S.C. Cableteam S.R.L.

J26/144/2003
RO 15193724
Sighisoara, str. Baratilor, nr. 14, judetul Mures
E-mail: office@cableteam.ro
Tel. 0265770074; Fax : 0365730105

Studiu tehnico-economic
pentru proiectul

Modernizarea tehnologiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a

cablurilor electrice al S.C. Cableteam S.R.L.
Continutul studiului tehnico-economic:
1. Date generale

Denumirea obiectului investitiei

Locatia realizarii investitiei

Beneficiarul investitiei
2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Obiectivele firmei

Istoria intreprinderii

Managementul intreprinderii

Resursele umane implicate

3. Prezentarea proiectului

Descrierea investitiei

Justificarea necesitatii investitiei

Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Durata de realizare si etapele principale

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Descrierea fluxului tehnologic

4. Analiza pietei

Clienti existenti si potentiali

Concurenta existenta pe piata

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

5.

Strategia de marketing

Strategia de abordare a produselor si serviciilor pe piata

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si

modalitatile de punere in practica a acesteia

Pretul propus

Metode de vanzare

6.

Planul financiar

Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i venituri.

Proiecia bilanului

Proiecia contului de profit i pierdere

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow)

Planul i sursele de finanare a investiiei

1. Date generale

Denumirea obiectului investitiei

Modernizarea tehnologiei pentru desfasurarea activitatii de fabricare a cablurilor electrice al S.C.

Cableteam S.R.L.

Locatia realizarii investitiei

Sighisoara, str. Baratilor nr. 14, judetul Mures, cod postal 545400

Beneficiarul investitiei

S.C. Cableteam S.R.L.

2. Descrierea intreprinderii

Descrierea afacerii curente

Activitatea principala a firmei o reprezinta Fabricarea altor fire si cabluri electrice si

electronice, cod CAEN 2732. De asemenea, societatea mai produce si tablouri electrice si si
executa lucrari de prelucrari mecanice.
Produsele realizate si serviciile oferite de S.C. Cableteam S.R.L. sunt:
- Gama de produse cabluri electrice:
- Conductoare din cupru izolate in PVC utilizate pentru instalatii electrice fixe, cablare in
tablouri electrice, aparataje, etc. Pozarea se realizeaza in tuburi, paturi sau canale inchise
-

pe/sub tencuiala.
Cordoane flexibile utilizate pentru alimentarea cu energie electrica a aparaturii

electrocasnice, in conditii de solicitari normale.

Cabluri de comanda si control utilizate in domeniul industrial (constructii de masini,
utilaje, instalatii de racire, tehnica de incalzire si climatizare, unitati de prelucrare de
date).
o Neecranate - Particularitatea acestor cabluri rezida in faptul ca sunt rezistente la
uleiuri si chimicale, sunt robuste si flexibile. Utilizarea unui PVC special permite
reducerea dimensiunilor izolatiei, rezultand astfel un diametru exterior redus.
Datorita tensiunii de incercare marite (4000 V) se garanteaza calitatea izolatiei.
o Ecranate Ecranajul din tresa de cupru stanat asigura protectie circuitelor de
comanda fata de campurile electromagnetice perturbatoare. Calitatea ecranului se
poate examina prin mantaua exterioara transparenta.
o Normate utilizate la cablare in domeniul industrial. Pot fi pozate in medii
uscate, umede si ude, rezistente la uleiuri, in exterior se recomanda pozarea in

tuburi/paturi pentru protectie contra UV.

Cabluri de comanda si semnalizare utilizate in tehnica de masurare, comanda si reglare.

- Tablouri electrice:
S.C. Cableteam S.R.L. ofera servicii de proiectare, constructie, punere in functiune si
service tablouri electrice de distributie si comanda, precum si automatizari de orice fel.

Echipamentele folosite sunt furnizate de firme recunoscute, cum ar fi Siemens; Rittal; Moeller;
Telemecanique; Schrack sau Eldon.
- Prelucrari mecanice:
S.C. Cableteam S.R.L. dezvolta urmatoarele activitati in domeniul utilajelor si
instalatiilor industriale, a echipamentelor si a serviciilor aferente acestora, precum si a masinilor
unelte:
-

Prelucrari mecanice: piese, subansamble si utilaje mecanice, axe, flanse, arbori netezi si
in trepte, utilaje pentru industria cablurilor electrice, diferite piese si subansamble
mecanice la comanda, diverse repere hidraulice sau pneumatice, structuri sudate, batiuri
sudate sau turnate, piese forjate/turnate prelucrate mecanic.

Operatii de strunjire (CNC sau conventional), frezare (CNC sau conventional),

mortezare, rectificare, gaurire, sudare, prelucrare pe Bohwerk, debitare oxiacetilenica/
plasma/ laser, lacatuserie. Executa repere care necesita tratamente termice sau
termochimice;

Utilaje, Instalatii, Masini unelte si modernizari executa utilaje, subansamble si

instalatii, reconditioneaza utilaje si masini unelte; reparatii capitale, mecanice, electrice,
instalatii hidraulice, pneumatice la masini, utilaje si instalatii industriale;
Calitatea produselor si serviciilor societatii este garantata de experienta si seriozitatea

echipei de productie, orice produs sau serviciu fiind insotit de certificat de garantie.
Sediul social al societatii este situat in municipiul Sighisoara, Strada Baratilor Nr. 14,
unde se afla si spatiul de productie al societatii.
Alimentarea cu apa se asigura din reteaua de alimentare cu apa potabila a municipiului
Targu Mures. Evacuarea apelor uzate fecaloid menajere se face in reteaua de canalizare
apartinand localitatii. Energia electrica este asigurata de reteaua S.C. Electrica S.A. iar
alimentarea cu gaz metan din reteaua S.C. Distrigaz S.A.

Obiectivele firmei
Scopul participarii S.C. Cableteam S.R.L. din Sighisoara la programul de minimis

este accesarea sprijinului financiar pentru achizitionarea unor utilaje moderne si performante,
adaptate la standardele comunitare, pentru desfasurarea in conditii optime a productiei de cabluri

electrice. Mentionam ca toate utilajele achizitionate sunt certificate conform standardelor de

calitate internationale specifice, tehnologia lor de fabricatie nu este mai veche de 3 ani.
Obiectivul general este cresterea productivitatii si competitivitatii S.C. Cableteam S.R.L.
pe piata productiei de cabluri electrice, contribuind la imbunatatirea performanei generale a
intreprinderilor autohtone (din acest domeniu) fata de competitorii de specialitate din Uniunea
Europeana, precum si la cresterea nivelului de trai din zona Sighisoarei prin cresterea bugetului
local (datorita taxelor platite de societate) si reducerea numarului de someri prin noile angajari.
Acest obiectiv se va realiza cu asigurarea principiilor dezvoltarii durabile si printr-o mai buna
utilizare a resurselor umane si a altor factori de productie.
Cresterea competitivitatii economice este factorul cheie in determinarea cresterii
economice, in conditiile intrarii depline pe o piata marcata de puternice forte concurentiale.
Acest obiectiv este indeplinit prin achizitionarea utilajelor performante din punct de vedere
tehnologic, crescand astfel si capacitatea noastra de a face fata concurentei, adica de a fi
competitivi.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt:
- Consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv prin introducerea si dezvoltarea
de tehnologii si procedee pentru obtinerea de produse competitive; acest obiectiv este
indeplinit prin achizitionarea unui generator de azot, a unei masini de impletit lite subtiri
si a unei masini de cablat.
- Adaptarea S.C. Cableteam S.R.L. la noile standarde comunitare;
- Imbunatatirea veniturilor intreprinderilor sprijinite prin cresterea valorii adaugate a
cablurilor electrice, ceea ce va duce automat la cresterea cifrei de afaceri; acest obiectiv
se va indeplini prin introducerea de noi produse pe piata si atacarea unor piete noi, care sa
permita saltul calitativ si cantitativ.
Atingerea acestor obiective se va realiza prin investitii corporale, prin achizitionarea unui
generator de azot, a unei masini de impletit lite subtiri si a unei masini de cablat, necesare pentru
optimizarea fluxului tehnologic al productiei cablurilor electrice, ceea ce va duce la o serie de
avantaje, precum:
- Productivitate marita;
- Reducerea costurilor de producie;
- Consum redus de energie;

- Siguranta in exploatare;
- Cresterea valorii adaugate brute a intreprinderii;
- Cresterea eficienei utilizarii resurselor de productie;
- Crearea de noi locuri de munca, contribuind astfel la dezvoltarea economica a zonei;
- Imbunatatirea siguranei la locul de munca si a conditiilor de lucru in productie.
Prin intermediul proiectului vizam consolidarea si dezvoltarea companiei prin:
- Imbunatatirea competitivitatii;
- Extindere si modernizare prin achizitionarea de tehnologii si echipamente noi;
- Inovarea proceselor de productie a produselor;
- Accesul pe noi piete;
- Promovarea dezvoltarii durabile, diminuarea impactului negativ asupra mediului.
Prin realizarea investiiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite vom
imbunatati nivelul tehnologic al fabricarii cablurilor electrice, care sa aiba un impact favorabil
asupra mediului si sa imbunatateasca performantele de mediu ale organizatiei noastre. Astfel,
S.C. Cableteam S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al
cresterii productiei, cat si a performanei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene.
In ceea ce priveste necesitatea investitiei, s-a luat in calcul un studiu de piata intocmit in
perioada 2005-2008, din care rezulta clar ca la ora actuala pe piata interna cat si a comunitatii
europene cererea produselor noastre este mai mare decat oferta.
Prin realizarea investitiei si atingerea obiectivelor specifice mai sus amintite, S.C.
Cableteam S.R.L se va alinia in randul firmelor competitive atat din punct de vedere al cresterii
productiei, cat si a performantei in domeniu pe piata romaneasca si a Uniunii Europene.

Istoria intreprinderii
S.C. Cableteam S.R.L. din municipiul Sighisoara este o firma care isi desfasoara

activitatea in domeniul productiei de cabluri electrice.

Dupa infiintare, in anul 2003, am trecut imediat la dotarea cu utilaje si echipamente
competitive si instruirea personalului pentru productia noua.
Datorita angajamentului personalului si a oportunitatilor oferite de apartenenta noastra la
un important grup de firme din Germania, specializat in domeniul productiei de cabluri electrice,
am reusit in timp scurt sa atingem un standard European de varf.

Obiectivul nostru este asigurarea unei calitati constante si pastrarea satisfactiei clientilor
la nivel inalt. La atingerea acestui obiectiv contribuie utilizarea unor materii prime selectionate, a
unor echipamente de verificare, masurare si control integrate in procesul tehnologic si existenta
unui laborator de incercari modern, pentru verificarile finale de produs.
S.C. Cableteam S.R.L. a fost certificat de catre DQS in 2006 dupa EN ISO 9001 iar
produsele noastre sunt certificate si monitorizate de catre VDE.
Sectia de trefilare cupru ne permite producerea unei game variate de conductoare si lite,
inclusiv stanate, iar statia proprie de granulare PVC ne asigura o calitate constanta a materialelor
de izolatie pentru diverse aplicatii. Paleta noastra de produse, care este diversificata in continuu,
cuprinde cabluri de comanda ecranate si simple, conductoare si cabluri pentru instalatii electrice,
cabluri si conductoare pentru autovehicule, precum si cabluri speciale.
Datorita apartenentei noastre la grupul german, putem sa livram la cerere orice alt tip de
cablu: cabluri de alimentare de joasa, medie si inalta tensiune, cabluri de telecomunicatii, cabluri
cu fibre optice, cabluri pentru caile ferate, etc.
Pe langa productia de cabluri, firma noastra mai cuprinde doua sectii independente:
-

Prelucrari mecanice si constructii de masini: strunguri, freze, bohrwerk (clasice si CNC),

debitare cu plasma, sudura, MIG MAG, constructii subansamble si masini.

- Tablouri electrice de automatizare: proiectare, constructie, programare.
Societatea este intr-o continua ascensiune, acest lucru reflectandu-se si in evolutia din
punct de vedere economic, dupa cum se observa si din indicatorii financiari:
An bilant

Cifr de
afaceri (RON)

Venituri
(RON)

Cheltuieli
(RON)

Profit net /
Numr
pierdere net
angajai
(RON)
2003
1.852,5
709.402,6
711.556,2
-2.153,6
48
2004
1.215.993,9
2.775.038,2
3.833.132,5
-1.058.094,3
124
2005
4.604.239
6.770.787
6.854.668
0
171
2006
8.496.202
16.043.959
13.522.036
2.521.92
228
2007
38.454.272
42.033.302
45.845.016
-3.811.714
244
2008
43.138.933
46.136.465
51.048.522
-4.912.057
229
Situaia curent a companiei se nscrie pe un trend ascendent chiar dac o parte din

proiectele de dezvoltare au fost puse n ateptare datorit situaiei economice actuale, fiind
precaui n luarea oricrei decizii n ceea ce privete situaia cu furnizorii sau clienii actuali.
Dup cum reiese i din analiza financiar, produsele societatii sunt profitabile n condiiile n
care exist o concuren destul de mare pe piata, compania crescand in fiecare an. Situaia

financiar a companiei n acest moment este una destul de stabil, dar totui exist unele
dificulti legate de nencasarea creanelor. Profitul brut negativ si valorile scazute ale
indicatorilor de eficienta sunt datorate politicii investitionale dusa de managementul societatii.

Managementul intreprinderii
S.C. Cableteam S.R.L. este organizata in conformitate cu prevederile Contractului de

Societate si ale Statutului societatii si isi desfasoara activitatea potrivit reglementarilor aplicabile
societatilor comerciale din Romania.
Statutul S.C. Cableteam S.R.L. prevede ca organul superior de conducere al acesteia este
Adunarea Generala a Asociatilor (A.G.A.), care are ca principale atributii luarea hotararilor de
ordin general cu privire la politica economico-financiara, organizarea si administrarea societatii.
Conducerea generala a S.C. Cableteam S.R.L. este asigurata, potrivit prevederilor
statutului, de catre Directorul General al societatii desemnat de A.G.A.
S.C. Cableteam S.R.L. are urmatoarele departamente
1. Departamentul comercial care se ocupa cu contractarea lucrarilor, fie prin negociere directa
cu beneficiari privati, fie prin participarea la licitatii publice organizate de diferite institutii
ale statului.
2. Departamentul tehnic care se ocupa cu elaborarea ofertelor, calcularea devizelor si controlul
calitatii lucrarilor.
3. Departamentul de productie care este alcatuit din echipe de muncitori conduse de maistri si
coordonate de ingineri.
4. Departamentul economic care se ocupa cu incasarea veniturilor, plata furnizorilor si
conducerea evidentelor financiar - contabile.
Societatea este reprezentata in relatiile cu persoanele juridice sau fizice si cu organele
publice de catre Directorul General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare
la nivelul sau de autoritate, potrivit competentelor ce i-au fost acordate.
Raspunderea patrimoniala a S.C. Cableteam S.R.L. - poate fi angajata de catre Directorul
General, ori alt ocupant al unui post de conducere executiva, fiecare la nivelul sau de autoritate,
in limitele competentelor acordate.
Directorul general asigura conducerea generala a societatii in conditii de rentabilitate, in
conformitate cu hotararea A.G.A.

Directorul general are n subordine:

-

Sef compartiment tehnic

Sef compartiment economic

Sef atelier productie

Sef compartiment comercial

Personalul de deservire.
Seful compartimentului tehnic asigur conducerea operativ a S.C. Cableteam S.R.L. si

rspunde de realizarea tuturor sarcinilor de productie si a obligatiilor ce revin societtii, potrivit

contractelor ncheiate cu clientii, pentru realizarea lucrrilor la termenele si n conditiile de
calitate impuse. Totodata, reprezint societatea n raporturile cu autorittile publice si cu terte
persoane juridice sau fizice, precum si n ntlniri de afaceri, la simpozioane, conferinte sau
reuniuni stiintifice si profesionale de specialitate, potrivit competentelor care i-au fost delegate
de directorul general
Seful compartimentului economic este subordonat directorului general al societtii. Seful
compartimentului economic coordoneaz ntreaga activitate financiar - contabil desfsurat n
cadrul societtii si rspunde de organizarea si derularea acesteia potrivit reglementrilor n
vigoare.
Seful atelierului de productie este subordonat sefului compartimentului tehnic. Au n
subordine sefii formatiilor de lucru. Au responsabilitatea conducerii ntregii activitti de
productie din cadrul atelierului si rspund de executarea lucrrilor n conformitate cu proiectele,
prescriptiile, normativele si fisele tehnologice in vigoare si la termenele prevzute n contracte.
Seful compartimentului comercial este subordonat directorului general al societatii si
raspunde de aprovizionare, desfacere si transportul produselor firmelor noastre.
Personalul de deservire raspunde de pregatirea si respectarea procesului tehnologic.
Structura organizatoric se va dezvolta si numrul de posturi aferente va creste pe msura
extinderii activittii societtii, corespunztor contractelor ncheiate cu clientii de ctre S.C.
Cableteam S.R.L.
Managementul unei organizatii este determinant pentru evolutia acesteia, pentru a avea
succes fiind necesari anumiti pasi.
In faza previzionala, care corespunde managementului previzional, vom stabili
obiectivele principale ale firmei, acelea de a desfasurarea in conditii optime activitatile societatii

(realizarea de cabluri electrice si prelucrari mecanice), de a contribui la dezvoltarea comunitatii

locale si regionale, de a creste cota de piata pentru fiecare din activitatile societatii cu peste 510% pe an. Pentru realizarea acestor obiective, se vor lua anticipat deciziile strategice si tactice,
acestea fiind formarea unei echipe cu experienta, pregatita pentru activitatile pe care le presteaza,
orientarea spre client, dotarea in pas cu evolutiile tehnologice, produse de calitate superioara.
Urmatorul pas, care corespunde managementului operativ, va fi organizarea,
coordonarea si instruirea personalului in vederea realizarii obiectivelor firmei. Cel care va lua
decizii in acest scop va fi administratorul societatii care, in urma unor interviuri, care vor
presupune inclusiv demonstratia practica a cunostintelor, va alege muncitorii cei mai buni, va
hotari ce program de lucru vor avea angajatii, in cate schimburi vor lucra, va insarcina fiecare
angajat in parte cu anumite responsabilitati, in functie de priceperea fiecaruia, se va interesa de
cursurile de instruire, pentru ca angajatii sa fie la curent cu cele mai noi metode de lucru privind
inovatiile tehnice de ultima ora si noutatile aparute in domeniul prelucrarilor mecanice.
Ultima faza, care corespunde managementului analitic, va fi de interpretare si
comensurare a rezultatelor, are un caracter constatativ si se caracterizeaza prin evaluarea si
controlul obiectivelor si criteriilor stabilite.
Numele si prenumele
Schuster Karl Martin

Functia
administrator

Studiile/ specializarile
1975-1979 - Institutul Politehnic Brasov,

director de dezvoltare

Facultatea de mecanica, Sectia electrotehnica

- Ing. FH (echivalare Germania)

Resursele umane implicate

S.C. Cableteam S.R.L. promoveaza o politica de resurse umane care sa asigure
dezvoltarea pe termen lung a companiei si a angajatilor. Credem ca acest lucru poate fi realizat
doar cu angajati motivati, dinamici, bine pregatiti din punct de vedere profesional, dornici sa se
dezvolte si sa progreseze. Personalul de conducere al societatii este format din specialisti cu
studii superioare, experienta si vaste cunostinte in domeniul tehnologiei prelucrarilor mecanice,
iar personalul muncitor in proportie de 85% este calificat in meseriile necesare activitatii firmei.
Personalul este selectat si angajat pe baza unor evaluari ce au in vedere criterii bine definite.
Totodata, sunt efectuate evaluari periodice ale activitatii angajatilor, pe baza carora este
promovat sau nu personalul din anumite functii. In functie de necesarul de instruire identificat,

sunt alocate resurse pentru efectuarea de cursuri, stagii de pregatire, training, participari la
seminarii, conferinte, etc. Se incurajeaza initiativa, implicarea si profesionalismul, la toate
nivelele ierarhice.
Pentru a asigura cat mai bine protectia personalului, avem angajati specializati in
domeniul securitatii si sanatatii muncii, care are urmatoarele sarcini:
-

Elaborarea regulamentului intern si a contractelor colective de munca;

Informarea si instruirea periodica a personalului cu privire la modificarile legislative nou

aparute;

Identificarea pericolelor si evaluarea riscurilor pentru personal si stabilirea masurilor

tehnice, organizatorice si sanitare specifice;

Elaborarea si actualizarea a planului de prevenire si protectie;

Stabilirea atributiilor si raspunderilor in domeniul securitatii si sanatatii in munca ce revin

angajatilor, corespunzator functiilor exercitate;

Informarea angajatorului asupra deficientelor constatate in timpul controalelor efectuate

la locul de munca si propunerea de masuri de prevenire si protectie;

Cercetarea accidentelor de munca ce au produs incapacitate temporara de munca;

Elaborarea instructiunilor de aparare impotriva incendiilor.

Regimul de lucru este de 8 ore pe zi, intr-un singur schimb si 5 zile pe saptamana.

Programul se poate prelungi in functie de volumul lucrarilor si de data limita de predare, orele
suplimentare fiind platite conform Legii nr. 53/2003 - Codul Muncii. art. 117-121. Numarul
mediu de angajati este de 229 persoane.
Structura organizatorica si repartizarea personalului la nivel de societate sunt prevazute in
organigrama societatii. Salarizarea personalului se face pe baza contractului individual de munca.
Intentia firmei in ceea ce priveste personalul este de marire a eficientei acestuia pe diferite cai:
-

Marirea productivitatii muncii prin retehnologizare;

Instruirea personalului prin cursuri de specialitate;

Promovarea personalului tanar si cu studii superioare.

Salariul a fost astfel stabilit incat sa reprezinte o motivaie pentru salariati.
Conditiile de munca sunt conform prevederilor legislative, oamenii isi desfasoara

activitatea intr-o atmosfera buna, curatenia si dotarile la locul de munca sunt de asemenea peste
medie.

Numarul persoanelor angajate este suficient pentru nivelul actual de solicitari dar, odata
cu implementarea proiectului, preconizam ca vom mai angaja inca 4 persoane.
Personal sectie de productie cabluri electrice detaliere pe activitati
Activitatea

Numarul de Pregatirea profesionala

salariati
Pregatire productie
2
Studii superioare inginer
Sef productie
1
Studii superioare inginer
Merceolog
1
Studii superioare
Strungar
9
Scoala profesionala de profil
Strungar CNC
1
Scoala profesionala curs de instruire
Lacatus
9
Scoala profesionala lacatus-mecanic
CTC (control tehnic de
1
Liceu tehnic
calitate)
Rectificator CTC
1
Scoala postliceala
Sudor
4
Scoala profesionala
Rectificator
2
Scoala profesionala
Frezor CNC
3
Scoala profesionala curs de instruire
Sculer matriter
1
Scoala profesionala
Magaziner
1
Liceu
Bohrwerk-ist
1
Scoala profesionala curs de instruire

3. Prezentarea proiectului

Descrierea investitiei
Investitia care se doreste a se realiza prin intermediul proiectului este achizitionarea unui

generator de azot, a unei masini de impletit lite subtiri si a unei masini de cablat, cu urmatoarele
componente:
Generator azot azotul este folosit in procesul de trefilare a sarmelor din cupru (Trefilare =
tragerea, subtierea sarmelor din cupru din diametre mari la diametre tot mai mici, folosite la

productia conductoarelor si cablurilor: 8 1,75 1,35 0,25 0,20 0,15 0,10mm). In timpul
trefilarii, sirma din cupru isi pierde proprietatile mecanice (maleabilitatea) si pentru a obtine din
nou calitatea ceruta se supune unui proces de recoacere: incalzirea pana la incandescenta (prin
trecerea unui curent electric de intensitate ridicata) si apoi o racire brusca. Acest proces de
recoacere are loc intr-o atmosfera de azot, pentru a evita oxidarea.
La ora actuala, azotul este furnizat dintr-un stocator de azot lichid (Rezervor de 17 mc, umplut de
catre firma LINDE-Gas). Azotul lichid, stocat sub presiune, este detensionat intr-un vaporizator
si distribuit prin conducte, la presiunea de 2 bari, la locurile de consum (masinile de trefilat).
Consumul actual de azot este in medie de 150 mc/zi .x 340 = 51.000 mc/an
Costul actual este de 0,28 EUR/mc + 22 EUR/zi chirie stocator, astfel costul total devine
0,28+0,18=0,46 EUR/mc.
In varianta cu generator de Azot, costul va fi de 0,18 EUR/mc.
Caracteristici:

produce azot din aerul comprimat furnizat de sistemul central de distributie sau de un
compresor dedicat

puritatea maxima a azotului este 99,5% si capacitate de 5000Nm/hr pentru varianta

completa 11+5

NitroSource HiFluxx include un grup de tratament a aerului comprimat de inalta eficienta

Setarea si monitorizarea parametrilor de functionare se face printr-o interfata cu touchscreen

Design-ul modular permite extinderea usoara a capacitatii de productie

Se instaleaza usor si necesita intretinere minima

Avantaje

Inlocuieste buteliile de azot periculoase sau sursa de azot lichid (atat periculasa cat si
ineficienta economic)

Permite adaptarea si extinderea capacitatii de productie

Necesita intretinere minima (schimbarea anuala a filtrelor de aer)

Beneficii

Reducerea costurilor cu azotul, perioada tipica de amortizare a investitiei fiind de 1 an

Eliminarea pericolului generat de buteliile sub presiune sau de rezervorul de azot lichid

Adaptarea consumului la cerintele variate ale procesului industrial

Masina de impletit lite subtiri in industria de automobile (piata pe care dorim s-o accesam) se
utilizeaza conductoare si cabluri subtiri (sectiuni de litza mici: 0,22, 0,25, 0,34 mmp).
De la masinile de trefilat rezulta manunchiuri de fire din cupru (8x0,10, 12x0,10, etc.) care la
randul lor se impletesc cu ajutorul masinilor de litat pentru obtinerea sectiunii dorite (ex. 32x0,10
pentru litza cu sectiunea de 0,25 mmp).
Aceste masini de litat trebuie sa functioneze cu o acuratete ridicata deoarece firele subtiri din
cupru sunt foarte fragile.
Masina de cablat (cableza) litele obtinute in procesul tehnologic descris mai sus se izoleaza cu
utilaje denumite extrudere. Dupa izolare, conductoarele obtinute se bobineaza pe tamburi si se
livreaza ca atare (conductoare simple) sau se impletesc la randul lor, cu ajutorul cablezei, in
diferite combinatii, pentru a forma cabluri, care, la randul lor se izoleaza cu o manta (izolatie)
finala.
Pentru a satisface cele mai exigente cereri ale clientilor nostri, folosim o tehnologie moderna,
materie prima de calitate si know-how de ultima ora, unii din angajatii nostri fiind instruiti in
statele Uniunii Europene, pentru formare profesionala.
Dispunand de o linie tehnologica performanta, se va reduce si timpul de executie,
comenzile putand fi onorate intr-un timp mai scurt decat al concurentilor nostri. Managementul
organizatiei ne arat cum s ne poziionam pe piaa local, ce strategii s folosim pentru a ne
dezvolta afacerea i pentru a ne diferenia fa de concuren.
Utilajele pe care dorim sa le achizitionam sunt performante, de ultima generatie si sunt
produse conform standardelor Comunitatii Europene, acestea fiind pregatite pentru schimbarile
sub aspect calitativ impuse de integrarea in U.E. Tehnologia de fabricatie a utilajelor nu este mai
veche de 3 ani.
Dupa finalizarea investitiei societatea va dispune de o serie de avantaje competitive, printre
care:
-

Calitatea produselor oferite, asigurata prin utilizarea unor echipamente tehnologice noi,
moderne, performante si prin profesionalismul personalului ce va fi angajat;

Intrarea pe piata cu noi produse, pe care concurenta la produce la ora actuala manual,
folosind o forta de munca si de resurse mult marita raportat la S.C. Cableteam S.R.L.

Prin echipamentele utilizate avem un avantaj competitiv fata de ceilalti concurenti prin
tehnologia de ultima ora furnizata si productivitatea mult marita fata de utilajele clasice.

Promptitudinea cu care facem fata oricarei solicitari;

Modalitatea de rezolvare rapida a oricarei probleme care apare in cursul productiei,

datorita supravegherii exercitate de managerul organizatiei;

Justificarea necesitatii investitiei

Cresterea competitivitatii, dezvoltarea si consolidarea intreprinderii depind in mod

esential de extinderea capacitatilor de productie, achizitia de noi echipamente, tehnologii care sa

fie prietenoase cu mediul, sa permita mentinerea biodiversitatii si adaptarea productiei la
cerintele pietei. Extinderea activitatilor inalt tehnologizate, realizarea de produse cu valoare
adaugata ridicata corespund dezideratului de competitivitate economica, necesitand insa investitii
considerabile.
Pana la ora actuala, clientii nostri finali sunt consumatorii industriali si distribuitorii de
cabluri en gros. Pentru a deschide desfacerea produselor noastre si catre micii consumatori
(externi si interni) a aparut necesitatea impachetarii in unitati mici: colaci cu lungimi de
conductoare si cabluri de 5, 10, 20, 25, 50 si 100 m. Acesti colaci trebuie sa fie bobinati, legati,
impachetati in folie termocontractabila, trecuti prin cuptor, etichetati si ambalati pe paleti.
In regim manual, aceste operatii necesita o manopera foarte mare cu o productivitate
foarte scazuta (18 20 colaci/ora/om). De asemnenea aceste operatii, fiind repartizate pe locuri
de munca individuale, implica un consum de energie electrica ridicat.
Pentru a satisface cererea tot mai crescuta a acestor produse se impune automatizarea
acestor operatii pentru a asigura productivitatea necesara in vederea livrarii la termenele cerute si
la un pret competitiv.
Pentru atingerea acestor obiective dorim achizitionarea unor utilaje performante, menite sa
indeplineasca obiectivele propuse prin proiect.
Realizand ceea ce ne-am propus in cadrul proiectului vom realiza:

Reducerea costurilor de productie, prin achizitionarea unor utilaje performante,

inovatoare (dac se vor procura aceste utilaje nu va fi necesar executarea acestor operatii
manual)

Cresterea promptitudinii pentru deservirea clientilor;

Cresterea sigurantei executantului in timpul efectuarii fabricarii cablurilor electrice,

reducerea timpului de lucru, mobilitate mare conform necesitatilor fiecarei operatii

Infiintarea de noi locuri de munca prin extindera activitatii;

Cresterea calitatii cablurilor electrice realizate de S.C. Cableteam S.R.L.

Cresterea gamei de lucrari ce se pot efectua mecanizat.

In conditiile existente, in care firma prin capitalul propriu si cu sume atrase de la banci

(credite) ar incerca tehnologizarea propusa prin proiect, durata de executie a proiectului ar fi mai
lunga, iar dezvoltarea firmei ar avea mult de suferit datorita dimensiunii reduse a capitalului de
lucru. Cu ajutorul ajutorului financiar nerambursabil, firma va reusi 3 lucruri si anume:
- Va scurta perioada de implementare a proiectului
- Va avea la dispozitie un capital de lucru marit substantial datorita disponibilizarii de
-

fonduri financiare realizate datorita AFN.

Va castiga credibilitate mai mare in fata partenerilor de afaceri, deoarece o firma care
a primit ajutor financiar nerambursabil poate fi considerata o garantie a calitatii
produselor.

Realizarea unei asemenea investiii duce la creterea nivelului de trai din zona
municipiului Sighisoara. Acest fapt se poate explica prin creterea considerabil al bugetului
local, dat fiind faptul c o mare parte din taxele pltite ctre consiliul local rmne n bugetul
local i poate fi investit n infrastructur. Totodata, prin aceasta investitie, si firmele care ne
furnizeaza materii prime si materiale auxiliare isi vor mari capacitatea de producie. Acest lucru
va asigura noi locuri de munca si va duce in mod indirect la angajarea unui numar mai mare de
oameni.
In urma acestei investitii estimam:
-

Cresterea cifrei de afaceri in perioada ulterioara implementarii proiectului cu aproximativ

5 - 10%;

Cresterea numarului de angajati cu 6 persoane.

Participarea firmei noastre la aceasta posibilitate de finantare este in masura sa abordeze

obiectivele propuse si sa duca la bun sfarsit realizarea proiectului. Managementul firmei este

capabil sa gestioneze resursele umane si financiare existente, astfel incat cu angajaii proprii
desigur cu motivatii salariale sa contribuie la maximum la realizarea cat mai eficienta si
prompta a prezentului proiect. Colaboratorii externi consultantii de specialitate au fost
contractai pe baza informatiilor privind experienta lor si pe baza proiectelor de referinte.
Colaborarea cu institutiile administratiei publice locale si cu instituiile bancare este foarte buna,
astfel solicitarea lor nu ne creaza decalaje in timp.
Proiectul pe care dorim sa-l implementam este absolut necesar pentru realizarea
obiectivului general deoarece utilajele pe care dorim sa le achizitionam ne vor mari
productivitatea si ne va permite in viitor dezvoltarea firmei si pe alte axe de activitate.
La fel si obiectivele specifice, si enumeram aici doar diversificarea produselor, cresterea
capacitatii de productie si cresterea cifrei de afaceri, sunt de neconceput fara achizitionarea de
utilaje performante care sa permita saltul calitativ si cantitativ.

Valoarea totala, cu detalierea planului de investitii pe elemente de activ

Valoarea totala a investitiei este de 770.100 lei, din care:

Nr. Crt.

Denumire produs

1.
Generator de azot
2.
Masina de impletit lite subtiri
TOTAL AN 2010
3.
Masina de cablat
TOTAL AN 2011
TOTAL GENERAL

cantitate Pret unitar Valoarea

(lei)
(lei)
1
90.100
90.100
2
191.250
382.500
472.600
1
297.500
297.500
297.500
770.100

An
de
achizitie
2010
2010
2011

Durata de realizare si etapele principale

Proiectul urmeaza sa se implementeze din momentul incheierii contractului de finantare,

perioada de implementare fiind de 17 luni.

Nr. Activitate/subactivit
crt.
i
1.

Pregatire pentru
proiect, cercetarea
pietei

Rezultate

Indicatori de
evaluare

1. Crearea echipei
de management al
proiectului
2. Realizarea unei
baze de date

1. S-a creat o echipa

de management
alcatuita din 3
persoane.
(Proces verbal a

Resurse implicate
- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului

privind furnizorii,
clientii potentiali
3. Deplasarea la
furnizorii de
echipamente i
potentialii
concurenti in
domeniu

sedintei de lucru
pentru infiintarea
echipei de
management al
proiectului din data
de 15.05.2009)
2. Baza de date cu
peste 50 de firme de
constructii si de
firme producatoare
si comerciante de
echipamente
3. Vizita de lucru la
S.C. Teximp Cluj
S.R.L. Floresti Cluj, S.C. Malu Serv
S.R.L. Targu-Mures,
S.C. Marsipo Prod
S.R.L. Brasov
(potentialii furnizori
de echipamente),
S.C. Metrom
Trading S.A. Brasov,
S.C. TF Service
Impex S.R.L.
Bucuresti, S.C.
Prosalv S.R.L.
Buzau (firmele
concurente)

- Resurse
financiare pentru
plata cercetarii
pietei

2.

Pregatirea proiectului

Contractarea unei
firme de
consultanta cu
experienta vasta in
domeniu

Contract de
consultanta nr. 167
din 12.09.2009
incheiat cu S.C.
Euro Office S.R.L.
Targu Mures

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata consultantului

2.1

Obtinerea
documentelor ce
trebuie anexate la
proiect

Elaborarea
cererilor, adreselor
catre institutii
abilitate pentru
emiterea acestor
documente

Adrese, cereri
formulate catre
DGFP Mures,
Primaria Sighisoara,
Politia Sighisoara,
ORC Mures

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa
d+management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata documentelor

cerute in anexa la
proiect
3.

Depunerea proiectului
pentru finantare

Elaborarea
proiectului in sine

ncheierea
Procesului verbal de
predare - primire cu
proiectantul si cu
firma de consultanta

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- Consultantul
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata resurselor
umane implicate in
proiect

4.

Contractarea
proiectului

Semnarea
contractului de
finantare

Obtinerea
Contractului Cadru
cu institutia
finantatoare

Conducatorul de
proiect
responsabil proiect

Publicitate

Publicitatea
inceperii
activitiilor
proiectului

Contract de
publicitate,
publicatia in care a
aparut

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata publicitatii

Organizarea
achizitiilor pentru
achizitii de bunuri
(echipamente
tehnologice)

Primirea de
suficiente oferte
pentru achizitii de
bunuri

Primirea de minim 3
oferte pentru
achizitii de bunuri

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului

6.1. Contractarea de
achizitii de bunuri
(echipamente
tehnologice)

Semnarea
Contractului de
furnizare de bunuri
cu firmele
castigatoare la
licitatie

Contractul incheiat
de furnizare de
bunuri cu firmele
castigatoare la
licitatie

Conducatorul de
proiect
responsabil proiect

7.

Plan de recrutare,
anunturi de
angajare, interviuri
de selectie, o
sedinta de evaluare
candidati

Documentele CVurilor, ale ghidurilor

de evaluare
candidati, contracte
de munc,
inregistrari in

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului

5.

6.

Recrutare si selectie
de personal

registrul de intrareiesire
8.

Derularea proiectului

Organizarea i
managementul
continuu derularii
proiectului

Activitati, controling
saptamanal

8.1

Achizitia tehnologiei
din proiect

Livrarea si receptia Semnarea

bunurilor
proceselor verbale
contractate
de receptie
(3 procese verbale
de receptie)

Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- Consultantul
proiectului

8.2

Intocmirea Dosarelor
Cererii de Plat

Avizarea
Justificarea finantarii
cheltuielilor
de 770.100 lei in
eligibile ale
doua transe de plata
proiectului de catre
institutia
finantatoare

Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- consultantul
proiectului

9.

Depunerea Dosarelor
Cererii de Plat

Avizarea
Obinerea finanrii
cheltuielilor
de 770.100 lei n
eligibile ale
doua trane de plat
proiectului de ctre
instituia
finanatoare

Angajaii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- consultantul
proiectului

10.

Monitorizarea
proiectului

- Controlul
calitativ al
proiectului
- Controlul
incadrarii in
termenele
intermediare si
finale de realizare
al proiectului
- Control economic
al proiectului

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- consultantul
proiectului

3 vizite pe
saptamana pe teren
si consultari cu
persoanele implicate
in proiect

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata
constructorilor

11.

Publicitate

Publicitatea
incheierii
activitatilor
proiectului

Contract de
publicitate,
publicatia in care a
aparut

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- Resurse
financiare pentru
plata publicitatii

12.

Finalizarea i
evaluarea proiectului

- Masurarea
realizarilor in
cadrul proiectului
- Compararea
realizarilor cu
obiectivele
initiale ale
proiectului
- Determinarea
cauzelor
perturbatoare
pentru evitarea
acestora la
proiectele viitoare

Elaborarea unui
studiu de caz pe baza
experientelor atat
pozitive cat si
negative despre
proiect

- Angajatii firmei
care fac parte din
echipa de
management al
proiectului
- Consultantul
proiectului

Activitate

De la
(luna de la
semnarea
contractului)

Pn la
(luna de la
semnarea
contractului)

1.Pregatire pentru proiect,

cercetarea pietei

Realizat

2.Pregatirea proiectului

Realizat

3.Depunerea proiectului pentru

finantare

Realizat

4.Contractarea proiectului

Realizat

5.Publicitate

luna 1 de la semnarea
contractului

luna 1 de la semnarea
contractului

6.Organizarea de achizitii de
bunuri (echipamente tehnologice)

luna 1 de la semnarea
contractului

luna 2 de la semnarea
contractului

7.Recrutare si selectie de personal

luna 5 de la semnarea
contractului

luna 6 de la semnarea
contractului

8.Derularea proiectului

luna 1 de la semnarea
contractului

luna 17 de la semnarea
contractului

De la
(luna de la
semnarea
contractului)

Pn la
(luna de la
semnarea
contractului)

9.Depunerea Dosarelor Cererii de

Plata

luna 2 de la semnarea
contractului

Luna 17 de la
semnarea contractului

10.Monitorizarea proiectului

luna 1 de la semnarea
contractului

Luna 17 de la
semnarea contractului

11.Publicitate

luna 17 de la semnarea
contractului

Luna 17 de la
semnarea contractului

12.Finalizarea si evaluarea
proiectului

Luna 17 de la semnarea
contractului

luna 17 de la semnarea
contractului

Activitate

Graficul de realizare a investitiei, cu esalonarea costurilor

Durata de realizare si etapele principale ale investitiei Modernizarea tehnologiei pentru

desfasurarea activitatii de fabricare a cablurilor electrice al S.C. Cableteam S.R.L.
ACTIVITATEA
Luna 1 Luna
Luna
Luna Luna
Luna
PREVAZUTA
2
3
4
5
6

Lu
na
7

Achizitionarea de utilaje si
echipamente tehnologice si
functionale fara montaj
Cerere de plata
Ajutor public nerambursabil
ACTIVITATEA
PREVAZUTA
Achizitionarea de utilaje si
echipamente tehnologice si
functionale fara montaj
Cerere de plata
Ajutor public nerambursabil

Luna
8

ACTIVITATEA
PREVAZUTA

Luna
15

Achizitionarea de utilaje si
echipamente tehnologice si
functionale fara montaj
Cerere de plata

Luna
9

Luna
16

Luna
10

Luna
17

Luna
11

Luna
12

Luna
18

Luna
13

Luna
19

Luna 14

TOTAL

Ajutor public nerambrsabil

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei

Forta de munca necesara noii investii este de 6 persoane.

Descrierea fluxului tehnologic

Fluxul tehnologic de fabricarea conductoarelor si cablurilor cuprinde urmatoarele faze:

trefilarea sirmei de cupru de 8mm : - trefilare treapta I la diam. de 1,35mm

- trefilare treapta II la diam. 0,10 0,25 mm

litarea (impletirea) manunchiului de sarma in toroane, conform cerintelor comenzii:

8..54 fire x 0,10.0,25 mm.

izolarea toroanelor de litza cu material izolant PVC sau PE, rezultand conductoare de
diferite sectiuni: 0,25 ..2,5 mmp

cablarea conductoarelor izolate, rezultand cabluri de anumite sectiuni cu un anumit

numar de conductoare: 2 60 x 0,25 2,5 mmp

impletirea unei trese de ecranare din sarma de cupru stanat peste cablul rezultat din faza
anterioara

ambalarea cablului pe tamburi din lemn cu lungimi intre 500 . 5000 m, conform
cererii clientului

asezarea tamburilor de cablu pe Europaleti, infolierea si expedierea la client.

4. Analiza pietei

Clientii existenti si potentiali

Noul produs al societatii noastre, cabluri electrice de lungimi scurte si foarte scurte: 5-10-

20-50-100 m se va adresa in special persoanelor fizice si magazinelor cu amanuntul de profil.

Cu o echipa cu o vasta experienta in efectuarea cabluriloe electrice, seriozitatea ofertei
noastre si relatiile excelente cu partenerii nostri de afaceri reprezinta garantia faptului ca oferim
servicii de cea mai buna calitate.

In abordarea clientilor punctul forte este raportul pret/calitate si nu in ultimul rand,

facilitati la plata serviciilor, promptitudine in efectuarea lucrarilor, relatiile de buna colaborare.
De asemenea, clientii sunt tot mai atenti in ultima perioada la standardele de calitate si la
modul in care este garantata si asigurata garantia postlucrare.
Pe viitor se doreste continuarea relatiilor cu actualii parteneri, dar si largirea portofoliul
actual, prin largirea ariei de acoperire si prin ofertarea unor noi firme din tara si din afara
granitelor tarii, carora le vom oferi produse de cea mai buna calitate.

Concurenta existenta pe piata (eventual informatii cu privire la cota acesteia de

piata)
Cei mai importanti concurenti ai nostri sunt:

Firma

Locatie

Puncte tari

Puncte slabe

Cota
piata
locala

1. S.C.
Romca
b
S.R.L.
S.C. RCB
S.R.L.
S.C. Topelectro
S.R.L.

- Preturi mici pe piata

- Publicitate agresiva

- Calitate mai slaba a

produselor

Bistrita

- Preturile pietei
- Arie de acoperire mare

- Intarzieri la lucrari si
reclamatii
14%

Targu Mures

- Produse de calitate

- Preturi foarte mari

2. Targu
Mures

14%

12%

Piaa int deservit de concuren este aproximativ aceeai cu cea a S.C. Cableteam S.R.L. n
strategia de promovare a serviciilor, concurenii folosesc mijoace specifice:

Pliante
Participri la trguri
Cadouri pixuri, calendare, etc.

Fata de acestia, principalele atuuri pe care il detinem sunt:

-

Faptul ca avem implementat un sistem de management a calitii ISO 9000

Experienta similara precum si recomandarile scrise si verbale ale fostilor beneficiari;

Termenele de executie foarte scurte;

Sistemul de management al calitatii ISO 9001 constituie o garantie a calitatii serviciilor

de constructii pentru potenialii clieni. O companie care are un sistem de calitate a

managementului (Quality Management System - QMS) certificat poate ndeplini

cerinele

clienilor mai bine dect o companie fr aceast acreditare. De asemenea, multe organizaii cer
ca toi colaboratorii lor s posede certificatul ISO 9001. Unele organizaii urmresc
implementarea ISO 9001 deoarece a fost dovedit de-a lungul timpului c acesta determin o
mbuntire a performanelor i a eficienei, precum i creterea profitului.
Un punct forte al unora din concurentii nostri este pretul foarte scazut, nejustificabil uneori, cu
care oferteaza unele lucrari.
Din punct de vedere financiar, la momentul actual concurenii se confrunt cu probleme cauzate
de trei factori principali:

Investiii fr acoperire prin accesarea de credite cu dobnzi mari

Creane nencasate n urma unui sezon plin, urmat de un extrasezon slab
Situaia economic internaional.
Cei trei factori au lsat urme nu doar asupra concurenei ci i la S.C. Cableteam S.R.L.,

dar datorit msurilor luate la timp acestea nu au avut un impact foarte mare, lucru care a permis
atragerea de clieni noi i dublarea produciei ntr-o perioad n care indicatorii economici spun
opusul.
Pn nu demult percepia pieei int fa de concuren a fost una bun dar datorit
standardelor nalte de calitate ale serviciilor i, nu n ultimul rnd, a preului practicat de S.C.
Cableteam S.R.L., aceasta se nscrie pe un trend descendent muli dintre clienii pieei zonale
fiind atrai ca i colaboratori n prima jumtate a anului 2009. Pentru viitor se estimeaz ca S.C.
Cableteam S.R.L. s acapareze pn la 70% din nivelul total de pia. Acest lucru este posibil
datorit elaborrii unui proiect de dezvoltare att tehnologic ct i de vnzri.
Este posibil, i acest lucru este luat n calcul, ca pe viitor unii dintre concureni s
reueasc s fac investiii n tehnologii asemntoare cu cele ale S.C. Cableteam S.R.L., lucru
care ar face ca acetia s poat oferi un produs de acelai nivel. Chiar dac acest lucru s-ar
ntmpla, S.C. Cableteam S.R.L. va continua proiectul de dezvoltare, astfel c va aduce produse
noi pe pia, care s consolideze poziia de lider n acest domeniu.
Un risc de pia este luat n calcul i pentru aceasta sunt deja alocate resurse pentru
dezvoltarea unor produse noi care s atrag clieni noi sau s consolideze relaiile cu clienii deja
existeni.
Acest proiect este conceput in ideea dezvoltarii firmei, modernizarii acesteia, creearea de
locuri de munca si mai ales conditii de munca la standarde europene, de ridicarea calitatiii

produselor, de crestere a productiei si productivitatii muncii. Aceste motivatii vor avea impact
asupra concurentei si asupra clientilor actuali si potentiali.

Marimea pietei de desfacere, prognoza cererii

Un conductor este format dintr-un singur fir, izolat sau nu, in vreme ce prin cablu se

intelege un ansamblu de unul sau mai multe fire izolate s-au nu intre ele ce sunt protejate de
exterior printr-o imbracaminte comuna, numita manta, din material textil, PVC sau alt material
izolator.
Firma noastra produce cabluri de alimenatre, atat pentru consumatorii casnici, cat si pentru cei
industriali.
Domeniul ofera o piata inepuizabila a produselor din aceasta gama, tinant cont de faptul
ca sunt indispensabile activitatilor casnice si industriale. Pe langa acest lucru, mai putem lua in
considerare si faptul ca au o durata de viata limitata, fiind necesara inlocuirea lor, la intervale
regulate de timp, aproximativ 25 de ani.
Fara cabluri nu putem folosi aparatura electronica si electrocasnica. Lista aparatelor care
populeaza astazi casa unui utilizator obisnuit, nu e deloc scurta. Un televizor sau doua, PC-ul,
combina stereo, sistemul audio cu doua sau cinci boxe, DVD player-ul, MP3 player-ul,
imprimanta, camera foto, frigider, aspirator, masina de spalat, cuptoare,. Fiecare vine la pachet
cu o multime de cabluri de conectare si de alimentare. La un calcul sumar, este vorba de aproape
30 tipuri de cabluri.
Un televizor nou nu va oferi randamentul maxim daca primeste semnale prin conductori
de proasta calitate si nu va putea functiona fara un cablu de alimentare in conditii bune de
utilizare. Acestea altereaza calitatea datelor, sunt fabricate din aliaje si materiale nesigure si nu
sunt compatibile cu solicitarile unui utilizator atent. Un conductor de calitate este menit sa
respecte sau sa imbunatateasca randamentul unui sistem.
Si in domeniul consumatorilor industriali, cablurile reprezinta o necesitate de prim ordin.
Nu se poate desfasura nici o activitate fara folosirea cablurilor de alimentare, incepand de la
aprovizionarea cu energie electrica si terminand cu transmiterea datelor in retelele de
comunicatii.
Producatorul de cabluri electrice pentru industria auto, Alcoa Fujikura, a realizat in
primele trei luni ale anului o cifra de afaceri de 6,25 milioane de euro (21,06 milioane lei),

valoare reprezentand o crestere de 38% fata de aceeasi perioada a anului trecut, cand acest
indicator s-a cifrat la 4,55 milioane euro (15,9 milioane lei).
"Principalii factori care au contribuit la evolutia inregistrata pe primele trei luni ale anului
au fost pe de o parte deschiderea punctului de productie din Beius, judetul Bihor, iar pe de alta
parte dezvoltarea a doua proiecte la Nadab special realizate pentru automobilele Skoda, proiecte
care, in primul trimestru, au ajuns la capacitate maxima", a declarat pentru ZF Transilvania Laura
Lupse, manager financiar al Alcoa Fujikura.
Ca urmare a evolutiei pe primele trei luni ale anului, conducerea companiei isi pastreaza
estimarile cu privire la cifra de afaceri, facute la inceputul acestui an. Alcoa Fujikura estimeaza
pentru acest an o cifra de afaceri de aproximativ 31 de milioane de euro, valoare reprezentand o
crestere de 40% fata de anul trecut.
Compania intentioneaza ca anul acesta sa angajeze peste 500 de oameni pentru punctul
de productie din Beius, judetul Bihor, in prezent, la punctul de lucru din zona lucrand 370 de
angajati. Alcoa Fujikura nu a stabilit deocamdata niste sume pentru investitiile in dezvoltarea
vizata la Beius, deoarece potrivit conducerii, procesul va depinde foarte mult de ritmul in care
compania va gasi angajatii de care are nevoie.
Anul trecut compania a realizat o cifra de afaceri de aproximativ 22,2 mil. euro, valoare
reprezentand o crestere de 32% fata de 2008, cand acest indicator s-a cifrat la 16,9 milioane de
euro. La inceputul anului trecut, Alcoa Fujikura estima o cifra de afaceri de 19,9 milioane de
euro, insa pana la finele anului estimarile au fost depasite.
Compania Alcoa Fujikura a deschis anul trecut, al treilea punct de productie din
Romania, in Beius, judetul Bihor. Alcoa Fujikura nu a derulat in judetul Bihor o investitie
greenfield, ci a optat pentru inchirierea unui spatiu deja existent.
Noua fabrica are o suprafata totala de 3.600 de metri patrati, iar productia a fost demarata
in mai 2009. Potrivit reprezentantilor companiei, produsele care sunt realizate in noul punct de
lucru sunt transferate atat din celelalte locatii din Romania ale companiei, cat si din fabrici ale
concernului situate in Cehia, Portugalia sau Ungaria.
Compania detine in Romania doua puncte de lucru la Nadab (jud. Arad) si Caransebes
(jud. Caras-Severin), iar in 2005 a investit aproximativ 1,4 milioane de euro in cresterea
capacitatilor de productie a celor doua puncte de lucru. Initial Alcoa Fujikura a demarat

productia de sisteme electrice pentru automobile la Nadab in ianuarie 2002, iar in 2003 au
inceput constructiile la cea de-a doua fabrica, din Buchin, langa Caransebes.
Pana in prezent, in cele doua fabrici s-au investit peste 3,5 mil. euro, iar numarul de
angajati depaseste 3.300 de oameni.Toata productia realizata de cele doua fabrici ale grupului
este destinata pietei externe, principalii clienti fiind Volkswagen, Audi, Skoda, Denzo, Visteon.
Pe langa productia de cabluri electrice concernul Alcoa a mai adus in Romania si o a doua
divizie si anume productia de profile din aluminiu. Fabrica este la Chisineu-Cris, iar investitia
totala s-a cifrat la peste 17 mil. euro.

5. Strategia de marketing

Strategia de mentinere/ imbunatatire a cotei de piata.

O componenta de baza a politicii firmei este politica de marketing care-i ofera

posibilitatea receptarii promte si reale a semnalelor pietei si-i permite adaptarea rapida la
modificarile aparute pe piata, cu maxima eficienta. Astfel, firma noastra poate sa evalueze corect
parametrii pietei si sa aloce resursele de care dispune corespunzator cererii reale, poate sa
sesizeze segmentele neacoperite de pe piata i avantajele comparative fata de concurenti.
Firmele sunt tot mai mult obligate s-i restructureze radical obiectivele i strategiile de
pia. De unde anterior ele operau n condiiile unei concurene i clientele stabile, cunoscute, n
prezent firmele activeaz n condiiile unui adevrat rzboi, n care au loc schimbri rapide ale
concurenei, progrese tehnologice, apariii de noi legi i politici comerciale i o scdere continu
a fidelitii clientelei.

Trebuie avut n vedere faptul c, astzi, cumprtorii sunt pui n faa unei game uriae de
produse si servicii de tot felul. Nu trebuie, de asemenea, uitat c ei au reacii i cerine diferite
fa de preul unui produs sau de raportul produs/servicii oferite. Nu n ultimul rnd, cerinele lor
n ceea ce privete calitatea sunt n continu cretere. Avnd posibiliti nelimitate de a alege, ei
se vor orienta ctre acele oferte care corespund cel mai bine ateptrilor i nevoilor lor; decizia
de a cumpra se va baza pe capacitatea de percepie a valorii.
Aadar, nu este de mirare c firmele cele mai prospere sunt cele care reuesc s ofere
clienilor satisfacia scontat, nelegnd marketingul nu ca pe o funcie separat, ci ca pe o
filosofie de nsuiri la nivelul ntregii organizaii.
Ceea ce dorim de la departamentul de marketing este identificarea categoriilor de
consumatori i a nevoilor pe care le satisface n mod profitabil, precum i a modalitilor prin
care acest obiectiv poate fi atins cu o eficien sporit n comparaie cu ali concureni. Vom
incerca sa adoptam o combinatie de alternative strategice corespunzatoare cu interesele i
posibilitatile noastre i cu conditiile specifice ale pietei, adoptand astfel o strategie completa, ca
ansamblu de variante. Desigur, strategia va fi modificata de la o perioada la alta daca s-au
schimbat conditiile obiective si subiective ce le-au determinat, sau au fost atinse obiectivele
fixate.
Asadar, in functie de:
- Dinamica pietei strategie de crestere, de dezvoltare a productiei si a desfacerii,
influentand cererea consumatorului. Vom face acest lucru prin dezvoltarea tehnologiei de
-

fabricatie si prin obtinerea de produse performante.

Structura pietei strategie diferentiata, adica ne adresam unor segmente precise. Datorita
eterogenitatii cererii, firma poate oferi mai multe produse care corespund exigentelor
unor segmente si nu tuturor consumatorilor. Se poate utiliza pe piata lemnului, deoarece

este o piata cu mai multe segmente.

Schimbarile pietei strategie adaptativa, prin care ne propunem sa tinem pasul cu
schimbarile ce intervin n mediul ambiant, pe care trebuie s le anticipam pentru a opera
operativ modificarile necesare, inainte ca schimbarile preconizate sa apara pe piata.
Tocmai din acest motiv accesam acest program, pentru a putea ajunge la standardele de
calitate existente pe piata Uniunii Europene.

Exigentele pietei strategie cu exigenta ridicata, prin care vrem sa satisfacem cele mai
rafinate gusturi si chiar sa le depasim pentru a ne mentine imaginea favorabila la

consumatori.
Nivelul competitiei pe piata strategie ofensiva, prin care urmarim sa ne sporim cota de
piata prin volumul desfacerii si al numarului de cumparatori. Prin obtinerea de produse
calitative ne vom mari aria de acoperire si numarul clientilor.
Strategiile de marketing care urmeaz a fi puse n aplicare au fost gndite pentru

ndeplinirea obiectivelor stabilite de companie. Modalitiile prin care aceste obiective vor fi
atinse sunt:
-

Creterea pieei prin vnzarea unui volum mai mare de servicii ctre aceeai pia i piee
noi, prin dezvoltarea de produse noi neexistente pe pia

Realizarea unui program de vizitare periodic a clienilor

Promovarea pe pia a companiei prin articole n reviste de specialitate, pliante, brouri,

mostre

Tehnici de meninere a cotei de pia n perioad de declin economic, prin luarea cotei de
pia de la concuren, meninnd astfel volumul de servicii vndute sau, n cazul S.C.
Cableteam S.R.L., creterea acesteia

Controlul costurilor prin tehnici de reducere a acestora i o operativitate mai eficient

Aplicarea unor strategii de pre care s duc la creterea volumului de producie chiar
dac pentru nceput acest pre genereaz un profit la limit

Deschiderea de noi piee zonale prin atragerea la nceput a unui client mare care este
numit deschiztor de drum client care favorizeaz rentabilitatea distribuiei pe acea
zon, i mai apoi atragerea de clieni noi.
Una din metodele practicate pentru meninerea clienilor actuali i atragerea potenialilor

clieni este aplicarea de reduceri pe lucrari mai complexe si, in unele cazuri, esalonarea platilor.
In acest moment S.C. Cableteam S.R.L. si-a facut un renume pe piata cablurilor electrice
din judetul Mures, datorita produselor de calitate pe care le ofera la preturi foarte avantajoase,
lucru care este perceput din ce n ce mai mult de ctre piaa int. Aceasta se poate vedea prin
cererile de ofertare venite din partea unor clieni noi care nu au fost niciodat contactai de noi,
acetia aflnd din pia despre calitatea serviciilor i produselor oferite.

Dei compania la acest moment este privit ca unul dintre principalii furnizori de cabluri
electrice din judetul Mures, planul de viitor este ca aceasta s devin lider de pia pe plan
naional, prin promovarea de servicii de o calitate superioar pe care concurena nu le are. Primul
pas n realizarea acestui obiectiv este proiectul de fata, prin care dorim sa diversificam piata
careia ne adresam, prin acapararea segmentului de consumatori mici. Urmtorul pas este
dezvoltarea unei reele de distribuie a produselor pe o raz ct mai mare, urmat de punerea n
aplicare a unui nou proiect de investiii care este menit s mreasc capacitile de producie, s
aduc un plus calitativ i posibilitatea realizrii de noi produse.

Strategia de marketing pentru promovarea produselor si serviciilor respective si

modalitatile de punere in practica a acesteia.
n prezent compania dispune de o singur persoan care se ocup de promovarea i

vnzarea produselor, acest lucru fcndu-se prin vizite la clieni i ofertare periodic.
Promovarea cablurilor electrice se face prin website-ul propriu (www.cableteam.ro) i apariii
periodice n reviste de specialitate.
Pentru viitor se va nfiina un departament de marketing care va cuprinde un director de
marketing, asistent de marketing i un agent de vnzri. Persoana deja existent va fi directorul
de marketing iar celelalte dou vor fi persoane cu studii superioare n domeniul marketingului, ce
vor urma cursuri de specialitate pentru vnzri n domeniul de activitate al companiei. Directorul
de marketing va fi cel care decide targeturile de vnzri, ce piee noi vor fi atatcate i ce strategii
se vor folosi n acest sens. Orice decizii luate asupra vnzrilor se vor face doar cu aprobarea
directorului de marketing. Asistentul de marketing va fi cel responsabil de supravegherea
constant a fiecrui client n ceea ce privete plile, de ntocmirea rapoartelor i a situaiilor
financiare. Agentul de vnzri va fi persoana care va duce ctre clieni mesajele companiei n
ceea ce privete produsele noi sau orice ofertare de pre. Acesta va face mpreun cu directorul
de marketing vizite periodice de mbuntire a relaiilor furnizor client.
Pentru o mai bun cunoatere a serviciilor companiei pe pia se vor continua aciunile de
publicitate existente, acestea fiind urmate de unele noi cum ar fi: apariia n mai multe reviste de
specialitate, crearea de legturi cu webiste-uri de profil, realizarea unui nume de marc al
serviciilor companiei care s fie prezente pe toate mijloacele de publicitate, contientizarea
clienilor asupra calitii produselor prin distribuirea de pliante i brouri explicative n care s

fie detaliate etapele procesului tehnologic, utilajele i materiile prime folosite n producie i nu
n ultimul rnd mostre din produsele noastre.
Tot la capitolul promovare produs, se vor inscripiona auto utilitarele companiei cu
sigla i, domeniul de activitate i numrul de telefon. Se va crea o imagine nou a companiei prin
amplasarea de panouri publicitare n zone de interes pentru firme dar i pentru clienii finali.
Acestea vor conine mesajele spuse mai sus, dar i promovarea experienei companiei n acest
domeniu.
Pe lng toate aceste metode noi de promovare se vor face i vnzri promoionale care
vor cuprinde discounturi suplimentare n cazul respectrii unui target stabilit cu clientul pe o
anumit perioad de timp, dar i implicarea companiei n anumite promoii sau participri la
expoziii ale clientului prin susinerea acestuia cu materiale i produse furnizate gratuit.
Costuri cu promovarea

Pretul propus

Pretul este unul dintre elementele asupra caruia compania poate actiona rapid si in majoritatea
cazurilor, conform intereselor proprii. Un pret stabilit in conformitate cu situatia existenta pe o
anumita piata poate constitui diferenta intre succesul sau falimentul companiei.
Procesul elaborarii unei strategii de pret eficiente trebuie sa parcurga mai multe etape:
Stabilirea obiectivelor de pret ---Strategia de marketing ---Analiza reactiei concurentei--Strategii si politici de pret ---Stabilirea pretului final.
Principalele obiective de pret pe care vrem sa le atingem sunt:
-

Maximizarea profiturilor, dar fara a neglija rezultatele financiare pe termen lung in

favoarea celor curente;

Realizarea unui indice de randament al investitiilor prin care se urmareste utilizarea cat

mai buna a capitalului;

Obtinerea unei cote anume de piata consideram acest obiectiv ca fiind primul pe lista de
prioritati sau unul din cel mai importante. Vom acorda o deosebita atentie acestei
strategii, pentru a nu pierde din vedere numeroase alte oportunitati urmarind numai

cresterea cotei de piata.

Stabilizarea preturilor se urmareste deoarece variatiile preturilor au efecte negative

asupra tuturor competitorilor;

Descurajarea concurentei prin practicarea unor preturi mici sau chiar foarte mici.

La stabilirea nivelului preturilor ne vom ghida dupa costuri, dupa cerere si dupa concurenta:
-

Orientarea dupa costuri este cea mai elementara metoda de calculare a pretului si

presupune ca pretul sa acopere integral costurile si sa permita obtinerea unui profit;

Orientarea dupa concurenta concurenta joaca un rol important in stabilirea nivelului de
pret si implica si o doza de risc. Daca ntreprinderea hotaraste sa ridice pretul la un
produs iar concurenta nu urmeaza aceasta tendinta, produsul poate fi scos astfel n afara
pietei. Pe de alta parte, daca se opteaza pentru o reducere de pret si concurenta se decide
pentru o reducere si mai mare la produsele proprii, se poate ajunge la un adevarat razboi

al preturilor care nu aduce profituri nici unei parti;

Orientarea dupa cerere este mai putin utilizata, intervenind de obicei cand cererea
devanseaza oferta si atunci pretul este superior celui calculat n functie de costuri.
Bineinteles, atunci cand oferta este mai mare decat cererea, pretul va fi diminuat
corespunzator.

n domeniul de activitate practicat, remarcm doua perioade cu nivel de vnzare diferit pe

parcursul fiecrui an. Astfel, lunile ianuarie, februarie, noiembrie si decembrie nregistreaz un
nivel mai scazut de vanzari comparative cu celelalte luni ale anului.

Metode de vanzare
Forma de vanzare desemneaza un complex de activitati, mijloace si solutii organizatorice

si tehnologice privind desfacerea marfurilor de catre organisme specializate in activitatea

comerciala, indiferent de raporturile economice sau juridice in care s-ar afla cu producatori,
intermediari sau comercianti.
Vanzarea produselor reprezinta actul prin care se asigura valorificarea rezultatelor
productiei, respective acela de recuperare a cheltuielilor cu fabricatia si pregatirea produsului
pentru vanzare, inclusiv obtinerea unui anumit profit.
Tinand cont de domeniul in care ne desfasuram activitatea, metoda de vanzare pe care o
vom utiliza va fi vanzarea de contact, in care clientul are alternativa de a veni la sediul firmei
pentru a face a comanda sau de a lua legatura cu unul din reprezentantii de vanzari ai societatii,
care se va deplasa la client.
Plata se va face in functie de produsul si de cantitatea solicitata de client si poate fi plata
pe loc (in momentul livrarii), cu numerar; plata pe loc prin cec; plata pe loc cu carte de credit sau
plata la termen, prin banca.
De asemenea, distributia produselor poate fi realizata atat prin ridicarea produselor de
catre client si transportul pe cheltuiala acesuia, cat si prin livrarea produselor la client si
transportul pe cheltuiala societatii, in functie de cantitatea solicitata si de contractul semnat cu
client.

6. Planul financiar
La 31.12.2008, cea mai mare parte din datoriile pana la un an, in valoare de 37.138.669, este
reprezentata de creditul asociati.
In anul 2009, asociatii au hotarat majorarea capitalului social cu 12.000.000 lei, precum si
transferarea creditului de asociati pe o perioada mai mare de un an.
Mentionez ca la sfarsitul lunii noiembrie creditul asociatilor avea o valoare de 23.490.184.
Calculaiile de costuri i venituri care fundamenteaz proieciile de cheltuieli i
venituri.
Prognoza cheltuielilor si evolutia capacitatii de productie-varianta cu proiect
Nr.
Crt
.
1
2
3
4
5

Categoria
Cheltuieli cu materiile
prime si cu materialele
consumabile
Alte cheltuieli materiale
Alte cheltuieli din afara
(cu energia si apa)
Cheltuieli privind
marfurile
Cheltuieli materiale

UM

Total
An 1

Total
An 2

Total
An 3

Total
An 4

Total
An 5

Total
An 6

RON

30.276.027

31.184.308

31.652.073

31.810.333

31.969.385

32.129.232

RON

3.364.003

3.464.923

3.516.897

3.534.481

3.552.154

3.569.915

RON

RON

361.020

368.241

375.606

377.484

379.371

381.268

RON

34.001.051

35.017.472

35.544.575

35.722.298

35.900.910

36.080.414

6
7
8
9
10
11

total
Cheltuieli cu personalul
angajat
Cheltuieli cu asigurarile
si protectia sociala
Cheltuieli cu personalul
total
Cheltuieli cu
amortizarile
Alte cheltuieli de
exploatare
Cheltuieli pentru
exploatare - total

RON

4.185.337

4.325.297

4.330.097

4.416.699

4.505.033

4.595.134

RON

1.318.381

1.362.469

1.363.981

1.391.260

1.419.085

1.447.467

RON

5.503.718

5.687.766

5.694.078

5.807.959

5.924.118

6.042.601

RON

2.668.147

2.722.299

2.761.311

2.764.410

2.764.410

2.764.410

RON

3.225.116

3.225.116

3.257.367

3.289.941

3.322.840

3.356.068

RON

45.398.032

46.652.653

47.257.330

47.584.608

47.912.278

48.243.493

Proiecia bilanului (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)

BILANT SINTETIC PREVIZIONAT - RON

1
2
I
3
4
5
II
III

Active imobilizate - brute

Valoarea amortizarii cumulate
Active imobilizate - nete (1-2)
Stocuri
Creante
Casa si conturi la banci
Total active circulante (3+4+5)
Cheltuieli in avans
TOTAL ACTIV (I+II+III)

IV

Datorii ce trebuie platite intr-o

perioada de pana la un an
Datorii ce trebuie platite intr-o
perioada mai mare de un an
Provizioane
Subventii pentru investitii
Capital social
Rezultatul exercitiului financiar
- repartizare profit la dividende
- repartizare profit la la rezerve
Rezerve
Profitul sau pierderea reportata
Total capitaluri proprii
TOTAL PASIV

V
VI
VII
12
13
14
15
16
17
VIII

Anul 0
(anterior
depunerii
cererii de
finantare)

Anul 1

Anul 2

Anul 3

Anul 4

Anul 5

Anul 6

29.811.407
5.957.269
23.854.138
7.746.264
3.602.812
729.099
12.078.175
112.657
36.044.970

30.284.007
8.625.416
21.658.591
1.500.000
1.500.000
265.508
3.265.508
65.000
24.989.099

30.581.507
11.347.715
19.233.792
1.000.000
1.000.000
1.894
2.001.894
75.000
21.310.686

30.581.507
14.109.026
16.472.481
800.000
800.000
551.109
2.151.109
75.000
18.698.591

30.581.507
16.873.435
13.708.072
600.000
500.000
751.591
1.851.591
75.000
15.634.663

30.581.507
19.637.845
10.943.662
2.400.000
1.300.000
1.532.066
5.232.066
75.000
16.250.728

30.581.507
22.402.254
8.179.253
5.200.000
2.750.000
1.704.507
9.654.507
75.000
17.908.760

43.664.726

3.106.307

950.209

976.435

649.350

550.387

358.323

39.492
56.067
156.497
350
-4.912.057

15.162.268

10.149.674

6.622.744

3.010.477

2.309.284

2.231.117

156.497
12.000.350
-2.476.218

527.345
15.000.350
119.432

779.281
15.000.350
636.672

683.019
15.000.350
971.687

586.756
15.000.350
1.512.484

586.756
15.000.350
1.928.263

0
126.096
-3.086.201
-7.871.812
36.044.970

-2.476.218
126.096
-3.086.201
6.564.027
24.989.099

119.432
126.096
-5.562.419
9.683.459
21.310.687

636.672
126.096
-5.442.987
10.320.130
18.698.591

971.687
126.096
-4.806.316
11.291.817
15.634.663

1.512.484
126.096
-3.834.629
12.804.300
16.250.728

1.928.263
126.096
-2.322.146
14.732.563
17.908.760

Nr.
Crt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Proiecia contului de profit i pierdere (pe o perioad de 3 ani dup finalizarea proiectului)
Proiectia contului de profit si pierdere
Anul 0
(anterior
Total
depunerii
An 1-2009
Categoria
cererii de
finantare)
Venituri din exploatare
Cifra de afaceri
RON
43.138.933
43.574.281
Variatia stocurilor (+ pentru C; - pentru
RON
0
D)
Venituri din productia realizata pentru
RON
0
scopuri proprii si capitalizata
Alte venituri din exploatare
RON
2.088.130
2.088.130
Venituri din exploatare total
RON
45.227.063
45.662.411
Cheltuieli pentru exploatare
Cheltuieli materiale total
RON
33.832.249
34.001.051
Cheltuieli cu personalul total
RON
5.143.625
5.503.718
Cheltuieli cu amortizarile
RON
2.668.147
2.668.147
Alte cheltuieli de exploatare
RON
3.193.184
3.225.116
Cheltuieli pentru exploatare - total
RON
44.837.205
45.398.032
Rezultatul din exploatare
RON
389.858
264.380
Venituri financiare total
Venituri financiare total
RON
909.402
909.402
Cheltuieli financiare, din care
Cheltuieli privind dobanzile
RON
6.211.071
3.650.000
Alte cheltuieli financiare
RON
0
0
Cheltuieli financiare - total
RON
6.211.071
3.650.000
Rezultatul financiar
RON
-5.301.669
-2.740.598
Rezultatul brut
RON
-4.911.811
-2.476.218
Impozitul pe profit / cifra de afaceri
RON
0
-396.195
Rezultatul net al exercitiului financiar
RON
-4.911.811
-2.080.023

Total
An 2-2010

Total
An 3-2011

Total
An 4-2012

Total
An 5-2013

Total
An 6-2014

45.752.995

46.680.775

47.147.583

47.619.059

48.095.249

2.132.436
47.885.432

2.175.096
48.855.871

2.184.393
49.331.975

2.184.393
49.803.451

2.184.393
50.279.642

35.017.472
5.687.766
2.722.299
3.225.116
46.652.653
1.232.779

35.544.575
5.694.078
2.761.311
3.257.367
47.257.330
1.598.540

35.722.298
5.807.959
2.764.410
3.289.941
47.584.608
1.747.368

35.900.910
5.924.118
2.764.410
3.322.840
47.912.278
1.891.174

36.080.414
6.042.601
2.764.410
3.356.068
48.243.493
2.036.149

909.402

909.402

909.402

909.402

909.402

2.000.000
0
2.000.000
-1.090.598
142.181
22.749
119.432

1.750.000

1.500.000

1.000.000

650.000

1.750.000
-840.598
757.942
121.271
636.672

1.500.000
-590.598
1.156.770
185.083
971.687

1.000.000
-90.598
1.800.576
288.092
1.512.484

650.000
259.402
2.295.551
367.288
1.928.263

Proiecia fluxului de lichiditi (cash-flow) (pe durata implementrii proiectului i 3

ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)
Flux de numerar pe perioada octombrie decembrie 2009
Nr

Indicatori

Crt
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri credit asociati
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-B-E)
Deficit de numerar (B+E-A-C-D)

Total octdec 2009

luna 10

luna 11

luna 12

din care:
50.000
13.584.567
13.584.567

1
50.000
4.528.189
4.528.189

2
123.503
4.528.189
4.528.189

3
194.505
4.528.189
4.528.189

0
0
13.634.567

4.578.189

0
4.651.692

0
4.722.694

3.371.771
458.643
319.824
282
304.167
0

3.371.771
458.643
319.824
282
304.167

2.500

2.500

4.454.687

4.457.187

4.457.187

123.503

0
194.505

0
265.507

10.115.313
1.375.930
959.472
846
912.500
0
0
5.000
0
13.369.060
0
0
265.508

3.371.771
458.643
319.824
282
304.167

Flux de numerar pe perioada: ianuarie 2010 decembrie 2010

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri (credit
asociati)
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+DB-E)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

Total an
din care:

luna 1
4

luna 2
5

luna 3
6

luna 4
7

luna 5
8

luna 6
9

luna 7
10

luna 8
11

luna 9
12

luna 10
13

luna 11
14

luna 12
15

265.508
57.993.066
56.983.664

265.508
4.924.422
4.748.639

74.578
4.824.422
4.748.639

346.043
4.824.422
4.748.639

617.507
4.824.422
4.748.639

1.313.972
4.824.422
4.748.639

1.585.436
4.824.422
4.748.639

1.856.901
4.824.422
4.748.639

2.128.366
4.824.422
4.748.639

2.399.830
4.824.422
4.748.639

2.671.295
4.824.422
4.748.639

2.942.759
4.824.422
4.748.639

3.214.224
4.824.422
4.748.639

909.402

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

100.000

100.000

58.258.573

5.189.930

4.899.000

5.170.465

5.441.929

6.138.394

6.409.859

6.681.323

6.952.788

7.224.252

7.495.717

7.767.181

8.038.646

41.670.792
5.687.766
3.837.888

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.472.566
473.980
319.824

3.100

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

258

2.000.000
562.394

166.667
562.394

166.667

166.667

166.667
0

166.667
0

166.667

166.667

166.667
0

166.667

166.667

166.667
0

166.667

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

119.662

5.115.352

4.552.958

4.552.958

4.552.958
425.000

4.552.958
0

4.552.958

4.552.958

4.552.958
0

4.552.958

4.552.958

4.552.958
0

4.552.958

617.507

1.313.972

1.585.436

1.856.901

2.128.366

2.399.830

2.671.295

2.942.759

3.214.224

3.485.688

0
1.435.945
0
55.197.885
425.000

0
3.485.688

74.578

346.043

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2011 decembrie 2011

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru
materiale.
b)pli salarii
personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam,
public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active
financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num.
(A+C+D-B-E)
Deficit de numerar
(B+E-A-C-D)

Total an
din care:

luna 1
16

luna 2
17

luna 3
18

luna 4
19

luna 5
20

luna 6
21

luna 7
22

luna 8
23

luna 9
24

luna 10
25

luna 11
26

luna 12
27

3.485.688
59.047.888
58.138.486

3.485.688
4.920.657
4.844.874

3.568.872
4.920.657
4.844.874

4.006.081
4.920.657
4.844.874

4.443.289
4.920.657
4.844.874

5.225.598
4.920.657
4.844.874

5.662.807
4.920.657
4.844.874

6.100.015
4.920.657
4.844.874

6.537.224
4.920.657
4.844.874

6.974.433
4.920.657
4.844.874

7.411.641
4.920.657
4.844.874

7.848.850
4.920.657
4.844.874

8.286.059
4.920.657
4.844.874

909.402

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

62.533.577

0
8.406.346

0
8.489.529

0
8.926.738

0
9.363.947

0
10.146.255

0
10.583.464

0
11.020.673

0
11.457.881

0
11.895.090

0
12.332.299

0
12.769.507

0
13.206.716

42.298.045

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

3.524.837

5.694.078

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

474.506

3.876.267

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

323.022

0
354.025

0
0

0
0

354.025

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

161.083

4.837.474

4.483.449

4.483.449

4.483.449
345.100

4.483.449
0

4.483.449

4.483.449
0

4.483.449

4.483.449

4.483.449

4.483.449

4.483.449

4.443.289

5.225.598

0
5.662.807

0
6.100.015

0
6.537.224

0
6.974.433

0
7.411.641

0
7.848.850

0
8.286.059

100.000
8.623.267

0
1.932.995
0
54.155.409
345.100

0
100.000
8.623.267

3.568.872

4.006.081

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2012 decembrie 2012

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i
dividende
c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-BE)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

Total an
din care:

luna 1
28

luna 2
29

luna 3
30

luna 4
31

luna 5
32

luna 6
33

luna 7
34

luna 8
35

luna 9
36

luna 10
37

luna 11
38

luna 12
39

8.623.267
59.614.453
58.705.051

8.623.267
4.967.871
4.892.088

9.064.926
4.967.871
4.892.088

9.506.585
4.967.871
4.892.088

9.948.244
4.967.871
4.892.088

10.389.903
4.967.871
4.892.088

10.831.562
4.967.871
4.892.088

11.273.222
4.967.871
4.892.088

11.714.881
4.967.871
4.892.088

12.156.540
4.967.871
4.892.088

12.598.199
4.967.871
4.892.088

13.039.858
4.967.871
4.892.088

13.481.517
4.967.871
4.892.088

909.402

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

75.784

68.237.720

0
13.591.138

0
14.032.797

0
14.474.456

0
14.916.115

0
15.357.774

0
15.799.434

0
16.241.093

0
16.682.752

0
17.124.411

0
17.566.070

0
18.007.729

0
18.449.388

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

3.542.461
483.997
326.252
0
0

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

173.502

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

4.526.212

9.948.244

10.389.903

10.831.562

0
11.273.222

11.714.881

12.156.540

12.598.199

13.039.858

13.481.517

13.923.176

42.509.535
5.807.959
3.915.029
0

0
2.082.021
0
54.314.544

0
13.923.176

9.064.926

9.506.585

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2013 decembrie 2013

Nr
Crt

Indicatori
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-BE)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

Total an
din care:

luna 1
40

luna 2
41

luna 3
42

luna 4
43

luna 5
44

luna 6
45

luna 7
46

luna 8
47

luna 9
48

luna 10
49

luna 11
50

luna 12
51

13.923.176
60.175.509
59.266.107

13.923.176
5.014.626
4.938.842

14.371.501
5.014.626
4.938.842

14.819.826
5.014.626
4.938.842

15.268.151
5.014.626
4.938.842

15.716.476
5.014.626
4.938.842

16.164.802
5.014.626
4.938.842

16.613.127
5.014.626
4.938.842

17.061.452
5.014.626
4.938.842

17.509.777
5.014.626
4.938.842

17.958.102
5.014.626
4.938.842

18.406.427
5.014.626
4.938.842

18.854.753
5.014.626
4.938.842

909.402

75.784
0
18.937.802

75.784
0
19.386.127

75.784
0
19.834.452

75.784
0
20.282.777

75.784
0
20.731.102

75.784
0
21.179.427

75.784
0
21.627.753

75.784
0
22.076.078

75.784
0
22.524.403

75.784
0
22.972.728

75.784
0
23.421.053

75.784
0
23.869.378

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

3.560.174
493.677
329.515
0
0

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

182.936

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

4.566.301

15.268.151

15.716.476

16.164.802

0
16.613.127

17.061.452

17.509.777

17.958.102

18.406.427

18.854.753

19.303.078

74.098.685
42.722.082
5.924.118
3.954.180
0

0
2.195.226
0
54.795.607

0
19.303.078

14.371.501

14.819.826

Flux de numerar pe perioada :ianuarie 2014 decembrie 2014

Nr

Indicatori

Total an

luna 1

luna 2

luna 3

luna 4

luna 5

luna 6

luna 7

luna 8

luna 9

luna 10

luna 11

luna 12

Crt
1.Disponibil iniial
2.Intrri, din care:
a) din vinzri

B
C
D
E

b) din dobnzi i dividende

c) alte intrri
TOTAL(1+2)
Ieiri de numerar.
a)pli pentru materiale.
b)pli salarii personal.
c)pli cu lucrri i
servicii.
d)pli ptr. reclam, public.
e)pli cu dobnzile.
f)pli cump.active
imobiliz.
g)pli cump.active financ.
h)impozite i taxe
i)plat dividende.
TOTAL(a++i)
Intrri din finantare
nerambursabila
Intrri din alte credite
Ieiri din alte credite
Surplus de num. (A+C+D-BE)
Deficit de numerar (B+E-AC-D)

din care:
19.303.078
60.742.176
59.832.774

52
19.303.078
5.061.848
4.986.064

53
19.754.900
5.061.848
4.986.064

54
20.206.723
5.061.848
4.986.064

55
20.658.545
5.061.848
4.986.064

56
21.110.367
5.061.848
4.986.064

57
21.562.190
5.061.848
4.986.064

58
22.014.012
5.061.848
4.986.064

59
22.465.834
5.061.848
4.986.064

60
22.917.657
5.061.848
4.986.064

61
23.369.479
5.061.848
4.986.064

62
23.821.301
5.061.848
4.986.064

63
24.273.124
5.061.848
4.986.064

909.402
80.045.254

75.784
0
24.364.926

75.784
0
24.816.748

75.784
0
25.268.571

75.784
0
25.720.393

75.784
0
26.172.215

75.784
0
26.624.038

75.784
0
27.075.860

75.784
0
27.527.682

75.784
0
27.979.505

75.784
0
28.431.327

75.784
0
28.883.149

75.784
0
29.334.972

42.935.693
6.042.601
3.993.721

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

3.577.974
503.550
332.810

0
0

0
0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

0
0

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

195.691

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

4.610.026

20.658.545

21.110.367

21.562.190

0
22.014.012

22.465.834

22.917.657

23.369.479

23.821.301

24.273.124

24.724.946

0
2.348.292
0
55.320.307

0
24.724.946

19.754.900

20.206.723

Bugetul de venituri si cheltuieli pe anul: 2009 2014

0

Realiz
An prc.2008

An I-2009

An II-2010

An III-2011

An IV-2012

An V-2013

An VI-2014

II

III
III
IV
V
VI

VENITURI TOTALE, din care:

1. Venituri din exploatare:
a)Producia vndut
b)Mrfuri vndute
c)Alte venituri
2. Venituri financiare
3. Venituri excepionale
CHELTUIELI TOTALE,din care:
1. Cheltuieli ptr. exploatare:
a)Cheltuieli materiale
b)Cheltuieli de personal:
salarii brute
- asigurri sociale
c)Chelt.cu amortiz.i proviz.
d)Chelt. de protoc. recl. public.
e)Alte cheltuieli
e)Cheltuieli privind marfurile
2. Cheltuieli financiare
3. Cheltuieli excepionale
REZULTAT BRUT (I-II)
4. Rezerve legale
5 Acoperire pierderi an precedent
6. Impozitul pe profit
REZULTAT NET (III-IV-V-VI)

46.136.465
45.227.063

46.571.813
45.662.411
43.170.472
403.809
2.088.130
909.402

48.794.834
47.885.432
45.328.996
423.999
2.132.436
909.402

49.765.273
48.855.871
46.235.576
445.199
2.175.096
909.402

50.241.377
49.331.975
46.697.932
449.651
2.184.393
909.402

50.712.853
49.803.451
47.164.911
454.148
2.184.393
909.402

51.189.044
50.279.642
47.636.560
458.689
2.184.393
909.402

49.048.032
45.398.032
33.640.030
5.503.718
4.185.337
1.318.381
2.668.147

48.652.653
46.652.653
34.649.231
5.687.766
4.325.297
1.362.469
2.722.299

49.007.330
47.257.330
35.168.970
5.694.078
4.330.097
1.363.981
2.761.311

49.084.608
47.584.608
35.344.815
5.807.959
4.416.699
1.391.260
2.764.410

48.912.278
47.912.278
35.521.539
5.924.118
4.505.033
1.419.085
2.764.410

48.893.493
48.243.493
35.699.146
6.042.601
4.595.134
1.447.467
2.764.410

3.225.116
361.020
3.650.000

3.225.116
368.241
2.000.000

3.257.367
375.606
1.750.000

3.289.941
377.484
1.500.000

3.322.840
379.371
1.000.000

3.356.068
381.268
650.000

-2.476.218
0

142.181
0

757.942
0

1.156.770
0

1.800.576
0

2.295.551
0

0
-4.912.057

-2.476.218

22.749
119.432

121.271
636.672

185.083
971.687

288.092
1.512.484

367.288
1.928.263

Din care: ptr. surse proprii de fin.

-4.912.057

-2.476.218

119.432

636.672

971.687

1.512.484

1.928.263

42.743.042
395.891
2.088.130
909.402
0
51.048.522
44.837.205
33.472.667
5.143.625
4.143.898
999.727
2.668.147
0
3.193.184
359.582
6.211.071
246
-4.912.057

Planul i sursele de finanare a investiiei (pe durata implementrii proiectului i 3

ani dup ncetarea finanrii nerambursabile)

Necesarul de finantare
lei
Valoarea totala a proiectului
770.100
Ajutor financiar nerambursabil 770.100
solicitat

euro
181.200
181.200

Indicatori de eficienta dupa implementarea proiectului (anul 2011):

1. Rata de solvabilitate generala
Active totale
18.698.591
RSG = ----------------------- = ------------------ = 2,46
Datorii totale

7.599.179

2. Rentabilitatea cifrei de afaceri

Profit net

636.672

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 1,36

Cifra de afaceri

46.680.775

3. Rata lichiditatii curente

Active curente

2.151.109

RLC = ----------------------- = ----------------- = 2,2

Datorii curente

976.435

Indicatori de eficienta la 3 ani dupa implementarea proiectului (anul 2014):

4. Rata de solvabilitate generala
Active totale
17.908.760
RSG = ----------------------- = ------------------ = 6,92
Datorii totale
5. Rentabilitatea cifrei de afaceri

2.589.440

Profit net

1.928.263

RCA = ---------------------- x 100 = -------------------- x 100 = 4

Cifra de afaceri

48.095.249

6. Rata lichiditatii curente

Active curente

9.654.507

RLC = ----------------------- = ----------------- = 26,94

Datorii curente

S.C. Cableteam S.R.L.

Schuster Karl Martin, administrator
15.12.2009

358.323