Banca Naional a Moldovei

Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr.104-108 din 01.06.2012, art.673

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE AL BANCII NATIONALE A MOLDOVEI HOTARREA Nr. 258 din 23 decembrie 2010 NREGISTRAT: Ministrul Justiiei al Republicii Moldova Oleg EFRIM nr.878 din 28 mai 2012 Cu privire la modificarea i completarea Regulamentului privind deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova n scopul perfecionrii procedurii de deschidere a conturilor bancare titularilor de conturi la bncile liceniate din Republica Moldova i n temeiul art. 5 i 11 din Legea nr.548-XIII din 21 iulie 1995 cu privire la Banca Naional a Moldovei (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1995, nr.56-57, art.624), cu modificrile i completrile ulterioare, art.25 i 41 din Legea instituiilor financiare nr.550XIII din 21 iulie 1995 (republicat n Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2010, nr.110-113, art.334), cu modificrile i completrile ulterioare, Consiliul de administraie al Bncii Naionale a Moldovei HOTRTE: 1. Regulamentul privind deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova (n continuare Regulament), aprobat prin Hotrrea Consiliului de administraie al Bncii Naionale a Moldovei nr.297 din 25 noiembrie 2004 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2004, nr.218-223, art.474), nregistrat la Ministerul Justiiei al Republicii Moldova sub nr.684 din 19 mai 2009, cu modificrile i completrile ulterioare, se modific i se completeaz dup cum urmeaz: 1) n tot textul Regulamentului sintagma Camera nregistrrii de Stat a Ministerului Dezvoltrii Informaionale se substituie prin sintagma .S. Camera nregistrrii de Stat. 2) Subpunctele 4.1 i 4.2 vor avea urmtorul cuprins: 4.1. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente ce dein certificatul de nregistrare care confirm nregistrarea de stat i luarea la eviden fiscal prezint urmtoarele documente: a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1); b) fia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei; c) copia certificatului de nregistrare; d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de nregistrare de stat, ce conine informaia descris, dup caz, n anexa nr. 6 sau n anexa nr. 7; e) copia actului de identitate al persoanei care prezint documentele pentru deschiderea contului. 4.2. Pentru a deschide un cont curent persoanele juridice rezidente, altele dect cele menionate la subpunctele 4.1 i 4.3 prezint urmtoarele documente: a) cererea de deschidere a contului (anexa nr.1);
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Naional a Moldovei

b) fia cu specimene de semnturi i amprenta tampilei; c) copia documentului ce confirm nregistrarea de stat (pentru persoanele crora potrivit legislaiei li se elibereaz acest document) sau copia actului normativ prin care se aprob regulamentul sau statutul persoanei juridice; d) copia documentelor de constituire (regulament, statut etc.); e) copia certificatului de atribuire a codului fiscal (pentru persoanele crora potrivit legislaiei li se elibereaz acest document); f) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de nregistrare de stat, ce conine informaia descris n anexa nr. 3 sau Anexa nr.7; g) copia actului de identitate al persoanei care prezint documentele pentru deschiderea contului.. 3) La subpunctul 5.1: a) dup textul Republicii Moldova se completeaz cu textul precum i reprezentanele persoanelor juridice nerezidente nregistrate conform legislaiei Republicii Moldova,. b) la litera d) textul documentului recunoscut ca atare se substituie cu textul Certificatului de nregistrare. 4) Subpunctul 5.3 se exclude. 5) Subpunctul 5.5, dup cuvintele Ministerul Afacerilor Externe se completeaz cu cuvintele i Integrrii Europene. 6) Subpunctul 5.6 se exclude. 7) Subpunctul 6.2, litera d) va avea urmtorul cuprins: d) copia extrasului din Registrul de stat, eliberat de .S. Camera nregistrrii de Stat (cu excepia bncilor liceniate);. 8) La subpunctul 11.1: a) litera c) n final se completeaz cu textul sau copia extrasului din Registrul de stat eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de nregistrare de stat (pentru persoanele crora potrivit legislaiei li se elibereaz acest document) (anexa nr.5); b) litera d) n final se completeaz cu textul (pentru persoanele crora potrivit legislaiei li se elibereaz acest document). 9) Dup subpunctul 12.4 se completeaz cu subpunctul 12.5 cu urmtorul cuprins: 12.5. n cazul deschiderii unui cont curent pentru a dispune, n limitele permise de legislaie, de mijloacele bneti, minorul care a mplinit vrsta de 14 ani prezint documentele prevzute la subpunctul 12.1, iar n cazul n care asupra minorului este instituit curatela i consimmntul n scris al curatorului sau autoritii tutelare.. 10) La subpunctul 14.6, litera a) primul alineat cu liniu textul al persoanelor juridice/al ntreprinztorilor individuali se substituie prin textul eliberat de ctre entitatea abilitat cu dreptul de nregistrare de stat. 11) Subpunctul 14.7, dup cuvntul legalizare se completeaz cu textul /apostilare. 12) Anexele nr. 1 i nr. 4, dup textul Anexa nr.1 i, respectiv, Anexa nr.4 se completeaz cu cuvintele la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova. 13) Anexele nr. 3 i 5 vor avea urmtorul cuprins: Anexa nr.3 la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentru alte persoane juridice rezidente, n limitele actelor normative n vigoare 1. Denumirea complet, inclusiv forma juridic de organizare; 2. Data nregistrrii;
Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Naional a Moldovei

3. Sediul (adresa potal, telefon, adresa electronic); 4. Numele, prenumele fondatorilor; 5. Numele, prenumele conductorului; 6. Domeniul de activitate; 7. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite. Anexa nr.5 la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentru ntreprinztorii individuali sau persoanele fizice rezidente, care practic alt tip de activitate, n limitele Legii privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali nr.220XVI din 19.10.2007 sau altui act normativ aferent 1. Numele, prenumele i IDNP; 2. Forma juridic de organizare; 3. Numrul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO); 4. Data nregistrrii; 5. Adresa potal; 6. Obiectul principal de activitate; 7. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite..

14) Se completeaz cu anexele nr.6 i nr.7 cu urmtorul cuprins: Anexa nr.6 la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentru persoane juridice rezidente, n limitele Legii privind nregistrarea de stat a persoanelor juridice i a ntreprinztorilor individuali nr.220-XVI din 19.10.2007
(pentru persoanele juridice ce dein certificatul de nregistrare care confirm numrul de identificare de stat i codul fiscal)

1. Denumirea complet i prescurtat n limba de stat; 2. Data nregistrrii i numrul de identificare de stat/codul fiscal (IDNO); 3. Sediul (adresa potal, telefon, fax, adresa electronic); 4. Modalitatea constituirii: (creat sau reorganizat); 5. Succesiunea de drept; 6. Obiectul principal de activitate i durata activitii; 7. Mrimea capitalului social (subscris, depus); 8. Administrator (numele, prenumele, IDNP): 9. Asociai: a) persoan juridic (denumirea complet, IDNO, ara de origine, sediul, cuantumul prii sociale); b) persoan fizic (numele, prenumele, numrul de identificare personal (IDNP), ara de origine, cuantumul prii sociale); 10. n proces de reorganizare, lichidare, activitate suspendat, pasiv sau inactiv, interdicii; 11. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite.

Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591

Banca Naional a Moldovei

Anexa nr.7 la Regulamentul cu privire la deschiderea, modificarea i nchiderea conturilor la bncile liceniate din Republica Moldova Informaia minim necesar ce urmeaz a fi obinut de banc la deschiderea conturilor pentru organizaiile necomerciale, n limitele Hotrrii Guvernului Republicii Moldova nr.345 din 30.04.2009 1. Denumirea complet; 2. Numrul de nregistrare; 3. Sediul organizaiei; 4. Numele, prenumele conductorului; 5. Numele, prenumele fondatorilor (n cazul fundaiilor i instituiilor); 6. Data eliberrii, tampila i semntura persoanei mputernicite.. 2. Prezenta hotrre intr n vigoare la expirarea termenului de 30 zile de la data publicrii n Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Preedintele Consiliului de administraie

Dorin DRGUANU

Bd. Grigore Vieru nr 1 MD 2005 Chiinu www.bnm.md E-mail: official@bnm.md Tel. (37322) 409 006 Fax (37322) 220 591