Director,

RAPORT DE ACTIVITATE 2021 - SERVICIU CONTABILITATE

NR. DENUMIRE ACTIVITATE DATA
1 Inchidere luna precedenta - 01 - 20 ale lunii
2 Intocmirea centralizatorului salarii 12 ale lunii
Transmitere in FOREXEBUG a formularelor
3 F1118,F1115,F1102 06 ale lunii respectiv 20 ale lunii
Intocmit darea de seama trimestriala,Buget Local si Buget de
4 Stat 20 ale lunii
Ordine de plata salarii,ordonantari salarii,control salarii
5 Trezorerie, 13 ale lunii
6 Monitorizare cheltuieli de personal pentru ISJ 08 ale lunii
7 Situatia furnizorilor neachitati - buget local 06 ale lunii
8 Incasari venituri proprii zilnic, cand a fost solicitat
9 Plata furnizorilor venituri proprii aprobati la plata de catre ord zilnic
Plata furnizorilor de utilitati aprobati la plata de catre
10 ordonatorul de credite zilnic,respectand data scadenta
Referate de necesitate,cheltuieli materiale buget
11 local,corespondenta ori de cate ori e necesar
Extrase de cont Trezorerie,dispozitii bugetare verificare si
12 punctare zilnic
13 Solicitare necesar finantare chelt.personal, buget de stat 19 ale lunii
14 Intocmit si depus declaratii 112 25 ale lunii
15 Intocmit ordonantari,angajamente bugetare si legale plata furnizori servicii
16 Inregistrari in contabilitate sintetic si analitic zilnic
17 Inregistrari articole bugetare zilnic
Intocmit balante de verificare buget local,buget de stat si
18 venituri extrabugetare lunar
19 Intocmit cont de executie pe bugete total si pe subcapitole 15 ale lunii
Declaratii datorii,program necesar de numerar pentru luna in
20 curs lunar
21 Intocmit situatii ajutoare sociale CES 10 ale lunii
22 Intocmit ISJ raportari ori de cate ori a fost solicitat
23 Intocmit situatia conturilor la finele fiecarei luni-Trezorerie lunar

24 Intocmirea/ completarea registrelor obligatorii de contabilitate zilnic

25 Arhivarea actelor si documentelor contabile pentru luna 25 ale lunii
26 Intocmit orice alte situatii contabile ori de cate ori a fost solicitat
Contabil,
Draghia Maria