Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Accesul la informatiile din baza de date este controlat prin mecanismul de parole si drepturi de acces
structurate pe utilizatori gestiuni si operatii. Utilizator implicit la instalarea aplicatiei este gestiune fara parola
(Figura2.2). Modulul GESTWIN verifica pentru fiecare utilizator drepturile sale de acces pe o anumita gestiune
sau unitate contabila si pentru o anumita operatie. Acordarea acestor drepturi ca si modificarea sau stergerea
lor se realizeaza cu prelucrarea 8 OPERATII SPECIALE 8 ALTE CONFIGURARI 7 CONFIGRARI PE
UTILIZATORI de catre administratorul de sistem.
Figura 2.2 Utilizatori si parole
Dupa tastarea utilizatorului si parolei apare monitorul de firme dandu-se astfel posibilitatea de a se lucra
multifirma .
Pe monitor apar numele firmelor, asa cum au fost inregistrate in gestiune. Alegerea firmei in care
dorim sa lucram se face prin pozitionare cu sagetile sus - jos si apoi prin apasarea tastei Enter se lanseaza
meniul principal al aplicatiei (Figura 2.4).
Figura 2.4 Meniul principal al programului
Lansarea in lucru a unei prelucrari se realizeaza prin tastarea cifrei sau literei atasata butonului
respectiv.( Ex: pentru a intra in LISTE se apasa tasta 7 sau se da clic cu mausul pe butonul respectiv).
Apasarea tastei Esc are rol de anulare a prelucrarii in curs.
Pentru deplasare se vor utiliza urmatoarele taste:
Sageti
Page Up
End
.
Taste speciale folosite in program:
Tasta F1 in ecranul principal da posibilitatea afisarii manualului de utilizare.
Tasta F5 in ecranul principal da posibilitatea afisarii calculatorului in timpul vizualizarii listelor
Tasta F8 in ecranul principal duce la reface descarcarea totala de gestiune (sterge tot stocul si
descarcarea curenta si calculeaza din nou descarcarea de gestiune si stocul pentru fiecare material in
functie de metoda de descarcare selectata).
Tasta F9 in fereastra de iesiri, pe campul denumire material, duce la tiparirea facturii, iar apasarea
tastei F9 in fereastra de transferuri pe campul denumire material, duce la tiparirea avizului.
Tasta F10 in fereastra de iesiri, pe campul denumire material, duce la tiparirea bonului de casa prin
casa de marcat legata la calculatorul respectiv.
Tasta F11 in ecranul principal da posibilitatea transferarii datelor in contabilitate.
Cu ajutorul tastei INSERT se adauga un cont, cu tasta DELETE se sterge o inregistrare iar
cu tasta ENTER se modifica o inregistrare existenta.
Conturile folosite in aplicatia practica a lucrarii sunt:
3028 Alte materiale consumabile
371 Marfuri
401 Furnizori
4111 Clienti
4426 T.V.A. deductibila
4427 T.V.A. colectata
4428 T.V.A. neexigibila
6028 Cheltuieli privind alte materiale consumabile
607 Cheltuieli privind marfurile
3.
Crearea gestiunilor
semifereastra superioara afiseaza lista gestiunilor, initial fiind selectata prima gestiune;
semifereastra inferioara destinata configurarii gestiunilor cu urmatoarele campuri:
gestiunea cu cod 371 denumita MARFURI MAGAZIN , definita ca gestiune de ridicata, folosita
pentru evidenta intrarilor si iesirilor de marfuri iar ca metoda de descarcare am selectat FIFO primul
intrat primul iesit.
PE
3. INTRARI MATERIALE
Prin intermediul acestei prelucrari se pot introduce intrarile de materiale, marfa sau produse finite in
gestiune Putem avea urmatoarele situatii:
intrarile de marfa, materiale si produse finite pe baza de comanda, aviz, factura sau
raport de productie;
retururile catre furnizor care pot fi partiale sau integrale.
Sunt cerute pe rand ziua nirului, numarul nirului, numarul actului, data actului, codul gestiunii, total act
cu tva, numele furnizorului cu care se face intrarea de materiale.
Apoi, se efectueaza identificarea materialului care intra in gestiunea indicata. Materialul poate sa fi fost
introdus anterior in baza de date sau poate fi un material nou. Daca este un material care exista deja in baza
de date se face identificarea lui prin tastarea denumirii sau se introduce codul materialului respectiv. Daca
materialul care intra in gestiune nu exista inregistrat anterior in baza de date, automat se va trece la adaugarea
sa, dupa indicarea tuturor rubricilor.
Contul corespondent reprezinta contul creditor din nota contabila pentru intrarea de materiale si este
obligatoriu de introdus. De asemenea, se poate stabili, inca din procedura de intrari, valoarea de vanzare a
materialului respectiv, in situatia cand materialul este contat ca marfa. Dupa completarea campurilor, daca
intrarea nu este aferenta produselor finite, se va cere indicarea furnizorului pentru acel document de intrare.
Controale:
Zi NIR ziua in care se introduce nirul;
NIR numarul nirului;
Act numarul actului care se introduce;
Data act data actului;
Gestiunea gestiunea in care se face intrarea;
Total act cu TVA totalul actului daca se cunoaste sau daca nu programul il va calcula
automat;
7. TOTAL FTVA valoare totala fara tva;
8. TOTAL TVA valoarea totala a tva;
9. Furnizor furnizorul;
10. Denumire denumirea materialului ce trebuie introdus;
11. Cod material codul materialului (poate fi si codul de bare al materialului) acesta se poate
activa de la actualizare gestiuni (8->1->2);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
In cazul in care vrem sa corectam un act deja introdus, selectam ziua si numarul de nir, trecem cu
<Enter> pana la denumire, dupa care apasam tasta <Esc>, se selecteaza un material din fereastra cu produse
pe document dupa care se apasa <Enter> pentru a modifica pozitia selectata,<Insert> pentru a adauga pozitie
noua iar <Delete> pentru a sterge pozitia selectata.
Pentru a modifica un act se pozitioneaza cursorul pe numarul actului dupa care se apasa concomitent
tastele <Ctrl> (control) si <Enter>, iar pentru a sterge un act se apasa concomitent tastele <Ctrl> si <Delete>.
In cadrul aplicatiei practice din capitolul II al prezentei lucrari, pentru a arata cum se
opereaza introducerea facturilor de achizitie in modulul 1 INTRARI al programului GESTWIN am luat ca
exemplu facturile din Anexa 1.
Pentru exemplificare introducem in GESTWIN factura de achizitie nr. 123106 din data 10.02,2009
(Figura 2.14) de la furnizorul SC DATA SERV SRL in care avem pozitiile 1- 4 materiale consumabile si
pozitiile 5-6 marfa.
Figura 2.14 Factura 123106 - achizitie marfa si materiale consumabile
Asa cum am aratat anterior din meniul principal al programului se da clic cu mausul pe 1 INTRARI
MATERIALE si se completeaza campurile:
Zi NIR 10
NIR 10;
Act 123106;
Data act 10/02/2009;
Gestiunea 3028;
TOTAL FTVA 629,49;
TOTAL TVA 119,61;
Furnizor SC DATA SERV SRL; fiind un furnizor nou aplicatia intra in fereastra de
adaugare pentru introducerea datelor furnizorului respectiv (figura 2.15) :
Figura 2.15 Adaugare furnizor
Denumire SET
La fel se procedeaza si pentru urmatoarele trei repere. Cand se ajunge la pozitiile de marfa (pozitia 5
si 6 pe factura) se tasteaza ESC pana la campul GESTIUNEA, se selecteaza gestiunea 371 dupa care se
continua introducerea datelor.
Dupa ce am introdus toate reperele din factura 123106 si cursorul este pozitionat la denumire
reper se apasa tasta F9 pentru listarea Notei de Intrare Receptie ( Figura 2.17).
Figura 2.17
Prin apasarea tastei L sau prin apelarea iconitei de printare NIR- ul este trimis la imprimanta.
4. IESIRI MATERIALE
Prin intermediul acestei prelucrari ( 2- IESIRI) se pot introduce iesirile de materiale din gestiune. Sunt
cerute pe rand ziua in care are loc iesirea, numarul de act, codul gestiunii.
Se trece apoi la identificarea clientului catre care s-a efectuat vanzarea.
Dupa completarea rubricilor, in situatia in care se opereaza o iesire de marfa, se va cere introducerea
unui cod de agent care a participat la vanzarea respectiva. Daca nu este necesar, se apasa ENTER, fara
completarea rubricii respective.
Selectarea materialului care iese din gestiune se face indicand denumirea materialului sau prin
tastarea codului de material corespunzator.
Daca se incearca iesirea unei cantitati mai mare decat stocul existent, va aparea un mesaj de
avertizare.
Controale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
In cadrul aplicatiei practice prezentata, pentru a arata cum se opereaza introducerea facturilor de
vanzare in modulul 2 IESIRIal programului GESTWIN am luat ca exemplu facturile din Anexa 2.
Pentru exemplificare introducem in GESTWIN :
1 - iesiri din gestiunea 371 reprezentand vanzari catre clienti luand ca exemplu factura nr.
0010 din data 12.02.2009 de la furnizorul SC SAGRO SRL (Figura 2.18) .
Din meniul principal al programului se da clic pe 2 IESIRI MATERIALE si se completeaza campurile:
Ziua 12;
Actul 0010;
Gestiunea 371;
Total act totalul actului daca se cunoaste sau daca nu programul il va calcula automat;
Client SC SAGRO SRL (daca este client nou programul intra automat in meniul de
adaugare client unde se introduc datele referitoare la client;
Agentul - nu folosim agenti de vanzare;
Scadenta 3;
Cod material nu folosim cod material;
Denumire BOXE
TVA
UM
ALTEC 3W 2*1,5W ;
19;
BUC;
La fel se procedeaza si pentru celelalte pozitii. Cand se introduce si ultima pozitie se apasa
tasta F9 tiparire factura. Se cer pe rand datele delegatului, zile scadenta , numar aviz (Figura 2.19),
Figura 2.19 Date premergatoare listarii facturi
;
dupa care apare factura pentru tiparire ca in figura 2.20.
DE BIROU;
19;
BUC;
Cantitate 1;
Cont corespondent 6028;
Figura 2.21 Iesiri materiale prin bon consum
Cand se introduce si ultima pozitie se apasa tasta F9 tiparire bon consum (Figura 2.22)
Figura 2.22 Bon consum
5. TRANSFER MATERIALE
Prin intermediul acestei prelucrari se pot face transferuri de materiale de la o gestiune la alta, prin
indicarea codului gestiunii de unde pleaca si al gestiunii unde se duce materialul. Pretul de transfer va fi pretul
de iesire din gestiunea din care se transfera iar pretul de intrare in gestiunea in care se duce materialul este
pretul de iesire al materialului.
Controale:
Ziua ziua in care se introduce transferul;
Actul numarul actului care se introduce;
Gestiunea de unde pleaca gestiunea de unde pleaca materialele;
Gestiunea unde se duce gestiunea in care se transfera materialul;
Denumire denumirea materialului ce trebuie introdus pe factura;
Explicatii alte explicatii/caracteristici ale materialului;
TVA cota tva a materialului (implicit 19%);
UM unitatea de masura a materialului;
Cont material contul materialului;
Cantitate cantitatea care se vrea transferata;
Pret transfer pretul de vanzare al materialului;
Cont corespondent contul corespondent al materialului;
Produse pe document produsele deja introduse pe acel document care se pot adauga,
modifica sau sterge dupa cum este cazul;
14. F9 tiparire aviz dupa un model ales de la 8->7 adica cu format tipizat sau nu (avizele se vor
configura de la operatiunea 8->8->2 configurare avize);
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
In cadrul aplicatiei practice pentru a arata cum se opereaza transferurile intre gestiuni in modulul 3
TRANSFERURI al programului GESTWIN am luat ca exemplu documentele din Anexa3.
Referitor la transferuri exemplificam doua situatii:
1-
transferul materialelor HARTIE FOTO LUCIOASA, ROLA FAX, SET CURATARE MONITOR LCD si
TONER LEXMARK din gestiunea 3028 in gestiunea 371 destinata vanzarii (factura nr.0009 din
10.02.2009) pe baza actului de transfer BT1 din ziua 10.02.2009 prin care se urmareste vanzarea
acestora, cumparate initial ca materiale pentru consumul intern al societatii.
Din meniul principal al programului se da clic pe 3 TRANSFER MAERIALE si se completeaza
campurile(Figura 2.23):
Ziua 10;
Actul BT1;
Gestiunea de unde pleaca 3028;
Gestiunea unde se duce 371;
Denumire HARTIE
2- transferul din gestiunea 371 a marfurilor CD+R BERBATIM 110BUC/SET si CD-R HP 52X
25BUC/SET pe baza actului BT2 din 11.02.2009 in gestiunea 3028 pentru consum intern (actul BC1 din
11.02.2008 ) . Prin acest transfer materialele destinate vanzarii sunt transferate in vederea consumului intern
al societatii
6. OPERATIUNI DE DECONTARE CU
CLIENTI SI FURNIZORI
6.1 INCASARI
Prin intermediul acestei prelucrari se pot face incasarile.
Controale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
In cadrul aplicatiei practice prezentate, pentru a arata cum se opereaza introducerea chitantelor
emise catre clienti in modulul 5 INCASARI al programului GESTWIN am luat ca exemplu
chitantele din Anexa 4.
Operam incasarea facturii de vanzare nr. 0005 din 05.02.2009 cu scadenta 3 zile la clientul SC
SAGRO SRL.
Din meniul principal al programului se da clic pe 5 INCASARI si se completeaza campurile:
Zi extras 08;
Data document
Client SC
08;
SAGRO SRL;
Actul CH0007;
Tip incasare
CASA;
Dupa se opereaza plata se apasa tasta F9 pentru editare chitanta( Figura 2.25)
Figura 2.25 Chitanta incasare
6.2 PLATI
Prin intermediul acestei prelucrari se pot face platile catre furnizori.
Controale:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
In cadrul aplicatiei practice prezentate, pentru a arata cum se opereaza introducerea chitantelor
primite de la furnizori in modulul 6 PLATI al programului GESTWIN am luat ca exemplu
chitantele din Anexa 5.
Operam plata facturii nr.0001 din 01.02.2009 emisa de SC MAGIC COMPUTERS SRL cu chitanta
nr.001 din 05.02.2009.
Din meniul principal al programului se da clic pe 6 PLATI si se completeaza campurile:
Ziua 5;
Furnizorul SC
Actul 001;
Tip plata CASA;
Valoare 2328;
Acte ce pot fi platite se bifeaza factura din acte ce pot fi platite;
Acte platite actele deja platite.
Figura 2.26 Meniul de plati
7. LISTELE APLICTIEI
Din meniul principal al programului se tasteaza 7 LISTE. Prin intermediul acestei prelucrari se poate
ajunge la listele aplicatiei.
Aceasta optiune contine:
1.4.2-varificari intrari - in aceasta situatie apar doar facturile de intrare in care sunt diferente in
ceea ce priveste SINTETIC-ul ( valorile indicate de utilizator la total act si total tva) si ANALITIC-ul ( valorile
calculate de program prin inmultirea pretului unitar de achizitie cu cantitatea )
1.4.3-intrari pe material - intrarile din luna de lucru pe un material;
1.4.4-lista cumparari materiale (Anexa 10) - toate materialele aprovizionate pe o gestiune sau
pe mai multe gestiuni;
1.4.5-centralizator intrari (Anexa 11) centralizator intrari dupa furnizor, facturi si zile
1.5-Iesiri - listele referitoare la iesiri de materiale
1.5.1-iesiri pe gestiuni (Anexa12) - situatia tuturor iesirilor pe o gestiune sau pe toate gestiunile;
1.5.2-varificari iesiri - in aceasta situatie apar doar facturile de iesire in care sunt diferente in
ceea ce priveste SINTETIC-ul ( valorile indicate de utilizator la total act si total tva) si ANALITIC-ul ( valorile
calculate de program prin inmultirea pretului unitar de vanzare cu cantitatea )
1.5.3-iesiri pe material - iesirile din luna de lucru pe un material;
1.5.4-lista vanzari materiale (Anexa 13) - toate materialele vandute dintr-o gestiune sau mai
multe gestiuni;
1.5.5 lista comenzi in asteptare
1.5.6-centralizator iesiri (Anexa 14) - centralizeaza iesirile valoric in functie de nume client si zi;
1.5.7-raport zilnic Z - situatia materialelor vandute la casa de marcat
1.6-Inventar (Anexa 15) lista de inventariere a materialelor dintr-o gestiune sau mai multe ;
1.7-Transferuri - listele referitoare la transferuri;
1.7.1-situasie transferuri (Anexa 16) - situatia detaliata pe materiale a transferurilor efectuate
intre gestiuni
1.7.2-bon transfer (Anexa 17) listarea bonurilor de transfer
1.7.3-nir transferuri
1.7.4-centralizator transferuri
1.7.5-lista transferuri materiale (Anexa 18)
1.8-Schimbari de pret centralizator pentru schimbarile de pret efectuate in care se gasesc informatii
referitoare la denumire material, cantitate, pret de vanzare vechi, pret de vanzare nou
2.CLIENTI
2.1-Fise valorica fisa valorica cu marfa vanduta unui client;
3-FURNIZORI
3.1-Fise valorica fisa valorica cu marfa aprovizionata unui furnizor
3.2-Fise cantitativa situatia materialelor aprovizionate la un furnizor
3.3-Balanta (Anexa 23) centralizator furnizori privind aprovizionarile , platile si soldul adica suma ce
a ramas de platit
3.4-Evidenta cumparari (Anexa 24)
3.5-Centralizator facturi
3.6-Centralizator produse
3.7-Evidenta plati (Anexa 25)
3.8-Lista furnizori
3.9-Jurnal cumparari (Anexa 26)
3.0-Neplatite furnizori
4.5-Bon de consum;
4.6-Necesar consum;
4.7-Lista reteta
4.8-Centralizator bonuri
4.9-Centralizator rapoarte
In nota contabila 1 (definita anterior la configurare gestiuni ca nota contabila in care se vor inregistra
intrarile) avem:
transferul efectuat din gestiunea 371 in gestiunea 3028
3028
371
18,13 lei
Alte materiale
Marfuri
consumabile
transferul efectuat din gestiunea 3028 in gestiunea 371
371
3028
Marfuri
185,47 lei
Alte materiale
consumabile
401
Furnizori
636,31 lei
Consumabile
371
401
Marfuri
4426
17036,43 lei
Furnizori
=
401
3357,82 lei
T.V.A. deductibila
Furnizori
In nota contabila 2 (definita anterior la configurare gestiuni ca nota contabila in care se vor inregistra
iesirile) avem:
Vanzarea de marfa
4111
707
7774,33 lei
Clienti
4111
4427
1477,13
Clienti
T.V.A. colectata
371
6455,30 lei
Cheltuieli privind
Marfuri
Marfurile
Descarcarea de gestiune la materiale consumabile (cheltuiala cu materialele consumabile la
pret de intrare)
6028
3028
109,73 lei
consumabile
In nota contabila 3 definita anterior ca nota contabila in care se vor inregistra incasarile si
platile avem:
Total incasari:
5311
Casa in lei
4111
Clienti
5007,09 lei
Total plati:
401
Furnizori
5311
5511,97 lei
Casa in lei