Sunteți pe pagina 1din 46

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE COALA DOCTORAL STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC DOMENIUL CIBERNETIC I STATISTIC

IC ECONOMIC

TEZ DE DOCTORAT - REZUMAT

Conductor tiinific Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE

Doctorand Marilena Bunda (Mariescu) Bucureti 2010


1

ACADEMIA DE STUDII ECONOMICE COALA DOCTORAL STUDII ECONOMICE FACULTATEA DE CIBERNETIC, STATISTIC I INFORMATIC ECONOMIC DOMENIUL CIBERNETIC I STATISTIC ECONOMIC

UTILIZAREA METODELOR STATISTICOMATEMATICE N ANALIZA PERFORMANELOR NTREPRINDERILOR

Conductor tiinific Prof. univ. dr. Constantin ANGHELACHE

Doctorand Marilena Bunda (Mariescu) Bucureti 2010


2

CUVINTE CHEIE
AGENT ECONOMIC ANALIZ ECONOMIC ANALIZ STATISTICO-MATEMATIC COMUNICARE TIINIFIC DIAGNOSTICARE EFECTUL DE LEVIER EVALUARE STOCURI/PRODUCIE FLUX DE NUMERAR GESTIUNE BUNURI IMPLEMENTARE INDICATOR MICROECONOMIC MODEL ECONOMETRIC MODELARE CONCEPTUAL MODELARE LOGIC MODELE DE REGRESIE LINIAR SIMPL MODEL DE REGRESIE MULTIPL PARAMETRI PRODUCIE PROGNOZAREA PRODUCIEI PROGRAMARE PROGRAM INFORMATIC PROIECTARE SISTEM RATE REGRESIE SERII DE TIMP SIMPOZION SISTEM SOFTWARE INTEGRAT SOCIETATE COMERCIAL STOC TAMPON SURSA DE DATE TIPOLOGIE

CUPRINS
INTRODUCERE CAPITOLUL I. BAZELE ECONOMICO-FINANCIARE TEORETICO-METODOLOGICE ALE ANALIZEI

1.1. Aspecte generale privind analiza economico-financiar 1.2. Metodologia analizei economice 1.3. Analiza activitii de producie i comercializare 1.4. Utilizarea metodei factorilor de producie n analizele economice 1.5. Aspecte privind analiza costurilor de producie

CAPITOLUL II. FUNCIA DE REGRESIE UTILIZAT N ANALIZA FINANCIAR A FIRMEI


2.1. Metode econometrice utilizate
2.1.1. 2.1.2. 2.1.3. 2.1.4. 2.1.5. Regresia liniar simpl Modele liniare de regresie rezultate din transformri de modele neliniare Prezentarea modelului liniar de regresie Estimarea (determinarea) parametrilor modelului liniar Proprietile dreptei de regresie

2.2. Coeficientul liniar de corelaie i variabila rezidual


2.2.1. Coeficientul liniar de corelaie 2.2.2. Analiza i interpretarea variabilei reziduale

2.3. Modelul clasic al regresiei multiple


2.3.1. 2.3.2. 2.3.3. 2.3.4. Metoda celor mai mici ptrate (OLS) n regresia multipl Ipotezele clasice n regresia multipl Proprietile estimatorilor OLS Inferena n regresia multipl

CAPITOLUL III. UTILIZAREA REGRESIEI SIMPLE I MULTIPLE N ESTIMAREA REZULTATELOR FINANCIARE LA S.C. PURATOS S.A.
3.1. Utilizarea regresiei simple 3.2. Utilizarea regresiei liniare multiple n analiza firmei PURATOS

CAPITOLUL 4. METODE PERFORMANELOR FIRMEI


4.1. Analiza poziiei financiare
4.1.1. 4.1.2. 4.1.3. 4.1.4. 4.1.5.

MODELE

UTILIZATE

MSURAREA

Elemente de baz privind analiza pe baz de bilan Aprecieri privind structura activului i pasivului bilanier Elementele de analiz a bilanului financiar Analiza funcional a bilanului Situaia modificrilor capitalului propriu

4.2. Modaliti de analiz a performanelor ntreprinderii


4.2.1. Soldurile intermediare de gestiune 4.2.2. Capacitatea de autofinanare 4.2.3. Aspecte privind pragul de rentabilitate

4.3. Modaliti de analiz a activitii firmei pe baza vitezei de rotaie


4.3.1. 4.3.2. 4.3.3. 4.3.4. 4.3.5. 4.4.1. 4.4.2. 4.4.3. 4.4.4. Vitezele de rotaie i cifra de afaceri Analiza vitezei de rotaie utiliznd structura cifrei de afaceri Bilanul exprimat sub forma ratelor de rotaie Posibiliti de accelerare a vitezelor de rotaie a elementelor de activ Prognoza unor indicatori financiari pe baza ratelor de rotaie Circuitul fluxurilor de numerar Metode de analiz a fluxurilor de trezorerie Tabloul de utilizri i resurse metod de analiz Evaluarea firmei pe baza fluxurilor de numerar

4.4. Modele de analiz a fluxurilor de numerar

4.5. Diagnosticarea performanelor la nivel de firm 4

4.5.1. Diagnosticul rentabilitii 4.5.2. Rata de rentabilitate a capitalurilor investite de proprietari 4.5.3. Rata de rentabilitate a capitalurilor investite de creditori 4.5.4. Rata de rentabilitate global a ansamblului de capitaluri investite n firm 4.5.5. Rentabilitatea economic media rentabilitii capitalurilor atrase de la investitori 4.5.6. Analiza rentabilitii n valori de pia 4.5.7. Analiza efectului de levier 4.5.8. Analiza factorial a rentabilitii (sistemul de rate Du Pont) 4.5.9. Diagnosticul riscului 4.5.10. Identificarea surselor riscului 4.5.11. Metode de msurare a riscului 4.5.12. Funcia scor pentru riscul de faliment

CAPITOLUL V. SERII CRONOLOGICE UTILIZATE N DIAGNOSTICAREA I EVALUAREA FIRMEI


5.1. Aspecte teoretice i practice privind utilizarea seriilor dinamice n analizele economice
5.1.1. 5.1.2. 5.1.3. 5.1.4. 5.1.5. 5.1.6. 5.1.7. 5.1.8. 5.2.1. 5.2.2. 5.2.3. 5.2.4. 5.2.5. 5.2.6. Elemente introductive Tipologia seriilor cronologice Prelucrarea seriilor cronologice de fluxuri (de intervale de timp) Analiza seriilor cronologice de momente Analiza variaiei ntr-o serie cronologic Ajustarea seriilor cronologice Criterii de alegere a procedeelor de ajustare Folosirea datelor statistice pentru fundamentarea calculelor de prognoz Aspecte generale Algoritmul de calcul al indicelui produciei industriale Perfecionarea metodologiei de calcul a indicelui produciei industriale Etapele algoritmului de calcul al Indicelui Preurilor Produciei Industriale Metoda ratelor-mijloc de analiz statistico-economic a firmei Analiza produciei i comercializrii pe baza corelaiei dintre indicatorii valorici

5.2. Probleme metodologice ale calculului i analizei dinamicii activitii economice

CONCLUZII BIBLIOGRAFIE ANEXE

UTILIZAREA METODELOR STATISTICO-MATEMATICE N ANALIZA PERFORMANELOR NTREPRINDERILOR REZUMAT n cadrul cercetrii i apoi n teza de doctorat am urmrit s demonstrez importana utilizrii metodelor statistico-matematice la nivelul unui agent economic, insistnd asupra oportunitilor pe care un astfel de sistem de indicatori le ofer pentru efectuarea de analize economico financiare complexe i pertinente. Pentru a demonstra, att din punct de vedere teoretic, ct i practic, utilitatea utilizrii unor metode statistico-matematice (econometrice) am folosit o serie de noiuni, metode i modele specifice unor tiine precum informatica, statistica, econometria, finanele sau contabilitatea, oferind astfel o baz teoretic solid n vederea realizrii unui sistem de planificare a resurselor la nivelul unui agent economic prin utilizarea metodelor statistico-matematice. Lucrarea este structurat pe cinci mari capitole, ce combin prezentarea teoretic a noiunilor folosite n vederea utilizrii metodelor i modelelor propuse cu o riguroas analiz asupra posibilitilor efective de realizare i utilizare a sistemului de prognozare a tuturor resurselor i de stabilire, n mod cuantificat, a performanelor ntreprinderilor. La acestea se adaug o scurt introducere ce ofer cititorului elementele generale ce permit o mai bun nelegere a tezei de doctorat n ansamblul su, precum i un capitol de concluzii n care sunt prezentate principalele elemente teoretice i practice ce au rezultat n urma amplei cercetri efectuate n vederea elaborrii acestei lucrri. n mod succint, structura tezei de doctorat se prezint astfel:

Introducere Capitolul 1 Bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare Capitolul 2 Funcia de regresie utilizat n analiza financiar a firmei Capitolul 3 Utilizarea regresiei simple i multiple n estimarea rezultatelor financiare la S.C. PURATOS S.A. Capitolul 4 Metode i modele utilizate n msurarea performanelor ntreprinderilor Capitolul 5 Serii cronologice utilizate n diagnosticarea i evaluarea firmei Concluzii. clarificarea principalelor

n primul capitol al tezei cercetarea este orientat spre

aspecte referitoare la bazele teoretico-metodologice ale analizei economico-financiare. n acest context sunt examinate metodologia analizei economice, analiza activitii de producie i comercializare, utilizarea metodei factorilor de producie n analizele economice, analiza
6

costurilor de producie. Analiza economic combin, ntr-o manier proprie, tipul inductiv de raionament (cercetarea empiric care observ realitatea, formuleaz principii generale) cu tipul deductiv de raionament. Printre procesele utilizate, analiza folosete modele care sunt simplificri ale realitii i condiioneaz date sau parametri, variabile i ipoteze de comportament pe baza crora se descrie seria de operaiuni pentru stabilirea valorii variabilelor. n cel de-al doilea capitol al tezei, doctoranda sintetizeaz modul de utilizare a funciei de regresie n analiza financiar a firmei. Astfel, n prima seciune sunt prezentate metodele statistico-matematice (econometrice) utilizate, respectiv regresia liniar simpl, modelele liniare de regresie rezultate din urma unor transformri neliniare, modelul liniar de regresie, estimarea parametrilor modelului liniar i proprietile dreptei de regresie. n continuare sunt prezentate o serie de aspecte privind coeficientul liniar de corelaie i variabila rezidual, precum i modelul clasic al regresiei multiple. n acest capitol este sintetizat n mod atent i riguros stadiul n care se afl cunoaterea privind aceste aspecte. De asemenea se insist pe prezentarea i clarificarea unor aspecte cum sunt: obiectivele specifice contabilitii de gestiune, n general i celei ce vizeaz stocurile i producia n curs de execuie; importana societii considerate, precum i structura organizatoric i funcional a acesteia; caracteristicile tehnico productive ale activelor circulante materiale; fluxul documentelor specifice produciei i comercializrii, precum i cel al documentelor contabile de intrare i de ieire ce vizeaz direct activitatea de gestionare a stocurilor. n cea de a doua parte a acestui capitol sunt incluse o serie de consideraii teoretice i practice referitoare la particularitile pe care le presupune utilizarea metodei regresiei. Sunt identificate variabilele ce se afl n corelaie i pot fi luate n considerare pentru a construi funcia de regresie pentru efectuarea calculelor i analizei. Sunt evideniate o serie de aspecte ce rezult din activitatea practic menite s ofere o imagine complet a activitii de gestiune la nivelul agentului economic. Capitolul al treilea al tezei se axeaz pe analiza concret a performanelor prin utilizarea metodelor statistico-matematice (econometrice) pentru estimarea rezultatelor financiare ale unei societi comerciale. Doctoranda aplic metodele, prezentate n capitolele anterior, cu maxim acuratee. Analiza este redactat astfel nct cititorul o poate parcurge cu

uurin, tabelele i graficele construite fiind edificatoare pentru nelegerea facil a metodologiei folosite. n acest capitol se aplic modelul de regresie la datele care au fost observate la societatea comercial (de fapt concernul internaional) PURATOS, cu analize pe baza parametrilor de regresie rezultai. n capitolul al patrulea sunt descrise metodele i modelele utilizate n msurarea performanelor financiare ale firmei. Analiza are scopul de a oferi celor preocupai de a fundamenta deciziile, o caracterizare ct mai pertinent a situaiei cu care societatea se confrunt. Analiza financiar este necesar oricui este preocupat de problemele firmei i, n plus, este la ndemna oricui. Astfel, analiza poziiei financiare a firmei are n vedere analiza pe baz de bilan, analiza structurii activului i pasivului bilanier, analiza funcional a bilanului i situaia modificrilor capitalului propriu. n continuare, m-am concentrat pe analiza performanelor ntreprinderii pe baza soldurilor intermediare de gestiune, capacitii de autofinanare i pragului de rentabilitate. Analiza pe baza vitezei de rotaie este prezentat n seciunea a treia a capitolului, insistnd pe analiza vitezei de rotaie prin structura cifrei de afaceri, exprimarea bilanului sub forma ratelor de rotaie, posibilitile de accelerare a vitezei de rotaie a activului, utilizarea ratelor de rotaie pentru prognoza unor indicatori financiari. Analiza fluxurilor de numerar se concentreaz pe circuitul fluxurilor de numerar, analiza fluxurilor de trezorerie, caracteristicile tabloului de utilizri i resurse i evaluarea firmei pe baza fluxurilor de numerar. Ultima parte a capitolului evideniaz preocuprile n diagnosticarea performanelor la nivel de firm, rentabilitii i folosirii ratelor de rentabilitate. n urma cercetrii efectuate am putut determina faptul c, n analiza (static i dinamic) a evoluiei produciei la nivelul unei societi comerciale se pot utiliza o serie de metode statistico matematice i econometrice precum: metoda seriilor cronologice, metoda indicilor i metoda regresiei. n cadrul acestei teze de doctorat sunt prezentate att din punct de vedere teoretic, ct i practic dou dintre aceste metode, respectiv metoda regresiei i metoda seriilor cronologice. Studiul cu privire la metoda regresiei este extins i prezentat ntrun subcapitol separat, care analizeaz modelele de regresie cele mai adecvate a fi utilizate n studiile economice la nivel de firm. n acest stadiu al cercetrii am pus accentul pe clarificarea teoretic i identificarea utilizrii n practic a unor aspecte privind variabilitatea condiionat, regresia univariat, metoda celor mai mici ptrate generalizat, estimarea neparametric a regresiei, variabilele absente i modelele observate parial. Aa cum am amintit anterior, n cadrul capitolelor trei i patru ale acestei lucrri am abordat o serie de aspecte cu caracter att teoretic, ct i practic referitoare la utilizarea
8

prezentate prin prisma diagnosticului

metodei de regresie, analiza pe baza ratelor, modelul fluxului de numerar, modelul de diagnosticare a activitii economice n analiza economico-financiar la nivelul unui agent economic. n acest context este prezentat funcia de regresie, insistndu-se asupra unor elemente specifice acesteia precum: modelul general al funciei de regresie; identificarea variabilelor i a parametrilor modelului de regresie; utilizarea ipotezelor modelului de regresie; determinarea (estimarea) parametrilor funciei de regresie cu ajutorul metodei celor mai mici ptrate i a metodei verosimilitii maxime; proprietile dreptei de regresie; analiza i interpretarea variabilei reziduale.

n cea de a doua parte a capitolelor trei i patru, elementele teoretice surprinse n timpul cercetrii sunt aplicate la nivelul activitii de producie a S.C. PURATOS S.A. Astfel, n cadrul acestui studiu de caz este prezentat un model liniar de regresie ce are ca variabile capacitatea de producie a societii (variabil dependent) i valoarea stocului tampon (variabil independent). n urma analizei practice efectuate a rezultat faptul c variabila exogen valoarea stocului tampon constituie un factor determinant pentru evoluia variabilei endogene capacitatea de producie a societii. Modelul obinut a fost verificat cu ajutorul testelor specifice, din acestea rezultnd att faptul c acesta nu ncalc ipotezele specifice regresiei liniare, precum i faptul c rezultatele pot fi considerate a fi semnificative pentru seria de date considerat. n continuare am prezentat o serie de aspecte referitoare la modelul clasic al regresiei multiple. Astfel, dup prezentarea formei clasice a acestui model, am analizat posibilitile efective de aplicare a metodei celor mai mici ptrate n determinarea parametrilor funciei de regresie multipl. De asemenea, aceast prezentare teoretic a modelului de regresie multipl a fost completat prin analizarea ipotezelor specifice acestui model, precum i prin identificarea testelor specifice ce permit evaluarea rezultatelor obinute cu ajutorul acestuia. La finalul capitolului patru se face o ampl analiz a diagnosticrii performanelor la nivel de firm, folosind pentru testarea concluziilor date din sistemul financiar al concernului PURATOS S.A. Rnd pe rnd sunt prezentate, sub form de sistem de indicatori, ratele de rentabilitate a capitalurilor investite, rata de rentabilitate a capitalurilor investite de creditori, rata de rentabilitate global, rentabilitatea economic, rentabilitatea n valori de pia, analiza

efectului de levier, sistemul de rate DuPont, modele de msurare a riscului sau funcia scor pentru analiza riscului de faliment n capitolul al cincilea, Serii cronologice utilizate n diagnosticarea i evaluarea firmei, sunt prezentate rezultatele cercetrii pornind de la premisa c principalul instrument statistic utilizat pentru analiza evoluiei fenomenelor este reprezentat de indicatorii obinui ca rezultat al prelucrrii i ajustrii statistice a seriilor cronologice. Prima seciune a capitolului descrie aspectele teoretice ale utilizrii seriilor dinamice n analizele economice, fiind tratate elemente precum tipologia seriilor cronologice, analiza seriilor cronologice de momente, analiza variaiei ntr-o serie cronologic, ajustarea seriilor cronologice, utilizarea datelor statistice pentru fundamentarea calculelor de prognoz. n continuare, sunt reliefate problemele metodologice ale calculului i analizei dinamicii activitii economice, studiind algoritmul de calcul al indicelui produciei industriale, metoda ratelor, analiza produciei i comercializrii pe baza corelaiei dintre indicatorii valorici. Noiunile teoretice prezentate n cadrul acestui capitol sunt imediat exemplificate, analizndu-se cu ajutorul modelelor statistico matematice i econometrice situaia produciei i stocurilor la SC PURATOS SA. Astfel, pe baza valorilor nregistrate n zece perioade consecutive, sunt determinai o serie de indicatori specifici seriilor cronologice de intervale i de momente, precum modificrile absolute ale caracteristicii studiate, indicii de dinamic, ritmul de cretere cu baz fix i cu baz mobil sau valoarea medie a caracteristicii studiate. n continuarea lucrrii este prezentat, din punct de vedere teoretic i practic, metodologia specific analizei variaiei ntr-o serie cronologic. n acest sens este studiat relaia existent ntre valoarea produciei i cea a stocurilor n zece perioade de timp consecutive, la nivelul SC PURATOS SA. De asemenea, n cadrul acestui capitol al tezei de doctorat este reflectat, pe larg, modalitatea de ajustare a seriilor cronologice. n acest context, se face referire la ajustarea seriilor dinamice pe baza mediilor mobile, pe baza metodei grafice, pe baza sporului mediu, pe baza indicelui mediu de cretere sau prin metoda celor mai mici ptrate. Nu n ultimul rnd, trebuie menionat faptul c, n acest capitol al lucrrii sunt evideniate o serie de aspecte referitoare la posibilitatea efectiv de utilizare a seriilor cronologice pentru fundamentarea calculelor de prognoz, precum i elemente privind metodologia specific de calcul i analiz a activitii economice. n ceea ce privete aceast ultim problem menionat, am inclus n cadrul tezei de doctorat o serie de elemente referitoare la algoritmul de calcul al indicelui produciei industriale i la modalitile de perfecionare a metodologiei de determinare a acestui indice, metoda ratelor ca i mijloc de
10

analiz statistico economic la nivelul firmei, precum i la analiza produciei i comercializrii pe baza corelaiei dintre indicatorii valorici. Teza de doctorat se ncheie cu o serie de concluzii, cu caracter teoretic, dar mai ales practic, referitoare la utilizarea metodelor statistico-matematice n analiza produciei i a resurselor la nivelul unui agent economic. n acest context sunt dezbtute pe larg aspecte privind specificul utilizrii unui astfel de model la nivelul unui agent economic, precum i la avantajele pe care sistemul conceput le aduce companiei n care acesta este introdus. Pentru o mai bun nelegere a aspectelor menionate anterior, n partea de concluzii, propuneri i soluii se fac referiri la problemele aprute n utilizarea metodelor i modelelor prezentate n analiza SC PURATOS SA. Realizrile cercetrii cuprinse n teza de doctorat au fost prezentate n 8 (opt) articole publicate n reviste cotate din ar (Revista Romn de Statistic; cateogrie CNCSIS B+ i Revista Economie Teoretic i Aplicat cateogrie CNCSIS B+) i strintate, precum i n participarea cu 7 (apte) comunicri tiinifice la simpozioane internaionale, n calitate de autor sau coautor, comunicri incluse ulterior n volume dedicate acestor manifestri tiinifice. De asemenea, articolele publicate sunt cotate n baze de date internaionale cum sunt RePec, IDEAS, EconPapers, DOAJ, EBSC, ISI Thomson Philadelphia. De asemenea, prin poziia n activitatea practic, dar i urmare rezultatelor practice ale cercetrii, am fcut parte din echipele de cercetare n cadrul a trei contracte cu mediul internaional de afaceri (nr. 2018//15.01.2002, 20182/05.09.2009 i 20184/15.02.2010), ctigate prin competiie.

11

BIBLIOGRAFIE Abraham, K.G., Maitland, A., Bianchi, S. (2005) Nonresponse in the American Time Use Survey: Who is Missing from the Data and How Much Does It Matter?, Paper prepared for the American Time Use Survey Early Results Conference, Bethesda, Maryland, December 8-9 Albu, L. (2007) Modelarea i evaluarea impactului investiiilor directe asupra pieei muncii i evoluiei macroeconomice din Romnia, Working Paper of Macroeconomic Modelling Seminar, Institute for Economic Forecasting Altr, M. (2002) Teoria Portofoliului, Editura ASE, Bucureti Alves, M.C.G.P., Silva, N.N. (2007) Variance estimation methods in samples from household surveys, Rev Sade Pblica Anderson, P.W, Arrow, J.K., Pines, D. (1998) The Economy as an Evolving Complex System, Addison-Wesley, New York Andrei, T (2003) Statistic i econometrie, Editura Economic, Bucureti Andrei, T. (2001) Tehnici nealeatoare de eantionare utilizate n practica statistic, Revista Informatic Economic, nr. 2 (18)/2001 Andrei, T.; Stancu, S.; Iacob, A.I.; Tusa, E. (2008) Introducere n econometrie utiliznd Eviews, Editura Economic, Bucureti Andrei, T., Bourbonais, R. (2008) Econometrie, Editura Economic, Bucureti Andrei, T.; Oancea, B.; Stancu, S.; Iacob, A.I. (2009) Econometric Models Used in the Analysis of the Informal Economy at the Regional Level, Informatica Economica Journal, Vol. 13, No. 3, pp. 179-188 Andreica, M. i alii (2002) Metode cantitative n management, Editura Economic, Bucureti Anghel (Deatcu) M.G.; Deatcu, C. (2010) Utilizarea seriilor cronologice n analiza rentabilitii activelor financiare, Revista Romn de Statistic - Supliment, nr. 3, pp. 244-246, categoria B+, preluat n baze de date internaionale

(http://www.icaap.org/list_journal.php;

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php,

monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Anghel (Deatcu) M.G. (2010) Modele statistico matematice utilizate n evaluarea portofoliilor de intrumente financiare simple, Simpozionul tiinific Internaional

12

Reforme economico-sociale n Romnia - Teorii, metode i modele de analiz a performanelor economico-financiare, Editura Artifex, Bucureti, pp. 264 268 Anghel (Deatcu) M.G. (2009) Noiuni generale privind modelul de evaluare a activelor financiare (Capital Assets Pricing Model CAPM), Revista Romn de Statistic - Supliment, nr. 12, pp. 138-140, categoria B+, preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Anghel (Deatcu) M.G., Deatcu, C. (2007) Analiza portofoliului de instrumente financiare cu ajutorul modelului liniar de regresie metoda lui W.F. Sharpe, Revista Romn de Statistic Supliment Decembrie, pp. 201 206, categoria B+, preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Anghelache, C., Baron, T., ian, E. (1995) Statistic aplicat, Omnia Grup S.A., Bucureti Anghelache, C., Baron, T., ian, E. (1996) Statistic teoretic, Omnia Grup S.A., Bucureti Anghelache, C., Niculescu, E. (2001) Statistic, indicatori, formule de calcul, sinteze, Editura Economic, Bucureti Anghelache, C., Capanu, I. (2003) Indicatori macroeconomici calcul i analiz economic, Editura Economic, Bucureti Anghelache, C. (2004) Statistic teoretic i practic Teorie i aplicaii, Editura Economic, Bucureti Anghelache, C.(2004) Modelarea i simularea proceselor economice, note de curs, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C. (2004) Principalele proporii i corelaii macroeconomice, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C., Badea, S. (2005) Bazele statisticii teoretice i economice, Editura Economic, Bucureti Anghelache C., Isaic-Maniu AL., Mitru C., Voineagu V. (2005) Sistemul conturilor naionale, Editura Economic, Bucureti Anghelache, C. (2006) Metode cantitative n management, Editura Artifex, Bucureti
13

Anghelache, C. (2006) Metode cantitative utilizate n analizele financiar-bancare, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C. i colaboratorii (2006) Econometrie studii de caz, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C. i colaboratorii (2006) Analiz macroeconomic, Editura Economic, Bucureti Anghelache, C., Vintil, G., Dumbrav, M. (2006) Aspecte privind inferena statistic, Economie teoretic i aplicat nr. 10/2006 Anghelache, C., Isaic-Maniu, Al., Mitru, C., Voineagu, V. (2006) Termen scurt i analiz curent n statistic, Economie teoretic i aplicat nr. 1/2006 (496), pp. 16-25 Anghelache, C. i colaboratorii (2007) Elemente de econometrie note de curs, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C.; Isaic-Maniu, Al.; Mitru, C.; Voineagu, V. (2007) conturilor naionale - ediia a doua, Editura Economic, Bucureti Anghelache, C.; Mitru, C. (coordonatori); Anghelache, C.S.; Mitru, C.A.; Deatcu Ctlin; Dumbrav, M.; Manole, A. (2007) Econometrie. Teorie i studii de caz, Editura Artifex, Bucureti Sistemul

Anghelache, C., Dumbrav, M., Anghelache, C.S., Deatcu, M., Deatcu, C., Voicu, M.C. (2007) Statistic Teorie i studii de caz, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C.; Mitru, C. (2007) Unele aspecte teoretice privind utilizarea seriilor dinamice n analizele economice, Revista Economie Teoretic i Aplicat, Supliment Romnia n Uniunea European. Calitatea integrrii. Cretere. Competen. Ocupare, categoria B+

Anghelache, C.; Mitru, C.; Asmarandei, A. (2007) Utilizarea variaiei seriilor cronologice n analizele economice, Simpozion Internaional Economia Romniei i perspectiva globalizrii, Editura Artifex, Bucureti, pp. 18-28

Anghelache, C.; Mitru, C. (coordonatori); Anghelache, C.S.; Mitru, C.A.; Bugudui, E.; Deatcu C.; Dumbrav M. (2008) Econometrie. Teorie, sinteze i studii de caz, Editura Artifex, Bucureti

Anghelache, C.; Dumbrav, M.; Anghelache, C.S.; Voicu, M.; Bugudui, E.; Anghel (Deatcu) M. G.; Deatcu, C. (2008) Statistic teoretic i economic sinteze i studii de caz, Editura Artifex, Bucureti

14

Anghelache, C. (2008) Interconnections between the external balance indicators and the macroeconomic outcomes aggregates, Metalurgia Internaional, nr. 2/2008, pp. 168171, categorie ISI

Anghelache, C., Mitru, C-tin (coordonatori), Bugudui, E., Deatcu, C. (2009) Econometrie: studii teoretice i practice, Editura Artifex, Bucureti, pag. 461 Anghelache, C. (2008) Economic, Bucureti Anghelache, C.; Mitru, C., Voineagu, V. (2008) Seriile de timp utilizate ca traiectorii ale proceselor stocastice, Simpozion Internaional Management i performan economic, Editura Artifex, Bucureti, pp. 207-214 Tratat de statistic teoretic i economic, Editura

Anghelache, C. (coordonator); Anghelache, C.S., Bugudui, E., Deatcu, C. (2009) Elemente de Statistic teoretic i economic - Teorie i Studii de caz, Editura Artifex, Bucureti, pag. 363

Anghelache, C.; Cucu, V.; Dumbrav, M.; Anghel (Deatcu) M.G. (2009) Modelare financiar - monetar, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C., Bdulescu, M.C., Voicu, M.C. (2009) Semnificaia analizei variaiei (ANOVA) - n Supliment al Revistei Romne de Statistic, Nr. 6/Iunie 2009, pp.195198, categoria B+, monitorizat ISI Thomson Philadelphia (SUA)

Anghelache, C.; Anghelache, G.V. (2009) Some aspects concerning the stochastic computation in the economic Analysis, Metalurgia Internaional Vol. XIV, nr. 9/2009, Editura tiinific F.M.R., revist citat n bazele de date internaionale Scopus, Ebsco, Thomson Scientific Master Journal List, Sci Search, pp. 80-85, categoria ISI

Anghelache, C. (2009) Indicatori macroeconomici utilizai n comparabilitatea internaional, Conferina a 57-a Statistica trecut, prezent i viitor, Durban, articol cotat ISI

Anghelache, C. (2009) Romnia 2009. Starea economic n criz profund, Editura Economic, Bucureti Anghelache, C.; Anghelache, G. V.; Dumbrav, M.; Mariescu (Bunda), M. (2009) Consideraii privind comerul exterior al rilor n curs de dezvoltare, Revista Romn de Statistic, nr. 3/2009 Supliment, pp. 7-12, categoria B , revist preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php; monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA))
15
+

Anghelache, C.; Anghelache, G. (2009) Utilization of the chronological series within the Stochastic processes, Metalurgia Internaional Vol. XIV, nr. 4/2009, Editura tiinific F.M.R, categoria ISI

Anghelache, C.; Mitru, C. (coordonatori); Anghelache, C.S.; Mitru, C.A.; Bugudui, E.; Deatcu C.; Dumbrav M. (2009) Econometrie: teorie, sinteze i studii de caz, ediia a II-a, revizuit i adugit, Editura Artifex, Bucureti

Anghelache, C.; Dumbrav, M.; Fetcu (Stoica), A.E.; Mariescu (Bunda), M. (2010) Aspecte privind producia de bunuri i servicii, Revista Romn de Statistic nr.
+ 6/2010, Supliment, pp. 124 127, categoria B , preluat n baze de date

internaionale(http://www.icaap.org/list_journal.php;http://journals.indexcopernicus.com/ karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Anghelache, C. Anghelache, G.V. Fetcu (Stoica), A.E., Mariescu (Bunda), M. Producerea i comercializarea bunurilor, Revista Romn de Statistic nr. 6/2010, Supliment, pag. 12 17, categoria B , preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/ karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Anghelache, C.; Mariescu (Bunda), M.; Asmarandei, A. Rolul statului n economie trebuie regndit, Revista Romn de Statistic nr. 6/2010, Supliment, pp. 164 165, categoria B,
+ +

preluat

baze

de

date

internaionale

(http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/ karta.php; monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Anghelache, C.; Mariescu (Bunda), M.; Vasile, M.; Fetcu (Stoica), A. E. Evoluia serviciilor turistice, Simpozionul tiinific Internaional Criza economic poate duce la colaps, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C.; Mariescu (Bunda), M.; Asmarandei, A. Restructurarea i privatizarea economiei pe principii moderne de pia, Simpozionul tiinific Internaional Criza economic poate duce la colaps, Editura Artifex, Bucureti Anghelache, C.; Anghelache, G.V.; Georgian, . (2010) Utilizarea metodei OLS n estimarea creterii PIB, Simpozionul tiinific internaional Reforme economicosociale n Romnia - Teorii, metode i modele de analiz a performanelor economicofinanciare, Editura Artifex, Bucureti, pp. 285 290

16

Anghelache, C. S. (2006) Sistemul software ERP conceput la nivelul unei firme, comunicare prezentat la Simpozionul tiinific organizat de Universitatea ARTIFEX n februarie 2006, publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. (2006) Proiectarea sistemului ERP pentru urmrirea micri mrfurilor la nivel de firm, prezentat la Simpozionul Internaional organizat de Universitatea Artifex Bucureti, desfurat la 17 mai 2006, publicat n volumul sesiunii, intitulat Economia Romniei strategii de dezvoltare, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. (2007) Analiza dinamicii activitii economice-unele aspecte metodologice, comunicare la Simpozionul Internaional Economia Romniei i perspectiva globalizrii, decembrie 2007, organizat la Universitatea Artifex Bucureti, publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. (2007) Metode i modele statistice utilizate n proiectarea unui sistem ERP comunicare la Simpozionul Internaional Prioriti economice i sociale post-aderare, mai 2007, organizat la Universitatea Artifex Bucureti i publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. , Dumbrav, M. (2009) Model for the Variation Analysis in a Time Series, Revista Metalurgia International, Nr. 14/2009, categorie ISI Anghelache, C. S., Dinc, M., Dumbrav, M. (2009) - Unele modele de analiz economico-financiar, Revista Romn de Statistic, nr. 9/2009 Supliment, categoria B+

Anghelache, C. S. , Vintil, G., Dumbrav, M. (2009) Principalele aspecte privind coninutul procesului de analiz economico-financiar, Revista Romn de Statistic, nr. 9/2009 Supliment, categoria B+

Anghelache, C. S. , Dumbrav, M. (2009) Elemente de analiz a calitii produciei i a consecinelor modificrii ei, Revista Romn de Statistic, nr. 9/2009 Supliment, categoria B+

Anghelache, C. S., Mariescu (Bunda), M., i alii (2009) Rentabilitatea n activitatea de comer exterior, Revista Romn de Statistic, nr. 3/2009 Supliment, categoria B+

Anghelache, C. S. , Manole, Al. (2008) - Utilizarea SQL Server Reporting Services 2005 n analiza datelor multidimensionale, Revista Romn de Statistic, nr. 5/2008 Supliment, categoria B+

17

Anghelache, C. S. , i alii (2008) Metode alternative de evaluarea a concentrrii i diversificrii produciei, Revista Romn de Statistic, nr. 3/2008 Supliment, categoria B+

Anghelache, C. S., Mariescu (Bunda) , M. i alii (2009) Determinarea eficienei i rentabilitii activitii de comer exterior, comunicare la Simpozionul Internaional Criza economic previziune i impact pentru Romnia, organizat la Universitatea ARTIFEX din Bucureti i publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S., Mariescu (Bunda), M. i alii (2009) Analiza pe baza balanei de comer exterior, comunicare la Simpozionul Internaional Criza economic previziune i impact pentru Romnia, organizat la Universitatea Artifex din Bucureti i publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S., Mariescu (Bunda), M. i alii (2009) Metode de descompunere a seriilor dinamice, comunicare la Simpozionul Internaional Criza economic previziune i impact pentru Romnia, organizat la Universitatea Artifex din Bucureti i publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S., Mariescu (Bunda), M. i alii (2009) Evoluia comerului exterior al rilor n curs de dezvoltare, comunicare la Simpozionul Internaional Criza economic previziune i impact pentru Romnia, organizat la Universitatea Artifex din Bucureti i publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. (2007) Modele bazate pe sistemul ERP de analiz a fluxurilor de numerar comunicare la Simpozionul Internaional Dezvoltarea Economic Durabil Management competitiv i eficien economic, organizat la Universitatea Artifex Bucureti, decembrie 2006 i publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. (2006) Analiza critic a activitii pentru implementarea sistemului ERP, comunicare prezentat la Simpozionul Internaional cu tema Economia Romniei strategii de dezvoltare i publicat n volumul sesiunii, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. (2006) Proiectarea sistemului ERP la nivel de consoriu firme, comunicare prezentat la Simpozionul Internaional Romnia i Uniunea European, Editura Artifex Bucureti

Anghelache, C. S. (2006) Regresia liniar simpl, Revista Romn de Statistic, nr. 2/2006, categoria B+

18

Anghelache, C. S. (2005) Model utilizat n analiza econometric de tip rangdimensiune, articol publicat n revista Economie teoretic i aplicat la 07.11.2005, categoria B+

Anghelache, C. S. (2006) Implementarea sistemului software ERP la nivelul unei firme, articol publicat n revista Economie teoretic i aplicat la 04.01.2006, categoria B+

Anghelache, C. S. (2006) Analiza legturii dintre variabile metoda regresiei, articol publicat n Revista Romn de Statistic nr. 1/2006, categoria B+ Anghelache, G. V.; Mariescu (Bunda), M., Anghelache, C.; Asmarandei, A. Model economic propriu de dezvoltare, Revista Romn de Statistic nr. 6/2010, Supliment, pagh. 160 163, categoria B,
+

preluat

baze

de

date

internaionale

(http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/ karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)). Anghelache, G.V.; Anghelache, C.; Mitru, C.; Bdulescu, M.C.; Mariescu (Bunda), M. (2009) Aspecte privind descompunerea seriilor dinamice, Teme de cercetare tiinific concretizate n comunicri la Seminarul tiinific Naional Octav Onicescu i Simpozionul tiinific Internaional organizat de Societatea Romn de Statistic la 17.03.2009, publicat n nr. 3/martie 2009, Supliment al Revistei Romne de Statistic, pp. 180-183, categoria B+ Anghelache, G.V.; Anghel (Deatcu) M. G., Deatcu, C. (2009) Utilizarea modelelor statistico - matematice n analiza portofoliilor formate din dou titluri financiare, Revista Romn de Statistic/2009, nr. 6, pp. 173 177, categoria B+, preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Anghelache, G.V., Anghel (Deatcu) M. G. (2009) Efectele crizei economicofinanciare asupra pieei de capital din ara noastr, Simpozionul tiinific internaional Efecte i soluii prentru criza economico-financiar, Editura Artifex, Bucureti, pp. 174 177 Anghelache, G.V.; Radu, A.N. (2009) Market risk methods and quantification models and volatility forecast, Metalurgia Internaional, Vol. XIV, nr. 12, Editura tiinific F.M.R., citat n bazele de date internaionale Scopus, Ebsco, Thomson Scientific Master Journal List, Sci Search, pp. 198-203, categoria ISI
19

Anghelache, G.V.; Radu, A.N. (2009) Metoda VAR utilizat n riscul pe pia, Simpozionul tiinific internaional Efecte i soluii prentru criza economico-financiar, Editura Artifex, Bucureti, pp. 75 79

Ardilly, P., Osier, G. (2007) Cross-sectional variance estimation for the French Labour Force Survey, Survey Research Methods (2007) - Vol.1 , No.2 , pp. 75-83, European Survey Research Association

Armeanu, D. (2008) Rentabilitatea i riscul portofoliului format din dou titluri, Revista Romn de Statistic - Supliment Romnia i economia european, pp. 157164, categoria B+

Armeanu, D.; Balu, F. (2008) Testing the efficiency of Markowitz model on Bucharest Stock Exchange, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 42, pp. 201 219

Arnold, B.C., Balakrishnan, N., Nagaraja, B.N. (2008) A First Course in Order Statistics, SIAM Philadelphia Audrino, F. (2005) Local Likelihood for Non-parametric ARCH(1) Models, Journal of Time Series Analysis, Vol. 26, No. 2, pp. 251-278 Badia, J., Bastida, R., Hait, J.R. (1997) Statistique sans mathematique, ellipses, Edition marketing S.A., Paris Badii, R., Politi, A. (1997) Complexity, Cambridge University Presss, Cambridge Baltagi, B.H. (2001) Econometrics Analysis of Panel Data, John Wiley and Sons, Chichester Baltagi, B.H., Kao, C. (2000) Non-stationary panels, cointegration in panels and dynamic panels: a survey, in B.H. Baltagy, T.B. Fomby and R.C. Hills (Eds.)Nonstationary panels, panel cointegration, and dynamic panels, VOl. 15, Elsevier

Banda, J.P. (2003)

Nonsampling errors in survey, United Nations Secretariat,

Statistics Division, ESA/STAT/AC.93/7, 03 November 2003 Bardsen, G., Nymagen, R., Jansen, E. (2005) The Econometrics of Macroeconomic Modelling, Oxford University Press Barone-Adesi, G.; Engle, R.F.; Mancini, L. (2008) A GARCH Option Pricing Model with Filtered Historical Simulation, The Review of Financial Studies, Vol. 21, Issue 3, pp. 1223-1258

20

Bartlett, J.E., Kotrlik, J.W., Higgins, C.C. (2001)

Organizational Research:

Determining Appropriate Sample Size in Survey Research, Information Technology, Learning, and Performance Journal, Vol. 19, No. 1, Spring 2001 Bassili re, D.; Bossier, F.; Caruso, F.; Hoorelbeke, D. (2009) A regional econometric model for Belgium, International Conference on Policy Modeling ECOMOD, Otawa Bdi, M., Baron, T., Korka, M. (1998) Statistic pentru afaceri, Editura Eficient, Bucureti Beaumont, J.F., Bocci, C. (2009) A practical bootstrap method for testing hypotheses from survey data, Survey Methodology, June 2009, Vol. 35, No. 1, pp. 25-35, Statistics Canada, Catalogue No. 12-001-X Begu, L.S. (2009) Universitar an Econometric Model, Springer, 280 pag Bernardin, C. (2007) Hydrodynamics for a System of Harmonic Oscillators Desturbed by a Conservative Noise, articol publicat n revista Stochastic Processes and their Applications, Volumul 117, nr. 4, aprilie 2007, Orlando SUA Biji, E.M., Lilea, E., Cristache, S.E. (2001) The use of dispersion analysis for studying migration in Romania, First International Symposium of the Romanian Regional Science Association Biji, M.,Biji, E.M., Lilea, E., Anghelache, C. (2002) Tratat de statistic, Editura Economic, Bucureti Biji, E.M., Lilea, E. (2005) Statistic aplicat n economie: compendiu, Editura Oscar Print, Bucureti Biji, E.M., Secar, M., Popa, G. (2006) Statistic, Editura Ex Ponto, Constana Birchall, J. (2008) Sampling and Samples Bistriceanu, Gh. i colaboratorii (1995) Finanele agenilor economici, EDP, Bucureti Bollerslev, T.; Sizova, N.; Tauchen, G. (2010) Volatility in Equilibrium: Asymmetries and Dynamic Dependencies, Duke Department of Economics Research Paper No. 35 Bos, Ch.S.; Gould, Ph. (2007) Dynamic Correlations and Optimal Hedge Ratios, Tinbergen Institute Discussion Paper No. 2007-025/4 Forecasting with Statistica internaional. Analize comparative, Editura

21

Boshnakov, G.N.; Iqelan, B.M. (2009) Generation of Time Series with Given Spectral Properties, Journal of Time Series Analysis, Vol. 30, Issue 3, pp. 349-368 Box, G.E.P., Jerks, G.M. (1970) Time Series Analysis, Forecasting and Control, Holdenday, San Francisco Breitung, J. (2002) Nonparametric tests for unit roots and cointegration, Journal of Econometrics, 108, 343-364 Bry, G., Cyclical, C. (1971) Analysis of Time Series, Columbia University Press, New York Bucevska, V. (2004) A macro-econometric model for the Republic of Macedonia, International Conference on Policy Modeling ECOMOD, Paris Capanu, I, Anghelache, C. (2000) Indicatorii economici pentru managementul micro i macroeconomic, Editura Economic, Bucureti Capanu, I., Wagner, P., Mitru, C. (2004) Sistemul Conturilor Naionale i Agregate macroeconomice, Editura ALL, Bucureti Capinski, M., Zastawniak, T. (2003) Mathematics for Finance An Indtroduction to Financial Engineering, Springer-Verlag London Limited Carnot, N. (2003) Smile: a small macro-econometric model of the French economy, Economic Modelling, vol. 20, pp. 69 92 Carr, P.; Wu, L. (2007) Variance Risk Premia, AFA 2005 Philadelphia Meetings Carrasco, M., Chen, X. (2002) Mixing and Moment Properties of Varoius GARCH and Stochastic Volatility Models, Econometric Theory, 18, 1, pp.17-39 Carrasco, M., Florens, J.P., Renault, E. (2004) Linear inverse problems in structural econometrics, estimation based on spatial decomposition and regularization, Working paper, GREMAQ, University of Toulouse

Cavaliere, G.; Rahbek, A.; Taylor, R. (2008) Testing for Co-Integration in Vector Autoregressions with Non-Stationary Volatility, CREATES Research Paper No 200850, Univ. of Copenhagen of Economics Paper No. 08/34

Clin, O., Ristea, M. (2001) Bazele contabilitii, Editura Naional RO, Bucureti Chaudhuri, H.R., Majumdar, S. (2006) Of Diamonds and Desires: Understanding Conspicuous Consumption from a Contemporary Marketing Perspective, Academy of Marketing Science Review Volume, no. 11

Checkland P., Scholes J. (1990) Soft Systems Methodology in Action, Wiley, New York
22

Chiril, V. (2005) Metode statistice de determinare a stabilitii performanei portofoliilor de active financiare, Analele tiinifice ale Universitii Alexandru Ioan Cuza din Iai

Chow, G.C. (1985) Analysis and Control of Dynamic Economic Systems, Wiley, New York Clocotici, V. (2007) Introducere n statistica multivariat, curs - Universitatea Alexandru Ioan Cuza Iai Codirlau, A. (2009) Utilizarea modelelor VAR pentru managementul portofoliului, FIAR - The International Insurance-Reinsurance Codirlau, A.; Chidesciuc, N.A. (2008) Econometrie bancar. Econometrie aplicat utiliznd EViews 5.1. Note de curs Colacito, R.; Engle, R.F.; Ghysels, E., (2009) A Component Model for Dynamic Correlation, NYU Working Paper No. FIN-08-039 Costa, A.C. (2004) Dealing with frame imperfections in a business survey: an empirical study using Without Replacement Bootstrap, Working Papers do Instituto Superior de Estatstica e Gesto de Informao 81, Lisboa: ISEGI

Creal, D.; Koopman, S.J.; Lucas, A. (2010) A dynamic Multivariate Heavy-tailed Model for Time-Varying Volatilities and Correlations, Tinbergen Institute Discussion Paper 10-032/2

Croxton, F.E., Cowden, I.J., Klein, S. (1967) Applied general Statistics, Third Edition, Prentice Hall, Englewood Cliffs, New York Cummings, M.P. (2007) Sampling, note de curs, Center for Bioinformatics and Computational Biology, University of Maryland Cuthbertson, K. (1994) Quantitative Financial Economics. Stocks. Bonds and Foreign Exchange, Wiley, New York Dagnelie, P. (1969) Theorie et methodes statistique, Editura I. Duculot S.A., Comlaux, Paris Daj, I., Stareu, I. (2002) Algoritm simplificat de aplicare a metodei analizei compensaiilor n cercetarea preferinelor consumatorului (Aplicaie Interacia design alte atribute) Simpozionul cu participare internaional Proiectarea Asistat de

Calculator, 7-8 noiembrie 2002 Dana, R.A., Montrucchio, L. (1996) Dynamic Complexity in Duopoly Games, J. Economic Theory
23

Darolles, S., Florens, J.P., Renault, E. (2002) Nonparametric instrumental regression, Working paper, GREMAQ, University of Toulouse Davidson, R., Mackinnon, J.G. (2002a) Bootstrap J tests of nonnested linear regression models, Journal of Econometrics, 109, pp. 167-193 Davidson, R., Mackinnon, J.G. (2002b) Fast double bootstrap tests of nonnested linear regression models, Econometric Reviews, 21, pp. 417-427 Davidson, R., Mackinnon, J.G. (2004) Econometric theory and methods, Oxford University Press, New York Davis, C.S. (2002) Statistical Methods for the Analysis of Theoretical Measurements, Springer, Berlin Davison, A.C., Sardy, S. (2007) Resampling Variance Estimation in Surveys with Missing Data, Journal of Official Statistics, Vol. 23, No. 3, 2007, pp. 371386 Drteanu, C. (2009) Portofolii optime sau strategii de investiii Deatcu C. (2010) Utilizarea modelului liniar de regresie pentru definirea relaiei venituri consum la nivel microeconomic, Simpozionul tiinific internaional Reforme economico-sociale n Romnia - Teorii, metode i modele de analiz a performanelor economico-financiare, Editura Artifex, Bucureti, pp. 259 263

Deatcu C. (2009) Estimarea parametrilor unui model linear de regresie cu ajutorul programelor informatice, Revista Romn de Statistic, nr. 7, pp. 153 156, categoria B+, preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA))

Deatcu C. (2009) Noiuni teoretice privind estimarea parametrilor modelului de regresie liniar simpl, Revista Romn de Statistic, nr. 6, pp. 233 237, categoria B+, preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA))

Deatcu C. (2009) Aspecte teoretice privind evaluarea performanelor la nivel macroeconomic, Simpozionul tiinific Internaional Criza economic previziune i impact pentru Romnia, Editura Artifex, Bucureti, pp. 47 55

Deatcu C. (2009) Aspecte teoretice privind utilizarea seriilor de timp n analizele macroeconomice, Revista Romn de Statistic - Supliment, nr. 12, pp. 115-117, categoria B+, preluat n
24

baze

de

date

internaionale

(http://www.icaap.org/list_journal.php;

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php,

monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Deatcu C. (2009) Modele utilizate n evaluarea activitii la nivel macroeconomic, Revista Romn de Statistic Supliment Criza economic - efect, cauze, perspective, nr. 3, pp. 341 346, categoria B+, preluat n baze de date internaionale(http://www.icaap.org/list_journal.php;http://journals.indexcopernicus.com/ karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Deatcu C. (2009) Aspecte teoretice privind ipotezele modelului de regresie liniar simpl, Simpozionul tiinific Internaional Efecte i soluii prentru criza economicofinanciar, Editura Artifex, Bucureti, pp. 192 194 Deatcu C. (2008) Aspecte generale privind utilizarea modelelor cu ecuaii simultane n analizele macroeconomice, Revista Romn de Statistic Supliment Romnia n procesul integrrii europene, nr. 12, pp. 402 407categoria B+, preluat n baze de date internaionale (http://www.icaap.org/list_journal.php; http://journals.indexcopernicus.com/karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) Deatcu C. (2007) Analiza activitii economice cu ajutorul modelelor econometrice, Simpozionul tiinific Internaional Economia Romniei i perspectiva globalizrii, Editura Artifex, Bucureti, pp. 197 206 Deatcu, C.; Anghel (Deatcu) M.G. (2009) The hypotheses of the simple linear regression model, Metalurgia International Vol. XIV, nr. 12, pp. 186 189, , Editura tiinific F.M.R., citat n bazele de date internaionale Scopus, Ebsco, Thomson Scientific Master Journal List, Sci Search, categoria ISI Deatcu, C.; Anghel (Deatcu) M.G. (2007) Estimarea parametrilor unui model liniar de regresie studiu de caz pe baza legii lui Keynes, Revista Romn de Statistic Supliment decembrie, pp. 195 200, categoria B+, preluat n baze de date internaionale(http://www.icaap.org/list_journal.php;http://journals.indexcopernicus.com/ karta.php, monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)) DeCoster, J. (2006) Testing Group Differences using T-tests, ANOVA, and

Nonparametric Measures, Free Statistical Consulting Over the Internet De Groot, M.H. (2004) Optimal statistical decisions, John Wiley and Sons, New York

25

Deville, J.C., Maumy-Bertrand, M. (2006) Extension of the Indirect Sampling Method and its Application to Tourism, Survey Methodology, Vol. 32, No. 2, pp. 177-185, Statistics Canada, Catalogue No. 12-001

Dib, A.; Phaneuf, L. (2001) An econometric US Business Cycle Model with Nominal and Real Rigidities Diebold, F.; Kilian, L.; Nerlove, M. (2006) Time Series Analysis, PIER Working Paper No 06-019 Dinu, M. (2000) Economie contemporan. Ce este tranziia?, Editura Economic, Bucureti Dobre, I.; Alexandru, A. (2008) Modelling unemployment rate using Box-Jenkins procedure, Journal of Applied Quantitative Methods (JAQM), nr. 2 Doherty, M. (1994) Probability versus Non-Probability Sampling in Sample Surveys, The New Zealand Statistics Review, pp 21-28 Doukhan, P., Oppenheim, G., Taqqu, M. (2003) Memory and application of long range dependence, Birkhauser, Boston Dragot, V. i colaboratorii (2003) Management financiar, vol. I i II, Editura Economic, Bucureti Dragot, V. (coordonator); Dragot, M.; Dmian, O.A.; Stoian, A.; Mitric, E.; Lctu, C.M.; Manae, D.; u, L.; Hndoreanu, C.A. (2009) Gestiunea portofoliului de valori mobiliare - ediia a doua, Editura Economic, Bucureti

Dobrescu, E. (1996) Macromodels of the Romanian Transition Economy, Editura Expert, Bucureti Dougherty, C. (2008) Introduction to econometrics. Fourth edition, Oxford University Press Drucker, P. (1992) Innovating and Restructuring Oxford University Press, Oxford Dufrenot, G., Mignon, V., Peguin-Feissolle, A. (2004) Modeling the volatility of the US S&P index using a LSTGARCH model, Revue deconomie politique, 114, 4, pp. 453-465

Dufrenot, G., Mignon, V., Peguin-Feissolle, A. (2004) Business cycles asymmetry and monetary policy, a further investigation using MRSTAR models, Economic Modelling, 21, 1, pp. 37-71

Engle, R.F. (2007, 2004) Risk and Volatility: econometric model and financial practice, American Economic Review
26

Engle, R.F. (2002) Dynamic Conditional Correlation - a Simple Class of Multivariate GARCH Models, NYU Working Paper No. FIN-02-038 Engle, R.F. (2001) GARCH 101: An Introduction to the Use of Arch/Garch Models in Applied Econometrics, NYU Working Paper No. FIN-01-031 Fanning, E. (2005) Formatting a Paper-based Survey Questionnaire: Best Practices, Practical Assessment, Research & Evaluation, Vol. 10, No. 12 Favato, G., Mills, R.W. (2007) Thinking the Unthinkable: Modern Non-parametric Resampling Methods, Henley Discussion Papers Series (HCVI HDP No. 22) - Henley Centre for Value Improvement (HCVI)

Florens, J.P. (2003) Inverse problem and structural econometrics> the example of intstrumental variables, in Dewatripont, M., Hansen L.P., and Turnovsky S.J. (Eds.). Advances in economics and econometrics: theory and applications, Eighth World Congress, Vol. II , pp. 284-310

Florens, J.P., Malavorti, L. (2003) Instrumental regression with discrete endogeneous variables, Working paper, GREMAQ, Universite de Sciences Sociales, Toulouse Florens, J.P., Protopopescu, C., Richard, J.F. (2002) Indetification and estimation of a class of game theory models, Working paper, GREMAQ, Universite de Sciences Sociales, Toulouse

Gabler, S., Hder, S., Lynn, P. (2006) Design Effects for Multiple Design Samples, Survey Methodology, Vol. 32, No. 1, pp. 115-120, Statistics Canada, Catalogue No. 12001XIE

Gabor, M.R. (2007) Gabor, M.R. (2007)

Types of non-probabilistic sampling used in marketing Non-probabilistic Sampling Use in Qualitative Marketing

research.Snowball sampling, Revista Management-Marketing nr. 3 Research. Haphazard Sampling. Volunteer Sampling, Analele Universitii din Oradea, TOM XVI 2007 VOLUMUL II, pp. 954-958 Ganassali, S. (2008) The Influence of the Design of Web Survey Questionnaires on the Quality of Responses, Survey Research Methods (2008) - Vol.2 , No.1 , pp. 21-32, European Survey Research Association Ganninger, M., Hder, S., Gabler, S. (2007) Design Effects and Interviewer Effects in the European Social Survey: Where are we now and where do we want to go tomorrow?, paper presented at ESSi-NA2 Quality Enhancement Meeting II: Design Effects and Interviewer Effects, European Social Survey
27

Grleanu, N.B; Pedersen, L.H. (2007) Working Paper, Nr. 12887

Liquidity and risk management, NBER

Georgescu, N., Robu, V. (2001) Analiza economico-financiar, Editura ASE, Bucureti Georgescu-Roegen, N. (1998) Metoda Statistic, Ediia a II-a, Editura Expert, Bucureti Georgescu-Roegen, N. (1979) Legea entropiei i produsul economic, Editura Politic, Bucureti Ghi, S.I. (2006) Statistic, Editura Meteor Press Gilbert, M., Kravis, I. (1954) An International Comparison of National Product and Purchasing Power of Currencies, OEEC, Paris Gourieroux, C., Jasiak, J. (2001) Financial econometrics: problems, models and methods, Princeton University Press, Princeton Grice, J.W., Iwasaki, M. (2007) A truly multivariate approach to MANOVA, Applied Multivariate Research, Volume 12, No. 3, 2007, pp. 199-226 Grossek, G. (2004) E-mail for Marketing Research, Revista Informatic Economic, nr.4(32)/2004 Groux, J.F. (1992) Economie monetaire et financiere, Paris, Economica Grundey, D. (2008) Psychographics in Segmenting Consumer Markets: Antecedents and Implications for Marketers,Romanian Marketing Review, III:3,pp.6-55 Gu, C. (2002) Smoothing Spline ANOVA Models, Springer, Berlin Guidolin, M.; Hyde, S. (2010) Can VAR Models Capture Regime Shifts in Assets Returns? A Long-Horizon Strategic Assets Allocation Perspective, Federal Reserve Bank of Louis Working Paper No. 2010-002A

Hak, T., Kees van der Veer, Jansen, H. (2008) The Three-Step Test-Interview (TSTI): An observation-based method for pretesting self-completion questionnaires, Survey Research Methods (2008) - Vol.2, No.3, pp. 143-150

Hamilton, J.; Waggoner, D.; Zha, T. (2007) Normalization in econometrics, Econometrics Reviews, nr. 26, pp. 221-252 Hansson, S.O., Grne-Yanoff, T. (2006) Preferences, Stanford Encyclopedia of Philosophy, 4 oct. 2006

28

Haziza, D., Rao, J.N.K. (2006) A Nonresponse Model Approach to Inference Under Imputation for Missing Survey Data, Survey Methodology, Vol. 32, No. 1, pp. 53-64, Statistics Canada, Catalogue No. 12001XIE

He, C.; Silvennoinen, A.; Terasvirta, T. (2008) Parameterizing Unconditional Skewness in Models for Financial Time Series, CREATES Research Paper No. 2008-7 Heckmann, J.J., Vytlacil, E. (2005) Structural equations, treatment effects abd econometric policy evaluation, Econometrica, 73,3, pp. 669-738 Heerwegh, D., Abts, K., Loosveldt, G. (2007) Minimizing survey refusal and

noncontact rates: do our efforts pay off?, Survey Research Methods (2007) - Vol. 1, No. 1, pp. 3-10 Heiberger, R.M., Holland, B. (2004) Statistical Analysis and Data Display, Springer, Berlin Hospodar, A. (2002) Modaliti de estimare a parametrilor modelelor ARMA, Revista de Informatic Economic, nr. 3 Hubbard, R., Bayarri, M.J. (2003) P Values are not Error Probabilities,

Departament of Statistical Science, Duke University Igo, S.E. (2006) Social Scientific Citizens: Surveys, Statistics, and the Public in Modern America, Institute for Advanced Study School of Social Sience Ionescu, I.T.; Stroe, R. (2008) Testarea heteroscedasticitii indicelui BET prin modelul ARCH, Conferina Internaional Inovaie financiar i competitivitate n U.E., ECTAP, Supliment noiembrie, pp. 103 Iorgulescu, F.; Stancu, I. (2008) Value at Risk. A comparative analysis, Economic Computation and Economic Cybernetics Studies and Research, vol. 42, pp. 524 Isaic-Maniu, AL., Mitru, C., Voineagu, V. (1995) Macroeconomie i analiz macroeconomic, Editura Constantin Brncoveanu, Rm. Vlcea Isaic-Maniu, AL., Antonescu, C., Korka, M., Mitru, C., Voineagu, V. (1994) Statistic General i economic, Editura Constantin Brncoveanu, Rm. Vlcea Isaic-Maniu, Al. (2006) Statistic, Editura Universitar, Bucureti Isaic-Maniu, Al., Vod, V.Gh. (2009) Some Inferences on the Ratio Average

Lifetime/Testing Time in Acceptance Sampling Plans for Reliability Inspection, Risk Analisis: Theory & Application, Electronic Journal of International Group Reliability, vol. 2, No 3 (14) - pp. 51-58

29

Isaic-Maniu, Al., Vod, V.Gh. (2009) The Poisson Property in the Case of Some Continuous Distributions, Revista Romn de Statistic, nr. 2, pp. 56-64, categoria B+ Isaic-Maniu, Al., Mitru, C., Voineagu, V. (2005) Statistic, Editura Universitar, Bucureti Isaic-Maniu, Al., Mitru, C., Voineagu, V. (2000) Statistic pentru managementul afacerilor, Editura Economic, Bucureti Istas, J. (2007) Qadratic Variations of Spherical Fractional Brownian Motions, articol publicat n revista Stochastic Processes and their Applications, Volumul 117, nr. 4, aprilie 2007, Orlando SUA

Ifnescu, A., Robu, V., Hristea, A., Vasilescu, C. (2002) Analiza economicofinanciar, Editura ASE, Bucureti Jaba, E., erban. D., Vioric, D., Blan, C. (2005) Testarea semnificaiei inferenei TAPESTRY de promovare a transportului public, Revista Romn de Statistic, Nr. 3/2005, pp.67-71

Jaba, E. (2007) Statistic, Editura Economic, Bucureti Joldes, R.; Olteanu, E.; Joldes, H. (2006) Using econometric models for solving economic issues. The computer assisted approach, International Conference on Theory and Application of Mathematics and Informatics ICTAMI, Acta Iniversitatis Apulensis, nr. 11

Jon, J., Chapman, B. (2006) Area Estimation Using Area Level Models and Estimated Sample Variations, Survey Methodology, Statistics, Canada Keller, G., Warrak, B., Bartel, H. (1988) Statistics for Management and Economics. A Sistematic Approach, 1st Edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California Kennickell, A.B. (2005) The Good Shepherd: Sample Design and Control for Wealth Measurement in the Survey of Consumer Finances, Presented at the January 2005 Luxembourg Wealth Study Conference Perugia, Italy,

Kim, J.M., Sungur, E.A., Heo, T.Y. (2007) -

Calibration approach estimators in

stratified sampling, Statistics & Probability Letters 77 (2007), pp. 99103 Klaassen, C.A.J, Lenstra, A.J. (2008) Why stratification may hurt, & how much, Cornell University Library Klein, R.L., Wolfe, A. , Wolfe, W. (2003) Principiile modelrii economice, Editura Economic, Bucureti

30

Kokoska, S., Zwillinger, D. (2000) Standard Probability and Statistics: Tables and Formulas, Chapman and Hall/CRC, London Koopman, S.J.; Ooms, M.; Hindrayanto, I. (2009) Periodic Unobserved Cycles in Seasonal Time Series with an Application to Us Unemployment, Oxford Bulletin of Economics and Statistics, Vol. 71, Issue 5, pp. 683-713

Korka, M., Begu, L.S., Marin, E., Alexandru, A.A. (2009) Bazele statisticii pentru afaceri internaionale, Editura Universitar, Bucureti Korka, M., Begu, L.S. (2003) Bazele statisticii pentru economiti, Editura Tribuna Economic, Bucureti Korka, M., Tusa, E. (2003) Statistic pentru afaceri internaionale, Editura ASE, Bucureti Koutsoyannis, A. (1991) Modern Macroeconomics, Macmillan, London Krugman, P. (1996) The Self-Organizing Economy, Cambridge, MA, Blackwell Keller, G., Warrak, B., Bartel, H. (1988) Statistics for Management and Economics. A Sistematic Approach, 1st Edition, Wadsworth Publishing Company, Belmont, California Laiho, J. (2002) Estimating the impact of survey errors on survey estimates, The International Conference on Improving Surveys 25-28, University of Copenhagen . Denmark

Lavalle, P. (2001) Correcting for Non-response in Indirect Sampling, Proceedings of Statistics Canadas Symposium 2001 Achieving Data Quality in a Statistical Agency: A Methodological Perspective

Lctu, C.M. (2007) VAR incrementa - criteriu de selecie al titlurilor n portofoliu. Caz particular pe un portofoliu constituit pe BVB, Conferina Internaional Politici financiare i monetare n U.E., Catedra de Finane, ASE, pp. 362

Lee, E.S., Forthofer, R.N. (2005) - Analyzing Complex Survey Data - Second Edition, Sage Publications Inc Li, X., Opsomer, J.D. (2005) Model-based Variance Estimation for Systematic

Sampling, ASA Section on Survey Research Methods, Lindh, Th. (2006) Systematic Sampling and Cluster Sampling of Packet Delays, The seventh Passive and Active Measurement conference, pp. 30-, Adelaide, Australia Ling, S.; McAleer, M. (2003) Asymptotic Theory for a Vector ARMA-GARCH Model, Econometric Theory, pp. 280-310

31

Lohr, S.L. (2007)

Comment: Struggles with Survey Weighting and Regression

Modeling, Statistical Science, 2007, Vol. 22, No. 2, pp.175178 Lorenz, H.-W. (1993) - Nonlinear Dynamical Economics and Chaotic Motion, Springer Verlag, Berlin, Lyberg, L. (2004) Quality in Statistical Organizations Concepts and

Methodological Issues, 17-19, Swiss Statistical Meeting, Aarau Manae, D.; Frca, P.; Cuzman, I. (2008) Evaluarea riscului de pia pentru portofoliul de active financiare la SIF Banat Criana, Studia Universitativ Vasile Goldi Arad - Economic Sciences, vol. I, nr. 18 Mancini, L.; Trojani, F. (2008) Robust Value at Risk Prediction, Swiss Finance Mariescu (Bunda), M.; Anghelache, C. S. (2006) Elasticitatea cererii i ofertei. Echilibrul pieei, Simpozionul tiinific Internaional Dezvoltarea Economic durabil Management competitiv i eficien economic, Editura Artifex Bucureti, pp. 359 366 Maslow, A.H. (1943) A Theory of Human Motivation, publicat n Psychological Review, 50, pp. 370-396 Matei, A.; Anghelescu, S. (2010) Modele cu ecuaii simultane pentru dezvoltarea local, ECTAP, vol. XVII, nr. 1, pp. 27-48 Matyas, L., Sylvestre, P. (2004) The econometrics of panel data, 3rd edition, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht Maumy, M. (2005) Sondage Stratifi, Master 2me Anne, IRMA, Universit Louis Pasteur Strasbourg, France Meter, I.T. (2005) Model econometric pentru rata inflaiei, Analele Facultii de tiine Economice din cadrul Universitii Oradea Miclaus, P.G.; Bobirca, A.; Lupu, R.; Ungureanu, t. (2009) A Garch dynamic conditional correlation model for the computation of dynamic VAR on the romanian capital market, Revista Economic, Universitatea Lucian Blaga din Sibiu, nr. 3, pp. 198 Mitra, S.K., Pathak, P.K. (1984) The Nature of Simple Random Sampling, The Annals of Statistics, Vol. 12, No. 4, pp. 1536-1542 Mitru, C., erban. D., Romoan, O. (2009) Survey of Efficient Energy Use. Bucharest Case Study, Metalurgia International, vol XIV (2009) - special issue, no. 12, pp. 109112

32

Mitru, C., Constantin, D. (2009) Tourism Potential and the Diminishing of Regional disparities in Romania, Analele Universitii din Oradea, TOM XVIII 2009, volumul II, Seciunea Economy and Business Administration, pp. 151-155

Mitru, C., Constantin, D.L. (2008)

Tourism, Cultural Resources and Regional

Competitiveness: A Case Study in Romania, International Journal of Services Technology and Managementm Vol. 10, No. 1, pp. 48-60 Mitru, C., erban, D. (2007) Bazele econometriei n administrarea afacerilor, Editura ASE, Bucureti Mitru, C., Constantin, D.L. (2006) Current Issues Concerning Regional Policy and SME's in Romania, South-Eastern Europe Journal of Economics, 2 (2006) - pp. 209221 Mitru, C., erban, D., Mitru, C.A. (2003) Statistics for business administration, Editura ASE, Bucureti Mitru, C., (2001) A Statistical Assessment of the Ecological Dimension of the Romanian Economy, 41st Congress of the ERSA, Zagreb Morton, J.E., Mullin, P.A., Biemer, P.P. (2008) Using Reinterview and Reconciliation Methods to Design and Evaluate Survey Questions, Survey Research Methods (2008) Vol.2 , No.2 , pp. 75-82 Morwitz, V.G.,Fitzsimons, G.J. (2004) The Mere-Measurement Effect: Why Does Measuring Intentions Change Actual Behavior?, Journal of Consumer Psychology, 14(1&2), pp. 6473 Munteanu, G.I. (2008) Instrumente de identificare a riscurilor. Metodologia Value at Risk, Simpozionul Internaional de Statistic Murata, Y. (1997) Mathematics for Stability and Optimization of Economic Systems, Academic Press, New York Nabi, Pirouzi, Bjorn, H. (2007) First Moment Approximations for Order Statistics from the Extreme Value Distribution, articol publicat n Statistical Methodology, New Delhi, Volumul 4, aprilie 2007 Negrea, B.; u, L.; Stoian, A.; u, D. (2008) Volatility estimation based on heteroskedastic models vs. historical models, Analele Universitii din Oradea, Seria Economic Negrea, B. (2006) Evaluarea activelor financiare: o introducere n teoria proceselor stocastice aplicate n finane, Editura Economic, Bucureti
33

Nelson, R.R., Winter, S.G. (1992) An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge Neslehova, J. (2007) On Rank Correlation Measures for Non-Continuous Random Variables, comunicare publicat n revista Journal of Motivational Analysis, volumul 98, nr. 3, martie 2007, Oxford, Marea Britanie

Nikeghbalc, A. (2007) Non-stopping Times and Stopping Theorems, articol (comunicare) publicat n revista Stochastic Processes and their Applications, Volumul 117, nr. 4, Orlando SUA

Nol, V., Prizeman, G. (2005)

Using cognitive question testing to pretest a

questionnaire for a large-scale postal survey of nonprofit organizations, International Society for Third Sector Research/EMES, Paris Novemsky, N., Dhar, R., Schwarz, N., Somonson, I. (2007) Preference Fluency in Choice, Journal of Marketing Research, Vol. XLIV, pp. 347356 Ouedraogo, E., Vescovo, A. (2008) - Effet du plan de sondage dans des enqutes emploi : les enqutes 1-2-3 en Afrique de louest, STATECO No 102 Ornulf, B., Fiaccone, R.L., Henderson, R., Barreto, M.L. (2007) Dynamic Analysis of Recurrent Event Data with Missing Observations, with application to Infant Diarrhaea in Brazil, articol (comunicare) publicat n revista Scandinavian Journal of Statistics. Theory and Applications, volumul 34, volumul 1, Martie 2007, Stockholm Ott, E. (1997) Chaos in Dynamical Systems, Cambridge University Presss, Cambridge Parker, D., Stacey, R.(1994) Chaos, Management and Economics: The Implications of Non-Linear Thinking, The Institute for Economic Affairs, London Pun, C.; Braoveanu, I.; Muetescu, R. (2007) Absolute risk aversion on the Romanian capital market, Romanian Journal of Economic Forecasting, vol. 8 Pecican, E.; Tnsoiu, O.; Iacob, A. Modele econometrice, Editura ASE Pereira, C., Stern, J.M., Wechsler, S. (2008) Can a Significance Test Be Genuinely Bayesian?, Bayesian Analysis (2008) - Number 1, pp. 79-100, International Society for Bayesian Analysis Perkins, A., Forehand, M., Greenwald, A., Maison, D. (2007) Measuring the Nonconscious: Implicit Social Cognition on Consumer Behavior, Handbook of Consumer Psychology, Lawrence Erlbaum Associates

34

Petty, R.E., Wegener, D.T. (1998) Attitude Change: Multiple Roles for Persuasion Variables, The Handbook of Social Psychology Phillips, P.C.B, Sul, D. (2003) Dynamic panel estimation and homogeneity testing under cross section dependance, Econometrics Journal, 6, pp. 217-259 Pons, O. (2007) Bootstrap of means under stratified sampling, Electronic Journal of Statistics, Vol. 1 (2007) 381391 Portes, R. (1994) Integrating Central and Eastern European Countries into The International Monetary System, CEPR Occasional Paper no. 14, London Proctor, C.H. (1992) Basic Cluster Sample Design, American Statistical

Association, Online Proceedings of the Survey Research Methods Section Rao, J. N. K. (2005) Interplay Between Sample Survey Theory and Practice: an Appraisal, Survey Methodology, December 2005 117 Vol. 31, No. 2, pp. 117-138, Statistics Canada, Catalogue No. 12-001-XPB Rahman, A.U. (2008) Estimation and forecasting of financial time series, Simpozionul Internaional de Statistic, 4/2008 Rao, J.N.K., Scott, A.J., Benhin, E. (2002) Analysis of Complex Survey Data Using Inverse Sampling, Proceedings of Statistics Canada Symposium 2002 Modelling Survey Data For Social And Economic Research Rao, J.N.K. (1999) Some Current Trends in Sample Survey Theory and Methods, Sankhya : The Indian Journal of Statistics Special issue on Sample Surverys 1999, Volume 61, Series B, Pt. 1, pp. 1-57 Rapley, V.E., Welsh, A.H. (2008) Model-Based Inferences from Adaptive Cluster Sampling, Bayesian Analysis (2008) 3, Number 3, pp. 1-20, International Society for Bayesian Analysis Raiu-Suciu, C. (2003) Modelarea i simularea proceselor economice-teorie i practic, Ediia a III-a, Editura Economic, Bucureti Ristea, M., Dumitru, C. (2002) Contabilitate financiar, Editura Mrgritar, Bucureti Robu, V.; erban, C.E.; Bdileanu, M. (2008) Construirea unui model econometric de determinare a impactului dinamicii preurilor asupra economiei naionale i asupra principalelor sectoare vulnerabile din economie n funcie de specificul economiei naionale, Economie Teoretic i Aplicat, nr. 9

35

Rocco, E. (1999) Constrained Inverse Adaptive Cluster Sampling, Bulletin of the International Statistical Institute, 52nd ISI Session, Finlanda Roman, M., Suciu, C. (2007) International Mobility of Romanian Students in Europe: From Statistical Evidence to Policy Measures, Romanian Journal of European Studies, issue 5-6/2007, vol. 1, pp 167-178

Roca, I., Zaharie, D. (2000) Proiectarea sistemelor informatice de gestiune: note de curs, Editura ASE, Bucureti Saborowski, J., Cancino, J. (2007) About the benefits of poststratification in forest inventories, Journal Of Forest Science, 53, 2007 (4): pp. 139148 Saggan, V. (2005) Agent-based modelling for investigating consumer behaviour in risky markets the case of food scares, Kiel Samar, C. (2009) Influena incertitudinii macroeconomice asupra investiiilor analiza empiric n cazul Romniei, The Romanian Economic Journal Sangren, S. (2000) Survey and sampling in an imperfect world, Quirk's Marketing Research Review, April 2000 Salvucci, S., Walter, E., Conley, V., Fink, S., Saba, M. (1997) Measurement Error Studies at the National Center for Education Statistics, U.S. Department of Education, National Center for Education Statistics, NCES 97-464, Washington, DC

Sargent, T. (1999) Macroeconomic Theory, 2nd Edition, Boston, Academic Press Saris, W.E., Gallhofer, I. (2007) Estimation of the effects of measurement characteristics on the quality of survey questions, Survey Research Methods, European Survey Research association

Srndal, C.E. (2007) The calibration approach in survey theory and practice, Survey Methodology, December 2007, Vol. 33, No. 2, pp. 99-119, Statistics Canada, Catalogue no. 12-001-X

Schoonbeck, L.,Sterken, E., Kuipers, S.K. (1995) Methods and Applications of Economic Dynamics, North Holland, Amsterdam Schouten, B., Cobben, F., Bethlehem, J. (2009) Indicators for the representativeness of survey response, Survey Methodology, June 2009, Vol. 35, No. 1, pp. 101-113, Statistics Canada, Catalogue No. 12-001-X

Sheskin, D.J. (2000) Handbook of Parametric and Nonparametric Statistical Procedures, Chapman and Hall/CRC, second edition, London

36

Sima, I.A. (2007) Modele de evaluare stocastic i caracteristicile seriilor de timp financiare, Conferina Internaional Politici financiare i monetare n U.E., Catedra de Finane, ASE, pp. 208

Simard, M., Franklin, S. (2005) Sample Design Guidelines, United Nations Economic Comission for Europe, Generations and Gender Programme Skinner, C., Shlomo, N., Schouten, B., Zhang, L.C., Bethlehem, J. (2009) Measuring Survey Quality Through Representativeness Indicators Using Sample and Population Based Information, Paper presented at the NTTS Conference, 18-20 February 2009, Brussels, Belgium

Skrudupait, A., Virvilait, R., Kuvykait, R. (2006) Influence of Social Factors on Consumer Behavior: Context to Euro Integration, Engineering Economics (2006) - No. 3 (48) Commerce of Engineering Decisions

Smith F. Recent developments in sample survey theory and their impact on official statistics, University of Southampton, Department of Mathematics Soliman, M.A. (2008) Econometric model of the Turkey Industry in the United States, Canadian Journal of Agricultural Economics, vol. 19, pp. 47 60 Stancu, I. (2002) Finane, Editura Economic, Bucureti Stancu, S., Huidumac, C. (1999 ) Teoria portofoliilor, Editura Economic, Bucureti Stock, J.; Watson, M. (2006) Introduction to econometrics, Pearson Education Stroe, R. i alii (2003) Modelarea financiar, Editura ASE, Bucureti Stroe, R. (1999) Simularea gestiunii ntreprinderii, Editura DSPA, ASE, Bucureti Sylvestre, P. (2002) Econometrie des donnees de panel, Dunod, Paris Synodinos, N. (2003) The art of questionnaire construction: some important

considerations for manufacturing studies, Integrated Manufacturing Systems, Vol. 14, No. 3/2003, pp. 221-237 Swisher, M.E. (2009) Non-Probability Sampling, note de curs, Family, Youth & Community Sciences erban, D., Mitru, C., Cristache, S.E., Epure, D., Vasilache, S. (2008) Intercultural and Interconfessional Relations in a Romanian Countryside, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 7, 20 (Summer 2008), pp. 80-106 Tansey, O. (2006) Process Tracing and Elite Interviewing: A Case for Non-

probability Sampling, Annual meeting of the American Political Science Association,

37

Marriott, Loews Philadelphia, and the Pennsylvania Convention Center, Philadelphia, PA, September 2006 Taylor-Powell, E. (1998) Sampling (G-3658-3) Madison: University of

Wisconsin-Extension, Cooperative Extension Taylor-Powell, E., Herman, C. (May 2000) Collecting Evaluation Data: Surveys, Program Development & Evaluation, University of Wisconsin Extension Thomas, R.L. (1997) Modern Econometrics an Introduction, Editura Financial Times Prentice Hall Till, Y. (2004) Statistique d'enqute: strotypes et dveloppements rcents, lecie inaugural, Universit de Neuchtel Tille, Y. (1996) Some remarks on unequal probability sampling designs without replacement, Annales D'conomie et de Statistique, Nr. 44 Tirtiroglu, E., Elbeck, M. (2008) Qualifying purchase intentions using queueing theory, Journal Of Applied Quantitative Methods, Vol. 3, No. 2, Summer 2008 Tomescu D., C. (2005) ANOVA in Marketing Researches, Munich Personal RePEc Archive, Paper No. 7737 Topliceanu, V. (2006) Statistic, Editura Cartea Universitar, Bucureti Tovissi, L., Scarlat, E., Tanadi, AL. (1979) Metode i modele ale analizei economice structurale, Editura tiinific i Enciclopedic, Bucureti Tudor, C. (2008) Modelarea volatilitii seriilor de timp prin modele Garch simetrice, The Romanian Economic Journal Turnovsky, S. Cambridge Turturean, C.I. (2007) The econometric modeling of the Dynamics of the Romanian economic growth during the period 1990-2004, Social Science Research Network. Working Paper Series ian, E.; Popescu-Cruceru A.S. (2008) SEATS - metod de descompunere a seriilor de timp bazat pe modelul ARIMA, Simpozionul tiinific internaional Management i performan economic, Editura Artifex, Bucureti, pp. 201 206 ian, E., Voineagu, V., Todose, M. (2008) The Impact of Cultural-Creative Industries on the Economic Growth A Quantitative Approach, Annals of Faculty of Economics, vol. 2, issue 1, pp. 930-935 (1995) Methods of Macroeconomic Dynamics, The MIT Press,

38

ian, E., Ghi, S.I., Tranda, C. (2005) Statistic aplicat, Editura Meteor Press, Bucureti ian, E., Bcescu-Crbunaru, A., Ghi, S. (2002) Bazele statisticii, Editura Meteor Press ian, E., Ghi, S., Trandas, C. Statistic economic, Biblioteca digital a ASE, Bucureti Van Hauwelingen, H.C., (2007) Dynamic Prediction by Landmarking in Event History Analysis, articol (comunicare) publicat n volumul 34, nr. 1, martie 2007, al publicaiei Scandinavian Journal of Statistics, Stockholm

Vaschi, M. (2009) Instrumente "de sezon" care iau pulsul pietei FMCG, 22 iunie 2009, Revista bunurilor de larg consum Vaschi, M. (2008) Cercetarea de pia caut remedii pentru lipsa de specialiti, Revista Capital, 9 Ianuarie 2008 Vtui, M., Goschin, Z., Lilea, E., Voineagu, V. (2009) Statistic, Editura ASE, Bucureti Vintil G. i alii (2002) Fiscalitate, Editura Economic, Bucureti Vintil G. (2005) Fiscalitate metode i tehnici fiscale, Editura Economic, Bucureti Vintil, G.; Dumbrav, M. (2007) Utilizarea seriilor cronologice de fluxuri n analizele economice, Simpozion Internaional Economia Romniei i perspectiva globalizrii, Editura Artifex, Bucureti, pp. 53-74

Voicu, M.C. (2010)

Aspecte privind analiza variaiei (ANOVA) i analiza n volumul Reforme economico-sociale n

multivariat a variaiei (MANOVA) -

Romnia Teorii, metode i modele de analiz a performanelor economico-financiare, Editura Artifex, pp.308-312 Voicu, M.C. (2009) The relevance of using the statistic survey in consumer behavior research, Metalurgia Internaional Vol. XIV (2009) - nr. 13 Special Issue, Editura tiinific F.M.R., citat n bazele de date internaionale Scopus, Ebsco, Thomson Scientific Master Journal List, Sci Search, pp. 137-140, categoria ISI. Voicu, M.C. (2009) Aspects regarding the estimation of the variance, Metalurgia Internaional Vol. XIV (2009) - nr. 12 Special Issue, Editura tiinific F.M.R., citat n bazele de date Internaionale Scopus, Ebsco, Thomson Scientific Master Journal List, Sci Search, pp. 182-183, categoria ISI.
39

Voineagu, V., tefnescu, D., Dumitrescu, I. (2007) Redesigning national statistical systems: driving forces and response, lucrare prezentat n cadrul seminarului United Nations Statistical Commission 1947-2007

Voineagu, V.; Mitru, C.; Marinescu, R. T.; Anghelache, C. S.; Dumbrav M.; Mariescu (Bunda), M.; Blat, V. (2009) Balana de Comer Exterior suport pentru analiza statistic, Revista Romn de Statistic, nr. 3/2009 Supliment, pp. 114 122, categoria B+, preluat n baze de date internaionale

(http://www.icaap.org/list_journal.php;

http://journals.indexcopernicus.com/karta.php,

monitorizat de ISI Thomson Philadelphia (SUA)). Voineagu, V., ian, E., Ghi, S., Boboc, C, Todose, D. (2007) Statistic. Baze teoretice i aplicaii, Editura Economic, Bucureti Voineagu, V., ian, E., erban, R., Ghi, S., Todose, D., Boboc, C., Pele, D. (2007) Teorie i practic econometric, Editura Meteor Press, Bucureti Voineagu, V., ian, E., Ghi, S., Boboc, C., Todose, D. (2006) Statistic. Sinteze i aplicaii, Editura Economic, Bucureti Voineagu, V., Isaic-Maniu, Al., Mitru, C., Andrei, T., Costea, A. (2002) Statistic, Editura Cison, Bucureti Voineagu, V., Lilea E. (2002) Statistic economic: teorie i aplicaii, Tribuna Economic Vorapongsathorn, T., Taejaroenkul, S., Viwatwongkasem, C. (2004) A comparison of type I error and power of Bartletts test, Levenes test and Cochrans test under violation of assumptions, Songklanakarin Journal of Science and Technology, 2004, 26(4), pp. 537-547 Xu, X., Lavalle, P. (2006) Treatments for Link Nonresponse in Indirect Sampling", SSC Annual Meeting, May 2006, Proceedings of the Survey Methods Section Wellek, S. (2003) Testing Statistical Hypotheses of Equivalence, Chapman and Hall/CRC, London Wilson, I. (2003) Some Practical Sampling Procedures for Development Research, Statistical Services Centre, University of Reading,

http://www.reading.ac.uk/ssc/workareas/participation/Some_practical_sampling_procedu res.pdf Wittenberg, M. (2009) Sample Survey Calibration: An Information-theoretic

perspective, School of Economics - Seminars, University of Cape Town


40

Wooldrige, J. (2006) Introductory econometrics. A modern approach 2 edition, MIT Press Yin, J. (2009) Econometric model of underground Economy Scale Estimation, International Journal of Nonlinear Science Yulle, U.G, Kendall, M.G. (1969) Introducere n teoria statistic, Editura tiinific, Bucureti Zaharie, D., Roca, I. (2002) Editura Dual Tech, Bucureti Zelin, A., Stubbs, R. (2005) Cluster Sampling: A False Economy?, International Journal of Market Research, 47, pp. 501522 XXX World Trade Organization, 2000 2009 Reports XXX Anuarul Statistic al Romniei, Ediiile 2002 2009 XXX Buletin Statistic, Institutul Naional de Statistic, Ediiile 2000 2010 XXX Colecia ziarului Economistul, 2000 la zi XXX Colecia Ziarul Financiar, 2000 la zi XXX International Software, 2000 la zi XXX Legea contabilitii nr. 82/1991, republicat n Monitorul Oficial nr.20/20.01.2000 XXX Legea nr. 3/1990 privind societile comerciale, republicat n Monitorul Oficial nr.30/20.01.1998 XXX Ordinul Ministrului Finanelor Publice nr.94 din 29.01.2001 privind armonizarea reglementrilor contabile cu Directiva a IV-a a CEE i Standardele Internaionale de Contabilitate, Monitorul Oficial nr.85/20.02.2001 Proiectarea obiectual a sistemelor informatice,

*** A Practical Guide to Sampling, National Audit Office (2000) VFM Sudies, http://www.nao.org.uk/publications/Samplingguide.pdf *** American Marketing Association Dictionary of Marketing Terms

http://www.marketingpower.com/ *** Confounded by consumer purchase decisions? Consumer decision process modeling takes the guesswork out of revenue growth, IBM Business Consulting Services, 2004, http://www-935.ibm.com/services/us/imc/pdf/ge510-3615-consumer-decisionprocess.pdf *** Consumers Decision Making- Preeminent Tool to Analyze Consumer Behaviour, 23 Iunie 2006, SearchWrap.com Writers' Community,

http://searchwarp.com/swa74139.htm, SearchWrap.com Writers' Community


41

*** Institutul Naional de Statistic, http://www.insse.ro *** National Statistical Service -http://www.nss.gov.au/ *** Quality Guidelines for Official Statistics 2nd Revised Edition (2007) - Statistics Finland, http://www.stat.fi/meta/qg_2ed_en.pdf *** Sampling, Survey and Simulation (2008) - material curs, Queen Mary University of London, http://www.maths.qmul.ac.uk/~ras/MAS234/ch3.pdf *** Statistics Canada, http://www.statcan.ca/ *** Statistics Canada Quality Guidelines, Fourth Edition Statistics Canada *** The International Development Research Center, Canada, http://www.idrc.ca/en/ev56462-201-1-DO_TOPIC.html *** The Survey System - http://www.surveysystem.com

42

Curriculum vitae Europass


Informaii personale
Nume / Prenume
Adres(e) Telefon(oane) Fax(uri) E-mail(uri) Naionalitate(-ti) Data naterii Sex

Bunda (Maritescu) Marilena


Bl 20C, Et.1, Apt.1,Nr. 166, Str. Stirbei Voda, Sector 1, Bucureti, Romnia (17 Brompton Court, Cherry Hill, NJ, 08003, USA) +1856-952-9322 +1856-428-4300 mmaritescu@puratos.com Romn 21.03.1962 Feminin Mobil: +1856-952-9322

Experiena profesional
Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale 02.09.2005 prezent Vicepresident Finance& IT Planificarea si organizarea functionala a departamentelor Financiar si IT in conformitate cu cerintele Grupului Puratos si a legislatiei locale Coordoneaza restructurarea Grupului de firme Americane Coordoneaza implementarea unui nou ERP-SAP Participarea in mod activ in echipa de conducere a companiei in vederea atingerii obiectivelor acesteia Organizeaza si conduce in mod eficient departamentul Financiar-Contabilitate in asa fel incat toate situatiile financiare pot fi pregatite corect si la timp, in conformitate cu cerintele Grupului , autoritatilor fiscale locale, Standardelor contabile internationale Asigura partea financiara a planurilor pe termen scurt si lung (bugete, previziuni), actioneaza ca si coordonator local al procesului de bugetare Coordoneaza cerintele de finantare si asigura o situatie optima a lichiditatilor in corelatie cu cerintele Grupului Participa in asigurarea implementarii si respectarii procedurilor de Control Intern, pentru a garanta folosirea optima si in siguranta a tuturor bunurilor firmei si minimizarea riscurilor de greseli si fraude Asista Directorul General in analiza riscurilor si creaza sistemul de date corecte si relevante necesare procesului decizional Puratos Corporation 1941 Old Cuthbert Road, Cherry Hill, New Jersey NJ08034 Tel: +1856 428-4300; +1856 952-9322 Producia de produse alimentare 1.06.1996 01.09.2005 Director Executiv in acelasi timp cu responsabilitati regionale in cardul Grupului: Business Controler pe Europa De Est

Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate Perioada Funcia sau postul ocupat

43

Activiti i responsabiliti principale

Asigura partea financiara a planurilor pe termen scurt si lung (bugete, previziuni), actioneaza ca si coordonator al procesului de bugetare pentru tarile din Europa de Est Coordoneaza cerintele de finantare si asigura o situatie optima a lichiditatilor in corelatie cu cerintele Grupului pentru tarile din Europa de Est Asista directorii generali din Europa de Est in recrutarea, pregatirea si urmarirea activitatii directorilor financiari din aria respectiva Coordoneaza intreaga activitate legala, administrativa, financiara, IT, HR a companiei din Romania Supervizeaza activitatea companiei din Romania, raportandu-i Directorului de zona- Europa de Est Organizeaza si conduce activitatea de achizitie de companii si integrarea acestora in compania mama Puratos Prod SRL, oseaua de Centur, nr. 25, 077180, Sat Tunari, Comuna Tunari, Judeul Ilfov, Romnia Producia de produse alimentare 09.01.1994 01.06.1996 Director Financiar Conduce activiatetea de contabilitate si financiara in cadrul firmei Intocmeste situatiile financiare, de previziune si de buget WIROM GAS SRL, Calea Victoriei 155, etaj 5, Sect.1 , Bucuresti Import si comercializare gaze naturale 06.01.1991 09.01.1994 Sef Serviciu Metodologie Implementarea metodologiei de calcul al indicatorilor statistici Calcul si dimensionare esantioane statistice Direcia de Statistic a Municipiului Bucureti, Bdul Carol I, nr. 12, Sector 3, Bucureti, Romnia Servicii de statistica 06.01.1987 06.01.1991 Analist Programator Analize date financiar contabile Creare baze de date aferente Centrul de Calcul Ministerul Industriei Electrotehnice- Departament Elaborare Baze de Date , Calea Victoriei 131-133 Servicii de informatica 07.11.1984 06.01.1987 Economist Analize date financiar contabile Creare situatii post-calcul Intrepreprinderea de Aparataj Electric pentru instalatii Titu, Jud Dambovita Productie produse electrotehnice

Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate Perioada Funcia sau postul ocupat Activiti i responsabiliti principale Numele i adresa angajatorului Tipul activitii sau sectorul de activitate

Educaie i formare
Perioada Calificarea / diploma obinut Specializarea Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare 01.11.2004 prezent Doctorand Cibernetic i Statistic Economic Academia de Studii Economice Bucureti, Facultatea de Cibernetic, Statistic i Informatic Economic

44

Titlul tezei de doctorat Perioada Calificarea / diploma obinut Specializarea Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea naional sau internaional Perioada Calificarea / diploma obinut Disciplinele principalele studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea naional sau internaional Perioada Calificarea / diploma obinut Disciplinele principalele studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea naional sau internaional Perioada Calificarea / diploma obinut Disciplinele principalele studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea naional sau internaional Perioada Calificarea / diploma obinut Disciplinele principalele studiate / competene profesionale dobndite Numele i tipul instituiei de nvmnt / furnizorului de formare Nivelul n clasificarea naional sau internaional

Utilizarea metodelor statistico-matematice la analizei eficientei economice la nivel microeconomic 01.01.2008 01.06.2008 Certificare in General Management, absolvent al HBS General Management Harvard Business School Studii post-universitare

01.10.2004 30.04.2006 Studii de perfecionare masterale Discipline n domeniul analizei financiare, bancare, asigurri, piee de capital, management specific acestui domeniu Universitatea ARTIFEX din Bucureti Str. Economu Cezrescu nr. 47, sector 6, Bucureti, Romnia Studii post-universitare

01.10.1998 30.05.2000 Executive MBA Discipline n domeniul analizei financiare, HR, Operationale, management international , marketing, statistica, piee de capital Asebuss-Institutul de Administrare a Afacerilor Studii post-universitare

15.09.1980 30.06.1984 Studii universitare, absolvent al Facultii de Planificare si Cibernetica Economica Discipline n domeniul statisticii, elaborare baze de date, finanelor, contabilitii, programrii, managementului, matematic, econometrie etc. Academia De Studii Economice Bucuresti, Calea Dorobantilor, sector 1, Bucureti, Romnia Studii universitare

15.09.1976 30.06.1980 Studii liceale Conform curiculei Colegiul Naional Gh. Sincai Studii liceale

45

Aptitudini i competene personale


Limba(i) matern(e) Limba(i) strin(e) cunoscut(e) Autoevaluare
Nivel european (*)
Ascultare C1 C1 Utilizator experimentat Utilizator experimentat C1 C1

Romn

nelegere
Citire Utilizator experimentat Utilizator experimentat C1 C1 Participare la conversaie

Vorbire
Discurs oral C1 C1 Utilizator experimentat Utilizator experimentat

Scriere
Exprimare scris C1 C1 Utilizator experimentat Utilizator experimentat

Limba englez Limba francez

Utilizator experimentat Utilizator experimentat

(*) Nivelul Cadrului European Comun de Referin Pentru Limbi Strine

Competene i abiliti sociale Sociabilitate, capacitate de comunicare, disponibilitate de integrare n echip, spirit managerial Competene i aptitudini organizatorice Competene i aptitudini tehnice Competene i aptitudini de utilizare a calculatorului Competene i aptitudini artistice Permis(e) de conducere
Spirit de conducere, capacitate de Strategie ,viziune, capacitate de mobilizare a talentelor umane , capacitatea de a avea iniiative, de a formula scopuri i obiective, abiliti de coordonare, organizare i evaluare Standarde contabile, Sisteme electronice, software, PC Operare calculator: Windows, Microsoft Office, BaaN ERP, Group Reporting Principles Cunotine cultur, Categoria B

Informaii suplimentare Realizrile cercetrii cuprinse n teza de doctorat au fost prezentate n 8 (opt) articole publicate n
reviste cotate din ar (Revista Romn de Statistic; cateogrie CNCSIS B+ i Revista Economie Teoretic i Aplicat cateogrie CNCSIS B+) i strintate, precum i n participarea cu 7 (apte) comunicri tiinifice la simpozioane internaionale, n calitate de autor sau coautor, comunicri incluse ulterior n volume dedicate acestor manifestri tiinifice. De asemenea, articolele publicate sunt cotate n baze de date internaionale cum sunt RePec, IDEAS, EconPapers, DOAJ, EBSC, ISI Thomson Philadelphia. De asemenea, prin poziia pe care o are n activitatea practic, dar i a rezultatelor practice ale cercetrii, a fcut parte din echipele de cercetare n cadrul a trei contracte cu mediul internaional de afaceri (nr. 2018//15.01.2002, 20182/05.09.2009 i 20184/15.02.2010), ctigate prin competiie.

46