MANUAL DE UTILIZARE

EXPERT BUGETAR

Mic ghid pentru configurarea eXpert Bugetar

Introducere
Acesta este un scurt ghid pentru instalarea i configurarea iniial a programului eXpert
Bugetar. n scurt timp documentul va evolua i va deveni un manual de utilizare complet.

Vocabular
n lucrul curent cu programele din suita eXpert Bugetar i n parcursul acestui manual sunt
folosite n mod frecvent o seride de cuvinte i expresii:
Expresie
Cont
Clasificaie funcional

Activitate

Clasificaia economic

Clasificaia veniturilor

Modul de utilizare
Cont contabil. Ex: 401, 7702. Niciodat nu ne referim la o
clasificaie funcional (subcapitol sau paragraf) utiliznd
denumirea de cont
Clasificaia funcional este de forma 51.02.01.03 sau de
forma 65.02.03.01, adic este componenta clasificaiilor
economice publicate de ministerul de finani format din
capitole, subcapitole i paragrafe.
Activitatea este cea mai mic diviziune pentru care se pot
nregistra detalieri (buget, anexa 7). n general Activitarea este
sinonim cu clasificaia funcional ntruct trebuie s
funcioneze pe o clasificaie funcional, ns n mod
excepional se pot configura mai mute activiti utiliznd
aceeai clasificaie funcional.
n accepiunea programului clasificaia economic reprezint
clasificaia dup care se ntocmete tabelul de buget pentru o
clasificaie funcional, de forma 10.01.01; Noiunea de
clasificaie economic poate genera o mic confuzie
ntruct, n documentaiile ministerului de finane clasificaii
economice sunt toate clasificaiile utilizate n buget, inclusiv
clasificaiile botezate aici clasificaii funcionale
Clasificaia la nivelul creia se pot nregistra venituri n
bugetul de venituri.

Instalarea programului
Suita de programe eXpert Bugetar beneficiaz de KIT-uri de instalare moderne i uor de
folosit. KIT-urile de instalare se vor obine de pe internet i pot fi utilizate att pentru instalarea
iniial a programului de contabilitate ct i pentru actualizri. KIT-ul de instalare are dimensiuni
reduse i poate fi descrcat de pe Internet la locaia clientului final sau de la sediu/acas nainte de
a pleca n teren.
KIT-urile de instalare sunt disponibile la adresele de mai jos. V avertizm c serverul de
web este Case Sensitive: efectuai clic pe link direct n acest document sau avei grij la litere
mari / litere mici dac tastai adresa ntr-un browser!
KIT
Adres
eXpert bugetar http://www.adicomsoft.ro/Fisiere/contabilitate/setup.exe
(contabilitate+
backup):
ntocmire dare http://www.adicomsoft.ro/Fisiere/ContaDDS200601LIBER/setup.exe

de
seam
pentru
1
unitate:
Centralizare
http://www.adicomsoft.ro/Fisiere/ContaDDS200601CENT/setup.exe
dri de seam
Comunicare
http://www.adicomsoft.ro/Fisiere/OnLine/Setup.exe
OnLine

Activarea programului
La prima rulare a programului dup instalarea initiial,
programul va solicita codul unic de client i codul de
activare. Codul de activare poate fi obinut telefonic de la
numerele de telefon:
0269-559.077
0269-206.361
0269-206.363
0743-126.675 (exclusiv pentru SOBIS)
0743-126.659 (exclusiv pentru SOBIS)
Observaii:
Activarea este dependent de hardware-ul calculatorului. Orice modificare de hardware
conduce la solicitarea unui nou cod de activare.
Reinstalarea sistemului de operare va conduce n aproape toate cazurile la invalidarea
activrii i solicitarea unui nou cod de activare.
Atunci cnd programul este pornit pe un calculator care nu are directorul C:\Program
Files\Adi-Com SOFT\ programul nu va reui s-i salveze fiierul cu activarea. Dac
instalai programul ntr-o alt locaie dect cea implicit v rugm s v asigurai c acest
director exist.

Primul contact cu programul

Dup
finalizarea
procedurii de instalare i activare
se va prezenta meniul principal al
aplicaiei. Vei observa n colul
din dreapta-jos al ecranului
nscris numrul de versiune al
aplicaiei i codul unic de client.
Aceste informaii ar putea fi utile
atunci cnd se solicit asisten
pentru orice problem.
Ca
structur
meniul
principal al programului este
mprit n dou seciuni: meniul
central format din butoane tip
icon care conduc utilizatorul

vi

spre comanda final i meniul orizontal din partea de sus a programului (meniu standard pentru
toate aplicaiile Windows).

Scurt descriere a opiunilor din meniul principal:

Comand
Culegere Note

Funcionalitate utilitate
Afieaz ecranul pentru culegerea i vizualizarea notelor contabile
introduse de contabil sau generate automat de program.
Buget
Permite accesarea funcionalitilor asociate cu bugetele de cheltuieli
(detalierile cheltuielilor). Din meniul asociat cu butonul Buget vei
putea introduce creditele iniiale, rectificrile bugetare, ordonanri
etc (doar pentru partea de cheltuieli).
Gestiuni
Afieaz lista cu gestiunile i permite accesarea comenzilor specifice
Lista facturi
Permite culegerea facturilor de la furnizori, vizualizarea i
modificarea facturilor deja introduse
Salarii
Permite culegerea i preluarea automat a recapitulaiilor pentru
statele de salarii lunare (precum si generarea automata a notelor
contabile specifice).
Efectueaz o copie de Acest buton genereaz o copie de siguran verificat (genereaz
siguran
copia de siguran dup care efectueaz operaiunea invers
dezarhivare pentru a garanta validitatea copiei de siguran).
Rezultatul final este o arhiv n format ZIP n directorul de lucru al
aplicaiei.
Venituri
Cu ajutor acestui buton accesai ecranul pentru contabilizarea
veniturilor: introducerea bugetului iniial, introducerea rectificrilor
la venituri, introducerea operaiunilor curente (debitri, scderi,
ncasri)
Mijloace Fixe
Permite accesul la ecranul pentru efectuarea operaiunilor asupra
mijloacelor fixe: introducere de fie, modificare, etc
Casa
Acceseaz lista cu caseriile definite i permite efectuarea
operaiunilor specifice
Banca
Acceseaz lista cu bancile definite i permite efectuarea
operaiunilor specifice.
Configurare
Asigur accesul la diverse operaiuni de configurare (unitati,
articole, mijloace fixe, banci, caserii, clasificatii economice, bilant si
anexe, clasificatie functionala, gestiuni si magazii).
Dare de seam
Butonul permite transferul datelor n programul pentru ntocmirea
drii de seam trimestriale.
Ordine de plat
Afieaz lista cu toate ordinele de plat generate manual sau automat
din program. Permite modificarea i listarea acestor ordine de plat.
Revenire la o copie Permite revenirea la o copie de siguran generat anterior.
mai veche
Meniu
orizontal Acest meniu este afiat numai dac exist gestiuni sau magazii
Gestiuni
marcate s aib comand rapid din meniu. Meniul permite accesul
rapid la gestiunile respectiv
Meniul
orizontal Acest meniu include comenzi specifice cantinelor. Meniul apare
Cantina
numai dac exist o contabilitate marcat cantin i respectiva
contabilitate are bifat comand rapid din meniu
Meniul
orizontal Meniul include o copie a meniurilor de tip icon din zona central a

Comenzi

Meniul
Parametri

orizontal

Meniul
orizontal
Rapoarte
Meniul
orizontal
Administrare
Meniul
orizontal
Ajutor

ecranului pentru meniul principal. n plus acest meniu include

comenzile pentru exportul datelor n programul de dare de seam i
comenzi pentru identificarea unor probleme survenite n cursul
generrii datelor pentru darea de seam.
Din acest meniu putei schimba parametrii uzuali de funcionare a
programului (luna curent, contabilitatea). Tot din acest meniu avei
acces la comenzi pentru activarea unor mijloace de validare a datelor
i comenzi pentru blocarea (inchiderea) lunilor.
Din acest meniu avei acces la rapoartele primare ale programului
(balan, fi de cont, etc)
Acest meniu v d acces la funcii complexe de modificare i
prelucrare a bazei de date.
Acest meniu d aces la manualul electronic care nsoete
programul. Comenzile disponibile n acest meniu se schimb n
funcie de ecranul curent (meniul este senzitiv la context).

Configurarea iniial a programului

Dup instalarea programului urmeaz etapa de configurare iniial a programului. Se va
ncepe cu configurarea activitilor, se va continua cu introducerea bugetelor de venituri i
cheltuieli, se va continua cu iniializarea planului de conturi i, n final, se vor configura gestiunile
i magaziile.

Configurarea activitilor
Primul
pas
n
configurarea aplicaiei va
fi definirea activitilor
(planificarea detalierilor).
Din meniul principal al
aplicaiei
accesai
comanda Administrare
Configurare rapid
Activiti
(clasificaia
funcional). Vei
fi
ntmpinai de un mesaj
de avertizare eronat. V
rugm apsai tasta YES.
n continuare programul va prezenta, pe
rnd, o list cu fiecare surs de finanare
cunoscut (buget local, buget de stat,
buget de venituri proprii, venituri proprii
plus subvenii, credite interne, credite
externe i, n final, fonduri externe
nerambrusabile). n fiecare din aceste
pagini ale wizard-ului vei bifa
activitile pentru care dorii s se deschid detalieri pentru cheltuieli. Trecerea de la o pagin la
alta se face utiliznd butonul nainte. Putei reveni la pasul anterior al formularului utiliznd
butonul napoi.

Dup bifarea tuturor activitilor pentru

care dorii s se deschid detalieri de
cheltuieli se va deschide o pagin care v
invit s definii GESTIUNILE. V
rugm NU completai nimic n acest
formular ntruct gestiunile vor fi
generate n alt mod. Un formular rapid
de definire a gestiunilor i magaziilor va
fi construit n cel mai scurt timp.
Dup epuizarea paginilor din wizard
apsai butonul Finalizeaz i ateptai
pn cnd detalierile vor fi efectiv
deschise. Aceast operaiune dureaz
foarte puin.

Introducerea bugetelor iniiale - cheltuieli

Dup stabilirea activitilor urmeaz
introducerea bugetelor iniiale. n primul rnd
se vor completa detalierile cheltuielilor: din
meniul principal apsai butonul Buget i apoi
butonul Stabilire credite iniiale.

Vi se va prezenta o list cu toate activitile

deja definite, urmnd ca dumneavoastr s
selectai activitatea pentru care dorii s
completai detalierea cheltuielilor i s apsai
butonul Stabilete credite.

Ca alternativ putei accesa comanda

Comenzi Buget Stabilre credite iniiale
din meniul orizontal din partea de sus a
programului. Respectiva comand v va
conduce direct la ecranul pentru selectarea
detalierii pentru care urmeaz s introducei
creditele iniiale.
7

Dup selectarea activitii i invocarea

butonului stabilete credite se va
deschide ecranul pentru introducerea
detalierii. Formularul este un tabel
standardizat, celulele editabile au
culoarea alb, celulele calculate (care
contin formule) au culoarea glbuie. Nu
se pot introduce date n celulele
calculate, datele trebuie introduse n
celule albe, la alineat i pe cele 4
trimestre.
Dup introducerea creditelor vei
putea tipri detalierea proaspt introdus
utiliznd butoanele Tiprete XXX din
partea de sus a ecranului. Pentru a
introduce o alt detaliere putei utiliza
butonul Stabilire credite iniiale din
bara de navigare de sub meniul orizontal
al programului. n dreapta butoanelor
pentru tiprirea detalierii este nscris
clasificaia funcional aferent detalierii deschise.
!!!!
NOT: Datele se introduc n moneda oficial, adic RON cu DOU CIFRE DUP
VIRGUL. Dac la raportare datele vor fi solicitate n alt moned (ex: mii lei RON), programul
va genera automat rotunjirile.

Introducerea bugetelor iniiale venituri

Dup introducerea detalierilor pentru
cheltuieli urmeaz introducerea bugetelor de
venituri.
Din
meniul
principal
al
programului apsai butonul Venituri
(stngajos).

n continuare vi se va prezenta lista cu

toate
bugetele
disponibile
pentru
introducerea bugetelor de venituri. n aceast
list apar exclusiv acele bugete pentru care a
fost introdus cel puin o detaliere de
cheltuieli. Cu alte cuvinte, dac n aceast

list nu apare sursa de finanare pe care o cutai, trebuie s introducei o detaliere de cheltuieli
pentru respectiva surs.
Din lista prezentat vei selecta sursa de finanare pentru care dorii s introducei bugetul
de venituri iniial i vei apsa butonul Planul (bugetul) iniial.
n continuare vi se va prezenta tabelul pentru introducerea veniturilor. Culegerea datelor
funcioneaz n acelai mod cu introducerea datelor pentru detalierile cheltuielilor. Cifrele se vor
introduce numai la trimestru i numai la clasificaiile de ultim rang, toate celelalte linii urmnd s
fie calculate.

Rectificrile bugetelor de venituri i cheltuieli configurare iniial

Dac introducerea operaiunilor contabile nu se efectueaz la luna Ianuarie este util
introducerea tuturor rectificrilor bugetare nainte de generarea planului de conturi, astfel nct
programul s cunoasc toate clasificaiile bugetare ce urmeaz a fi folosite nainte de a genera
planul de conturi propriuzis.
Gsii instruciuni pentru introducerea rectificrilor bugetare la pagina .....

Dezvoltarea planului de conturi iniial

Dup introducerea bugetelor de venituri
i cheltuieli urmeaz dezvotarea planului
de conturi. La dezvoltarea planului de
conturi programul ine cont de
clasificaiile bugetare folosite (activiti,
linii cu cifre n detalierea cheltuielilor) n
momentul generrii analiticelor pentru
conturi. Dac dezvoltarea conturilor s-ar
efectua nainte de introducerea bugetelor,
program nu ar genera nici un analitic
ntruct din punctul de vedere al
programului nici un analitic nu ar fi
necesar!
Formularul pentru dezvoltarea automat
a planului de conturi poate fi accesat
utiliznd comanda Administrare
Configurare plan de conturi din meniul
orizontal al programului.
n primul rnd se va face dezvoltarea
conturilor implicate n execuia bugetar,
conturi botezate autoec n vocabularul
programului. Din formularul pentru
configurarea planului de conturi accesai
comanda Iniializare Plan de conturi +
dezvoltare automat pe analitice din
meniul orizontal din partea de sus a
ecranului.
Programul
va
prezenta
formularul pentru configurarea automat a
planului de conturi. Formularul prezint
planul de conturi standard i include
toate conturile, inclusiv conturile de
execuie. n momentul n care legiuitorul
definete un nou cont sintetic, contul o s
9

apar automat n aceast list i va fi introdus automat n planul de conturi, cu denumirea, simbolul
i funcionalitatea corecte.
Pentru dezvoltarea iniial a planului de
conturi suntem interesai n mod special
de conturile autoec. Pentru a simplifica
lucrul cu aceste conturi v rugm bifai
Afiez numai conturile autoec n
partea de sus a formularului. n list vor
rmne afiate exclusiv conturile
implicate n execuie!
Pentru fiecare cont autoec urmeaz s
stabilim modul de dezvoltare pe
analitice. Efectuai clic dreapta pe un
simbol de cont i alegei modul de
dezvoltare dorit. Pentru administraia
public local cel mai potrivit mod de
dezvoltare este Sintetic + capitol + sursa + subcapitol + clasificaie economic. Pentru o unitate
colar cel mai potrivit mod de dezvoltare este Sintetic + activitate + clasificaie economic.
Ambele moduri de dezvoltare respect legislaia n vigoare cu privire la modul de dezvoltare pe
analitice a conturilor de execuie. Dezvoltarea dup clasificaia funcional este potrivit pentru
primrii ntruct primriile utilizeaz foarte multe activiti. Dezvoltarea dup analitic este
potrivit pentru coli ntruct colile utilizeaz un numr mult mai mic de activiti. Dezvoltarea
planului de conturi dup clasificaia funcional la o coal nseamn generarea unui numr
nejustificat de mare de analitice. Dezvoltarea planului de conturi dup activiti la o primrie ar
conduce la un plan de conturi insuficient structurat i aproape imposibil de utilizat atunci cd ar fi
necesar introducerea manual a unei note contabile.
Dup specificarea modului de dezvoltare n analitice pentru fiecare cont autoec apsai
butonul OK i ateptai puin. Programul va genera toate analiticele necesare, conform bugetului
definit. n momentul n care dezvoltarea planului de conturi se va ncheia, vei reveni n formularul
actualizat pentru configurarea planului
de conturi.
Pentru a verifica rezultatul dezvoltrii
planului de conturi, derulai ecranul pn
la unul din contruile de execuie deja
dezvoltate (ex: 7702). Alternativ putei
scrie simbolul contului n csua
Cutare dup simbol pentru a filtra
automat lista de conturi.

Generarea analiticelor pentru venituri

Dup dezvoltarea analiticelor pentru
cheltuieli urmeaz generarea anliticelor
pentru venituri. Tot din formularul pentru
configurarea planului de conturi, accesai
comanda Helper Genereaz analitice pentru venituri Conturile xxx. Accesai succesiv
comenzile pentru generarea conturilor 7xx, 4xx i 5xx.
!!!
Not: n timpul generrii analiticelor nu vor fi afiate nici un fel de mesaje. V rugm avei
rbdare.

10

Configurarea gestiunilor i magaziilor

Programul utilizeaz dou nivele distincte
pentru configurarea magaziilor: gestiunile i
magaziile. Nivelul de grupare gestiune este
utilizat pentru a grupa gestiunile n modul n care
acestea sunt urmrite n cadrul primriei. Nivelul
de grupare magazie este utilizat pentru a asigura
legtura cu activitatea n cadrul creia se vor
nregistra cheltuielile aferente consumurilor,

casrilor, amortizrilor etc. Motivul pentru

care este necesar legarea magaziilor de
activiti / bugete este urmtorul: Cheltuiala
aferent operaiunilor de gestiune trebuie
nregistrat n cadrul bugetului pe care a fost
nregistrat iniial plata. Ex: Primria cumpr
astzi 10 becuri i plata este nregistrat
corect. Becurile vor fi date n comsum n timp
i, la momentul consumului, cheltuiala trebuie
nregistrat n bugetul pe care am nregistrat
iniial plata! Dac programul nu ar fora nregistrarea becurilor pe o magazie asociat cu bugetul,
contabilul ar trebui s utilizeze alte mijloace pentru a reine aceast informaie (probabil registre pe
hrtie)
Rolul gestiunilor n aceast ecuaie este s asigure un nivel de grupare suplimentar,
independent de activiti i bugete. Practic gestiunea funcioneaz ca o umbrel peste un numr de
magazii, chiar dac magaziile au asociate bugete
diferite.

Exemple de grupri pentru gestiuni:

Gestiunea materiale, format din:
Magazia materialeprimrie

Magazia materialecoal
Magazia materialebibliotec
Gestiunea Investiii, format din:
Materialecanalizare
Materialeasfaltare
Materialepod

11

Dup cum observai mecanismul de grupare al magaziilor sub umbrela unei gestiuni poate fi
utilizat att pentru gruprile uzuale (gestiunea material format din magazii de materiale per
activiti) ct i pentru alte grupri.

Configurarea gestiunilor i magaziilor

Se ncepe cu configurarea gestiunilor. Din lista cu gestiunile i magaziile se va apsa
butonul Adaug i se va selecta optiunea Adaug gestiune. Se vor completa toate datele solicitate.
Dac gestiunea va fi utilizat frecvent se va bifa i opiunea Comand rapid din meniu.
n continuare se vor aduga magaziile. Din lista cu
gestiunile i magaziile se va selecta gestiunea n cadrul creia
urmeaz s se introduc magazia, se va apsa butonul
Adaug i se va selecta optiunea Adaug magazie.
Se vor completa toate datele solicitate, ncepnd cu
activitatea, denumirea, numele magazionerului etc. V rugm
completai cu atenie contul corespondent i v rugm s v
asigurai c denumirea activitii este sugestiv pentru contul
corespondent specificat. Dac denumirea nu este suficient de
clar, sau este prea generic, exist riscul ca contabilul de
primrie s nregistreze n magazia respectiv materiale care
ar trebui s intre ntr-o alt magazie. Ex: Dac am o singur
magazie de materiale, cu contul asociat 3028 Alte materiale consumabile exist riscul ca
contabilul s nregistreze pe respectiva magazie combustibili. Pentru combistibili este definit un
cont corespondent distinct (3022) i nregistrarea combustibililor prin contul 3028 ar fi eronat!!!
De asemenea v rugm completai cu atenie bifele pentru Magazie de materiale, Obiecte
de inventar sau Mijloace fixe. Dac magazia urmeaz s fie folosit frecvent v recomandm s
bifai i Comand rapid din meniu. Daca magazia este o cantin, bifai Magazia reprezint
cantina pentru a activa comenzi specifice magaziilor de alimente/cantin: liste zilnice de alimente
etc.

Contabilizarea salariilor
Salariile se contabilizeaz pe baza recapitulaiilor lunare introduse n program manual sau
preluate automat din programul de salarii. n continuare vom descrie modul de introducere
manual a recapitulaiilor de salarii:

12

Din meniul principal al programului apsai

butonul Salarii pentru a accesa ecranul pentru
contabilizarea salariilor.
Ecranul pentru contabilizarea salariilor ofer 3
opiuni:
State de salarii aici se introduc
recapitulaiile lunare
Centralizator salarii
Configurare salarii

nainte de a ncepe completarea efectiv a

primei recapitulaii este necesar ncrcarea
configuraiei iniiale pentru salarii. Din ecranul
Salarii apsai butonul Configurare salarii i
apoi din meniul orizontal de sus accesai comanda
Operaiuni Iniializeaz configuraie.
Configuraia salarii va fi ncrcat automat i lista
va arta ca n imaginea alturat.
Dup iniializarea configuraiei revenii n ecranul
Salarii i apsai butonul State de salarii.

Acest ecran v prezint lista cu toate statele de salarii (recapitulaiile) introduse, pentru
toare activitile pentru care avei introdus buget de cheltuieli (plan) pentru clasificaiile economice
la articolele corespunzatoare cheltuielilor de personal. Dac lista nu include nici o activitate
nseamn c nu ai introdus detalierile cheltuielilor sau nu ai iniializat configuraia pentru salarii.

13

Pentru a introduce efectiv un stat de salarii, apsai butonul Adaug din partea de jos a
ecranului. V va fi prezentat ecranul de mai jos:
Acesta este tabelul n care se va
introduce recapitulaia propriuzis. n
primul rnd se va specifica luna pentru
care se introduce recapitulaia utiliznd
caseta de selecie Centralizator al
statelor de salarii pentru luna. Lista
include toate cele 12 luni ale anului plus
luna Decembrie a anului precedent.
n continuare observai csuele pentru
nscrierea datelor calendaristice pentru
generarea notelor contabile asociate
salariilor. Dac ntr-o csu nu este
nscris o dat calendaristic, nu va fi
generat nota contabil pentru operatia
respectiva (avans, cheltuiala, lichidare pe
card,
lichidare
numerar).
Aceast
caracteristic este important atunci cnd
se introduc recapitulaii de salarii pentru
lichidarea salariilor aferente lunii Decembrie anul precedent, sau atunci cnd recapitulaia pentru
salarii este introdus n etape.
Tabelul vizibil n restul formularului este generat pe baza configuraiei introduse la
Configurare salarii. Structura recapitulaiei nu este fix i poate fi extins pentru a include i alte
reineri sau alte forme de venituri, n funcie de specificul local. Extinderea recapitulaiei se face
prin introducerea unei noi linii n tabelul pentru configurare salarii, specificnd modul de
contabilizare pentru respectiva linie.
Dup ce toate datele au fost introduse n tabel formularul va fi nchis apsnd butonul OK.
Programul va salva datele specificate n tabel dup care va genera notele contabile asociate,
inclusiv toate ordonanrile necesare. Aceast operaiune poate dura cteva secunde pe
calculatoarele mai vechi.
Odat apsat butonul OK n lista cu
statele de salarii deja introduse va aprea
noul stat de salarii. Pentru a consulta rapid
lista cu notele contabile generate pe baza
statului de plat efectuai un click-dreapta
pe statul de salarii. Vei obine un meniu
asemntor meniului din imaginea
alturat.
Meniul obinut prin efectuarea clickdreapta pe statul de salarii include toate
notele contabile generate (avansuri,
cheltuiala, lichidarea i lichidarea cu
numerar) precum i list cu ordonanrile
generate pentru salarii. n mod normal programul genereaz mai multe ordonanri, cte una pentru
fiecare dat la care se efectueaz pli i pentru fiecare mod de plat (ex: ordonanare pli avansuri
cu numerar, ordonanare lichidare salarii prin virament).
n afara obiectelor contabile rezultate (note contabile i ordonanri) meniul obinut include
i un numr de comenzi suplimentare, special introduse pentru a facilita verificarea notelor
contabile generate pe baza statelor de salarii:

14

Afieaz T-ul contabil: Aceast comand afieaz un T contabil pentru toate conturile
implicate n notele contabile de salarii. T-ul este asemntor T-ului construit manual de
contabil atunci cnd ncearc s determine dac nota contabil este corect i dac conturile
implicate se lichideaz.
Eviden pli / cheltuieli: Aceast comand prezint sub form de tabel toate cheltuielile
i plile rezultate din notele contabile + o coloan care prezint cifrele gsite n
recapitulaie. n mod normal cifrele de pe cele trei coloane trebuie s fie egale, diferene
aprnd numai n cazuri excepionale sau n cazul unei erori.
Rulaje i solduri pentru conturile implicate: Genereaz un document format-balan care
include toate conturile implicate n notele de salarii, cu rulajele cumulate i soldurile finale
calculate. Acest document permite identificarea facil a tuturor conturilor implicate n
contabilizarea salariilor i identificarea conturilor care rmn cu sold.
Tot n meniul obinut cu click-dreapta pe un stat de salarii poate fi gsit i comanda pentru
generarea ordinelor de plat pentru salarii.

Contabilizarea facturilor
Facturile de la furnizori se vor contabiliza
utiliznd comanda Lista Facturi din meniul
principal al programului.

Contabilizarea
facturilor presupune
ntocmirea urmtoarelor documente i situaii
asociate:
Generarea notelor contabile pentru nregistrarea facturii pe furnizor, direct prin
contul de cheltuieli sau prin contul asociat unei magazii (ex: 3028)
ntocmirea Notei de Intrare Recepie (NIR) pentru facturile de materiale.
nscrierea bunurilor materiale n fia de magazie corespunztoare; Generarea unei
fie de magazie noi atunci cnd nu exist o fi de magazie.
Opional: Generarea bonului de consum pentru toate materialele nscrise n factura
fiscal. Generarea notei contabile pentru nregistrarea consumului.
Opional: Generarea unei propuneri de angajare a unei cheltuieli + angajament
bugetar individual.
Opional: Generarea ordonanrilor de plat pentru factur, separat pentru fiecare
buget de pe care se nregistreaz plata.
Opional: Generarea notei contabile pentru nregistrarea plii.

Dup cum se poate observa, programul poate contabiliza complet o factur, indiferent de
felul facturii, cu posibilitatea ntocmirii tuturor documentelor necesare, conform legii. n acelai
timp programul este suficient de flexibil pentru a nu limita posibilitile unui contabil
experimentat.

15

Pentru a contabiliza o nou factur, din

lista cu facturile apsai butonul Adaug factur.
Se va deschide formularul pentru introducerea
i editarea facturii.

n primul rnd va trebui identificat

furnizorul. Cea mai simpl cale pentru
identificarea furnizorului este s tastai
primele cifre ale codului fiscal n csua
marcat n imaginea alturat.
Furnizorul poate fi cutat i dup
denumire atunci cnd codul fiscal nu poate fi
citit de pe factur. Apsai butonul Cutare
pentru a afia lista cu toi furnizorii. Din
aceast list putei selecta furnizorul cutat sau
putei utiliza butonul Adaug furnizor pentru a nregistra un nou furnizor, dac furnizorul cutat
ntr-adevr nu exist.
Adugarea unui nou furnizor se face prin
completarea formularului din imaginea de mai jos,
cu date ct mai complete i corecte. Informaiile
precum contul IBAN i datele bncii vor fi
utilizate pentru generarea automat a ordinelor de
plat.

Dup stabilirea furnizorului urmeaz introducerea datelor de identificare pentru factura

curent (pasul 1 n imagine) i adugarea unei linii la factur.
Mai departe urmeaz introducerea unui Articol pe factur, utiliznd butonul Adaug
articol (pasul 2 n imagine).

16

Despre articolele pentru facturi

n eXpert Bugetar Articolul este un

element de configurare derivat din
clasificaia economic care leag facturile
de gestiune i permite specificarea tuturor
informaiilor
necesare
att
pentru
contabilizarea facturilor ct i pentru
gestiune.
Articolul trebuie s specifice:
Clasificaia economic permite generarea automat a notelor pentru nregistrarea
plilor i cheltuielilor, atunci cnd este cazul.
Modul de contare sunt specificate 4 moduri de contare distincte i la momentul
introducerii unui articol trebuie specificat modul de contare asociat (servicii,
materiale, obiecte de inventar, mijloace fixe).
Modul de grupare pentru gestiune articolele sunt grupate n categorii. Fiele de
magazie generate n gestiune vor fi afiate dup exact aceeai structur de grupare:
categoria din care face parte articolul, apoi articolul, i la final fia de magazie.

Introducerea
articolului
Istoric furnizor

din

La apsarea butonului Adaug

articol din formularul pentru introducerea
unei facturi apare caseta pentru selecia
articolului. Implicit caseta se va deschide
la pagina Istoric furnizor. Istoric furnizor
nseamn de fapt o list cu toate articolele
utilizate pentru achiziii de la un anumit
furnizor. Dac pentru factura curent ne
intereseaz unul dintre articolele deja
existente n aceast list, articolul poate fi
selectat i va fi adus n factur la apsarea
butonului OK. Dac articolul cutat nu se
afl n list (ex: furnizorul este proaspt introdus i lista nu include nici un furnizor) pot utiliza
pagina Articole existente i, dac articolul nu exist nici n respectiva pagin pot utiliza pagina
Adaug articol petru a aduga un nou articol la list.

Introducerea
articolului
Articole existente

din

Articolele deja introduse nu sunt

introduse special pentru un furnizor. Odat
introduse articolele pot fi utilizate pentru
orice alt furnizor. Dac dorim s adugm
la factur un articol deja existent putem
merge la pagina Articole existente. Vom
selecta articolul dorit i acesta va fi adus n
factur apsnd OK.

17

Introducerea unui articol nou

utiliznd Adaug articol
Atunci cnd articolul cutat nu
exist nici n Istoric furnizor nici n
pagina Articole existente este necesar
definirea unui articol nou.
Din pagina Articole existente
vom completa toate datele necesare,
ncepnd cu clasificaia economic
(punctul 1). Clasificaia economic va fi
utilizat pentru nregistrarea datelor n
buget (pli i cheltuieli).
La punctul 2 din formular se
selecteaz modul de contare pentru
facturile nregistrate pe articolul respectiv. Facturile nregistrate pe servicii vor fi nregistrate
direct pe cheltuial. Facturile de materiale sau de obiecte de inventar vor fi nregistrare prin
conturile corespondente ale magaziilor care recepioneaz produsele respective. Pentru articolele
cu modul de contare materiale sau obiecte de inventar se vor genera i documentele asociate pe
magazie.
La pasii 3 si 4 din formular trebuie selectat categoria din care o s fac parte articolul
proaspt creat. Categoriile trebuie s fie foarte puine la numr pentru a nu ngreuna operaiunile
din gestiune (exemple de nume de categorii: Servicii, Materiale, Obiecte de inventar, Mijloace fixe,
Materiale investiii).
La pasul 5 se va nscrie numele articolului proaspt creat. Fiecare categorie trebuie s
conin numrul minim necesar de articole. Numele articolului este de fapt un nume pentru o
ntreag familie de produse i servicii care pot fi achiziionate, ntruct din formularul pentru
factur voi putea introduce n clar denumirea produselor (ex: articol = Furnituri de birou
denumire pe factur = Hartie Xerox). Nu este o idee bun s creai cte un articol pentru fiecare
produs care poate ajunge vreodat pe o factur.
Dup ce ai completat toate datele solicitate apsai butonul OK pengru a genera articolul i
pentru a-l aduce n factur.

Contabilizarea unei facturi de servicii

Pentru a exemplifica modul de lucru cu programul vom introduce 2 exemple de factur, o
factur de servicii i o factur de materiale.
Introducerea facturii de servicii ncepe n acelai mod n care ncepe introducerea oricrei
alte facturi. Se specific furnizorul, se scrie seria i numrul facturii. Pasul prin care se difereniaz
tipurile diferite de facturi este
alegerea
articolului
pentru
factur. Pentru ca factura s fie
de servicii va fi necesar s
alegem un articol care are selectat
modul de contare Servicii.
n imaginea alturat se vede un
articol de servicii adugat la o
factur. Adugarea articolului la
factur
nseamn
de
fapt
adugarea unei noi linii la
factur. n continuare se vor
completa denumirea produselor, cantitile i valorile. n mod normal se va introduce denumirea
18

produselor, apoi se va schimba cantitatea (implicit este 1) i n final se va introduce valoarea total
facturat. Valorile se pot introduce n orice ordine i n orice mod dar cel mai sigur mod este s
introducem direct valoarea total i s lsm calculatorul s calculeze celelalte coloane valorice.
Dup introducerea valorilor se va trece direct la pasul 3 din contabilizarea facturii, la
distribuirea plii pe bugete (Angajamente legale). Pentru facturile de servicii nu ne intereseaz
pasul 2 (Distribuia pe gestiuni i magazii) ntruct serviciile se nregistreaz direct pe cheltuial
i nu se nregistreaz pe gestiune.
n
pagina
3

Angajamente legale se vor

specifica documentele de generat
odat cu factura precum i modul
de distribuire a plii pe bugetele
instituiei.
n continuare vom discuta
individual toate opiunile din
aceast pagin:

Angajamentul bugetar: Dac rmne bifat opiunea implicit programul va genera

automat o propunere de angajare a unei cheltuieli i un angajament bugetar individual, pe baza
cifrelor din factur. Aceast opiune NU este potrivit dac pentru aceast factur a fost deja emis
un angajament bugetar individual sau global anterior.
Ordonanarea plii: Implicit programul genereaz o ordonanare de plat pentru ntreaga
sum nscris pe factur. Dac aceast opiune nu este de dorit v rugm eliminai bifa de la
Genereaz automat ordonanarea plii angajamentelor legale generate.
Dac ordonanarea plii se genereaz automat trebuie specificat modul de plat pentru
ordonanare, adic virament sau numerar.
n continuare, dac am solicitat generarea automat a ordonanrii pot bifa nregistrez
plata efectiv pentru a genera automat i notele contabile pentru contabilizarea plii. Dac nu
doresc contabilizarea plii la aceeai dat pot elimina bifa de la nregistreaz plata efectiv
urmnd ca operaiunea efectiv pentru plata angajamentelor legale s se nregistreze la o alt dat.
Dup ce am specificat documentele pe care doresc s le genereze programul automat pe
baza datelor din factur pot trece la distribuirea plii pe bugetele instituiei. Bugetele sunt
reprezentate n acest formular prin coloane de tabel. Iniial suma total din factur este distribuit
pe fiecare buget n parte, proporional cu creditele aprobate disponibile pentru fiecare buget n
parte. Contabilul poate interveni peste socoteala calculatorului i poate stabili manual suma
distribuit pe un buget oarecare. Programul va distribui n continare suma rmas pe toate celelalte
bugete. Sumele stabilite manual de contabil pentru distribuirea plii pe bugete nu vor mai fi
modificate automat de program.
La final vom apsa butonul OK i programul va nregistra factura, genernd toate
documentele contabile solicitate.

Contabilizarea unei facturi de materiale

19

Contabilizarea unei facturi de materiale ncepe n exact acelai mod ca i o factur de

servicii. Factura devine factur de
materiale n momentul n care
adaug un articol cu modul de
contare materiale.
Liniile pentru articole cu
modul de contare materiale vor fi
preluate n pagina 2 a formularului
pentru contabilizarea facturii, la 2
Distribuia pe gestiuni i
magazii.
Cantitile
de
produse
achiziionate cu aceast factur vor
fi distribuite n pagina 2 pe
magaziile definite. n imaginea
alturat se vede o singur magazie
definit, ntreaga cantitate de 1 buc
Hartie Xerox fiind distribuite n
magazia respectiv.
Avnd n vedere c
magaziile definesc att contul
corespondent (3028 etc) ct i
bugetul asociat cu respectiva
activitate, la pasul al treilea sumele
vor fi gata distribuite pe bugete.
Contabilul nu va putea modifica n
nici un fel aceast distribuie.
Dup specificarea distribuiei pe magazii contabilul va putea trece la pasul 3, la distribuia
angajamentelor legale. La pasul 3 contabilul are la dispoziie toate opiunile uzuale pentru
generarea documentelor bugetare asociate ns nu va putea specifica modul de distribuire a plii
pe bugete. Plata va fi distribuit pe bugete automat, pe baza modului de distribuie pe magazii.

Facturile mixte (servicii + materiale)

Programul permite introducerea mai multor tipuri de articole pe aceeai factur. Dac o
factur include att materiale ct i servicii, serviciile NU vor aprea la pagina 2 Distribuia pe
gestiuni i magazii i plata va putea fi distribuit manual pe bugete la pagina 3. Articolele care au
mod de contare materiale vor aprea n lista de la pagina 2 i vor fi distribuite automat pe bugete
la pagina 3.

Note contabile generate i mijloace de control

Ca i n cazul salariilor, dup introducerea unei facturi, notele contabile asociate, precum i
documentele contabile asociate pot fi vizualizate efectund click-dreapta pe factura fiscal n lista
de facturi.

20

Modificarea facturilor deja

introduse
Dac dup introducerea
unei facturi se constat o greeal,
factura
poate
fi
modificat
(utiliznd
butonul
Modific
factura) din lista de facturi. Toate
notele
contabile
i
toate
documentele asociate vor fi
modificate n consecin. Dac
factura a generat note contabile n
luni contabile care sunt acum
nchise programul va genera note
contabile storno n prima luna
contabil deschis gsit.

Introducerea unor rectificri bugetare

Rectificrile bugetare se vor introduce ntr-un mod foarte asemntor bugetelor iniiale.
Rectificrile se vor introduce separat pentru detalierile cheltuielilor (bugetul de cheltuieli) i pentru
bugetul de venituri.

Rectificrile bugetelor de cheltuieli rectificrile detalierilor

Din meniul principal se apas butonul Buget, apoi butonul Operaiuni asupra creditelor.
Programul va prezenta lista cu toate detalierile. Alegei detalierea din list i apoi apsai butonul
Rectific, retrage, vireaz pentru a deschide lista cu rectificrile deja introduse.

21

n continuare vom apsa butonul Adaug

pentru a deschide o nou rectificare pentru
detalierea selectat.
Programul va afia caseta din imaginea
alturat i va solicita denumirea rectificrii
bugetare (ex: HCL nr 23) i data cu care se
contabilizeaz
respectiva
rectificare
bugetar.
Dup
introducerea
informaiilor
solicitate se
va
apsa
butonul OK.
Programul va prezenta un tabel foarte
asemntor cu tabelul n care a fost introdus
bugetul iniial. Contabilul va transforma
cifrele de pe trimestre astfel nct bugetul
iniial s se transforme n buget rectificat.
Imediat
dup
introducerea
cifrelor
programul va calcula coloana Influene +/-.
Dup introducerea tuturor modificrilor
necesare detalierea rectificat va putea fi
tiprit utiliznd butoanele Tiprete i
Tiprete n mii lei ron de pe marginea din
dreapta a ecranului. Datele vor fi salvate
utiliznd butonul OK.

Rectificri bugetare
pentru venituri
Rectificrile
bugetare pentru venituri se
vor introduce ntr-o manier
similar
modului
de
introducere a rectificrilor
pentru
detalierile
cheltuielilor. Din meniul
prinicipal al programului
apsai butonul Venituri, selectai sursa de finanare pentru care dorii s introducei o rectificare i
apsai butonul Rectificrile planului (bugetului).

22

n continuare programul va prezenta un

ecran similar listei de rectificri bugetare de la
cheltuieli. Apsai butonul Adaug pentru a
introduce o nou rectificare. Introducei
denumirea rctificrii i data contabilizrii apoi
apsai butonul OK pentru a deschide efectiv
tabelul pentru introducerea rectificrii.
Tabelul va avea coloanele uzuale pentru
introducerea unei rectificri (plan iniial, influena,
plan rectificat, t1, t2, t3, t4). Transformai cifrele
introduse n coloanele
trimestriale pentru a
transforma
bugetul
iniial
n
buget
rectificat.
Coloana
Influena
va
fi
automat
calculat.
Dup
introducerea
modificrilor
la
bugetul de venituri
utilizai
comanda
Rapoarte Bugetul
pentru a tipri bugetul rectificat.

23

Contabilizarea veniturilor
Contabilizarea
veniturilor
presupune
nregistrarea debitelor, scderilor i ncasrilor de
orice fel. Pentru a ncepe contabilizarea
veniturilor, din meniul principal, apsai butonul
Venituri, selectai sursa de finanare (bugetul)
pentru care dorii s nregistrai operaiuni i apoi
apsai butonul Operaiuni curente.

Programul va afia lista cu toate

operaiunile de venituri deja contabilizate.
Pentru a contabiliza o nou operaiune v
rugm apsai butonul Adaug, buton marcat
cu un dreptunghi rou n imaginea alturat.

Se va afia un tabel asemntor celui din

imaginea alturat, adic un tabel care include
linii pentru fiecare clasificaie de venituri i
numrul minim posibil de coloane. nainte de a
ncepe introducerea efectiv a cifrelor este
necesar stabilirea modului de contare.
Programul include cinci moduri de contare
diferite:
(1) Mod contare: Debite/scderi.
Acest mod de contare va fi utilizat pentru
introducerea matricolei i pentru debitrile sau
scderile din cursul anului. Programul va genera
note contabile exclusiv pentru cifrele de pe
coloana Curent, cifrele de pe coloana Rmi
fiind introduse numai pentru referin.
Programul va prelua cifrele de pe coloana
Rmi n darea de seam.
(2) Mod contare: ncasri numerar CU DEBIT
Acest mod de contare va fi utilizat, dup
cum sugereaz i numele, pentru ncasrile de
sume cu debit realizate prin casieria unitii.
Capul de tabel este construit n aa fel nct s
respecte formatul tabelelor utilizate la impozite.

24

(3) Mod contare: ncasri bnci/op CU DEBIT

Modul de contare va fi utilizat pentru contabilizarea ncasrilor cu debit realizate direct prin
conturi bancare (viramente, OP-uri).

(4) Mod contare: ncasri numerar FR

DEBIT i (5) Mod contare: ncasri bnci/op
FR DEBIT
Modurile de contare (4) i (5) vor fi utilizate
pentru contabilizarea ncasrilor fr debit.
Capul de tabel reflect aceast situaie.
Dup introducerea veniturilor n tabel i
apsarea butonului OK programul va aduga n
lista cu toate operaiunile de la venituri o linie,
corespunztoare operaiunii de venituri proaspt
introduse.
Dac efectum click-dreapta pe operaiunea de
venituri proaspt introduse programul ne va
oferi o comand pentru vizualizarea notei
contabile generate. Tabelul cu operaiunea de
venituri poate fi modificat sau ters utiliznd,
respecitv, butoanele Modific i terge din
partea de jos a ecranului.

Rapoarte disponibile direct din program

Programul v pune la dispoziie o serie de rapoarte contabile, parial generate direct din
eXpert Bugetar, parial generate din modulul pentru ntocmirea situaiilor financiare trimestriale.
n aceast seciune a documentului vom discuta exclusiv despre rapoartele disponibile din eXpert
Bugetar, rapoartele disponibile din programul pentru darea de seam urmnd a fi discutate odat
cu prezentarea programului de dare de seam.

Balana de verificare
Raportul poate fi obinut din meniul principal al
programului, utiliznd comanda Rapoarte Balana de
verificare. La acionarea comenzii va fi afiat un filtru
asemntor celui din imaginea alturat.
V rugm rspundei la toate solicitrile programului i,
n final, apsai butonul OK pentru a afia balana.
Dintre solicitrile filtrului pentru emiterea balanei vom
meniona posibiltatea generrii unei balane cu conturile
nenchise chiar i dup nchiderea conturilor.

25

Fia contului
Raportul va fi obinut din meniul
principal al programului utiliznd
comanda Rapoarte Fia contului.
Programul poate ntocmi o fi de cont
pentru orice cont, incluznd conturile
sintetice i oricare analitice. Introducei
simbolul contului (sau selectai un
simbol de cont din list) i apsai
butonul OK pentru a genera raportul.

Registrul jurnal
Raportul va fi obinut utiliznd comanda Rapoarte
Registrul jurnal. Completai filtrul de la pn la i
apsai butonul OK pentru a obine raportul.

Lista de inventariere
Lista de inventariere va fi obinut utiliznd comanda
Rapoarte Lista de inventariere. Completnd filtrul din
imaginea alturat contabilul poate obine situaii orict de
complicate, incluznd liste de inventariere pe tip de articole
(materiale, mijloace fixe, obiecte de inventar), liste de
inventariere pe total gestiune, pe total magazie, liste de
inventariere per gestionar, liste de inventariere pe cont
contabil asociat, precum i liste de inventariere pentru orice
combinaie a filtrelor mai sus menionate!

Bugetul
Bugetul va fi afiat i apoi tiprit utiliznd comanda
Rapoarte Bugetul. Completai, n ordine, toate
informaiile solicitate de filtrul pentru generarea raportului
(vezi imaginea alturat).
Observai cum programul permite tiprirea bugetului
iniial i a oricrei rectificri bugetare la orice dat n timp.
De asemenea observai c programul rotunjete datele n
momentul emiterii raportului.

26

Detalierile cheltuielilor
Tot din meniul principal al programului pot
genera un raport Detalierea cheltuielilor
preliminar, pentru informarea contabilului. Utilizai
comanda Rapoarte Detalierea cheltuielilor
pentru a obine acest raport.
Completai n filtrul pentru generarea
raportului (vezi imaginea alturat) toate datele
solicitate i apoi apsai butonul OK pentru a genera
raportul.

Alte documente
Pe lng rapoartele contabile de sintez pe care programul le emite din meniul Rapoarte,
programul permite generarea multor alte tipuri de rapoarte, din care enumerm:
Nota contabil
Propunerea pentru angajarea unei cheltuieli
Angajamentul bugetar global
Angajamentul bugetar individual
Ordonanarea de plat
Ordinul de plat pentru trezoreria statului
Nota de intrare-recepie (NIR-ul)
Fia de magazie
Bonul de consum colectiv
Bonul de transfer
Bonul de transformare
Fia de cont analitic pentru valori materiale (gestiune)
Lista zilnic de alimente (gestiunecantin)
alte documente care nu vor fi enumerate aici
n plus programul emite toate anexele pentru la darea de seam, inclusiv bilanul, conturile de
execuie venituri i cheltuieli, detalierile cheltuielilor (anexele 7), fluxurile de trezorerie, prin
intermediul programului pentru ntocmirea situaiilor financiare trimestriale.

nchiderea conturilor
Din meniul principal al programului accesai comanda Comenzi
nchidere conturi de pli+cheltuieli. Pentru a efectuare o
nchidere lunar a conturilor apsai, pe rnd, butoanele pentru
generarea nchiderii conturilor la lunile Ianuarie, Februarie,
Martie etc. Pentru a genera nchideri trimestriale ale conturilor
generai nchiderea conturilor numai la lunile n care se
ntocmesc situaiile finanicare (Martie, Iunie, Septembrie,
Decembrie).

27

Notele contabile pentru nchiderile de conturi vor putea fi vizualizate din modulul Culegere
note pe jurnalul nchidere.
nchiderile de conturi deja generate vor putea fi actualizate utiliznd butonul Actualizeaz
(vezi luna Martie din a doua imagine cu filtrul pentru nchiderea conturilor). De asemenea notele
contabile de nchidere vor putea fi terse utiliznd comanda terge.

Exportul datelor ctre programul pentru ntocmirea drii de seam

Dup nchiderea conturilor contabile, pentru
finalizarea drii de seam se va trece la exportul
datelor n programul pentru ntocmirea situaiilor
financiare. Din meniul principal utilizai comanda
Comenzi Export dare de seam. Programul
va afia filtrul din imaginea alturat. Rspundei
la toate solicitrile i apoi apsai butonul OK
pentru a iniia procedura efectiv de transfer.
Datele exportate de programul de contabilitate vor
fi apoi importate i prelucrate de programul pentru
ntocmirea drii de seam.

28

Din cuprins:
INTRODUCERE.......................................................................................................................................................2
VOCABULAR.........................................................................................................................................................2
INSTALARE............................................................................................................................................................2
ACTIVAREA PROGRAMULUI...................................................................................................................................3
PRIMUL CONTACT CU PROGRAMUL.......................................................................................................................3
Scurt descriere a opiunilor din meniul principal:........................................................................................4
CONFIGURAREA INIIAL A PROGRAMULUI..........................................................................................................5
CONFIGURAREA ACTIVITILOR...........................................................................................................................5
INTRODUCEREA BUGETELOR INIIALE - CHELTUIELI............................................................................................7
INTRODUCEREA BUGETELOR INIIALE VENITURI...............................................................................................8
Rectificrile bugetelor de venituri i cheltuieli configurare iniial............................................................9
DEZVOLTAREA PLANULUI DE CONTURI INIIAL....................................................................................................9
Generarea analiticelor pentru venituri.........................................................................................................10
CONFIGURAREA GESTIUNILOR I MAGAZIILOR...................................................................................................11
Exemple de grupri pentru gestiuni:.............................................................................................................11
Configurarea gestiunilor i magaziilor.........................................................................................................12
CONTABILIZAREA SALARIILOR............................................................................................................................12
CONTABILIZAREA FACTURILOR...........................................................................................................................15
Despre articolele pentru facturi....................................................................................................................17
Introducerea articolului din Istoric furnizor............................................................................................17
Introducerea articolului din Articole existente.........................................................................................17
Introducerea unui articol nou utiliznd Adaug articol...........................................................................18
Factura de servicii........................................................................................................................................18
Contabilizarea unei facturi de materiale......................................................................................................19
Facturile mixte (servicii + materiale)...........................................................................................................20
Note contabile generate i mijloace de control.............................................................................................20
Modificarea facturilor deja introduse...........................................................................................................21
INTRODUCEREA UNOR RECTIFICRI BUGETARE..................................................................................................21
Rectificrile bugetelor de cheltuieli rectificrile detalierilor....................................................................21
Rectificri bugetare pentru venituri..............................................................................................................22
CONTABILIZAREA VENITURILOR.........................................................................................................................24
RAPOARTE DISPONIBILE DIRECT DIN PROGRAM..................................................................................................25
Balana de verificare.....................................................................................................................................25
Fia contului..................................................................................................................................................26
Registrul jurnal.............................................................................................................................................26
Lista de inventariere......................................................................................................................................26
Bugetul..........................................................................................................................................................26
Detalierile cheltuielilor.................................................................................................................................27
Alte documente..............................................................................................................................................27
NCHIDEREA CONTURILOR...................................................................................................................................27
EXPORTUL DATELOR CTRE PROGRAMUL PENTRU NTOCMIREA DRII DE SEAM.............................................28
DIN CUPRINS:......................................................................................................................................................29

29