Sunteți pe pagina 1din 142

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

Elaborat de Business Consulting Institute Ianuarie 2011

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Cuprins Abrevieri............................................................................................................................................ 8 Noiuni ............................................................................................................................................... 9 Sumar executiv ............................................................................................................................... 12 1. Analiza regiunii PI ..................................................................................................................... 14
1.1. Date generale ...................................................................................................................................... 14 1.2. Dezvoltarea social i cultural ........................................................................................................... 14 1.2.1. 1.2.2. 1.2.3. Capitalul Uman ........................................................................................................................... 14 Fora de munc ........................................................................................................................... 17 Infrastructura social.................................................................................................................. 18 Industria ..................................................................................................................................... 23 Agricultura ................................................................................................................................. 25 Servicii ........................................................................................................................................ 26 Antreprenoriat ............................................................................................................................ 26 Investiii ...................................................................................................................................... 28 Infrastructura ............................................................................................................................. 30

1.3. Profilul economic ................................................................................................................................ 20 1.3.1. 1.3.2. 1.3.3. 1.3.4. 1.3.5. 1.3.6.

1.4. Fundamentarea necesitii PI .............................................................................................................. 30

2. Descrierea concepiei Parcului Industrial ............................................................................... 34


2.1. Conceptul PI ....................................................................................................................................... 34 2.2. Analiza oportunitii de creare a unui Incubator de Afaceri n cadrul PI ............................................ 37 2.2.1. 2.2.2. Estimarea cererii de spaii de producere i servicii pentru afacerile gzduite de IA .................... 38 Conceptul de creare a IA in cadrul PI ......................................................................................... 39

2.3. Fundamentarea opiunii tehnice pentru realizarea PI.......................................................................... 41

3. Descrierea Parcului Industrial ................................................................................................. 45


3.1. Organizarea i funcionarea PI............................................................................................................ 45 3.2. Terenul ............................................................................................................................................... 50 3.2.1. 3.2.2. Descrierea naturii juridice a terenului ......................................................................................... 50 Caracteristica terenului ............................................................................................................... 51 Amenajarea PI ............................................................................................................................ 51 Necesarul de utiliti ................................................................................................................... 52 1

3.3. Utilitile i infrastructura................................................................................................................... 51 3.3.1. 3.3.2.

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


3.3.3. 3.3.4. 3.3.5. 3.3.6. Infrastructura intern ................................................................................................................. 54 Infrastructura extern ................................................................................................................ 56 Cldiri ........................................................................................................................................ 58 Fora de munc necesar activitilor Parcului Industrial ........................................................... 58

4. Evaluarea investiiilor n PI ...................................................................................................... 59


4.1. Terenul ............................................................................................................................................... 59 4.2. Amenajarea terenului PI ..................................................................................................................... 60 4.3. Infrastructura intern ......................................................................................................................... 61 4.3.1. Investiii n infrastructura intern ............................................................................................... 62 Investiii n infrastructura extern .............................................................................................. 63 4.4. Infrastructura extern ........................................................................................................................ 62 4.4.1. 4.5. Cldiri................................................................................................................................................. 63 4.6. Evaluarea costurilor pentru pregtirea forei de munc ...................................................................... 64 4.7. Investiiile totale .................................................................................................................................. 64

5. Analiza fezabilitii proiectului ................................................................................................ 66


5.1. Introducere ......................................................................................................................................... 66 5.2. Ipotezele generale de lucru .................................................................................................................. 68 5.3. Modelul de baz a Comparatorului Sectorului Public ......................................................................... 69 5.3.1. 5.3.2. 5.3.3. 5.3.4. Estimarea costurilor i ipotezele acestora .................................................................................... 69 Estimarea veniturilor i ipotezele acestora .................................................................................. 74 Rezultatele modelului de baz CSP ............................................................................................. 77 Modelul CSP ajustat cu riscuri.................................................................................................... 78 Opiunile de realizare a proiectului prin PPP .............................................................................. 81 Tipul de PPP, structura de proiect PPP ....................................................................................... 85 Mecanismul de pli .................................................................................................................... 86 Costurile modelului de referin PPP .......................................................................................... 87 Estimarea veniturilor i ipotezele acestora .................................................................................. 89 Rezultatele modelului de referin PPP ....................................................................................... 90 Modelul de referin PPP ajustat cu riscuri ................................................................................. 90

5.4. Modelul de referin a Parteneriatului Public-Privat........................................................................... 81 5.4.1. 5.4.2. 5.4.3. 5.4.4. 5.4.5. 5.4.6. 5.4.7.

6. Prognoza economic i financiar a activitii ntreprinderii administratoare ................... 93


6.1. Analiza senzitivitii ntreprinderii administratoare ........................................................................... 98

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine 7. Planul de implementare a PI ................................................................................................... 101
7.1. Formele instituionale de realizare a PI ............................................................................................. 101 7.2. Etapele de realizare a PI.................................................................................................................... 104

8. Impactul Parcului Industrial .................................................................................................. 107


8.1. Impactul economic ............................................................................................................................ 107 8.2. Impactul social .................................................................................................................................. 108 8.3. Impactul de mediu ............................................................................................................................ 108

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

TABELE
Tabelul 1. Populaia stabil a raionului Edine, mii locuitori .........................................................................14 Tabelul 2. Populaia pe sexe i grupe de vrst ..............................................................................................16 Tabelul 3. Principalii indicatori a forei de munc, persoane .........................................................................17 Tabelul 4. Repartizarea populaiei ocupate pe principalele tipuri de activiti economice, persoane ............18 Tabelul 5. Infrastructura instituiilor de nvmnt, 2005-2009 ....................................................................19 Tabelul 6. Infrastructura culturii i sntii ...................................................................................................19 Tabelul 7. Repartizarea agenilor economici pe tipuri de activiti, 2005-2009.............................................20 Tabelul 8. Numrul mediu anual al angajailor, mii persoane ........................................................................22 Tabelul 9. Principalii 10 ageni economici (dup volumul de vnzri) la 01.01.2009 ...................................22 Tabelul 10. Principalii indicatori ai activitii industriale a r. Edine n perioada 2005-2009 ........................23 Tabelul 11. Evoluia numrului de ntreprinderi industriale n perioada 2005-2009 .....................................23 Tabelul 12. Personal industrial-productiv, 2006-2008 ...................................................................................25 Tabelul 13. Indicatorii de activitate a IMM-urilor din raionul Edine ............................................................28 Tabelul 14. Analiza SWOT a Parcului Industrial Edine................................................................................32 Tabelul 15. Planul operaional al Incubatorului de Afaceri (T trimestru) ...................................................40 Tabelul 16. Graficul de incubare al Rezidenilor IA ......................................................................................40 Tabelul 17. Structura terenului Parcului Industrial.........................................................................................43 Tabelul 18. Structura zonei Rezidenilor ........................................................................................................43 Tabelul 19. Necesitile ntreprinderilor din PI Edine n utiliti publice .....................................................53 Tabelul 20.Structura terenului ocupat de hale de producere ale PI Edine .....................................................58 Tabelul 21. Volumul investiiilor necesare pentru amenajarea terenului PI Edine .......................................60 Tabelul 22. Volumul sumar al investiiilor necesare crerii utilitilor publice n interiorul PI, mii lei ........62 Tabelul 23. Volumul sumar al investiiilor necesare crerii infrastructurii externe a PI, mii lei..................63 Tabelul 24 Investiiile necesare pentru construcia halelor de producere, mii lei ..........................................64 Tabelul 25. Costurile capitale ale proiectului .................................................................................................65 Tabelul 26. Sursele de finanare ale costurilor capitale ale PI creat prin mecanisme tradiionale de achiziii publice ............................................................................................................................................................70 Tabelul 27. Repartizarea costurilor proiectului PI Edine, mii lei ..................................................................72 Tabelul 28. Ipotezele costurilor de ntreinere ................................................................................................72 Tabelul 29. Ipotezele costurilor de administrare ............................................................................................73 Tabelul 30. Costurile de ntreinere i administrare, lei..................................................................................73 Tabelul 31. Ipotezele veniturilor din locaiune si veniturilor din servicii ......................................................74 Tabelul 32. Tarifele serviciilor de consultan i chiriei slilor de conferine i protocol..............................76 Tabelul 33. Estimarea veniturilor, lei .............................................................................................................76 Tabelul 34. Costurile i veniturile proiectului conform modelului de baz CSP, mii lei ...............................77

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Tabelul 35. Riscuri i ipoteze .........................................................................................................................79 Tabelul 36. Indicatorii de performan ai proiectului realizat conform Modelului CSP ................................80 Tabelul 31. Structura terenului Parcului Industrial.........................................................................................81 Tabelul 38. Structura Parcului Industrial, opiunea 1 .....................................................................................83 Tabelul 39. Structura Parcului Industrial, opiunea 2 .....................................................................................84 Tabelul 40. Structura Parcului Industrial, opiunea 3 .....................................................................................84 Tabelul 41. Sursele de venituri ale ntreprinderii administratoare a PI ..........................................................86 Tabelul 42. Costurile capitale ale proiectului pentru cele 3 opiuni, mii lei ...................................................87 Tabelul 43. Sursele de finanare a proiectului PI pentru cele 3 opiuni, mii lei..............................................88 Tabelul 44. Costurile investiionale ale proiectului PI Edine realizat prin contract PPP, mii lei ..................88 Tabelul 45. Indicatorii principali ai modelului de referin PPP ....................................................................90 Tabelul 46. Alocarea riscurilor .......................................................................................................................91 Tabelul 47. Riscuri reinute, calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 1, lei ...............................91 Tabelul 48. Indicatorii principali ai Modelului de referin PPP ajustat cu riscuri ........................................92 Tabelul 49. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 1, mii lei ........................94 Tabelul 50. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 2a, mii lei ......................95 Tabelul 51. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 2b, mii lei ......................95 Tabelul 52. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 3, mii lei ........................96 Tabelul 53. Rezultatele analizei financiare a partenerului privat n cadrul PPP.............................................97 Tabelul 54. Rezultatele analizei financiare n cazul cnd infrastructura tehnic i de producie este suportat de partenerul privat .........................................................................................................................................97 Tabelul 55. Mrimea pltii de administrare n ambele cazuri de realizare a PPP ..........................................98 Tabelul 56. Principalele etape de realizare a Parcului Industrial Edine ......................................................104

Figuri
Figura 1 Structura pe medii a populaiei (%) raionului Edine n perioada 2007-2009 ..................................15 Figura 2. Structura pe grupe de vrst a populaiei raionului Edine (2009) ..................................................15 Figura 3. Populaia pe categorii de vrst.......................................................................................................16 Figura 4. Populaia dup sex i categorii de vrst.........................................................................................16 Figura 5. Evoluia numrului de ageni economici n perioada 2005-2009....................................................20 Figura 6. Structura vnzrilor agenilor economici pe tipuri de activiti, 2009 ............................................21 Figura 7. Evoluia volumului de vnzri a agenilor economici din r. Edine, mii lei....................................21 Figura 8. Dinamica structurii sectorului industrial al r. Edine, ntreprinderi, 2005-2009 .............................24 Figura 9. Evoluia produciei industriale, 2005=100%...................................................................................24 Figura 10. Producia fabricat, 2007-2009 (mln. lei) .....................................................................................24 Figura 11. Evoluia volumului de servicii cu plat oferite populaiei (mii lei)...............................................26

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Figura 12. Evoluia ntreprinderilor i angajailor n perioada 2005-2009 ( 2005=100%) .............................27 Figura 12. Evoluia ntreprinderilor i angajailor n perioada 2005-2009 ( 2005=100%) .............................27 Figura 14. Structura investiiilor pe forme de proprietate, 2009 ....................................................................29 Figura 15. Repartizarea investiiilor private pe tipuri de activiti .................................................................29 Figura 13. Unele msuri care vor fi incluse n Regulamentul PI privind protecia mediului .......................109

Anexe
Anexa 1. Indicii economici de baz ai ntreprinderilor care pot fi amplasate n PI Edine ..........................110 Anexa 2. Costurile capitale ale proiectului, lei .............................................................................................111 Anexa 3. Distribuirea costurilor capitale ale proiectului, mii lei ..................................................................114 Anexa 4. Lista personalului ntreprinderea administratoare a PI .................................................................115 Anexa 5. Costuri de ntreinere i administrare, lei ......................................................................................116 Anexa 6. Matricea riscurilor .........................................................................................................................117 Anexa 7. Valoarea riscurilor n varianta organizrii PI prin mecanismul tradiional de achiziii de bunuri i servicii ..........................................................................................................................................................121 Anexa 8. Valoarea actualizat a riscurilor n varianta organizrii PI prin mecanismul tradiional de achiziii ......................................................................................................................................................................123 Anexa 9. Structura i dotarea cldirii administrative....................................................................................124 Anexa 10. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 1, lei ...............................................................................125 Anexa 11. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 2 a), lei ...........................................................................126 Anexa 12. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 2 b), lei ...........................................................................127 Anexa 13. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 3, lei ...............................................................................128 Anexa 14. Estimarea veniturilor modelului proiectului PPP, opiunea 2, lei ...............................................129 Anexa 15. Estimarea veniturilor modelului proiectului PPP, opiunea 3, lei ...............................................129 Anexa 16 Riscuri reinute calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 2, lei ................................130 Anexa 17. Riscuri reinute calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 3, lei ................................130 Anexa 18 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 1 .........131 Anexa 19 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 2a) ......131 Anexa 20 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 2b)......132 Anexa 21 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 3 .........132 Anexa 22. Analiza de senzitivitate fa de Gradul de ocupare a terenurilor i halelor din zona Rezidenilor ......................................................................................................................................................................133 Anexa 23. Analiza de senzitivitate fa de Tariful de locaiune i de administrare ......................................133 Anexa 24. Analiza de senzitivitate fa de Volumul investiiei ....................................................................134 Anexa 25. Analiza de senzitivitate fa de Costurile de ntreinere i de administrare ................................134 Anexa 26. Graficul activitilor n cadrul proiectului de creare a PI ............................................................135 Anexa 27. Descrierea factorilor de mediu i a unor msuri privind protecia mediului ...............................138
6

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

Piese desenate
Anexa A. Planul de amplasare a terenului PI Edine, scara 1 : 25 000 Anexa B. Planul general al PI Edine, scara 1 : 1 000

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

ABREVIERI
ANRE APL BNS CSI CSP CDMA FNDR GSM IA ISO I M IMM ONG OMVSD PI PIB PPP RB/C RIR RAPIR SRL TVA VAN Agenia Naional pentru Reglementare n Energetic Administrarea Public Local Biroul Naional de Statistic Comunitatea Statelor Independente Comparatorul Sectorului Public Acces Multiplu cu Diviziune n Cod Fondul Naional de Dezvoltare Regional Sistemul Global de Comunicare Mobil Incubator de Afaceri Organizaia de Standardizare Internaional ntreprindere Individual ntreprindere Municipal ntreprinderi Mici i Mijlocii Organizaie Non-guvernamental Obiecte de mic valoare i scurt durat Parc Industrial Produsul Intern Brut Parteneriat Public Privat Raportul Beneficiu Cost Rata Intern a Rentabilitii Ratingul Performanei Investiionale Regionale Societate cu Rspundere Limitat Plata pe Valoarea Adugat Valoarea Actualizat Net

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

NOIUNI
Parc industrial teritoriu delimitat ce dispune de infrastructur tehnic i de producie, n care se desfoar activiti economice, preponderent producie industrial, prestare de servicii, valorificare a cercetrilor tiinifice i/sau dezvoltare tehnologic ntr-un regim de faciliti specifice n vederea valorificrii potenialului uman i material al unei regiuni; ntreprindere administratoare ntreprindere ce are ca obiect principal de activitate administrarea Parcului Industrial i prestarea de servicii rezidenilor parcului, care are statut de persoan juridic i o form juridic de organizare de ntreprindere de stat/municipal sau societate comercial cu capital public, public-privat ori privat; Rezident al parcului industrial agent economic nregistrat conform legii, care desfoar activiti economice n baza contractului ncheiat cu ntreprinderea administratoare, inclusiv producie industrial, prestare de servicii, valorificare a cercetrilor tiinifice i/sau dezvoltare tehnologic n cadrul Parcului Industrial; Parc industrial creat pe principii de parteneriat public-privat parc industrial creat n baza bunurilor aflate n proprietate public, integral sau parial din resursele financiare ale unui investitor privat sau din resursele financiare atrase de acesta, cu utilizarea diferitelor modele de cooperare i de asociere prevzute de Legea cu privire la parteneriatul public-privat; Bunuri proprietate public bunuri imobile (terenuri, cldiri etc.) din domeniul privat al statului sau al unitilor administrativ-teritoriale, inclusiv al unitii teritoriale autonome Gguzia; Instituie de reglementare i control autoritate public nvestit cu funcii de reglementare i control, implicat n eliberarea actelor cu caracter permisiv necesare crerii i funcionrii Parcului Industrial; Infrastructur tehnic i de producie cldiri i instalaii, sisteme de alimentare cu energie electric, reele de telecomunicaii, reele de alimentare cu gaze i ap, reele de canalizare, inclusiv pluvial, ci de transport, iluminatul public etc.; Deintori ai reelelor de utiliti publice prestatori de servicii de alimentare cu ap, cu energie electric i termic, cu gaze naturale, de canalizare i epurare, de telecomunicaii i alte servicii publice de gospodrie comunal; Titlu de parc industrial drept acordat ntreprinderii administratoare de a beneficia de faciliti la crearea i funcionarea Parcului Industrial, cu condiia respectrii obligaiilor stipulate n Legea cu privire la parcurile industriale nr. 182 din 15.07.2010; Titlu de rezident al parcului industrial drept acordat rezidentului de a beneficia de faciliti la lansarea i desfurarea activitii n cadrul Parcului Industrial, cu condiia respectrii obligaiilor stipulate n prezenta lege i n contractul ncheiat cu ntreprinderea administratoare; Proiect investiional proiect destinat crerii de noi fonduri fixe, precum i reutilrii i/sau modernizrii fondurilor existente.
9

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Parteneriat public-privat contract de lung durat, ncheiat ntre partenerul public i partenerul privat pentru desfurarea activitilor de interes public, fondat pe capacitile fiecrui partener de a repartiza corespunztor resursele, riscurile i beneficiile; Partener public persoan juridic de drept public sau asociaie a acestei persoane care stabilete un raport de parteneriat public-privat; Partener privat persoan juridic de drept privat sau persoan fizic i/sau asociaie a acestora, care a devenit, n condiiile legii, parte ntr-un parteneriat public-privat; Interes public orice beneficiu ale crui form i valoare se determin prin decizie a partenerului public, obinut n folosul partenerului public, al persoanelor care locuiesc i/sau activeaz pe teritoriul Republicii Moldova; Incubator de afaceri instituie care urmrete crearea unui mediu favorabil, sustenabil, pentru firmele nou nfiinate i cele inovative cu potenial de dezvoltare; Rezident al incubatorului de afaceri beneficiar al programului de incubare; poteniali ntreprinztori care intenioneaz s nfiineze o ntreprindere n conformitate cu legislaia naional sau ntreprinderi deja nfiinate, cu cel mult 3 de activitate la data nregistrrii cererii pentru nscrierea n incubator. Analiza fezabilitii cadru conceptual aplicat oricrei evaluri cantitative, sistematice, a unui proiect public sau privat pentru a determina dac sau ct de mult, acest proiect este valoros dintr-o perspectiv public sau social. Rezultatele acestei analize pot fi exprimate n mai multe moduri, incluznd rata rentabilitii interne a investiiei, valoarea actualizat net i raportul beneficiu cost. Analiza senzitivitii tehnic analitic de a testa sistematic (prin simulare) ce se va ntmpla cu rentabilitatea unui proiect dac evenimentele difer de estimrile fcute n faza de planificare. Este realizat prin modificarea unui element sau a unei combinaii de elemente i prin determinarea efectului schimbrii asupra rezultatului (de regul asupra ratei interne de rentabilitate sau valorii actualizate nete). Analiza sustenabilitii financiare analiza efectuat n scopul verificrii dac resursele financiare sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor financiare de ieire, an dup an, pentru ntregul orizont de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiar este verificat dac fluxul cumulat de numerar nu este niciodat negativ de-a lungul tuturor anilor luai n considerare. Rata de actualizare rata la care valorile viitoare sunt actualizate n prezent. Rata intern a rentabilitii rata dobnzii la care un flux de costuri i beneficii are valoarea actualizat net egal cu zero. Rata intern a rentabilitii trebuie comparat cu un etalon n scopul evalurii performanei proiectului propus (de regul, n calitate de etalon servete rata de actualizare). Exprima profitabilitatea financiar a proiectului. Valoarea actualizat net suma care rezult cnd valoarea actualizat net a costurilor ateptate ale unei investiii este sczut din valoarea scontat a beneficiilor ateptate.
10

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Coeficientul Beneficiu/Cost valoarea prezent a fluxului de beneficii mprit la valoarea prezent a fluxului de costuri. Cnd se utilizeaz Coeficientul Beneficiu/Cost, criteriu de selecie este de a accepta toate proiectele independente cu un Coeficient Beneficiu/Cost mai mare ca 1. Valoare rezidual valoarea actualizat net a bunurilor n anul final al perioadei selectate pentru analiza de evaluare.

11

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

SUMAR EXECUTIV
Scopul prezentului studiu de fezabilitate este analiza oportunitii i condiiilor pentru crearea unui Parc Industrial de tip green-field n Edine pe un teren proprietate public. innd cont de faptul c hotarele administrative ale raionului Edine sunt relativ la o distan de 20 km de terenul destinat Parcului Industrial (n continuare PI), n calitate de zon de influen nemijlocit a PI a fost considerat Raionul Edine. Raionul Edine este situat n partea de nord al rii la hotar cu Romania i are o suprafa de 933 km2 i o populaie de 83 600 locuitori. Terenul destinat Parcului Industrial Edine este proprietatea APL Edine, are o suprafa de 18,6 ha i este situat n partea de nord-vest a oraului Edine, cu ieire nemijlocit la drumul internaional M14 Chiinu - Cernui i ieire la drumul european E583. De asemenea, este amplasat la distana de 63 km pn la calea ferat din Otaci, i la o distan de circa 98 km de Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din apropierea oraului Floreti. Distana de la terenul destinat Parcului Industrial pn la Portul Liber Internaional Giurgiuleti constituie circa 463 kilometri. Raionul Edine dispune de un potenial industrial i de fore de munc calificat la un nivel mai nalt n comparaie cu alte raioane din partea de nord a republicii. Fora de munc calificat este specializat n industria de prelucrare a produselor din agricultur i n unele ramuri ale industriei constructoare de maini. Numrul total al populaiei din populaia economic activ care nu este cuprins n cmpul muncii este de circa 24 mii persoane. O bun parte din acestea (circa 14 mii persoane) este plecat peste hotare, o alt parte sunt omeri i restul au de lucru ocazional (n ar sau peste hotare). Reieind din condiiile ce le ofer amplasarea terenului destinat PI i din particularitile de dezvoltare a raionului Edine domeniile de activitate a PI sunt: (a) industria textil i de confecii; (b) prelucrarea pielii i fabricarea nclmintei; (c) producerea de mobilier; (d) fabricarea de maini i echipamente; (e) producerea echipamentelor electrice i electrotehnice; (f) industria auto; (g) transporturi i comunicaii (depozitare, prelucrare, ambalare). Pentru stimularea noilor afaceri n Edine i n regiune se propune instituirea n cadrul PI a unui Incubator de Afaceri (n continuare IA) n domeniul producerii industriale, inclusiv agroalimentare, i alte activiti conexe cu profilul PI. Avantajele amplasrii IA pe teritoriul PI sunt legate n primul rnd de faptul c Rezidenii Incubatorului de Afaceri vor putea beneficia i de facilitile oferite de statutul de Rezident al PI. Prin urmare, dup perioada de incubare Rezidentul IA va putea continua activitatea ca Rezident al PI. n aa mod se creeaz condiii suplimentare pentru sporirea sustenabilitii afacerilor create. Incubatorul de Afaceri va fi gestionat de ctre ntreprinderea administratoare a PI, ns activitatea IA va fi organizat distinct de cea a PI. PI este constituit din trei zone: (i) zona Rezidenilor, (ii) zona ntreprinderii administratoare i (iii) terenuri ocupate de infrastructur. Suprafaa ocupat de zona Rezidenilor este de 16,74 ha i este format din 2 subzone: (i) subzona locaiune hale de 4,52 ha i (ii) subzona parcele de teren cu o suprafa de 12,22 ha. n subzona locaiune hale vor funciona 20 de Rezideni ai IA i 10 Rezideni ai PI ce vor nchiria spaii de producere de la ntreprinderea administratoare, iar n
12

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine subzona parcele vor fi puse la dispoziie Rezidenilor 24 parcele (0,51 ha fiecare) pentru construcia spaiilor de producere. Rezideni ai acestei subzone pot fi i Rezidenii IA, care vor beneficia de un pachet special de servicii de incubare, care pot include doar servicii de consultan i suport. Totodat, n afar de opiunea de baz prezentat mai sus n care subzona locaiune hale este constituit din halele IA (12%, din toat suprafaa zonei Rezidenilor) i halele de producere pentru rezidenii PI (15%) n funcie de structura zonei Rezidenilor au fost analizate nc 2 opiuni: opiunea 2 n care subzona locaiune hale este constituit doar din halele Incubatorului de Afaceri (12%) i, respectiv, pentru subzona parcele rmn 88% din suprafaa zonei Rezidenilor (16,74 ha) i, opiunea 3 n care zona Rezidenilor este constituit doar din subzona parcele (100%), adic pe ntreg terenul PI vor fi date n arend parcele Rezidenilor PI pentru ca acetia si construiasc propriile hale de producere. Conform opiunilor definite mai sus costurile capitale ale proiectului prin PPP fr investiiile Rezidenilor PI n propriile spaii de producere constituie 120,2 mln. lei n cazul opiunii 1; 71,3 mln. lei n cazul opiunii 2 i, respectiv, 27,2 mln lei n cazul opiunii 3. Deoarece proiectul acestui PI poate fi implementat deopotriv de ctre administraia public (sau APL cu autoritile centrale) i prin parteneriat public privat, a fost efectuat o analiz a costului proiectului pentru ambele aceste abordri. Aceast analiz a fost efectuat n baza estimrii costurilor totale ale proiectului, inclusiv riscurile acestuia, costurile de nlocuire i de administrare i ntreinere, micorndu-le cu veniturile financiare generate de ctre ntreprinderea administratoare a PI pe toat perioada de existen a PI de 30 ani. Ca rezultat al analizei s-a ajuns la concluzia c PI implementat prin parteneriat public - privat are un cost mai mic dect n cazul implementrii n regie proprie de ctre autoritile publice. Prin urmare, se recomand implementarea acestui proiect prin parteneriat public privat, n care ntreprinderea administratoare va fi selectat prin concurs. Termenul contractului PPP va fi egal cu perioada de activitate acordat Parcului Industrial de 30 ani. Crearea Parcului Industrial Edine va avea numeroase efecte pozitive asupra economiei att la nivel local, ct i regional i naional. Se estimeaz c n PI vor fi create circa 2036 locuri de munc directe, plus circa 100 de locuri de munc indirecte n sfera de servicii, precum i circa 400500 pe perioada de construcie a PI. Totodat se estimeaz o cretere a ratei de supravieuire a ntreprinderilor mici i mijloci n rezultatul funcionrii IA ce va contribui la stabilitatea economic a localitii i regiunii. Impactul social pozitiv asupra populaiei din raza de 20 km de la Parcul Industrial se va manifesta prin faptul c o parte din locuri de munc vor fi angajai i din rndul omerilor, precum i circa 10% din cele plecate peste hotarele rii. Fondul de remunerare a muncii se va majora cu circa 102.5 mln lei anual ce vor spori veniturile populaiei din regiune. Totodat, de la dezvoltarea infrastructurii va benefica i comunitatea local, inclusiv i prin mbuntirea serviciilor de aprovizionare cu ap, canalizare, telecomunicaii.
13

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

1. ANALIZA REGIUNII PI
Asigurarea creterii economice durabile este o prioritate strategic a Republicii Moldova, posibil a fi realizat doar n cazul implementrii unor politici eficiente de stimulare a activitii investiionale i dezvoltrii industriale. Spectrul instrumentelor utilizate pentru realizarea acestor politici s-a lrgit odat cu aprobarea noii Legi cu privire la parcurile industriale, prin care au fost create noi oportuniti pentru stabilirea Parcurilor Industriale prin intermediul unor parteneriate public private. n vederea identificrii oportunitilor de creare a unui Parc Industrial n oraul Edine, resurselor i costurilor necesare pentru crearea acestuia i impactului su asupra dezvoltrii regiunii, a fost efectuat o analiz pe aria raionului Edine, ce reprezint o suprafa definit de o raz de circa 20 km de la terenul destinat PI.

1.1. Date generale


Raionul Edine este amplasat n Regiunea de Nord a Republicii Moldova i se nvecineaz la Vest cu Romnia, la Est cu raionul Dondueni, la Nord cu raioanele Briceni i Ocnia, iar la Sud cu raionul Rcani. Suprafaa raionului Edine este de 933 km 2, ceea ce constituie 2,77% din teritoriul Republicii Moldova. Raionul este compus din 49 de localit i cu o populaie de 83 600 locuitori. n raion sunt 2 orae: Edine i Cupcini. Oraul Edine este reedin de raion i se afl la 201 km de capitala rii. Localitile raionului sunt supuse unei clime temperat continentale, cu ierni rece i scurte i veri clduroase i secetoase. Schimbrile brute ale climei, produc fenomene nedorite: secete, ploi toreniale, vijelii, furtuni, ploi cu grindin i inundaii.

1.2. Dezvoltarea social i cultural


1.2.1. Capitalul Uman
n anul 2009, populaia raionului numra 83 600 locuitori pe o suprafa total de 933 kilometri ptrai, ceea ce denot o densitate de 89,6 persoane/km2. Tabelul 1. Populaia stabil a raionului Edine, mii locuitori
Anul Nr. locuitori 2005 85,4 2006 84,8 2007 84,4 2008 83,9 2009 83,6 2010 83,3

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova

n acelai timp, populaia oraului Edine este de 20 024 persoane, sau 24% din totalul populaiei a raionului.

14

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Figura 1 Structura pe medii a populaiei (%) raionului Edine n perioada 2007-2009
120% 100% 80% 60% 40% 20% 0% 2007 2008 2009 30,81% 30,98% 31,10% 69,19% 69,02% 68,90% rural urban

Sursa: Biroul Naional de Statistic

Din totalul locuitorilor raionului, 26 000 constituie populaie urban, iar populaia rural depete dublul acestei cifre, constituind 57 600 locuitori. n procente fa de total, populaia urban constituie 31,10%, iar populaia rural - 68,90%. Astfel, putem spune c populaia raionului este una preponderent rural. Structura populaiei raionului pe sexe la nceputul anului 2009 se prezenta astfel: 39 506 brbai (47,3%) i 44 094 femei (52,7%). La 100 de brbai revin 112 femei, numrul femeilor depindu-l pe cel al brbailor. Figura 2 prezint structura pe grupe de vrste a populaiei din raionul Edine. Se poate observa c cea mai mare pondere revine populaiei tinere, att de gen masculin, ct i de gen feminin. Figura 2. Structura pe grupe de vrst a populaiei raionului Edine (2009)
75+ 70 - 74 65 - 69 60 - 64 55 - 59 50 - 54 45 - 49 40 - 44 35 - 39 30 - 34 25 - 29 20 - 24 15 - 19 10 - 14 5-9 0-4 Femei Brbai

Sursa: Biroul Naional de Statistic

Datele statistice privind structura populaiei pe sexe i categorii de vrst sunt reflectate n tabelul de mai jos.
15

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 2. Populaia pe sexe i grupe de vrst
Grupe de Vrst 0-15 16-61(56) 62(57) - peste Total Total 14 330 50 448 18 546 83 324 Brbai 7 321 26 108 5 943 39 372 Femei 7 009 24 340 12 603 43 952

Sursa: Biroul Naional de Statistic

Din totalul populaiei raionului Edine, 60,54% constituie persoane n vrst apt de munc(1661(56) ani), 17,20% - sub vrsta apt de munc(0-15 ani) i 22,26% - sunt persoane peste vrsta apt de munc (peste 65(57) ani). Figura 3. Populaia pe categorii de vrst

Sursa: Banca de date, Biroul Naional de Statistic

Figurile de mai jos reflect faptul c 66,31% dintre brbai sunt n vrst apt de munc fa de 55,38% de femei. Femeile sub vrsta apt de munc constituie 15,95% fa de 18,59% dintre brbai. Pe de alt parte, femeile peste vrsta apt de munc au o pondere de 28,68%, fa de 15,09% n cazul brbailor. Figura 4. Populaia dup sex i categorii de vrst Brbai Femei
Peste vrsta apt de munc 15,09% Sub vrsta apt de munc 18,59% Peste vrsta apt de munc; 28,67% Sub vrsta apt de munc ; 15,95%

In vrst apt de munc 66,31%

In vrst apt de munc; 55,38%

Sursa: Biroul Naional de Statistic

16

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

1.2.2. Fora de munc


Conform datelor din 2009, din totalul populaiei raionului, 40,72% reprezint populaia economic activ, dintre care 3,16% sunt omeri i 37,56% sunt ocupai n economie. Din totalul populaiei economic active, 92,23% sunt ocupai n economie 1 i 7,77% sunt omeri, acest nivel al omajului fiind unul mai ridicat n comparaie cu nivelul mediu pe ar de 6,4%. innd cont de faptul c datele se refer numai la omerii nregistrai de ctre Agenia Naionale de Ocupare a Forei de Munc, numrul real al omerilor este cu mult mai mare dect cel menionat. Numrul omerilor femei este mai mic dect cel al brbailor, tendin care se pstreaz pe parcursul ultimilor ani. Acest lucru se datoreaz faptului c oferta locurilor de munc este mai mare pentru femei, ateptrile (n special salariul) femeilor sunt mai mici i exist multe oferte de munc part -Time pentru acestea. Preponderent, durata omajului este de 3-5 luni. Populaia ocupat n economie este format din angajaii permaneni i persoanele care desfoar o anumit activitate sezonier/temporar. Astfel, analiznd structura populaiei ocupate la nivelul anului 2009 constatm c doar 9,9 mii persoane au un loc permanent de munc din totalul populaiei ocupate de 31,4 mii persoane. Pe de alt parte, numrul omerilor nregistrai oficial n aceeai perioad de referin constituia doar 2,6 mii persoane. Aceste date indic asupra faptului c numrul total al populaiei economic active disponibile este de circa 24 mii persoane. Tabelul 3. Principalii indicatori a forei de munc, persoane
Nr. 1 2 3 4 Total populaie Total populaie cu vrsta apt de munc (r.3. + r.6.) Populaia economic activ (r.4.+r.5.) Populaia ocupat n economie dintre care: angajai permaneni persoane ce nu au un loc stabil de munc 5 6 7 omeri Populaia inactiv Rata omajului Indicatori 2005 85 400 66 777 33 073 30 974 13 000 17 974 2 099 33 704 6,35% 2006 84 800 69 737 34 539 32 995 12 700 20 295 1 544 35 198 4,47% 2007 84 400 69 408 34 376 33 050 11 000 21 950 1 326 35 032 3,86% 2008 83 900 68 973 34 166 32 958 10 600 22 358 1 208 34 817 3,54% 2009 83 600 68 749 34 050 31 404 9 900 21 504 2 646 34 699 7,77%

Sursa: Consiliul Raional Edine, Anuarul Statistic al RM

Din totalul populaiei ocupate, 27,69% activeaz n domeniul agriculturii, 22,09% n nvmnt, i 20% n industrie (vezi Tabelul 4 ).
Persoane ocupate cuprinde toate persoanele de 15 ani i peste care au desfurat o activitate economic sau social productoare de bunuri sau servicii de cel puin o or n perioada de referin (o sptmn), n scopul obinerii unor venituri sub form de salarii, plat n natur sau alte beneficii. 17

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine La nivelul anului 2009, n raionul erau 11 156 salariai, n scdere cu 6,2% fa de anul 2008 i cu 13,11% fa de anul 2007. Salariul mediu pe anul 2009 a fost de 2 021 lei, mai mare cu 9,4% fa de anul 2008 i cu 31,06% fa de anul 2007. Mai mult ca att, putem spune c fora de munc n raionul Edine este relativ ieftin, ntruct salariul mediu pentru anul 2009 este cu 35,97% mai mic fa de media salarial pe republic de 2 748 lei.
Tabelul 4. Repartizarea populaiei ocupate pe principalele tipuri de activiti economice, persoane
Anul Agricultur Industrie Construcii Comer Transport i comunicaii Administraie public nvmnt Sntate i asisten social Alte tipuri de activiti Total 2005 8 577 6 195 477 953 1 191 2 116 7 017 3 257 1 191 30 974 2006 8 054 7 534 520 1 299 1 299 2 359 7 602 3 649 779 32 995 2007 9 152 6 610 509 1 017 1 271 2 395 7 493 3 332 1 271 33 050 2008 9 127 6 592 508 1 014 1 267 2 448 7 279 3 456 1 267 32 958 2009 8 696 6 281 484 966 1 227 2 333 6 937 3 293 1 187 31 404

Sursa: Consiliul Raional Edine

Concomitent, veniturile mici i oferta neatractiv a locurilor de munc au determinat muli oameni s lucreze peste hotare, declannd o migraie puternic (n Federaia Rus, Italia, Portugalia, Grecia etc.) mai ales a persoanelor bine calificate. Astfel, dup hotarele rii lucreaz circa 20% din populaia apt de munc a raionului sau circa 14 mii persoane. Problema se agraveaz i prin faptul c multe familii plecate i iau i copiii cu ei, rentoarcerea acestora napoi n localitatea natal fiind incert. Acestui fenomen i se adaug i natalitatea redus.

1.2.3. Infrastructura social


Raionul Edine dispune de 44 instituii educaionale. n cadrul crora pe parcursul anului de studii 2009-2010 au fost nmatriculai 8 913 elevi, n scdere fa de anii precedeni. La nivelul raionului exist un singur colegiu, n cadrul cruia au fost nmatriculate98 de persoane n anul 2009. La nivelul anului 2009-2010, numrul elevilor colegiului este de 263 persoane, aflndu-se n continu cretere fa de anii precedeni. ns, numrul absolvenilor (29 persoane) este n scdere cu 30,95 puncte procentuale fa de anul 2008 i cu 6,45 puncte procentuale fa de anul 2007.

18

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 5. Infrastructura instituiilor de nvmnt, 2005-2009
Regiune An de studii R. Edine Nord Total pe republic 2005 2006 44 497 1551 Numrul de instituii 2006 2007 44 495 1539 2007 2008 44 494 1534 2008 2009 44 493 1519 2009 2010 44 491 1505 2005 2006 10777 137838 517029 2006 2007 10259 131963 491482 Numrul de elevi 2007 2008 9761 123969 460951 2008 2009 9376 117571 434320 2009 2010 8913 111946 413657

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova

De asemenea exist i 2 instituii de nvmnt secundar profesional, n cadrul crora pe parcursul anului academic 2009-2010 au fost nmatriculate 857 persoane, i au absolvit 278 elevi.

Datele menionate denot faptul c dei elevii sunt dornici de a urma o instituie de nvmnt, nu toi au la dispoziie posibiliti de a le finisa, ntruct majoritatea, nevoii, le abandoneaz pentru a munci i a contribui la susinerea financiar a familiei. Dei raionul Edine nu dispune de instituii de nvmnt universitare sau de instituii de cercetare, doritorii de a-i continua studiile pot opta pentru una din cele 3 instituii de nvmnt superior din Bli sau cele 30 universiti ale capitalei. Infrastructura culturii i sntii este prezent n raion prin bibliotecile, casele de cultur, slile de sport, muzeele i instituiile medicale funcionale (vezi Tabelul 6). Tabelul 6. Infrastructura culturii i sntii
Infrastructura Biblioteci Case de cultur Sli de sport Muzee Instituii medicale Raionul Edine 45 41 13 2 40 Oraul Edine 2 1 1 2 3

Sursa: Consiliul Raional Edine Numrul de obiecte de infrastructur n domeniul culturii, sportului i a sntii este relativ mic. Mai mult ca att, bibliotecile i slile de sport se afl ntr-o stare nesatisfctoare, iar majoritatea caselor de cultur nu funcioneaz. n raion exist un singur spital, 8 puncte medicale, 14 centre de sntate, i 17 oficii ale medicilor de familie.

19

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

1.3. Profilul economic


Raionul Edine, n complexul dezvoltrii naionale a Republicii Moldova, se prezint ca un raion agrar-industrial. Pe teritoriul raionului activeaz n prezent circa 22 000 de ageni economici, 86% din acetia activnd n agricultur, sub forma gospodriilor rneti 2. Figura 5. Evoluia numrului de ageni economici n perioada 2005-2009
3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2005 2006 2007 2008 2009 1994 2107 2286 2467 2598

Ageni economici (cu excepia G.. i O.N.G.)

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine

Pe parcursul perioadei 2005-2009 numrul total al agenilor economici a nregistrat o tendin de cretere, mai ales pe seama dezvoltrii agriculturii, silviculturii, a comerului cu ridicata i amnuntul (vezi Tabelul 7). Tabelul 7. Repartizarea agenilor economici pe tipuri de activiti, 2005-2009
Domeniul de activitate Agricultur, silvicultur, economia vnatului, pescuit Industrie extractiv, de prelucrare Construcii i tranzacii imobiliare Comer cu ridicata i amnuntul, Hoteluri i restaurante Transport i comunicaii Administraie public; nvmnt; sntate i asisten social Alte tipuri de activiti Total 2005 18 036 20 12 548 40 118 1 419 20 193 2006 18 474 20 12 603 42 118 1 576 20 845 2007 18 683 24 13 733 48 118 1 667 21 286 2008 18 851 28 13 801 54 118 1 792 21 657 2009 18 966 32 13 897 68 118 1 817 21 911

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine

n anul 2009 erau nregistrate deja 18 937 gospodrii rneti. 20

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Agenii economici cu drept de persoane fizice constituie 94,5% din totalul ntreprinderilor din raion, datorit numrului mare de gospodrii rneti, iar ntreprinderile cu drept de persoan juridic constituie 5,5%, ponderea cea mai mare ntre acestea o dein societile cu rspundere limitat. Totalul volumului vnzrilor realizate de agenii economici din localitate a constituit n 2009 1 192,3 milioane lei. Circa 50,56% din ele revin comerului cu ridicata i amnuntul, 12,36% afacerilor din domeniul hotelurilor i restaurantelor (vezi Figura 6). Figura 6. Structura vnzrilor agenilor economici pe tipuri de activiti, 2009

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine n ultimii ani se observ o cretere a volumului total de vnzri (vezi Figura 7). Singura abatere se observ la nivelul anului 2008, cnd datorit calamitilor naturale au avut de suferit productorii agricoli i, prin urmare, i ntreprinderile din industria de prelucrare. Figura 7. Evoluia volumului de vnzri a agenilor economici din r. Edine, mii lei
1.400.000 1.200.000 1.000.000 800.000 600.000 400.000 200.000 0 2005 2006 2007 2008 2009 840589 1063166 1274548 1012861 1192267

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine


21

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine n activitatea celor aproximativ 22 00 de ageni economici au fost ncadrate n anul 2009 circa 10 mii de angajai (vezi Tabelul 8). Jumtate din fora de munc angajat n economia raionului Edine activeaz n sectorul public, 1 300 persoane i presteaz munca n agricultur i circa 1 900 persoane n industrie. Celelalte sectoare implic aproximativ 1 700 persoane. Tabelul 8. Numrul mediu anual al angajailor, mii persoane
Domeniul de activitate Agricultur, silvicultur, economia vnatului, pescuit Industrie extractiv, de prelucrare Construcii i tranzacii imobiliare Comer cu ridicata i amnuntul, Hoteluri i restaurante Transport si comunicaii APL; nvmnt; sntate i asistena sociala Alte tipuri de activiti Total 2005 3,6 2,6 0,2 0,4 0,5 5,2 0,5 13 2006 3,1 2,9 0,2 0,5 0,5 5,2 0,3 12,7 2007 1,6 2,6 0,1 0,7 0,5 5,0 0,5 11 2008 1,3 2,2 0,2 0,8 0,4 5,1 0,6 10,6 2009 1,3 1,9 0,2 0,6 0,5 5,0 0,4 9,9

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine Pe parcursul ultimilor 5 ani, se observ o tendin de scdere a numrului angajailor cu 3 100 persoane sau 23,85%. Acest fapt este determinat de migraia populaiei la munc peste hotare. Cele mai afectate de acest fenomen sunt sectorul agricol n care numrul angajailor a sczut de aproape 3 ori i sectorul industrial care utiliza n 2009 cu 700 persoane mai puin dect n 2005. Principalii 10 ageni economici din localitate nregistreaz un volum total al vnzrilor de 512 milioane lei, dintre care cca. 39,4% i revin unui singur agent economic (SRL "Rusagroprim"). Anual bugetul local este suplinit cu 2 milioane lei sub form de impozite pltite de aceti ageni economici. De asemenea, n cadrul acestor ntreprinderi sunt angajai 1 281 persoane. Tabelul 9. Principalii 10 ageni economici (dup volumul de vnzri) la 01.01.2009
Denumirea SRL "Rusagroprim" SRL "Gloria Qvarc" SRL "Inlac" SRL "Mavicom Nord" II "Astra" SRL "Mina Cupcini" SRL "Vilora" SRL "Chetro - Prim" SRL "Maconrut" Comer Comer Industria agroalimentar Industria agroalimentar Industria agroalimentar Extracia pietriului nisipului i Domeniul Forma de proprietate Colectiv Colectiv Colectiv Colectiv Privat Colectiv Colectiv Colectiv Mixt Volumul Vnzrilor, mii lei 201 737 123 450 100 542 21 026 18 561 14 417 10 996 8 830 7 103 Numrul de angajai 21 116 392 214 96 187 64 52 65 Profit/ Pierderi, mii lei 3 4378 5 347 366 6 419 515 1 291 2 982 517 1 260 Impozite n bugetul local, mii lei 155.5 265.3 656 128.7 105.7 366.2 222.7 169.5 70.7

Cultura plantelor oleaginoase i a seminelor Cultura plantelor oleaginoase i a seminelor Extracia pietriului nisipului i

22

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Volumul Vnzrilor, mii lei 5 917 512 579 Profit/ Pierderi, mii lei 2 655 55 730 Impozite n bugetul local, mii lei 151.5 2 291.8

Denumirea

Domeniul Cultura plantelor oleaginoase i a seminelor

Forma de proprietate Colectiv

Numrul de angajai 74 1 281

SRL "Ascesiune" Total

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine n cele ce urmeaz vom prezenta succint analiza principalelor sectoare ale economiei raionului.

1.3.1. Industria
Economia raionului Edine are un caracter agrar-industrial, ca i celelalte regiuni ale rii de fapt, ns spre deosebire de acestea cu o industrie relativ mai dezvoltat. n anul 2009 n raionul Edine activau 21 ntreprinderi industriale, cea mai mare parte a acestora se afl n oraul Cupcini i n msur mai mic n oraul Edine. Dei numrul acestora a nregistrat modificri n ultimii ani, ponderea ntreprinderilor industriale care activeaz eficient i nregistreaz profituri rmne a fi de cca 1/3 (vezi Tabelul 10). Tabelul 10. Principalii indicatori ai activitii industriale a r. Edine n perioada 2005-2009
Indicatori Numrul ntreprinderilor industriale dintre care: au nregistrat profit au nregistrat pierderi Volumul produciei n preuri curente, mii lei Numrul personalului Salariul mediu nominal in industria extractiva, lei Salariul mediu lunar in industria de prelucrare, lei 2005 20 5 15 310 623 2634 1260 1701 2006 20 5 15 383 428 2874 1580 1890 2007 24 6 18 442 804 2567 2070 2385 2008 28 7 21 573 787 2224 2507 2718 2009 21 5 16 262 158 1856 2474 2538

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine

Principalele ramuri industriale dezvoltate n raion de-a lungul timpului sunt industria extractiv i cea prelucrtoare, cu o pondere semnificativ a celei din urm (vezi Tabelul 11). Tabelul 11. Evoluia numrului de ntreprinderi industriale n perioada 2005-2009
Domeniul 2008 2005 2006 2007 Industria extractiv 2 3 3 4 11 10 10 10 Industria de prelucrare Energie electric, gaze, ape 2 2 2 2 5 5 9 12 Alte ntreprinderi Total 20 20 24 28 Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine 2009 3 9 2 7 21

n dinamic, structura sectorului industrial al raionului nu a nregistrat modificri substaniale, circa 40% din ntreprinderi activnd n continuare in industria prelucrtoare.

23

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Figura 8. Dinamica structurii sectorului industrial al r. Edine, ntreprinderi, 2005-2009

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine

Industria agroalimentar are o importan semnificativ pentru economia raionului, iar volumul produciei este de dou ori mai mare raportat la media regional. ntreprinderile de prelucrare sunt specializate n industria conservelor, zahrului, lactatelor (vezi Figura 8). Volumul produciei acestei industrii pe cap de locuitor reprezint 91,7% din media regional dac mun. Bli este inclus (5647.5lei fa de 6161,9 lei). Dac mun. Bli este exclus din calcule, atunci acest indice al raionului Edine va fi aproape de 2 ori mai mare dect media regional. 3
Figura 9. Evoluia produciei industriale, 2005=100%
1,70 1,60 1,50 1,40 1,30 1,20 1,10 1,00 0,90 1,66 1,53 1,42 1,25 1,00 2005 1,07 0,97 2006 2007 2008 Edinet 1,12 0,99 2009

Figura 10. Producia fabricat, 2007-2009 (mln. lei)


30000 25000 20000 15000 10000 5000 0 2007 Republica 2008 Nord Edinet 2009 5568,8 498,4 7160,7 539,9 4923,4 322,4 19515,6 28540,4 22643,8

Republica

Sursa: Biroul Naional de Statistic

Pe parcursul anilor 2005-2009, tendinele de dezvoltare a industriei raionului Edine erau pozitive i depeau n medie cu 33% tendinele naionale, cu i excep a anului 2009 cnd
3

Centrul Analitic Expert-Grup, Probleme i Soluii Investiionale n Regiunea de Dezvoltare Nord

24

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine volumul produciei industriale realizate n raionul Edine a revenit la nivelul anului de baz (2005) spre deosebire de tendinele n ansamblu pe ar careit aucu dep 12% nivelul aceluiai an (vezi Figura 9). Volumul produciei industriale a raionului Edine n anul 2009 constituie 322,4 mln. lei, ceea ce reprezint 14,3% din producia industrial regional (cu excepia mun. Bli) de 4 923,4 mln. lei i 1,42% din cea naional de 22 643,8 mln. lei (vezi Figura 10). ntreprinderile industriale din raion sunt relativ mari n comparaie regional: volumul produciei industriale anuale per ntreprindere, n 2008, a constituit 5,29 mil. lei fa de 3,57 mil. lei media regional cu mun. Bli sau 2,46 mil. lei fr mun. Bli. n comparaie regional, acest indice este mai mare doar n mun. Bli. 4 Pe parcursul ultimilor ani n industrie sunt ncadrai circa 2 400 persoane, ceea ce reprezint 8,33% din numrul total al angajailor implicai n sectorul industrial al regiunii Nord. Numrul angajailor din domeniu a rmas relativ constant n aceast perioad (vezi Tabelul 12). Tabelul 12. Personal industrial-productiv, 2006-2008
Regiunea Total Republic Nord Raionul Edine Numr angajai (mii persoane) 2006 122,2 28,3 2,2 2007 120,1 28,8 2,4 2008 115 28,8 2,4

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, Biroul Naional de Statistic

Totodat, raionul Edine are avantajul proximitii fa de piaa municipiului Bli. Avnd un mare potenial de desfacere, aceasta faciliteaz comercializarea produciei industriale realizate.

1.3.2. Agricultura
Sectorul agricol are o pondere semnificativ n cadrul activitii economice a raionului Edine, care dispune de avantaje importante: nota de bonitate a terenului a terenului este cea mai mare n regiune (78), iar ponderea terenurilor erodate este foarte redus (23,1%). Aceste avantaje sunt sporite de gradul mare de mecanizare, la 1000 de ha de teren revenind 13,5 tractoare, fa de o medie de 9,3 a regiunii. De asemenea, raionul dispune de resurse acvatice de irigare n cteva localiti amplasate n valea rului Prut. n prezent n domeniul agriculturii activeaz 18 966 ageni economici. Majoritatea i desfoar activitatea ca gospodrii rneti sau ntreprinderi individuale. Cifra de afaceri a acestora a atins n anul 2009 un nivel de 147,3 mil. lei, cu 31,9% mai mult fa de anul 2008. Conform datelor statistice, n prezent n agricultur sunt antrenate anual circa 1 300 persoane.
4

Centrul Analitic Expert-Grup, Probleme i Soluii Investiionale n Regiunea de Dezvoltare Nord 25

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Numrul neoficial al acestora este firete mai mare, ns datorit creterii gradului de mecanizare a agriculturii se observ o tendin descresctoare de utilizare a factorului uman.

1.3.3. Servicii
Sectorul serviciilor este n continu cretere att n valori absolute ct i a cotelor din nivelul regional i naional. Cererea de servicii depete media regional i impulsioneaz comerul cu servicii din cadrul raionului. Pe parcursul ultimilor cinci ani, volumul de servicii cu plat oferite populaiei s-a dublat (vezi Figura 11). Figura 11. Evoluia volumului de servicii cu plat oferite populaiei (mii lei)
160000 120580 120000 80000 40000 0 2005 2006 2007 2008 2009 67237 81520 101029 127325

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine n anul 2009 volumul serviciilor oferite contra plat a constituit 127,3 milioane lei (sau 1523 lei per persoan), cu 5,6% mai mult fa de anul 2008, din care 63% din volumul serviciilor sunt prestate de ctre ntreprinderile publice, iar 28% de ctre ntreprinderile private din regiune.

1.3.4. Antreprenoriat
Raionul Edine ocup locul 3 n regiunea nordic dup activitatea antreprenorial desfurat, ntruct cifra de afaceri realizat de agenii economici a crescut cu 41,7% n 2009 fa de 2005 chiar dac numrul ntreprinderilor i a personalului acestora s-a diminuat n aceeai perioad cu 21% i, respectiv, 28% (vezi Figura 12).

26

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Figura 12. Evoluia ntreprinderilor i angajailor n perioada 2005-2009 ( 2005=100%)
1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 1,01 1,00 0,94 0,86 1,01 0,90 0,79 0,82 2008 0,72 2009

2005

2006

2007

Numarul de intreprinderi Numarul mediu de salariati

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, BNS

n 2009, sectorul IMM era format din 97% din totalul de ntreprinderi i angaj a 62,9% din salariai, realiznd o cifr de afaceri de 640 mil. lei. n prezent micro-ntreprinderile dein o pondere de 57% din totalul IMM-urilor. n anul 2009 n raion activau 295 ntreprinderi mici i mijlocii. Chiar dac numrul acestora a nregistrat o scdere fa de anul 2005, ponderea IMM-urilor n sfera economic a rmas aceeai (vezi Tabelul 13). Pe parcursul ultimilor 5 ani au fost nregistrate modificri n structura sectorului IMM. Astfel, putem observa o tendin de cretere a numrului i ponderii ntreprinderilor mici, tendin echilibrat de descreterea numrului i ponderii ntreprinderilor micro i mijlocii. Figura 13. Evoluia ntreprinderilor i angajailor n perioada 2005-2009 ( 2005=100%)
1,10 1,00 0,90 0,80 0,70 0,60 1,01 1,00 0,94 0,86 1,01 0,90 0,79 0,82 2008 0,72 2009

2005

2006

2007

Numarul de intreprinderi Numarul mediu de salariati

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, BNS

Dei pe parcursul ultimilor 5 ani se observ o reducere a numrului de angajai ncadrai n cmpul muncii n sectorul IMM n medie cu 28,3%, cifra de afaceri a crescut de la 475 mln. lei n anul 2005 la 640 mil. lei n anul 2009.

27

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 13. Indicatorii de activitate a IMM-urilor 5 din raionul Edine
ntreprinderi Angajai 2005 % 9% 31% 57% 97,0% 3% 100% Nr. 3615 1795 738 6148 3000 9148 % 40% 20% 8% 67,2% 33% 100% Nr. 1838 1574 713 4125 2434 6559 2009 % 28% 24% 11% 62,9% 37% 100% Nr. 202 227 46 475 365 841 Cifra de afaceri, mil. lei 2005 % 24% 27% 6% 46,5% 43% 100% Nr. 302 266 72 640 552 1192 2009 % 25% 22% 6% 53,7% 46% 100%

Tipul ntreprinderii
Nr. ntreprinderi mijlocii ntreprinderi mici ntreprinderi micro Total IMM ntreprinderi mari Total

2005 % 10% 22% 66% 97,6% 2% 100% Nr.

2009

38 84 253 375 9 384

28 95 172 295 9 304

Sursa: Anuarul Statistic al Republicii Moldova, BNS Contribuia major n cifra total de afaceri este adus de ntreprinderile mari, de circa 46%, nregistrnd creteri permanente. n anul 2009, ponderea companiilor private este mai mare dect cea a companiilor publice, reprezentnd 96,8% n raport cu 3,2%, numrul companiilor private fiind n cretere pe parcursul ultimilor 5 ani. Companiile strine sunt reprezentate de doar 3 ageni. Sectorul este format n mod echilibrat de ntreprinderi care presteaz servicii de reparaie auto i electrocasnice, frizerii, servicii de transport i construcii, tmplrii. n raion exist un numr relativ mare de bnci comerciale, companii de micro-finanare, asociaii de economii i mprumut i centre de consultan.

1.3.5. Investiii
Conform Ratingului Performanei Investiionale Regionale (RAPIR), raionul Edine se plaseaz pe locul 9 din cele 38 de raioane, municipii i regiuni. n perioada anului 2009, au fost investii n total 236, 9 mil. lei n scdere cu 37,3% fa de anul 2008, i cu 27,3% mai puin fa de anul 2007. Reducerile nregistrate au avut loc n mare parte din cauza lipsei investiiilor strine i reducerii investiiilor private, datorate n mare parte instabilitii politice din ar, precum i crizei economice. Din totalul investiiilor realizate n anul 2009, 48,06% au fost plasate de ctre ntreprinderile mixte, fr participare strin, 34,56% de ctre ntreprinderile private, i doar 1,88% de ctre ntreprinderile strine (vezi Figura 14).

5 Datele prezentate n acest tabel au ca surs de informare baza de date a Biroului Naional de Statistic. Ele reflect situaia ntreprinderilor active din raion i a celor ce prezint nemijlocit rapoarte financiare i statistice.

28

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Figura 14. Structura investiiilor pe forme de proprietate, 2009

34,56% 13,51% 1,88% 1,99% 48,06%

Public Privat Mixt, fr participare strin Mixt, cu participare strin Straina

Sursa: Direcia statistic a Consiliului Raional Edine La nivelul anului 2008, n raionul Edine exista un singur investitor strin cu investiii substaniale, asigurnd un sold al investiiilor strine per companie de 3 647,6 mii lei sau 60% din media regional. Conform unui studiu realizat de Expert Grup, Majoritatea investiiilor private sunt plasate n industria prelucrtoare, transport i comunicaii, agricultur i comer (vezi Figura 15). Figura 15. Repartizarea investiiilor private pe tipuri de activiti
Alte Activitati; 1% Industria prelucratoare, 33% Agricultura; 16% Transporti comunicatii, 21% Comert; 12% Energ., gaz si apa; 9% Constructii; 2% Invatamint; 0% Adm. Tranz. Publica; Imabiliare; 1% 5% Activitati financiare; 0%

Sursa: Centrul Analitic Expert-Grup, Probleme i Soluii Investiionale n Regiunea de Dezvoltare Nord

n cazul realizrii unei investiii, ar trebui s se in cont c sectoarele cu cel mai mare potenial sunt: cultivarea produciei ecologice; cultivarea legumelor n sere i pe teren nchis, cultivarea pomuoarelor; depozitarea produciei agricole; prelucrarea fructelor cultivate local; sectorul zootehnic i producerea mezelurilor; turismul; textilele i materialele de construcii.

29

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

1.3.6. Infrastructura
Raionul Edine deine o reea de drumuri publice cu o lungime total de 326,7 km, dintre care 62,3 km sunt drumuri naionale i 264,4 km - drumuri locale. Utilitile publice n regiune sunt asigurate de ctre civa furnizori ce opereaz la nivel local i naional. Furnizor de gaze naturale n raionul Edine este ntreprinderea Edine - Gaz SRL. Preul de livrare a 1 000 m3 de gaz prin conducte cu presiune medie constituie 4 653 lei fr TVA, pentru anul 2010. Rata locuinelor aprovizionate cu gaz se afl n cretere pe parcursul ultimilor 5 ani, i constituie 22,3% din totalul locuinelor din raion. Serviciile de alimentare cu ap i canalizare sunt prestate de ctre .M. Ap Canal. Numrul abonailor la serviciul de alimentare cu ap potabil se afl n cretere, ajungnd n anul 2009, la 4 477 abonai, dintre care 2 062 sunt conectai i la reeaua de canalizare. Locuitorii i agenii economici din raionul Edine sunt asigurai cu electric de ctre Societatea pe Aciuni RED Nord - Vest, care livreaz energia electric la tariful de 145 bani / kWh fr TVA. Infrastructura bancar este dezvoltat de ctre 9 filiale ale urmtoarelor bnci: Banca de Economii, Banca Social, Energbank, Mobiasbanca, Fincombank, Moldindconbank, Agroindbank, Victoriabank, Procreditbank. Mass-media local este reprezentat de 2 posturi de radio i un post TV. Mijloacele de informare scris se realizeaz prin intermediul ziarelor Curierul de Edine i Nord Info. Localnicii recepioneaz peste 100 de posturi TV prin cablu sau digital i circa 30 de posturi radio. Serviciile de telefonie fix sunt asigurate de compania Moldtelecom, iar cele de telefonie mobil de companiile Orange, Moldcell i Unite. Compania Moldcell este prezent n Edine din anul 2000 i are o arie de acoperire de circa 96,6%. Din anul 2007, serviciile de telefonie mobil sunt prezente i prin intermediul companiilor Orange i Unite, care au o arie de acoperire de 98% i, respectiv, 90%. Primi 2 furnizori de telefonie mobil funcioneaz conform standardului GSM, iar ultimul menionat conform standardului CDMA. Extinderea sectorului de comunicaii permite de a accelera fluxul de informaii, de a asimila tehnologii noi, ceea ce, n ultima instana, are impact pozitiv asupra regiunii.

1.4.

Fundamentarea necesitii PI

Cu toate c Raionul Edine are relativ un bun potenial pentru dezvoltarea afacerilor, n ultimii ani se observ o degradare a potenialului industrial i a forei de munc, o reducere a volumului de investiii. Ca rezultat, circa 20% din populaia apt de munc lucreaz dup hotarele rii. Aceast situaie n mare msur se datoreaz faptului, c rile din CSI nu au rezerve de capital pentru investiii n Moldova, iar rile din afara spaiului CSI (mai ales din rile dezvoltate cum ar fi

30

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine rile Uniunii Europene, SUA, Israel, Canada, etc.) investesc, n primul rnd, n economii cu piee de desfacere de mari capaciti cum sunt economiile Rusiei, Ucrainei, etc. n aceste condiii crete n mod evident importana condiiilor de creare i activare a ntreprinderilor. n acest sens, crearea unui Parc Industrial n Edine este una din strategiile de dezvoltare a climatului de afaceri care are ca scop diminuarea costurilor de producie prin mbuntirea accesului la factorii de producie, n special cei ce sunt sau pot fi n mare parte influenai de autoritile publice. Datorit aprobrii Legii nr 182 din 15.07.2010 cu privire la parcurile industriale, un ir de probleme care determin la momentul actual activitatea investiional redus din regiune n mare parte este posibil de soluionat prin crearea Parcului Industrial Edine. n conformitate cu prevederile acestei legi se creeaz condiii i se ofer anumite faciliti care ar contribui la soluionarea acestora: Acces limitat la terenuri industriale pentru lansarea i desfurarea activitii industriale: Aceast problem este caracterizat prin insuficiena de teren industrial i procedura dificil de schimbare a destinaiei terenului agricol. Legea cu privire la parcurile industriale faciliteaz deintorul titlului de Parc Industrial i rezidenii acestuia prin scutirea de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaie agricol conform Legii privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului; Costuri i riscuri mari legate de procedurile birocratice la iniierea i desfurarea activitii industriale: Crearea unei comisii speciale pe lng Consiliul Local, care va avea ca sarcin acordarea suportului tehnic, juridic, consultativ i coordonarea obinerii actelor permisive prevzute de lege; Costuri i riscuri mari legate de controlul de stat al activitilor de ntreprinztor: n cadrul PI are loc optimizarea controalelor de stat asupra activitii Rezidenilor PI prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin hotrre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu ajutorul Ministerului Economiei conform legislaiei n vigoare; Cheltuieli mari pentru racordarea la utiliti: Conform Legii cu privire la parcurile industriale nr. 182 din 15.07.2010 (art. (13), alin. (1)) crearea infrastructurii tehnice i de producie se finaneaz n limita sumelor alocate de la bugetul de stat i de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale reducnd costurile investiionale. n vederea evalurii necesitii i oportunitii crerii PI Edine a fost elaborat o analiz SWOT a locaiei selectate pentru constituirea PI. Analiza scoate n eviden punctele tari i slabe ale locului i regiunii PI fa de alte regiuni din ar, precum i identific oportunitile i ameninrile posibile venite din mediul extern regiunii Parcului Industrial Edine.

31

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 14. Analiza SWOT a Parcului Industrial Edine Puncte tari Puncte slabe Amplasarea la distane relativ mici de punctele de trecere a frontierei cu Romnia i Ucraina Accesibilitate rutier prin drumul internaional M-14 Cernui Chiinu Odessa i drumul european E583 Mogilev - Podolsk Drochia Ungheni Accesul la reeaua feroviar prin staia de cale ferat Brtueni situat la o distan de circa 7 kilometri de terenul Parcului Industrial Existena n apropiere de terenul destinat Parcului Industrial (n oraul Edine) a utilitilor publice suficiente pentru dezvoltarea economic a acestuia Existena terenurilor proprietate public pentru crearea PI Nivelul relativ nalt de cultur general a populaiei Existena forei de munc relativ instruite n zona de activitate a Parcului Industrial Salarii mici Nivelul nesemnificativ strine n raion al investiiilor a

Baz financiar insuficient administraiei publice locale

Infrastructura local de drumuri prost ntreinut Spirit de antreprenoriat relativ jos a populaiei Piaa de desfacere local redus Sectorul agricol relativ slab dezvoltat Serviciile sociale i culturale dezvoltate i puin atractive Emigrarea forei de munc slab

Cunoaterea culturii de afaceri a rilor Rat sczut de cretere a economiei din vecine zon Clima si resursele funciare bune pentru dezvoltarea agriculturii Administraia public deschis pentru colaborare n vederea crerii PI Oportuniti Pericole Tendina de transfer a capitalurilor din UE in Instabilitatea politic la nivel naional, zonele limitrofe exprimat prin incoerena politicilor n domeniul dezvoltrii regionale; modificri frecvente ale cadrului normativ. Programele de susinere a dezvoltrii Climatul investiional general al rii este economice a Republicii Moldova, inclusiv prin relativ puin atractiv, inclusiv datorit impozite mici pe venit (sau exceptare) corupiei Existena i accesibilitatea relativ facil a Infrastructura de transport, n special auto, pieelor din UE i Est din ar i a rilor vecine slab dezvoltat Cadrul legal privind PI este favorabil pentru dezvoltarea acestora

32

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Analiza prezentat ne arat c regiunea dispune de un ir de avantaje comparativ cu alte regiuni ale rii. n raza de 20 kilometri a terenului destinat Parcului Industrial Edine zona dispune de un potenial industrial i de for de munc calificat la un nivel mai nalt n comparaie cu alte raioane din partea de nord a republicii. Fora de munc calificat este specializat n industria de prelucrare a produselor din agricultur i n unele ramuri ale industriei constructoare de maini. Raionul Edine, ca i majoritatea raioanelor de nord ale rii, dispune de un nivel de cultur general i de cultur de producere relativ nalt, ce prezint pentru investitorii autohtoni i strini un mediu confortabil de via. Majoritatea populaiei posed dou limbi i manifest predispoziie pentru asimilarea lesne a limbilor strine, ceea ce i ofer oportuniti suplimentare de studii, angajare i recalificare. Raionul Edine deine o infrastructur local relativ bine dezvoltat: asigurarea cu energie electric este stabil i poate satisface cerinele sectorului industrial n deplin msur; serviciile de aprovizionare cu ap i canalizare sunt funcionale; exist un acces facil la reeaua de gaze; nu exist probleme cu conectarea la reelele de telecomunicaii (telefonie fix, mobil, internet); regiunea dispune si de o reea bine dezvoltat de drumuri locale, chiar dac starea acestora las de dorit. De asemenea regiunea beneficiaz de servicii bancare de calitate, aici avnd filiale toate bncile importante din ar. Este necesar de menionat c aezarea geografic din punct de vedere a accesibilitii regiunii de asemenea i ofer careva avantaje fa de alte regiuni ale rii. Ea este situat n vecintatea frontierelor cu Romnia i Ucraina, i are acces nemijlocit la dou drumuri internaionale importante (M14 i E583). n aa mod relativ uor se pot accesa piee importante de desfacere din UE i Ucraina, precum i pieele de materiale i materii prime din est. Prin selectarea locului de amplasare a terenului destinat PI se ofer o accesibilitate optim la utiliti i potenialii angajai din Edine i regiune. De asemenea, terenul destinat Parcului Industrial Edine este adiacent drumului internaional M14 Chiinu - Cernui, ceea ce i asigur o bun accesibilitate rutier i mobilitate ctre pieele internaionale. Terenul are ieire la drumul european E583, este la distana de 63 km pn la calea ferat din Otaci i la 70 km pn la calea ferat din Bli. Parcul Industrial Edine cu toate obiectele de infrastructur va oferi accesul liber la terenurile necesare pentru amplasarea ntreprinderilor n Parc i la utilitile necesare producerii industriale, n condiii favorabile de activitate, inclusiv for de munc relativ ieftin i calificat existent n regiunea PI. Astfel, funcionarea PI Edine va avea un efect sinergic la nivel regional, contribuind la mbuntirea infrastructurii de baz pentru afaceri precum i la creterea nivelului de trai a locuitorilor din regiune prin creterea ponderii persoanelor angajate permanent n cmpul muncii.

33

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

2. DESCRIEREA CONCEPIEI PARCULUI INDUSTRIAL


2.1. Conceptul PI
Organizarea PI. Iniiator al crerii Parcului Industrial n oraul Edine este Administraia Public Local. PI va fi creat pe un teren agricol cu o suprafa de 18,6 ha, aflat n proprietatea Primriei or. Edine. Terenul este situat n partea de nord-vest a oraului, adiacent drumului internaional M14. Parcul va avea o infrastructur proprie care va asigura utilitile necesare funcionrii Rezidenilor PI. Responsabil de administrarea PI va fi ntreprinderea administratoare a Parcului Industrial. Toate relaiile ntre ntreprinderea administratoare i APL sunt stipulate n contractul de creare, funcionarea i administrarea PI. ntreprinderea administratoare a Parcului este responsabil de proiectarea, i construc ia inf rastructurii edilitare a PI, ntre inerea infrastructurii i oferirea de servicii Rezidenilor, pe baza de contract. ntreprinderea administratoare este responsabil fa de APL pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a PI, obiective ce vor fi clar stipulate in Contractul dintre ntreprinderea administratoare i APL. n conformitate cu strategia aleas de ntreprinderea administratoare, acesta poate construii cldirile PI pe care le va pune la dispoziia Rezidenilor sub form de locaiune sau cumprare, inclusiv n rate. Pentru serviciile aferente costurilor necesare meninerii i dezvoltrii PI, ntreprinderea administratoare va percepe de la Rezideni o plat de administrare (sau o plat de chirie). Alte servicii prestate de ntreprinderea administratoare vor fi achitate separat in conformitate cu stipulaiile contractului cu Rezidentul. Principalul document care definete obligaiile i drepturile operaionale ale ntreprinderii administratoare, Rezidenilor i APL este Regulamentul Parcului Industrial aprobat de ctre APL. Prevederile contractului ntreprinderii administratoare cu APL i cele ale Regulamentului PI nu exclud sau diminueaz drepturile i avantajele oferite Rezidenilor prin cadrul legal. Rezideni ai Parcului pot fi doar ageni economic legal nregistrai n Republica Moldova, inclusiv n PI. Scopul PI. Scopul crerii Parcului Industrial Edine este ridicarea nivelului de dezvoltare uman a populaiei din regiune prin utilizarea forei de munc excedente din regiune, crearea locurilor de munc pentru ntoarcerea n regiune a unei pri din populaia care lucreaz dup hotarele rii, crearea unor capaciti de producere industrial care s asigure prelucrarea complex a materiei prime agricole locale, creterea exporturilor de producie industrial, n special n rile UE. Tipul activitilor dezvoltate n PI. Lipsa accesului direct al Parcului Industrial la cile ferate i fluviale, precum i la aeroporturi implic gndirea ntregului proces de asigurare cu materii prime i export a produselor finite sau semi finite cu mijloace auto de mare capacitate cu specifica ii privind gabaritei greutate pe osie (7.5tone / osie). Din aceste condiii reiese, c mrfurile fabricate n Parc trebuie s fie puin voluminoase, relativ uoare i destul de scumpe pentru ca

34

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine cheltuielile de transport pe o unitate de producie s nu majoreze simitor costul de vnzare a acesteia. Totodat, amplasarea teritoriului Parcului Industrial n apropierea nemijlocit de localitate impune unele restricii asupra tehnologiilor de producere ale ntreprinderilor din Parcul Industrial. Acestea ar trebui s nu polueze mediul i s nu produc zgomote puternice i vibraii. Producia specific Parcului se va adapta globalizrii economice, fenomenului migraiei capitalului i industriilor. n prezent, investitorii caut condiii ce le-ar asigura o rata mai mare de ctig i ce le-ar permite realizarea strategiilor de competitivitate. Acest fenomen acoper industriile cu un grad mai mare de mobilitate n care ponderea costurilor forei de munc este important. La etapa actual asemenea ramuri sunt industria textil i de confecii, industria de producere a motoarelor i aparatelor electrice de diferite capaciti, industria de radio i electronic, industria producerii mainilor i echipamentelor, n special a celor a cror asamblare este preponderent manual, industria de prelucrare a lemnului. Interes pentru investitorii strini prezint i ramurile de prelucrare a materiei prime agricole i produselor animaliere locale. Reieind din condiiile sus-menionate i din particularitile de dezvoltare a raionului Edine i a raioanelor vecine, pe terenul Parcului Industrial din Edine domeniile de producie i de servicii n specializarea PI vor fi preponderent urmtoarele: (a) industria textil i de confecii; (b) prelucrarea pielii i fabricarea nclmintei; (c) producerea de mobilier; (d) fabricarea de maini i echipamente; (e) producerea echipamentelor electrice i electrotehnice; (f) industria auto; (g) transporturi i comunicaii (depozitare, prelucrare, ambalare). Pentru a facilita crearea i funcionarea Parcului Industrial, statul, n persoana autoritilor administraiei publice centrale i locale, acord deintorului titlului de Parc Industrial i Rezidenilor acestuia urmtoarele faciliti: a) scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaie agricol conform Legii privind preul normativ i modul de vnzarecumprare a pmntului; b) nstrinarea cu titlu gratuit sau darea n comodat a bunurilor proprietate public ntreprinderii administratoare pentru crearea i dezvoltarea Parcului Industrial la decizia proprietarului acestora conform Legii privind administrarea i deetatizarea proprietii publice; c) dreptul de a privatiza terenul proprietate public aferent construciilor la preul normativ al pmntului, stabilit n momentul drii acestuia n folosin ntreprinderii administratoare sau n arend Rezidenilor Parcului Industrial, numai dup procurarea i/sau darea n exploatare a

35

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine construciilor i instalaiilor cu destinaie industrial i conexe, conform Legii privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului 6; d) acordarea facilitilor fiscale conform Codului fiscal; e) aplicarea de ctre ntreprinderea administratoare a coeficientului de micorare pn la 0,3 a tarifului la plata anual pentru arenda terenului proprietate public, stabilit conform Legii privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului, sau a tarifului de baz pentru chiria anual a bunurilor proprietate public, stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv; f) optimizarea controalelor de stat asupra activitii Rezidenilor Parcurilor Industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin Hotrre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform legislaiei n vigoare; g) alocarea, dup caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice i de producie din bugetul de stat, bugetul local, Fondul Naional de Dezvoltare Regional i alte surse; Conform Legii cu privire la parcurile industriale, ntreprinderea administratoare a PI poate de asemenea desfura activitate de ntreprinztor pe teritoriul PI, adic poate fi ea nsi un Rezident al PI. Totodat, pe teritoriul PI ar putea funciona un Incubator de Afaceri care ar susine crearea noilor afaceri n industrie din domeniile permise n PI. Acesta va fi instituit doar n cazul n care vor exista nite programe de incubare pe termen lung. Incubatorul de Afaceri ar putea fi un Rezident separat al PI sau serviciile de incubare ale acestuia ar putea fi prestate de ctre nsi ntreprinderea administratoare a Parcului. n cazul n care serviciile de incubare sunt oferite de ntreprinderea administratoare acestea vor fi reglementate i evideniate n contabilitatea ntreprinderii administratoare distinct. Formele i volumul sprijinului acordat de ctre APL pentru activitile de incubare, indiferent de forma de prestare a acestora se vor stipula intr-un Regulament special destinat organizrii i activitii IA. De asemenea, n el vor fi stipulate i condiiile de eligibilitate n calitate de Rezident al IA (sau Rezident al PI n incubare). Serviciile i utilitile minime oferite de PI sunt: arend teren, parcelat; conectare ap i canalizare; conectare gaz;
Facilitatea stipulat la alin. (1) lit. c) se acord n cazul n care s-au efectuat investiii n construciile i instalaiile prevzute de proiect, n baza cruia a fost selectat Rezidentul sau ntreprinderea administratoare, i a cror valoare este mai mare dect suma constituit din 3 preuri normative ale terenului, stabilite la momentul drii acestuia n folosin ntreprinderii administratoare sau n arend Rezidenilor, plus plata pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de terenuri cu destinaie agricol, estimat la data schimbrii destinaiei terenului, dac aceasta a avut loc.
6

36

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine conectare energie electric, telefon, alte comunicaii; drumuri; canalizare pluvial; iluminat public in interiorul Parcului; parcare pentru vizitatori. ntreprinderea administratoare ntreine drumurile interne i spatiile verzi comune, canalizarea pluvial i restul serviciilor ce intr n pachetul minim de servicii. n afar de serviciile menionate mai sus, ntreprinderea administratoare poate oferi i alte servicii Rezidenilor pe principii comerciale aa cum ar fi: nchirierea spaiilor pentru birouri i producie, sli de conferine i protocol, alimentaie public, servicii de consultan n domeniul planificrii i dezvoltrii afacerii, elaborrii proiectelor, marketingului i recrutrii personalului, managementului i transferului de cunotine, auditului i contabilitii, etc. n acest scop ntreprinderea administratoare i va construi din surse proprii i pe risc propriu toat infrastructura necesar. Performana PI. Principalii indicatori de performan a crerii i dezvoltrii Parcului Industrial vor fi durata de dare n exploatare a PI, cifra de afaceri a Rezidenilor PI, suprafaa ocupat a PI, numrul locurilor de munc create n PI i n firme din afara PI, volumul investiiilor atrase n cadrul PI, veniturile la bugetul local i de stat consolidat obinute de la plata impozitelor i taxelor de ctre Rezidenii Parcului i ntreprinderea administratoare a Parcului.

2.2. Analiza oportunitii de creare a unui Incubator de Afaceri n cadrul PI


Pentru crearea unui mediu favorabil n ce privete crearea noilor afaceri n Edine i doar n cazul existenei unor programe de incubare pe termen lung clar definite, se propune instituirea n cadrul PI a unui Incubator de Afaceri n domeniul producerii industriale, inclusiv agroalimentare, i alte activiti conexe cu profilul PI. Avantajele amplasrii IA pe teritoriul PI sunt legate n primul rnd de faptul c Rezidenii IA vor putea beneficia i de facilitile oferite de statutul de Rezident al PI. Prin urmare, dup perioada de incubare Rezidentul va putea continua activitatea dac va dori ca Rezident al PI. n aa mod se creeaz condiii suplimentare pentru sporirea sustenabilitii afacerilor create. Un alt avantaj al amplasrii IA pe teritoriul PI este faptul c odat cu contribuiile autoritilor publice, partenerului privat i donatorilor externi la crearea Parcului acestea automat contribuie i la crearea IA. Din acest punct de vedere se atinge o diminuare a costurilor publice legate de activitile de stimulare a afacerilor n Edine i zona limitrof. Incubatorul de Afaceri amplasat n incinta PI poate oferi spaii (i) n chirie pe perioada de incubare cu condiia eliberrii acestor spaii dup expirarea termenului de incubare, (ii) n chirie cu posibilitatea de a deveni Rezident a Parcului, (iii) cu posibilitatea procurrii spaiilor i privatizarea ulterioar a terenului sau (iv) va oferi parcele pentru construcia spaiilor de producie. n toate

37

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine aceste cazuri Rezidenii IA vor beneficia de un pachet ajustat de consultan i suport n conformitate cu Regulamentul IA. Activitatea nemijlocit a IA poate fi organizat n 2 moduri: (i) IA este un Rezident al PI sau (ii) IA este integrat n PI adic devine o activitate a ntreprinderea administratoare a Parcului. n primul caz Rezidenii IA devin rezideni al PI doar dup ce pierd statutul de Rezident al IA, iar n al doilea caz ei pot deveni rezideni al PI odat cu obinerea statutului de Rezident al IA. Aceste 2 forme de organizare au avantajele i dezavantajele sale n special dac ne referim la formele de finanare. Incubatorul de afaceri ca Rezident al PI poate accesa mai uor finanare de la finanatori externi, precum i evidena utilizrii resurselor este mai uor de monitorizat i verificat. Totodat, n cazul variantei integrate exist avantaje ce in de costurile de administrare, precum i procedurile de trecere de la Rezidentul IA la Rezidentul PI devin mai simple i mai flexibile. Din aceste considerente se propune ca IA s fie administrat de ctre ntreprinderea administratoare a PI. Anume aceasta soluie a fost luat n considerare n cele ce urmeaz. n general activitatea IA este una care necesit un sprijin din partea sectorului public. n acest sens autoritile care au nevoie i care doresc crearea incubatorul de afaceri trebuie sa gseasc resurse pentru a susine IA. Sursele de finanare a IA pot fi de la autoritile publice locale, regionale sau centrale, partenerii privai sau donatorii externi.

2.2.1.

Estimarea cererii de afacerile gzduite de IA

spaii

de

producere

servicii

pentru

Principalul instrument pentru determinarea cererii privind spaiile de afaceri ale IA este interviul realizat cu ntreprinderi din cadrul IMM 7. Au fost intervievai 100 de ageni economici. n baza interviului a fost identificat o cerere sporit la spaii de producere n condiii mai avantajoase dect cele oferite la moment de pia. n plus majoritatea intervievailor au solicitat i o gam de servicii de consultan necesar n cadrul IA. Principalele constatri sunt: 1. Ideea crerii unui IA care s ofere spaii de producere n chirie este considerat ca fiind deosebit de bun de ctre toi cei intervievai. 2. 30% din IMM doresc s deschid o nou activitate sau s o dezvolte pe cea existent n incinta unui IA. 3. 40% dintre cei chestionai i-au manifeste interesul pentru serviciile de consultan oferite de Incubatorului de Afaceri. Pe primul loc au fost nominalizate serviciile de consultan n domeniul marketingului, pe locul doi consultana de afaceri. Pe urmtoarele locuri se situeaz serviciile de consultan n domeniul contabilitii i fiscalitii, managementului calitii, consultana n domeniul resurselor umane.
7

Numrul total al IMM n anul 2009 constituie 295 ntreprinderi. 38

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

2.2.2.

Conceptul de creare a IA in cadrul PI

Administrarea IA se va efectua de ntreprinderea administratoare a PI, care va gestiona IA ca o unitate distinct de activitatea ce ine de administrarea PI. ntreprinderea administratoare este responsabil de aspectele operaionale i de conducerea incubatorului de afaceri. Principalele atribuii ale managementului IA sunt urmtoarele: rspunde de administrarea IA; ncheie contracte de nchiriere spaii n hala de producere i de prestare a serviciilor cu rezidenii incubatorului; asigur personalul pentru prestarea serviciilor incubailor; asigur integritatea patrimoniului IA; desfoar activiti de atragere a investiiilor pentru dezvoltarea incubatorului; stabilete i menine relaii cu reelele internaionale de incubatoare tehnologice i de afaceri; creeaz i ntreine baza de date pe profilul activitii incubatorului valorific toate facilitile legale n beneficiul incubailor. Nu se va lua n considerare extinderea IA pe toate terenurile PI, deoarece acest lucru contravine conceptului Parcului Industrial. Astfel, IA va oferi n locaiune spaii de producere, la preuri mai sczute dect cele ale pieei i servicii administrative i de consultan la tarife mai reduse (vezi Capitolul 5.3.2) n comparaie cu cele oferite Rezidenilor PI. Tarifele practicate n cadrul IA 8 vor fi aprobate de ctre Administraia Public Local. n cazul n care acestea nu vor acoperi cheltuielile aferente serviciilor de incubare, ele urmeaz a fi finanate prin intermediul programelor de incubare. ntreprinderile dup parcurgerea etapelor de incubare vor putea deveni Rezideni ai Parcului n condiii echitabile sau vor prsi PI. Mrimea i structur IA. Pentru activitatea IA va fi construit o hal de producere cu suprafaa de 12 100 m.p. pe un teren de 2,0 ha. Proiectul IA va include costurile de racordare a halei la reele interne de aprovizionare cu ap i canalizare, energie electric, gaz natural. De asemenea, n proiect vor fi incluse costurile de amenajare, inclusiv cu racordarea terenului la reeaua de drumuri interne. Pentru o ntreprindere din IA a fost stabilit o suprafa de producere de minim 600 m.p. IA va dispune de hale producere, cu posibilitatea de a oferi servicii de incubare concomitent pentru 20 de ntreprinderi. IA va oferi ntreprinderilor nchirieri de spaii de producere i va presta servicii de incubare pe o durat de 5 ani. Etapele de incubare si portofoliu de servicii oferit de IA. Stadiile procesului de incubare i interveniile pe care le implic acestea asupra ntreprinderilor incubate pot fi privite n paralel cu ciclurile de afaceri ale IMM-urilor, astfel: Etapa de pre-incubare. Aceasta este prima etap de intervenie i const n acordarea de asisten n dezvoltarea ideii de afaceri. Aceasta este o etap pe care nu i-o pot permite dect unele incubatoarele, dac beneficiaz de sprijin public sau extern. Acest tip de intervenie este deseori necesar n industrii, etc. Durata acestei etape este de un an. ntreprinderea este asistat n vederea
Att n cazul n care IA este creat din surse publice, ct i n cazul n care acesta este finanat de partenerul privat pentru c n ultimul caz pierderile ce vor aprea ntre tarifele practicate i cheltuielile suportate de IA vor fi recuperate de un program de incubare sau APL.
8

39

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine demarrii propriei afaceri, elaborrii planurilor de afaceri, studiilor de fezabilitate, identificrii surselor i metodelor de finanare a investiiilor, procurrii i montrii echipamentului, lansrii activitii de producere. Activitatea de pre-incubare prevede nchirierea spaiilor de producere pe o perioad de pn la un an. Etapa de incubare. Aceast etap apare din momentul n care ntreprinderea i-a lansat activitatea de producere. Incubatorul acord servicii de o complexitate mare care s sprijine supravieuirea i dezvoltarea echilibrat a ntreprinderii pe termen mediu i lung. Incubatorul poate asista la rafinarea planului, la construirea echipei, la implementarea planului de marketing, la inerea evidenei, la calcularea costurilor i raportarea rezultatelor. Perioada de incubare propriu-zis are o durat de 3 ani. Etapa de postincubare. In aceast etap se afl ntreprinderile care au beneficiat de servicii de incubare timp de trei ani. ntreprinderile devin profitabile si nu mai au nevoie de servicii din partea incubatorului. Dei intervenia incubatorului nu mai este necesar, incubatorul continu s gzduiasc ntreprinderile aflate n aceast etap de dezvoltare pentru o perioad de un an, timp n care chiriaul decide unde pleac n continuare. Planul operaional. Planul operaional privitor la lansarea activitilor IA se ncadreaz n planul operaional al PI. Din momentul punerii n funciune a halei de producere aceasta va avea un ciclu de operare care se va repeta cu o periodicitate de 5 ani (pre-incubare incubare - postincubare). Tabelul 15. Planul operaional al Incubatorului de Afaceri (T trimestru)
Nr. d/o 1 2 3 4 5 6 7 8 Msuri Elaborarea proiectului privitor la construcia halei IA Obinerea autorizaiilor, avizelor, coordonrilor, etc. Elaborarea i naintarea cererii de finanare pentru crearea IA i PI Construirea halelor de producere ale IA i selectarea Rezidenilor IA Organizarea concursurilor de selectare a Rezidenilor IA Semnarea contractelor cu primii rezideni Ceremonia oficial de lansare a IA Lansarea activitilor de producere in IA Termen 2012, T1 2012, TI 2012, T II 2012, T III 2013, T II nc. cu 2012, T III 2013, T II 2013, T II 2014

Dac presupunem c rata de solicitare pentru ncperile IA va avea o distribuie egal pe ani, cea ce nu va conduce la mrirea viitoarelor venituri, vom stabili un grafic de incubare (vezi Tabelul 16). Tabelul 16. Graficul de incubare al Rezidenilor IA
Indicatori Pre-incubare (1 an) Incubare (3 ani) Postincubare (1 an) ntreprinderi incubate 2014 5 2015 5 5 2016 5 10 2017 5 15 2018 0 15 5 2019 5 10 5 5 2020 5 10 5 10

40

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Astfel n perioada funcionrii PI vom obine un numr de 50 de ntreprinderi incubate.

2.3. Fundamentarea opiunii tehnice pentru realizarea PI


Pentru realizarea obiectivelor Parcului Industrial se pot utiliza mai multe configuraii ale Parcului. Principalele elemente ale acestei configurri sunt legate de utilitile i serviciile prestate de ntreprinderea administratoare i de delimitarea responsabilitilor ntre furnizorii de servicii i utiliti, ntreprinderea administratoare i Rezideni. Toate soluiile tehnice n funcie de acest subiect pot fi mprite n 3 categorii: (i) ntreprinderea administratoare presteaz i asigur toate elementele de infrastructur la nivelul minim descris n Concept. n aceast situaie volumul de investiii a ntreprinderii administratoare este minim i este lsat o mai mare libertate de dezvoltare pe seama Rezidenilor. Relaiile ntre furnizorii de utiliti i Rezideni este una cu o minim implicare a ntreprinderii administratoare. ntreprinderea administratoare pune la dispoziie n conformitate cu Regulamentul PI doar parcele de teren pentru dezvoltarea afacerilor de ctre Rezideni. (ii) Parcul Industrial este vzut ca o unitate cu o infrastructur de utiliti i servicii aproape separat, minimiznd implicaiile Rezidenilor i a furnizorilor n interiorul Parcului. ntreprinderea administratoare este cea care asigur utilitile i serviciile necesare Rezidenilor n limitele tehnice descrise. (iii)Parcul Industrial din punct de vedere a ofertei utilitilor i serviciilor reprezint ceva intermediar ntre primele dou soluii. ntreprinderea administratoare poate combina n funcie de utiliti i structura Rezidenilor diferite abordri privind acordarea utilitilor i serviciilor, pentru unele se poate oferi accesul pentru furnizorii municipali, pentru altele Rezidenii se conecteaz la utiliti prin infrastructura ntreprinderii administratoare. innd cont de tipul PI descris n Concept, inclusiv de faptul c PI va conine servicii de incubare, n continuare este propus o soluie tehnic din categoria (iii). Principalele avantaje al acestei abordri sunt oferirea unei flexibiliti sporite n satisfacerea cerinelor de utiliti a Rezidenilor i permite gsirea unei formule optime n oferirea utilitilor cu pstrarea cerinelor PI ce n final va contribui la diminuarea costurilor acestora. Un alt aspect important ce ine PI este configuraia acestuia dup structura funcional. Din punctul de vedere al destinaiei, terenul PI este divizat n (i) zona Rezidenilor, (ii) zona Administrativ i (iii) terenurile ocupate de infrastructur. n conformitate cu Conceptul PI este necesar de inut cont c PI industrial va oferi servicii de incubare pentru un anumit tip de Rezideni, precum dorete s acopere i o parte din cererea de spaii de producere ce vine de la investitorii strini pe perioade mai scurte de timp. n acest scop, se prevede ca o anumit parte din zona Rezidenilor s fie destinat pentru nchirierea spaiilor de producere. Prin urmare zona Rezidenilor este mprit n (i) subzona n care ntreprinderea administratoare ofer spaii de producere n chirie i (ii) subzona n care se ofer n arend parcelele de teren pe care Rezidentul din surse proprii i construiete
41

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine spaiile necesare. Pentru identificarea dimensiunilor subzonelor Rezidenilor sau calculat trei opiuni (vezi Capitolul 5.4.1). Soluia tehnic propus pentru constituirea PI are urmtoarele caracteristici de baz: Servicii oferite: a) Servicii prestate de PI: arend teren, parcelat chirie hale/parte din ele iluminat public in interiorul PI parcare pentru vizitatori utiliti i dotri distribuite la nivelul fiecrei parcele: acces la drum, ap i canalizare, gaz, canalizare pluvial, canale pentru conectare energie electric, telefon, alte comunicaii. nregistrare fluxului de uniti de transport ntreinere hale i obiecte IA, drumuri, parcare, iluminare public, canalizare pluvial, gard. chirie spaii de birouri, spaiu de alimentaie public, alte spaii pentru servicii preconizate a fi asigurate prin firme prestatoare (bancare, curierat, pot, asisten medical) servicii de consultan prestate de serviciul dezvoltare PI n domeniul planificrii i dezvoltrii afacerii, elaborrii proiectelor, marketingului i recrutrii personalului, managementului i transferului de cunotine, auditului i contabilitii chirie hale construite de ntreprinderea administratoare pentru Rezidenii IA asisten n implementarea i dezvoltarea afacerii, inclusiv pn la lansarea afacerii (plan, studii, surse de finanare, utilaj i echipamente, aprovizionare) asisten la dezvoltarea echilibrat a ntreprinderii pe termen mediu i lung, la construirea echipei, la implementarea planului de marketing, la inerea evidenei, la calcularea i optimizarea costurilor asisten pentru pregtirea de plecare din IA

b) Servicii suplimentare prestate de ntreprinderea administratoare: -

c) Serviciile de incubare prestate de ctre ntreprinderea administratoare: -

Destinaia funcional a terenurilor va avea urmtoarea configuraie: Conform destinaiilor terenul PI este divizat zona administrativ, zona Rezidenilor i terenurile ocupate de infrastructur (drumuri, reele inginereti, etc.).

42

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 17. Structura terenului Parcului Industrial
Destinaie Zona administrativ Zona Rezideni Terenuri ocupate de infrastructur Total Suprafaa, ha 0,64 16,74 1,22 18,6 Cota, % 3% 90% 7% 100% Suprafaa ocupat de cldiri si construcii, ha 0,286 10,044 0,76 11,09 Cota din teren, % 45% 60% 62% 60%

a) Zona Rezidenilor este format din: (i) subzona locaiune hale i (ii) subzona parcele de teren pe care Rezidentul din surse proprii i construiete spaiile necesare. Subzona locaiune hale este terenul pe care sunt amplasate halele de producere destinate nchirierii de ctre Rezidenii PI i IA. Suprafaa minim de hal pentru un Rezident este de 1500 m.p. Pentru o ntreprindere din cadrul IA am presupus nchirierea unui spaiu de producere de minimum 600 m.p., concomitent de spaii n halele IA pot beneficia 20 de ntreprinderi. n subzona parcele de teren sunt amplasate infrastructura de producere, accesul la drumul intern i racordrile la utilitile interne comune 9. Infrastructura de producere a Rezidenilor vor include hale/cldiri industriale pentru activiti de producere care se ncadreaz n profilul PI, depozite, platforme. Mrimea minim a parcelelor supuse procedurilor de arend prin de concurs constituie 0,51 ha. Numrul maxim de rezideni n subzon este de 24 ntreprinderi. Nu este stabilit o limit la mrimea terenurilor Rezidenilor, n aa mod rezidenii pot s-i ajusteze dimensiunile terenurilor n conformitate cu necesitile. ns este evident c aceasta poate avea loc doar n limita terenului disponibil pentru aceast subzon i n conformitate cu planul de management al ntreprinderii administratoare. Rezideni ai acestei subzone pot fi i Rezidenii IA i care vor beneficia de un pachet special de servicii de incubare, care poate include doar servicii de consultan i suport. Tabelul 18. Structura zonei Rezidenilor
Indicatori Cot din zona rezideni Suprafaa terenului, ha Suprafaa destinata construciilor, m.p. Suprafaa minim per Rezident, ha Suprafaa minim destinat construciilor per Rezident, m.p. Numrul maxim de ntreprinderi Rezideni Numrul de angajai
9

Subzona locaiune hale Rezideni IA 15% 2,51 15 100 0,25 1 500 10 230 12% 2,01 12 100 0,1 600 20 180

Subzona parcele de teren Rezideni IA 73% 12,22 73 240 0,51 3 050 24 1 100 -

Total 100% 16,74 100 440

54 1510

Cu excepia reelelor de energie termic, care vor fi asigurate de ctre fiecare Rezident n parte n funcie de propriile necesiti. 43

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine b) Zona administrativ este ocupat de cldirea administrativ, parcarea auto i spaiile verzi. c) Terenurile ocupate de infrastructur includ terenurile ocupate de drumuri, de utilitile publice din interiorul PI, inclusiv cldirea staiei de pompare a apelor utilizate, substaiile de transformare i platforma de colectare deeuri.
Soluia tehnic propus pentru realizarea PI cu caracteristicile de mai sus este prezentat n Anexa B.

44

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

3. DESCRIEREA PARCULUI INDUSTRIAL


3.1. Organizarea i funcionarea PI
In baza Legii cu privire la parcurile industriale nr. 182 din 15.07.2010, administraia public local a oraului Edine va iniia crearea unui Parc Industrial in ora ul Edine . Acest proiect este vzut de ctre administraia public local ca un instrument important n dezvoltarea socioeconomic a oraului i regiunii limitrofe. Din aceast cauz acest proiect este dezvoltat cu participarea autoritilor locale cu suportul autoritilor regionale i centrale. Dup confirmarea oportunitii crerii Parcului Industrial prin studiul de fezabilitate al acestuia, iniiatorii crerii PI Edine vor elabora i aproba caietul de sarcini n baza cruia se va desfura concursul de selectare a partenerului nvingtor privind crearea PI. Pentru a susine crearea i funcionarea Parcului Industrial, Consiliul Local Edine va mputernici organul executiv al autoritii administraiei publice locale s formeze Comisia pentru crearea i funcionarea Parcului Industrial Edine, care va oferi suportul necesar pentru a contribui la: a) procesul de modificare a destinaiei terenurilor; b) procesul de obinere a deciziei autoritii administraiei publice locale privind destinaia terenului; c) procesul de obinere a autorizaiilor, avizelor, coordonrilor i a altor acte permisive prevzute de lege necesare crerii parcului industrial, infrastructurii i construciilor destinate Parcului, dup caz; d) realizarea altor proceduri administrative necesare crerii Parcului Industrial, lansrii i desfurrii activitii Rezidenilor acestuia. Deciziile Comisiei vor fi direcionate s susin procesul perfectrii documentelor necesare pentru crearea i dezvoltarea Parcului Industrial Edine, precum i s prentmpine apariia i/sau s elimine eventualele impedimente n soluionarea problemelor legate de crearea i dezvoltarea PI. Aceast Comisie va avea de asemenea sarcina de a selecta viitorul solicitant al titlului de PI.n continuare, solicitanii titlului de Parc Industrial vor depune la Consiliul Local Edine o cerere privind crearea i funcionarea Parcului Industrial, anexnd copiile documentelor ce confirm dreptul de deinere, pentru cel puin 30 de ani, a terenului destinat crerii Parcului Industrial cu condiia c acesta corespunde cerinelor stipulate la art. 5 10 al Legii cu privire la parcurile industriale.

Terenul destinat parcului industrial, mpreun cu cldirile i utilitile amplasate pe acesta, trebuie s ndeplineasc cumulativ urmtoarele condiii: a) s fie libere de orice sarcini; b) s nu constituie obiectul unor litigii n curs de examinare i/sau soluionare n instanele judectoreti sau arbitraj; c) s aib acces la cile de transport;
10

45

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine n vederea obinerii titlului de parc industrial, solicitantul depune la Ministerul Economiei cererea pentru obinerea titlului de Parc Industrial, nsoit de documentele specificate n art. 8 al Legii cu privire la parcurile industriale. Ministerul Economiei va examina cererea i setul de documente pentru acordarea titlului de Parc Industrial n termen de 30 de zile calendaristice de la depunerea acestora. Conform art. 11 al Legii cu privire la parcurile industriale, Ministerul Economiei poate decide acordarea titlului de Parc Industrial pe o perioada de 30 de ani, unei ntreprinderi care are n folosin, pentru cel puin 30 de ani, sau are n proprietate terenul destinat crerii parcului industrial ce corespunde cerinelor stipulate la art. 5 al aceleiai legi. Din momentul n care a obinut titlul de Parc Industrial, sarcinile ntreprinderii administratoare vor fi urmtoarele: s coordoneze i s monitorizeze procesul de creare a infrastructurii tehnice i de producie, precum i activitatea de producie a Parcului Industrial; s organizeze concursuri de selectare a Rezidenilor Parcului Industrial; s elaboreze i s promoveze strategii i programe de dezvoltare a Parcului Industrial; s atrag investitori pentru dezvoltarea activitilor de producie i de prestare a serviciilor n Parcul Industrial; s asigure funcionarea normal a reelelor de utiliti conform cerinelor tehnice; s dezvolte infrastructura tehnic i de producere, precum i utilitile comune ale Parcului n corespundere cu necesitile tehnologice n cadrul Parcului; s ncheie contracte cu Rezidenii PI i s supravegheze respectarea ndeplinirii condiiilor stipulate n acestea; s colaboreze cu organele centrale de specialitate ale administraiei publice i cu autoritile administraiei publice locale; s poarte responsabilitatea pentru utilizarea raional i potrivit destinaiei a mijloacelor alocate de la bugetul de stat sau de la bugetele unitilor administrativ-teritoriale pentru crearea infrastructurii tehnice i de producie a PI; s stabileasc i aprobe 11 condiiile de dare n arend/locaiune a terenului, halelor de producere, ncperilor (birouri n cldirea ntreprinderii administratoare) i altor obiecte aflate n proprietate sau folosin, precum i mrimea plilor; s asigure evidena contabil i statistic a activitii sale i s prezinte trimestrial Ministerului Economiei rapoarte privind activitatea desfurat n cadrul PI;

d) s fie accesibil racordarea infrastructurii tehnice i de producie a parcului la utilitile publice; e) s aib o suprafa de cel puin 5 hectare. 11 Mrimea plilor se aprob de ctre APL n cazul n care sursele de finanare ale cldirilor/halelor sunt publice. 46

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine s nainteze organelor centrale de specialitate i APL propuneri privind dezvoltarea Parcului pe care l administreaz; Principalele surse de venituri ale ntreprinderii administratoare pot include: Venituri de la darea n arend/locaiune a terenurilor i halelor (n cazul n care sunt construite); Venituri de pe urma activitii de ntreprinztor n cadrul Parcului Industrial; Pli i taxe achitate pentru participare la concursurile de obinere a dreptului de Rezident al Parcului Industrial i pentru nregistrare n calitate de Rezident; Venituri de la prestarea serviciilor Rezidenilor Parcului Industrial; Venituri de la darea n locaiune a ncperilor cldirii administrative; Venituri din ncasarea plii de administrare; Donaii; Alte venituri legate de exercitarea funciilor sale. Pentru a facilita crearea i funcionarea Parcului Industrial, statul, n persoana autoritilor administraiei publice centrale i locale, acord deintorului titlului de Parc Industrial i Rezidenilor acestuia urmtoarele faciliti: h) scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenurilor din categoria de terenuri cu destinaie agricol conform Legii privind preul normativ i modul de vnzarecumprare a pmntului; i) nstrinarea cu titlu gratuit sau darea n comodat a bunurilor proprietate public ntreprinderii administratoare pentru crearea i dezvoltarea Parcului Industrial la decizia proprietarului acestora conform Legii privind administrarea i deetatizarea proprietii publice; j) dreptul de a privatiza terenul proprietate public aferent construciilor la preul normativ al pmntului, stabilit n momentul drii acestuia n folosin ntreprinderii administratoare sau n arend Rezidenilor Parcului Industrial, numai dup procurarea i/sau darea n exploatare a construciilor i instalaiilor cu destinaie industrial i conexe, conform Legii privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului 12; k) acordarea facilitilor fiscale conform Codului fiscal; l) aplicarea de ctre ntreprinderea administratoare a coeficientului de micorare pn la 0,3 a tarifului la plata anual pentru arenda terenului proprietate public, stabilit conform Legii
Facilitatea stipulat la alin. (1) lit. c) se acord n cazul n care s-au efectuat investiii n construciile i instalaiile prevzute de proiect, n baza cruia a fost selectat Rezidentul sau ntreprinderea administratoare, i a cror valoare este mai mare dect suma constituit din 3 preuri normative ale terenului, stabilite la momentul drii acestuia n folosin ntreprinderii administratoare sau n arend Rezidenilor, plus plata pentru compensarea pierderilor cauzate de excluderea terenului din categoria de terenuri cu destinaie agricol, estimat la data schimbrii destinaiei terenului, dac aceasta a avut loc.
12

47

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine privind preul normativ i modul de vnzare-cumprare a pmntului, sau a tarifului de baz pentru chiria anual a bunurilor proprietate public, stabilit prin Legea bugetului de stat pe anul respectiv; m) optimizarea controalelor de stat asupra activitii Rezidenilor Parcurilor Industriale prin efectuarea controalelor planificate conform graficului anual aprobat prin Hotrre de Guvern sau a controalelor inopinate, efectuate cu acordul Ministerului Economiei conform legislaiei n vigoare; n) alocarea, dup caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice i de producie din bugetul de stat, bugetul local, Fondul Naional de Dezvoltare Regional i alte surse; Selectarea Rezidenilor i a proiectelor investiionale realizate n cadrul PI se va efectua n baz de concurs, organizat de ntreprinderea administratoare. Ctigtorii concursurilor urmeaz s ncheie contracte de arend a parcelelor de terenuri sau i locaiune a halelor de producere construite de ntreprinderea administratoare. Condiiile de dare n arend a parcelelor de teren, dare n locaiune a halelor, infrastructurii aflate n proprietatea sau folosina ntreprinderii administratoare se stabilesc n contractele ncheiate ntre ntreprinderea administratoare i Rezidenii PI. Parcelele de teren ce urmeaz a fi arendate vor fi utilizate de ctre Rezideni pe toat durata contractului n condiiile prevzute de Regulamentul PI i contract, urmnd ca la ncetarea contractului s fie eliberate i transmise ntreprinderii administratoare. Totodat, Rezidenilor li se acord dreptul de privatizare a parcelelor de terenuri aflate n arend n conformitate cu art. 12 al Legii PI. Dup privatizarea terenului, Rezidenii PI vor activa n cadrul Parcului pe toat durata de activitate a PI sau vor vinde investiiile proprii altor viitori Rezideni ai PI. Acetia din urm vor trebui s obin titlul de Rezident al PI i s respecte Regulamentul PI. Obligaiile Rezidentului: 1. Activitatea de producie trebuie s aib o pondere de minim 80% n toate activitile desfurate de Rezident. Pe toata perioada contractului i este interzis modificarea destinaiei spaiului sau a activitii pentru care s-a ncheiat contractul, fr acordul prealabil scris al ntreprinderii administratoare, care nu va fi refuzat n mod nejustificat. 2. Se interzic urmtoarele tipuri de ocupare i utilizare a terenului: construcii industriale, de depozitare sau servicii cu activiti poluante; construcii de locuine i alte dect cele prevzute; depozite de deeuri de orice tip. 3. S fac investiii i amenajri corespunztoare astfel nct n termenul stabilit n Contractul dintre Rezident i ntreprinderea administratoare s se realizeze scopul pentru care a fost arendat parcela de teren. n cazul nerealizrii la termenul fixat prin contract a investiiilor, contractul se desfiineaz de drept, iar Rezidentul este obligat s elibereze terenul sau s pun n vnzare investiia proprie.

48

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine 4. Orice investiie sau amenajare care este necesar se va realiza numai n baza unei Autorizaii de construcii nsoit de toate avizele cerute de lege. 5. S ia toate masurile necesare i obligatorii pentru protejarea mediului nconjurtor n condiiile prevzute de legislaia n vigoare privitoare la protecia mediului. 6. S achite lunar taxele i plile ntreprinderii administratoare stabilite de Regulamentul PI. 7. S achite plata unic pentru obinerea dreptului de Rezident. 8. S depun cu titlu de garanie, o sum echivalent cu plata de administrare pentru 6 luni prevzut n contract. Dac este necesar, din aceasta sum vor fi prelevate penalitile i sumele datorate ntreprinderii administratoare. 9. La eventuala vnzare a investiiilor proprii realizate pe parcela de teren arendat, s invite ntreprinderea administratoare n scris s participe n calitate de parte interesat la semnarea contractului de vnzare, negocierea i semnarea noului contractul de arend a terenului i obinerea titlului de Rezident de ctre noul arenda. Rezidentul are obligaia de a finaliza procesul de vnzare n termenul stabilit n Contractul dintre Rezident i ntreprinderea administratoare de la rezilierea contractului. Pentru ntreaga suprafa pana la eliberarea terenului se pltete plata anterior stabilita. Daca termenele de mai sus sunt depite, Rezidentul datoreaz ntreprinderii administratoare daune calculate pe zi ntrziere pentru beneficiul nerealizat prin neutilizarea terenului. Obligaiile ntreprinderii administratoare: 1. S notifice Rezidentul privitor la apariia oricror mprejurri de natur s aduc atingere drepturilor acestuia; 2. S contribuie, n limita competenelor sale, la asigurarea unui climat de afaceri adecvat dezvoltrii afacerilor firmelor locate n perimetrul PI; 3. S asigure i s menin infrastructura tehnic i de producere, precum i utilitile comune n corespundere cu necesitile tehnologice n cadrul Parcului; 4. S asiste cu servicii specializate n domeniile de competen Rezidenii, n probleme de interes pentru acesta; 5. S asigure eliberarea avizelor i autorizaiilor din sfera sa de competen n regim de urgen; 6. S asigure accesul Rezidenilor la informaiile i documentele de interes public, precum i la cele strict referitoare la PI, solicitate pentru dezvoltarea activitii acestuia; 7. La ncheierea contractelor cu Rezidenii si ntreprinderea administratoare va preda, iar la ncetarea contractului de arend/locaiune va prelua parcelele de terenuri i/sau halele de producere care fac obiectul arendei/locaiunii pe baz de proces-verbal. Rezidenii PI vor fi selectai de ctre ntreprinderea administratoare n baz de concurs a ofertelor pentru obinerea dreptului de arend a parcelelor de terenuri/locaiune a halelor, n care vor indica:
49

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Nivelul anual al taxei de administrare n lei; Investiiile pe care se oblig s le fac cu specificarea indicatorilor de referin (regimul construciei planificate, suprafaa construit, suprafaa util, volumul planificat al investiiei la punerea n funciune, numrul planificat al angajailor i a surselor de finanare proprii sau atrase); Angajamentul privind procesul tehnologic necesar derulrii afacerii din perspectiva tehnologiilor utilizate i modului n care acestea respect normele de protecie a mediului; Termenul final de realizare a investiiilor; Specificaii privind indicatorii planului de afaceri al investiie, respectiv dezvoltarea n etape a acesteia, acolo unde este cazul (volumul investiiei totale i defalcarea pe ani/etape, Rata Intern de Rentabilitate, Valoare Actualizat Net); Date privitor la volumul consumului lunar de utiliti (alimentare cu ap, gaz, energie electric, canalizare, colectare deeuri, etc.) Alte necesiti privind locaiunea ncperilor administrative, alimentaie public, sal de conferin, servicii de consultan, etc.

3.2. Terenul
Oraul Edine, cu o suprafa de 870 hectare, este un important centru comercial amplasat n partea de nord a Republicii Moldova, la o distan de 201 km de capitala rii i la 8 km de staia cii ferate Brtueni, avnd o populaie de circa 20 mii locuitori. Terenul cu o suprafa de 18,6 hect are destinat amplasrii Parcului Industrial Edine este situat n partea de nord-vest a orauluii este adiacent drumului internaional M14, Chiinu - Cernui, ceea ce i asigur o bun accesibilitate rutier i mobilitate ctre pieele internaionale (vezi Anexa A). Terenul are ieire la drumul european E583. De asemenea, este amplasat la distana de 38 km pn la calea ferat din Ocnia, la 70 km pn la calea ferat din Bli i la o distan de circa 98 km de Aeroportul Internaional Liber Mrculeti din apropierea oraului Floreti. Distana de la terenul destinat Parcului Industrial pn la Portul Liber Internaional Giurgiuleti constituie circa 463 kilometri.

3.2.1. Descrierea naturii juridice a terenului


Terenul ales pentru realizarea Parcului Industrial este proprietatea Primriei Edine, se afl n extravilanul oraului, este pmnt arabil cu o suprafa de 18,6 ha, are bonitatea de 82 grade. Terenul este liber de orice sarcini de ordin juridic (nu este pus n gaj, nu este dat n arend). Statutul de teren agricol solicit ca pentru realizarea Parcului Industrial, n prealabil acesta trebuie transferat din categoria de terenuri cu destinaie agricol n teren cu destinaie de construcii industriale. Pentru aceasta este necesar consimmntul Primriei Edine i al Guvernului.

50

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

3.2.2. Caracteristica terenului


Teritoriul Parcului este amplasat pe un platou, la un nivel de 200 metri deasupra nivelului mrii. n apropiere nu snt pante cu nivel mai nalt ce ar determina inundarea teritoriului Parcului Industrial n cazul ploilor toreniale abundente sau topirilor intense de zpad. Suprafaa terenului destinat amplasrii Parcului Industrial este de 18,6 ha. Dimensiunile terenului snt prezentate n Anexa B. Cea mai lung latur a acestuia trece de-a lungul drumului M14. O parte din celelalte laturi ale lui (latura din partea de sud i o jumtate din laturile din partea de vest) au granie cu terenuri proprietate public ale Primriei Edine, iar restul laturilor au granie cu terenuri private. n conformitate cu datele Hrii Zonrii Seismice a Republicii Moldova (scara 1: 4 000 000), anul 2010), aprobate de Ministerul Construciilor i Dezvoltrii Regionale prin Ordinul nr. 25 din 23.12.2009, oraul Edine este situat n zona seismic de 6 grade dup scara MSK de 12 grade. Acest lucru stabilete unele restricii asupra gradului de rezisten antiseismic a cldirilor i construciilor, care vor fi construite pe teritoriul Parcului Industrial. Apele subterane se afl la o adncime de 8-10 metri, ceea ce nu ridic probleme speciale de fundare i nici costuri suplimentare.

3.3. Utilitile i infrastructura


3.3.1. Amenajarea PI
Pentru asigurarea funcionalitii PI, se vor efectua urmtoarele lucrri minime de amenajare a terenului: Amenajarea unor spaii verzi; Instalarea unui sistem de iluminare de-a lungul drumului intern, ct i iluminrii perimetrale; Construcia unei platforme pentru acumularea i evacuarea deeurilor solide de pe spaiul comun al PI; Instalarea urnelor pentru gunoi; Construcia i amenajarea unei parcri; Instalarea indicatoarelor rutiere i informative pe drumurile interne ale PI; ngrdirea terenului Parcului pe tot perimetrul lui. Descrierea i specificaiile acestor lucrri este prezentat n cele ce urmeaz. Spaii verzi. n conformitate cu zonarea propus, terenul PI Edine va fi practic divizat n zona ntreprinderii administratoare (zona Administrativ, cca. 10% din teren) i zona Rezidenilor (cca. 90% din teren). Pentru oferirea libertii de amenajare Rezidenilor pe terenurile ce le revin acestora, propunem amenajarea cu pomi decorativi doar a spaiilor comune ale PI de ctre
51

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine ntreprinderea administratoare. Astfel, suprafaa amenajat de ntreprinderea administratoare va constitui aproximativ 2000 m2. Instalarea sistemului de iluminare. Presupunem organizarea iluminrii de ctre ntreprinderea administratoare numai a drumului intern de utilitate public. Sistemul de iluminare va prezenta o linie aerian de transportare a energiei electrice de 0,4 kV care va trece de-a lungul drumurilor prin partea stng a acestora. Linia aerian va fi montat pe stlpi, pe care se vor instala lmpi de strad de tip LED, in cantitate de 24 uniti. Sistemul de iluminare va avea lungimea de 950 metri plus linia de alimentare de la staia de transformare de 303 m. Distana dintre stlpii liniei va constitui 40 metri. n total linia va avea 24 stlpi. Iluminarea perimetral a Parcului vom considera-o opional. Pentru organizarea acesteia presupunem utilizarea a 2100 m linie de transportare a energiei electrice de 0,4 kV i 53 stlpi. Platforme pentru acumularea i evacuarea deeurilor solide. La intersecia drumurilor interne de utilitate public se vor crea dou platforme pentru acumularea i evacuarea deeurilor solide n form de teritoriu asfaltat ngrdit, cu o suprafa de 16 metri ptrai. Aceste platforme vor servi pentru colectarea gunoiului de pe spaiul comun. Acumularea i evacuarea deeurilor Rezidenilor va fi pe seama acestora. Urnele pentru gunoi se vor instala la o distan de 25 metri una de alta de-a lungul drumurilor auto interne de utilitate public. Numrul necesar de urne va constitui 40 uniti. Locuri de parcare a automobilelor. Pentru Parcul Industrial Edine snt necesare 60 locuri de Parcare a automobilelor cu suprafaa de 18 m.p. a fiecrui loc. Suprafaa total a locurilor de parcare asfaltate va constitui circa 1080 m. p. ce este echivalent cu suprafaa carosabil a drumului auto de categoria IV cu lungimea de 1080/6 = 180 metri. Indicatoarele rutiere i informative vor fi instalate de-a lungul drumurilor de utilitate public interne. Numrul de indicatoare rutiere i scheme informative necesare n Parc va fi de circa 10 uniti. ngrdirea terenului Parcului. Perimetrul terenului PI are lungimea de 2100 m. Astfel, pentru ngrdirea acestuia vor fi necesari 2100 m gard cu nlimea de 2 m, din bare de metal.

3.3.2. Necesarul de utiliti


Raionul Edine deine o infrastructur local relativ bine dezvoltat: asigurarea cu energie electric este stabil i poate satisface cerinele sectorului industrial n deplin msur; serviciile de aprovizionare cu ap i canalizare sunt funcionale; exist un acces facil la reeaua de gaze; nu exist probleme cu conectarea la reelele de telecomunicaii (telefonie fix, mobil, internet). Necesitile ntreprinderilor din Parcul Industrial n energie electric, gaz natural, ap potabil i canalizare (vezi Tabelul 19) au fost apreciate n baza datelor despre necesitile respective ale

52

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine ntreprinderilor cu capaciti similare celor din Anexa 1 13, precum i n baza normelor generalizate de consum (la o unitate de producie fabricat) a energiei electrice, gazului natural, apei potabile (exceptnd volumul apelor utilizate repetat n baza curirii acestora n sistemele interne ale ntreprinderilor respective) i volumul apelor reziduale care trebuie evacuate prin canalizare. Tabelul 19. Necesitile ntreprinderilor din PI Edine n utiliti publice 14
Nr. d/o 1 2 3 4 5 6 7 8 Genul de activitate Confecionarea hainelor din materiale esute, din piele i blnuri Producerea nclmintei Producerea amidonului din cartofi cu capacitatea de prelucrare a 200 tone de cartofi n 24 ore Producerea chipsurilor i penelor din cartofi prjite Argseala pieilor i blnurilor Asamblarea telefoanelor mobile Producerea motoarelor electrice cu capaciti de la 10 pn la 200 wai Producerea aparatelor radio Total Energie electric, kVA 1600 2000 750 350 630 134 560 750 7074 Gaz natural, m /or
3

Ap potabil, m /or
3

Canalizare, m 3/or 2.0 7.9 39.3 1.0 7.9 0.8 2.2 2.7 63.6

18.7 21.3 195.6 2.1 4.4 17.8 9.8 30.2 300

2.9 9.8 39.3 1.0 15.7 1.0 2.4 2.9 75

Nemijlocit terenul destinat amplasrii PI Edine este situat la o distan de 115 m de la conductele de ap i gaz, 850 m de la sistemul de canalizare al oraului. Paralel cu drumul M14, trece linia de transportare a energiei electrice de 10 kilovoli. n prezent capacitile neutilizate ale acestor reele pot satisface necesitile estimate ale PI. Din Tabelul 19 observm c pentru asigurarea funcionrii ntreprinderilor Parcului Industrial este necesar instalarea n teritoriul Parcului a ctorva transformatoare cu capacitatea total de circa 7074 kVA i conectarea acestora la linia de transportare a energiei electrice de 10 kV. Deoarece partea de est a terenului este intersectat de linia de transportare a energiei electrice de 10 kV vom considera ca nu este necesar construcia unei linii suplimentare de tensiune de 10kV. De asemenea, este necesar construcia n interiorul PI unei conducte de gaz natural de presiune medie cu o lungime 917 metri, care ar asigura aprovizionarea ntreprinderilor Parcului cu circa 300 m3 de gaz pe or, a unei conducte de ap potabil de o lungime de 917 metri, care ar asigura aprovizionarea ntreprinderilor Parcului cu ap potabil de la conducta de ap din localitate n volum de circa 75 m3 de ap pe or sau 20,8 litri pe secund.

ntreprinderile prezentate n Anexa 1 i Tabelul 19 constituie doar una din posibilele configuraii ale Rezidenilor PI Edine i au fost considerate pentru evaluarea necesarului de utiliti ale PI. 14 Cu excepia reelelor de energie termic, care vor fi asigurate de ctre fiecare Rezident n parte n funcie de propriile necesiti.
13

53

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine n interiorul Parcului trebuie construit o staie de ridicare a apelor uzate i o conduct pentru apele reziduale cu capacitatea nu mai mic de 63,6 m3 pe or sau de circa 17,6 litri pe secund i lungimea de 850 metri de la staie pn la locul de conectare a acesteia cu sistemul de canalizare a localitii. Capacitile i configuraiile drumurilor i reelelor de utilitate public interne i externe ale Parcului Industrial trebuie s asigure pentru Rezidenii lui distane ct mai mici de la locul amplasrii ntreprinderilor lor pn la punctele de racordare la drumurile i reelele de utilitate public respective ca s duc la minimizarea cheltuielilor sumare de racordare, asigurnd n acelai timp cheltuieli ct mai mici pentru construcia i exploatarea drumurilor i reelelor de utilitate public.

3.3.3. Infrastructura intern


Drumul intern Drumul intern va avea acces la drumul M14 prin dou puncte unul la distana de 130 m de la grania de sud a terenului i altul la distana de 95 m de la grania de nord a terenului (primul cu lungimea de 128 m, al doilea 33 m). Opional vom presupune construcia unui al treilea drum prin mijlocul laturii de est al terenului, perpendicular la M14 (cu lungimea de 132 m). n interiorul PI drumurile de acces vor fi unite prin drumul cu lungimea de 364 i 285 m, care va avea o prelungire spre latura de sud a PI cu lungimea de 140 m. Lungimea total a drumului intern este estimat la 950 m fr drumul opional sau la 1082 m cu drumul opional. n partea dreapt a drumului intern va fi amenajat trotuarul pentru pietoni. Accesul pietonilor la parcelele de tern ale PI vor fi asigurate prin treceri pietonale marcate corespunztor. Conductele reelelor de ap, canalizare, gaz de presiune medie i cablurile pentru alimentarea cu energie electric i telefonie vor fi construite n canal paralel drumului intern la distana de 3 m. Pentru instalarea reelelor se va spa un canal cu trepte de 1,4 m nlime, astfel ca distana dintre conducte i cabluri s fie de 1 m pe diagonal. n canalul cel mai adnc se va monta canalizarea. Fntnele reelei de canalizare se vor instala perpendicular pe conduct cu ieire la suprafa la distan de 40 m. n fntnile de canalizare la conduct vor fi construite ramificri la Parcelele de teren adiacente cu o lungime de 20 m. Urmtorul nivel cu dou trepte ale canalului va fi destinat pentru montarea conductei de gaz i conductei de ap, n diferite pri. De asemenea vor fi construite ramificri la conductele de ap i gaz cu aceleai intervale i lungimea de 20 m de la drum, care iniial vor fi astupate cu dopuri. Pe treptele canalului de la nivelul trei vor fi montate cablurile reelelor de energie electric i telefonie. Canalele vor fi astupate cu pmnt. Ap potabil Lungimea conductelor interne magistrale de ap potabil va fi egal cu lungimea drumurilor interne fr drumul de acces cu lungimea de 33 m i va constitui respectiv 917 metri. Diametrul aproximativ al conductei de ap se calculeaz dup formula:

54

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

unde Q total totalul consumului de ap n litri pe secund, v viteza micrii apei prin evi ( pentru diametre mari se ia 1,5 2 m/s, iar pentru diametre mici - 0,7 1,2 m/s). Pentru totalul de consum de ap de 10,8 litri pe secund diametrul evii va constitui aproximativ 82 mm. innd cont de caracterul universal al PI pentru necesitile PI este necesar o conduct din polietilen cu diametrul de 110 mm. Conducte interne de canalizare Dup cum am menionat anterior reeaua de canalizare const din dou conducte, una instalat pe lungimea drumului intern, alta la grania de vest a terenului PI. Astfel lungimea conductei interne de canalizare de utilitate public va fi egal cu lungimea drumurilor interne de 950 metri plus distana pn la staia de pompare a apelor uzate de 140 m i lungimea laturii de vest a terenului de 841 m, total 1882 m. Conform datelor normative, pentru volumul estimat de ape evacuate de 10 litri pe secund snt necesare evi cu diametrul de 200 mm. Canalizarea pluvial n Republica Moldova sunt posibile ploi toreniale cu volumul de precipitaii de circa 160 milimetri la o ploaie cu durata medie a unei ploi de circa 120 minute. Volumul de precipitaii va corespunde acumulrilor de ap de 0,08 m3 pe or sau 0,02 litri pe secund la un metru ptrat de suprafa a terenului. Aceste torente de ap acumulate de pe teritoriile asfaltate i de pe acoperiurile cldirilor din teritoriul Parcului trebuie evacuate. Suprafaa acestor teritorii constituie circa 30% din teritoriul Parcului sau 55800 metri ptrai. Capacitatea maxim de evacuare a apelor n punctele critice de ieire din teren trebuie s fie de 1116 litri pe secund. Apele pluviale vor fi evacuate prin dou conducte, construite din evi de tipul Maxi 160 ce asigur o capacitate de evacuare de 16 m/s. Prima va construit paralel drumului intern i va capta apele de pe drumul intern i terenurile alturate din partea de est a terenului PI, cu o lungime de 950 m. A doua conduct va fi construit pe latura de vest a terenului PI cu o lungime de circa 1020 m. Aprovizionarea cu gaz Conductele interne comune de gaze naturale vor fi construite n canalul comun cu conductele de ap, canalizare, energie electric, etc. Lungimea acestora va constitui 917 metri. Diametrul interior al conductei de gaz din polietilen ce poate acoperi necesitile PI a fost calculat dup formula:

55

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

unde Q consumul de gaz n metri cub pe or, t temperatura gazului 0 ( 14 grade), pm presiunea medie a gazului n conduct (presiunea mijlocie este de 0,10132 ), MP V viteza gazului 15 m/s pentru presiunea mijlocie, i constituie 65 mm. Diametrul standard exterior al conductei din polietilen care acoper necesitile sus-menionate este de 90 mm cu grosimea pereilor de 5,2 mm i va fi utilizat la construcia conductei. Aprovizionarea cu energie electric Construirea reelelor de aprovizionare cu energie electric i telefonie pot fi executate prin montarea acestora n canale subterane sau aerian. Am selectat prima metod de aprovizionare cu energie electric deoarece furnizorul poate verifica consumul n orice moment i sunt excluse furturile de energie din reea. Pentru alimentarea cu energie electric va fi construit o substaie de transformare. Pentru acoperirea necesitilor capacitilor instalate ale transformatoarelor, prevzute n Tabelul 19, vom alege transformatoare de tipul TM pentru a transforma energia electric cu tensiunea de 10 kV n energia electric cu tensiunea de 0,4 kV cu o capacitate total care acoper necesitile Parcului. Cablurile iluminatului public intern vor fi instalate pe stlpii de pe marginea drumului intern.

3.3.4. Infrastructura extern


Pe suprafaa terenului destinat amplasrii Parcului Industrial nu snt amplasate construcii la suprafa sau subterane. n imediata vecintate sunt n funciune drumuri, reele i utiliti prezentate n cele ce urmeaz. Condiii de acces in incint La etapa actual drum de acces auto la terenul Parcului Industrial nu este construit. Pentru a asigura accesul Parcului Industrial Edine la reelele de drumuri auto republicane i locale este necesar construcia a dou drumuri de acces auto de categoria IV de la grania de est al Parcului la drumul M14 cu o lungime de circa 20 metri fiecare. Unul din aceste drumuri va fi construit la o distan de 130 metri de la latura de sud al terenului Parcului Industrial, altul - la o distan de 95 metri de la punctul cel mai de nord al Parcului. Lungimea total a drumurilor externe de acces n incinta PI este de 40 metri. Alimentarea cu energie electric Nemijlocit lng terenul Parcului Industrial, paralel cu drumul M14, trece linia de transportare a energiei electrice de 10 kilovoli. Deci cheltuieli suplimentare pentru a asigura accesul Parcului Industrial la energie electric nu snt necesare. Furnizor de energie electric este Societatea pe Aciuni RED Nord - Vest. Conform prevederilor hotrrii Consiliului de administraie al ANRE
56

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine nr.365 din 14 ianuarie 2010 Privind tarifele la energia electric, Societatea pe Aciuni RED Nord - Vest livreaz energia electric la tariful de 145 bani / kWh fr TVA. Reeaua de ap Conducta de ap potabil n oraul Edine trece paralel cu drumul M14, la o distan de circa 115 metri de la terenul PI. Astfel, este necesar construcia unei conducte ce va uni reeaua de ap potabil din localitate cu terenul Parcului. Conducta va fi paralel cu drumul de acces in Parc din partea de sud a Parcului i prelungit n interiorul Parcului. Diametrul conductei este de 110 mm. Conducta oreneasc de ap potabil dispune de capaciti suficiente pentru alimentarea ntreprinderilor, care vor fi amplasate n Parcul Industrial. Serviciile de alimentare cu ap i evacuarea apelor uzate snt efectuate de ctre .M. Ap Canal. Tarifele pentru apa potabil snt urmtoarele: pentru populaie - 12,50 lei pentru 1m3; pentru ntreprinderi bugetare - 19,15 lei pentru 1m3 (fr TVA); pentru consumatorii care procur ap n volum de 15 000 m3 i mai mult pe parcursul unei luni calendaristice - 21,50 lei pentru 1m3 (fr TVA); pentru ali consumatori - 25,05 lei pentru 1m3 (fr TVA).

Reeaua de canalizare Localitatea dispune de un sistem de canalizare centralizat la care poate fi racordat sistemul de canalizare al Parcului Industrial prin construcia unei staii de ridicare a apelor uzate n punctul de sud-vest al terenului Parcului, situat la cel mai jos nivel (la nlimea de 201 m). Staia de ridicare a apelor uzate va asigura pomparea apelor uzate n volum de 100 m3 pe or i ridicarea acestora pn la 27 m. Pentru montarea staiei este necesar construcia unei cldiri cu suprafaa de 12 m2. Staia de ridicare a apelor uzate va fi racordat la sistemul de canalizare a oraului Edine printr-o conduct de canalizare cu diametrul de 250 mm i lungimea de 850 metri. Tarifele serviciului de canalizare practicate de operatorul local snt urmtoarele: pentru populaie - 10,50 lei pentru 1m3; pentru ntreprinderi bugetare - 15,00 lei ei pentru 1m3 (fr TVA); pentru consumatorii care procur ap n volum de 15 000 m3 i mai mult pe parcursul unei luni calendaristice - 19,00 lei pentru 1m3 (fr TVA); pentru ali consumatori - 21,80 pentru 1m3 (fr TVA).

57

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Alimentarea cu gaz natural Conducta de gaz de presiune medie din oraul Edine trece paralel cu drumul M14 la o distan de circa 115 metri de la terenul PI i are capaciti suficiente pentru satisfacerea necesitilor PI. Conducta de gaz de acces de presiune mijlocie medie va uni conducta de gaz din localitate cu conductele de gaz din terenul Parcului i va trece paralel cu drumul auto asfaltat de intrare n Parc din partea de sud a terenului la o distan de 3 metri de acest drum din partea dreapta a acestuia. Diametrul conductei este de 90 mm. Furnizor de gaze naturale n oraul Edine este ntreprinderea Edine - Gaz SRL. Preul de livrare a 1000 m3 de gaz prin conducte cu presiune medie conform prevederilor Hotrrii Consiliului de administraie al ANRE nr. 376 din 14 mai 2010 constituie 4 653 lei fr TVA. De asemenea, se propun a fi efectuate urmtoarele lucrri de amenajare a teritoriului n exteriorul PI: Instalarea de-a lungul drumului M14 a 3 bilboard - uri informative despre activitatea PI; Plantarea unei fii verzi de pomi nuciferi de-a lungul drumului M14, la grania de est a terenului PI.

3.3.5. Cldiri
Pentru a asigura activitatea Administratorului este necesar construcia unei cldiri administrative cu suprafa ocupat de 484 m2. Structura i dotarea cldirii administrative este prezentat n Anexa 9. Tabelul 20.Structura terenului ocupat de hale de producere ale PI Edine
Hale de producere, depozite, destinaie Hale de producere IA Hale de producere Rezideni Halele de producere Administrator Total hale (infrastructura de producere) Suprafaa, ha 1,210 7,324 1,510 10,044

Pentru construirea halelor de producere n zona Rezidenilor am presupus o suprafaa ocupat de cldiri i construcii de 10,044 ha, inclusiv pentru halele IA 1,21 ha, pentru halele construite de Administrator 1,51 ha i 7,324 ha pentru halele construite de Rezideni.

3.3.6. Fora de munc necesar activitilor Parcului Industrial


Din datele prezentate n tabelul din Anexa 1 observm, c numrul locurilor de munc care pot fi create de ctre Rezidenii Parcului Industrial va constitui n total circa 1 510 locuri dintre care circa 510 locuri vor cere specialiti din industria uoar, 110 locuri din industria prelucrtoare i 890 locuri din industria constructoare de maini.

58

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

4. EVALUAREA INVESTIIILOR N PI
4.1. Terenul

Preul mediu de pia al terenurilor din zona Parcului Industrial Edine este de 50 926 lei pentru 1 ha de teren agricol i variaz ntre 1 743 885 lei (spre centru) i 1 291 767 lei (spre periferie) pentru 1 ha de teren industrial. Reieind din conjunctura preurilor din regiune preul terenului de 18,6 ha destinat amplasrii Parcului Industrial Edine ca pmnt arabil este de 947,2 mii lei, iar ca pmnt destinat construciilor de la 24 milioane lei pn la 32,4 milioane lei. Terenul destinat Parcului Industrial are statut de teren arabil. Pentru realizarea Parcului Industrial, acesta trebuie transferat n prealabil din categoria de terenuri cu destinaie agricol n teren cu destinaie de construcii industriale. Conform prevederilor Legii privind preul normativ i modul de vnzare - cumprare a pmntului nr. 1308-XIII din 25.07.97 (republicat n Monitorul Oficial nr. 141-149/1161 din 06.12.2001), Hotrrea Guvernului privind excluderea terenului arabil din categoria de terenuri cu destinaie agricol, acest lucru poate avea loc numai dup compensarea pierderilor cauzate de excludere. Compensarea se efectueaz conform tarifelor prevzute n anexa la Legea menionat anterior. Ele constituie 19 8 73,34 lei la un grad-hectar. Pentru pmntul arabil cu bonitatea de 82 grade volumul compensaiei bneti la un hectar va constitui 1 629 614 lei. Volumul compensaiei pentru excluderea din categoria de terenuri cu destinaie agricol a 18,6 ha a terenului destinat amplasrii Parcului Industrial va constitui circa 30,3 milioane lei. Legea cu privire la parcurile industriale nr. 182 din 15.07.2010 (alin.(1), art.12) acord deintorului titlului de Parc Industrial i Rezidenilor acestuia scutire de la compensarea pierderilor cauzate de excluderea din categoria de terenuri cu destinaie agricol. Deci, compensarea n valoare de 30,3 milioane lei nu va fi pltit. Ulterior, n caz de privatizare a terenurilor aferente ntreprinderilor amplasate n Parcul Industrial, compensrile respective din suma sus-menionat vor fi pltite n mrime proporional suprafeei terenului privatizat. Conform prevederilor alin. (12) din art. 10 al Legii privind preul normativ i modul de vnzare cumprare a pmntului la calcularea plii anuale de arend pentru terenurile proprietate public din cadrul Parcurilor Industriale, create n corespundere cu Legea cu privire la parcurile industriale nr. 182 din 15.07.2010, ntreprinderea administratoare va aplica coeficientul de micorare pn la 0,3 din plata anual pentru arenda pmntului stabilit de lege. Pentru oraele mici aceast plat constituie 0,5% din preul normativ al pmntului. Plata pentru arend unui hectar de pmnt cu bonitatea de 82 grade n oraul Edine va constitui 1 629 14 lei * 0,005 = 8 148 lei per an, iar pentru agenii economici Rezideni ai Parcului Industrial ea va constitui numai 2 444,4 lei sau 24 bani la un metru ptrat pe an. ntruct terenul destinat Parcului Industrial Edine este teren arabil liber de orice construcii, acesta nu necesit lucrri de nivelare i nu implic costuri suplimentare.

59

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

4.2.

Amenajarea terenului PI

Spaii verzi. Suprafaa amenajat cu arbori decorativi va constitui circa 2000 m.p. Am estimat cheltuielile pentru amenajarea spaiilor verzi efectuate de ntreprinderea administratoare la circa 100 mii lei. Instalarea sistemului de iluminare. Reieind din preurile la materialele necesare i din experiena de efectuare a lucrrilor similare costul minim al construciei unui kilometru al liniei de transportare a energiei electrice de 0,4 - 10 kilovoli constituie circa 206 mii lei. Pentru construcia liniei cu lungimea de 1 253 metri se vor cheltui circa 258,12 mii lei. Pe fiecare stlp al liniei va fi instalat cte o lamp de iluminat de strad de tipul LED la costul de 2000 lei. Costul a 24 lmpi va constitui 48 mii lei. n total cheltuielile pentru crearea sistemului de iluminare a drumurilor interne de utilitate public vor constitui circa 306,12 mii lei. Platforme pentru acumularea i evacuarea deeurilor solide. Cheltuielile pentru construcia acestora se apreciaz n valoare de 8 mii lei. Urnele pentru gunoi. Avnd n vedere costul de 300 lei pentru o urn de tip -5, costul total al celor 40 de urne necesare n Parc va constitui circa 12,0 mii lei. Locuri de parcare a automobilelor. Suprafaa a 60 locuri de parcare ce se propun a fi create este echivalent cu suprafaa unui drum de categoria IV cu lungimea de 180 metri. Costul construciei unui kilometru de drum de categoria IV constituie 16,178 milioane lei. Cheltuielile pentru construcia prii carosabile a drumului vor constitui 60% din costul drumului. Deci costul crerii 60 locuri de parcare va constitui 16 178 * 0,6* 60 * 18 / 6 = 1 747,26 mii lei. Indicatorii rutieri i informativi vor fi instalai de lungul drumurilor de utilitate public interne. Numrul acestora nu va depi 10 uniti. Astfel, cheltuielile totale pentru procurarea i instalarea lor vor constitui 20 mii lei. ngrdirea terenului Parcului. Cheltuielile pentru procurarea i instalarea a 100 m de gard de nlime de 2 m din bare de metal de tip constituie circa 41,2 mii lei. Lungimea perimetrului terenului PI este de 2100 m. Investiiile pentru procurarea i instalarea gardului vor constitui 865,2 mii lei. Volumul investiiilor necesare pentru amenajarea terenului Parcului Industrial Edine este prezentat n Tabelul 21. Tabelul 21. Volumul investiiilor necesare pentru amenajarea terenului PI Edine
Denumirea obiectelor de amenajare a teritoriului Amenajarea spaiilor verzi Instalarea sistemului de iluminare Construcia platformelor pentru acumularea i evacuarea deeurilor solide Procurarea urnelor de strad pentru gunoi Volumul de investiii, mii lei 100 306,12 8,0 12,0

60

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Volumul de investiii, mii lei 1 747,26 20,0 865,2 3 058,58

Denumirea obiectelor de amenajare a teritoriului Construcia locurilor de Parcare a automobilelor Crearea i instalarea indicatoarelor rutiere i informative ngrdirea terenului Parcului Total

4.3.

Infrastructura intern

Drumul intern. Lungimea drumului intern este de 950 metri. Cheltuielile necesare pentru construcia unui kilometru de drum de categoria IV constituie circa 16,178 milioane lei. Investiiile capitale pentru construcia drumului intern cu lungimea de 950 metri vor constitui 15 368,6 mii lei. Reelele de ap. Costul construciei conductei de ap cu diametrul standard de 110 mm i lungimea de 1 km n condiiile proiectului dat constituie circa 300 mii lei. n aa mod, pentru lungimea necesar de 917 m investiia total va fi de circa 275,0 mii lei. Pregtirea pentru racordarea parcelelor de teren ale Rezidenilor la reea constituie 10% din costul reelei, sau 27,5 mii lei. n total costul conductei interne de ap se estimeaz la 302,61 mii lei. Reele de canalizare. Pentru construcia conductei de canalizare cu plasarea evilor de polietilen cu diametrul de 200 mm la adncimea de pn 2 m snt necesare cheltuieli de circa 300 mii lei la 1km de conduct. Pentru construirea conductelor interne de canalizare de utilitate public cu lungimea de 1 882 m vor fi necesare mijloace n sum de circa 1 505,6 mii lei. Pregtirea pentru racordarea parcelelor de teren ale reziden ilor la reeaua de canalizare constituie 10% din costul reelei, sau 150,56 mii lei. Construcia canalizaiei pluviale. Anterior am stabilit c pentru construcia canalelor de evacuare a apelor pluviale de-a lungul drumului intern vor fi folosite evi de tip Maxi 160. Costul construciei unui kilometru de conduct din aceste evi va constitui circa 500 mii lei, iar pentru construcia canalului cu lungimea de 950 metri 475,0 mii lei. Pentru a doua conduct, care va fi construit la marginea terenului pe latura de vest, cu lungimea de circa 1 020 m am estimat un cost de 510,0 mii lei. Gaze naturale. Conform experienei acumulate n Republica Moldova pentru construcia unei conducte de gaz de presiune medie din conducte din polietilen la o distan de 1 km sunt necesare cheltuieli n valoare de 250 mii lei. Prin urmare pentru lungimea de 917 m sunt necesare investiii capitale de circa 299,25 mii lei. Pregtirea pentru racordarea parcelelor de teren ale Rezidenilor la reea constituie 10% din costul reelei, sau 29,925 mii lei. Energie electric. Pentru acoperirea necesitilor capacitilor instalate ale transformatoarelor, vor fi necesari 352 mii lei pentru 1 transformator de tipul TM-1600/10, 662 mii lei pentru 4 transformatoare de tip TM-1000/10, 221 mii lei pentru 2 transformatoare de tip TM-630/10 i 79 mii lei pentru un transformator de tip TM-400/10. Costul total al transformatoarelor va constitui circa 1 314 mii lei. Costul total al lucrrilor de construcie i montaj se estimeaz n valoare de

61

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine circa 10% din costul transformatoarelor i va constitui circa 131 mii lei. Linia de transportare subteran a energiei electrice de tensiune de 0,4 kV se estimeaz la 1 560 m cu un cost total de 1 248 mii lei. Deci investiiile capitale necesare vor constitui circa 2 693,4 mii lei.

4.3.1. Investiii n infrastructura intern


Volumul sumar al investiiilor necesare crerii utilitilor publice n interiorul PI este prezentat n Tabelul 22.
Tabelul 22. Volumul sumar al investiiilor necesare crerii utilitilor publice n interiorul PI, mii lei
Denumirea construciilor Construcia drumurilor interne cu lungimea de 950 m fr drum opional Construcia conductelor interne de ap potabil de utilitate public cu lungimea de 917 m Construcia conductelor de canalizare de utilitate public cu lungimea de 1 882 m Construcia sistemului de evacuare a apelor pluviale Construcia conductelor interne de gaz natural de utilitate public cu lungimea de 917 m Procurarea i instalarea a 8 transformatoare cu capacitatea instalat total de 7060 kVA i a liniei de transportare Amenajarea teritoriului Parcului Industrial Total Volumul investiiilor, mii lei 15 368,60 302,61 1 656,16 985,00 252,18 2 693,40 3058,58 24 316,53

4.4.

Infrastructura extern

Drumuri de acces. Pentru a asigura accesul Parcului Industrial Edine la reelele de drumuri auto republicane i locale este necesar construcia a dou drumuri de acces auto de categoria IV cu lungimea total de 40 metri. Investiiile capitale pentru construcia acestor drumuri constitui 647,1 mii lei. Ap. Investiiile capitale necesare pentru construirea conductei de ap potabil cu diametrul de 100 mm i lungimea de 115 metri, ce va uni reeaua de ap potabil din localitate cu reeaua Parcului, va constitui 34,5 mii lei. Canalizare. Staia de ridicare a apelor reziduale cost circa 136 mii lei, inclusiv cu construcia cldirii cu suprafaa de 12 m2 i a bazinului necesar. Investiiile capitale pentru construcia conductei cu diametrul de 200 mm i lungimea de 850 metri, ce va uni staia de ridicare a apelor uzate cu sistemul orenesc de canalizare, vor constitui 255,0 mii lei. n total investiii capitale pentru racordarea conductelor de canalizare interne cu sistemul de canalizare orenesc vor constitui 391,0 mii lei.

62

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Gaze naturale. Conducta de gaz de acces din polietilen de presiune mijlocie cu diametrul de 90 mm care va uni conducta de gaz din localitate cu conductele de gaz din terenul Parcului are lungimea de 115 metri. Investiiile capitale pentru construcia acestei conducte vor constitui 28,75 mii lei. Amenajarea terenului n exteriorul PI. Pentru construcia i montarea de-a lungul drumului M14 a 3 bilboard uri se presupune a cheltui 60 mii lei, iar pentru sdirea unei fii verzi cu pomi nuciferi pe o distan de 800 m vor fi necesare mijloace n sum de 12 mii lei.

4.4.1. Investiii n infrastructura extern


Volumul sumar al investiiilor necesare pentru crearea infrastructurii externe a Parcului este prezentat n Tabelul 23. Tabelul 23. Volumul sumar al investiiilor necesare crerii infrastructurii externe a PI, mii lei
Denumirea construciilor Construcia drumurilor de acces de categoria IV cu 40 m. Construcia conductei de polietilen cu diametrul 100 mm de racordare a la sursa de ap potabil extern cu lungimea de 115 m Construcia conductei de canalizare cu diametrul de 200 mm i lungimea de 850 m de racordare la sistemul de canalizare a oraului Construcia staiei de ridicare a apelor uzate Construcia conductei de acces la gaz natural cu diametrul de 90 mm i lungimea de 115 m Amenajarea din exteriorul PI Total Volumul investiiilor, mii lei 647,10 34,50

255,00 136,00 28,75 72,00 1 173,35

Suma total a investiiilor n infrastructurile interne i externe necesare pentru crearea Parcului Industrial Edine va constitui circa 25,49 milioane lei.

4.5.

Cldiri

Cldirea administrativ. n capitolul anterior am menionat c pentru a asigura activitatea Administratorului este necesar construcia unei cldiri administrative ce ocup o suprafa a de 484 m. p. Costul acestei construcii va constitui 4 256 mii lei. Halele de producere. Estimarea necesarului de mijloace pentru investiii le-am determinat prin presupunerea c pentru construirea unui metru ptrat de hale, depozite, etc. sunt necesare 3235,5lei (cca. 200 euro).

63

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 24 Investiiile necesare pentru construcia halelor de producere, mii lei
Hale de producere Hale de producere IA Hale de producere Rezideni Halele de producere Administrator Total hale (infrastructura de producere) Suprafaa, m2 12 100 73 240 15 100 100 440 Investiii, mii lei 39 149,55 48 856,05 236 968,02 324 973,62

Necesarul de mijloace bneti pentru construcia halelor de producere sunt prezentate n Tabelul 24 i constituie cca 325 mln lei.

4.6.

Evaluarea costurilor pentru pregtirea forei de munc

n vederea asigurrii forei de munc corespunztoare necesitilor PI, vor fi organizate cursuri de pregtire i reprofilare profesional. Considerm c 75% din necesarul forei de munc vor fi instruii sau 1132 lucrtori ncadrai n cmpul muncii n cadrul ntreprinderilor Rezidente ale PI. Durata medie a cursului de instruire va fi de circa 2 luni. Astfel, costurile pentru pregtirea forei de munc vor fi egale cu costul instruirii propriu-zise i valoarea burselor oferite timp de dou luni viitorilor angajai. Costul instruirii unei persoane este de circa 1 400 lei, bursa pentru 2 luni de zile va constitui 800 lei/lun * 2 luni = 1 600 lei. n aa mod, costul instruirii unei persoane va fi de circa 3 000 lei. Costul total al pregtirii forei de munc va constitui 3 399 mii lei.

4.7.

Investiiile totale

Valoarea estimativ a investiiilor necesare pentru crearea Parcului Industrial Edine sunt prezentate n Tabelul 25 i cuprind n principal costurile aferente construciei utilitilor comune din interiorul i exteriorul PI, amenajrii interioare i exterioare a PI, precum i construciilor minime necesare funcionrii PI15. Volumul investiiilor totale fr investiiile Rezidenilor pentru crearea PI sunt estimate la 120 176 mii lei. Detaliat costurile capitale sunt prezentate n Anexele 2 i 3. Cota infrastructurii tehnice i utilitilor comune constituie 21,2% din costurile capitale. Cldirea administrativ cu echipament i mobil constituie 4,0% din costuri. Cele mai importante sunt costurile capitale pentru construirea halelor de producere, acestea alctuiesc 73,3% din investiiile totale. Costurile pentru elaborarea studiilor, proiectele, etc. alctuiesc 1,5%.

15

n analiza fezabilitii financiare a PI Edine, investiiile Rezidenilor nu au fost luate n calcul. 64

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 25. Costurile capitale ale proiectului
Costuri capitale Studiu de fezabilitate Proiecte, studii, cereri de finanare Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI, inclusiv: Acces la reeaua rutiera in exteriorul PI Utilitile comune in exteriorul PI gaz apa Canalizare cu staie de pompare Amenajarea din exteriorul PI Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI, inclusiv: Reeaua de drumuri interne cu trotuare Utilitile comune din interiorul PI energie electrica gaz apa canalizare canalizare pluviala Amenajarea interioar a PI Cldirea administrativa, echipament i mobil Hale de producere IA Hale de producere Rezideni Halele de producere Administrator Total costuri capitale Evaluare fr investiii Cota,% Rezideni, mii lei 100,00 0,1% 1 815,28 1,5% 1 173,35 647,10 0,00 28,75 34,50 391,00 72,00 24 316,52 15 368,60 0,00 2 693,40 252,18 302,61 1 656,16 985,00 3 058,58 4 764,80 39 149,55 48 856,05 120 175,55 1,0% 0,5% 0,0% 0,0% 0,0% 0,3% 0,1% 20,2% 12,8% 0,0% 2,2% 0,2% 0,3% 1,4% 0,8% 2,5% 4,0% 32,6% 40,7% Evaluare cu investiii Rezideni, mii lei 100,00 1 815,28 1 173,35 647,10 0,00 28,75 34,50 391,00 72,00 24 316,52 15 368,60 0,00 2 693,40 252,18 302,61 1 656,16 985,00 3 058,58 4 764,80 39 149,55 48 856,05 236 968,02 357 143,57 Cota, % 0,0% 0,5% 0,3% 0,2% 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,0% 6,8% 4,3% 0,0% 0,8% 0,1% 0,1% 0,5% 0,3% 0,9% 1,3% 11,0% 13,7% 66,4%

Estimm investiiile Rezidenilor n hale de producere, depozite, etc. la 237 mln. lei, acestea nefiind incluse n modelele de calcul.

65

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

5. ANALIZA FEZABILITII PROIECTULUI


5.1. Introducere

Pentru a determina care este cea mai bun soluie de realizare a proiectului de creare a PI trebuie s efectum o evaluare comparativ a dou moduri de organizare, cu condiia c ambele cazuri la ieire au specificaii identice. n primul caz considerm c Administraia Public Local va implementa proiectul dat prin intermediul mecanismului tradiional de achiziii de bunuri i servicii. In msura posibilitilor, presupunem c finanarea crerii infrastructurii tehnice i de producere a PI se realizeaz prin alocarea n acest scop a mijloacelor de la bugetul de stat i de la bugetele unitilor administrativteritoriale (raional i local). Totodat, APL va suporta cheltuielilor de gestionare a PI n primii ani, construirea cldirii administrative i nzestrarea acesteia cu echipament i mobilier. Furnizorii locali de servicii vor finana construcia n exteriorul PI a conductelor de ap i gaz, n interiorul PI a conductei de gaz de presiune medie, a staiei de transformare i a reelei de aprovizionare cu energie electric. Finanarea infrastructurii i utilitilor comune din exteriorul PI cum ar fi drumul de acces, canalizarea, amenajarea exterioar i finanarea construciei halelor de producere pentru locaiune Rezidenilor IA le presupunem spre realizare din surse externe publice. Prin intermediul Ageniei de Dezvoltare Regional presupunem s obinem finanare din FNDR pentru construcia drumului intern, apeductului i canalizrii din interiorul PI i pentru amenajarea interioar. n continuare vom considera c administrarea PI se va efectua de ctre ntreprinderea administratoare creat sau selectat prin concurs de ctre APL. n al doilea caz presupunem finanarea crerii infrastructurii tehnice i de producere cu coparticiparea investitorului privat. APL va implica un partener privat cu experien n domeniu selectat prin concurs, cruia i va delega funciile i atribuiile de administrare a PI. Proiectul dat va fi implementat printr-un contract de parteneriat public-privat. Partenerul privat va finana: (a) lucrrile de proiectare, elaborarea studiilor i cererilor de finanare, (b) construirea drumului intern, (c) construirea cldirii administrative i nzestrarea acesteia cu echipament i mobilier, (d) construirea halelor de producere destinate locaiunii, (e) va suporta cheltuielile de administrare. Vom cerceta i opiunile de finanare de ctre partenerul privat a construciei halelor de producere destinate IA. Partenerul privat fiind eligibil la finanarea crerii infrastructurii tehnice i de producere a PI din contul FNDR va solicita finanarea construciei apeductului, canalizrii din interiorul PI i amenajrii interioare a PI. Ca i n primul caz finanarea crerii infrastructurii i utilitilor comune din exteriorul PI, amenajrii exterioare i construirii halelor de producere a IA le presupunem spre realizare din surse externe sub form de grant. Sarcinile ntreprinderii administratoare sunt descrise n capitolul Organizarea i funcionarea PI. Partenerul privat i recupereaz investiia, i acoper costurile de administrare i ntreinere a obiectelor PI, precum i obine un profit rezonabil din venituri de la darea n arend/locaiune a terenurilor i halelor, din ncasarea plilor de administrare, din venituri de la prestarea serviciilor Rezidenilor PI, din plile i taxele achitate de participanii la concursurile de obinere a dreptului de Rezident i pentru
66

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine nregistrarea n calitate de Rezident, precum i din activitatea de ntreprinztor pe care o poate desfura conform legii n cadrul PI. Totodat, vom cerceta fezabilitatea financiar a proiectului n cazul crerii PI Edine pe principii de parteneriat public-privat, costul infrastructurii tehnice i de producie a parcului industrial fiind suportat de investitorul privat, partenerul public participnd n proiectul de creare a PI cu terenul ce va fi dat n folosin ntreprinderii administratoare pe perioada de activitate a Parcului Industrial (30 ani). Vom construi modele de calcul care vor determina costul proiectului suportat de APL pentru ambele cazuri. Compararea modelor va permite APL s evalueze dac parteneriatul public-privat n comparaie cu implementarea tradiional a proiectului (n regie proprie) ntrunete toate criteriile cu cele mai bune valori. Cele trei criterii principale pentru evaluare in de accesibilitate, de transferul riscurilor i de valoarea banilor. Pentru evaluarea costurilor n primul caz vom folosi modelul Comparatorului Sectorului Public (n continuare CSP), iar n cazul al doilea model de referin a Parteneriatului Public-Privat (n continuare PPP). Esena analizei financiare este de a determina dac sau ct de mult, un proiect este valoros dintr-o perspectiv financiar, public sau social. Acest lucru poate fi exprimat n mai multe moduri, cel mai sugestiv i mai exact mod fiind cel al utilizrii Indicatorilor de performan a proiectelor investiionale, i anume: Rata intern a rentabilitii (RIR); Valoarea actualizat net a proiectului (VAN); Raportul Beneficii/Costuri (RB/C).

RIR este definit ca rata dobnzii care aduce la zero valoarea actual net a investiiei. VAN calculeaz valoarea actualizat net a investiiei sau a capitalului prin utilizarea unei rate de actualizare (rat de scont) i a unei serii de pli (valori pozitive) i ncasri (valori negative) viitoare. Raportul Beneficii/Costuri reprezint raportul dintre fluxul actualizat de beneficii i fluxul actualizat de costuri. Att pentru modelul CSP, ct i pentru modelul PPP, rezultatele analizei financiare se interpreteaz innd cont de urmtoarele valori reper:
RIR > r (5%) VAN < 0 16 Coeficientul B/C > 1 Proiect ce merit s fie finanat

Rezultatele analizei financiare se interpreteaz innd cont de rezultatul cel mai bun, cel mai mic cost al proiectului.
16

n cazul modelului CSP i modelului PPP, condiia VAN < 0 este determinat de faptul c costul proiectului n aceste modele = Costuri Venituri, deci o valoarea actualizat net negativ arat c costurile actualizate ale proiectului sunt mai mici dect veniturile actualizate aferente acestuia. 67

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Caracteristicile cheie ale modelelor CSP i PPP sunt urmtoarele: valoarea actualizat net (VAN) a costului proiectului calculat n baza fluxului de numerar i a ratei de actualizare aplicabile; fluxul de numerar se determin ca diferena dintre suma tuturor costurilor i veniturile proiectului; estimarea costurilor n baza celor mai recente, similare procurri din domeniu sau a celor mai bune estimri; identificarea tuturor veniturilor posibile aferente proiectului; uzura i amortizarea n calcule nu este inclus.

n cazul bunurilor cu o durat de via mai lung dect durata proiectului, la sfritul duratei de via previzionate se ia n calcul o valoare rezidual care s reflecte poteniala lor valoare de vnzare sau valoarea pentru utilizare n continuare. Valoarea rezidual se calculeaz dup formula: unde, VR = valoare rezidual; Vi = valoarea de inventar a mijlocului fix; Gu = gradul de uzur a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus.

Gu VR = Vi 1 100

5.2.

Ipotezele generale de lucru

Determinarea costurilor proiectului de creare a PI au fost efectuate n baza urmtoarelor ipoteze de baz: 1. Ratele inflaiei pentru perioadele viitoare pot fi estimate n baza evoluiei pentru perioadele precedente sau pot fi folosite din sursele oficiale de prognoz. n continuare se pot folosi dou abordri privind inflaia. Prima este aplicarea ratei inflaiei separat la toate articolele de costuri i venituri. A doua abordare const n proiecia costurilor i veniturilor n preuri constante. Ipoteza este c indiferent de rata viitoare a inflaiei, influena o s fie proporional att asupra costurilor, ct i asupra veniturilor. n construcia modelelor vom aplica varianta a doua de determinare a preurilor i tarifelor. 2. Rata de actualizare. Rata standard de actualizare luat n calcul n analiza financiar este de r = 5% (conform recomandrilor Comisiei Europene). 3. Valuta proiectului. Toate previziunile proiectului sunt calculate n lei constani (cursul de schimb valutar n proiect al 1 Euro = 16,1775 lei; 1 dolar SUA = 11,7997 lei).

68

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine 4. Durata de via estimat a proiectului este egal cu termenul de acordare a titlului de Parc Industrial (30 de ani). 5. Deoarece durata de exploatare a tehnicii de calcul este mai mare dect durata proiectului am stabilit nlocuirea acestui grup de active nainte de sfritul proiectului. 6. Ipoteza cazului cel mai defavorabil. Am presupus c nchirierea terenurilor i halelor Rezidenilor la nivel de 100% va fi atins n anul 2018, ncepnd cu anul al aptelea de proiect. Toate costurile au fost calculate la nivel maxim, iar veniturile la nivel minim.

5.3.

Modelul de baz a Comparatorului Sectorului Public

Modelul de baz CSP reprezint costul integral al proiectului de creare a PI n or. Edine, folosind pentru realizarea proiectului metodele tradiionale de achiziii publice. Modelul de baz include costurile de capital, costurile de ntreinere i administrare i veniturile proiectului.

5.3.1. Estimarea costurilor i ipotezele acestora


n cadrul modelului CSP vom estima costurile capitale, costurile de nlocuire, costurile pregtirii forei de munc i costurile operaionale ale PI organizat de APL prin ntreprinderea administratoare selectat. Ipotezele estimrilor de cost. Pentru construirea modelului CSP am presupus urmtoarele ipoteze privind determinarea costurilor pentru crearea i administrarea PI: 1. Toate obiectele necesare vor fi construite, procurate prin procedurile de achiziionare a bunurilor i serviciilor de ctre sectorul public. Obiectele construite sau procurate sunt evaluate n baza celor mai recente costuri sau n baza recentelor oferte de la companiile de construcii. 2. Pe perioada derulrii proiectului am prevzut nlocuirea tehnicii de calcul i echipamentul cldirii administrative. Presupunem nlocuirea acestora la 10 ani. 3. Costurile operaionale includ cheltuielile de ntreinere a obiectelor PI i cheltuielile de administrare. Costurile proiectului PI Edine se constituie din: a) Costurile capitale, b) Costurile necesare pregtirii forei de munc, c) Capitalul de lucru, i d) Costurile de nlocuire. A. Costurile capitale ale proiectului constituie 120 176 mii lei (vezi Tabelul 26). Investiiile n infrastructura intern i extern comun a PI vor fi realizate de ctre furnizorii municipali,

69

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Rezideni i ntreprinderea administratoare din surse ale APL i/sau APC, FNDR, granturi externe dup cum urmeaz: Tabelul 26. Sursele de finanare ale costurilor capitale ale PI creat prin mecanisme tradiionale de achiziii publice
Categorii de costuri, surse de finanare Bugetul APL, bugetul de stat Cldirea administrativ si echiparea Tehnica de calcul, imprimante, etc. Mobila ncperi Cazangerie Hala de producere Administrator Furnizori locali Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI ( apa, gaz) Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (energie electrica, gaz) Granturi externe Studiu de fezabilitate Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drum, canalizare cu staie pompare, amenajare) Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (drum comun) Hale de producere IA FNDR Proiect, studii, cereri de finan are PI Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizare pluviala) Amenajarea interioar TOTAL Valoarea investiiilor, mii lei 53 621 4 256 263 116 129 48 856 3 009 63 2 946 55 728 100 1 110 39 150 7 818 1 815 2 944 3 059 120 176

Furnizorii municipali vor fi responsabili de: Construcia reelei de presiune medie de gaze din exteriorul PI i interiorul Parcului va fi executat de ctre Edine Gaz din sursele furnizorului. Furnizorul de energie electric RED Nord Vest construiete substaia de transformare i reeaua de aprovizionare. Ap Canal Edine construiete numai reeaua extern de ap. Reeaua de telefonie va fi construit de ctre Moldtelecom sau alt furnizor. Racordarea la reeaua de energie electrica a PI se va realiza de ctre Rezident pe baza unui proiect tehnic avizat la intrarea parcelei, distanta maxim 20 m fa de frontul stradal al parcelei. Instalaiile din incinta parcelelor se vor racorda subteran la reelele de distribuie. Puterea instalat (kW) va fi determinat n funcie de solicitare i mrimea suprafeei
70

n responsabilitatea Rezidenilor referitor la infrastructur i utiliti vor fi urmtoarele:

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine parcelei. Pentru puteri instalate mai mari sunt necesare investiii proprii realizate de ctre Rezideni. Contorul de msurare a consumului se va monta de ctre furnizor numai dup achitarea serviciului de branare. Racordarea la reeaua de gaze naturale din PI a Rezidenilor se va realiza pe baza proiectelor tehnice avizate la intrarea parcelei, distanta maxim 20 m fata de frontul stradal al parcelei. Instalarea punctului de racordare la presiune i contorul, execuia branrii pe seama Rezidentului. Branarea tuturor construciilor la reeaua de alimentare cu apa centralizat i la reeaua de canalizare (menajere, tehnologice) este obligatorie. Racordarea la reeaua centralizat de ap i canal se va realiza de ctre Rezident pe baza unui proiect tehnic avizat la intrarea Parcelei, distanta maxim 20 m fa de frontul stradal al Parcelei. Rezidenii a cror parcele sunt amplasate n partea de vest a PI se vor racorda la reeaua de canalizare n partea de vest a parcelei. Pentru evacuarea apelor uzate din incinta Parcelei Rezidentul are obligaia s obin Acordul de mediu. Execuia branamentelor este pe seama Rezidentului. Asigurarea apei tehnologice se va putea face i prin forare i captare din stratul freatic (n incinta proprie), n baza avizelor i acordurilor prevzute de lege. n situaia n care prin natura activitii desfurate, este necesar o cantitate mai mare de ap de incendiu, dect cea asigurat prin reeaua existent, se va realiza rezervor suplimentar n incint de ctre Rezident. n situaia n care apele uzate evacuate, depesc indicatorii de primire n staia de epurare, Rezidentul este obligat a se dota cu instalaii de pre-epurare, n incinta proprie. Este obligatorie captarea i evacuarea n reeaua pluvial, a apelor rezultate de pe toate suprafeele impermeabile (acoperiuri, circulaii, platforme). Pentru captarea i evacuarea apelor pluviale Rezidentul va avea un proiect tehnic separat n care se vor indica msurile ntreprinse la lucrrile de amenajare a parcelei de teren. Se interzice evacuarea apelor pluviale n subsolul terenului, precum i dirijarea scurgerii acestora n terenurile adiacente incintelor proprii. Racordarea la reelele telefonice oreneti a Rezidenilor sunt pe seama Rezidenilor i se vor executa subteran. Pentru organizarea colectrii selective a deeurilor solide fiecare Rezident va ncheia contract de servicii cu prestatorul local. Construciile realizate de rezideni nu vor fi date n funciune, pn cnd acestea nu vor fi racordate la reelele edilitare: alimentare cu apa, canalizare menajer i pluvial, alimentare cu energie electric, alimentare cu gaze i telefonie.

Restul utilitilor vor realizate din bani publici provenii din bugetul de stat, bugetul local, Fondul Naional de Dezvoltare Regional sau granturi din partea donatorilor.

71

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Repartizarea detaliat a costurilor capitale este prezentat n Anexa 3. Costurile capitate destinate crerii infrastructurii i utilitilor comune constituie 25 490 mii lei i sunt repartizate egal pentru anii 2012 i 2013. B. Costurile de pregtire a forei de munc au fost estimate la 3399 mii lei. C. Capitalul de lucru constituie 2 093 mii lei. Destinaia capitalului de lucru este acoperirea deficitului de mijloace bneti n primii ani de activitate. Tabelul 27. Repartizarea costurilor proiectului PI Edine, mii lei Costuri Costuri capitale Costurile pentru pregtirea forei de munc Capitalul de lucru Costurile totale ale proiectului
79 1 269 432 26 497

2011
1 189

2012
26 066

2013
68 493 1 290 1 582 71 365

2014
14 657 978

2015
9 771 927

2016

2017

Total
120 176

102

102

3 399 2 093

15 635

10 698

102

102

125 668

D. Costurile de nlocuire constituie 262,6 mii lei i reprezint costul tehnicii de calcul, echipamentului cldirii administrative. Presupunem nlocuirea acestora odat la 10 ani. Costurile de ntreinere sunt suportate de ntreprinderea administratoare i includ obiectele indicate mai jos n Tabelul 28. Restul obiectelor care aparin infrastructurii comune vor fi ntreinute de furnizorii de servicii. Baza de calcul pentru costurile de ntreinere sunt costurile capitale. Costurile de ntreinere se determin n raport cu costurile capitale Tabelul 28. Ipotezele costurilor de ntreinere
Obiecte Cldirea administrativ Halele Incubatorului de Afaceri Parcare auto Amenajare spatii verzi, indicatoare Reea iluminare ngrdire Canalizare pluvial Descriere ipoteze Cota 0,8% 0,4% 0,4% 4% 2% 0,5% 1%

Costurile de ntreinere se determin n raport cu costurile capitale

Costurile de administrare se constituie din salarizare personal, servicii comunale, procurare servicii, consumabile de birou, cheltuieli deplasare, dotarea OMVSD, taxe locale, impozit imobil, alte cheltuieli.

72

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 29. Ipotezele costurilor de administrare
Indicatori Descriere ipoteze

Salarizarea personalului Lista personalului este prezentat n Anexa 4. ntreprinderii administratoare Contribuii sociale si 26,5% din salarizarea calculat medicale Servicii comunale Tarif 4653 lei/1000 m3,consum estimativ cazan termoficare 20 mii m3/an Gaz Tarif 1,45 lei/kW. Consum estimativ cldire administrativ 21 mii Energie electrica KW, iluminare stradal 182,938 mii KW, alte 10,197 mii KW. Consum iluminarea stradal = num. Stlpi x 365 zile x 10 ore x 0,04 KW Tarif ap 25,05 lei/m3, tarif canalizare 21,81 lei/m3, consum estimativ Apa si canalizare 800 m3. Consumul de ap pentru osptrie este achitat de arenda. Evacuare deeuri solide Tarif 120 lei/m3. Evacuare 80 m3/an. Procurare servicii Telefonie fixa, mobila, Consum lunar 2 500 lei internet Bancare Tarif de ncasare numerar 1% plus 2000 lei dispoziii de plat Transport 25 000 lei/an Asigurare 1,0% din valoarea rmas (minus amortismentul) Publicitate 80 000 lei/an Cheltuieli de paza Tarif 1,5 lei/lun pentru 1 m.p. suprafa Consumabile de birou 10000 lei/an Cheltuieli deplasare 40000 lei/an Dotarea OMVSD 10000 lei/an Taxe locale 20 lei per angajat pe trimestru Impozit imobil 0,1% din valoarea rmas a cldirilor Alte cheltuieli neprevzute 5% din total cheltuieli

Costurile anuale de ntreine a obiectelor PI aflate n folosina ntreprinderii administratoare le-am estimat la 208,5 mii lei, cu excepia anului 2013. Costul total de administrare i ntreinere a PI n 2014 constituie 3 406 mii lei. Ponderea cea mai semnificativ n aceast categorie de costuri o deine salarizarea personalului. Structura personalului ntreprinderea administratoare, precum i cheltuielile salariale sunt prezentate n Anexa 4. Tabelul 30. Costurile de ntreinere i administrare, lei
Articole Costuri de ntreinere Salarizarea cu contribuii Servicii (gaz, energie electric, apa, canal, evacuare des.)
63 440 380 641 4 800

2011

2012

2013
208 532 1 633 071 450 585

2014
226 415 1 633 071 450 585

2015
226 415 1 633 071 450 585

2035
226 415 1 633 071 450 585

2041
226 415 1 633 071 450 585

73

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Articole Servicii (comunicaii, bancare, transport, asigurri, publicitate, paz) Consumabile de birou Cheltuieli deplasare Dotarea OMVSD Taxe locale Impozit imobil Redevena 17 de la activitatea IA Alte cheltuieli Total costuri de ntreinere i administrare
80 320

2011
2 150

2012
5 209

2013
611 868 10 000

2014
602 894 10 000 40 000 10 000 1 280 52 050 228 690

2015
594 101 10 000 40 000 10 000 1 280 51 009 800 415 150 823 3 967 699

2035
451 112 10 000 40 000 10 000 1 280 34 054 2 058 210 142 826 5 057 553

2041
418 396 10 000 40 000 10 000 1 280 30 167 2 058 210 140 996 5 019 120

10 000

20 000

40 000 5 000 1 280 53 112

3 784 79 454

20 549 431 519

150 672 3 164 120

151 315 3 406 300

Detaliat costurile de ntreinere i administrare sunt prezentate n Anexa 5.

5.3.2. Estimarea veniturilor i ipotezele acestora


Veniturile Proiectului coincid cu veniturile ntreprinderii administratoare. Acestea se compun din venituri din arend terenuri i locaiune hale de producere, venituri din servicii administrative i venituri din serviciile de consultan. Deoarece tarifele cu care se opereaz n cazul Rezidenilor IA sunt mai reduse, diferenele aprute ntre acestea i cheltuielile aferente vor fi acoperite din contul Programelor de incubare identificate. Tabelul 31. Ipotezele veniturilor din locaiune si veniturilor din servicii
Categorie venit Descriere ipoteze Suprafaa terenurilor arendate Rezidenilor este de 12 220 mp, suprafaa medie ce-i revine unui Rezident fiind de 3050 mp. Tariful aplicat 0,24 lei/m.p/an. Bonitatea terenului agricol este de 82 grade; preul de arend a unui grad ha 19 873,34 lei; coeficientul zonal aplicat 0,5%, coeficientul de micorare a tarifelor stabilite - 0,3% terenuri Coeficientul de ocupare a subzonei de producere a Rezidenilor a fost estimat n primul an la 40%, n anul doi 30%, n anul trei 30%. Presupunem c capacitatea maxim va fi atins din anul patru. Subzona de producere a An 1 An 2 An 3 An 4 Rezidenilor Coeficientul de ocupare 40% 30% 30% 0% Numrul de Rezideni 10 7 7 0

1. Arenda Rezideni

Redevena este o plat achitat periodic la date fixe i sub form de cot pentru dreptul de a folosi proprietatea altuia n scopuri productive. Redevena va fi achitat Primriei Edine n proporie de 70% din veniturile obinute de la darea n locaiune a spaiilor de producere a IA, n cazul n care IA va fi construit din mijloace publice.
17

74

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Categorie venit Descriere ipoteze Numrul de Rezideni total 10 17 24 24 Suprafaa terenurilor arendate 15,100 m.p.; tariful plii anuale de arend 360,00 lei/m.p. de hal anual.

Coeficientul de ocupare a subzonei halelor ntreprinderii administratoare s-a estimat n primul an la 50%, n anul doi 30%. Presupunem c din anul trei, 2. Locaiune hale teritoriul destinat va fi ocupat la capacitatea sa maxim. Rezideni cu terenuri Subzona halelor ntreprinderii aferente An 1 An 2 An 3 administratoare Coeficientul de ocupare 50% 30% 20% Numrul de Rezideni 5 3 2 Numrul de Rezideni total 5 8 10 3. Locaiune ncperi Suprafaa ncperilor pentru arend constituie 408 m.p., tariful 680 administrative si lei/m.p. anual comerciale Cota terenului ocupat de IA 12%, Suprafaa halelor IA 1,21 ha. Plata de pre-incubare 216,00 lei (60% din plata anual de locaiune a halelor), Plata de incubare 270,00 lei (75%), Plata de postincubare 324,00 lei (90%). Coeficientul de ocupare a terenului destinat IA a fost estimat n primul an la 25%, n anul doi 25%, n anul trei 25%, .a.m.d. Presupunem c din anul patru subzona IA, va fi ocupat la capacitatea sa maxim. Subzona IA Coeficientul de ocupare Numrul de Rezideni Numrul de Rezideni total An 1 25% 5 5 An 2 25% 5 10 An 3 25% 5 15 An 4 25% 5 20

4. Locaiune hale ale IA

5. Pli i taxe unice achitate pentru participare la concursurile de obinere a dreptului de Rezident al Parcului Industrial i pentru nregistrare n calitate de Rezident 6. Plata de administrare anual

Pli pentru participarea la concurs 400 lei/participant; nregistrarea dreptului de Rezident 15 lei/m.p, nregistrarea dreptului de Rezident n IA 7,5 lei/m.p (din suprafaa terenului)

30,00 lei/m.p. anual pentru Rezidenii PI i 15,00 lei/m.p. anual pentru Rezidenii IA.

Veniturile din prestarea serviciilor de consultan. Serviciile de consultan sunt prestate de angajaii Serviciului dezvoltare a IA i PI i Serviciului Audit i Contabilitate. Serviciile vor asigura urmtoarele categorii de servicii Rezidenilor PI, inclusiv ntreprinderilor mici i mijlocii din IA: Servicii Planificare i Dezvoltare afaceri; Servicii Elaborare Proiecte; Servicii Marketing i Recrutare personal; Servicii Management i Transfer cunotine; Servicii Audit i Contabilitate.
75

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine ntreprinderilor din cadrul IA li se va oferi asisten n dezvoltarea ideii de afaceri, elaborarea planurilor de afaceri, planurilor de marketing, studiilor de fezabilitate, identificarea surselor i metodelor de finanare, asisten la procurarea echipamentului, asisten la lansarea activitii de producere, asisten la rafinarea i implementarea planurilor, construirea echipei, inerea evidenei contabile. Rezidenilor li se vor oferi n chirie dou sli de protocol i una de conferine. Tabelul 32. Tarifele serviciilor de consultan i chiriei slilor de conferine i protocol
Tipuri de Servicii de Consultan Servicii Planificare i dezvoltare afaceri Servicii Elaborare proiecte Servicii Marketing i recrutare personal Servicii Management i transfer cunotine Servicii Audit i contabilitate Venituri din nchirierea slilor protocol i conferine Tarif mediu, euro/unitate 600 1200 900 600 400 Tarif mediu, lei/unitate 9,707 19,413 14,560 9,707 6,471 36 lei/h Cererea estimativ din 2014 (frecvena) 7 3 3 6 9 120

Venitul maximal de la prestarea serviciilor de consultan i nchirierea slilor n condiiile ocuprii descrise mai sus sunt estimate la 377 mii lei. Tabelul 33. Estimarea veniturilor, lei
Categorii venit Arenda terenuri Rezideni Locaiune hale Rezideni cu terenuri aferente Locaiune ncperi administrative si comerciale Locaiune hale IA Pli i taxe achitate pentru participare la concursuri i pentru nregistrare n calitate de Rezident Plata de administrare Servicii de consultan Venituri de la recuperarea pierderilor de la serviciile IA 18 Total venituri 5.771.902 964.088 1.904.175 170.406 2013 12.220 2.721.013 2014 20.774 4.353.621 166.464 327.905 697.294 3.274.763 268.013 12.942 9.121.776 2015 29.328 5.442.026 221.952 1.145.861 658.829 4.570.020 355.643 33.164 12.456.823 2035 29.328 5.442.026 277.440 2.945.121 41.665 4.720.680 376.674 54.195 13.887.129 2041 29.328 5.442.026 277.440 2.945.121 41.665 4.720.680 376.674 54.195 13.887.129

18 Serviciile de consultan oferite Rezidenilor IA sunt la preuri reduse. Diferena de pre va fi acoperit din contul Programelor de incubare identificate.

76

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

5.3.3. Rezultatele modelului de baz CSP


Calculul costurilor modelului de baz CSP se efectueaz conform formulei: Baza CSP = Costuri Venituri Tabelul 34. Costurile i veniturile proiectului conform modelului de baz CSP, mii lei Categorii costuri i 2011 2012 2013 2014 2015 2035 2041 venituri Costuri capitale 9 771 1 189 26 066 68 493 14 657 Pregtirea forei de munca Capital de lucru Costuri de ntreinere si administrare Venituri Cost - venit 79 79 432 432 1 290 1 582 3 164 5 772 67 467 3 406 9 122 8 941 3 968 12 457 1 282 5 058 13 887 -8 830 5 019 13 887 -8 868 978 927

1 348

26 929

Pentru determinarea VAN a proiectului crerii PI am calculat valoarea rezidual pentru bunurile cu o durat de via mai lung dect durata proiectului. Am stabilit o durat de funcionare util a cldirii administrative de 50 de ani i a halelor de 40 de ani. Astfel valoarea rezidual estimativ a obiectelor la sfritul anului 2041 va fi de 30 389 466 lei. Valoarea actualizat a costului proiectului 19 are valoare negativ, VAN (model CSP) = -12 251 316, ceea ce se apreciaz pozitiv, indicnd asupra unei valori actualizate a investiiei de 12,25 mln lei. Analiza fluxului de numerar cumulat, pe perioada prognozat pn n anul 2041, relev c sustenabilitatea financiar a proiectului n varianta cnd acesta e organizat prin metoda achiziiilor publice a APL este verificat, deci investiia va fi recuperat pe orizontul de timp luat n calcul. Totodat, proiectul nregistreaz o rat de rentabilitate de RIR = 6,0% i un raport beneficii-cost Rb/c = 1,09, demonstrnd astfel c beneficiile financiare ale proiectului pe durata acestuia sunt cu 9% mai mari comparativ cu costurile i cheltuielile proiectului. Valoarea actual net a modelului CSP ne prezint costul proiectului n varianta cnd acesta e organizat prin metoda achiziiilor publice a APL, fr estimarea riscurilor.

19

CSP (Comparatorului Sectorului Public) = Costuri Venituri 77

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

5.3.4. Modelul CSP ajustat cu riscuri


Modelul Comparatorului Sectorului Public ajustat cu riscuri const din modelul de baz CSP plus modelul de evaluare a costurilor pentru toate riscurile asociate proiectului crerii Parcului Industrial. Este necesar s se fac aceste calcule pentru a determina care este costul total n cazul cnd Administraia Public Local organizeaz crearea PI pe cale tradiional prin mecanismele de achiziii publice. n cele ce urmeaz vom evalua riscurile asociate proiectului n cauz. Evaluarea riscurilor Riscul este un eveniment incert, dar posibil s apar n procesul activitii concrete, ale crui efecte sunt pguboase i ireversibile (costuri suplimentare, micorare de venituri i/sau profituri). Sarcina const n identificarea tuturor riscurilor i a modalitilor de gestionare a acestora n vederea reducerii impactului lor. Acest proces este unul continuu pe toat durata de implementare a proiectului i n continuare pe toat durata derulrii. n procesul de evaluare a riscurilor am efectuat urmtorii pai: (iv) Identificarea riscurilor relevante proiectului; Stabilirea modalitii de reducere a probabilitii apariiei i impactului riscurilor i Alocarea responsabilitii riscului altor entiti sau unei tere pri. (ii) Determinarea consecinelor materiale a riscurilor (n caz dac este posibil de materializat); (v) (vi)

Pentru a asigura un management eficace pentru fiecare risc de nivel ridicat care a fost identificat se va crea un plan de atenuare. Exist cinci rspunsuri majore la risc: acceptarea, monitorizarea, evitarea, transferarea i reducerea. Descrierea detaliat a riscurilor este prezentat n matricea riscurilor n Anexa 6. Fiecare risc a fost caracterizat prin impact i probabilitatea apariiei. Impactul riscului poate fi extrem de mic, mic, mediu, mare i extrem de mare 20. Probabilitatea apariiei are urmtoarele variante: extrem de mic, foarte mic, mic, medie, mare i extrem de mare 21.

20

Se noteaz cu 1 impactul cel mai sczut i cu 10 impactul maxim. Vom califica impactul n dependen de notificare cu calificativele: extrem de mic (1-2), mic (3-4), mediu (5-6), mare (7-8) i extrem de mare (9-10)

21

Se noteaz cu 1 probabilitatea cea mai sczut i cu 10 probabilitatea maxim. Vom califica probabilitatea n dependen de notificare - foarte mic (1-2), mic (3-4), medie (5-6), mare (7-8) i foarte mare (9-10) 78

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Pentru o ierarhizare mai exact a riscurilor se poate utiliza urmtoarea matrice: Impact extrem de mic foarte mic Probabilitate mic medie mare foarte mare Categorie risc 1-4 3-8 5-12 7-16 9-20 I mic 3-8 9-16 15-24 21-32 27-40 II mediu 5-12 15-24 25-36 35-48 45-60 III mare 7-16 21-32 35-48 49-64 63-80 extrem de mare 9-20 27-40 45-60 63-80 81-100 IV

Matricea poate fi folosit n stabilirea strategiei de management astfel: Riscurile din prima categorie (probabilitatea sau impactul sunt foarte sau extrem de mici / ambele sunt mici sau cel mult unul mediu) pot fi acoperite relativ uor. Pentru acest tip se recomand tehnici de reinere a riscului; Pentru riscurile din a doua categorie este recomandat tehnicile de diminuare, asigurare i transfer, deoarece materializarea lor ar avea un impact foarte puternic asupra proiectului; Pentru riscurile din a treia categorie (probabilitate foarte mare, impact mediu sau mare / impact extrem de mare, probabilitate medie sau mare) se impun a fi aplicate tehnici de control al riscului, n scopul reducerii frecvenei de producere. Tehnicile de control vor fi combinate cu tehnicile de transfer/reinere; Riscurile din ultima categorie (probabilitate mare i foarte mare cu impact extrem i probabilitate foarte mare cu impact mare i extrem de mare) trebuie evitate i eliminate. Tabelul 35. Riscuri i ipoteze
Categorie risc Denumire risc Impact Amplasare Proiectarea construcie Financiare Riscul de amplasare si Riscul proiectrii Riscul creterii investiionale costurilor Mic Mic Mic Mare Ipoteze Consecinele riscului, % 7,5% 7,5% 7,5% 15,0% Probabilitate a apariiei 7,5% 7,5% 7,5% 2,5%

Ipotezele riscurilor au fost determinate n baza expertizei echipei de proiect.

Riscul insolvabilitii

79

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Categorie risc Denumire risc Impact Riscul co-finanrii externe indisponibile i Riscul intrrilor operaionale Riscuri de ntreinere Riscuri comerciale Riscul schimbrilor cadrului legal i regulatorii Riscuri force majore Mare Mediu Mediu Mare Mediu Mare Ipoteze Consecinele riscului, % 15,0% 12,5% 12,5% 15,0% 12,5% 15,0%

Probabilitate a apariiei 7,5% 12,5% 12,5% 12,5% 12,5% 2,5%

Operaionale meninere Pia sau cerere Legale i regulatorii Force majore

Baz de calcul pentru determinarea valorilor riscurilor sunt valorile iniiale CSP: costurile de proiectare, costurile de construcie, costurile operaionale i de ntreinere, costurile administrrii, veniturile anticipate. Valoarea riscurilor. Consecina valoric (n bani) a riscului este produsul dintre consecin procentual i valoarea de baz (iniial CSP) a riscului. Valoarea riscului se calculeaz prin produsul dintre consecinele scenariilor i probabilitatea apariiei acestora. Abordarea evalurii riscurilor proiectului s-a determinat n funcie de frecven (probabilitatea de producere a evenimentului) i impactul pe care l poate avea asupra proiectului fenomenul vizat (severitatea consecinelor). In acest caz, evaluare riscurilor este subiectiv i se bazeaz pe expertiza echipei de proiect. Evaluarea riscurilor pentru proiect este prezentat n Anexa 7. Pentru modelul CSP am calculat valoarea actualizat net a riscurilor, prezentat n Anexa 8. Rezumatul rezultatelor Modelului CSP ajustat cu riscuri Comparatorului Sectorului Public ajustat cu riscuri se determin conform urmtoarei formule: CSP ajustat cu riscuri = Modelul de baz CSP + Valoarea Riscurilor Rezultatele modelului CSP ajustat cu riscuri. Valoarea actualizat a costului proiectului ajustat cu riscuri are valoare negativ, VAN (model CSP) = -5 512 309, RIR = 5,4%, Rb/c = 1,09. Valorile indicatorilor de performan financiar ai proiectului demonstreaz sustenabilitatea proiectului. Tabelul 36. Indicatorii de performan ai proiectului realizat conform Modelului CSP Indicatori Modelul CSP de baz Riscuri actualizate Modelul CSP ajustat cu riscuri Valori reper pentru modelul CSP VAN -12.251.316 6.748.055 -5.512.309 VAN < 0 RIR 6,0 % 5,4% RIR > 5% Rb/c 1,09 1,09 Rb/c > 1

80

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Pentru a compara aceste valori cu cazul n care APL ar constitui un parteneriat public-privat vom construi modelul de referin a Parteneriatului Public Privat (PPP).

5.4.

Modelul de referin a Parteneriatului Public-Privat

Proiectul Parcului Industrial Edine poate fi implementat deopotriv de ctre administraia public (sau APL cu autoritile centrale), ct i printr-un parteneriat public privat. n al doilea caz, APL va iniia un parteneriat public-privat cu un partener cu experien n domeniu pentru realizarea proiectului. Administraia local solicit de la partenerul privat o cofinanare pentru a construi unele obiecte ale PI. n cadrul proiectului APL va oferi n folosin teren pentru amplasarea Parcului, va facilita procesul de obinere a tuturor autorizaiilor, avizelor de construcie, va solicita susinere financiar pentru crearea infrastructurii i utilitilor comune din surse externe. Totodat, vom cerceta fezabilitatea financiar a proiectului n cazul crerii PI Edine pe principii de parteneriat public-privat, costul infrastructurii tehnice i de producie a parcului industrial fiind suportat de investitorul privat, partenerul public participnd n proiectul de creare a PI cu terenul ce va fi dat n folosin ntreprinderii administratoare pe perioada de activitate a Parcului Industrial (30 ani).

5.4.1. Opiunile de realizare a proiectului prin PPP


Terenul PI este divizat n trei zone: zona administrativ, zona Rezidenilor i zona ocupat de infrastructur (drumuri, reele inginereti, etc.). Tabelul 37. Structura terenului Parcului Industrial
Destinaie Zona administrativ Zona Rezideni Terenuri ocupate infrastructura Total Suprafaa, ha 0,64 16,74 1,22 18,6 Cota, % 3% 90% 7% 100% Suprafaa ocupat de cldiri i construcii, ha 0,286 10,044 0,76 11,09 Cota din teren, % 45% 60% 62% 60%

Zona administrativ va putea dispune de cldire administrativ cu anex pentru amplasarea centralei termice, parcare auto, spaii verzi, platform pentru colectarea selectiv a deeurilor din zon, panou cu schema Parcului, indicatoare. Cldirea administrativ 22 dispune de: sal de conferin, dou sli de protocol; spaiu alimentaie public; 10 spaii de birouri i dou spaii servicii suport mobilate de nchiriat n suprafaa total de cca. 212 mp;
22

Va fi construit doar n cazul opiunii 1 i 2 81

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine spaiu pentru servicii bancare, asisten medical primar; spaii destinate ntreprinderii administratoare i serviciilor acesteia s asigurare serviciile suport necesare activitii PI. Detaliat destinaiile ncperilor cldirii administrative sunt prezentate n Anexa 9. Lista serviciilor oferite n cadrul PI: Categoria A: 1. Servicii incluse n plata de administrare a PI: Recepie, info-Point; Suport n informarea rapid a autoritilor publice locale asupra doleanelor Rezidenilor; Includerea locatarilor n cadrul programului de promovare i PR a PI; Consultare i informare n problemele legate de activitatea PI n relaii cu exteriorul; Facilitarea legturii cu Camerele de Industrie i Comer; Facilitarea organizrii procedurii de vmuire la domiciliu; ntreinere spatii verzi comune i curenie spaiu public; Protecia zonei Rezidenilor i a perimetrului Parcului; Parcare cu 60 de locuri; Acces la reeaua de utiliti a Parcului: ap, canal, gaz, energie electric, telefon; nregistrarea consumurilor de ap, gaz, energie electric i facturarea acestora;

2. Servicii i faciliti asigurate de ctre ntreprinderea administratoare contra cost direct: Organizare evenimente; nchiriere sli de conferin i protocol; nchiriere birouri i spaii servicii suport; Servicii de consultan prestate de Serviciul dezvoltare IA si PI i Serviciul Audit si Contabilitate; Iniiative speciale 23: Servicii suport pentru transfer tehnologic, recrutare personal; Consultan pentru achiziii locale; nfiinare cabinet medical, medicin a muncii.

23

Serviciile se vor particulariza pe nevoile specifice ale Rezidenilor 82

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Categoria B: Servicii preconizate a fi asigurate prin firme prestatoare 24: Servicii de racordare i exploatare a utilitilor infrastructurii (ap i canalizare, gaz, energie electric, telefonie, salubrizare); Servicii de proiectare i construcii; Consultan specializat: intermedieri, promovare-marketing, training; Curierat, pot, asisten medical; Servicii bancare; Servicii de alimentaie publica; Alte servicii pentru care va exista un numr semnificativ de solicitri din partea Rezidenilor.

Infrastructura tehnic i utilitile comune a PI vor dispune de urmtoarele posibiliti: alimentarea ce energie electric la capacitate de 7 260 kVA; alimentarea cu gaz natural la capacitate de 300 m3/h; alimentarea cu ap potabil la capacitatea de 75 m3/h; deversarea apelor uzate n reeaua de canalizare 63,6 m3/h. Descrierea detaliat a infrastructurii tehnice, utilitilor comune, amenajrii terenului din exteriorul i interiorul PI sunt prezentate n capitolul 3. Zona Rezidenilor este format din: (i) subzona locaiune hale i (ii) subzona arend parcele de teren pe care Rezidentul din surse proprii i construiete spaiile necesare. n funcie de configuraia zonei Rezidenilor, vom analiza n continuare trei opiuni: Opiunea 1. Subzona locaiune hale este constituit din halele Incubatorului de Afaceri (12%) i halele de producere construite de ntreprinderea administratoare (15%). Subzona parcele este de 73%. Tabelul 38. Structura Parcului Industrial, opiunea 1
Indicatori Cot din zona Rezideni Suprafaa terenului, ha Suprafaa destinata construciilor, m.p. Subzona locaiune hale Rezideni IA 15% 12% 2,51 2,01 15 100 12 100 Subzona parcele Rezideni 73% 12,22 73 240 Total 100% 16,74 100 440

24

Serviciile vor fi disponibile n funcie de cererile existente din partea Rezidenilor 83

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Suprafaa minim per Rezident, ha Suprafaa minim destinat construciilor per Rezident, m.p. Numrul maxim de ntreprinderi rezideni Numrul de angajai 0,25 1 500 10 230 0,1 600 20 180 0,51 3 100 24 1100 54 1510

Opiunea 2. Subzona locaiune hale este constituit doar din halele Incubatorului de Afaceri (12%), iar subzona parcele este de 88% (vezi Tabelul 39). Aceast opiune poate fi realizat prin 2 scheme de finanare: a) Halele IA sunt finanate din surse externe/granturi; b) Halele IA sunt finanate din sursele partenerului privat. Tabelul 39. Structura Parcului Industrial, opiunea 2
Indicatori Cot din zona rezideni Suprafaa terenului, ha Suprafaa destinata construciilor, m.p. Suprafaa minim per Rezident, ha Suprafaa minim destinat construciilor per Rezident, m.p. Numrul maxim de ntreprinderi Rezideni Numrul de angajai Subzona locaiune hale Rezideni IA 12% 2,01 12 100 0,1 600 20 180 Subzona parcele/teren Rezideni 88% 14,73 88340 0,51 3100 28 1330 48 1510 Total 100% 16,74 100440

Opiunea 3. Zona Rezidenilor este constituit doar din subzona parcele (100%), adic pe ntreg terenul PI vor fi date n arend parcele/terenuri Rezidenilor PI pentru ca acetia s-i construiasc propriile hale de producere. Tabelul 40. Structura Parcului Industrial, opiunea 3
Indicatori Cot din zona Rezideni Suprafaa terenului, ha Suprafaa destinata construciilor, m.p. Suprafaa minim per Rezident, ha Suprafaa minim destinat construciilor per Rezident, m.p. Numrul maxim de ntreprinderi Rezideni Numrul de angajai Subzona parcele 100% 16,74 100440 0,51 3100 32 1510

84

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine n toate cele trei opiuni este admis arenda unor suprafee de teren mai mari dect cele stabilite minimal Rezidenilor, prin arenda mai multor parcele alturate.

5.4.2. Tipul de PPP, structura de proiect PPP


Soluia de realizare a parteneriatului public-privat n cadrul proiectului de crearea a PI n oraul Edine const n autorizarea de ctre Consiliul orenesc a unui partener privat, selectat prin concurs n condiiile Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.02.2008 pentru coordonarea i monitorizarea activitilor de proiectare i de construcie a infrastructurii, utilitilor comune, halelor IA, pentru proiectarea i construirea oficiului de administrare i halelor la cererea Rezidenilor, pentru administrarea i ntreinerea bunurile PI, inclusiv i a celor primite n folosin. Conform Legii cu privire la parcurile industriale n cazul finanrii crerii infrastructurii tehnice i de producere cu coparticiparea investitorului privat, funciile i atribuiile de administrare a Parcului se exercita de ctre investitorul privat sau societatea comercial creat. Vom opta pentru exercitarea funciilor de administrarea de ctre investitorul privat. Parteneriatul public-privat poate fi realizat prin modalitatea de proiectare - construcie operare - transferare prin care partenerul privat pe aria sa de responsabilitate proiecteaz, construiete infrastructura tehnic i de producie i o opereaz n conformitate cu prevederile contractuale, iar la sfritul perioadei contractului partenerul privat n conformitate cu contractul va transmite partenerului public bunurile specificate n contract. La bunurile ce pot fi transmise APL la finalizarea contractului se pot atribui utilitile comune, halele IA sau alte bunuri stipulate n contract. De asemenea este necesar de menionat c este posibil o alt forma de proiectare construcie transferare operare sau o combinaie a acestora. n forma a doua obiectivele stipulate n contract se transmit n proprietate partenerului public imediat dup punerea n funciune (darea n exploatare), iar partenerul public, la rndul su, transmite n folosin partenerului privat (ntreprinderii-administrator) aceast infrastructur parial 25 pentru a fi administrat n cadrul PI. Formula juridic a colaborrii ntre sectorul public i cel privat este contractul de parteneriat public-privat. Termenul contractului PPP va fi egal cu perioada de activitate acordat Parcului Industrial de 30 ani. Partenerul public este responsabil de (a) alocarea terenului, (b) de obinerea tuturor autorizaiilor, avizelor, coordonrilor i altor acte permisive prevzute de lege necesare crerii PI, (c) transmiterea activelor proprietate public n folosin ntreprinderea administratoare pentru crearea i dezvoltarea PI cu titlu gratuit, (d) alocarea, dup caz, a mijloacelor financiare pentru crearea
Dup darea n exploatare a infrastructurii, utilitilor comune, halelor IA, unele bunuri dup caz vor fi transmise ntreprinderilor n gestiunea crora se afl serviciile (ntreprinderilor Edine - Gaz, Ap-Canal Edine, RED Nord - Vest SA). Utilitile comune vor fi transmise pn la branamentul Rezidenilor i administratorului , cu excepia reelei de canalizare care va fi transmis de la linia de delimitare a terenurilor Rezidenilor i administratorului mpreun cu staia de pompare.
25

85

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine infrastructurii tehnice i de producere, susinerea proiectelor prezentate finanatorilor pentru crearea infrastructurii tehnice i de producere, crerii obiectelor IA de ctre ntreprinderea administratoare. Partenerul privat n cadrul acestui proiect i asum coordonarea proceselor de proiectare, construcie, dare n exploatare, urmrete transmiterea obiectelor finalizate partenerului public, primete obiectele n folosin, construiete obiectele asumate din surse proprii, administreaz i ntreine activitatea PI.

5.4.3. Mecanismul de pli


Partenerul privat i recupereaz investiia i i acoper costurile de ntreinere i de administrare, precum i obine un profit rezonabil din administrarea i prestarea serviciilor n PI. n cazul schemei b) de realizare a opiunii 2, atunci cnd halele IA sunt finanate de ntreprinderea administratoare, recuperarea pierderilor ntreprinderii administratoare pe seama serviciilor prestate Rezidenilor IA va fi efectuat din sursele unor programe de incubare clar definite sau de ctre APL Edine. Principalele surse de venituri ale ntreprinderii administratoare sunt indicate n Tabelul 41. Tabelul 41. Sursele de venituri ale ntreprinderii administratoare a PI Categoriile de venituri Venituri de la darea n arend a terenurilor Venituri de la darea n locaiune a halelor IA Venituri de la darea n locaiune a halelor ntreprinderii administratoare Veniturile de la darea n locaiune a ncperilor cldirii administrative Pli i taxe unice achitate pentru participare la concursurile de obinere a dreptului de Rezident i pentru nregistrare n calitate de Rezident al PI Venituri de la prestarea serviciilor Rezidenilor PI i IA Venituri din ncasarea plilor de administrare Opiunea 1. + + + Opiunea 2. Schema a) Schema b) + + + + Opiunea 3. + -

+ +

+ +

+ +

86

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Opiunea 1. Opiunea 2. Schema a) Schema b) Opiunea 3.

Categoriile de venituri Subvenii din partea APL pentru recuperarea pierderilor nregistrate de ntreprinderea administratoare pentru serviciile prestate de IA Venituri din activitatea de ntreprinztor 26

5.4.4. Costurile modelului de referin PPP


Categoriile de costuri n modelul de referin PPP sunt aceleai ca i n cazul modelului de baz CSP i anume costurile capitale, costuri pentru pregtirea forei de munc, capitalul de lucru, costurile de nlocuire, costurile de ntreinere i costurile de administrare. Diferena real a costurilor este ateptat s vin din partea potenialilor parteneri privai prin ofertele propuse. Ipotezele estimrilor de cost sunt aceleai ca i n cazul modelului de baz CSP cu excepia gestionrii proiectului dat de ctre un partener privat, selectat prin concurs printr-un contract PPP. Costuri capitale. Conform opiunilor definite mai sus costurile capitale ale proiectului prin PPP constituie 120 176 mii lei n cazul opiunii 1, 71 320 mii lei n cazul opiunii 2 i, respectiv, 27 181 mii lei n cazul opiunii 3. Tabelul 42. Costurile capitale ale proiectului pentru cele 3 opiuni, mii lei
Categorii de costuri capitale Studiu de fezabilitate Proiecte, studii, cereri de finanare Infrastructura tehnic i utilitile comune din exteriorul PI Acces la reeaua rutiera in exteriorul PI Utilitile comune in exteriorul PI Amenajarea din exteriorul PI Infrastructura tehnic i utilitile comune din interiorul PI Reeaua de drumuri interne, trotuare Utilitile comune din interiorul PI Amenajarea interioar a PI Cldirea administrativa, echipament i mobil Hale de producere IA Halele ntreprinderii administratoare Total costuri capitale
26

Opiunea 1 100 1 815

Opiunea 2 100 1 815

Opiunea 3 100 1 533

647 526

647 526

647 526

15 369 5 889 3 059 4 765 39 150 48 856 120 176

15 369 5 889 3 059 4 765 39 150 0 71 320

15 369 5 889 3 059 59 0 0 27 181

Veniturile pe care le poate obine ntreprinderea administratoare de pe urma desfurrii activitii de ntreprinztor nu vor fi luate n considerare n modelul de calcul. 87

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Finanarea proiectului de creare a PI Edine este partajat de partenerul privat, furnizorii locali de utiliti, partenerii publici, precum i granturile externe. n cazul n care APL nu va reui s atrag surse externe planificate, Administraia Public va trebui s le acopere din resurse proprii. Contribuia acestora este prezentat n Tabelul 43. Tabelul 43. Sursele de finanare a proiectului PI pentru cele 3 opiuni, mii lei
Categorii de costuri capitale Coparticiparea partenerului privat Proiecte, studii, cereri de finanare Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizarea pluviala) Cldirea administrativa, echipament i mobil Halele IA Halele ntreprinderii administratoare Furnizori locali Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (apa, gaz) Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (gaz, electricitate) Granturi externe Studiu de fezabilitate Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drum acces, canalizare, amenajare) Hale de producere IA FNDR Utiliti comune in interiorul PI (drum intern) Amenajarea interioar, fr pregtire teren Total costuri capitale Opiunea 1 58.380 1.815 2.944 4.765 48.856 3.009 63 2.946 40.360 100 1.110 39.150 18.427 15.369 3.059 120.176 Opiunea Opiunea 2 a) 2 b) 9.524 48.673 1.815 1.815 2.944 4.765 2.944 4.765 39.150 3.009 63 2.946 1.210 100 1.110 18.427 15.369 3.059 71.320 Opiunea 3 4.535 1.533 2.944 59

3.009 63 2.946 40.360 100 1.110 39.150 18.427 15.369 3.059 71.320

3.009 63 2.946 1.210 100 1.110 18.427 15.369 3.059 27.181

Graficele detaliate de finanare pentru fiecare opiune sunt prezentate n Anexele 10, 11, 12 i 13. Costurile de nlocuire constituie 262,6 mii lei i reprezint costul tehnicii de calcul, echipamentului cldirii administrative. Presupunem nlocuirea acestora la 10 ani. Capitalul de lucru constituie 2 093 mii lei. Costurile de pregtire a forei de munc au fost estimate la 3 399 mii lei. Tabelul 44. Costurile investiionale ale proiectului PI Edine realizat prin contract PPP, mii lei Categorii de costuri Opiunea 1 Opiunea 2 Opiunea 3 Costuri capitale Costurile pentru pregtirea forei de munc Capitalul de lucru Total costuri 120 176 3 399 2 093 125 668 71 320 3 399 2 067 74 719 27 181 3 399 907 31 487
88

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Costurile de ntreinere i administrare n cazul opiunii 1 ape modelului PPP sunt identice cu costurile de ntreinere i administrare ale modelului CSP. Cele mai mici costuri sunt nregistrate n cazul opiunii 3, datorit lipsei cldirilor i halelor, numrului mic de personal. n cazul acestei opiuni se presupune arendarea spaiilor pentru personalul ntreprinderii administratoare. Costurile opiunii 2 n variatele cnd ntreprinderea administratoare gestioneaz IA transmis n folosin i construit din surse proprii se deosebesc prin plile Redevenei. Mici deosebiri ntre opiuni se nregistreaz datorit modificrii bazei de calcul pentru impozitul imobiliar.

5.4.5. Estimarea veniturilor i ipotezele acestora


Ipotezele veniturilor provenite din arend terenuri, locaiune hale i veniturilor din servicii n modelul PPP sunt aceleai ca i n cazul modelului CSP. Schimbri au loc numai n baza de calcul. n cazul contractului PPP, veniturile ntreprinderii administratoare ale opiunii 1 coincid cu veniturile ntreprinderii administratoare din modelul de baz CSP. Acestea sunt constituite din venituri arend terenuri, venituri locaiune hale, venituri din serviciile de administrare i din serviciile de consultan. Dup cum am menionat un venit realizat n cadrul contractului PPP este cel provenit de la recuperarea pierderilor de la serviciile prestate Rezidenilor IA cu tarife reduse. Aceste venituri vor fi achitate din sursele unor programe de incubare clar definite sau de ctre APL Edine. Veniturile proiectului realizat prin parteneriat PPP pentru opiunile 2 i 3 se deosebesc de veniturile opiunii 1 prin urmtoarele: veniturile din arenda terenurilor pentru opiunea 2 cresc n comparaie cu opiunea 1 din cauza mririi suprafeei subzonei parcele de la 73% la 88%; veniturile din arenda terenurilor pentru opiunea 3 cresc n comparaie cu opiunea 1 i 2 din cauza mririi suprafeei subzonei la 100%; veniturile din arenda halelor construite de ntreprinderea administratoare pentru Rezidenii PI sunt omise n opiunile 2 i 3; veniturile din arenda halelor IA sunt omise pentru opiunea 3; n cazul opiunii 3 sunt diminuate veniturile obinute din plile i taxele de achitate pentru participare la concursurile de obinere a dreptului de Rezident i pentru nregistrarea n calitate de Rezident; n cazul opiunilor 1 i 2 sunt diminuate n comparaie cu opiunea 3 veniturile provenite din plata de administrare, acestea din cauza reducerilor pentru rezidenii IA; veniturile din serviciile de consultan n cazul opiunii 3 sunt omise, acestea sunt mai mici n cazul opiunii 2 comparativ cu opiunea 1;

89

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine veniturile provenite de la recuperarea pierderilor de la serviciile prestate Rezidenilor IA n cazul opiunii 2 b sunt mai mari. n cazul opiunii 3 ele lipsesc.

Estimarea veniturilor n cazul opiunilor 2 i 3 sunt prezentate n Anexele 14 i 15.

5.4.6. Rezultatele modelului de referin PPP


Calculul costului proiectului n baza modelului de referin PPP se efectueaz conform formulei: Modelului de referin PPP = Costuri Venituri Valoarea actual net a modelului de referin ne prezint costul proiectului n varianta cnd acesta e organizat prin-un contract de parteneriat public-privat. Tabelul 45. Indicatorii principali ai modelului de referin PPP
Indicatori VAN Modelul de referin PPP RIR Rb/c Opiunea 1 -12 251 316 6,0% 1,09 Opiunea 2 a) 21 221 460 2,2% 0,85 Opiunea 2 b) -16 988 901 6,9% 1,18 Opiunea 3 -31 095 634 14,4% 1,89

Rezultatele proiectului PI Edine n cazul n care acesta este realizat printr-un parteneriat publicprivat, arat c proiectul are un cost negativ i este sustenabil n orice configuraiile analizate, cu excepia opiunii 2 b) cnd partenerul privat administreaz IA i nu dispune de hale proprii n subzona halelor de producere. Din punct de vedere financiar, proiectul are cele mai bune rezultate n cazul opiunii 3 cnd zona Rezidenilor este constituit doar din parcele de teren ce sunt date n arend Rezidenilor, nregistrnd o rentabilitate a investiiei de 14,4% i un raport beneficii/costuri de 1,89, ceea ce nseamn c beneficiile actualizate ale proiectului exced cu 89% costurile aferente acestora.

5.4.7. Modelul de referin PPP ajustat cu riscuri


Modelul de referin PPP nu include riscurile asociate proiectului crerii PI. Vom construi modelul de referin PPP ajustat cu riscuri, care include modelul de referin PPP plus modelul de evaluare a costurilor riscurilor reinute asociate proiectului. Riscurile asociate proiectului au fost determinate i evaluate n cazul modelului CSP. Conform clasificrii riscurilor aceste se mpart, dup modul de control al lor, n riscuri reinute i riscuri transferabile. Alocarea riscului are loc prii care deine cel mai bine controlul riscului. Riscurile controlate de ctre Administraia Public Local i Primrie sunt riscuri reinute i sunt incluse automat n modelul de referin ajustat cu riscuri. Riscurile transferabile, care sunt completamente sub controlul partenerului privat nu sunt incluse n model de referin ajustat cu riscuri.

90

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 46. Alocarea riscurilor Riscuri Riscul de amplasare Riscul proiectrii Riscul creterii costurilor investiionale Riscul insolvabilitii Riscul co-finanrii externe indisponibile Riscul intrrilor operaionale Riscuri de ntreinere Riscuri comerciale Riscul schimbrilor cadrului legal i regulatorii Riscuri force majore Riscuri Transferabile
0% 80% 100% 100% 100% 100% 100% 90% 66% 100% 10% 34%

Riscuri reinute
100% 20%

Evaluarea riscurilor reinute n cazul opiunii 1 cnd ntreprinderea administratoare finaneaz investiiile n cldirea administrativ i halele de producere la comanda Rezidenilor este prezentat n tabelul de mai jos. Tabelul 47. Riscuri reinute, calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 1, lei
Categorii de riscuri Riscul de amplasare Riscul proiectrii Riscuri comerciale Riscul schimbrilor cadrului legal i regulatorii Total riscuri reinute Valoarea actual a riscurilor 2011 1.225 1.225 2012 817 817 2 2.451 853.326 1.635 2013 2014 2015 2035 2041

10.822 10.533 21.355

17.103 19.650 36.754

23.357 30.984 54.341

26.038 41.315 67.353

26.038 41.294 67.333

Calcularea riscurilor n cazul opiunilor 2 i 3 sunt prezentate n Anexele 16 i 17. Modelul de referin PPP ajustat cu riscuri se determin conform urmtoarei formule: Model referin PPP ajustat cu riscuri = Model referin PPP + valoarea Riscurilor reinute

91

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Tabelul 48. Indicatorii principali ai Modelului de referin PPP ajustat cu riscuri
Indicatori NPV Modelul de referin PPP IRR Rb/c NPV Riscuri reinute NPV Modelul de referin PPP ajustat cu riscuri IRR Rb/c Opiunea 1 -12.251.316 6,0% 1,09 853.326 -11.397.991 5,9% 1,09 Opiunea 2 a) 21.221.460 2,2% ,85 1.046.724 22.268.185 2,1% ,85 Opiunea 2 b) -16.988.901 6,9% 1,18 972.160 -16.016.742 6,8% 1,18 Opiunea 3 -31.095.634 14,4% 1,89 1.155.588 -29.940.045 14,0% 1,89

Concluzie. n cazul crerii PI Edine pe principii de parteneriat public-privat, rezultatele financiare ale proiectului, lund n calcul riscurile aferente acestuia, demonstreaz c proiectul are beneficii mai mari dect atunci cnd este realizat de ctre APL. ntruct valoarea riscurilor reinute este mic, rezultatele financiare nu au suferit mari modificri, opiunea 3 rmnnd a fi cea care implic costuri mai mici i beneficii mai mari.

92

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

6. PROGNOZA

ECONOMIC

FINANCIAR

ACTIVITII

NTREPRINDERII ADMINISTRATOARE
Am presupus finanarea crerii infrastructurii tehnice i de producere cu coparticiparea investitorului privat. APL va implica un partener privat cu experien n domeniu selectat prin concurs, cruia i va delega funciile i atribuiile de administrare a PI. Proiectul dat va fi implementat printr-un contract de parteneriat public-privat. Partenerul privat va finana: (a) lucrrile de proiectare, elaborarea studiilor i cererilor de finanare, (b) construirea drumului intern, (c) construirea cldirii administrative i nzestrarea acesteia cu echipament i mobilier, (d) construirea halelor de producere destinate locaiunii, (e) va suporta cheltuielile de administrare. Vom cerceta i opiunile de finanare de ctre partenerul privat a construciei halelor de producere destinate IA. Partenerul privat fiind eligibil la finanarea crerii infrastructurii tehnice i de producere a PI din contul FNDR va solicita finanarea construciei apeductului, canalizrii din interiorul PI i amenajrii interioare a PI. Ca i n primul caz finanarea crerii infrastructurii i utilitilor comune din exteriorul PI, amenajrii exterioare i construirii halelor de producere a IA le presupunem spre realizare din surse externe sub form de grant. Sarcinile ntreprinderii administratoare sunt descrise n capitolul Organizarea i funcionarea PI. Partenerul privat i recupereaz investiia, i acoper costurile de administrare i ntreinere a obiectelor PI, precum i obine un profit rezonabil din venituri de la darea n arend a terenurilor i locaiune a halelor, din ncasarea plii de administrare, din venituri de la prestarea serviciilor Rezidenilor PI, din pli i taxe achitate de participanii la concursuri i Rezideni. La finalizarea contractului, bunul public este transferat cu titlu gratuit autoritii publice n bun stare i liber de orice sarcin sau obligaie. Totodat, vom cerceta fezabilitatea financiar a proiectului n cazul crerii PI Edine pe principii de parteneriat public-privat, costul infrastructurii tehnice i de producie a parcului industrial fiind suportat de investitorul privat, partenerul public participnd n proiectul de creare a PI cu terenul ce va fi dat n folosin ntreprinderii administratoare pe perioada de activitate a Parcului Industrial (30 ani). n acest caz recuperarea investiiei am presupus-o mrit n comparaie cu cazul cofinanrii de partenerul privat prin majorarea plii de administrare. Avantajele contractului PPP pentru proiectul de creare a PI n oraul Edine sunt urmtoarele: sectorul privat se oblig: (a) s coordoneze, s monitorizeze i s efectueze proiectarea i realizarea lucrrilor de construcie a infrastructurii tehnice i de producie a PI, (b) s urmreasc transmiterea bunurilor 27 create n proprietate partenerului public imediat dup finalizarea construciei, (c) s proiecteze i s construiasc oficiul de administrare i hale de producere la cererea Rezidenilor, (d) s administreze i s ntrein bunurile PI, inclusiv i a celor primite n folosin; partenerul privat particip la finanarea proiectului; transferul riscurilor ctre partenerul privat;


27

Utilitile publice 93

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine aduce inovaiile i eficiena managementului din sectorul privat i eficiena financiar; asigur mbuntirea calitii de funcionare i ntreinere a serviciilor.

Vom demonstra viabilitatea proiectului din punct de vedere financiar pentru partenerul privat. Am concluzionat c cea mai optim variant este realizarea proiectului prin contract PPP. Pentru recuperarea investiiilor efectuate partenerului privat ofer servicii de arend a terenurilor, servicii de locaiune a halelor de producere i spaiilor cldirii administrative, presteaz servicii Rezidenilor prin includerea acestora n plata de administrare i contra cost direct.
Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator sunt prezentate n Tabelele 49-52.

Tabelul 49. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 1, mii lei
Indicatori Costuri investiionale 2011 1.089.168 2012 6.962.795 2013 25.899.910 2014 14.656.815 2015 9.771.210 2025 2041 VR 17.665.86 2

79.454 431.519 1.582.060 Capital de lucru Costuri de ntreinere 79.454 431.519 3.164.120 3.406.300 si administrare 5.771.902 9.121.776 Venituri Fluxul de mijloace 711.240 -9.224.504 -29.353.945 -10.522.309 bneti 60.912.823 VAN 14,4% RIR Rb/c 1,51

3.967.699 12.456.823 -1.221.113

5.133.011 13.887.129 8.754.118

5.019.120 13.887.129 8.868.009 17.665.862

n cazul opiunii 1, partenerul privat va asigura cofinanarea proiectului n mrime de 58 380 mii lei pentru investiii capitale i 2 093 mii lei capital de lucru. Investiiile capitale ale partenerului privat vor fi direcionate pentru efectuarea lucrrilor de proiectare, construcia utilitilor comune din interiorul PI (ap, canalizare, canalizarea pluvial), cldirii administrative i halelor de producere destinare locaiunii Rezidenilor PI. Valoarea rezidual a fost calculat prin presupunerea c durat de funcionare util a cldirii administrative este de 50 de ani i a halelor de 40 de ani. Astfel valoarea rezidual a obiectelor cu durata de via mai mare dect perioada proiectului PI la sfrit am estimat-o la 30 389 mii lei. Costurile de ntreinere i administrare vor include i Redevena achitat Primriei Edine din veniturile de la locaiunea halelor IA la cota stabilit anterior de 70%. Am estimat valoarea medie anual a Redevenei la 2 630 mii lei (menionm c aceasta are loc cnd ntreprinderea Administrator gestioneaz halele IA construite din mijloace publice) . Tot odat veniturile ntreprinderii administratoare includ recuperarea diferenelor de pre de la prestarea serviciilor Rezidenilor IA din contul Programelor de incubare identificate. Detalia rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 1 este prezentat n Anexa 18.
94

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

Tabelul 50. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 2a, mii lei
Indicatori 2011 2012 2013 Costuri 1.089.168 6.962.795 1.471.885 investiionale 79.454 431.519 1.556.411 Capital de lucru Costuri de ntreinere 79.454 431.519 3.112.822 si administrare 2.927.980 Venituri Fluxul de mijloace 711.240 -9 224.504 -3.375.586 bneti 32.180.562 VAN 23,0% RIR Rb/c 1,40 2014 2015 2025 2041 VR -1.787.646

3.356.027 4.794.933 1.924.409

3.918.432 6.988.889 3.991.583

5.092.756 8.451.129 3.358.373

4.989.982 8.451.129 3.461.147 1.787.646

n cazul opiunii 2a, partenerul privat asigur cofinanarea proiectului n mrime de 9 224 mii lei pentru investiii capitale i 2 067 mii lei pentru capitalul de lucru. n comparaie cu opiunea 1 investiiile capitale ale partenerului privat sunt diminuate cu costul halelor de producere destinare locaiunii Rezidenilor PI. Valoarea rezidual a fost calculat numai pentru cldirea administrativ. Astfel valoarea rezidual a obiectelor cu durata de via mai mare dect perioada proiectului PI la sfrit am estimat-o la 1 788 mii lei. Costurile de ntreinere i administrare includ Redevena achitat Primriei Edine din veniturile de la locaiunea halelor IA n valori estimate ca i n cazul opiunii 1. n cazul opiunii 2a costurile sunt mai mici datorit impozitului imobiliar achitat numai pentru cldirea administrativ. Veniturile ntreprinderii administratoare n comparaie cu cazul opiunii 1 nu includ locaiunea halelor de producere destinare Rezidenilor PI. Detalia rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator conform opiunii 2a este prezentat n Anexa 19. Tabelul 51. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 2b, mii lei
Indicatori 2011 2012 2013 Costuri 1 089 168 14 792 705 32 791 525 investiionale 79 454 431 519 1 576 964 Capital de lucru Costuri de ntreinere 79 454 431 519 3 153 929 si administrare 2 927 980 Venituri Fluxul de mijloace 711 240 -18 620 396 -41 021 207 bneti 37. 096.241 VAN RIR Rb/c 10,2% 1,44 2014 2015 2025 2041 VR -14 511 250

3 167 622 5 125 728 2 443 225

3 157 496 7 667 264 5 430 518

3 066 803 9 661 314 6 594 511

2 955 120 9 661 314 6 706 194 14 511 250

95

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine n cazul opiunii 2b, partenerul privat va asigura cofinanarea proiectului n mrime de 48 673 mii lei pentru investiii capitale i 2 088 mii lei capital de lucru. Investiiile capitale n acest caz n comparaie cu cazul opiunii 2a includ costul halelor de producere ale IA. Valoarea rezidual a fost calculat prin presupunerea c durat de funcionare util a cldirii administrative este de 50 de ani i a halelor de 40 de ani. Astfel valoarea rezidual a obiectelor cu durata de via mai mare dect perioada proiectului PI la sfrit am estimat-o la 14 511 mii lei. Costurile n cazul opiunii 2b difer de costurile opiunii 2a prin includerea impozitului imobiliar pentru halele de producere ale IA i excluderea Redevenei, deoarece halele sunt construite din surse private ale ntreprinderii administratoare. Veniturile ntreprinderii administratoare includ recuperarea diferenelor de tarif pentru locaiunea halelor IA i diferenelor de pre de la prestarea serviciilor Rezidenilor IA din contul Programelor de incubare identificate. Recuperarea acestor pierderi de ctre ntreprinderea administratoare va fi asigurat prin contractul PPP. Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator conform opiunii 2b sunt prezentate n Anexa 20. Tabelul 52. Valoarea actualizat a fluxurilor partenerului privat conform opiunii 3, mii lei
Indicatori 2011 2012 Costuri 919.745 2.143.648 investiionale 80.436 428.555 Capital de lucru Costuri de ntreinere 80.436 428.555 si administrare Venituri Fluxul de mijloace 573.733 -3.434.624 bneti 52.854.138 VAN 104,3% RIR Rb/c 4,09 2013 1.471.885 397.705 795.410 2.993.773 544.912 814.404 4.297.092 3.885.556 814.105 5.831.085 5.016.980 811.489 5.062.176 4.250.687 808.466 5.062.176 4.253.710 2014 2015 2025 2041

n cazul opiunii 3, partenerul privat va asigura cofinanarea proiectului n mrime de 4 535 mii lei pentru investiii capitale i 907 mii lei pentru capitalul de lucru. Investiiile capitale ale partenerului privat vor fi direcionate pentru efectuarea lucrrilor de proiectare i construcia utilitilor comune din interiorul PI (ap, canalizare, canalizarea pluvial). Acest caz nu prevede construcia cldirii administrative. Valoarea rezidual a obiectelor n cazul opiunii 3 este nul. Costurile de ntreinere i administrare n comparaie cu celelalte cazuri sunt de cca. 4 ori mai mici. Lipsesc completamente articolele de cheltuieli impozit imobiliar, redeven. n acest caz sunt prevzute cheltuieli administrative pentru locaiunea ncperilor destinate personalului ntreprinderii administratoare.

96

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Veniturile ntreprinderii administratoare includ numai trei articole: arend terenuri, pli administrative, pli i taxe pentru participare la concursuri i pentru nregistrare n calitate de Rezident. Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea Administrator conform opiunii 3 sunt prezentate n Anexa 21. Tabelul 53. Rezultatele analizei financiare a partenerului privat n cadrul PPP
Indicatori VAN RIR Rb/c Valori reper >0 > 5% >1 Contract PPP, opiunea 1 64 620 290 14,4% 1,56 Contract PPP, opiunea 2a 32 180 562 23,0% 1,40 Contract PPP, opiunea 2b 37 096 241 10,2% 1,44 Contract PPP, opiunea 3 52 854 138 104,3% 4,09

Concluzie. n cazul tuturor opiunilor, partenerul privat asigur costurile de ntreinere i administrare. Acesta i recupereaz investiia i i acoper costurile de ntreinere i de administrare, precum i obine un profit rezonabil din administrarea i prestarea serviciilor n PI. Din punct de vedere financiar, opiunile 3 i 2a ale proiectul prin contract PPP nregistreaz indicatori mai buni, demonstrnd autosustenabilitatea i implicit viabilitatea afacerii Administratorului. n cazul opiunii 3 s-au nregistrat cei mai buni indicatori financiari ai proiectului de creare a PI prin contract PPP. Aceasta permite micorarea plii de administrare pentru Rezidenii PI pn la 7,6 lei/m.p. cu rata intern de recuperare de 10%. Mai jos vom prezenta rezultatele cercetrii fezabilitii financiare a proiectului n cazul crerii PI Edine pe principii de parteneriat public-privat n care costul infrastructurii tehnice i de producie a parcului industrial va fi suportat de investitorul privat, partenerul public participnd n proiectul de creare a PI cu terenul ce va fi dat n folosin ntreprinderii administratoare pe perioada de activitate a Parcului Industrial (30 ani). Pentru a putea compara acestea cu rezultatele obinute n cazul cofinanrii proiectului de ctre partenerul privat am studiat aceleai opiuni. Excepie face doar opiunea 2a care a fost exclus, deoarece prevede finanarea construciei IA din surse publice. Tabelul 54. Rezultatele analizei financiare n cazul cnd infrastructura tehnic i de producie este suportat de partenerul privat
Indicatori VAN RIR Rb/c Valori reper >0 > 5% >1 Contract PPP, opiunea 1 47 598 479 8,2% 1,35 Contract PPP, opiunea 2b 15 390 218 6,6% 1,16 Contract PPP, opiunea 3 32 195 910 14,6% 1,85

97

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Concluzie pentru cazul cnd infrastructura tehnic i de producie este suportat de investitorul privat. Numai n cazul opiunii 3 s-au nregistrat indicatori financiari buni ai proiectului de creare a PI prin contract PPP. Tabelul 55. Mrimea pltii de administrare n ambele cazuri de realizare a PPP
Descriere caz Cofinanare proiect de ctre PP Infrastructura tehnic i de producie este suportat de PP Raport Condiie RIR = 5% RIR = 10% RIR = 5% RIR = 10% RIR = 10% Contract PPP, opiunea 1 17,67 24,47 23,78 33,90 1,4 Contract PPP, opiunea 2a 18,46 21,45 Contract PPP, opiunea 2b 22,73 29,7 27,14 36,16 1,2 Contract PPP, opiunea 3 6,46 7,6 15,88 22,75 3,0

Pentru compararea cu cazul cofinanrii proiectului de ctre partenerul privat, plata de administrare pentru Rezidenii PI nu poate fi mai mic de 22,75 lei/m.p. pentru nregistrarea ratei interne de recuperare de 10%. Practic, n acest caz plata de administrare este de 3 ori mai mare dect n cazul cofinanrii.

6.1.

Analiza senzitivitii ntreprinderii administratoare

Analiza de senzitivitate evalueaz impactului modificrii unor variabile de intrare asupra rentabilitii proiectului. Metodologia abordat se bazeaz pe: identificarea variabilelor critice 28 ale parametrilor proiectului calcularea valorii ateptate a rentabilitii ntreprinderii administratoare elaboreaz msuri n vederea reducerii riscurilor proiectului Rata intern de rentabilitate (RIR); Valoarea actualizat net (VAN). Indicele de senzitivitate (IS), dup formula:
P1 P 0 P0 IS = V 1 V 0 V0

Indicatorii luai n calcul pentru analiza senzitivitii sunt:

n principiu, analiza const n calcularea, pentru fiecare variabil a urmtorilor indicatori:

unde, P = parametrul studiat (VAN sau RIR), V = variabila, Indicele 1 = valori modificate, Indicele 0 = valori iniiale.
Variabilele critice sunt considerate acei parametri pentru care o variaie de 1% provoac creterea cu 1% a ratei interne de rentabilitate sau cu 5% a valorii actuale nete
28

98

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Indicele de senzitivitate este de fapt un coeficient de elasticitate care ne arat cu cte procente se modific parametrul studiat n cazul modificrii cu un procent a variabilei. Dac acest indice este mai mare dect 1, respectiva variabil este purttoare de risc. Indicele critic (switching value) SV. Acest indice ne arat cu ct ar trebui s se modifice o variabil pentru ca VAN-ul s ia valoarea 0 (altfel spus pentru ca proiectul s devin neviabil).

O valoare mic a SV pentru o variabil dat ne indic un risc legat de acea variabil: o abatere mic de la valoarea medie pune n pericol rentabilitatea investiiei. Cu ct indicele critic este mai mare cu att riscurile sunt mai reduse. Identificarea variabilelor critice Pentru analiza de fa s-a luat n considerare urmtoarele variabile: Gradul de ocupare a terenurilor i spaiilor din zona Rezidenilor Mrimea tarifului de locaiune i de administrare Volumul investiiei Costurile de ntreinere i de administrare.

Formularea ipotezelor privind abaterile variabilelor de intrare de la valorile probabile Pentru fiecare din aceste variabile a fost considerat ipoteza unei abateri rezonabile de la valoarea medie stabilit n seciunile anterioare (analiza financiar), abateri exprimate procentual: Pentru Gradul de ocupare a terenurilor i a halelor din zona Rezidenilor, s-a estimat o scdere cu 10%, 20% i 30% fa de rata de ocupare estimat; Pentru Tariful de locaiune i administrare, s-a estimat o scdere cu 5%, 10% i 15% fa de valoarea prognozat; Pentru Volumul investiiei, s-a estimat o cretere cu 10%, 20% i 30% fa de nivelul prognozat n bugetul investiiei; Pentru Costurile de ntreinere i de administrare, s-a estimat o cretere cu 25% i 50% fa de nivelul ateptat al acestor cheltuieli.

Recalcularea valorilor indicatorilor de performan n ipoteza realizrii abaterilor prognozate Evoluia indicatorilor n funcie de modificrile variabilelor este prezentat n Anexele 22-25. Din analiza influenei separate asupra indicatorilor cheie de performan se deduc urmtoarele: Proiectul prezint o sensibilitate mare la scderea gradului de ocupare a terenurilor i a halelor din zona Rezidenilor. Indicele de sensibilitate n cazul opiunilor are valori mai mari ca 1. Indicele critic n valoare absolut pentru valorile VAN are cea mai mic valoare pentru
99

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Opiunea 2b i constituie 31%. Acest lucru presupune c la o scderea a gradului de ocupare prognozat cu 31% cazul Opiunii 1 al proiectul devine nefezabil. Valoarea indicelui critic n cazul Opiunii 2a nu difer cu mult i confirm ca la micorarea cu 37,5% a gradului de ocupare i acest caz nu este oportun. Opiunea 3 este mai bun n comparaie cu celelalte deoarece are cel mai mare indicator critic. Aceasta confirm c la o scdere a ratei de ocupare cu 75% proiectul n cazul opiunii 3 devin nerentabil financiar; Proiectul prezint o sensibilitate mare la scderea tarifului de locaiune i a plii de administrare, puin mai mare n comparaie cu sensibilitatea la scderea gradului de ocupare. Indicii critici n valoare absolut au valori mai mici n cazul opiunii 2b 24,2% i n cazul opiunii 2a) 38,5%. Acest lucru presupune c la o scderea a tarifului de locaiune i a plii de administrare prognozat cu 24,2% n cazul opiunii 2b i respectiv cu 38,5% n cazul opiunii 2a proiectul nu mai este rentabil financiar. Opiunea 3 se prezint ca cea mai puin sensibil la diminuarea tarifelor i plilor 78,5%, la fel ca i sensibilitatea ratei de ocupare; Proiectul prezint o sensibilitate mic la creterea volumului investiiei, n toate cazurile. Indicii critici n valoare absolut n cazul opiunii 1 i opiunii 2a presupun c la dublarea volumului investiiilor proiectul va fi fezabile financiar. Proiectul prezint o sensibilitate mic la scderea Veniturilor din serviciile de consultan. Calculele demonstreaz c n cazul tuturor opiunilor viabilitate proiectului nu depinde de mrimea veniturilor serviciului de consultan; Proiectul prezint o sensibilitate mic la creterea Costurilor de ntreinere i de administrare n cazul Opiunii 3. La o cretere de 4,6 ori a costurilor proiectul n acest caz proiectul va deveni nefezabil. n cazul Opiunii 1 i Opiunii 2b proiectul prezint o sensibilitate relativ mic. Proiectul este sensibil la creterea costurilor n cazul opiunii 2a. Concluzie. Analiza sensibilitii demonstreaz ca proiectul de crearea a PI prin contract PPP n cazul opiunii 3 - operarea de ctre ntreprinderea administratoare numai a parcelelor de terenuri este cel mai fezabil.

100

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

7. PLANUL DE IMPLEMENTARE A PI
7.1. Formele instituionale de realizare a PI
Administraia public local a oraului Edine n baza Legii cu privire la parcurile industriale nr. 182 din 15.07.2010 lanseaz un proiect de creare n localitate a unui Parc Industrial. n scopul iniierii operative a activitilor de producere i de prestare a serviciilor, minimizrii cheltuielilor legate de lansarea activitilor n cadrul PI, acestea urmeaz s fie dotate cu infrastructura tehnic i de producere. Vom folosi gruparea bunurile infrastructurii tehnice i de producie utilizat anterior. Pentru realizarea proiectului n prezentul studiu am propus spre examinare cteva opiuni privind particularitile de finanare posibile pentru crearea infrastructurii tehnice i de producie a PI: 1. Integral din bugetele oraului i raionului Edine, din bugetul de stat i Fondul Naional de Dezvoltare Regional (FNDR), dar numai pentru grupele (a) 29, (b), parial (c). 2. Combinat. Cu finanri din surse externe sub form de granturi pentru grupele (a) i (e), pentru bunurile din grupele (b) i (c), conform opiunii indicate n p.1.
# 2.1 Bugetul de stat i bugetul raional i orenesc Edine Cheltuielile de administrare PI, (d) Surse externe, inclusiv granturi (a) i (e) Furnizorii locali (b) i (c) FNDR Parial (a) i (b) Rezidenii PI (g)

3. Pe principii de parteneriat public-privat dup urmtoarele scheme 30:


# Partenerul Privat Suport cheltuielile de ntreinere i administrare PI, din grupa (b) - reelele de ap, canalizare, canalizarea pluvial, Surse externe, inclusiv granturi Din grupa (a) drumul de acces, canalizare, amenajare, (e) Furnizorii locali Din (a) reelele de ap i gaz, din (b) gaz, FNDR din grupa (b) drumul Rezidenii PI (g)

3.1

a) 29 infrastructura i utilitile comune din exteriorul Parcului, amenajarea exterioar, b) infrastructura i utilitile comune din interiorul Parcului, c) amenajarea interioar, d) spaiile necesare ntreprinderii Administratoare i prestrii serviciilor de susinere a activitilor productive, n cazul cnd exist, e) hale i construcii pentru desfurarea activitilor de producere care se ncadreaz n profilul de activitate al Parcului, destinate Rezidenilor din IA a PI, n cazul cnd exist, f) hale i construcii pentru desfurarea activitilor de producere care se ncadreaz n profilul de activitate al Parcului, destinate Rezidenilor, construite de ntreprinderea Administratoare, n cazul cnd exist, g) hale i construcii pentru desfurarea activitilor de producere care se ncadreaz n profilul de activitate ale Parcului, destinate Rezidenilor PI. 30 n toate variantele partenerul privat va suporta cheltuielile legate de administrarea activitii PI n primii ani din surse proprii, adic va asigura integral mijloace pentru capitalul de lucru. 101

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


(d) i (f) Suport cheltuielile de ntreinere i administrare PI, din grupa (b) reelele de ap, canalizare, canalizarea pluvial i (d) Suport cheltuielile de ntreinere i administrare PI, din grupa (b) reelele de ap, canalizare, canalizarea pluvial (d) i (e) Suport cheltuielile de ntreinere i administrare PI, din grupa (b) reelele de ap, canalizare, canalizarea pluvial Din grupa (a) drumul de acces, canalizare, amenajare, (e) Din grupa (a) drumul de acces, canalizare, amenajare Din grupa (a) drumul de acces, canalizare, amenajare electricitate Din (a) reelele de ap i gaz, din (b) gaz, electricitate Din (a) reelele de ap i gaz, din (b) gaz, electricitate Din (a) reelele de ap i gaz, din (b) gaz, electricitate intern i (c) din grupa (b) drumul intern i (c) din grupa (b) drumul intern i (c) din grupa (b) drumul intern i (c)

3.2.1

(g)

3.2.2

(g)

3.3

(g)

n cazul opiunii unu i doi administrarea Parcului Industrial se efectueaz de ctre ntreprinderea administratoare creat sau selectat prin concurs de ctre autoritatea public local. APL poate selecta o ntreprindere n calitate de ntreprinderea administratoare, dar aceste servicii urmeaz a fi achitate. Dac presupunem c finanarea infrastructurii tehnice i utilitilor comune vor fi incluse n bugetul de stat i raional, parial vor fi finanate din contul FNDR, este greu de realizat finanarea administrrii i gestionrii proiectului n perioada lansrii, pn la acoperirea costurilor de gestionare i ntreinere cu veniturile din administrarea PI. Bugetul APL este unul auster, dispunnd numai de surse minime pentru acoperirea cheltuielilor curente. Contractarea unui credit este anevoioas deoarece APL nu are istoric de creditare. La fel este problematic i asigurarea cu gaj a mprumutului. Totodat, APL nu-i permite riscuri, ce ar conduce la stoparea prestrii unor servicii sau la o sporire considerabil a nivelului de tarife n localitate. La fel, n cazul cnd ntreprinderea administratoare nu particip la suportarea riscurilor legate de proiect, acesta n orice timp poate abandona proiectul, ceea ce ar duce la tergiversarea termenelor de operare. Sursele posibile din cadrul bugetului raional i cel regional la fel sunt puin probabile din cauza c aceste bugete au destinaii concrete, acest proiect nefiind inclus n ele. FNDR poate contribui parial, ns, la fel, cererile parvenite din teritoriu sunt examinate i aprobate n dependen de prioritile stabilite, amploarea proiectului, impactul lui asupra comunitii, fiind n competiie direct cu alte comuniti din republic. Referitor la participarea la diferite programe cu finanri n form de granturi sunt diferite posibiliti ns necesit scrierea de proiecte i ctigarea concursului. Primria or. Edine nu dispune de suficient experien n atragerea investiiilor prin aplicarea proiectelor. Atragerea specialitilor din exterior este ndoielnic deoarece Primria nu dispune de surse financiare n acest sens. Deci aceste opiuni fac practic imposibil finanarea proiectului. Din analiza prezentat n capitolele precedente reiese c opiunea trei este cea mai probabil soluie pentru realizarea proiectului dat. Consiliul orenesc Edine va selecta prin concurs n condiiile Legii cu privire la parteneriatul public-privat nr. 179-XVI din 10.02.2008 un partener
102

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine privat n calitate de ntreprindere Administrator. Practic toate funciile de creare, finanare i exploatare a PI i vor reveni partenerului privat. Parteneriatul public-privat poate fi realizat prin modalitatea de proiectare - construcie operare - transferare prin care partenerul privat pe aria s-a de responsabilitate proiecteaz, construiete infrastructura tehnic i de producie i o opereaz n conformitate cu prevederile contractuale, iar la sfritul perioadei contractului partenerul privat n conformitate cu contractul va transmite partenerului public bunurile specificate n contract. La bunurile ce pot fi transmise APL la finalizarea contractului se pot atribui de exemplu IA sau alte bunuri stipulate n contract. De asemenea este necesar de menionat c este posibil o alt form de proiectare - construcie transferare - operare sau o combinaie a acestora. n forma a doua obiectivele stipulate n contract se transmit n proprietate partenerului public imediat dup punerea n funciune (darea n exploatare), iar partenerul public, la rndul su, transmite n folosin partenerului privat (ntreprinderii administratoare) aceast infrastructur parial 31 pentru a fi administrat n cadrul PI. Formula juridic a colaborrii ntre sectorul public i cel privat este contractul de parteneriat public-privat. Termenul contractului PPP va fi egal cu perioada de activitate acordat Parcului Industrial de 30 ani. Partenerul privat n cadrul acestui proiect i asum coordonarea proceselor de proiectare, construcie, dare n exploatare, urmrete transmiterea obiectelor finalizate partenerului public, primete obiectele n folosin, construiete obiectele asumate din surse proprii, administreaz i ntreine activitatea PI. Partenerul public (APL) este responsabil de: (a) alocarea terenului, (b) obinerea tuturor autorizaiilor, avizelor, coordonrilor i altor acte permisive prevzute de lege necesare crerii PI, (c) transmiterea activelor proprietate public n folosin ntreprinderii-administrator pentru crearea i dezvoltarea PI cu titlu gratuit, (d) alocarea, dup caz, a mijloacelor financiare pentru crearea infrastructurii tehnice i de producere, (e) susinerea proiectelor prezentate finanatorilor pentru crearea infrastructurii tehnice i de producere, crerii obiectelor IA de ctre ntreprindereaadministrator. Avantajele acestei modaliti de PPP sunt: partenerul privat se oblig s coordoneze proiectarea i construcia infrastructurii tehnice i de producie a PI i s urmreasc transmiterea bunurilor create n proprietate partenerului public imediat dup finalizarea construciei, dup caz; transferul riscurilor de proiectare i de construcie ctre partenerul privat; bunurile publice sunt transmise n operare partenerului privat pe un termen determinat; transferul de riscuri de operare aduce inovaii
Dup darea n exploatare a infrastructurii, utilitilor comune, halelor IA, unele bunuri dup caz vor fi transmise ntreprinderilor n gestiunea crora se afl serviciile (ntreprinderilor Edine - Gaz, Ap-Canal Edine, RED Nord - Vest SA). Utilitile comune vor fi transmise pn la branamentul Rezidenilor i Administratorului , cu excepia reelei de canalizare care va fi transmis de la linia de delimitare a terenurilor Rezidenilor i administratorului mpreun cu staia de pompare.
31

103

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine i eficiena managementului din sectorul privat i eficiena financiar i asigur atragerea afacerilor n PI, mbuntirea calitii de funcionare i ntreinere a utilitilor i prestarea calitativ a serviciilor PI. Partenerul privat i recupereaz investiia i i acoper costurile de operare i ntreinere, precum i obine un profit rezonabil din administrarea i prestarea serviciilor n PI.

7.2.

Etapele de realizare a PI

Vom diviza activitile de creare i lansare a PI n trei etape principale: etapa de pregtire i lansare, etapa de selectare i lansare a activitilor Rezidenilor i etapa de activitate a PI. Tabelul 56. Principalele etape de realizare a Parcului Industrial Edine
Nr. d/o 1 2 3 Etapele principale Etapa de pregtire i lansare Etapa selectrii i lansrii activitilor Rezidenilor Etapa de activitate a PI Perioada 2011 2013, semestrul I 2012, semestrul II - 2020 2012 - 2041 (30 ani)

Activitile i graficele n cadrul proiectului de creare a PI sunt prezentate n Anexa 26. Etapa de pregtire i lansare cuprinde perioada anilor 2011-2013, sem I. Aceast etap include selectarea ntreprinderea administratoare a PI, proiectarea infrastructurii tehnice i de producere, construirea infrastructurii i utilitile comune din exteriorul i interiorul Parcului, construirea obiectelor necesare organizrii administrrii PI. innd cont de faptul c PI Edine este unul de tip green field, aceast etap const din realizarea ctorva pai, i anume: Pasul 1: Selectarea partenerului privat ca Administrator al PI, (o parte din activiti deja sunt n curs de realizare (sau au fost realizai)): i. ii. iii. iv. n primul rnd APL a venit cu iniiativa de creare a PI i a avut consultri cu autoritile centrale i regionale; Autoritatea public local a identificat terenul pe care dorete s nfiineze PI; A fost elaborat un studiu de fezabilitate pentru analiza oportunitii crerii PI n baza cruia va putea decide asupra pailor urmtori, formei i condiiilor de realizare; n cazul cnd se decide pentru crearea PI prin PPP, se va ine cont de cerinele legii PPP. Pentru aceasta se va: (a) include prin decizia Consiliului local n lista proiectelor ce urmeaz a fi implementate prin PPP, aproba obiectivele i condiiile PPP i cerinele generale privind selectarea partenerului privat; (b) Consiliului local va desemna comisia de selectare a partenerului privat, va autoriza autoritatea executiv pentru transmiterea Studiului de fezabilitate la Agenia Proprietii Publice (APP) i va aproba documentele necesare pentru petrecerea concursului; (c) dup obinerea avizului de la APP se va publica
104

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine comunicatul informativ privind concursul; (d) comisia va analiza ofertele primite i va selecta ctigtorul; (e) va pregti proiectul de contract cu partenerul nvingtor privind crearea PI i l va prezenta Consiliului pentru aprobare i desemnarea persoanei care l va semna; Pasul 2: Obinerea titlului de PI: i. Compania privat Administrator va depune o solicitare n vederea obinerii titlului de parc Industrial. Este necesar de menionat c obinerea titlului de PI n condiiile stipulate n contract (i care evident vor fi n conformitate cu legea privind PI) poate fi o condiie de intrare propriu-zis a contractului de PPP n vigoare. Acest lucru este firesc, deoarece n mare msur obinerea titlului de PI depinde de APL i st la baza realizrii contractului PPP prin facilitile oferite de titlu de PI. Cu alte cuvinte lipsa acestui titlu poate duce la imposibilitatea realizrii obligaiilor contractuale asumate de ambii parteneri; Consiliul local mputernicete organul executiv al APL s formeze Comisia pentru acordarea suportului tehnic, juridic, consultativ la realizarea cerinelor legale privind obinerea titlului de PI: modificare a destinaiei terenurilor, obinere a deciziei autoritii administraiei publice locale privind destinaia terenului, autorizaiilor, avizelor, coordonrilor i a altor acte permisive prevzute de lege necesare crerii parcului industrial, infrastructurii i construciilor destinate parcului, realizarea altor proceduri administrative necesare crerii parcului industrial, lansrii i desfurrii activitii rezidenilor acestuia. Dup pregtirea tuturor documentelor necesare pentru obinerea titlului de PI solicitantul depune la Ministerul Economiei o cererea n acest sens cu anexarea tuturor documentelor cerute prin legea privind PI (actelor de constituire ale ntreprinderii administratoare, copiile documentelor ce confirm dreptul de folosin pentru cel puin 30 de ani asupra terenului, planul de amplasare a terenului destinat PI, declaraia proprietarului terenului privind ndeplinirea condiiilor prevzute la art. 5 lit. a) i b) a legii PI, avizele deintorilor reelelor de utiliti publice, dosarul cadastral privind modificarea destinaiei terenului sau autorizaia pentru construcia obiectivului, acordul consiliului local n a crui jurisdicie se afl terenul destinat parcului industrial, studiul de fezabilitate privind crearea PI); Examinarea de ctre Ministerul Economie a solicitrii privind titlul de PI i pregtirea proiectului de Hotrre de Guvern; Aprobarea prin Hotrre de Guvern de acordare a titlului de PI.

ii.

iii.

iv. v.

Pasul 3: Proiectarea infrastructurii tehnice i de producere: Aici se vor efectua lucrri de proiectare a utilitilor i infrastructurii interne i externe, a altor obiective necesare pentru nceperea construciei i activitii PI. Pasul 4: Construirea infrastructurii i utilitilor comune din exteriorul i interiorul Parcului, precum i a obiectelor ntreprinderii administrator:

105

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Se va vor efectua lucrri de pregtire a terenului, aici intr pe lng de copertarea de stratul de cernoziom, lucrri pregtitoare pentru nceperea construciilor. O parte din aceste lucrri pot fi efectuate paralel cu alte activiti precedente. De asemenea se vor construi reelele de utiliti, drumuri i alte instalaii din exteriorul PI i interior, obiectivelor ce in de amenajarea PI, precum i, cldirii i a altor obiective necesare administratorului pentru lansarea activitii PI. Etapa selectrii i lansrii activitilor Rezidenilor. Etapa selectrii Rezidenilor cuprinde perioada anilor 2012 (semestrul II) - 2016, etapa lansrii activitilor Rezidenilor ncepe n 2013 i se finalizeaz n 2020. Selectarea Rezidenilor are o durat de 4 ani, durata de lansare a proiectelor Rezidenilor este de 5 ani de la data semnrii contractelor de desfurare a activitii n cadrul PI. Etapa de activitate a PI este perioada n care Rezidenii i ntreprinderea administratoare vor activa n cadrul PI cu un regim de faciliti specifice.

106

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

8. IMPACTUL PARCULUI INDUSTRIAL


Proiectul va avea un puternic impact socio-economic, ca urmare a locurilor de munc directe i indirecte nou create, a creterii competitivitii economiei locale i atragerii pe plan local a unui volum de investiii directe. Mai mult, proiectul are impact nesemnificativ asupra mediului, contribuind, n acelai timp, la mbuntirea peisagistic a zonei.

8.1.

Impactul economic

Crearea Parcului Industrial n raionul Edine va avea numeroase efecte pozitive asupra economiei att la nivel local, ct i regional i naional. Reieind din analizele efectuate i realitatea actual, estimm urmtoarele beneficii economice cuantificabile ale proiectului: Creterea suprafeelor de producere industrial cu cca. 100 mii m.p.; Creterea ratei de supravieuire a ntreprinderilor (IMM), pn n anul 2041 n IA al PI vor fi incubate 50 ntreprinderi Creterea nivelului i diversificarea serviciilor de consultan n regiune Cretere suplimentar a investiiilor cu 418,2 mln. Lei sau 25,9 mln. Euro (se presupune 15,1 mln lei prin FNDR), inclusiv: infrastructura tehnic i de producie 27,3 mln lei; cldirea administrativ - 4,8 mln lei; ncperile de producie 325,0 mln lei ; echipamentul de producie 61,1 mln lei. 2036 locuri de munc directe, inclusiv 1510 de producere, 26 administrative n perioada 2012 2017, prin incubare afaceri 500 de producere pn n 2041; 100-150 locuri de munc indirecte (servicii comune utile, auto, alimentaie public, etc.); 400-500 locuri de munc temporare pe perioada construciei 2012-2017.

Crearea locurilor de munc:

Beneficiile necuantificabile sunt prezentate astfel: Oferirea unor servicii specializate de calitate; Sporirea volumului investiiilor suplimentare la nivel local; Prin intermediul PI se va crea un vector de imagine local capabil s acioneze ca ancor de promovare pentru atragerea de investiii la nivelul oraului i raionului;

107

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Creterea economiei locale ca urmare a veniturilor realizate att de ntreprinderea administratoare, ct i de ntreprinderile chiriae. Aceste venituri vor avea o contribuie indirect la creterea PIB-ului local, ceea ce va avea ca rezultat creterea competitivitii economiei locale comparativ cu economiile altor uniti teritoriale; Creterea valorii imobilelor i a terenului din zon dup implementarea proiectului ca urmare a dezvoltrii zonei respective;

8.2.

Impactul social

Proiectul va avea un impact social pozitiv asupra populaiei din raza de 20 km de la Parcul Industrial. Acesta se va manifesta prin urmtoarele: O parte din locuri de munc vor fi completate din persoanele angajate n companii din regiune, dar vor fi angajai i muli omeri, precum i multe persoane care se vor ntoarce de peste hotare; Presupunem c se vor ntoarce n ora i satele vecine pn la 10% din persoanele care lucreaz peste hotare; Fondul de remunerare a muncii se va majora cu circa 102.5 mln lei anual; Se vor mbunti serviciile: aprovizionare cu ap, energie electric, gaz natural, canalizare, telecomunicaii; De la dezvoltarea infrastructurii va benefica i comunitatea local; Se lor mri intrrile de la plata local, imobiliar, etc.

8.3.

Impactul de mediu

Unul din obiectivele primare ale PI este protecia condiiilor de mediu existente. Darea n folosin a terenurilor i obiectelor PI ntreprinderea administratoare i ulterior Rezidenilor este condiionat de respectarea condiiilor legale de protecie a mediului. Trebuie s se respecte autorizaiile emise de ctre Organele de mediu teritoriale pentru Protecia Mediului pentru fiecare construcie n parte. ntreprinderea administratoare i Rezidenii vor semna o declaraie comun privitor la problemele de mediu, parte integrant a contractului de locaiune. Amplasarea construciilor i funcionarea unitilor economice se va face cu aplicarea tuturor normativelor n vigoare privind protecia factorilor de mediu. Vor fi interzise n zona, activitile economice susceptibile a polua aerul, apa i solul. Toate activitile se vor desfura n incinte nchise, nici una din ele nu va dezvolta zgomote sau vibraii sesizabile din exterior, la limita incintei. Descrierea factorilor de mediu i a unor msuri privind protecia mediului n Anexa 27. Rezidenii vor fi obligai s respecte condiiile legale impuse (materiale cu regim special, condiii de siguran n exploatare, protecia mediului, protecia muncii, paza contra incendiilor etc.).
108

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Producia se va realiza dup standardele ISO 9001-2000 i standardele n domeniul mediului ISO 14001-2000. Figura 16. Unele msuri care vor fi incluse n Regulamentul PI privind protecia mediului Planul unic coordonator al tuturor reelelor de distribuie. Planul coordonator se va completa cu toate tipurile de reele (branamente), precum i cu orice tip de lucrare care modific sau completeaz infrastructura general, ce se vor realiza pe Parcursul dezvoltrii PI. Avizarea de ctre instituiile statului a urmtoarelor: Iluminatul stradal n incinta PI (drumuri, Parcri, altele). Iluminatul n incintele obiectivelor. Balizajul de zi i de noapte al incintei Parcului Industrial. Balizajul de zi i de noapte al construciilor din incintele obiectivelor. Tehnologiile susceptibile a emite noxe pe Parcursul funcionrii, de unde electromagnetice, sau perturbatoare a sistemului de dirijare a traficului aerian.

ntreprinderea administratoare a Parcului va monitoriza permanent toate lucrrile de execuie (construcii, tehnico-edilitare, altele), ncepnd de la trasarea amplasamentelor, pe Parcursul execuiei, dar i n timpul exploatrii, n conformitate cu toate tipurile de documentaii aprobate (urbanism, proiecte tehnice i detalii de execuie), precum i cu prevederile Regulamentului PI. Cererile potenialilor rezideni vor conine obligatoriu raportul-angajament privind procesul tehnologic necesar derulrii afacerii din perspectiva tehnologiilor utilizate i modului n care acestea respect normele naionale i europene de protecie a mediului. Raportul-angajament va fi analizat la evaluarea ofertelor de ctre comisie. Pe tot parcursul contractului de locaiune Rezidenii vor fi obligai s ia toate masurile necesare i obligatorii pentru protejarea mediului nconjurtor n condiiile prevzute de legislaia n vigoare privitoare la protecia mediului. Pentru evacuarea apelor uzate din incinta parcelei Rezidentul va obine Acordul de mediu.

109

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 1. Indicii economici de baz ai ntreprinderilor care pot fi amplasate n PI Edine 32
Investiii necesare, mil. lei Volumul vnzrilor nete, mil. lei 95 90 72 Numrul locurilor de munc, persoane 280 160 80 Valoarea adugat, mil. lei Fondul de salarizare, mil. lei Profit, mil. lei Suprafaa terenului necesar pt amplasare, ha 2,3 1,4 7,8

Genul de activitate Confecionarea hainelor din materiale esute, din piele i blnuri Producerea nclmintei Producerea amidonului din cartofi cu capacitatea de prelucrare a 200 tone de cartofi (fabricarea 28 tone de amidon) n 24h Producerea chipsurilor i penelor din cartofi prjite Argseala pieilor i blnurilor Asamblarea telefoanelor mobile de tip Nokia Producerea motoarelor electrice cu capaciti de la 10 pn la 200 Wai Producerea aparatelor radio Total

1 2 3

114 53 70

55 40 24

17 ,2 10 ,1 10 ,3

18 15 9

4 5 6 7 8

1,2 15 120 60 130 562,2

4,6 30 980 52,8 280 1604,4

30 70 280 160 450 1510

2,6 11,2 135 28 80 445,8

0 ,8 4 ,2 20 ,9 10 ,2 28 ,8 102 ,5

0,8 1,8 90 6 18 158,6

0,6 0,7 1,8 1,4 1,7 17,7

ntreprinderile prezentate n aceast anex constituie doar una din posibilele configuraii ale Rezidenilor PI Edine i au fost considerate pentru evaluarea necesarului de utiliti ale PI.
32

110

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 2. Costurile capitale ale proiectului, lei
Categorii costuri i venituri Costuri capitale Studiu de fezabilitate Proiecte, studii, cereri de finanare PI Teren Infrastructura i utilitile comune din exteriorul Parcului Acces la reeaua rutiera in exteriorul PI Drum de acces la drumul M14 Utiliti comune in exteriorul Parcului Industrial gaz apa canalizare Descriere ipoteze Indicatori, parametri, consum Unitate de msur Unit 6% Unit Uniti Pre, MDL/unit 100 000 1 815 280 Suma, MDL 100 000 1 815 280

Privind crearea PI 6% din costuri capitale, exclusiv Rezideni

1 1

drumului auto de categoria IV cu limea de 6 m, inclus in drumul intern

lungime

40

16 178

647 100

conducta polietilena D 90 mm racordare sistem ora conducta polietilena D 110 mm racordare sistem ora conducta polietilena D 250 mm racordare sistem ora staie de pompare cldire staie

lungime lungime lungime capacitate 100 m.c./ora, nlimea 27 metri suprafaa

m m m unit m.p.

115 115 850 1 12

250 300 300 100 000 3 000

28 750 34 500 255 000 100 000 36 000

Amenajarea din exteriorul PI Amenajare spatii verzi externe Instalare indicatoare

fie pomi nuciferi la drumul M14 bilboard, 3 X 6 la nlimea de 4,5 m

uniti uniti

m unit

800 3

15 20 000
111

12 000 60 000

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Categorii costuri i venituri Utiliti comune in interiorul PI Reea drumuri interne, trotuare Drum Drum intern opional drumului auto de categoria IV cu limea de 6 m drumului auto de categoria IV cu limea de 6 m linie de transportare a energiei electrice de tensiune de 0,4 Kv, cablu subteran, sec iune 120 m.p. 1 transformator TM-1600/10 4 transformatoare TM-1000/10 3 transformatoare TM-630/10 1 transformator TM-400/10 lucrri montare, conectare linie 10KW conducta polietilena D 90 mm branamente conducta polietilena D 110 mm branamente conducta polietilena D 200 mm branamente lungime lungime m m 950 0 16 178 16 178 15 368 600 0 Descriere ipoteze Indicatori, parametri, consum Unitate de msur Uniti Pre, MDL/unit Suma, MDL

energie electrica

lungime capacitate capacitate capacitate capacitate 10% din cost transformatoare lungime lungime lungime

m KVA KVA KVA KVA

1560 1 4 2 1

800 352 000 165 500 110 500 79 000

1 248 000 352 000 662 000 221 000 79 000 131 400 229 250 22 925 275 100 27 510 1 505 600 150 560 475 000 510 000 100 000 1 747 170
112

gaz apa canalizare canalizarea pluviala drum canalizarea pluviala gard Amenajarea interioar Amenajare spatii verzi Parcare auto

m m m m m

917 917 1882 950 1020 2000 180

250 300 800 500 500 50 9 707

suprafaa 60 locuri de Parcare auto de 18 m.p. suprafaa Parcrii

m.p. m.p.

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Categorii costuri i venituri Instalri schema Parc, indicatoare Platforma evacuare deeuri Urne stradale Iluminat drumuri interne Linie aeriana 0,4 KW Lmpi Led Iluminat perimetral Linie aeriana 0,4 KW Lmpi Led ngrdire perimetrala gard Cldirea administrativa si echiparea Tehnica de calcul, imprimante, etc. Computere Imprimante-copiatoare Copiator-imprimanta Proiector Mobilier ncperi Anexa pentru cazangerie Cazan Hale de producere IA Hala de producere construita ntreprinderea administratoare Total costuri capitale Descriere ipoteze Indicatori, parametri, consum Unitate de msur Uniti Pre, MDL/unit Suma, MDL 20 000 8 000 12 000 194 052 48 000 258 118 48 000 865 200

suprafaa

m.p. unit m.l. unit m.l. unit m.l.

16 40 942 24 1.253 24 2100

500 300 206 2 000 206 2 000 412

cu stlpi (8 m, 2 m in sol) 3 ani garant, 50000 ore cu stlpi (8 m, 2 m in sol) 3 ani garant, 50000 ore Plasa zincata, instalata pe stlpi Destinata administra iei PI, serviciilor, nchirieri birouri (2 etaje)

distanta dintre stlpi 40 m consum 40 W distanta dintre stlpi 40 m consum 40 W lungime Suprafaa ocupata Suprafaa ncperi

m.p. m.p.

484 877

4 853

4 256 300

unit unit unit unit ncperi Suprafaa Puterea Suprafaa Suprafaa m.p. KW m.p.

Construcie hale, depozite, etc. Construcie hale, depozite, etc.

18 16 1 1 24 24 160 12100

10 000 3 600 15 000 10 000 4 853 3 236 324 3 236

180 000 57 600 15 000 10 000 116 478 77 652 51 768 39 149 550

m.p.

15100

3 236

48 856 050 120 574 552


113

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 3. Distribuirea costurilor capitale ale proiectului, mii lei Denumire obiecte Studiu de fezabilitate Proiecte, studii, cereri de finanare PI Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI Acces la reeaua rutier n exteriorul PI Utiliti comune in exteriorul PI Amenajarea din exteriorul PI Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI Reea drumuri interne, trotuare Utiliti comune in interiorul PI Amenajarea interioar a PI Cldirea administrativ, echipament i mobil Subzona hale de producere IA Subzona halelor ntreprinderii administratoare Total costuri capitale ale proiectului Cota costuri capitale Pregtirea forei de munc Capitalul de lucru 2011 100 1 089 2012 726 324 263 7 684 2 945 1 529 4 765 7 830 324 263 7 684 2 945 1 529 31 320 24 428 68 493 57% 1 290 1 582 2013 2014 2015 2016 2017 Total 100 1 815 647 526 15 369 5 889 3 059 4 765 39 150 48 856 236 968 120 176 100% 3 399 2 093

14 657 14 657 12% 978

9 771 9 771 8% 927

1 189 1% 79

26 066 22% 432

0% 102

0% 102

114

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 4. Lista personalului ntreprinderii administratoare a PI
Nr . d/o 1 2 3 4 5 6 7 8 Funcie/Post Personal administrativ Director PI Asistent Jurist Contabil Economist Personal ntreinere Personal de serviciu Responsabil IT Recepionist Personal operaional Serviciul dezvoltare IA si PI Consultant Dezvoltarea Afacerilor Consultant Elaborare Proiecte Consultant Marketing si recrutare personal Consultant Management si transfer cuno tine Serviciu Audit si Contabilitate Consultant Contabilitate Fiscalitate TOTAL Numr de personal 5 1 1 1 1 1 4 2 1 1 7 2 1 1 1 Salariu l mediu brut, MDL 9707 6471 6471 6471 6471 4044 4044 4044 Cheltuieli salariale, MDL 35591 9707 6471 6471 6471 6471 16176 8088 4044 4044 45297 12942 6471 6471 6471 Salariul mediu brut, Euro 600 400 400 400 400 250 250 250 Cheltuiel i salariale, Euro 2200 600 400 400 400 400 1000 500 250 250 2800 800 400 400 400 Cheltuieli salariale anuale, Euro 26400 7200 4800 4800 4800 4800 12000 6000 3000 3000 33600 9600 4800 4800 4800 2011 4 1 1 1 1 0 2012 1 1 2011 3600 1200 0 800 800 800 0 2012 26400 7200 4800 4800 4800 4800 12000 6000 3000 3000 33600 9600 4800 4800 4800

3 1 1 1 5 1 1 1 1

9 10 11 12

6471 6471 6471 6471

400 400 400 400

13

2 16

6471

12942 97064

400

800 6000

9600 72000 4

1 9 3600

9600 72000

115

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 5. Costuri de ntreinere i administrare, lei
Articole Costuri de ntreinere Cldire administrativa Hale IA Parcare Amenajare spatii verzi, indicatoare Reea iluminare Canalizare pluvial ngrdire teritoriu Salarizarea salariul de baza contribuii sociale si medicale Servicii comunale Gaz Energie electrica Apa si canalizare Evacuare deeuri solide Procurare servicii Telefonie fixa, mobila, internet Bancare Transport Asigurare Publicitate Cheltuieli de paza Consumabile de birou Cheltuieli deplasare Dotarea OMVSD Taxe locale Impozit imobil Alte cheltuieli TOTAL 3 784 79 454 20 549 431 519 4 800 93 060 310 445 37 480 9 600 30 000 15 310 25 000 445 772 80 000 15 10 40 5 1 786 000 000 000 280 93 060 310 445 37 480 9 600 30 000 15 310 25 000 436 798 80 000 15 10 40 10 1 786 000 000 000 280 93 060 310 445 37 480 9 600 30 000 15 310 25 000 428 005 80 000 15 10 40 10 1 786 000 000 000 280 93 060 310 445 37 480 9 600 30 000 15 310 25 000 349 257 80 000 15 10 40 10 1 786 000 000 000 280 93 060 310 445 37 480 9 600 30 000 15 310 25 000 285 016 80 000 15 10 40 10 1 786 000 000 000 280 93 060 310 445 37 480 9 600 30 000 15 310 25 000 252 300 80 000 15 10 40 10 1 786 000 000 000 280 50 150 13 290 300 902 79 739 2011 2012 2013 34 050 156 598 3 495 4 3 4 2 240 061 925 163 2014 34 050 156 598 6 989 8 6 9 4 480 122 850 326 2015 34 050 156 598 6 989 8 6 9 4 480 122 850 326 2025 34 050 156 598 6 989 8 6 9 4 480 122 850 326 2035 34 050 156 598 6 989 8 6 9 4 480 122 850 326 2041 34 050 156 598 6 989 8 6 9 4 480 122 850 326

1 290 965 342 106

1 290 965 342 106

1 290 965 342 106

1 290 965 342 106

1 290 965 342 106

1 290 965 342 106

2 150

5 209

10 000 80

20 000 320

53 112 150 672 3 164 120

52 050 151 315 3 177 610

51 009 150 823 3 167 284

41 678 146 419


3 074 801

34 054 142 826


2 999 343

30 167 140 996


2 960 910

116

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 6. Matricea riscurilor
# 1 Categoria de risc Amplasare Riscul unor condiii neprevzute de amplasare a PI. Amplasarea PI n vecintatea imediat a localitii. Costuri suplimentare de autorizare sau ntrzierea parial a unor activiti n PI, care conduc la diminuarea parial a veniturilor. Instituiile APL i raionale verific corespunderea amplasrii PI cu normele n vigoare. Determinarea tipului de activiti n PI ca acestea Mic s nu polueze mediul i s nu produc zgomot. Interzicerea anumitor tipuri de activiti n PI. Descriere Consecine Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc

1.1

Riscul de amplasare

Mica

Reinerea riscului de ctre Partenerul public

Proiectare, construire Calitatea proiectrii poate fi asigurat prin experiena unei instituii de proiectri. Dac Mic proiectul respect TOR, aceste consecine sunt minore.

2.1

Riscul proiectrii

Riscul de proiectare const n nerespectarea unor norme tehnice, ntrzierea proiectrii.

Creterea costurilor i ntrzierea proiectrii i/sau creterea suplimentar a costurilor capitale.

Mica

ntreprinderea administratoare Partenerul privat

2.2

Acest risc poate fi evitat printr-o planificare coerenta a resurselor Riscul de evenimente pentru executarea lucrrilor, prin care au loc pe durata implementarea unui sistem de construciei, conduc la prognoz i verificare a costurilor Creterea costurilor Riscul creterii imposibilitatea realizate i de realizat n perioada investiionale, costurilor Mic respectrii graficului de urmtoare. Responsabil este diminuarea veniturilor. investiionale ntreprinderea administratoare a, dare n exploatare a lucrrile de construcie vor trece la obiectelor i sau la un executor cu experien, astfel mrirea costurilor. nct s satisfac obligaiile prevzute n contract.

Mic

ntreprinderea administratoare a Partenerul privat

117

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


# 3 Categoria de risc Financiare Riscul c, Partenerul privat va furniza ntreprinderea garanie bancar de bun execuie, care se transfer automat APL i administratoare devine Retragerea titlului de pierde sumele deja investite, n caz Mare insolvabila sau mai PI trziu se dovedete a fi de neterminare. APL va lansa o nepotrivita pentru noua procedura de obinere a administrarea PI. titlului PI. Finanarea extern, prevzut n special pentru infrastructura extern, construirea halelor IA poate fi aplicat la cteva surse i implementat prin co-finanarea partenerilor externi. Angajamentul ntreprinderea administratoare aui privitor la construirea halelor destinate Rezidenilor din surse Mare proprii va fi realizat numai in baza contractuala concret cu fiecare Rezident. Finanarea ntreprinderea administratoare aui de ctre FNDR depinde de experiena acestuia. n perspectiva aderrii sau asocierii la UE posibilitile de atragere a resurselor externe se vor mri. Descriere Consecine Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc

3.1

Riscul insolvabilitii

Foarte mica

ntreprinderea administratoare a Partenerul privat

3.2

Riscul c finanarea Riscul co-finanrii extern i cea din externe partea FNDR va indisponibile ntrzia sau va deveni neeligibil.

Nerespectarea termenelor de punere n funciune a utilitilor PI, costuri suplimentare de depunere a cererilor de finanare, creterea mrimii capitalului de lucru.

Mica

Partenerul privat

4 4.1

Operaionale i meninere Riscul intrrilor Riscul ca intrrile Creterea costului de ntreprinderea administratoare a Mediu operaionale necesare costa mai administrare. poate aplica n relaiile sale Medie Partenerului privat
118

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


# Categoria de risc Descriere mult dect anticipase. se Consecine Atenuare contractuale cu furnizorii angajamente pe termen lung. Impact Probabilitate Alocare risc

4.2

Riscuri ntreinere Pia sau cerere

Riscul ca costurile de ntreprinderea administratoare a de ntreinere se vor Creterea costului de aplica contracte pe termen lung cu Mediu majora in raport cu ce ntreinere. furnizorii de materiale i servicii. se anticipase.

Medie

Partenerului privat

5.1

Riscuri comerciale

Nivel sczut de cereri sau capaciti de plai Diminuarea veniturilor sczute - sub limitele prevzute.

ntreprinderea Administratoare cu experien selectat prin concurs, care aplica: publicitatea, metode de Mare atragere a clienilor i de micorare a costurilor, planificarea i controlul.

Medie

Partenerul privat i public

Legale i regulatorii Riscul de schimbri n legislaie i/sau n cadrul reglementrii, Mrimea tarifelor la obiectele care nu pot fi anticipate construite din resursele APL i la semnarea externe la solicitarea APL se vor contractului, care afla sub controlul APL raionale i Riscul schimbrilor determin o micorare Micorarea veniturilor locale. Se va solicita ajustarea cadrului legal i de Mediu mrirea venituri si/sau si/sau tarifului cu argumente (suficiente regulatorii costurilor mrire a costurilor. de semnificative) i cuantificabile.

6.1

Medie

Partenerul privat i public

119

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


# 7 Categoria de risc Force majore Pierderea sau deteriorarea activelor, serviciului (include Riscul de incapacitate incapacitatea de a de a satisface serviciul furniza servicii), este cauzat de un motiv pierderea posibilitii de for major de obinere a veniturilor, sau ntrzierea veniturilor. ntreprinderea administratoare ia msuri de asigurare a activelor i urmrete repararea sau nlocuirea n cel mai scurt timp posibil. APL Mare i furnizorii regionali asigur continuarea prestrii serviciilor cu utiliti a PI prin msuri alternative. Partenerul privat, furnizorii regionali de servicii. Partenerul privat i asum riscul de pierdereavariere a activelor. Descriere Consecine Atenuare Impact Probabilitate Alocare risc

7.1

Riscuri force majore

Foarte mica

120

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 7. Valoarea riscurilor n varianta organizrii PI prin mecanismul tradiional de achiziii de bunuri i servicii
Denumire risc Riscul de amplasare Baza de calcul (20% din costul proiectrii) Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscul de proiectare Baza de calcul Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscul creterii costurilor investiionale Baza de calcul Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscul insolvabilitii Baza de calcul (5% din costurile proiectrii, etc.) Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscul co-finanrii externe indisponibile Baza de calcul (10% din costul proiectrii+capitalul de lucru) Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscul intrrilor operaionale Baza de calcul 54 458 8 169 204 1 089 168 81 688 6 127 726 112 54 458 4 084 2011 217 834 16 338 1 225 2012 2013 2014 2015 2025 2035 2041

145 222 10 892 817

25 339 645 1 900 473 142 536

68 492 602 5 136 945 385 271

14 656 815 1 099 261 82 445

9 771 210 732 841 54 963

36 306 5 446 136

188 371 28 256 2 119 65 590

504 130 75 620 5 671 390 650

1 582 060 237 309 17 798 2 710 524 2 706 550 2 697 757 2 619 009 2 554 768 2 522 052
121

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Denumire risc Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscuri de ntreinere Baza de calcul Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscuri comerciale Baza de calcul Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscul schimbrilor cadrului legal i regulator Baza de calcul Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Riscuri force majore Baza de calcul Consecinele riscului, MDL Valoarea riscului, MDL Valoare riscurilor 10 701 159 353 5 771 902 865 785 21 645 609 341 9 121 776 1 368 266 34 207 390 962 12 456 823 1 868 523 46 713 471 518 13 887 129 2 083 069 52 077 477 828 13 887 129 2 083 069 52 077 476 705 13 887 129 2 083 069 52 077 476 133 5 771 902 865 785 108 223 9 121 776 1 368 266 171 033 12 456 823 1 868 523 233 565 13 887 129 2 083 069 260 384 13 887 129 2 083 069 260 384 13 887 129 2 083 069 260 384 2011 8 199 1 025 2012 48 831 6 104 2013 338 816 42 352 208 532 26 066 3 258 2014 338 319 42 290 226 415 28 302 3 538 2015 337 220 42 152 226 415 28 302 3 538 2025 327 376 40 922 226 415 28 302 3 538 2035 319 346 39 918 226 415 28 302 3 538 2041 315 257 39 407 226 415 28 302 3 538

80 10 1

320 40 5

1 970 787 246 348 30 794

3 676 772 459 597 57 450

5 797 498 724 687 90 586

7 738 088 967 261 120 908

7 730 464 966 308 120 788

7 726 577 965 822 120 728

122

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 8. Valoarea actualizat a riscurilor n varianta organizrii PI prin mecanismul tradiional de achiziii Denumire risc Riscul de amplasare Riscul proiectrii Riscul creterii costurilor investiionale Riscul insolvabilitii Riscul co-finanrii externe indisponibile Riscul intrrilor operaionale Riscuri de ntreinere Riscuri comerciale Riscul schimbrilor regulatorii Riscuri force majore Valoare riscurilor Valoarea actualizat a riscurilor 10 701 159 353 cadrului legal i 1 5 204 2 119 1 025 2011 1 225 6 127 2012 817 4 084 142 536 136 5 671 6 104 17 798 42 352 3 258 108 223 30 794 21 645 609 341 42 290 3 538 171 033 57 450 34 207 390 962 42 152 3 538 233 565 90 586 46 713 471 518 40 922 3 538 260 384 120 908 52 077 477 828 39 918 39.407 385 271 2013 2014 2015 2025 2035 2041

82 445

54 963

3 538 3.538 260 260.384 384 120 120.728 788 52 077 52.077 476 476.133 705

6 748 055

123

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 9. Structura i dotarea cldirii administrative Imprimante Copiatorimprimant Computere Denumire spaiu Suprafaa, m.p. nchirieri 3 Suprafaa ncperilor destinate nchirierii 196 Proiector 0 1 Mobilate 8 1 1 1 1 1 1 1 ncperi 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 17 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 30 1 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 24 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 12 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 212

Etajul 1 Hol principal Oficiu relaii Servicii telefonie si IT Serviciu paza si securitate Manager Secretariat Contabilitate Sala protocol Alimentaie publica Serviciu asistenta medicala Servicii bancare Camere igiena si WC Coridor Etajul 2 Hol Servicii suport 1 Servicii suport 2 Birou mobilat 1 Birou mobilat 2 Birou mobilat 3 Birou mobilat 4 Birou mobilat 5 Birou mobilat 6 Birou mobilat 7 Birou mobilat 8 Birou mobilat 9 Birou mobilat 10 Sala conferine Sala protocol Servicii consultanta Camere igiena si WC Coridor Total cldire

438 60 10 10 16 20 16 20 20 160 20 16 30 40 439 40 16 16 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 66 24 24 16 57 877

5 1

1 1

1 1 2

1 1 1 1 1 1

18

16

15

408

124

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 10. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 1, lei
Categorii costuri Partenerul privat Proiect, studii, cereri de finanare PI Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizarea pluviala) Cldirea administrativa si echiparea Hale de producere IA Hale de producere pentru Rezideni Furnizori locali Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (apa, gaz) Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (gaz, electricitate) Granturi externe Studiu de fezabilitate Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drum acces, canalizare, amenajare) Hale de producere IA FNDR Utiliti comune in interiorul PI (drum) Amenajarea interioar Total fr investiii Rezideni 2011 1 089 168 1 089 168 2012 6 962 795 726 112 1 471 885 4 764 798 2013 25 899 910 2014 14 656 815 2015 9 771 210 Total 58 379 898 1 815 280 2 943 770 4 764 798 14 656 815 9 771 210 48 856 050 3 008 825 63 250 2 945 575 40 359 650 100 000 1 110 100 39 149 550 18 427 178 15 368 600 3 058 578 120 175 551

1 471 885

1 504 413 31 625 1 472 788 8 384 960

24 428 025 1 504 413 31 625 1 472 788 31 874 690

100 000 100 000

555 050 7 829 910 9 213 589 7 684 300 1 529 289 26 065 757

555 050 31 319 640 9 213 589 7 684 300 1 529 289 68 492 602

1 189 168

14 656 815

9 771 210

125

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 11. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 2 a), lei
Categorii costuri Partenerul privat Proiect, studii, cereri de finan are PI Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizarea pluviala) Cldirea administrativa si echiparea Hale de producere IA Hale de producere pentru Rezideni Furnizori locali Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (apa, gaz) Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (gaz, electricitate) Granturi externe Studiu de fezabilitate Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drum acces, canalizare, amenajare) Hale de producere IA FNDR Utiliti comune in interiorul PI (drum) Amenajarea interioar Total fr investiii Rezideni 2011 1 089 168 1 089 168 2012 14 792 705 726 112 1 471 885 4 764 798 2013 32 791 525 2014 2015 Total 48 673 398 1 815 280 2 943 770 4 764 798

1 471 885

1 504 413 31 625 1 472 788 555 050

1 504 413 31 625 1 472 788 555 050

3 008 825 63 250 2 945 575 1 210 100 100 000 1 110 100 39 149 550 18 427 178 15 368 600 3 058 578 71 319 501

100 000 100 000

555 050 7 829 910 9 213 589 7 684 300 1 529 289 26 065 757

555 050 31 319 640 9 213 589 7 684 300 1 529 289 44 064 577

1 189 168

126

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 12. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 2 b), lei
Categorii costuri Partenerul privat Proiect, studii, cereri de finan are PI Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizarea pluviala) Cldirea administrativa si echiparea Hale de producere IA Hale de producere pentru Reziden i Furnizori locali Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (apa, gaz) Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (gaz, electricitate) Granturi externe Studiu de fezabilitate Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drum acces, canalizare, amenajare) Hale de producere IA FNDR Utiliti comune in interiorul PI (drum) Amenajarea interioar Total fr investiii Rezideni 2011 1 089 168 1 089 168 2012 14 792 705 726 112 1 471 885 4 764 798 7 829 910 1 504 413 31 625 1 472 788 555 050 2013 32 791 525 2014 2015 Total 48 673 398 1 815 280 2 943 770 4 764 798 39 149 550 3 008 825 63 250 2 945 575 1 210 100 100 000 1 110 100 18 427 178 15 368 600 3 058 578 71 319 501

1 471 885 31 319 640 1 504 413 31 625 1 472 788 555 050

100 000 100 000

555 050 9 213 589 7 684 300 1 529 289 1 189 168 26 065 757

555 050 9 213 589 7 684 300 1 529 289 44 064 577

127

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 13. Graficul finanrii crerii PI, opiunea 3, lei
Categorii costuri Partenerul privat Proiect, studii, cereri de finan are PI Utiliti comune in interiorul PI (apa, canalizare, canalizarea pluviala) Cldirea administrativa si echiparea Hale de producere IA Hale de producere pentru Reziden i Furnizori locali Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (apa, gaz) Infrastructura i utilitile comune din interiorul PI (gaz, electricitate) Granturi externe Studiu de fezabilitate Infrastructura i utilitile comune din exteriorul PI (drum acces, canalizare, amenajare) Hale de producere IA FNDR Utiliti comune in interiorul PI (drum) Amenajarea interioar Total fr investiii Rezideni 2011 919 745 919 745 2012 2 143 648 613 163 1 471 885 58 600 2013 1 471 885 2014 Total 4 535 278 1 532 908 2 943 770 58 600

1 471 885

1 504 413 31 625 1 472 788 100 000 100 000 555 050

1 504 413 31 625 1 472 788 555 050

3 008 825 63 250 2 945 575 1 210 100 100 000 1 110 100 18 427 178 15 368 600 3 058 578 27 181 381

555 050 9 213 589 7 684 300 1 529 289 13 416 700

555 050 9 213 589 7 684 300 1 529 289 12 744 937

1 019 745

128

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 14. Estimarea veniturilor modelului proiectului PPP, opiunea 2, lei
Categorii venit Arenda terenuri Rezideni Locaiune hale Rezideni cu terenuri aferente Locaiune ncperi administrative si comerciale Locaiune hale IA Pli i taxe achitate pentru participare la concursuri i pentru nregistrare n calitate de Rezident Plata de administrare Servicii de consultan Venituri de la recuperarea pierderilor de la serviciile IA Total venituri 923 950 1 828 701 160 700 2 927 980 166 464 327 905 734 628 3 275 556 251 836 12 942 4 794 933 221 952 1 145 861 657 632 4 570 020 320 052 38 017 6 988 889 277 440 2 945 121 41 665 4 720 680 356 452 74 417 8 451 129 277 440 2 945 121 41 665 4 720 680 356 452 74 417 8 451 129 277 440 2 945 121 41 665 4 720 680 356 452 74 417 8 451 129 2013 14 630 2014 25 602 2015 35 355 2025 35 355 2035 35 355 2041 35 355

Anexa 15. Estimarea veniturilor modelului proiectului PPP, opiunea 3, lei


Categorii venit Arenda terenuri Rezideni Locaiune hale Rezideni cu terenuri aferente Locaiune ncperi administrative si comerciale Locaiune hale IA Pli i taxe achitate pentru participare la concursuri i pentru nregistrare n calitate de Rezident Plata de administrare Servicii de consultan Venituri de la recuperarea pierderilor de la serviciile IA Total venituri 999 582 1 978 364 768 909 3 500 182 768 909 5 022 000 2013 15 827 2014 28 001 2015 40 176 2025 40 176 2035 40 176 2041 40 176

5 022 000

5 022 000

5 022 000

2 993 773

4 297 092

5 831 085

5 062 176

5 062 176

5 062 176

129

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 16 Riscuri reinute calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 2, lei
Categorii de riscuri Riscul de amplasare Riscul proiectrii Riscuri comerciale Riscul schimbrilor cadrului regulatorii Total riscuri reinute Valoarea actual a riscurilor legal i 2011 1 225 1 225 2012 817 817 5 490 1 2 451 1 046 724 3 1 637 16 258 21 748 8 990 31 959 40 950 13 104 50 619 63 724 15 846 67 754 83 599 15 846 67 751 83 597 129 587 37 233 166 820 2013 2014 2015 2025 2035 2041

Anexa 17. Riscuri reinute calculate pentru modelul de referin PPP, opiunea 3, lei
Categorii de riscuri Riscul de amplasare Riscul proiectrii Riscuri comerciale Riscul schimbrilor cadrului regulatorii Total riscuri reinute Valoarea actual a riscurilor legal i 2011 1 035 1 035 2012 690 690 5 613 1 2 071 1 155 588 5 1 385 31 179 36 793 8 057 55 148 63 205 10 933 79 117 90 050 9 492 79 117 88 608 9 492 79 117 88 608 89 192 482 89 674 2013 2014 2015 2025 2035 2041

130

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 18 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 1
Indicatori 2011 2012 2013 Costuri 1 089 168 6 962 795 25 899 910 investiionale 79 454 431 519 1 582 060 Capital de lucru Costuri de ntreinere 79 454 431 519 3 164 120 si administrare 5 771 902 Venituri Fluxul de mijloace 711 240 -9 224 504 -29 353 945 bneti 60 912 823 VAN 14,4% RIR Rb/c 1,51 2014 14 656 815 2015 9 771 210 2020 2025 2030 2041 VR -17 665 862

3 406 300 9 121 776 -10 522 309

3 967 699 12 456 823 -1 221 113

5,176,902 13,887,129 8,710,227

5 133 011 13 887 129 8 754 118

5,093,366 13,887,129 8,793,763

5 019 120 13 887 129 8 868 009 17 665 862

Anexa 19 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 2a)
Indicatori 2011 2012 Costuri 1 089 168 6 962 795 investiionale 79 454 431 519 Capital de lucru Costuri de ntreinere 79 454 431 519 si administrare Venituri Fluxul de mijloace 711 240 -9 224 504 bneti 32 180 562 VAN 23,0% RIR Rb/c 1,40 2013 1 471 885 1 556 411 3 112 822 2 927 980 -3 375 586 3 356 027 4 794 933 1 924 409 3 918 432 5,132,369 6 988 889 8,451,129 3 991 583 3,318,760 5 092 756 8 451 129 3 358 373 5,056,979 8,451,129 3,394,150 4 989 982 8 451 129 3 461 147 1 787 646 2014 2015 2020 2025 2030 2041 VR -1 787 646

131

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 20 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 2b)
Indicatori 2011 2012 2013 Costuri 1 089 168 14 792 705 32 791 525 investiionale 79 454 431 519 1 576 964 Capital de lucru Costuri de ntreinere 79 454 431 519 3 153 929 si administrare 2 927 980 Venituri Fluxul de mijloace 711 240 -18 620 396 -41 021 207 bneti 37 096 241 VAN RIR Rb/c 10,2% 1,44 2014 2015 2020 2025 2030 2041 VR -14 511 250

3 167 622 5 125 728 2 443 225

3 157 496 7 667 264 5 430 518

5 132 369 8 451 129 3 517 907

3 066 803 9 661 314 6 594 511

5 056 979 8 451 129 3 394 150

2 955 120 9 661 314 6 706 194 14 511 250

Anexa 21 Rezultatele analizei financiare pentru ntreprinderea administratoare conform opiunii 3


Indicatori Costuri investiionale Capital de lucru Costuri de ntreinere si administrare Venituri Fluxul de mijloace bneti VAN RIR Rb/c 2011 919 745 80 436 80 436 2012 2 143 648 428 555 428 555 2013 1 471 885 397 705 795 410 2 993 773 573 733 -3 434 624 52 854 138 104,3% 4,09 544 912 814 404 4 297 092 3 885 556 814 105 5 831 085 5 016 980 812 715 5 062 176 4 249 461 811 489 5 062 176 4 250 687 810 410 5 062 176 4 251 766 4 989 982 8 451 129 3 461 147 2014 2015 2020 2025 2030 2041

132

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 22. Analiza de senzitivitate fa de Gradul de ocupare a terenurilor i halelor din zona Rezidenilor
Opiunea 1. Subzona Reziden i: terenuri & hale IS pentru VAN IRR (%) VAN SV (%)
27 518 997 39 727 584 50 039 514 64 620 290 9,1% 10,8% 12,2% 14,4% 1,9 1,9 2,3 49,0%

Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & hale IA Schema a) IS pentru VAN


2,5 2,8 2,7 37,5%

Schema b) IS pentru VAN


3,0 3,5 2,4 31,0%

Opiunea 3. Subzona Reziden i: terenuri IS pentru VAN


1,3 1,2 1,2 75,0%

Modificare (%)
70% 80% 90% 100%

VAN
7 623 383 14 145 047 23 483 373 32 180 562

IRR (%)
9,7% 13,4% 18,2% 23,0%

SV (%)

VAN
4 065 518 10 812 686 28 215 912 37 096 241

IRR (%)
5,6% 6,6% 9,0% 10,2%

SV (%)

VAN
32 313 385 40 612 788 46 733 463 52 854 138

IRR (%)
61,7% 79,3% 91,5% 104,3%

SV (%)

Anexa 23. Analiza de senzitivitate fa de Tariful de locaiune i de administrare


Opiunea 1. Subzona Rezideni: terenuri & hale IS pentru VAN IRR (%) VAN SV (%)
40 773 022 48 684 303 56 632 086 64 620 290 11,0% 12,1% 13,3% 14,4% 2,5 2,5 2,5 41,1% 20,7%

Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & hale IA Schema a) IS pentru VAN


2,7 2,7 2,7 38,5%

Schema b) IS pentru VAN


4,2 4,3 4,3 24,2% 9,5%

Opiunea 3. Subzona Rezideni: terenuri IS pentru VAN


1,3 1,3 1,3 78,5% 47,1%

Modificare (%)
85% 90% 95% 100%

VAN
19 291 483 23 538 592 27 833 855 32 180 562

IRR (%)
16,4% 18,6% 20,8% 23,0%

SV (%)

VAN
13 572 563 21 208 085 29 046 836 37 096 241

IRR (%)
7,0% 8,1% 9,1% 10,2%

SV (%)

VAN
42 772 498 46 133 044 49 493 592 52 854 138

IRR (%)
82,4% 89,5% 96,7% 104,3%

SV (%)

133

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 24. Analiza de senzitivitate fa de Volumul investiiei
Opiunea 1. Subzona Rezideni: terenuri & hale IS IRR pentru VAN (%) VAN SV (%) 47.745.257 53.395.028 59.028.273 64.620.290 10,5% 11,6% 12,9% 14,4% -0,9 -0,9 -0,9 212,6% Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & hale IA Schema a) IRR (%) 18,0% 19,5% 21,1% 23,0% IS pentru VAN -0,5 -0,5 -0,5 199,9% Schema b) IRR (%) 7,5% 8,2% 9,1% 10,2% IS pentru VAN -1,4 -1,4 -1,4 171,0% Opiunea 3. Subzona Rezideni: terenuri IS pentru VAN IRR (%) VAN SV (%) 51.921.176 52.232.153 52.543.144 52.854.138 86,3% 91,6% 97,6% 104,3% -0,1 -0,1 -0,1 1468,0%

Modificare (%) 130% 120% 110% 100%

VAN 27.482.191 29.055.640 30.618.365 32.180.562

SV (%)

VAN 21.645.227 26.833.323 31.983.273 37.096.241

SV (%)

Anexa 25. Analiza de senzitivitate fa de Costurile de ntreinere i de administrare


Opiunea 1. Subzona Rezideni: terenuri & hale IS IRR pentru VAN (%) VAN SV (%) 31.181.958 47.901.124 64.620.290 9,7% 12,1% 14,4% -1,0 -1,0 97,0% Opiunea 2. Subzona Rezideni: terenuri & hale IA Schema a) IRR (%) 4,3% 14,3% 23,0% IS pentru VAN -2,1 -2,1 48,5% Schema b) IRR (%) 7,2% 8,7% 10,2% IS pentru VAN -1,2 -1,2 86,7% Opiunea 3. Subzona Rezideni: terenuri IS pentru VAN IRR (%) VAN SV (%) 47.054.189 49.954.164 52.854.138 81,9% 92,0% 104,3% -0,2 -0,2 456,0%

Modificare (%) 150% 125% 100%

VAN -970.360 15.605.101 32.180.562

SV (%)

VAN 15.703.473 26.399.857 37.096.241

SV (%)

134

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 26. Graficul activitilor n cadrul proiectului de creare a PI
Denumire etape, activiti Etapa de pregtire i lansare Identificarea terenului necesar pentru crearea PI Instituirea comisiei pentru susinerea procesului de creare i funcionare a PI Obinerea acordului Consiliului local pentru utilizarea terenului respectiv n scopul crerii PI Elaborarea studiului de fezabilitate privind crearea PI Confirmarea oportunitii crerii PI Elaborarea i aprobarea caietului de sarcini Publicarea comunicatului informativ Organizarea si desfurarea concursului de selectare a partenerului privat Semnarea contractului PPP cu nvingtorul concursului Constituirea ntreprinderii administratoare Pregtirea si prezentarea cererii i setului de documente pentru obinerea titlului de PI Angajare personal ntreprindere administratoare Program training personal Organizarea companiei de publicitate
2011 I II III IV I II 2012 III IV I II 2013 III IV I II 2014 III IV I II 2015 III IV I II 2016 III IV I II 2017 III IV I II 2018 III IV

135

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Denumire etape, activiti Elaborare regulament PI Elaborare proiect general PI Elaborare proiecte privitor la crearea infrastructurii tehnice i de producie Obinerea autorizaiilor, avizelor, coordonrilor, etc. necesare crerii PI, infrastructurii i construciilor Elaborarea si naintarea cererilor de finanare pentru crearea Infrastructurii, construciilor din surse externe Organizarea cursurilor de pregtire si reciclare profesionala Pregtire teren Construirea obiectelor de infrastructura Construirea obiectelor de infrastructura cu finanarea partenerilor Construirea cldirii administrative, etc. Adoptarea mrimii plailor ntreprinderii administratoare de ctre APL Etapa selectrii i lansrii activitilor Rezidenilor Organizarea concursurilor de selectare a investitorilor viitorilor Rezideni Semnarea contractelor de desfurare a activitii n
2011 I II III IV I II 2012 III IV I II 2013 III IV I II 2014 III IV I II 2015 III IV I II 2016 III IV I II 2017 III IV I II 2018 III IV

136

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine


Denumire etape, activiti cadrul PI Construirea halelor de producere ale IA Construcia halelor de producere a Rezidenilor Ceremonia oficial de deschidere a PI si IA Lansarea activitilor Rezidenilor Realizarea unui trg de joburi Monitorizare activitilor PI
2011 I II III IV I II 2012 III IV I II 2013 III IV I II 2014 III IV I II 2015 III IV I II 2016 III IV I II 2017 III IV I II 2018 III IV

Etapa de activitate a PI

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

137

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine Anexa 27. Descrierea factorilor de mediu i a unor msuri privind protecia mediului
FACTORII DE MEDIU Protecia condiiilor de mediu existente este unul din obiectivele primare ale PI. Dezvoltarea PI se va face n msura n care aceasta nu interfereaz cu proprietatea celor care dein terenuri n zona sa, sau celor care au nchiriat deja un teren i desfoar activiti industriale, comerciale. Locaia terenurilor de ctre Rezideni presupune respectarea condiiilor legale de protecie a mediului. Factorii de mediu Masuri privind protecia mediului Apa industrial uzat, care este produs de ctre ntreprinderea administratoare i Rezideni, trebuie evacuat cu respectarea n totalitate a condiiilor menionate n autorizaia de mediu, care impune condiiile de evacuare a apelor uzate (reeaua de canalizare a PI); Evacuarea substanelor rezultate n procesul de operare, meninere, tratare sau purificare, este interzis. Deeurile nu vor fi nlturate prin ardere cu foc deschis. Toate deeurile i produsele reziduale vor fi colectate i depozitate selectiv ntr-o arie special amenajat pentru fiecare Rezident i ntreprinderea administratoare. Deeurile trebuie s fie colectate pentru reciclare sau re-utilizare, dac este posibil i fezabil. Deeurile care nu pot fi re-utilizate vor fi gestionate de ntreprinderea municipal prin contract cu ntreprinderea administratoare a i Rezidenii. Toate deeurile chimice i toxice vor fi eliminate conform Regulilor UE referitoare la deeurile toxice i periculoase. Se vor pstra documente prin care se nregistreaz tipul, cantitatea, data i modul n care s-au eliminat deeurile. Eliminarea deeurilor se va face respectnd cerinele autoritilor sanitare. Nu trebuie s fie detectabile n afara limitelor, mirosurile neplcute provenind de la operaiunile desfurate de la activitile in PI. Concentraia impuritilor n suspensie (n atmosfera), n cadrul cldirilor, trebuie meninut sub limitele permise. Emisiile n atmosfer, de orice natur, care pot afecta vizibilitatea n zon, sunt supuse avizrii de ctre organul competent. Condiiile stabilite se vor include n autorizaiile de mediu. Se vor respecta condiiile stabilite n autorizaia de mediu referitoare la emisiile atmosferice. Va trebui s se respecte prevederile din normativele i regulamentele naionale referitoare la poluarea atmosferic. Ariile de depozitare prevzute pentru chimicale/petrol i/sau solveni vor fi etanate sau protejate n aa fel nct apele de suprafa i cele subterane s nu fie contaminate de scurgeri, conform normelor naionale referitoare la depozitarea. Se vor respecta prevederile Regulamentele naionale referitoare la zgomotul produs precum i Regulamentele UE referitoare la protecia fa de zgomot a personalului angajat. Se va interzice folosirea materialelor sau a utilajelor generatoare de unde electromagnetice. n cazul n care, totui se produc unde electromagnetice, se vor lua msuri pentru diminuare, atenuare sau eliminare complet.
138

Ape uzate

Deeuri

Emisii atmosferice

Depozite

Zgomot Unde electromagnetice

Studiu de Fezabilitate pentru crearea Parcului Industrial Edine

Piese desenate

139