Nume Companie

Balanta trimestriala prezentata 31.12.2016

Ultimul Bilant Annual prezentat 31.12.2015
Rulaje in perioada (doar pentru cazurile in care se
ian - dec 2016
detaliaza tranzactiile intragrup)
Rulaje in perioada (doar pentru cazurile in care se
ian - dec 2015
detaliaza tranzactiile intragrup)

Denumire Informatii
Nr Intrebare worksheet completate
(rugam bifati)
1 Informatii Cifra de afaceri Cifra de afaceri

2 Informatii creante 31.12.2016 Creante balanta

2' Informatii creante 31.12.2015 Creante bilant

3 Informatii datorii 31.12.2016 Datorii balanta

3'. Informatii datorii 31.12.2015 Datorii bilant

4 Informatii stocuri Stocuri

5 Informatii credite (banci si companii din grup/ actionari) Credite

6 Informatii leasinguri Leasing

7 Informatii mijloace fixe Mijloace Fixe

8 Informatii conturi de regularizare 47x

9 Informatii datorii la buget Datorii Buget

10 Alte informatii financiare Alte Conturi

11 Informatii contracte Contracte

12 Tranzactii si solduri intragrup Intragrup bilant

13 Tranzactii si solduri intragrup Intragrup balanta

Observatii

(aplicabil doar in cazul firmelor a caror

activitate se deruleaza pe baza de contracte,
cum e cazul firmelor de constructii
la ultimul bilant; se completeaza doar daca
data balanta e < 30.06
la ultima balanta; se completeaza doar daca
data balanta e cel putin 30.06
 Activitatea componenta a Cifrei Suma aferenta (RON) la % in total CA la Suma aferenta (RON) la % in total CA la 31.12.2016
de Afaceri 31.12.2015 31.12.2015 31.12.2016

Total
Nota: se va detalia mai sus si contul 708 pe tipuri de activitati

% vanzari retail in Cifra de Afaceri 31.12.2015 31.12.2016

*prin vanzari retail se intelege vanzari catre persoane fizice, cu incasare cash

%export in Cifra de Afaceri 31.12.2015 31.12.2016

 0

CLIENTI la 31.12.2016 - soldul contului 4111(RON)

Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)

Clienti (top 10) - in functie de SOLD Sold
Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de
mentionati, va rog, care clienti fac parte din 31.12.2016 % in total
colaborarii de incasare Afaceri
Grup -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
1 #DIV/0!
2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
4 #DIV/0!
5 #DIV/0!
6 #DIV/0!
7 #DIV/0!
8 #DIV/0!
9 #DIV/0!
10 #DIV/0!
ALTII #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

CLIENTI la 31.12.2016 - soldul contului 4118(RON)

Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

CLIENTI la 31.12.2016 - soldul contului 413(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

CLIENTI -facturi de intocmit la 31.12.2016 - soldul contului 418(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

Furnizori debitori la 31.12.2016 - soldul contului 409(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

DEBITORI DIVERSI la 31.12.2016 - soldul contului 461(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

VALORI DE INCASAT la 31.12.2016 - soldul contului 511(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile
 0

CLIENTI la 31.12.2015 - soldul contului 4111(RON)

Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)

Clienti (top 10) - in functie de SOLD Sold
Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de
mentionati, va rog, care clienti fac parte din 31.12.2015 % in total
colaborarii de incasare Afaceri
Grup -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
1 #DIV/0!
2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
4 #DIV/0!
5 #DIV/0!
6 #DIV/0!
7 #DIV/0!
8 #DIV/0!
9 #DIV/0!
10 #DIV/0!
ALTII #DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

CLIENTI la 31.12.2015 - soldul contului 4118(RON)

Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

CLIENTI la 31.12.2015 - soldul contului 413(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
 #DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

CLIENTI -facturi de intocmit la 31.12.2015 - soldul contului 418(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

Furnizori debitori la 31.12.2015 - soldul contului 409(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

DEBITORI DIVERSI la 31.12.2015 - soldul contului 461(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile

VALORI DE INCASAT la 31.12.2015 - soldul contului 511(RON)

Anul inceperii Termen contractual % in Cifra de Sold Sold pe vechimi (functie de data emiterii facturii)
Denumire client % in total
colaborarii de incasare Afaceri -RON-
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0
-
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru clientii cu intarzieri peste 180 zile se va mentiona daca partenerul este in insolventa/faliment si perspectivele de recuperare a sumelor
** doar pentru creantele >180 de zile
 0
Similar cu clienti
FURNIZORI la 31.12.2016 - soldul contului 401 (RON)

Furnizori (top 10) - in functie de SOLD Termen din care(functie de data facturarii):
Anul inceperii % inTotal Sold 31.12.2016
mentionati, va rog, care furnizori fac parte contractual de % in total
colaborarii Achizitii -RON-
din Grup plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
1 #DIV/0!
2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
4 #DIV/0!
5 #DIV/0!
6 #DIV/0!
7 #DIV/0!
8 #DIV/0!
9 #DIV/0!
10 #DIV/0!
ALTII #DIV/0!
TOTAL - 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

FURNIZORI de imobilizari la 31.12.2016 - soldul contului 404 (RON)

Termen din care:

Anul inceperii Sold 31.12.2016
Denumire furnizor de imobilizari colaborarii
contractual de
-RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

Clienti creditori la 31.12.2016 - soldul contului 419 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

EFECTE DE PLATIT la 31.12.2016 - soldul contului 403 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
 Termen
Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI la 31.12.2016 - soldul contului 405 (RON)

Termen din care:

Anul inceperii Sold
Denumire furnizor de imobilizari colaborarii
contractual de
-RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

FURNIZORI- FACTURI NESOSITE la 31.12.2016 - soldul contului 408 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

CREDITORI DIVERSI la 31.12.2016 - soldul contului 462 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata < 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt la 31.12.2016 - soldul contului 509 (RON)

Termen
Anul inceperii Plati in ultimele Sold 31.12.2016
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
12 luni -RON-
% in total
plata
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0
 0
Similar cu clienti
FURNIZORI la 31.12.2015 - soldul contului 401 (RON)

Furnizori (top 10) - in functie de SOLD Termen din care(functie de data facturarii):
Anul inceperii % inTotal Sold 31.12.2015
mentionati, va rog, care furnizori fac parte contractual de % in total
colaborarii Achizitii -RON-
din Grup plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
1 #DIV/0!
2 #DIV/0!
3 #DIV/0!
4 #DIV/0!
5 #DIV/0!
6 #DIV/0!
7 #DIV/0!
8 #DIV/0!
9 #DIV/0!
10 #DIV/0!
ALTII #DIV/0!
TOTAL - 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
% in total pe vechimi #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

FURNIZORI de imobilizari la 31.12.2015 - soldul contului 404 (RON)

Termen din care:

Anul inceperii Sold 31.12.2015
Denumire furnizor de imobilizari colaborarii
contractual de
-RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

Clienti creditori la 31.12.2015 - soldul contului 419 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

EFECTE DE PLATIT la 31.12.2015 - soldul contului 403 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
 Termen
Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

EFECTE DE PLATIT PENTRU IMOBILIZARI la 31.12.2015 - soldul contului 405 (RON)

Termen din care:

Anul inceperii Sold
Denumire furnizor de imobilizari colaborarii
contractual de
-RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

FURNIZORI- FACTURI NESOSITE la 31.12.2015 - soldul contului 408 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata
< 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

CREDITORI DIVERSI la 31.12.2015 - soldul contului 462 (RON)

Termen din care(functie de data facturarii):

Anul inceperii % inTotal Sold
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
Achizitii -RON-
% in total
plata < 30 zile 30-90 zile 90 - 180 zile 180 - 360 zile > 360zile 180-360 de zile
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 0 0 0 0
*pentru furnizorii cu intarzieri peste 180 zile se vor mentiona motivele intarzierii si perspectivele de achitare
** doar pentru datoriile >180 de zile

Varsaminte de efectuat pentru investitii financiare pe termen scurt la 31.12.2015 - soldul contului 509 (RON)

Termen
Anul inceperii Plati in ultimele Sold 31.12.2015
Denumire CREDITOR colaborarii
contractual de
12 luni -RON-
% in total
plata
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0
STOCURI la 31.12.2015 - se va detalia tabelul pentru fiecare cont de stoc relevant

Sold 31.12.2015 din care vechime Valoarea stocurilor

Categorie STOC Cont % in total
< 30 zile 30-90 zile 91-180 zile 181-360 zile > 360 zile deteriorate/expirate*
-RON-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
% in total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
* in cazul productiei in curs aici se va include valoarea productiei in curs nedescarcate la termen

STOCURI la 31.12.2016 - se va detalia tabelul pentru fiecare cont de stoc relevant

Sold 31.12.2016 din care vechime Valoarea stocurilor

TIP STOC Cont % in total
< 30 zile 30-90 zile 91-180 zile 181-360 zile > 360 zile deteriorate/expirate*
-RON-
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
#DIV/0!
TOTAL 0 #DIV/0! 0 0 0 0 0 0
% in total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Care este politica firmei referitoare la stocurile greu vandabile, perisabilitati? (provizioane, recunoastere la pierdere, etc)
 0

Situatia creditelor angajate - in sold la 31.12.2015

Se vor prezenta graficele de rambursare pentru creditele in sold
Valoare ramasa capital (ct.
162)
Suma Sold Scadenta Scadenta
Rata sub1 an peste 1 an
Banca/IFN/ acordata (in 31.12.2015 Sold 31.12.2015 Data Data
Tip credit/SGB dobanzii
Companie moneda -valuta -RON- acordarii scadentei
*(%)
creditului) creditului-

* Optional

Nota: Se vor include si creditele extrabilantiere (scrisori de garantie bancara si credite), precum si creditele externalizate si creditele neraportate in CRC

Situatia creditelor angajate - in sold la 31.12.2016

Valoare ramasa capital (ct.

162)
Suma Scadenta Scadenta
Sold Rata sub1 an peste 1 an
acordata (in Sold 31.12.2016 Data Data
Tip credit/SGB Banca/IFN 31.12.2016 dobanzii
moneda -RON- acordarii scadentei
-valuta- *(%)
creditului)
*Optional

Nota: Se vor include si creditele extrabilantiere (scrisori de garantie bancara si credite), precum si creditele externalizate si creditele neraportate in CRC
Situatia leasing-urilor angajate - in sold la 31.12.2015

Valoare ramasa capital (ct.

Tip leasing Sold Sold 167)
Obiectul Valoare Data *Dobanda Valoare
(operational/ Societate de leasing Data Scadenta 31.12.2015 31.12.2015
contractului contract acordarii anuala reziduala Scadenta Scadenta
financiar) valuta ron
sub1 an peste 1 an

* Optional

Situatia leasing-urilor angajate - in sold la 31.12.2016

Valoare ramasa capital (ct.

Tip leasing Sold Sold 167)
Obiectul Valoare Data *Dobanda Valoare
(operational/ Societate de leasing Data Scadenta 31.12.2016 31.12.2016
contractului contract acordarii anuala reziduala Scadenta Scadenta
financiar) valuta ron
sub1 an peste 1 an

* Optional
Situatia mijloacelor fixe neutilizate in activitatea de baza la 31.12.2015 (RON)

Premise de
Data intrare in
Denumire mijloc fix Cont Valoare contabila utilizare/
patrimoniu
valorificare

TOTAL 0.00

Situatia mijloacelor fixe neutilizate in activitatea de baza la 31.12.2016 (RON)

Premise de
Data intrare in
Denumire mijloc fix Cont Valoare contabila utilizare/
patrimoniu
valorificare

TOTAL 0.00

Investitii realizate in 2015 si la data ultimei balante si investitii

planificate pentru 2017

Descriere
An investitie Valoare Surse de finantare
Situatia conturilor de regularizari

Suma
Tip cheltuiala inregistrata
31.12.2015 31.12.2016

TOTAL cont 471 0.00 0.00

Suma
Tip venit inregistrat
31.12.2015 31.12.2016

TOTAL cont 472 0.00 0.00

vechime
Tip sume inregistrate 31.12.2015 Suma
< 90 zile 90-180 zile > 180 zile

TOTAL cont 473 0.00 0.00

vechime
Tip sume inregistrate 31.12.2016 Suma
< 90 zile 90-180 zile > 180 zile

TOTAL cont 473 0.00 0.00

Termen pana
la expirarea
Tip subventie 31.12.2015 Suma observatii
perioadei de
observatie
 Termen pana
la expirarea
Tip subventie 31.12.2015 Suma observatii
perioadei de
observatie

TOTAL cont 475 0.00 0

Termen pana
la expirarea
Tip subventie 31.12.2016 Suma observatii
perioadei de
observatie

TOTAL cont 475 0.00 0

observatii

0.00

observatii

0.00
Situatia obligatiilor bugetare restante ( imp. Profit, TVA, imp. Salarii, CAS, etc.) - sold

31.12.2015 31.12.2016
Data
Denumire impozit Data achitarii Suma de Data Termen de achitarii
Suma de plata Data constituire Termen de plata
(daca este cazul) plata constituire plata (daca este
cazul)

Din care
penalitati care Data
Sume de plata in
se anuleaza in Perioada totala achitarii
Suma reesalonata 31.12.2015 urmatoarele 12 Data reesalonarii
caz de de reesalonare (daca este
luni*
respectare a cazul)
reesalonarii

* cele 12 luni se vor calcula de la data situatiilor financiare prezentate

Din care
penalitati care Data
Sume de plata in
se anuleaza in Perioada totala achitarii
Suma reesalonata 31.12.2016 urmatoarele 12 Data reesalonarii
caz de de reesalonare (daca este
luni*
respectare a cazul)
reesalonarii

* cele 12 luni se vor calcula de la data situatiilor financiare prezentate

In cazul existentei unor sume semnificative la nivelul conturilor prezentate mai jos se va explica succint continutul acestora:

Cont 542 (se va detalia natura sumelor incluse in acest cont) Sold la 31.12.2015

TOTAL SOLD 542

Explicatii conturi de investitii financiare pe termen scurt- cont 50x Cont

TOTAL SOLD conturi 50x

Sume speciale cont 512 (se vor detalia doar sumele de natura: depozitelor, cash Cont
colateral pentru credite, sume blocate cu titlu de garantie, neutilizatul unor facilitati
revolving)

Total sume

Provizioane in sold (conturi 151 / 29x/39x/49x, etc) la 31.12.2015

Cont Provizion Aferent

*Prin recurent se intelege provizioane care se constituie si reverseaza periodic

Provizioane in sold (conturi 151 / 29x/39x/49x, etc) la 31.12.2016

Cont Provizion Aferent

*Prin recurent se intelege provizioane care se constituie si reverseaza periodic

Situatia garantiilor emise in favoarea beneficiarilor si a celor retinute de la terti la 31.12.2015 (analitice conturi 267, 167 si 512, etc, cu precizarea
maturitatilor < 1 an sau > de 1 an). Daca exista creante / datorii imobilizate in conturile 411/401, etc va rugam de asemenea sa le includeti
 Cont aferent < 1 an

Situatia garantiilor emise in favoarea beneficiarilor si a celor retinute de la terti la 31.12.2016 (analitice conturi 267, 167 si 512, etc, cu precizarea
maturitatilor < 1 an sau > de 1 an). Daca exista creante / datorii imobilizate in conturile 411/401, etc va rugam de asemenea sa le includeti

Cont aferent < 1 an

La 31.12.2015

Cont 758 (tipul de venit inregistrat) Valoare Rulaj

Total rulaj 758 0

Cont 658 (tip cheltuiala inregistrat) Valoare Rulaj

Total rulaj 658 0

Cont 628 (se vor detalia defalcat rulajele pe tipurile de cheltuieli incluse in acest cont) Rulaj la 31.12.2015

TOTAL RULAJ 628

continutul acestora:

Sold la 31.12.2016

Sold la 31.12.2015 Sold la 31.12.2016

Sold la 31.12.2015 Sold la 31.12.2016

0 0

Descriere (e.g. client/

*Recurent (da/nu)
proiect, etc)

Descriere (e.g. client/

*Recurent (da/nu)
proiect, etc)

nturi 267, 167 si 512, etc, cu precizarea

rugam de asemenea sa le includeti
 > 1an

nturi 267, 167 si 512, etc, cu precizarea

rugam de asemenea sa le includeti

> 1an

La 31.12.2016

Analitic cont 758 Descriere rulaje cont 758 Valoare Rulaj Analitic cont 758

Total rulaj 758 0

Analitic cont 658 Descriere rulaje cont 658 Valoare Rulaj Analitic cont 658

Total rulaj 658 0

Rulaj la 31.12.2016
 1 Lista contracte cu clientii - ACTIVE
RON
Valoare Valoare Valoare preconizata a
Vechime relatie Valoarea Maturitatea Valoarea Valoarea Valoare
Nr. crt Partener / proiect ramasa de ramasa de se executa in
(luni) contractului contractului executata facturata incasata
executat incasat urmatoarele 12 luni
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2 Lista contracte cu clientii - PREVIZIONARE (contracte in curs de semnare, adjudecare)

RON
Valoare Valoare Valoare preconizata a
Vechime relatie Valoarea Maturitatea Valoarea Valoarea Valoare
Nr. crt Partener / proiect ramasa de ramasa de se executa in
(luni) contractului contractului executata facturata incasata
executat incasat urmatoarele 12 luni
0 1 2 3 4 5 6 7 8
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
0 0
TOTAL A 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3 Defalcare sold cont 33x la 31.12.2016 3 Defalcare sold cont 33x la 31.12.2015

Sold cont 331, 332 la 31.12.2016 Sold cont 331, 332 la 31.12.2015

Nr. Procent Nr. Denumire Procent

Denumire proiect Sold aferent Cont Sold aferent Cont
Contract executie Contract proiect executie

TOTAL 0.00 TOTAL 0.00

 SITUATIE CENTRALIZATOARE
Informatiile se vor incepe a fi citite mai intai pe coloana, apoi pe linie
(Exp: 0 a achizitionat in valoare de …. Lei, de la )

Matricea
decontarilor (RON) - Data consolidarii 31.12.2015
TOTAL RULAJE
0 0 0 0 0 TOTAL GRUP
#REF! 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari
0 0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: se introduc rulajele intragrup cu TVA

Alte cump Cumparari intra-grup care nu sunt ale activitatii curente (ex: cumparari de mijloace fixe de la firme din grup)
Alte vanzari Vanzari intra-grup care nu sunt ale activitatii curente (ex: vanzari de mijloace fixe catre firme din grup)

Matricea
decontarilor (RON) -
SOLDURI
0 0 0 0 0 TOTAL GRUP
31.12.2015
401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii Orice datorie pe termen scurt ce nu reprezinta furnizori curenti (ex: avansuri incasate de la firmele din grup - cont 419, imprumuturi de la firmele din grup - cont 458, datorii din cumpararea de mijloace fixe de la firmele din grup etc)
Alte creante Orice creanta de incasat pe termen scurt care nu este una comerciala (ex: avansuri platite catre firmele din grup - cont 409; imprumuturi catre firmele din grup - cont 458, creante din vanzarea de mijloace fixe catre firmele din grup, etc)

Matricea
decontarilor (RON) -
SOLDURI
0 0 0 0 0 TOTAL GRUP
Creante
31.12.2015 Creante Imob Creante Imob Capital Creante Imob Capital Creante Imob Capital Creante Imob Capital Imob
Datorii pe Capital social Datorii Datorii pe Datorii pe Datorii pe Datorii neincasa Capital social
neincasate pe financiare neincasate pe financiare social neincasate financiare social neincasate financiare social neincasate financiare social financiare
TML (101+104) pe TML TML TML TML pe TML te pe (101+104)
TML (261+265) TML (261+265) (101+104) pe TML (261+265) (101+104) pe TML (261+265) (101+104) pe TML (261+265) (101+104) (261+265)
TML
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
 SITUATIE CENTRALIZATOARE
Informatiile se vor incepe a fi citite mai intai pe coloana, apoi pe linie
(Exp: 0 a achizitionat in valoare de …. Lei, de la 0)

Matricea decontarilor (RON) -

Data consolidarii 31.12.2016
TOTAL RULAJE
0 0 0 0 0 TOTAL GRUP
ian - dec 2015 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari 401 411 Alte cump Alte vanzari
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 I 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Nota: se introduc rulajele intragrup

cu TVA
Alte cump Cumparari intra-grup care nu sunt ale activitatii curente (ex: cumparari de mijloace fixe de la firme din grup)
Alte vanzari Vanzari intra-grup care nu sunt ale activitatii curente (ex: vanzari de mijloace fixe catre firme din grup)

Matricea decontarilor (RON) -

SOLDURI
0 0 0 0 0 TOTAL GRUP
31.12.2016
401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante 401 411 Alte dat Alte creante
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Alte datorii Orice datorie pe termen scurt ce nu reprezinta furnizori curenti (ex: avansuri incasate de la firmele din grup - cont 419, imprumuturi de la firmele din grup - cont 458, datorii din cumpararea de mijloace fixe de la firmele din grup etc)
Alte creante Orice creanta de incasat pe termen scurt care nu este una comerciala (ex: avansuri platite catre firmele din grup - cont 409; imprumuturi catre firmele din grup - cont 458, creante din vanzarea de mijloace fixe catre firmele din grup, etc)

Matricea decontarilor (RON) -

SOLDURI
0 0 0 0 0 TOTAL GRUP
Creante
31.12.2016 Creante Imob Creante Imob Capital Creante Imob Capital Creante Imob Capital Creante Imob Capital Imob
Datorii pe Capital social Datorii pe Datorii pe Datorii pe Datorii pe Datorii neincasa Capital social
neincasate pe financiare neincasate pe financiare social neincasate financiare social neincasate financiare social neincasate financiare social financiare
TML (101+104) TML TML TML TML pe TML te pe (101+104)
TML (261+265) TML (261+265) (101+104) pe TML (261+265) (101+104) pe TML (261+265) (101+104) pe TML (261+265) (101+104) (261+265)
TML
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
Total 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0