Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
=
100
1
u
i
G
V VR
Caracteristicile cheie ale modelelor CSP i PPP sunt urmtoarele:
valoarea actualizat net (VAN) a costului proiectului calculat n baza fluxului de numerar
i a ratei de actualizare aplicabile;
fluxul de numerar se determin ca diferena dintre suma tuturor costurilor i veniturile
proiectului;
estimarea costurilor n baza celor mai recente, similare procurri din domeniu sau a celor
mai bune estimri;
identificarea tuturor veniturilor posibile aferente proiectului;
uzura i amortizarea n calcule nu este inclus.
n cazul bunurilor cu o durat de via mai lung dect durata proiectului, la sfritul duratei de
via previzionate se ia n calcul o valoare rezidual care s reflecte poteniala lor valoare de
vnzare sau valoarea pentru utilizare n continuare.
Valoarea rezidual se calculeaz dup formula:
unde,
VR = valoare rezidual;
Vi =valoarea de inventar a mijlocului fix;
Gu = gradul de uzur a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus.
5.2. Ipotezele generale de lucru
Determinarea costurilor proiectului de creare a PI au fost efectuate n baza urmtoarelor ipoteze de
baz:
1. Ratele inflaiei pentru perioadele viitoare pot fi estimate n baza evoluiei pentru
perioadele precedente sau pot fi folosite din sursele oficiale de prognoz. n continuare se
pot folosi dou abordri privind inflaia. Prima este aplicarea ratei inflaiei separat la toate
articolele de costuri i venituri. A doua abordare const n proiecia costurilor i veniturilor
n preuri constante. Ipoteza este c indiferent de rata viitoare a inflaiei, influena o s fie
proporional att asupra costurilor, ct i asupra veniturilor. n construcia modelelor vom
aplica varianta a doua de determinare a preurilor i tarifelor.
2. Rata de actualizare. Rata standard de actualizare luat n calcul n analiza financiar este
de r = 5% (conform recomandrilor Comisiei Europene).
3. Valuta proiectului. Toate previziunile proiectului sunt calculate n lei constani (cursul de
schimb valutar n proiect al 1 Euro =16,1775 lei; 1 dolar SUA =11,7997 lei).
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
69
4. Durata de via estimat a proiectului este egal cu termenul de acordare a titlului de
Parc Industrial (30 de ani).
5. Deoarece durata de exploatare a tehnicii de calcul este mai mare dect durata proiectului
am stabilit nlocuirea acestui grup de active nainte de sfritul proiectului.
6. Ipoteza cazului cel mai defavorabil. Am presupus c nchirierea terenurilor i halelor
Rezidenilor la nivel de 100% va fi atins n anul 2018, ncepnd cu anul al aptelea de
proiect. Toate costurile au fost calculate la nivel maxim, iar veniturile la nivel minim.
5.3. Modelul de baz a Comparatorului Sectorului Public
Modelul de baz CSP reprezint costul integral al proiectului de creare a PI n or. Edine, folosind
pentru realizarea proiectului metodele tradiionale de achiziii publice. Modelul de baz include
costurile de capital, costurile de ntreinere i administrare i veniturile proiectului.
5.3.1. Estimarea costurilor i ipotezele acestora
n cadrul modelului CSP vom estima costurile capitale, costurile de nlocuire, costurile pregtirii
forei de munc i costurile operaionale ale PI organizat de APL prin ntreprinderea
administratoare selectat.
Ipotezele estimrilor de cost. Pentru construirea modelului CSP am presupus urmtoarele ipoteze
privind determinarea costurilor pentru crearea i administrarea PI:
1. Toate obiectele necesare vor fi construite, procurate prin procedurile de achiziionare a
bunurilor i serviciilor de ctre sectorul public. Obiectele construite sau procurate sunt
evaluate n baza celor mai recente costuri sau n baza recentelor oferte de la companiile de
construcii.
2. Pe perioada derulrii proiectului am prevzut nlocuirea tehnicii de calcul i echipamentul
cldirii administrative. Presupunem nlocuirea acestora la 10 ani.
3. Costurile operaionale includ cheltuielile de ntreinere a obiectelor PI i cheltuielile de
administrare.
Costurile proiectului PI Edine se constituie din:
a) Costurile capitale,
b) Costurile necesare pregtirii forei de munc,
c) Capitalul de lucru, i
d) Costurile de nlocuire.
A. Costurile capitale ale proiectului constituie 120 176 mii lei (vezi Tabelul 26). Investiiile n
infrastructura intern i extern comun a PI vor fi realizate de ctre furnizorii municipali,
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
70
Rezideni i ntreprinderea administratoare din surse ale APL i/sau APC, FNDR, granturi externe
dup cum urmeaz:
Tabelul 26. Sursele de finanare ale costurilor capitale ale PI creat prin mecanisme tradiionale de
achiziii publice
Categorii de costuri, surse de finanare
Valoarea investiiilor,
mii lei
Bugetul APL, bugetul de stat 53 621
Cldirea administrativ si echiparea 4 256
Tehnica de calcul, imprimante, etc. 263
Mobila ncperi 116
Cazangerie 129
Hala de producere Administrator 48 856
Furnizori locali 3 009
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI ( apa, gaz) 63
Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (energie electrica, gaz) 2 946
Granturi externe 55 728
Studiu de fezabilitate 100
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drum, canalizare cu
staie pompare, amenajare)
1 110
Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (drum comun)
Hale de producere IA 39 150
FNDR 7 818
Proiect, studii, cereri de finanare PI 1 815
Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizare pluviala) 2 944
Amenajarea interioar 3 059
TOTAL 120 176
Furnizorii municipali vor fi responsabili de:
Construcia reelei de presiune medie de gaze din exteriorul PI i interiorul Parcului va fi
executat de ctre Edine Gaz din sursele furnizorului.
Furnizorul de energie electric RED Nord Vest construiete substaia de transformare i
reeaua de aprovizionare.
Ap Canal Edine construiete numai reeaua extern de ap.
Reeaua de telefonie va fi construit de ctre Moldtelecom sau alt furnizor.
n responsabilitatea Rezidenilor referitor la infrastructur i utiliti vor fi urmtoarele:
Racordarea la reeaua de energie electrica a PI se va realiza de ctre Rezident pe baza unui
proiect tehnic avizat la intrarea parcelei, distanta maxim 20 m fa de frontul stradal al
parcelei. Instalaiile din incinta parcelelor se vor racorda subteran la reelele de distribuie.
Puterea instalat (kW) va fi determinat n funcie de solicitare i mrimea suprafeei
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
71
parcelei. Pentru puteri instalate mai mari sunt necesare investiii proprii realizate de ctre
Rezideni. Contorul de msurare a consumului se va monta de ctre furnizor numai dup
achitarea serviciului de branare.
Racordarea la reeaua de gaze naturale din PI a Rezidenilor se va realiza pe baza proiectelor
tehnice avizate la intrarea parcelei, distanta maxim 20 m fata de frontul stradal al parcelei.
Instalarea punctului de racordare la presiune i contorul, execuia branrii pe seama
Rezidentului.
Branarea tuturor construciilor la reeaua de alimentare cu apa centralizat i la reeaua de
canalizare (menajere, tehnologice) este obligatorie. Racordarea la reeaua centralizat de ap
i canal se va realiza de ctre Rezident pe baza unui proiect tehnic avizat la intrarea Parcelei,
distanta maxim 20 m fa de frontul stradal al Parcelei. Rezidenii a cror parcele sunt
amplasate n partea de vest a PI se vor racorda la reeaua de canalizare n partea de vest a
parcelei. Pentru evacuarea apelor uzate din incinta Parcelei Rezidentul are obligaia s obin
Acordul de mediu. Execuia branamentelor este pe seama Rezidentului.
Asigurarea apei tehnologice se va putea face i prin forare i captare din stratul freatic (n
incinta proprie), n baza avizelor i acordurilor prevzute de lege. n situaia n care prin
natura activitii desfurate, este necesar o cantitate mai mare de ap de incendiu, dect cea
asigurat prin reeaua existent, se va realiza rezervor suplimentar n incint de ctre
Rezident.
n situaia n care apele uzate evacuate, depesc indicatorii de primire n staia de epurare,
Rezidentul este obligat a se dota cu instalaii de pre-epurare, n incinta proprie.
Este obligatorie captarea i evacuarea n reeaua pluvial, a apelor rezultate de pe toate
suprafeele impermeabile (acoperiuri, circulaii, platforme). Pentru captarea i evacuarea
apelor pluviale Rezidentul va avea un proiect tehnic separat n care se vor indica msurile
ntreprinse la lucrrile de amenajare a parcelei de teren. Se interzice evacuarea apelor
pluviale n subsolul terenului, precum i dirijarea scurgerii acestora n terenurile adiacente
incintelor proprii.
Racordarea la reelele telefonice oreneti a Rezidenilor sunt pe seama Rezidenilor i se
vor executa subteran.
Pentru organizarea colectrii selective a deeurilor solide fiecare Rezident va ncheia contract
de servicii cu prestatorul local.
Construciile realizate de rezideni nu vor fi date n funciune, pn cnd acestea nu vor fi
racordate la reelele edilitare: alimentare cu apa, canalizare menajer i pluvial, alimentare
cu energie electric, alimentare cu gaze i telefonie.
Restul utilitilor vor realizate din bani publici provenii din bugetul de stat, bugetul local, Fondul
Naional de Dezvoltare Regional sau granturi din partea donatorilor.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
72
Repartizarea detaliat a costurilor capitale este prezentat n Anexa 3. Costurile capitate destinate
crerii infrastructurii i utilitilor comune constituie 25 490 mii lei i sunt repartizate egal pentru
anii 2012 i 2013.
B. Costurile de pregtire a forei de munc au fost estimate la 3399 mii lei.
C. Capitalul de lucru constituie 2 093 mii lei. Destinaia capitalului de lucru este acoperirea
deficitului de mijloace bneti n primii ani de activitate.
Tabelul 27. Repartizarea costurilor proiectului PI Edine, mii lei
Costuri
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Costuri capitale
1 189 26 066 68 493 14 657 9 771 120 176
Costurile pentru
pregtirea forei de
munc
1 290 978 927 102 102 3 399
Capitalul de lucru
79 432 1 582 2 093
Costurile totale ale
proiectului
1 269 26 497 71 365 15 635 10 698 102 102 125 668
D. Costurile de nlocuire constituie 262,6 mii lei i reprezint costul tehnicii de calcul,
echipamentului cldirii administrative. Presupunem nlocuirea acestora odat la 10 ani.
Costurile de ntreinere sunt suportate de ntreprinderea administratoare i includ obiectele
indicate mai jos n Tabelul 28. Restul obiectelor care aparin infrastructurii comune vor fi
ntreinute de furnizorii de servicii. Baza de calcul pentru costurile de ntreinere sunt costurile
capitale. Costurile de ntreinere se determin n raport cu costurile capitale
Tabelul 28. Ipotezele costurilor de ntreinere
Obiecte Descriere ipoteze Cota
Cldirea administrativ
Costurile de ntreinere se determin
n raport cu costurile capitale
0,8%
Halele Incubatorului de Afaceri 0,4%
Parcare auto 0,4%
Amenajare spatii verzi, indicatoare 4%
Reea iluminare 2%
ngrdire 0,5%
Canalizare pluvial 1%
Costurile de administrare se constituie din salarizare personal, servicii comunale, procurare
servicii, consumabile de birou, cheltuieli deplasare, dotarea OMVSD, taxe locale, impozit imobil,
alte cheltuieli.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
73
Tabelul 29. Ipotezele costurilor de administrare
Indicatori Descriere ipoteze
Salarizarea personalului
ntreprinderii administratoare
Lista personalului este prezentat n Anexa 4.
Contribuii sociale si
medicale
26,5% din salarizarea calculat
Servicii comunale
Gaz Tarif 4653 lei/1000 m
3
,consum estimativ cazan termoficare 20 mii m
3
/an
Energie electrica
Tarif 1,45 lei/kW. Consum estimativ cldire administrativ 21 mii
KW, iluminare stradal 182,938 mii KW, alte 10,197 mii KW.
Consum iluminarea stradal = num. Stlpi x 365 zile x 10 ore x 0,04 KW
Apa si canalizare
Tarif ap 25,05 lei/m
3
, tarif canalizare 21,81 lei/m
3
, consum estimativ
800 m
3
. Consumul de ap pentru osptrie este achitat de arenda.
Evacuare deeuri solide Tarif 120 lei/m
3
. Evacuare 80 m
3
/an.
Procurare servicii
Telefonie fixa, mobila,
internet
Consum lunar 2 500 lei
Bancare Tarif de ncasare numerar 1% plus 2000 lei dispoziii de plat
Transport 25 000 lei/an
Asigurare 1,0% din valoarea rmas (minus amortismentul)
Publicitate 80 000 lei/an
Cheltuieli de paza Tarif 1,5 lei/lun pentru 1 m.p. suprafa
Consumabile de birou 10000 lei/an
Cheltuieli deplasare 40000 lei/an
Dotarea OMVSD 10000 lei/an
Taxe locale 20 lei per angajat pe trimestru
Impozit imobil 0,1% din valoarea rmas a cldirilor
Alte cheltuieli neprevzute 5% din total cheltuieli
Costurile anuale de ntreine a obiectelor PI aflate n folosina ntreprinderii administratoare le-am
estimat la 208,5 mii lei, cu excepia anului 2013. Costul total de administrare i ntreinere a PI n
2014 constituie 3 406 mii lei. Ponderea cea mai semnificativ n aceast categorie de costuri o
deine salarizarea personalului. Structura personalului ntreprinderea administratoare, precum i
cheltuielile salariale sunt prezentate n Anexa 4.
Tabelul 30. Costurile de ntreinere i administrare, lei
Articole 2011 2012 2013 2014 2015 2035 2041
Costuri de ntreinere
208 532 226 415 226 415 226 415 226 415
Salarizarea cu contribuii
63 440 380 641 1 633 071 1 633 071 1 633 071 1 633 071 1 633 071
Servicii (gaz, energie
electric, apa, canal,
evacuare des.)
4 800 450 585 450 585 450 585 450 585 450 585
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
74
Articole 2011 2012 2013 2014 2015 2035 2041
Servicii (comunicaii,
bancare, transport, asigurri,
publicitate, paz)
2 150 5 209 611 868 602 894 594 101 451 112 418 396
Consumabile de birou
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Cheltuieli deplasare
10 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Dotarea OMVSD
5 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Taxe locale
80 320 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
Impozit imobil
53 112 52 050 51 009 34 054 30 167
Redevena
17
de la activitatea
IA
228 690 800 415 2 058 210 2 058 210
Alte cheltuieli
3 784 20 549 150 672 151 315 150 823 142 826 140 996
Total costuri de ntreinere
i administrare
79 454 431 519 3 164 120 3 406 300 3 967 699 5 057 553 5 019 120
Detaliat costurile de ntreinere i administrare sunt prezentate n Anexa 5.
5.3.2. Estimarea veniturilor i ipotezele acestora
Veniturile Proiectului coincid cu veniturile ntreprinderii administratoare. Acestea se compun din
venituri din arend terenuri i locaiune hale de producere, venituri din servicii administrative i
venituri din serviciile de consultan. Deoarece tarifele cu care se opereaz n cazul Rezidenilor
IA sunt mai reduse, diferenele aprute ntre acestea i cheltuielile aferente vor fi acoperite din
contul Programelor de incubare identificate.
Tabelul 31. Ipotezele veniturilor din locaiune si veniturilor din servicii
Categorie venit Descriere ipoteze
1. Arenda terenuri
Rezideni
Suprafaa terenurilor arendate Rezidenilor este de 12 220 mp, suprafaa
medie ce-i revine unui Rezident fiind de 3050 mp. Tariful aplicat 0,24
lei/m.p/an. Bonitatea terenului agricol este de 82 grade; preul de arend a
unui grad ha 19 873,34 lei; coeficientul zonal aplicat 0,5%, coeficientul de
micorare a tarifelor stabilite - 0,3%
Coeficientul de ocupare a subzonei de producere a Rezidenilor a fost
estimat n primul an la 40%, n anul doi 30%, n anul trei 30%. Presupunem
c capacitatea maxim va fi atins din anul patru.
Subzona de producere a
Rezidenilor
An 1 An 2 An 3 An 4
Coeficientul de ocupare 40% 30% 30% 0%
Numrul de Rezideni 10 7 7 0
17
Redevena este o plat achitat periodic la date fixe i sub form de cot pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia
n scopuri productive.
Redevena va fi achitat Primriei Edine n proporie de 70% din veniturile obinute de la darea n locaiune a spaiilor
de producere a IA, n cazul n care IA va fi construit din mijloace publice.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
75
Categorie venit Descriere ipoteze
Numrul de Rezideni total 10 17 24 24
2. Locaiune hale
Rezideni cu terenuri
aferente
Suprafaa terenurilor arendate 15,100 m.p.; tariful plii anuale de arend
360,00 lei/m.p. de hal anual.
Coeficientul de ocupare a subzonei halelor ntreprinderii administratoare s-a
estimat n primul an la 50%, n anul doi 30%. Presupunem c din anul trei,
teritoriul destinat va fi ocupat la capacitatea sa maxim.
Subzona halelor ntreprinderii
administratoare
An 1 An 2 An 3
Coeficientul de ocupare 50% 30% 20%
Numrul de Rezideni 5 3 2
Numrul de Rezideni total 5 8 10
3. Locaiune ncperi
administrative si
comerciale
Suprafaa ncperilor pentru arend constituie 408 m.p., tariful 680
lei/m.p. anual
4. Locaiune hale ale IA
Cota terenului ocupat de IA 12%, Suprafaa halelor IA 1,21 ha. Plata de
pre-incubare 216,00 lei (60% din plata anual de locaiune a halelor), Plata
de incubare 270,00 lei (75%), Plata de postincubare 324,00 lei (90%).
Coeficientul de ocupare a terenului destinat IA a fost estimat n primul an la
25%, n anul doi 25%, n anul trei 25%, .a.m.d. Presupunem c din anul
patru subzona IA, va fi ocupat la capacitatea sa maxim.
Subzona IA An 1 An 2 An 3 An 4
Coeficientul de ocupare 25% 25% 25% 25%
Numrul de Rezideni 5 5 5 5
Numrul de Rezideni total 5 10 15 20
5. Pli i taxe unice
achitate pentru participare
la concursurile de
obinere a dreptului de
Rezident al Parcului
Industrial i pentru
nregistrare n calitate de
Rezident
Pli pentru participarea la concurs 400 lei/participant; nregistrarea
dreptului de Rezident 15 lei/m.p, nregistrarea dreptului de Rezident n IA
7,5 lei/m.p (din suprafaa terenului)
6. Plata de administrare
anual
30,00 lei/m.p. anual pentru Rezidenii PI i 15,00 lei/m.p. anual pentru
Rezidenii IA.
Veniturile din prestarea serviciilor de consultan. Serviciile de consultan sunt prestate de
angajaii Serviciului dezvoltare a IA i PI i Serviciului Audit i Contabilitate. Serviciile vor
asigura urmtoarele categorii de servicii Rezidenilor PI, inclusiv ntreprinderilor mici i mijlocii
din IA:
Servicii Planificare i Dezvoltare afaceri;
Servicii Elaborare Proiecte;
Servicii Marketing i Recrutare personal;
Servicii Management i Transfer cunotine;
Servicii Audit i Contabilitate.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
76
ntreprinderilor din cadrul IA li se va oferi asisten n dezvoltarea ideii de afaceri, elaborarea
planurilor de afaceri, planurilor de marketing, studiilor de fezabilitate, identificarea surselor i
metodelor de finanare, asisten la procurarea echipamentului, asisten la lansarea activitii de
producere, asisten la rafinarea i implementarea planurilor, construirea echipei, inerea evidenei
contabile.
Rezidenilor li se vor oferi n chirie dou sli de protocol i una de conferine.
Tabelul 32. Tarifele serviciilor de consultan i chiriei slilor de conferine i protocol
Tipuri de Servicii de Consultan
Tarif mediu,
euro/unitate
Tarif mediu,
lei/unitate
Cererea estimativ din
2014 (frecvena)
Servicii Planificare i dezvoltare afaceri 600 9,707 7
Servicii Elaborare proiecte 1200 19,413 3
Servicii Marketing i recrutare personal 900 14,560 3
Servicii Management i transfer
cunotine
600 9,707 6
Servicii Audit i contabilitate 400 6,471 9
Venituri din nchirierea slilor protocol
i conferine
36 lei/h 120
Venitul maximal de la prestarea serviciilor de consultan i nchirierea slilor n condiiile
ocuprii descrise mai sus sunt estimate la 377 mii lei.
Tabelul 33. Estimarea veniturilor, lei
Categorii venit 2013 2014 2015 2035 2041
Arenda terenuri Rezideni 12.220 20.774 29.328 29.328 29.328
Locaiune hale Rezideni cu
terenuri aferente
2.721.013 4.353.621 5.442.026 5.442.026 5.442.026
Locaiune ncperi administrative
si comerciale
166.464 221.952 277.440 277.440
Locaiune hale IA 327.905 1.145.861 2.945.121 2.945.121
Pli i taxe achitate pentru
participare la concursuri i pentru
nregistrare n calitate de Rezident
964.088 697.294 658.829 41.665 41.665
Plata de administrare 1.904.175 3.274.763 4.570.020 4.720.680 4.720.680
Servicii de consultan 170.406 268.013 355.643 376.674 376.674
Venituri de la recuperarea
pierderilor de la serviciile IA
18
12.942 33.164 54.195 54.195
Total venituri 5.771.902 9.121.776 12.456.823 13.887.129 13.887.129
18
Serviciile de consultan oferite Rezidenilor IA sunt la preuri reduse. Diferena de pre va fi acoperit din contul
Programelor de incubare identificate.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
77
5.3.3. Rezultatele modelului de baz CSP
Calculul costurilor modelului de baz CSP se efectueaz conform formulei:
Baza CSP = Costuri Venituri
Tabelul 34. Costurile i veniturile proiectului conform modelului de baz CSP, mii lei
Categorii costuri i
venituri
2011 2012 2013 2014 2015 2035 2041
Costuri capitale 1 189 26 066 68 493 14 657 9 771
Pregtirea forei de munca 1 290 978 927
Capital de lucru 79 432 1 582
Costuri de ntreinere si
administrare
79 432 3 164 3 406 3 968 5 058 5 019
Venituri 5 772 9 122 12 457 13 887 13 887
Cost - venit 1 348 26 929 67 467 8 941 1 282 -8 830 -8 868
Pentru determinarea VAN a proiectului crerii PI am calculat valoarea rezidual pentru bunurile cu
o durat de via mai lung dect durata proiectului. Am stabilit o durat de funcionare util a
cldirii administrative de 50 de ani i a halelor de 40 de ani. Astfel valoarea rezidual estimativ a
obiectelor la sfritul anului 2041 va fi de 30 389 466 lei.
Valoarea actualizat a costului proiectului
19
VAN (model CSP) = -12 251 316,
are valoare negativ,
ceea ce se apreciaz pozitiv, indicnd asupra unei valori actualizate a investiiei de 12,25 mln lei.
Analiza fluxului de numerar cumulat, pe perioada prognozat pn n anul 2041, relev c
sustenabilitatea financiar a proiectului n varianta cnd acesta e organizat prin metoda achiziiilor
publice a APL este verificat, deci investiia va fi recuperat pe orizontul de timp luat n calcul.
Totodat, proiectul nregistreaz o rat de rentabilitate de RIR = 6,0% i un raport beneficii-cost
R
b/c
= 1,09, demonstrnd astfel c beneficiile financiare ale proiectului pe durata acestuia sunt cu
9% mai mari comparativ cu costurile i cheltuielile proiectului.
Valoarea actual net a modelului CSP ne prezint costul proiectului n varianta cnd acesta e
organizat prin metoda achiziiilor publice a APL, fr estimarea riscurilor.
19
CSP (Comparatorului Sectorului Public) =Costuri Venituri
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
78
5.3.4. Modelul CSP ajustat cu riscuri
Modelul Comparatorului Sectorului Public ajustat cu riscuri const din modelul de baz CSP plus
modelul de evaluare a costurilor pentru toate riscurile asociate proiectului crerii Parcului
Industrial. Este necesar s se fac aceste calcule pentru a determina care este costul total n cazul
cnd Administraia Public Local organizeaz crearea PI pe cale tradiional prin mecanismele
de achiziii publice. n cele ce urmeaz vom evalua riscurile asociate proiectului n cauz.
Evaluarea riscurilor
Riscul este un eveniment incert, dar posibil s apar n procesul activitii concrete, ale crui efecte
sunt pguboase i ireversibile (costuri suplimentare, micorare de venituri i/sau profituri).
Sarcina const n identificarea tuturor riscurilor i a modalitilor de gestionare a acestora n
vederea reducerii impactului lor. Acest proces este unul continuu pe toat durata de implementare
a proiectului i n continuare pe toat durata derulrii.
n procesul de evaluare a riscurilor am efectuat urmtorii pai:
(iv) Identificarea riscurilor relevante proiectului;
(ii) Determinarea consecinelor materiale a riscurilor (n caz dac este posibil de materializat);
(v) Stabilirea modalitii de reducere a probabilitii apariiei i impactului riscurilor i
(vi) Alocarea responsabilitii riscului altor entiti sau unei tere pri.
Pentru a asigura un management eficace pentru fiecare risc de nivel ridicat care a fost identificat se
va crea un plan de atenuare. Exist cinci rspunsuri majore la risc: acceptarea, monitorizarea,
evitarea, transferarea i reducerea.
Descrierea detaliat a riscurilor este prezentat n matricea riscurilor n Anexa 6. Fiecare risc a
fost caracterizat prin impact i probabilitatea apariiei. Impactul riscului poate fi extrem de mic,
mic, mediu, mare i extrem de mare
20
. Probabilitatea apariiei are urmtoarele variante: extrem de
mic, foarte mic, mic, medie, mare i extrem de mare
21
20
Se noteaz cu 1 impactul cel mai sczut i cu 10 impactul maxim. Vom califica impactul n dependen de notificare
cu calificativele: extrem de mic (1-2), mic (3-4), mediu (5-6), mare (7-8) i extrem de mare (9-10)
.
21
Se noteaz cu 1 probabilitatea cea mai sczut i cu 10 probabilitatea maxim. Vom califica probabilitatea n
dependen de notificare - foarte mic (1-2), mic (3-4), medie (5-6), mare (7-8) i foarte mare (9-10)
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
79
Pentru o ierarhizare mai exact a riscurilor se poate utiliza urmtoarea matrice:
Impact
P
r
o
b
a
b
i
l
i
t
a
t
e
extrem
de mic
mic mediu mare
extrem de
mare
foarte mic 1-4 3-8 5-12 7-16 9-20
mic 3-8 9-16 15-24 21-32 27-40
medie 5-12 15-24 25-36 35-48 45-60
mare 7-16 21-32 35-48 49-64 63-80
foarte mare 9-20 27-40 45-60 63-80 81-100
Categorie risc I II III IV
Matricea poate fi folosit n stabilirea strategiei de management astfel:
Riscurile din prima categorie (probabilitatea sau impactul sunt foarte sau extrem de mici /
ambele sunt mici sau cel mult unul mediu) pot fi acoperite relativ uor. Pentru acest tip se
recomand tehnici de reinere a riscului;
Pentru riscurile din a doua categorie este recomandat tehnicile de diminuare, asigurare i
transfer, deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului;
Pentru riscurile din a treia categorie (probabilitate foarte mare, impact mediu sau mare /
impact extrem de mare, probabilitate medie sau mare) se impun a fi aplicate tehnici de
control al riscului, n scopul reducerii frecvenei de producere. Tehnicile de control vor fi
combinate cu tehnicile de transfer/reinere;
Riscurile din ultima categorie (probabilitate mare i foarte mare cu impact extrem i
probabilitate foarte mare cu impact mare i extrem de mare) trebuie evitate i eliminate.
Ipotezele riscurilor au fost determinate n baza expertizei echipei de proiect.
Tabelul 35. Riscuri i ipoteze
Categorie risc Denumire risc Ipoteze
Impact Consecinele
riscului, %
Probabilitate
a apariiei
Amplasare Riscul de amplasare Mic 7,5% 7,5%
Proiectarea si
construcie
Riscul proiectrii Mic 7,5% 7,5%
Riscul creterii costurilor
investiionale
Mic 7,5% 7,5%
Financiare Riscul insolvabilitii Mare 15,0% 2,5%
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
80
Categorie risc Denumire risc Ipoteze
Impact Consecinele
riscului, %
Probabilitate
a apariiei
Riscul co-finanrii externe
indisponibile
Mare 15,0% 7,5%
Operaionale i
meninere
Riscul intrrilor operaionale Mediu 12,5% 12,5%
Riscuri de ntreinere Mediu 12,5% 12,5%
Pia sau cerere Riscuri comerciale Mare 15,0% 12,5%
Legale i regulatorii Riscul schimbrilor cadrului
legal i regulatorii
Mediu 12,5% 12,5%
Force majore Riscuri force majore Mare 15,0% 2,5%
Baz de calcul pentru determinarea valorilor riscurilor sunt valorile iniiale CSP: costurile de
proiectare, costurile de construcie, costurile operaionale i de ntreinere, costurile administrrii,
veniturile anticipate.
Valoarea riscurilor. Consecina valoric (n bani) a riscului este produsul dintre consecin
procentual i valoarea de baz (iniial CSP) a riscului. Valoarea riscului se calculeaz prin
produsul dintre consecinele scenariilor i probabilitatea apariiei acestora. Abordarea evalurii
riscurilor proiectului s-a determinat n funcie de frecven (probabilitatea de producere a
evenimentului) i impactul pe care l poate avea asupra proiectului fenomenul vizat (severitatea
consecinelor). In acest caz, evaluare riscurilor este subiectiv i se bazeaz pe expertiza echipei de
proiect. Evaluarea riscurilor pentru proiect este prezentat n Anexa 7.
Pentru modelul CSP am calculat valoarea actualizat net a riscurilor, prezentat n Anexa 8.
Rezumatul rezultatelor Modelului CSP ajustat cu riscuri
Comparatorului Sectorului Public ajustat cu riscuri se determin conform urmtoarei formule:
CSP ajustat cu riscuri = Modelul de baz CSP + Valoarea Riscurilor
Rezultatele modelului CSP ajustat cu riscuri. Valoarea actualizat a costului proiectului ajustat cu
riscuri are valoare negativ, VAN (model CSP) = -5 512 309, RIR = 5,4%, R
b/c
= 1,09. Valorile
indicatorilor de performan financiar ai proiectului demonstreaz sustenabilitatea proiectului.
Tabelul 36. Indicatorii de performan ai proiectului realizat conform Modelului CSP
Indicatori VAN RIR R
b/c
Modelul CSP de baz -12.251.316 6,0 % 1,09
Riscuri actualizate 6.748.055
Modelul CSP ajustat cu riscuri -5.512.309 5,4% 1,09
Valori reper pentru modelul CSP VAN <0 RIR >5% R
b/c
>1
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
81
Pentru a compara aceste valori cu cazul n care APL ar constitui un parteneriat public-privat vom
construi modelul de referin a Parteneriatului Public Privat (PPP).
5.4. Modelul de referin a Parteneriatului Public-Privat
Proiectul Parcului Industrial Edine poate fi implementat deopotriv de ctre administraia public
(sau APL cu autoritile centrale), ct i printr-un parteneriat public privat. n al doilea caz, APL
va iniia un parteneriat public-privat cu un partener cu experien n domeniu pentru realizarea
proiectului. Administraia local solicit de la partenerul privat o cofinanare pentru a construi
unele obiecte ale PI. n cadrul proiectului APL va oferi n folosin teren pentru amplasarea
Parcului, va facilita procesul de obinere a tuturor autorizaiilor, avizelor de construcie, va solicita
susinere financiar pentru crearea infrastructurii i utilitilor comune din surse externe. Totodat,
vom cerceta fezabilitatea financiar a proiectului n cazul crerii PI Edine pe principii de
parteneriat public-privat, costul infrastructurii tehnice i de producie a parcului industrial fiind
suportat de investitorul privat, partenerul public participnd n proiectul de creare a PI cu terenul
ce va fi dat n folosin ntreprinderii administratoare pe perioada de activitate a Parcului Industrial
(30 ani).
5.4.1. Opiunile de realizare a proiectului prin PPP
Terenul PI este divizat n trei zone: zona administrativ, zona Rezidenilor i zona ocupat de
infrastructur (drumuri, reele inginereti, etc.).
Tabelul 37. Structura terenului Parcului Industrial
Destinaie Suprafaa, ha Cota, %
Suprafaa ocupat
de cldiri i
construcii, ha
Cota din teren,
%
Zona administrativ 0,64 3% 0,286 45%
Zona Rezideni 16,74 90% 10,044 60%
Terenuri ocupate infrastructura 1,22 7% 0,76 62%
Total 18,6 100% 11,09 60%
Zona administrativ va putea dispune de cldire administrativ cu anex pentru amplasarea
centralei termice, parcare auto, spaii verzi, platform pentru colectarea selectiv a deeurilor din
zon, panou cu schema Parcului, indicatoare.
Cldirea administrativ
22
sal de conferin, dou sli de protocol;
dispune de:
spaiu alimentaie public;
10 spaii de birouri i dou spaii servicii suport mobilate de nchiriat n suprafaa total de
cca. 212 mp;
22
Va fi construit doar n cazul opiunii 1 i 2
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
82
spaiu pentru servicii bancare, asisten medical primar;
spaii destinate ntreprinderii administratoare i serviciilor acesteia s asigurare serviciile
suport necesare activitii PI.
Detaliat destinaiile ncperilor cldirii administrative sunt prezentate n Anexa 9.
Lista serviciilor oferite n cadrul PI:
Categoria A:
1. Servicii incluse n plata de administrare a PI:
Recepie, info-Point;
Suport n informarea rapid a autoritilor publice locale asupra doleanelor Rezidenilor;
Includerea locatarilor n cadrul programului de promovare i PR a PI;
Consultare i informare n problemele legate de activitatea PI n relaii cu exteriorul;
Facilitarea legturii cu Camerele de Industrie i Comer;
Facilitarea organizrii procedurii de vmuire la domiciliu;
ntreinere spatii verzi comune i curenie spaiu public;
Protecia zonei Rezidenilor i a perimetrului Parcului;
Parcare cu 60 de locuri;
Acces la reeaua de utiliti a Parcului: ap, canal, gaz, energie electric, telefon;
nregistrarea consumurilor de ap, gaz, energie electric i facturarea acestora;
2. Servicii i faciliti asigurate de ctre ntreprinderea administratoare contra cost direct:
Organizare evenimente;
nchiriere sli de conferin i protocol;
nchiriere birouri i spaii servicii suport;
Servicii de consultan prestate de Serviciul dezvoltare IA si PI i Serviciul Audit si
Contabilitate;
Iniiative speciale
23
Servicii suport pentru transfer tehnologic, recrutare personal;
:
Consultan pentru achiziii locale;
nfiinare cabinet medical, medicin a muncii.
23
Serviciile se vor particulariza pe nevoile specifice ale Rezidenilor
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
83
Categoria B:
Servicii preconizate a fi asigurate prin firme prestatoare
24
Servicii de racordare i exploatare a utilitilor infrastructurii (ap i canalizare, gaz,
energie electric, telefonie, salubrizare);
:
Servicii de proiectare i construcii;
Consultan specializat: intermedieri, promovare-marketing, training;
Curierat, pot, asisten medical;
Servicii bancare;
Servicii de alimentaie publica;
Alte servicii pentru care va exista un numr semnificativ de solicitri din partea
Rezidenilor.
Infrastructura tehnic i utilitile comune a PI vor dispune de urmtoarele posibiliti:
alimentarea ce energie electric la capacitate de 7 260 kVA;
alimentarea cu gaz natural la capacitate de 300 m
3
/h;
alimentarea cu ap potabil la capacitatea de 75 m
3
/h;
deversarea apelor uzate n reeaua de canalizare 63,6 m
3
/h.
Descrierea detaliat a infrastructurii tehnice, utilitilor comune, amenajrii terenului din exteriorul
i interiorul PI sunt prezentate n capitolul 3.
Zona Rezidenilor este format din: (i) subzona locaiune hale i (ii) subzona arend parcele de
teren pe care Rezidentul din surse proprii i construiete spaiile necesare.
n funcie de configuraia zonei Rezidenilor, vom analiza n continuare trei opiuni:
Opiunea 1. Subzona locaiune hale este constituit din halele Incubatorului de Afaceri (12%) i
halele de producere construite de ntreprinderea administratoare (15%). Subzona parcele este de
73%.
Tabelul 38. Structura Parcului Industrial, opiunea 1
Indicatori
Subzona locaiune
hale
Subzona
parcele Total
Rezideni IA Rezideni
Cot din zona Rezideni
15% 12% 73% 100%
Suprafaa terenului, ha
2,51 2,01 12,22 16,74
Suprafaa destinata construciilor, m.p.
15 100 12 100 73 240 100 440
24
Serviciile vor fi disponibile n funcie de cererile existente din partea Rezidenilor
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
84
Suprafaa minim per Rezident, ha
0,25 0,1 0,51
Suprafaa minim destinat
construciilor per Rezident, m.p.
1 500 600 3 100
Numrul maxim de ntreprinderi
rezideni
10 20 24 54
Numrul de angajai
230 180 1100 1510
Opiunea 2. Subzona locaiune hale este constituit doar din halele Incubatorului de Afaceri
(12%), iar subzona parcele este de 88% (vezi Tabelul 39).
Aceast opiune poate fi realizat prin 2 scheme de finanare:
a) Halele IA sunt finanate din surse externe/granturi;
b) Halele IA sunt finanate din sursele partenerului privat.
Tabelul 39. Structura Parcului Industrial, opiunea 2
Indicatori
Subzona locaiune
hale
Subzona
parcele/teren
Total
Rezideni IA Rezideni
Cot din zona rezideni
- 12% 88% 100%
Suprafaa terenului, ha
- 2,01 14,73 16,74
Suprafaa destinata construciilor, m.p.
- 12 100 88340 100440
Suprafaa minim per Rezident, ha
- 0,1 0,51
Suprafaa minim destinat
construciilor per Rezident, m.p.
- 600 3100
Numrul maxim de ntreprinderi
Rezideni
- 20 28 48
Numrul de angajai
- 180 1330 1510
Opiunea 3. Zona Rezidenilor este constituit doar din subzona parcele (100%), adic pe ntreg
terenul PI vor fi date n arend parcele/terenuri Rezidenilor PI pentru ca acetia s-i construiasc
propriile hale de producere.
Tabelul 40. Structura Parcului Industrial, opiunea 3
Indicatori
Subzona parcele
Cot din zona Rezideni 100%
Suprafaa terenului, ha 16,74
Suprafaa destinata construciilor, m.p. 100440
Suprafaa minim per Rezident, ha 0,51
Suprafaa minim destinat construciilor per Rezident, m.p. 3100
Numrul maxim de ntreprinderi Rezideni 32
Numrul de angajai 1510
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
85
n toate cele trei opiuni este admis arenda unor suprafee de teren mai mari dect cele stabilite
minimal Rezidenilor, prin arenda mai multor parcele alturate.
5.4.2. Tipul de PPP, structura de proiect PPP
Soluia de realizare a parteneriatului public-privat n cadrul proiectului de crearea a PI n oraul
Edine const n autorizarea de ctre Consiliul orenesc a unui partener privat, selectat prin
concurs n condiiile Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.02.2008
pentru coordonarea i monitorizarea activitilor de proiectare i de construcie a infrastructurii,
utilitilor comune, halelor IA, pentru proiectarea i construirea oficiului de administrare i halelor
la cererea Rezidenilor, pentru administrarea i ntreinerea bunurile PI, inclusiv i a celor primite
n folosin. Conform Legii cu privire la parcurile industriale n cazul finanrii crerii
infrastructurii tehnice i de producere cu coparticiparea investitorului privat, funciile i atribuiile
de administrare a Parcului se exercita de ctre investitorul privat sau societatea comercial creat.
Vom opta pentru exercitarea funciilor de administrarea de ctre investitorul privat.
Parteneriatul public-privat poate fi realizat prin modalitatea de proiectare - construcie operare
- transferare prin care partenerul privat pe aria sa de responsabilitate proiecteaz, construiete
infrastructura tehnic i de producie i o opereaz n conformitate cu prevederile contractuale, iar
la sfritul perioadei contractului partenerul privat n conformitate cu contractul va transmite
partenerului public bunurile specificate n contract. La bunurile ce pot fi transmise APL la
finalizarea contractului se pot atribui utilitile comune, halele IA sau alte bunuri stipulate n
contract. De asemenea este necesar de menionat c este posibil o alt forma de proiectare
construcie transferare operare sau o combinaie a acestora. n forma a doua obiectivele
stipulate n contract se transmit n proprietate partenerului public imediat dup punerea n
funciune (darea n exploatare), iar partenerul public, la rndul su, transmite n folosin
partenerului privat (ntreprinderii-administrator) aceast infrastructur parial
25
Formula juridic a colaborrii ntre sectorul public i cel privat este contractul de parteneriat
public-privat. Termenul contractului PPP va fi egal cu perioada de activitate acordat Parcului
Industrial de 30 ani.
pentru a fi
administrat n cadrul PI.
Partenerul public este responsabil de (a) alocarea terenului, (b) de obinerea tuturor autorizaiilor,
avizelor, coordonrilor i altor acte permisive prevzute de lege necesare crerii PI, (c)
transmiterea activelor proprietate public n folosin ntreprinderea administratoare pentru crearea
i dezvoltarea PI cu titlu gratuit, (d) alocarea, dup caz, a mijloacelor financiare pentru crearea
25
Dup darea n exploatare a infrastructurii, utilitilor comune, halelor IA, unele bunuri dup caz vor fi transmise
ntreprinderilor n gestiunea crora se afl serviciile (ntreprinderilor Edine - Gaz, Ap-Canal Edine, RED Nord
- Vest SA). Utilitile comune vor fi transmise pn la branamentul Rezidenilor i administratorului , cu excepia
reelei de canalizare care va fi transmis de la linia de delimitare a terenurilor Rezidenilor i administratorului
mpreun cu staia de pompare.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
86
infrastructurii tehnice i de producere, susinerea proiectelor prezentate finanatorilor pentru
crearea infrastructurii tehnice i de producere, crerii obiectelor IA de ctre ntreprinderea
administratoare.
Partenerul privat n cadrul acestui proiect i asum coordonarea proceselor de proiectare,
construcie, dare n exploatare, urmrete transmiterea obiectelor finalizate partenerului public,
primete obiectele n folosin, construiete obiectele asumate din surse proprii, administreaz i
ntreine activitatea PI.
5.4.3. Mecanismul de pli
Partenerul privat i recupereaz investiia i i acoper costurile de ntreinere i de administrare,
precum i obine un profit rezonabil din administrarea i prestarea serviciilor n PI.
n cazul schemei b) de realizare a opiunii 2, atunci cnd halele IA sunt finanate de ntreprinderea
administratoare, recuperarea pierderilor ntreprinderii administratoare pe seama serviciilor prestate
Rezidenilor IA va fi efectuat din sursele unor programe de incubare clar definite sau de ctre
APL Edine.
Principalele surse de venituri ale ntreprinderii administratoare sunt indicate n Tabelul 41.
Tabelul 41. Sursele de venituri ale ntreprinderii administratoare a PI
Categoriile de venituri Opiunea 1.
Opiunea 2.
Opiunea 3.
Schema a) Schema b)
Venituri de la darea n arend a
terenurilor
+ + + +
Venituri de la darea n locaiune
a halelor IA
+ + + -
Venituri de la darea n locaiune
a halelor ntreprinderii
administratoare
+ - - -
Veniturile de la darea n
locaiune a ncperilor cldirii
administrative
+ + + -
Pli i taxe unice achitate
pentru participare la
concursurile de obinere a
dreptului de Rezident i pentru
nregistrare n calitate de
Rezident al PI
+ + + +
Venituri de la prestarea
serviciilor Rezidenilor PI i IA
+ + + -
Venituri din ncasarea plilor
de administrare
+ + + +
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
87
Categoriile de venituri Opiunea 1.
Opiunea 2.
Opiunea 3.
Schema a) Schema b)
Subvenii din partea APL pentru
recuperarea pierderilor
nregistrate de ntreprinderea
administratoare pentru serviciile
prestate de IA
+ + + -
Venituri din activitatea de
ntreprinztor
26
+ + + +
5.4.4. Costurile modelului de referin PPP
Categoriile de costuri n modelul de referin PPP sunt aceleai ca i n cazul modelului de baz
CSP i anume costurile capitale, costuri pentru pregtirea forei de munc, capitalul de lucru,
costurile de nlocuire, costurile de ntreinere i costurile de administrare. Diferena real a
costurilor este ateptat s vin din partea potenialilor parteneri privai prin ofertele propuse.
Ipotezele estimrilor de cost sunt aceleai ca i n cazul modelului de baz CSP cu excepia
gestionrii proiectului dat de ctre un partener privat, selectat prin concurs printr-un contract PPP.
Costuri capitale. Conform opiunilor definite mai sus costurile capitale ale proiectului prin PPP
constituie 120 176 mii lei n cazul opiunii 1, 71 320 mii lei n cazul opiunii 2 i, respectiv, 27
181 mii lei n cazul opiunii 3.
Tabelul 42. Costurile capitale ale proiectului pentru cele 3 opiuni, mii lei
Categorii de costuri capitale Opiunea 1 Opiunea 2 Opiunea 3
Studiu de fezabilitate
100 100 100
Proiecte, studii, cereri de finanare
1 815 1 815 1 533
Infrastructura tehnic i utilitile comune din
exteriorul PI
Acces la reeaua rutiera in exteriorul PI
647 647 647
Utilitile comune in exteriorul PI
526 526 526
Amenajarea din exteriorul PI
Infrastructura tehnic i utilitile comune din
interiorul PI
Reeaua de drumuri interne, trotuare
15 369 15 369 15 369
Utilitile comune din interiorul PI
5 889 5 889 5 889
Amenajarea interioar a PI
3 059 3 059 3 059
Cldirea administrativa, echipament i mobil
4 765 4 765 59
Hale de producere IA
39 150 39 150 0
Halele ntreprinderii administratoare
48 856 0 0
Total costuri capitale
120 176 71 320 27 181
26
Veniturile pe care le poate obine ntreprinderea administratoare de pe urma desfurrii activitii de ntreprinztor
nu vor fi luate n considerare n modelul de calcul.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
88
Finanarea proiectului de creare a PI Edine este partajat de partenerul privat, furnizorii locali
de utiliti, partenerii publici, precum i granturile externe. n cazul n care APL nu va reui s
atrag surse externe planificate, Administraia Public va trebui s le acopere din resurse proprii.
Contribuia acestora este prezentat n Tabelul 43.
Tabelul 43. Sursele de finanare a proiectului PI pentru cele 3 opiuni, mii lei
Categorii de costuri capitale
Opiunea
1
Opiunea
2 a)
Opiunea
2 b)
Opiunea
3
Coparticiparea partenerului privat 58.380 9.524 48.673 4.535
Proiecte, studii, cereri de finanare 1.815 1.815 1.815 1.533
Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare,
canalizarea pluviala) 2.944 2.944 2.944 2.944
Cldirea administrativa, echipament i mobil 4.765 4.765 4.765 59
Halele IA 39.150
Halele ntreprinderii administratoare 48.856
Furnizori locali 3.009 3.009 3.009 3.009
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI
(apa, gaz) 63 63 63 63
Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI
(gaz, electricitate) 2.946 2.946 2.946 2.946
Granturi externe 40.360 40.360 1.210 1.210
Studiu de fezabilitate 100 100 100 100
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI
(drum acces, canalizare, amenajare) 1.110 1.110 1.110 1.110
Hale de producere IA 39.150 39.150
FNDR 18.427 18.427 18.427 18.427
Utiliti comune in interiorul PI (drum intern) 15.369 15.369 15.369 15.369
Amenajarea interioar, fr pregtire teren 3.059 3.059 3.059 3.059
Total costuri capitale 120.176 71.320 71.320 27.181
Graficele detaliate de finanare pentru fiecare opiune sunt prezentate n Anexele 10, 11, 12 i 13.
Costurile de nlocuire constituie 262,6 mii lei i reprezint costul tehnicii de calcul,
echipamentului cldirii administrative. Presupunem nlocuirea acestora la 10 ani.
Capitalul de lucru constituie 2 093 mii lei.
Costurile de pregtire a forei de munc au fost estimate la 3 399 mii lei.
Tabelul 44. Costurile investiionale ale proiectului PI Edine realizat prin contract PPP, mii lei
Categorii de costuri Opiunea 1 Opiunea 2 Opiunea 3
Costuri capitale 120 176 71 320 27 181
Costurile pentru pregtirea forei de munc 3 399 3 399 3 399
Capitalul de lucru 2 093 2 067 907
Total costuri 125 668 74 719 31 487
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
89
Costurile de ntreinere i administrare n cazul opiunii 1 ape modelului PPP sunt identice cu
costurile de ntreinere i administrare ale modelului CSP.
Cele mai mici costuri sunt nregistrate n cazul opiunii 3, datorit lipsei cldirilor i halelor,
numrului mic de personal. n cazul acestei opiuni se presupune arendarea spaiilor pentru
personalul ntreprinderii administratoare.
Costurile opiunii 2 n variatele cnd ntreprinderea administratoare gestioneaz IA transmis n
folosin i construit din surse proprii se deosebesc prin plile Redevenei.
Mici deosebiri ntre opiuni se nregistreaz datorit modificrii bazei de calcul pentru impozitul
imobiliar.
5.4.5. Estimarea veniturilor i ipotezele acestora
Ipotezele veniturilor provenite din arend terenuri, locaiune hale i veniturilor din servicii n
modelul PPP sunt aceleai ca i n cazul modelului CSP. Schimbri au loc numai n baza de calcul.
n cazul contractului PPP, veniturile ntreprinderii administratoare ale opiunii 1 coincid cu
veniturile ntreprinderii administratoare din modelul de baz CSP. Acestea sunt constituite din
venituri arend terenuri, venituri locaiune hale, venituri din serviciile de administrare i din
serviciile de consultan. Dup cum am menionat un venit realizat n cadrul contractului PPP este
cel provenit de la recuperarea pierderilor de la serviciile prestate Rezidenilor IA cu tarife reduse.
Aceste venituri vor fi achitate din sursele unor programe de incubare clar definite sau de ctre APL
Edine.
Veniturile proiectului realizat prin parteneriat PPP pentru opiunile 2 i 3 se deosebesc de
veniturile opiunii 1 prin urmtoarele:
veniturile din arenda terenurilor pentru opiunea 2 cresc n comparaie cu opiunea 1 din
cauza mririi suprafeei subzonei parcele de la 73% la 88%;
veniturile din arenda terenurilor pentru opiunea 3 cresc n comparaie cu opiunea 1 i 2 din
cauza mririi suprafeei subzonei la 100%;
veniturile din arenda halelor construite de ntreprinderea administratoare pentru Rezidenii PI
sunt omise n opiunile 2 i 3;
veniturile din arenda halelor IA sunt omise pentru opiunea 3;
n cazul opiunii 3 sunt diminuate veniturile obinute din plile i taxele de achitate pentru
participare la concursurile de obinere a dreptului de Rezident i pentru nregistrarea n
calitate de Rezident;
n cazul opiunilor 1 i 2 sunt diminuate n comparaie cu opiunea 3 veniturile provenite din
plata de administrare, acestea din cauza reducerilor pentru rezidenii IA;
veniturile din serviciile de consultan n cazul opiunii 3 sunt omise, acestea sunt mai mici n
cazul opiunii 2 comparativ cu opiunea 1;
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
90
veniturile provenite de la recuperarea pierderilor de la serviciile prestate Rezidenilor IA n
cazul opiunii 2 b sunt mai mari. n cazul opiunii 3 ele lipsesc.
Estimarea veniturilor n cazul opiunilor 2 i 3 sunt prezentate n Anexele 14 i 15.
5.4.6. Rezultatele modelului de referin PPP
Calculul costului proiectului n baza modelului de referin PPP se efectueaz conform formulei:
Modelului de referin PPP = Costuri Venituri
Valoarea actual net a modelului de referin ne prezint costul proiectului n varianta cnd acesta
e organizat prin-un contract de parteneriat public-privat.
Tabelul 45. Indicatorii principali ai modelului de referin PPP
Indicatori Opiunea 1 Opiunea 2 a) Opiunea 2 b) Opiunea 3
VAN Modelul de referin PPP
-12 251 316 21 221 460 -16 988 901 -31 095 634
RIR
6,0% 2,2% 6,9% 14,4%
R
b/c
1,09 0,85 1,18 1,89
Rezultatele proiectului PI Edine n cazul n care acesta este realizat printr-un parteneriat public-
privat, arat c proiectul are un cost negativ i este sustenabil n orice configuraiile analizate, cu
excepia opiunii 2 b) cnd partenerul privat administreaz IA i nu dispune de hale proprii n
subzona halelor de producere. Din punct de vedere financiar, proiectul are cele mai bune rezultate
n cazul opiunii 3 cnd zona Rezidenilor este constituit doar din parcele de teren ce sunt date n
arend Rezidenilor, nregistrnd o rentabilitate a investiiei de 14,4% i un raport beneficii/costuri
de 1,89, ceea ce nseamn c beneficiile actualizate ale proiectului exced cu 89% costurile aferente
acestora.
5.4.7. Modelul de referin PPP ajustat cu riscuri
Modelul de referin PPP nu include riscurile asociate proiectului crerii PI. Vom construi modelul
de referin PPP ajustat cu riscuri, care include modelul de referin PPP plus modelul de evaluare
a costurilor riscurilor reinute asociate proiectului.
Riscurile asociate proiectului au fost determinate i evaluate n cazul modelului CSP. Conform
clasificrii riscurilor aceste se mpart, dup modul de control al lor, n riscuri reinute i riscuri
transferabile. Alocarea riscului are loc prii care deine cel mai bine controlul riscului. Riscurile
controlate de ctre Administraia Public Local i Primrie sunt riscuri reinute i sunt incluse
automat n modelul de referin ajustat cu riscuri. Riscurile transferabile, care sunt completamente
sub controlul partenerului privat nu sunt incluse n model de referin ajustat cu riscuri.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
91
Tabelul 46. Alocarea riscurilor
Riscuri Riscuri Transferabile Riscuri reinute
Riscul de amplasare 0% 100%
Riscul proiectrii 80% 20%
Riscul creterii costurilor investiionale 100%
Riscul insolvabilitii 100%
Riscul co-finanrii externe indisponibile 100%
Riscul intrrilor operaionale 100%
Riscuri de ntreinere 100%
Riscuri comerciale 90% 10%
Riscul schimbrilor cadrului legal i
regulatorii
66% 34%
Riscuri force majore 100%
Evaluarea riscurilor reinute n cazul opiunii 1 cnd ntreprinderea administratoare finaneaz
investiiile n cldirea administrativ i halele de producere la comanda Rezidenilor este
prezentat n tabelul de mai jos.
Tabelul 47. Riscuri reinute, calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 1, lei
Categorii de riscuri 2011 2012 2013 2014 2015 2035 2041
Riscul de amplasare
1.225 817
Riscul proiectrii
1.225 817
Riscuri comerciale
10.822 17.103 23.357 26.038 26.038
Riscul schimbrilor cadrului
legal i regulatorii
2 10.533 19.650 30.984 41.315 41.294
Total riscuri reinute
2.451 1.635 21.355 36.754 54.341 67.353 67.333
Valoarea actual a
riscurilor
853.326
Calcularea riscurilor n cazul opiunilor 2 i 3 sunt prezentate n Anexele 16 i 17.
Modelul de referin PPP ajustat cu riscuri se determin conform urmtoarei formule:
Model referin PPP ajustat cu riscuri = Model referin PPP + valoarea Riscurilor reinute
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
92
Tabelul 48. Indicatorii principali ai Modelului de referin PPP ajustat cu riscuri
Indicatori Opiunea 1 Opiunea 2 a) Opiunea 2 b) Opiunea 3
NPV Modelul de referin PPP -12.251.316 21.221.460 -16.988.901 -31.095.634
IRR 6,0% 2,2% 6,9% 14,4%
R
b/c
1,09 ,85 1,18 1,89
NPV Riscuri reinute 853.326 1.046.724 972.160 1.155.588
NPV Modelul de referin PPP
ajustat cu riscuri -11.397.991 22.268.185 -16.016.742 -29.940.045
IRR 5,9% 2,1% 6,8% 14,0%
R
b/c
1,09 ,85 1,18 1,89
Concluzie. n cazul crerii PI Edine pe principii de parteneriat public-privat, rezultatele
financiare ale proiectului, lund n calcul riscurile aferente acestuia, demonstreaz c
proiectul are beneficii mai mari dect atunci cnd este realizat de ctre APL. ntruct
valoarea riscurilor reinute este mic, rezultatele financiare nu au suferit mari modificri,
opiunea 3 rmnnd a fi cea care implic costuri mai mici i beneficii mai mari.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
93
6. PROGNOZA ECONOMIC I FINANCIAR A ACTIVITII
NTREPRINDERII ADMINISTRATOARE
Am presupus finanarea crerii infrastructurii tehnice i de producere cu coparticiparea
investitorului privat. APL va implica un partener privat cu experien n domeniu selectat prin
concurs, cruia i va delega funciile i atribuiile de administrare a PI. Proiectul dat va fi
implementat printr-un contract de parteneriat public-privat. Partenerul privat va finana: (a)
lucrrile de proiectare, elaborarea studiilor i cererilor de finanare, (b) construirea drumului intern,
(c) construirea cldirii administrative i nzestrarea acesteia cu echipament i mobilier, (d)
construirea halelor de producere destinate locaiunii, (e) va suporta cheltuielile de administrare.
Vom cerceta i opiunile de finanare de ctre partenerul privat a construciei halelor de producere
destinate IA. Partenerul privat fiind eligibil la finanarea crerii infrastructurii tehnice i de
producere a PI din contul FNDR va solicita finanarea construciei apeductului, canalizrii din
interiorul PI i amenajrii interioare a PI. Ca i n primul caz finanarea crerii infrastructurii i
utilitilor comune din exteriorul PI, amenajrii exterioare i construirii halelor de producere a IA
le presupunem spre realizare din surse externe sub form de grant. Sarcinile ntreprinderii
administratoare sunt descrise n capitolul Organizarea i funcionarea PI. Partenerul privat i
recupereaz investiia, i acoper costurile de administrare i ntreinere a obiectelor PI, precum i
obine un profit rezonabil din venituri de la darea n arend a terenurilor i locaiune a halelor, din
ncasarea plii de administrare, din venituri de la prestarea serviciilor Rezidenilor PI, din pli i
taxe achitate de participanii la concursuri i Rezideni. La finalizarea contractului, bunul public
este transferat cu titlu gratuit autoritii publice n bun stare i liber de orice sarcin sau obligaie.
Totodat, vom cerceta fezabilitatea financiar a proiectului n cazul crerii PI Edine pe principii
de parteneriat public-privat, costul infrastructurii tehnice i de producie a parcului industrial fiind
suportat de investitorul privat, partenerul public participnd n proiectul de creare a PI cu terenul
ce va fi dat n folosin ntreprinderii administratoare pe perioada de activitate a Parcului Industrial
(30 ani). n acest caz recuperarea investiiei am presupus-o mrit n comparaie cu cazul
cofinanrii de partenerul privat prin majorarea plii de administrare.
Avantajele contractului PPP pentru proiectul de creare a PI n oraul Edine sunt urmtoarele:
sectorul privat se oblig: (a) s coordoneze, s monitorizeze i s efectueze proiectarea i
realizarea lucrrilor de construcie a infrastructurii tehnice i de producie a PI, (b) s
urmreasc transmiterea bunurilor
27
partenerul privat particip la finanarea proiectului;
create n proprietate partenerului public imediat dup
finalizarea construciei, (c) s proiecteze i s construiasc oficiul de administrare i hale de
producere la cererea Rezidenilor, (d) s administreze i s ntrein bunurile PI, inclusiv i a
celor primite n folosin;
transferul riscurilor ctre partenerul privat;
27
Utilitile publice
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
94
aduce inovaiile i eficiena managementului din sectorul privat i eficiena financiar;
asigur mbuntirea calitii de funcionare i ntreinere a serviciilor.
Vom demonstra viabilitatea proiectului din punct de vedere financiar pentru partenerul privat. Am
concluzionat c cea mai optim variant este realizarea proiectului prin contract PPP.
Pentru recuperarea investiiilor efectuate partenerului privat ofer servicii de arend a terenurilor,
servicii de locaiune a halelor de producere i spaiilor cldirii administrative, presteaz servicii
Rezidenilor prin includerea acestora n plata de administrare i contra cost direct.
Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator sunt prezentate n Tabelele 49-52.
Tabelul 49. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 1, mii lei
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2041 VR
Costuri
investiionale
1.089.168 6.962.795 25.899.910 14.656.815 9.771.210
-
17.665.86
2
Capital de lucru 79.454 431.519 1.582.060
Costuri de ntreinere
si administrare
79.454 431.519 3.164.120 3.406.300 3.967.699 5.133.011 5.019.120
Venituri 5.771.902 9.121.776 12.456.823 13.887.129 13.887.129
Fluxul de mijloace
bneti
711.240 -9.224.504 -29.353.945 -10.522.309 -1.221.113 8.754.118 8.868.009 17.665.862
VAN 60.912.823
RIR 14,4%
R
b/c
1,51
n cazul opiunii 1, partenerul privat va asigura cofinanarea proiectului n mrime de 58 380 mii
lei pentru investiii capitale i 2 093 mii lei capital de lucru. Investiiile capitale ale partenerului
privat vor fi direcionate pentru efectuarea lucrrilor de proiectare, construcia utilitilor comune
din interiorul PI (ap, canalizare, canalizarea pluvial), cldirii administrative i halelor de
producere destinare locaiunii Rezidenilor PI. Valoarea rezidual a fost calculat prin
presupunerea c durat de funcionare util a cldirii administrative este de 50 de ani i a halelor de
40 de ani. Astfel valoarea rezidual a obiectelor cu durata de via mai mare dect perioada
proiectului PI la sfrit am estimat-o la 30 389 mii lei.
Costurile de ntreinere i administrare vor include i Redevena achitat Primriei Edine din
veniturile de la locaiunea halelor IA la cota stabilit anterior de 70%. Am estimat valoarea medie
anual a Redevenei la 2 630 mii lei (menionm c aceasta are loc cnd ntreprinderea
Administrator gestioneaz halele IA construite din mijloace publice) .
Tot odat veniturile ntreprinderii administratoare includ recuperarea diferenelor de pre de la
prestarea serviciilor Rezidenilor IA din contul Programelor de incubare identificate.
Detalia rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 1 este
prezentat n Anexa 18.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
95
Tabelul 50. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 2a, mii lei
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2041 VR
Costuri
investiionale
1.089.168 6.962.795 1.471.885 -1.787.646
Capital de lucru 79.454 431.519 1.556.411
Costuri de ntreinere
si administrare
79.454 431.519 3.112.822 3.356.027 3.918.432 5.092.756 4.989.982
Venituri 2.927.980 4.794.933 6.988.889 8.451.129 8.451.129
Fluxul de mijloace
bneti
711.240 -9 224.504 -3.375.586 1.924.409 3.991.583 3.358.373 3.461.147 1.787.646
VAN 32.180.562
RIR 23,0%
R
b/c
1,40
n cazul opiunii 2a, partenerul privat asigur cofinanarea proiectului n mrime de 9 224 mii lei
pentru investiii capitale i 2 067 mii lei pentru capitalul de lucru. n comparaie cu opiunea 1
investiiile capitale ale partenerului privat sunt diminuate cu costul halelor de producere destinare
locaiunii Rezidenilor PI. Valoarea rezidual a fost calculat numai pentru cldirea administrativ.
Astfel valoarea rezidual a obiectelor cu durata de via mai mare dect perioada proiectului PI la
sfrit am estimat-o la 1 788 mii lei.
Costurile de ntreinere i administrare includ Redevena achitat Primriei Edine din veniturile de
la locaiunea halelor IA n valori estimate ca i n cazul opiunii 1. n cazul opiunii 2a costurile
sunt mai mici datorit impozitului imobiliar achitat numai pentru cldirea administrativ.
Veniturile ntreprinderii administratoare n comparaie cu cazul opiunii 1 nu includ locaiunea
halelor de producere destinare Rezidenilor PI.
Detalia rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator conform opiunii 2a este
prezentat n Anexa 19.
Tabelul 51. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 2b, mii lei
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2041 VR
Costuri
investiionale
1 089 168 14 792 705 32 791 525 -14 511 250
Capital de lucru 79 454 431 519 1 576 964
Costuri de ntreinere
si administrare
79 454 431 519 3 153 929 3 167 622 3 157 496 3 066 803 2 955 120
Venituri 2 927 980 5 125 728 7 667 264 9 661 314 9 661 314
Fluxul de mijloace
bneti
711 240 -18 620 396 -41 021 207 2 443 225 5 430 518 6 594 511 6 706 194 14 511 250
VAN 37. 096.241
RIR 10,2%
R
b/c
1,44
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
96
n cazul opiunii 2b, partenerul privat va asigura cofinanarea proiectului n mrime de 48 673 mii
lei pentru investiii capitale i 2 088 mii lei capital de lucru. Investiiile capitale n acest caz n
comparaie cu cazul opiunii 2a includ costul halelor de producere ale IA. Valoarea rezidual a fost
calculat prin presupunerea c durat de funcionare util a cldirii administrative este de 50 de ani
i a halelor de 40 de ani. Astfel valoarea rezidual a obiectelor cu durata de via mai mare dect
perioada proiectului PI la sfrit am estimat-o la 14 511 mii lei.
Costurile n cazul opiunii 2b difer de costurile opiunii 2a prin includerea impozitului imobiliar
pentru halele de producere ale IA i excluderea Redevenei, deoarece halele sunt construite din
surse private ale ntreprinderii administratoare.
Veniturile ntreprinderii administratoare includ recuperarea diferenelor de tarif pentru locaiunea
halelor IA i diferenelor de pre de la prestarea serviciilor Rezidenilor IA din contul Programelor
de incubare identificate. Recuperarea acestor pierderi de ctre ntreprinderea administratoare va fi
asigurat prin contractul PPP.
Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator conform opiunii 2b sunt
prezentate n Anexa 20.
Tabelul 52. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 3, mii lei
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2041
Costuri
investiionale
919.745 2.143.648 1.471.885
Capital de lucru 80.436 428.555 397.705
Costuri de ntreinere
si administrare
80.436 428.555 795.410 814.404 814.105 811.489 808.466
Venituri 2.993.773 4.297.092 5.831.085 5.062.176 5.062.176
Fluxul de mijloace
bneti
573.733 -3.434.624 544.912 3.885.556 5.016.980 4.250.687 4.253.710
VAN 52.854.138
RIR 104,3%
R
b/c
4,09
n cazul opiunii 3, partenerul privat va asigura cofinanarea proiectului n mrime de 4 535 mii lei
pentru investiii capitale i 907 mii lei pentru capitalul de lucru. Investiiile capitale ale
partenerului privat vor fi direcionate pentru efectuarea lucrrilor de proiectare i construcia
utilitilor comune din interiorul PI (ap, canalizare, canalizarea pluvial). Acest caz nu prevede
construcia cldirii administrative. Valoarea rezidual a obiectelor n cazul opiunii 3 este nul.
Costurile de ntreinere i administrare n comparaie cu celelalte cazuri sunt de cca. 4 ori mai mici.
Lipsesc completamente articolele de cheltuieli impozit imobiliar, redeven. n acest caz sunt
prevzute cheltuieli administrative pentru locaiunea ncperilor destinate personalului
ntreprinderii administratoare.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
97
Veniturile ntreprinderii administratoare includ numai trei articole: arend terenuri, pli
administrative, pli i taxe pentru participare la concursuri i pentru nregistrare n calitate de
Rezident.
Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator conform opiunii 3 sunt
prezentate n Anexa 21.
Tabelul 53. Rezultatele analizei financiare a partenerului privat n cadrul PPP
Indicatori Valori reper
Contract PPP,
opiunea 1
Contract PPP,
opiunea 2a
Contract PPP,
opiunea 2b
Contract PPP,
opiunea 3
VAN >0 64 620 290 32 180 562 37 096 241 52 854 138
RIR >5% 14,4% 23,0% 10,2% 104,3%
R
b/c
>1 1,56 1,40 1,44 4,09
Concluzie. n cazul tuturor opiunilor, partenerul privat asigur costurile de ntreinere i
administrare. Acesta i recupereaz investiia i i acoper costurile de ntreinere i de
administrare, precum i obine un profit rezonabil din administrarea i prestarea serviciilor n PI.
Din punct de vedere financiar, opiunile 3 i 2a ale proiectul prin contract PPP nregistreaz
indicatori mai buni, demonstrnd autosustenabilitatea i implicit viabilitatea afacerii
Administratorului.
n cazul opiunii 3 s-au nregistrat cei mai buni indicatori financiari ai proiectului de creare a
PI prin contract PPP. Aceasta permite micorarea plii de administrare pentru Rezidenii PI
pn la 7,6 lei/m.p. cu rata intern de recuperare de 10%.
Mai jos vom prezenta rezultatele cercetrii fezabilitii financiare a proiectului n cazul crerii PI
Edine pe principii de parteneriat public-privat n care costul infrastructurii tehnice i de producie
a parcului industrial va fi suportat de investitorul privat, partenerul public participnd n proiectul
de creare a PI cu terenul ce va fi dat n folosin ntreprinderii administratoare pe perioada de
activitate a Parcului Industrial (30 ani). Pentru a putea compara acestea cu rezultatele obinute n
cazul cofinanrii proiectului de ctre partenerul privat am studiat aceleai opiuni. Excepie face
doar opiunea 2a care a fost exclus, deoarece prevede finanarea construciei IA din surse publice.
Tabelul 54. Rezultatele analizei financiare n cazul cnd infrastructura tehnic i de producie
este suportat de partenerul privat
Indicatori Valori reper
Contract PPP,
opiunea 1
Contract PPP,
opiunea 2b
Contract PPP,
opiunea 3
VAN >0 47 598 479 15 390 218 32 195 910
RIR >5% 8,2% 6,6% 14,6%
R
b/c
>1 1,35 1,16 1,85
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
98
Concluzie pentru cazul cnd infrastructura tehnic i de producie este suportat de investitorul
privat. Numai n cazul opiunii 3 s-au nregistrat indicatori financiari buni ai proiectului de creare a
PI prin contract PPP.
Tabelul 55. Mrimea pltii de administrare n ambele cazuri de realizare a PPP
Descriere caz Condiie
Contract
PPP,
opiunea 1
Contract
PPP,
opiunea
2a
Contract
PPP,
opiunea
2b
Contract
PPP,
opiunea
3
Cofinanare proiect de ctre PP
RIR =5% 17,67 18,46 22,73 6,46
RIR =10% 24,47 21,45 29,7 7,6
Infrastructura tehnic i de
producie este suportat de PP
RIR =5% 23,78 - 27,14 15,88
RIR =10% 33,90 - 36,16 22,75
Raport RIR =10% 1,4 1,2 3,0
Pentru compararea cu cazul cofinanrii proiectului de ctre partenerul privat, plata de
administrare pentru Rezidenii PI nu poate fi mai mic de 22,75 lei/m.p. pentru nregistrarea
ratei interne de recuperare de 10%. Practic, n acest caz plata de administrare este de 3 ori mai
mare dect n cazul cofinanrii.
6.1. Analiza senzitivitii ntreprinderii administratoare
Analiza de senzitivitate evalueaz impactului modificrii unor variabile de intrare asupra
rentabilitii proiectului.
Metodologia abordat se bazeaz pe:
identificarea variabilelor critice
28
calcularea valorii ateptate a rentabilitii ntreprinderii administratoare
ale parametrilor proiectului
elaboreaz msuri n vederea reducerii riscurilor proiectului
Indicatorii luai n calcul pentru analiza senzitivitii sunt:
Rata intern de rentabilitate (RIR);
Valoarea actualizat net (VAN).
n principiu, analiza const n calcularea, pentru fiecare variabil a urmtorilor indicatori:
Indicele de senzitivitate (IS), dup formula:
unde, P =parametrul studiat (VAN sau RIR), V =variabila, Indicele 1 =valori modificate,
Indicele 0 = valori iniiale.
28
Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variaie de 1% provoac creterea cu 1% a ratei
interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete
0
0 1
0
0 1
V
V V
P
P P
IS
=
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
99
Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arat cu cte procente se
modific parametrul studiat n cazul modificrii cu un procent a variabilei. Dac acest indice este
mai mare dect 1, respectiva variabil este purttoare de risc.
Indicele critic (switching value) SV. Acest indice ne arat cu ct ar trebui s se modifice
o variabil pentru ca VAN-ul s ia valoarea 0 (altfel spus pentru ca proiectul s devin
neviabil).
O valoare mic a SV pentru o variabil dat ne indic un risc legat de acea variabil: o abatere
mic de la valoarea medie pune n pericol rentabilitatea investiiei. Cu ct indicele critic este mai
mare cu att riscurile sunt mai reduse.
Identificarea variabilelor critice
Pentru analiza de fa s-a luat n considerare urmtoarele variabile:
Gradul de ocupare a terenurilor i spaiilor din zona Rezidenilor
Mrimea tarifului de locaiune i de administrare
Volumul investiiei
Costurile de ntreinere i de administrare.
Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile
Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerat ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea
medie stabilit n seciunile anterioare (analiza financiar), abateri exprimate procentual:
Pentru Gradul de ocupare a terenurilor i a halelor din zona Rezidenilor, s-a estimat o
scdere cu 10%, 20% i 30% fa de rata de ocupare estimat;
Pentru Tariful de locaiune i administrare, s-a estimat o scdere cu 5%, 10% i 15%
fa de valoarea prognozat;
Pentru Volumul investiiei, s-a estimat o cretere cu 10%, 20% i 30% fa de nivelul
prognozat n bugetul investiiei;
Pentru Costurile de ntreinere i de administrare, s-a estimat o cretere cu 25% i 50%
fa de nivelul ateptat al acestor cheltuieli.
Recalcularea valorilor indicatorilor de performan n ipoteza realizrii abaterilor
prognozate
Evoluia indicatorilor n funcie de modificrile variabilelor este prezentat n Anexele 22-25.
Din analiza influenei separate asupra indicatorilor cheie de performan se deduc urmtoarele:
Proiectul prezint o sensibilitate mare la scderea gradului de ocupare a terenurilor i
a halelor din zona Rezidenilor. Indicele de sensibilitate n cazul opiunilor are valori mai mari ca
1. Indicele critic n valoare absolut pentru valorile VAN are cea mai mic valoare pentru
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
100
Opiunea 2b i constituie 31%. Acest lucru presupune c la o scderea a gradului de ocupare
prognozat cu 31% cazul Opiunii 1 al proiectul devine nefezabil. Valoarea indicelui critic n cazul
Opiunii 2a nu difer cu mult i confirm ca la micorarea cu 37,5% a gradului de ocupare i acest
caz nu este oportun. Opiunea 3 este mai bun n comparaie cu celelalte deoarece are cel mai mare
indicator critic. Aceasta confirm c la o scdere a ratei de ocupare cu 75% proiectul n cazul
opiunii 3 devin nerentabil financiar;
Proiectul prezint o sensibilitate mare la scderea tarifului de locaiune i a plii de
administrare, puin mai mare n comparaie cu sensibilitatea la scderea gradului de ocupare.
Indicii critici n valoare absolut au valori mai mici n cazul opiunii 2b 24,2% i n cazul
opiunii 2a) 38,5%. Acest lucru presupune c la o scderea a tarifului de locaiune i a plii de
administrare prognozat cu 24,2% n cazul opiunii 2b i respectiv cu 38,5% n cazul opiunii 2a
proiectul nu mai este rentabil financiar. Opiunea 3 se prezint ca cea mai puin sensibil la
diminuarea tarifelor i plilor 78,5%, la fel ca i sensibilitatea ratei de ocupare;
Proiectul prezint o sensibilitate mic la creterea volumului investiiei, n toate cazurile.
Indicii critici n valoare absolut n cazul opiunii 1 i opiunii 2a presupun c la dublarea
volumului investiiilor proiectul va fi fezabile financiar.
Proiectul prezint o sensibilitate mic la scderea Veniturilor din serviciile de
consultan. Calculele demonstreaz c n cazul tuturor opiunilor viabilitate proiectului nu
depinde de mrimea veniturilor serviciului de consultan;
Proiectul prezint o sensibilitate mic la creterea Costurilor de ntreinere i de
administrare n cazul Opiunii 3. La o cretere de 4,6 ori a costurilor proiectul n acest caz
proiectul va deveni nefezabil. n cazul Opiunii 1 i Opiunii 2b proiectul prezint o sensibilitate
relativ mic. Proiectul este sensibil la creterea costurilor n cazul opiunii 2a.
Concluzie. Analiza sensibilitii demonstreaz ca proiectul de crearea a PI prin contract PPP n
cazul opiunii 3 - operarea de ctre ntreprinderea administratoare numai a parcelelor de terenuri
este cel mai fezabil.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
101
7. PLANUL DE IMPLEMENTARE A PI
7.1. Formele instituionale de realizare a PI
Administraia public local a oraului Edine n baza Legii cu privire la parcurile industriale
nr. 182 din 15.07.2010 lanseaz un proiect de creare n localitate a unui Parc Industrial. n scopul
iniierii operative a activitilor de producere i de prestare a serviciilor, minimizrii cheltuielilor
legate de lansarea activitilor n cadrul PI, acestea urmeaz s fie dotate cu infrastructura tehnic
i de producere. Vom folosi gruparea bunurile infrastructurii tehnice i de producie utilizat
anterior.
Pentru realizarea proiectului n prezentul studiu am propus spre examinare cteva opiuni privind
particularitile de finanare posibile pentru crearea infrastructurii tehnice i de producie a PI:
1. Integral din bugetele oraului i raionului Edine, din bugetul de stat i Fondul Naional
de Dezvoltare Regional (FNDR), dar numai pentru grupele (a)
29
2. Combinat. Cu finanri din surse externe sub form de granturi pentru grupele (a) i (e),
pentru bunurile din grupele (b) i (c), conform opiunii indicate n p.1.
, (b), parial (c).
#
Bugetul de stat i bugetul
raional i orenesc Edine
Surse externe,
inclusiv granturi
Furnizorii
locali
FNDR Rezidenii PI
2.1
Cheltuielile de administrare PI,
(d)
(a) i (e) (b) i (c)
Parial (a) i
(b)
(g)
3. Pe principii de parteneriat public-privat dup urmtoarele scheme
30
#
:
Partenerul Privat
Surse externe,
inclusiv granturi
Furnizorii
locali
FNDR
Rezidenii
PI
3.1
Suport cheltuielile de ntreinere i
administrare PI, din grupa (b) - reelele
de ap, canalizare, canalizarea pluvial,
Din grupa (a) drumul
de acces, canalizare,
amenajare, (e)
Din (a) reelele
de ap i gaz,
din (b) gaz,
din grupa
(b) -
drumul
(g)
a)
29
infrastructura i utilitile comune din exteriorul Parcului, amenajarea exterioar,
b) infrastructura i utilitile comune din interiorul Parcului,
c) amenajarea interioar,
d) spaiile necesare ntreprinderii Administratoare i prestrii serviciilor de susinere a activitilor productive, n
cazul cnd exist,
e) hale i construcii pentru desfurarea activitilor de producere care se ncadreaz n profilul de activitate al
Parcului, destinate Rezidenilor din IA a PI, n cazul cnd exist,
f) hale i construcii pentru desfurarea activitilor de producere care se ncadreaz n profilul de activitate al
Parcului, destinate Rezidenilor, construite de ntreprinderea Administratoare, n cazul cnd exist,
g) hale i construcii pentru desfurarea activitilor de producere care se ncadreaz n profilul de activitate ale
Parcului, destinate Rezidenilor PI.
30
n toate variantele partenerul privat va suporta cheltuielile legate de administrarea activitii PI n primii ani din
surse proprii, adic va asigura integral mijloace pentru capitalul de lucru.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
102
(d) i (f) electricitate intern i (c)
3.2.1
Suport cheltuielile de ntreinere i
administrare PI, din grupa (b) reelele
de ap, canalizare, canalizarea pluvial
i (d)
Din grupa (a) drumul
de acces, canalizare,
amenajare, (e)
Din (a) reelele
de ap i gaz,
din (b) gaz,
electricitate
din grupa
(b) drumul
intern i (c)
(g)
3.2.2
Suport cheltuielile de ntreinere i
administrare PI, din grupa (b) reelele
de ap, canalizare, canalizarea pluvial
(d) i (e)
Din grupa (a) drumul
de acces, canalizare,
amenajare
Din (a) reelele
de ap i gaz,
din (b) gaz,
electricitate
din grupa
(b) drumul
intern i (c)
(g)
3.3
Suport cheltuielile de ntreinere i
administrare PI, din grupa (b) reelele
de ap, canalizare, canalizarea pluvial
Din grupa (a) drumul
de acces, canalizare,
amenajare
Din (a) reelele
de ap i gaz,
din (b) gaz,
electricitate
din grupa
(b) drumul
intern i (c)
(g)
n cazul opiunii unu i doi administrarea Parcului Industrial se efectueaz de ctre ntreprinderea
administratoare creat sau selectat prin concurs de ctre autoritatea public local. APL poate
selecta o ntreprindere n calitate de ntreprinderea administratoare, dar aceste servicii urmeaz a fi
achitate. Dac presupunem c finanarea infrastructurii tehnice i utilitilor comune vor fi incluse
n bugetul de stat i raional, parial vor fi finanate din contul FNDR, este greu de realizat
finanarea administrrii i gestionrii proiectului n perioada lansrii, pn la acoperirea costurilor
de gestionare i ntreinere cu veniturile din administrarea PI. Bugetul APL este unul auster,
dispunnd numai de surse minime pentru acoperirea cheltuielilor curente. Contractarea unui credit
este anevoioas deoarece APL nu are istoric de creditare. La fel este problematic i asigurarea cu
gaj a mprumutului. Totodat, APL nu-i permite riscuri, ce ar conduce la stoparea prestrii unor
servicii sau la o sporire considerabil a nivelului de tarife n localitate. La fel, n cazul cnd
ntreprinderea administratoare nu particip la suportarea riscurilor legate de proiect, acesta n orice
timp poate abandona proiectul, ceea ce ar duce la tergiversarea termenelor de operare.
Sursele posibile din cadrul bugetului raional i cel regional la fel sunt puin probabile din cauza c
aceste bugete au destinaii concrete, acest proiect nefiind inclus n ele. FNDR poate contribui
parial, ns, la fel, cererile parvenite din teritoriu sunt examinate i aprobate n dependen de
prioritile stabilite, amploarea proiectului, impactul lui asupra comunitii, fiind n competiie
direct cu alte comuniti din republic.
Referitor la participarea la diferite programe cu finanri n form de granturi sunt diferite
posibiliti ns necesit scrierea de proiecte i ctigarea concursului. Primria or. Edine nu
dispune de suficient experien n atragerea investiiilor prin aplicarea proiectelor. Atragerea
specialitilor din exterior este ndoielnic deoarece Primria nu dispune de surse financiare n acest
sens. Deci aceste opiuni fac practic imposibil finanarea proiectului.
Din analiza prezentat n capitolele precedente reiese c opiunea trei este cea mai probabil
soluie pentru realizarea proiectului dat. Consiliul orenesc Edine va selecta prin concurs n
condiiile Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.02.2008 un partener
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
103
privat n calitate de ntreprindere Administrator. Practic toate funciile de creare, finanare i
exploatare a PI i vor reveni partenerului privat.
Parteneriatul public-privat poate fi realizat prin modalitatea de proiectare - construcie operare
- transferare prin care partenerul privat pe aria s-a de responsabilitate proiecteaz, construiete
infrastructura tehnic i de producie i o opereaz n conformitate cu prevederile contractuale, iar
la sfritul perioadei contractului partenerul privat n conformitate cu contractul va transmite
partenerului public bunurile specificate n contract. La bunurile ce pot fi transmise APL la
finalizarea contractului se pot atribui de exemplu IA sau alte bunuri stipulate n contract. De
asemenea este necesar de menionat c este posibil o alt form de proiectare - construcie
transferare - operare sau o combinaie a acestora. n forma a doua obiectivele stipulate n
contract se transmit n proprietate partenerului public imediat dup punerea n funciune (darea n
exploatare), iar partenerul public, la rndul su, transmite n folosin partenerului privat
(ntreprinderii administratoare) aceast infrastructur parial
31
Formula juridic a colaborrii ntre sectorul public i cel privat este contractul de parteneriat
public-privat. Termenul contractului PPP va fi egal cu perioada de activitate acordat Parcului
Industrial de 30 ani.
pentru a fi administrat n cadrul PI.
Partenerul privat n cadrul acestui proiect i asum coordonarea proceselor de proiectare,
construcie, dare n exploatare, urmrete transmiterea obiectelor finalizate partenerului public,
primete obiectele n folosin, construiete obiectele asumate din surse proprii, administreaz i
ntreine activitatea PI.
Partenerul public (APL) este responsabil de: (a) alocarea terenului, (b) obinerea tuturor
autorizaiilor, avizelor, coordonrilor i altor acte permisive prevzute de lege necesare crerii PI,
(c) transmiterea activelor proprietate public n folosin ntreprinderii-administrator pentru crearea
i dezvoltarea PI cu titlu gratuit, (d) alocarea, dup caz, a mijloacelor financiare pentru crearea
infrastructurii tehnice i de producere, (e) susinerea proiectelor prezentate finanatorilor pentru
crearea infrastructurii tehnice i de producere, crerii obiectelor IA de ctre ntreprinderea-
administrator.
Avantajele acestei modaliti de PPP sunt: partenerul privat se oblig s coordoneze proiectarea
i construcia infrastructurii tehnice i de producie a PI i s urmreasc transmiterea bunurilor
create n proprietate partenerului public imediat dup finalizarea construciei, dup caz; transferul
riscurilor de proiectare i de construcie ctre partenerul privat; bunurile publice sunt transmise n
operare partenerului privat pe un termen determinat; transferul de riscuri de operare aduce inovaii
31
Dup darea n exploatare a infrastructurii, utilitilor comune, halelor IA, unele bunuri dup caz vor fi transmise
ntreprinderilor n gestiunea crora se afl serviciile (ntreprinderilor Edine - Gaz, Ap-Canal Edine, RED Nord
- Vest SA). Utilitile comune vor fi transmise pn la branamentul Rezidenilor i Administratorului , cu excepia
reelei de canalizare care va fi transmis de la linia de delimitare a terenurilor Rezidenilor i administratorului
mpreun cu staia de pompare.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
104
i eficiena managementului din sectorul privat i eficiena financiar i asigur atragerea afacerilor
n PI, mbuntirea calitii de funcionare i ntreinere a utilitilor i prestarea calitativ a
serviciilor PI.
Partenerul privat i recupereaz investiia i i acoper costurile de operare i ntreinere, precum
i obine un profit rezonabil din administrarea i prestarea serviciilor n PI.
7.2. Etapele de realizare a PI
Vom diviza activitile de creare i lansare a PI n trei etape principale: etapa de pregtire i
lansare, etapa de selectare i lansare a activitilor Rezidenilor i etapa de activitate a PI.
Tabelul 56. Principalele etape de realizare a Parcului Industrial Edine
Nr. d/o Etapele principale Perioada
1 Etapa de pregtire i lansare 2011 2013, semestrul I
2 Etapa selectrii i lansrii activitilor Rezidenilor 2012, semestrul II - 2020
3 Etapa de activitate a PI 2012 - 2041 (30 ani)
Activitile i graficele n cadrul proiectului de creare a PI sunt prezentate n Anexa 26.
Etapa de pregtire i lansare cuprinde perioada anilor 2011-2013, sem I. Aceast etap include
selectarea ntreprinderea administratoare a PI, proiectarea infrastructurii tehnice i de producere,
construirea infrastructurii i utilitile comune din exteriorul i interiorul Parcului, construirea
obiectelor necesare organizrii administrrii PI.
innd cont de faptul c PI Edine este unul de tip green field, aceast etap const din realizarea
ctorva pai, i anume:
Pasul 1: Selectarea partenerului privat ca Administrator al PI, (o parte din activiti deja sunt
n curs de realizare (sau au fost realizai)):
i. n primul rnd APL a venit cu iniiativa de creare a PI i a avut consultri cu autoritile
centrale i regionale;
ii. Autoritatea public local a identificat terenul pe care dorete s nfiineze PI;
iii. A fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru analiza oportunitii crerii PI n baza cruia
va putea decide asupra pailor urmtori, formei i condiiilor de realizare;
iv. n cazul cnd se decide pentru crearea PI prin PPP, se va ine cont de cerinele legii PPP.
Pentru aceasta se va: (a) include prin decizia Consiliului local n lista proiectelor ce
urmeaz a fi implementate prin PPP, aproba obiectivele i condiiile PPP i cerinele
generale privind selectarea partenerului privat; (b) Consiliului local va desemna comisia de
selectare a partenerului privat, va autoriza autoritatea executiv pentru transmiterea
Studiului de fezabilitate la Agenia Proprietii Publice (APP) i va aproba documentele
necesare pentru petrecerea concursului; (c) dup obinerea avizului de la APP se va publica
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
105
comunicatul informativ privind concursul; (d) comisia va analiza ofertele primite i va
selecta ctigtorul; (e) va pregti proiectul de contract cu partenerul nvingtor privind
crearea PI i l va prezenta Consiliului pentru aprobare i desemnarea persoanei care l va
semna;
Pasul 2: Obinerea titlului de PI:
i. Compania privat Administrator va depune o solicitare n vederea obinerii titlului de parc
Industrial. Este necesar de menionat c obinerea titlului de PI n condiiile stipulate n
contract (i care evident vor fi n conformitate cu legea privind PI) poate fi o condiie de
intrare propriu-zis a contractului de PPP n vigoare. Acest lucru este firesc, deoarece n
mare msur obinerea titlului de PI depinde de APL i st la baza realizrii contractului
PPP prin facilitile oferite de titlu de PI. Cu alte cuvinte lipsa acestui titlu poate duce la
imposibilitatea realizrii obligaiilor contractuale asumate de ambii parteneri;
ii. Consiliul local mputernicete organul executiv al APL s formeze Comisia pentru
acordarea suportului tehnic, juridic, consultativ la realizarea cerinelor legale privind
obinerea titlului de PI: modificare a destinaiei terenurilor, obinere a deciziei autoritii
administraiei publice locale privind destinaia terenului, autorizaiilor, avizelor,
coordonrilor i a altor acte permisive prevzute de lege necesare crerii parcului industrial,
infrastructurii i construciilor destinate parcului, realizarea altor proceduri administrative
necesare crerii parcului industrial, lansrii i desfurrii activitii rezidenilor acestuia.
iii. Dup pregtirea tuturor documentelor necesare pentru obinerea titlului de PI solicitantul
depune la Ministerul Economiei o cererea n acest sens cu anexarea tuturor documentelor
cerute prin legea privind PI (actelor de constituire ale ntreprinderii administratoare, copiile
documentelor ce confirm dreptul de folosin pentru cel puin 30 de ani asupra terenului,
planul de amplasare a terenului destinat PI, declaraia proprietarului terenului privind
ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 5 lit. a) i b) a legii PI, avizele deintorilor
reelelor de utiliti publice, dosarul cadastral privind modificarea destinaiei terenului sau
autorizaia pentru construcia obiectivului, acordul consiliului local n a crui jurisdicie se
afl terenul destinat parcului industrial, studiul de fezabilitate privind crearea PI);
iv. Examinarea de ctre Ministerul Economie a solicitrii privind titlul de PI i pregtirea
proiectului de Hotrre de Guvern;
v. Aprobarea prin Hotrre de Guvern de acordare a titlului de PI.
Pasul 3: Proiectarea infrastructurii tehnice i de producere:
Aici se vor efectua lucrri de proiectare a utilitilor i infrastructurii interne i externe, a altor
obiective necesare pentru nceperea construciei i activitii PI.
Pasul 4: Construirea infrastructurii i utilitilor comune din exteriorul i interiorul
Parcului, precum i a obiectelor ntreprinderii administrator:
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
106
Se va vor efectua lucrri de pregtire a terenului, aici intr pe lng de copertarea de stratul de
cernoziom, lucrri pregtitoare pentru nceperea construciilor. O parte din aceste lucrri pot fi
efectuate paralel cu alte activiti precedente. De asemenea se vor construi reelele de utiliti,
drumuri i alte instalaii din exteriorul PI i interior, obiectivelor ce in de amenajarea PI, precum
i, cldirii i a altor obiective necesare administratorului pentru lansarea activitii PI.
Etapa selectrii i lansrii activitilor Rezidenilor. Etapa selectrii Rezidenilor cuprinde
perioada anilor 2012 (semestrul II) - 2016, etapa lansrii activitilor Rezidenilor ncepe n 2013
i se finalizeaz n 2020. Selectarea Rezidenilor are o durat de 4 ani, durata de lansare a
proiectelor Rezidenilor este de 5 ani de la data semnrii contractelor de desfurare a activitii n
cadrul PI.
Etapa de activitate a PI este perioada n care Rezidenii i ntreprinderea administratoare vor
activa n cadrul PI cu un regim de faciliti specifice.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
107
8. IMPACTUL PARCULUI INDUSTRIAL
Proiectul va avea un puternic impact socio-economic, ca urmare a locurilor de munc directe i
indirecte nou create, a creterii competitivitii economiei locale i atragerii pe plan local a unui
volum de investiii directe. Mai mult, proiectul are impact nesemnificativ asupra mediului,
contribuind, n acelai timp, la mbuntirea peisagistic a zonei.
8.1. Impactul economic
Crearea Parcului Industrial n raionul Edine va avea numeroase efecte pozitive asupra economiei
att la nivel local, ct i regional i naional.
Reieind din analizele efectuate i realitatea actual, estimm urmtoarele beneficii economice
cuantificabile ale proiectului:
Creterea suprafeelor de producere industrial cu cca. 100 mii m.p.;
Creterea ratei de supravieuire a ntreprinderilor (IMM), pn n anul 2041 n IA al PI
vor fi incubate 50 ntreprinderi
Creterea nivelului i diversificarea serviciilor de consultan n regiune
Cretere suplimentar a investiiilor cu 418,2 mln. Lei sau 25,9 mln. Euro (se presupune
15,1 mln lei prin FNDR), inclusiv:
infrastructura tehnic i de producie 27,3 mln lei;
cldirea administrativ - 4,8 mln lei;
ncperile de producie 325,0 mln lei ;
echipamentul de producie 61,1 mln lei.
Crearea locurilor de munc:
2036 locuri de munc directe, inclusiv 1510 de producere, 26 administrative n perioada
2012 2017, prin incubare afaceri 500 de producere pn n 2041;
100-150 locuri de munc indirecte (servicii comune utile, auto, alimentaie public, etc.);
400-500 locuri de munc temporare pe perioada construciei 2012-2017.
Beneficiile necuantificabile sunt prezentate astfel:
Oferirea unor servicii specializate de calitate;
Sporirea volumului investiiilor suplimentare la nivel local;
Prin intermediul PI se va crea un vector de imagine local capabil s acioneze ca ancor de
promovare pentru atragerea de investiii la nivelul oraului i raionului;
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
108
Creterea economiei locale ca urmare a veniturilor realizate att de ntreprinderea
administratoare, ct i de ntreprinderile chiriae. Aceste venituri vor avea o contribuie
indirect la creterea PIB-ului local, ceea ce va avea ca rezultat creterea competitivitii
economiei locale comparativ cu economiile altor uniti teritoriale;
Creterea valorii imobilelor i a terenului din zon dup implementarea proiectului ca
urmare a dezvoltrii zonei respective;
8.2. Impactul social
Proiectul va avea un impact social pozitiv asupra populaiei din raza de 20 km de la Parcul
Industrial. Acesta se va manifesta prin urmtoarele:
O parte din locuri de munc vor fi completate din persoanele angajate n companii din
regiune, dar vor fi angajai i muli omeri, precum i multe persoane care se vor ntoarce de
peste hotare;
Presupunem c se vor ntoarce n ora i satele vecine pn la 10% din persoanele care
lucreaz peste hotare;
Fondul de remunerare a muncii se va majora cu circa 102.5 mln lei anual;
Se vor mbunti serviciile: aprovizionare cu ap, energie electric, gaz natural, canalizare,
telecomunicaii;
De la dezvoltarea infrastructurii va benefica i comunitatea local;
Se lor mri intrrile de la plata local, imobiliar, etc.
8.3. Impactul de mediu
Unul din obiectivele primare ale PI este protecia condiiilor de mediu existente. Darea n folosin
a terenurilor i obiectelor PI ntreprinderea administratoare i ulterior Rezidenilor este
condiionat de respectarea condiiilor legale de protecie a mediului. Trebuie s se respecte
autorizaiile emise de ctre Organele de mediu teritoriale pentru Protecia Mediului pentru fiecare
construcie n parte. ntreprinderea administratoare i Rezidenii vor semna o declaraie comun
privitor la problemele de mediu, parte integrant a contractului de locaiune.
Amplasarea construciilor i funcionarea unitilor economice se va face cu aplicarea tuturor
normativelor n vigoare privind protecia factorilor de mediu. Vor fi interzise n zona, activitile
economice susceptibile a polua aerul, apa i solul. Toate activitile se vor desfura n incinte
nchise, nici una din ele nu va dezvolta zgomote sau vibraii sesizabile din exterior, la limita
incintei. Descrierea factorilor de mediu i a unor msuri privind protecia mediului n Anexa 27.
Rezidenii vor fi obligai s respecte condiiile legale impuse (materiale cu regim special, condiii
de siguran n exploatare, protecia mediului, protecia muncii, paza contra incendiilor etc.).
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
109
Producia se va realiza dup standardele ISO 9001-2000 i standardele n domeniul mediului ISO
14001-2000.
Figura 16. Unele msuri care vor fi incluse n Regulamentul PI privind protecia mediului
Pe tot parcursul contractului de locaiune Rezidenii vor fi obligai s ia toate masurile necesare i
obligatorii pentru protejarea mediului nconjurtor n condiiile prevzute de legislaia n vigoare
privitoare la protecia mediului. Pentru evacuarea apelor uzate din incinta parcelei Rezidentul va
obine Acordul de mediu.
Planul unic coordonator al tuturor reelelor de distribuie. Planul coordonator se va completa cu
toate tipurile de reele (branamente), precum i cu orice tip de lucrare care modific sau
completeaz infrastructura general, ce se vor realiza pe Parcursul dezvoltrii PI.
Avizarea de ctre instituiile statului a urmtoarelor:
Iluminatul stradal n incinta PI (drumuri, Parcri, altele).
Iluminatul n incintele obiectivelor.
Balizajul de zi i de noapte al incintei Parcului Industrial.
Balizajul de zi i de noapte al construciilor din incintele obiectivelor.
Tehnologiile susceptibile a emite noxe pe Parcursul funcionrii, de unde
electromagnetice, sau perturbatoare a sistemului de dirijare a traficului aerian.
ntreprinderea administratoare a Parcului va monitoriza permanent toate lucrrile de execuie
(construcii, tehnico-edilitare, altele), ncepnd de la trasarea amplasamentelor, pe Parcursul
execuiei, dar i n timpul exploatrii, n conformitate cu toate tipurile de documentaii aprobate
(urbanism, proiecte tehnice i detalii de execuie), precum i cu prevederile Regulamentului
PI.
Cererile potenialilor rezideni vor conine obligatoriu raportul-angajament privind procesul
tehnologic necesar derulrii afacerii din perspectiva tehnologiilor utilizate i modului n care
acestea respect normele naionale i europene de protecie a mediului. Raportul-angajament va
fi analizat la evaluarea ofertelor de ctre comisie.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
110
Anexa 1. Indicii economici de baz ai ntreprinderilor care pot fi amplasate n PI Edine
32
#
Genul de activitate
Investiii
necesare,
mil. lei
Volumul
vnzrilor
nete, mil.
lei
Numrul
locurilor
de munc,
persoane
Valoarea
adugat,
mil. lei
Fondul de
salarizare,
mil. lei
Profit,
mil. lei
Suprafaa
terenului
necesar pt
amplasare,
ha
1
Confecionarea hainelor din materiale
esute, din piele i blnuri
114 95 280 55 17 ,2 18 2,3
2 Producerea nclmintei 53 90 160 40 10 ,1 15 1,4
3
Producerea amidonului din cartofi cu
capacitatea de prelucrare a 200 tone de
cartofi (fabricarea 28 tone de amidon) n
24h
70 72 80 24 10 ,3 9 7,8
4
Producerea chipsurilor i penelor din
cartofi prjite
1,2 4,6 30 2,6 0 ,8 0,8 0,6
5 Argseala pieilor i blnurilor 15 30 70 11,2 4 ,2 1,8 0,7
6
Asamblarea telefoanelor mobile de tip
Nokia
120 980 280 135 20 ,9 90 1,8
7
Producerea motoarelor electrice cu
capaciti de la 10 pn la 200 Wai
60 52,8 160 28 10 ,2 6 1,4
8 Producerea aparatelor radio 130 280 450 80 28 ,8 18 1,7
Total 562,2 1604,4 1510 445,8 102 ,5 158,6 17,7
32
ntreprinderile prezentate n aceast anex constituie doar una din posibilele configuraii ale Rezidenilor PI Edine i au fost considerate pentru evaluarea
necesarului de utiliti ale PI.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
111
Anexa 2. Costurile capitale ale proiectului, lei
Categorii costuri i venituri Descriere ipoteze
Indicatori, parametri,
consum
Unitate de
msur
Uniti
Pre,
MDL/unit
Suma,
MDL
Costuri capitale
Studiu de fezabilitate Privind crearea PI Unit 1 100 000 100 000
Proiecte, studii, cereri de
finanare PI
6% din costuri capitale, exclusiv
Rezideni 6% Unit 1 1 815 280 1 815 280
Teren
Infrastructura i utilitile
comune din exteriorul
Parcului
Acces la reeaua rutiera
in exteriorul PI
Drumde acces la drumul
M14
drumului auto de categoria IV cu
limea de 6 m, inclus in drumul
intern lungime m 40 16 178 647 100
Utiliti comune in
exteriorul Parcului Industrial
gaz
conducta polietilena D 90 mm
racordare sistemora lungime m 115 250 28 750
apa
conducta polietilena D 110 mm
racordare sistemora lungime m
115 300 34 500
canalizare
conducta polietilena D 250 mm
racordare sistemora lungime m
850 300 255 000
staie de pompare
capacitate 100 m.c./ora,
nlimea 27 metri unit
1 100 000 100 000
cldire staie suprafaa m.p.
12 3 000 36 000
Amenajarea din exteriorul
PI
Amenajare spatii verzi
externe
fie pomi nuciferi la drumul
M14 uniti m 800 15 12 000
Instalare indicatoare
bilboard, 3 X 6 la nlimea de
4,5 m uniti unit 3 20 000 60 000
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
112
Categorii costuri i venituri Descriere ipoteze
Indicatori, parametri,
consum
Unitate de
msur
Uniti
Pre,
MDL/unit
Suma,
MDL
Utiliti comune in
interiorul PI
Reea drumuri interne,
trotuare
Drum
drumului auto de categoria IV cu
limea de 6 m lungime m 950 16 178 15 368 600
Drumintern opional
drumului auto de categoria IV cu
limea de 6 m lungime m 0 16 178 0
energie electrica
linie de transportare a energiei
electrice de tensiune de 0,4 Kv,
cablu subteran, seciune 120
m.p. lungime m 1560 800 1 248 000
1 transformator TM-1600/10 capacitate KVA 1 352 000 352 000
4 transformatoare TM-1000/10 capacitate KVA 4 165 500 662 000
3 transformatoare TM-630/10 capacitate KVA 2 110 500 221 000
1 transformator TM-400/10 capacitate KVA 1 79 000 79 000
lucrri montare, conectare linie
10KW
10% din cost
transformatoare 131 400
gaz conducta polietilena D 90 mm lungime m 917 250 229 250
branamente 22 925
apa conducta polietilena D 110 mm lungime m 917 300 275 100
branamente 27 510
canalizare conducta polietilena D 200 mm lungime m 1882 800 1 505 600
branamente 150 560
canalizarea pluviala drum m 950 500 475 000
canalizarea pluviala gard m 1020 500 510 000
Amenajarea interioar
Amenajare spatii verzi suprafaa m.p. 2000 50 100 000
Parcare auto
60 locuri de Parcare auto de 18
m.p. suprafaa Parcrii m.p. 180 9 707 1 747 170
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
113
Categorii costuri i venituri Descriere ipoteze
Indicatori, parametri,
consum
Unitate de
msur
Uniti
Pre,
MDL/unit
Suma,
MDL
Instalri schema Parc,
indicatoare 20 000
Platforma evacuare deeuri suprafaa m.p. 16 500 8 000
Urne stradale unit 40 300 12 000
Iluminat drumuri interne
Linie aeriana 0,4 KW cu stlpi (8 m, 2 min sol) distanta dintre stlpi 40 m m.l. 942 206 194 052
Lmpi Led 3 ani garant, 50000 ore consum40 W unit 24 2 000 48 000
Iluminat perimetral
Linie aeriana 0,4 KW cu stlpi (8 m, 2 min sol) distanta dintre stlpi 40 m m.l. 1.253 206 258 118
Lmpi Led 3 ani garant, 50000 ore consum40 W unit 24 2 000 48 000
ngrdire perimetrala
gard Plasa zincata, instalata pe stlpi lungime m.l. 2100 412 865 200
Cldirea administrativa si
echiparea
Destinata administraiei PI,
serviciilor, nchirieri birouri (2
etaje) Suprafaa ocupata m.p. 484
Suprafaa ncperi m.p. 877 4 853 4 256 300
Tehnica de calcul,
imprimante, etc.
Computere unit 18 10 000 180 000
Imprimante-copiatoare unit 16 3 600 57 600
Copiator-imprimanta unit 1 15 000 15 000
Proiector unit 1 10 000 10 000
Mobilier ncperi ncperi 24 4 853 116 478
Anexa pentru cazangerie Suprafaa m.p. 24 3 236 77 652
Cazan Puterea KW 160 324 51 768
Hale de producere IA Construcie hale, depozite, etc. Suprafaa m.p. 12100 3 236 39 149 550
Hala de producere
construita ntreprinderea
administratoare Construcie hale, depozite, etc. Suprafaa m.p. 15100 3 236 48 856 050
Total costuri capitale 120 574 552
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
114
Anexa 3. Distribuirea costurilor capitale ale proiectului, mii lei
Denumire obiecte 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Total
Studiu de fezabilitate
100 100
Proiecte, studii, cereri de finanare PI
1 089 726 1 815
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI
Acces la reeaua rutier n exteriorul PI
324 324 647
Utiliti comune in exteriorul PI
263 263 526
Amenajarea din exteriorul PI
Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI
7 684 7 684 15 369
Reea drumuri interne, trotuare
2 945 2 945 5 889
Utiliti comune in interiorul PI
1 529 1 529 3 059
Amenajarea interioar a PI
4 765 4 765
Cldirea administrativ, echipament i mobil
7 830 31 320 39 150
Subzona hale de producere IA
24 428 14 657 9 771 48 856
Subzona halelor ntreprinderii administratoare
236 968
Total costuri capitale ale proiectului
1 189 26 066 68 493 14 657 9 771 120 176
Cota costuri capitale
1% 22% 57% 12% 8% 0% 0% 100%
Pregtirea forei de munc
1 290 978 927 102 102 3 399
Capitalul de lucru
79 432 1 582 2 093
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
115
Anexa 4. Lista personalului ntreprinderii administratoare a PI
Nr
.
d/o
Funcie/Post
Numr
de
personal
Salariu
l mediu
brut,
MDL
Cheltuieli
salariale,
MDL
Salariul
mediu
brut,
Euro
Cheltuiel
i
salariale,
Euro
Cheltuieli
salariale
anuale,
Euro
2011 2012 2011 2012
Personal administrativ 5 35591 2200 26400 4 1 3600 26400
1 Director PI 1 9707 9707 600 600 7200 1 1200 7200
2 Asistent 1 6471 6471 400 400 4800 1 0 4800
3 J urist 1 6471 6471 400 400 4800 1 800 4800
4 Contabil 1 6471 6471 400 400 4800 1 800 4800
5 Economist 1 6471 6471 400 400 4800 1 800 4800
Personal ntreinere 4 16176 1000 12000 0 3 0 12000
6 Personal de serviciu 2 4044 8088 250 500 6000 1 6000
7 Responsabil IT 1 4044 4044 250 250 3000 1 3000
8 Recepionist 1 4044 4044 250 250 3000 1 3000
Personal operaional 7 45297 2800 33600 0 5 0 33600
Serviciul dezvoltare IA si PI
9
Consultant Dezvoltarea
Afacerilor
2 6471 12942 400 800 9600 1 9600
10 Consultant Elaborare Proiecte 1 6471 6471 400 400 4800 1 4800
11
Consultant Marketing si
recrutare personal
1 6471 6471 400 400 4800 1 4800
12
Consultant Management si
transfer cunotine
1 6471 6471 400 400 4800 1 4800
Serviciu Audit si Contabilitate
13
Consultant Contabilitate -
Fiscalitate
2 6471 12942 400 800 9600 1 9600
TOTAL 16 97064 6000 72000 4 9 3600 72000
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
116
Anexa 5. Costuri de ntreinere i administrare, lei
Articole 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Costuri de ntreinere
Cldire administrativa
34 050 34 050 34 050 34 050 34 050 34 050
Hale IA
156 598 156 598 156 598 156 598 156 598 156 598
Parcare
3 495 6 989 6 989 6 989 6 989 6 989
Amenajare spatii verzi, indicatoare
4 240 8 480 8 480 8 480 8 480 8 480
Reea iluminare
3 061 6 122 6 122 6 122 6 122 6 122
Canalizare pluvial
4 925 9 850 9 850 9 850 9 850 9 850
ngrdire teritoriu
2 163 4 326 4 326 4 326 4 326 4 326
Salarizarea
salariul de baza
50 150 300 902 1 290 965 1 290 965 1 290 965
1 290
965
1 290
965
1 290
965
contribuii sociale si medicale
13 290 79 739 342 106 342 106 342 106 342 106 342 106 342 106
Servicii comunale
Gaz
93 060 93 060 93 060 93 060 93 060 93 060
Energie electrica
310 445 310 445 310 445 310 445 310 445 310 445
Apa si canalizare
37 480 37 480 37 480 37 480 37 480 37 480
Evacuare deeuri solide
4 800 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600 9 600
Procurare servicii
Telefonie fixa, mobila, internet
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000
Bancare
2 150 5 209 15 310 15 310 15 310 15 310 15 310 15 310
Transport
25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000
Asigurare
445 772 436 798 428 005 349 257 285 016 252 300
Publicitate
80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 80 000
Cheltuieli de paza
15 786 15 786 15 786 15 786 15 786 15 786
Consumabile de birou
10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Cheltuieli deplasare
10 000 20 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000 40 000
Dotarea OMVSD
5 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Taxe locale
80 320 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280 1 280
Impozit imobil
53 112 52 050 51 009 41 678 34 054 30 167
Alte cheltuieli
3 784 20 549 150 672 151 315 150 823 146 419 142 826 140 996
TOTAL
79 454 431 519 3 164 120 3 177 610 3 167 284 3 074 801 2 999 343 2 960 910
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
117
Anexa 6. Matricea riscurilor
# Categoria de risc Descriere Consecine Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc
1 Amplasare
1.1 Riscul de amplasare
Riscul unor condiii
neprevzute de
amplasare a PI.
Amplasarea PI n
vecintatea imediat a
localitii.
Costuri suplimentare
de autorizare sau
ntrzierea parial a
unor activiti n PI,
care conduc la
diminuarea parial a
veniturilor.
Instituiile APL i raionale verific
corespunderea amplasrii PI cu
normele n vigoare. Determinarea
tipului de activiti n PI ca acestea
s nu polueze mediul i s nu
produc zgomot. Interzicerea
anumitor tipuri de activiti n PI.
Mic Mica
Reinerea riscului
de ctre
Partenerul public
2 Proiectare, construire
2.1 Riscul proiectrii
Riscul de proiectare
const n nerespectarea
unor norme tehnice,
ntrzierea proiectrii.
Creterea costurilor i
ntrzierea proiectrii
i/sau creterea
suplimentar a
costurilor capitale.
Calitatea proiectrii poate fi
asigurat prin experiena unei
instituii de proiectri. Dac
proiectul respect TOR, aceste
consecine sunt minore.
Mic Mica
ntreprinderea
administratoare -
Partenerul privat
2.2
Riscul creterii
costurilor
investiionale
Riscul de evenimente
care au loc pe durata
construciei, conduc la
imposibilitatea
respectrii graficului de
dare n exploatare a
obiectelor i sau la
mrirea costurilor.
Creterea costurilor
investiionale,
diminuarea veniturilor.
Acest risc poate fi evitat printr-o
planificare coerenta a resurselor
pentru executarea lucrrilor, prin
implementarea unui sistem de
prognoz i verificare a costurilor
realizate i de realizat n perioada
urmtoare. Responsabil este
ntreprinderea administratoare a,
lucrrile de construcie vor trece la
un executor cu experien, astfel
nct s satisfac obligaiile
prevzute n contract.
Mic Mic
ntreprinderea
administratoare a
- Partenerul
privat
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
118
# Categoria de risc Descriere Consecine Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc
3 Financiare
3.1
Riscul
insolvabilitii
Riscul c,
ntreprinderea
administratoare devine
insolvabila sau mai
trziu se dovedete a fi
nepotrivita pentru
administrarea PI.
Retragerea titlului de
PI
Partenerul privat va furniza
garanie bancar de bun execuie,
care se transfer automat APL i
pierde sumele deja investite, n caz
de neterminare. APL va lansa o
noua procedura de obinere a
titlului PI.
Mare Foarte mica
ntreprinderea
administratoare a
- Partenerul
privat
3.2
Riscul co-finanrii
externe
indisponibile
Riscul c finanarea
extern i cea din
partea FNDR va
ntrzia sau va deveni
neeligibil.
Nerespectarea
termenelor de punere
n funciune a
utilitilor PI, costuri
suplimentare de
depunere a cererilor de
finanare, creterea
mrimii capitalului de
lucru.
Finanarea extern, prevzut n
special pentru infrastructura
extern, construirea halelor IA
poate fi aplicat la cteva surse i
implementat prin co-finanarea
partenerilor externi. Angajamentul
ntreprinderea administratoare aui
privitor la construirea halelor
destinate Rezidenilor din surse
proprii va fi realizat numai in
baza contractuala concret cu
fiecare Rezident. Finanarea
ntreprinderea administratoare aui
de ctre FNDR depinde de
experiena acestuia. n perspectiva
aderrii sau asocierii la UE
posibilitile de atragere a
resurselor externe se vor mri.
Mare Mica Partenerul privat
4 Operaionale i meninere
4.1
Riscul intrrilor
operaionale
Riscul ca intrrile
necesare costa mai
Creterea costului de
administrare.
ntreprinderea administratoare a
poate aplica n relaiile sale
Mediu Medie
Partenerului
privat
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
119
# Categoria de risc Descriere Consecine Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc
mult dect se
anticipase.
contractuale cu furnizorii
angajamente pe termen lung.
4.2
Riscuri de
ntreinere
Riscul ca costurile de
ntreinere se vor
majora in raport cu ce
se anticipase.
Creterea costului de
ntreinere.
ntreprinderea administratoare a
aplica contracte pe termen lung cu
furnizorii de materiale i servicii.
Mediu Medie
Partenerului
privat
5 Pia sau cerere
5.1 Riscuri comerciale
Nivel sczut de cereri
sau capaciti de plai
sczute - sub limitele
prevzute.
Diminuarea veniturilor
ntreprinderea Administratoare cu
experien selectat prin concurs,
care aplica: publicitatea, metode de
atragere a clienilor i de micorare
a costurilor, planificarea i
controlul.
Mare Medie
Partenerul privat
i public
6 Legale i regulatorii
6.1
Riscul schimbrilor
cadrului legal i
regulatorii
Riscul de schimbri n
legislaie i/sau n
cadrul reglementrii,
care nu pot fi anticipate
la semnarea
contractului, care
determin o micorare
de venituri si/sau
mrire a costurilor.
Micorarea veniturilor
si/sau mrirea
costurilor
Mrimea tarifelor la obiectele
construite din resursele APL i
externe la solicitarea APL se vor
afla sub controlul APL raionale i
locale. Se va solicita ajustarea
tarifului cu argumente (suficiente
de semnificative) i cuantificabile.
Mediu Medie
Partenerul privat
i public
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
120
# Categoria de risc Descriere Consecine Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc
7 Force majore
7.1 Riscuri force majore
Riscul de incapacitate
de a satisface serviciul
este cauzat de un motiv
de for major
Pierderea sau
deteriorarea activelor,
serviciului (include
incapacitatea de a
furniza servicii),
pierderea posibilitii
de obinere a
veniturilor, sau
ntrzierea veniturilor.
ntreprinderea administratoare ia
msuri de asigurare a activelor i
urmrete repararea sau nlocuirea
n cel mai scurt timp posibil. APL
i furnizorii regionali asigur
continuarea prestrii serviciilor cu
utiliti a PI prin msuri
alternative.
Mare Foarte mica
Partenerul privat,
furnizorii
regionali de
servicii.
Partenerul privat
i asum riscul
de pierdere-
avariere a
activelor.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
121
Anexa 7. Valoarea riscurilor n varianta organizrii PI prin mecanismul tradiional de achiziii de bunuri i servicii
Denumire risc 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Riscul de amplasare
Baza de calcul (20% din costul
proiectrii)
217
834
145 222
Consecinele riscului, MDL
16 338 10 892
Valoarea riscului, MDL
1 225 817
Riscul de proiectare
Baza de calcul
1 089
168
726 112
Consecinele riscului, MDL
81 688 54 458
Valoarea riscului, MDL
6 127 4 084
Riscul creterii costurilor
investiionale
Baza de calcul
25 339
645
68 492
602
14 656
815
9 771 210
Consecinele riscului, MDL
1 900 473 5 136 945 1 099 261 732 841
Valoarea riscului, MDL
142 536 385 271 82 445 54 963
Riscul insolvabilitii
Baza de calcul (5% din costurile
proiectrii, etc.)
54 458 36 306
Consecinele riscului, MDL
8 169 5 446
Valoarea riscului, MDL
204 136
Riscul co-finanrii externe
indisponibile
Baza de calcul (10% din costul
proiectrii+capitalul de lucru)
188
371
504 130 1 582 060
Consecinele riscului, MDL
28 256 75 620 237 309
Valoarea riscului, MDL
2 119 5 671 17 798
Riscul intrrilor operaionale
Baza de calcul
65 590 390 650 2 710 524 2 706 550 2 697 757 2 619 009 2 554 768 2 522 052
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
122
Denumire risc 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Consecinele riscului, MDL
8 199 48 831 338 816 338 319 337 220 327 376 319 346 315 257
Valoarea riscului, MDL
1 025 6 104 42 352 42 290 42 152 40 922 39 918 39 407
Riscuri de ntreinere
Baza de calcul
208 532 226 415 226 415 226 415 226 415 226 415
Consecinele riscului, MDL
26 066 28 302 28 302 28 302 28 302 28 302
Valoarea riscului, MDL
3 258 3 538 3 538 3 538 3 538 3 538
Riscuri comerciale
Baza de calcul
5 771 902 9 121 776
12 456
823
13 887
129
13 887
129
13 887
129
Consecinele riscului, MDL
865 785 1 368 266 1 868 523 2 083 069 2 083 069 2 083 069
Valoarea riscului, MDL
108 223 171 033 233 565 260 384 260 384 260 384
Riscul schimbrilor cadrului legal
i regulator
Baza de calcul
80 320 1 970 787 3 676 772 5 797 498 7 738 088 7 730 464 7 726 577
Consecinele riscului, MDL
10 40 246 348 459 597 724 687 967 261 966 308 965 822
Valoarea riscului, MDL
1 5 30 794 57 450 90 586 120 908 120 788 120 728
Riscuri force majore
Baza de calcul
5 771 902 9 121 776
12 456
823
13 887
129
13 887
129
13 887
129
Consecinele riscului, MDL
865 785 1 368 266 1 868 523 2 083 069 2 083 069 2 083 069
Valoarea riscului, MDL
21 645 34 207 46 713 52 077 52 077 52 077
Valoare riscurilor
10 701 159 353 609 341 390 962 471 518 477 828 476 705 476 133
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
123
Anexa 8. Valoarea actualizat a riscurilor n varianta organizrii PI prin mecanismul tradiional de achiziii
Denumire risc 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Riscul de amplasare 1 225 817
Riscul proiectrii 6 127 4 084
Riscul creterii costurilor investiionale
142
536
385
271
82 445 54 963
Riscul insolvabilitii 204 136
Riscul co-finanrii externe indisponibile 2 119 5 671 17 798
Riscul intrrilor operaionale 1 025 6 104 42 352 42 290 42 152 40 922 39 918 39.407
Riscuri de ntreinere 3 258 3 538 3 538 3 538 3 538 3.538
Riscuri comerciale
108
223
171
033
233
565
260 384
260
384
260.384
Riscul schimbrilor cadrului legal i
regulatorii
1 5 30 794 57 450 90 586 120 908
120
788
120.728
Riscuri force majore 21 645 34 207 46 713 52 077 52 077 52.077
Valoare riscurilor
10
701
159
353
609
341
390
962
471
518
477 828
476
705
476.133
Valoarea actualizat a riscurilor 6 748 055
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
124
Anexa 9. Structura i dotarea cldirii administrative
Denumire spaiu
Suprafaa,
m.p.
n
c
p
e
r
i
M
o
b
i
l
a
t
e
C
o
m
p
u
t
e
r
e
I
m
p
r
i
m
a
n
t
e
C
o
p
i
a
t
o
r
-
i
m
p
r
i
m
a
n
t
P
r
o
i
e
c
t
o
r
n
c
h
i
r
i
e
r
i
Suprafaa
ncperilor
destinate
nchirierii
Etajul 1 438 13 8 5 3 1 0 3 196
Hol principal 60 1
Oficiu relaii 10 1 1 1 1
Servicii telefonie si IT 10 1 1
Serviciu paza si securitate 16 1 1
Manager 20 1 1 1 1
Secretariat 16 1 1 1 1
Contabilitate 20 1 1 2 1
Sala protocol 20 1 1
Alimentaie publica 160 1 1
Serviciu asistenta
medicala
20 1 1
Servicii bancare 16 1 1
Camere igiena si WC 30 2 1
Coridor 40
Etajul 2 439 17 16 13 13 0 1 12 212
Hol 40 1
Servicii suport 1 16 1 1 1 1 1
Servicii suport 2 16 1 1 1 1 1
Birou mobilat 1 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 2 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 3 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 4 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 5 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 6 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 7 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 8 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 9 18 1 1 1 1 1
Birou mobilat 10 18 1 1 1 1 1
Sala conferine 66 1 1 1
Sala protocol 24 1 1
Servicii consultanta 24 1 1 1 1
Camere igiena si WC 16 1 1
Coridor 57
Total cldire 877 30 24 18 16 1 1 15 408
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
125
Anexa 10. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 1, lei
Categorii costuri 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Partenerul privat 1 089 168 6 962 795 25 899 910 14 656 815 9 771 210 58 379 898
Proiect, studii, cereri de finanare PI 1 089 168 726 112 1 815 280
Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare,
canalizarea pluviala) 1 471 885 1 471 885 2 943 770
Cldirea administrativa si echiparea 4 764 798 4 764 798
Hale de producere IA
Hale de producere pentru Rezideni 24 428 025 14 656 815 9 771 210 48 856 050
Furnizori locali 1 504 413 1 504 413 3 008 825
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul
PI (apa, gaz) 31 625 31 625 63 250
Infrastructura i utilitile comune din interiorul
PI (gaz, electricitate) 1 472 788 1 472 788 2 945 575
Granturi externe 100 000 8 384 960 31 874 690 40 359 650
Studiu de fezabilitate 100 000 100 000
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul
PI (drumacces, canalizare, amenajare) 555 050 555 050 1 110 100
Hale de producere IA 7 829 910 31 319 640 39 149 550
FNDR 9 213 589 9 213 589 18 427 178
Utiliti comune in interiorul PI (drum) 7 684 300 7 684 300 15 368 600
Amenajarea interioar 1 529 289 1 529 289 3 058 578
Total fr investiii Rezideni 1 189 168 26 065 757 68 492 602 14 656 815 9 771 210 120 175 551
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
126
Anexa 11. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 2 a), lei
Categorii costuri 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Partenerul privat 1 089 168 14 792 705 32 791 525 48 673 398
Proiect, studii, cereri de finanare PI 1 089 168 726 112 1 815 280
Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare,
canalizarea pluviala) 1 471 885 1 471 885 2 943 770
Cldirea administrativa si echiparea 4 764 798 4 764 798
Hale de producere IA
Hale de producere pentru Rezideni
Furnizori locali 1 504 413 1 504 413 3 008 825
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul
PI (apa, gaz) 31 625 31 625 63 250
Infrastructura i utilitile comune din interiorul
PI (gaz, electricitate) 1 472 788 1 472 788 2 945 575
Granturi externe 100 000 555 050 555 050 1 210 100
Studiu de fezabilitate 100 000 100 000
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul
PI (drumacces, canalizare, amenajare) 555 050 555 050 1 110 100
Hale de producere IA 7 829 910 31 319 640 39 149 550
FNDR 9 213 589 9 213 589 18 427 178
Utiliti comune in interiorul PI (drum) 7 684 300 7 684 300 15 368 600
Amenajarea interioar 1 529 289 1 529 289 3 058 578
Total fr investiii Rezideni 1 189 168 26 065 757 44 064 577 71 319 501
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
127
Anexa 12. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 2 b), lei
Categorii costuri 2011 2012 2013 2014 2015 Total
Partenerul privat 1 089 168 14 792 705 32 791 525 48 673 398
Proiect, studii, cereri de finanare PI 1 089 168 726 112 1 815 280
Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare,
canalizarea pluviala) 1 471 885 1 471 885 2 943 770
Cldirea administrativa si echiparea 4 764 798 4 764 798
Hale de producere IA 7 829 910 31 319 640 39 149 550
Hale de producere pentru Rezideni
Furnizori locali 1 504 413 1 504 413 3 008 825
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul
PI (apa, gaz) 31 625 31 625 63 250
Infrastructura i utilitile comune din interiorul
PI (gaz, electricitate) 1 472 788 1 472 788 2 945 575
Granturi externe 100 000 555 050 555 050 1 210 100
Studiu de fezabilitate 100 000 100 000
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul
PI (drumacces, canalizare, amenajare) 555 050 555 050 1 110 100
Hale de producere IA
FNDR 9 213 589 9 213 589 18 427 178
Utiliti comune in interiorul PI (drum) 7 684 300 7 684 300 15 368 600
Amenajarea interioar 1 529 289 1 529 289 3 058 578
Total fr investiii Rezideni 1 189 168 26 065 757 44 064 577 71 319 501
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
128
Anexa 13. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 3, lei
Categorii costuri 2011 2012 2013 2014 Total
Partenerul privat 919 745 2 143 648 1 471 885 4 535 278
Proiect, studii, cereri de finanare PI 919 745 613 163 1 532 908
Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizarea
pluviala) 1 471 885 1 471 885 2 943 770
Cldirea administrativa si echiparea 58 600 58 600
Hale de producere IA
Hale de producere pentru Rezideni
Furnizori locali 1 504 413 1 504 413 3 008 825
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (apa, gaz) 31 625 31 625 63 250
Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (gaz,
electricitate) 1 472 788 1 472 788 2 945 575
Granturi externe 100 000 555 050 555 050 1 210 100
Studiu de fezabilitate 100 000 100 000
Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drumacces,
canalizare, amenajare) 555 050 555 050 1 110 100
Hale de producere IA
FNDR 9 213 589 9 213 589 18 427 178
Utiliti comune in interiorul PI (drum) 7 684 300 7 684 300 15 368 600
Amenajarea interioar 1 529 289 1 529 289 3 058 578
Total fr investiii Rezideni 1 019 745 13 416 700 12 744 937 27 181 381
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
129
Anexa 14. Estimarea veniturilor modelului proiectului PPP, opiunea 2, lei
Categorii venit 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Arenda terenuri Rezideni 14 630 25 602 35 355 35 355 35 355 35 355
Locaiune hale Rezideni cu terenuri aferente
Locaiune ncperi administrative si comerciale 166 464 221 952 277 440 277 440 277 440
Locaiune hale IA 327 905 1 145 861 2 945 121 2 945 121 2 945 121
Pli i taxe achitate pentru participare la concursuri i
pentru nregistrare n calitate de Rezident
923 950 734 628 657 632 41 665 41 665 41 665
Plata de administrare 1 828 701 3 275 556 4 570 020 4 720 680 4 720 680 4 720 680
Servicii de consultan 160 700 251 836 320 052 356 452 356 452 356 452
Venituri de la recuperarea pierderilor de la serviciile IA 12 942 38 017 74 417 74 417 74 417
Total venituri 2 927 980 4 794 933 6 988 889 8 451 129 8 451 129 8 451 129
Anexa 15. Estimarea veniturilor modelului proiectului PPP, opiunea 3, lei
Categorii venit 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Arenda terenuri Rezideni 15 827 28 001 40 176 40 176 40 176 40 176
Locaiune hale Rezideni cu terenuri aferente
Locaiune ncperi administrative si comerciale
Locaiune hale IA
Pli i taxe achitate pentru participare la concursuri i
pentru nregistrare n calitate de Rezident
999 582 768 909 768 909
Plata de administrare 1 978 364 3 500 182 5 022 000 5 022 000 5 022 000 5 022 000
Servicii de consultan
Venituri de la recuperarea pierderilor de la serviciile IA
Total venituri 2 993 773 4 297 092 5 831 085 5 062 176 5 062 176 5 062 176
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
130
Anexa 16 Riscuri reinute calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 2, lei
Categorii de riscuri 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Riscul de amplasare 1 225 817
Riscul proiectrii 1 225 817
Riscuri comerciale 5 490 8 990 13 104 15 846 15 846 129 587
Riscul schimbrilor cadrului legal i
regulatorii
1 3 16 258 31 959 50 619 67 754 67 751 37 233
Total riscuri reinute
2 451 1 637 21 748 40 950 63 724 83 599 83 597 166 820
Valoarea actual a riscurilor
1 046 724
Anexa 17. Riscuri reinute calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 3, lei
Categorii de riscuri 2011 2012 2013 2014 2015 2025 2035 2041
Riscul de amplasare 1 035 690
Riscul proiectrii 1 035 690
Riscuri comerciale 5 613 8 057 10 933 9 492 9 492 89 192
Riscul schimbrilor cadrului legal i
regulatorii
1 5 31 179 55 148 79 117 79 117 79 117 482
Total riscuri reinute 2 071 1 385 36 793 63 205 90 050 88 608 88 608 89 674
Valoarea actual a riscurilor
1 155 588
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
131
Anexa 18 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 1
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2041 VR
Costuri
investiionale
1 089 168 6 962 795 25 899 910 14 656 815 9 771 210
-17 665 862
Capital de lucru 79 454 431 519 1 582 060
Costuri de ntreinere
si administrare
79 454 431 519 3 164 120 3 406 300 3 967 699 5,176,902 5 133 011 5,093,366 5 019 120
Venituri 5 771 902 9 121 776 12 456 823 13,887,129 13 887 129 13,887,129 13 887 129
Fluxul de mijloace
bneti
711 240 -9 224 504 -29 353 945 -10 522 309 -1 221 113 8,710,227 8 754 118 8,793,763 8 868 009 17 665 862
VAN 60 912 823
RIR 14,4%
R
b/c
1,51
Anexa 19 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 2a)
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2041 VR
Costuri
investiionale
1 089 168 6 962 795 1 471 885
-1 787 646
Capital de lucru 79 454 431 519 1 556 411
Costuri de ntreinere
si administrare
79 454 431 519 3 112 822 3 356 027 3 918 432 5,132,369 5 092 756 5,056,979 4 989 982
Venituri 2 927 980 4 794 933 6 988 889 8,451,129 8 451 129 8,451,129 8 451 129
Fluxul de mijloace
bneti
711 240 -9 224 504 -3 375 586 1 924 409 3 991 583 3,318,760 3 358 373 3,394,150 3 461 147 1 787 646
VAN 32 180 562
RIR 23,0%
R
b/c
1,40
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
132
Anexa 20 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 2b)
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2041 VR
Costuri
investiionale
1 089 168 14 792 705 32 791 525
-14 511 250
Capital de lucru 79 454 431 519 1 576 964
Costuri de ntreinere
si administrare
79 454 431 519 3 153 929 3 167 622 3 157 496 5 132 369 3 066 803 5 056 979 2 955 120
Venituri 2 927 980 5 125 728 7 667 264 8 451 129 9 661 314 8 451 129 9 661 314
Fluxul de mijloace
bneti
711 240 -18 620 396 -41 021 207 2 443 225 5 430 518 3 517 907 6 594 511 3 394 150 6 706 194 14 511 250
VAN 37 096 241
RIR 10,2%
R
b/c
1,44
Anexa 21 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 3
Indicatori 2011 2012 2013 2014 2015 2020 2025 2030 2041
Costuri
investiionale
919 745 2 143 648 1 471 885
Capital de lucru 80 436 428 555 397 705
Costuri de ntreinere
si administrare
80 436 428 555 795 410 814 404 814 105 812 715 811 489 810 410 4 989 982
Venituri 2 993 773 4 297 092 5 831 085 5 062 176 5 062 176 5 062 176 8 451 129
Fluxul de mijloace
bneti
573 733 -3 434 624 544 912 3 885 556 5 016 980 4 249 461 4 250 687 4 251 766 3 461 147
VAN 52 854 138
RIR 104,3%
R
b/c
4,09
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
133
Anexa 22. Analiza de senzitivitate fa de Gradul de ocupare a terenurilor i halelor din zona Rezidenilor
Modificare
(%)
Opiunea 1. Subzona Rezideni: terenuri &
hale
Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & haleIA
Opiunea 3. Subzona Rezideni: terenuri Schema a) Schema b)
VAN IRR (%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS pentru
VAN SV (%)
70% 27 518 997 9,1% 1,9
49,0%
7 623 383 9,7% 2,5
37,5%
4 065 518 5,6% 3,0
31,0%
32 313 385 61,7% 1,3
75,0%
80% 39 727 584 10,8% 1,9 14 145 047 13,4% 2,8 10 812 686 6,6% 3,5 40 612 788 79,3% 1,2
90% 50 039 514 12,2% 2,3 23 483 373 18,2% 2,7 28 215 912 9,0% 2,4 46 733 463 91,5% 1,2
100% 64 620 290 14,4% 32 180 562 23,0% 37 096 241 10,2% 52 854 138 104,3%
Anexa 23. Analiza de senzitivitate fa de Tariful de locaiune i de administrare
Modificare
(%)
Opiunea 1. Subzona Rezideni: terenuri &
hale
Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & hale IA
Opiunea 3. Subzona Rezideni: terenuri Schema a) Schema b)
VAN IRR (%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS pentru
VAN SV (%)
85% 40 773 022 11,0% 2,5 19 291 483 16,4% 2,7 13 572 563 7,0% 4,2 42 772 498 82,4% 1,3
90% 48 684 303 12,1% 2,5 23 538 592 18,6% 2,7 21 208 085 8,1% 4,3 46 133 044 89,5% 1,3
95% 56 632 086 13,3% 2,5 41,1% 27 833 855 20,8% 2,7 38,5% 29 046 836 9,1% 4,3 24,2% 49 493 592 96,7% 1,3 78,5%
100% 64 620 290 14,4% 20,7% 32 180 562 23,0% 37 096 241 10,2% 9,5% 52 854 138 104,3% 47,1%
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
134
Anexa 24. Analiza de senzitivitate fa de Volumul investiiei
Modificare
(%)
Opiunea 1. Subzona Rezideni: terenuri &
hale
Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & hale IA
Opiunea 3. Subzona Rezideni: terenuri Schema a) Schema b)
VAN
IRR
(%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN
IRR
(%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN
IRR
(%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS
pentru
VAN SV (%)
130% 47.745.257 10,5% -0,9 27.482.191 18,0% -0,5 21.645.227 7,5% -1,4 51.921.176 86,3% -0,1
120% 53.395.028 11,6% -0,9 29.055.640 19,5% -0,5 26.833.323 8,2% -1,4 52.232.153 91,6% -0,1
110% 59.028.273 12,9% -0,9 212,6% 30.618.365 21,1% -0,5 199,9% 31.983.273 9,1% -1,4 171,0% 52.543.144 97,6% -0,1 1468,0%
100% 64.620.290 14,4% 32.180.562 23,0% 37.096.241 10,2% 52.854.138 104,3%
Anexa 25. Analiza de senzitivitate fa de Costurile de ntreinere i de administrare
Modificare
(%)
Opiunea 1. Subzona Rezideni: terenuri &
hale
Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & hale IA
Opiunea 3. Subzona Rezideni: terenuri Schema a) Schema b)
VAN
IRR
(%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN
IRR
(%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN
IRR
(%)
IS
pentru
VAN SV (%) VAN IRR (%)
IS
pentru
VAN SV (%)
150% 31.181.958 9,7% -1,0 -970.360 4,3% -2,1 15.703.473 7,2% -1,2 47.054.189 81,9% -0,2
125% 47.901.124 12,1% -1,0 97,0% 15.605.101 14,3% -2,1 48,5% 26.399.857 8,7% -1,2 86,7% 49.954.164 92,0% -0,2 456,0%
100% 64.620.290 14,4% 32.180.562 23,0% 37.096.241 10,2% 52.854.138 104,3%
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
135
Anexa 26. Graficul activitilor n cadrul proiectului de creare a PI
Denumire etape, activiti
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Etapa de pregtire i lansare
Identificarea terenului
necesar pentru crearea PI
Instituirea comisiei pentru
susinerea procesului de
creare i funcionare a PI
Obinerea acordului
Consiliului local pentru
utilizarea terenului respectiv
n scopul crerii PI
Elaborarea studiului de
fezabilitate privind crearea
PI
Confirmarea oportunitii
crerii PI
Elaborarea i aprobarea
caietului desarcini
Publicarea comunicatului
informativ
Organizarea si desfurarea
concursului de selectare a
partenerului privat
Semnarea contractului PPP
cu nvingtorul concursului
Constituirea ntreprinderii
administratoare
Pregtirea si prezentarea
cererii i setului de
documente pentru obinerea
titlului dePI
Angajare personal
ntreprindereadministratoare
Programtraining personal
Organizarea companiei de
publicitate
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
136
Denumire etape, activiti
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
Elaborareregulament PI
Elaborareproiect general PI
Elaborareproiecteprivitor la
crearea infrastructurii tehnice
i de producie
Obinerea autorizaiilor,
avizelor, coordonrilor, etc.
necesare crerii PI,
infrastructurii i
construciilor
Elaborarea si naintarea
cererilor de finanare pentru
crearea Infrastructurii,
construciilor din surse
externe
Organizarea cursurilor de
pregtire si reciclare
profesionala
Pregtire teren
Construirea obiectelor de
infrastructura
Construirea obiectelor de
infrastructura cu finanarea
partenerilor
Construirea cldirii
administrative, etc.
Adoptarea mrimii plailor
ntreprinderii administratoare
de ctre APL
Etapa selectrii i lansrii
activitilor Rezidenilor
Organizarea concursurilor de
selectare a investitorilor -
viitorilor Rezideni
Semnarea contractelor de
desfurare a activitii n
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
137
Denumire etape, activiti
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
cadrul PI
Construirea halelor de
producerealeIA
Construcia halelor de
producere a Rezidenilor
Ceremonia oficial de
deschiderea PI si IA
Lansarea activitilor
Rezidenilor
Realizarea unui trg de
joburi
Monitorizare activitilor PI
Etapa de activitate a PI
Anul 1 Anul 2 Anul 3 Anul 4 Anul 5 Anul 6
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
138
Anexa 27. Descrierea factorilor de mediu i a unor msuri privind protecia mediului
FACTORII DE MEDIU
Protecia condiiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale PI. Dezvoltarea PI se va
face n msura n care aceasta nu interfereaz cu proprietatea celor care dein terenuri n zona sa, sau
celor care au nchiriat deja un teren i desfoar activiti industriale, comerciale. Locaia terenurilor
de ctre Rezideni presupune respectarea condiiilor legale de protecie a mediului.
Factorii de mediu Masuri privind protecia mediului
Ape uzate
Apa industrial uzat, care este produs de ctre ntreprinderea
administratoare i Rezideni, trebuie evacuat cu respectarea n totalitate a
condiiilor menionate n autorizaia de mediu, care impune condiiile de
evacuare a apelor uzate (reeaua de canalizare a PI);
Evacuarea substanelor rezultate n procesul de operare, meninere, tratare sau
purificare, este interzis.
Deeuri
Deeurile nu vor fi nlturate prin ardere cu foc deschis.
Toate deeurile i produsele reziduale vor fi colectate i depozitate selectiv
ntr-o arie special amenajat pentru fiecare Rezident i ntreprinderea
administratoare.
Deeurile trebuie s fie colectate pentru reciclare sau re-utilizare, dac este
posibil i fezabil.
Deeurile care nu pot fi re-utilizate vor fi gestionate de ntreprinderea
municipal prin contract cu ntreprinderea administratoare a i Rezidenii.
Toate deeurile chimice i toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE
referitoare la deeurile toxice i periculoase. Se vor pstra documente prin
care se nregistreaz tipul, cantitatea, data i modul n care s-au eliminat
deeurile.
Eliminarea deeurilor se va face respectnd cerinele autoritilor sanitare.
Emisii atmosferice
Nu trebuie s fie detectabile n afara limitelor, mirosurile neplcute provenind
de la operaiunile desfurate de la activitile in PI.
Concentraia impuritilor n suspensie (n atmosfera), n cadrul cldirilor,
trebuie meninut sub limitele permise.
Emisiile n atmosfer, de orice natur, care pot afecta vizibilitatea n zon,
sunt supuse avizrii de ctre organul competent. Condiiile stabilite se vor
include n autorizaiile de mediu.
Se vor respecta condiiile stabilite n autorizaia de mediu referitoare la
emisiile atmosferice. Va trebui s se respecte prevederile din normativele i
regulamentele naionale referitoare la poluarea atmosferic.
Depozite
Ariile de depozitare prevzute pentru chimicale/petrol i/sau solveni vor fi
etanate sau protejate n aa fel nct apele de suprafa i cele subterane s nu
fie contaminate de scurgeri, conform normelor naionale referitoare la
depozitarea.
Zgomot
Se vor respecta prevederile Regulamentele naionale referitoare la zgomotul
produs precum i Regulamentele UE referitoare la protecia fa de zgomot a
personalului angajat.
Unde
electromagnetice
Se va interzice folosirea materialelor sau a utilajelor generatoare de unde
electromagnetice. n cazul n care, totui se produc unde electromagnetice, se
vor lua msuri pentru diminuare, atenuare sau eliminare complet.
Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine
139
Piese desenate