Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Esenta Studiului de Fezabilitate Brosura ADR Nord
Esenta Studiului de Fezabilitate Brosura ADR Nord
Editat n cadrul proiectului Importana studiilor de fezabilitate n consolidarea procesului de dezvoltare regional n Republica Moldova, finanat din sursele Republicii Cehe i implementat de Agenia de Dezvoltare Regional Nord
Bli, 2011
Aceast brour este publicat n cadrul proiectului Importana studiilor de fezabilitate n consolidarea procesului de dezvoltare regional n Republica Moldova, realizat de Agenia de Dezvoltare Regional Nord n parteneriat cu ONG Consult Proiect, cu suportul financiar al Republicii Cehe. ESENA STUDIULUI DE FEZABILITATE Opiniile exprimate n aceast brour nu reprezint n mod neaprat punctul de vedere al instituiei finanatoare. Autori: Stela Corobceanu, Liviu Andriu Coperta, design i tehnoredactare: Ziarul www.eSP.md
Tipar executat la S.R.L. Tipografia din Bli; Tel.: +231 / 221-31, e-mail: tipograf_balti@mail.ru Pagini - 60 Noiembrie, 2011 Se distribuie gratuit
CONINUT
I. IMPORTANA STUDIULUI DE FEZABILITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 II. 5 ARII DE FEZABILITATE CONFORM TELOS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 III. MANUALE I REGLEMENTRI RELEVANTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 IV. CUPRINSUL UNUI STUDIU DE FEZABILITATE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 4.1 Date generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15 4.2 Date tehnice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16 4.3 Durata de realizare i etapele principale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .18 4.4 Costul estimativ al investiiei . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4.5 Analiza socio-economic i financiar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .21 4.6 Sursele de finanare sau cofinanare a proiectului de investiii . . . . . . . . . . . . . .26 4.7 Concluzii i propuneri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .26 4.8 Materiale grafice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .27 V. CONINUTUL CAIETULUI DE SARCINI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 5.1. Activitile premergtoare formulrii unui caiet de sarcini . . . . . . . . . . . . . . . . . .28 5.2. Criterii de evaluare. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .31 VII. CONCLUZII . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 ANEXA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 ANEXA 1. Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele de lucrri ce urmeaz a fi realizate cu asistena financiar nerambursabila din partea Comisiei Europene . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .36 ANEXA 1A. Exemple practice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .38 ANEXA 2 Glosar de termeni utilizai n analiza financiar i analiza economic .41 ANEXA 3 A analiza SWOT pentru un proiect n domeniul dezvoltrii turismului rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .43 ANEXA 3 B analiza Strategiei pentru un proiect n domeniul dezvoltrii turismului rural . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44 ANEXA 4. Surse de finanare a proiectelor investiionale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 A4a Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat n Cooperarea Transfrontalier (IEVP CTF) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .46 A4b Fondul Naional pentru Dezvoltare Regional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .50 A4c Fondul Ecologic Naional . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .51 A4d Fondul de Investiii Sociale din Moldova (FISM) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .53 A4e Fondul rutier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .55 ANEXA 5. Modul de evaluare a Criteriilor Non pre: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .56 Bibliografie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Dl Jaromr Kvapil - ambasador extraordinar i plenipoteniar al Republicii Cehe n Republica Moldova epublica Ceh are deja o istorie mai nelungat n realizarea proiectelor n Republica Moldova. Conform Concepiei Republicii Cehe pentru colaborarea extern de dezvoltare pentru anii 2011-2017, n care este structurat ntreg procesul de funcionare a ajutorului strin pentru dezvoltare, ceea ce ine de sectoare i n ce ri clasificate pe grupuri de prioriti este concentrat asistena Republicii Cehe. Unul din grupuri i cel mai important, este grupul rilor prioritare n care pe lnga alte patru ri intr i Republica Moldova. Tot n acest document sunt specificate sectoarele n care este concentrat colaborarea cu aceste ri. n ceea ce ine de Republica Moldova s-au selectat patru sectoare prioritare: cel social, agrar, ecologic, apa i canalizare. Pn la moment Republica Ceh a implementat 41 proiecte n suma total de 11,6 mil EURO,iar anual implementeaz in ultimii doi ani proiecte de circa 2,5 pn la 3 mln euro. Dac s vorbim de viitor in s menionez ca procesul de realizare va suferi schimbri nesemnificative ceea ce nu ine de modificarea sectoarelor dar de modificarea proceselor de identificare i realizare i anume atragerea ateniei nu doar la procesul de dezvoltare a ntregii Republici Moldova dar regionalizarea teritoriului i dezvoltarea regional aa cum i n republica Ceh dezvoltarea regional are deja o istorie i a demonstrat funcionalitatea sa. n ceea ce ine de proiectul implementat mpreun cu Agenia de Dezvoltare Nord Importana studiilor de fezabilitate n consolidarea procesului de dezvoltare regional n Republica Moldova cred c pentru un proces de dezvoltare de succes trebuie foarte bine structurate problemele care trebuie rezolvate i ierarhia importanei fiecrei probleme. i doar dupa ce se cerceteaz, se studiaz (se efectueaz studii de fezabilitate) i se identific structural fiecare problem i complicitatea rezolvrii ei, putem ncepe procesul de soluionare a problemelor care dupa sine i atrag dezvoltarea ulterioar. De aceea cred c un ghid care va oferi rspunsuri legate de cerinele cum se face un studiu de fezabilitate (structur, coninut, capitole), cum se elaboreaz un caiet de sarcini i care sunt sursele posibile de finanare fie interne sau externe i cum pot fi obinute, este foarte necesar pentru dezvoltarea economiei Republicii Moldova, ct i pentru apropierea Moldovei criteriilor utilizate in interiorul Uniunii europene. i n concluzie a vrea s menionez c Republica Moldova are un potenial bun pentru dezvoltare i doar prin munca i direcionarea ei corect, va demonstra c, eforturile comune nu vor fi n zadar.
Pentru a decide dac este viabil sau nu ideea de proiect. Nu exist repere
statistice exacte nsa practica de pn acum arat, c o foarte mare parte din ideile de proiect identificate nu au supravieuit i au fost abandonate la diverse etape de implementare. Este irevocabil faptul c efortul i finanele pierdute n asemenea circumstane puteau s fie salvate datorit unui studiu efectuat n prealabil. Chiar i un studiu de prefezabilitate, care nu intra n detalieri amnunite, ns respect structura i domeniile de analiz ale studiului de fezabilitate ar putea fi soluia corect deoarece determin argumentele pro i contra ideii respective de proiect investiional, alternativele de implementare ale proiectului, evalueaz riscurile asociate, aspectele financiare, tehnologice ale proiectului etc. Un studiu calitativ de fezabilitate nu vine neaprat cu o apreciere complet pozitiv sau absolut negativ a ideii, dar cu investigarea alternativelor i evaluarea rezultatelor scontate n funcie de opiunea implementrii. Evident, decizia radical i final privind viabilitatea proiectului, dar i aprecierea dac efectul ndreptete riscurile asumate - i aparin finalmente deintorului ideii de proiect.
2.
10
face innd cont de valoarea banilor n timp, evalundu-se perioada necesar pentru ntoarcerea investiiei. 3. L - Legal: Sunt respectate toate normele juridice? Expertiz unui specialist n domeniu va elucida posibilele conflicte juridice care pot crea impedimente n implementarea ideii de proiect. O- Organizaional: Este beneficiarul de proiect pregtit pentru a implementa un proiect de asemenea anvergur? n aria respectiv de analiz se elucideaz ct de bine i operativ se nltur problemele n sistem, SF-urile pot include chiar investigri de fundal care indic asupra faptului ct de uor se reacioneaz la ocurile externe i cum se valorific oportunitile aprute istoric. S- Planificare Sistemic, bazat pe un plan minuios (scheduling in versiunea original englez). Un proiect va eua n cazul n care ideea viabil este implementat prea lent i nu se va realiza n timp util. De aceea la acest compartiment de analiz se estimeaz ct ar dura procesul de pregtire i ct de realistic / ambiios pare planul de implementare a proiectului. Mai ales c un numr impuntor de proiecte investiionale sunt finanate avnd condiia trasat din start privind implementarea acestora ntr-o perioad prestabilit de timp.
4.
5.
Organiz
11
Studiile de fezabilitate urmresc n mod obiectiv i raional scopul de a descoperi punctele forte i punctele slabe ale proiectului, oportunitile i ameninrile (analiza SWOT) i n cele din urm expun perspectivele de succes3. Mai mult ca att, un studiu bine conceput de fezabilitate ar trebui s ofere i un fundal istoric al proiectului, detalii cu privire la management, operaiunile principale i calitatea gestionrii proiectului, cercetri i politici existente n sectorul de referin.
12
Organizaia Naiunilor Unite pentru Dezvoltarea Industrial (United Nations Industrial Development Organisation) Model Computerizat pentru Analiza Fezabilitii i Raportare
13
precum Manual UNIDO pentru elaborarea studiilor de fezabilitate industriale i Ghidul pentru evaluarea proiectelor practice, analiza costuri-beneficii sociale n rile n curs de dezvoltare. Rezonabilitatea tuturor acestor ediii const n faptul c efectuarea unui studiu de fezabilitate implic competene temeinice cel puin n analiza financiar i n modelare de situaii. Aceasta implic atragere de specialiti calificai i respectiv mijloace financiare pentru angajarea lor. Printr-o analiz preventiv a necesitilor, efectuate de UNIDO s-a constatat, c aceste competene lipsesc n multe ri n curs de dezvoltare, existnd o discrepan aparent ntre capacitatea i nivelul de pregtire general n domeniile de analiz n raport cu experii din rile dezvoltate. O mulime de idei excelente de proiect cu parteneri de ncredere nu au fost implementate, din simplul motiv ca companiile nu au avut capacitatea de a formula idea de proiect i de a elabora documentaia ntr-un limbaj profesionist, bazat pe metode de analiza i prezentare grafic elocvent. nc o surs recomandabil de informare necesar de a fi consultat, n special de solicitanii de asistena financiar nerambursabila din partea Comisiei Europene, o constituie legislaia Romniei6, care este aplicat n formularea cerinelor fa de SFurile proiectelor naintate spre finanare. Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele de lucrri ce urmeaz a fi realizate cu asistena financiar nerambursabila din partea Comisiei Europene este prezentat n Anexa 17. Un ir de normative n construcii precum ar fi NCM A 07-02-99 Proiectarea construciilor. Instruciuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare i coninutul cadru al documentaiei de proiect pentru construcii, Normele temporare de construcii 9-79 Ghid pentru msurile de protecie ale mediului i a proprietii funciare pentru reconstrucia drumurilor auto n Moldova 1979 i NCM L 01-07-2005 Regulament privind fundamentarea proiectelor investiionale n construcii includ n sine anumite referine ce in de analiz fezabilitii proiectelor n domeniile respective. Actualmente la Ministerul Dezvoltrii Regionale i Construciilor se elaboreaz un nou normativ care va actualiza NCM A 07-02-99 i va include mai multe detalii privind cerinele naintate SF-ului pentru proiectele investiionale n construcii. La comparti6
Prin ordonana nr. 762 / 07.06.2005 a Ministerului Finanelor Publice a fost stabilit Coninutul cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaz a fi realizate cu asisten financiar nerambursabil din partea Comisiei Europene. Pentru consultri suplimentare, site-ul oficial CBC : http://www.ro-ua-md.net/index. php?page=DOCUMENTS_OFFICIAL
14
mentele ce in de analiza socio-economic este important s se cunoasc i s se ia n considerare criteriile Uniunii Europene pentru evaluarea proiectelor, descrise n Manualul pentru identificarea, pregtirea i evaluarea proiectelor mari de infrastructur regional (septembrie 2004), sprijinite i completate de indicaiile din Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiii, ediia 2000. Toat documentaia a fost supus analizei pentru a formula n respectiva Brour o descriere ct mai comprehensiv a termenilor i a factorilor care ar putea fi inclui ntr-un studiu de fezabilitate.
15
4.1
Date generale
Compartimentul respectiv foarte succint face trimitere la (i) denumirea obiectului investiiei; (ii) elaboratorul studiului de fezabilitate; (iii) deintorul ideii de proiect sau Ordonatorul principal; (iv) Autoritatea contractant, (v) amplasamentul (localitatea, strada), (vi) tema. Tema se expune mai lrgit, expunndu-se anumite detalii privind oportunitatea investiiei, fundamentarea necesitii, descriere situaional. (vii) Descrierea investiiei se efectueaz minuios, cu referire la starea actual i la rezultatele preconizate. La descrierea detaliat a investiiei se recomand s fie aplicat o divizare logic pe compartimente n dependen de structura proiectului, fcndu-se referin la modul de operare i de deservire a obiectivului, se expun soluiile propuse pentru studiere. Se recomand de a se face referin la Strategiile, Legile, programele n cazul n care investiia corespunde directivelor expuse n respectivele documente de politici, de exemplu Strategiile de Dezvoltare Regional sau sectorial corespunztoare; Planurile Operaionale Regionale sau Documentul Unic de Program, Planurile de Dezvoltare Socio-Economic a localitii etc. Descrierea investiiei implic i parametrii tehnici descrii cu exactitate, descriinduse tot procesul tehnologic implicat, echipamentul folosit, sursele de materie prima etc. Pot fi utilizate tabele i formule pentru vizualizarea facil a eficienei soluiilor tehnice propuse de proiect.
16
De exemplu, in cazul unui proiect ce prevede reutilarea unei staii de epurare a apelor, se va produce: Denumirea parametrului Poluani la intrare n staia de epurare mg/l Kg/zi Limite de evacuare Eficiena total impuse mg/l Kg/zi %
1 2 3
Se vor calcula limitele de evacuare a apelor reziduale, ncrcrile maxime, gradele de epurare la fiecare treapt etc. Procedeul analitic i prezentarea grafic sunt obligatorii pentru completarea tabloului comprehensiv privind situaia n care se afl obiectul de investiii. Tot n asemenea mod detaliat se va efectua i descrierea soluiilor tehnice propuse n studiu.
4.2
Date tehnice
Compartimentul respectiv este mprit n paragrafe, care descriu situaia juridic privind (i) apartenena i amplasarea / aria terenului care urmeaz a fi ocupat de obiectivul de investiie, ncadrarea n planurile de urbanism i de amenajare a teritoriului, caracteristicile geo - fizice ale terenului. Cerinele fa de complexitatea expunerii acestui compartiment variaz n dependen de specificul proiectului, n special n cazul n care se prevd construcii capitale: studiu geotehnic, studii topografice, rezistena la cutremure i alunecrile de teren; trasabilitatea, nivelul apelor freatice, dac este relevant date climatice. Se descriu reele tehnologice de incint: utilitile disponibile i corespunderea capacitaii acestora necesitailor obiectivului investiiei, se detaliaz i ali parametri menii s asigure respectarea tuturor cerinelor i condiiilor obligatorii pentru construcie; planul situaional, planul general. (ii) obiectivele investiiei, sunt descrise separat: cldirea, reelele, echipamentul etc. (iii) Compartimentul Date Tehnice include n sine neaprat descrierea ipotezelor de lucru i evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale, adic se iau n considerare toate aspectele relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri. 17
Se efectueaz argumentarea tehnologiei selectate prin compararea variantelor posibile de procese tehnologice n prisma eficienei economice i energetice, securitii tehnice, ecologice; disponibilitatea tehnologiilor i caracteristicile succinte a acesteia, cerinele fa de utilaj, cerine ecologice de ex. managementul deeurilor etc. Astfel se demonstreaz c soluia adoptat este singura care asigur funcionarea obiectivului n condiii optime.
Exemplu: In cazul SF-ului privind serviciile acordate populaiei sau producere (Incubator de afaceri spre exemplu) se va efectua analiza variantelor posibile de locuri pentru amplasare a obiectului; se vor prezenta argumentele n favoarea locului selectat pentru amplasarea obiectului, innd cont de situaia social, economic i ecologic din regiune, existena resurselor de materie prim, a pieei de desfacere a produciei / serviciilor, cilor de comunicaie, reelelor inginereti i a altor obiecte ce in de infrastructura de producie i social, precum i de necesitile privind crearea noilor locuri de munc n regiune etc.; caracteristica muncii i n special: necesarul resurselor de munc pe categorii de lucrtori: muncitori, personal tehnico-ingineresc; cerinele fa de calificarea lor, variante alternative de completare a resurselor de munc: atragerea forei de munc locale, angajarea organizat, aplicarea metodei de lucru pe schimburi etc. Se face referin la criteriile de gender i atragerea sau soluionarea problemelor grupurilor cu dezabiliti. Se va face o caracteristica succint a variantei selectate de amplasare a obiectului, cerinele din certificatul de urbanism, materiale cartografice i alte materiale, inclusiv schema planului situaional cu amplasamentul obiectului de construcie i indicarea locului de racordare a acestuia la reelele inginereti i la comunicaii, schema planului general al obiectului, argumentnd dimensiunile terenului pentru construcii.
Planul de marketing, este un compartiment care apare n coninutul SF-ului dup caz, de exemplu, pentru proiectul de construcie a unui obiectiv turistic sau a unui incubator de afaceri. Scopul elaborrii planului de marketing const n determinarea serviciilor oferite, identificarea potenialilor consumatori / afaceri incubate i elaborarea strategiilor de promovare. Sarcinile de baz a planului de marketing constau n: (i) Analiza mediului de marketing n care va activa locaia, (ii) Determinarea oportunitilor i pericolelor, a punctelor tari i slabe (analiza SWOT8), (iii) Mixul de marketing 18Exemplificat n anexa 3 A
8
19
(iv) Fundamentarea strategiilor de marketing9, i (v) determinarea bugetului pentru promovare a serviciilor. La baza strategiilor de promovare, pot fi descrise aciunile de aplicare ale diverselor instrumente promoionale: Publicitatea (i) reclama difuzat la radio sau televizor, (ii) brouri, postere i pliante, (iii) panouri, indicatoare, (v) Internet; Relaiile publice (i) conferine de pres, (ii) activiti caritabile, (iii) sponsorizri, (iv) relaii n cadrul comunitii, (v) evenimente speciale; Publicitatea direct (i) participarea la trguri i expoziii, (ii) distribuia cataloagelor la agenii specializate, de exemplu n cazul obiectivelor de turism (iii) expedierea mesajului publicitar, la consumatorii intermediari sau finali, prin pota, telefon, fax sau e-mail.
4.3
Cea mai reuit form de prezentare a informaiei este formatul grafic al ealonrii execuiei lucrrilor pe sptmni / decade i luni. Concomitent pot s fie date precizrile ce in de soluiile principiale de sistematizare spaial i constructive; necesarul n construcii i de materiale; propuneri de idei privind organizarea lucrrilor de construcie; soluii privind asigurarea cu resurse termo-energetice, ap, canalizare etc. Neaprat se va face referire la activitile de control i supraveghere n construcii. Un statut special trebuie s fie acordat msurilor de protecie a mediului. De exemplu, n timpul executrii lucrrilor de construcie i reparaie este necesar permanent, la toate etapele de execuie a lucrrilor, de urmrit respectarea cerinelor proteciei mediului ambiant prin limitarea i prentmpinarea impactului negativ asupra mediului ambiant. Procesul tehnologic de reabilitare a drumurilor se caracterizeaz prin utilizarea cantitilor mari de materiale de construcie, a mainilor i utilajelor speciale de excavare, ncrcare i transportare a pmntului, executarea lucrrilor de transportare, distribuire i compactare a materialelor sistemului rutier, etc. Se face referin la fiecare din aceste momente, cu precizarea msurilor necesare pentru protecia mediului; se specific i faptul, c este interzis executarea oricror lucrri, care au impact asupra mediului i care nu sunt prevzute n proiect.
najat n jurul lor construcii drenante. Se interzice baterea cuielor n tulpina copacilor, legarea tulpinilor cu cablu n diferite scopuri, vrsarea n prejma copacilor carburani sau lubrifiani, depozitarea materialelor de construcie sub coroana pomilor.
Exemplificat n Anexa 3 B
20
Pentru staionarea mainilor i utilajului tehnologic este necesar de amenajat terenuri speciale consolidate cu materiale impermeabile pentru excluderea polurii solurilor i apelor de suprafa. Alimentarea mainilor i mecanismelor trebuie efectuat n locuri special amenajate.
4.4
Sunt indicate cheltuielile per total necesare realizrii investiiei conformitate cu evaluarea efectuata i separat pe (i) fiecare Component, grupat conform etapelor majore ale proiectului, (ii) cheltuielile de proiectare, asisten tehnic i supervizare, pe parcursul execuiei, (iii) publicitate i mediatizare n caz de necesitate, inclusiv i cele suportate cu ocazia procedurilor de achiziii publice.
4.5
Analiza financiar are rolul de a furniza informaii pentru monitorizarea i evaluarea performanei financiare i poziionrii comparative a investiiei supuse analizei i este bazat pe ratele financiare i rapoartele sau previziunile cu privire la fluxurile de intrri i ieiri, preurile acestora i structura veniturilor i cheltuielilor de-a lungul ntregii perioade de orizont. 21
Metodele de evaluare financiar a investiiilor pot fi teoretic mprite n 2 grupuri: 1. metode care nu iau n calcul valoarea banilor n timp (de ex. termenul de recuperare a investiiei, rata de rentabilitate contabil etc.) 2. metode, care iau n considerare valoarea banilor n timp (valoarea actualizat net, rata intern de rentabilitate etc.). Pornind de la simpla nelegere a faptului c suma venitului obinut peste o anumit perioad de timp valoreaz mai puin dect aceeai sum pe care o avem la dispoziie astzi, pentru analiz se utilizeaz metode ce in cont de actualizarea valorii fluxurilor de bani. Pentru o analiz financiar ampl a proiectelor investiionale se aplic un ir de variabile de lucru, precum ar fi: Orizontul de timp; Factori de actualizare; Rata inflaiei; Cursul de schimb valutar; Costul investiiei; Valoarea rezidual. Prin orizontul de timp se nelege numrul maxim de ani pentru care se fac prognoze. Diverse tipuri de actualizare pot fi aplicate n analiza proiectelor de exemplu se poate face preferin folosirii preurilor constante, care sunt preuri ajustate innd cont de inflaie i fixate la un an de baz. Pe de alt parte, n analiza fluxurilor financiare, preurile curente sunt de preferat. Preurile curente sunt preuri nominale, la valorile observate n fiecare an. Folosirea preurilor curente este recomandat deoarece efectul inflaiei poate influena calculul rentabilitii financiare a investiiei. Cursul de schimb valutar poate fi considerat o variabil de lucru deoarece proiectele ar putea fi evaluate att n moneda rii unde se realizeaz acestea ct i ntr-o moned de referin - euro sau dolar. Pentru a avea o imagine corect a rezultatelor financiare ale proiectului pentru orizontul de timp luat n calcul trebuie s se ia n considerare i raportul de schimb ntre moneda autohton i moneda de referin.
22
Costul investiiei: Valoarea costului unui proiect este dat de suma costurilor de investiie: teren, construcii, echipament, costuri speciale de ntreinere, licene, brevete, autorizaii etc. Valoarea rezidual: Printre elementele de venit de la finalul orizontului de timp luat spre analiz exist i o valoare rezidual a investiiei. Valoarea rezidual este ulterior considerat pentru a se calcula rata intern de rentabilitate financiar a investiiei i rata intern de rentabilitate financiar a capitalului i reflect poteniala valoare de vnzare a cldirilor, echipamentului etc. sau valoarea acestora pentru utilizare n continuare10. nc una din ipotezele luate n calcul la efectuarea proieciunilor financiare este meninerea unui cadru legal stabil de desfurare a activitilor economice. Actualmente, aceasta este susinut de eforturile depuse de forurile legislative din ar de a revizui i armoniza legislaia din domeniu cu cea european, n contextul de integrare a Republicii Moldova n Uniunea European. Criteriile minime de evaluare a fezabilitii unui proiect investiional sunt: valoarea net actualizat VNA (NPV-Net Present Value) rata intern de rentabilitate financiar RIRF (FIRR- Financial Internal Rate of Return) coeficientul Beneficiu/Cost termenul de recuperare a investiiei. La efectuarea analizei, indicatorii financiari se calculeaz aplicnd formulele electronice n programele computerizate, i Broura respectiv nici nu i-a propus ca scop s redea aceste particulariti specifice. Important ns este de a nelege n ce const esena indicatorilor i cum se interpreteaz acetia. De exemplu valoarea net actualizat a investiiei sau a capitalului se deduce prin utilizarea ratelor de actualizare (rat de scont) i a unei serii de pli (valori negative) i ncasri (valori pozitive) viitoare. Esena pe care trebuie s o urmreasc cel care face cunotin cu compartimentul respectiv din
10
Formula de calcul: VR = Vi X (1 Gu/100), VR = Valoarea rezidual, Vi = Valoarea de inventar a mijlocului fix, Gu = Gradul de uzur a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus
23
SF este vizualizarea analizei comparative a rezultatelor financiare a proiectelor investiionale alternative sau a variantelor alternative de implementare11. Rata intern de rentabilitate financiar (RIRF) reprezint sub form procentual momentul n care valoarea actualizat total devine egal cu valoarea investiiei12. Coeficientul Beneficiu/Cost se calculeaz ca valoarea prezent a fluxului de beneficii mprit la valoarea prezent a fluxului de costuri. Criteriu de selecie este ca proiectele independente s rezulte cu un Coeficient Beneficiu/Cost mai mare ca 1. Si atunci, n cazul n care n SF s-a obinut un rezultat: (i) Supraunitar proiectul este indicat deoarece beneficiile sunt mai mari dect costurile; (ii) Subunitar rezultatul semnalizeaz c n viitor proiectul poate avea probleme cu fluxul de numerar i poate fi respins de finanatori. Soluie poate servi revederea scenariului de implementare i a formelor i diversitii surselor de finanare a proiectului supus analizei. Termenul de recuperare a investiiei reprezint perioada de timp n care investiia finanat se recupereaz pe baza fluxului de numerar net actualizat obinut din investiia respectiv. Pentru analiza financiar ampl, se recomand de a lua n considerare dou abordri: analiza financiar pentru recuperarea ntregii investiii (fr a ine cont de maniera i sursele de finanare); analiza financiar pentru recuperarea capitalului investit (ine cont de structura finanrii).
11
Valoarea net actualizat (VNA) se calculeaz ca diferena dintre valoarea net a fluxurilor bneti i volumul investiiilor conform relaiei: VNA = NCFa Ia Unde NCFa- valoarea net a fluxurilor bneti, Ia - volumul investiiilor Adic VNA (RIRF)= 0
12
24
Un alt criteriu l constituie Analiza de senzitivitate care poate fi aplicat ca o tehnic de evaluare cantitativ a impactului modificrii unor variabile asupra rentabilitii proiectului investiional. Instabilitatea mediului economic caracteristic Republicii Moldova presupune existena unei palete variate de factori de risc care mai mult sau mai puin probabil pot influena performana previzionat a proiectului. Din aceste considerente, factori de risc inclui n analiz sunt foarte importani. Pentru a elucida maxim posibil factorii de risc, acetia pot fi clasai n dou categorii: Categoria de factori care pot influena costurile de investiie; Categorie care poate influena elementele cash-flow-ului previzionat (Preurile sau tarifele ale produselor, serviciilor, utilitilor sau a materiei prime; costurile forei de munc i ratele dobnzilor etc.). Din punct de vedere a surselor de formare a riscurilor trebuie s fie luate n considerare riscurile sistemice - adic cele care afecteaz activitatea tuturor participanilor procesului investiional i nesistemice care sunt specifice respectivului obiect de investire sau activitii investitorului concret. Respectiv, urmeaz a fi identificate variabilele critice ale parametrilor proiectului i calcularea valorii ateptate a indicatorilor de performan ai proiectului i ajustrii la risc a ratelor actualizate. Tipurile de riscuri identificate pot fi clasificate i conform altor criterii de exemplu dup timpul apariiei acestora, adic riscurile care apar la etapa implementrii proiectului, exploatrii obiectivului etc. Important este, indiferent de sistematizarea logic, ca n Studiul de Fezabilitate s se prezente o analiza obiectiv a riscurilor, care s fie atotcuprinztoare i s nu neglijeze circumstanele care pot periclita buna implementare a proiectului. Mai mult ca att, identificarea cilor eficiente de abordare a riscurilor este unul din accentele supra crora atrag atenia investitorii. Rezultatele analizei financiare trebuie s identifice dac, din punct de vedere financiar proiectul este viabil i sustenabil, adic indicatorii de performan luai n calcul depesc valorile critice, care sunt deseori racordate la indicatorii caracteristici proiectelor n dependen de domeniile de investire. 25
Prezena n compartimentul de Analiz Financiar a calculelor i interpretrii clare a respectivilor indicatori poate servi pentru concluzionarea general privind amplitudinea i nivelul calitii analizei efectuate. Analiza socio-economic este necesar pentru evaluarea corect a proiectului deoarece nu ntotdeauna analiza financiar poate releva corect i complet utilitatea i beneficiile reale ale acestuia. Analiza economic este efectuat n numele ntregii societi (regiune sau ar), ceea ce o face diferit fa de analiza financiar care consider doar interesele proprietarului. Ea furnizeaz o vedere de ansamblu asupra costurilor i beneficiilor pentru economia localitii / regiunii. Abordarea socio-economic analizeaz externalitile, definind i redefinind costurile i beneficiile n fiecare etap a proiectului. De exemplu un compartiment separat poate fi dedicat crerii locurilor de munc permanente i temporare, a locurilor de munc crearea crora a fost indus indirect, adic Locuri de munc care sunt create / meninute prin activitatea obiectivului format sau extins, pot fi la nivel de sat (comun), ora, regiune, etc., funcie de locul de munc a furnizorului de materii prime, utiliti i servicii consumate n procesul de activitate a obiectivului (deservirea la cantina, prelucrare deeuri, producere semifabricate). Efectul crerii de noi locuri de munc se manifest n lan (sub form de unde cu efect multiplicativ), conducnd n final la impulsionarea i stimularea activitii ntreprinderilor mici i mijlocii din zon, la eficientizarea i creterea calitii produselor acestora. Remuneraiile primite de noii salariai vor conduce la sporirea cererii de bunuri i servicii i astfel se va contura posibilitatea ca agenii economici s i dezvolte noi piee de desfacere la nivel local i regional, ceea ce va rezulta ntr-un impact multiplicativ. Un compartiment separat poate fi dedicat egalitii de gender, sau, n cazul n care este relevant faciliti sau beneficii acordate pturilor socialmente vulnerabile.
Factorii supui analizei n respectivul compartiment redau specificul proiectului. Spre exemplu, n cazul unui proiect de re/construcie a unei poriuni de drum se pot estima economiile scontate pentru pasageri, evaluarea cheltuielilor pentru operatorii de transport, i efectul cumulativ, prin determinarea beneficiului generat de creterea economiei pasagerilor i micorarea cheltuielilor de transport
26
4.6
Se indic valoarea total a investiiilor i ponderea contribuiilor din diferite surse-existente sau solicitate, de exemplu - investiii private, credite bancare, surse din bugetul de stat sau bugetele locale, fonduri speciale, granturi sau credite strine etc. Se specific toate condiiile de acordare a sursei, de exemplu, n cazul utilizrii creditelor ca surs de co-finanare a proiectului investiional rata dobnzii, perioada de graie, perioada de scaden, costurile aferente etc. n cazul fondurilor - precondiiile de cofinanare, ratele i termenii de returnare a investiiei etc.
4.7
Concluzii i propuneri
Compartimentul include concluziile generale privind necesitatea i oportunitatea economic, posibilitile financiare de investiie n construcia obiectului dat, innd cont de securitatea lui economic i de exploatare; prezint analiza generalizatoare a indicatorilor tehnico-economici i financiari principali ai obiectului investiiilor; vine cu recomandri privind modul proiectrii ulterioare construciei (cumulare a construciei cu proiectarea, construcie pe trane) i exploatare a obiectului, alte msuri ce ar asigura investitorului obinerea unui profit maxim i stabil n timp, atingerea unor rezultate sociale pozitive i a altor scopuri. Studiul de fezabilitate, poate sugera diferite opiuni specifice proiectului, conexe activitii operaionale a acestuia, care trebuie luate n consideraie, spre exemplu Normele temporare de construcii 9-79 indic asupra atragerii ateniei i prezentrii specificrilor precum ar fi: tipurilor de lucrri de mbuntire pentru anumite poriuni de drumuri; soluiile tehnice i de inginerie specifice; programul de lucru de reparaii i moduri ale regulamentului rutier cu privire la poriunile de drumuri n proces de reparaie/ntreinere; aspectele de mediu, cum ar fi reducerea emisiilor n aer, particularitile migraiei animalelor slbatice, circulaia vitelor, msurile de control a zgomotului, etc.
4.8
Materiale grafice
La fundamentare se anexeaz documentele de avizare i materialele grafice - schiele, desenele tehnice (planul situaional, planul general, planurile arhitecturale etc., n caz de necesitate, materialele demonstrative). Piesele desenate i materialul ilustrativ pot include: (a) Planul de ncadrare in teritoriu, (b) Potenialul teritoriului studiat, (c) Planul general, (d) Unitile de producere, (e) Propuneri de design (f) Imagini tridimensionala (g) Imagini teren, (h) Machete etc. 27
investiional. Exigenele trebuie s fie racordate la necesitile reale pentru a nu limita participarea ofertanilor i a avea un buget realistic al contractului . Se specific dac Consiliul Raional va participa activ la elaborare, prin furnizarea de informaii i suport metodic necesar. Se indic asupra faptului c SF-ul va avea tema, scopul, planul stabilite n conformitate cu decizia Comisiei de selectare a terenurilor, necesitile primriilor incluse, Planurile strategice social-economice de dezvoltare i Planurile Urbanistice Generale reprezentative, Planul de Amenajare a Teritoriului raionului, necesitatea amenajrii unor drumuri de acces spre locaiile selectate, Documentele de politici din domeniul de resort. Se recomand indicarea structurii de principiu a SF-ului, cu indicarea special a cerinelor fa de prile scrise i cele desenate din SF. Se prezint detaliile studiului, cu o descriere clar situaional a fundalului de dezvoltare n timp a obiectivului, se indic ce obiective i n ce mod se dorete s fie dezvoltate, se enun repercusiunile eforturilor anterioare de dezvoltare a proiectului, dac au avut loc. Invitaia de participare este ntocmit din partea Autoritii contractante i se adreseaz potenialilor ofertani. Invitaia va specifica Obiectul contractului, datele de contact al autoritii contractante, sursa de finanare a proiectului. De asemenea se vor oferi detaliile licitaiei, cum ar fi: preul setului de documente, modul de efectuare a plii, expedierea cererii de participare, procedura de emitere a pachetului de documente Participanilor. Se vor informa Participanii despre data limit, locul i modul de prezentare a ofertei, precum i detaliile organizrii licitaiei. Not: Conform Regulamentului privind formarea i utilizarea mijloacelor speciale ale instituiilor publice de la oferirea documentelor de licitaie Costul setului documentelor de licitaie (caietului de sarcini) se stabilete n valoare de 200 lei. n costul documentelor de licitaie nu se include taxa pe valoarea adugat. ntreprinderilor Societii Orbilor, Societii Invalizilor, Asociaiei Surzilor, Atelierului de Producie al Spitalului Clinic de Psihiatrie Republican, instituiilor penitenciare i altor persoane defavorizate, aceste documente li se ofer n mod gratuit.
29
Publicarea Invitaiei de Participare n cazul contractelor de achiziii publice de lucrri i servicii a cror valoare estimativ, fr taxa pe valoarea adugat, este egal sau mai mare dect 25 000 de lei Autoritatea contractant este obligat s publice Invitaia de Participare n Buletinul achiziiilor publice i pe pagina web a Ageniei invitaia de prezentare a ofertelor. n cazul achiziiilor publice specificate la art.2 alin.(3) n Legea privind Achiziiile Publice, invitaia va fi publicat i n Official Journal of the European Community. Invitaiile de Participare a contractelor de achiziii publice a cror valoare estimativ, fr taxa pe valoarea adugat, nu depete pragul de 25000 lei se vor publica n alte mijloace de informare n mas, locale, naionale sau internaionale. Nu necesit publicarea n Buletinul achiziiilor publice sau pe pagina web a Ageniei. Invitaia va fi publicat n limba de stat i, dup caz, n una din limbile de circulaie internaional. n scopul asigurrii unei transparene maxime, autoritatea contractant are dreptul de a publica invitaia i n alte mijloace de informare n mas, naionale sau internaionale, dar numai dup publicarea invitaiei respective n Buletinul achiziiilor publice i pe pagina web a Ageniei. Invitaia publicat i n alte mijloace de informare locale, naionale sau internaionale va meniona numrul i data Buletinului achiziiilor publice n care a fost publicat invitaia i nu va conine alte informaii dect cele publicate n buletinul dat. Invitaia va fi publicat n termene care s ofere tuturor operatorilor economici interesai, fr nici o discriminare, posibiliti reale de participare la procedurile de atribuire a contractului de achiziii publice. Serviciile solicitate Se vor specifica denumirea serviciilor solicitate, cantitatea acestora i prin urmare se va elabora o descriere indicnd: Informaii generale despre proiect: De ctre cine este derulat Proiectul? Cine sunt beneficiarii? Care e locaia i sfera de cuprindere a Proiectului? Obiectivele aciunii: Care sunt Obiectivele specifice, Grupul int i Partenerii Proiectului? 30
Descrierea activitilor i responsabilitile companiei/consultanilor: Ce activiti/servicii sunt solicitate? De indicat cerinele, condiiile specifice sarcinii enunate, precum i metodele de colectare a informaiilor necesare (cum ar fi: analiza legislaiei naionale, reglementrilor locale, a politicilor, strategiilor, statisticilor i rapoartelor, sondaje i anchete, interviuri i discuii). Calificrile necesare: Importana specificrii cerinelor fa de contractant; cerine fa de personalul contractantului precum i modul i perioada de raportare a activitilor; cerine privind oferta tehnic i oferta financiar. Criterii de evaluare: Se vor enumera toate criteriile, inclusiv punctajele maxime ce vor sta la baza evalurii ofertei i selectarea ctigtorului. Fia informaional pentru Participani Se ntocmete o fis cu cele mai importante detalii utile pentru Participani. Aceast fi cuprinde: Numele Organizatorului licitaiei; Contractantul; Partenerilor. La fel se va specifica limba n care se va organiza licitaia, prezentarea ofertei, etc. Se va indica n ce valut s se prezinte preurile. Precum i termenul de prestare a serviciului; termenul i etapele de achitare a serviciilor contractate. Este important de specificat modul de prezentare a ofertelor, numrul copiilor, adresa la care se vor prezenta ofertele; data limit de depunere a ofertei i data licitaiei. Documentele Model, care pot fi ataate caietului de sarcini pot fi gsite n Anexa Hotrrii Nr. 1121 din 10 dec. 2010 cu privire la aprobarea Documentaiei standard pentru realizarea achiziiilor publice de lucrri.
Grupul de lucru poate s nu accepte oferta n cazul cnd aceasta nu corespunde cerinelor expuse n documentele de licitaie, cnd sau constatat comiterea unor acte de corupie, sau din alte considerente specificate n caietul de sarcini. De obicei pentru evaluarea i compararea ofertelor depuse se consider corespunderea tuturor cerinelor obligatorii i cel mai mic pre fr TVA, metoda care nu ar fi reprezentativ i obiectiv. Prin urmare vom aduce la cunotin Metoda Criteriilor Ponderate, care permite evaluarea ofertei i din punct de vedere a calitii, experienei i performana anterioar. Aceast metod utilizeaz toate informaiile relevante solicitate i oferite n documentele de licitaie n procesul de evaluare. Sunt selectate, de obicei, urmtoarele criterii: Experien relevant: experiena anterioar a ofertantului trebuie s fie evaluat n raport cu domeniul proiectului n vederea atingerii obiectivelor propuse. Experiena recent este cu mult mai valoroas dect experiena din trecutul ndeprtat. Astfel, informaiile solicitate ar trebui s includ o list semnificativ de proiecte desfurate, incluznd: descrierea i relevana proiectului, sarcinile i rolul ofertantului; costul proiectului; durata proiectului. Aprecierea sarcinii Performanele anterioare: Succesul finalizrii proiectelor din trecut n conformitate cu standardele de calitate cerute, timpul de executare, ncadrarea n buget, managementul proiectului sunt caracteristici care trebuie s fie luate n considerare; n mod similar, satisfacerea clienilor anteriori n ceea ce privete gestionarea proiectelor, rezultatele proiectelor ofer informaii utile pentru Contractor. Abilitile manageriale i tehnice: Competenele manageriale, personalul profesional i tehnic pe care ofertantul ne propune pentru elaborarea proiectului trebuie s fie evaluate punndu-se accentul pe abilitile i experiena cumulat. Este necesar de a obine date din oferte referitoare la numele, funcia, expertiza tehnic, CV-urile candidailor; Resursele: Echipamentele, instalaiile, proprietile pe care ofertantul i propune de a utiliza n proiect trebuie s fie evaluate(echipamente speciale, fora de munc, aptitudini, faciliti); 32
Sisteme de management: se refer la calitatea sistemului de management aplicat, instrumentele de management ce vor fi utilizate pe parcursul elaborrii proiectului, programele de software; Metodologii: const n evaluarea procedurilor sau metodelor inovatoare pe care ofertantul i propune de a le utiliza pentru a obine rezultatele solicitate. Acesta trebuie s fie capabil s-i descrie metodologia de abordare propus referindu-se la programul de lucru, indicatorii cheie, procedurile inovatoare care urmeaz a fi utilizate, sistemele de raportare i de nregistrare, etc. Pre: reprezint costul serviciilor pe care contractantul este obligat s plteasc pentru munca i serviciile sale furnizate. Acesta din urm trebuie s includ toate costurile pe durata contractului. Criteriile trebuie s fie relevante pentru proiect astfel nct s fie n msur s fie evaluate i utilizate pentru a atribui un anumit scor ofertei. Astfel se pot deosebi criterii non-pre i criterii de pre. n cazul n care proiectul este dificil din punct de vedere tehnic, accentul ar trebui pus pe ponderile din totalurile de criterii non-pre precum competena tehnic i metodologia. n cazul n care proiectul este alctuit din mai multe pri separabile i necesit aptitudini de negocieri, atunci o pondere mai mare ar trebui acordat criteriilor de management. Criteriile de selecie trebuie s conin toate informaiile necesare pentru a permite evaluarea ofertei. Doar informaiile furnizate de ctre ofertant ca rspuns, precum i informaiile din documentele de licitaie poate fi folosit pentru evaluare. Ponderea pentru Criteriile de selecie ar trebui s se ncadreze n urmtoarele intervale:
Categoria Non pre Ponderea 10- 40% Criteriu Experien relevant Aprecierea sarcinii Minimum - Maximum 5 20% 5 20%
0 20% Performanele anterioare Abilitile manageriale i tehnice 0 20% Resursele Sisteme de management Pre 60 90% Metodologii Pre 0 20% 0 20% 0 20%
33
VII. CONCLUZII
Realizarea unui studiu de fezabilitate devine criteriul bunelor practici. Prin ntocmirea SF-ului se poate investiga o serie de alternative n organizarea proiectului. Este un document care poart caracter explicativ, care ghideaz n alegerea diferitor ci de implementare a ideii de proiect. i chiar daca analiza iniial a adus la o apreciere negativa a rezultatului, nu nseamn c neaprat c idea trebuie s fie abandonat, ci posibil reorganizat conform sugestiilor SF-ului sau schimbrii circumstanelor de pia, locaie, timp, etc. Cu alte cuvinte barierele sau punctele slabe identificate prin efectuarea SF pot fi corectate. Motivele pro - studiu de fezabilitate: scoate in evidenta aspectele valoroase ale proiectului i evideniaz alternativele; limiteaz numrul alternativelor; identific noi oportuniti pe parcursul studiului; motiveaz aciunea de a abandona proiectul n cazul identificrii barierelor serioase n implementare; asigura informaii corecte pentru luarea deciziilor; ajuta la creterea investiiilor n companie; produce documentaie care demonstreaz ca proiectul a fost investigat n amnunt; ajuta la asigurarea fondurilor de ctre instituii de prestigiu. Studiul de fezabilitate evalueaz potenialul proiectului de a atinge succes. Obiectivitatea perceputa in aceasta evaluare este un factor important pentru credibilitatea lui in faa investitorilor sau a creditorilor, dar este n primul rnd important pentru deintorul ideii de proiect, care are nevoie de informaii reale i obiective. Din aceste motive, in majoritatea cazurilor, studiile sunt realizate de consultani exteriori. 34
Un studiu de fezabilitate nu este un plan de afaceri (PA), pe cnd PA este rezultatul unui studiu de fezabilitate pozitiv, n care sunt deja conturate masurile de implementare concret a ideii n realitate; deci SF-ul trebuie s sugereze strategiile de implementare, ulterior desfurate n Planul de afaceri. n cazul n care compania are sau plnuiete s realizeze un parteneriat strategic, SF-ul vine cu analize situaia din perspectiva beneficiilor oferite (acces la tehnologii, la resurse), precum i din perspectiva obligaiilor i drepturilor reciproce. Programele de finanare reprezint o oportunitate demna de luat n considerare, ns trebuie s se in cont de faptul c realizarea unui proiect cere capaciti de urmrire strict a programului riguros de implementare. Un aspect crucial al programelor de finanare rezid i n consultana calificat i susinerea obinuta mpreuna cu finanarea propriu-zis.
35
ANEXA
ANEXA 1. Coninutul-cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele de lucrri ce urmeaz a fi realizate cu asistena financiar nerambursabila din partea Comisiei Europene
Coninutul cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaz a fi realizate cu asisten financiar nerambursabil din partea Comisiei Europene este obligatoriu pentru solicitanii de asistena financiar IEVP CTF13. A. Prile scrise: 1. Date generale a) Denumirea investiiei b) Elaborator c) Ordonatorul principal de credite d) Autoritatea contractanta e) Amplasamentul (tara, regiunea, judeul, localitatea) f) Tema, cu fundamentarea necesitaii i oportunitii avute n vedere la aprobarea studiului de prefezabilitate (daca este cazul) g) Descrierea investiiei (descriere generala, stare actuala, preconizri) 2. Date tehnice ale investiiei a) Date generale (zona i amplasamentul, statutul juridic al terenului care urmeaz s fie ocupat, caracteristicile geofizice ale terenului - studiu geotehnic, studii topografice, date climatice) b) Situaia existenta a utilitarilor i analiza acesteia c) Obiectivele studiului de fezabilitate/prioriti d) Analiza i selecia alternativelor optime e) Ipoteze de lucru i evaluarea alternativelor optime selectate pe baza analizei multicriteriale (aspecte relevante privind parametrii tehnici, economici, de mediu, legalitate, riscuri) 3. Durata de realizare i etapele principale
13
36
4. Costul estimativ al investiiei a) Componente majore ale proiectului b) Asistenta tehnica i supervizare c) Publicitate 5. Analiza economico-financiara a) Investiia de capital b) Strategia de contractare c) Ipoteze in evaluarea alternativelor (scenariilor) d) Evoluia prezumata a tarifelor (daca este cazul) e) Evoluia prezumata a costurilor de operare (servicii existente, personal, energie, operarea noilor investiii, ntreinerea de rutina si reparaii) f) Evoluia prezumata a veniturilor (daca este cazul) g) Analiza cost - beneficiu h) Riscuri asumate (tehnice, financiare, instituionale, legale) i) Analiza de senzitivitate j) Indicatori calitativi k) Indicatori cantitativi 6. Finanarea investiiei Din valoarea totala a investiiei: - sume nerambursabile provenite de la Comisia Europeana; - mprumuturi; - buget de stat; - buget local. 7. Estimri privind fora de munca ocupata prin realizarea investiiei a) Numr de locuri de munca create in faza de execuie b) Numr de locuri de munca create in faza de operare 8. Avize si acorduri Avizele si acordurile emise de organele in drept, potrivit legislaiei in vigoare, privind: - avizul ordonatorului principal de credite privind necesitatea si oportunitatea realizrii investiiei; - certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentului in planul urbanistic, avizat si aprobat potrivit legii; 37
avizele privind asigurarea utilitarilor (energie termica si electrica, gaz metan, apa, canal, telecomunicaii etc.); - avizele pentru consumul de combustibil; - acordurile si avizele pentru protecia mediului si a apelor; - alte avize de specialitate, stabilite potrivit dispoziiilor legale. B. Prile desenate - Plan de amplasare in zona (1:25.000 1:5.000) - Plan general (1:5.000 1:500)
5. Soluii tehnice de reabilitare a drumurilor 5.1. Sectoarele cu mbrcminte existent din mixturi asfaltice preparate n situ i structuri suple 5.1.1. Straturi de egalizare 5.1.2. Straturi asfaltice 5.1.3. Straturi cu mbrcminte suple: mixturi asfaltice bituminoase preparate n situ 5.2. Sectoarele cu mbrcminte existent din pietri sau prundi (variant alb) 5.2.1. Straturi din pietri 5.2.2. Straturi din beton asfaltic 6. Protecia mediului 6.1. Emisiile de gaze poluante. 6.2. Zgomotul i vibraia generat de unitile de transport 6.3. Eroziunea solului i nnmolirea prii carosabile 6.4. Praful generat de automobile la circulaia pe drumurile cu mbrcminte din pietri 6.5. Msuri de protecie a mediului n timpul executrii lucrrilor de reabilitare 7. Calcule 7.1. Evaluarea eficienei economice a proiectului de investiii pentru reabilitarea drumului 7.2. Obiectivele evalurii economice 7.3. Evaluarea prognozei intensitii traficului 7.4. Determinarea volumului necesar de investiii 7.5. Evaluarea economiilor pentru pasageri 7.6. Evaluarea cheltuielilor pentru operatorii de transport 7.7. Determinarea beneficiului generat de creterea economiei pasagerilor i micorarea cheltuielilor de transport 7.8. Evaluarea eficienei economice a investiiilor prin metoda de discontare 7.9. Argumentarea eficienei economice 7.10. Concluzii 7.11. Evaluarea eficienei economice a proiectului de investiii pentru reabilitarea drumului 7.12. Obiectivele evalurii economice 7.13. Evaluarea prognozei intensitii traficului 7.14. Determinarea volumului necesar de investiii 39
7.15. Evaluarea economiilor pentru pasageri 7.16. Evaluarea cheltuielilor pentru operatorii de transport 7.17. Determinarea beneficiului generat de creterea economiei pasagerilor i micorarea cheltuielilor de transport 7.18. Evaluarea eficienei economice a investiiilor prin metoda de discontare 7.19. Argumentarea eficienei economice 8. Devizul de cheltuieli 8.1. Devize de cheltuieli pentru reabilitarea fiecrui segment al traseului de drum 8.1.1. Memoriu explicativ. 8.1.2. Deviz centralizator. 8.1.3. Lucrri de pregtire a terenului. 8.1.4. Deviz local 8.1.5. Catalog de preuri unitare Cuprinsul unui studiu de Fezabilitate pentru organizarea sistemului de salubrizare: Date generale Introducere Rezumat 1 Sumarul Auditului situaiei existente 2 Viziuni asupra organizrii sistemului de salubrizare 2.1 Sisteme de colectare a deeurilor menajere 2.2 Modelul de organizare a serviciului de salubrizare 3 Estimarea cererii 3.1 Estimarea volumului de deeuri 3.2 Containere i platforme de precolectare 3.3 Servicii de curenie a cilor publice i parcurilor 4 Parametrii tehnici ai investiiei 4.1 Mijloace de transport 4.2 Puncte de precolectare 5 Analiza cost-beneficiu 5.1 Premise 5.2 stimarea costurilor 5.3 Prognoza veniturilor 5.4 Viabilitatea i susinerea financiar 40
5.5 Indicatori eficien 5.6 Analiza de senzitivitate 5.7 Analiza economic i social 6 Cadrul instituional i organizaional 6.1 Cadrul regulatoriu 6.2 Cadrul organizaional 6.3 Etape ale implementrii sistemului nou de salubrizare 6.4 Surse de finanare Anexe Anexa 1. Date tehnice ale investiiei Anexa 2. Previziuni financiare Anexa 3. Regulament model de salubrizare Anexa 4. Statut model al ntreprinderii Municipale Serviciul de Salubritate
Rata intern a rentabilitii financiare a investiiei Rata intern a rentabilitii financiare a capitalului RIRF/I RIRF/C Valoarea actualizat net VAN Actualizare
Rata dobnzii la care un flux de costuri i beneficii are valoarea actualizat net (VAN) egal cu zero. Rata intern a rentabilitii trebuie comparat cu un etalon n scopul evalurii performanei proiectului propus (de regul, n calitate de etalon servete rata de actualizare).
Suma care rezult cnd valoarea actualizat net a costurilor ateptate ale unei investiii este sczut din valoarea scontat a beneficiilor ateptate. VAN trebuie s fie mai mare ca zero (pozitiv). Procesul de ajustare a valorii viitoare a costului sau beneficiului la momentul prezent prin intermediul ratei dobnzii, adic prin multiplicarea valorii viitoare cu un coeficient care scade n timp. Tehnic analitic de a testa sistematic (prin simulare) ce se va ntmpla cu rentabilitatea unui proiect dac evenimentele difer de estimrile fcute n faza de planificare. Este realizat prin modificarea unui element sau a unei combinaii de elemente i prin determinarea efectului schimbrii asupra rezultatului (de regul asupra RIRF sau VAN). Acest procedeu este simularea.
Analiza senzitivitii
Analiza sustenabilit- Analiza efectuat n scopul verificrii dac resursele financiaii financiare (financial re sunt suficiente pentru acoperirea tuturor fluxurilor finansustainability analysis) ciare de ieire, an dup an, pentru ntregul orizont de timp al proiectului. Sustenabilitatea financiar este verificat dac fluxul cumulat de numerar nu este niciodat negativ de-a lungul tuturor anilor luai n considerare. Valoare rezidual Valoarea actualizat net a bunurilor n anul final al perioadei selectate pentru analiza de evaluare
42
43
Strategia de concentrare
Strategia de produs Strategia de adaptare a produsului turis- Desfurarea aciunilor promoionale nainte de tic pe pia. lansarea produsului pe pia; Elaborarea unui sondaj de opinie n rndul consumatorilor poteniali; Promovarea localitii ca zon turistic atractiv. Strategia de diversificare a produselor i Lrgirea sortimentului de produse preparate i coserviciilor oferite de locaia turistic mercializate la bar; Lrgirea locului de joac pentru copii (achiziionarea mai multor tobogane); Achiziionarea tablelor de ah si meselor de joc la aer liber Strategia de nnoire a produsului turistic Amenajarea unui spaiu pentru carusele; Amenajarea unui spaiu pentru dansuri la aer liber; Construcia unui local (bar, cafenea, restaurant) destinat pentru oferirea serviciilor de alimentaie public; Construcia unui cinematograf; tobogan gonflat etc. Strategia de pre Strategia preului de penetrare pe pia Stabilirea unui pre iniial relativ sczut, n scopul ptrunderii rapide n segmentele int ale pieei locaiei turistice.
44
Esena studiului de fezabilitate Strategia preurilor difereniate Stabilirea unor preuri difereniate pentru copii pn la 7 ani; Stabilirea preurilor difereniate cu ocazia unor anumite srbtori (ziua copiilor, hramul satului, inaugurarea locaiei turistice, etc.). Reduceri de pre pentru cea de a doua festivitate organizat pe teritoriul obiectivului; Acordarea unui cadou la nr X - vizitator; La ocazii speciale, acordarea cadourilor (baloane, stegulee, jucrii etc.) copiilor pn la 10 ani; Crearea unei baze de date cu toate ageniile turistice cu care va colabora locaia turistic; Elaborarea i distribuirea ofertelor de colaborare ctre ageniile turistice Editarea cataloagelor, pliantelor, brourilor etc., i distribuirea lor ctre ageniile turistice, precum i ctre potenialii consumatori; Editarea afielor cu reclam i amplasarea lor n cadrul primriilor, la magazine, baruri, i alte locuri publice; Instalarea panourilor publicitare, a indicatoarelor, plasate n zonele cu potenialii consumatori, inclusiv pe mijloacele de transport; Publicitatea prin mass-media; Pregtirea materialului audio-vizual; Participarea la diferite trguri i expoziii locale i naionale; Participarea n cadrul conferinelor de pres, evenimentelor speciale asociate cu implicarea n sponsorizri i donaii; Organizarea vizitelor de informare pentru pres
45
ANEXA 4. Surse de finanare a proiectelor investiionale A4a Instrumentul European de Vecintate i Parteneriat n Cooperarea Transfrontalier (IEVP CTF)14
ncepnd cu anul 2007, Uniunea European a lansat un ir de programe de cooperare transfrontalier n cadrul noului Instrument European de Parteneriat i Vecintate (ENPI CBC15) 2007-2013. Republica Moldova este eligibil pentru participarea n urmtoarele programe: Programul Operaional Comun Romnia Ucraina Republica Moldova 20072013, Programul Operaional Comun pentru Bazinul Mrii Negre 2007-2013 Programul de Cooperare Transnaional pentru Europa de Sud-est 2007-2013. Aria de acoperire a Programului de Cooperare Transnaional pentru Europa de Sud-est 2007-2013 este de 16 state din Europa de Sud-est care se afl n diferite raporturi juridice cu statele UE (State Membre, ri candidate, candidai poteniali i ri tere). Obiectivul strategic general al programului const n crearea de parteneriate transnaionale n domenii de importan strategic n scopul mbuntirii procesului de integrare teritorial, economic i social i al sprijinirii coeziunii, stabilitii i competitivitii. Bugetul FEDR (Fondul European pentru Dezvoltare i Restructurare - este de 245.111.974 mil. Euro).
Compartiment elaborat n baza materialelor puse la dispoziie de Biroul Regional Chiinu al Secretariatului Tehnic Comun pentru Programul Operaional Comun Romnia Ucraina - Republica Moldova 20072013 15 European Neighborhood and Partnership Instrument, Cross Border Cooperation
14
46
Pn la moment, pentru participarea partenerilor din Moldova la prima i cea de a doua licitaie, activitile au fost acoperite din Fondul European pentru Dezvoltare i Restructurare, n valoare de maxim 10% din bugetul proiectului. Pentru perioada viitoare partenerii din Republica Moldova (i cei din Ucraina) vor utiliza un buget dedicat din cadrul bugetului programului Interregional IPEV (circa 2 mil. Euro). Programul Operaional Comun Romnia Ucraina - Moldova 2007-2013 este succesorul programelor de vecintate bilaterale Romania-Moldova i Romania-Ucraina, aria de acoperire fiind: Romnia, judeele: Botoani, Galai, Iai, Suceava, Tulcea si Vaslui; Republica Moldova: ntreg teritoriul; Ucraina, oblasturile: Odessa i Cernui, i un ir de regiuni adiacente (Ivano-Frankivska, Ternopilska, Khmelnitska i Vinnitska). Programul i propune ca n contextul unor granie sigure, s stimuleze potenialul de dezvoltare al zonei de frontier, prin favorizarea contactelor intre parteneri de pe ambele pri ale graniei, n scopul mbuntirii situaiei economico-sociale, infrastructurii i a mediului nconjurtor. Rezultatele activitilor finanate: Infrastructura economic / social, lucrri de reabilitarea a infrastructurii de transport (drumuri secundare ce faciliteaz accesul spre punctele de trecere a frontierei) i energetic (n particular surse regenerabile de energie), noi destinaii turistice, atracii turistice reabilitate, seminarii, instruiri, conferine, etc. Bugetul total comun pentru trei state participante constituie 126 milioane Euro pentru o perioad de 7 ani. Statele participante n program trebuie s asigure 10% din finanare, la nivel de proiecte (sursele pot fi: buget de stat si buget beneficiari).
47
Valoarea unui proiect finanat de program poate varia ntre 30.000 3.000.000 Euro perioada de implementare fiind de 12-24 luni. Programul Operaional pentru Bazinul Mrii Negre 2007-2013 la care particip 8 state riverane Bazinului Mrii Negre : 3 SM, 1 stat candidat, 4 ri tere - Romnia, Bulgaria, Grecia, Turcia, Ucraina, Moldova, Georgia, Armenia.
Obiectivul global al programului este de a sprijini dezvoltarea economica si social susinut n regiunile din bazinul Mrii Negre, bazat pe parteneriate regionale solide si strns cooperare. Prin acest program se pot finana aciuni din domeniul promovrii activitilor economice, proteciei mediului, cursuri de formare, conferine, workshop-uri, crearea de reele pentru promovarea turismului etc. Bugetul total al programului pentru 7 ani este de 19.862.000 EURO (18.035.000 EURO ENPI si 1.557.000 EURO co-finanare naionala). Statele participante n program 48
trebuie s asigure 10% din finanare, la nivel de proiecte (sursele pot fi: buget de stat si buget beneficiari). Valoarea unui proiect finanat de program poate varia ntre 50.000 700.000, Euro perioada de implementare fiind de 12-24 luni. Eligibilitatea solicitanilor pentru programele din cadrul noului Instrument European de Parteneriat i Vecintate (ENPI CBC16) este determinata de urmtorii factori: s fie persoane juridice s fie organizaie non-profit i s fie organizaii precum: organizaii non-guvernamentale, operatori din sectorul public, autoriti locale/regionale i s fie localizat n aria de acoperire a Programului i s fie direct responsabili pentru pregtirea i gestionarea aciunii cu partenerii lor, s dispun de resurse de finanare stabile i suficiente pentru a asigura continuitatea organizaiei lor pe toat durata proiectului i pentru a juca un rol n finanarea acestuia i s fie nregistrai i localizai n aria programului. Instituiile private i partidele politice nu sunt eligibile n contextul programului
16
49
50
17
51
- Premierea specialitilor, indiferent de apartenena departamental (pn la 1% din veniturile fondului), achitarea cheltuielilor pentru crearea bazei tehnico-materiale i pentru inerea evidenei statistice a fondurilor ecologice; - Organizarea colaborrii internaionale n domeniul proteciei mediului, inclusiv prin antrenarea specialitilor strini la acordarea asistenei consultative, de expertizare, participarea reprezentanilor rii la activitatea conveniilor ecologice internaionale la care Republica Moldova este parte, achitarea cotizaiilor de membru al organizaiilor interstatale n domeniul proteciei mediului, organizarea i realizarea activitilor de implementare a Conveniei CITES (elaborarea permiselor CITES, procurarea timbrului special CITES etc.); - Lichidarea consecinelor calamitilor naturale, avariilor de producie, a altor situaii ce pot aduce prejudiciu mediului; - Acordarea de sprijin financiar organizaiilor ecologiste neguvernamentale n baza unui program special de granturi pentru proiectele destinate proteciei mediului. Criteriile principale de selectare a proiectelor spre finanar Efectul ecologic, bine definit, evident i concret msurabil. Disponibilitatea de toate documentele necesare. Corespunderea activitilor proiectului cu prioritile fondului. Durabilitatea i continuitatea activitilor. Posibilitatea realizrii proiectului n zona respectiv cu potenialul uman i tehnic indicat. Existena cotei de participare (contribuia financiar). Aportul proiectului la educaia ecologic a populaiei i promovarea politicii de protecie a mediului. Riscurile proiectului.
52
18
53
Dezvoltare comunitar pentru localitile ce implementeaz proiecte educaionale de calitate finanat de Banca Mondial prin intermediul Proiectului Educaie pentru Toi Iniiativa de Aciune Rapid, lucrrile fiind efectuate n comun cu Ministerul Educaiei i Tineretului; Dezvoltare comunitar pentru localitile incluse n Proiectul promovat de UNICEF coli Prietenoase Copilului. n cadrul Componentei 2 - Dezvoltarea serviciilor de asisten social sunt pilotate modele noi de servicii sociale integrate. n cadrul Componentei 3 - Dezvoltarea capacitilor, comunicare, monitorizare i evaluare sunt finanate subcomponentele: Dezvoltarea capacitilor societii civile i a instituiilor guvernamentale prin transfer de cunotine i experien de la comuniti la instituiile guvernamentale. Monitorizare i Evaluare. Comunicare, diseminare i replicare a celor mai bune practici.
54
55
4) Scorul este apoi ajustat n conformitatea cu ponderea pe care o deine toate criteriile Non pre. Modul de evaluare a Criteriilor cu pre cel mai mic (cel mai mic pre va avea cel mai mare punctaj) se va face dup formula:
Modul de evaluare a Criteriilor cu pre cel mai mare (cel mai mare pre va avea cel mai mare punctaj) se va face dup formula:
Sunt determinate urmtoarele criterii Criteriile Cu sau fr pre fr fr fr fr fr cu cu Criteriu 1 Criteriu 2 Criteriu 3 Criteriu 4 Criteriu 5 Criteriu 8 (pre)
Greutatea general
56
57
Procedura de normalizare:
1. Procedura de normalizare a criteriilor fr pre Total punctaj cu greutate punctajul maxim normalizare la Normalizarea criteriilor fr pre 2. Normalizarea criteriului pre cel mai mic Criteriu 8 pre normalizare la preul minim Normalizarea criteriului pre cel mai mic 3. Normalizarea criteriului pre cel mai mare Criteriu 9 pre normalizare la preul maxim Normalizarea criteriului pre cel mai mare proiect 1 6,64 7,94 10 8,36 proiect 1 50000 10 50000 10 proiect 1 500000 10 800000 6,25 proiect 2 7,94 puncte 10 proiect 2 100000 puncte 5 proiect 2 800000 puncte 10 proiect 3 7,72 9,72 proiect 3 500000 1 proiect 3 450000 5,625 proiect 4 6,82 8,59 proiect 4 1200000 0,416667 proiect 4 600000 7,5
Ultima etap:
criteriile 1-7 criteriul 8 criteriul 9 criteriile fr pre greutatea generala scor criterii 1-7 criteriul cel mai mic pre greutatea generala scor criteriu 8 criteriul cel mai mare pre greutatea generala scor criteriu 9 Scor total proiect 1 8,36 0,2 1,672 10 0,5 5 6,25 0,3 1,875 8,547 proiect 2 10 2 5 2,5 10 3 7,5 proiect 3 9,72 1,944 1 0,5 5,625 1,6875 4,1315 proiect 4 8,59 1,718 0,416667 0,208333 7,5 2,25 4,176333
58
Bibliografie:
Elaborarea Studiilor de fezabilitate i a planurilor de afaceri Coordonator dr. Cristian Bia Bucureti BMP Printing House 2005 Analiza Cost Beneficii Concepte i Practic Antonz Boardman, David Greenberg, Aidan Vining, David Weimer EdituraArc, ISBN 9975-61-337-3 Oxford Finance and Banking from international to pesonal finance Clays Ltd NCM A 07-02-99 Proiectarea construciilor. Instruciuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare i coninutul - cadru al documentaiei de proiect pentru construcii, Normele temporare de construcii 9-79 Ghid pentru msurile de protecie ale mediului i a proprietii funciare pentru reconstrucia drumurilor auto n Moldova 1979 NCM L 01.07-2005. Regulament privind fundamentarea proiectelor investiionale n construcii Coninutul cadru al studiului de fezabilitate pentru proiectele ce urmeaz a fi realizate cu asisten financiar nerambursabil din partea Comisiei Europene, ordonana nr. 762 / 07.06.2005 a Ministerului Finanelor Publice din Romnia. UNIDO CONFAR activities, United Nations Industrial Development Organisation Vienna 2010 Guidelines for grant applicants Joint Operational Programme Romania-Ukraine-Republic of Moldova 2007-2013 Manualul pentru identificarea, pregtirea i evaluarea proiectelor mari de infrastructur regional, septembrie 2004, Ghidul pentru Analiza Cost-Beneficiu a Proiectelor de Investiii, Fondul European pentru Dezvoltare Regional , Fondul de Coeziune ISPA, ediia 2000. Managerial Accounting Ray Harrison, Transaprency masters taken from Seventh Edition R.D Irwinw Hotarrea Guvernului Republicii Moldova nr. 988 din 26.09.98 Privind Formarea Legea privind protecia mediului nconjurtor (nr. 1515 din 16.06.1993), Legea pentru modificarea si completarea Legii privind protecia mediului nconjurtor (nr. 1539-XIII din 25.02.1998), Legea privind plata pentru poluarea mediului (nr. 1540-XIII din 25.02.1998) Legea privind dezvoltarea regional n Republica Moldova, (nr. 438-XVI din 28.12.2006, Monitorul Oficial nr.21-24/68 din 16.02.2007). Strategia Naional de Dezvoltare (SND) pe anii 2008-2011 (Legea nr. 295-XVI din 21.12.2007). Strategia Naional de Dezvoltare Regional (Hotrrea Guvernului nr. 158 din 04.03.2010). Modele de studii de fezabilitate existente.
59
SCOP:
Scopul ADR Nord este de a contribui la dezvoltarea durabil i echitabil a ntregii regiuni, urmrind reducerea decalajelor de dezvoltare a diferitor zone din regiune n favoarea locuitorilor ei.
MISIUNE:
Misiunea ADR Nord este de a mobiliza eforturile spre asigurarea dezvoltrii socioeconomice durabile a Regiunii Nord n baza normelor i standardelor europene pentru asigurarea unui trai decent cetenilor.
PRIORITI:
1. Reabilitarea infrastructurii fizice; 2. Susinerea dezvoltrii sectorului privat i a pieei forei de munc; 3. mbuntirea factorilor de mediu i a atractivitii turistice; 4. Eficiena energetic.
Piaa Vasile Alecsandri, nr. 8 A, etaj 2, Bli, MD-3100, Republica Moldova, Tel./Fax: +373 231 61980, office@adrnord.md www.adrnord.md