RAPORT

privind activitatea întreprinderii publice în anul 2021

............................ a fost înființată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 41/31.05.2011, prin
asocierea ......., prin ............ cu .........., la care .............. deține o cotă de participare la capitalul
social de 99%.
În anul 2021, ............................ a prestat activități de utilitate publică, respectiv administrarea
domeniului public și privat al orașului Buftea în baza următoarelor acte administrative:
>....................
În decursul anului 2021 S.C. ........... a prestat, în principal, servicii de utilitate publică pe raza
unității administrativ teritoriale ................, respectiv administrarea domeniului public și privat al
orașului ........... - conform Contractului de delegare a .......................
In baza Contractului de delegare a gestiunii serviciului de administrare a domeniului public și
privat al orașului .............................. au fost realizate următoarele categorii de servicii:
• Asigurarea condițiilor sanitare pe domeniul public și privat și în instituțiile publice;
• Amenajarea și întreținerea zonelor verzi, a parcurilor și grădinilor publice, a terenurilor de
sport, a locurilor de agrement și a terenurilor dejoacă pentru copii;
• Instalarea, întreținerea și funcționarea sistemelor de semnalizare și dirijare a circulației
urbane, în vederea asigurării siguranței traficului și pentru fluidizarea acestuia;
• Întreținere, reparații curente și reabilitarea fondului edilitar aflat în proprietatea unităților
administrativ-teritoriale;
• Verificarea stării tehnice a străzilor, indentificarea și localizarea degradărilor produse în
carosabil și remedierea operativă a acestora;
DA
In anul 2021, Consiliul de Administrație al ........... S.A. a emis un număr de 22(douăzeci si
două) decizii.
Membrii Adunării Generale a Acționarilor au emis un număr de 9 (nouă) Hotărâri A.G.A.
Directorul General, în afară de conducerea curentă a Societății, a emis un număr total de 55
(cinzeci si cinci) Decizii.
În anul 2021, Societatea a incheiat un număr de 39 de contracte și acte adiționale.
Referitor la situația financiară a Societății pentru anul 2021, au fost realizați următorii
indicatori:
- venituri totale: 5.225.855 lei;
- cheltuieli totale: 4.368.924 lei;
- profit net: 717.451 lei;
- profit brut: 856.931 lei.
Pe structură, veniturile înregistrate de societate în anul 2021, în sumă de 5.225.855 lei, se
compun din:

 Venituri din prestări servicii: 5.169.722 lei;

 Venituri din redevente si chirii: 44.313 lei;
 Alte venituri din exploatare: 9.691 lei;
 Venituri din activitati diverse: 2.026 lei;
 Venituri din dobânzi: 103 lei.
Principala sursă de venituri a fost realizată din prestări de servicii pe care societatea le-a
contractat în anul 2021, respectiv suma totală de 5.169.722 lei.

Cheltuielile, în sumă totală de 4.508.404 lei, se compun din:

 Cheltuieli cu materiale auxiliare: 402.506 lei;
 Cheltuieli cu combustibilul: 154.200 lei;
 Cheltuieli cu piese de schimb: 21.657 lei;
 Obiecte de inventar: 12.239 lei;
 Materiale nestocate: 3.618 lei;
 Energie și apă: 49.023 lei;
 Cheltuieli de protocol: 15.414 lei;
 Redevente, locații de gestiune si chirii: 56.083 lei;
 Prime de asigurare: 8.142 lei;
 Cheltuieli cu pregătirea personalului: 690 lei;
 Colaboratori: 339.475 lei;
 Comisioane și onorarii: 4.000 lei;
 Transport de bunuri și persoane: 2.100 lei;
 Cheltuieli cu servicii poștale, telefonie: 13.500 lei;
 Cheltuieli cu servicii bancare: 4.038 lei;
 Alte cheltuieli și servicii: 236.745 lei;
 Alte cheltuieli cu impozite și taxe: 436 lei;
  Cheltuieli cu salariile: 2.674.555 lei;
 Despăgubiri amenzi si penalitati: 7.447 lei;
 Alte cheltuieli din exploatare: 7.372 lei;
 Amortizare: 16.514 lei;
 Impozit pe profit: 139.480 lei.

Principalul element de cheltuială a fost reprezentat de cheltuielile cu salariile in suma de

2.674.555 lei, cu o pondere de 59,32 %.
La data de 31.12.2021, societatea înregistrează datorii de 774.616 lei, din care obligațiile certe
sunt in suma de 446.942 lei.

La data de 31.12.2021, societatea a înregistrat creanțe în sumă de 1.542.405 lei, din care:
 Clienti: 1.481.769 lei;
 Alte creanțe sociale: 52.549 lei;
 Alte creanțe imobilizate: 1.267 lei;
 TVA neexigibilă: 3.615 lei;
 Total creanțe comerciale: 1.539.200 lei;
 Cheltuieli înregistrate in avans: 3.205 lei.
TOTAL CREANȚE : 1.542.405 lei;

La data de 31.12.2022 societatea avea un pasiv total de 2.242.704 lei, pasiv calculat ca suma a
capitalurilor proprii si a datoriilor din care:

Capitaluri proprii in suma de : 1.468.088 lei, care se compun din :

 Capital social : 90.000 lei;
 Rezerve legale: 118.431 lei;
 Alte rezerve: 2.010.785 lei;
 Rezultat reportat: -1.468.579 lei;
 Excedent curent: 717.451 lei.

Din analiza situației patrimoniului S.C. ................ S.A. la data de 31.12.2020 rezultă că
activele imobilizate, activele de exploatare (stocurile) și cele realizabile (creanțe) sunt finanțate prin
capitalurile proprii si datorii asimilate.
Se observa ca in anul 2021 societatea a înregistrat un profit brut de ......... lei. Profitul net
este de ................. lei.
Instrumentele financiare înregistrate in bilanț includ numerarul si echivalentele acestuia,
creanțele si datoriile comerciale, anumite active si datorii.
Metodele particulare de recunoaștere adoptate sunt prezentate in declarațiile individuale de
politici asociate fiecărui element. Data de scadenta a datoriilor este urmărită, iar plățile fata de
furnizori se fac cu promtitudine.
In prezent societatea se afla in redresare a situației economico-financiara conform legislației,
drept pentru care s-au întocmit grefice de eșalonare a obligațiilor fiscale aprobate de ANAF, care
duc la anularea accesoriilor ce rezulta din neachitarea sau achitarea cu intarziere.Planul aprobat s-a
intitulat, conform legislației, "Masurile luate de conducerea societății privind redresarea situației
economico- financiare a societății” si prezintă masurile manageriale întreprinse, masuri ce au avut
ca efect imbunatatirea indicatorilor financiari.

Prezentul Raport a fost întocmit în temeiul art. 56 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.
109/2011 privind guvemanța corporativă a întreprinderilor publice, si va fi înaintat Consiliului
Local Buftea spre aducere la cunoștință.

FIRMA SC.....