Ghid 1C 2019

SIIECAP
Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în

Autoritățile Publice
Descriere
CUPRINS
1. DREPTURI DE AUTOR…………………………………………………….………………..…..…
1.1 Drepturile de autor
2. DESTINAŢIA ŞI CAPACITĂŢILE FUNCŢIONALE DE BAZĂ ALE CONFIGURAŢIEI…………..........7

2.1 Principalele capacităţi funcţionale:...........................................................................................................................................7
3. ETAPA ÎNCEPĂTOARE A LUCRULUI CU CONFIGURAŢIA…………………………………………………11

3.1. Setarea constantelor……………………………………………………………………………………………………………………………..11
3.1.1 Completarea constantelor periodice …………………………………………………………………………………………………..…17
3.2. Completarea nomenclatoarelor auxiliare……………………………………………………………………………………………..18
3.2.1 Setarea listei unităţilor de măsură………………………………………………………………………………………………………..18
3.2.2 Setarea listei de valute…………………………………………………………………………………………………………………………..19
3.3 Setarea clasificatoarelor………………………………………………………………………………………………………………………...20
3.3.1 Setarea listei ”Clasificaţia funcțională” ………………………………………………………………………………………………….20
3.3.2 Setarea listei ”Clasificația programelor” ………………………………………………………………………………………………22
3.3.3 Setarea listei ”Clasificatorul activităților” …………………………………………………………………………………………….24
3.3.4 Setarea listei ”Componente de surse” …………………………………………………………………………………………………...25
3.3.5 Setarea listei ”Nivelul de buget” ……………………………………………………………………………………………………………27
3.3.6 Setarea listei ”Originea Sursei” …………………………………………………………………………………………………………….28
4. FORMAREA STRUCTURII INSTITUȚIEI ........................................................................................... 30

4.1 Completarea listei instituţiilor subordonate instituției ………………………………………………………………………..30
4.2 Completare listei subdiviziunilor ………………………………………………………………………………………………………….33
4.3 Completarea listei agenţilor economici …………………………………………………………………………………………………34
4.3.1 Introducerea contului de decontare a agentului economic...................................................................37
4.3.2. Introducerea unui contract nou al agentului economic ............................................................................................38
4.4 Alcătuirea listei persoanelor gestionare...............................................................................................................................39
5. EVIDENŢA MIJLOACELOR FIXE (MF) ………………………………………….………………41

5.1 Completarea nomenclatorului mijloacelor fixe..................................................................................................................41
5.2 Introducerea soldurilor pentru mijloacele fixe..................................................................................................................43
5.3 Procurarea mijloacelor fixe.......................................................................................................................................................45
5.4 Deplasare mijloacelor fixe..........................................................................................................................................................48
5.4.1 Deplasare mijloacelor fixe la alt gestionar........................................................................................................................48
5.4.2 Deplasare mijloacelor fixe la alt cont..................................................................................................................................50
5.5 Casarea mijloacelor fixe..............................................................................................................................................................52
5.6 Calcularea uzurii mijloacelor fixe............................................................................................................................................54
5.7 Reevaluarea mijloacelor fixe.....................................................................................................................................................55
5.8 Inventarierea mijloacelor fixe...................................................................................................................................................56
5.9 Reconstruirea şi reparaţia capitală a mijloacelor fixe.....................................................................................................57
5.10 Introducerea mijloacelor fixe în exploatare......................................................................................................................60
6. EVIDENŢA MATERIALELOR ………………………………………………………………………………………..61

6.1 Completarea nomenclatorului materialelor........................................................................................................................61
2
6.2 Introducerea soldurilor a materialelor.................................................................................................................................62
6.3 Procurarea materialelor............................................................................................................................................................64
6.4 Deplasarea materialelor ………………………..........................................................................................................……………..66
6.4.1 Deplasarea materialelor la alt gestionar.........................................................................................................................66
6.4.2 Deplasarea materialelor pe un alt cont …………………....................................................................................................67
6.5 Inventarierea materialelor.........................................................................................................................................................69
6.6 Casarea materialelor....................................................................................................................................................................70
7. EVIDENŢA PRODUSELOR ALIMENTARE (PA) ………………………………………………………………..72

7.1 Completarea nomenclatorului produselor alimentare....................................................................................................72
7.2 Introducerea soldurilor pentru produsele alimentare....................................................................................................73
7.3 Procurarea produselor alimentare.........................................................................................................................................74
7.4 Deplasarea produselor alimentare la alt gestionar...........................................................................................................76
7.5 Inventarierea produselor alimentare....................................................................................................................................78
7.6 Casarea produselor alimentare................................................................................................................................................80
7.6.1 Casarea produselor alimentare conform meniului-cerere........................................................................................80
7.6.2 Casarea produselor alimentare...........................................................................................................................................82
8. EVIDENŢA TRANSPORTULUI AUTO ŞI A COMBUSTIBILULUI …………………………………………84

8.1 Introducerea listei mijloacelor de transport auto………………………………………………………………………………....84
8.2 Normativele cheltuielilor pentru combustibil…………………………………………………………………………………….…85
8.2.1 Păstrarea tipului normelor de consum al combustibilului.......................................................................................85
8.2.2 Stabilirea normelor de consum al combustibilului şi lubrifianţilor......................................................................86
8.2.3 Completarea nomenclatorului combustibil...................................................................................................................87
8.3 Introducerea soldurilor la combustibil…………………………………………………………………………………………………88
8.4 Luarea la evidența a combustibilului ……………………………………………………………………………………………………89
8.4.1 Procurarea combustibilului..............................................................................................................................................89
8.4.2 Închiderea avansului la procurarea combustibilului..................................................................................................91
8.5 Casarea combustibulului pentru mijloacele de transport …………………………………………………………………….92
8.6 Deplasarea combustibulului la alt șofer ……………………………………………………………………………………………….93
9. EVIDENŢA MIŞCĂRILOR PE CONTURILE BANCARE ………………………………………….94

9.1 Introducerea listei conturilor trezorăriale a organizaţiilor subordonate ……………………………………………..94
9.2 Introducerea soldurilor pentru conturile trezorăriale ………………………………………………………………………….94
9.3 Întocmirea ordinului de plată ………………………………………………………………………………………………………...........95
9.3.1 Completarea nomenclatorului destinația plății ……………………………………………………………………………...…….95
9.3.2 Ordin de plată ……………………………………………………………………………………………………………………………………….96
9.3.3 Formarea fişierului XML pentru E-DOCPLAT.................................................................................................................99
9.4 Introducerea extrasului bancar …………………………………………………………………………………………………………….99
9.5 Introducerea notei de transfer ……………………………………………………………………………………………………….......101
9.5.1 Introducerea contului de decontare................................................................................................................................102
10. EVIDENŢA CIRCULAŢIEI MIJLOACELOR BĂNEŞTI PE CASĂ ………………………………………..103

10.1 Intrarea banilor în casă (Dispoziție de încasare)..........................................................................................................103
10.2 Eliberarea banilor din casă (Dispoziție de plată)..........................................................................................................106
10.3 Introducerea Delegațiilor......................................................................................................................................................108
11. EVIDENŢA PLĂŢII PĂRINTEŞTI ………………………………………………………………………………..109

3
11.1 Completarea nomenclatoarelor pentru plata părintească ……………………………………………………………….109
11.1.1 Introducere listei copiilor ………………………………………………………………………………………………………………….109
11.1.2 Introducerea nomenclatorului regim de lucru ………………………………………………………………………………....110
11.1.3 Introducerea nomenclatorului norma de alimentație a copiilor în grădinița ……………………………………110
11.2 Introducerea listei grupelor copiilor.................................................................................................................................111
11.3 Formarea componenţei grupelor de copii.......................................................................................................................111
11.3.1 Primirea copiilor în grupă …………………………………………………………………………………………………………………111
11.3.2 Plecarea copiilor din grupă …………………………………………………………………………………………………………….…112
11.4 Introducerea soldurilor la plata părintească.................................................................................................................114
11.5 Tabelul de prezență a copiilor în grădiniță.....................................................................................................................115
11.6 Calcularea taxei lunare de bază...........................................................................................................................................116
11.7 Calcularea plății părintești....................................................................................................................................................117
11.8 Eliberarea avizurilor spre plată..........................................................................................................................................118
11.9 Încasarea banilor în casă conform avizurilor eliberate..............................................................................................119
11.10 Încasarea plății părintești prin bancă.............................................................................................................................121
11.11 Deplasarea soldului de la un copil la altul.....................................................................................................................122
11.12 Transferarea avansului la PP în buget............................................................................................................................123
12. EVIDENŢA CREANŢELOR TITULARILOR DE AVANS ………………………………………………….125

12.1 Eliberarea mijloacelor băneşti titularilor de avans.....................................................................................................125
12.2 Introducerea soldurilor pe titularii de avans.................................................................................................................125
12.3 Închiderea creanţelor titularilor de avans.....................................................................................................................126
13. DECONTĂRI RECIPROCE …………………………………………………………………………………………..130

13.1 Introducerea soldurilor pentru decontări cu agenţii economici .......................................................................130
13.2 Servicii acordate de persoane terțe...................................................................................................................................132
14. ACORDAREA SERVICIILOR CU PLATĂ ………………………………………………………………………135

14.1 Introducerea soldurilor pentru servicii cu plată ...................................................................................................135
14.2 Acordarea serviciilor cu plată..............................................................................................................................................136
15. EVIDENŢA DOCUMENTELOR BĂNEȘTI ……………………………………………………………………..138

15.1 Completarea nomenclatorului documente bănești ………………………………………………………………………….138
15.2 Introducerea soldurilor a documentelor bănești........................................................................................................139
15.3 Procurarea documentelor bănești prin materiale........................................................................................................140
15.4 Deplasarea universală…………………...................................................................................................................................143
15.5 Deplasarea documentelor bănești la alt gestionar ………………….............................................................................144
15.6 Casarea documentelor bănești ............................................................................................................................................145
15.7 Inventarierea documentelor bănești................................................................................................................................147
16. REMUNERAREA MUNCII …………………………………………………………………………………………...149

16.1. Setarea iniţială a modulului.................................................................................................................................................149
16.1.1 Setarea utilizatorului privind modulul salariu ……………………………………………………………………………….…149
16.1.2 Completarea constantelor periodice …………………………………………………………………………………………………150
16.2. Setarea parametrilor modulului........................................................................................................................................151
16.2.1 Completarea listei posturilor în cadrul instituţiilor ………………………………………………………………………….151
16.2.2 Setarea calendarului reglementat ……………………………………………………………………………………………………..152
4
16.2.3 Stabilirea graficelor de lucru ……………………………………………………………………………………………………………..153
16.2.4 Formarea listei calculărilor şi a reţinerilor ……………………………………………………………………………………….155
16.2.5 Setarea politicii de evidenţă a instituţiei..............................................................................................................161
16.2.6 Reţineri oficiale din salariu........................................................................................................................................162
16.2.7 Setarea normelor şi orelor de tarif..........................................................................................................................163
16.2.8 Modul de plată al salariului lucrătorilor...............................................................................................................164
16.2.9 Setarea claselor angajaţilor.......................................................................................................................................165
16.2.10 Formarea listei formulelor contabile privind salariul...................................................................................166
16.2.11 Setarea reţelelor tarifare..........................................................................................................................................167
16.3. Evidența angajaților ……………………………………………………………………………………………………………………169
16.3.1 Completarea nomeclatorului persoane fizice......................................................................................................169
16.3.2 Angajarea la lucru în instituţie.................................................................................................................................174
16.3.3 Ordinul privind schimbările în cadre.....................................................................................................................175
16.3.4 Concediere din instituţie.............................................................................................................................................176
16.3.5 Introducerea cotelor de tarifare ………………………………………………………………………………………………….177
16.3.6 Documentul ”Întroducerea tarifierii profesori ”................................................................................................179
16.3.7 Introducerea tarifierii la “Personal pe schimburi”............................................................................................181
16.3.8 Documentul ”Întroducerea orelor la şcoli muzicale ”.......................................................................................184
16.3.9 Oferirea cerererii cu privire la scutire...................................................................................................................185
16.3.10 Introducerea soldurilor la salariu ........................................................................................................................186
16.4. Întroducerea altor calculări ........................................................................................................................................189
16.4.1 Ordinul pe calculări unice ……………………………………………………………………………………………………….. 189
16.4.2 Calcularea concediului.................................................................................................................................................190
16.4.3 Concediul medical..........................................................................................................................................................192
16.4.3.1 Concediul medical pîna la 01.07.2019……………………………………………………………………………….………192
16.4.3.2 Concediul medical după 01.07.2019………………….……………………………………………..………………………195
16.4.4 Rechemarea din concediu...........................................................................................................................................197
16.4.5 Informaţia despre persoanele aflate în concediu de îngrijire.......................................................................198
16.4.6 Calcularea înlocuirilor.................................................................................................................................................199
16.4.7 Calcularea înlocuirilor la profesori.........................................................................................................................200
16.4.8 Recalcularea salariului................................................................................................................................................201
16.4.9 Evidenţa timpului de muncă pe zile conform tabelelor..................................................................................204
16.4.10 Evidenţa timpului de muncă pe ore conform tabelelor...............................................................................206
16.4.11 Alte calculări în sumă sau % ...................................................................................................................................207
16.4.12 Ore supraprogram......................................................................................................................................................208
16.4.13 Ordin de calculare a premiei anuale....................................................................................................................209
16.4.14 Ordin de calculare a salariului mediu..................................................................................................................210
16.4.15 Calcularea plății compensatorie și diferenței de salariu..............................................................................211
16.4.15.1 Calcularea plății compensatorie.........................................................................................................................211
16.4.15.2 Calcularea diferenței de salariu.........................................................................................................................212
16.4.16 Titlu executoriu...........................................................................................................................................................213
16.5. Calcularea și achitarea salariului...............................................................................................................................214
16.5.1 Calcularea salariului la Personal cu funcţii complexe......................................................................................214
16.5.1.1 Calcularea salariului la Personal cu funcţii complexe (pe schimburi)....................................................214
16.5.1.2 Calcularea salariului la Personal cu funcţii complexe (simplificat).........................................................215
16.5.2 Calcularea salariului.....................................................................................................................................................216
16.5.3 Îndreptare spre achitare.............................................................................................................................................217
16.5.4 Achitarea salariului.......................................................................................................................................................219
16.5.5 Client-bank ..................................................................................................................................................................221
17. PLANIFICARE ………………………………………………………………………………………………….…….222

17.1 Introducerea devizelor de venituri ……………………………………………………………………………………………….222
17.2 Introducerea devizului de cheltuieli ……………………………………………………………………………………………..223
5
18. RAPOARTE PRIVIND SALARIU …………………………………………………………………………………225
18.1 RAPOARTE PRIVIND VENITURI ŞI IMPOZITUL PE VENIT..........................................................................................225
18.2 Rapoarte analiză salariu, scutiri și tarifare …………………………………………………………………………………………..225
18.3 Rapoarte privind calcularea certificatelor medicale, concedialelor și ajutorului material ………………… 228
19. RAPOARTE ………………………………………………………………………………………………………………229

19.1 Rapoarte standarte …………………………………………………………………………..…………………………...229
19.1.1 Raportul "Balanţa de solduri "..........................................................................................................................................229
19.1.2 Raportul " Balanţa de solduri a contului".....................................................................................................................231
19.1.3 Raportul "Analiza contului "..............................................................................................................................................233
19.1.4 Raportul "Fișa contului ".....................................................................................................................................................234
19.1.5 Raportul "Rulajele contului".............................................................................................................................................235
19.1.6 Raportul "Analiza subconto "............................................................................................................................................236
19.1.7 Raportul ”Lista-ŞAH"............................................................................................................................................................237
19.2. Rapoarte pe bunuri materiale…………………………………………………………………………………………………………... 238

19.2.1 Raportul ”Registrul privind calcularea uzurii mijloacelor fixe” ……………………………………………………238
19.2.2 Raportul "Registrul evidenţei mişcării bunurilor materiale " ………………………………………..……………….239
19.2.3 Raportul "Registrul facturilor "………………………………………………………….……………………………………………240
19.2.4 Raportul "Rulaj combustibilului şi lubrifianţilor "…...........................................................................................241
19.3. Rapoarte de analiză financiară……………………………………………………………………………………………………….…..242

19.3.1 Raportul ”Cartea mare” ………………………………………………………………………………………………………………....242
19.3.2 Raportul privind "Bilanțul contabil" FD 041…………………………………………………………………..………………...243
19.3.3 Raportul privind veniturile si cheltuielile FD 042………………………………………………………….……………..….244
19.3.4 Raportul privind fluxul mijloacelor bănești FD 043….........................................................................................245
19.3.5 Raportul privind executarea bugetului FD 044…………………………………………………………….……………….…246
19.3.6 Raportul privind circulația mijloacelor fixe FD 045………………………………………………….……………………..247
19.3.7 Raportul privind circulația materialelor FD 046…………………………………………………….……………………….248
19.3.8 Informatia privind executarea bugetului FD 047………………………………………………….……………………….....249
19.3.9 Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat FD-049…………....250
20. ADMINISTRAREA …………………………………………………………………………………………………….251
6
1.Drepturi de autor
Drepturile de autor aparțin Instituției Publice „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”
și Ministerului Finanțelor.
2.Destinaţia şi capacităţile funcţionale de bază

ale configuraţiei
Configuraţia tipizată „Evidenţa contabilă în organele autorităţilor publice locale” este destinată
automatizării evidenţei contabile în organele autorităţilor publice locale. Ea presupune rezolvarea
problemelor evidenţei atît contabile, cît şi fiscale. Configuraţia dată întreţine perfectarea tuturor
documentelor primare, cu ajutorul cărora se duce evidenţa informaţiei pe parcursul executării
operaţiunilor economice. Configuraţia este divizată în subsisteme strîns legate între ele, care rezolvă
diferite probleme de contabilitate.
2.1 Principalele capacităţi funcţionale:
Automatizarea evidenţei mijloacelor fixe (MF):

Evidenţa şi actualizarea listei obiectelor MF ;
Evidenţa MF conform instituţiilor subordonate, conform gestionarilor;
Înregistrarea diferitor operaţiuni de depozit: intrare, ieşire, deplasare, trecere la pierderi, trecere la venit,
inventarierea MF cu extrasul tuturor documentelor necesare;
Darea în exploatare;
Reconstrucţia şi reparaţia capitală a MF ;
Calcularea uzurii şi schimbarea parametrilor calculării uzurii;
Reevaluarea MF;
Evidenţa plăţii pentru MF;
Extragerea informaţiei de raportare despre prezenţa şi mişcarea MF.
Automatizarea evidenţei stocurilor de materiale:

Evidenţa şi actualizarea listei materialelor;
Evidenţa materialelor conform instituţiilor subordonate, conform persoanelor de gestiune;
Înregistrarea diferitor operaţiuni de depozit: intrare, ieşire, transferuri interne, trecere la pierderi, trecere
la venit, inventarierea materialelor cu extrasul tuturor documentelor necesare;
Trecerea la pierderi conform actelor;
Evidenţa achitării plăţii pentru materiale;
Trecerea la pierderi conform normativelor;
Extragerea informaţiei de raportare despre prezenţa şi mişcarea materialelor.
Automatizarea evidenţei produselor alimentare (PA):

Evidenţa şi actualizarea listei de produse alimentare;
Evidenţa PA conform instituţiilor subordonate, conform persoanelor de gestiune;
7
Înregistrarea diferitelor operaţiuni de depozit: intrare, ieşire, transferuri interne, trecere la pierderi,
trecere la venit, inventarierea materialelor cu extrasul tuturor documentelor necesare;
Trecerea la pierderi conform actelor în baza urmatoarelor categorii: lucrători, copiii grupelor minore,
copiii grupelor majore, alte grupe;
Evidenţa achitării pentru produsele alimentare;
Extragerea informaţiei de raportare despre prezenţa şi mişcarea produselor alimentare.
Evidenţa transportului auto şi a combustibilului

Evidenţa şi actualizarea listei mijloacelor de transport auto;
Evidenţa conform instituţiilor subordonate, conform persoanelor gestionare;
Normarea cheltuielilor mijloacelor de transport auto;
Livrarea combustibilului pentru mijloacele de transport auto;
Înregistrarea datelor privind distanţa parcursă de către mijloacele de transport auto;
Calculul casării combustibilului conform datelor distanţei parcurse şi conform normelor;
Trecerea la cheltuieli;
Evidenţa achitării pentru combustibil;
Extragerea informaţiei de raportare.
Banca
Intrările şi transferurile mijloacelor băneşti de pe conturi bancare;
Ordin de plată;
Notă de transfer;
Extras bancar.
Casa
Intrările şi ieşirile mijloacelor băneşti în casă;
Inventarierea mijloacelor băneşti din casă;
Întreţinerea registrului de casă;
Evidenţa cheltuielilor de casă şi veniturilor.
Plata părintească:
Evidenţa şi actualizarea listei copiilor;
Introducerea soldurilor iniţiale conform grupelor;
Eliberarea avizelor de plată;
Introducerea frecvenţei copiilor şi achitarea pe grupe;
Transferul copiilor dintr-o grupă în alta în interiorul unei instituţii şi între instituţii diferite;
Darea de seamă lunară conform fiecărei instituţii şi grupe.
Evidenţa creanţelor titularilor de avans:

Eliberarea mijloacelor băneşti pentru deplasări;
Eliberarea mijloacelor băneşti în alte scopuri;
Întocmirea decontului de avans;
Închiderea creanţelor titularilor de avans.
8
Evidenţa decontărilor:
Cu furnizori şi antreprenori;
Decontări cu bugetul:
o Pe impozite- privind tipurile de impozite şi tipurile de mişcare a impozitelor. Calculul
impozitelor. Declaraţiile fiscale.
o Cu privire la finanţări.
Decontări cu Fondul Social:
o Privind fondul de pensii
o Privind fondul social
Cu Compania Naţională cu privire la asigurarea medicală
o Privind cotizaţiile individuale ale lucrătorilor
o Privind cotizaţiile de la patron
Cu alţi debitori şi creditori;
Decontări cu privire la tipuri speciale de plată:
o Decontări privind alimentarea copiilor în instituţiile şcolare
o Decontări privind alimentarea lucrătorilor la locul de muncă
o Decontări cu lucrătorii şi angajaţii privind uniforma
Decontări cu deponenţii;
Evidenţa tuturor decontărilor se efectuează conform instituţiilor subordonate.
Remunerarea muncii:
Evidenţa şi actualizarea listei salariaţilor în conformitate cu instituţiile subordonate;
Evidenţa timpului de lucru;
Calcularea salariului: salariul de bază, plata suplimentară, îndemnizaţia de concediu, foaia de boală, alte
calcule. Tarifarea. Calculul remunerării muncii;
Achitarea salariului;
Calculul reţinerilor conform legislației;
Evidenţa decontărilor privind remunerarea muncii din diferite componente şi conform instituţiilor
subordonate.
Planificarea:
Planificarea bugetului de cheltuieli planificate conform ECO K6;
Introducerea devizului de cheltuieli planificat;
Introducerea devizului de venituri lunare cu posibilitatea de precizare după conturile ECO K6;
Introducerea devizurilor de venituri planificate;
Îndeplinirea bugetului cu privire la cheltuieli şi venituri conform organizaţiilor subordonate;
Îndeplinirea pentru un an.
Cheltuielile:
Evidenţa cheltuielilor prin metoda de casă după tipuri, componente, programe şi conform instituţiilor
subordonate (evidenţa cheltuielilor de casă se extrage din operaţiuni bancare şi de casă).
Evidenţa impozitelor şi taxelor:

Imprimarea avizelor privind achitarea impozitului;
9
Imprimarea avizelor privind achitarea penalităţii;
Încasarea mijloacelor băneşti;
Calculul penalităţii;
Întocmirea rapoartelor lunare şi anuale.
10
3.Etapa începătoare a lucrului cu configuraţia
3.1. Setarea constantelor.
În constante se reflectă datele de bază ale organizaţiei, care nu se schimbă pe parcursul întregii
perioade de activitate sau se schimbă foarte rar (spre exemplu: denumirea organizaţiei). Stabilirea
constantelor are loc în setarea iniţială de introducere a datelor.
Pentru aceasta activaţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Constante”. În forma de dialog activată
introduceţi constantele:
Panelul ”Principale”
Fig.3.1.1 Forma de dialog pentru introducerea constantelor
 Tipul organizaţiei bugetare: apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis selectaţi

denumirea “Organele autorităţilor publice locale”;
 Valuta evidenţei: apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis selectaţi valuta evidenţei;
 TVA principal : indicaţi cota, alegînd din nomenclator;
 Instituţia de bază:apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis faceţi dublu clik pe
organizaţia definită;
 Contul furnizorului: apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis faceţi dublu clik pe contul
furnizorului din planul de conturi.
11
Panelul ”Coduri”
Completați datele necesare de la tastatură:

 Codul CUIO;
 Codul CAEM;
 Codul genului principal de activitate;
 Codul subdiviziunii fiscale;
 Codul localității;
 Denumirea localității.
 Țara: apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis selectaţi Țara şi tastaţi pe el dublu clik cu
butonul stîng al şoricelului sau tasta ”Enter” de la tastatură;
12
Panelul ”Trezoreria”
 Denumirea: apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis selectaţi denumirea Trezoreriei

locale, utilizată în ordinele de plată, şi tastaţi pe el dublu clik cu butonul stîng al şoricelului sau
tasta ”Enter” de la tastatură;
 Cod fiscal şi Nr. contului bancar: se atribuie automat de către sistem, în caz contrar indicaţi
contul fiscal şi contul bancar al localităţii.
 Codul Trezoreriei/sectorului: se indică manual.
 Adresa Trezoreriei: se indică manual.
 Calea spre DBF: apasaţi butonul și selectati directoriul unde se vor salva fișierele pentru
trezorerie.
Pentru păstrarea informaţiei tastaţi un clik stînga pe butonul OK.

Adresa Trezorariei este importanta pentru delegatie.
13
Panelul ”Setare”
 Afișează codul tranzacției în tiparul ordinului de plata: bifăm și în casuța alăturată introducem
codul tranzacției.
 Afișează data tranzacției în ordinul de plată: nu este camp obligatoriu și se bifează după
necesitate.
 Evidența combustibilului conform FIFO: bifă obligatorie.
14
Panelul ”Setări”

 Afișează codul agentului economic in NC6
 Afișează rechizitele in documentele de calculari
 Afișează ECO in setarea formulelor contabile
15
Panelul ”Restricții redactării”

 Setarea dată nu permite modificarea documentelor formate pina la data restricției,ci doar
vizualizarea lor.
 Este posibil de a seta data restricției pentru fiecare modul aparte.
16
3.1.1 Completarea constantelor periodice:
Activaţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Constante periodice”
Pentru a completa constantele, aflîndu-vă în nomenclator, tastaţi butonul ”Completare” de pe bara de
instrumente.
Completare se face la începutul anului.
Fig. 3.1.1.1 Forma de dialog ”Lista Registrului constantelor periodice”
17
 În cîmpul ”Perioada” se indică data, cu care coordonează caracteristica introdusă, în cîmpul
”Valoarea constantei” introduceţi valoarea ei.
 Pentru constantele „Codul fiscal”, „Adresa juridică a organizaţiei”, „Contabil şef”,
„Contul bancar trezorerial”, etc.: introduceţi valorile corespunzătoare.
3.2. Completarea nomenclatoarelor auxiliare

3.2.1 Setarea listei unităţilor de măsură
Pentru a păstra evidenţa unităţilor de măsură, se utilizează nomenclatorul ”Catalogul unităţilor
de măsură” din ”Nomenclatoare”, ”Bunuri materiale”. Pentru a introduce un element nou tastaţi butonul
de pe panou sau tasta ”Insert” de la tastatură.
Introducerea unei noi unităţi de măsură
Fig. 3.2.1 Forma de dialog a nomenclatorului ”Catalog Unităţi de măsură”

Codul: se atribuie automat de sistem;
Indicaţi denumirea prescurtată şi deplină a unităţii de măsură;
18
3.2.2 Setarea listei de valute
Datele despre cursul valutar se păstrează în nomenclatorul ”Valute”. Deschideţi meniul
”Nomenclatoare” - ”Mijloacele băneşti” - ”Valute”. Nomenclatorul oferă posibilitatea de a alege din
clasificarea valutelor, tipul de valută necesar şi introducerea în continuare a cursului valutar curent.
Fig.3.2.2.1 Forma de dialog ”Valute”

Introducerea unei valute noi
Aflîndu-vă în nomenclatorul ”Valute” (Fig. 3.2.21) tastaţi butonul ”Selectarea din clasificator”. Se
deschide forma ”Clasificator valutar”;
Selectaţi valuta necesară, apoi tastaţi pe ea dublu clik cu butonul stîng al şoricelului sau pe butonul
”Enter” de pe tastatură;
În forma deschisă tastaţi ОК, închideţi lista formei clasificatorului. Valuta selectată a ajuns în
nomenclator.
Introducerea cursului valutar
Fig. 3.2.2.2 Introducerea cursului valutar
19
Tastați butonul ”Completare”. Pentru redactare tastaţi butonul de pe panoul cu instrumente
sau F2 de la tastatură. Introducerea cursului valutar are loc în partea tabelară (vezi Fig. 3.2.2.2):
Introduceţi perioada, pentru care doriți vizualizarea cursului valutar, apoi apăsați butonul
”Completare”;
Lista valutelor apare automat;
Bifați în dreptul valutelor la care doriti să vizualizați cursul;
Tastați butonul ”Actualizare”.
3.3 Setarea clasificatoarelor

În buget se evidenţiază un sistem anumit de clasificare, care este reflectat în program sub formă
de nomenclatoare.
3.3.1 Setarea listei ”Clasificaţia funcțională”

Clasificația funcțională reprezintă gruparea cheltuielilor bugetare după funcții și obiective socio-
economice, care se exercită în cadrul sectorului bugetar. Clasificația funcțională este în conformitate cu
Clasificația Funcțiilor Guvernului COFOG (Classification of Functions of Governement) elaborată de
Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică și utilizată în practica mondială în calitate de
standarde.
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Clasificatori bugetari” - ”Clasificaţia Funțională”.
Nomenclatorul dat ne oferă posibilitatea de a alege din clasificator articolele ce lipsesc. Pentru a realiza
aceasta, aflîndu-vă în nomenclator, tastaţi un clik stînga pe butonul ”Selectarea din clasificator” de pe
bara de instrumente a nomenclatorului. Din forma care s-a deschis selectaţi articolul necesar şi tastaţi pe
el dublu clik cu butonul stîng al şoricelului sau apasaţi pe tasta ”Enter” de la tastatură. În caseta de
dialog deschisă tastaţi un clik stînga pe butonul ОК, închideţi lista formei clasificatorului (vezi
fig.3.3.1.2).
Fig. 3.3.1.1 Forma de dialog ”Clasificația funcțională”
20
Fig.3.3.1.2 Forma selectării elementelor ”Clasificației funcționale”
21
Fig.3.3.1.3 Forma selectării elementelor ”Clasificației funcționale”
3.3.2 Setarea listei ”Clasificația programelor”

Clasificația programelor este un sistem de codificare a direcțiilor de dezvoltare ale statului.
Clasificația programelor reprezintă o grupare a cheltuielilor specifică și nu poate fi utilizată pentru
comparabilitate cu alte țări. Scopul Clasificației programelor este de a facilita planificarea resurselor
bugetare pentru politicile statului și de a servi drept instrument de responsabilizare a beneficiarilor
resurselor bugetare. În același timp, Clasificația programelor este un instrument pentru managementul
intern al autorităților/instituțiilor care facilitează analiza performanței atinse comparativ asumărilor și
resurselor utilizate.
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Clasificatori bugetari” - ”Clasificaţia programelor”.
Fig. 3.3.2.1 Forma de dialog ”Clasificatorul programelor”

Nomenclatorul dat ne oferă posibilitatea de a alege programele ce lipsesc în clasificator. Pentru a
face acest lucru, aflîndu-vă în nomenclator (Fig. 3.3.2.1) , tastaţi un clik stînga pe butonul ”Selectarea
din clasificator” de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Selectaţi programul necesar din forma
deschisă (Fig. 3.3.2.2) şi tastaţi pe el dublu clik cu butonul stîng al şoricelului sau apăsaţi pe tasta
”Enter” de la tastatură. În forma deschisă tastaţi un clik stînga pe butonul ОК, închideţi lista formei
clasificatorului (Fig. 3.3.2.1).
22
Fig. 3.3.2.2 Forma de selectare a programelor ”Clasificaţia programelor”
23
Fig. 3.3.2.3 Forma de dialog ”Clasificatorul programelor”
3.3.3 Setarea listei ”Clasificatorul activităților”

Nomenclatorul ”Clasificatorul activităților” este destinat păstrării informaţiei despre destinația
cheltuielilor în dependență de programul ales. Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Clasificatori
bugetari” - ”Clasificatorul activităților”.
Nomenclatorul dat este organizat astfel, încît să fie posibil de a alege din clasificator activitățile
care lipsesc. Pentru a realiza aceasta, aflîndu-vă în nomenclator (Fig. 3.3.3.1), tastaţi un clik stînga pe
butonul ”Selectarea din clasificator” de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Selectaţi elementul
necesar din forma deschisă (Fig. 3.3.3.2) şi tastaţi pe el dublu clik cu butonul stîng al şoricelului sau
apăsaţi pe tasta ”Enter” de la tastatură. În forma deschisă tastaţi un clik stînga pe butonul ОК, închideţi
lista formei clasificatorului (Fig. 3.3.3.3) .
Fig. 3.3.3.1 Nomenclatorul ”Clasificatorul activități”
24
Fig.3.3.3.2 Forma de selectare a activităților ”Clasificatorul activități”
Fig.3.3.3.3 Forma de selectare a activităților ”Clasificatorul activități”
3.3.4 Setarea listei ”Componente de surse”

Nomenclatorul ”Componente de surse” este destinat clasificării mijloacelor bugetului public
național pe nivele de bugete, componente a surselor și originea sursei. Deschideţi meniul
”Nomenclatoare” - ”Clasificatori bugetari” - ” Componente de surse”.
Nomenclatorul dat este organizat astfel, încît să fie posibil de a alege din clasificator activitățile
care lipsesc. Pentru a realiza aceasta, aflîndu-vă în nomenclator (Fig. 3.3.41), tastaţi un clik stînga pe
butonul ”Selectarea din clasificator” de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Selectaţi elementul
necesar din forma deschisă (Fig. 3.3.42) şi tastaţi pe el dublu clik cu butonul stîng al şoricelului sau
25
lista formei clasificatorului (Fig. 3.3.43) .
Fig. 3.3.41 Nomenclatorul ” Componente de surse”
Fig.3.3.4.2 Forma de selectare a activităților ” Componente de surse”
26
Fig.3.3.4.3 Forma de selectare a activităților ” Componente de surse”
3.3.5 Setarea listei ”Nivelul de buget”

Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Clasificatori bugetari” - ” Nivelul de buget”.
Nomenclatorul dat este organizat astfel, încît să fie posibil de a alege din clasificator nivelul de
buget care lipsesc. Pentru a realiza aceasta, aflîndu-vă în nomenclator (Fig. 3.3.5.1), tastaţi un clik stînga
pe butonul ”Selectarea din clasificator” de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Selectaţi elementul
necesar din forma deschisă (Fig. 3.3.5.2) şi tastaţi pe el dublu clik cu butonul stîng al şoricelului sau
lista formei clasificatorului (Fig. 3.3.5.3).
Fig. 3.3.5.1 Nomenclatorul ”Nivelul de buget”
Fig.3.3.5.2 Forma de selectare a activităților ”Nivelul de buget”
27
Fig.3.3.5.3 Forma de selectare a activităților ”Nivelul de buget”
3.3.6 Setarea listei ” Originea Sursei”
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Clasificatori bugetari” - ”Originea Sursei”.

Nomenclatorul dat este organizat astfel, încît să fie posibil de a alege din clasificator originea
sursei care lipseşte. Pentru a realiza aceasta, aflîndu-vă în nomenclator (Fig. 3.3.6.1), tastaţi un clik
stînga pe butonul ”Selectarea din clasificator” de pe bara de instrumente a nomenclatorului. Selectaţi
elementul necesar din forma deschisă (Fig. 3.3.6.2) şi tastaţi pe el dublu clik cu butonul stîng al
şoricelului sau apăsaţi pe tasta ”Enter” de la tastatură. În forma deschisă tastaţi un clik stînga pe butonul
ОК, închideţi lista formei clasificatorului (Fig. 3.3.6.3).
Fig. 3.3.6.1 Nomenclatorul ” Originea Sursei”
28
Fig.3.3.6.2 Forma de selectare a activităților ”Originea Sursei”
Fig. 3.3.6.3 Nomenclatorul ” Originea Sursei”
29
4.Formarea structurii instituției.
4.1 Completarea listei instituţiilor
Pentru a păstra lista instituţiilor subordonate este folosit nomenclatorul ”Instituţii”. Deschideţi
meniul ”Nomenclatoare” - ”Instituţii”. Pentru a introduce un element nou, tastaţi butonul de pe
panou sau tasta ”Insert” de la tastatură. Completaţi rechizitele formei (Fig. 4.1.1):
Completarea formei (Fig. 4.1.1)
Fig.4.1.1 Elementul nomenclatorului ”Instituţii”
Codul instituției: indicăm codul instituţiei – pentru ORG1 (instituția principală) vor fi 4 cifre, iar ORG2
(instituție subordonată) - 5 cifre;
Cod fiscal: indicăm codul fiscal al instituției, doar pentru ORG1.
Cîmpul ”Denumirea” şi ”Denumirea completă”: scrieţi denumirea prescurtată şi cea deplină a
organizaţiei. Pentru o căutare mai rapidă a acestui element din nomenclator se introduce denumirea
prescurtată, iar denumirea completă este cea oficială şi se utilizează pentru completarea formelor de
tipar;
Nivelul de buget (S1;S2): apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din fereastra deschisă selectaţi nivelul
de buget conform căruia se clasifică organizaţia, în cazul dacă lipsește elementul necesar, selectați din
clasificator**;
Clasificația funcţională (F1;F2;F3): apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din nomenclatorul
”Clasificația funcțională” deschis, alegeţi grupa principală, grupa și subgrupa, care corespunde instituţiei
date. Dacă elementul de clasificare lipseşte, este necesar să-l adăugați în nomenclator prin selectarea
acestuia din clasificator **;
Activități (P3): apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din nomenclatorul ”Clasificatorul activităților”
deschis, alegeţi activitatea care corespunde instituţiei date. Dacă elementul de clasificare lipseşte, este
necesar să-l adăugați în nomenclator prin selectarea acestuia din clasificator **;
30
Coduri: se selectează din nomenclatorul ”Coduri” elementul necesar, în caz că acesta lipsește, se adaugă
un element manual utilizând butonul .
** Pentru a adăuga un element nou în clasificator vezi capitolul 3.3 Setarea clasificatoarelor.
Important!!!! Pentru a indica conturile trezoreriale, este necesar ca instituţia respectivă să fie
înregistrată. Pentru asta tastaţi un clik stînga pe butonul ”Înscrie”.
Setarea conturilor trezoreriale

Pentru a fi adăugat un cont trezorerial nou apasaţi un clik stînga pe butonul ”Setarea conturilor
trezoreriale” (Fig. 4.1.1). În fereastra deschisă a nomenclatorului ”Conturi Trezoreriale” tastați clik
stînga pe butonul sau tasta ”Insert” de la tastatură. Completați cîmpurile ferestrei (Fig. 4.1.2):
 Instituția: se completează automat și nu este recomandat redactarea acesteia.
 Nr. contului trezorerial: se completeaza manual.
 Programul: apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din nomenclatorul ”Clasificatorul
programelor” deschis, alegeţi programul care corespunde instituţiei date.
 Componente de surse: apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din nomenclatorul ”
Componente de surse” deschis, alegeţi elementul care corespunde instituţiei date.
 Originea sursei: apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din nomenclatorul ” Originea sursei”
deschis, alegeţi elementul care corespunde instituţiei date.
 Activitatea: apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din nomenclatorul ”Clasificatorul
activităților” deschis, alegeţi activitatea care corespunde instituţiei date.
 Contul K6: apasaţi un clik stînga pe butonul , şi din ”Planul de conturi bugetar” selectați
contul contabil format din 6 cifre.
Tastați butonul înainte de a introduce codurile IBAN.
Important!!!! Adăugăm conturi trezoreriale pentru fiecare Cont K6.
31
Fig.4.1.2 Cont Trezorerial
O instituție poate avea 1 sau 2 coduri IBAN, ambele fiind atribuite de trezorerie. Al doilea cont IBAN se
adaugă numai în cazul cînd instituția primește banii în numerar.
Pentru introducerea unui cont IBAN, tastați clik stînga pe butonul sau tasta ”Insert” de la tastatură
(Fig. 4.12) și completați manual datele ferestrei (Fig. 4.1.3).
Fig.4.1.3 Cont Trezorerial

 Cod: se atribuie automat și nu poate fi redactat.
 Instituția: se atribuie automat și nu poate fi redactată.
 Contul trezorerial: se completează automat.
 Cont bancar: apasaţi un clik stînga pe butonul şi din nomenclatorul ” Conturile bancare”
deschis tastăm clik stînga pe butonul sau tasta ”Insert” de la tastatură și completăm datele
formei (Fig. 4.1.4). Tastăm OK și selectăm contul bancar adăugat din listă.
 Cod IBAN: este generat de trezorerie și se introduce manual.
32
Fig.4.1.4 Cont Bancar
Butonul (Fig. 4.1.1) se utilizează pentru organizaţii, în
evidenţa căror există plata părinţilor. Dacă faceţi un clik stînga pe acest buton, se deschide forma de
dialog în care este obligatoriu de indicat data de cînd se începe evidenţa contului de plăţi a părinţilor şi
analitica pentru ele. Pentru păstrarea informaţiei despre evidenţa contului de plăţi a părinţilor tastaţi un
clik stînga pe butonul ”Închide”.
Fig. 4.1.5 Forma de dialog a configuraţiei ”Lista evidenţei plăţilor părinteşti pe instituţii”
Pentru păstrarea informaţiei despre instituţie tastaţi un clik stînga pe butonul ”OK”.
4.2 Completare listei subdiviziunilor

Subdiviziunile sunt utilizate de către instituțiile care calculează impozitul , dar îl transferă în
subdiviziunile teritoriale (Ministerele, Penitenciarele etc.). Alegeţi punctul ”Subdivuziuni” din meniul
”Nomenclatoare”.
33
Fig. 4.2.1 Elementul ”Subdiviziuni” al nomenclatorului

Codul:se atribuie automat de către sistem.
Dacă este necesar, putem modifica acest cod, condiţia obligatorie e ca la modificare codul să nu se
repete;
Introduceţi denumirea subdiviziunii;
Cîmpul ”Proprietar”: din nomenclatorul deschis ”Organizaţii” alegeţi organizaţia, în componenţa
căreia intră subdiviziunea dată;
Cîmpul ”Superior”: este destinat grupării posibile a nomenclatorului ”Subdiviziuni”.
4.3 Completarea listei agenţilor economici.

Nomenclatorul ”Agenţi economici” este utilizat pentru a păstra lista agenţilor economici-
parteneri. Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Agenţi economici”. Pentru introducerea unui element
nou tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de pe tastatură.
34
Fig. 4.3.1 Elementul nomenclatorului ”Agenţii economici”
Cod: se atribuie automat de către sistem;

C/f: introduceţi codul fiscal al organizaţiei;
Forma juridică: tastaţi un clik stînga pe butonul și selectati obțiunea necesară.
Denumirea instituției: se completează manual câmpul cu denumirea agentului care va fi vizualizată în
ordinul de plată;
Denumirea: se completează manual cîmpul cu denumirea agentului care va fi vizualizată în rapoarte.
Completaţi datele agentului economic: adresa juridică şi poştală, telefoanele. Dacă persoana fizică sau
juridică este nerezidentă, fixaţi indicatorul ”Nu este rezident al RM”;
Tastați butonul
Contul de decontare de bază: tastaţi un clik stînga pe butonul , se deschide nomenclatorul ”C/d a
agenţilor economici” (vezi mai jos punctul 4.3.1.1);
Pentru păstrarea informaţiei despre agentul economic tastaţi un clik stînga pe butonul OK.
Încă o modalitate de a completa datele agentului economic, tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert” de la tastatură și introduceți codul fiscal al agentului economic
35
După care tastați butonul in partea sus a panelei și în fereastra deschisă

datele se completează automat.

Tastați butonul Completare.
36
4.3.1. Introducerea contului de decontare a agentului economic:

Pentru introducerea unui cont de decontare de bază tastaţi un clik stînga pe butonul , se
deschide nomenclatorul ”C/d al agenţilor economici” care conţine lista conturilor de decontare a
agentului economic dat. Pentru introducerea unui element nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert” de la tastatură.
Completarea formei (Fig.4.3.1.1 )
37
Fig.4.3.1.1 Elementul nomenclatorului ”Conturi bancare ”
 Denumirea: Denumirea agentului economic sau codul IBAN

 Nr. contului bancar: Codul IBAN al agentului economic;
 Tip de cont: tastaţi butonul , din lista deschisă alegeţi valuta contului de decontare;
 Indicatorul ”Decontări directe”: se utilizează Întotdeauna.
 Indicatorul ”Prin trezoreria”: se bifeaza in cazul cind se face nota de tranfer.
 Banca Organizaţiei: tastaţi butonul din lista deschisă alegeţi banca.
 Tastaţi butonul ”OK”.
4.3.2. Introducerea unui contract nou al agentului economic:

Ducerea evidenţei pentru fiecare agent economic are loc conform contractelor încheiate cu el.
Evidenţa contractelor este obligatorie pentru a urmări termenii de executare indicaţi în aceste contracte
pe perioada anului.
Aflîndu-vă în nomenclatorul ”Agenţii economici”, selectaţi ”Contracte”. Pentru introducerea
unui contract nou tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de pe tastatură.
Completarea formei (Fig. 4.3.2.1)
38
Fig. 4.3.2.1 Elementele nomenclatorului ”Contracte”
 Codul: se atribuie automat de către sistem;

 Introduceţi denumirea contractului şi completaţi rechizitele lui în cîmpurile corespunzătoare: Nr.
contractului, data contractului, condiţii de plată, termen de valabilitate, suma contractului;
 Descrieţi succint conţinutul contractului;
 Indicaţi data executării angajamentului conform contractului.
4.4 Completarea listei persoanelor gestionare

Pentru a duce evidenţa bunurilor materiale conform persoanelor gestionare se foloseşte
nomenclatorul ”Persoane gestionare”. Lista persoanelor gestionare se completează conform
organizaţiilor subordonate. O persoana poate fi gestionară la mai multe instituții.
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Bunuri materiale” - ”Gestionari” (Fig. 4.4.1).
39
Fig.4.4.1 Nomenclatorul ”Persoane gestionare”
Pentru introducerea unui element nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de pe
tastatură.
Fig.4.4.2 Nomenclatorul ”Persoane gestionare”
 Codul: se atribuie automat de către sistem. Dacă este necesar, putem modifica acest cod,
condiţia obligatorie e ca la modificare codul să nu se repete;
 Numele gestionarului: introduceţi numele și prenumele gestionarului;
 Instituţia: alegeţi din nomenclatorul deschis ”Instituţii” organizaţia, căreia îi aparţine obiectul de
evidenţă dat;
 Angajatul: din nomenclatorul deschis ”Persoane fizice” faceţi dublu clik cu butonul stîng al
şoricelului pe lucrătorul responsabil de evidenţă în sectorul dat. Completaţi nomenclatorul
”Persoane fizice”.
40
În partea tabelară (Fig. 4.4.2) specificăm lista instituțiilor adăugătoare la care angajatul este
gestionar.
5.Evidenţa Mijloacelor Fixe (MF)

5.1 Completarea listei mijloacelor fixe
Nomenclatorul ”Mijloace fixe” este destinat păstrării datelor despre mijloacele fixe, care
figurează la bilanţul instituţiei. Datele nomenclatorului se utilizează pentru eliberarea documentelor
primare şi ducerea evidenţei contabile. Pentru fiecare obiect care constituie mijlocul fix se introduce un
element nou al nomenclatorului ”Mijloace fixe”.
41
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Bunuri materiale” - ”Mijloace fixe”. Pentru introducerea
unui element nou tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert” de la tastaură. Completaţi rechizitele,
care vor păstra datele de evidenţă a mijlocului fix:
Fig. 5.1.1 Elementul nomenclatorului ”Mijloace Fixe”
 Nr. de inventariere: culegeţi de la tastatură numărul de inventariere caracteristic mijlocului fix

dat din cartela de inventariere sau dupa introducerea datelor mijlocului fix tastați butonul
și numărul de inventar se atribuie automat;
 Nr. cartelei de inventariere: se atribuie automat de programă;
 Denumirea: scrieţi denumirea prescurtată a mijlocului fix. Această denumire se foloseşte pentru
alegerea mai rapidă din nomenclator.
Panelul ”Principală”
 Denumirea completă: culegeţi denumirea deplină, aceasta se foloseşte pentru tipărirea
documentelor de raportare;
 Cont de evidenţă: apăsaţi butonul şi alegeţi nr. contului din planul de conturi sau se introduce
de la tastatura nr. contului din 3 cifre;
 Valoarea iniţială: se introduce suma MF iniţială;
 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclator instituţia, căreia îi aparţine mijlocul fix;
 U/măsură: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclator şi alegeţi valoarea necesară;
 Codul după clasificator MF: apăsaţi butonul şi alegeţi din clasificator codul MF
 În cazul calculării uzurii: se bifează
 Contul uzurii: apăsaţi butonul şi alegeţi nr. contului din planul de conturi sau se introduce de
la tastatura nr. contului;
42
 Ajutor umanitar: se bifează în cazul în care mijlocul fix a fost primit în urma unei donații
umanitare.
Panelul ”Intrare/trecere din uz”
Pe panelul respectiv se reflectă datele despre mişcarea fondurilor în mijloacele fixe. Cîmpurile se
completează automat la înregistrarea documentelor de intrare şi a actelor privind trecerea la pierderi a
mijloacelor fixe.
Pentru imprimarea fișei mijlocului fix tastați butonul și alegeți formularul necesar.
43
Pentru imprimarea etichetelor tastați și accesați .
5.2 Introducerea soldurilor pentru mijloacele fixe

Procedura de introducere a soldurilor mijloacelor fixe se execută numai o singură dată, la etapa
iniţială de lucru cu configuraţia. Pentru introducerea soldurilor mijloacelor fixe luate la bilanţ este
destinat documentul ”Introducerea soldurilor a MF”. Introducerea soldurilor pentru mijloacele fixe se
întocmeşte conform originii sursei, activității, programului, organizaţiilor subordonate și persoanelor de
gestiune.
Deschide meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ”Introducerea soldurilor a MF”.
Pentru introducerea unui document nou tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
44
Fig. 5.2.1 Documentul ”Introducerea soldurilor”
 Indicaţi numărul şi data documentului;

 Instituţia: apăsaţi butonul în drept cu cîmpul ”Instituția” alegeţi instituţia şi alegeţi din
nomenclator instituţia la care la bilanţ este mijlocul fix;
 Programul: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Clasificația programelor” elementul
necesar.
 Componente de surse: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Componente de surse”
componenta necesară.
 Contul MF: apăsaţi butonul şi alegeţi din lista conturilor contul de evidenţă a MF din 6 cifre;
 Numărul NC: apăsaţi butonul şi alegeţi din listă nota de contabilitate corespunzătoare;
 Contul corespondent: apăsaţi butonul şi alegeţi din lista conturilor contul corespondent;
 Gestionar: apăsaţi butonul şi alegeţi din listă persoana gestionară care este responsabilă
pentru mijloacele fixe.
Tabelul:
 MF: din nomenclatorul ”MF” culegeţi elementul necesar. Dacă elementul lipseşte în
nomenclator, atunci introducerea lui este obligatorie în nomenclatorul MF;
 Nr. inventariere: se atribuie automat;
 Nr. nomenclatorului: se atribuie automat;
 Cantitatea: se completează automat cu 1.00;
 Sumа: se completează automat;
 Data intrării: indicaţi data intrării mijlocului fix;
 Data intrării în exploatare: indicaţi dată intrării în exploatare a MF;
 Suma uzurii acumulate: introduceţi suma totală a uzurii acumulate de la data intrării în
exploatare pînă la data introducerii soldurilor;
 Criteriul calculării uzurii: indicatorul se bifează dacă pentru mijlocul fix dat se calculează
uzura;
45
 Norma uzurei %: se completează automat pentru MF la care se calculează uzura;
Controlul introducerii datelor
Pentru a verifica corectitudinea corespondenţei conturilor (formulele contabile), tastaţi de pe bara
de instrumente butonul ”Trecere” - ”Formule contabile” şi verificaţi formulele contabile create. În cazul
introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulaţi executarea documentului, corectaţi datele
introduse greşit şi executaţi documentul din nou.
Redactarea.
Deschideţi registrul de documente ”Introducerea soldurilor MF” (”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor
fixe” - ”Introducerea soldurilor MF”). Selectaţi documentul de care aveţi nevoie. Anulaţi executarea
documentului: pentru aceasta apăsaţi butonul drept al şoricelului, din meniul deschis alegeţi rîndul
”Anularea efectuării”. Tastaţi tasta F2 sau butonul , efectuaţi modificările necesare, iar apoi tastaţi
butonul ОК pentru executarea documentului.
5.3 Procurarea MF
Pentru reflectarea intrărilor de MF în subordonarea instituţiei este destinat documentul
"Procurarea mijloacelor fixe".
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ” Procurarea mijloacelor fixe”.
Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig. 5.3.1 )

46
Fig. 5.3.1 Documentul ” Procurarea mijloacelor fixe ”. Panelul ”Titlu”.
 Indicaţi numărul şi data facturii de procurare;

 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia” instituţia beneficiară a MF;
 Programul: apăsaţi butonul şi alegeţi programul din ”Clasificația Programelor”.
 Tip de operațiune: apăsați butonul și selectați din opțiunile listei.
 Componente de surse: apăsaţi butonul şi alegeţi sursa din ”Componente de surse”.
Panelul ”Titlu”
Completaţi blocul ”Furnizor”. În cîmpurile corespunzătoare indicaţi contul, agentul economic, numărul
contractului, numărul notei de contabilitate;
Panelul ”Tabel”
47
Fig. 5.3.2 Documentul ”Procurarea MF”. Panelul ”Tabel”.
 MF: Din nomenclatorul de MF alegeţi mijloacele fixe care se procură. Dacă mijlocul fix necesar
lipseşte, atunci este obligatorie introducerea lui;
 Nr. nomenclatorului: se atribuie automat de sistem. Puteţi să-l selectaţi manual, dar în acest caz
numerele nu trebuie să se repete;
 Gestionar: alegeţi din nomenclatorul ”Persoana gestionară” persoana gestionară, care poartă
răspunderea materială pentru acest mijloc fix;
 Cantitatea: cîmpul dat nu se completează, adică evidenţa pentru fiecare mijloc fix se duce
separat;
 Suma: indicaţi preţul mijlocului fix procurat;
 Dat în exploatare: indicatorul se foloseşte, dacă mijlocul fix procurat este dat în exploatare
imediat.
 Calcularea uzurii: indicatorul se foloseşte dacă pentru mijlocul fix dat se va calcula uzura;
 Norma uzurei %: indicaţi norma anuală a uzurii.
Panelul ”Comisia”
48
Fig. 5.3.3 Documentul ”Procurarea MF”. Panelul ”Comisia”.
Alegeţi din nomenclator preşedintele şi membrii comisiei de primire.

Redactarea se execută în registrul documentelor ”Procurarea MF” (”Documente” - ”Evidenţa
Mijloacelor Fixe” - ”Procurarea MF”).
Primirea cu titlu gratuit a MF se face selectînd la ”Tip de operațiune” obțiunea ”Intrări gratuite”.
5.4 Deplasarea Mijloacelor Fixe
5.4.1 Deplasarea mijloacelor fixe la alt gestionar

Pentru înregistrarea transferului mijloacelor fixe în cadrul instituţiei de la un gestionar la altul (în
cazul schimbării persoanei gestionare) cît și dintr-o instituție în alta se foloseşte documentul ”Deplasarea
MF”.
49
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ”Deplasarea MF”. Pentru
introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig. 5.4.1.1):
Fig. 5.4.1.1 Documentul ”Deplasarea MF la alt gestionar”.

 Instituția expeditor-beneficiar: se selectează din nomenclatorul ”Instituții”;
 Gestionarul expeditor- beneficiar: selectați din nomenclatorul ”Gestionari”
Partea tabelară:
 MF: din nomenclatorul ”Мijloace fixe” alegeţi valoarea necesară.
 Contul CT și Contul DT: se completează automat
 Suma sold și Suma cantitate: se completează automat;
 Cantitatea: se propune automat cantitatea care este la evidenţă, dar se indică manual cantitatea
care se transmite;
 Prețul: se completează automat;
 Dat în exploatare: dacă a fost dat în exploatare anterior bifa se pune automat.
 Numărul NC: se completează automat, dar dupa necesitate poate fi modificată manual.
Tabelul:
Sînt două metode de completare a tabelului.
1. Tastaţi butonul ”Completare” - în tabel se completează toată lista MF pentru care
poartă răspundere persoana gestionară dată (expeditorul). Redactăm lista mijloacelor fixe, care vor fi
transferate prin ştergerea rîndurilor cu mijloacele fixe de prisos utilizînd tasta Delete sau butonul .
50
2. Prin selectarea manuală : din nomenclatorul ”Mijloacele fixe” alegem valoarea
necesară. Cîmpurile ”Nr. nomenclatorului”, ”Contul MF”, ”Cantitate”, ”Preţ”, ”Suma” se completează
automat.
Redactarea se execută în jurnalul documentului ”Deplasarea MF” (”Documente” - ”Evidenţa
mijloacelor fixe” - ”Deplasarea MF”).
5.4.2 Deplasarea mijloacelor fixe la alt cont

În cazul cînd mijloacele fixe au fost luate la evidență la un cont greșit este necesar de a
corecta,pentru înregistrarea transferului se foloseşte documentul ”Deplasarea MF la alt cont”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ”Deplasarea MF la alt cont”.
Completarea formei (Fig. 5.4.2):
Fig. 5.4.2 Documentul ”Deplasarea MF la alt cont”.

 Instituția: se selectează din nomenclatorul ”Instituții”;
 Gestionarul: selectați din nomenclatorul ”Gestionari”
Expeditorul
 Grupa de conturi Ct: se selectează din planul de conturi sau se completează manual contul
greșit de pe care se face deplasarea.
 Gestionarul: selectați din nomenclatorul ”Gestionari”.
Benificiar
51
 Grupa de conturi Dt: se selectează din planul de conturi sau se completează manual contul
corect pe care se face deplasarea.
Partea tabelară:
 Mijloace Fixe: din nomenclatorul ”Мijloace fixe” alegeţi valoarea necesară.
care se transmite;
 Suma: se completează automat;
 Mijloc Fix beneficiar: in nomenclatorul ”Мijloace fixe” se adauga o pozitie noua pe care
ulterior va fi deplasat mijlocul fix.
 Contul uzurii: se completeaza automat.
 Suma uzurii: se completeaza automat uzura acumulta.
52
5.5 Casarea Mijloacelor Fixe
Pentru a deconta de la bilanţul organizaţiei mijloacele fixe este folosit documentul "Trecere la
pierderi a MF". Un document înregistrează trecerea la pierderi a mai multor mijloace fixe. Acest
document poate fi folosit și în cazult transmiterii gratuite a mijloacelor fixe.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ”Casarea mijloacelor fixe”.
Completarea formei (Fig.5.5.1)
Fig.5.5.1 Documentul ”Casarea MF”. Panelul ”Principală”
Indicaţi data şi numărul documentului.

Selectați instituția din nomenclatorul ”Instituții”.
Completaţi toate rechizitele documentului, alegeţi elementele corespunzătoare din nomenclatoare
şi liste.
Bifăm obțiunea ”Intrări în urma casării” doar dacă după casare vom lua la evidență careva din
accesoriile mijlocului fix.
Completăm prind adăugare membrii comisiei în tabelul ”Membrii comisiei de casare”.
53
Panelul ”Tabel” (Fig.5.5.2)
Fig.5.5.2 Documentul ”Casarea MF”. Panelul ”Tabel”
Pentru adăugarea unui rînd tastați butonul sau tasta insert de la tastatură. Selectați din
nomenclatorul ”Mijloacele fixe” elementul necesar. Cîmpurile ”Nr. nomenclatorului”, ”Contul MF”,
”Cantitate”, ”Preţ”, ”Suma” se completează automat.
Panelul ”Intrări în urma casării” (Fig.5.5.3)
Fig.5.5.3 Documentul ”Casarea MF”. Panelul ” Intrări în urma casării”.

Se folosește in cazul intrării materialelor în urma casării mijloacelor fixe.
Denumirea: selectăm din nomenclatorul materiale.
Contul materialelor: vine automat după selectarea materialului.
Gestionar: selectăm din nomenclatorul gestionar.
Controlul introducerii datelor şi redactarea lor
54
5.6 Calcularea uzurii MF
La calcularea uzurii mijloacelor fixe la sfîrşit de an, se întocmeşte documentul ”Calcularea uzurii
MF”. Documentul calculează suma uzurii, utilizînd metoda liniară.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ”Calcularea uzurii MF”. Pentru
Fig. 5.6.1 Documentul ”Calcularea uzurii MF”.

 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia” instituţia beneficiară;
 NC: se atribuie automat
Partea tabelară
Din partea stîngă a tabelului bifați contul de evidență și apoi tastaţi butonul ”Completare”. Partea
tabelară se va completa cu toate valorile mijloacelor fixe ale organizaţiei selectate pentru care a fost
activat rechizitul ”Calcularea uzurii MF”.

de instrumente butonul ”Trecere” - ”Formule contabile” şi verificaţi formulele contabile create.
55
5.7 Reevaluarea MF
În cazul modificării preţului de bilanţ a mijlocului fix, se introduce documentul ”Reevaluare
MF”. Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ”Reevaluare MF”. Pentru
Completarea formei(Fig. 5.7.1)
Fig. 5.7.1 Documentul ”Reevaluare MF”

 NC: se atribuie automat
Partea tabelară
Alegeţi din nomenclatorul ”Mijloace fixe” mijlocul fix care urmează a fi reevaluat. Toate cîmpurile
părţii tabelare se completează automat. În coloana ”Valoarea nouă” introduceţi costul nou al mijlocului
fix.
56
5.8 Inventarierea MF
Pentru înregistrarea rezultatelor de inventariere şi corectarea soldurilor mijloacelor fixe este
destinat documentul ”Inventarierea MF”. Pentru introducerea unui document nou tastaţi de pe panou
butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 5.8.1 Documentul”Inventarierea MF”. Panelul ”MF”

 Gestionar: apăsaţi butonul şi alegeţi gestionarul din nomenclatorul ”Persoane gestionare”.
 Capitol/Grupa de conturi: alegeți în cazul cînd inventarierea se formează pe un anumit cont.
Panelul ”MF”
Pentru completarea tabelului, tastaţi butonul ”Completare”. Butonul ”Anulare” curăţă conţinutul
tabelului.
 Cîmpul Nr. inventar,denumirea mijlocului fix, suma în evidență: se completează automat.
 În coloana ”Pe fact” culegeţi valoarea actuală, astfel diferenţa se reflectă automat în coloanele
”Lipse” sau ”Surplusuri”.
 Numărul notei de contabilitate: se atribuie automat.
57
Completaţi tabelul prin metoda de alegere din nomenclatoare sau prin metoda de tipărire a
textului.
Fig. 5.8.2 Documentul ”Inventarierea MF”. Panelul ”Comisia”
Forme de tipar
Pentru a imprima formele de tipar enunțate mai sus, tastaţi butonul ”Imprimare” și din lista
afişată alegeţi tipul documentului de care aveţi nevoie.

5.9 Reconstruirea şi reparaţia capitală a MF

Pentru a înregistra în evidenţă reconstrucţiile, modernizarea şi reparaţia capitală a mijloacelor
fixe se foloseşte documentul ”Reconstruire si reparatie capitala a MF ”. Dacă se înregistrează
modernizarea MF, atunci documentul formează notele contabile şi majorează costul.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ”Reconstruire si reparatie
capitala a MF”. Pentru introducerea unui document nou tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert”.
58
Fig. 5.9.2 Documentul ”Reconstruire si reparatie capitala a MF”. Panelul ”Investiţii capitale”
 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia” instituţia beneficiară în
care se modernizează MF;
 Prelungirea termenului de utilizare: se completează manual conform hotărîrii comisiei.
 Tipul reparatiei MF: Cu ajutorul indicatorului, indicaţi tipul operaţiei:modernizare sau
reconstruire, reparaţie capitală sau reparaţie capitală cu forțe proprii.
Panelul ”Investiţii capitale”:
 Mijlocul fix: alegeţi din nomenclatorul ”Mijloacele fixe” obiectul, care urmează a fi reparat;
 Cîmpurile gestionarul şi contul MF: se completează automat;
 Numărul NC: indicaţi numărul notei de contabilitate şi a operaţiunii;
 Contul decontarilor cu executantul: selectați din ”Planul de conturi bugetar”;
 Executant: selectați din nomenclatorul ”Agenți economici” agentul care a efectuat lucrările
utilizînd butonul .
 Contract: dacă este înregistrat contract cu acest agent economic se selectează contractul din
nomenclatorul ”Contracte”.
Indicaţi suma investiţiilor capitale şi a cheltuielilor adăugătoare.
59
Fig. 5.9.2 Documentul ”Reconstruire si reparatie capitala a MF”. Panelul ”Comisia”
Panelul se completează dacă este necesar. Din nomenclatorul ”Persoane fizice” alegeţi
preşedintele şi membrii comisiei.
60
5.10 Introducerea MF în exploatare
Pentru a da în exploatare un MF care se află în depozit vom folosi documentul ”Introducerea MF
în exploatare”. Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa mijloacelor fixe” - ” Introducerea MF în
exploatare”.
Fig. 5.10.1 Documentul ” Introducerea MF în exploatare”

Partea tabelară:
Mijlocul fix: din nomenclatorul ”Mijloacele fixe” selectați mijlocul fix care trece în exploatare;
Data intrării în exploatare: se completează manual;
Indicatorul de calculare a uzurii vine automat în dependență de setările mijlocului fix selectat.
Norma uzurii:se completează automat;
Acest document nu formeaza formule contabile. În cazul introducerii incorecte a rechizitelor,
anulaţi executarea documentului, corectaţi datele introduse greşit şi executaţi documentul din nou.
61
6.Evidenţa materialelor
6.1 Completarea nomenclatorului materiale
Pentru păstrarea listei de materiale folosite în organizaţie este utilizat nomenclatorul "Matriale".
Nomenclatorul dat se foloseşte atît pentru eliberarea documentelor primare, cît şi pentru a duce
evidenţa contabile.
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Bunuri materiale” - ”Materiale”. Pentru introducerea
unei pozitii noi, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 6.1.1 Elementul nomenclatorului ”Materiale”
La introducerea datelor unui material nou completaţi următoarele rechizite:

 Nr. nomenclaturei: indicaţi numărul nomenclaturii materialului conform clasificării aprobate la
instituţie;
 Tipul: alegeţi din lista deschisă la apăsarea butonului tipul bunului material.;
 Denumirea: introduceţi denumirea prescurtată a materialului. Ea se foloseşte pentru selectarea
materialului din nomenclator.
 Denumirea completă – se foloseşte pentru imprimarea documentelor de raportare;
 U/măsură: unitatea de măsură (buc., kg, m, ect.). Alegeţi din nomenclator ”Unităţi de măsură” unitatea
de măsură corespunzătoare;
 Preţul: preţul unei unităţi. Se introduce doar dacă se duce evidența pe fiecare material aparte;
 Contul de evidenţă: indicaţi contul contabil pe care se va duce evidenţa din 3 cifre;
 Pentru materialele care conţin metale preţioase, în elementul nomenclatorului corespunzător
(”Маteriale”) se indică semnul unei evidenţe speciale prin bifarea indicatorului ”Evidenţa specială
(metale preţioase)”. La activarea indicatorului ”Evidenţa specială (metale preţioase)” în forma
elementului din nomenclator apare un panel suplimentar ”Metale preţioase”, în care se indică
62
componenţa metalelor preţioase într-o unitate de evidenţă a materialului. Lista metalelor preţioase este
în formă de tabel, în rîndurile căruia se indică denumirea metalului preţios, unitatea de măsură a masei
metalului preţios şi masa metalului preţios în obiect.
 Indicatorul ”Ajutor umanitar” se bifează în cazul în care materialul a fost primit în urma unei donații
umanitare.
Completînd rechizitele necesare, pentru păstrarea lor în nomenclator activaţi butonul ”ОК”.
6.2 Introducerea soldurilor a materialelor

Procedura de introducere a soldurilor se execută o singură dată, la etapă iniţială de lucru cu
configuraţia. Introducerii soldurilor este destinat documentul "Introducerea soldurilor a materialelor".
Introducerea soldurilor pentru bunurile materiale se efectuează pentru organizaţiile subordonate,
persoanelor gestionare și surse.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa materialelor” - ”Introducerea soldurilor a
materialelor”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert”.
Fig. 6.2.1 Documentul ”Introducerea soldurilor a materialelor”

 Contul materialului: selectați din planul de conturi din 6 cifre;
 Nota contabilă: selectați nota necesara;
 Contul credit: se atribuie automat.
63
Partea tabelară:
 Material: alegeţi din nomenclatorul ”Мateriale” elementul necesar; dacă acesta lipseşte în nomenclator,
atunci el trebuie introdus;
 Cantitatea: indicaţi cantitatea materialului ce se află în stoc;
 Prețul: dacă duceți evidența pe fiecare material și ați specificat prețul acestuia, atunci valoarea se
completează automat și cîmpul sumă se calculeaza de sistemă, în cazul contrar, specificați prețul
materialului;
 Suma: se calculează automat dacă sunt completate cîmpurile cantitate și preț, în alt caz se completeaza
manual de la tastatură.
Pentru a verifica corectitudinea corespondenţei conturilor (formulele contabile), tastaţi de pe
bara de instrumente butonul ”Trecere” - ”Formule contabile” şi verificaţi formulele contabile create. În
cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulaţi executarea documentului, corectaţi datele
64
6.3 Procurarea materialelor
Pentru a întocmi procurarea bunurilor materiale este folosit documentul "Procurarea
materialelor".Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa materialelor” - ” Procurarea materialelor ”.
Fig. 6.3.1 Documentul ” Procurarea materialelor ”. Panelul ”Titlu”

 Tipul operaţiunii: alegeţi din listă obțiunea necesară (procurare/intrări gratuite);
Panelul ”Titlu”
Completaţi blocul ”Furnizor”.
 Cont: indicaţi contul furnizorului;
 Agentul economic: selectați din nomenclatorul ”Agenți economici”;
 Contract: se indică contractul, dacă există în baza cărui se face procurarea materialului;
 Numărul NC: se atribuie automat;
65
Panelul ”Тabel” (Fig.6.3.2)
Fig. 6.3.2 Documentul ”Procurarea materialelor”. Panelul ”Tabel”.
 Bunurile materiale: alegeţi din nomenclator materialul ce se procură. În cazul dacă el

lipseşte, introduceţi unul nou.
 Contul materialului: cîmpul se completează automat;
 Gestionar: selectați din nomenclatorul ”Gestionari” persoana în a cărei gestiune intră
materialul.
 Cantitatea, suma inclusiv TVA: indicaţi cantitatea şi suma materialului procurat;

66
6.4. Deplasarea materialelor
6.4.1 Deplasarea materialelor la alt gestionar

Pentru a înregistra transmiterea bunului material de la o persoană de gestiune la alta (în cazul
schimbării persoanei de gestiune) se foloseşte documentul "Deplasarea materialelor la alt gestionar ".
Acest document se folosește și în cazul deplasării materialelor de la o instituție la alta.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa materialelor” - ”Deplasarea materialelor la alt
gestionar”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert”.
Fig. 6.4.1 Documentul ”Deplasarea materialelor la alt gestionar”.

Partea tabelară:
 Materialul: din nomenclatorul ”Мateriale” alegeţi valoarea necesară.
 Cantitatea: se propune automat cantitatea care este la evidenţă, dar se indică manual cantitatea care se
transmite;
 Prețul mediu: se completează automat;
Pentru a imprima vom acționa butonul ”Imprimare” de pe banda de instrumente a documentului.
Sunt două metode de completare a tabelului.

67
1. Tastaţi butonul ”Completare” - în tabel se completează toată lista materialelor pentru care poartă
răspundere persoana gestionară dată (expeditorul). Redactăm lista materialelor, care vor fi transferate
prin ştergerea rîndurilor cu materialele de prisos utilizînd tasta Delete sau butonul .
2. Prin selectarea manuală : din nomenclatorul ”Materiale” alegem valoarea necesară. Cîmpurile ”Nr.
nomenclatorului”, ”Contul materialului”, ”Cantitate”, ”Preţ”, ”Suma” se completează automat.
6.4.2 Deplasarea materialelor la alt cont

În cazul cînd materialele au fost luate la evidență la un cont greșit este necesar de a
corecta,pentru înregistrarea transferului se foloseşte documentul ”Deplasarea materialelor la alt cont”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa materialelor” - ”Deplasarea materialelor la alt
cont”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 6.4.2 Documentul ”Deplasarea MF la alt cont”.
 Introduceţi data şi numărul documentului;

 Instituția Expeditorul: selectați din nomenclatorul ”Instituții” instituția care transmite bunurile
materiale;
 Instituția Beneficiar: selectați din nomenclatorul ”Instituții” instituția care primește bunurile materiale;
68
Completaţi rechizitele expeditorului
 Grupa de conturi Ct: indicaţi contul actual de evidenţă a materialului din 3 cifre;
 Gestionarul: din nomenclatorul "Gestionari" alegeţi persoana de gestiune, care transmite bunurile
materiale;
Completaţi rechizitele beneficiarului
 Grupa de conturi Dt: indicaţi contul de evidenţă, pe care vor trece la venit bunurile materiale din 3
cifre;
 Gestionarul: din nomenclatorul "Gestionari" alegeţi persoana de gestiune, care va primi bunurile
materiale;
Partea tabelară
Pentru completare automată cu materiale folosiți butonul ”Completare”, iar pentru ștergerea tabelului
tastați butonul ”Stergere”.
 Materialele: din nomenclatorul ”Materiale” alegeţi elementul necesar;
 Contul CT și Contul DT se completează automat.
 Sold cantitate și Sold Suma: se completează automat și nu pot fi modificate manual;
 Cantitatea: indicaţi cantitatea materialului ce se transferă;
 Suma: se calculează automat;
 Numărul NC: se completează automat.
69
6.5 Inventarierea materialelor
Pentru înregistrarea rezultatelor inventarierii, pentru corectarea soldurilor este folosit
documentul ”Inventarierea materialelor”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa materialelor” - ”Inventarierea materialelor”.
Completarea formei (Fig. 6.5):
Fig. 6.5 Documentul ”Inventarierea materialelor”. Panelul ”Materiale”.

 Instituția: selectați din nomenclatorul ”Instituții
 Capitol/Grupa de conturi: selectați din planul de conturi bugetar contul pentru care se face
inventarierea.
Panelul ”Materiale”
Pentru a completa tabelul, tastaţi butonul ”Completare”. Butonul ”Anularea cantității de facto” curăţă
conţinutul cîmpurilor ”Surplusuri”, ”Pe fact” și ”Suma fact” din tabel;
În coloana ”Pe fact” înlocuiţi valorile cu cele actuale, astfel diferenţa se va reflecta automat în
cîmpurile ”Lipse” sau ”Surplusuri”.
Panelul ”Comisia”.
Completaţi tabelul folosind butonul sau tasta ”Insert” și apoi completați cîmpurile prin metoda
alegerii valorilor din nomenclatoare.
70
6.6 Casarea materialelor

Pentru a indica trecerea la pierderi a materialelor în cazul transmiterii spre prelucrare, trecerea
la pierderi a materialelor din contul întreprinderii şi al persoanelor vinovate este utilizat documentul
"Casarea materialelor". Într-un singur document se permite decontarea bunurilor materiale de pe
conturi bilanţiere diferite, dar de la o singură persoană gestionară şi atribuirea cheltuielilor la diferite
conturi de cheltuieli.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa materialelor” - ” Casarea materialelor”. Pentru
Completarea formei (Fig. 6.6.1 )
Fig. 6.6.1 Documentul ” Casarea materialelor ” . Panelul ”Principala”

 Instituția: apăsaţi butonul şi alegeţi instituția din nomenclatorul ”Instituții”;
Tabelul ”Principală”
 Gestionar: apăsaţi butonul şi alegeţi numele gestionarului din nomenclator.
71
Completarea tabelului ”Membrii comisiei de casare” se efectuează prin tastarea butonului sau
”Insert” de la tastatură. Se selectează din nomenclatorul ”Persoane fizice” președintele comisiei.
Fig. 6.6.2 Documentul ”Casarea materialelor”. Panelul ”Tabel”.

Panelul "Таbel"
 Materialele: alegeţi din nomenclator valoarea necesară.
 Contul CT, Sold cantitate, Sold sumă, Prețul mediu, Codul cheltuielilor DT și Numarul NC: se
completează automat;
 Eliberat: indicaţi cantitatea materialului care se caseaza;
Pentru imprimare ”Borderou de eliberare a materialelor pentru necesitățile unității” și ”Act de trecere
la pierderi a materialelor” vom tasta butonul imprimare din bara de instrumente și vom selecta
formularul necesar.
72
7. Evidenţa produselor alimentare (PA)
7.1 Completarea nomenclatorului produselor alimentare
Lista produselor alimentare se păstrează în nomenclatorul "Produse alimentare". Datele
nomenclatorului se folosesc atît pentru eliberarea documentelor primare, cît şi pentru evidenţa contabilă.
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Bunuri materiale” - ”Produse alimentare”. Pentru introducerea
unei pozitii noi, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 7.1.1 Elementul nomenclatorului ”Produse alimentare”.
La introducerea datelor unui produs alimentar nou completaţi următoarele rechizite:

 Nr. nomenclator: indicaţi din nomenclator numărul produsului alimentar conform clasificării,
aprobate de instituţie. Dacă puteţi identifica PA conform codului din nomenclator, atunci acest
rechizit puteţi să nu-l completaţi;
 Denumirea: indicaţi denumirea prescurtată a produsului, ea serveşte la alegerea produsului din
nomenclator;
 Denumirea completă: se indică denumirea şi caracteristica completă a PA. Ea se foloseşte
pentru formele de tipar;
 U/măsură: unitatea convenţională de măsură (kg, g, l, buc., etc.), o alegeţi din nomenclatorul
"Unitate de măsură";
 Preţul: De obicei nu se introduce din cauză că nu este constant, preţul unei unităţi se introduce
numai dacă este necesar.
 Ajutor umanitar: se bifează în cazul în care produsul alimentar a fost primit în urma unei
donații umanitare.
73
7.2 Introducerea soldurilor pentru produsele alimentare
Pentru introducerea soldurilor pentru produsele alimentare este folosit documentul "Introducerea
soldurilor pe produse alimentare". Într-un document se introduc produse alimentare pentru un singur
cont de evidenţă şi o singură persoană gestionară.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa produselor alimentare” - ”Introducerea soldurilor
pe produse alimentare”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau
tasta ”Insert”.
Fig. 7.2.1 Documentul ”Introducerea soldurilor pe produse alimentare”.

 Contul de evidenta Dt: selectați din planul de conturi din 6 cifre;
Partea tabelară
 Denumirea produsului: alegeţi din nomenclatorul ”Produse alimentare” elementul necesar;
dacă acesta lipseşte în nomenclator, atunci el trebuie introdus;
 Cantitatea: indicaţi cantitatea ce se află în stoc;
74
 Prețul: dacă duceți evidența pe fiecare produs alimentar și ați specificat prețul acestuia, atunci
valoarea se completează automat și cîmpul sumă se calculeaza de sistemă, în cazul contrar,
specificați prețul materialului;
 Suma: se calculează automat dacă sunt completate cîmpurile cantitate și preț, în alt caz se
completeaza manual de la tastatură.
7.3 Procurarea produselor alimentare

Pentru a înregistra intrările în instituție a produselor alimentare în urma procurării sau primirii
gratuie este utilizat documentul ”Procurarea produselor alimentare”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa produselor alimentare” - ”Procurarea produselor
alimentare”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 7.3.1 Documentul ”Procurarea produselor alimentare”. Panelul ”Furnizor”.
75
Panelul ”principală”:
 Gestionar: apăsaţi butonul şi alegeţi gestionarul din nomeclatorul ”Gestionar”.
 Contract: se indică contractul, dacă există în baza cărui se face procurarea produselor
alimentare;
Avans:
Se completează cînd avem avans.
 Apasăm butonul completare,sumele apar automat(se completeaza dupa introducerea datelor in
panelul tabel).
Fig. 7.3.2 Documentul ”Procurarea produselor alimentare”. Panelul ”Principală-Avans”.
76
Panelul ”Tabel” (Fig. 7.3.3):
Fig. 7.3.3 Documentul ”Procurarea produselor alimentare”. Panelul ”Tabel”.
 Contul DT: se completeaza automat;

 Produsul: alegeţi elementul din nomenclator. Dacă este necesar, introduceţi un element nou în
nomenclatorul ”Produse alimentare”;
 Cantitatea: indicaţi cantitatea unităţilor produsului procurat (la necesitate);
 Greutatea unităţii: indicaţi greutatea unei unităţi;
 Greutatea totală: se calculează automat;
 Prețul: indicați prețul produsului;
 Suma: se calculează automat daca este setat pretul și cantitatea.

7.4 Deplasarea produselor alimentare la alt gestionar

Pentru a menţiona în evidenţă transmiterea PA de la un gestionar la altul, se foloseşte
documentul "Deplasarea produselor alimentare la alt gestionar". Prin intermediul acestui document se
poate face și deplasarea produselor alimentare dintr-o instituție în alta.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa produselor alimentare” - ”Deplasarea produselor
alimentare la alt gestionar”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau
tasta ”Insert”.
77
Fig. 7.4.1 Documentul ”Deplasarea produselor alimentare la alt gestionar”

Partea tabelară:
 Materialul: din nomenclatorul ”Мateriale” alegeţi valoarea necesară.
care se transmite;
Partea tabelară:
Sunt două metode de completare a tabelului.

Tastaţi butonul ”Completare” - în tabel se completează toată lista produselor alimetare pentru care
poartă răspundere persoana gestionară dată (expeditorul). Redactăm lista produselor alimentare, care vor
fi transferate prin ştergerea rîndurilor cu produsele de prisos utilizînd tasta Delete sau butonul .
Prin selectarea manuală : din nomenclatorul ”Produse alimentare” alegem valoarea necesară. Cîmpurile
”Nr. nomenclatorului”, ”Contul produsului”, ”Cantitate”, ”Preţ”, ”Suma” se completează automat.
78
Pentru a imprima vom apăsa butonul ”Imprimare” de pe bara de instrumente a documentului.
7.5 Inventarierea produselor alimentare

Pentru înregistrarea rezulatatelor inventarierii şi pentru rectificarea soldurilor se foloseşte
documentul ”Inventarierea produselor”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa produselor alimentare” - ”Inventarierea produselor.

Fig. 7.5.1 Documentul ”Inventarierea produselor”. Panelul ”Materiale”.

 Instituția: selectați din nomenclatorul ”Instituții
inventarierea.
În coloana ”Pe fact” înlocuiţi valorile cu cele actuale, astfel diferenţa se va reflecta automat în cîmpurile
79
Completaţi tabelul prin metoda de alegere a valorilor din nomenclator.
Fig. 7.5.2 Documentul ”Inventarierea produselor”. Panelul ”Comisia”.

Dacă nu avem lipse sau surplusuri, documentul nu va crea formule contabile, în caz contrar
pentru a verifica corectitudinea corespondenţei conturilor (formulele contabile), tastaţi de pe bara de
instrumente butonul ”Trecere” - ”Formule contabile” şi verificaţi formulele contabile create. În cazul
80
7.6 Casarea produselor alimentare
7.6.1 Casarea produselor alimentare conform meniului-cerere
Pentru decontarea din bilanţ a produselor alimentare eliberate pentru fabricare, se utilizează
documentul ”Meniu-cerere”. În document este posibil de decontat produsele alimentare conform
categoriilor de persoane care se află la întreţinere. Documentul "Meniu cerere" se introduce în ultima zi
a lunii. Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa produselor alimentare” - ”Meniu cerere”. Pentru
Fig. 7.6.1.1 Documentul ”Meniu cerere”. Panelul ”Principale”.

 Instituția: selectați instituția din nomenclatorul ”Instituții”;
Panelul ”Comune”:
 Grupele: selectați din listă obțiunea necesară;
 Numărul notei de contabilitate: apare automat;
 Tip de operațiune: se completează automat ”Casare”;
81
Persoane alimentate: selectați categoriile persoanelor alimentate din nomenclatorul ”Categorii
de persoane aflate în întreținere”, dacă nomenclatorul este vid, adăugați elemente utilizînd
buton sau tasta ”Insert” (Fig. 7.6.1.2).
Fig. 7.6.1.2 Documentul ”Meniu cerere”. Panelul ”Principale”.
Panelul ”Produse”(Fig. 7.6.1.3):
Fig. 7.6.1.3 Documentul ”Meniu cerere”. Panelul ”Produse”.
 Produs: din nomenclatorul ”Produse alimentare” alegeţi denumirea produsului;

 Contul Ct: se completeaza automat la adăugarea unui rînd nou;
 Sold Cantitate și Sold Suma se completează automat;
 Preț mediu: se completează automat;
 În coloanele "Cant. pe categoria I" şi "Cant. pe categoria II" indicaţi cantitatea produsului,
eliberată pentru alimentarea persoanelor din cat.I şi cat. II;
82
 Suma: se completeaza automat.
7.6.2 Casarea produselor alimentare

Pentru a înregistra casarea produselor alimentare din motivele decontării conform normelor
stabilite, conform trecerii la cheltuieli a pierderilor şi neajunsurilor din motivul alterării din contul
organizaţiei, conform decontării pierderilor şi neajunsuilor din contul persoanelor vinovate se foloseşte
documentul "Casarea produselor alimentare”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa produselor alimentare” - ”Casarea produselor
alimentare”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 7.6.2.1 Documentul ”Casarea produselor alimentare”. Panelul ”Principală”.

 Instituția: selectați din nomenclatorul ”Instituții”;
 Functia: se completeaza automat dupa selectarea gestionarului.
83
Panelul ”Тabel”:
Fig. 7.6.2.1 Documentul ”Casarea produselor alimentarea”. Panelul ”Principală”.

 Produs: alegeţi din nomenclator valoarea necesară.
 Contul CT, Sold cantitate, Sold sumă, Prețul mediu, Codul cheltuielilor DT și Numarul
NC: se completează automat;
 Eliberat: indicaţi cantitatea produsului care se caseaza;
84
8. Evidenţa combustibilului
8.1 Introducerea listei mijloacelor de transport auto
Datele de evidenţă a mijloacelor de transport auto ce aparţin organizaţiei se păstrează în
nomenclatorul ”Automobile”. Informaţia din nomenclator se utilizează atît pentru eliberarea
documentelor primare, cît şi pentru ducerea evidenţei contabile. Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” -
”Bunuri materiale” - ”Automobile”. Pentru introducerea unui document nou tastaţi de pe panou butonul
sau tasta ”Insert”.
Fig. 8.1.1 Elementul nomenclatorului ”Automobile”. Panelul ”Principală”.
La introducerea datelor iniţiale despre un mijloc nou de transport trebuie de indicat:

 Codul: se atribuie automat de sistem, în caz de necesitate poate fi schimbat;
 Denumirea: indicaţi denumirea mijlocului de transport.
Panelul ”Principală”:
 Marca: completati manual marca automobilului;
 Nr. de înregistrare: completati manual;
 Nr. de înregistrare: completati manual;
 Șofer: alegeţi din nomenclatorul ”Persoana gestionară” persoana gestionară care-şi asumă
responsabilitatea pentru păstrarea mijlocului de transport în exploatare;
 Mijlocul fix: se alege automobilul din nomenclatorul deschis ”Mijloace fixe”.
85
Panelul ”Norme” (Fig. 8.1.2):
Fig.8.1.2 Elementul nomenclatorului ”Automobile”. Panelul ”Norme”.

Panelul este destinat amplasării normelor de consum al combustibilului pentru mijlocul de
transport dat. Se reflectă ca indice informativ. Datele se introduc prin intermediul documentului
”Stabilirea normelor de consum al combustibilului şi lubrifianţilor”. Dacă este necesar, fară a ieşi din
nomenclator, programul permite indicarea normei. Pentru a efectua acest lucru, tastaţi butonul
”Introduce un normativ”, situat jos, în colţul stîng. Se va deschide documentul ”Stabilirea normelor de
consum al combustibilului” (completarea lui în continuare). În rezultatul completării acestui document,
în nomenclatorul ”Automobile” pe panelul ”Norme” se va indica informaţia despre norme.
8.2 Normativele cheltuielilor pentru combustibil

8.2.1 Păstrarea tipului normelor de consum al combustibilului
Datele despre tipurile normelor de consum al combustibilului se păstrează în nomenclatorul
”Tipurile normelor de consum al combustibilului”. Deschideţi meniul ”Nomenclatorul” - ”Bunuri
materiale” - ”Tipurile normelor de consum al combustibilului”. Pentru introducerea unui element nou,
tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
În cîmpul ”Denumirea” introduceţi denumirea convenţională a normei. În cîmpul ”Tipul de
normă” alegeţi tipul de evidenţă a normei în expresie sumară sau procent.
Fig. 8.2.1.1 Nomenclatorul ”Tipurile normelor de consum al combustibilului”.
86
8.2.2 Stabilirea normelor de consum al combustibilului şi lubrifianţilor
Stabilirea normelor de consum al combustibilului se efectuează prin intermediul documentului
”Stabilirea normelor de consum al combustibilului şi lubrifianţilor”. Deschideţi ”Nomenclatoare” -
”Bunuri materiale” - ”Stabilirea normelor de consum al combustibilului şi lubrifianţilor”
Fig. 8.2.2.1 ”Stabilirea normelor de consum al combustibilului şi lubrifianţilor”
 Numărul: se indică automat; dacă este necesar puteţi să-l schimbaţi;

 Data: indicaţi data de cînd intră în vigoare norma dată;
 Automobil: selectați automobilul.
Partea tabelară:
Tastaţi butonul ”Completare”. În partea tabelară se vor reflecta tipurile normelor de consum al
combustibilului. În cîmpul ”Valoarea” indicaţi valoarea normei de consum pentru mijlocul de transport
dat. După ce aţi completat toate rechizitele, tastaţi butonul ”ОК”.
Introduceţi normele de consum pentru fiecare mijloc de transport.
87
8.2.3 Completarea nomenclatorului combustibil
Întroducerea nomenclatorului “Combustibil” se efectuează prin intermediul nomenclatorului
“Materiale”. Deschideţi ”Nomenclatoare” – “Bunuri materiale” – “Materiale.” Pentru introducerea unui
element nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
”Denumirea” introduceţi denumirea combustibilului. “”.
Fig. 8.2.3.1 Nomenclatorul ”Materiale-Combustibil”
La introducerea nomenclatorului “Combustibil” nou trebuie de indicat:

 Nr. nomenclaturii: se atribuie automat de sistem, în caz de necesitate poate fi schimbat;
 Tip: selectăm tipul “Combustibil”
 Denumirea: indicaţi denumirea combustibilului.
Panelul ”Principală”:
 Denumirea completă: se completează automat;
 U/măsură: selectați tipul necesar din nomenclatorul “Unități de măsură”;
 Cont de evidență: alegeţi contul de evidență a combustibilului din 3 cifre;
 Preţul: De obicei nu se introduce din cauză că nu este constant, preţul unei unităţi se introduce
numai dacă este necesar.
88
8.3 Introducerea soldurilor la combustibil
Pentru introducerea soldurilor pentru combustibil este folosit documentul “Introducerea
soldurilor la combustibil”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa combustibilului” - ” Introducerea soldurilor la
combustibil”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert”.
Fig. 8.3.1.1 Documentul ” Introducerea soldurilor la combustibil”

 Contul de evidenta Dt: selectați din planul de conturi din 6 cifre;
Partea tabelară
 Angajat (șofer): alegeţi din nomenclatorul ”Persoane gestionare” șoferul; dacă acesta lipseşte în
nomenclator, atunci el trebuie introdus;
 Automobil: selectați din nomenclatorul ”Automobile”.
 Cantitatea: indicaţi cantitatea ce se află în stoc;
 Prețul: dacă duceți evidența pe fiecare tip de combustibil și ați specificat prețul acestuia, atunci
valoarea se completează automat și cîmpul sumă se calculeaza de sistemă, în cazul contrar,
specificați prețul combustibilului;
89
8.4 Luarea la evidența a combustibilului
Pentru a întocmi procurarea combustibilului este folosit documentul “Procurarea
combustibilului”. Prin intermediul acestui document se întocmesc intrările combustilului procurat,
primire cu titlu gratuit şi, totodată, trecerea la pierderi fără foaia de parcurs.
8.4.1 Procurarea combustibil

Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa combustibilului” - ” Procurarea combustibilului”.
Fig. 8.4.1.1 Documentul ”Procurarea combustibilului”

 Instituția: selectați instituția din nomenclatorul ”Instituții”;
 Tipul documentul: alegeţi din listă obțiunea ”Procurare”;
Panelul ”Titlu” ”Furnizor”
 Cont contabil (Furnizor): se completează automat de către sistem;
 Agenți economici: selectați din nomenclatorul ”Agenți economici”;
 Contracte: se indică contractul, dacă există în baza cărui se face procurarea combustibilului;
 Tip de operațiune: alegeţi din listă obțiunea necesară (procurare/intrări gratuite/ajutor
umanitar/alte majorari a valorii);
 Numărul NC: se indica numărul notei contabile.
90
Panelul ”Tabel Factura” (Fig. 8.4.1.2):
Fig. 8.4.1.2 Documentul ”Procurarea combustibilului”.Panelul ”Tabel Factura”.
Pentru introducerea unui element nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
 Tip combustibilului: alegeți combustibilul necesar din nomenclator ”Materiale”;
 Cantitatea: indicaţi cantitatea;
 Suma finală: se introduce manual.
91
Panelul ”Tabel Consum” (Fig. 8.4.1.3):
Fig. 8.4.1.3 Documentul ”Procurarea combustibilului”.Panelul ”Tabel Consum”.

 Data: introduceți data documentului;
 Angajat (șofer): selectați din nomenclator ”Persoane gestionare” șoferul automobilului;
 Automobil: apare automat la selectarea gestionarului;
 Tip combustibilului: alegeți combustibilul necesar din nomenclator ”Materiale”;
 Cantitatea: indicaţi cantitatea;
 Preț: se calculează automat de către sistem;
 Suma: se introduce automat de către sistem.
8.4.2 Închiderea avansului la procurarea combustibilului

După completarea Panelelor ”Titlu” ”Furnizor”, ”Tabel Factura” și ”Tabel Consum” se
completează panelul ”Titlu” ”Avans” (Fig. 8.4.2.1), apasînd butonul “Completare”.
Fig. 8.4.2.1 Documentul ”Procurarea combustibilului”. Panelul ”Avans”.
92
8.5 Casarea combustibulului pentru mijloacele de transport
Pentru evidenţa distanţei parcurse de automobil şi trecerea la pierderi a combustibilului în contul
cheltuielilor organizaţiei este destinat documentul ”Foaie de parcurs a automobilului”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidența combustibilului” - ” Foaia de parcurs a
automobilului”. Pentru introducerea unui element nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert”.
Fig. 8.5.1.1 Documentul ”Foaie de parcurs a automobilului”. Panelul ”Combustibil”.

 Seria si Nr.: se completează în cazul cînd se duce evidența formularelor cu regim special și în
acest caz punem bifa .
 Contul cheltuieli: se completează automat de către sistem;
 Automobil: alegeţi din nomenclatoarul ce se deschide, totodată apare soldul pe combustibil;
 Șofer: se completează automat la selectarea automobilului;
 Tip de normă 1: alegeţi din nomenclatorul ce se deschide (tip de normă 2: se completează în
cazul cînd au norme diferite: oraș-șosea).
 Distanța parcursă: indicaţi distanţa de facto parcursă de automobil.
După întroducerea distanței parcurse combustibilul se decontează conform normei de consum.
93
8.6 Deplasarea combustibulului la alt Șofer

Fig. 8.6.1 Documentul ”Deplasarea combustibilului la alt șofer”.

Partea tabelară:
 Combustibil: din nomenclatorul ”Мateriale” alegeţi valoarea necesară.
care se transmite;
94
9. Evidenţa mişcărilor pe conturile bancare

9.1 Introducerea listei conturilor trezoreriale a organizaţiilor subordonate.
Lista conturilor trezoreriale a organizaţiilor subordonate se păstrează în nomenclatorul ”Conturi
trezoreriale” însă acestea se introduc direct la setarea datelor despre instituție, adică la setarea contului
IBAN.
9.2 Introducerea soldurilor pentru conturile trezoreriale

Introducerea soldurilor se efectuează o singură dată la etapa iniţială a lucrului cu configuraţia.
Introducerea soldurilor pentru bancă se întocmeşte prin documentul ”Operație contabilă”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Operație contabilă”. Pentru introducerea unui element nou,
Fig. 9.2.1.1 Documentul ”Operație contabilă” introducerea soldurilor .
95
9.3 Întocmirea ordinului de plată
9.3.1. Completarea nomenclatorului destinația plății
Nomenclatorul dat ne oferă posibilitatea de a forma un șablon care ulterior va fi utilizat în destinația
plății ordinelor de plată și a notelor de transfer.
Fig.9.3.1.1 Nomenclatorul ”Destinația plății”.

Pentru completarea nomenclatorului destinația plății deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Mijloace
bănești” - ” Destinația plății ”.
Pentru introducerea unei destinații noi tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
 Cod: se atribuie automat după completarea contului K6;

 Contul K6: se introduce manual sau se selectează din planul de conturi;
 Denumirea completa: se completează manual;
96
9.3.2 Ordin de plată
Pentru întocmirea formularului ordin de plată trezorerial se completează documentul ”Ordin de

plată”. Deschideţi meniul ”Documente” - ”Operaţiuni bancare” - ”Ordin de plată”.
Fig.9.3.2.1 Documentul ”Ordin de plată”. Panelul “Titlu”

 Introduceți numărul și data documentului
Panelul ”Titlu”:
 Plătitor: selectați instituția plătitoare;
 IBAN: selectați elementul necesar din nomenclatorul ”IBAN”.
 Beneficiar: selectați agentul economic din nomenclatorul ”Agenți economici”;
 Contract: alegeţi Contractul în baza căruia se efectuează achitarea;
 IBAN: selectați contul de decontare pe care doriţi să efectuaţi transferul;
 Suma: introduceți suma;
 Transfer urgent: se bifează automat dacă suma este mai mare de 50 mii.;
 Destinațiile: selectați din lista destinația plății.
97
În cazul cînd achitările efectuate pe baza “Ordinului de plată” are loc din contul generalizator,(la
primărie sau gimnaziu) atunci în panelul Tabel arătăm descifrarea corespunzătoare.
Panelul ”Tabel”:
Fig.9.3.2.1 Documentul ”Ordin de plată”. Panelul “Tabel”.
Completăm tabelul utilizînd butonul ”Completarea instituțiilor” sau prin adăugare manuală
utilizînd butonul sau tasta ”Insert”.
Completați cîmpurile Instituția, IBAN, Contract și Suma.
Ordinul de plată pentru a fi tipărit activăm butonul vizualizare și imprimare din partea de sus a
documentului cu posibilitatea de imprimare în 1 și 2 exemplare pe o pagină ca în figura de mai jos.
Descifrarea la “Ordinul de plată” o putem vedea activînd butonul Registru din meniul
”Vizualizare” - ”Registru”.
98
Panelul ”Achitarea deplasărilor”(Fig. 9.3.2.3):
În cazul introducerii ordinului de plată pentru deplasări se face completarea panelului
”Achitarea deplasărilor”.
Completăm Banca comerciala, codul proiectului, dacă trebuie, și arătăm calea fișirului, unde se
v-a salva fișierul pentru bancă.Pentru formarea fișierului pentru export,tastați
.
Fig. 9.3.2.3 Documentul ”Ordin de plată”. Panelul “Achitarea deplasărilor”.

La formarea ordinului de plata pentru achitarea deplasarilor conform decontului de avans,completam
blocul “Deplasarea conform decontului de avans” indicam data de la – pînă la și tastați butonul
99
9.3.3 Formarea fişierului XML pentru E-DOCPLAT
Pentru prezentarea Ordinelor de plată, a Delegațiilor și a Notelor de transfer în formă electronică la

Trezorerie se utilizează funcţia „Export E-DOCPLAT” din meniul „Service”.
Fig. 9.3.3 Elementul "Export E-DOCPLAT"

 Completați perioada în care se încadrează documentele;
 Instituția: completati la necesitate;
 Beneficiarul (Agentul economic): completati la necesitate;
Apăsați butonul ”Completare documente”, după care se completează automat tabelul cu
documentele aflate în intervalul de timp specificat. În caz de necesitate deselectați documentele care nu
trebuie exportate.Apăsați ”Export” de pe bara de instrumente pentru a forma fișierul XML care trebuie
apoi încărcat pe E-DOCPLAT.
9.4 Introducerea extrasului bancar

Circulaţia pe contul bancar se înregistrează prin intermediul documentului ”Extras bancar”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Operaţiuni bancare” - ”Extras bancar”.
Pentru introducerea unui document nou, tastaţi butonul sau tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig. 9.4.1.1)
Fig. 9.4.1.1 Documentul ”Extras bancar”. Panelul ”Principală”.
100
 Indicaţi numărul extrasului şi data documentului.
Adăugați un nou rînd în tabel utilizînd butonul sau insert de la tastatură.
 Contul Dt: indicați manual;
 Pe document: dacă extrasul este în baza unui ordin de plată atunci selectăm documentul
”Ordin de plată” în baza căruia se face documentul;
 Destinația plății: se completează automat dacă este selectat ordinul de plată;
 Numărul NC: selectăm nota contabilă necesară;
 Instituția: completăm manual din nomenclatorul ”Instituții”. În cazul dacă selectăm
Ordinul de plată, instituția se completează automat;
 Subconturile 1,2 și 3: se completează automat în cazul selectării Ordinului de plată, sau
manual în lipsa documentului Ordin de plată;
 Contul Ct: se atribuie automat de programa în cazul cheltuielilor,în cazul cînd avem
venituri selectați contul din planul de conturi bugetar;
 Transferat sau Încasat: completați sumele manual după tipul operației efectuate. În
cazul selectării ordinului de plată suma “Transferat” se va completa automat cu suma
documentului selectat.
 Componente de surse, Originea surse și Programul: selectați manual din
clasificatoare.
Panelul ”Reflectarea finanțării” (Fig.9.4.1.2):
Fig. 9.4.1.2 Documentul ”Extras bancar”. Panelul ”Reflectarea finanțării”.
Se completează în cazul cînd avem finanțare.

La tastarea butonului ”Completare” se completează formula contabilă conform datelor din
panelul ”Principală”. Suma finanțarii trebuie sa fie identică cu suma din extras de la Trezorerie!
Dacă suma din extrasul din programa 1C nu coincide cu suma finanțarii de pe suport de hîrtie (în cazul
incasării veniturilor proprii), atunci schimbați suma manual.
În cazul primăriilor prin butonul se mai adauga formula contabila inversă de la instituția
Acțiuni Generale cu suma corespunzătoare.
Pentru executarea documentului, tastaţi butonul ОК.
101
Redactarea. Deschide documentul ”Extras bancar” (meniul ”Documente” - ”Operaţiuni bancare”
- ”Extras bancar”). Găsiţi documentul necesar. Anulaţi executarea: pentru aceasta tastaţi butonul drept al
şoricelului, din meniul deschis alegeţi rîndul ”Anularea înregistrării”. Tastaţi tasta F2 de pe tastatură sau
dublu click pe documentul necesar. Efectuaţi schimbările necesare și apoi tastaţi din forma
documentului butonul ОК.
9.5 Introducerea notei de transfer

Pentru întocmirea formularului nota de transfer se completează documentul ”Nota de transfer”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Operaţiuni bancare” - ” Nota de transfer”.
Fig. 9.5.1.1 Documentul ”Nota de transfer”.

 Plătitor: selectați instituția plătitoare de pe care trebuia efectuat transfer;
 Contul trezorerial: selectați elementul necesar din nomenclatorul ”IBAN”;
102
 Cont bancar: selectați elementul necesar din nomenclatorul ”Conturi bancare”;
 Beneficiar: selectați benefiarul din nomenclatorul “Instituția” sau ”Agenți economici”;
 Contul trezorerial: selectați contul de decontare pe care doriţi să efectuaţi transferul;
 Suma: introduceți suma;
 Destinațiile: selectați din lista destinația plății.
9.5.1 Introducerea contului de decontare

La introducerea beneficiarului în nota de transfer se completează nomenclatorul ”Contul
trezorial”. Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Agenți economici” - ”Agenți economici” - ”Cont de
decontare de bază”.
Fig. 9.5.1.1 Nomenclatorul ”Conturi bancare”

 Denumirea: introduceți contul trezorerial;
 IBAN: introduceți contul bancar;
 Tip de cont: selectați elementul necesar;
 Bifați Prin trezoreria;
 Valuta: selectați elementul necesar;
 Denumirea: selectați trezoreria din nomenclatorul ”Catalogul trezoreriilor”;
 Numărul contului trezorial: introduceți contul de decontare pe care doriţi să efectuaţi
transferul;
 Banca organizației: selectați banca din nomenclatorul ”Băncile”.
103
10. Evidenţa circulaţiei mijloacelor băneşti pe
casă
Pentru evidenţa circulaţiei mijloacelor băneşti pe casă sînt destinate documentele ”Dispoziţie de
încasare” și ”Dispoziţie de plată”. Evidenţa cheltuielilor şi veniturilor se duce conform componentelor
de surse, originea sursei, programului și organizaţiilor subordonate.
10.1 Intrarea banilor în casă (Dispoziție de încasare)

Deschideţi meniul ”Documente” - ”Operaţiuni de casă” - ”Dispoziţie de încasare”. Pentru
Completarea formei (Fig. 10.11):
Fig.10.1.1 Documentul ” Dispoziţie de încasare”. Panelul ”Titlu”.

 Contul casei DT: se atribuie automat;
 Contul CT: se selectează din planul de conturi bugetar;
 Primit de la: se selectează persoana fizică sau se introduce manual de la tastatură;
104
 Baza: se selectează din nomenclatorul ”Baza”, în caz de necesitate se introduce manual valoarea
necesară în nomenclator și apoi se selectează;omponente de surse: apăsaţi butonul şi alegeţi
sursa din ”Componente de surse”.
 Primit de la: se selectează persoana fizică sau se introduce manual de la tastatură;
necesară în nomenclator și apoi se selectează;
 Anexa: se introduce manual
 Suma documentului: se completează automat dupa completarea tabelului din panelul ”Tabel”
(Fig. 10.1.2).
Panelul ”Таbel” (Fig. 10.1.2):

Adăugați un rînd nou utilizînd butonul sau tasta ”Insert”. Introduceți suma.
Fig. 10.1.2 Documentul ”Dispoziţie de încasare”. Panelul ”Таbel”.
Pentru a fi tipărită “Dispoziţia de încasare” activăm butonul din partea de sus a

documentului, după ce pe ecran a apărut “Dispoziţia de încasare” în forma în care ne trebuie tipărit,
facem click stîng pe formular după care apăsăm butonul din bara de instrumente a programului.
La introducerea “Dispoziţia de încasare” este necesar de a reflecta înscrierea secundară –
finanțarea, care se efectuiază prin completerea panelului Reflectarea finanțării in extrasul bancar (Fig.
10.1.3).
105
Fig.10.1.3 Documentul ”Extras din cont”. Panelul ”Reflectarea finanțerii”.
106
10.2 Eliberarea banilor din casă (Dispoziție de plată)
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Operaţiuni de casă” - ”Dispoziţie de plată”. Pentru
introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de la tastatură.
Fig.10.2.1 Documentul ”Dispoziţie de plată”. Panelul ”Titlu”.

 Contul casei CT: se atribuie automat;
 Contul DT: se selectează din planul de conturi bugetar;
 A elibera: se selectează persoana fizică sau se introduce manual de la tastatură;
 Conform documentului: se completează automat după selectarea persoanei fizice;
necesară în nomenclator și apoi se selectează;
 Anexa: se introduce manual;
 Suma documentului: se completează automat dupa completarea tabelului din panelul ”Tabel”
(Fig. 10.2.2).
107
Panelul ”Тabel” (Fig. 10.2.2):
Fig. 10.2.2 Documentul ” Dispoziţie de plată”. Panelul ”Тabel”
Adăugați un rînd nou utilizînd butonul sau tasta ”Insert”.

Partea tabelera: se completează analitica contului DT.
Introduceţi suma.
Pentru a verifica corectitudinea corespondenţei conturilor (formulele contabile), tasta-ţi de pe
cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei anulaţi, executarea documentului, corectaţi datele
Pentru a fi tipărită “Dispoziţia de plată” activăm butonul din partea de sus a

documentului, după ce pe ecran a apărut “Dispoziţia de plată” în forma în care ne trebuie tipărit, este
obligator ca cursorul să fie anume pe această fereastră şi apăsăm butonul din bara de meniu a
programului.
108
10.3 Introducerea Delegațiilor
Deschideţi meniul ”Documente” – ”Operaţiuni de casă” – ”Introducerea Delegatiilor”. Pentru
Fig. 10.3.1 Documentul ”Delegatie”.

 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia” instituţia beneficiară
 IBAN: selectați contul IBAN din nomenclator;
Rechizitele delegației:
 Persoana delegată: selectați persoana din nomenclatorul ”Persoane fizice”;
 Buletin s./nr, Data eliberării, Valabil pana la, Eliberat de, Cod personal și Delegație
valabila pînă la: se completează automat;
Apăsați butonul ”Completare instituții” și selectați instituțiile necesare. După adăugare completați
cîmpurile din tabel cu datele necesare.
Pentru a tipări documentul dat tastaţi butonul (Fig. 10.3.2) “Imprimare” - ”Delegație” și selectăm
formularul necesar după care tastăm butonul de pe bara de instrumente și tipărim macheta. Din
același meniu ”Imprimare” putem tipări ”Descifrarea la delegație” și ”Cerere despre necesarul de
numerar”.
Fig. 10.3.2 Meniul de imprimare

109
11. Evidenţa plăţilor părinteşti
Pentru a duce evidența plății părintești, este important de a completa setările necesare sistemului 1C.
Calea efectuarii setărilor date este aratată în 4.1 Completarea listei instituțiilor subordonate primăriei și
în Fig. 4.15 Forma de dialog a configuraţiei ”Lista evidenţei plăţilor părinteşti pe instituţii”
11.1 Completarea nomenclatoarelor pentru plata părintească

11.1.1 Introducere listei copiilor
Pentru a păstra informaţia despre copiii care frecventează instituţiile preşcolare ale organizaţiei
date se foloseşte nomenclatorul ”Copii”. Nomenclatorul dă posibilitatea de a alege copiii care
frecventează instituţia separat sau în grup din componenţa instituţiei la o anumită dată. Alegerea este
posibilă numai după formarea componenţei grupei (vezi p.11.3).
Completarea nomenclatorului ”Copii”
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Plata părintească” - ”Copii”. Pentru introducerea datelor

despre unu copil nou-venit, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 11.1.1.1 Elementul nomenclatorului ”Copii”.
110
 Codul: este atribuit automat de sistem, controlînd unicitatea;
 Codul personal: este codul personal (IDNP) al copilului.
 Numele, prenumele: se introduce manual;
 Notă: se specifică manual o notă despre copil;
 Data nașterii: introduceți data nașterii copilului;
 Adresa: introduceți adresa de domiciliu a copilului.
Dacă copilul beneficiază de privilegii sau este orfan, se va completa și partea tabelară, unde în cîmpul
perioadă se va specifica perioada de cînd copilul beneficiază de aceste privilegii, procentul privilegiului
și dacă este orfan se va bifa căsuța.
11.1.2 Introducerea nomenclatorului regim de lucru
Pentru evidența plății părintești este necesar de completat nomenclatorul “Regimul de lucru a
grădiniței”. Deschideți meniul ”Nomenclatoare” - ”Plata părintească” - ” Regimul de lucru a grădiniței”.
Pentru introducerea unui element nou tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 11.1.2.1 Elementul nomenclatorului ” Regimul de lucru a grădiniței”.
11.1.3 Introducerea nomenclatorului norma de alimentație a copiilor în grădinița
Deschideți meniul ”Nomenclatoare” - ”Plata părintească” - ” Norma de alimentație a copiilor în

grădinița”. Pentru introducerea unui element nou tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”. Data
introducerii normei trebuie să fie identică cu data intrării acestei normei în vigoare conform ordinului.
Fig. 11.1.3.1 Elementul nomenclatorului ” Regimul de lucru a grădiniței”.
111
11.2 Introducerea listei grupelor copiilor
Pentru a reflecta listele grupelor în evidenţa internă a organizaţiilor şi folosirea lor în continuare la
completarea documentelor privind plata părinteacsă, este recomandat nomenclatorul ”Grupe”.
Deschideți meniul ”Nomenclatoare” - ”Plata părintească” - ”Grupe”. Pentru introducerea unei grupe noi
Fig. 11.2.1 Elementul nomenclatorului ”Grupe”.
 Cod: se completează automat de către sistem;

 Denumirea: se introduce manual;
 Vîrsta copiilor: se selectează din listă obțiunea necesară.
11.3 Formarea componenţei grupelor de copii.

11.3.1 Primirea copiilor în grupă
Pentru înregistrarea copilului în grupă este prevăzut documentul ”Primirea copiilor în grupă”.
Prin intermediul acestui document se formeză listele copiilor pe grupe. Deschideţi meniul ”Documente”
- ”Plata părintească” - ”Primirea copiilor în grupă”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe
panou butonul sau ”Insert” de la tastatură.
112
Fig. 11.3.1.1 Documentul ”Primirea copiilor în grupă”.
 Numărul documentului: se completează automat de sistem;

 Data documentului: selectați data formării documentului;
 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia” instituţia necesară;
 Pentru a selecta copiii, dintr-o grupă anumită, în cîmpul ”Grupe” alegeţi grupa din nomenclatorul
”Grupe de copii” care va fi afişat.
Partea tabelară
Din nomenclatorul ”Copii” alegeţi copiii care vor fi primiţi în grupă.
11.3.2 Plecarea copiilor din grupă

În cazul cînd copilul pleacă din grupă se întocmeşte documentul ”Plecarea copiilor din grupă”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească” - ”Plecarea copiilor din grupă”. Pentru
Acest document poate fi folosit atît în cazul plecării definitive a copiilor (Fig. 11.3.2.1) cît și în
cazul transferării copiilor dintr-o grupă în alta sau dintr-o instituție în alta (Fig. 11.3.2.2).
113
Fig. 11.3.2.1 Documentul ”Plecarea copiilor din grupă”.
Fig. 11.3.2.2 Documentul ”Plecarea copiilor din grupă (trecerea la alta grupă sau instituție)”.
114
Completarea formei:
 Numărul documentului: se completează automat de sistem;
 Data documentului: selectați data formării documentului;
 Grupe: apăsaţi butonul alegeţi grupa din care pleacă copilul;
Dacă copilul pleacă din instituție atunci nu vom bifa ”Trecere la altă grupă” și nemijlocit vom trece la
completearea tabelului, însă dacă copilul este transferat în altă grupă punem bifă în căsuța sus numită.
 Instituția nouă: se completează instituția în care vor fi transferați copiii.
 Grupa nouă: selectați grupa în care vor fi trecuți copiii.
Partea tabelară
Pentru completarea părții tabelare vom folosi butonul ”Completare” și apoi din lista copiilor din tabel
alegeţi unul sau mai mulţi copii care pleacă din grupă, iar restul stergeții utilizînd tasta ”Delete” sau
butonul de pe bara de instrumente a tabelului. În cazul dacă lista copiilor e prea mare, se poate folosi
butonul sau tasta ”Insert” pentru adăugarea unei înregistrări în tabel și selectarea manuală din
nomenclatorul ”Copii” a copilului necesar.
11.4 Introducerea soldurilor la plata părintească

Introducerea soldurilor se execută o singură dată la etapa iniţială a lucrului cu configuraţia.
Pentru introducerea soldurilor se foloseşte documentul ”Introducerea soldurilor la PP”. Deschideţi
”Documente” – ”Plata părintească” - ”Introducerea soldurilor la PP”. Pentru introducerea unui document
nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de pe tastatură.
Completarea forme (11.4.1):
Fig. 11.4.1 Documentul „Introducerea soldurilor PP”.
115
 Numărul documentului: se atribuie automat;
 Data documentului: introduceţi data documentului;
 Originea sursei: apăsaţi butonul şi alegeţi originea sursei din ” Originea sursei”.
 Grupa: alegeți din nomenclator “Grupa de copii”;
 Partea tabelara se completeaza prin butonul și se selectează manual din nomenclatorul
”Copii” copilul necesar.
introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei anulaţi, executarea documentului, corectaţi datele
11.5 Tabelul de prezență a copiilor în grădiniță

Pentru formarea tabelului de frecvență a copiilor este destinat documentul ”Tabelul de prezență a
copiilor în grădiniță”. Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească” - ”Tabelul de prezență a
copiilor în grădiniță”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta
”Insert”.
Completarea formei:
Fig. 11.5.1 Tabelul de prezență a copiilor în grădiniță
 Numărul documentului: se atribuie automat, el poate fi modificat;

 Data documentului: se indică ultima zi a lunii pentru care se calculează plata părintească;
116
 Grupa: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Grupa copiilor” alegeţi grupa;
 Numărul zilelor în lună: introduceți manual numărul de zile lucratoare.
Partea tabelară
Pentru completarea tabelei, tastaţi butonul ”Completare” după care specificați zilele de frecvență pentru
fiecare copil.
Imprimarea
Imprimarea tabelului de frecvență nu este obligatorie, acestea fiind puse la dispozitie contabilului de
către persoanele responsabile. Se pot imprima aceste tabele doar în cazul completării manuale ulterioare
a formularului.
11.6 Calcularea taxei lunare de bază
Pentru calcularea taxei lunare de bază la plata părintească este necesar de introdus documentul
”Calcularea taxei lunare de bază” care se completează după introducerea documentului ”Meniu-cerere”
pe fiecare virsta aparte(pînă la 3 ani și de la 3 pînă la 7 ani).
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească (PP)” - ” Calcularea taxei lunare de bază”.
Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de la tastatură.
Fig. 11.6.1.1 Documentul ” Calcularea taxei lunare de bază”.
117
 Numărul documentului: se completează automat;
 Data documentului: este ultima zi a lunei, care se completează manual;
 Regimul de lucru a gradiniței: apăsaţi butonul şi selectați din nomenclatorul cu același
nume;
 Grupele: selectați din listă vîrsta copiilor pentru care calculează taxa;
 Numărul zilelor în luna: se introduce manual;
 Bifam în dreptul ”Calcul pe fiecare grupă aparte” dacă dorim calcularea taxei pe fiecare
grupa;
Completarea tabelului:
Tastăm butonul ”Calcul” și automat tabelul se completează cu meniu-cerere și suma acestuia, iar
taxa lunara de bază se completează automat.
11.7 Calcularea plății părintești

Pentru calcularea plății părintești se foloseste documentul ”Calcularea plății părintești”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească (PP)” - ”Calcularea plății părintești”. Pentru
introducerea unui document nou, tasta-ţi de pe panou butonul sau ”Insert” de la tastatură.
Fig. 11.7.1.1 Documentul ”Calcularea plății părintești”
118
 Numărul documentului: se completează automat;
 Data documentului: este ultima zi a lunei, se completează manual;
nume;
 Grupa: selectați din clasificatorul ”Grupe”;
 Taxa lunară de bază se completează automat după tastarea butonului ”Completare” de la tabel,
dar poate fi specificată manual dacă bifăm obțiunea ”Manual”;
Completarea tabelului:
Tastăm butonul ”Completare” și automat tabelul se completează cu datele necesare. În cazul
dacă am selectat obțiunea ”Manual” și am specificat suma taxei lunare de bază, în tabel se va face
calculele în baza acestei sume, în caz contrar se vor face calculele automat în baza documentului
”Calculare taxă lunară de bază”.
11.8 Eliberarea avizelor spre plată

Pentru calcularea sumelor la care trebuie să fie eliberate bonuri spre plată, imprimarea registrului
cu sume și scoaterea la tipar a bonurilor conform „Formei 330” este destinat documentul ”Eliberarea
avizelor”. Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească” - ”Eliberarea avizelor”. Pentru
119
Fig. 11.8.1.1 Documentul ”Eliberarea avizelor”.
 Numărul documentului: se atribuie automat, el poate fi modificat;

 Data documentului: se indica ultima zi a lunii pentru care se calculează plata părintească;
 Grupa: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Grupa copiilor” alegeţi grupa;
nume;
 IBAN: apăsaţi butonul şi alegeţi din lista nomenclatorului “IBAN”;
 Avans: se completează numai în cazul cînd se face plata în avans.
Partea tabelară:
Pentru completarea tabelului, tastaţi butonul ”Completare” .
Pentru a imprima borderourile sau avizurile, tastaţi de pe panel butonul ”Imprimare ” .
11.9 Încasarea banilor în casă conform avizelor eliberate

Intrarea banilor în casă se întocmeşte prin documentul ”Dispoziție de încasare”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Operaţiuni de casă” - ”Dispoziţie de încasare”. Pentru
120
Fig. 11.9.1.1 Documentul ”Dispoziţie de incasare ”.
 Numărul: se completează automat;

 Data documentului: se introduce manual;
 Contul casei Dt: se atribuie automat de programă;
 Contul Ct: se alege din planul de conturi bugetar;
 Numărul NC: se atribuie automat de programă;
 Primit de la: specificați persoana fizică care transmite numerarul;
 Baza și Anexa: introduceți manual.
Panelul ”Tabel” (Fig. 11.9.1.2):
121
Fig. 11.9.1.2 Documentul ”Dispoziţie de incasare ”.
Există mai multe metode de completare a acestui document:

Pentru completarea parței tabelare alegem grupa si introducem data avizului, apoi apasăm butonul
, din lista propusă selectăm opțiunea necesară. Este posibilă

introducerea manuală a datelor , utilizînd butonul sau ”Insert” de la tastatură se adăugă cîte o
înregistrare în tabel, apoi se completează cu datele necesare căsuțele: Copii, ECO (K1+K6) și Suma.
Pentru imprimarea chitanței se va tasta butonul ”Imprimare” din bara de instrumente a
documentului.
11.10 Încasarea plății părintești prin bancă

Pentru încasarea banilor prin bancă se formează documentul ”Încasarea PP prin bancă” (fără
introducerea Extrasului din cont, căci se dublează datele).
122
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească (PP)” - ”Încasarea PP prin bancă”. Pentru
Fig. 11.10.1.1 Documentul ”Încasarea PP prin bancă”.

 Grupa: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Grupa” grupa necesară;
Partea tabelară:
Există mai multe metode de completare a acestui document:
1. Prin butonul sau ”Insert” de la tastatură și completarea manuală ulterioară a datelor;
2. Utilizînd butonul ”Completare” se va afișa toată informația despre grupele din cadru instituției;
3. Utilizînd butonul ”Completarea după grupe” se vor afișa doar datele despre grupa pe care o veți
selecta. La selectarea grupei se v-a specifica sumele achitate pentru fiecare copil din grupă.
123
11.11 Deplasarea soldului de la un copil la altul
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească (PP)” - ” Deplasarea soldului de la un copil

la altul”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de la
tastatură.
Completarea formei (Fig. 11.11.1.):
Fig. 11.11.1 Documentul ” Deplasarea soldului de la un copil la altul”.

Partea tabelară:
 Copil expeditor: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Copii” copilul de la care este
deplasat soldul;
 Grupa expeditor: se completează automat dupa ce se selectează copilul;
 Copil beneficiar: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Copii” copilul la care este
deplasat soldul;
 Grupa beneficiar: se completează automat dupa ce se selectează copilul;
 Suma Dt/Suma Ct: apare automat;
124
11.12 Transferarea avansului la PP în buget
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Plata părintească (PP)” - ” Transferarea avansului la PP în

buget”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de la
tastatură.
Documentul respectiv se completează în cazul cînd avansul a depașit perioada de 3 ani.
Completarea formei (Fig. 11.12.1.):
Fig. 11.12.1 Documentul ” Transferarea avansului la PP în buget”.

Partea tabelară:
 Cod: apare automat dupa selectarea copilului;

 Copil: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Copii” copilul;
 Grupa: se completează automat dupa ce se selectează copilul;
 Suma: se completează manual;
125
12. Evidenţa creanţelor titularilor de avans
12.1 Eliberarea mijloacelor băneşti titularilor de avans
La eliberarea din casă a mijloacelor băneşti persoanelor cu titlu de avans pentru deplasări şi alte
scopuri se întocmeşte bonul de eliberare. Completarea bonului de eliberare (vezi. comp. ”Casa”).
12.2 Introducerea soldurilor pe titularii de avans

Introducerea soldurilor se execută o singură dată la etapa iniţială a lucrului cu configuraţia.
Pentru introducerea soldurilor se foloseşte documentul ”Introducerea soldurilor la titularii de avans”.
Deschideţi ”Documente” – ”Evidența decontarilor cu titularii de avans” - ” Introducerea soldurilor la
titularii de avans”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert”
de pe tastatură.
126
Fig.12.2.1 Documentul ” Introducerea soldurilor la titularii de avans”.
Fig.12.2.1 Documentul ” Introducerea soldurilor la titularii de avans”.

127
 Contul Titularului de avans CT: se introduce manual (în cazul cînd avem datorii debitoare și
creditoare introducem două documente);
 Contul corespondent: se atribuie automat;
Partea tabelară
Pentru introducerea unui rînd, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
 Titularul de avans: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Persoane fizice”
 ECO: se introduce manual ;
 Suma: se introduce manual;
12.3 Închiderea creanţelor titularilor de avans

Pentru evidenţa mijloacelor băneşti eliberate cu titlu de avans spre decontare se foloseşte
documentul ”Decont de avans”. Prin acest document se înregistrează anularea avansurilor eliberate.
Deschideţi meniul ”Documente” -”Evidența decontarilor cu titularii de avans” - ”Decont de avans”.
128
Fig. 12.3.1 Documentul ”Decont de avans”. Panelul ”Titlu”.
 Angajatul: se completează selectînd din nomenclatorul ”Persoane fizice”;
 Funcția: se completează automat;
 Contul Ct: se completează automat;
 ECO: se selectează din planul de conturi bugetar;
Panelul ”Decont” (Fig. 12.3.2);
129
Fig.12.3.2 Documentul ”Decont de avans”. Panelul ”Decont”.
Numărul documentelor: indicaţi numărul de documente anexate decontului de avans.
Partea tabelară:
 Nr. factura/Document: indicaţi numărul facturii sau al documentului justificativ în baza căruia
se face decontu;
 Data de la: indicaţi perioada pentru care este eliberat avansul;
 Cui și pentru ce: indicați manual;
 Debitul contului: selectați din planul de conturi contul de cheltuieli;
 Luat la evidență: indicați suma.
Panelul ”Avans” (Fig. 12.3.3);:
130
Completînd acest panel, noi închidem decontul cu avansul acordat precedent. Pentru aceasta apăsați
butonul ”Completare” și datele vin automat.
Fig.12.3.3 Documentul ”Decont de avans”. Panelul ”Avans”.

Dacă suma decontului de avans nu se închide complet, partea rămasă se intoarce în casă de
titularul de avans prin intermediul bonului de încasare.
131
13. Decontări reciproce
13.1 Introducerea soldurilor pentru decontări cu agenţii economici
Introducerea soldurilor se execută o singură dată, la etapa iniţială de lucru cu configuraţia. Pentru
introducerea soldurilor, se foloseşte documentul ”Introducerea soldurilor la creanțe și datorii pe agenți
economici” .
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Creanțe și datorii” - ”Introducerea soldurilor la creanțe și
datorii pe agenți economici”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul
sau tasta ”Insert”.
Fig.13.1.1 Documentul ” Introducerea soldurilor la creanțe și datorii pe agenți economici”.
132
Fig.13.1.1 Documentul ” Introducerea soldurilor la creanțe și datorii pe agenți economici”.
 Indicaţi numărul şi data documentului.

 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia”
 Contul Agentului Economic: se introduce manual (în cazul cînd avem datorii debitoare și
creditoare introducem două documente aparte);
Partea tabelară
 Agent economic: apăsaţi butonul şi alegeţi agentul economic din nomenclator;
 Contracte: nu se completează;
 ECO:se completeaza manual;

În cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulaţi executarea documentului,
corectaţi datele introduse greşit şi executaţi documentul din nou.
133
13.2 Servicii acordate de persoane terțe
Pentru a indica în evidenţa contabilă serviciile acordate de organizaţiile externe (spre exemplu,
achitarea conturilor pentru energia electrică, servicii de comunicaţie, serviciile de transport) şi trecerea
lor la cheltuieli, se foloseşte documentul „Servicii acordate de persoane terţe”. Deschideţi meniul
”Documente” - ”Servicii acordate de persoane terţe”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de
pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 13.2.1 Documentul ”Servicii acordate de persoane terţe”. Panelul ”Titlu-Furnizor”.

 Indicaţi numărul și seria documentului;
 Data: indicaţi data eliberarii facturii;
134
Blocul Furnizor (Fig. 13.2.1)

 Cont contabil (Furnizor): se completează automat de către sistem;
 Contracte: se indică contractul, dacă este, în baza cărui s-a acordat serviciul;
 Numărul NC: se indica numărul notei contabile.
Panelul ”Таbel”(Fig. 13.2.1.2):
Fig. 13.2.1.2 Documentul ”Servicii acordate de persoane terţe”. Panelul ”Таbel”.
Adăugarea unei înregistrări în table se face utilizînd butonul sau tasta ”Insert” de la tastatură.
 Instituția: selectăm din nomenclatorul ”Instituții”;
 Contul cheltuielilor: selectăm din planul de conturi bugetar;
 Subconturile: după necesitate completăm;
 Denumirea serviciului: se introduce manual;
 Componente de surse și Programul: vin din panelul Tabel.
135
Blocul Avans (Fig. 13.3.1.3)
Fig. 13.3.1.3 Documentul ”Servicii acordate de persoane terţe”. Panelul ”Titlu-Avans”.
 Se completează accesînd butonul Completare, în cazul cînd plata a fost efectuată în avans.
Panelul ”Chelt. Suplimentare la documente”

Panelul este informaţional şi conţine lista documentelor legate între ele. Spre exemplu, la
procurarea materialelor, întrarea materialelor se înregistrează prin documentul ”Procurarea
materialelor”, iar serviciile de transportare – prin documentul ”Servicii acordate de persoane terţe”.
Pentru introducerea documentului legat în listă, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de la
tastatură, alegeţi din tabelul deschis tipul documentului legat, deschideţi lista documentelor şi alegeţi
”Documentul de bază”. În coloana ”Suma chelt. Suplim.” indicaţi suma.
Pentru a verifica corectitudinea corespondenţei conturilor (formulele contabile), tastaţi de pe bara de
136
14. Acordarea serviciilor cu plată.
14.1 Introducerea soldurilor pentru acordarea serviciilor cu plată
Introducerea soldurilor se execută o singură dată, la etapa iniţială de lucru cu configuraţia. Pentru
introducerea soldurilor, se foloseşte documentul ” Introducerea soldurilor pentru acordarea serviciilor cu
plată” .
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Acordarea serviciilor cu plată” - ”Introducerea soldurilor
pentru acordarea serviciilor cu plată”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou
butonul sau tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig.14.1)
Fig.14.1 Documentul ” Introducerea soldurilor pentru acordarea serviciilor cu plată”.
 Indicaţi numărul şi data documentului.

 Originea sursei: apăsaţi butonul şi alegeţi programul din ”Clasificația Originea sursei”.
 Contul Agentului Economic: se introduce manual (în cazul cînd avem creațe și avansuri primite
introducem două documente aparte);
137
Partea tabelară
 Agent economic: apăsaţi butonul şi alegeţi agentul economic din nomenclator;
 Contracte: nu se completează;
 ECO:se completeaza manual;
În cazul introducerii incorecte a rechizitelor sau a sumei, anulaţi executarea documentului,
corectaţi datele introduse greşit şi executaţi documentul din nou.
14.2 Acordarea serviciilor cu plată

Pentru a indica în evidenţa contabilă serviciile acordate (spre exemplu, plata pentru arenda,
servicii cu plata) şi trecerea lor la venituri, se foloseşte documentul „Acordarea serviciilor cu plată”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Acordarea serviciilor cu plată” - ” Acordarea serviciilor cu plată”
Fig. 14.2.1 Documentul ” Acordarea serviciilor cu plată”. Panelul ”Titlu”.
138
 Numarul și Data facturii eliberate;
 Seria și numărul: se indică în cazul cînd se duce evidența formularelor cu regim special,dacă
bifăm FRS se casează automat.
 IBAN: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”IBAN”
Blocul Titlu (Fig. 14.2.2)

 Cont : se completează automat de către sistem;
 Contracte: se indică contractul, dacă este, în baza cărui a fost acordat serviciul;
 Originea sursei: apăsaţi butonul şi alegeţi programul din ” Originea sursei”.
 Tip de operațiune: se atribuie automat
 Numărul NC: se atribuie automat
Panelul ”Nomenclator”(Fig. 14.2.2):
Fig. 14.2.2 Documentul ” Acordarea serviciilor cu plată”. Panelul ” Nomenclator”.
Adăugarea unei înregistrări în table se face utilizînd butonul sau tasta ”Insert” de la tastatură.
 Denumirea serviciilor: selectăm din nomenclatorul ”Servicii”;
 Contul CT: vine automat din nomeclatorul ”Servicii”;
 Unitatea de masură,cantitatea,preț și suma: se introduce manual.
Pentru imprimarea facturii accesăm butonul și alegem formularul necesar.

Pentru a verifica corectitudinea corespondenţei conturilor (formulele contabile), tastaţi de pe bara de
139
15.Evidenţa Documentelor bănești

În acest modul se duce evidența documentelor bănești cum ar fi timbre, bilete de călătorie, tichete de
masă și Formularele cu Regim Special (FRS).
15.1 Completarea nomenclatorului documente bănești.

Nomenclatorul dat se foloseşte atît pentru eliberarea documentelor primare, cît şi pentru a duce
evidenţa contabilă.
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Mijloace bănești” - ” Documente bănești”. Pentru
introducerea unei pozitii noi, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 15.1.1 Elementul nomenclatorului ” Documente bănești”
La introducerea datelor unui element nou completaţi următoarele rechizite:

 Cod: se atribuie automat de programa
 Denumirea: introduceţi denumirea formularului.
 U/măsură: Alegeţi din nomenclator ”Unităţi de măsură” unitatea de măsură corespunzătoare;
 Preţul: preţul unei unităţi. Se introduce doar dacă se duce evidența pe fiecare formular aparte;
 Contul de evidenţă: indicaţi contul contabil pe care se va duce evidenţa din 6 cifre;
 Seria și numarul, Superior, Tip de combustibil, cantitate : NU SE COMPLETEAZA
140
15.2 Introducerea soldurilor a documentelor bănești.
Procedura de introducere a soldurilor se execută o singură dată, la etapă iniţială de lucru cu
configuraţia. Introducerii soldurilor este destinat documentul " Introducerea soldurilor a documentelor
bănești". Introducerea soldurilor pentru documente bănești se efectuează pentru organizaţiile
subordonate, persoanelor gestionare și surse.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Documente bănești” - ”Introducerea soldurilor a

documentelor bănești”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau
tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig.15.2.1):
Fig. 15.2.1 Documentul ”Introducerea soldurilor a documentelor bănești”

 Contul documentelor bănești: selectați din planul de conturi din 6 cifre;
141
Pentru evidența Formularelor cu Regim Special este necesar de bifat
, ca să apară colonițele adăugătoare in care indicam Seria și

numarul FRS.
Partea tabelară:
 Documente bănești: alegeţi din nomenclatorul ” Documente bănești” elementul necesar; dacă
acesta lipseşte în nomenclator, atunci el trebuie introdus;
 Seria: indicam manual;
 Numărul de la: indicam manual;
 Numărul pînă la: indicam manual;
 Cantitatea: după introducerea numarului de la pînă la se așează automat;
 Prețul: introducem manual;
15.3 Procurarea documentelor bănești.
La procurarea FRS achitarea se efectuează din articolul 336,din acest motiv luarea la evidență se face
prin documetul “Procurarea materialelor”.
Pentru a întocmi procurarea bunurilor materiale este folosit documentul "Procurarea
materialelor".Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa materialelor” - ” Procurarea materialelor ”.
142
Fig. 15.3.1 Documentul ” Procurarea materialelor ”. Panelul ”Titlu”

 Evidența fomularelor cu regim special: bifăm
Panelul ”Titlu”
 Contract: se indică contractul, dacă există în baza cărui se face procurarea materialului;
143
Panelul ”Тabel” (Fig.15.3.2)
Fig. 15.3.2 Documentul ”Procurarea materialelor”. Panelul ”Tabel”.
 Bunurile materiale: alegeţi din nomenclator materialul ce se procură. În cazul dacă el lipseşte,
introduceţi unul nou.
 Contul materialului: cîmpul se completează automat;
 Gestionar: selectați din nomenclatorul ”Gestionari” persoana în a cărei gestiune intră materialul.
 Cantitatea, suma inclusiv TVA: indicaţi cantitatea şi suma materialului procurat;

144
15.4.2 Deplasarea universală la alt cont (de la materiale la documente
bănești)
În fiecare modul este prevăzut documentul de deplasare a bunurilor de la un cont la altul. În
situația cînd avem module diferite se folosește documentul ”Deplasarea universală la alt cont”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” ”Deplasarea universală la alt cont”. Pentru introducerea unui
document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
Fig. 15.4.2 Documentul ”Deplasarea universală la alt cont”.

 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia””;
Expeditorul
 Grupa de conturi Ct: se selectează din planul de conturi sau se completează manual contul de
pe care se face deplasarea.
 Gestionarul: selectați din nomenclatorul ”Gestionari”.
Benificiar
 Grupa de conturi Dt: se selectează din planul de conturi sau se completează manual contul pe
care se face deplasarea.
 Evidența fomularelor cu regim special: bifăm.
145
Partea tabelară:
 Materiale: din nomenclatorul ”Мateriale” alegeţi valoarea necesară.
care se transmite;
 Suma: se completează automat;
 Documentele bănești beneficiarului: in nomenclatorul ” Documentele bănești” se adaugă o
poziție nouă.
15.5 Deplasarea documentelor bănești la alt gestionar

Fig. 15.5.1 Documentul ”Deplasarea documentelor bănești la alt gestionar”.

146
Partea tabelară:
 Tip de document: din nomenclatorul ”Documente bănești” alegeţi valoarea necesară.
 Sold suma și Sold cantitate: se completează automat;
care se transmite;

15.6 Casarea Documentelor bănești

Deschideţi meniul ”Documente” - ” Documente bănești” - ” Casarea Documentelor bănești”.
147
Fig. 15.6.1 Documentul ” Casarea Documentelor bănești” . Panelul ”Principală”

 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia””;
148
Fig. 15.6.2 Documentul ”Casarea Documentelor bănești”. Panelul ”Tabel”.
Panelul "Таbel"
 Tip de document: alegeţi din nomenclator valoarea necesară.
 Contul CT, Sold cantitate, Sold sumă, Prețul mediu, Codul cheltuielilor DT și Numarul
NC: se completează automat;
 Eliberat: indicaţi cantitatea care se caseaza;

15.7 Inventarierea Documentelor bănești

Pentru înregistrarea rezultatelor inventarierii, pentru corectarea soldurilor este folosit documentul
”Inventarierea Documentelor bănești”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Documente bănești” - ”Inventarierea Documentelor

bănești”. Pentru introducerea unui document nou, tastaţi de pe panou butonul sau tasta ”Insert”.
149
Fig. 15.7.1 Documentul ” Inventarierea Documentelor bănești”. Panelul ”Materiale”.

inventarierea.
 Gestionar: apăsaţi butonul şi alegeţi sursa din ”Gestionar”.
În coloana ”Pe fact” înlocuiţi valorile cu cele actuale, astfel diferenţa se va reflecta automat în cîmpurile
Panelul ”Comisia”.
Completaţi tabelul folosind butonul sau tasta ”Insert” și apoi completați cîmpurile prin metoda
alegerii valorilor din nomenclatoare.
150
16. Remunerarea muncii.
16.1. Setarea iniţială a modulului
Primul pas pentru a lucra cu modulul salariu este sa schimbăm interfaţa selectînd din bara de
meniu schimbare interfaţă „Evidenţa salariului” tastînd dublu clik pe ea. Vezi fig. de mai jos
151
Fig 16.1.1.1 ”Schimbare interfaţă”
16.1.1 Setarea utilizatorului privind modulul salariu

Pentru a seta opţiunele utilizatorul salariu este necesar de intrat cu nume de ”Administrator” -
”Service” - ”Utilizatori” alegeţi utilizatorul necesar de modificat, iar în panelul „Setări” bifaţi valorile
grupului „Acces la salariu”, după bifare apăsaţi OK.
Această etapa de lucru este valabilă şi pentru utilizatorul ce duce evidenta salariului fiind
necesară în cazul introducerii soldurilor la salariu.
Panelul „Setări”
Fig 16.1.1.2 Setări ”Utilizatori”

Panelul „Instituții”
152
Fig 16.1.13 Setări ”Utilizatori” panelul ” Setările calculatorului”
 Apăsaţi menţiunea „Selectarea instituţiilor”, în rezultat va apărea nomenclatorul

instituţiilor, prin urmare se selectează doar acele instituţii care intră în subordinea
utilizatorului respectiv
 Apăsaţi OK.
16.1.2 Completarea constantelor periodice

Activaţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Constante periodice”. Completaţi constantele ce se referă la
blocul ”Remunerarea muncii”, acestea sunt etichetate cu prefixul ”SAL”:
Fig 16.1.2 Nomenclatorul ”Constate periodice”
153
16.2. Setarea parametrilor modulului
16.2.1 Completarea listei posturilor în cadrul instituţiilor
Lista de posturi ce se foloseşte în instituţie se conţine în nomenclatorul ”Posturi în cadrul
instituţiilor”. Pentru introducerea unei înregistrări noi în nomenclator, apăsaţi menţiunea „Selectarea din
clasificator” şi alegeţi doar acele posturi care sunt specifice instituției.
Fig 16.2.1.1 Nomenclatorul ”Posturi în cadrul instituţiei”
Fig 16.2.1.1.1 Nomenclatorul ”Clasificator profesiilor și posturilor”
154
O altă modalitate de completare a nomenclatorului „Posturi in cadrul institutiei” se poate face
prin introducerea unei poziții noi, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de pe tastatură.
Completarea formei (Fig 16.2.1.2)
Fig 16.2.1.2 Adăugarea unui nou element în nomenclatorul ”Posturi în cadrul instituţiei”
 Cod: se atribuie automat de către sistem;

 Codul după clasificator: se introduce manual (codul vechi);
 Codul funcției nou: se introduce manual,se reflectata in IPC 18;
 Codul funcției (conform noii legi de salarizare 270): se introduce manual;
 Codul pensiei in condiții speciale: se introduce manual,se reflectat in IRM 19;
 Profesia: Se indică postul necesar;
16.2.2 Setarea calendarului reglementat

La intrarea iniţială în sistem sau la începutul unei noi perioade de gestiune, e necesară setarea
calendarului reglementat unde se indică zilele de sărbătoare oficiale de stat. Pentru aceasta activaţi
meniul ”Nomenclatoare” - ”Calendarul regulamentat”.
Completarea formei (Fig 16.2.2.1):
Fig 16.2.2.1 Nomenclatoare ”Calendarul regulamentat”

155
 Anul: alegeţi valoarea corespunzătoare;
 Tastaţi în meniu butonul „Completarea iniţială”;
 E necesar de introdus sărbătorile cu data nefixată: Paştele, Hramul localităţii. Pentru aceasta
alegeţi data necesară, apăsaţi tasta ”Enter” sau dublu click. Din lista ce apare alegeţi Sărbătoare;
 Alegeţi în meniul Documente butonul ”Înscrie”;
Forma de tipar
În caz de necesitate, se oferă posibilitatea de a tipări calendarul pentru anul corespunzător, pentru
aceasta apăsaţi butonul ”Imprimare”.
16.2.3 Stabilirea graficelor de lucru

Lista tuturor graficelor de muncă în organizaţie, în scopul evidenţei timpului de muncă, se
conţine în nomenclatorul ”Grafice de lucru”. Graficul păstrează în sine informaţia despre volumul
timpului de muncă pe zile şi/sau schimburi. Graficul poate fi de următoarele tipuri: de cinci zile, şase
zile şi pe schimburi. Dar, pentru orice tip de grafic, după setare e necesar de îndeplinit completarea lui.
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Grafice de lucru”.
Fig 16.2.3.1 Nomenclator ”Grafice de lucru”

Pentru introducerea unui nomenclator nou, tastaţi de pe panou butonul sau ”Insert” de la tastatură.
Completarea formei (Fig 16.2.3.2):
156
Fig 16.2.3.2 Nomenclatoare ”Grafice de lucru-5 zile 8 ore”
Fig 16.2.3.2 Nomenclatoare ”Grafice de lucru-pe schimburi”
 Data graficului: setați data graficului (prima zi din an);

 Denumirea: introduceţi denumirea graficului;
 Tipul graficului: alegeţi tipul graficului;
 Orele pe săptămînă: indicaţi volumul complet de timp de muncă pe săptămînă;
 Grafic pe ore: bifaţi dacă se este specific pentru graficul respectiv;
 Calcularea orelor de sărbătoare: se bifează dacă sărbătorile sunt considerate ca zile lucrătoare,
în caz contrar vom lăsa bifată obțiunea ”Sărbătorile sunt zile de odihnă”;
 Bifați zilele lucrătoare și introduceți în căsuțe numărul de ore lucrătoare pe zi;
 Selectați luna și anul din antetul tabelului după care apăsați butonu ”Completare”;
 Apăsaţi tasta ОК.
157
16.2.4 Formarea listei calculărilor şi a reţinerilor
Lista calculărilor şi reţinerilor utilizate în instituţii se conţine în nomenclatorul ”Calculări şi
Reţineri”. Însemnătatea calculărilor constă în completarea nomenclatorului cu numărul total de elemente
de calcul .
Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Calculări şi Reţineri” - mapa ”Calculări”. Pentru
introducerea unui tip de calcul nou, apăsaţi butonul pe panel sau tasta ”Insert”.
Fig 16.2.4.1 Nomenclatoare ”Calculări şi Reţineri”
158
Completarea formei: ( Fig 16.2.4.1)

 Grupa: indicaţi cărei grupe îi aparţine elementul ce se introduce;
 Codul: se atribuie în mod automat;
 Denumirea: indicaţi denumirea calculării;
 Tipul: se stabileşte comutatorul la tipul „calculare” - dacă introduceţi calculare şi „reţinere” -
dacă introduceţi reţinere;
 Tipul de calcul: cîmpul de alegere se completează pentru următoarele feluri de calculări: foi de
boală, concediale, lucrătoare etc. Alegeţi din tabel felul calculării (Fig. 16.2.4.1).
 Intră în mediul pentru concediale: se bifeaza dacă tipul de calcul intră în calcularea
concedialelor
 Intră în mediul pentru concediul medical: se bifeaza dacă tipul de calcul intră în calcularea
concediului medical
 Se utilizează în calcularea înlocuirilor: se bifeaza dacă tipul de calcul intră în calcularea
înlocuirilor
 Intră în calcularea plăților compensatorii: se bifeaza dacă tipul de calcul intră în calcularea
plăților compensatorii
 Este ajutor material: se bifeaza dacă e ajutor material
159
 Periodicitatea calculului premiilor: se bifeaza dacă e utilizat periodic
 Buletin angajator: se bifeaza dacă e buletin din contul angajatorului
 Periodicitatea: se selectează periodicitate
Panelul ” Impozitează”
Acest Panel se activează la alegerea calculării. E necesar de indicat impozitările ce se referă la
calcularea dată;
Marcaţi fanioanele pentru acele reţineri care se fac din calcularea dată.
Panelul ” Setarea formulelor contabile” (Fig 16.2.4.2):
Fig 16.2.4.2 Nomenclatoare ”Calculări şi Reţineri” panelul ”Setare formule contabile”
Panelul ”Setarea formulelor contabile”:
160
 Superior: indicaţi cărei grupe îi aparţine elementul ce se introduce;

 Cod: se atribuie în mod automat;
 Denumirea: indicaţi denumirea calculării;
 Contul DT: introduceți manual;
 Contul CT: introduceți manual;
 ECO: introduceți manual
Panelul ”Calculări”( Fig 16.2.4.3):
161
Fig 16.2.4.3 Nomenclatoare ”Calculări şi Reţineri” panelul ”Calculări”
Acest Panel se utilizează pentru setarea algoritmelor de calculare. În situaţiile cînd o calculare
depinde nemijlocit de alte calculări preventiv setate, atunci în panelul respectiv se indică acestea.
Completarea formei:
Salariu de functie: Se bifează numai pentru tipurile care sunt considerate salarii de functii,
Algoritmul calculării se selectează din listă.
- Suma: se selecteaza cind tipul de calcul este in suma fixa

- Procentul din tarif de baza: se selecteaza cind calculul se va efectua numai tariful de baza.
- Procentul din alte calculări: atunci se va completa tabelul apărut cu calculările necesare
În cazul reținerilor deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Calculări şi Reţineri” - mapa ”

Reţineri”. Pentru introducerea unui tip de reţinere noi, apăsaţi butonul pe panel sau tasta ”Insert”.
Setarea formulelor contabile: se selectează din nomenclatorul ”Formule contabile” elementul necesar.
162
 Grupa: se atribui automat

 Cod: se atribuie automat;
 Denumirea: indicaţi denumirea reținerii;
 Tipul: se stabileşte comutatorul la tipul „calculare” - dacă introduceţi calculare şi „reţinere” -
dacă introduceţi reţinere;
 Tipul de calcul: alegeți lucrătoare;
Panelul ”Setarea formulelor contabile”:
163
 Superior: indicaţi cărei grupe îi aparţine elementul ce se introduce;

 Cod: se atribuie în mod automat;
 Denumirea: indicaţi denumirea reținerii;
 Contul DT: introduceți manual;
 Angajatii: nu se completeaza;
 ECO: introduceți manual;
 Contul CT: introduceți manual;
 Impozite, Decontari, ECO: introduceți manual;
16.2.5 Setarea politicii de evidenţă a instituţiei

Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Rate” - ”Politica de evidenţă în instituţie”.
Completarea formei:
164
Fig 16.2.5.1 Politica de evidenţă a instituţiei
 Suportul cumulului de funcţii intern: această obţiune se bifează în cazul cînd în această
instituţie sunt persoane ce lucrează prin cumul;
 Nu duce la evidenţa după numere de pontaj: se bifază doar în cazul cînd numărul salariaţilor
se duce după numărul de pontaj. În documentul de angajare se va afişa o coloniţă în care aceste
numere de pontaj pot fi atribuite fiecărei persoane;
 Acordarea scutirii doar la locul de bază;
 Prelungirea buletinului cu salariu mediu anterior calculat;
 Dacă nu sunt 6 luni complet lucrate se calculează din salariul tarifar/FALS din salariu de
funcței (dacă nu e bifată obțiunea atunci se va calcula din salariu de funcție);
 Prelungirea concediului cu sumele recalculate;
 Calcularea salariului pe ore conform normei standard (169).
16.2.6 Reţineri oficiale din salariu
Reţinerile oficiale din salariu se setează, modifică şi se verifică în fiecare an conform actelor
normative şi legislative.Forma setării „reţinerilor oficiale” se află în blocul „Rate” din meniul
„Nomenclatoare”.
165
 Cîmpul ”valoare”: contine acele tipuri de reţineri care sunt prevăzute de Legislaţie.
 Cîmpul ”cota”: se completează cu cotele corespunzătore Legislaţiei în vigoare
Fig 16.2.6 Nomenclatoare ”Reţineri oficiale din salariu”
16.2.7 Setarea normelor şi orelor de tarif

Setarea normelor şi orelor de tarif este specifică doar cadrelor didactice şi se stabileşte la
începutul anului de învăţământ. Forma apare cu tipurile de calculări prestabilite şi necesită de indicat
normele corespunzătoare.
166
Forma „Normelor şi orelor de tarif” se află în blocul „Rate” din meniul „Nomenclatoare”.
Completarea formei (Fig 16.2.7)
Fig 16.2.7 Nomenclatoare ”Norme/Ore de tarif”

 Clasa: Conţine acele elemente care sunt stabilite ca fiind baza de calcul pentru unele categorii de
calculări
 Norma: În coloana respectivă se indică norma specifică clasei
16.2.8 Modul de plată al salariului lucrătorilor

Se activează blocul „Modul de plată al salariului lucrătorilor” - „Rate” din meniul
„Nomenclatoare”. Pentru introducerea unui element(grup) nou, apăsaţi butonul „completare” pe panel,
167
pentru stabilirea concomitentă a întregului personal al instituţiei respective sau apăsaţi pictograma
pe panel sau tasta ”Insert” pentru stabilirea modului de plată individual pentru fiecare angajat în parte .
Completarea formei:
Fig. 16.2.8.1 ”Completarea după lista lucrătorilor”
 Perioada: De când se aplică modalitatea aleasă;

 Instituţia: Se indică instituţia pentru care se stabileşte modul de plată;
 Angajatul: Se selectează angajatul pentru care se stabileste modul de plată;
 Mod de plată: Se selectează din listă valoarea necesara.
Pentru setarea modului de plată pentru toti angajații instituției se va apăsa butonul
”Completare” de pe bara de instrumente a formei ”Lista modurilor de plată salariului lucrătorilor”. Se
completează elementele formei ”Completarea după lista lucrătorilor” (Fig. 16.2.8.2).
Fig. 16.2.8.2 ”Completarea după lista lucrătorilor”
16.2.9 Setarea grilei de salarizare.

Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Tarifare” - ”Grila de salarizare”.
Pentru introducerea unui element nou, apăsaţi butonul ”Selectare din clasificator” pe panel.
168
Fig 16.2.9 Nomenclator ” Grila de salarizare”
Fig 16.2.9 Nomenclator ” Grila de salarizare”
16.2.10 Formarea listei formulelor contabile privind salariul
Pentru păstrarea corespondenţei conturilor, în cadrul diferitelor operaţii contabile, este utilizat
nomenclatorul ”Setarea formulelor contabile”. Forma „Formulelor contabile” se află în blocul „Rate”
din meniul „Nomenclatoare”.
169
În cazul lipsei formulei contabile necesare se introduce unui element nou (formulă contabilă
nouă), apăsaţi butonul pe panel sau tasta ”Insert”.
Completarea formei: ( Fig 16.2.10)
Fig 16.2.10 Nomenclatoare ”Setarea formulelor contabile”
 Superior: Este indicată „mapa” de care depinde formula contabilă creată.

 Cod: codul formulei contabile se atribuie în mod automat de către sistem;
 Denumirea: introduceţi denumirea formulei contabile;
 Debit, Credit: indicaţi corespondenţa necesară a conturilor. La necesitate este necesar de indicat
analitica conturilor respective.
16.2.11 Setarea reţelelor tarifare
Lista reţelelor tarifare se păstrează în nomenclatorul ”Reţea tarifară”. Deschideţi meniul

„Nomenclatoare” – „Tarifare” – „Reţea tarifară”.
170
Fig 16.2.11 Nomenclatoare ”Reţea tarifară”
Pentru modificarea (setarea) unui element, reţea tarifară, apăsaţi butonul de pe panel sau
tasta „F2”, iar pentru adăugarea unei reţele tarifare noi apăsaţi butonul pe panel sau tasta ”Insert”.
Fig 16.2.11 Nomenclatoare ”Reţea tarifară- Panelul Calculări”
 Cod: Se atribuie automat de către sistem;

 Denumirea: Este indicată denumirea reţelei cu care se lucrează;
 Graficul de lucru: Se indică graficul prestabilit pentru categoria respectivă de salariaţi.
Panelul “Calculări”
171
Panelul calculări se completează cu acele calculări care au algoritmul bazat pe: “sumă”, “procent
din tarif de bază" sau “procent din alte calculări”. Pentru adăugarea unei calculări în tabel, apăsaţi
butonul pe panel sau tasta ”Insert”.
 De la punctele ce apar în rezultatul tastării „Insert”, din nomenclatorul „Calculări şi
reţineri” se aleg toate calculările specifice reţelei tarifare setate.
Panelul “Profesii”
Se completează doar cu acele posturi care sunt specifice reţelei tarifare unice (Ex: Cadre
didactice, va contine doar profesori sau alte cadre didactice: profesor de psihologie, educator şcolar,
cadru de sprijin etc.)
Completarea formei
Fig 16.2.11 Nomenclatoare ”Reţea tarifară- Panelul Profesii”
Pentru selectarea cumulativă a posturilor existente în nomenclator se apasă menţiunea

“Selectarea profesiilor” de pe panel, în cazul lipsei unui post în nomenclator apăsaţi butonul pe
panel sau tasta ”Insert”, se completează cu informaţia necesară privind setarea posturilor, ulterior se
selectează în reţeaua tarifară.
O altă modalitate de completare a panelului este prin tastarea butonului ,în fereastra nou
deschisă puneți bifele in colonițele necesare și tastați butonul “Alege”,astfel vor fi selectate mai multe
profesii odată.
Panelul “Clasa de salarizare”
172
Fig 16.2.11 Nomenclatoare ”Reţea tarifară- Panelul Clasa de salarizare”
Pentru selectarea cumulativă a claselor existente în nomenclator se apasă menţiunea “Selectarea

clasei” de pe panel, în cazul lipsei unei clasei în nomenclator apăsaţi butonul pe panel sau tasta
”Insert”, se completează cu informaţia necesară privind setarea claselor (finale), ulterior se selectează în
reţeaua tarifară.
O altă modalitate de completare a panelului este prin tastarea butonului ,în
fereastra nou deschisă puneți bifele in colonițele necesare și tastați butonul “Alege”,astfel vor fi
selectate mai multe clase odată.
16.3. Evidența angajaților
16.3.1 Completarea nomenclatorului Persoane fizice
Pentru păstrarea informaţiei cu privire la toate persoanele fizice – angajați ai instituţiilor, este
prevăzut nomenclatorul ”Persoane fizice”. În nomenclator persoanele fizice pot fi separate în grupe,
subgrupe arbitrare. Ca exemplu, putem evidenţia grupele de persoane fizice pe sectoarele localităţii,
instituţii sau alte modalităţi care ulterior va uşura delimitarea lor. În acest nomenclator se păstrează
datele personale ale lucrătorului. Persoana fizică introdusă în nomenclator devine lucrător după
întomirea ordinului de angajare la lucru în instituție. Deschideţi meniul “Nomenclatoare” - ”Persoane
fizice”. Pentru introducerea unui element nou, apăsaţi butonul de pe panel sau tasta ”Insert”.
173
Fig 16.3.1.1 Nomenclator ”Persoane fizice”
 Nume: introduceţi numele, prenumele, patronimicul lucrătorului

 Cod: se stabileşte automat
 Numele: se completează automat cu datele din cîmpul „Nume”;
În cazul dacă persoana și-a modificat numele se v-a folosi butonul ”Detaliat” unde se vor efectua
redactările necesare și se v-a specifica data de cînd acestea intră în vigoare (Fig. 16.3.1.1).
174
Fig 16.3.1.1 Forma ”Detaliat”
Panel ”Comune” (Fig. 16.3.1.1)
 Data naşterii: introduceți manual ;

 Sexul: selectați din listă (Masculin/Feminin);
 Nr. de card: în cazul achitării salariului prin bancă se indică numărul cardului;
 Banca: se indică banca prin care se achita salariul;
 Filiala: se indică filiala prin care se achita salariul;
 Locul nașterii: se completează elementele formei cu datele necesare;
 Legitimaţie: în forma deschisă indicaţi datele din buletinul de identitate a persoanei fizice;
 Numere individuale: indicaţi codul fiscal, codul fiscal al soţului (dacă se folosește scutirea
soțului) şi codul CPAS;
 Seria poliţei: Se indică seria şi numărul poliţei de asigurare deţinută de angajat;
 Grad: nu se completează;
 Informaţii de contact: indicaţi informaţii de contact a persoanei fizice.
175
Panel ”Suplimentare” (Fig. 16.3.1.2)
Fig 16.3.1.2 Nomenclatoare ”Persoane fizice” -” Panelul Suplimentare”
Informația din acest panel se folosește la formarea raportului IPC-18.

 Categoria pentru BASS: selectați din listă;
 Categoria persoanei asigurate: selectați din listă codul respectiv(Ex : 101, 105, 123)
Celelalte cîmpuri nu sunt obligatoriu de completat.
După completarea panelului suplimentare tastați ”Înscrie”.
176
Panel ”Scutirile” (Fig. 16.3.1.3)
Fig 16.3.1.3 Nomenclatoare ”Persoane fizice” panelul Scutirile
Informația din acest panel se folosește în raportul ”IALS18 ANEXA”.
Pentru adăugarea unei înregistrări tastați butonul sau tasta ”Insert”. Fiecare înregistrare este
valabilă doar pentru anul specificat.
 Data modificării: introduceți data de cînd intră în vigoare scutirea;
 Anul scutirii: introduceți anul pentru care este valabilă scutirea;
 Numele,prenumele persoanei întreținute: introduceți manual;
 Codul fical al persoanei întreținute: introduceți manual;
 Persoana cu dizabilități: se bifează la necesitate;
 Valabil: în cazul cînd trebuie de anulat scutirea se introduce un rînd nou cu data anulării și în
această coloniță punem bifa la opțiunea ”Nu”;
 Angajatul: se atribuie automat;
 Categoria persoanei asigurate: selectați din listă codul respectiv(Ex : 101, 105, 123)
177
16.3.2 Angajarea la lucru în instituţie
Primirea persoanelor la lucru în instituţie se întocmeşte prin documentul „Angajarea la lucru în
instituţie”. Printr-un singur document se poate înregistra primirea la lucru a tuturor angajaţilor, condiţia
obligatorie este corespunderea rechizitelor iniţiale ale documentului (ex: Data întocmirii documentului,
Instituţia de bază, tipului de ocupaţie). Nu se indică acele persoane care la aceiaşi instituţie lucrează prin
cumul intern sau cumul de funţie, urmează ca ulterior, după angajarea de bază să fie efectuat încă un
document similar cu „tipul de ocupaţie”: Prin cumul intern, sau cumul de funcţii.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Ordine” - ”Angajare la lucru în instituţie”. Pentru
introducerea unui element nou apăsaţi butonul sau tasta „Insert”.
Completarea formei (Fig 16.3.2) :
Fig 16.3.2 Documentul ”Angajare la lucru în instituţie”
 Numărul documentului se completează automat:

 Indicaţi data documentului:
 Responsabil: se completează automat;
 Tipul de ocupaţie: alegeţi din lista anexată tipul de ocupaţie: Locul de muncă de bază, Cumul
intern, Cumul de funcţii sau Prin contract (contractor).
Partea tabelară:
Pentru introducerea unui element nou apăsaţi butonul sau tasta ”Insert”.
 Angajatul: alegeţi din nomenclator persoana fizică ce necesită a fi angajată la lucru;
 Reţea tarifară: alegeţi din nomenclatorul ”Reţele tarifare” reţeaua corespunzătoare în care este
încadrat angajatul;
 Post: Se indică postul care va fi ocupat de către angajat;
178
 Valoarea de referință: alegeţi din nomenclator valoarea de referință corespunzătoare;
 Clasa de salarizare: alegeţi din nomenclator clasa de salarizare finală corespunzătoare;
 Suma: se completează automat după selectarea valorii de referință și clasei de salarizare;
 Rata: introduceţi cota ratei ocupate (0,5; 1,15), recomandat după completarea sumei;
 Data primirii: indicaţi data primirii la lucru a lucrătorului;
 Membru sindicatului: se marchează dacă lucrătorul este membru al sindicatelor;
 Grafic: se indică automat graficul lucrătorului dar acesta poate fi modificat;
 Funcționar public: se bifează dacă persoana este funcționar public.
După completarea formei cu toţi angajaţii se apasă butonul “OK” şi documentul se va înregistra.
Important: atunci cînd se angajează o persoană nou venită, întotdeauna se întocmeşte un

document nou.
16.3.3 Ordinul privind schimbările în cadre.

Ordinul privind schimbări în cadre se întocmeşte în cazul cînd avem:
- Majorarea/micşorarea salariului tarifar;
- Schimbarea ratei tarifare;
- Modificarea sau trecerea în altă funcţie, reţea tarifară;
- In cazul excluderii/includerii persoanei ca membru sindical;
- Deplasarea angajatului de la o instituţie la alta;
- Modificarea graficului de lucru etc.
-
Schimbările în cadre se înregistrează prin documentul “Ordinul privind schimbările în cadre”.
Deschideţi meniul ”Documente” – ”Ordine” - ”Ordinul privind schimbările schimbările în cadre”.
Pentru introducerea unui element nou apăsaţi tasta sau „Insert”.
Completarea formei:
Fig 16.3.3 Documentul ”Ordin privind schimbarea în cadre”
 Numărul documentului: se atribuie automat de sistem,

 Data documentului: se indică confirm ordinului
Partea tabelară:
 Persoana fizică: alegeţi lucrătorul pentru care trebuie să înregistraţi schimbările în cadre.
179
 Introduceţi schimbările necesare în coloniţele corespunzătoare.
 Cauza schimbării: indicaţi cauza schimbărilor de date.
16.3.4 Concediere din instituţie

Eliberarea lucrătorilor de la serviciu se înregistrează prin Documentul ”Concediere din
instituţie”. În mod analog, se întrerupe calcularea pentru aceşti lucrători a tuturor calculărilor şi
reţinerilor permanente predestinate lor. Deschideţi meniul “Documente”- ”Ordine” - ”Concediere din
instituţie”.
Pentru introducerea unui element nou apăsaţi tasta sau „Insert”.
Fig 16.3.4 Documentul ”Concediere din instituţie”
În document se indică lista lucrătorilor de eliberat, data şi articolul CM RM. La efectuarea

documentului programa verifică dacă lucrătorii indicaţi nu au fost eliberaţi mai înainte. În cazul unor
astfel de situaţii, apare un anunţ de eroare şi documentul nu se efectuează.
180
16.3.5 Introducerea cotelor de tarifare
Pentru introducerea cotelor pe tipuri de tarife calculate în mărimi relative se utilizează
documentul „Introducerea cotelor tarifării”. Înainte de lucrul cu prezenta formă este necesar să fie
completate nomenclatoarele „Reţea tarifară”, „Panelul calculări” şi documentele care se referă la
acestea. Acest document se efectuează pentru fiecare tip de reţea tarifară în parte.
Deschideţi meniul ”Documente” – ”Tarifarea” - ”Introducerea tarifară”. Pentru introducerea unui
element nou apăsaţi tasta pe panel sau ”Insert” pe tastatură.
Completarea formei „Cote tarifare”( Fig 16.3.5.1)
Fig 16.3.5.1 Documentul ”Introducerea cotelor tarifare”-Panel ”Cote Tarife”
 Numărul documentului: se completează automat.

 Reţea tarifară: alegeţi din listă tipul necesar.
Apăsaţi butonul ”Completeare cu lucrători”. În partea tabelară va fi afişată lista tarifelor calculate în
marimea relativă.
Indicaţi procentul sau suma pentru fiecare lucrător pe toate tipurile tarifelor utilizate.
După indicarea sumelor/procentelor fiecărui angajat tastați butonul “Înscrie”.
181
Completarea formei „Tarif de bază”( Fig 16.3.5.2)
Fig 16.3.5.2 Documentul ”Introducerea cotelor tarifare” Panelul ”Tarif de bază”.
Forma respectivă conţine informaţia despre tarifele angajaţilor şi calculele efectuate conform
cotelor deţinute.
Pentru completare se activează butonul „Completare cu lucrători”, pentru stergerea datelor din
tabel se va utiliza butonul ”Șterge”.
Completarea formei „Calculări”( Fig 16.3.5.3)
Fig 16.3.5.3 Documentul ”Introducerea cotelor tarifare ” .Panelul ”Calculări”.
Forma respectivă conţine informaţia despre fiecare calculare, efectuate conform cotelor
deţinute.
După verificarea informaţiei exitente, apăsaţi „OK”.
182
Completarea formei ”Arbore” (Fig 16.3.5.4)
Fig 16.3.5.4 Documentul ”Introducerea cotelor tarifare ”. Panelul ”Arbore”

În acest panel se verifică sumele conform reţelei tarifare pe suport de hîrtie specificat pe fiecare
angajat în parte.
16.3.6 Documentul Introducerea tarifierii la profesori.
Se foloseşte la calculul tarifierii pentru profesori, predestinat pentru întroducerea numărului de ore
reale divizate.
Deschideţi meniul „Documente” – „Tarifare” – “Introducerea tarifierii la profesori”
Completarea formei (Fig 16.3.6 )
Fig 16.3.6 Documentul ”Întroducerea numărului de ore pentru profesori”

183
 Numărul: se atribuie automat
 Data: indicaţi data documentului
 Reţea tarifară: alegeţi din nomenclator „Tipul tarifării”.
Apăsaţi butonul “Competarea cu lucrători”.

În partea tabelară în panelul calculari ce depend de norme ore/tarif întroduceţi pe fiecare lucrător
numărul real de ore şi sume pentru calculările respective.
Completarea formei
După indicarea sumelor/procentelor fiecărui angajat tastați butonul “Înscrie”.
Pentru a vizualiza calculările efectuate, în dependenţă de numărul de ore şi sume, stabilit fiecărui
angajat,se vizualizează panelul ”Arbore”.
184
16.3.7 Introducerea tarifierii la “Personal pe schimburi”

Acest document se folosește pentru calcularea salariului paznicilor şi altor angajaţi similari care
au graficul de lucru pe schimburi.
Deschideţi meniul ”Documente” – ”Tarifarea” - ” Introducerea tarifierii la Personal pe

schimburi”. Pentru introducerea unui element nou apăsaţi tasta pe panel sau tasta ”Insert”.
Fig 16.3.7Documentul ” Introducerea tarifierii la Personal pe schimburi”-Panelul ”Salariu de bază ”

185
 Numărul: se atribuie automat;
 Data: indicaţi data documentului;
 Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia”;
 Rețea tarifară: alegeţi din nomenclator „Rețeua tarifară”;
Apăsaţi butonul “Competarea cu lucrători” și datele se vor complete automat din ordinile de
angajare/privind schimbări în cadre.
În panelul ”Calculări în sume sau procente” apăsați butonul ”Completare cu lucrători”.
Fig 16.3.7 Documentul ” Introducerea tarifierii la Personal pe schimburi”- Panelul ” Calculări în

sume sau procente ”
După indicarea sumelor/procentelor fiecărui angajat tastați butonul “Înscrie”.Automat sunteți aruncați în
panelul „Calculări”,unde puteți verifica sumele,la fel suma finală o puteți vizializa în panelul
„Arbore”.
186
Fig 16.3.7 Documentul ” Introducerea tarifierii la Personal pe schimburi”- Panelul ” Calculări ”
Fig 16.3.7 Documentul ” Introducerea tarifierii la Personal pe schimburi”- Panelul ” Arbore”
187
16.3.8 Documentul ”Întroducerea tarifierii la profesori din şcoli muzicale ”
Se foloseşte la calculul tarifierii pentru profesori, predestinat pentru întroducerea numărului de ore
reale divizate.
Deschideţi meniul „Documente” – „Tarifare” – “ Întroducerea tarifierii la profesori din şcoli
muzicale”
Completarea formei:
Fig 16.3.8 Documentul ”Întroducerea orelor la şcoli muzicale”. Panelul ”Tarif de bază”.

 Rețea tarifară: alegeţi din nomenclator „Rețeua tarifară”;
În partea tabelară întroduceţi pe fiecare lucrător numărul real de ore şi % pentru calculările
respective.
Fig 16.3.8 Documentul ”Întroducerea orelor la şcoli muzicale”. Panelul ”Calculari în sume
sau procente”.
188
După indicarea sumelor/procentelor fiecărui angajat tastați butonul “Înscrie”. Suma finală o puteți
verifica în panelul „Arbore”.
Fig 16.3.8 Documentul ”Întroducerea orelor la şcoli muzicale”. Panelul ”Arbore”.
16.3.9 Oferirea cerererii cu privire la scutire

Cererea se elaborează prin Documentul „Cererea cu privire la scutire”. Înainte de a începe lucrul
cu acest document, e necesar de completat nomenclatorul ”Rate” - ”Reţineri oficiale din salariu”.
Informaţia introdusă se va utiliza la calculul impozitelor din salariul lucrătorului respectiv. Cererea cu
privire la scutire se întocmeşte pentru fiecare lucrător în parte cu scutirile sale individuale. Aceasta se
completează din luna urmatoare ordinului de angajare sau în cazul unor modificări.
Deschideţi meniul „Documente” - ”Cererea cu privire la scutire”. Pentru introducerea unui
document nou apăsaţi tasta pe panel sau tasta ”Insert”.
Completarea formei
Fig 16.3.9 Documentul ” Cererea cu privire la scutire ”

189
Apăsaţi butonul „Completare”, în rezultat va fi afişată lista tuturor angajaţilor.
Panelul ”Scutirea”:
În tabel sunt indicate toate categoriile de scutiri;
Se indică pentru fiecare angajat scutirile de care beneficiază, iar pentru scutirile “N” şi “H” se indică
numărul de persoane întreţinute.
Panelul ”Scutirea anului precedent”
Acest Panel nu se completează.
S- Scutire pentru soţ

P- Scutire personală
N- Scutire pe persone intreţinute
H- Scutire pentru invalizi din copilărie
M- Scutire personal provilegiată
SM- Scutire privilegiată pentru soţ
16.3.10 Introducerea soldurilor la salariu
Introducerea soldurilor la salariu se efectuează la începutul lucrului în programa 1C, aici se

reflectă informaţia privind calcularea salariului pentru luna decembrie.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Introducerea soldurilor pe salariu”. Pentru introducerea unui
element nou apăsaţi tasta pe panel sau ”Insert” .
190
Fig 16.3.10 Documentul ” Introducerea soldurilor la salariu ”

Partea tabelară a documentului se completează apăsînd butonul „Completarea tabelului” .

Completarea panelului Tabel
 Angajatul: completează după tastarea butonului „Completarea tabelului”;
 Funcţia: completează după tastarea butonului „Completarea tabelului”;
 Calcularea: selctăm completează după tastarea butonului „Completarea tabelului” şi aparte din
rînd nou buletinele şi ajutor material;
 Suma: se indica manual suma calculată;
 Perioada calculării: selectăm data 31 decembrie;
 Zile: se indică manual numarul de zile efectiv lucrate.
După introducerea datelor apasăm butonul “Inscriere” apoi “Calcularea impozitelor” unde automat se
fac reţinerile la 6% şi 23%. Informaţia dată o putem vizualiza tastînd butonul “Impozite”.
191
Fig 16.3.10 Documentul ” Introducerea soldurilor la salariu ” Panelul ”Impozite - Asigurarea
socială”.
192
Fig 16.3.10 Documentul ” Introducerea soldurilor la salariu ” Panelul ”Impozite – Fond de pensie”.
Etapa următoare este întocmirea documentelor de îndreptare şi achitare a salariului pentru

solduri.
193
16.4 Întroducerea altor calculări
16.4.1 Ordin pe calculări unice.
Acest document oferă posibilitatea de a introduce calcule unice cum ar fi : premiile, ajutoare
materiale, salariu pe contract unele corectări şi reţineri din salariu.
Pentru introducerea sumelor remunerării conform ordinului se utilizează documentul „Ordin pe
caclulări unice”. Datele din acest document se reflectă în documentul „Calcularea salariului”.
Documentul nu ia în evidenţă datele din tabelul de pontaj.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” - ”Ordinul pe calculări unice”. Pentru
introducerea unui document nou apăsaţi tasta pe panel sau ”Insert” .
Fig 16.4.1 Documentul ” Ordinul pe calculări unice ”
 Numărul: se completează automat

 Data: indicaţi data
 Tipul tarifării: alegeţi tipul tarifării dacă este necesar;
 Calculare: alegeţi din nomenclatorul ”Calculări şi reţineri” tipul calculării sau reţinerii;
 Tip de completare: alegeţi din lista derulantă tipul;
 Suma: se indica la dorință dacă se dorește completarea automată cu suma specificată a tuturor
celor specificați în ”Tip de completare”.
Apăsaţi butonul ”Completarea cu lucrători” pentru a completa tabelul. În cazul dacă nu s-a specificat
suma și tipul de completare atunci se va completa campul ”Suma calculării” din table manual.
194
A 2-a modalitate de completare a documentului este prin butonul ,în cazul cînd este necesar de
adaugat doar cîteva persoane.În rîndul nou format selectați angajatul,postul se completează automat și
introduceți suma de mîna.
16.4.2 Calcularea concediului

Calcularea sumelor concedialelor se realizează prin documentul ”Calcularea concedialelor”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” - ”Calcularea concediilor”. Pentru
introducerea unui nou document, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.2.1 Documentul ” Calcularea concedialelor ”

 Indicați perioada concediului;
 Angajatul: indicaţi angajatul;
 Calculare: alegeţi modul calculării din nomenclatorul deschis ”Calculăril și reţineri”;
 Metoda de calculare salariului mediu: se selectează din listă;
 Perioada de calcul: se selectează din listă;
 Cumularea calculelor din mai multe instituții: se pune bifa dacă în calcul dorim să fie luate în
considerație calculările din toate instituțiile la care este angajată persoana.
 Concediu nefolisit: se bifează în cazul cînd angajatul se eliberează şi se indică numarul de zile,
vezi (fig 16.4.2.2)
195
Tabelul Concediale:
 Pentru completarea tabelelor se va apăsa butonul ”Calcul”.
Calcularea asigurărilor sociale; Reţinera fondului de pensii: puneţi bifa în cazul necesităţii
calculării reţinerilor.
Fig 16.4.2.2 Documentul ” Calcularea concediului nefolosit”
Pentru imprimarea documentelor de concediu apăsăm butonul Tipărire sau Formularul nr.26
196
16.4.3 Concediul medical
16.4.3.1 Concediul medical pîna la 01 iulie 2019

Calcularea sumelor concediilor medicale se efectuează prin documentul ”Concediu medical”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” - ”Concediu medical”. Pentru crearea unui document
nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig 16.4.3.1.1):
Fig 16.4.3.1.1 Documentul ” Concediu medical panel de bază”

 Tip de indemnizație: alegeţi modul calculării din nomenclatorul deschis ”Calculări și reţineri”;
 Indicați perioada buletinului de boală;
Modul de calcul și procentul achitării:

 Se va bifa unul din tipurile de buletin: ”Ordinar”; ”Din contul CNAS”; ”Prelungire” sau
”Accident serviciu”.
 Se va indica procentul achitării;
 După necesitate se va bifa: ”A fost prezentată Anexa nr.1 de la alte instituții”; ”Indemnizația nu
influențează tabelul de pontaj”; ”Modifică tabelul (achitări din contul angajator) conform anexei
nr.2”.
197
Pentru completarea tabelelor și calcularea buletinului se va apăsa butonul
.
Tabelul ”Partea indemnizației achitată de către angajator”: se completează automat.
Fig 16.4.3.1.2 Documentul ” Concediu medical partea indemnizaţiei achitată de angajator”
Tabelul ”Baza de calcul”: se utilizează pentru introducerea manuală a bazei de calcul după care se
apasă butonul .
198
Fig 16.4.3.1.3 Documentul ” Concediu medical panel baza de calcul”
În cazul cînd o persoana prezintă Anexa 1 - privind veniturile suplimentare din alte institutii,
acestea se introduc in felul următor:
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Venituri suplimentare lucrătorilor” Pentru crearea unui
document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Completarea formei(Fig 16.4.3.1.4):
Fig 16.4.3.1.4 Documentul ” Venituri suplimentare din alte instituţii”

199
Partea tabelară:
 Tip de venit: alegeţi din nomenclatorul deschis ” Venituri suplimentare din alte instituţii”;
 Data calculului: se introduce lunar începînd cu prima luna din cele X luni indicate în
documentul prezentat;
 Suma: se indica suma din document;
 Sursa venitului: se adauga prin butonul de pe panou sau tasta ”Insert” în catalogul alte
instituţii completîndu-se manual denumirea Instituţiei de la care este prezentat venitul dat .
16.4.3.2 Concediul medical după 01 iulie 2019

Calcularea sumelor concediilor medicale se efectuează prin documentul ”Concediu medical”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” - ”Concediu medical”. Pentru crearea unui document
nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig 16.4.3.2.1):
Fig 16.4.3.2.1 Documentul ” Concediu medical panel de bază”

200
 Tip de indemnizație: alegeţi modul calculării din nomenclatorul deschis ”Calculări și reţineri”;
 Indicați perioada buletinului de boală;
Modul de calcul și procentul achitării:

 Se va bifa unul din tipurile de buletin: ”Ordinar”; ”Prelungire” sau ”Accident serviciu”.
 Se va indica procentul achitării;
 Perioada de calcul: se selectează din listă;
Pentru completarea tabelelor și calcularea buletinului se va apăsa butonul
.
Tabelul ”Partea indemnizației achitată de către angajator”: se completează automat.
Fig 16.4.3.2.2 Documentul ” Concediu medical partea indemnizaţiei achitată de angajator”
Tabelul ”Baza de calcul”: se utilizează pentru introducerea manuală a bazei de calcul după care se
apasă butonul .
201
Fig 16.4.3.2.3 Documentul ” Concediu medical panel baza de calcul”
16.4.4 Rechemare din concediu

Rechemarea din concediu se efectuează prin intermediul documentului ” Rechemare din
concediu”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” - ” Rechemare din concediu”. Pentru crearea
unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
202
Fig 16.4.4 Documentul ” Rechemare din concediu”
 Numărul documentului: se generează automat de către sistem;

 Ordinul de plecare în concediu: tastați și selectați din listă documentul de calculare a
concediului și se completează automat partea tabelară. În coloniţă zile tastați dublu click,se
deschide calendarul,apoi marcăm perioada rechemării din concediu a persoanei.
16.4.5 Informaţia despre persoanele aflate în concediu de îngrijire

În acest document se introduce informaţia privind persoanele care se află în concediu pentru
îngrijirea copilului dar lucrează cu regim de program redus. Evidenţa dată se reflectă în IPC-18 cu codul
respectiv.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” – „Informaţia despre persoanele aflate în
concediu de îngrijire” Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta
”Insert”.
203
Fig 16.4.5 Documentul ” Informaţia despre persoanele aflate în concediu de îngrijire”
 Numărul documentului: se generează automat de către sistem;

 Data: ndicaţi data ordinului;
 Angajatul: in partea tabelară se selectează persoana din nomenclator;
 Perioada data început – data sfîrşit se ia din ordin.
16.4.6 Calcularea înlocuirilor

Documentul dat se întocmeşte pentru tot personalul excepţie fac profesorii. Deschideţi meniul
”Documente” - ”Alte calculări” – „Calcularea înlocuirilor” Pentru crearea unui document nou, apăsaţi
butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
204
Fig 16.4.6.1 Documentul ” Calcularea înlocuirilor”

 Pe categoria de salarizare: se bifează;
 Valoarea de referință: alegeți din listă;
 Clasa de salarizare: alegeți din listă;
 Zile: indicați numărul de zile inlocuite;
 Zile planificate: numărul de zile lucrătoare în luna respectivă;
 Procent: indicați % înlocuirii;
 Cotă deplină: se bifează în cazul cînd % inlocuirii este 100.
Intr-un document pot fi intoduse mai multe persoane. Dupa completarea tabelului dat accesăm
butonul sau .
Automat nimerim în panelul calculat, unde verificăm sumele.
Fig 16.4.6.2 Documentul ” Calcularea înlocuirilor”
205
16.4.7 Calcularea înlocuirilor la profesori
Documentul dat se întocmeşte pentru profesori.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” – „Calcularea înlocuirilor la profesori” Pentru
crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.7 Documentul ” Calcularea înlocuirilor la profesori”

În partea tabelară, în panelul „Înlocuiri” adăugăm prin butonul persoana care înlocuieşte
Intr-un document pot fi intoduse mai multe persoane.
 Tip studii: alegeți din listă studii superioare sau medii;

 Post: apare automat după selectarea angajatului;
 Coloniţa 1-4; 4-9;10-12: se indică numărul de ore înlocuite.
 Data: se completeaza automat;
 Suma se calculează automat în dependeţa de nivelul de studii, coeficienţii pentru calcularea
înlocuirilor au fost setaţi în nomenclatoare – rate – norme /ore de tarif.
206
16.4.8 Recalcularea salariului
Documentul dat se completează în cazul cînd avem recalculare la salariu, la buletine şi la
concedii.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Recalcularea salariului” .Pentru crearea unui document nou,
apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Figura de mai jos reprezintă documentul de recalculare a salariului care se efectuează după
următorii paşi:
Fig 16.4.8.1 Documentul ” Recalculare la salariu”

 Programul: apăsaţi butonul şi alegeţi programul din ”Clasificația Programelor”;
 Componente de surse: apăsaţi butonul şi alegeţi sursa din ”Componente de surse”;
 Recalcul la: indicați perioda pentru care se face recalcul pe fiecare lună în parte;
După care accesați butonul „Calculează” unde selectăm persoana din lista afişată.
207
Figura de mai jos reprezintă documentul de recalculare a concediilor care se efectuează după
următorii paşi:
Fig 16.4.8.2 Documentul ” Recalculare concediului”
- Indicaţi numărul şi data documentului;

- Instituţia: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Instituţia”;
- Programul: apăsaţi butonul şi alegeţi programul din ”Clasificația Programelor”;
- Componente de surse: apăsaţi butonul şi alegeţi sursa din ”Componente de surse”;
Accesăm panelul „Recalcularea concediilor” şi selectăm ordinul de concediu la care trebuie sa
efetuăm recalcul.
Bifăm și puteți modifica datele inițiale ale concediului,cum ar
fi data începutului și data sfîrșitului,perioada de calcul,metoda de calculare și altele.
208
Figura de mai jos reprezintă documentul de recalculare a concediului medical care se efectuează
după următorii paşi:
Fig 16.4.8.3 Documentul ” Recalculare buletinului de boală”

 Accesăm panelul „Recalcularea indemnizaţiilor” şi selectăm buletinul la care trebuie sa efetuăm
recalcul.
209
16.4.9 Evidenţa timpului de muncă pe zile conform tabelelor
Documentul ”Tabelul de evidenţă a timpului de muncă” se foloseşte pentru evidenţa zilelor
lucrate de fiecare lucrător cu graficul prestabilit pe zile. Aici se introduc şi buletinele, concediile şi
absenţele.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa timpului de lucru” - ”Tabel pe zile”. Pentru crearea
unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.9.1 Documentul ”Tabelul de evidenţă a timpului de muncă” Tabelul pe zile
 Numărul tabelului: se completează automat de sistem.

 Data: indicaţi data documentului, care trebuie să coincidă cu ultima dată din luna de
calcul.
210
Fig 16.4.9.2 Documentul ”Tabelul de evidenţă a timpului de muncă cu motivarea manuală a
zilelor absente “
Partea tabelară poate fi completată în mod automat prin apăsarea butonului „Completare”. În
acelaşi timp fiecărui lucrător i se atribuie zile pe care ar fi trebuit să le lucreze în luna curentă. E necesar
de marcat zilele absentate (sau orele, la fel şi buletinele şi concediile). Pentru aceasta:
1. Fixaţi cursorul pe rîndul cu Numele lucrătorului, a cărui lipsă e necesar de indicat;
2. Apăsaţi tasta F2 sau dublu clik pe numărul de zile;
3. În fereastra de dialog deschisă marcaţi zilele absentate;
În cîmpul din partea de jos a ferestrei de dialog, din lista ce se desfăşoară, se alege cauza lipsei;
Apăsaţi tasta ”Marcare zile selectate”;
Apăsaţi tasta ”Acceptare”.
După introducerea zilelor absentate pentru fiecare lucrător, apăsaţi tasta ОК. Efectuarea
Documentului are loc o singură dată la finele lunii. Datele din documentul efectuat se vor utiliza în
Documentul "Calcularea Salariului".
211
16.4.10 Evidenţa timpului de muncă pe ore conform tabelelor
Documentul ”Tabelul de evidenţă a timpului de muncă” se foloseşte pentru evidenţa orelor
efectiv lucrate de fiecare lucrător cu graficul prestabilit pe ore.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Evidenţa timpului de lucru” - ”Tabel de evidenta a timpului
de lucru (ore si ture)”. Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta
”Insert”.
Completarea tabelului (Fig 16.4.10)
Fig 16.4.10 Documentul ” Tabel de evidenta a timpului de lucru (ore si ture)”
 Numărul tabelului: se completează automat de sistem.

calcul.
Partea tabelară poate fi completată în mod automat prin apăsarea butonului „Completare” . E
necesar de completat numărul efectiv de ore lucrate.
212
16.4.11 Alte calculări în sume sau %.
Documentul ” Alte calculări (% sau suma)” se foloseşte pentru calcularea unor sporuri și
suplimente la salariu.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Alte calculări” - ” Alte calculări (% sau suma)”. Pentru
crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.11 Documentul ” Alte calculări (% sau suma)”
 Numărul: se completează automat de sistem.

calcul.
 Calculare: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Calculari și rețineri”;
 Metoda calculării: apăsaţi butonul şi alegeţi din listă;
 Procent: se indică în cazul cînd se calculează din procent;
 Suma: se indică în cazul cînd se calculează din sumă fixă;
 Cu rotungire: se bifează la necesitate;
După completarea datelor enumerate mai sus tastați butonul ,partea tabelare se completează
automat conform informației din tabelul de evidență a timpului de lucru.
213
16.4.12 Calcularea orelor supraprogram sau a muncii prestate în zilele de repaus
sau în sărbători.
Documentul ” Calcularea orelor supraprogram sau a muncii prestate în zilele de repaus sau în
sărbători” se foloseşte pentru calcularea orelor supraprogram.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Alte calculări” - ”Calcularea orelor supraprogram sau a

muncii prestate în zilele de repaus sau în sărbători”. Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul
de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.12 Documentul ” Calcularea orelor supraprogram”
 Numărul: se completează automat de sistem.

calcul.
 Calculare: apăsaţi butonul şi alegeţi din listă tipul de calcul;
 Metoda calculării: apăsaţi butonul şi alegeţi din listă opțiunea necesară;
Partea tabelară se completează prin tastarea butonului . În colonița ore introduceți numarul de
ore lucrate supraprogram. Suma se calculează automat. În cazul muncii prestate în zilele de repaus sau în
sărbători documentul se completează la fel,doar că alegeți tipul de calcul și metoda respectivă.
214
16.4.13 Ordin de calculare a premiei anuale.
Documentul ”Ordin de calculare a premiei anuale” se foloseşte pentru calcularea premiei

anuale.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Alte calculări” - ” Ordin de calculare a premiei anuale”.
Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.13 Documentul ” Ordin de calculare a premiei anuale”. ” Panelul calcularea salariului
pentru luna decembrie”
 Numărul: se completează automat de sistem;

 Data: indicaţi data calculării a premiei anuale ;
 Tip de tarifare: apăsaţi butonul şi alegeţi din nomenclatorul ”Rețea tarifară”;
 Calculare: apăsaţi butonul şi alegeţi din listă tipul de calcul;
 Salariul tarifar pentru: apare automat.
Panelul calcularea salariului pentru luna decembrie.
În partea dreptă a tabelului alegeți tipurile de calcul din care se va calcula salariul mediu pentru luna
decembrie.
Tastați butonul după care se va completa automat a 2-a parte a tabelului respectiv.
215
Panelul calcularea premiei anuale
Fig 16.4.13 Documentul ” Ordin de calculare a premiei anuale”. Panelul ” Calcularea premiei
anuale”
Tastați butonul și datele apar automat cu sumele calculate. Documentul dat nu

formează formule contabile și se duce în calcularea salariului.
16.4.14 Ordin de calculare a salariului mediu.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Alte calculări” - ” Ordin de calculare a salariului mediu”.

Fig 16.4.14 Documentul ” Ordin de calculare a salariului mediu”. ” Panelul Angajați”

 Data: indicaţi data calculării ;
 Subdiviziunea: nu se completeaza;
216
 Coeficientul: apăsaţi butonul şi alegeţi din lista coeficientul necesar;
În panelul calculari adaugați tipurile de calcul din care se va calcula salariul mediu,după care revenți în
panelul Angajații și tastați butonul Calculează. Suma salariului mediu automat va fi calculată de
program.
16.4.15 Calcularea diferenței de salariu și plății compensatorii.
16.4.15.1 Calcularea plății compensatorii.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Alte calculări” - ” Calcularea diferenței de salariu și plății

compensatorii”. Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.15.1 Documentul ” Calcularea diferenței de salariu și plății compensatorii”.

 Calculare: apăsaţi butonul şi alegeţi din lista obțiunea necesară;
 Limita salariului: se atribuie automat de program;
În panelul Plata compensatorie tastați butonul Completare. Suma plății compensatorii se calculează
automat conform legii de salarizare 270 din 23.11.2018.
217
16.4.15.2 Calcularea diferenței de salariu.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Alte calculări” - ” Calcularea diferenței de salariu și plății

compensatorii”. Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta ”Insert”.
Fig 16.4.15.2 Documentul ” Calcularea diferenței de salariu”.

 Calculare: apăsaţi butonul şi alegeţi din lista obțiunea necesară;
În panelul Plata compensatorie tastați butonul Completare. Suma diferenței de salariu se calculează
automat conform legii de salarizare 270 din 23.11.2018.
218
16.4.16 Întroducerea titlului executoriu și reținerea lui în îndreptarea spre achitare
Pentru definirea mărimei sumelor reţinute de la muncitor conform titlurilor executorii este
elaborat documentul „Titlu executoriu”.
Deschideţi meniul „Documente” – „Titlu executoriu”. Pentru introducerea unui element nou
apăsaţi butonul sau tasta „Insert”.
Fig 16.4.16 Documentul ” Titlu executoriu”

 Numărul: se completează automat
 Data: indicaţi data
 Mod de calcul: din lista derulantă alegeţi tipul calcului. Variante posibile:
a) Procentul din venit
b) Procentul din calculări
c) Procentul din sumă
 Suma perceperii: se completează numai în cazul cînd aţi ales modul de calcul „procentul din
suma”. Indicaţi suma perceperei.
 Procent: indicaţi procentul perceperei.
 Setarea formulelor contabile: alegeţi din nomenclatorul „Setarea formulelor contabile” formula
care corespunde tipului de reţinere ales. În caz de necesitate introduceţi formula nouă.
219
 Reţinere: alegeţi din nomenclatorul „Calculări şi reţineri” elementul corespunzător acestui tip de
reţinere. În caz de necesitate introduceţi un element nou.
 Suma datoriei: indicaţi suma totală a datoriei pe titlu executoriu.
 Data sfîrșitului acțiunii: indicaţi data expirării titlului executoriu.
 Onorariu executorului: se bifează la necesitate.
16.5. Calcularea și achitarea salariului
16.5.1 Calcularea salariului la Personal cu funcţii complexe

16.5.1.1 Calcularea salariului la Personal cu funcţii complexe (pe schimburi)
Acest document ne oferă posibilitatea de a calcula orele de noapte, ore de noapte sărbători,
orele de zi sărbători conform norme standard 169.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” – „ Calcularea salariului la Personal cu funcţii
complexe (schimburi)”. Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta
”Insert”.
Completarea formei ( Fig 16.5.1.1)
Fig 16.5.1.1 Documentul ”Calcularea salariului la Personal cu funcţii complexe (schimburi)”
 Numărul: se atribuie automat de sistem.

220
 Data: indicaţi data calculării, care trebuie să coincidă cu ultima dată din luna de calcul.
 % orelor de noapte, orelor de noapte sărbători și zile sărbători: vine automat din
nomenclator ”Retineri oficiale din salariu”;
În partea tabelară „calculările ce depind de numărul de ore lucrate” se accesează butonul

„Calculează”, unde se reflectă informaţia privind calculările pe fiecare persoană, verificăm
sumele din tabel.
16.5.1.2 Calcularea salariului la Personal cu funcţii complexe (calcul simplificat)
Acest document se introduce lunar în ultima zi a fiecărei luni, unde se reflecta calcularea
salariului numai la personalul cu funcţii complexe a graficului de lucru pe schimburi.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Alte calculări” – „Calcularea salariului la Personal cu funcţii
complexe (schimburi)” Pentru crearea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panou sau tasta
”Insert”.
Fig 16.5.1.2 Documentul ” Personal cu funcţii complexe (calcul simplificat)”

 % orelor de noapte, orelor de noapte sărbători și zile sărbători: vine automat din
nomenclator ”Retineri oficiale din salariu”;
În partea tabelară calculările ce depind de numărul de ore lucrate se adaugă persoanele unde se
indică numărul de ore efectiv lucrate,automat se efectuează calculul şi se înregistrează în coloniţa
total calculat;
221
16.5.2 Calcularea salariului
Salariul se calculează prin Documentul ”Calcularea salariului”. Documentul e predestinat
calculului sumei venitului şi unor tipuri de reţineri.
Deschideţi meniul ”Documente” - ” Salariul personalului” – „Calcularea salariului” .
Fig 16.5.2 Documentul ” Calcularea salariului ”

 ECO/Cont: se completează automat în cazul cînd calcularea salariului este din alte articole.
Apăsaţi butonul (situat în partea de sus a Tabelului). În partea tabelară a
Documentului se vor reflecta sumele calculărilor pentru fiecare lucrător, în dependenţă de
calculări. Panelul ”Tabel”, ”Arbore”, ”Tabel desfăşurat”: sunt reflectate sumele calculării în
diferite prezentări de date. Informația despre impozite se poate vizualiza și după necesitate
recalcula în tabelul .
222
16.5.3 Îndreptare spre achitare
Pentru calculul reţinerilor din venitul calculat la achitarea lui se utilizează – Documentul
”Îndreptare spre achitare”.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Salariul personalului” - ”Îndreptare spre achitare”.

Completarea formei(Fig 16.5.3)
Fig 16.5.3 Documentul ” Îndreptare spre achitare ”. ”Panelul Calcul” .
Panelul ”Calcul-Venituri și impozite”

 Data: indicaţi data îndreptării spre achitare.
 ECO/Cont: se completează automat în cazul cînd calcularea salariului este din alte articole.
În panelul ”Calcul” se poate de vizualizat calculările îndreptate spre achitare cît și impozitele.
223
Fig 16.5.3 Documentul ” Îndreptare spre achitare ”. ”Panelul Setare” .
Panelul ”Setare-Venituri principale”
 Data calculării: selectați din listă,nu se introduce manual și apăsați butonul .
224
16.5.4 Achitarea salariului
Eliberarea mijloacelor băneşti angajaţilor se efectuează cu ajutorul documentului ”Achitarea
salariului”. Iniţial trebuie completată informaţia despre ”Modul de plată a salariului lucrătorului” -
”Nomenclator” - ”Rate”- ”Moduri de plata a salariul personalului”, vezi paragraful 16.2.8
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Salariul personalului” - ”Achitarea salariului”. Pentru

introducerea unui document nou, apăsaţi butonul de pe panel sau tasta ”Insert”.
Fig 16.5.4 Documentul ” Achitarea salariului ”. ”Panelul Setare” .
 Numărul: se atribuie automat de sistem ;

 Data: indicaţi data achitării ;
Panelul” Setare”
 ECO/Cont: se completează automat în cazul cînd calcularea salariului este din alte articole;
 Data calculării: selectați din listă,nu se introduce manual ;
 Mod de plată: va fi indicat modul achitării;
 Cont bancar: la achitarea prin bancă ”Transfer în bancă”, indicaţi numărul contului bancar, se
completează la dorință;
 Reţinere: va fi indicată modalitatea de reţinere prestabilită;
225
Panelul ”Datele”
Apăsați butonul În regiunea tabelară a tabelului ”Datele” va fi introdusă lista angajaților

şi sumele pentru fiecare din ei;
Fig 16.5.4 Documentul ” Achitarea salariului ” .”Panelul Datele” .
La achitarea salariului nemijlocit din casă:

 La apăsarea butonului ”Borderou” - se va deschide forma de tipar a listei de plată a
salariului;
 La apăsarea butonului ”Dispoziţii de plată” - se va deschide forma de tipar a dispoziţiilor
de plată din casă
 La apăsarea butonului ”Foaie de calcul” - se va deschide forma de tipar a foilor de
decontare pe lucrători.
226
16.5.5 Client – Bank
Pentru transferarea salariului la card prin banca e necesar să formați un fișier în format
XML,care ulterior va fi exportat prin sistemul Client – Bank.
Intrați în compartimetul ”Service” - ” Client – Bank” .
Completarea formei(Fig 16.5.5)
Fig 16.5.5 Service ”Client – Bank” .
 Data: indicaţi data achitării;

 Instituţia: se completează numai dacă salariul se transferă pe fiecare instituție în parte;
 Alegeți banca: selectați din listă;
 Cod proiect: se completeaza manual (doar pentru Moldinconbank);
 Fișierul: alegeți calea unde va fi salvat fișierul;
 Divizat pe articole: se bifează în cazul cînd sunt buletine;
După completarea datelor enumerate mai sus tastați butonul și se va completa

partea de jos a tabelului,în continuare tastați .
227
17. Planificare
17.1 Introducerea devizelor de venituri
Pentru introducerea devizelor privind veniturile organizaţiei se foloseşte documentul ”Devizul de
venituri”. Prin acest document se formează înscrierea în registrul planificării veniturilor. Devizul se
formeaza pentru fiecare instituție și pentru fiecare componenta de sursa în parte.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Deviz” - ”Devizul de venituri”.
Pentru introducerea unui document nou, apăsaţi butonul pe panel sau tasta ”Insert”.
Completarea formei (Fig. 17.1)
Fig. 17.1 Documentul ”Planificarea veniturilor”.
228
Fig. 17.1 Documentul ”Planificarea veniturilor”.

 Data: indicaţi data documentului ;
 Originea sursei: apăsaţi butonul şi alegeţi sursa din ”Clasificația Originea sursei”;
Tabelul poate fi completat prin doua metode:

1. Prin apăsarea butonului ”Completarea listei” - tabelul se completează din lista completă
de conturi din planul de conturi bugetar.
2. Prin alegere consecutivă a conturilor bugetare din planul de conturi.
În coloanele cu denumirile lunilor indicaţi venitul planificat pentru anul curent;
În colonița „Total” se reflectă suma totală a veniturilor planificate pentru întreaga perioadă.
17.2 Introducerea devizului de cheltuieli

Pentru introducerea devizelor de cheltuieli ale organizaţiei se utilizează Documentul ”Devizul de
cheltuieli”. Prin acest document se formează înregistrarea în registrul planificării cheltuielilor.
Deschideţi meniul ”Documente” - ”Devizul” - ” Devizul de cheltuieli ”.
Pentru introducerea unui nou document, apăsaţi butonul pe panel sau butonul ”Insert” .
Completarea formei (Fig. 17.2)
Fig. 17.2 Documentul ”Devizul de cheltuieli”.

 Data: indicaţi data documentului ;
229
Tabelul poate fi completat prin doua metode:

1. Prin apăsarea butonului ”Completarea listei” - tabelul se completează din lista completă
de conturi din planul de conturi bugetar.
2. Prin alegere consecutivă a conturilor bugetare din planul de conturi.
În coloanele cu denumirile lunilor indicaţi venitul planificat pentru anul curent;
În colonița „Total” se reflectă suma totală a veniturilor planificate pentru întreaga perioadă.
Bifa ”Modificare” se marchează în cazul cînd Documentul introdus este corectare a unui
document precedent de planificare;
Fi
g. 17.2 Documentul ”Devizul de cheltuieli”.
230
18. Rapoarte privind salariu.
Pentru elaborarea rapoartelor privind salariu, este necesar ca operaţiunele să fie efectuate
periodic, de asemenea fiecare document efectuat trebuie să fie înregistrat („bifat”).
18.1 Rapoarte privind venituri şi impozitul pe venit

 Darea de seamă privind reținerea impozitului pe venit, a primelor de asigurare obligatorie de
asistență medicală și a contribuțiilor de asigurari sociale de stat obligatorii calculate (IPC18).
 Informația privind salariul și impozitul pe venit (IALS18).
 Informația privind venituri și impozitul pe venit (anexa 5).
 Fișa personală (Anexa nr.8).
Aceste raporte sunt dări de seamă la Inspectoratul Fiscal cît și pentru uz intern privind suma
venitului achitat şi impozitului pe venit reţinut din acesta.
Pentru formarea acestui raport selectam perioada şi după necesitate efectuăm setările necesare
după care acționăm butonul .
Pentru IPC 18 și IALS 18 este posibil exportul acestora pentru Declarația prin acționarea
butonului cu obțiunea necesară.
18.2 Rapoarte analiză salariu, scutiri și tarifare

 Cartea Salariului
 Nota nr.5
 Nota nr.5(salariu): reflecreză calculătile salariului, calculările indemnizaţiilor pentru
incapacitatea temporară de muncă, calculările contribuţiilor la Bugetul Asigurărilor
Sociale şi calculările primelor de asigurare medicală reţinute de la patron şi calculările
indemnizaţiei pentru copii aflaţi sub tutelă.
 Nota nr.5(Comun): reflecteză calculări şi reţineri.
 Nota nr.5a: reflectă toate reţinerile.
 Nota nr.5(verso): reflectă calculările desfaşurate pe articol şi aliniat şi reţinerile pentru
fiecare instituţie în parte.
 Generalizator pe salariu - este un formularul care ne permite să vedem soldurile calculărilor şi
reţinerilor pe o perioada anumita de timp.La formarea raportului indicăm data calculării-data
achitării.Se formează lunar înainte de a transfera salariul la bancă,pentru verificarea
corectitudinii datelor introduse.
231
Fig. 18.2.1 Raportul ” Generalizator pe salariu”.
 Nota justificativă - este o notă justificativă privind plata salariilor, indemnizaţiilor şi achitarea
contribuţiilor la bugetul asigurărilor sociale de stat.
 Raportul privind Tarifarea
Fig. 18.2.2 Raportul ” Raportul privind Tarifarea”.
 Foaie de calcul
 Fișa informației/ fișa informației pe funcții
232
Fig. 18.2.3 Raportul ” Fișa informației pe funcții”.
 Informația despre angajați și scutirile de care beneficiază
Fig. 18.2.4 Raportul ” Informația despre angajați și scutirile de care beneficiază”.
233
18.3 Rapoarte privind calcularea certificatelor medicale, concedialelor și
ajutorului material
 Calcularea concedialelor și ajutor material
Fig. 18.3.1 Raportul ” Calcularea concedialelor și ajutor material”.
 Descifrarea calculului certificatelor medicale
Fig. 18.3.2 Raportul ” Descifrarea calculului certificatelor medicale”.
 Lista persoanelor aflate în concediu de îngrijire
Fig. 18.3.3 Raportul ” Lista persoanelor aflate în concediu de îngrijire”.

234
19.Rapoarte
19.1 Rapoarte standarte
19.1.1 Raportul "Balanţa de solduri"

Raportul conţine pentru fiecare cont informaţia despre solduri pentru începutul şi sfîrşitul de
perioadă şi rulajele pe debit şi credit pentru perioada dată.
Sunt folosite pentru analiză minuțioasă pe conturi și alte analitici a informației.
Fig. 19.1.1 Raportul ” Balanţa de solduri”.
Ajustarea raportului
Bilanţul poate fi creat conform datelor evidenţei contabile a organizaţiei alese.
Prin intermediul butonului ”Formare” se îndeplineşte structura raportului conform configuraţiei
curente;
Butonul ”Titlu” permite obţinerea unei forme mai compacte a raportului, nu afişează titlul lui;
Butoanele de păstrare şi restabilire a valorii permit păstrarea ajustării de utilizatori a rapoartelor pentru a
le utiliza în continuare.
235
Forma reglării raportului (deschisă prin butonul ”Setare”) permite indicarea tuturor parametrilor
posibili ai raportului, inclusiv şi acelea care se indică în forma principală. Forma conţine următoarele
paneluri:
Comune:
 Datа inceputului şi sfîrşitului perioadei;
 Instituţia pentru care se creează raportul;
 Originea sursei, Componente de surse, Programul: se selectează din nomenclatoare;
 ”Sold desfăşurat” - dacă indicatorul este fixat, soldurile iniţiale şi finale pentru conturile stabilite
vor fi afişate în forma desfăşurată. Lista acestor conturi şi regulile de calcul al soldului desfăşurat
pentru ele se indică pe panelul ”Sold desfăşurat”;
 ”Detalizare după subconturi şi analitică” - cînd indicatorul nu este fixat, în raport se afişează
numai soldurile şi rulajele pe conturi ale nivelului de sus. Dar, dacă indicatorul este fixat, atunci
în raport vor nimeri datele şi pe subconturi, dar pentru unele conturi şi datele care conţin
analitica. Lista conturilor care se divizează pe analitici şi ordinal analiticii se indică pe panel.
 ”Date despre valute” - dacă indicatorul este fixat, pentru conturile valutare se va afişa şi suma în
valută;
 ”Date cu privire la conturile extrabilanţiere” - dacă indicatorul este fixat, în raport vor fi afişate
nu numai conturi bilanţiere, dar şi acele care nu intră în bilanţ. Rulajele şi soldurile pentru
conturile extrabilanţiere nu se includ în suma totală afişată.
 ”Formare la nivel de K1,K3,K6” - dacă indicatorul este fixat, faportul se formează la nivelul
corespunzător.
Fig. 19.1.1 Raportul ” Balanţa de solduri”. Panelul ”Setare”.
Sold desfăşurat
Pe panel se ajustează regulile de calcul al soldului desfăşurat şi a conturilor alese. În fiecare rînd
se indică regula pentru un singur cont.
Alegeţi contul pentru care se ajustează regula;
Detalierea
236
Pe panel se ajustează regulile detalierii unor conturi anumite. În fiecare rind se indică regula
detalierii unui singur cont.
Alegem contul pentru care se indică regula.
19.1.2 Raportul " Balanţa de solduri a contului"

Raportul se utilizează pentru obţinerea soldurilor şi a rulajelor pentru contul ales. Raportul
permite obţinerea rezulatatului detaliat pe subconturi, dar pentru conturi despre care se duce evidenţa
analitică – detalierea pentru obiecte anumite ale evidenţei analitice (analitica).
237
Fig. 19.1.2 Raportul ” Balanţa de solduri a contului ”.
238
19.1.3 Raportul "Analiza contului"
Raportul afişează soldul iniţial şi final pentru contul de evidenţă, de asemenea, rulajele în
corespondenţă cu conturile. Suplimentar, se poate obţine detalierea conform subconturilor şi analiticilor
şi se pot deduce rezultatele intermediare cu o anumită periodicitate.
Rîndurile raportului care conţin rulajele cu conturi corespondente pot fi descifrate prin registru
de note contabile, dar rîndurile cu solduri şi rulaje pentru perioada dată pot fi descifrate prin raportul
Cartela conturilor.
Fig. 19.1.3 Raportul ” Analiza contului”.
Analiza poate fi creată conform contului ales al evidenţei contabile pentru instituţia aleasă. Cu
butonul ”Formare” se execută afişarea raportului conform configuraţiei curente. Butonul ”Titlu”
permite obţinerea unui raport mai compact, fară afişarea titlului. Butoanele de păstrare şi restabilire a
valorilor permit păstrarea configurării raportului pentru fiecare utilizator, pentru păstrarea lor în
continuare.
Forma raportului (care se deschide cu butonul ”Setare”) permite stabilirea tuturor parametrilor
posibili ai raportului, inclusiv şi acelea care se indică în forma de bază.
239
19.1.4 Raportul "Fișa contului"
În raport se includ toate notele contabile cu contul ales sau notele contabile pe acest cont pe
valori concrete ale obiectelor evidenţei analitice – denumirea materialului, a instituţiei-expeditor etc.
În afară de aceasta, în cartela contului se afişează soldurile pentru începutul şi sfîrşitul perioadei, rulajele
pentru perioada şi soldurile după fiecare notă contabilă.
Fig. 19.1.4 Raportul ” Fișa contului ”.
Cartela contului poate fi creată conform contului ales al evidenţei contabile pentru organizaţia
aleasă. Cu butonul ”Formarea” se execută afişarea raportului conform configuraţiei curente. Butonul
”Titlu” permite obţinerea unui raport mai compact, fară afişarea titlului. Butoanele de păstrare şi
restabilire a valorilor permit păstrarea configurării raportului pentru fiecare utilizator, pentru păstrarea
lor în continuare.
240
19.1.5 Raportul "Rulajele contului"
Raportul permite afişarea rulajelor contului în corespondenţă cu conturile şi soldurile pentru
începutul şi sfîrşitul perioadei cu o periodicitate determinată. Suplimentar, putem obţine detalierea pe
subconturi şi analitici a contului analizat.
Fig. 19.1.5 Raportul ” Rulajele contului ”.
Analiza poate fi creată conform contului ales al evidenţei contabile pentru organizaţia aleasă. Cu
butonul ”Formare” se execută afişarea raportului conform configuraţiei curente. Butonul ”Titlu”
permite obţinerea unui raport mai compact, fară afişarea titlului. Butoanele de păstrare şi restabilire a
valorilor permit păstrarea şi ajustarea raportului pentru fiecare utilizator, pentru păstrarea lor în
continuare.
241
19.1.6 Raportul "Analiza subconto"
Raportul afişează soldul iniţial şi final şi rulajele pentru perioadă pe conturi, care conţin
analitici alese.
Fig. 19.1.6 Raportul ”Analiza subconto”.
Analiza poate fi creată conform analiticilor alese, folosite în evidenţa contabilă pentru
organizaţia aleasă. Pe forma de bază a raportului se află ajustarea pentru prima anlitică, ajustarea pentru
celelate analitici poate fi indicată pe forma de ajustare a raportului. Cu butonul ”Formarea” se execută
afişarea raportului conform configurării curente. Butonul ”Titlu” permite obţinerea unui raport mai
compact, fară afişarea titlului. Butoanele de păstrare şi restabilire a valorilor permit păstrarea şi ajustarea
raportului pentru fiecare utilizator, pentru păstrarea lor în continuare.
242
19.1.7 Raportul ”Lista-ŞAH"
Raportul conţine pentru fiecare cont informaţia despre solduri la început şi la sfîrşit de perioada
dată şi rulajele pe debit şi credit pentru perioada dată.
19.1.7 Raportul ”Lista-șah”
Raportul poate fi creat pe baza datelor evidenţei contabile a organizaţiei alese. Cu butonul
”Formare” se execută afişarea raportului conform configurării curente. Butonul ”Titlu” permite
obţinerea unui raport mai compact, fară afişarea titlului. Butoanele de păstrare şi restabilire a valorilor
permit păstrarea şi ajustarea raportului pentru fiecare utilizator, pentru păstrarea lor în continuare.
Principale:
Datele începutului şi sfîrşitului perioadei raportului;
Instituţia: conform datelor evidenţei contabile a acestei organizaţii se formează raportul;
243
19.2 Rapoarte pe bunuri materiale.
19.2.1 Raportul ”Registru privind calcularea uzurii mijloacelor fixe”

Raportul conţine pentru fiecare cont informaţia despre solduri la început şi la sfîrşit de perioada dată şi
rulajele pe debit şi credit pentru perioada dată.
19.2.1 Raportul ”Registru privind calcularea uzurii mijloacelor fixe”
Raportul conţine pentru fiecare cont informaţia despre rulajele pe debit şi credit pentru perioada dată.
Este utilizat pentru verificarea uzurii calculate a mijloacelor fixe
”Formează” se execută afişarea raportului conform configurării curente.
Principale:
Datele începutului şi sfîrşitului perioadei raportului;
Instituţia: conform datelor evidenţei contabile a acestei organizaţii se formează raportul;
244
19.2.2 Raportul ”Evidența mișcării bunurilor materiale”
Raportul conţine informaţia despre solduri la început şi la sfîrşit de perioada dată şi rulajele pe debit şi
credit pentru perioada dată.
19.2.2 Raportul ” Evidența mișcării bunurilor materiale”

”Formare” se execută afişarea raportului conform configurării curente.
245
19.2.2 Raportul ” Evidența mișcării bunurilor materiale”-Panelul ”Setare ”
19.2.3 Raportul ”Registrul facturilor”
19.2.3 Raportul ” Registrul facturilor”
246
Forma raportului depinde de selectarea obțiunii în compartimentul Registrul.
19.2.4 Raportul ”Rulaj combustibilui și lubrifianți”
19.2.4 Raportul ” Rulaj combustibil și lubrifianți”
Raportul poate fi creat pe fiecare gestionar (șofer) sau automobil în parte ori dacă nu selectăm
nimic se generează în total. Stocul la sfîrșit indică combustibilul rămas în rezervor.
247
19.3 Rapoarte de analiză financiară
19.3.1 Raportul ”Cartea mare”
Raportul conţine pentru fiecare cont informaţia despre rulajele pe debit şi credit pentru perioada
dată.
19.3.1 Raportul ” Cartea mare”
Ajustarea rapoartelor financiare:

Tastaţi pe panel butonul ”Setare”. Rapoartele pot fi create conform datelor de evidenţă contabilă
a instituției alese şi conform surselor de finanţare.La fel aveți posibilitatea de a crea acest raport pe un
248
singur cont,selectîndul în fereastra respectivă . Cu butonul ”Formare” se
generează raportul conform configurării curente.
19.3.2 Raportul ”Bilanțul contabil” FD 041
249
19.3.2 Raportul ” Bilanțul contabil”
Bilanţul contabil (Forma FD-041) – este un document contabil de sinteză în care se prezintă
poziţia financiară a autorităţii/instituţiei bugetare, elementele de activ, pasiv, creanţe, datorii şi
valoarea activelor acesteia la sfârşitul perioadei de raportare, precum şi în alte situaţii prevăzute
de legislaţie. Raportul poate fi creat pe baza datelor evidenţei contabile a organizaţiei alese. Cu butonul
” Formează” se execută afişarea raportului.
19.3.3 Raportul privind veniturile și cheltuielile FD 042
250
19.3.3 ” Raportul privind veniturile și cheltuielile FD 042”
Raportul privind veniturile şi cheltuielile (Forma FD-042) – prezintă situaţia veniturilor şi

cheltuielilor efective, respectiv după sursa sau destinaţia lor, indiferent de faptul, dacă veniturile
au fost încasate sau cheltuielile au fost efectuate şi rezultatul anului curent. Raportul poate fi creat
pe baza datelor evidenţei contabile a organizaţiei alese. Cu butonul ” Formează” se execută afişarea
raportului.
19.3.4 Raportul privind fluxul mijloacelor bănești FD 043
251
19.3.4 ” Raportul privind fluxul mijloacelor bănești FD 043”
Raportul privind fluxul mijloacelor băneşti (Forma FD-043) – conţine informaţia privind
executarea mijloacelor băneşti, inclusiv pe genuri de activitate: operaţională, investiţională,
financiară. Raportul poate fi creat pe baza datelor evidenţei contabile a organizaţiei alese. Cu butonul ”
Formează” se execută afişarea raportului.
252
19.3.5 Raportul privind executarea bugetului FD 044
19.3.5 ” Raportul privind executarea bugetului FD 044”
Raportul privind executarea bugetului (Forma FD-044) – include informaţia privind

bugetul aprobat/precizat, executarea veniturilor şi cheltuielilor de casă şi efective, activelor
nefinanciare şi financiare, total creanţe şi datorii, inclusiv creanţe cu termen expirat şi datorii
cu termen de achitare expirat (arierate).
253
19.3.6 Raportul privind circulația mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe și
amortizarea activelor nemateriale FD 045
19.
3.6 ” Raportul privind circulația mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe și amortizarea activelor
nemateriale FD 045”
Raportul privind circulaţia mijloacelor fixe, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor
nemateriale (Forma FD-045) – conţine informaţia privind soldul mijloacelor fixe la începutul
anului, majorarea/micşorarea valorii mijloacelor fixe, soldul mijloacelor fixe la sfârşitul
perioadei, uzura mijloacelor fixe şi amortizarea activelor nemateriale.
254
19.3.7 Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a
rezervelor de stat FD-046
19.3.7 ” Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat FD-
046”
Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat (Forma

FD-046) – reflectă informaţia privind soldul stocului de materiale circulante şi a rezervelor de
stat la începutul anului, total majorarea/micşorarea stocului, soldul stocului de materiale
circulante şi a rezervelor de stat la sfârşitul perioadei.
255
19.3.8 ” Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat

FD-047”
256
19.3.8 ”Raportul privind circulaţia stocului de materiale circulante şi a rezervelor de stat FD-049”
257
20. Administrarea
Un rol important în administrarea programului îl are arhivarea bazei informaţionale. Această
procedură trebuie executată periodic, pentru ca în cazul defecţiunii bazei de date, să fie posibili de a
restabili datele iniţiale. Periodicitatea arhivării depinde de intensitatea schimbării volumului de date. Se
recomandă de arhivat baza informaţională zilnic, în mod obligatoriu o dată în săptămînă.
Memorizarea fişierului cu baza informaţională.
Porniţi programul în regimul Designer,
Alegeţi meniul ”Administrare” - ”Descarcă baza de date”. La ecran va apărea o fereastră de dialog
standard, pentru alegerea fişierului.
Alegeţi catalogul în care se vor salva datele şi indicaţi denumirea fişierului, este recomandat de indicat
data cînd a fost creat fişierul.
258

Ghid 1C 2019

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ghid 1C 2019

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

SIIECAP

Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în

2. DESTINAŢIA ŞI CAPACITĂŢILE FUNCŢIONALE DE BAZĂ ALE CONFIGURAŢIEI…………..........7

3. ETAPA ÎNCEPĂTOARE A LUCRULUI CU CONFIGURAŢIA…………………………………………………11

4. FORMAREA STRUCTURII INSTITUȚIEI ........................................................................................... 30

5. EVIDENŢA MIJLOACELOR FIXE (MF) ………………………………………….………………41

6. EVIDENŢA MATERIALELOR ………………………………………………………………………………………..61

7. EVIDENŢA PRODUSELOR ALIMENTARE (PA) ………………………………………………………………..72

8. EVIDENŢA TRANSPORTULUI AUTO ŞI A COMBUSTIBILULUI …………………………………………84

9. EVIDENŢA MIŞCĂRILOR PE CONTURILE BANCARE ………………………………………….94

10. EVIDENŢA CIRCULAŢIEI MIJLOACELOR BĂNEŞTI PE CASĂ ………………………………………..103

11. EVIDENŢA PLĂŢII PĂRINTEŞTI ………………………………………………………………………………..109

12. EVIDENŢA CREANŢELOR TITULARILOR DE AVANS ………………………………………………….125

13. DECONTĂRI RECIPROCE …………………………………………………………………………………………..130

14. ACORDAREA SERVICIILOR CU PLATĂ ………………………………………………………………………135

15. EVIDENŢA DOCUMENTELOR BĂNEȘTI ……………………………………………………………………..138

16. REMUNERAREA MUNCII …………………………………………………………………………………………...149

17. PLANIFICARE ………………………………………………………………………………………………….…….222

19. RAPOARTE ………………………………………………………………………………………………………………229

19.2. Rapoarte pe bunuri materiale…………………………………………………………………………………………………………... 238

19.3. Rapoarte de analiză financiară……………………………………………………………………………………………………….…..242

20. ADMINISTRAREA …………………………………………………………………………………………………….251

2.Destinaţia şi capacităţile funcţionale de bază

2.1 Principalele capacităţi funcţionale:

Automatizarea evidenţei mijloacelor fixe (MF):

Automatizarea evidenţei stocurilor de materiale:

Automatizarea evidenţei produselor alimentare (PA):

Evidenţa transportului auto şi a combustibilului

Evidenţa creanţelor titularilor de avans:

Evidenţa impozitelor şi taxelor:

Fig.3.1.1 Forma de dialog pentru introducerea constantelor

 Tipul organizaţiei bugetare: apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis selectaţi

Fig.3.1.2 Forma de dialog pentru introducerea constantelor

Completați datele necesare de la tastatură:

Fig.3.1.3 Forma de dialog pentru introducerea constantelor

 Denumirea: apasaţi butonul , şi din nomenclatorul deschis selectaţi denumirea Trezoreriei

Pentru păstrarea informaţiei tastaţi un clik stînga pe butonul OK.

Fig.3.1.4 Forma de dialog pentru introducerea constantelor

Fig.3.1.5 Forma de dialog pentru introducerea constantelor

Fig.3.1.6 Forma de dialog pentru introducerea constantelor

Fig. 3.1.1.1 Forma de dialog ”Lista Registrului constantelor periodice”

3.2. Completarea nomenclatoarelor auxiliare

Fig. 3.2.1 Forma de dialog a nomenclatorului ”Catalog Unităţi de măsură”

Fig.3.2.2.1 Forma de dialog ”Valute”

Fig. 3.2.2.2 Introducerea cursului valutar

3.3 Setarea clasificatoarelor

3.3.1 Setarea listei ”Clasificaţia funcțională”

Fig. 3.3.1.1 Forma de dialog ”Clasificația funcțională”

3.3.2 Setarea listei ”Clasificația programelor”

Fig. 3.3.2.1 Forma de dialog ”Clasificatorul programelor”

3.3.3 Setarea listei ”Clasificatorul activităților”

Fig. 3.3.3.1 Nomenclatorul ”Clasificatorul activități”

Fig.3.3.3.3 Forma de selectare a activităților ”Clasificatorul activități”

3.3.4 Setarea listei ”Componente de surse”

Fig. 3.3.41 Nomenclatorul ” Componente de surse”

Fig.3.3.4.2 Forma de selectare a activităților ” Componente de surse”

3.3.5 Setarea listei ”Nivelul de buget”

Fig. 3.3.5.1 Nomenclatorul ”Nivelul de buget”

Fig.3.3.5.2 Forma de selectare a activităților ”Nivelul de buget”

3.3.6 Setarea listei ” Originea Sursei”

Deschideţi meniul ”Nomenclatoare” - ”Clasificatori bugetari” - ”Originea Sursei”.

Fig. 3.3.6.1 Nomenclatorul ” Originea Sursei”

Fig. 3.3.6.3 Nomenclatorul ” Originea Sursei”