1A - Bilanțul

Completați cu informatii din Bilanțul aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali). N reprezintă
anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate vor
completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

N-2 N-1 N
A.Active imobilizate
I.Imobilizari necorporale 0.00 0.00
II.Imobilizari corporale
1. Terenuri si constructii 475,537.00
2. Instalatii tehnice si masini 715,710.00
3. Alte instalatii, utilaje si mobilier 48,605.00
4. Investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00
5. Imobilizări corporale în curs de execuție 419,532.00
6. Investiții imobiliare în curs de execuție 0.00 0.00 0.00
7. Avansuri acordate pentru imobilizări corporale 746.00
Imobilizari corporale - total 0.00 0.00 1,660,130.00
III.Imobilizari financiare 0.00
Active imobilizate - total 0.00 0.00 1,660,130.00
B.Active circulante
I.Stocuri:
1. Materii prime si materiale consumabile 0.00 42,726.00
2. Productia in curs de executie 0.00 0.00 0.00
3. Produse finite si marfuri 0.00 505.00
4. Avansuri pentru cumparari stocuri 0.00 0.00 0.00
Stocuri - total 0.00 0.00 43,231.00
II.Creante 649,134.00
III.Investitii financiare pe termen scurt 0.00 0.00 0.00
IV.Casa si conturi la banci -406,676.00
Active circulante - total 0.00 0.00 285,689.00
C.Cheltuieli in avans 0.00 0.00 0.00
1. Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00 0.00
2. Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
D.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 0.00 0.00 0.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 0.00 0.00 0.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 208,430.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 52,063.00
sociale
Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00 260,493.00
E.Active circulante nete/datorii curente nete 0.00 0.00 -393,941.00
F.Total active minus datorii curente 0.00 0.00 1,266,189.00
G.Datorii: sumele care trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an
1. Împrumuturi din emisiunea de obligatiuni, prezentându-se separat 0.00 0.00 0.00
împrumuturile din emisiunea de obligatiuni convertibile
2. Sume datorate institutiilor de credit 35,511.00
3. Avansuri încasate în contul comenzilor 0.00 0.00 0.00
4. Datorii comerciale - furnizori 0.00 0.00 0.00
5. Efecte de comert de platit 0.00 0.00 0.00
6. Sume datorate entitatilor afiliate 0.00 0.00 0.00
7. Sume datorate entitatilor de care compania este legata în virtutea 0.00 0.00 0.00
intereselor de participare
8. Alte datorii, inclusiv datoriile fiscale si datoriile privind asigurarile 0.00 0.00 0.00
sociale
Datorii ce trebuie platite intr-o perioada mai mare de un an - total 0.00 0.00 35,511.00
H.Provizioane 0.00 0.00 0.00
I.Venituri in avans 0.00 0.00 419,137.00
1. Subvenţii pentru investiţii 0.00 0.00 419,137.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00 419,137.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
2. Venituri înregistrate în avans 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada de pana la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat intr-o perioada mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
3. Venituri în avans aferente activelor primite prin transfer de la clienţi 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă de până la un an 0.00 0.00 0.00
Sume de reluat într-o perioadă mai mare de un an 0.00 0.00 0.00
Fondul comercial negativ 0.00 0.00 0.00
J.Capital si rezerve
I.Capital, din care 0.00 0.00 10,000.00
Capital subscris vărsat 10,000.00
Capital subscris nevărsat 0.00 0.00 0.00
Patrimoniu regiei 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul institutelor naționale de cercetare-dezvoltare 0.00 0.00 0.00
Alte elemente de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
II.Prime de capital 0.00 0.00 0.00
III.Rezerve din reevaluare 0.00 0.00 265,006.00
Sold Creditor 265,006.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
IV.Rezerve 23,498.00
Acţiuni proprii 0.00 0.00 0.00
Câştiguri legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
Pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii 0.00 0.00 0.00
V.Rezultatul reportat 0.00 0.00 785,149.00
Sold Creditor 785,149.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
VI.Rezultatul exercitiului financiar 0.00 0.00 147,025.00
Sold Creditor 147,025.00
Sold Debitor 0.00 0.00 0.00
Repartizarea profitului 0.00 0.00 0.00
Capitaluri proprii - total 0.00 0.00 1,230,678.00
Patrimoniul public 0.00 0.00 0.00
Patrimoniul privat 0.00 0.00 0.00
Capitaluri - total 0.00 0.00 1,230,678.00
TOTAL ACTIV 0.00 0.00 1,945,819.00
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0.00 0.00 1,945,819.00
1B - Contul de profit și pierdere

Completați cu informatii din Contul de profit și pierdere aferent ultimelor trei exercitii financiare incheiate (ultimii 3 ani fiscali).
N reprezintă anul fiscal anterior depunerii cererii de finanțare. Solicitanții care au mai puțin de 3 exerciții financiare încheiate
vor completa doar coloanele aferente anului (N), respectiv (N-1).

N-2 N-1 N
Cifra de afaceri neta 515,000.00
Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ pentru C; - pentru 0.00 0.00 0.00
D)
Venituri din productia de imobilizări necorporale și corporale 0.00 0.00 0.00
Venituri din reevaluarea imobilizărilor corporale 0.00 0.00 0.00
Venituri din producția de investiții imobiliare 0.00 0.00 0.00
Venituri din subvenții de exploatare 0.00 0.00 24,688.00
Alte venituri din exploatare 7,104.00
Venituri din exploatare - total 0.00 0.00 546,792.00
Cheltuieli cu materiile prime şi materialele consumabile 11,397.00
Alte cheltuieli materiale 8,454.00
Alte cheltuieli externe (cu energie şi apă) 30,062.00
Cheltuieli privind mărfurile 0.00 0.00
Reduceri comerciale primite 0.00 0.00
Cheltuieli cu personalul 37,047.00
Ajustări de valoare privind imobilizările corporale şi necorporale 40,793.00
Ajustări de valoare privind activele circulante 0.00 0.00 0.00
Alte cheltuieli de exploatare 124,302.00
Ajustări privind provizioanele 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli din exploatare - total 0.00 0.00 252,055.00
Rezultatul din exploatare 0.00 0.00 294,737.00
Rezultatul din exploatare Profit 294,737.00
Rezultatul din exploatare Pierdere
Venituri din interese de participare 0.00 0.00 0.00
Venituri din dobânzi 0.00 0.00 0.00
Venituri din subvenţii de exploatare pentru dobânda datorată 0.00 0.00 0.00
Alte venituri financiare 26.00
Venituri financiare 0.00 0.00 26.00
Ajustări de valoare privind imobilizările financiare şi investiţiile financiare 0.00 0.00 0.00
deţinute ca active circulante
Cheltuieli privind dobânzile 13,694.00
Alte cheltuieli financiare 14,770.00
Cheltuieli financiare 0.00 0.00 28,464.00
Rezultatul financiar 0.00 0.00 -28,438.00
Rezultatul financiar Profit
Rezultatul financiar Pierdere 28,438.00
Rezultatul curent 0.00 0.00 266,299.00
Rezultatul curent Profit 266,299.00
Rezultatul curent Pierdere
Venituri extraordinare 0.00 0.00 0.00
Cheltuieli extraordinare 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar 0.00 0.00 0.00
Rezultatul extraordinar Profit
Rezultatul extraordinar Pierdere
Venituri totale 0.00 0.00 546,818.00
Cheltuieli totale 0.00 0.00 280,519.00
Rezultatul brut 0.00 0.00 266,299.00
Rezultatul brut Profit 266,299.00
Rezultatul brut Pierdere
Impozit pe profit 0.00
Alte impozite neprezentate la elementele de mai sus 4,326.00
Rezultatul net 0.00 0.00 261,973.00
Rezultatul net Profit 0.00 0.00 261,973.00
Rezultatul net Pierdere
1C - Analiza financiară extinsă

Istoric Bilanț N-2 N-1 N Indicatori structură bilanț (% din N-2 N-1 N Indicatori modificare relativă N-1 N
total activ)
Active imobilizate 0 0 1,660,130 Active imobilizate 85.32% Active imobilizate
Active curente 0 0 285,689 Active curente 14.68% Active curente
Stocuri 0 0 43,231 Stocuri 2.22% Stocuri
Creante de incasat 0 0 649,134 Creante de incasat 33.36% Creante de incasat
Cheltuieli inregistrate in avans 0 0 0 Cheltuieli inregistrate in avans 0.00% Cheltuieli inregistrate in avans
Cash si echivalente de cash 0 0 -406,676 Cash si echivalente de cash -20.90% Cash si echivalente de cash
Activ total 0 0 1,945,819 Activ total 100.00% Activ total
Datorii curente 0 0 679,630 Datorii curente 34.93% Datorii curente
Datorii financiare pe termen scurt 0 0 0 Datorii financiare pe termen scurt 0.00% Datorii financiare pe termen scurt

Datorii comerciale - furnizori 0 0 208,430 Datorii comerciale - furnizori 10.71% Datorii comerciale - furnizori
Alte datorii pe termen scurt 0 0 52,063 Alte datorii pe termen scurt 2.68% Alte datorii pe termen scurt
Venituri inregistrate in avans 0 0 419,137 Venituri inregistrate in avans 21.54% Venituri inregistrate in avans
Datorii pe termen lung 0 0 35,511 Datorii pe termen lung 1.82% Datorii pe termen lung
Datorii financiare pe termen lung 0 0 35,511 Datorii financiare pe termen lung 1.82% Datorii financiare pe termen lung

Alte datorii pe termen lung 0 0 0 Alte datorii pe termen lung 0.00% Alte datorii pe termen lung
Provizioane 0 0 0 Provizioane 0.00% Provizioane
Capital propriu 0 0 1,230,678 Capital propriu 63.25% Capital propriu
TOTAL ACTIV 0 0 1,945,819 TOTAL ACTIV 100.00% TOTAL ACTIV
TOTAL CAPITALURI SI DATORII 0 0 1,945,819 TOTAL CAPITALURI SI DATORII 100.00% TOTAL CAPITALURI SI DATORII
Istoric cont de profit și pierdere N-2 N-1 N Indicatori structură CPP (% in cifra N-2 N-1 N Indicatori modificare relativă N-1 N
de afaceri)
Cifra de afaceri neta 0 0 515,000 Cifra de afaceri neta 100.00% Cifra de afaceri neta
Alte venituri din exploatare 0 0 7,104 Alte venituri din exploatare 1.38% Alte venituri din exploatare
Venituri din exploatare - total 0 0 546,792 Venituri din exploatare - total 106.17% Venituri din exploatare - total
Cheltuieli monetare de exploatare 0 0 211,262 Cheltuieli monetare de exploatare 41.02% Cheltuieli monetare de exploatare

Ajustări de valoare privind 0 0 40,793 Ajustări de valoare privind 7.92% Ajustări de valoare privind
imobilizările, activele circulante si imobilizările, activele circulante si imobilizările, activele circulante si
provizioanele provizioanele provizioanele
Cheltuieli din exploatare - total 0 0 252,055 Cheltuieli din exploatare - total 48.94% Cheltuieli din exploatare - total
Rezultatul din exploatare 0 0 294,737 Rezultatul din exploatare 57.23% Rezultatul din exploatare
Venituri financiare 0 0 26 Venituri financiare 0.01% Venituri financiare
Ajustări de valoare privind 0 0 0 Ajustări de valoare privind 0.00% Ajustări de valoare privind
imobilizările financiare şi investiţiile imobilizările financiare şi investiţiile imobilizările financiare şi investiţiile
financiare deţinute ca active financiare deţinute ca active financiare deţinute ca active
circulante circulante circulante

Cheltuieli privind dobânzile 0 0 13,694 Cheltuieli privind dobânzile 2.66% Cheltuieli privind dobânzile
Alte cheltuieli financiare 0 0 14,770 Alte cheltuieli financiare 2.87% Alte cheltuieli financiare
Cheltuieli financiare 0 0 28,464 Cheltuieli financiare 5.53% Cheltuieli financiare
Rezultatul financiar 0 0 -28,438 Rezultatul financiar -5.52% Rezultatul financiar
Rezultatul curent 0 0 266,299 Rezultatul curent 51.71% Rezultatul curent
Venituri extraordinare 0 0 0 Venituri extraordinare 0.00% Venituri extraordinare
Cheltuieli extraordinare 0 0 0 Cheltuieli extraordinare 0.00% Cheltuieli extraordinare
Rezultatul extraordinar 0 0 0 Rezultatul extraordinar 0.00% Rezultatul extraordinar
Venituri totale 0 0 546,818 Venituri totale 106.18% Venituri totale
Cheltuieli totale 0 0 280,519 Cheltuieli totale 54.47% Cheltuieli totale
Rezultatul brut 0 0 266,299 Rezultatul brut 51.71% Rezultatul brut
Impozit pe profit 0 0 0 Impozit pe profit 0.00% Impozit pe profit
Alte impozite neprezentate la 0 0 4,326 Alte impozite neprezentate la 0.84% Alte impozite neprezentate la
elementele de mai sus elementele de mai sus elementele de mai sus
Rezultatul net 0 0 261,973 Rezultatul net 50.87% Rezultatul net
EBT 0 0 266,299 EBT 51.71% EBT
EBIT 0 0 279,993 EBIT 54.37% EBIT
EBITDA 0 0 320,786 EBITDA 62.29% EBITDA
1D - Analiza financiară - Indicatori
Completarea informațiilor se face în mod automat, în baza informațiilor introduse în foile de lucru 1.A-Bilanțul și 1.B-
Contul de profit și pierdere, precum și a Analizei financiare extinse (foaia de lucru 1C)

Indicatori de echilibru financiar N-2 N-1 N

AN (Activ net) = Activ total - Datorii totale 0 0 1,230,678
FR (Fond de rulment ) = Capital propriu + Datorii termen lung - 0 0 -393,941
Imobilizari
NFR (necesar de fond de rulment) = Active curente cu exceptia 0 0 12,735
trezoreriei - Datorii curente cu exceptia trezoreriei
TN (trezoreria neta) = FR - NFR 0 0 -406,676
CF (cash flow) = variatia (D) TN 0 -406,676
Rata de acoperire a NFR din FR = NFR/FR -3.23%

Solduri intermediare de gestiune N-2 N-1 N

CA (Cifra de afaceri neta) 0 0 515,000
Venituri din exploatare - total 0 0 546,792
Cheltuieli din exploatare - total 0 0 252,055
Rexpl (Rezultatul din exploatare) = Venituri din exploatare - Cheltuieli 0 0 294,737
de exploatare
Venituri financiare 0 0 26
Cheltuieli financiare 0 0 28,464
Rfin (Rezultatul financiar) = Venituri financiare - Cheltuieli financiare 0 0 -28,438

Rcrt (Rezultatul curent) = Rexpl + Rfin 0 0 266,299

Venituri extraordinare 0 0 0
Cheltuieli extraordinare 0 0 0
Rextr (Rezultatul extraordinar) = Venituri extraordinare - Cheltuieli 0 0 0
extraordinare
Venituri totale 0 0 546,818
Cheltuieli totale 0 0 280,519
R brut (Rezultatul brut) = Rcrt + Rextr 0 0 266,299
RN (Rezultatul net) = R brut - impozit pe profit 0 0 261,973
EBT (Rezultat inainte de impozit) = RN + impozit pe profit 0 0 266,299
EBIT (Rezultat inainte de dobanzi si impozit) = EBT + dobanzi 0 0 279,993
EBITDA (Rezultat inainte de amortizare, dobanzi si impozit) = EBIT + 0 0 320,786
amortizare

Rate de marja N-2 N-1 N

R_Rexp = Rezultat exploatare / CA 57%
R_Rfin = Rezultat financiar / CA -6%
R_Rextr = Rezultat extraordinar / CA 0%
R_Rbrut = Rezultat brut / CA 52%
R_RN (sau R_PN) = Rezultat net (profit net) / CA 51%
R_EBITDA = EBITDA / CA 62%
R_EBIT = EBIT / CA 54%

Rate de rentabilitate N-2 N-1 N

Profit net 0 0 261,973
EBIT - impozit 0 0 279,993
ROA (rentabilitatea activelor) = PN/Active 13%
descompunere ROA = R_PN · viteza de rotatie a activelor
R_PN = PN/CA 51%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.26
ROE (rentabilitatea capitalului propriu) = PN/CPR 21%
descompunerea ROE = R_PN · viteza de rotatie a activelor
· rata de structura aferenta capitalului propriu
R_PN = PN/CA 51%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.26
rata de structura aferenta capitalului propriu = Active/CPR 1.58
Rec (rentabilitatea capitalului investit) = (EBIT-impozit)/capital 22%
investit, unde CI=CPR+DTL+prov
descompunere Rec = Rec = R_(EBIT-impozit) · viteza de rotatie a
activelor · rata de structura aferenta capitalului investit
R_(EBIT-impozit) = (EBIT-impozit)/CA 54%
viteza de rotatie a activelor = CA/Active 0.26
rata de structura aferenta capitalului investit = Active/cap investit 1.54
efect de levier = ROE-Rec -1%

Durate de rotatie N-2 N-1 N

Durata de rotatie a activelor totale = (Active totale / CA) · 360 1360
Durata de rotatie a activelor imobilizate = (Active imobilizate / CA) · 1160
360
Durata de rotatie a activelor curente = (Active curente / CA) · 360 200
Durata de rotatie a stocurilor = (Stocuri / CA) · 360 30
Durata de rotatie a creantelor = (Creante / CA) · 360 454
Durata de rotatie a furnizorilor = (Furnizori / CA) · 360 146
Viteze de rotatie N-2 N-1 N
Viteza de rotatie a activelor totale = CA / Active totale 0.26
Viteza de rotatie a activelor imobilizate = CA / Active imobilizate 0.31
Viteza de rotatie a activelor curente = CA / Active curente 1.80
Viteza de rotatie a stocurilor = CA / Stocuri 11.91
Viteza de rotatie a creantelor = CA / Creante 0.79
Viteza de rotatie a furnizorilor = CA / Furnizori 2.47

Rate de lichiditate N-2 N-1 N

lichiditatea curenta = active curente / datorii curente 0.42
lichiditatea intermediara = (active curente - stocuri) / datorii curente 0.36

lichiditatea la vedere = lichiditati / datorii curente -0.60

Rate de solvabilitate si indatorare N-2 N-1 N

Rata solvabilității = Active totale/ Datorii curente 2.86
Rata solvabilitatii generale = Active totale / Datorii totale 2.72
Rata solvabilitatii patrimoniale: = Capital propriu/capital 0.97
propriu+datorii pe termen mediu şi lung, peste 1 an
Ponderea capitalului propriu in activ = Capital propriu / Activ 63%
Levier = Datorii pe termen lung / Capital propriu 3%
Grad de indatorare pe termen lung = Datorii pe termen lung / Activ 2%
Grad de indatorare pe termen scurt = Datorii pe termen scurt / Activ 35%
Grad total de indatorare = Datorii totale / Activ 37%
1E -Verificarea încadrării solicitantului în categoria întreprinderilor în dificultate

Pentru a fi eligibil, solicitantul trebuie să nu se încadreze în categoria întreprinderilor în dificultate.

Verificarea de la pct. 1) se face în mod automat, în baza informațiilor introduse deja. Verificarea de la pct. 1) nu este
aplicabilă întreprinderilor ce au mai puțin de 3 ani de la înființare.
Punctele 2) și 3) de mai jos fac obiectul Declarației de eligibilitate, pe propria răspundere.

O întreprindere este considerată a fi în dificultate dacă este îndeplinită cel puțin una dintre următoarele condiții*:

1) Când mai mult de jumătate din capitalul social subscris a dispărut din cauza pierderilor acumulate.
(Această situație survine atunci când deducerea pierderilor acumulate din rezerve (și din toate celelalte
elemente considerate în general ca făcând parte din fondurile proprii ale societății) conduce la un cuantum
cumulat negativ care depășește jumătate din capitalul social subscris)

i) Se calculează Rezultatul total acumulat al solicitantului

Rezultatul reportat 785,149.00
Rezultatul exercitiului financiar 147,025.00
Rezultatul total acumulat 932,174.00
Dacă Rezultatul total acumulat este pozitiv, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în
dificultate.
ii) Dacă Rezultatul total acumulat este negativ (Pierdere acumulata), atunci se calculează Pierderile de capital
(Pierderea acumulata + Prime de capital + Rezerve din reevaluare + Rezerve)
Capital social subscris si varsat 10,000.00
Prime de capital 0.00
Rezerve din reevaluare 265,006.00
Rezerve 23,498.00
Pierdere de capital (dacă rezultatul este negativ) 1,220,678.00
iii) Dacă valoarea rezultată este pozitivă (>=0), ori valoarea rezultată negativă reprezintă cel mult 50% din Capital
social subscris si vărsat, atunci solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate.
Rezultat: Solicitantul nu se încadrează în categoria întreprinderilor în dificultate

2) Atunci când întreprinderea face obiectul unei proceduri colective de insolvență sau îndeplinește criteriile
prevăzute de legislația națională pentru inițierea unei proceduri colective de insolvență la cererea creditorilor
săi.
3) Atunci când întreprinderea a primit ajutor pentru salvare și nu a rambursat încă împrumutul sau nu a încetat
garanția sau a primit ajutoare pentru restructurare și face încă obiectul unui plan de restructurare.

*) În conformitate cu prevederile Regulamentului (UE) nr. 651/2014 al Comisiei din 17 iunie 2014 de declarare a
anumitor categorii de ajutoare compatibile cu piața internă în aplicarea articolelor 107 și 108 din tratat
2A - BUGETUL CERERII DE FINANTARE

Cheltuieli eligibile Cheltuieli neeligibile

TVA aferentă
TVA cheltuielilor
neeligibile, și
Nr. crt Denumirea capitolelor şi subcapitolelor Cheltuieli nerecuperab Total eligibil Cheltuieli TVA Total neeligibil TOTAL
eligibile, fără ilă, aferentă neeligibile,
TVA cheltuielilor fără TVA recuperabilă
eligibile aferentă
cheltuielilor
eligibile

CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului

1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
echipamente informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
sisteme care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
aferente proiectului
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
din care C+M 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nr crt SURSE DE FINANŢARE Valoare (lei)

I Valoarea totală a cererii de finantare, din care : 0.00
I.a. Valoarea totala neeligibilă, inclusiv TVA aferenta 0.00
I.b. Valoarea totala eligibilă 0.00
II Contribuţia proprie, din care : 0.00
II.a. Contribuţia solicitantului la cheltuieli eligibile 0.00
II.b. Contribuţia solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA 0.00
aferenta
III ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 0.00
2B - Planul investitional
Completați proiectia financiara privind costurile investitiei pe anii de implementare (an 1…4), in functie de perioada de implementare a proiectului.
Coloana "Total ani" verifica suma costurilor anuale cu costul total al investitiei, conform bugetului. Mesajul "Eroare!" se va afisa daca suma valorilor aferente anilor 1...4 nu este
egala cu valoarea din buget a respectivului cost (coloana "Buget cerere")

Implementare
Capitol Denumire Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3 an 4
CAP. 1 Cheltuieli pentru amenajarea terenului
1.1 Amenajarea terenului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 Amenajari pentru protectia mediului si aducerea la starea initiala 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 2 Cheltuieli pt asigurarea utilităţilor necesare obiectivului
2.1 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 3 Cheltuieli pentru proiectare și asistență tehnică
3.1 Studii de teren 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.2 Obtinere avize, acorduri, autorizatii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.3 Proiectare si inginerie 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.4 Consultanta 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3.5 Asistenta tehnica 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 3 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 4 Cheltuieli pentru investiţia de bază
4.1 Construcţii şi instalaţii 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2 Dotări 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4.2.1 Echipamente tehnologice, utilaje, instalații de lucru, mobilier, echipamente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
informatice, birotică
4.2.2 Echipamente specifice în scopul obţinerii unei economii de energie, sisteme 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
care utilizează surse regenerabile/ alternative de energie
4.3 Active necorporale 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 4 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 5 Alte cheltuieli
5.1 Organizare de santier 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.2 Comisioane, cote si taxe 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5.3 Cheltuieli diverse și neprevăzute 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 TOTAL CAPITOL 5 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 6 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente proiectului
6.1 Cheltuieli cu activitățile obligatorii de publicitate și informare aferente 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
proiectului
TOTAL CAPITOL 6 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
CAP. 7 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern
7.1 Cheltuielile cu activitatea de audit financiar extern 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL CAPITOL 7 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
TOTAL GENERAL 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Implementare
SURSE DE FINANTARE Buget cerere Total ani
an 1 an 2 an 3 an 4
Valoarea totală a cererii de finantare, din care: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Valoare TVA neeligibil 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Contribuţia proprie totală (la cheltuieli eligibile și neeligibile), asigurată din: 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Surse proprii 0.00 0.00 0.00 0.00
- Imprumuturi bancare / surse imprumutate 0.00 0.00 0.00 0.00
ASISTENŢĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
 INFORMATII AFERENTE FINANTARII PROIECTULUI DE INVESTITIE
RAMBURSARE CREDIT Total an 1 an 2 an 3 an 4 an 5
se va completa cu informatii obtinute de la banca finantatoare
Imprumuturi bancare 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut bancar 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Dobanzi 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Rambursare imprumut (incl.dobanzi) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
an 6 an 7 an 8 an 9 an 10

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INFORMATII AFERENTE INTREGII ENTITATI an 1 an 2 an 3 an 4

Capital propriu 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit (surse imprumutate) generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Sume datorate institutiilor de credit excluzandu-le pe cele generate de proiectul de investitii 0.00 0.00 0.00 0.00
Alte datorii (pe termen lung si scurt) 0.00 0.00 0.00 0.00
Grad indatorare
3A - Proiecții financiare aferente proiectului de investiție în perioada de implementare și operare

Completați următoarele tabele cu proiecțiile de venituri și cheltuieli aferente doar activității ce face obiectul proiectului de investiții

Tabel 1 - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție:

Completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura fără investiție. Dacă nu desfășurați deja această
activitate (proiectul dezvoltă o activitate nouă) nu mai completați acest tabel.

Tabel 2 - Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție

Completați cu veniturile si cheltuielile rezultate din activitatea corespunzătoare proiectului de investiții, în condițiile în care activitatea s-ar desfășura cu investiția realizată.
Perioada de implementare a investiției poate fi de maximum 4 ani.
Pe perioada de implementare a investiției se poate presupune că veniturile și costurile sunt egale cu varianta FĂRĂ PROIECT (daca proiectul nu generează venituri si cheltuieli suplimentare in aceasta
perioada).
Dupa perioada de implementare se vor introduce valorile previzionate in planul de afaceri.

Tabel 3 - Proiecții financiare marginale (incrementale)

= Proiecții financiare cu adoptarea proiectului de investiție - Proiecții financiare fără adoptarea proiectului de investiție
Tabel 1: PROIECTII FINANCIARE - FARA ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse
pret unitar (produs)
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (FARA proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (fara investitie)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime
consum de materiale consumabile
pret unitar materiale consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã
specifice)
tariful de furnizare unitar
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
număr de angajați
salariul de bază prognozat/luna
numar de luni / an
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

capitale
cantitatea necesară de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (FARA proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
15 Plati TVA 0
16 Rambursari TVA 0
17 Impozit pe profit/venit 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(FARA proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (FARA proiect)
Disponibil de numerar la inceputul perioadei -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676

Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676
Tabel 2: PROIECTII FINANCIARE - CU ADOPTAREA PROIECTULUI DE INVESTITIE
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Venituri din exploatare, incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate produse
pret unitar (produs)
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar (marfa) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU proiect)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (cu adoptarea investitiei)
Cheltuieli de exploatare, incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
consum de materii prime 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar materii prime
consum de materiale consumabile
pret unitar materiale consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitate marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pret unitar marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã
specifice)
tariful de furnizare unitar
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã
specifice)
tariful de furnizare unitar
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cantitatea consumatã (unitãți de mãsurã 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
specifice)
tariful de furnizare unitar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
număr de angajați
salariul de bază prognozat/luna
numar de luni / an
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

capitale
cantitatea necesară de servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
mentenanța
tariful / unitatea de măsură specifică 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru activitatea aferenta investitiei)
Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
activitatea de exploatare (CU proiect)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (CU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
proiect)
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (CU proiect)
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de 0 0 0 0 0
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiției 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0
Total incasari (intrari de lichiditati) din 0 0 0 0 0
activitatea de finantare
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati (iesiri de lichiditati) din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

activitatea finantare
Flux de lichiditati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
finantare

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile

din perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

(activitatile de exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Disponibil de numerar la inceputul perioadei -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676 -406,676
Tabel 3: PROIECTII FINANCIARE INCREMENTALE (marginale)
Implementare si operare
Nr Total
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE (marginale)
Venituri din exploatare (marginale), incl TVA
1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total incasari din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(marginale)
PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli de exploatare (marginale), incl TVA
5 Cheltuieli cu materiile prime si cu 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
materialele consumabile
6 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Alte cheltuieli materiale (inclusiv cheltuieli 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
cu prestatii externe)
8 Cheltuieli cu energia 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Cheltuieli cu apa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli din afara (cu utilitati) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli materiale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Cheltuieli cu personalul angajat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Cheltuieli de personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
externe, alte impozite, taxe si varsaminte
asimilate, alte cheltuieli), din care:

- Cheltuieli de intretinere si reparatii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

capitale
14 Cheltuieli financiare (Cheltuieli privind 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
dobanzile la imprumuturile contractate
pentru proiectul de investitiei)
Total iesiri de lichiditati din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
Flux de lichiditati brut din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)
 15 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Rambursari TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Impozit pe profit/venit 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe (marginale) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
exploatare (marginale)

ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4
19 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de 0 0 0 0 0
la actionari/asociati)
20 Credite pentru realizarea investiției 0 0 0 0 0
21 Ajutor nerambursabil (inclusiv avans) 0 0 0 0 0
Total incasari din finantare 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
22 Rambursari de Credite, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de lichiditati din finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

ACTIVITATEA DE INVESTITII (inclusiv reinvestirile

din perioada post implementare) Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

23 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

24 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

25 Cresterea investitiilor in curs 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total plati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
Flux de lichiditati din investitii si finantare
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

FLUX DE LICHIDITATI TOTAL Total AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10

(exploatare, finantare, investitii) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3B - Rentabilitatea investiției
In acest tabel sunt inregistrate incasarile si platile aferente activitatilor de exploatare si de investitii generate exclusiv de proiectul de investitie

TVA eligibil (nedeductibil) ?

(selecteaza) NU

Rata de actualizare financiară 4% Implementare si operare (ani)

Total 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total incasari din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala* 0 0
Incasari totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total plati din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Regularizare TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati totale 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net actualizat 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Investitie actualizata 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
VANF (valoarea actualizata neta financiara) 0

RIRF (rata interna de rentabilitate

financiara)

*) Modalitatea de calcul a valorii reziduale

Valoarea reziduala se va completa in ultimul an de previziune cu marimea fundamentata.
Dacă activele unei operațiuni au o durată de viață care depășește perioada de referință a proiectului, valoarea reziduală a acestora se determină prin calcularea valorii actuale nete a fluxurilor de numerar
pentru durata de viață rămasă a operațiunii. Valoarea reziduală a investiției este inclusă în calculul venitului net actualizat al operațiunii numai dacă veniturile depășesc costurile de operare (Sursa:
Regulamentul CE 480/2014 - art. 18).

Durata de
Valoare de Durata de
Activ Pondere (%) viata medie
inventar (lei) viata (ani)
(ani)
Centru de prelucrare vertical 0 0% 15 0
Sistem panou fotovoltaic 35,000 100% 10 10
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
[completați cu denumirea activului] 0 0% 0 0
TOTAL 35,000 100% 10

Implementare si operare (ani)

Fluxuri de numerar
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Valoare reziduala 0
Total flux de numerar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 0 (durata de viață post operare rămasă, în ani)
Post operare (ani)
An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Post operare (continuare)

An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Post operare (continuare)

An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Post operare (continuare)

An 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de numerar net 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 - Proiecții financiare la nivelul întreprinderii

Tabel 1 - Proiectia fluxului de numerar la nivelul intregii activitati a intreprinderii, cu ajutor nerambursabil, pe perioada de implementare si operare a investitiei
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
ACTIVITATEA DE FINANTARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
1 Aport la capitalul societatii (imprumuturi de la 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
actionari/asociati)
2 Credite pe termen lung, din care 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1. Imprumut pentru realizarea investitiei 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.2. Alte Credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte datorii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
financiare
3 Credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Ajutor nerambursabil 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE FINANTARE
5 Rambursari de Credite pe termen mediu si lung, din care: 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.1 Rate la imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5.2 Rate la alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financ.
6 Rambursari de credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Dividende (inclusiv impozitele aferentăe) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total iesiri de lichiditati din activitatea finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE INVESTITII
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII
8 Vanzari de active, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total intrari de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
PLATI DIN ACTIVITATEA DE INVESTITII (inlcusiv reinvestirile din cadrul
proiectului de investitii)

9 Achizitii de active fixe corporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

10 Achizitii de active fixe necorporale, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 11 Cresterea investitiilor in curs (esalonat cf. Grafic realizare) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Total iesiri de lichididati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Flux de lichiditati din activitatea de investitii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
INCASARI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
11 Venituri din exploatare, incl TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.1 Venituri din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari produse (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din vanzari produse 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.2. Venituri din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din prestari servicii (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din prestari servicii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.3. Venituri din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din vanzari marfuri (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din vanzari marfuri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.4. Venituri din subventii de exploatare aferente cifrei de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nete
Venituri din subventii de exploatare aferentă cifrei de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
nete (fără TVA)
TVA aferentă din subventii de exploatare aferentăe cifrei de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
afaceri nete
11.6. Venituri din alte activitati 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Venituri din alte activități (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă veniturilor din alte activități 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11.9. Alte venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Alte venituri din exploatare (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă altor venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. Venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.1. Venituri din interese de participare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.2. Venituri din investitii si imprumuturi care fac parte din activele 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
imobilizate
12.3. Venituri din dobanzi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12.4. Alte venituri financiare (din diferente de curs valutar, din 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sconturi obtinute, din investitii financiare pe termen scurt, din
investitii financiare cedate, alte venituri financiare)

Total intrari de lichiditati din activitatea de exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

PLATI DIN ACTIVITATEA DE EXPLOATARE
Cheltuieli din exploatare, incl TVA 176,252 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205
13 Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 13,562 13,562 13,562 13,562 13,562 13,562 13,562 13,562 13,562 13,562
Cheltuieli cu materiile prime si cu materialele consumabile 11,397 11,397 11,397 11,397 11,397 11,397 11,397 11,397 11,397 11,397
(fără TVA)
TVA aferentă cheltuielilor cu materiile prime si cu materialele 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165 2,165
consumabile (fără TVA)
14 Alte cheltuieli materiale 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060 10,060
Alte cheltuieli materiale (fără TVA) 8,454 8,454 8,454 8,454 8,454 8,454 8,454 8,454 8,454 8,454
TVA aferentă altor cheltuieli materiale 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606 1,606
15 Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) 35,774 35,774 35,774 35,774 35,774 35,774 35,774 35,774 35,774 35,774
Alte cheltuieli externe (cu energia si apa) fără TVA 30,062 30,062 30,062 30,062 30,062 30,062 30,062 30,062 30,062 30,062
TVA aferentă altor cheltuieli externe (cu energia si apa) 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712 5,712
16 Cheltuieli privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Cheltuieli privind marfurile (fără TVA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TVA aferentă cheltuielilor privind marfurile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Salarii si indemnizatii 37,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Cheltuieli cu asigurarile si protectia sociala 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, 79,809 79,809 79,809 79,809 79,809 79,809 79,809 79,809 79,809 79,809
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Ate cheltuieli din exploatare (fără TVA) 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066
TVA aferentă altor cheltuieli din exploatare 12,743 12,743 12,743 12,743 12,743 12,743 12,743 12,743 12,743 12,743
Cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 21 Alte cheltuieli financiare (pierderi din creante legate de 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
participatii, din diferente de curs valutar, din sconturi
obtinute, privind investitiile financiare cedate, alte cheltuieli
financiare)

Total iesiri de lichiditati din activitatea de exploatare 176,252 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205 139,205
Flux de lichiditati brut din activitatea de exploatare -176,252 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205
Flux de lichiditati total brut inainte de plati pentru impozit pe profit -176,252 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205 -139,205
/cifra de afaceri si ajustare TVA
22 Plati TVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Rambursari TVA 20,620 20,620 20,620 20,620 20,620 20,620 20,620 20,620 20,620 20,620
24 Impozit pe profit/cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Plati/incasari pentru impozite si taxe -20,620 -20,620 -20,620 -20,620 -20,620 -20,620 -20,620 -20,620 -20,620 -20,620
Flux de lichiditati din activitatea de investitii si finantare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Flux de lichiditati net din activitatea de exploatare -155,632 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585
FLUX DE LICHIDITATI (CASH FLOW)
Flux de lichiditati net al perioadei -155,632 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585 -118,585
Disponibil de numerar la inceputul perioadei -406,676 -562,308 -680,894 -799,479 -918,064 -1,036,649 -1,155,235 -1,273,820 -1,392,405 -1,510,990
Disponibil de numerar la sfarsitul perioadei -562,308 -680,894 -799,479 -918,064 -1,036,649 -1,155,235 -1,273,820 -1,392,405 -1,510,990 -1,629,576
Tabel 2 - Proiectia Contului de profit si pierdere la nivelul intregii activitati a intreprinderii, pe perioada de implementare a proiectului
Implementare si operare
Nr. Crt. CATEGORIA
AN 1 AN 2 AN 3 AN 4 AN 5 AN 6 AN 7 AN 8 AN 9 AN 10
VENITURI DIN EXPLOATARE
1 Cifra de afaceri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Venituri aferente costului producției în curs de execuție (+ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru C; - pentru D)
3 Venituri din productia realizata pentru scopuri proprii si 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
capitalizata
4 Alte venituri din exploatare (inclusiv veniturile din subventii 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
pentru investitii)
Total venituri din exploatare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI DE EXPLOATARE
5 Cheltuieli materiale, materii prime, mărfuri – total 49,913 49,913 49,913 49,913 49,913 49,913 49,913 49,913 49,913 49,913
6 Cheltuieli cu personalul – total 37,047 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Ajustari de valoare si provizioane, amortizare - total 40,793 79,297 79,297 79,297 79,297 79,297 79,297 79,297 79,297 79,297
8 Alte cheltuieli de exploatare (prestatii externe, alte impozite, 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066 67,066
taxe si varsaminte asimilate, alte cheltuieli)
Total cheltuieli de exploatare 194,819 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276
Rezultatul din exploatare -194,819 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276
TOTAL VENITURI FINANCIARE
Total venituri financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI FINANCIARE DIN CARE
9 Cheltuielile privind dobanzile 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La imprumut - cofinantare la proiect 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
La alte credite pe termen mediu si lung, leasinguri, alte 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
datorii financiare
La credite pe termen scurt 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Alte cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total cheltuieli financiare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultatul financiar 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rezultat curent -194,819 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276
VENITURI TOTALE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CHELTUIELI TOTALE 194,819 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276 196,276
 REZULTATUL BRUT AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR -194,819 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276
13 Impozit * 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
REZULTATUL NET AL EXERCIŢIULUI FINANCIAR -194,819 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276 -196,276
* in cazul microintreprinderilor, se va calcula impozitul pe
profit sau impozitul pe cifra de afaceri, dupa cum este cazul