MFP - DGTI

Aplicatia TREZOR - ORACLE

30.06.2015
-------------Va trasmitem setul -69- de modificari care contine:
- 1 bat + 1 sql;
- 3 fmx-uri;
- 4 rep-uri

1.
2.

Observatii
=======
Toate trezoreriile vor pune aceste modificari pe toate statiile, inainte de
deschiderea zilei de 01.07.2015.
S-a realizat un program nou prin care se storneaza automat si se introduc pe
angajamente platile efectuate in perioada 01.01.2015-30.06.2015 de entitatile
publice care intra in sistemul Forexebug de la data de 01.07.2015. Programul
se acceseaza din:
Meniul principal ==> Preluare operatiuni ZILNICE ==>
Preluare operatiuni EP inrolate in Forexebug

Pentru a prelua automat operatiunile de stornare si introducere pe angajamente

pentru o entitate publica se vor efectua urmatorii pasi:
a) Se va introduce codul fiscal al entitatii publice si data la care au fost introduse
angajamentele in aplicatia CAB (aceasta data este inscrisa pe formularul depus
la trezorerie de catre entitatea publica);
b) Se apasa pe butonul afisare angajamente si se genereaza automat un raport cu
totalul receptiilor pe fiecare angajament. Raportul se va verifica cu formularul
depus la trezorerie de catre entitatea publica;
c) Daca sumele celor doua rapoarte coincid se introduce codul de pachet de
virament pe care se doreste inregistrarea automata a operatiunilor si se apasa pe
butonul Stornare plati efectuate pana la intrarea in sistem si introducerea pe
angajamente
d) Se vor edita automat 3 rapoarte:
i. nota contabila cu operatiunile inregistrate in baza de date;
ii. o lista cu operatiunile care nu s-au efectuat deoarece receptiile nu s-au
incadrat in soldul final al contului analitic la data de 30.06.2015 sau nu s-au
incadrat in receptiile de la data efectuarii operatiunilor;
iii. o lista cu suma ramasa nestornata, in cazul in care receptiile au fost mai mici
decat soldul final al contului analitic la data de 30.06.2015.
Inainte de a efectua operatiunile trebuie sa va asigurati de urmatoarele:
a) S-a creat contul analitic 6199508609468 (cont utilizat pentru stornarea
operatiunilor CAB)

b) In nomenclatorul de operatii contabile aveti operatiile:

Tip operatie Cod operatie Denumire
1. i
22
corectie operatii CAB
2. s
22
storno operatii CAB
Acest program se va executa o singura data pentru o entitate publica.

Blocat
n
n