Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
MANAGEMENTUL
PROIECTELOR
COORDONATOR: MASTERAND:
GABRIELA STRĂUŢI NEGRU HANGANU LIVIA
M.P.T, I.M.S.L., AN I.
TIMIŞOARA
2012
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
PROGRAMUL FEADR
MĂSURA 3.1.3
SOLICITANT:
S.C. IRIS S.R.L.
ADRESA:
Localitatea: ESELNITA ,
Str . Principală Nr .2 , Judeţul: MEHEDINTI
PROIECT:
„Constructie pensiune agroturistică în localitatea
Eselnita, Jud. Mehedinti”
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
OPIS
CAPITOLUL I
DATE GENERALE
e-mail: pensiuneaclipa@net.ro
Asociaţii firmei :
Numele şi prenumele Ponderea în capitalul
social
Hanganu Livia 50%
Harca Catalina 50%
Comuna Eselnita este situata în zona Defileului Dunarii (între Moldova Veche si Gura Vaii).
-Locuirea în aceasta zona este dovedita din paleolitic, când ocupantii erau vânatori si pescari. Prima
atestare documentara dateaza de la 25 februarie 1484, într-un act prin care Matei Corvin (1458-1490)
doneaza lui Iacob Gârlisteanu o serie de mosii, printre care si cea de la Eselnita.
Relieful este variat, dominat fiind de terminatiile sud-estice ale Muntilor Almajului, cunoscuti sub numele
de Muntii Clisurii. Altitudinea maxima a acestor munti este cuprinsa între 700-900 m.
Asezarea actuala dateaza din 1970 când, în urma construirii Hidrocentralei Portile de Fier I, nivelul lacului
de acumulare a crescut cu aproximativ 20 de metri, înecând si generând stramutarea a 24 de asezari de pe
malurile românesc si sârbesc, dintre care 16 (1 oras, 2 târguri si 13 sate cu catunele aferente) de pe malul
românesc si 8 (2 orase si 6 sate) de pe malul sârbesc. Acestea sunt (în ordinea asezarii geografice):
Dudasu Schelei (asezare noua), Gura Vaii (asezare noua), Vârciorova (asezare noua), Orsova (asezare
noua), Eselnita (asezare noua care a preluat si Tisovita, Plavisevita si Ogradena), Ogradena (sat disparut),
Dubova (asezare noua), Plavisevita (sat disparut), Tisovita (sat disparut), Svinita (asezare noua), Cozla
(asezare noua), Drencova (asezare noua), Moldova Noua (asezare noua), Macesti (asezare noua), Pojejena
(asezare noua) si Belobresca (asezare noua). Pe malul sârbesc: Sip, Golubinje, Mosna, Dobra, Brnjica,
Boljetin, Radosevac, Usije, Vinci, Golubac (sate), si Tekija si Donji Milanovac (orase).
Ceea ce mai aminteste de vechile asezari sunt doar câteva terenuri situate în zone mai înalte, la care apa nu
a juns, amintirile locuitorilor si sarbatorile locale, pastrate din vechile asezari.
Stramutarea, ca fenomen socio-urbanistic, a însemnat mutarea locuitorilor din vechile asezaminte ca
urmare a inundarii spatiilor ocupate. Este denumit fenomen deoarece a durat 2 ani, dar el constituie un
proces prin consecintele sale si implicatiile cu alte spatii de cunoastere (ecologic mai ales), generând
efecte deosebite ca întindere în timp si spatiu dar mai ales la nivelul vietii sociale din întreg Defileul
Dunarii. Stramutarea a început în 1968 si s-a finalizat cu mutarea efectiva a localitatilor în 1970.
Posesia si exploatarea terenurilor
Odata cu construirea noilor asezaminte fiecare familie a primit o suprafata de 370-414 m2 pentru
construirea gospodariilor. Din aceasta suprafata doar un maxim de 100 m2 a mai ramas pentru gradina,
restul fiind ocupat de casa si alte anexe gospodaresti. Pamântul arabil nu a fost în mare masura afectat
deoarece majoritatea localnicilor detineau suprafete de teren pe dealuri sau în alte zone mai înalte, nefiind
astfel inundate. Celor carora aveau totusi în posesie suprafete arabile la Dunare si le fusesera inundate, li
s-au oferit despagubiri exclusiv în bani (aproximativ 25 bani/m2).
În prezent, suprafata totala aflata în teritoriul administrativ al comunei este de 16400 ha. Din aceasta,
aprox. 86% este acoperita de padure, restul fiind teren arabil ocupat în majoritate de fâneata, dar si de
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
porumb si cartofi (Fig. 1). De asemenea, 14,35% din suprafata totala se afla în intravilan. Raportat la
familii, suprafata de teren aflata în posesia acestora variaza considerabil, de la 0 ha (rromii nu detin nicio
suprafata de teren arabil) pâna la un maxim de 7-8 ha. De asemenea, legea 18/1991 nu a fost foarte
cunoscuta în rândul localnicilor deoarece, în aceasta zona, comunismul nu si-a facut atât de simtita
prezenta cu privire la confiscarea terenurilor aflate în proprietate privata sau înfiintarea de CAP-uri. Mai
mult, locuitorii sunt nostalgici dupa -vremurile de alta data caci pamântul pe care îl aveau atunci era foarte
productiv (fiind situat în Lunca Dunarii) si se întindea pe suprafete mari. Oamenii nu aveau nevoie sa
cumpere cele necesare traiului zilnic, acesta fiind asigurat de productia proprie. Era deci o societate
autosuficienta, care a trecut însa, în prezent, la cea de consum. Gradinile sunt prea mici iar terenul din
împrejurimi este de categoria a V-a (de cea mai scazuta calitate), cultivarea acestuia limitându-se la
porumb, cartofi si fâneata.
Activitatea principală a societăţii comerciale este oferirea de servicii de cazare, închirieri camere la
nivel de trei stele.
Conform codului CAEN - 5520 denumirea activităţii este – „Facilitati de cazare pentru vacante si
perioade de scurta durata”.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
CAPITOLUL II
DESCRIEREA PROIECTULUI
SC IRIS SRL
Număr de ordine în Registrul Comerţului : J33-1268-2009
Cod unic de înregistrare : 12345678
Sediu social : Judeţ: Mehedinti, Localitate: Eselnita, Nr. 2, Str. Principală.
tel/fax: 0040-252-457328
e-mail: pensiuneaclipa@net.ro
Comuna Eselnita este situata în zona Defileului Dunarii (între Moldova Veche si Gura Vaii).
Activitati specifice zonei:
Creşterea animalelor
Dezvoltarea agroturismului
Activitati economice principale: dezvoltarea turismului
Obiective turistice:
Valea Mraconia
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Cazanele mici
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Scopul principal al acestui proiect este realizarea unei investitii noi in infrastructura de servicii de
agrement si primire turistica in comuna Eselnita, judeţul Mehedinti, investitie concretizata in construirea
unei pensiuni turistice care sa se încadreze in categoria pensiunilor de 4 stele.
A) S.C IRIS S.R.L s-a infiintat in data de 18.09.2010. Sediul este situat in mediul rural, in comuna
Eselnita, si este înregistrat cu scopul desfasurarii activitatii turistice propuse prin proiect. Amplasamentul
investitiei va fi in mediul rural, comuna Eselnita.
Societatea este persoana juridica romana avand forma juridica de societate cu răspundere limitata
si are statut de microintreprindere.Societatea are ca obiect principal de activitate: 5520 - Facilitati de cazare
pentru vacante si perioade de scurta durata”.
.
C) Micro-intreprinderea start-up, in calitate de solicitant al ajutorului public din cadrul măsurii 313, nu se
afla in dificultate.
D) Pensiunea va avea:
Conform anexa 1.5.1 la Normele metodologice privind " Criteriile suplimentare privind clasificarea
structurilor de primire turistice cu funcţiuni de cazare de tipul pensiunilor turistice", MINIMUL DE
PUNCTE PENTRU 4 STELE FIIND DE 80 PUNCTE, se îndeplinesc urmatoarele criterii:
Construcţii, aspect general si echipare exterioară
1) drum carosabil până la poarta pensiunii - 3 pct
2) semnalizare de la şoseaua principala - 2 pct
3) situarea într-o zonă nepoluată fonic, vizual sau olfactiv - 6 pct
4) iluminat exterior - 3 pct
5) izolarea fonică a clădirii - 6 pct
6) ambianta generală a exteriorului:
- aspectul foarte bun al construcţiilor - 5 pct
Dotarea camerelor
1) izolarea fonică între camere si spatiile comune - 8 pct
2) salon de primire - living cu spaţiu amenajat pentru deconectare, lecturare conversaţie - 10 pct
3) TV. în toate camerele - 3 pct
4) dotare cu jocuri de societate (sah, table, remy, cărţi de joc etc.) - 4 pct
5) aer conditionat - 10 pct
6) telefon in fiecare camera - 10 pct
7) acces internet -10 pct
Total puncte: 55 puncte
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Dotarea bucătăriilor
2 adaptarea dotărilor la numărul camerelor - 8 pct
3 robot-mixer - 3 pct
4 cafetiera - 3 pct
5 cuptor cu microunde - 6 pct
6 hota - 8 pct
7 toaster (prăjitor pâine) - 5 pct
Total puncte: 33 puncte
Alte dotări si amenajări
7 Uscator de par - 2 pct
8 Masa si fier de calcat - 2 pct
9 maşină automată de spălat rufe - 10 pct
10 gratar in aer liber - 3 pct
11 antena TV Satelit sau cablu - 2 pct
12 aparat CD , DVD- 5 pct
13 loc de joaca amenajat pentru copii (camera copii) - 5 pct
14 piscina in aer liber - 10 pct
TOTAL GENERAL: 160 puncte
Conform anexei nr.6 la Normele metodologice privind „Lista serviciilor suplimentare” ce pot fi
prestate in structuri de primire turistice cu funcţiuni de cazare " , minimul de servicii pentru 4 stele fiind
de 15 cu sau fara plata, se îndeplinesc urmatoarele criterii:
1) convorbiri telefonice - cu plata
2) acces internet – gratuit
3) fax - cu plata
4) antena satelit – gratuit
5) TV prin cablu – gratuit
6) Spălătorie si curatatorie - cu plata
7) Paturi suplimentare – gratuit
8) Jocuri distractive (rummy, table, sah)- gratuit
9) Articole de ştrand si plaja ( umbrele, şezlonguri, cearşafuri) – gratuit
10) Inventar suplimentar ( pilote, pleduri, cerceafuri, perne etc) – gratuit
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
E ) Constructia cladiirii respecta prevederile RUG si arhitectura specifica locala. Condiţiile impuse in
Protocolul OAR/APDRP/AM-PNDR din 07.03.2008 privind "încadrarea in specificul arhitectural local".
In acest sens avem:
1) Parcela, pe care se va implementa proiectul, respectă prevederile legale privind amplasarea
acesteia faţă de zonele de risc (inundaţii, alunecări de teren ) sau în arii (rezervaţii) naturale
protejate.
2) Aria minimă a parcelei va fi 1.000 mp iar deschiderea minimă la stradă ( cale de acces ) va
avea o valoare conform reglementarilor urbanistice locale, sau, unde acestea nu există,
conform tradiţiei locale. Această exigenţă se ap ică numai pentru construcţiile noi.
3) Procent de Ocupare a Terenului ( P.O.T.) va fi max. 20 %. Acest procent este rezultatul
raportului dintre Aria Construită totală (suma ariilor construite ale tuturor construcţiilor din
planul general) şi Aria parcelei. Valoarea P.O.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în
cazul unor viitoare extinderi sau completări cu constructii în incintă. în cazul anor constructii
existente, Aria Construita a acestora va fi inclusă de la început în calculul P.O.T. Această
exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi aîe construcţilor existente.
4) Coeficient de Utilizare a Terenului ( C.U.T.) va fi max. 0,50. Acest coeficient este rezultatul
raportului dintre Aria Desfăşurat Construită ( suma ariilor desfăşurat eonstruite ale tuturor
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
construcţiilor din planul general - ni se includ ariile subsolurilor) şi Aria parcelei. Valoarea
C.U.T. va rămâne neschimbată şi se va aplica şi în cazul unor viitoare extinderi sau completări
cu construcţii în incintă. In cazul unor construcţii existente Aria Desfăşurat Construită a
acestora va fi inclusă de la început în calculul C.U.T. Aceasta exigenţă se aplică numai pentru
construcţiile noi, inclusiv extinderi ale constructilor existente.
5) Retragerile de la strada, faţă de limitele de proprietate stânga/dreapta şi faţă de limita de
proprietate spate , vor avea valori conform reglementărilor urbanistice locale, sau, unde
acestea nu există, conform tradiţiei locale. Această exigenţă se aplică numai pentru
construcţiile noi, inclusiv extinderi ale ccnstrucţilor existente.
6) Asigurarea, în incintă, a unui număr de locuri de parcare egal cu numărul camerelor cu
funcţiunea cazare turişti, eventual acoperite dar numai în sistem tip „pergolă", realizat numai
din lemn (structură aparentă). Această exigenţă se aplică numai pentru construcţiile noi,
inclusiv extinderi ale construcţilor existente, iar pentru modernizare numai
dacăproiectuîprevede astfelde lucrări.
7) Volumele nou edificate nu vor obtura vizibilitatea sau accesul la elementele importante de
peisaj sau construite. Nu se adtnite mascarea monumentelor istorice, de arhitectură( biserici,
clopotniţe, troiţe, conace, cule, statui, locuinţe traâiţionale cu valoare de patrimoniu, peisaj
rural construit, ruine, situri arheologice etc ) sau naturale ( creste montane, cascade, arbori
semnifîcativi/protejaţi, luciu de apă, peisaj marin etc. ) existente, sau îngrădirea accesului la
acestea.
8) Construcţie :
a. Volumetria va fi simplă, lipsită de elemente parazitare. Construcţiile vor fi aşezate
raţional pe teren ( pante, scurgeri de apă, vizibilitate, orientate faţă de punctele
cardinale, faţă de elementele ambient ale cadrului natural/construit, fată de reperele de
interes );
b. Paramentul va fi finisat conform tradiţiei locale. Nu se admite utilizarea betonului
aparent, a pereţilor cortină, placajelor ceramice, din sticlă sau materiale plastice. Nu se
admit culori stridente, saturate ;
c. Raportul plin / gol va fi adaptat tipologiei locale. Se recomandă ferestre drepunghiulare
sau pătrate ( nu se admit ferestre triunghiulare, trapezoidale, rotunde);
d. Tâmplăria ( interioară şi exterioară ) va fi proiectată şi realizată conform tipologiilor de
inspiraţie locală. Se recomandă geamuri tip „termopan"(numai partea din sticlă), sau
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
ferestre duble sau triple în unu, două sau trei canate, obloane din lemn. Nu se admit
tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, obloane rulante, cărămidă de sticlă,
policarbonat;
e. Elementele adiacente construcţiei ( terase, scâri exterioare, stâlpi, parapeţi, balustrade,
grilaje, copertine ) vor fi concepute şi realizate în spiritul tradiţiei locale. Nu se admit
confecţii metalice aparente, baluştri, ornamente din material plastic.
9) Acoperiş:
a. Formă geometric simplă, conformă tradiţiei locale. Se recomandă şarpante din lemn cu
pante simetrice ce vor avea valori adaptate regimului pluvial regional. Se admit pante
asimetrice, coame rupte, coame cu o apă prelungită peste cealaltă sau coame suprapuse;
b. Invelitoare va fi adaptată tradiţiei locale. Se recomandă materialele tradiţionale
ceramică, lemn, paie, stuf, piatră, ardezie etc. Nu se admit învelitori metalice ( tablă
lisă, tablă cutată, tablă profilată etc), materiale plastice sau bituminoase, indiferent de
tramentul suprafeţei aparente. Nu se admit, de asemenea, culorile stridente, atipice,
străine de tradiţia locală ;
c. Lucarnele vor avea forme adecvate tradiţiei locale. Se pot admite ferestre tipluminator,
dacă acestea nu modifică volumetria şi aspectul general al acoperişului Nu se admit
volume neconforme tradiţiei locale, tâmplărie confecţionată din metal sau plastic, geam
armat, policarbonat;
d. Tinichigeria va fi concepută cu o geometrie sirrplâ, discretă. Afa se admitdecoraţii îa
jgheaburi şi burlane, ornamente de coamă din materiale plasticesau similar.
10) Anexele gospodăreşti trebuie să respecte exigenţele construcţiei principale. Nu se admit
construcţii anexe prefabricate din beton armat aparent, tip „container", constructii metalice
aparente.
11) Amenajări incintă:
a. împrejmuirile şi porţile vor fi concepute şi executate utilizând geometrie, cromatică şi
materiale conforme tradiţiei locale, ( se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale
locale - piatră, lut, lemn, nuiele, înălţime redusă a gardului - max.1,50m la stradă,
streşinire acolo unde este cazul) Această exigenţă se aplică numaipentru construcţiile
noi, inclusiv extinderi ale construcţiior existente, iarpentru modernizare numai dacă
proiectul prevede astfel de lucrări.;
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
b. Zidurile de sprijin (după caz), drumurile, aleile, platformele, spaţiile de parcare vor fi
realizate din materiale locale. Se recomandă utilizarea materialelor tradiţionale locale -
pământ compactat, dalaje piatră, piatră spartă, macadam, pavele, grassbeton. Nu se
admite beton aparent, îmbrăcăminţi asfaltice etc. Această exigenţă se aplică numai
pentru construcţiile noi, inclusiv extinderi ale construcţiior existente, iar pentru
modernizjare numai dacâ proiectul prevede asţfel de lucrări.
12) Canalizare, platforme gospodăreşti:
a. Prin proiect, se va asigura colectarea apelor menajere şi pluviale, precum şi gestionarea
deşeurilor menajere, conform Avizelor de principiu, anexate documentaţiei prezentate.
b. Amplasarea platformelor gospodăreşti sau construcţiilor anexe cu rol de depozitare
temporară a deşeurilor menajere se va face la o distanţă de 10 m de corpurile de clădire
cu funcţiuni de locuire, cazare şi alimentaţie public ;
c. Se va asigura, din faza de proiectare organizarea colectării diferenţiate a deşeurilor
menajere şi evacuarea acestora în mod ecologic, complet şi ritmic. Nu se admite
depozitarea deşeurilor menajere pe termen mai lung de o săptămână sau incinerarea
acestora în incintă. Constituie un avantaj pentru proiect utilizarea de fose septice
microbiologice ecologice
F) Suprafaţa de teren aferentă investitiei este de 2.215 mp,( conform extras CF nr 400217) respectandu-se
condiţia de minim 1.000 mp , în vederea evitării supraaglomerării şi a fragmentării excesive a peisajului
natural, dar si datorita faptului ca prin proiect se doreşte o creştere a calitatii serviciilor turistice a
diversificării acestora, solicitantul dand dovada de interes real asupra promovării activitatii turistice.
G) Beneficiarul, prin reprezentantul sau legal, domnul Alexandru Bolos, va introduce obiectivul
investitional în circuitul turistic.
I) Beneficiaul proiectului are drept de folosinţa asupra terenului pe care urmeaza sa se faca
investitia conform contractului de comodat din data de 14.10.2009. Terenul se identifica prin
numărul cadastral 400217 - C1 conform extrasului CF nr 400217.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
K) Activitatea turistica si recreaţionala propusa prin proiect este una generatoare de profit, in
acest sens, in baza declaraţiei pe proprie raspundele a reprezentantului lega:, suma totală a
ajutorului public nerambursabil accesat de către acesta nu depăşeşte 200.000 Euro pe o perioadă
de până la 3 ani fiscali.
Componenta principală a bazei tehnico materială, cazarea turistică, prin numărul său de locuri şi
prin structura acestora, aflată într-o permanentă adaptare la evoluţia cererii turistice, constituie un puternic
sprijin pentru întreaga activitate turistică a zonei. Sub raportul locurilor de cazare capacitatea Eselnitei a
crescut an de an ca urmare a unor investiţii proprii sau obţinute de la instituţii internaţionale.
Ca în oricare altă activitate, turismul presupune investiţii în spaţiile de cazare, în instalaţii sanitare
(se cere cameră cu baie proprie), mobilier, sala de mese, televiziune prin cablu, acces la internet. De
asemenea este necesară pregătirea personalului care pregăteşte şi serveşte masa, asigură curăţenia şi
igiena, în amenajarea de spaţii exterioare pentru agrement etc.
Cea mai mare parte din familiile de pe Valea Macroniei care oferă cazare şi-au transformat
locuinţele şi le-au amenajat în scop turistic, dar sunt şi cazuri în care proprietarii au înălţat construcţii
destinate special pentru turism: vila “Danubia”, pensiunea “Ana Serena”, vila “Maria”. Fostele pensiuni
agroturistice care erau în număr de 10 în 2004 au dispărut sau au fost transformate în pensiuni turistice
rurale.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
CAPITOLUL III
DATE PRIVIND FORŢA DE MUNCĂ SI MANAGEMENTUL
PROIECTULUI
CAPITOLUL IV
DESCRIEREA ACHIZITIILOR REALIZATE PRIN PROIECT, RESPECTIV
DENUMIREA, NUMARUL, VALOAREA SI CARACTERISTICILE TEHNICE SI
FUNCTIONALE ALE UTILAJELOR /ECHIPAMENTELOR, MIJLOACE DE
TRANSPORT CE URMEAZA A FI ACHIZITIONATE PRIN PROIECT .
exterior(fata casei)
29 suport prosoape 4 343 65 408
30 cos de gunoi 5 43 8 51
31 dozator săpun 5 214 41 255
33 Hota 1 1.714 326 2.039
34 microunde 1 1.285 244 1.530
36 cafetiera 1 643 122 765
37 frigider 2 4.285 814 5,099
38 toastere 2 214 41 255
39 Aragaz 1 4.713 895 5.608
40 robot de bucătărie 1 643 122 765
41 maşina de spalat 1 1.500 285 1.785
vase
42 prajitor de pâine 1 514 98 612
43 mobilier de 1 6.213 1.180 7.393
bucătărie
44 vase si ustensile de 3 1.285 244 1.530
bucătărie
45 masa 4 persoane 2 3.428 651 4.079
46 scaune 12 686 130 816
48 set ceai si cafea 1 257 49 306
49 set farfurii 20 428 81 510
50 biblioteca 1 1.542 293 1.835
51 masute 1 428 81 510
52 canapele 1 1.714 326 2.039
53 Laptop 1 1.285 244 1.530
54 cutie poştala 1 107 20 127
55 fax/xerox 1 1.285 244 1.530
56 Fotolii 2 2.356 448 2.804
58 Pult 1 1.542 293 1.835
60 telefon/internet 1 1.071 204 1.275
61 Seif 1 1.071 204 1.275
62 TV 1 1.285 244 1.530
63 jocuri de 2 64 12 76
masa(table, remy
etc)
64 Gratar 1 1.071 204 1.275
67 scrumiere 2 43 8 51
68 maşina spalat 1 1.071 204 1.275
69 masa calcat 1 214 41 255
70 călcător 1 214 41 255
74 aspirator 2 343 65 408
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Clienţii pensiunii CLIPA vor beneficia de servicii de calitate inca de la inceput. Ei vor avea
posibilitatea sa-si parcheze automobilul in curtea pensiunii avand in vedere numărul mare de locuri de
parcare. La intrarea in clădire clienţii vor fi incantati de ambientul plăcut creat in holul de la recepţie,
unde vor avea ocazia sa rasfoiasca ziarele si revistele puse la dispoziţie sau sa se relaxeze in fotolii
urmărind emisiunile de la televizorul pus la dispoziţie.
Receptionerul, dupa ce inregistreaza turiştii in baza de date, îndruma clienţii spre camerele
repartizate si le va innmana orarul de servire a mesei.
In camere turiştii vor beneficia de condiţii moderne adaptate secolului 21. Acestea sunt dotate cu telefon
si televizor.
Clienţii vor fi incantati de condiţiile oferite datorita faptului ca amenajarea camerelor este plăcută
vederii.
Pentru familiile cu mai mulţi membrii se vor pune la dispoziţia acestora, daca se solicita, patuturi
pentru copii.
Pensiunea pune la dispoziţia clienţilor piscina pentru ca aceştia sa-si poata petrece timpul liber
intr-un mod cat mai plăcut. In ultima perioada s-a observat o creştere a interesului populaţiei din mediul
urban si a localitatilor din împrejurimi pentru practicarea sportului. Se poate spune ca este intarita teoria
psihologilor americani de la Universitatea din Miami care au demonstrat faptul ca inotul poate favoriza
indirect unele procese neuro-psihice ale afectivitatii. Astfel, oamenii de stiinta americani au dovedit ca
70% din cei care inoata sau fac mişcare in apa isi imbogatesc viata afectiva si trăiesc mai intens emoţiile
plăcuteToate persoanele cazate vor avea acces la sala de mese care este situata langa bucătărie accesul
clienţilor fiind dinspre recepţie. Sala de mese va fi destinata doar acestor persoane.
In sala de conferinţe se pot tine traininguri avand in vedere ca pensiunea pune la dispoziţia
clienţilor, persoane juridice, toate dotările necesare pentru desfasurarea in bune condiţii a cursurilor.
Astfel societatea oferă pe langa facilitatile de cazare si baza sportiva, aceasta sala de conferinţe care este
dotata corespunzător dupa cum urmeaza: scaune si mese de curs, televizor, DVD-player, videoproiector,
ecran proiecţie etc.
CAPITOLUL V
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Este prezentat graficul de eşalonare a investitiei exprimat valoric pe luni si activitati. Durata
de realizare a investitiei este de 22 luni.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
LUNA
Activitatea 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
MAR APR. MAI. IUN. IUL. AUG. SEPT OCT. DEC. IAN. FEB. MAR APR. MAI. IUN. IUL. AUG. SEPT OCT. NOV. DEC.
. . NOV. . .
Cheltuieli pentru studii de
teren (geotehnice, geologice,
hidrologice, hidrogeotehnice,
fotogrammetrice,
topografice si de stabilitate a
terenului pe care se
amplaseaza obiectivul de
investitie)
Cheltuieli pentru obţinere de
avize, acorduri si autorizatii
- total, din care:
Obţinerea/prelungirea
valabilitatii ceritificatului de
urbanism
Obţinerea/prelungirea
valabilitatii autorizaţiei de
construire/desfiintare,
obţinere autorizatii de
scoatere din circuituului
agricol
Obtingrea avizelor si
acordurilor pentru
racorduri si bransamente la
retele publice de apa,
canalizare, gaze,
termoficare, energie
electrica, telefoane etc.
Obtinere avize sanitare,
sanitar-veterinar si
fitosanitar
Obţinerea certificatului de
nomenclatura stradala si
adresa
Obtinerea numarului
cadastral si inregistrarea
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Incasare avans
Execuţie lucrări
Achiziţie bunuri
Plata serviciilor de
consultanta in domeniul
managementului investitiei
sau administrarea
contractului de execuţie
Cheltuieli pentru asistenta
tehnica - total, din care:
Asistenta tehnica din partea
proiectantului în cazul când
aceasta nu intră în tarifarea
proiectării
Plata diriginţilor de şantier
desemnaţi de autoritatea
contractantă, autorizaţi
conform prevederilor legale
pentru verificarea execuţiei
lucrărilor de construcţii şi
instalaţii
Depunere cerere de plata
transa 1
Incasare rambursare transa
1
Depunere-eesece de plata
transa 2
Incasare rate bursare transa
2
Depunere cerere de plata
transa 3
Incasare rambursare transa
3
Depunere cerere de plata 4
Incasare rambursare transa
4
CAPITOLUL VI
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Nr. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare (fară TVA) TVA Valoare (inclusiv TVA)
DEVIZUL OBIECTULUI
UNITATE DE CAZARE Conform ((HG 28/09.01.2008).
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
DEVIZUL OBIECTULUI NR 2
AMENAJARE INCINTA SPATIU DE CAZARE
Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare(fră TVA) TVA Valoare(inc usiv TVA)
lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1.1 Terasamente - - -
-
1.2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistentă) şi 303090 68572 57587 360677 81601
1.3 Izolaţii - - - -
1.4 Instalaţii electrice - - -
-
1.5 Instalaţii sanitare - - - -
1.6 -
Instalaţii de încălzire, ventilare, climatizare, PSI, radio-tv, - - -
intranet
1.7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - -
1.8 Instalaţii de telecomunicaţii - - - -
TOTALI 303090 68572 57587 360677 81601
n. MONTAJ
2.1 Montaj utilaje şi echipamente tehnologice - - - -
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
III. PROCURARE
3.1 Utilaje şi echipamente tehnologice - - - -
3.2 Utilaje şi echipamente de transport - - - -
3.3 Dotări - - - -
TOTAL III 0,000 0,000 0,000 0,000 0.000
TOTAL ( TOTAL I + TOTALII + TOTAL III) 303090 68572 57587 360677 81601
DEVIZUL OBIECTULUI NR 3
DOTĂRI PENSIUNE
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de Valoare(fară TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)
Cheltuieli lei euro lei lei euro
1 2 3 4 5 6 7
I. LUCRĂRI DE CONSTRUCŢII
1.1 Terasamente - - -
-
1.2 Construcţii: rezistenţă (fundaţii, structură de rezistentă) şi - - - -
arhitectură (închideri exterioare, compartimentări, finisaje)
1.3 Izolaţii - - - -
1.4 Instalaţii electrice - - - -
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
intranet
1.7 Instalaţii de alimentare cu gaze naturale - - - -
1.8 Instalaţii de telecomunicaţii - - -
TOTAL I 0.000 0.000 0,000 0.000 0.000
n. MONTAJ
2.1 Montai utilaje şi echipamente tehnologice - - - -
TOTAL II 0.000 0.000 0,000 0,000 0.000
ra. PROCURARE
3.1 Utilaje şi echipamente tehnologice - - - -
3.2 Utilaje şi echipamente de transport - - - -
3.3 Dotări 70250 15894 13347 83598 18913
TOTAL III 70250 15894 13347 83598 18913
TOTAL (TOTAL I + TOTALII + TOTAL III) 70250 15894 13347 83598 18913
DEVIZUL CAP.4
CAP.4 Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
Nr. crt. Denumirea capitolelor şi subcapitolelor de cheltuieli Valoare(fară TVA) TVA Valoare(inclusiv TVA)
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
-
7. Alte tipuri de reţele exterioare - - - -
8. Drumuri de acces - - - -
I Organizare de şantier
1 lucrări de constructii si instalatii aferente orsanizarii de şantier- - - -
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
CAPITOLUL VII
FINANTAREA INVESTITIEI
Valoarea totala a investitiei este de 498.118 lei, din care ajutorul public nerambursabil este de 310.284 lei, cheltuielile eligibile sunt
de 401.911 lei, iar cheltuielile neeligibile sunt de 17.450 lei si cuprind:
Dotări pentru unitatea de cazare 5728 lei,
- Finanţarea investitiei
Din valoarea totală a investiţiei de 498.1118 lei, ajutorul public nerambursabil este de 310.284 lei.
Curs Euro/leu 4.2845 din data de 20.11.2009 Procent finanţare publica = 50%
Cheltuielile eligibile in valoare de 310.284 lei vor fi suportate de către beneficiar prin contractarea unui credit.
CAPITOLUL VIII
PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIŢIEI
Valoarea totala a investitiei este de 4198.118 lei, din care ajutorul public nerambursabil este de 310.284 lei, cheltuielile eligibile
sunt de 401.911 lei, iar cheltuielile neeligibile sunt de 17.450 lei si cuprind:
Dotări pentru unitatea de cazare 5728 lei,
CAPITOLUL IX
PROIECTII FINANCIARE PERSOANE JURIDICE
2. Folosirea piscinei:
-10 lei/ora*1.000 persoane/an=10.000 lei-anul 1,
-10 lei/ora*1.200 persoane/an=12.000 lei-anii 2, 3, -10 lei/ora*1.300 persoane/an=13.000 lei-anii 4, 5.
4. Servicii de secretariat-fax:
- 8 lei/persoana*300 persoane/an=2.400 lei
6. Spalat si curatat articole de imbracaminte:
- 10lei/persoana*200persoane/an=2.000 lei,
7. Spalat si calcat lenjerie:
- 15 lei/persoana*200persoane/an=3.000 lei.
Activitatea societatii genereaza un profit de 180.700 lei din activitatea de exploatare in anul 1 si ajunge in anul 5 la 224.250 lei
profit din exploatare. Societatea are cheltuieli cu dobânzile pentru creditul contractat pentru proiect, in valoare de 38.600 lei in anul 1, iar
in anul 5 cheltuielile cu dobânzile scad la 26.000 lei. Pentru creditul pentru cofinantare societatea plăteşte o dobanda de 12% pe an,
calculata la sold.
Datorita cifrei de afaceri, conform codului fiscal societatea este platitoare de impozit pe profit, iar calculul se face: rezultatul brut
x 16% = impozit pe profit, diferenţa fiind rezultatul net al exerciţiului financiar.
Ca si valoare nominala se observa ca, cuantumul impozitului cunoaşte o creştere de-a lungul perioadei prognozate, acesta fiind
efectul rentabilizării activitatii.
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
S-a completat Anexa B4 cu valorile prognozate ale posturilor din bilanţ avand in vedere urmatoarele:
Modul de calcul al amortizarii este detaliat in tabelul de mai jos (in lei):
Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada de pana la un an - valoarea se previzioneaza in funcţie de termenele de plata ale
furnizorilor, de creditele pe termen scurt previzionate prin fluxul de numerar, valoarea datoriilor fiscale si la asigurarile sociale aferente
activitatii. Sunt calculate pe o perioada de 45 zile ca termen de plata al furnizorilor. Este foarte important faptul ca in relaţiile cu tertii
solicitantul are un fond permanent de transformare al lichidităţilor.
Datorii ce trebuie plătite intr-o perioada mai mare de un an - sunt previzionate in funcţie de soldul si graficul de rambu-sare a
creditului bancar contractat. Aici este cuprinsa si suma de rambursat pentru împrumutul acordat firmei de către asociat si nerestituita in
termen de un an.
Capitalurile proprii - sunt formate din capitalul social al societatii care este de 200 lei, rezultatul exerciţiului, rezerve. Suma
repartizata la rezerve dintr-un an urmeaza sa faca parte din rezerve in anul următor.
Pe baza datelor obtinute din prognozele efectuate s-au calculat indicatorii care vor releva sustenabilitatea si viabilitatea investitiei
ce urmeaza a fi promovata. Toate prognozele sunt calculate pentru o perioada de 5 ani, dupa finalizarea investitiei, in preturi constante.
1. Valoarea investiţiei (VI) = valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului.
2. Veniturile din exploatare (Ve) = veniturile realizate din activitatea curenta, conform obiectului de activitate al
solicitantului. Se preiau valorile din Anexa B1 «Prognoza Veniturilor» rândul « Total venituri din exploatare» aferente perioadelor
respective (Total An1,..., Total An 5).
Se preiau valorile din Anexa B2 «Prognoza Cheltuielilor» rândul«Cheltuieli pentru exploatare - total» aferente perioadelor
respective (Total An1,..., Total An 5).
Cheltuieli de exploatare
(Ce) = cheltuielile generate RON 153380 155040 155660 156380 156580
de derularea activitatii
curente
3. Rata rezultatului din exploatare (rRe) - trebuie să fie minim 10% din Ve.
Rezultatul din activitatea curentă (Re) se calculează: Re = Ve - Ce - trebuie să fie pozitiv, iar rata rezultatului din exploatare
trebuie sa fie minim 10% din veniturile din exploatare pentru anii evaluaţi.
Rata rezultatului din exploatare (rRe) se calculeaza dupa formula :
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
Unde:
Se considera ca in anii 6-12 cash-flow-urile din exploatare sunt egale cu cash-flow-ul din exploatare din anul 5.
6. Rata rentabilitatii capitalului investit (rRc) - trebuie să fie minim 5% pentru anii evaluaţi;
Se calculeaza astfel :
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
7. Rata acoperirii prin fluxul de numerar (RAFN) - trebuie sa fie >1,2, pentru anii evaluaţi ;
RAFN = Flux de numerar din exploatare / (dobânzi + plăţi leasing + rambursarea datoriilor);
Se preiau din tabelul fluxurilor de numerar pentru perioada de prognoza Anexa B8 rândul P « Flux de numerar din activitatea de
exploţ imparte la rândul C « Total ieşiri de lichiditati prin finanţare »
8. Rata indatorarii pe termen mediu si lung (n) - trebuie să fie maximum 60% pentru anii evaluaţi;
Este calculata ca raport intre total datorii pe termen mediu si lung si total active.
unde:
TDi~ total datorii pe termen mediu si lung in anul i;
TAi= total active in anul i;
9. Rata de actualizare - este de 8%, folosita pentru actualizarea fluxurilor de numerar viitoare.
unde:
- r este rata de actualizare egala cu 8% (r=rata dobânzii de refinanţare BCE (4%) + marja de risc pe ţară (4%)
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
10. Valoarea actualizata neta(VAN) - trebuie sa fie pozitiva; Este calculata astfel:
11. Disponibilul de numerar la sfarsitul perioadei (rândul S , din anexa B8 « Flux de numerar» trebuie sa fie pozitiv in anii de
previzionare evaluaţi Se preiau valorile din rândul S din Anexa B8 aferente perioadelor respective (Total An1,..., Total An 5).