Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Analiza Cost Beneficiu Sala de Sport
Analiza Cost Beneficiu Sala de Sport
Anexa nr. 1
La Hotarrea Consiliului Local Romuli
Nr. 51 din 28.08.2008
STUDIU DE FEZABILITATE
AUGUST 2008
1
CUPRINS
1. DATE GENERALE..............................................................................................4
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
4. ANALIZA COST-BENEFICIU...........................................................................27
4.1.
Identificarea INVESTIIEI i definirea obiectivelor, inclusiv specificarea
perioadei de REFERIN..........................................................................................27
4.2.
Analiza OPIUNILOR.....................................................................................27
4.2.1.
Scenariul fr proiect...........................................................................27
4.2.2.
Scenariul minimal......................................................................................28
4.2.3.
Scenariul cu proiect..................................................................................28
4.3.
Analiza financiara..........................................................................................28
4.3.1.
EVOLUIA prezumat a tarifelor ..............................................................28
4.3.2.
EVOLUIA prezumat a costurilor de operare (servicii existente,
personal, energie, operarea noilor INVESTIII, NTREINEREA de rutin i
REPARAII)................................................................................................................29
4.3.3.
EVOLUIA prezumat a veniturilor ..........................................................29
4.4.
Analiza economic.......................................................................................40
4.4.1.
Justificri, factori de conversie utilizai.................................................40
4.4.2.
Beneficii economico-sociale....................................................................40
4.5.
Analiza de senzitivitate.................................................................................44
4.5.1.
Analiza financiara: RIR i NPV.................................................................44
2
4.5.2.
Analiza economica: ERR i NPV..............................................................46
4.6.
Analiza de risc...............................................................................................48
Valoarea totala...............................................................................................50
EALONAREA INVESTIIEI..........................................................................51
Durata de realizare........................................................................................51
CAPACITI...................................................................................................51
1. DATE GENERALE
1.1. DENUMIREA OBIECTULUI DE INVESTIIE
CONSTRUCIE BAZ SPORTIV, COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA
NSUD
1.2. ELABORATOR
SC GELEP SRL
1.3. AUTORITATEA CONTRACTANT
COMUNA ROMULI, JUDEUL BISTRIA NSUD
1.4. AMPLASAMENTUL LUCRRILOR I STATUTUL JURIDIC AL TERENULUI
ara: Romnia
Judeul: Bistria Nsud
Comuna: Romuli
Comuna
Romuli
Judeul Bistria Nsud
Judeul Bistria-Nsud este situat n partea de nord a Romniei fiind ncadrat de
judeele: Maramure n nord, Suceava n est, Mure n sud i Cluj n vest.
Numrul locuitorilor
223.527
233.650
255.789
269.954
286.628
326.820
311.657
Loc./km2
41.7
43.6
47.8
50.4
53.5
61.0
58.2
Relief
Zona montan, situat n jumtatea nord-estic a judeului ntinzndu-se pe 1/3 din
suprafaa acestuia, este reprezentat prin culmile ible, Rodna, Suhard, Brgu i
Climani, caracterizate printr-o puternic masivitate, prin existena a numeroase pasuri de
culme, a unei bogate vegetaii forestiere, a unor ntinse pajiti alpine i subalpine, precum
i o bogat reea de ape curgtoare. Aceast zon are nfiarea unui arc de cerc orientat
cu partea convex spre Maramure i Moldova, cu nlimi medii de 1500 m, dar i cu
piscuri nalte n Munii Rodnei -2279 m Ineu i 2100 m n Climani.
Munii ibleului, situai n partea nord-vestic a judeului, reprezint ultimul
compartiment al grupei vulcanice maramureene, cuprinsa ntre afluenii Lpuului, n vest
i culoarul Sluei n est. Sunt alctuii din roci vulcanice i sedimentare. Altitudinea
maxim o reprezint Vrful ibleul (1839 m).
Munii Rodnei, cea mai reprezentativ unitate montan din cadrul judeului, se
impune prin masivitatea sa impresionant, constituind un veritabil bastion carpatic, care pe
lng diversitatea aspectelor de relief se bucur i de alte atribute: bogia vegetaiei i a
faunei, resursele subsolului, izvoare minerale, etc. Sunt aezai n partea de nord i nordest a judeului i sunt formai din isturi cristaline i roci sedimentare. Au un relief
diversificat, puternic fragmentat, cu forme semee, vi adnci, suprafee etajate n trepte i
circuri glaciare. n vest Pasul etref (807 m) i Valea Caselor i despart de Munii ible, n
Est Pasul Rotunda i despart de Munii Suhardului. Se remarc frumuseea lacurilor
glaciare din aceast zon, cum sunt lacul Lala Mic i Lala Mare.
5
Foraj F2
0,00m..0,20m
0,20m..0,70m
0,70m..2,00m
10
Principalele caracteristici geotehnice ale stratului de depozit granular alctuit din pietri
cu bolovni i nisip, situat n intervalul de adncime 0,70..2,00 m de la nivelul
terenului, au fost calculate ca valori medii (normate) i prezentate n tabelul urmtor:
n conformitate cu Normativul privind principiile, exigenele i metodele cercetrii
geotehnice a terenului de fundare indicativ 074/ 2002, acest strat se ncadreaz n
categoria terenurilor bune de fundare.
Condiii de fundare
innd seama de stratificaia terenului din amplasamentul viitoarei tribune (cu
structura metalic), se pot formula urmtoarele concluzii geotehnice:
- Fundarea tribunei se poate face direct pe stratul de depozit granular alctuit din
pietri cu bolovni i nisip, la adncimea de 1,20 m de la nivelul terenului.
- Presiunea convenional de calcul pe stratul de argil prfoas cafenie, pentru fundaii
continue cu limea B 0,50 m sau izolate cu limea B 1,0 m, se poate admite
p.conv. = 220 kPa, n gruparea fundamental.
- Sporurile de presiune pentru ncrcri excentrice n gruparea fundamental i special
se vor calcula conform STAS 3300/2-85. pct.2.1
excentriciti dup o singur direcie:
pefmax. 1,2 p conv., n gruparea fundamentala;
pefmax. 1,4 pconv. , n gruparea speciala;
excentriciti dup ambele direcii:
pefmax 1,4 p conv., n gruparea fundamental;
pefmax. 1,6 pconv., n gruparea special
-
12
Suprafa - mp
1.010,50
104,00
196,00
28,50
101,20
1.440,20
13
Proba la rece (de presiune) se executa conform indicaiilor I.13-2002, pct. 20.3,
20.4, 20.5, 20.6, 20.7, 20.8 20.9, 20.10.
Proba la cald are ca scop verificarea etaneitii, a modului de comportare a
elementelor instalaiei la dilatare i contractare, a circulaiei agentului termic.
Se efectueaz n conformitate cu recomandrile I.13 -2002, Pct. : 20.12, 20.13,
20.14, 20.15, 20.16, 20.17, 20.18.
Proba de eficacitate: are ca scop de a verifica dac instalaia realizeaz n ncperi
gradul de nclzire prevzut n proiect.
Procedura de efectuare a acestei probe este stabilita de I.13.-2002, Pct. 20.20,
20.21, 20.22, 20.23, 20.24, 20.25, 20.27.
Pe parcursul execuiei lucrrilor se vor urmri fazele determinante.
PROTECTIA MEDIULUI
20
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
2,1
2,2
2,3
3,1
3,2
3,3
3,4
3,5
3,6
4,1
4,2
4,3
4,4
4,5
4,6
Obtinerea terenului
Amenajarea terenului
Amenajari pentru protectia mediu
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 1
0,000
0,000
0,000
0,000
CAPITOLUL 2 - Cheltuieli pentru asigurarea utilitatilor necesare obiectivului
0,000
5,2
5,3
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL CAPITOL 2
0,000
CAPITOLUL 3 - Proiectare si asistenta tehnica
0,000
0,000
0,000
0,000
3,530
3,530
21,523
1,000
1,000
6,098
0,671
0,671
4,089
4,200
4,200
25,612
1,190
1,190
7,257
1,765
0,500
0,335
2,100
0,595
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
TOTAL CAPITOL 3
CAPITOLUL 4 - INVESTITIA DE BAZA
51,524
14,598
9,789
61,313
17,372
Constructii si instalatii
Montaj utilaje tehnologice
Utilaje, echipamente tehnologice si functionale
Utilaje fara montaj si echipamente de transport
Dotari
Active necorporale
320,337
7,059
44,119
0,000
58,943
0,000
90,760
2,000
12,500
0,000
16,700
0,000
60,864
1,341
8,383
0,000
11,199
0,000
381,202
8,400
52,501
0,000
70,142
0,000
108,004
2,380
14,875
0,000
19,873
0,000
430,458
121,960
81,787
512,245
145,132
21,523
7,059
14,464
5,596
5,596
0,000
21,523
6,098
2,000
4,098
1,585
1,585
0,000
6,098
4,089
1,341
2,748
1,063
1,063
0,000
4,089
25,612
8,400
17,212
6,659
6,659
0,000
25,612
7,257
2,380
4,877
1,887
1,887
0,000
7,257
Studiu geotehnic
Taxe pentru avize, acorduri si autorizatii
Proiectare si inginerie
Cheltuieli pt. organizarea procedurilor de
achizitie
Consultanta
Asistenta tehnica, supraveghere si verificare
lucrari
TOTAL CAPITOL 4
CAPITOLUL 5 - Alte cheltuieli
5,1
0,000
0,000
0,000
Organizare santier
5.1.1 - Lucrari de constructii
5.1.2 - Cheltuieli conexe organizarii de santier
Comisioane, cote, taxe, cost credit
5.2.1 - Comisioane, taxe si cote legale
5.2.2 - Costul creditului
Cheltuieli diverse si neprevazute
TOTAL CAPITOL 5
48,642
13,781
9,242
57,884
16,400
CAPITOL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar
21
6,1
6,2
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
530,623
430,458
150,339
121,960
100,818
81,787
631,442
512,245
178,904
145,132
TOTAL CAPITOL 6
TOTAL G-RAL
din care C+M+I
DEVIZ Nr. 01
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Constructie vestiare
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Nr.
Crt.
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
Izolatii
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
127,062
36,000
24,142
151,204
42,840
22,942
6,500
4,359
27,301
7,735
Instalatii electrice
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
Instalatii sanitare
12,353
3,500
2,347
14,700
4,165
10,589
3,000
2,012
12,600
3,570
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
183,534
52,000
34,871
218,405
61,880
7,059
2,000
1,341
8,400
2,380
7,059
2,000
1,341
8,400
2,380
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
44,119
12,500
8,383
52,501
14,875
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
44,119
12,500
8,383
52,501
14,875
234,712
66,500
44,595
279,307
79,135
TOTAL III
TOTAL G-RAL (I+II+III)
DEVIZ Nr. 02
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Realizare tribune
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
22
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,060
15,600
10,461
65,522
18,564
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
55,060
15,600
10,461
65,522
18,564
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
9,883
2,800
1,878
11,760
3,332
9,883
2,800
1,878
11,760
3,332
64,943
18,400
12,339
77,282
21,896
TOTAL III
TOTAL G-RAL (I+II+III)
23
DEVIZ Nr. 03
privind cheltuielile necesare procurarii
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
44,119
12,500
8,383
52,501
14,875
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
14,824
4,200
2,817
17,640
4,998
TOTAL III
58,943
16,700
11,199
70,142
19,873
58,943
16,700
11,199
70,142
19,873
24
DEVIZ Nr. 04
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Amenajare teren
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Nr.
Crt
.
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
mii euro
3
T.V.A.
mii lei
4
Valoare
(inclusiv TVA)
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,154
11,660
7,819
48,973
13,875
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,154
11,660
7,819
48,973
13,875
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
41,154
11,660
7,819
48,973
13,875
TOTAL III
TOTAL G-RAL (I+II+III)
25
DEVIZ Nr. 05
privind cheltuielile necesare realizarii lucrarilor de
Realizare imprejmuire
Conform HG 28 din 09 ianuarie 2008
1 Euro = 3.5295 lei curs BCR din 19 august 2008
Nr.
Crt
.
DENUMIREA CAPITOLULUI DE
CHELTUIELI
LUCRARI DE CONSTRUCTII
Terasamente
Valoare
(fara TVA)
mii lei
2
Valoare
(inclusiv TVA)
T.V.A.
mii euro
3
mii lei
4
mii lei
5
mii euro
6
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,589
11,500
7,712
48,301
13,685
Izolatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii electrice
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii sanitare
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Instalatii de telecomunicatii
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,589
11,500
7,712
48,301
13,685
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
TOTAL I
II
MONTAJ
TOTAL II
III
PROCURARE
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
Dotari
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
0,000
40,589
11,500
7,712
48,301
13,685
TOTAL III
TOTAL G-RAL (I+II+III)
7.257
euro
145.132 euro
26
4. ANALIZA COST-BENEFICIU
4.1. IDENTIFICAREA INVESTIIEI I DEFINIREA OBIECTIVELOR, INCLUSIV
SPECIFICAREA PERIOADEI DE REFERIN
Prin realizarea proiectului se intenioneaz realizarea unui teren de sport n comuna
Romuli.
Realizarea proiectului vizeaz ameliorarea efectelor sociale i economice negative
existente n prezent.
Avantajele economice ateptate se refer la:
- reducerea costurilor de exploatare referitoare la antrenamente i meciuri oficiale
pentru formaiile i asociaiile sportive din localitatea Romuli i localitile
nvecinate;
- reducerea costurilor de exploatare pentru echipele sportive ale unitilor de
nvmnt din localitate se au n vedere de asemenea antrenamentele i
competiiile;
-
27
Pentru Primria Romuli, n acest moment nu exist fluxuri financiare de intrare sau
de ieire aferente bazei sportive. De aceea, nu se justific o analiz financiar i nici
calculul ratei interne de rentabilitate financiar.
Din punct de vedere al analizei economice, soluia Fr proiect nu genereaz
costuri de investiii sau de ntreinere. Apar n schimb costuri ale externalitilor creterea
costurilor de exploatare pentru organizarea de activiti sportive i amplificarea dificultilor
organizatorice. Din aceste considerente rezult o amplificare a efectelor negative deja
existente. Inexistena beneficiilor, datorit inexistenei bazei sportive, implic o valoare
foarte mic a ratei interne a rentabilitii economice (exist i posibilitatea ca valoarea
acesteia s fie negativ).
4.2.2. SCENARIUL MINIMAL
Deoarece n localitatea Romuli nu exist nici o baz sportiv, nu se poate lua n
calcul un scenariu minimal.
4.2.3. SCENARIUL CU PROIECT
Scenariul cu proiect presupune construirea bazei sportive conform specificaiilor
proiectantului, iar indicatorii financiari i economici vor fi descrii n seciunile urmtoare:
Analiza financiar, Analiza economic, Analiza de risc, Analiza de senzitivitate.
4.3. ANALIZA FINANCIARA
Principalul obiectiv al analizei cost-beneficiu financiare este de a calcula indicatorii
performanei financiare a proiectului (profitabilitatea sa). Aceast analiz este dezvoltat
din punctul de vedere al Primriei comunei Romuli.
Metoda utilizat n dezvoltarea CBA financiar este cea a fluxului net de numerar
actualizat.
Orizontul de analiz considerat pentru un proiect referitor la infrastructura de
pregtire este de 20 ani.
Rata de actualizare recomandat n cadrul analizei financiare este de 8%.
Analiza financiar va evalua n special:
a) profitabilitatea financiar a investiiei i a contribuiei proprii investite n proiect;
b) cantitatea optim de intervenie financiar din partea fondurilor guvernamentale;
c) durabilitatea financiar a proiectului n condiiile interveniei financiare din partea
fondurilor guvernamentale.
4.3.1. EVOLUIA PREZUMAT A TARIFELOR
Nu vor fi percepute tarife pentru intrarea n baza sportiv.
28
29
Indicatori
Teren inclusiv amenajri
Investiie propriu-zis
Echipament nou i uzat
Organizare antier
ntreinere neprevzut
Construcii i instalaii
Studii de teren, proiectare, consultan, asisten tehnic
Avize, acorduri, autorizaii, organizare achiziie public
Alte cheltuieli anterioare produciei (comisioane, taxe, cote
legale, costuri de finanare)
Cheltuieli aferente implementrii proiectului
Cheltuieli anterioare produciei
Costurile investiiei
Numerar
Clieni
Rezerva
Datorii pe termen scurt
Capital de lucru net
Variaii ale capitalului de lucru
nlocuirea echipamentului cu durat scurt de via
Valoarea rezidual
Alte articole de investiii
Costurile totale ale investiiei
10
0
145.132
0
7.257
7.257
159.646
15.587
1.785
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
1.887
0
19.258
178.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
178.904
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
30
Indicatori
Teren inclusiv amenajri
Investiie propriu-zis
Echipament nou i uzat
Organizare antier
ntreinere neprevzut
Construcii i instalaii
Studii de teren, proiectare, consultan, asisten tehnic
Avize, acorduri, autorizaii, organizare achiziie public
Alte cheltuieli anterioare produciei (comisioane, taxe, cote
legale, costuri de finanare)
Cheltuieli aferente implementrii proiectului
Cheltuieli anterioare produciei
Costurile investiiei
Numerar
Clieni
Rezerva
Datorii pe termen scurt
Capital de lucru net
Variaii ale capitalului de lucru
nlocuirea echipamentului cu durat scurt de via
Valoarea rezidual
Alte articole de investiii
Costurile totale ale investiiei
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-117.265
-117.265
-117.265
31
Indicatori
2
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Costuri administrative
Costuri de exploatare totale
Venit net din exploatare
0
0
0
3.840
869
800
1.300
1.920
8.729
-8.729
3
0
0
0
4.032
912
840
1.300
2.016
9.100
-9.100
4
0
0
0
4.234
958
882
1.300
2.117
9.490
-9.490
5
0
0
0
4.445
1.006
926
1.300
2.223
9.900
-9.900
0
0
0
4.668
1.026
945
1.300
2.334
10.272
-10.272
0
0
0
4.901
1.046
964
2.700
2.450
12.061
-12.061
16
17
8
0
0
0
5.146
1.067
983
1.300
2.573
11.069
-11.069
9
0
0
0
5.403
1.088
1.002
1.300
2.702
11.496
-11.496
10
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
Indicatori
Venituri din organizarea de evenimente sportive
Alte venituri
Venituri
Fora de munc
Energie electric
Combustibil
ntreinere
Costuri administrative
Costuri de exploatare totale
Venit net din exploatare
11
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
12
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
13
14
0
0
0
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
-13.343
32
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
15
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
18
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
19
0
0
0
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
-13.343
20
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
-11.943
Indicatori
Capital privat
Nivel regional
Nivel central
Totalul contribuiei publice naionale
aferente investiiei
Resurse externe
Obligaiuni i alte resurse financiare
Credite BEI
Alte mprumuturi
Total resurse financiare
10
0
45.174
133.730
0
9.000
0
0
9.450
0
0
9.923
0
0
10.419
0
0
10.731
0
0
11.053
0
0
11.385
0
0
11.726
0
0
12.078
0
178.904
0
0
0
0
178.904
0
0
0
0
0
9.000
0
0
0
0
0
9.450
0
0
0
0
0
9.923
0
0
0
0
0
10.419
0
0
0
0
0
10.731
0
0
0
0
0
11.053
0
0
0
0
0
11.385
0
0
0
0
0
11.726
0
0
0
0
0
12.078
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
12.078
0
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
0
0
0
0
0
12.078
Indicatori
Capital privat
Nivel regional
Nivel central
Totalul contribuiei publice naionale
aferente investiiei
Resurse externe
Obligaiuni i alte resurse financiare
Credite BEI
Alte mprumuturi
Total resurse financiare
33
Indicatori
Total resurse financiare
Venituri
Total intrri
Total costuri de exploatare
Total costuri investiii
Dobnda
Rambursare credite
Taxe
Total ieiri
Total flux numerar
Flux de numerar total cumulat
1
178.904
0
178.904
0
178.904
0
0
0
178.904
0
0
2
9.000
0
9.000
8.729
0
0
0
0
8.729
271
271
9.450
0
9.450
9.100
0
0
0
0
9.100
350
621
9.923
0
9.923
9.490
0
0
0
0
9.490
432
1.054
10
10.419
0
10.419
9.900
0
0
0
0
9.900
519
1.573
10.731
0
10.731
10.272
0
0
0
0
10.272
460
2.032
11.053
0
11.053
12.061
0
0
0
0
12.061
-1.008
1.024
11.385
0
11.385
11.069
0
0
0
0
11.069
316
1.340
11.726
0
11.726
11.496
0
0
0
0
11.496
230
1.570
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
1.705
Indicatori
Total resurse financiare
Venituri
Total intrri
Total costuri de exploatare
Total costuri investiii
Dobnda
Rambursare credite
Taxe
Total ieiri
Total flux numerar
Flux de numerar total
cumulat
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
13.343
0
0
0
0
13.343
-1.265
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
12.078
0
12.078
13.343
0
0
0
0
13.343
-1.265
12.078
0
12.078
11.943
0
0
0
0
11.943
135
1.841
1.976
711
846
981
1.116
1.251
1.387
122
257
34
Indicatori
Venituri
Valoare rezidual
Venituri totale
Costuri de exploatare totale
Dobnzi
Rambursare credite
Capital privat
Totalul contribuiei publice naionale
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului
Valoarea net financiar actual a capitalului
Rata de actualizare
Factor de actualizare
Flux de numerar actualizat
2
0
3
0
4
0
5
0
6
0
7
0
0
0
0
0
0
178.904
178.904
-178.904
0
8.729
0
0
0
0
8.729
-8.729
0
9.100
0
0
0
0
9.100
-9.100
0
9.490
0
0
0
0
9.490
-9.490
0
0
9.900
10.272
0
0
0
0
0
0
0
0
9.900
10.272
-9.900
-10.272
-10,87%
-237.645
0,08
0,9259
-165.652
0,8573
-7.483
0,7938
-7.224
0,7350
-6.976
0,6806
-6.738
35
0,6302
-6.473
8
0
9
0
10
0
0
12.061
0
0
0
0
12.061
-12.061
0
11.069
0
0
0
0
11.069
-11.069
0
11.496
0
0
0
0
11.496
-11.496
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0,5835
-7.038
0,5403
-5.980
0,5002
-5.751
0,4632
-5.532
Indicatori
Venituri
Valoare rezidual
Venituri totale
Costuri de exploatare totale
Dobnzi
Rambursare credite
Capital privat
Totalul contribuiei publice naionale
Cheltuieli totale
Flux de numerar net
Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului
Valoarea net financiar actual a capitalului
Rata de actualizare
Factor de actualizare
Flux de numerar actualizat
11
12
0
13
14
0
15
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
0,4289
-5.122
0,3971
-4.743
0,3677
-4.906
0,3405
-4.066
0,3152
-3.765
0,2919
-3.486
0,2703
-3.228
0,2502
-2.989
0,2317
-3.092
0,2145
22.597
36
20
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
19
0
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
18
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
17
0
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
16
0
117.265
117.265
11.943
0
0
0
0
11.943
105.322
0
-
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21.770
123.363
33.772
178.904
178.904
-178.904
3.840
869
800
1.300
1.920
8.729
0
0
0
0
8.729
-8.729
4.032
912
840
1.300
2.016
9.100
0
0
0
0
9.100
-9.100
0,9259
-165.652
0,8573
-7.483
0,7938
-7.224
37
6
0
0
0
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4.234
958
882
1.300
2.117
9.490
0
0
0
0
9.490
-9.490
4.445
4.668
1.006
1.026
926
945
1.300
1.300
2.223
2.334
9.900
10.272
0
0
0
0
0
0
0
0
9.900
10.272
-9.900
-10.272
-10,87%
-237.645
0,08
4.901
1.046
964
2.700
2.450
12.061
0
0
0
0
12.061
-12.061
5.146
1.067
983
1.300
2.573
11.069
0
0
0
0
11.069
-11.069
5.403
1.088
1.002
1.300
2.702
11.496
0
0
0
0
11.496
-11.496
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
0,7350
-6.976
0,6806
-6.738
0,5835
-7.038
0,5403
-5.980
0,5002
-5.751
0,4632
-5.532
0,6302
-6.473
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
0
11.943
-11.943
5.673
1.110
1.022
2.700
2.837
13.343
0
0
0
0
13.343
-13.343
5.673
1.110
1.022
1.300
2.837
11.943
0
0
0
-117.265
-105.322
105.322
0,4289
-5.122
0,3971
-4.743
0,3677
-4.906
0,3405
-4.066
0,3152
-3.765
0,2919
-3.486
0,2703
-3.228
0,2502
-2.989
0,2317
-3.092
0,2145
22.597
Din datele prezentate rezult c rata interna a rentabilitii financiare a investiiei este de -10,87 %, adic mai mica dect rata de
actualizare de 8 % utilizat.
38
Justificri:
Din totalul valorii construcii i montaj, fora de munc reprezint aproximativ 15%
(conform proiectantului i devizelor);
Valoarea raportului
VAVN
este - 0,54 (proiectul nu este generator de profit)
VI
unde:
VAVN valoarea actualizat a veniturilor nete
VI valoarea investiiei
39
Beneficii economice
Reducerea costurilor de exploatare pentru formaiile sportive din comuna Romuli, care
vor putea utiliza baza sportiv pentru antrenamente i meciuri, fr a fi nevoie de
deplasarea n alte localiti i de nchirierea unor terenuri corespunztoare. De
facilitile oferite de baza sportiv pot beneficia echipele sportive care aparin
asociaiilor sportive din localitile nvecinate. Echipa AS Romuli particip n
campionatul judeean de fotbal. De asemenea de baza sportiv pot beneficia i
asociaiile sportive ale comunelor nvecinate, ca de exemplu, AS ECIRO FOREST
Telciu care are o echip de fotbal n Liga a IV-a sau AS SPICUL Salva.
Printre evenimentele sportive organizate la nivelul comunei se numr meciurile de
fotbal ale echipei AS oimii Romuli n Liga a IV-a, jocuri sportive organizate de cele
dou coli din localitate
Beneficii sociale
Beneficiile culturale cu caracter educaional au n vedere posibilitatea utilizrii terenului
de ctre unitile de nvmnt din localitate. La nivelul unitilor de nvmnt exist
un potenial sportiv ridicat, att din punct de vedere al cadrelor didactice cu pregtire n
domeniu, cat i din punct de vedere al aptitudinilor i nclinaiilor elevilor pentru fotbal,
atletism, handbal, volei, tenis de mas, tenis de cmp. La colile din comun nva
374 elevi, iar numrul precolarilor este de 201. Terenul de sport va asigura egalitatea
de anse, din punct de vedere al condiiilor de antrenament, cu ceilali competitori i va
oferi tinerilor sportivi condiii de antrenament optime;
Creterea popularitii sportului n rndul locuitorilor, prin organizarea unor partide din
Campionatul Judeean i amicale, ale echipelor de juniori i seniori;
Posibilitatea ca locuitorii comunei pasionai de fotbal, tenis sau volei s poat participa
la meciuri cu caracter de amatori organizate sub egida Primriei sau a Asociaiei
Sportive Romuli;
40
Se dorete organizarea unor activiti sportive n care s fie atrai i ali locuitori ai
comunei (n afar de elevi i sportivii legitimai). Se apreciaz c locuitorii comunei sunt
n mare parte interesai de activitile sportive. Faptul c terenul poate fi utilizat pentru
atletism permite desfurarea unor activiti din categoria sportului de mas, cu
participare liber. Aceste activiti vor permite meninerea i ameliorarea strii generale
de sntate a populaiei (conform datelor oferite de Primria Comunei Romuli i
Direcia de Sntate Public, locuitorii comunei au un nivel de sntate mediu i
peste). De asemenea, terenul de fotbal permite locuitorilor s participe la meciuri de
fotbal cu caracter de amatori, organizate de primrie la fiecare sfrit de sptmn.
Echipa de fotbal seniori a comunei particip la diferite cupe i concursuri.
La nivelul anului 2008 nivelul de trai al populaiei din zona se prezint
astfel:
Nr. Nivel de trai
crt.
1.
Foarte
sczut
2.
Sczut
3.
Mediu
4.
Ridicat
5.
Foarte ridicat
41
Procente
(aproximativ)
5
65
25
5
CF
0,9174
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
0,8403
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
10
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
2.755
6.989
0
9.744
2.838
7.198
0
10.036
2.923
7.414
0
10.337
2.981
7.563
0
10.544
3.041
7.714
0
10.755
3.102
7.868
0
10.970
3.164
8.026
0
11.189
3.195
8.106
0
11.301
3.227
8.187
0
11.414
0
0
0
0
10.007
3.002
13.008
22.752
10.207
2.912
13.119
23.155
10.411
2.825
13.235
23.572
10.619
2.740
13.359
23.903
10.725
2.685
13.410
24.165
10.832
2.631
13.464
24.434
10.941
2.579
13.519
24.709
11.050
2.527
13.577
24.878
11.050
2.477
13.527
24.941
0
0
0
0
0
0
15.348
103.666
28.379
147.393
147.393
-147.393
2.707
730
672
1.092
1.613
6.815
0
0
0
0
6.815
15.937
2.843
766
706
1.092
1.694
7.101
0
0
0
0
7.101
16.053
2.985
805
741
1.092
1.779
7.402
0
0
0
0
7.402
16.171
3.291
862
794
1.092
1.961
8.000
0
0
0
0
8.000
16.165
3.455
879
810
2.269
2.059
9.472
0
0
0
0
9.472
14.962
3.628
897
826
1.092
2.162
8.605
0
0
0
0
8.605
16.104
3.809
915
842
1.092
2.270
8.929
0
0
0
0
8.929
15.949
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
0,9479
-139.709
0,8985
14.319
0,8516
13.671
3.134
845
778
1.092
1.868
7.717
0
0
0
0
7.717
16.185
10,07%
67.166
0,055
0,8072
0,7651
13.053
12.384
0,7252
11.724
0,6874
10.285
0,6516
10.493
0,6176
9.851
0,5854
9.175
42
CF
0,9174
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
0,8403
0,8403
0,7050
0,8403
0,8403
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
3.227
8.187
0
11.414
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
11.050
2.477
13.527
24.941
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
2.269
2.384
10.445
0
0
0
0
10.445
14.496
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
0
9.268
15.673
4.000
933
859
2.269
2.384
10.445
0
0
0
0
10.445
14.496
4.000
933
859
1.092
2.384
9.268
0
0
0
-98.542
-89.274
114.215
0,5549
8.697
0,5260
8.244
0,4986
7.227
0,4726
7.406
0,4479
7.020
0,4246
6.654
0,4024
6.307
0,3815
5.979
0,3616
5.242
0,3427
39.145
43
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-10,94%
-10,83%
-11,01%
-10,84%
-10,87%
-10,87%
-10,87%
-10,87%
-10,80%
-10,92%
-11,06%
-10,90%
-10,74%
-10,96%
-11,10%
-10,93%
-10,68%
-11,01%
-11,15%
-10,96%
-10,61%
-11,06%
-11,19%
-10,99%
-10,55%
-11,10%
-11,24%
-11,02%
NFPV (euro)
Inflaie
Salariu nominal
Salariu real
Utiliti i ntreinere
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
236.133
237.002
239.575
237.336
237.645
237.645
237.645
237.645
239.157
238.288
240.218
237.954
240.670
238.932
240.862
238.263
242.182
239.575
241.505
238.572
243.694
240.218
242.148
238.881
5%
-245.206
-240.862
-242.792
-239.190
Elasticitate
min
max
0,6159 -0,5920
0,4221 0,4221
0,6755 1,6885
0,2673 0,2675
-10,60%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
-10,70%
-10,80%
-10,90%
-11,00%
-11,10%
-11,20%
-11,30%
inflatie
salariu nominal
salariu real
utilitati si intretinere
Rezultatul indic dou categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra RIR, i alta care are un impact redus asupra RIR. n prima categorie se ncadreaz
inflaia i salariul real, iar n cea de a doua categorie se includ salariul nominal i
cheltuielile pentru utiliti i ntreinere.
Probabilitatea cumulat a evoluiei RIR financiare
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
-11,30%
-11,20%
-11,10%
-11,00%
-10,90%
-10,80%
-10,70%
-10,60%
-10,50%
-1%
10,21
%
10,11
%
Salariu real
Costuri operare
9,99%
10,20
%
Economic
9,99%
Social
9,97%
0%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
10,07
%
1%
2%
3%
4%
5%
9,93%
10,03
%
9,79%
9,66%
9,53%
9,40%
9,99%
9,95%
9,91%
9,87%
9,95%
9,91%
9,87%
9,83%
9,80%
9,94%
10,15
%
10,17
%
9,81%
10,23
%
10,26
%
9,69%
10,31
%
10,36
%
9,57% 9,44%
10,38
% 10,46%
10,46
% 10,56%
ENPV (euro)
-1%
0%
1%
2%
3%
4%
5%
Inflaie
Salariu nominal
Salariu real
Costuri operare
Economic
Social
68.637
67.166
65.696
64.225
62.754
61.283
59.812
67.703
67.166
66.630
66.093
65.556
65.019
64.483
66.093
67.166
65.556
65.019
64.483
63.946
63.409
68.706
67.166
65.627
64.087
62.548
61.008
59.469
65.963
67.166
68.370
69.574
70.778
71.981
73.185
65.691
67.166
68.642
70.117
71.593
73.068
74.544
Elasticitate
min
max
1,3672 -1,3225
0,3865 -0,3855
1,1580 -0,5391
1,2630 -1,2366
0,7879 0,7894
0,9738 0,9754
46
0%
inflatie
1%
costuri operare
2%
salariu nominal
economic
3%
4%
salariu real
5%
social
Rezultatul indic dou categorii de elemente: una care are un impact semnificativ
asupra ERR, i alta care are un impact redus asupra ERR. n prima categorie se
ncadreaz salariul real, costurile de operare, iar n cea de a doua categorie se includ:
inflaia, implicaiile economice, sociale i salariul nominal.
Probabilitatea cumulat a evoluiei ERR
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
9,20%
9,40%
9,60%
9,80%
10,00%
10,20%
10,40%
10,60%
10,80%
s fie mai mic dect o anumit valoare care, i n acest caz, este adoptat ca limit. n
cazul proiectului analizat exist probabilitatea nul ca ERR s fie mai mic de 5,5%.
4.6. ANALIZA DE RISC
Prin analiza de risc au fost identificai urmtorii factori care pot aciona asupra ratei
interne de rentabilitate (att financiar, ct i economic):
- inflaia;
- salariul nominal;
- salariul real;
- cheltuielile cu utilitile i de ntreinere;
- implicaiile sociale identificate la nivelul proiectului;
Comportamentul acestor factori i efectele asupra indicatorilor proiectului sunt
detaliate n cadrul analizei de senzitivitate.
Evoluia ratelor de rentabilitate (financiar IRR i economic ERR) ntr-o anumit
direcie este determinat n primul rnd de dinamica pieei materialelor de construcii, de
preurile oferite de ctre firmele existente pe pia. O eventual cretere a preurilor prin
intermediul inflaiei poate afecta mai mult dect proporional costurile proiectului, genernd
reducerea valorii actuale nete a investiiei i creterea riscului operaional.
Modificarea variabilelor salarii i costuri prezint o elasticitate pozitiv, dar cu o
valoare subunitar n cazul ratei interne de rentabilitate i supraunitar n cazul ratei
rentabilitii economice, ceea ce se explic prin faptul c asupra ratelor de rentabilitate
financiar i economic acioneaz n acelai moment factori cu direcii de aciune diferite.
La nivelul economiei naionale se are n vedere majorarea salariilor la orice nivel, caz n
care scenariul de evoluie al salariului nominal i real ar urma trendul ascendent al
salariului minim pe economie i al salariului mediu pe economie.
O dinamic diferit fa de costuri o au evoluia variabilelor salarii nominale i reale.
Amplitudinea modificrii acestor variabile determin o amplitudine mai mic a modificrii
ratelor de rentabilitate ale proiectului. Aceasta se explic prin faptul c variabilele
menionate dein o pondere mai mic n valoarea total a acestuia.
Creterea intensitii pozitive a implicaiilor sociale antreneaz o cretere a ratei de
rentabilitate economic, dar cu o amplitudine redus.
Diminuarea riscurilor cu implicaii majore care se pot ivi la nivelul proiectului,
precum costurile de realizare i operare, inflaia i salariile nu pot fi influenate de politica
economic i social a Administraiei Locale a Comunei Romuli, administratorul legal al
infrastructurii. Toate acestea sunt influenate de evoluia macroeconomica a Romniei.
48
Surse de finanare
Sume
LEI
EURO
1
.
Valoarea total a proiectului, din care:
631.442 178.904
570.129 161.532
2
.
3
.
Valoarea neeligibil a proiectului
4
. Contribuia proprie n proiect
(cofinanarea)
5
.
Cheltuieli eligibile
6
.
Cheltuieli neeligibile
7
.
Valoarea cererii de finanare
61.313
17.372
159.442
45.174
98.129
27.802
61.313
17.372
472.000 133.730
49
Indicatori
Suprafaa total teren joc
Cost investiie
Valoarea lucrrilor de baz
Alte costuri
Valoarea investiiei
Numrul de locuitori
Cost investiie / mp suprafaa de joc
Raport investiie de baz i alte costuri
Investiie/ locuitori
Valoare
-10,87%
-237.645 euro
10,07%
67.166 euro
>0 (anual)
1,476
-0,54
Valori
1.010,50 mp
178.904 euro
145.132 euro
33.772 euro
178.904 euro
1.991 loc
177,05 euro/mp
4,30
89,86 euro/loc
Valori
1.010,50 mp
631.442 lei
512.245 lei
119.197 lei
631.442 lei
1.991 loc
624,88 lei/mp
4,30
317,15 lei/loc
exclusiv TVA
n RON
n EURO
530.623
150.339
cu TVA
n RON
n EURO
512.245
145.132
exclusiv TVA
n RON
n EURO
430.458
121.960
50
fr TVA
n RON
n EURO
530.623
150.339
fr TVA
n RON
n EURO
430.458
121.960
8.2.
CERTIFICATUL DE URBANISM
Este n curs de obinere.
8.3.
8.4.
ACORDUL DE MEDIU
Este n curs de obinere.
51
Elaborat,
S.C. GELEP S.R.L.
52