1C. Intreprindere 8.

Completarea cataloagelor,
documentelor primare,
vizionarea registrelor și formarea
rapoartelor în baza de date a
programei 1C.

1
 Cuprins

 Clasificatoare
 Completarea datelor privind organizaţia
 Documente bancare
 Documente de casă
 Facturi de intrare
 Facturi de ieșire

2
 Întroducere

1C. versiunea 8.3 este utilizat pentru automatizarea lucrului în contabilitate. Acest program este
format din:

 Platformă;
 Haps;
 Configurator.
În urma instalării acestui program pe desktop apare o iconiță care prezintă platform de lucru a
programului 1C.

 Platforma de lucru poate fi 1C versiunea 8.0, 8.1, 8.2, 8.3 sau 7.7 sau 6.

 Haps este cheia de protecție cu care se deschide acest program (Imag 1).
Imag 1
 Configurator este structura Bazei de date. Este format din documente primare, clataloage,
raporte, registre etc.

3
 Clasificatoare (Справочники)

1. Clasificatorul „Unitate de măsura”;

Acest clasificator se foloseşte la completarea Facturilor. Pentru a completa unităţile de măsură activăm
următoarele comenzi:
Clasificatoare справочники– Alte прочие– Tipuri de unităţi de măsură класификатор идиниц измиреня–
INSERT – Culegem numărul de rănd – denumirea prescurtată – denumirea completă – ENTER.

4
 Completați următoarele tipuri de unități:
N Denumire prescurtata Denumire completa

1 Un Unitate

2 Kg Un Kilogram

3 St Una Sticla

4 L Un Litru

5 Bor Un Borcan

6 Cut Una Cutie

7 M Un Metru

8 M3 Un Metru cub

9 Sac Un Sac

10 Set Un Set

5
Închideţi clasificatorul „Unităti de măsură”.

Clasificatorul „Consumuri şi cheltuieli”(713,714,821); Acest clasificator îl folosim la completarea cheltuielelor clasei

a 7 şi a 8. Pe baza acestui clasificator şi cheltuielilor se completează automat Raportul statistic 5CI. Pentru a completa
articolile şi cheltuielele activăm comenzile:

Clasificatoare справочники–consumuri şi cheltuieli Затраты и расходы– insert – culegem de numirea cheluielelor –

alegem codul – enter.

6
Completaţi următoarele articole şi cheltuieli (din raport statistic 5CI) :

7
Codul Denumirea cheltuielilor Rindul

1 Consumuri şi cheltuieli materiale – total, din care: 0300

2 materii prime, materiale, semifabricate cumpărate, piese de 0310

schimb

3 combustibil 0320

4 Consumuri şi cheltuieli aferente serviciilor prestate de terţi 0500

– total, din care

5 de transport 0510

6 de comunicaţii 0520

7 de prelucrare a materiei prime proprii 0540

8 Uzura (amortizarea) activelor pe termen lung 0700

9 Remuneraţii personal 0800

10 Contribuţii privind asigurările sociale de stat şi prime de 0900

asigurare medicale obligatorii

11 Alte consumuri şi cheltuieli operaţionale – total, din care: 1000

12 privind locaţiunea (arenda) 1010

13 privind dobînzile pentru credite bancare şi împrumuturi 1050

8
Închideţi clasificatorul „Consumuri şi cheltuieli”.

Clasificatorul “Conturi bancare”; Acest clasificator se foloseşte la completarea ordinului de plată şi a facturilor. Pentru
a complete date despre conturile bancare ale organizaţiei activăm comenzile:

Clasificatoare справочники– Alte прочие– Conturi de decontarea ale întreprinderii наши расчетные счета- INSET –
culegem denumirea contului( principal sau valutar) – culegem numărul contului bancar – alegem denumirea băncii – ok.

Notă: Client bank se completeză dacă transferăm online ordinile de plată şi primit online extrasele bancare.

9
10
Completaţi următoarele conturi bancare:

N Denumirea Numărul contului Denumirea băncii

contului

1 Principal-MDL MD60ML000000022522065115 BC'Moldindconbank'SA f.'Centru'Chisin.

2 Valutar-EUR MD60ML000002220012651151 BC'Moldindconbank'SA f.'Centru'Chisin.

Închideţi clasificatorul conturi bancare.

Clasificatorul “Imobilizari necorporale - IN (sau Active nemateriale - AN)”(111,112,113);

Acest clasificator se foloseşte pentru păstrarea imobilizarilor necorporale IN (activelor nemateriale - AN) în baza de date a
programei 1C. Pe baza acestui clasificator se completează Facturile de intrare a IN (AN), Amortizarea IN (AN), Casarea
IN (AN). Pentru a complecta clasificatorul activăm următorii paşi:

Clasificatoare справочники – Active nemateriale НМА – INSERT – culegem denumirea activelor nemateriale – data
trecerii în exploatoare – alegem comanda AMORTIZAREA – culegem contul cheltuielelor pentru calcularea amortizării –
culegem contul amortizării – alegem articolul de cheltuieli – alegem genul de activitate a organizaţiei – culegem terminul
de exploatare – ok.

11
12
Completaţi următoarele active nemateriale:

n Denumirea AN Data trecer.ex Contul de Contul Arti. de Gen de Termen de

cheltuială amortizării cheltuieli activitate exploatare

1 Licenta Data curentă 7132 1134 Amortizare Comerţ 60 luni

2 Programa 1C Data curentă 7132 1135 Amortizare Comerţ 36 luni

3 Desene si modele Data curentă 7132 1136 Amortizare Comerţ 60 uni

industriale

Închideţi clasificatorul active nemateriale.

Clasificatorul “Imobilizari corporale – IC (sau Mijolace fixe - MF)” (121,122, 123). Acest clasificator se
foloseşte pentru păstrarea listei mijloacelor fixe şi la completarea Facturii de intrarea a IC (MF), Trecerea în exploatarea
a IC (MF), Amortizarea IC (MF), Casărei IC (MF), Capitalizarea IC (MF). Pentru a completa un mijloc fix activăm
următorii paşi:

13
Clasificatoare справочники – Mijloace fixe Основные срество – INSERT – culegem denumirea MF – numărul de
inventar – numele producătorului, date de uzină, număr din paşaport, anul fabricării, grupa de impozitare, cota TVA,
unitatea de măsură, (data dării în exploatare, cifru amortizării, norma amortizării se completează numai dupătrecerea în
exploatare) – activăm comanda Amortizarea – alegem contul cheltuielelor pentru calcularea amortizării - alegem contul
amortizării – genul de activitate a organizaţieie - metoda de amortizare se reflectă automat – (valoare de lichidare numai
după trecere în exploatare) – terminul de exploatare – (norma anuală se calculează automat) – (Suplimentar – se
completează numai după trecere în exploatare) – ok.

14
15
16
17
 2
1
Nr d/o

18
Utilaj Computer Denumirea MF
tehnolog

12302 12301 Număr

inventar

Berq Sony Nume produc

Închideţi clasificatorul.

Mai întîi deschidem comenzile:

AE QW Date de uzină
Completaţi următoarele mijloace fixe:

III-01 II-45 Număr

paşaport

02.03.16 01.05.17 Anul fabricării

V V Grupa impozit

Clasificatorul “Nomenclator” (217, 216, 215, 211).

20% 20% Cota TVA

Clasificatoare справочники –Nomenclator номенклатура- INSERT .

un un Unitate de
măsură

821.1 713.2 Cont cheltuieli

124.3 124.3 Cont

amortizare

Comert Comert Gen activitate

liniara liniara Metoda de

Acest dosar se foloseşte pentru a păstra lista mărfurilor, producţiei gata, producţie nefinisate, materialelor.

amortzare

8ani 5ani Termin de

19
20
Se recomandă să creem mape pentru fiecare tip de nomeclator. Mapele se crează cu butonele CTRL+F9 sau
Добавить группу de pe bara de instrumente – culegeme numele mapei – ok. După crearea mapelor deschidem mapă în care

21
vrem sa adăugăm date şi activăm butonul INSERT – culegem denimirea activului – alegem tipul
nomenclatorului – unitatea de măsură – unitatea de bază de măsură – cota TVA (– preţ livrare – valuta nu se
alege – daca este un activ importat alegem codul vamal şi articolul) – ok.

Completaţi următoarele materiale - 211:

N Denumirea Unitate de măs. Tipul nomenclatorului Cota TVA

1 A 95 L Materiale 20%

2 DT-76 L Materiale 20%

3 Cartuş pentru cerneală Un Materiale 20%

4 Făina Kg Materiale 8%

5 Zahăr Kg Materiale 8%

Închideţi clasificatorul.

22
Completaţi următoarele mărfuri - 217:

N Denumirea Unitate de măs. Tipul nomenclatorului Cota TVA

1 Scaun Un Marfă 20%

2 Masă Un Marfă 20%

3 Termopane Un Marfă 20%

4 Fotoliu pentru birou Un Marfă 20%

5 Masă pentru birou Un Marfă 20%

Închideţi clasificatorul.

Clasificatorul “OMVSD”(213, 214). Acest clasificator se foloseşte pentru a păstra şi a completa lista obiectelor
de mică valoare şi scurtă durată. Pentru a completa un OMVSD activăm comenzile:

Clasificatoare справочники – OMVSD МБП – INSERT.

23
24
25
Сulegem denumirea – rata de amortizare ( dacă preţul este mai mic de 1000 lei culegem - 100%, dacă este
mai mare - 50%) – valoare de lichidare – unitatea de măsură – cota TVA – ok.
Completaţi următoarele omvsd - uri:
N Denumirea Rata amortizării Valoarea de lichidare Unit. de măs Cota tva

1 Hîrtie A4 100 65 lei Cut 20%

2 Scaner Samsung 50 2560 lei Un 20%

3 Imprimantă HP 50 1600 lei Un 20%

4 Rechizite de birou- 100 135 lei Set 20%

orghanaizer

Închideţi clasificatorul.

Clasificatorul “Agenţi economi” (521, 544, 221, 224, 523, 512, 412, 311, 312, 313, 411, 511)

Acest clasificator se foloseşte pentru păstrarea listei agenşilor economici. Pentru a deschide lista agentelor
economici activăm comenzile:
Clasificatoare справочники – Contractinţi контрагенты- INSERT. Se recomandă să creem mape pentru
fiecare tip de agent economic: Furnizori, Cumpărători, Fondatori, Buget.

26
27
28
Pentru a crea mapele activăm CTRL+F9 – culegem denumirea tipului de agent economic – ok. Pentru a
completa un nou agent economic deschidem mapa - activăm butonul INSERT – culegem denumirea agentului
(de ex. „Bucuria” SA) – selectăm tipul persoanei terţe(organizaţie sau persoana fizică) – adresa juridică(de ex.
mun. Chişinău, str. Albişoara 56) - adresa poştală(de ex. MD2007) – codul fiscal – codul TVA – activăm contul
bancar – culegem denumirea contului (principal sau valutar) – culegem numărul contului bancar – ( contul
trezorial se scrie numai la BUGET)– alegem numele băncii în care se află contul bancar – ok

29
30
31
Ministerul Î.C.S. RED „Moldtelecom”
Finanţelor UNION SA

N Numele
Trezoreria de Stat FENOSA

economic
agentului
S.A.

terţe
organz organz organz

pers.
Tipul
Mun. Chişinău, mun. mun. Chişinău,
str.Cosmonauţilor Chişinău, bl. Ştefan cel

Adresa
juridică
36 str.A.Doga4 Mare 10

MD2002 MD 2004 MD 2002

poştală
Adresa
1006601000037 10023659874 1002600048836

fiscal
Codul
11

--------- 0698521 0789546

TVA
Codul
Cnam -4.5%

rea
Cnas – 23% principal principal

 Introduceți date pentru următorii agenții economici:

(patron)

bancar
Denumi

contului
-------- ---------- MD24VB225 MD87AG000000
100000010 022512095315
contului
Numărul

MD93TRGAAB
ial

MD79TRGAAC122 - -
trezor
Codul

1000110000

MinFin
MinFin BC. BC Moldova-
„Viktoriaban Agroindbank SA
a băncii

k”fil.N3 fil M.Eminescu

Denumire
 MD93TRGAAB121
20001100000
Cnas - 6%

----------

MinFin
MD96TRGAAA11
411001100000
Impozit Tva

-----------

MinFin
MD13TRGDAK11
441201100000
------------
Amenaj.

MinFin
terit
Închideţi clasificatorul.

Clasificatorul “Angajaţi”(226, 532, 531, 5342, 533)

Aceste clasificator se foloseşte pentru a păstra lista angajaţilor. Pentru a completa un angajat în lista angajaţiilor
activăm următorii paşi:
Clasificatoare справочники – Angajaţi Сотрудники – INSERT.

32
33
34
Culegem numele prenule şi patronimul angajatului – data naşterii – adresa – număr telefon - sexul – date din
buletinul de identitate (de ex. seria A, numărul-01204587, data eliberării buletinului, oficiu care a eliberat
buletinul de identitate of.01 ) – date din cartetul de muncă (număr de înregistrare în carnet de muncă – de
ex.2, seria – AA, numărul carnetului de muncă – ex. 120034) – codul fiscal al soţ/sotie nu se scrie (se scrie în
cerere pentru scutire) – codul fiscal al angajatului – codul asigurărilor medicale – codul asigurărilor sociale
individuale – activăm comanda „Calcularea salariului – Расчет зарплаты” – culegem salariu lunar – alegem
calendarul de muncă [pentru a alege calendarul de lucru activăm Insert( şi culegem parametrii necesari) – denumirea
graficului(consta din cîte zile lucrătoare şi ore sunt săptămînal) – culegem la ce oră începe serviciu şi ora cînd termină
serviciu(de ex. 8.00-16.00) – activăm butonul a completa – Заполнить – ok – ok.] – tipul scutirii, scutirea lunară –
activăm comanda „Evidenţa cadrelor – Кадры” - alegem secţia – data angajării – temeiul acordării funcţiei ( în
baza cărui ordin număr şi data ordinului) – alegem statutul social – funcţia – categoria de asigurare – ( Rangul şi
categorii se completează numai la bugetari) – activăm butonul a înregistra (записать) – ок.

35
36
 2
1
N
Albu
Baciu Olga Matei

NPP
Andrei

37
10.02. 75 12.02. 56 Data
naşterii

M.Matei 57 I.Vieru 25
49-25-13 34-34-01 Telefon

F M
A 02120102
A12312332 Date din
bulet

AA2145 AA 1254 Date din

carnet
22202302330022 222010102000031 Cod fisc
pers

Cod
med
20195522 1025478

asig
Cod
1236521252133 1023652366

2950 lei 3900 lei

PS3 PS
Completaţi următoarii angajaţi (calendar de lucru 5zile-40ore):

Admin Admin

Ordin N 03256 Ordin N 0021din Temeiul

din data data

Casir Director
PERS/ PERS/

ANGAJ ANGAJAT Categoria

3

Catan Maria Petru

211101155555022

Ordin N 0021 din

12365548999653
Cornului 5/7

A23045611

ANGAJAT
20154872
74-54-31

Manager
26.02.71

AA2365

3450 lei

Admin

PERS/
data
P2
F
4

220214454555555

Ordin N 0124 din

Grinoblea 128
Rusu Ion Ion

2154876223
A21010001

21547866

Depozitar
63-36-63
21.06.74

AA1205

ANGAJ
3000 lei

Admin

PERS/
data
M

P
Închideţi clasificatorul.

Completarea datelor privind organizaţia. După completarea CLASIFICATOARELOR sau cataloagelor

trebuie să completăm constantele organizaţiei sau date despre organizaţie pentru a le putea folosi la completarea
documentelor primare şi la completarea rapoartelor. Pentru completarea datelor despre organizaţie activăm
următorii paşi: Înterprindere предприятия – Organizaţii организации – Insert .

38
Culegem următoarele date:

39
Ex. rom ex. rus

In compartimentul rechizite completăm: Locul de păstrare, contul bancar, unitatea de măsură implicită, limita
superioara a OMVSD, cota TVA dacă suntem plătitori de TVA, data interzicerii documentelor( numai dacă
trecem la un nou an culegem ultima zi din anul trecut 31.12.20__..).
În compartimentul suplimentar selectăm coloane îndependenţă FF străină.
Pentru a completa: Persoanele de răspundere, codul fiscal al organizaţiei, numarul de inregistrare al TVA,
informaţia de contact activăm Întreprindere – date privind organizaţia.

Completarea soldurilor iniţiale

!!!!!!!! Soldurile se completează numai dacă organizaţia a avut activitate dar nu a lucrat în 1C. La
completare conturile active se aleg pe DT pe KT se alege 00, conturile pasive pe DT 00 iat pe KT
contul pasiv (cu ajutorul „opratia manuala (x)”).
40
41
Documente bancare (242, 243)

Pentru completarea documentele bancare se propun 2 varianate:

1. De pe bara de meniuri – Документы – Банковские документы

2. De pe panoul de funcţii – Панель функции

La documentele bancare se referă:

- dispoziţia de plată (ordin de plată) – se transmite la bancă, care decontează mijloace
băneşti de pe contul organizaţiei;
- extras bancar – se foloseşte pentru a confirma achitarea, conform ordinului de plată,
de asemenea reflectarea informaţiei privind plăţile intrate;
- clientul băncii – schimbul informaţiei cu banca este posibilă cu folosirea programelor
speciale de tipul „Clientul băncii”.
- Dispoziţia de plată (Ordin de plată)
Pentru a completa Dispoziţia de plată, alegem de pe panoul de funcţii Банк – Платёжное поручение – Insert
(se află la tastieră). Apoi completăm consecutivitatea:
*Numărul ordinului;*Data; *Organizaţia;
*Date despre beneficiar (numele, contul decontare, contratct( dacă este cu acest beneficiar));
*Suma; *Cota TVA; *Tipul ordinului de plată (simplă sau trezorială);*Destinaţia plăţii; *Conţinulul plăţii.

42
După complectare activăm butonul Печать, ventru a viziona ordinul completat şi pentru al extrage la
tipar.

43
Se păstrează ordinile de platăt în registrul de evidenta dispozitiior de plata (Documente bancare de decontare)

44
Dacă banca a eliberat Extras de cont pe baza ordinului de plată, intrărilor efectuate sau altor ieşiri obligatoriu
este necesar aceste extrase sa le completăm în baza de date a programei 1C. Pentru a completa extrasul de cont
activăm:

Banca Банк – Extrase bancar Выписки банка – Insert – în care completăm

Numărul documentului,
Data;
Denumirea organizaţiei;
Contul bancar;
Activăm butonul INSERT – alegem ordinul de plată pe baza cărui a fost efectuat transferul, culegem contul
corespondent, activitatea mijloacelor băneşti - записать – ок.

45
Dacă au intrat mijloace băneşti în bancă, atunci completarea începem cu contul corespondent, de la cine au
intram mijloacele băneşti, suma intrată, tipil de activitate a mijloacelor băneşti, conform cărui document sa
efectuat intrare – OK.
Se păstrează extrasele bancare în Банк – Выписки банка.
Toate documente de bancă completate (ordinile de plată şi extrasele bancare) se păstrează în ВАНК –
ЖУРНАЛЫ – БАНКОВСКИЕ РАССЧЁТНЫЕ СЧЕТА. Pentru a viziona documentele activăm butonul
ОТКЛЮЧИТЬ ОТБОР.

46
Dacă este necesar să vizionaţi FIŞA CONTULUI 242 activăm:

nu uităm să culegem perioada de lucru, apoi activăm butonul СФОРМАРОВАТЬ. Pe ecarn se primim:

47
Dacă este necesar să vizionaţi ANALIZA CONTULUI 242 activăm БАНК – ОТЧЁТЫ – АНАЛИЗ СЧЁТА
– CULEGEM PERIOADA DE LUCRU – activăm сформировать. Pe ecran se activează:

Lucrare practică „documente bancare”

Completaţi următoarele documente pentru ziua curentă:

1.În contul curent (242.1) a intrat un avans in suma de 5000 lei de la cumpărătorul Meşter SRL (523.1)
din păstrarea serviciilor pe baza cont spre plata TR 0321456 din data curentă.
2.Din contul curent (242.1) s-a transferat 600 lei pentr serviicii de reclama furnizorului Makler SRL
(544.2) pe baza facturii GH 0547896 din data curentă.(nu uitaţi de comisionul bancar)
3.Din contul curent (242.1) s-a transferat un avans (224.1) pentru marfă în sumă de 3600 lei pe baza
facturii spre plată numărul 012548 din data curentă. (nu uitaţi de comisionul bancar)
4.În contul curent a intrat(242.1) un capital nevărsat (313.1) de la fondator în sumă de 5000 lei.
5.În contul curent (242.1) s-au depus 2000 lei din casă(241.1).
6.Din contul curent (242.1) s-a transferat furnizorului (521.1) „ Belşug SRL” 2600 lei pentu OMVSD-
ul primit conform FF UI 4587963 din data curentă..(nu uitaţi de comisionul bancar)
7.În contul curent (242.1) a intrat un credit bancar pe termin scurt (511.1) în sumă 30000 lei.
8.În contul curent (242.1) a intrat un avans(523.1) în sumă de 3400 lei de la cumpărători conform
facturii spre plată n 02154 din data curentă.
Vizionaţi ordinile de plată.
Vizionaţi extrasele bancare.
Vizionaţi registru de păstrare a ordinilor de plată şi a extraselor bancare.
Vizionaţi Balanţa de verificare a contului 242.1.
Vizionaţi fişa contului 242.1.

Documente de casă 241

48
Dispoziţia de încasare (Приходный кассовый ордер);
Dispoziţia de plată (Расходный ордер);
Decont de avans (Авансовый отчёт);
Registru de casă (Кассовая книга);
Fişa contului (Карточка счёта);
Analiza de cont (Анализ счёта);
Lucrare practică (Практическая задание).

Casa «241»

Schema de lucru:

Cunoaşteţi 3 documente de casă:

1. Dispoziţia de incasare (Приходный кассовый ордер);

2. Dispoziţia de plată (Расходный кассовый ордер);
3. Decont de avans (Авансовый отчёт).

* Dacă în casă sau incasat mijloace băneşti (MB) completăm dispoziţie de incasare «Приходный кассовый
ордер». Pentru completare activăm Casa (КАССА) – dispozişie de incasare (Приходный кассовый ордер) –
INSERT – pe ecran se reflect caseta de dialog:

49
Caseta de dialog este formată din:

1. Numerotarea documentului de incasare se face automat.

2. Data documentului (se activează data curentă);

3. Alegem denumirea organizaţiei;

4. Valuta de bază se reflectă automat;

5. Contul casei se refectă automat ( - 241.1 «Касса в национальной валюте»);

6. În celula CASA se propune de selectat locul de păstrare, care nu va fi ales niciodată;

7. În celula „Mijloce băneşti” («Денежные средства») este necesar sa alegeţi analitica

îndependenţa de mişcarea data a mijloacelor băneşti;

Atenţie! La corespondenţa a două conturi din grupa 24 (241 «касса», 242 «расчетный счет»,
245 «денежные переводы в пути», 246 «денежные документы» etc.) Alegem analitica
„mişcare la grupa 24” («движение по группе 24»). Este necesar pentru rapotul „fluxul
mijloacelor băneşti”.;

8. Alegem contul corespondent;

9. În celulu „Plătitor”(«Плательщик») – alegem plătitorul;

10. În celula incasat de la «Принято» culegem numele şi prenumele (Pescurtat) a persoanei de

răspundere - plătitor;

50
 11. În celula temei «Основание» culegem explicaţie incasării mijloacelor băneşti în casă;

12. În celula anexă «Приложение» - anexăm documentul pe baza cărui sa făcut incasarea;

13. Atenţie! Încasări «Выручка» se activează bifa dacă se incasează mijloace băneşti din vînzări
cu amănuntul;

14. Dacă suma include TVA fixăm bifă;

15. Alegem cota tva în caz de necesitate;

16. Suma Tva

17. Dacă intră MB de la serviciile perstate de la personae fizice este necesar de reflectat bifă la
comanda «Услуга 5%».

18. Pentru a păsta documentul fără formulă contabilă scoatem bifa;

19. Orice comentariu referitor la incasare;

20. Memorizare;

21. Se consideră selectare implicită;

22. Închiderea documentului.

La intrarea Mijloacelor bănești se formează formula contabilă:

Дт. Contul casei – Кт. Contul plătitorului –Suma intrării MB. Formula contabilă o vizionăm cu

butonul

* Dacă din casă au fost eliberate MB trebuie sa completăm dispoziție de plată «Расходный кассовый
ордер». Pentru completare activăm КАССА - Расходный кассовый ордер – INSERT – pe ecran se reflectă
caseta de dialog de forma:

51
Documentul este folosit pentru eliberarea mijloacelor bănești din casă. Completăm următoarele date:

Numărul documentului;
Data documentului;
Denumirea organizație;
Valuta de bază;
Contul casei 241.1;
Locul de păstrare nu-l selectăm;
În celula mijloce Bănești alegem analitica necesară;
Atenţie! La corespondenţa a două conturi din grupa 24 (241 «casa», 242 «cont current in valuta
nationala», 245 «transferuri in numerar in expeditie», 246 «documente banesti» etc.) Alegem analitica
„mişcare la grupa 24” («движение по группе 24»). Este necesar pentru rapotul „fluxul mijloacelor
băneşti”.;
Contul corespondent;
În celula «Получатель» - alegem bineficiarul;
În celula «Выдано» cui sunt eleberați MB;
În celula «Приложение» - culegem documentul anexat la dispoziția de plată;
Suma ;
Cota TVA;
Suma TVA;
Dacă lucrăm cu o persoana fizică care prestează careva servicii bifăm Удержание ПН;
Dacă suma include TVA activăm bifa;
Scoatem bifa dacă nu e necesară formula contabilă; 17

Orice informație suplimentară;

Memorizarea; 18 1 20 2 22 23
9 1
Selectare implicită;
Pentru forma de tipar;
Închide documentul de casă.

52
 Decontul de avans – se completează în caz dacă angajatul se achită cu cheltuielile efectuate de el
cu mijloacele bănești primite din casă sau luate din buzunarul propriu. Se completează în CASIERIE
КАССА – DECONT de AVANS Авансовый отчёт – INSERT – se reflectă :

1 2 3

1
0
5 6

53
Despărțitura "Шапка"Antet:

1. Numerotaea documentului;
2. Culegem data documentului;

Denumirea ORGANIZAȚIEI;
Valuta de bază;
Selectăm contul (implicit este - 532.1);
În celula "Сотрудник" – alegem numele angajatului din catalogul "Сотрудники";
În celula "Основания" culegem denumirea operației;
Arătăm de unde sau luat banii;
Dacă este sold sau cheltuială la angajatul selectat se arată suma soldului sau cheltuilei;
Despărțitura "Таблица":

1
1

1 1 1 1
3 4 2 5

3. Selectăm documentul de intrare;

4. Înregistrarea documentului;
5. Ок - Păstrarea documentului;
6. Închide documentul.

54
55
 * În registru Casa se păstrează dispozițiile de incasare și plată păstrate.

*Raportul casirului sau registru pe casă "Кассовая книга" se formatează pe baza

documentelor de casă păstrate.

Forma de tipar a registrului de casă este:

56
 La sfîrșitul zilei trebuie de tipărit registru pe casă în 2 copii. La acest registru de casă se anexează
dispozițiile de incasare și dispozițiile de plată.

*Raportul Fișa contului "Карточка счета" – este format din formulele contabile și descrierea lor.

Trebuie să indicăm perioada și numele organizației:

57
* Raportul Analiza contului "Анализ счета" – este un raport în care putem viziona soldurile si
corespondența conturilor.

58
  Trebuie să culegem perioada de lucru, denumirea organizației:

*Lucrare practică

Completați operațiile zilei curente:

1.În casă a intrat 1200 lei de la cumpărătorul Reta STL conform FF ВА 1234567 din data curentă din vânzarea
mărfei.
2.Din casă conform ordinului directorului a fost eliberat un avans în sumă de 600 лей pentru procurare
rechizitelor de birou.
3.Contabilul s-a achitat cu cheltuielile efectuate pentru procurarea rechizitelor de birou în sumă de 600 lei. A
prezentat FF RE 123654.
4.În casă a intrat un capital nevărsat în sumă de 3000 lei conform Notei contabile N 000023 din data curentă.
5.Au fost depuși în contul curent 3600 lei.
Vizionați registru pe casă.
Vizionați Fișa contului.
Viyionați Analiza contului.

Facturi de intrare
Facturile de intrare se completează în panoul de funcţii la meniul „Procurări”:

Sau putem completa facturile în meniul „Documente” de pe bara de meniuri:

59
Orice factură primită trebuie să fie completată în 1C. Factura fiscală o primim dacă lucrăm cu un agent plătitor
de TVA.
Pentru completare FF activăm dublu clic al mousului de Facura fiscală de intrare şi completăm
următoarle date:
Seria, numărul, data FF primită;
Alegem organizaţia prorie;
Contul (521,539);
Numele furnizorului;
Dacă avem contract cu furnizorul culegem numărul contractului;
Activăm butonul Insert – selectăm contlul (îndependenţă de activele cumpărate 217, 211, 213, … sau
cheltuililor prestate de furnizori);
Alegem subcontul (denumirea activelor procurare sau cheltuielilor);
Alegem unitatea de măsură;
Culegem cantitatea;
Culegem suma;
Cota TVA;
Activăm butonul „ A inregistra”;
Ok. (Pentru păstrare)

De exemplu:

60
Dacă sunt cheltuieli suplimentare le completăm în despărţitura „Cheltuieli suplimentare”. În
despărţitura „Conturi implicite” putem schimba conturile în factură. (Adică contul implicit să
fie 211 de bază dacă ne ocupăm de producere şi cumpărăm materie primă).

Documentul păstrat se găseşte în Registre – Documente de intrare – pentru a vede

documentele activăm butonul «ОТКЛЮЧИТЬ ОТБОР»

Pentru a viziona formulele contabile activăm butonul

Notă: Factura de expediţie se completează analogic. Diferenţă este că se primeşte de la agenţii economici
neplătitori de TVA. Actul de achiziţie primeşte de la o persoană fizică. Factura de returnare se completează,
dacă returnăm marfa sau materiale, omvsd - ri furnizorului. Se completează la fel ca FF. Se Formează formula
contabilă DT 521 CT 211, sau 217 etc.

Evidenţa Mijloacelor Fixe (121, 123, 124)

61
 Documentele de intrare, trecere în exploatare, calculare de amortizare, casare,
capitalizare se completează în compartimentul MIJLOACE FIXE (Основные средство).

Evidenţa Activelor nemateriale (111,112 113)

Intrare AN, permutarea AN, Calcularea amortizării AN, Casarea AN se îndeplineşte în
compartimentul AN.

Registru de intrare
62
 Pe baza FF intrate se completează automet Registru de cumpărare.

Registru de cumpărare se extrage la tipar la sfîrşitul fiecărei luni.

63
Lucrarea practica.
Completaţi operaţiile zilei:
1.Organizaţia a transferat un avans furnizorului „Babilon”conform Facturei spre plată N0222
din data curentă în sumă de 5225 lei pentru a procura o imprimantă (durata de funcţionare 5
ani).
2.Organizaţia a primit Factura Fiscală FR 0215487
din data curentă pentru imprimantă de la furnizorul „Babilon” în suma 5000 lei.
3.Au fost efectuate următoarele cheltuieli suplimentare: pentru transport 125 lei, pentru
instalare 100 lei furnizorului „Babilon”.
4.A fost stinsă datoria cu furnizorul.
Imprimanta a fost dată în exploatare.
5.A fost calculată uzura imprimantei la data de 30 decembrie.
6.În casă sa incasat 2000 lei din vînzarea mărfurilot de la vinzător conf. Cec. N 02255555.
7.Din casă a fost eliberaţi 2000 lei contabilului pentru procurarea unui reşou electric conform
ordinului N 00012 din data curentă.
8.Organizaţia a primit factura de expediţie SE 125478 din data curentă cu reşoul electric în
sumă de 2000 lei.
9.Contabilul sa achitat cu cheltuielile efectuate pentru reşoul electric a prezentat factura de
expediţie SE 125478 din data curentă.
Verificaţi următoarele rapoarte:
1.Balanţa de verificare la ziua curentă.
2.Balanţa de verificare a conturilor: 532, 521, 241.
3.Analiza contului 521.
4.Borderoul contului 544.
5.Registru de cumpărare.
7.Balanţa de verificare a conturilor 121, 123, 213.

Facturi de ieșire
Facturile eliberate de organizația proprie se completează în compartimentul Vânzare
(ПРОДАЖА):

Facturile de ieșire sunt:

 Factura spre plată (Cont de plată);

 Factura Fiscală (Realizarea mărfurilor și a serviciilor);
 Factura de Expediție (Documente – Facturi de ieșire – Facturi de expediție);
 Factura de returnare (Returnarea mărfii de la cumpărător);
64
 Pentru a completa factura spre plată activăm: Vânzare – Cont de plată – Insert –
culegem următoarele date:

Numărul contului de plată;

Data;
Numele cumpărătorului;
Denumirea mărfei;
Cantitatea;
Prețul;
Cota TVA;

După completare contului de plată activăm butonul Înregistrare . Pentr a viziona contul

de plată activăm butonul Cont de plată.

Pentru a tipări Contul de plată activăm Файл – Печать.

65
Notă: Nota de plată e valabilă 3 zile. Nu formează formule contabile. Dacă cumpărătorul a transferat Suma
pentru marfă completați Fasctură Ficală de ieșire odată cu eliberare mărfei.

Activăm Vînzare – Realizarea mărfei și a serviciilor . Completăm următoarele date:

Seria facturii;
Numărul Facturii;
Numărul de rînd;
Data;
Numele cumpărătorului;
Denumirea mărfei
Locul de păstrarea;
Cantitatea;
Prețul;
Cota TVA;
Contul 711;
Contul 611;
Tipul de activitate a organizației.

66
Pentru a viziona FF activăm butonul Печать - alegem forma Facturei fiscale:

Se tipăresc FF pe blancurile de strictă evidență. Formule contabile care se formează sunt:

Formulele contabile sunt:

Pentu returnarea mărfei de la cumpărător activăm Compartimentul VÎNZARE –returnarea

mărfei:

Formulele contabile sunt:

67
 Toate documente completate se păstrează în registre – documente de ieșire:

Pentru a reflecta toate documentele păstrate activăm butonul:

Pe ecran se reflectă toate documentele păstrate.

68
 Calculare şi eliberarea salariului

I. Verificam Clasificatorul angajatii (istoria).

69
 II. Intocmim Cerere pentru acordarea scutirii. Activam pagina Salariul – Cerere privind
acordarea scutirii – Insert – Scutire - OK.

70
 Scutire - OK.

71
72
73
 III. Intocmim document Acumularea scutirilor. Salariul –– Acumularea scutirilor. - Insert -
OK.

74
 IV. Intocmim document Tabelul de pontaj. Salariul –– Tabelul de pontaj - Insert - OK.

75
 V. Intocmim document Calcul salariului. Salariul –– Calcul salariului - Insert – OK.

Pagina : Calculul.

76
Pagina : Conturile de cheltuieli.

IV. Intocmim document Plata salariului. Salariul –– Plata salariului.- Insert – OK

77
78
79
Deschidem borderou de rulaj al soldurilor la conturile: 531, 533.1, 533.2, 534.2 (verificam sume datoriei privind impozite,
retinute din salariul). Rapoarte- Rapoarte Standart – Borderoul de rulaj al soldurilor la contul

80
Sau Fisa contului.

Indeplinim Ordine de plata si extras bancar (pentru achitarea impozitelor), retragem numerar, eliberam salariul
din casieria.

81
82
Retragem numerar.

Ideplinim Dispozitia de incasare.

83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100