PROGRAM DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

în ocupaţia:
Casier CF
-note de curs-

Responsabil de program:Florentina JUJESCU

MODULUL 3
București,2021
BBBUCUREȘTI,
2020

1
 Aprovizionarea personalului de tren cu imprimate cu regim special pentru încasări

➢ Dispoziții cu caracter general

Sunt considerați personal de tren (șef tren, conductor tren, conductor tren VD-BC) salariații
CFR Calatori care deservesc trenurile de călători și emit legitimații de călătorie în vagoane
clasă,vagoane de dormit și cușetă.
Prezentele reglementări sunt în aceeași măsură obligatorii pentru personalul de tren, precum
și pentru toți salariații din activitatea de transport feroviar de Călători care exercită atribuții în
legătură cu activitatea personalului de tren.
Aprovizionarea personalului de tren cu bilete de călătorie eliberate în tren ( BET, bilete
speciale pe zone km preț întreg,bilete speciale pe zone km cu 50% reducere, titluri de rezervare,
chitanțe diverse încasări, BET - VD/BC, procese verbale de contravenție (HG203/1994 ) etc. ) se
face la solicitarea personalului de tren de către gestionari ai casei de bilete/ casei speciale/casei
vagoane dormit/cuesta, din stațiile de care aparține personalul de tren denumite ,, stații de
domiciliu,,.
În acest scop, casierul folosește sistemul electronic de evidență iMTk implementat în stațiile
cu personal de tren conform Dispoziției Directorului General nr.53 din 03.12.2009 care stabilește
prevederile specifice de lucru în cazul utilizării sistemului IMTk – de emitere electronică a
legitimațiilor de călătorie și rezervarea automată a locurilor în trenurile de călători în trafic intern,
prin intermediul aparatelor mobile de tarifare și contarea legitimațiilor de călătorie emise manual de
personalul de tren.
Prin intermediul sistemului IMTk se asigură transpunerea electronică a următoarelor
activității din stațiile cu personal de tren:
✓ emiterea electronică a biletelor de taxare în tren și a legitimațiilor de călătorie la
tarif de casă de către personalul de tren prin intermediul aparatelor mobile de
tarifare;
✓ înregistrarea și contarea legitimațiilor de călătorie emise manual și electronic
de către personalul de tren;
✓ înregistrarea și contarea legitimațiilor de călătorie manual emise de personalul
de tren;
✓ urmărirea electronică a depozitelor de imprimate manual utilizate;
✓ întocmirea și gestionarea electronică a turnusurilor și a nominalelor pentru
personalul de tren.
Sistemul IMTK este conceput modular, fiecare modul asigură realizarea unor funcții specifice dintre
care amintim:
✓ Modulul de gestionare a depozitelor de imprimate manual și a rolelor la nivelul
caseriilor din stațiile cu personal de tren;
✓ Modulul de realizare a rapoartelor specifice la nivel central, regional , al stațiilor
cu personal de tren și a apartelor mobile de tarifare.
În sistemul IMTk sunt introduse următoarele informații:
✓ toate turnusurile create cu trenurile repartizate stației, indiferent de utilizarea
sau nu a aparatelor mobile;
✓ depozitele de imprimate manual. Se vor păstra rezerve din fiecare depozit de
imprimate, inclusiv cele de role care nu vor fi declarate în sistem;
✓ nominala ( personalul repartizat a lucreze pe fiecare turnus ).
In cadrul sistemului IMTk la nivelul unităților cu personal de tren sunt definite următoarele roluri:
✓ operator comandă;
✓ operator turnus;
✓ casier;
✓ operator mobil;
✓ casier verificator;
✓ raportor;
Rolul operator mobil este asociat personalului de tren. La introducerea personalului de tren
în sistemul IMTk se va aloca fiecărui salariat o gestiune proprie electronică și acesta nu va mai fi

2
arondat unei casiere. Sistemul permite atribuirea mai multor roluri în sistem pentru aceiași persoană
la nivelul unităților cu personal de tren cu excepția operatorului mobil ( personalul de tren).
În statițile cu personal de tren în care este implementat sistemul IMTk este obligatorie
înregistrarea și contarea electronică a tuturor legitimațiilor de călătorie emise manual și a chitanțelor
diverse încasări.

➢ Din punct de vedere a sistemului IMTk casierul din stația cu personal de tren are următoarele
OBLIGAȚII:
a) să fie autorizat pentru rolul de casier în cadrul aplicației;
b) să intocmească bonuri de comandă FC 13 pentru aprovizionarea gestiunii proprii cu
imprimate manuale ( Bilete eliberate în tren BET, bilete special pe zone km cu preț intreg, bilete
speciale pe zone km cu 50% reducere,titluri de rezervare, chitanțe diverse încasări etc. ).
c) să introducă în sistem prin procedura de lucru nr.3 carnetele de imprimate manuale
necesare;
d) să aloce prin sistem imprimate manuale către personalul de tren prin procedura de lucru
nr.3; Imprimatele manual alocate unui salariat nu vor mai putea fi realocate unui alt salariat prin
sistemul IMTk. Alocarea imprimatelor se va face către orice personal de tren declarat în sistem, ce
va avea gestiune proprie.
e) să deschidă turele de serviciu ( electronice sau manuale ) pentru personalul declarat prin
nominala conform procedurii de lucru nr.3;
f) sa emită documentele oferite de sistem pentru primirea-predarea imprimatelor manuale
și să înmâneze personalului de tren un exemplar din procesul verbal de predare-primire conform
procedurii de lucru nr.3;
g) să conteze în sistem imprimatele manuale vândute de personalul de tren cu respectarea
reglementarilor în vigoare și a procedurii de lucru nr.3;
h) să trateze diferențele de contare/taxare emitând chitanțe diverse încasări din gestiunea
proprie, pentru diferențele în minus, valoarea chitanței va fi păstrată în soldul casei în rubrica
,,Acoperiri,, din CCL pâna la încasarea sumei de la personalul de tren;
i) la finele lunii să înainteze la STVVTI turele de serviciu ale personalului de tren împreună cu
conturile de gestiune;
j) la avizarea șefului de tură comanda de modificare a nominalei, va deschide în sistem turele
manual corespunzătoare din ziua respectivă;
k) să urmărească și să gestioneze în bune condiții încasările personalului de tren din
încasările manuale.
l) să inregistreze zilnic sau la finele turei de serviciu toate încasările în RCZ și CCL
electronic la poz.1 Imtk ;
m) să acorde la începutul lunii sumele de 10% din încasări provenite din activitatea lunii
precedente, la cererea personalului de tren, conform Dispoz.4/2008, în urma tipăririi raportului ,,101
Prestații bilete emise în tren,, pentru a fi vărsat ca HV la poz.21 CCL. Raportul va fi tipărit în 3
exemplare ( un exemplar va fi înaintat la STVVTI împreună cu borderoul HV, un exemplar se va
înmâna personalului de tren, un exemplar rămâne la casier în convolutul de gestiune ). Pe fiecare
exemplar în parte este specificată c/v (contravaloarea) procentului de 10 % acordat personalului de
tren care va semna de primirea sumei.
MODEL CERERE ANEXA
n) să înscrie în registrul postului la predarea- primirea serviciului toate mențiunile legate de
funcționarea postului său alte probleme apărute în tura de serviciu.
După verificarea decontului sumelor încasate în tren întocmit în doua exemplare pe
formularul ,, contul imprimatelor cu pret fix,, reține exemplarul unu din decont, cupoanele de control,
încasează sumele respective, confirmă suma primită prin semnătură și aplică ștamipla cu tipe, predă
personalului de tren copia decontului,aplică ștampila cu tipe pe verso-ul primului bilet ce urmează la
vânzare, înscrie data încasării și semnează. Personalul de tren păstrează asupra sa copia decontului
și-l va prezenta la solicitarea organelor de control;

3
 ➢ În situațiile de nefuncționare a sistemului IMTk casierul va aviza șeful stației și va proceda
astfel:
✓ Va primi în baza decontului cupoanele de control ale biletelor emise și sumele aferente de la
tot personalul de tren;
✓ La sfârșitul turei de serviciu emite chitanța diverse încasări la valoarea încasărilor încărcând
poziția 10 CCL și depune sumele încasate. Prin registru de predare primire a serviciului predă
exemplarul II din chitanța, decontul împreună cu cupoanele de control depuse de către
personalul de tren casierului care îl schimbă.
✓ La reluarea funcționării sistemului IMTK va aviza SEMC care va solicita Serviciului Tiketing
deschiderea turelor anterioare pentru contarea legitimațiilor.
Casa care efectuează contarea, descarcă valoarea chitanței la pozitia 21 CCL. Exemplarul II al
chitanței diverse încasări însoțit de borderoul HV îl înaintează la STVVTI pentru regularizarea
gestiunii.

➢ ÎNTOCMIREA CONTURILOR și a evidențelor de gestiune.

Deosebit de înregistrarea datelor de aprovizionare și emitere în sitemul IMTk casierul la
primirea legitimațiilor de călătorie și a imprimatelor necesare desfășurării activității personalului de
tren comandate prin Bon Fc 13, procedează la verificarea integrală a comenzilor primite .
După confirmarea comenzii înființează conturi manuale distincte, pentru fiecare tip de
legitimație sau imprimat. Contul de gestiune se întocmește în doua exemplare prin calchiere cu
indigo, folosindu-se imprimatul ,, Contul imprimatelor cu pret variabil,, completează contul cu toate
datele de identificare a gestiunii ( SRTFC, Stația, casa Bil.nr.--- El.----- luna, anul ), denumirea
legitimației sau a imprimatului, evidența depozitului prin completarea nr.bon, seria imprimat,
numărul maximal, număr minimal la inceputul lunii,
La finele lunii încheie contul completetând numărul minimal la finele lunii care reprezintă
numărul primului bilet ce urmează la vânzare ( aflat în depozitul casei ) stabilind bilete emise
respectiv numarul biletelor distribuite personalului de tren în timpul lunii.
Procesele verbale de contravenție ( HG.203/1994 ) nu sunt înregistrate în sistemul IMTK.
Evidența acestora se întocmește pe ,, Contul imprimatelor cu preț variabil,, întocmit în trei
exemplare, ca mai sus, cu diferența ca în partea a doua a contului se înscrie depozitul defalcat pe
carnete,în ordine cronologică, pentru fiecare carnet în parte se înscrie numele și prenumele
personalului de tren căruia i-a fost eliberat carnetul.
La sfârșitul lunii după încheirea contului, originalul se înaintează la STVVTI, exemplarul II al
contului se înaintează la SEMC , al treilea exemplar rămăne la convolutul de gestiune. Procesele
verbale întocmite de către personalul de tren și predate la casier se înaintează la SEMC regional o
data la 10 zile întocmindu-se o consemnație.
Pentru chitanțele diverse încasări casierul se aprovizionează cu doua depozite distincte cu
bonuri de comandă FC13 distincte. Un depozit utilizat pentru alocarea în sistem la data predării
către personalul de tren și un depozit utilizat pentru încasările curente efectuate de care casier prin
casa stației.
Pentru o strictă evidența a eliberării imprimatelor către personalul de tren, casierul
înființează un registru în care deschide câte o partidă pentru fiecare tip de legitimație de călătorie și
imprimat. În acest registru în momentul eliberării imprimatelor personalului de tren se înscriu :
✓ nr crt;
✓ nume și prenume salariat căruia i se alocă acel carnet;
✓ seria, numărul min/max al carnetului alocat;
✓ data eliberării, care se va înscrie de personalul de tren primitor;
✓ semnatura de primire a personalului de tren.
Înainte de predare/alocare, carnetele se ștampilează filă cu filă cu ștampila dreptunghiulară a
unității. După predare/alocare imprimatele se înscriu de casier în carnetele de activitate ale
personalui de tren. Înscrierea se face de casierul care face predarea/alocarea imprimatelor, fiecare
tip de imprimat se înscrie pe pagină separată. Casierul semnează și aplică ștampila în carnetul de
activitate.

4
 În cazurile în care se predă/alocă mai mult de un carnet din același tip de imprimat, înscrierea
se face pe rânduri distincte.
La primirea carnetelor cu imprimate, personalul de tren,verifică prin numărare filă cu filă
integritatea carnetului, semnează de primire în condica înființată de casier, înscriind și data primirii.
Casierul alocă prin sistem iMTK imprimatele aprovizionate și tipărește procesul verbal de
predare-primire generat de sistem automat la alocarea imprimatelor.
Procesul verbal se semnează de casierul predător și de personalul de tren primitor.
Un exemplar din procesul verbal de predare- primire rămâne la casier și se arhivează în stație în
convolutul de gestiune, al doilea exemplar din procesul verbal se înmânează personalului de tren.
Retragerea carnetelor cu imprimate cu regim special de la personalul de tren se face în cazul
când acesta este mutat din unitate, pensionat, salariatul a demisionat etc., iar în cazuri de
întrerupere temporară a activității (concediu de odihnă, concedii medicale, învoiri), detașări
(delegări) șeful de unitate dispune asupra oportunității retrageriii carnetelor.
Carnetele de imprimate retrase de la un salariat nu mai pot fi alocate altui salariat, acestea vor
fi anulate.
La retragerea carnetelor de la personalul de tren, casierul menționeaza în condica “Consumat
pâna la nr …….. , de la numarul …. pana la numarul….. au fost anulate” si va anula în sistem, bucată
cu bucată imprimatele retrase. Pe toate exemplarele imprimatului anulat se face mențiunea ,,
ANULAT,, se va înscrie motivul anulării, semnează și prezintă șefului de unitate/înlocuitorului
acestuia imprimatele anulate pentru certificarea anulării prin semnatură și ștampilă.
Primirea de către casier a carnetelor retrase, consumate parțial se menționează cu semnătura
casierului, în carnetele de activitate ale personalului de tren. Imprimatele anulate se vor înainta la
finele lunii cu conturile de gestiune la ST VVI regional.

➢ Din punct de vedere a sistemului iMTk Casierul verificator va fi atestat pentru rolurile de
casier verificator şi raportor si va avea următoarele obligații:
✓ să efectueze verificarea gestiuni încredințate personalului de tren cel puțin o data la 3 luni;
✓ să verifice registrul postului iMTk;
✓ să verifice dacă există procese verbale încheiate între casier şi personalul de tren cu ocazia
predării-primirii de imprimate manule/sume încasate pentru turele deschise în fereastra “ture
de serviciu”
➢ să verifice prin sondaj pentru o gestiune:
- modul de contare a imprimatelor manuale în sistem de către casier;
- contarea tuturor legitimaţiilor şi închiderea turei de serviciu înainte de deschiderea unei noi
ture pentru un angajat;
- modul de emitere a legitimaţiilor de către personalul de tren, cu menţionarea seriei si
numarul biletelor verificate în procesul verbal de verificare;
- să verifice dacă există imprimate manuale nedeclarate şi/sau necontate în sistem;
- să extragă din sistem IMTk raportul “001 vărsări la casă” în care sunt menţionate sumele
provenite din turele închise până la momentul verificării;
- să verifice completarea corectă a formularului “Registrului de Casa Zilnic” cu
încărcarea/descărcarea valorilor obţinute din emiterea electronică /manuală;
- să verifice concordanţa dintre raportul de prestaţii pentru facilităţi şi cupoanele predate de
personalul de tren;
- să verifice raportul 101,, din luna precedenta pentru acordarea a 10% din valoarea biletelor
de taxare in tren personalului de tren şi să confrunte valoarea rapoartelor cu descărcarea ca HV la
poziţia 21 din CCL;
- să consemneze rezultatul tuturor verificărilor în procesul verbal de verificare a gestiunii
Va verifica gestiunea fiecarui personal de tren cel puțin o dată la 3 luni verificând gestiunea fiecarui
salariat cu înscrierile din carnetul de activitate și cu raportul 023 ,,Depozit imprimate manual’’ și
raportul 038,,Evidența carnetelor de imprimate manuale’’.

➢ Depunerea sumelor încasate de personalulde tren

➢ Dispoziții cu caracter general

5
 Din punct de vedere al sistemului IMTk personalul de tren are următoarele obligații:
✓ este obligatoriu autorizat pentru rolul de operator mobil;
✓ să se aprovizioneze din timp cu legitimațiile de călătorie și imprimatele manuale
necesare desfășurării activității. Aprovizionarea se poate face de la orice casă
din unitate stabilită de șeful stației de domiciliu și poate depune biletele emise
(cupoanele de control sau mătcile) și sumele încasate la orice casă din unitate,
indiferent de la cine au fost aprovizionate acestea;
✓ să aibă asupra sa carnetele cu imprimate manual înscrise în carnetul de
activitate și în procesele verbale de predare-primire;
✓ să emită legitimații de călătorie pe imprimatele manuale conform
reglementărilor în vigoare;
✓ să emită legitimații de călătorie numai din imprimatele aflate în gestiunea sa, iar
la intoarcerea din turnus să depună la casa stației de domiciliu toate încasările
efectuate. În cazul în care casierul care a aprovizionat personalul de tren nu
este de serviciu la sosirea din turnus a acestuia, depunerea încasărilor se va
face la orice casă din stația de domiciliu;
Personalul de tren este obligat să depună toate sumele încasate și deconturile cu cupoanele
de control sau mătcile la ieșirea din turnus.
Casierul primitor efectuează contarea legitimațiilor în sistem iMTk și depune sumele primite
împreună cu celelalte încasări ale casei.
Pentru efectuarea depunerilor, personalul de tren întocmește “Decontul sumelor încasate în
tren”, pe formularul “Contul imprimatelor cu preț fix”, în dublu exemplar, prin copiere cu hârtie
copiativă. Decontul se întocmește distinct pentru fiecare tip de imprimat.
În decont se vor înscrie, pe rânduri separate,imprimatele emise cu serie, număr și sumă.
Când există succesiuni de imprimate emise la aceeași zonă km,( cu aclași preț unitar) acestea pot fi
înscrise de forma „de la ... pânâ la.... - ...bilete x ...lei =... lei. Totalul decontului se stabilește prin
însumarea coloanei „suma încasatâ” .
Cu ocazia depunerii încasărilor, personalul de tren va preda la casa unității toate exemplarele
biletelor sau imprimatelor anulate (stricate ) la emiterea în tren, întocmid decontul chiar daca nu are
alte încasări,
Pe biletele sau imprimatele anulate ( stricate ),personalul de tren trebuie sa faca mențiunea
“Anulat”, să înscrie motivul anulării, data și semnătura. Casierul este obligat să constate
respectarea de către pesonalul de tren a regulilor privind anularea legitimațiilor de călătorie și să
respingă la viza legitimațiile anulate neinstrucțional. Eventualele diferențe constatate de serviciile de
verificare a veniturilor din SRTFC se vor emite pe numele casierului gestionar.
După verificarea decontului și încasarea sumei, casierul reține cupoanele de control sau
mătcile, după caz, și predă personalului de tren copia decontului, pe care semnează și aplică
ștampila cu data încasării. După verificarea decontului și a biletelor, casierul va semna și va aplica
ștampila cu data depunerii și pe verso primului imprimat care urmează la vânzare (exemplarul care
rămâne la carnet cupon de control sau matca).Cu aceasta ocazie verifică existența întregului depozit
de imprimate cu care a fost aprovizionat personalul de tren.
Personalul de tren trebuie să păstreze copia ultimului decont în gestiunea sa și să-l prezinte
organelor de control la orice verificare.
Originalul decontului se reține de casier, la finele lunii se arhiveză pe gestiuni și se păstrează
în arhiva stației.
Casierul primitor va proceda la contarea legitimațiilor de călătorie în sistem iMTk, iar la
sfârșitul turei de serviciu va depune sumele primite împreună cu celelalte încasări ale casei.
Șeful unității sau împuternicitul său are obligația de a controla prin sondaj carnetele cu
imprimate cu regim special care se găsesc asupra personalului de tren înainte de a fi îndrumat într-
un nou turnus pentru a se convinge că a fost făcută depunerea încasărilor. În cazul când se
constată că personalul de tren nu a efectuat depunerea încasărilor, acesta va fi cercetat disciplinar
si nu va fi îndrumat în turnus înainte de efectuarea depunerii.
➢ În cazul în care personalul de tren este îndrumat în anumite acțiuni care nu permit revenirea
în stația de domiciliu, acesta este obligat să depună încasările la orice casă de bilete cfr

6
 călători. Pentru sumele depuse acesta va primi o chitanța diverse încasări în care casierul va
completa, suma depusă și în câmpul “pentru” va înscrie “contravaloare bilete de la seria…. la
seria….., ….. bilete emise de …… șef tren/conductor tren…… stația …….” La incheierea
acțiunii, personalul tren va depune legitimațiile de călătorie emise la orice casă a stației de
domiciliu și odată cu acestea și chitanțele diverse încasări emise de casierii altor unități la
depunerea încasărilor.
Casierul primitor din stația de domiciliu va conta legitimațiile de călătorie emise/ primite, va
încărca suma în CCL la pozitia 1 iMTk. întocmește borderou HV la valoarea chitanței ,anexează
exemplarul II al Chitanței diverse încasări pe care le va înainta la STVVTI și descarcă în creditul
CCL pozitia 21 “Vărsări hârtii de valoare”. În sistem iMTk se va utiliza funcția “Vărsări în parcurs”.

➢ Depunerea sumelor încasate de conductorii vagoanelor de dormit și cușete

Sumele încasate atât la ducere cât și la înapoiere de către conductorii vagoanelor de dormit și cușete
din emiterea legitimațiilor de călătorie, titlurilor de rezervare și chitanțelor diverse încasări se depun
astfel:
✓ sumele încasate în lei se depun la casa vagoane dormit CFR Gevaro după metodologia
stabilită;
✓ sumele încasate în valuta se depun la casieria centrală a CFR Gevaro, pe baza decontului
sumelor încasate în tren și a chitanței eliberate de casierie.
În cel de-al doilea caz, decontul sumelor încasate în tren va conține un exemplar în plus și se va
întocmi de conductor separat pentru fiecare categorie de documente de încasare (legitimație de
călătorie, titlu de rezervare, chitanța diverse încasări) și valuta primită în plată. Casierul de la casieria
Gevaro care primește sumele încasate în valută va face calculul în lei la cursul zilei, pe cele trei
exemplare ale decontului sumelor încasate în tren prezentate de conductor iar pentru suma primita
va elibera conductorului chitanța de încasare în lei și doua exemplare ale decontului, confirmate cu
semnătura și ștampila casieriei pentru încasarile făcute și calculul valutei.
Pentru justificarea documentelor de încasare utilizate și a sumelor încasate, conductorul de la vagonul
de dormit sau cușeta, va preda casierului de la casa vagoane dormit CFR Gevaro chitanța primită de
la casieria CFR Gevaro și cele doua exemplare ale decontului sumelor încasate în tren și va primi de
la acesta, confirmarea depunerii, pe un exemplar al decontului.
Casierul de la casa vagoane dormit CFR Gevaro va verifica corectitudinea calculelor efectuate de
casierul primitor al valutei pentru fiecare document de încasare în parte si daca nu exista diferente,
va trece documentele respective în conturile corespunzatoare cu valoarea zero, notând, în dreptul
fiecaruia, numarul chitanței primite. Drept justificare a înregistrării făcute, la conturile de gestiune
casierul va anexa chitanța și exemplarul de decont, primite de la conductor.
Când cu ocazia verificării calculului valorii documentelor de încasare emise de conductori cu plata în
valuta se constată erori de tarifare sau calcul, casierul de la casa vagoane dormit CFR Gevaro va
refuza primirea decontului si va întocmi o notă cu calculul corect al valorii legitimațiilor și chitanței pe
care o va preda conductorului pentru a obține de la casieria Gevaro un decont și o chitanța corect
întocmită. În acest caz, eventualele diferențe în valută produse din vina conductorului se vor achita
de acesta, la casieria CFR Gevaro.
La legitimațiile de călătorie în trafic internațional, în partea de jos a contului se înregistrează pe
zile, valoarea operațiunilor cu prețul în EURO și suma în lei încasată, determinată prin aplicarea
cursului de schimb la prețul în EURO.
Completarea conturilor se face zilnic, pe baza datelor din decontul sumelor încasate de agenții
de tren, a cupoanelor de control, mătcilor legitimațiilor de călătorie și exemplarelor titlurilor de
rezervare A, B și D (titlul de rezervare propriu-zis, confirmarea rezervării și matca) anexate după caz,
la aceste deconturi.

➢ Inregistrarea în sistem iMTk și CCL a încasărilor efectuate de personalul de tren și înaintarea

conturilor de gestiune la STVVTi.
În staţiile cu personal de tren în care este implementat sistemul iMTk este obligatorie
înregistrarea şi contarea electronică a tuturor legitimaţiilor de călătorie emise manual, in ziua
depunerii acestora la casa de bilete de către personalul de tren.

7
 Pentru stabilirea încasărilor zilnice efectuate de personalul de tren și depuse la casa stației
de domiciliu, la sfârșitul turei de serviciu casierul va genera din sistemul IMTk raportul 001 “Vărsări
efectuate la casă” iar cu valoarea totală a acestuia se va înregistra în debitul CCL la pozitia 1 IMTk
întocmind RCZ și CCL. Depune valoarea totală a încasărilor la casa colectoare/casa care face oficiul
de colectare sau bancă ( după caz ) împreună cu celelalte sume încasate în timpul turei de serviciu.
La finele lunii, după închiderea conturilor, se întocmește în dublu exemplar recapitulația
generală, în capul careia se scrie numărul poziției din CCL 1, corespunzătoare încasărilor cu bilete
de călătorie eliberate în tren, suplimente de pat și chitanțe diverse încasări.
La finele lunii se vor înainta la serviciul de verificare a veniturilor regional prin grija casierului
verificator ( în rol de raportor ) de către casier în convolutul 1 următoarele rapoarte din IMTK:
✓ Recapitulația generală;
✓ Conturile manuale IMTk;
✓ Raportul 001 ,, vărsări efectuate la casa stației cu personal de drum,, prima și
ultima filă;
✓ Raportul 023 ,, depozit imprimate manuale,,;
✓ Raportul 025 ,, contul legitimațiilor predate peronalului de drum,,;
✓ Raportul 034 ,, sinteza prestații cu reducere pe unitate,,;
Casierul verificator în rol de raportor înaintează pe întreaga unitate următoarele rapoarte iMTk:
✓ Raportul 001 ,, vărsări efectuate la casa stației cu personal de drum,,;
✓ Raportul 006 ,, decont facilități emise manual,, ;
✓ Raportul 027 ,, contul legitimațiilor emise manual,, la care se anexeaza toate
cupoanele de control ale legitimațiilor de călătorie;
✓ Raportul 038 ,, evidența carnetelor de imprimate manuale,,;
✓ Raportul 104 ,, darea de seama statistică pe unitate,, Serviciul VV regional are
obigația de a verifica tarifele și procentele de reducere cu respectarea
reglementărilor comerciale în vigoare utilizând rapoartele din grupa de
verificarea veniturilor și cele din grupa de prestații .
Toate rapoartele se semnează de către casier și se vor prezenta casierului verificator și șefului de
stație pentu viză și semnatură.

➢ Operații la serviciile teritoriale verificare venituri în trafic intern:

Personalul desemnat din cadrul Serviciului Verificarea Veniturilor va avea următoarele obilgații:
Verificarea rapoartele oferite de sistem în ceea ce priveşte aprovizionarea cu imprimate
manuale, emiterea/tarifarea legitimaţiilor de călătorie şi încasarea prestaţiilor prin confuntare cu
cupoanele de control ale legitimatiilor emise.
Urmăreşte înregistrarea încasărilor personalului de tren la pozitia 1 CCL –iMTk (inclusiv
chitanţele diverse încasări).
Verificarea valorilor încasate de la biletele de taxare în tren a 10% personalului de tren şi
confruntarea rapoartelor cu descărcarea ca HV la poziția 21 din CCL.
Urmăreşte rapoartele de activitate pentru personalul de tren care a solicitat acordarea a 10%
din valoarea încasărilor conform Dispoziţiei 4/2008 pentru staţiile ce au implementat sistemul iMTk
respectiv raportul 101,, prestații bilete emise în tren,,
În cazul constării lipsei cupoaneleor de control ale legitimațiilor contate, sau chiar
necontarea acestora întocmește convolut de diferență de contare pentru valoarea de imputarea a
legitimației respectve, stabilită prin Dispozitia 88/2011.