Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat

pentru anul 2024

Luna Ianuarie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Refacturare impozit pe bunurile imibiliare 8-10 C
30 Transferarea salariului 10 C/ E
31 Transferarea salariului 15 D
32 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D

10-15
 deservirea blocului C/ E
transportarea deșeurilor D
evidența contabilă 10-15 C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservirea MCC C/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
servicii juridice C/ E/ D
combustibil C/ D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
33 15 C
Solution
34 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
35 Tabelul Suma facturată 15 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
37 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
39 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
40 Pregătire și transmitere acte de verificare 20-31 C/ E
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
41 25 C
de calcul a serviciilor comunale

42 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

43 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
44 Achitarea taxelor locale 25 C/ E/ D
45 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare C/ E
transportarea deșeurilor 25-31 C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
domeniul consomic.md C
avans pentru testări sistemice (Helio) D

46 Completarea graficului de concedii și transmiterea către Inteliscon SRL 25 C/ E

47 Abonarea la presă 25 C/ D
48 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
49 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 31 C
50 Arhivare conturi achitate 31 C/ E/ D
Verificarea datelor de contact a persoanelor juridice conform anexei nr. 4
51 1-31 C
la Contract -Persoane Responsabile
52 Verificarea valabilității contractelor de locațiune 1-31 C
53 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-31 C
54 Planul de lucru pentru anul curent 1-31 C/ E/ D
55 Pregătire contract cu Coral Premium of.122, of.123 1-31 C
56 Pregătire contract cu Little Treats of.75 1-31 C
57 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D

la necesitate
 taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna Februarie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
evidența contabilă C/ E/ D
10-15
telefonie, internet C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
semnătură electronică C/ D
hosting consomic.md C
avans pentru servicii medicale D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-31 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 29 C
45 Arhivare conturi achitate 29 C/ E/ D
46 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F C
47 Planul de lucru pentru anul curent C/ E/ D
48 Pregătire contract cu MICB, of.32 1-10 C
49 Pregătire contract cu Inteliscon SRL of.27 1-29 C
50 Pregătire contract cu Multibox of.25 1-29 C
51 Pregătire contract cu Record Med of.27 1-29 C
52 Modificare fișă de specimente la MICB 20-29 C
53 Deschidere card corporativ 15-29 C/ E
54 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
 la necesitate

articole de menaj și altele C/ E/ D

medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna Martie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E
10-15
 transportarea deșeurilor 10-15 D
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare C/ E
transportarea deșeurilor C
25-31
telefonie, internet C/ D
combustibil D
servicii medicale D
instruire (Total-Auto) D
pentru testări sistemice (Helio) D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 31 C
45 Arhivare conturi achitate 31 C/ E/ D
46 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-31 C
47 Planul de lucru pentru anul curent 1-31 C/ E/ D
48 Revizuire în 1F tot ce se referă la contracte 1-31 C
49 De refăcut modelele de contracte din 1F 1-31 C
50 De făcut compartiment cu Regulamente interne în 1F 1-31 C
51 Conlucrare cu MICB la noul contract pentru of.127
52 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna aprilie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
10-15
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservirea MCC C/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Achitarea taxelor locale 25 C/ E/ D
43 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-30 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
44 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
45 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 30 C
46 Arhivare conturi achitate 30 C/ E/ D
Verificarea datelor de contact a persoanelor juridice conform anexei nr. 4
47 1-30 C
la Contract -Persoane Responsabile
48 Verificarea valabilității contractelor de locațiune 1-30 C
49 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-30 C
50 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna mai
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet 10-15 C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
eliberarea listei acționarilor (Depozitarul Central Unic) D
analiza fizico-chimice (Laboratorul Investigații de Mediu) D
Publicarea Dării de seamă (Capital Market) D
avans pentru verificări tehnice la macarale (CTSIC) D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-31 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 31 C
45 Arhivare conturi achitate 31 C/ E/ D
46 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-31 C
47 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna iunie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet 10-15 C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
hosting dimecon.md D
avans pentru servicii elaborare dosar tehnic ( Mediu Integral) D
Publicarea Aviz (Capital Market) D
pentru verificări tehnice la macarale (CTSIC) D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-30 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 30 C
45 Arhivare conturi achitate 30 C/ E/ D
46 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-30 C
47 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna iulie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet 10-15 C/ E/ D
deservirea MCC C/ D
servicii juridice C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
întocmirea și expedierea avizelor (Depozitarul Central Unic) D
certificate privind valoarea bunurilor imobile (Cadastru) C/ E/ D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Achitarea taxelor locale 25 C/ E/ D
43 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-31 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
44 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
45 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 31 C
46 Arhivare conturi achitate 31 C/ E/ D
47 Solicitare extrase privind valoarea bunurilor imobile 1-31 C/ E
Verificarea datelor de contact a persoanelor juridice conform anexei nr. 4
48 1-31 C
la Contract -Persoane Responsabile
49 Verificarea valabilității contractelor de locațiune 1-31 C
50 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-31 C
51 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna august
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E
10-15
 transportarea deșeurilor 10-15 D
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-31 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 31 C
45 Arhivare conturi achitate 31 C/ E/ D
46 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-31 C
47 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna septembrie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
evidența contabilă 10-15 C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
servicii elaborare dosar tehnic ( Mediu Integral) D
semnătură electronică E
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-30 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 30 C
45 Arhivare conturi achitate 30 C/ E/ D
46 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-30 C
47 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna octombrie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
10-15
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservirea MCC C/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Achitarea taxelor locale 25 C/ E/ D
43 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare C/ E
25-31
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
pregătirea pentru sezonul de iarnă (Trioterm, nisip, sare) C/ E/ D
44 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
45 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 31 C
46 Arhivare conturi achitate 31 C/ E/ D
Verificarea datelor de contact a persoanelor juridice conform anexei nr. 4
47 1-31 C
la Contract -Persoane Responsabile
48 Verificarea valabilității contractelor de locațiune 1-31 C
49 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-31 C
50 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna noiembrie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E

10-15
 transportarea deșeurilor D
evidența contabilă 10-15 C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
domeniul dimecon.md D
verificarea coșurilor de fum D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare 25-30 C/ E
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 30 C
45 Arhivare conturi achitate 30 C/ E/ D
46 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-30 C
47 Inventarierea anuală 1-30 C/ E
48 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D
 Planul de lucru a serviciului contabilitate și secretariat
pentru anul 2024
Luna DECEmbrie
Nr. Măsuri preconizate Data Mențiuni
1 Încărcare extrase bancare zilnic C/ E/ D
Completarea bugetului, graficului încasări, listei de încasări cu datele din
2 zilnic C/ E/ D
extrasele bancare
3 Transmiterea listei cu încasări către Dl. Belibov L. și Dl. Marian A. zilnic C/ E/ D
4 Transmiterea extraselor bancare către Inteliscon SRL zilnic, ora 8-10 C/ E/ D
2 ori pe
5 Transmiterea documentelor primare către Inteliscon SRL săptămână C/ E/ D
(marți/vineri)
6 Plați marți/ vineri C/ E/ D
7 Plăți valutare la necesitate C/ E/ D
8 Introducerea operațiunilor de casă la necesitate C/ E
9 Formatarea raportului casierului la necesitate C/ E
10 Formatarea registrului de casă la necesitate C/ E
11 Calculul locațiunii în funcție de cursul valutar și A.A. 1 C/D

12 Întocmirea și expedierea prin e-mail a conturilor de plată pentru locațiune 1 C

13 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1C 1 C/ E

14 Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind locațiunea în 1F 1 C
15 Întocmirea Facturii Fiscale privind calculul dobânzii 1 E
16 Întocmirea foii de parcurs 1 C/ E
17 Întocmirea actului de achiziție a serviciilor de locațiune 1 C
18 Completarea tabelei de pontaj 1 C/ E
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
19 1 E
comunale în 1C
20 Întocmirea prognozei încasărilor 1-3 C/ E/ D
21 Întocmirea prognozei vânzărilor 1-3 C/ E/ D
22 Întocmirea bugetelor 1-3 C/ E/ D
23 Prezentarea prognozelor încasări și vânzări Dl. VV 1-3 C/ E/ D
24 Întocmirea dărilor de seamă pe gestionari 5 C/ E
Transmiterea bugetului și graficului încasări către Dl.Marian pentru
25 1/11/21 D
vizualizare și completare
26 Calcul pentru gazele naturale consumate in of.127 MICB 6 C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
27 8-10 C
comunale în 1C
Întocmirea Facturilor Fiscale și actelor privind refacturarea serviciilor
28 8-10 C
comunale în 1F
29 Transferarea salariului 10 C/ E
30 Transferarea salariului 15 D
31 Plățile pentru
energie electrica C/ E/ D
apă și canalizare D
gaze naturale C/ E/ D
deservirea blocului C/ E
10-15
 transportarea deșeurilor 10-15 D
evidența contabilă C/ E/ D
telefonie, internet C/ E/ D
deservire program informațional C
servicii asigurare CEM D
combustibil C/ D
Calcul pentru serviciul de telefonie fixă consumat în of. 44 Program
32 15 C
Solution
33 Tabelul Dinamica Soldurilor 15 C
34 Tabelul Suma facturată 15 C
35 Calculul pentru apa consumată în oficiile 74-79 20 C
36 Calculul pentru apa consumată în oficiul Glavceva 20 C
37 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul Glavceva 20 C
38 Calculul pentru energia electrică consumată în oficiul 127 MICB 20 C
Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în tabelul
39 25 C
de calcul a serviciilor comunale

40 Introducerea indicilor privind refacturarea serviciilor comunale în 1F 25 C

41 Achitarea impozitelor 25 C/ E/ D
42 Plățile pentru
sindicate D
energie electrica C
apă și canalizare C/ E
25-31
transportarea deșeurilor C
telefonie, internet C/ D
combustibil D
cadourile de Crăciun C/ D
43 Ținerea evidenței primirii indicatorilor financiari lunari 25 C/ E/ D
44 Arhivare calcule privind refacturarea serviciilor comunale 31 C
45 Arhivare conturi achitate 31 C/ E/ D
46 Abonarea la presă 1-31 C
47 Introducerea modificărilor conform AA și a noilor contracte în 1F 1-31 C
48 Plățile pentru
asigurare auto C/ E/ D
taxa folosirii drumurilor C/ E/ D
revizie tehnică C/ E/ D
taxa depășirii gabarit D
la necesitate
deservirea tehnicii de calcul C/ D
deservire a instalațiilor de gaz C/ E/ D
rechizite C/ D
articole de menaj și altele C/ E/ D
medicamente C/ D