PrivateBanker.

ro
Ghidul fondurilor de investitie din Romania Partea 1. Fonduri Monetare & Obligatiuni

Sumar
Fonduri Monetare Pag.3 .. Certinvest Monetar Pag.4ComodisRO Pag.5Raiffeisen Monetar Pag.6BCR Monetar Pag.7Simfonia 1 Pag.8iFond Monetar Pag.9OTP Euro Bond Pag.10. BRD Euro Fond Pag.11. Fortuna Gold Pag.12. Raiffeisen Euro Plus Pag.13. Raiffeisen Euro Plus Fonduri de Obligatiuni

Pag.14. Certinvest Obligatiuni Pag.15. BCR Obligatiuni Pag.16. BT Obligatiuni Pag.17. BRD Obligatiuni Pag.18. Stabilo Pag.19. Zepter Obligatiuni Pag.20. Vanguard Protector

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
Certinvest Monetar
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Activ net: Nr. investitori: Alte detalii: SAI Certinvest SA Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 71.66 RON 31-10-11 0% 0% 0.10% BCR Banca Transilvania; Leumi Bank; CEC; BCR; Libra Bank si SSIF Intercapital Invest comision de 0.5% pentru retrageri numerar

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
ComodisRO
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Activ net: Nr. investitori: SAI OTP Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 6 luni 13.8194 RON 31-10-11 0% 0% 0.15% BCR OTP Bank SA 135,481,966.00 -

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
Raiffeisen Monetar
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: Nr. investitori: SAI Raiffeisen Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 138.2196 RON 28-10-11 0% 0% 0.06% Raiffeisen Bank Raiffeisen Bank si Raiffeisen Capital & Investment zilnic - in fiecare zi lucratoare 1,448,310,000.00 -

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
BCR Monetar
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: Nr. investitori: SAI Erste Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 14.9535 RON 28-10-11 0% 0% 0.13% BCR BCR si SAI ERSTE Asset Management zilnic - in fiecare zi lucratoare 1,514,214,207.00 63760

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
Simfonia 1
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: Nr. investitori: SAI BRD Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 6 luni 31.73 RON 31-10-11 0% 0% 0.083% BRD prin reteaua BRD si BRD Asset Management SAI zilnic 433,518,413.00 14556

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
iFond Monetar
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Activ net: Nr. investitori: SAI Intercapital Investment Management SA Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 6 luni 5.405 RON 31-10-11 0% 0% 0.05% BCR SAI Intercapital Investment Management SA; agenti autorizati CNVM -

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
OTP Euro Bond

Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Activ net: Nr. investitori:

SAI OTP Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 10.4286 EUR 31-10-11 0% 0% 0.06% BCR OTP Bank SA 8,303,094.00 -

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
BRD Euro Fond
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: SAI BRD Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 108.99 EUR 31-10-11 0% 0% 0.04% BRD prin reteaua BRD si BRD Asset Management SAI zilnic 58,850,708.00

10

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
Fortuna Gold
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Activ net: Nr. investitori: Target Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 6 luni 18.78 RON 31-10-11 0% 0.5% < 5.000 RON; 0.35 >=5.000 < 50.000 RON; 0.2% >=50.000 RON; 0% - reinvestire in alte fonduri Target Asset Management 0.75% BRD BRD 594,849.00 1,666.00

11

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
Raiffeisen Euro Plus
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: Nr. investitori: SAI Raiffeisen Asset Management Monetar/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 108.29 EUR 28-10-11 0% 0% maxim 0.083% Raiffeisen Bank Raiffeisen Bank si Raiffeisen Capital & Investment zilnic - in fiecare zi lucratoare 236,540,000.00 -

12

PrivateBanker.ro

FDI Monetare
Raiffeisen Euro Plus
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valuta: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: SAI Raiffeisen Asset Management Monetar/Fond inchis de investitii SCAZUT 12 luni USD 0% 0.5% - in primele 3 luni; 0% - dupa 3 luni maxim 0.083% Raiffeisen Bank Raiffeisen Bank si Raiffeisen Capital & Investment Periodic, in fiecare zi de marti a saptamanii, Fondul se va deschide pentru subscrieri si/sau rascumparari. 29,040,000.00 Periodic, in fiecare zi de marti a saptamanii, Fondul se va deschide pentru subscrieri si/sau rascumparari. In cazul in care ziua de marti a saptamanii este zi nelucratoare, unitatile de fond vor fi oferite spre subscriere si/sau rascumparare in ziua lucratoare imediat urmatoare.

Alte detalii:

13

PrivateBanker.ro

FDI Obligatiuni
Certinvest Obligatiuni
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Alte detalii: SAI Certinvest SA Obligatiuni/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 22.83 RON 31-10-11 0% - prin investonline.ro, 0.5% prin alte canale 0-30 zile - 3%; 31-180 zile - 1%; peste 181 zile - 0%; negociabil pentru sume peste 50.000 RON; 2% pentru rascumparari in regim de urgenta in maxim 2 zile lucratoare 0% BRD Banca Transilvania; Leumi Bank; CEC; BCR; Libra Bank si SSIF Intercapital Invest comision de 0.5% pentru retrageri numerar

14

PrivateBanker.ro

FDI Obligatiuni
BCR Obligatiuni
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: Nr. investitori: SAI Erste Asset Management Obligatiuni/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 15.1246 RON 28-10-11 0.2%; negociabil pentru sume > 100.000 RON si detinute peste 365 zile 0% 0% BCR BCR si SAI ERSTE Asset Management zilnic - in fiecare zi lucratoare 1,206,948,190.00 36,890.00

15

PrivateBanker.ro

FDI Obligatiuni
BT Obligatiuni
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Activ net: Nr. investitori: SAI BT Asset Management Obligatiuni/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni 13.96 RON 31-10-11 0% 0% 0% BRD Banca Tansilvania si BT Securities 172,039,839.00 5,002.00

16

PrivateBanker.ro

FDI Obligatiuni
BRD Obligatiuni
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: SAI BRD Asset Management Obligatiuni/Fond deschis de investitii MEDIU 36 luni 132.44 RON 31-10-11 2%, subscrieri peste 10.000 RON negocialbil 0% 0% BRD prin reteaua BRD si BRD Asset Management SAI zilnic 16,075,997.00

17

PrivateBanker.ro

FDI Obligatiuni
Stabilo
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valoare unitate de fond: Valuta: Data unitate fond: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: Nr. investitori: SAI Pioneer Asset Management Obligatiuni/Fond deschis de investitii SCAZUT 0 luni 10.1354 RON 31-10-11 1% negociabil sume >1.000 RON 0% 0% BRD Unicredit Tiriac Bank; RBS Bank; Volksbank zilnic -

18

PrivateBanker.ro

FDI Obligatiuni
Zepter Obligatiuni
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valuta: Comision subscriere: Comision rascumparare: Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Operatiuni cu unitati de fond: Activ net: Nr. investitori: Alte detalii: SAI Zepter Obligatiuni/Fond deschis de investitii MEDIU 36 luni RON 2% <100.000 RON; 1% >= 100.000 RON 1.5% < 60 zile; 0% peste 60 de zile 0% BCR BRD; Banca Carpatica; Banca Tansilvania; SSIF IFB Invest; SSIF Nova Invest zilnic 3,680,000.00 15.00 Nu se percepe comision de rascumparare si subscriere in cazul in care rascumpararea se efectueaza pentru investire in alt fondadministrat de SAI Zepter S.A.

19

PrivateBanker.ro

FDI Obligatiuni
Vanguard Protector
Societate de administrare Tip fond: Profil risc: Perioada recomandata detinere: Valuta: Comision subscriere: Comision rascumparare: SAI Vanguard Asset Management Obligatiuni/Fond deschis de investitii SCAZUT 12 luni RON 0% 0% - in cont bancar maxim 4 rascumparari / luna; 0.5% - in cont bancar de la a 5 rascumparare in luna; 0.5% in cont bancar in limita a 4 rascumparari / luna; 1% in numerar incepand cu a 5-a rascumparare in luna Comision administrare: Banca depozitara: Distributie: Activ net: Nr. investitori: maxim 0.2% din cresterea bruta lunar din investitii a activului ING Bank SSIF Tradeville SA 1,495,500.00 537.00

20

PrivateBanker.ro