Sunteți pe pagina 1din 26

Consideraii generale. SAGA C.

este o soluie care permite informatizarea activitii contabile pentru firme, ONG-uri, cabinete de contabilitate sau contabili independeni. Programul are o interfa uor de utilizat, intuitiv, standardizat i ergonomic. Navigarea ntre cmpuri se face cu tastatura (tastele <Enter>,<Tab> sau <Sageata-jos>) sau direct cu mouse-ul. Ecranele au o grafic standard, avnd multe opiuni comune. Un astfel de ecran este prezentat n continuare:

Ordonarea datelor, n funcie de criteriile dorite de utilizator, n cadrul ecranelor funcionale, se face prin click cu butonul de la mouse pe coloana n funcie de care se dorete sortarea acestora. n mod implicit, datele sunt sortate n ordinea ascendent a datei (coloana - Data). Casete text pentru cutarea rapid a informaiilor. Acestea sunt localizate de regul n partea inferioar a ecranelor de introducere a datelor permind utilizatorului tastarea direct a informaiei cutate. Cutarea se realizeaz instantaneu n funcie de datele tastate n cmpul utilizat la cutare. Exemplu:

Dup cum se observ n imaginea de mai sus, la simpla tastare a caracterelor 58, programul s-a poziionat pe prima informaie gsit ce corespunde valorii tastate n caseta text de cutare rapid.Poziionarea efectiv pe acel cmp se va realiza dup apsarea tastei <Enter> Tiprirea. Din orice ecran se pot tipri documente primare, jurnale, etc. Tiprirea se realizeaz dup apsarea butonului "Tiprire" din cadrul ecranului n care v aflai, sau prin selectarea butonului aflat n ecranele funcionale. Apsarea butoanelor de tiprire duce la apariia ferestrei urmtoare:

Pentru a tipri documentul, indiferent de destinaia listrii - ecran sau direct la imprimant, apsai Accept, altfel - Renun. La anumite rapoarte se poate modifica titlul din ecranul de tiprire. Dup alegerea opiunii de vizualizare, pe lng afiarea pe ecran a documentului, mai apare un grup de butoane:

Alte butoane funcionale. Cutare tabelul curent o secvena de caractere sau un numr. Ecranul "Cutare", care apare la apsarea acestui buton, permite i alegerea coloanei dup care se efectueaz operaia. Export datele din ecranul curent, n format XLS (Excel), CSV, TXT sau XML. n ecranul de export se poate opta pentru coloanele care vor fi transferate. Ofer acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea presupune stabilirea unor parametri n funcie de care programul va afia n ecranul curent doar acele date care respect parametrii specificai n ecranul de filtrare. Operaiunea de filtrare nu modific sau terge datele din ecranul curent. Filtrul aplicat asupra datelor din ecranul curent, nu este permanent. Operaiunea de sortare a datelor poate fi aplicat i asupra datelor filtrate. La o nou reintrare n acel ecran datele nu vor fi filtrate. Pentru anularea filtrului se apas pe acelai buton si se apar "Renun" Dac n urma aplicrii unui filtru asupra datelor dintr-un ecran, n acesta, nu vor fi afiate date, nseamn c nici o informaie din acel ecran nu corespunde criteriilor pe care le-ai stabilit n ecranul de filtrare. n cazul in care se efectueaz o filtrare numai dup documente devalidate, apsarea butonului "Validez" va provoca validarea tuturor documentelor filtrate. La fel, n cazul n care se efectueaz o filtrare numai dup documente validate, apsarea butonului "Devalidez" va provoca devalidarea tuturor documentelor filtrate. Procedura este utila n cazurile n care se dorete validarea/devalidarea mai multor documente concomitent. Mai jos avei un exemplu de astfel de ecran:

Butoanele de "Copiere" i "Lipire", permit copierea nregistrrii curente pentru a fi alipit, ulterior, n acelai tabel. Opiunea este util n cazul n care nregistrrile sunt similare. n ecranele cu detalii (de ex. "Intrri", "Ieiri"), dac se apas tasta <Alt> simultan cu apsarea butonului "Copiere", la lipire se va prelua tot documentul (inclusiv detaliile). Acest buton are rolul de a extinde ecranul curent nspre dreapta, oferind posibilitatea de introducere a unor date suplimentare. Se va transforma n ascunde n ecranele de detalii informaiile suplimentare. , buton care, apsat va

Buton de calcul i introducere discounturi. Se gsete numai n ecranele de nregistrare a intrrilor sau ieirilor. Se regsete n fereastra de calcul a discounturilor. Apsarea lui duce la reglarea discountului. Buton utilizat la actualizarea automat a unor informaii. Disponibil doar n ecrane de afiare a datelor. Are rolul de a ascunde n ecranul de afiare a datelor acele linii care sunt nule sau prezint sold nul. Afieaz situaia grafic dintr-un ecran de afiare a datelor. Graficul este afiat ntrun ecran distinct, putnd fi tiprit, Buton funcional, aflat de regul lng un cmp de tip dat calendaristic. Ofer acces la ecranul Calendar. Data poate fi introdus prin tastare direct a acesteia n cmpul dedicat sau aleas din ecranul Calendar pus la dispoziie de acest buton.

Liste derulante, csue de validare, butoane pentru alegere opiuni. Listele derulante sunt des ntlnite n cadrul operaiilor cu date. Aceste liste ofer posibilitatea de alegere a uneia dintre valorile pe care le conin. Uneori, acestea conin o valoare prestabilit, acea opiune fiind implicit. Exemple:

List derulant cu opiune implicit.

List derulant cu opiunile pe care le ofer. Majoritatea listelor derulante din program completeaz datele automat pe msura introducerii acestora, cutnd prima poziie care ncepe cu secvena de caractere introduse. O alta opiune este introducerea unei secvene de caractere urmate de apsarea tastelor <CTRL+ENTER>. Aceasta aciune va afia n lista numai poziiile care conin secvena de caractere introdus. De exemplu, dintr-o lista de selecie a furnizorilor, dac dorim s vedem doar furnizorii care conin secvena "CONSTRUCT", o tastm i apsm <CTRL+ENTER> Csuele de validare permit alegerea unei opiuni la un moment dat. Bifarea acestora nseamn c suntem de acord cu acea opiune, sau ne permite alegerea opiunii la care se refer, altfel debifm opiunea respectiv. Acestea pot fi grupate i permit alegerea fie numai a uneia din opiuni, fie a tuturor opiunilor puse la dispoziie Exemple:

Ambele opiuni sunt bifate i vor fi utilizate de ctre program Butoane pentru alegerea unei opiuni difer de csuele de validare ntruct permit alegerea unei singure opiuni la un moment dat din cele puse la dispoziie. Exemplu:

n toate tabele din program, la apsarea pe colul din partea stnga-sus a tabelului se deschide o coloana cu numrul de ordine din cadrul acestora, numita "Nr. crt.". Numerotarea se realizeaz numai dac este selectat tabelul.

Meniurile programului Meniurile programului, meniul principal i submeniurile sale devin active n urma ncheierii operaiunii de preluare date. Meniul principal, n mod activ arat astfel:

Detalii despre fiecare opiune a meniului principal: Fiiere. La alegerea meniului Fiiere:

Apare submeniul acestuia

Operaii. La alegerea meniului Operaii:

Apare submeniul acestuia

Submeniul Alte operaii cu stocuri:

Articole contabile Ecran funcional care permite adugarea, modificarea sau tergerea articolelor contabile, inclusiv a articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate prin ecranele specializate prezentate anterior. Adugarea, modificare i/sau tergerea sunt operaii standard. n mod implicit articolele contabile sunt ordonate n mod ascendent, dup data acestora. Programul permite introducerea de articole contabile simple sau compuse. Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt: Data Nr.doc Cont debit i cont credit Suma Explicaie Tipul: se poate alege n funcie de valorile prezentate n lista derulant. Tipurile - Intrri, Ieiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valut, Banca-Valut, Amortizare, Salarii, nchidere - vor fi completate automat de program n cazul articolelor contabile generate de operaiile efectuate prin intermediul ecranelor specializate. Tip - Transfer - va fi completat n cazul articolelor contabile generate cu Saga S i care au fost transferate n Saga C.

Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate n urma validrii operaiei de preluare date. Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcia de Export date i importate n societatea curent Articolele contabile simple: Exemplu: Data Nr.doc. Cont debitor 01.01.200 1 666 6

Cont creditor 1682

Suma Explicatia 150,0 0 Dobnd calculat

Tip Diverse

Se adaug o linie nou (ALT+A), se completeaz obligatoriu: data, contul debitor, contul creditor, suma, se alege tipul articolului contabil i se salveaz (ALT+S). Butonul "Tiprire" permite imprimarea formularului "Not contabil", dar numai pentru articolul contabil simplu sau compus pe care suntei poziionat la apsarea acestuia. Articolele contabile compuse Exemplu: Data Nr.doc. Cont Cont Suma Explicatia Tip debitor creditor 01.01.200 1 666 % 150,0 Dobnd calculat Diverse 6 0 01.01.200 1 5198 100,0 Dobnd credit TS Diverse 6 0 01.01.200 1 1682 50,00 Dobnd credit Diverse 6 TM Se adaug o linie nou, se completeaz contul debitor sau creditor cu contul care va intra n coresponden cu celelalte conturi, la contul corespondent se introduce semnul % se completeaz suma, explicaia, se alege tipul articolului contabil i se apas CTRL+ENTER. Apsarea acestei combinaii de taste va aduga o linie nou care va permite completarea sub semnul % a conturilor corespondente i a celorlalte date.Pentru fiecare linie nou care trebuie adugat la articolul contabil compus, apsai CTRL+ENTER. Programul permite efectuarea operaiunii de soldare, egalizare, a articolelor contabile. Egalizarea se face apsnd butonul Egalizare aflat n partea din dreapta sus a ecranului sau ALT+E. n cazul n care egalitatea debit = credit este respectat, apsarea butonului de soldare nu va avea nici un efect. Se salveaz datele. Situatii-listri. La alegerea meniului Situaii-Listri:

Apare submeniul acestuia:

Situaii contabile. Fia contului: Permite listarea fiei de cont pentru un cont ales din list, pentru intervalul de timp specificat de utilizator. Asupra acesteia se pot aplica filtre diverse: - se poate alege numai micrile contului care au un anumit tip de operaii (din lista derulant aflat sub intervalul de timp pentru care se listeaz) - se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se listeaz fia (din lista derulant aflat n partea inferioar a ecranului) Bifarea opiunii "Cumulare pe document" face ca n fia de cont operaiunile prin contul ales, s fie cumulate pe documentul cu care s-au operat. Fia de cont. Fia de cont simpl arat micrile n debitul/creditul contului i soldul acestuia dup fiecare operaie. Fisa de cont, poate fi filtrata si pe fiecare valut utilizat la culegerea datelor. Tiprirea fiei se face prin apsarea butonului Tiprire. Se poate opta pentru listarea fiei de cont curente sau a fiei de cont pentru toate conturile. Fia contului form T Este folosita la vizualizarea operaiunilor pe conturi pe debit i credit concomitent i a soldurilor, rulajelor i sumelor precedente i cumulate pe orice perioad aleas de utilizator. Cartea mare: Permite listarea crii mari pentru un cont sau pentru toate conturile. Listarea se poate face pentru orice interval de timp ales de utilizator.

Cumularea pe sintetice duce la afiarea i listarea crii mari utiliznd doar conturile sintetice, conturile analitice fiind cumulate n sintetic. Pentru listarea balanei de verificare sintetice sau analitice, se alege tipul balanei de verificare, intervalul de timp pentru care se dorete listarea acesteia i se bifeaz dac dorim una din opiunile suplimentare. Balan de verificare. Tipul balanelor de verificare Balana de verificare cumulat: - intervalul de listare este de la nceputul anului pn la o dat oarecare; - primele doua coloane sunt soldurile la nceputul anului, rulajele sunt rulajele cumulate pn la finele intervalului ales Balana lunar de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit - intervalul de listare este n general o lun (programul accept ns orice interval). - primele dou coloane reprezint sumele totale din luna precedent. Balana lunara de verificare cu solduri iniiale - intervalul de listare este n general o lun (programul accept ns orice interval). - primele dou coloane reprezint soldurile din luna precedent. n cazul n care nu exist date pentru perioada aleas, programul va ateniona asupra acestui fapt. Balana analitic Balana analitic poate cuprinde toate conturile, o clas de conturi, o grup, analiticele unui sintetic sau analiticele unui analitic. Pentru a lista o balan analitic care s conin toate conturile, cmpurile text a listelor de selecie din seciunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa rmn necompletate. Dac se dorete de exemplu listarea unei balane analitice numai pentru conturile din clasa 2 i clasa 3, se completeaz dou din cmpurile text a listelor din seciunea "Analitice pentru conturile" cu cifrele 2 respectiv 3, se alege opiunea Balan analitic i se aps tiprire. Pentru a lista balana analitic a tuturor conturilor, se terg informaiile completate n acea seciune. Balana sintetic. Listeaz balana de verificare utiliznd doar conturile sintetice de grad 1 i/sau grad 2. Dac se dorete sau nu listarea analiticelor unui cont i n balana sintetic, se poate completa sau alege din listele derulante de selecie din seciunea "Cu / Fr - analitice pentru conturile" contul a cror analitice se doresc a fi listate sau omise la listare n balana sintetic/analitic. Oricare din aceste tipuri de balane de verificare pot fi listate la imprimant sau vizualizate pe ecran. Opiuni suplimentare: Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1:

Bifarea opiunii va duce la listarea n balana de verificare a contului sintetic de grad 1, acesta coninnd sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va aprea contul 442 "TVA" a crui rulaje i solduri vor fi generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426, 4427 i/sau 4428. Soldurile iniiale i finale la balanele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt, n general, egale cu cele de la balana sintetic pentru c sumele se calculeaz la nivelul conturilor de trei cifre. De exemplu: "4426" are sold debitor 2000 "4427" are sold creditor 1000 "442" are sold debitor 1000 La balana sintetic se adun 2000 pentru solduri debitoare i 1000 pentru solduri creditoare, iar la balana analitic numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferena. Conturi din afara bilanului: Bifarea acestei opiuni va permite listarea n cadrul balanelor de verificare sintetice sau analitice i a conturilor din afara bilanului. 3 serii de egaliti: Alegerea acestei opiuni va duce la neafiarea/nelistarea coloanelor "Total sume" din balanele de verificare. Registrul jurnal. Registrul jurnal conine toate articolele contabile generate sau introduse de ctre utilizator. Poate fi listat pentru orice interval de timp, acoperit cu date. Poate fi listat la nevoie, prin aplicarea filtrelor corespunztoare, pentru un anumit tip de operaii sau pentru o grup definit n prealabil. Se listeaz formularul standard, articolele contabile fiind totalizate pe lun, iar n cadrul lunii pe fiecare zi n parte. Registrul inventar. Registrul inventar conine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezint sold la finele perioadei. Poate fi listat pentru orice an , acoperit cu date. Se listeaz formularul standard. Jurnale TVA. Se pot lista jurnalele de cumprri i cele de vnzri, necesare societilor pltitoare de TVA. Ecranul are mai multe pagini: Jurnalul de cumprri ce cuprinde toate cumprrile fcute de firma, n intervalul ales de utilizator, operate prin ecranul de intrri. Dac intrrile (facturile de intrare) nu se opereaz n modulul "Intrri" al programului, Jurnalul de cumprri va fi incomplet. Pentru facturile n sistem TVA la ncasare se vor afia i plile aferente din perioada, n al treilea tabel.

Jurnalul de vnzri ce cuprinde toate vnzrile fcute de firma, , n intervalul ales de utilizator, operate prin ecranul de ieiri. Aici trebuie s apar i vnzrile cu amnuntul. Daca ieirile (facturile de ieire, bonurile de cas, vnzrile cu amnuntul) nu se ncarc n modulul "Ieiri" al programului, Jurnalul de vnzri va fi incomplet. Pentru facturile n sistem TVA la ncasare se vor afia i ncasrile aferente din perioada, n al treilea tabel. Declaraia 394 se completeaz cu date corespunztoare perioadei alese la apsarea butonului "Actualizare date". Declaraia se completeaz cu date despre achiziii/livrri de bunuri de la/ctre parteneri din ar efectuate numai pe baz de factur. La apsarea butonului "Actualizare date", programul preia toate documentele din jurnalele de cuprri i vnzri, existente n semestrul selectat. Coloana "Preluat" indic programului s preia documentele n declaraie, dac este bifat. n cazul n care documentele nu conin TVA, acestea au implicit coloana "Preluat" nebifat. Declaraia se genereaz prin apsarea butonului "Generare PDF". Forumularul PDF generat se va valida i se va depune la ghieu sau prin internet semnat cu certificat digital. Daca exista mai multe de 1000 de poziii, trebuie s folosim "Generare XML". n acest caz, fiierul XML generat se semneaz cu ajutorul programului DUKIntegrator, pe care l gsim pe site-ul anaf.ro sau n subdirectorul "FREETAB\DIST", din directorul programului. La ntocmirea declaraie trebuie avute n vedere urmtoarele: a) Apsarea butonului "Actualizare date" reface declaraia anulnd modificrile fcute manual. b) Codurile fiscale invalide apar marcate cu rou. Acestea trebuie corectate. Corecia se poate face direct n declaraie, listele de furnizori i clieni actualizndu-se automat cu codul fiscal corect. c) Pot exista facturi introduse fr TVA care, de fapt, au fost emise cu TVA (de ex. facturi cu articole protocol). Pentru acestea trebuie modificate sumele cu valoarea i TVA-ul din facturi, n declaraie. d) n cadrul declaraiei exista mai multe butoane pentru controlul selectrii coloanei "Preluat". Cu acestea, se pot deselecta automat teri care nu conin prefixul "RO" la codul fiscal(butonul "R") sau terii persoane fizice (butonul ""). Precizri privind declaraia 394. 1. 394 se depune lunar sau trimestrial, n funcie de cum se depune Decontul de TVA (conform vectorului fiscal). 2. Intrrile i ieirile cu tip "B - Bon fiscal" nu sunt preluate n declaraie. 3. n declaraie nu se preiau datele operate prin ecranele de intrri/ieiri valut chiar dac terii la care s-au operat acestea ntrunesc condiiile legale pentru a fi nscrii n declaraie. n astfel de situaii se face transfer n aplicaia de la MF a datelor existente i se completeaz informaiile operate prin ecranele de valut n programul MF. 4.n situaia n care, ulterior declarrii, primim o factur din perioada anterior, se completeaz data documentului n "Intrri"/"Ieiri" la coloana "Data document". Apoi, se regenereaz i se retransmite declaraia pentru a prelua i factura care lipsea. Se pot verifica terii pentru a vedea dac sunt sau nu pltitori de TVA. Dac la verificarea prin Internet a terilor apare eroare se verific dac exist conexiune valid la Internet (dac avem un firewall dam drepturi de acces pentru aplicaia sc.exe).

Decontul de TVA - Declaraia 300 se completeaz cu date, corespunztoare perioadei alese, la apsarea butonului "Actualizare date". n pagina "Alte informaii" se poate completa reprezentantul legal i se pot vizualiza soldurile i rulajele conturilor de TVA pentru verificare. Butonul "Generare PDF" ncarc automat formularul PDF oficial, aferent declaraiei. Apoi, acesta trebuie validat, semnat digital i salvat. Formularul poate fi ncrcat on-line n cazul n care firma dispune de un certificat digital. Codurile de referin din cadrul jurnalelor de cumprri/vnzri sunt coduri determinate de program n funcie de tipul documentului de intrare/ieire i de conturile utilizate la contabilizarea acestor intrri/ieiri. Codurile de referin reprezint numrul coloanelor din jurnalele orientative prevzute de OMFP 2217/2006. Forma jurnalelor este forma corect. Potrivit OMFP 2217, acestea pot fi ntocmite conform alegerii utilizatorului, modelul prezentat de MF fiind opional. Declaraia 301 se completeaz cu date, corespunztoare perioadei alese, la apsarea butonului "Actualizare date". Declaraia se depune de ctre nepltitorii de TVA n Romnia dar nregistrai n scopuri de TVA pentru achiziii intracomunitare sau n cazul achiziiilor de mijloace de transport noi, dac e cazul sau de alte categorii de persoane definite conform codului fiscal. Declaraia 390 se completeaz cu date, corespunztoare perioadei alese, la apsarea butonului "Actualizare date". Declaraia se depune numai pentru achiziii intracomunitare de bunuri si servicii. Aceast pagin apare numai dac s-a optat n "Configurare societi" pentru "Operaii n valut". Se pot verifica terii pentru a vedea dac sunt sau nu pltitori de TVA. Verificarea acestora se face prin VIES i necesit conexiune permanent la Internet de la calculatorul de pe care se lanseaz procedura de verificare. Bilan. Acest modul este destinat simplificrii completrii bilanului prin calcularea automat a majoritii sumelor ce trebuie completate n formularele de bilan. Ecranul este mprit n pagini ce corespund formularelor de bilan i are o pagin dedicat datelor despre agentul economic, semnturi, list de corelaii. Prima pagin conine datele generale necesare i lista cu corelaii. n cazul n care o corelaie nu este ndeplinit, aceasta va fi evideniat pe fundal de culoare roie. Completam data pn la care dorii generarea sumelor din formulare. Perioada luat n calcul va fi de la 1 ianuarie anul datei respective pn la aceast dat. Pentru a calcula sumele, se apas "Actualizare date". n dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apsarea cruia se poate vizualiza formula de calcul utilizat la linia respectiv. Aceast formul poate fi modificat. Dac o formul este greit va apare un mesaj de atenionare, iar suma aferent este completat cu 999999999. Sintaxa formulelor: - formule cu solduri i rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip> este "d" sau "c" dup natura soldului - debitor sau creditor. - nsumarea valorilor din rndurile formularelor utilizeaz formule pentru sumri: r<rnd> unde <rnd> este rndul de nsumat.

Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizrii datelor. Se poate introduce ntr-o formul, direct sume numerice. Pentru a insera o linie ntr-un formular, se apas <Ctrl+Enter> i o linie noua va fi adugat dup linia curent. Pentru a terge o linie, se poziioneaz pe acesta i se tasteaz <Ctrl+Del>. Dup oricare din aceste operaii pot fi afectate unele nsumri din formulare, ca atare va trebui s le reverificm acestea trebuind refcute. Tiprirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului. Apsarea butonului "Generare PDF" va duce la ncrcarea cu date a formularului PDF oficial. Acesta trebuie validat i se va depune la ghieu sau prin Internet semnat cu certificat digital. Declaraia i notele explicative se vor tipri din SAGA, iar celelalte elemente ale bilanului din formularul PDF, Situaii comerciale. Situaiile de natur comercial sunt: - Situaii comerciale clieni, furnizori; - Raport de gestiune. Aceste situaii sunt utile n relaiile cu terii i pentru verificarea gestionar n cadrul comerului cu amnuntul. Situaiile comerciale specifice versiunii integrate sunt: Fise articole - Situaie aprovizionri; - Situaie vnzri; - Situaie consumuri; - Situaie producie; - Situaie stocuri; - Situaie obiecte de inventar. Diverse. Din acest meniu avei acces la introducerea contractelor i generarea facturilor corespunztoare acestora i la operaiunile de import/export de date. Administrare. n acest meniu se gsesc opiunile de configurare a societilor, salariilor i utilizatorilor. Acestea au fost tratate la nceputul acestui help n capitolele dedicate: Configurare societi, detalii: Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate n parte este extrem de important pentru funcionarea corect a programului. La prima intrare n program, dac nu exist nici-o firm creat, va fi afiat fereastra de configurare a societilor. Informaiile solicitate n list societilor sunt: - Cod - fiecrei societi nou create i se va asocia un cod. implicit, programul genereaz coduri ncepnd cu 0001; - Denumirea societii; - Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va nscrie fr a fi precedat de atributul fiscal. Astfel la o firm a crui CUI este 1234 i atribut fiscal RO, la rubrica "Cod fiscal" din aceast list se va trece doar 1234 i nu RO1234;

- Nr. registrul comerului - se va trece numrul de nregistrare de la oficiul registrului comerului. Acesta se va nscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde: La societile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul fiscal i/sau numrul de nmatriculare la ORC. Pentru a putea lucra cu o societate deja creat, este suficient poziionarea n list pe acea societate i apsarea butonului Ieire Informaiile pentru configurarea societilor sunt structurate pe fiecare pagin a acesteia: Informaii generale constau n: 1. adresa societii 2. unitile bancare la care sunt deschise conturi ale societii i conturile IBAN 3. modul de evaluare a gestiunii 4. modul de efectuare a descrcrii de gestiune 5. modul de plat a TVA 6. cu operaiuni in valuta Modul de evaluare a gestiunii se utilizeaz doar de ctre societile care au activitate de comer i gestiunile sunt conduse prin utilizarea metodei global-valorice. Exist trei modaliti de evaluare a gestiunii: - Evaluare la pre de vnzare cu TVA; metod recomandat societilor ce desfoar activitate de comer cu amnuntul sau alimentaie public, care ntrunesc cumulativ urmtoarele condiii minime: au o singur gestiune, nu doresc urmrirea n analitic pe gestiuni a intrrilor/ieirilor i doresc utilizarea contului 4428; metoda de evaluare este - global-valoric; utilizeaz o singur cot de TVA. - Evaluarea la pre de vnzare fr TVA, metod recomandat societilor ce desfoar activitate de comer cu amnuntul, alimentaie public, sau en-gross care ntrunesc cumulativ urmtoarele condiii minime: au o singur gestiune, nu doresc urmrirea n analitic pe gestiuni a intrrilor/ieirilor i nu utilizeaz contul 4428; metoda de evaluare este - global-valoric; utilizeaz o singur cot de TVA. - Evaluare la pre de vnzare cu TVA - pe gestiuni distincte, metod recomandat societilor desfoar activitate de comer cu amnuntul, alimentaie public, care ntrunesc cumulativ urmtoarele condiii minime: au gestiuni multiple i doresc urmrirea n analitic a intrrilor/ieirilor din gestiune; pentru intrrile/ieirile gestiunilor cu amnuntul, operate prin SAGA C, metoda de evaluare utilizat este cea global-valoric; utilizeaz una sau mai multe cote de TVA. Bifarea csuei de validare va duce la apariia n meniul Fiiere a programului, a opiunii Gestiuni. Modul de efectuare a descrcrii de gestiune.

Pune la dispoziie o caset de validare, utilizabil numai n combinaie cu modul de evaluare a gestiunii. Este utilizabil de ctre cei care au ales una din cele trei metode de evaluare a gestiunii i care utilizeaz evidena global-valoric. Modul de plat a TVA. De aici se poate opta pentru modul de plat a TVA, lunar, trimestrial sau nepltitor n funcie de nregistrarea n vectorul fiscal a societii. Persoanele care aplic sistemul TVA la ncasare vor bifa opiunea "TVA la ncasare". Butonul "Detalii impozit i TVA" permite introducerea modificrilor survenite la societate cu privire la tipul de impozit sau nregistrarea n scopuri de TVA i aplicarea TVA la ncasare. Folosirea acestei faciliti este opional i se justific n cazurile n care apar modificri. De exemplu trecerea de la pltitor trimestrial la pltitor lunar de TVA sau trecerea de la pltitor de impozit pe profit la pltitor de impozit pe venit. Informaii despre operaiunile n valut. Se bifeaz opiunea dac societatea desfoar activitate de comer exterior. Operaia va activa n meniul societii opiunile de Intrri valut sau Ieiri - valut, care vor pune la dispoziie ecrane specializate de introducere a datelor specifice a acestor operaiuni. Modul de descrcare a gestiunilor cantitativ-valorice: Putem alege ntre 4 variante de descrcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP (cost mediu ponderat) - proceduri automate de descrcare a gestiunii, sau manual, caz n care va trebui s alegem ceea ce se va descrca. Casa de marcat Programul lucreaz casele de marcat DATECS, ACTIVA, ELTRADE, OPTIMUS, CHD, ELKA, SAMSUNG, DAISY, PARTNER i EURO. Programul poate lucra cu aceste case de marcat n regim printer fiscal (tiprirea bonului de cas direct din program, din ecranul "Ieiri"). Butonul "Detalii impozit i TVA" deschide un ecran n care se poate introduce, opional, data la care firma devine pltitoare de impozit pe venit sau pe profit, dup caz sau modificrile cu privire la nregistrarea n scopuri de TVA i aplicarea sistemului TVA la ncasare. Conturi automate. Ecran de configurare, n care se seteaz informaiile despre conturile automate utilizate de ctre program. Utilitatea acestor configurri se remarc mai ales pentru cmpurile Banca 1,2,3 i/sau Deconturi 1,2,3. De exemplu setarea la cmpul Banca 2 a contului 5112, va duce la utilizarea contului 5112 i a eventualelor analitice a acestuia n ecranul de culegere a datelor la Jurnalul de banc. O alt utilitate se remarc n cazul compensrilor ntre furnizori i clieni. Concret aceste conturi constituie "rdcin" a conturilor utilizate la cas, banc, profit, etc. n aceste cmpuri nu se vor completa conturile analitice. Se vor completa doar conturile sintetice, cele ce constituie "rdcina" celor sintetice. Spre exemplu, daca avem analitice la 5121, nu completm banca1,banca2 i banca3 cu aceste analitice. Este suficient completarea la banca1 doar a contului 5121.

Semnturi pentru rapoarte. Datele din acest ecran sunt opionale. Ecran n care putem introduce numele i prenumele persoanelor autorizate s semneze diverse documente listate de ctre program. n tabelul de mai jos avem un model orientativ al datelor care se pot introduce: Denumire document Semntura 1 Semntura 2 Semntura 3 NIR Nume administrator Gestionar Registrul de cas Casier Registrul de eviden fiscal Administrator Director Economic Balana Administrator Director Economic Jurnal de vnzri Administrator Director Economic Jurnal de cumprri Administrator Director Economic Registrul jurnal Administrator Director Economic Raport de gestiune Administrator Gestionar Stat salarii Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit Stat avansuri Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit Adeverinta salariu Administrator Director Economic Bon de consum Gestionar predator Gestionar primitor Extras de cont Administrator Director Economic Numele persoanelor introduse n acest tabel vor aprea imprimate n mod automat la rubrica de semntur din documentele indicate la n coloana "Denumirea documentului". Diverse. Ecran n care putem stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrri a documentelor primare (NIR). Putem selecta trei modaliti de numerotare a acestora. Pentru scadenare, putem seta ca la calculul zilelor de scaden, programul s nu in seama de zilele nelucrtoare, iar la afiarea zilelor de depire a scadenei acestea s fie eliminate din calcul. Implicit programul calculeaz scadenele innd seama de zilele calendaristice. Mod de nregistrare al articolelor contabile din intrri i ieiri. Permite includerea denumirii articolului/serviciului din intrri/ieirii n articolele contabile generate. Mod de nregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la nchidere. Se utilizeaz numai pentru partea de stocuri activat a programului i ofer 2 opiuni: -. nregistreaz cu data la care a avut loc operaia - nregistreaz i transferurile ntre gestiuni - opiunea se bifeaz dac dorim nregistrarea articolelor contabile de tip 3xx = 3xx generate de transfer ntre gestiuni, transferuri operate prin ecranul "Transferuri". Opiunea este util atunci cnd se dorete

ca situaia stocurilor s cuprind aceleai valori cu fia de cont, pentru un control suplimentar. Dezactiveaz ecranele de stocuri pentru aceast firm. Se utilizeaz doar dac la societatea respectiv dorim ca programul s aib un comportament similar doar cu SAGA C fr a funciunile specifice prii de stocuri. Afieaz data tipririi n fiecare raport Va lista n fiecare raport, alturi de numrul de pagin, data la care s-a tiprit raportul, documentul solicitat. Indice de filiala. Poate fi folosit n cazul n care, din program se fac exporturi de documente n alt instalare a programului. Indicele de filiala un caracter ce se adaug automat n codurile de furnizori, clieni, articole i/sau gestiuni, lucru ce previne duplicarea sau suprapunerea acestora, dup transfer. Modul de operare al stocurilor. - Afieaz articole ce au rulaj pe gestiunea selectat - permite ca n lista articolelor, la operarea lor, s fie afiate doar acele articole ce au rulaj pe gestiunea aleas n prealabil de ctre utilizator; - Nu permit validarea cnd stocul devine negativ - validarea ieirilor va fi complet interzis dac prin aceasta stocul va ajunge la o valoare negativ. Pentru a permite validarea este nevoie de introducerea unei intrri sau de corecia cantitii ieite; - Calculez bonurile fiscale pornind de la preul cu TVA din ecranul Ieiri - setare recomandat pentru cei ce folosesc case de marcat conectate la PC.; - Preiau ultimul pre la care s-a vndut clientului curent n 'Ieiri'- ajut la operarea datelor, programul copiind pentru produsul operat preul folosit anterior pentru acesta; - Urmrire pe loturi/garanii- se bifeaz n cazul n care exista articole care trebuie urmrite pe loturi sau la care se dorete urmrirea termenului de valabilitate. Din ecranul "Articole" se va bifa coloana "Cu loturi", pentru articolele la care se dorete urmrirea pe loturi. Configurare salarii. Configurarea salariilor, se face numai dup ce operaiunea de configurare societi i validare a prelurii datelor s-a ncheiat. Configurarea salariilor se face apelnd la opiunea configurare salarii din meniul Administrare. (vezi informaiile despre acest meniu). Ecranul de configurare a salariilor este mprit n patru pagini distincte: 1. Procente/sume 2. Conturi 3. Srbtori/Concedii Medicale 4. Sporuri permanente 1. Procente/Sume Ecran de configurare a cotelor de contribuii datorate de angajai/angajator la contribuiile sociale (CAS, omaj, CASS, CCI, Accidente de munc), nivelul deducerilor de baz la

impozitul pe venituri din salarii i asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare, nivelul comisionului datorat ITM. Programul vine cu valori prestabilite, setate n cmpurile corespunztoare. La prima intrare n ecranul de configurare salarii, n funcie de codul CAEN ales la configurarea societii, programul va ateniona asupra acestui fapt indicnd i procentul corect. Astfel, presupunnd c societatea are obiect principal de activitate nscris pe certificatul de nmatriculare, codul 5211 "Comer cu amnuntul n magazine nespecializate", pentru care procentul contribuiei datorate la fondul de accidente de munc i boli profesionale este de 0,546%. Informaiile legate de salariul minim sau salariul mediu pe economie se pot seta tot de aici. Aceste informaii sunt relevante la calculul contribuiilor datorate (de exemplu la CAS baza maxim de calcul o reprezint cinci salarii medii pe economie). 2. Conturi Ecran n care programul v propune modelul de note contabile pe care le va genera la validarea statelor de plat. n cazul n care dorii s modificai conturile din notele contabile propuse i s utilizai conturi analitice n locul conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior utilizrii lor la configurarea acestor informaii. 3.Srbtori/Concedii medicale Ecran de configurare a calendarului lunar i a procentelor de calcul la indemnizaiile de concedii medicale. Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de srbtorile legale, n cazul n care acestea difer de cele propuse de program, modificndu-se astfel zilele lucrtoare ale lunii respective. Se pot modifica, dac este necesar i procentele de calcul a indemnizaiilor pentru concedii medicale. n program exist deja configurate procentele corespunztoare fiecrui cod de indemnizaie de concediu medical 4.Sporuri permanente Ecran n care, dac la salarizare se utilizeaz sporuri permanente permite definirea lor, modul de calcul a acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.

n imaginea de mai sus, sunt exemplificate dou astfel de sporuri: - spor de vechime 5% - indemnizaie de conducere 15% Programul n acest exemplu este configurat s calculeze sporurile astfel: - spor de vechime = salariu de baz x 5% - indemnizaie de conducere = (salariu de baz + spor de vechime) x 15% Contribuia angajatului la fondul de omaj se va calcula la salariu de baz + spor de vechime + indemnizaie de conducere, deoarece la Baz omaj s-a bifat n dreptul ambelor sporuri. n cazul n care indemnizaia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de baz i nu ar face parte din baza de calcul a contribuiei angajatului la omaj, nu am fi bifat la 01 i la baz omaj. Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea concediului de odihna, este recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.

Configurare utilizatori Ecran de configurare a utilizatorilor (useri). n concepia programului exist urmatoarele tipuri de utilizatori: 1. Admin - acces la totate optiunile din program. 2. Standard - acces n functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni nchise. 3. Operare - acces n functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni nchise, tiparirea facturilor nevalidate si vizualizare adaos comercial. 4. Vanzare - acces n functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni nchise, tiparirea facturilor nevalidate, vizualizare adaos comercial si modificari de preturi de vnzare.

5. Oaspete - acces n functie de drepturile setate, mai putin cele pe operatii. Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit. Drepturile utilizatorilor Acestea se pot cataloga astfel: - drept de acces la firme - drept de efectuare operaii - drepturi de acces la opiunile meniurilor La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la meniuri i la societi. Utilizatorii care nu sunt de tip "Admin", vor avea restricionat accesul la: - operarea i/sau modificarea, tergerea datelor pentru o perioad nchis - devalidarea unei luni nchise - ecranul de configurare utilizatori Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:

Dup cum se observ i din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul (numele) UTIL1 i s-au restricionat drepturile de modificare, tergere i devalidare. Singurele opiuni posibile sunt de adugare, validare i plat/ncasare. Din meniu i s-a restricionat accesul la opiunea de nchidere lun i la meniul de listare a situaiilor. Are drept de acces la datele acestei firme - vezi zona drepturilor de acces pe firme.

Opiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi de acces la meniuri i la firme) sunt evideniate prin culoarea roie dup bifarea casetei de validare "Fr acces". n mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se seteaz parol implicit. Fiecrui utilizator i se poate defini cte o parol pe care o va folosi la intrarea n program. Pentru a defini sau a schimba o parol se procedeaz astfel: 1. se poziioneaz cursorul pe cmpul Parola actual 2a. dac nu exist definit parol pentru utilizatorul curent, se apas tasta TAB pentru poziionarea cursorului pe cmpul Parola nou, se completeaz n acest cmp parola dorit pentru utilizatorul respectiv se apas TAB i se reintroduce parola, pentru confirmare, n cmpul Repetare parol 2b. dac exist deja definit o parol pentru utilizatorul selectat i se dorete modificarea acesteia, se introduce n cmpul Parola actual, parola curent, se apas TAB i se completeaz datele din cmpurile Parola nou i Repetare parol cu parola nou. Trecerea de la un cmp la altul se va face utiliznd tasta TAB. Butonul "Jurnal operatii" permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare, modificare, stergere, validare si devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au avut loc operatiile. La utilizatorii de tip "Admin", apasarea tastei "INS" cand cursorul este pe un document va afisa istoricul operatiilor efectuate asupra acestuia. Schimbarea paginii curente se va face prin selectarea cu mouse-ul a acesteia Schimbarea societii curente se face prin apelarea din meniul de administrare a opiunii de configurare societi i prin alegerea altei societi din ecranul de configurare a acestuia. Tot n meniul de Administrare se regsesc opiunile de Selectii SQL Intretinere BD Meniu inactiv: Tot n meniul de Administrare se regsesc opiunile de Selectii SQL Seleciile din baza de date (selecii SQL) reprezint o opiune care necesit cunotine medii despre baze de date i despre sintaxa limbajului SQL. SQL - Structured Query Language, permite utilizatorilor ca prin anumite comenzi aplicate asupra bazelor de date s extrag din acestea informaii, seturi sau subseturi de date. Pentru extragerea acestora, SQL, permite utilizarea unor fraze de selecie, instruciuni de genul: select * from x,z where ctr1=... and crt2=... group by x order by y ascending - care s-ar traduce n limbaj natural astfel: selecteaz toate datele din tabelele X,Z care ndeplinesc urmtoarele criterii crt1, crt2 grupate n funcie de informaia_x i ordonate dup y cresctor.

n principiu ecranul pus la dispoziie de ctre opiunea Selecii din baza de date, v permite construirea de asemenea fraze, instruciuni, de selecie a datelor, n mod asistat. Opiunea Selecii existente v permite alegerea pentru executare, modificare sau tergere a unei instruciuni de selecie, dac la construirea acesteia s-a optat pentru salvarea ei n vederea refolosirii. Intretinere BD Ecran care asigur ntreinerea bazei de date precum i funcii suplimentare legate de aceasta cum ar fi: salvarea/restaurarea datelor, verificarea datelor, etc. Ecranul are ase pagini n care se pot executa diverse operaii sau se pot efectua setri diverse ale programului: Salvare / Indexare Este pagina principal a acestui ecran funcional. Permite refacerea indecilor bazei de date, validarea i salvarea acesteia. Operaiunile sunt efectuate automat de program la apsarea butonului Start. Implicit programul efectueaz salvarea datelor n folderul: X:\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma unde X:\ este litera discului pe care ai instalat programul, de regul C:\. Numele arhivei va fi de forma ZZ-LL-AAAA_N.ZIP, unde ZZ-LL-AAAA reprezint data sistemului, la care s-a efectuat salvarea datelor iar N numrul de ordine al arhivei. Dac se dorete salvarea de mai multe ori ntr-o zi a datelor unei firme, dup terminarea unei salvri ieii din acest ecran i intrai iari. Exemplu: pentru firma cu codul 0001 se salveaz datele de 2 ori n data de 21/09/2006. Arhivele astfel create vor fi 21-09-2006_0.ZIP prima arhiv respectiv 21-09-2006_1.ZIP cea de-a doua. Arhivele se vor regsi n folderul C:\SAGA C.3.0\salv_bd\0001 Dac dorii salvarea datelor i n alt locaie bifai opiunea care v permite acest lucru. Bifarea opiunii Forare reparare baz de date se recomand a fi utilizat numai n cazuri extreme. Sunt situaii n care dup o eventual cdere a sistemului baza de date s fie corupt, iar o reindexare cu bifarea opiunii de forarea reparare baz de date s rezolve problemele astfel aprute. n cazul n care se lucreaz n reea, salvarea datelor se va face numai pe server i numai dac toi utilizatorii care acceseaz programul de pe staiile client au ieit din program. Restaurare Permite restaurarea datelor din arhivele create cu ocazia salvrii acestora n cazul n care datele curente sunt inaccesibile, deteriorate sau n cazul n care se dorete copierea bazei de date de pe un sistem pe altul. n lista afiat vei regsi arhivele create cu ocazia salvrii datelor, existente n folderul \SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma, precum i: informaii despre mrimea acestora, data i ora la care acestea au fost create.

Pentru a restaura date dintr-o arhiv, alegei din list arhiva dorit i apsai butonul Restaurare. Pentru restaurarea unei arhive de pe dischet, introducei discheta n unitate i apsai butonul Restaurare de pe dischet. La oricare din cele dou modaliti de restaurare vi se va cere n mod explicit, prin dou mesaje de avertizare, aprobarea pentru efectuarea restaurrii. Verificare date Pagin care v pune la dispoziie butoane de verificare suplimentar a datelor. Verificare Intrri-Articole contabile - verific toate intrrile operate i validate atenionnd n cazul n care nu se gsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru intrri. De asemenea, este verificata crelatia dintre articolele contabile si miscarile de stocuri aferente intrarilor. Vi se va afia o fereastr cu detalii despre toate problemele depistate. Verificare Ieiri-Articole contabile - verific toate ieirile operate i validate atenionnd n cazul n care nu se gsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru ieiri. Vi se va afia o fereastr cu detalii despre toate problemele depistate. Corectitudine articole contabile - verific toate articolele contabile pentru a depista eventualele erori de neconcordan a acestora. Verificare Plan de Conturi - verific planul de conturi pentru a depista unele erori (lipsa unor sintetice la care su fost create analitice, etc) Verificare Articole - Miscari stocuri - verifica corelatia dintre articole si miscarile de stocuri. De asemenea sunt verificate bonurile de consum, transferurile, bonurile de productie, operatiile speciale si inventarele. Verificare Gestiuni- Miscari stocuri -verifica corelatia dintre gestiuni si miscarile de stocuri. Verificare ID-uri - verific identificatorii din program si rectifica eventualele anomalii aparite la acestia. Avansat Pagin pentru introducerea de comenzi direct pe baza de date. Nu se foloseste decat la indicatia furnizorului. Modificare coduri Toate operaiunile care se execut n aceast pagin produc modificri ale informaiilor din baza de date de aceea este recomandat ca nainte de a executa una din operaiile posibile prin intermediul acesteia s efectuai o salvare a datelor. Operaiile ce se pot executa de aici sunt: modificarea unui cod de furnizor sau client, codului de articol, codului de gestiune, grupei de articole contabile i/sau modificarea unui cont.

Sunt unele situaii n care din diverse motive un client sau furnizor sunt creai n nomenclatoare de mai multe ori, dar cu coduri i conturi analitice diferite.Pentru o a rectifica o astfel de situaie putei modifica codul dublat din aceast pagin. Spre exemplu ai creat un furnizor de dou ori: odat cu codul 0001 i a doua oar cu cod 0040. Ai realizat acest lucru ulterior i dorii ca toate intrrile care s-au efectuat pe cod 0040 s le trecei pe cod 0001 i s eliminai dublura. Pentru aceasta selectai pagina Avansat i introducei n caseta text din stnga codul care se modifica (0040 n exemplul nostru), n caseta text din dreapta codul (0001 n exemplul nostru) n care se vor transpune micrile nregistrate pe vechiul cod i apsai butonul execut. Vi se va cere confirmarea i se va executa operaia de transpunere a nregistrrilor din codul vechi n codul nou. Pentru conturi, codurile de gestiune, codurile de articole sau grupele de articole contabile principiul este similar. Pentru a muta nregistrrile de pe un cont pe altul, acestea trebuie s existe n prealabil create n planul de conturi. General Pagin n care putei seta urmtorii parametrii: Fr sunete la operare - bifnd aceast opiune programul nu va emite sunete la efectuarea operaiilor de adugare, modificare, tergere i salvare de date. Cu salvarea dimensiunii ecranelor i coloanelor din tabele - bifnd opiunea, programul va salva modul personalizat de dumneavoastr a ecranelor i coloanelor tabelelor. Maximizarea dimensiunii ecranelor dupa dimensiunea ferestrei principale - bifnd opiunea, programul va maximiza dimensiunea unei serii de ecrane la dimensiunea ferestrei apicatiei. Afieaz firmele n ecranul principal pentru selecie - bifnd opiunea, programul va afia n ecranul principal, sub form de linkuri, toate firmele din tabela de societi. Pentru ca setarea s aib efect trebuie s ieii din program i s reintrai. Programul va menine deschis fereastra de operare a datelor n care v aflai n mod curent chiar dac schimbai firma, actualiznduse numai datele afiate pe ecran cu cele ale firmei pe care ai ales-o dnd clic pe ecran. Tot din aceast pagin putei seta intervalul de timp la care programul va executa salvarea automat a datelor. n mod implicit programul salveaz datele la fiecare 10 zile. Salvarea se va efectua la ieirea din program i vi se va cere confirmarea. Cele zece zile se calculeaz de ctre program astfel: se va analiza care este cea mai mare dat calendaristic utilizat la introducerea datelor i dac ntre aceast dat i data ultimei salvri existente n folderul ..\salv_bd\cod_firma a trecut un interval de timp mai mare dect cel setat n aceast pagin, la ieirea din program se va declana operaia de salvare a datelor. Daca nu doriti sa se efectueze acesta verificare completati 99 zile. Preluare curs valutar indica programului site-ul de pe care se va prelua automat cursul valutar pentru operatiile in valuta. De asemenea, daca doriti sa modificati directorul n care se salveaza fisierele temporare sau fonturile utilizate n tabelele din program, folositi optiunile existente n aceasta pagina.

Ajutor