pentru reabilitarea, modernizarea şi dezvoltarea
infrastructurii tehnico-edilitare. În condiţiile în care sursele interne de finanţare a acestor acţiuni
sunt insuficiente, se apelează la organisme şi fonduri internaţionale, cum ar fi: Banca
Europeană pentru Reconstrucţie şi Dezvoltare (BERD), Banca Internaţională pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare (BIRD), Banca Europeană de Investiţii (BEI), programe ISPA,
SAPARD, SAMTID etc. Aceste instituţii dispun de metodologii proprii de evaluare a eficienţei
proiectelor de investiţii, utilizate frecvent în practica economică românească. O sferă largă de
aplicabilitate a cunoscut metodologia BIRD, care a fost adoptată de toate tipurile de organizaţii
din România (publice, private, parteneriat public-privat) în scopul aprecierii eficienţei
economice a investiţiilor, indiferent de sursele de finanţare care vor fi utilizate. Această
metodologie se bazează pe cash-flow-ul proiectului şi implică determinarea indicatorilor mai
sus menţionaţi.

Venitul net actualizat (VNA) caracterizează, în valoare absolută, aportul de avantaj

economic al unui proiect. Pentru calculul acestui indicator se porneşte de la venitul net anual
(VNh), determinat ca diferenţă între volumul anual al veniturilor (Vh) şi volumul costurilor
anuale totale – de investiţii (Ih) şi de exploatare (Ch) – conform relaţiei:

VNh = Vh − (Ih + Ch )

Prin actualizarea venitului net anual la momentul începerii lucrărilor deexecuţie a

obiectivului se obţine venitul net actualizat:

Rata internă de rentabilitate (RIR) este acea rată de actualizare la care valorile actuale
ale cheltuielilor şi beneficiilor se egalizează şi arată care este rentabilitatea capitalului investit

41
în proiect [5, 6, 7, 8]. La rata internă de rentabilitate a unui proiect se ajunge atunci când venitul
net actualizat al acestuiaeste egal cu zero.

VNA(a = RIR) = 0 si Vta = 1

Cta

Pentru determinarea ratei interne de rentabilitate se calculează venitul net actualizat

pentru diferite rate de actualizare alese în mod aleator, din aproape în aproape ajungându-se la
stabilirea acelei rate de actualizare care conduce a anularea venitului net actualizat. În final se
utilizează relaţia:

RIR = amin +( amax - amin) *

amin – rata de actualizare corespunzătoare venitului net actualizat pozitiv cel mai mic;

amax – rata de actualizare corespunzătoare primului venit net actualizat negativ.

In cazul proiectului de reabilitare si modernizare a sistemului public de alimentare cu apa si

canalizare din Municipiul Moreni rata de actualizare corespunzatoare venitului net actualizat
pozitiv cel mai mic (7.541,77 €) este de 17% , iar rata de actualizare corespunzatoare venitului
net actualizat negative ( - 94.346,27 €) este de 19%. Ca urmare RIR va fi :

RIR= 0,17+ (0,19 – 0,17) * 7541,77 / (751,77 + | - 94346,27| =

=0,17 + 0,02 * 7541,77 / 101.888,04 = 0,17148 = 17,14%

În condiţiile economiei de piaţă, rata internă de rentabilitate are semnificaţia şi funcţia

de criteriu fundamental pentru acceptarea proiectelor de investiţii în modernizarea, dezvoltarea
sau reabilitarea sectorului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare şi formularea
opţiunilor. Indicatorul se calculează atât în cazul analizelor financiare, cât şi al celor economice,
după aceeaşi formulă matematică, deosebirea constând în elementele incluse în componenţa
veniturilor şi cheltuielilor.

Analiza financiară se realizează la nivelul agentului economic producător sau

distribuitor al apei potabile şi urmăreşte reliefarea avantajelor proiectului din punctul de vedere
al acestuia. Astfel, conceptele de venit sau cost se limitează la încasările şi plăţile proiectului
respectiv, iar exprimarea lor se va face în preţurile pieţei, pe durata de viaţă a obiectivului. [5,
8]

Rata internă a rentabilităţii financiare (RIRF) exprimă capacitatea unei investiţii de a

asigura venit net în perioada de calcul analizată, prin luarea în considerare a tuturor cheltuielilor
efectuate (investiţii,exploatare, fonduri circulante) şi recuperarea investiţiei.

42
 Analiza economică pune în evidenţă eficienţa şi utilitatea proiectului pentru societate în
ansamblul său şi relevă contribuţia acestuia la dezvoltarea economico-socială prin luarea în
considerare a unor aspecte cum sunt: acoperirea unor nevoi pentru sectoarele deficitare ale
economiei, absorbţia de forţă de muncă aflată în şomaj, intensificarea activităţii comerciale sau
industriale într-o anumită zonă etc. Spre exemplu, ca urmare a investiţiilor în sisteme de apă şi
de canalizare, pe lângă furnizarea serviciilor către populaţie şi agenţi economici se asigură
relansarea economică a unor sectoare importante ale economiei naţionale (construcţii de maşini,
producţia de materiale de construcţii şi instalaţii etc.), se asigură condiţiile de bază ale unui trai
civilizat, precum şi ale prezervării stării de sănătate a populaţiei. Astfel de aspecte se
concretizează în venituri şi cheltuieli anuale secundare, ce nu au legătură directă cu proiectul de
investiţii, dar sunt generate de acesta. [5, 6, 8]

Rata internă a rentabilităţii economice (RIRE) cuantifică eficienţa unei acţiuni la nivelul
economiei naţionale şi exprimă rentabilitatea medie a tuturor cheltuielilor efectuate în perioada
de funcţionare a obiectivului.

Deşi estimarea veniturilor şi cheltuielilor secundare generate de un proiect de investiţii

în sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare se realizează cu dificultate, acest tip
de analiză se justifică, mai ales dacă se are în vedere faptul că alimentarea cu apă potabilă a
unei zone, spre exemplu, contribuie decisiv la intensificarea activităţii economice în zona
respectivă, cu toate beneficiile ce decurg din aceasta. Nu de puţine ori, proiectele de investiţii în
modernizarea sau reabilitarea componentelor sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare
apar ca ineficiente tocmai datorită faptului că nu sunt estimate aceste efecte secundare ale
proiectelor.

Calculul celor mai semnificativi indicatori de eficienţă economică (raportul venituri

actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat – VNA, rata internă de rentabilitate –
RIR, raportul beneficiu/cost) pe baza datelor tehnice şi economice existente este prezentat în
Error! Reference source not found..

Sensibilitatea indicatorilor la mărimea ratei de actualizare impune dimensionarea cât

mai corectă a acesteia pentru a evita fie acceptarea unui proiect ineficient, fie respingerea unui
proiect rentabil. Tocmai de aceea, la calculul indicatorilor s-au utilizat diferite rate de
actualizare (10%, 12%, 14%, 15%, 16%, 17%, 19%). Nu de puţine ori, în sectorul serviciilor de
alimentare cu apă şi de canalizare se utilizează o valoare a ratei de actualizare de 10%,
considerându-se că investiţiile din acest sector nu se caracterizează prin riscuri şi rentabilitate
mari.

Pe baza parametrilor tehnico-economici ai proiectului de reabilitare şi modernizare a

sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul Moreni (Error! Reference
source not found.) se calculează în manieră dinamică indicatorii: cheltuieli totale, venituri

43
totale, investiţie totală, profit total. Aceşti parametri intermediari necesari pentru analiza
eficienţei proiectului de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de
canalizare din municipiul Moreni sunt preluaţi din Error! Reference source not found şi
centralizaţi în tabelul 4.2.
 Parametri intermediari ai analizei eficienţei reabilitării şi modernizării

Tabelul 4.2
Nr Rata de Specificaţie
crt actualizare Costuri Venituri Investiţie Profit total
. (%) actualizate (€) actualizate (€) actualizată (€) actualizat (€)
1. 10 1559680.25 2.249.378.364 1.291.682.274 1.981.380.39
2. 12 1.506.328.77 2.096.254.308 1.256.329.188 1.846.254.73
3. 14 1.418.714.386 1.642.752.932 1.221.848.604 1.445.887.15
4. 15 1.389.881.607 1.531.144.85 1.206.108.972 1.347.372.21
5. 16 1.361.847.216 1.431.777.72 1.189.741.182 1.259.671.69
6. 17 1.336.703.142 1.344.244.908 1.174.874.052 1.182.415.82
7. 19 1.287.741.523 1.193.395.256 1.143.639.132 1.049.292.87

Profitul total se calculează ca diferenţă între veniturile totale şi cheltuielile de

exploatare, fără a lua în considerare investiţia. În costurile actualizate s-au inclus cheltuielile de
exploatare şi investiţia. De aceea, profitul total actualizat = venituri actualizate – costuri
actualizate + investiţie actualizată.

Se observă că veniturile actualizate sunt superioare cheltuielilor totale actualizate (cu

investiţia şi cu producţia) până la o rată de actualizare a = 16%. Calculate cu ratele de
actualizare a = 17% şi a = 19%, veniturile actualizate devin mai mici decât cheltuielile totale
actualizate, fapt ilustrat grafic în figura nr. 4.1.

2500000.00
actualizate ( Euro Costuri si
)
2000000.00
venituri
1500000.00 Costuri actualizate
(Euro)
1000000.00
Venituri Actualizate
500000.00
(Euro)
0.00
a=10
a=12
a=14
a=15
a=16
a=17
a=19

Figura 4.1 Variata costurilor si veniturilor actualizate in functie

de rata de actualizare.

44
 În continuare, se calculează indicatorii de eficienţă economică, respectiv raportul
venituri actualizate/cheltuieli actualizate, venitul net actualizat, raportul beneficiu/cost, rata
internă de rentabilitate (tabelul nr. 4.3).

Eficienţa reabilitării şi modernizării sistemului de alimentare cu apă

şi a celui de canalizare din municipiul Moreni
Tabelul 4.3
Specificaţie
Nr Rata de Raportul venituri Raportul

cr actualizare actualizate /cheltuieli Venit net beneficiu/cost RIR

t (%) actualizate actualizat (€) (€ profit tot./1 € ch. (%)

(€ ven. tot./1 € ch. tot.) tot.)

1. 10 1.442 689698.119 0.442

2. 12 1.392 589925.538 0.392
3. 14 1.158 224038.546 0.158
17,14
4. 15 1.102 141263.241 0.102
%
5. 16 1.051 69930.504 0.051
6. 17 1.006 7541.766 0.006
7. 19 0.927 -94346.267 -0.073

Din analiza raportului venituri actualizate/cheltuieli actualizate reiese că la o rată de

actualizare cuprinsă între 8% şi 17% proiectul de modernizare este eficient, întrucât indicatorul
este supraunitar, ceea ce înseamnă că se obţin efecte (venituri) mai mari decât eforturile
(investiţia şi cheltuielile de producţie).
Venitul net actualizat (fluxul de numerar actualizat), care exprimă profitul total
actualizat realizat în urma modernizării, permite o comparaţie în cifre absolute între volumul
total al încasărilor şi volumul costurilor totale. Similar interpretării indicatorului precedent,
putem spune că proiectul este eficient dacă este analizat luându-se în considerare o rată de
actualizare cuprinsă între 10% şi 17%, deoarece venitul net actualizat este pozitiv.
Prin prisma raportului beneficiu/cost, care exprimă profitul total actualizat (venitul net
actualizat) obţinut la 1€ efort total cu investiţia şi cu producţia, proiectul de modernizare este
eficient până la o rată de actualizare de 17%. (fig 4.2)

0.500
0.442
0.400 0.392
0.300 Raportul
0.200 beneficiu/cost
0.158 (Euro profit
0.100 0.102 total/ 1 Euro )
0.051
0.000 0.006
-0.100 -0.073

45
 Figura 4.2 Variantaia raportului beneficiu/cost in functie de rata de actualizare

Rata internă de rentabilitate este acea rată de actualizare care egalizează veniturile
actualizate cu cheltuielile totale actualizate (VNA = 0), fiind indicatorul decisiv ce stă la baza
alegerii proiectelor de modernizare. Graficul din figura nr. 4.3. evidenţiază variaţia venitului net
actualizat în funcţie de rata de actualizare.

800000

600000
VNA (euro)
400000
Venitul net
200000 actualizat (euro)

-200000

Figura 4.3 Variaţia venitului net actualizat în funcţie de rata de actualizare.

Se constată că venitul net actualizat este zero pentru o rată de rentabilitate cuprinsă între
17% şi 19%. De asemenea, din calcule a rezultat o rată internă de rentabilitate de 17,14%, care
reflectă eficienţa proiectului de modernizare, fiind superioară eficienţei medii pe sector.
Din analiza proiectului de modernizare şi reabilitare a sistemului de alimentare cu apă
potabilă şi de canalizare a municipiului Moreni, prin prisma celor mai semnificativi indicatori
de evaluare a eficienţei economice a proiectelor, rezultă că acesta poate fi acceptat, întrucât are
o eficienţă peste media pe sector, generând efecte favorabile atât la nivelul societăţii comerciale
Gospodărie Comunală Locativă şi Transporturi Dâmboviţa S.A. şi administraţiei locale, cât şi la
nivelul economiei naţionale.

5. EFECTE ALE REABILITĂRII ŞI MODERNIZĂRII

SISTEMULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU APĂ ŞI A CELUI DE
CANALIZARE

5.1 Efecte cantitative şi calitative ale reabilitării şi modernizării sistemuluipublic

de alimentare cu apă şi a celui de canalizare

Evaluarea viabilităţii oricărui proiect de modernizare şi reabilitare a unui sistem de

alimentare cu apă şi de canalizare necesită stabilirea eforturilor şi a eşalonării în timp a
investiţiilor, a surselor de finanţare, precum şi a efectelor de ordin cantitativ şi calitativ
prognozate prin modernizarea tehnologiilor. Principalii indicatori tehnico-economici ai

46
sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare după reabilitare şi modernizare sunt sintetizaţi
în tabelul nr. 5.1.

Indicatorul cheltuielilor anuale totale dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de

alimentare cu apa si de canalizare in perioada de recuperare a investitiei se determina prin
insumarea cheltuielilor anuale de recuperare a invetitiei pentru reabilitare si modernizare ( Ch1)
si a cheltuielilor anuale de recuperare a investitiei prentru reabilitare si modernizare ( Chri).
Perioada de recuperare a investitiei specifica sectorului de serviciilor de alimentare cu
apa si de canalizare este de 15 ani.
Astfel, cheltuielile anuale de recuperare a investitiei pentru reabilitare si modernizare (
Chri) vor fi :
Ch ri = 1.500.660 / 15 = 100.044 €/an

Ca urmare, cheltuielile anuale totale dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de

alimentare cu apa si de canalizare in perioada de recuperare a investitiei vor fi:

Chtl = 32.469 + 100.044 = 132.513 €/an

Costul apei potabile in perioada de recuperare a investitiei ( C1) se determina ca raport

intre cheltuielile anuale totale dupa reabilitarea si modernizarea sistemului de alimentare cu apa
si de canalizare in perioada de recuperare a investitiei (Chtl) si cantintatea medie de apa potabila
asigurata dupa reabiliare si modernizare (Af1):

C1 = 132.513 / 1.182.201 = 0.112 ~ 0.11 €/mc

Costul apei potabile dupa perioada de recuperare a investitiei ( C2) ) se determina ca

raport intre cheltuielile anuale de recuperare a invetitiei pentru reabilitare si modernizare ( Ch1)
si cantintatea medie de apa potabila asigurata dupa reabiliare si modernizare (Af1):

C2 = 32.469 / 1.182.201 = 0.027 ~ 0.03 €/mc

Costul mediu al apei potabile in perioada de functionare de 25 de ani (C m) se

calculeaza ca medie aritmetica ponderata a costului apei potabile in perioada de recuperare a
investitiei (C1) si a costului apei potabile dupa perioada de recuperare a investitiei ( C2):

Cm = (C1 * 15 + C2 * 10) / 25 = (0.11 *15 + 0.03 * 10 ) / 25 = 0.078 €/mc

47
 Indicatori tehnico-economici ai sistemului de alimentare cu apă şi a celui
de canalizare după reabilitare şi modernizare
Tabelul 5.1
Nr.
Specificaţie U.M. Valoare
crt.
1 Debit mediu anual asigurat înainte de reabilitare şi L/om.zi 160
modernizare
2 Debit mediu anual asigurat după reabilitare şi L/om.zi 170
modernizare
3 Populaţia asigurată cu apă şi canalizare după persoane 19.045
reabilitare şi modernizare
4 Cantitatea medie de apă potabilă asigurată înainte de reabilitare Mc/an 730.000
şi modernizare
5 Cantitatea medie de apă potabilă asigurată după Mc/an 1.182.201
reabilitare şi modernizare
6 Investiţia pentru reabilitare şi modernizare € 1.500.660
7 Cheltuieli anuale totale după reabilitare şi modernizare pe €/an 132.513
perioada de recuperare a investiţiei1
8 Cheltuieli anuale după perioada de recuperare a €/an 32.469
investiţiei
9 Costul apei potabile în perioada de recuperare a €/mc 0,11
investiţiei (7/5)
10 Costul apei potabile după perioada de recuperare a €/mc 0,03
investiţiei (8/5)
11 Costul mediu al apei potabile pe perioada de 25 de ani €/mc 0,078

12 Investiţia specifică (6/5) €/mc/an 1,269

Proiectul de modernizare şi reabilitare a sistemului public de alimentare cu apă şi de

canalizare din municipiul Moreni conduce la obţinerea mai multor efecte cantitative, cum ar fi:
- creşterea capacităţii de servire, numărul de persoane beneficiare ale serviciului
sporind de la 12.500 la 19.045, ceea ce înseamnă în termeni relativi un spor de 52%;
2
- creşterea gradului de acces al populaţiei la aceste servicii de la 58,14% în cazul
alimentării cu apă şi 53,49% în cazul canalizării la 88,58% pentru ambele servicii;
- creşterea debitului mediu asigurat în conformitate cu standardele Uniunii Europene,
acesta ajungând la 170 l/om şi zi;
- reducerea consumului specific de energie electrică prin eliminarea sursei de apă
Podei (reducere cu 6%) şi prin înlocuirea pompelor uzate în staţia de epurare Moreni
(reducere cu 15%);

1 Cheltuielile
anuale totale în perioada de recuperare a investiţiei se compun din cheltuieli de exploatare după reabilitare şi
modernizare (32.469€/an) şi cheltuieli de recuperare a investiţiei pentru reabilitare şi modernizare (100.044€/an), considerându-
se perioada de recuperare a investiţiei specifică sectorului serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare de 15 ani
(1.500.660/15=100.044).
2 Gradul de acces al populatiei la serviciile de alimentare cu apa si de canalizare s-a determinat ca
procent al populatiei care beneficiaza de aceste servicii din totalul populatiei municipiului.

48
 - creşterea randamentelor echipamentelor din sistemul de canalizare prin
îmbunătăţirea performanţelor energetice ale motoarelor la staţia de pompare a apelor
uzate şi înlocuirea pompelor uzate din staţia de epurare Moreni (spor mediu de
randament 5%);
- creşterea randamentelor echipamentelor din sistemul de alimentare cu apă potabilă
prin îmbunătăţirea performanţelor energetice ale motoarelor la staţiile de tratare a apei
brute şi la staţiile de pompare (spor mediu de randament 2%);
- creşterea fiabilităţii şi implicit, a indicelui de disponibilitate mediu, acesta din urmă
ajungând la peste 95%;
- creşterea numărului de ore de funcţionare la căderi mai mici, ceea ce implică un spor
de producţie de apă potabilă şi apă epurată;
- reducerea pierderilor pe reţele cu 20%;
- conservarea resurselor de apă ca urmare a reducerii pierderilor pe reţele;
- reducerea pierderilor de apă potabilă pe branşamentele interioare cu cca. 50% la
blocurile de locuinţe şi cu cca. 30% la consumatorii casnici ca efect al contorizării apei;
- reducerea consumului de apă potabilă ca efect al reducerii pierderilor pe
branşamentele interioare în urma contorizării;
- generarea unui nou ciclu de viaţă pentru echipamente, pentru o perioadă de cca. 25
de ani;
- creşterea veniturilor obţinute prin mărirea volumului serviciilor oferite şi a calităţii
acestora;
- reducerea cheltuielilor de mentenanţă prin orientare treptata a personalului de
exploatare excedentar către partea de întreţinere a echipamentelor şi sistemului de
alimentare cu apă şi de canalizare în ansamblul său.

Lucrările de reabilitare şi modernizare a sistemului de alimentare cu apă şi de canalizare din

municipiul Moreni generează şi o serie de efecte calitative, dintre care putem aminti:

- satisfacerea superioară a cererii pieţei;

- creşterea capacităţii de răspuns la schimbările care intervin în mediul extern;
- stabilirea reală a consumului de apă potabilă ca urmare a contorizării;
- creşterea suportabilităţii serviciului;
- îmbunătăţirea relaţiilor cu beneficiarii;
- echiparea sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare cu instalaţii de ultimă
generaţie, cu grad înalt de tehnicitate;
- îmbunătăţirea imaginii societăţii comerciale Gospodărie Comunală Locativă şi
Transporturi S.A.

49
- îmbunătăţirea calităţii mediului ambiant din Municipiul Moreni prin utilizarea raţională
a resurselor naturale de apă şi epurarea apelor uzate, în conformitate cu prevederile
directivelor Uniunii Europene.

5.2 Efecte colaterale ale investiţiilor din infrastructura locală asupra altor sectoare
economice

Efortul investiţional prognozat de 1.500.660 € nu trebuie să fie considerat numai ca

un consum de resurse financiare, ci trebuie judecat ca un proces complex în cadrul căruia se
produc bunuri materiale cu o perioadă lungă de utilizare, se realizează condiţii de viaţă la
standarde europene pentru populaţia municipiului Moreni şi se îndeplinesc politicile de
mediu şi de dezvoltare durabilă pentru care România s-a angajat în perspectiva integrării în
Uniunea Europeană.

Pregătirea şi realizarea lucrărilor de investiţii pentru reabilitarea şi modernizarea

sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din Municipiul Moreni va avea o
serie de efecte pozitive asupra altor sectoare economice, precum şi asupra ocupării forţei de
muncă. O evaluare sumară a acestora permite evidenţierea următoarelor consecinţe în plan
economic şi social:

- menţinerea în activitate a forţei de muncă din cadrul sectorului serviciilor de alimentare

cu apă şi de canalizare, cu tendinţa de creştere în viitor, ca urmare a dezvoltării unor noi
capacităţi de servire;
- realizarea lucrărilor de construcţii-montaj prevăzute în proiectul de investiţii va permite
crearea de noi locuri de muncă;
- stimularea industriei româneşti producătoare de utilaje, maşini şi echipamente specifice
sectorului;
- producerea echipamentelor şi instalaţiilor care se vor pune în operă în cadrul lucrărilor
de modernizare şi reabilitare a infrastructurii (s-a presupus că 40% dintre acestea se vor
produce de către industria românească) va asigura locuri de muncă pentru 5000 de
salariaţi în industria orizontală;
- din fondul investiţional de 1.500.660 € se consumă cu materiale, manoperă şi
echipamente cca 95%, ceea ce înseamnă şi un aport proporţional la bugetul statului sub
formă de taxe, impozite şi TVA;
- prin intermediul investiţiilor directe, a împrumuturilor rambursabile şi a granturilor va
intra în ţară monedă convertibilă de peste 1.000.000 €;
- se pot dezvolta oportunităţi pentru companii străine producătoare de echipamente
specifice care să realizeze capacităţi de producţie în România. Prin intermediul unor
proiecte similare, care să asigure nu numai modernizare şi reabilitarea, ci şi dezvoltarea
pe termen lung a sectorului public de alimentare cu apă şi de canalizare la nivelul

50
 Managementul serviciilor. Lucrare aplicativă
- întregii ţări se asigură şi piaţa de desfacere necesară pentru astfel de companii;
- sectorul serviciilor de alimentare cu apă şi de canalizare va rămâne deschis pentru
tehnologie şi know-how de nivel internaţional;
- se întăreşte autonomia locală, precum şi capacitatea de decizie şi de administrare a
autorităţilor publice locale în probleme vitale pentru o aşezare umană;
- utilizarea raţională şi protecţia resurselor de apă;
- păstrarea echilibrului ecologic;
- vor fi asigurate condiţiile de bază ale unui trai civilizat şi respectiv, ale prezervării stării
de sănătate a populaţiei.
Astfel de efecte secundare favorabile ale proiectului de reabilitare şi
modernizare a sistemului public de alimentare cu apă şi de canalizare din municipiul
Moreni nu au fost luate în calcul în cadrul analizei eficienţei proiectului, fiind mai dificil
de cuantificat. Cu toate acestea, din calcule a rezultat o eficienţă ridicată a proiectului şi
în plus, el contribuie la dezvoltarea economico- socială, întrucât economia naţională şi
întreaga societate românească vor beneficia de avantajele economice,
sociale şi ecologice ale unei amenajări hidroedilitare moderne.

51
ANEXA
Analiza fluxului de venituri si costuri pentru modernizarea sistemului de alimentare cu apa si de canalizare a municipiului Moreni

52
53