BCR DISP PROCEDURA OPERATIONALA Efectuarea Operatiunilor de Plati Prin Viramnet

Tipul procedurii:PO Ediţia: 1
AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea

NATIONALA ANTI- operatiunilor de plati prin virament Revizia: 2
DOPING
___________ Cod procedurii : P.O. 03.14 Pagina 1 din 19
Directia Economica, Nr .Exemplare nr.: 2
Administrativ si
Achizitii Publice
PROCEDURA OPERATIONALA
Efectuarea operatiunilor de plati prin virament

COD procedura: PO – 03.14
Editia I
Revizia 2
Data elaborarii : 2018
1
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii
Nr. Operatiune
Numele si Functia Compartimentul Data Semnatura
Crt.
prenumele
1 2 3 4 5 6
Popescu
1. Elaborat Consilier CFC
Gheorghe
Munteanu Consilier,
3. Verificat Camelia Secretar Comisie DJRU
SCIM
Minzalescu
4. Avizat Director DEAAP
Magdalena
5. Avizat Coifan Eugen Secretar General ANAD
Doina Ofelia Vicepresedinte Presedinte
6. Avizat
Melinte ANAD Comisie SCIM
Graziela Elena
7. Aprobat Presedinte ANAD
Vajiala
2
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
2.Situatia
editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii
Editia sau, dupa caz, Componenta Modalitatea Data de la care se aplica

revizia revizuita reviziei prevederile editiei sau
in cadrul editiei reviziei editiei
1 2 3 4
2.1 Editia I x x 14.03.2012
Revizia I 18.01.2016
Revizia II 25.04.2018
3
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
3.Lista persoanelor
la care se difuzeaza editia/revizia din cadrul editiei procedurii
Nr. Scopul Exexem Structura Functia Nume si Data Semnatura

crt. difuzarii plar nr organizatorica prenume primirii
1 2 3 4 5 6 7
3.1 Aplicare 1 DEAAP Consilier Popescu
Gheorghe
3.2 Informare 1 DEAAP Director Magdalena
Minzalescu
3.3 Informare 1 BAAP Sef birou Basturescu
Georgeta
3.4 Informare 1 DJRU Director Cristian Dima
3.5 Informare 1 CAPI Auditor gradul I Irimia
A Constantin
3.6 Evidenta 1 Comisia SCIM Secretar Munteanu
Comisie SCIM Camelia
3.7 Arhivare 1 DEAAP Consilier Popescu
Gheorghe
4
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
Continutul procedurii
4.Scopul procedurii
Scopul acestei proceduri este:

a. stabilirea unui set unitar de reguli pentru reglementarea plăţilor prin virament
în cadrul A.N.A.D. ;
b. stabilirea responsabilităţilor privind întocmirea, avizarea şi aprobarea
documentelor aferente acestei activităţi .
5. Domeniul de aplicare
Agentia Nationala Anti-Doping este instituţie publică cu personalitate juridică

condusă de un presedinte şi, conform legii, are obligaţia de a derula operaţii de plăţi şi
încasări prin virament, în condiţiile prevăzute de lege.
6. Documente de referinta
6.1. Legislatie primara

• Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările și completările
ulterioare.
6.2. Legislatie secundara
6.3. Legislatie tertiara

• Ordinul SGG nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern/managerial al entităţilor publice;
• OMFP nr. 2634/2011 privind documentele financiar contabile.
• Ordinul nr. 1801/2014 privind modificarea formularului "Carnet de cecuri
pentru ridicare numerar", cod 14.20.06/TS, prevazut în anexa nr. 1a) la Ordinul
ministrului de stat, ministrul finantelor, nr. 1.801/1995
• OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind
organizarea şi conducerea contabilităţii instituţiilor publice, planul de conturi
pentru instituţii publice şi a instrucţiunilor de aplicare a acestuia, cu
modificările și completările ulterioare
• Ordinul nr. 1.235/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a
prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 146/2002 privind formarea
şi utilizarea resurselor derulate prin trezoreria statului, aprobată cu modificări
prin Legea nr. 201/2003.
• Ordin nr. 246/2005 - pentru aprobarea Normelor metodologice privind
utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru Trezoreria Statului (OPT) şi a
ordinului de plată multiplu electronic (OPME)
5
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
• Ordinul nr. 2541/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului

ministrului finanţelor publice nr. 246/2005 pentru aprobarea Normelor
metodologice privind utilizarea şi completarea ordinului de plată pentru
Trezoreria Statului (OPT)
6.4Alte reglementari
• Regulamentul Intern al Agenţiei Naţionale Anti-Doping, aprobat prin Ordinul
președintelui ANAD nr. 278 din 14 noiembrie 2017
• Ordinul Președintelui ANAD nr.321/21.11.2016 pentru aprobarea procedurii
de sistem, cod PS 01 – Procedura de sistem privind elaborarea procedurilor
formalizate pentru activităţile desfăşurate în cadrul Agentiei Nationale Anti-
Doping.
7. Definitii si abrevieri
7.1. Definitii
a) trezoreria statului - un sistem unitar si integrat prin care statul asigura efectuarea
operatiunilor de încasari si plati privind fonduri publice, inclusiv cele privind datoria publica,
si a altor operatiuni ale statului, în conditii de siguranta si în conformitate cu dispozitiile
legale în vigoare;
b) cont tranzitoriu - contul de disponibilitati deschis pe numele Ministerului Finantelor
Publice la institutii de credit pe baza de conventii, în care contribuabilii persoane fizice pot
achita obligatii catre bugetul general consolidat, fara perceperea de comisioane bancare;
c) contribuabil - persoana fizica ce datoreaza impozite, taxe, contributii sau alte sume care
se achita în contul tranzitoriu si pentru care codul de identificare fiscala valabil pentru plata
obligatiilor bugetare este codul numeric personal atribuit potrivit legii speciale;
d) platitor - persoana fizica care achita sume în contul tranzitoriu din contul propriu deschis
la institutia de credit, în contul obligatiilor sale sau în contul obligatiilor bugetare ale altei
persoane fizice care are calitatea de contribuabil, astfel cum a fost acesta definit la lit. b);
e) ordin de plata pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT) - documentul de plata
întocmit de contribuabil pentru achitarea obligatiilor catre bugetul general consolidat, prin
contul tranzitoriu, cu respectarea instructiunilor prezentelor norme metodologice;
f) fisier electronic de plati – fisier informatic transmis de institutia de credit Ministerului
Finantelor Publice, care contine mesaje electronice de plata în care sunt cuprinse toate
informatiile aferente instrumentelor de plata întocmite de platitori.
7.2. Abrevieri
Nr. Crt Abrevierea Termenul abreviat

1. ANAD Agentia Nationala Anti-Doping
2. DEAAP Directia Economica, Administrativ si Achizitii
6
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
Publice
3. CFPP Control financiar preventiv, propriu
4. OP Ordin de plata
5. BCR Banca Comerciala Romana
8.0. Descrierea procedurii operationale
8.1. Generalitati
(1) Agentia Nationala Anti-Doping efectueaza operatiunile de încasari si plati, in lei,
prin Trezoreria statului sector 2.
(2) În vederea efectuarii cheltuielilor ANAD, are obligatia de a prezenta trezoreriei
statului sector 2 bugetul de venituri si cheltuieli, aprobat si repartizat pe trimestre în conditiile
legii.
(3) Agentia Nationala Anti-Doping efectueaza operatiunile de încasari si plati, in
valuta, prin Banca Comerciala Romana sector 2.
8.2 Desfăşurarea activităţii
Activitate/ Descriere
Proces
P.O. 03.14.1 Verificarea incadrarii platilor dispuse in limita creditelor bugetare aprobate in
BVC
P.O. 03.14.2 Verificarea cheltuielor de capital in sumele aprobate pentru obiectivele de
investitii cuprinse in listele de investitii aprobate
P.O. 03.14.3 Verificarea incadrarii in disponibilitatile de credite bugetare deschise si
repartizate
P.O. 03.14.4 Certificarea in privinta realitatii și regularitatii, de catre persoanele desemnate
din compartimetele ANAD
P.O. 03.14.5 Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor bugetare
P.O. 03.14.6 Pentru platile in lei reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate,
serviciilor prestate sau lucrarilor executate în conturile operatorilor economici
beneficiari, deschise la unitatile trezoreriei statului în a caror raza acestia sunt
înregistrati fiscal se intocmeste OPTT către Trezoreria Statului sector 2 .
OPTT se completeaza distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara, pe suport
hârtie, cu ajutorul aplicatiei informatice puse la dispozitie de Ministerul
Finantelor Publice.
P.O. 03.14.7 Pentru platile in valuta, se intocmeste OPTT către Trezoreria Statului sector 2
pentru transferul sumelor necesare la BCR. Pe baza Ordinului de schimb valutar
BCR transforma sumele din lei in valuta, iar apoi opereaza dispozitia de plata
7
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
Activitate/ Descriere
Proces
externa pentru transferul sumelor corespunzătoare in valuta intr-un cont pe
numele furnizorului, la o Banca agreata explicit de acesta din urma.
OP se completeaza distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara, pe suport
Finantelor Publice.
P.O. 03.14.8 Contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor
executate institutiilor publice de catre operatorii economici organizati ca societati
civile, fundatii, organizatii neguvernamentale, societati cooperative sau alte
forme de asociere ale acestora, se achita în conturi de disponibilitati ale acestora,
deschise la institutii de credit
Finantelor Publice.
P.O. 03.14.9 Obligatiile datorate de angajat si de angajator, aferente drepturilor salariale, se
platesc la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.
P.O. 03.14.10 Persoana desemnata din cadrul DEAAP are obligatia de a verifica sumele
înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de Trezoreria Statului sector 2 si
de a restitui de îndata platitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau
de a sesiza Trezoreria Statului sector 2 în legatura cu eventualele erori produse
din vina acestora, pentru efectuarea regularizarilor necesare.
P.O. 03.14.11 Raspunderea pentru efectuarea platilor din conturile deschise la unitatile
trezoreriei revine persoanelor desemnate prin specimenele de semnaturi.
P.O. 03.14.12 Actele se arhiveaza la DEAAP
8.3. Documente utilizate
8.3.1 Lista si provenienta documentelor

In cazul prezentei proceduri operationale sunt utilizate urmatoarele formulare:
F-PO-03.14.01. Ordin de plată

F-PO-03.14.02. Ordin de schimb valutar
F-PO-03.14.03. Dispozitie/declaratie de plata externa
8.3.2.Continutul si rolul documentelor

• Instrument de plata pentru efectuarea de plati catre si de la Trezoreria Statului.
• Formularul "Ordin de plată pentru Trezoreria Statului (OPT)" se generează cu
ajutorul programului de asistență pus la dispoziție de Ministerul Finanțelor
Publice.
• Elementele din formular se completează astfel:
8
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
a) în rubrica "Nr." se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către

plătitor;
b) în rubrica "PLĂTIȚI" se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniază de la
dreapta la stânga;
c) în rubrica "LEI, adică" se înscrie, citeț și, recomandabil, fără pauză între
cuvinte, suma în litere;
d) în rubrica "PLĂTITOR" se înscrie denumirea plătitorului;
e) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare fiscală
al plătitorului (cod de înregistrare fiscală sau cod unic de înregistrare, CNP sau număr
de identificare fiscală, după caz);
f) în rubrica "Adresa" se înscrie adresa plătitorului;
g) în spațiul marcat "Cod IBAN plătitor" se completează codul IBAN al
contului care trebuie debitat, deschis de emitent la instituția inițiatoare sau, după caz,
de instituția emitentă;
h) în rubrica "Codul BIC" se înscrie codul BIC al instituției inițiatoare;
i) în rubrica "De la" se înscrie identitatea instituției inițiatoare prin denumire;
j) rubricile „Cod angajament” şi „Indicator angajament” se completează de
către entităţile publice înrolate în sistemul „Controlul angajamentelor
bugetare”, conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr.
88/2013 privind adoptarea unor măsuri fiscal-bugetare pentru îndeplinirea unor
angajamente convenite cu organismele internaţionale, precum şi pentru
modificarea şi completarea unor acte normative, cu codificările generate de
aplicaţia informatică de control al angajamentelor bugetare;
j) rubrica "Beneficiar" se completează cu numele beneficiarului
k) în rubrica "Cod de identificare fiscală" se înscrie codul de identificare
fiscală al beneficiarului,
l) în spațiul marcat "Cod IBAN beneficiar" se înscrie codul IBAN aferent
contului de venituri ori de cheltuieli bugetare sau contului de disponibilități, după caz,
în care se achită suma.
m) în rubrica "Data emiterii" se înscrie de către plătitor data (ziua, luna, anul)
la care este emis ordinul de plată pentru Trezoreria Statului (OPT);
• Instrument de cumparare/vanzare valută în vederea efectuării plaților în valută

9
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
a) in rubrica “Denumire client” se completeaza cu datele ANAD

b) se bifeaza tipul operatiunii: cumparare/vânzare
c) in rubrica suma se completeaza cu suma in cifre si litere si moneda
d) in rubrica in/din contul se completeaza cu contul IBAN din care/in care,
dupa caz, se efectueaza schimbul valutar
e) in rubrica data valutei, se completeaza cu data in care se efectueaza
schimbul valutar
f) in rubrica data intocmirii se înscrie de către plătitor data (ziua, luna,
anul) la care este emis ordinul de schimb valutar

• Instrument de plata pentru efectuarea de plati in valuta catre si de la banci
comerciale
• Se completeaza in doua exemplare
a) în rubrica "Nr. referinta" se înscrie numărul dispozitiei de plată atribuite de
către plătitor;
b) în rubrica "VALUTA" se înscrie moneda in care se efectueaza plata
c) în rubrica "SUMA" se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniază de la
dreapta la stânga;
d) rubrica "Beneficiar" se completează cu numele beneficiarului
e) rubrica "Adresa completa" se completează cu adresa beneficiarului
f) rubrica "Banca beneficiarului" se completează cu IBAN, Cont, Numele
bancii si adresa beneficiarului
g) rubrica "Detalii plata” se completează cu informatiile din factura
h) în rubrica "PLĂTITOR" se înscrie denumirea, adresa si IBAN-ul
plătitorului;
i) în rubrica "Detalii ordin de plata" se înscrie data emiterii OP si se bifeaza
rubrica de comisioane;
8.3.3 Circuitul documentelor
o la casierie pentru întocmire

o la persoanele autorizate să aprobe plata
o la trezorerie
10
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice

o la banca comerciala

o la banca comerciala
8.4.Resurse necesare
8.4.1.Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de date,

retea, imprimantă, xerox, registre.
8.4.2 .Resurse umane: casier
8.4.3. Resurse financiare:. Desfăşurarea activităţii procedurate nu implică resurse
financiare suplimentare faţă de cele alocate prin bugetul ANAD.
8.5 Modul de lucru
8.5.1 Planificarea activitatii
Pentru planificarea activitatii privind efectuarea operatiunilor de plati prin virament, se

va proceda la:
- desemnarea persoanei care îndeplineşte funcţia de casier, de către
directorul DEAAP
- stabilirea atribuţiilor sale în Fişa postului
8.5.2.Derularea activitatii
Verificarea incadrarii platilor dispuse in limita creditelor bugetare aprobate in

1. BVC
Verificarea cheltuielor de capital in sumele aprobate pentru obiectivele de
2. investitii cuprinse in listele de investitii aprobate
Verificarea incadrarii in disponibilitatile de credite bugetare deschise si
3. repartizate
Certificarea in privinta realitatii și regularitatii, de catre persoanele desemnate
4. din compartimetele ANAD
Angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor bugetare
5.
6. Pentru platile in lei reprezentând contravaloarea bunurilor achizitionate,
serviciilor prestate sau lucrarilor executate în conturile operatorilor economici
11
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
beneficiari, deschise la unitatile trezoreriei statului în a caror raza acestia sunt

înregistrati fiscal se intocmeste OPTT către Trezoreria Statului sector 2 .
Finantelor Publice.
7. Pentru platile in valuta, se intocmeste OPTT către Trezoreria Statului sector 2
pentru transferul sumelor necesare la BCR. Pe baza Ordinului de schimb valutar
BCR transforma sumele din lei in valuta, iar apoi opereaza dispozitia de plata
externa pentru transferul sumelor corespunzătoare in valuta intr-un cont pe
numele furnizorului, la o Banca agreata explicit de acesta din urma.
OP se completeaza distinct pentru fiecare tip de obligatie bugetara, pe suport
Finantelor Publice.
8. Contravaloarea bunurilor achizitionate, serviciilor prestate sau lucrarilor
executate institutiilor publice de catre operatorii economici organizati ca societati
civile, fundatii, organizatii neguvernamentale, societati cooperative sau alte
forme de asociere ale acestora, se achita în conturi de disponibilitati ale acestora,
deschise la institutii de credit
Finantelor Publice.
9. Obligatiile datorate de angajat si de angajator, aferente drepturilor salariale, se
platesc de la termenele stabilite de prevederile legale în vigoare.
10. Persoana desemnata din cadrul DEAAP are obligatia de a verifica sumele
înregistrate în extrasele de cont eliberate zilnic de Trezoreria Statului sector 2 si
de a restitui de îndata platitorilor eventualele sume care nu le sunt cuvenite sau
de a sesiza Trezoreria Statului sector 2 în legatura cu eventualele erori produse
din vina acestora, pentru efectuarea regularizarilor necesare.
9. Responsabilitati
Departamentul/ Presedinte DEAJRU COMPARTIMENTE

Procesul ANAD
P.O. 03.14.1 Verificare
P.O. 03.14.4 Aprobare
P.O. 03.14.5 Aprobare Elaboreaza/Aplicare Aprobare
P.O. 03.14.6 Elaboreaza/Aprobare
12
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice

P.O. 03.14.11 Aprobare
P.O. 03.14.12 Arhivare
10. Anexe, inregistrari, arhivari
10.1 Anexe
Anexele F-PO-03.14.01 la F-PO-03.14.03 sunt prezentate detaliat, dupa cum urmeaza:
10.2 Inregistrari
Documentele din prezenta procedura se inregistreaza conform evidentei la nivel de

institutie.
10.3 Arhivarea procedurii
Originalele PO revizuita se claseaza si se pastreaza timp de 5 ani de catre DEAAP.

Dupa aceasta perioada, PO sunt trasmise la Arhiva ANAD, cu respectarea reglementarilor
specifice arhivarii.
13
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
F-PO-03.14.01
Ordin de plata pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT)
- model -
14
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
INSTRUCTIUNI DE COMPLETARE
a formularului "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT)"
Art. 1. - Elementele din formularul "Ordin de plata pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT)" se
completeaza astfel:
a) în rubrica "Nr." se înscrie numarul ordinului de plata atribuit de catre platitor;
b) în rubrica "PLATITI" se înscrie suma în cifre; cifrele se aliniaza de la dreapta la stânga;
c) în rubrica "LEI, adica" se înscrie, citet si, recomandabil, fara pauza între cuvinte, suma în litere;
d) în rubrica "PLATITOR" se înscriu numele si prenumele persoanei fizice din contul careia se efectueaza
plata;
e) în rubrica "Cod de identificare fiscala" se înscrie codul numeric personal al platitorului;
f) în rubrica "Adresa" se înscrie adresa platitorului;
g) în rubrica "Cod IBAN platitor" se completeaza codul IBAN al contului deschis pe numele platitorului la
institutia de credit initiatoare;
h) în rubrica "Codul BIC" se înscrie codul BIC al institutiei de credit initiatoare;
i) în rubrica "De la" se înscrie denumirea institutiei de credit initiatoare;
j) rubrica "Beneficiar" se completeaza astfel:
1. pentru obligatiile bugetare catre bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat, bugetul Fondului
national unic de asigurari sociale de sanatate, bugetul asigurarilor pentru somaj, se completeaza bugetul caruia i
se cuvin sumele;
2. pentru obligatiile bugetare datorate bugetelor locale, institutiilor publice finantate integral sau partial din
venituri proprii sau institutiilor publice care încaseaza taxe pentru bugetul general consolidat, se completeaza
denumirea unitatii administrativ-teritoriale sau a institutiei publice careia i se cuvin sumele;
3. pentru obligatiile bugetare prevazute în anexa nr. 4 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor
sectiunii a 5-a din cap. I din Ordonanta Guvernului nr. 86/2003 privind reglementarea unor masuri în materie
financiar-fiscala, referitoare la activitatile de declarare si colectare a creantelor bugetare reprezentând contributii
sociale, aprobate prin Ordinul ministrului finantelor publice nr. 1.644/2003, se înscrie denumirea casei de pensii
publice, casei de asigurari de sanatate sau agentiei pentru ocuparea fortei de munca la care au fost declarate
obligatiile de plata care se achita;
4. pentru obligatiile reprezentând taxa pe poluare pentru autovehicule, se completeaza fondul pentru mediu;
k) rubrica "Cod de identificare fiscala" se completeaza dupa cum urmeaza:
1. codul numeric personal al contribuabilului, pentru obligatiile bugetare prevazute la lit. j) pct. 1 si 4;
2. codul de identificare fiscala al primariei sau al institutiei publice careia i se cuvin sumele, pentru obligatiile
bugetare prevazute la lit. j) pct. 2;
3. codul de identificare fiscala al casei de pensii publice, casei de asigurari de sanatate sau agentiei pentru
ocuparea fortei de munca, pentru obligatiile mentionate la lit. j) pct. 3;
l) în rubrica "Cod IBAN beneficiar" se înscrie: codul IBAN al contului tranzitoriu deschis pe numele
Ministerului Finantelor Publice, comunicat de institutia de credit prin care se efectueaza plata;
m) în rubrica "Codul BIC" se înscrie identitatea institutiei destinatare prin cod BIC;
n) rubrica "Reprezentând" se completeaza astfel:
- în câmpul 1, care contine maximum 10 caractere, se completeaza codul contului de venituri bugetare sau de
disponibilitati în care se dispune plata de catre platitorul obligatiilor bugetare, prevazute în conventiile încheiate
între Ministerul Finantelor Publice cu institutiile de credit si publicate pe site-ul Ministerului Finantelor Publice;
- în câmpul 2, care contine maximum 13 caractere, se completeaza codul numeric personal al contribuabilului,
care poate fi codul numeric personal al platitorului în cazul în care acesta are si calitatea de contribuabil sau
codul numeric personal al altei persoane fizice, în situatia în care platitorul efectueaza plata în numele altui
contribuabil;
- în câmpul 3, care contine maximum 45 de caractere, se completeaza explicatii în legatura cu plata efectuata.
În cazul în care platitorul efectueaza plata în numele altui contribuabil, în aceasta rubrica se vor completa
obligatoriu si numele si prenumele contribuabilului respectiv.
Art. 2. - (1) Pentru platile dispuse prin conturi tranzitorii deschise pe numele Ministerului Finantelor Publice la
institutii de credit, se aplica urmatoarele reguli:
15
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
a) în cazul în care ordinul de plata întocmit de platitor sau informatia despre acesta transmisa prin mesajul
electronic de catre institutia de credit, dupa caz, identifica beneficiarul atât prin nume/denumire, cât si printr-un
cod de identificare fiscala, iar aceste doua informatii identifica persoane diferite, va fi luat în considerare doar
codul de identificare fiscala ca element unic de identificare a beneficiarului, în vederea creditarii contului
acestuia;
b) în cazul în care ordinul de plata întocmit de platitor sau informatia despre acesta transmisa prin mesajul
electronic de catre institutia de credit, dupa caz, identifica continutul economic al operatiunii atât prin explicatii,
cât si printr-un cont de venituri bugetare sau de disponibilitati, iar aceste doua informatii reprezinta informatii
diferite, va fi luat în considerare doar contul de venituri bugetare sau de disponibilitati ca element unic de
identificare a continutului economic al operatiunii, în vederea creditarii contului beneficiarului;
c) în cazul obligatiilor bugetare prevazute la art. 1 lit. j) pct. 1 si 4, pentru care ordinul de plata întocmit de
platitor sau informatia despre acesta transmisa prin mesajul electronic de catre institutia de credit, dupa caz,
identifica beneficiarul printr-un cod numeric personal diferit de cel înscris în câmpul 2 din rubrica
"Reprezentând", va fi luat în considerare codul numeric personal al beneficiarului ca element unic de identificare
a beneficiarului, în vederea creditarii contului acestuia. Aceasta regula se aplica si în situatia în care câmpul 2
din rubrica "Reprezentând" nu se completeaza de catre platitor;
d) în cazul obligatiilor bugetare prevazute la art. 1 lit. j) pct. 2 si 3, pentru care ordinul de plata întocmit de
platitor sau informatia despre acesta transmisa prin mesajul electronic de catre institutia de credit, dupa caz, nu
contine informatii cu privire la codul numeric personal al contribuabilului, va fi luat în considerare codul
numeric personal al platitorului ca element unic de identificare a contribuabilului, în vederea creditarii contului
acestuia.
(2) În cazurile prevazute la alin. (1) lit. a)-d), Trezoreria Statului nu este tinuta raspunzatoare pentru ordinele
de plata în care numele/denumirea beneficiarului si codul de identificare fiscala nu identifica acelasi beneficiar,
pentru ordinele de plata în care informatiile cu privire la contribuabil sunt incomplete sau eronate ori pentru
ordinele de plata în care referintele privind continutul economic al operatiunii si codul contului de venituri
bugetare sau de disponibilitati nu exprima acelasi lucru.
16
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
F-PO-03.14.02
Ordin de schimb valutar
- model -
17
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
F-PO-03.14.03
Dispozitie/declaratie de plata externa
- model -
18
DOPING
Administrativ si
Achizitii Publice
11.CUPRINS
Numarul
componentei in Denumirea componentei din cadrul procedurii Pagina
cadrul
procedurii
1. Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea
editiei sau, dupa caz, a reviziei in cadrul editiei procedurii 2
2. Situatia editiilor si a reviziilor in cadrul editiilor procedurii 3
3. Lista persoanelor la care se difuzeaza editia/revizia din cadrul
editiei procedurii 4
4. Scopul procedurii 5
5. Domeniul de aplicare 5
6. Documentele de referinta 5-6
7. Definitii si abrevieri ale termenilor utilizati in procedura 6-7
8. Descrierea procedurii operaționale 7-12
9. Responsabilitati 12-13
10. Anexe, inregistrari, arhivari 13-18
11. Cuprins 19
19

BCR DISP PROCEDURA OPERATIONALA Efectuarea Operatiunilor de Plati Prin Viramnet

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

BCR DISP PROCEDURA OPERATIONALA Efectuarea Operatiunilor de Plati Prin Viramnet

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Tipul procedurii:PO Ediţia: 1

AGENTIA Denumirea procedurii: Efectuarea

Efectuarea operatiunilor de plati prin virament

Data elaborarii : 2018

1.Lista responsabililor cu elaborarea, verificarea si aprobarea

Editia sau, dupa caz, Componenta Modalitatea Data de la care se aplica

Nr. Scopul Exexem Structura Functia Nume si Data Semnatura

Scopul acestei proceduri este:

Agentia Nationala Anti-Doping este instituţie publică cu personalitate juridică

6.1. Legislatie primara

6.3. Legislatie tertiara

• Ordinul nr. 2541/2017 privind modificarea şi completarea Ordinului

Nr. Crt Abrevierea Termenul abreviat

8.0. Descrierea procedurii operationale

8.2 Desfăşurarea activităţii

8.3. Documente utilizate

8.3.1 Lista si provenienta documentelor

F-PO-03.14.01. Ordin de plată

8.3.2.Continutul si rolul documentelor

a) în rubrica "Nr." se înscrie numărul ordinului de plată atribuit de către

• Instrument de cumparare/vanzare valută în vederea efectuării plaților în valută

a) in rubrica “Denumire client” se completeaza cu datele ANAD

F-PO-03.14.03. Dispozitie/declaratie de plata externa

F-PO-03.13.05. Ordin de plată

o la casierie pentru întocmire

F-PO-03.14.02. Ordin de schimb valutar

F-PO-03.14.03. Dispozitie/declaratie de plata externa

8.4.1.Resurse materiale: rechizite, linii telefonice, calculatoare, acces la baza de date,

8.5 Modul de lucru

8.5.1 Planificarea activitatii

Pentru planificarea activitatii privind efectuarea operatiunilor de plati prin virament, se

Verificarea incadrarii platilor dispuse in limita creditelor bugetare aprobate in

beneficiari, deschise la unitatile trezoreriei statului în a caror raza acestia sunt

Departamentul/ Presedinte DEAJRU COMPARTIMENTE

P.O. 03.14.10 Verificare

10. Anexe, inregistrari, arhivari

Anexele F-PO-03.14.01 la F-PO-03.14.03 sunt prezentate detaliat, dupa cum urmeaza:

Documentele din prezenta procedura se inregistreaza conform evidentei la nivel de

10.3 Arhivarea procedurii

Originalele PO revizuita se claseaza si se pastreaza timp de 5 ani de catre DEAAP.

Ordin de plata pentru Trezoreria Statului - cont tranzitoriu (OPTT)

Ordin de schimb valutar

S-ar putea să vă placă și