Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Plan de afaceri
al Î.I. “Yin Yang” Hostel
privind inițierea afacerii de
prestare a serviciilor de cazare de tip hostel
1 din 16
Cuprins
Nr. Compartimentul planului Pagina
Sumarul
1. Descrierea ideii de afaceri
1.1. Descrierea întreprinderii și activității desfășurate
1.2. Scopul și obiectivele afacerii
1.3. Analiza Swot
1.4. Strategia afacerii
1.5. Descrierea serviciului
2. Planul de marketing
2.1. Piața și consumatorii
2.2. Concurenții
2.3. Plasamentul și distribuția
2.4. Politica de preț
2.5. Promovarea
3. Planul operațional
3.1. Descrierea procesului tehnologic
3.2. Schema fizică
Necesarul de spatiu, echipament, consumabile și costurile
3.3.
acestora
4. Necesarul de resurse umane
4.1. Structura organizatorică
4.2. Necesarul de resurse umane și remunerarea lor
5. Planul de finanțare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
5.2. Ponderea mijloacelor bănești proprii și împrumutate
5.3. Prognoza veniturilor și cheltuielilor
5.4. Fluxul de numerar
5.5. Raportul privind rezultatul financiar
2 din 16
Sumarul
1. Informații generale privind afacerea:
Forma organizatorico-juridică: Întreprindere individuală, este mai potrivită decât S.R.L. din motiv că
directorul sunt eu și finanțele necesare le investesc de asemenea eu, respectiv această formă este cea mai
potrivită și din cauza plusurilor care le are eu fiind ca o persoană fizică, nu juridică.;
Genul activitate a afacerii: Servicii;
Producerea/prestarea serviciului va fi plasată în localitatea: mun. Chișinău, bd. Decebal 6;
Implementarea ideii de afaceri prin: Realizarea propriei idei de afaceri;
Mărfuri/servicii prestate: Activitatea de bază este prestarea serviciilor de cazare de tip hostel;
Capitalul necesar pentru lansarea afacerii, ținând cont de totalitatea cheltuielilor de start, va fi de 360.000 lei.
70% din această sumă este investiția proprie, adică 252.000 lei, iar 30% rămași vor fi împrumutați de la banca
Moldova AgroindBank, printr-un credit de tip Espresso, în valoare de 108.000 lei, pe un termen de 24 de luni,
cu o rată lunară de 5079,71 lei și cu o dobândă de 14,89%. Suma totală finală, rambursată băncii va fi de
137.994,24 lei.
2. Informații generale privind piața și consumatorii:
Destinatarul produse/serviciile: Tinerii care au nevoie de cazare pe un timp scurt și preponderent turiștii
alocentrici, care preferă un turism activ;
Cererea pentru produsul/serviciul propus: Conform datelor statistice din 2019, în RM, în hoteluri, moteluri,
hosteluri s-au cazat cca 374.765 de persoane, în hosteluri s-au cazat 25% din nr. Total de persoane cazate.
Respectiv, aceste date garantează cererea serviciului dat pe piață.;
Produsele/serviciile propuse sunt unice prin: Serviciul care va fi prestat de hostelul “Yin Yang”, va fi unic
prin mai multe aspecte, unul dintre care este acela că serviciul va fi oferit într-o încăpere cu design unic, în
culori alb-negru, de asemenea locația hostelului o consider cea mai reușită dintre toate existente în oraș.;
3. Analiza afacerii:
Punctele forte ale afacerii: Designul interior deosebit de celelalte propuneri de pe piață, reprezentat strict în
culori alb-negru.;
Punctele slabe: Investiții considerabile în promovarea hostelului, pentru a restabili rapid echilibrul dintre
cheltuieli și venituri.;
4. Necesarul de personal:
1 contabil;
2 servitoare;
1 instalator;
1 manager superior/recepționist.
5. Mijloacele financiare:
Suma mijloacelor financiare necesare pentru lansarea/succesul ideii de afaceri: 360.000lei;
Tipul de finanțare: investiții proprii 252.000 lei, credit 108.000 lei;
Cheltuieli anuale prognozate: 935.521,52 lei;
Venituri anuale prognozate: 888.525 lei;
Profitul anual: 128.543,48 lei;
Perioada de recuperare a investițiilor: 24 luni;
Rentabilitatea financiară: 51 %.
3 din 16
1. Ideea de afacere
1.1. Descrierea întreprinderii și activității desfășurate
Întreprinderea “Yin Yang” își va desfășura activitatea în calitate de structură de primire turistică de tip hostel. Acesta
va fi amplasat în sectorul Botanica al municipiului Chișinău, pe bulevardul Decebal, la câțiva zeci de metri de parcul
Valea Trandafirilor. Această amplasare este una benefică pentru activitatea prestată, deoarece se află la aproximativ 5
min de aeroportul internațional Chișinău și la nici un kilometru distanță de centrul capitalei, unde sunt situate
numeroase monumente artistice, istorice și de arhitectură. Bulevardul pe care este situat “Yin Yang” este una din
principalele artere ale orașului, ceea ce oferă o publicitate pasivă a hostelului printr-un flux mare de oameni. Hostelul
se va deosebi de variantele propuse pe piață la momentul actual, designul interior al acestuia va fi făcut strict în
culorile alb-negru, conform conceptului dualității al teoriei filozofice Yin Yang, care presupune un proces de
armonizare a echilibrului sufletesc, pe care îl găsiți în hostelul cu același nume, prin intermediul angajaților care sunt
mereu zâmbăreți și emană energie pozitivă, prin liniștea designului oferit de acest hostel și prin plimbările pe care le
puteți face prin parcul din apropiere, pe malul lacului. În imaginile de mai jos este prezentat spațiu unde urmează a fi
amenajat hostelul “Yin Yang”.
4 din 16
1.2. Scopul și obiectivele afacerii
Obiectivele SMART
Scopul pe care vreau să-l ating în timp de 2 luni de la deschidere, este să măresc capacitatea hostelului în
funcție de cererea care va fi. Capacitatea hostelului o voi mări prin amenajarea unui spațiu aferent de cele
existente cu paturi de două nivele, astfel va fi economisit spațiul suplimentar și prețurile la aceste locuri va fi
mai atractiv. Pentru atingerea acestui scop, voi procura 10 paturi și le voi amplasa în spatiu amenajat, prețul
unui pat este de 6500 de lei, suma totală necesară va fi de 65.000 de lei.
OPORTUNITĂȚI RISCURI
1. Promovarea producătorilor autohtoni 1. Cheltuielile lunare ridicate și fluxul
5 din 16
prin comercializarea și folosirea
produselor acestora în cadrul
întreprinderii;
2. Dezvoltarea trendului de hosteluri în de clienți instabil, ceea ce poate
Europa de Est și promovarea acestui provoca cheltuieli mai majore decât
tip de primire turistică pentru a venituri;
construi o perspectivă de formare a
unui lanț de întreprinderi cu același
concept ca “Yin Yang”;
2. Planul de marketing
6 din 16
7 din 16
8 din 16
9 din 16
10 din 16
3. Planul operațional
11 din 16
3.2. Schema fizică
12 din 16
Necesarul de echipament
Denumirea Cantitatea Preț/unitate Preț total
Masă pentru
1 4599 lei 4599 lei
recepție
Pat o persoană 24 2590 lei 62.160 lei
Aparat de aer
4 4990 lei 19.960 lei
condiționat
Bucătărie 1 21.950 lei 21.950 lei
Mese de bucătărie 2 1890 lei 3780 lei
Scaune 10 590 lei 5900 lei
Fotolii p/t oficiu 2 2190 lei 4380 lei
Noptiere 24 1099 lei 26.376 lei
Fotoliu piele 1 3500 lei 3500 lei
Sofa 2 5900 lei 11.800 lei
Calculator de
2 6000 lei 12.000 lei
masă
Laptop 1 7800 lei 7800 lei
Imprimante 3 2200 lei 6600 lei
Dulap/garderobă 5 1390 lei 6950 lei
TV 2 6500 lei 13.000 lei
Cooler p/t apă 2 1450 lei 2900 lei
Wc 4 890 lei 3560 lei
Lavoar 8 850 lei 6800 lei
Cabină de duș 4 1990 lei 7960 lei
Cadă 4 1300 lei 5200 lei
Total finanțe
237.175 lei
cheltuite
Instalator 1 Verificarea lunară a instalațiilor și utilajelor din cadrul 4000 lei/lună 4000 lei
hostelului
Total
cheltuieli de
33.000 lei
salariu
lunar
5. Planul de finanțare
5.1. Cheltuieli de lansare a afacerii
Necesarul de capital
Prognoza Cheltuielilor
Cheltuieli Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mar Ap Mai Iun. Iul. Aug. Sept. Total
t. r. .
Investiții, lei 237.17 - - - - - - - - - - - 237.175
5
Cheltuieli de 33.000 33.00 33.00 33.00 33.0 33.00 33.0 33.0 33.00 33.00 33.00 33.000 396.000
salarizare, lei 0 0 0 00 0 00 00 0 0 0
Impozitul pe venit, CAM, 3465 3465 3465 3465 3465 346 346 3465 3465 3465 3465 84.380
CAM, CAS CAS = 3544 3544 3544 3544 5 5
3465, 3544 3544 3544 3544 3544
Imp. pe 354 354
venit = 4 4
3544.2
Energie electrică, lei 2100 2070 2350 2120 2052 2189 252 268 2772 2770 2700 2650 28.981
0 8
Apa rece de consum 2650 2778 3074 2698 2550 2890 327 336 3480 3602 3650 3567 40.644
comun, lei 0 1
Apa caldă de 3078 3120 3348 2987 3004 3230 342 356 3690 3685 3598 3603 40.331
consum comun, lei 1 7
Încălzire, lei 6500 6500 6500 6500 26.000
Lenjerie de pat, lei 8000 800 16.000
0
Conexiune Wi-Fi 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 500 6000
Telefonie 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 2400
Rambursarea 5079,7 5079, 5079, 5079, 5079 5079, 507 507 5079, 5079, 5079, 5079,7 60.956,5
împrumutului 1 71 71 71 ,71 71 9,71 9,71 71 71 71 1 2
Total cheltuieli, lei 298.79 60.25 61.06 60.09 59.8 54.09 62.9 55.4 55.73 55.84 55.73 55.608 935.521,
1,71 6,71 0,71 3,71 94,7 7,71 99,7 04,7 0,71 5,71 6,71 ,71 52 lei
1 1 1
*Lenjeria de pat va fi schimbată la fiecare jumătate de an.
Venit 52.50 52.50 77.70 52.50 52.50 66.60 63.75 80.85 93.60 96.77 101.2 98.000 888.525
uri 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 50 lei
Chelt 61.61 60.25 61.06 60.09 59.89 54.09 62.99 55.40 55.73 55.84 55.73 55.608, 935.521,
uieli 6,71 6,71 0,71 3,71 4,71 7,71 9,71 4,71 0,71 5,71 6,71 71 52 lei
Soldul - - - - - - - 23.47 61.34 102.2 147.7 190.17 424.098,
final 9116, 16.87 234,1 7827, 15.22 2720, 1969, 5,32 4,61 73,9 87,19 8,48 1 lei
71 3,42 3 84 2,55 26 97
5.5. Raportul privind rezultatul financiar
Rezult
atul
Oct. Nov. Dec. Ian. Feb. Mart. Apr. Mai. Iun. Iul. Aug. Sept. Total
financi
ar
1.Venit
52.500 52.500 77.700 52.500 52.500 66.600 63.750 80.850 93.600 96.775 101.250 98.000 888.525
vânzări
2.Costu
l 41.607 40.247, 41.051, 40.084, 39.885, 34.088, 42.990, 35.395, 35.721, 35.836, 35.727, 35.599, 458.238
vânzări ,71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 71 ,52
lor
3.Profit
din 10.892 12.252, 36.648, 12.415, 12.614, 32.511, 20.759, 45.454, 57.878, 60.938, 65.522, 62.400, 430.286
vânzări ,29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 ,48
(3=1-2)
4.Chelt
uieli
general 16.260 16.260 16.260 16.260 16.260 16.260 16.260 16.260 16.260
16.260 16.260 16.260 195.120
-
admini
strative
5.Profit
până la -
- 20.388, - - 16.251, 4.499,2 29.194, 41.618, 44.678, 49.262, 46.140, 235.166
impozit 5367,7
4007,71 29 3844,71 3645,71 29 9 29 29 29 29 29 ,48
are 1
(5=3-4)
6.Impo
zit pe 6300 6300 9324 6300 6300 7992 7650 9702 11.232 11.613 12.150 11.760 106.623
venit
7.Profit - - -
11.064, - - 19.492, 30.386, 33.065, 37.112, 34.380, 128.543
net 11.667 10.307, 10.144, 8259,29
29 9945,71 3150,71 29 29 29 29 29 ,48
(7=5-6) ,71 71 71
Rentabilitatea vânzărilor = 48,43 %
Rentabilitatea economică = 119,52 %
Rentabilitatea financiară = 51 %
16 din 16