SC DOCTUS SRL CURS MANAGER PROIECT

TITLUL PROIECTULUI: Extinderea si modernizarea activitatii de service a SC AUTOSERV SRL in Rosia

Echipa de proiect: Nicolae Andronache Cristina Mihaela Popa Gabriela Nechita Dan Smeu Alexandru Suciu Corina Vancea

NOIEMBRIE 2012

PLANUL DE AFACERI PARTEA I - DESCRIEREA SOLICITANTULUI A. DATE GENERALE PRIVITOARE LA SOLICITANT A.1. Numele solicitantului: SC AUTOSERV SRL A.2. Nr. nmatriculare la Oficiul Registrului Comerului A.3. Codul unic de nregistrare fiscal A.4. Obiectul de activitate: Service auto. Se va meniona obiectul de activitate efectiv, codul CAEN. A.5. Forma juridic a solicitantului i un scurt istoric al organizaiei cu menionarea evenimentelor majore din activitatea acesteia. A.6. Structura capitalului social i evoluia acestuia de la nfiinare (conform ultimei cereri de nscriere de meniuni la Oficiul Registrului Comerului): valoarea capitalului social subscris i vrsat i structura acionariatului, cu menionarea numelor, datelor de identificare ale asociailor/ acionarilor i procentul de capital social deinut de acetia. A.7. Reprezentantul legal al organizaiei Numele, funcia, date de contact. A.8. Informaii referitoare la locul desfurrii activitii solicitantului Adresa sediului social. Adresa sediului la care solicitantul i desfoar activitatea administrativ, dac acesta difer la data depunerii cererii de finanare de cea a sediului social nregistrat. Adresa i specificul activitii fiecrei sucursale, filiale i/ sau punct de lucru, dac este cazul. Amplasamentul unitilor de producie actuale, dispunerea i funcionalitatea acestora n cadrul activitii curente a solicitantului. B. DESCRIEREA ACTIVITII CURENTE B.1. Istoricul activitii Prezentai cum s-a dezvoltat compania dumneavostr de la nfiinare pn n prezent. B.2. Descrierea infrastructurii existente, n special cea semnificativa din punct de vedere al proiectului. B.3. Produse/servicii i activiti existente Activiti principale-procese, flux informational, prelucrari de date, care sunt semnificative din punctul de vedere al proiectului. Gama actual de produse/servicii, punctele forte i punctele slabe ale societii n producerea/furnizarea produselor/serviciilor. B.4. Politica de aprovizionare, furnizori Furnizorii principali, dac este cazul. Descrierea reelei de aprovizionare, a logisticii folosite i a modului de operare. Principalele riscuri i dificulti n privina aprovizionrii.

PARTEA A II-A - DESCRIEREA PROIECTULUI

C. PREZENTAREA PROIECTULUI C.1. Obiectivele proiectului Se va fundamenta necesitatea i oportunitatea investitiei propuse, ipotezele, enuna obiectivele generale i specifice ale proiectului.

se

vor

I. Enunai tema de proiect: Extinderea SC AUTOSERV SRL prin relocarea in comuna Rosia. II. Identificai problema; folosii ghidul orientativ - de mai jos In urma preluarii informatiilor preluate de la Primaria comunei Rosia, societatea comerciala SC AUTOSERV SRL, localizat in Sibiu, a efectuat un studiu de piata in zona comunei Rosia pentru a se reloca la un punct de lucru din aceasta locatie si a ajuns la urmatoarele concluzii: 1. Exista un numar de 200 de utilaje agricole in comuna Rosia iar pe o raza de 30 de km de comuna Rosia nu exista nici o unitate de service auto 2. Costurile de reparatii includ si costuri de transport pentru clientii din zona Rosia, ceea ce duce la cresterea artificiala a costurilor suportate de clienti.
Sarcina: ajutndu-v de ntrebrile de mai jos, identificai n grupul de lucru, problema care urmeaz a fi rezolvat. Elemente de identificare a problemei reale: De ce este aceasta o problem? Cine este afectat de aceasta? A cui problem este? Care este impactul problemei asupra beneficiarilor organizaiei? Asupra relaiilor organizaie-beneficiari? Cnd se manifest efectele negative ale acesteia? Este urgent rezolvarea ei i de ce? Este problema rezolvabil cu resurse disponibile? Ce s-ar ntmpla daca problema nu este rezolvat? n ce stadiu se va afla problema dup terminarea proiectului?

Timp: 10 minute Problema identificat:

Nu exista service in mediul rural din Rosia Trebuie sa ne extindem activitatea Directia Agricola: in zona comunei Rosia exista multe utilaje agricole Activitatea principala in Rosia este agricultura. Costuri prea mari de reparatii pentru utilaje. 3

Exista un numar mare de autoturisme si utilaje agricole invechite. In ultimii 10 ani nu s-au achizitionat utilaje agricole noi in zona comunei Rosia cf raportul Directiei Agricole (sept. 2012)

III. Identificai punctele tari, slabe ale organizaiei care implementeaz proiectul, oportunitile i temerile ce pot influena proiectul Analiza SWOT
(Este un instrument care ne ajut n identificarea problemei i n definirea obiectivelor ce trebuiesc realizate pentru rezolvarea problemei identificate) S - Puncte tari - Existenta resursei financiare - Piata formata/Portofoliu de clienti - Competente ale Top Managementului in domeniul managementului de proiect - Certificari ISO 9001 si 14000 - Existenta unui teren de 2000 mp cu acces la utilitati in zona Rosia - Existenta certificatului de urbanism FOLOSIM/ POTENM O Oportuniti - Nu exista nici un service in comuna Rosia - Existenta a 200 de utilaje agricole in zona Rosia, care necesita service - Existenta unor contracte de asistenta tehnica pentru utilaje din zona Rosia. FRUCTIFICM Timp: 20 minute Iata cum folosim / citim diagrama SWOT (Strenghts, Weaknesses, Opportunities si Threats): Folosirea punctelor tari Eliminarea sau reducerea punctelor slabe Fructificarea oportunitatilor Evitarea amenintarilor Dupa identificarea punctelor tari si slabe, a amenintarilor si a oportunitatilor, se trece la analiza competentei organizatiei de a rezolva problema identificata, prin intersectarea punctelor tari cu oportunitatile si amenintarile precum si a punctelor slabe cu oportunitatile si amenintarile. ANALIZA SWOT AXA SO - decizia va fi luata in sensul valorificarii punctelor tari in atragerea oportunitatilor 5 W Puncte slabe - Echipamente insuficiente si invechite - Personal insuficient DIMINUM

T Ameninri - Lipsa personal calificat in zona Rosia - Criza economica prelungita - Instabilitate legislativa ELIMINM/ EVITM

AXA ST - decizia va fi luata in sensul valorificarii punctelor tari in contracararea pericolelor AXA WO - decizia va fi luata in sensul eliminarii punctelor slabe pentru valorificarea oportunitatilor AXA WT - decizia va fi luata in sensul eliminarii punctelor slabe pentru contracararea pericolelor

Descrieti rezolvarea problemei:

In urma analizei de piata efectuate in comuna Rosia am identificat problema lipsei unui punct de service in aceasta locatie, in contextul in care exista un numar de 200 de utilaje agricole invechite in zona. Propunem rezolvarea problemei prin deschiderea unui punct de service in aceasta locatie.

IV. Enunai necesitatea, oportunitatea, obiectivele specifice i - opional obiectivul general urmrite prin realizarea proiectului/ investiiei. JUSTIFICAREA PROIECTULUI
(descriei necesitatea i oportunitatea realizrii proiectului, astfel: NECESITATE In urma preluarii informatiilor preluate de la Primaria comunei Rosia,

societatea comerciala SC AUTOSERV SRL, localizat in Sibiu, a efectuat un studiu de piata in zona comunei Rosia pentru a se reloca la un punct de lucru din aceasta locatie si a ajuns la urmatoarele concluzii: 1. Exista un numar de 200 de utilaje agricole in comuna Rosia iar pe o raza de 30 de km de comuna Rosia nu exista nici o unitate de service auto Costurile de reparatii includ si costuri de transport pentru clientii din zona Rosia, ceea ce duce la cresterea artificiala a costurilor suportate de clienti.
OPORTUNITATE Exista un numar mare de cereri de service de utilaje agricole din zona comunei Rosia. De asemenea, societatea SC AutoServ SRL detine deja un teren in zona comunei Rosia care poate fi transformat in punct de lucru al societatii.

OBIECTIVELE PROIECTULUI
Obiectivul general descrie efectele pe termen lung ale proiectului Obiectivele specifice reflect rezultatele imediate ce vor fi obinute dup implementarea proiectului. Realizarea obiectivelor trebuie s poat fi verificat dup finalizarea proiectului. Astfel, acestea trebuie s fie - precise, clare (s identifice exact ceea ce se dorete a se realiza) - cuantificabile (s poat fi msurate) - realizabile (se recomand evitarea stabilirii unor obiective prea ambiioase, cu anse reduse de a fi atinse) - realiste (n condiiile resurselor disponibile: umane, financiare, materiale, de timp) - stabilite n timp (cnd vor fi atinse obiectivele? Ex: la x luni de la finalizarea investiiei) Nu confundai obiectivele proiectului cu activitile proiectului! Achiziia echipamentului A nu poate fi obiectivul proiectului (ci o activitate/aciune). n schimb, creterea produciei/ profitului/ cifrei de afaceri/ productivitii cu X%, n termen de N luni de la finalizarea proiectului, poate reprezenta un obiectiv specific al proiectului. Obiectivul general poate fi formulat n legtur cu impactul estimat al proiectului (respectiv rezultatele pe termen lung). Avnd n vedere caracterul mai general al acestui obiectiv, el nu este neaprat o consecin direct a acestui proiect, putnd fi un rezultat al mai multor proiecte, iniiative, aciuni ale solicitantului. De 7

regul, obiectivul general este mai greu de msurat. SCOP (OBIECTIV GENERAL): Cresterea cifrei de afaceri a societatii SC AutoServ SRL cu 20 %, la finalul anului 3 de proiect. OBIECTIVE SPECIFICE: 1. Construirea unui service auto cu 6 posturi la finalul proiectului. 2. Achizitionarea si instalarea de echipamente pentru 6 posturi de lucru la finalul proiectului. 3. Recrutarea, selectia, instruirea a 6 persoane in domeniul mecanic auto/ electrician auto pentru utilaje agricole, la finalul proiectului. 1. GRUP INT Detinatorii de utilaje agricole din zona comunei Rosia. 2. BENEFICIARI DIRECI - 150 de detinatori de utilaje agricole din comuna Rosia - SC AUTOSERV SRL - Toti angajatii societatii. - Furnizorii de materii prime, materiale, utilitati, piese de schimb. 3. BENEFICIARI INDIRECI - Bugetul local - Comunitatea locala - Operatorii economici din zona comunei Rosia.

REZULTATE: (Obiectivele i Rezultatele trebuiesc prezentate SMART, cuantificabile i n legtur cu obiectivele propuse). 1. Service auto cu 6 posturi construit. 2. Echipamente pentru 6 posturi de lucru achizitionate si instalate 3. 6 persoane recrutate, selectate si instruite in domeniul mecanic auto/ electrician auto pentru utilaje agricole.

C.2. Componentele proiectului (activitile proiectului) Descrierea componentelor principale necesare n procesul de implementare a proiectului (activitile i sub-activiti corelate cu calendarul activitilor) parametrii calitativi minimali (acolo unde cazul, conform proiectului tehnic), modalitatea de achiziie.

Activitati: 1. Elaborarea proiectului tehnic Se va elabora respectand actele normative in vigoare. Obligatoriu se va respecta cadrul temporal stabilit initial pentru a nu cauza intarzieri in proiect. 2. Derularea procedurii de achizitie Selectia furnizorilor se va face cu oferta cea mai favorabila din punct de vedere tehnic/economic. Se contracteaza o persoana pentru rolul de Diriginte de santier. 2.1 Executia lucrarilor. Construirea halei. 2.2 Achizitionarea si livrarea de echipamente si utilaje 3. Monitorizarea proiectului. 4. Selectia, recrutarea, instruirea personalului. 4.1 Se va face de catre solicitant 5. Evaluare 5.1 Audit financiar 6. Inregistrarea si procesarea documentelor financiar-contabile pentru finantator. (Raportarea) C.3. Managementul proiectului Prezentarea persoanelor implicate n administrarea proiectului. Se vor anexa CV-uri, dac acestea difer de cele prezentate conform anexei cu CV.-uri de la Cererea de finanare, respectnd modelul anexat la Ghidul solicitantului. n cazul subcontractrii managementului de proiect se vor preciza cerinele minime solicitate. C.4. Descrierea tehnic a proiectului Aceast seciune va conine proiectul tehnic, cu toate detaliile referitoare la parametrii, arhitectur, funcionaliti. Personal i instruire Numrul de personal implicat n implementarea proiectului. Modul de instruire a personalului care va utiliza/administra proiectul. C.6. Graficul estimat al proiectului Graficul de execuie a proiectului mpreun cu ealonarea activitilor pentru implementarea proiectului - diagrama GANTT

C.5.

CALENDARUL ACTIVITILOR
(DIAGRAMA GANTT) Nr. Crt . 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. xx 12. 13. 14. 15. 10 LUNA Activitate/subactiviti Studiu de fezabilitate Achizitia terenului 1. Elaborarea proiectului tehnic 2. Derularea procedurii de achizitie 2.1 Executia lucrarilor/Construirea halei. 2.2 Achizitionarea si livrarea de echipamente si utilaje 3. Monitorizarea proiectului 4. Selectia, recrutarea, instruirea personalului 5. Evaluare 5.1 Audit financiar 6. Inregistrarea si procesarea documentelor financiar contabile pentru finantator x x x x x x x x x x x x x x x x X 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 X X x x x x X x x x x x x X x x x x x x x x x x x x x x x x X X x X x x X x x x x x x x x X 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 18

C.7. Impactul proiectului asupra activitii organizaiei Rezultatele i beneficiile ateptate ale proiectului (cantitative i calitative). Estimarea numrului de noi posturi create (dac este cazul). Influena asupra aspectelor tehnice, manageriale i competitivitii organizaiei. Efectul de multiplicare (posibiliti de replicare i extindere a proiectului). Modalitile de asigurare ale mentenanei i sustenabilitii proiectului.

D.

DEVIZUL

ESTIMATIV

PLANUL

DE

FINANARE

D.1. Devizul estimativ al proiectului - Lista tipurilor de bunuri i servicii ce urmeaz a fi achiziionate n cadrul proiectului. Sumele prezentate vor fi estimative urmand a fi stabilite n urma procedurilor de achizitie publica.

De v iz e stima tiv 3 3 1 a pe l 2

[Atenie: Dup completarea acestui fiier Excel, v rugm s listai i s anexai toate paginile aferente] D2. Planul de finanare a investiiei Pentru perioada de implementare, solicitantul va justifica acoperirea necesarului de fonduri ntr-un tabel recapitulativ, care s respecte urmtorul format: -leiNR. SURSE DE FINANARE VALOARE CRT. VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI I II III VALOAREA TOTAL A PROIECTULUI CONTRIBUIA SOLICITANTULUI ALT SURSA DE FINANARE

E. PROIECII FINANCIARE I INDICATORI FINANCIARI

plan de afaceri 331 1.09.2011.xls

E.1.

Prognoza veniturilor anuale

11

Se va face proiecia anual a veniturilor generate de implementarea proiectului, inclusiv sub forma reducerilor de costuri generate de proiect, pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului. Prognoza cheltuielilor de exploatare Se va face proiecia cheltuielilor de exploatare pentru operarea/ntreinerea sistemului implementat, eventual pentru dezvoltarea i modernizarea lui, pentru urmtorii 3 ani dup finalizarea proiectului finanat. Toate cheltuielile se vor nregistra pe baza angajamentelor de plat (i nu a plilor efective). Not Informaiile de la seciunea E.1 vor fi agregate n modelul de proiecie a veniturilor i cheltuielilor aferente proiectului, din contul de profit i pierdere (anexa E.3.) i fluxul de numerar (anexa E.5.), previzionate pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului, pentru care se vor face dou tipuri de proiecii pentru acelai orizont de timp, la nivel de firma: - una pentru venituri/cheltuielile solicitantului fr proiectul nou, - respectiv una cu luarea n calcul a influenelor proiectului nou la nivelul veniturilor/cheltuielilor firmei . E.2. Indicatori financiari

Anul 0 se consider anul finalizrii implementrii proiectului (se estimeaz valorile la sfritul anului n care s-a finalizat proiectul) 1. Profitul din exploatare va fi preluat la capitolul E3 (Proiecia contului de profit i pierdere) 2. RCA=Rentabilitatea capitalului angajat RCA= Profit din exploatare/ (Total active Datorii curente) 3. I=(RCAn/RCA n-1 )/3; n= 1-3 RRCA=rata medie de cretere a RCA RRCA= I-1 4. Pentru asigurarea sustenabilitii financiare, fluxurile de numerar net cumulate (fluxurile de trezorerie la sfritul perioadei) trebuie s fie pozitive pe durata ntregii perioade de referin luate n considerare. La determinarea fluxului de numerar net, inclusiv cu proiectul de investiii, se vor lua in considerare toate costurile (eligibile si ne-eligibile) i toate sursele de finanare (att pentru investiie cat si pentru operare si funcionare), inclusiv veniturile generate de proiect. n aceasta metod fluxurile nonmonetare, cum ar fi amortizarea si provizioanele, nu sunt luate n consideraie (anexa E5). 5. RI =Rentabilitatea investiiei RI = Profitul din exploatare incremental mediu pe 3 ani dup finalizarea proiectului/Ci Profit din exploatare incremental = Profitul din exploatare obinut cu proiect profitul din exploatare obinut fara proiect Ci= valoarea totala a proiectului fara TVA, se preia din bugetul proiectului. 12

E.3. Proiecia contului de profit i pierdere Se vor face estimrile pentru Contul de profit i pierdere la nivelul firmei pentru perioada de implementare a proiectului (Anul N, N+1) i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia (I+1, I+2, I+3) - 2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou. E.4. Bilan Se vor face estimrile pentru Bilan la nivelul firmei pentru perioada de implementare (Anul N, N+1) i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea proiectului (I+1, I+2, I+3) E.5. PREVIZIUNEA FLUXURILOR DE TREZORERIE (NUMERAR) Se vor face estimrile pentru Fluxul de trezorerie (numerar) la nivelul firmei pentru perioada de implementare a proiectului (Anul N, N+1) i pentru urmtorii 3 ani de la finalizarea acestuia (I+1, I+2, I+3) - 2 proiecii, una fr proiect i una cu luarea n calcul a influentelor proiectului nou. Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei va include soldul tuturor conturilor bancare deinute de client, la fel ca i numerarul deinut la sediul firmei; Trezorerie i echivalente de trezorerie la nceputul perioadei dintr-o lun/an va fi ntotdeauna egal cu Trezorerie i echivalente de trezorerie la sfritul perioadei din luna/anul anterioara/anterior. Pentru proiecia fluxurilor de trezorerie (numerar) lund n calcul i proiectul de investiii, se vor lua n considerare: -Fluxuri de trezorerie din activiti de investiie: Pli pentru achiziionarea de imobilizri corporale/necorporale vor fi defalcate pe pli existente i generate de proiect. -Fluxuri de trezorerie din activiti de exploatare: Veniturile i costurile de exploatare vor fi defalcate pe venituri/cheltuieli de exploatare existente i generate de proiect. -Fluxuri de trezorerie din activiti de finanare: Se vor aduga ncasri din finanarea nerambursabil. Rambursarea mprumuturilor va fi defalcat pe mprumuturi existente i mprumuturi pentru proiect. F. CONCLUZII Alte documente ce considerai a fi relevante, sau care susin anumite puncte din planul dumneavoastr de afaceri.

Numele i funcia reprezentant legal/mputernicit ............................................................. Semntura i tampila ..................................................... Data ntocmirii ...............................

13