ZI /DATA

LUNI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Deschiderea corespondentei

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase
MARTI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Intocmirea centralizatoarelor situatiilor pentru depozitul de bustean si a depozitului

de produse finite si efectuarea inchiderii pentru luna anterioara (efectuarea
stocurilor)

Introducerea in programul de contabilitate a documentelor primare de casa,

banca, receptii, vanzari, bonurilor de consum
MIERCURI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

 Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Deplasarea la bancile unde societatea isi are deschise conturi (BCR si BRD)
pentru ridicarea extraselor de cont si a documentelor anexe

Efectuarea de plati cu instrumente de plata bancare (ordin de plata)

JOI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Introducerea in programul de contabilitate a documentelor primare de casa,

banca, receptii, vanzari, bonurilor de consum

Intocmirea statului de plata pe baza pontajelor prezentate de cei doi maistrii

VINERI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

 Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase
LUNI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Introducerea in programul de contabilitate a documentelor primare de casa,

banca, receptii, vanzari, bonurilor de consum

Intocmirea declaratiilor lunare pentru CASS Arges, CJPAS Arges, ITM Arges,
AJOFM Arges
MARTI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

 materialelor lemnoase

Intocmirea Situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la data de

30.06.2008
MIERCURI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Introducerea in programul de contabilitate a documentelor primare de casa,

banca, receptii, vanzari, bonurilor de consum

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase
JOI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Efectuarea notelor contabile in vederea finalizarii inchiderii lunii iulie

Verificarea soldurilor clientilor si furnizorilor

Deplasarea la banca pentru efectuarea platilor

VINERI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara
 Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Depunerea Situatiei activelor, datoriilor si capitalurilor proprii, la data de

30.06.2008
LUNI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Depunerea declaratiei la CASS Arges

MARTI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

 Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea
chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Depunerea declaratiei la ITM Arges si a statului pentru luna iulie 2008, precum si
plata comisionului datorat ITM

Depunerea declaratiilor la CJPAS Arges

MIERCURI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Deplasarea la ITM Arges pentru a transmite modificari la REVISAL

Deplasarea la AFP Mioveni pentru depunerea decontului de TVA si a declaratiilor

privind obligatiile la bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale
JOI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor
 Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Ridicarea extraselor de cont de la banca

VINERI Listarea Registrului de casa pentru ziua anterioara

Efectuarea notelor de intrarea – receptie (N.I.R.) din ziua curenta

Intocmirea raportului de productie pentru ziua anterioara

Intocmirea bonurilor de consum

Intocmirea facturilor pentru ziua curenta

Incasarea contravalorii facturilor ce au fost achitate cu numerar si eliberarea

chitantelor

Eliberarea bonurilor de casa pentru persoanele fizice

Inregistrarea intrarilor si iesirilor de materiale lemnoase in Registrul de evidenta a

materialelor lemnoase

Inregistrarea datelor din extrasele de cont