PROIECT PRACTICA Cabinetul Individual "Expert contabil Smeu Carmen Iolanda ", autorizat de catre Corpul Expertilor Contabili

si Contabililor Autorizati din Romania, isi desfasoara activitatea conform legislatiei romanesti in domeniul financiar-contabil si fiscal. Obiectul firmei este de a oferi servicii personalizate specificului si nevoilor firmelor la standard de calitate profesioniste in domeniul financiarcontabil, fiscal si de resurse umane: contabilitate financiare si de gestiune, consultanta in domeniul fiscal, salarizare si administrare personal si nu in ultimul rand, consultant privind managementul financiar-contabil. Sediul social este in localitatea Ploiesti, str. Alexandru Deparateanu, nr.4. Expertul contabil poate executa, potrivit legii (O.G. nr. 65/1994 si O.G. nr. 17/2007), pentru persoanele fizice si juridice urmatoarele categorii de lucrari: a) tine sau supravegheaza contabilitatea si intocmeste sau verifica si semneaza situatiile financiare - organizeaza circuitul documentelor in cadrul companiei; - raspunde de inregistrarea corecta si la timp in documentele justificative corespunzatoare a operatiunilor companiei; - raspunde de inregistrarea cronologica si sistematica a documentelor justificative in evidenta contabila; - asigura tinerea registrelor contabile; - asigura intocmirea lunara a balantei de verificare; - asigura realizarea situatiilor financiare anuale ale companiei (bilantul contabil, contul de profit si pierdere, anexele); b) acorda asistenta privind organizarea si tinerea contabilitatii Expertul contabil este consultant pentru activitatile mentionate la puctul 1. c) efectueaza analize economico-financiare, audit financiar-contabil si evaluari patrimoniale - efectueaza previziuni privind necesarul de lichiditati - intocmeste proiectul de buget de venituri si cheltuieli; - colaboreaza la elaborarea planurilor de investitii; - efectueaza analiza activitatii economico-financiare; - analizeaza si propune masuri de imbunatatire a performantelor economice ale companiei; - efectueaza sudii de fezabilitate; d) efectueaza expertize contabile - intocmeste expertize contabile judiciare (solicitate pe parcursul unui proces justitiar);

- intocmeste expertize contabile extrajudiciare (solicitate in afara unui proces justitiar). Expertizele contabile pot fi efectuate numai de catre experti contabili inscrisi in partea activa a Tabloului expertilor contabili si care au viza la zi. Expertizele contabile pot fi solicitate in rezolvarea litigiilor civile, comerciale, pentru rezolvarea unor aspecte civile in cadrul cauzelor penale etc. e) executa alte lucrari cu caracter financiar-contabil, fiscal, de organizare administrativa si informatica f) indeplineste, potrivit dispozitiilor legale, atributiile prevazute in mandatul de cenzor la societatile comerciale g) acorda asistenta de specialitate necesara pentru infiintarea si reorganizarea societatilor comerciale h) efectueaza pentru persoane fizice si juridice servicii profesionale care presupun cunostinte de contabilitate. In conducerea activitatii financiar-contabila si de gestiune a societatilor comerciale mici si mijlocii, indiferent de domeniul de activitate cu o mare flexibilitate si usurinta in utilizare este folosit un sistem informatic numit Varanha, care poate fi utilizat pe un singur calculator sau intr-o retea de calculatoare.

Varanha
Este un produs realizat de: DARIO Impex SRL.

Programul este un instrument util in conducerea activitatii financiarcontabila si de gestiune a societatilor comerciale mici si mijlocii, indiferent de domeniul de activitate cu o mare flexibilitate si usurinta in utilizare. Rapoartele si situatiile de lucru ce fac parte integranta din programul VARANHA va ofera o oglinda fidela a activitatii firmei dumneavoastra din toate punctele de vedere. Programul acoper urmtorul spectru : Gestiune contabil cu urmrirea complet a Contabilittii Generale si Analitice; Gestiunea productiei (rapoarte de productie, facturare, centralizare consumuri etc.); Contabilitate primara (operatiunile contabile la zi: casa, banca, parteneri, gestiuni, produse, solduri, centralizari, etc.). Aplicatia permite utilizatorului tinerea evidentei simultane a unui numar nelimitat de firme de specific diferit:comert, servicii, productie sau alte domenii de activitate pe un singur calculator sau retea de calculatoare.

Programul este in conformitate cu Legea Contabilitatii 82/1991 completata cu modificarile ulterioare si OMF nr. 306/2002 pentru aprobarea Reglementarilor contabile simplificate, armonizate cu directivele europene. Este adaptat si actualizat continuu la ultimile cerinte si modificari legislative ce survin pe parcurs. Poate fi folosit de toate departamentele firmei folosind o baza de date unica. Pentru aplicatie exista un manual de utilizare in format electronic. Acest manual descrie explicit notiunile fundamentale utilizate si lucrul pas cu pas al programului. Clientii beneficiaza de certificat de licenta care atesta dreptul de utilizare al programului. Principiul introducerii unice a datelor oferit de program usureaza activitatea segmentului primar al contabilitatii si creaza posibitatea preluarii acestora in contabilitate prin generarea de note contabile plecand de la documentele primare introduse. Facilitatile de utilizare: nregistrari multiple la utilizarea programului n retea, introducerea documentelor contabile n avans fata de luna curenta de lucru (asigura informarea la zi), posibilitati de cautare rapida si facila, informare imediata, on-line si real-time, preluarea anumitor date si centralizarea lor n ansamblul operatiilor societatii prin intermediul importului de date si prin preluarea operatiilor efectuate n cadrul submeniurilor privind contabilitatea primara, etc. Este disponibila o gama bogata de listari gata pregatite pentru: clienti, furnizori, centralizari date, situatii casa, banca, gestiuni, note contabile, rapoarte etc. Aceste listari sunt: contabile, informative, statistice. Inchiderea automata a exercitiului financiar contabil (venituri-cheltuieli si TVA) si preluarea soldurilor de pornire pentru perioada urmatoare. Din momentul introducerii datelor acestea pot fi acceste pentru orice perioada, chiar si pentru perioadele anterioare inchise pentru lucru. Evidenta mijloacelor fixe aflate in patrimoniu precum si calculul amortizarii acestora conform metodei lineare. Permite lucrul simultan pentru mai multe exercitii financiare (luni si/sau ani financiari diferiti). Este permisa in orice moment crearea de conturi analitice noi, gestiuni noi, produse noi, etc si nu are limitari ale numarului de gestiuni, produse, conturi. Asigurarea prin parola a securitatii datelor si accesului la informatie. Planul de Conturi se poate completa de catre utilizator conform cerintelor proprii.

LICENTIERE Programul VARANHA este proprietatea firmei DARIO Impex SRL Ploiesti, fiind protejat prin legea dreptului de autor si prin toate celelalte norme juridice cu privire la dreptul de proprietate intelectuala. Pentru a fi autorizat sa utilizati acest software trebuie sa cititi si sa accceptati termenii contractului de licenta. Versiunea NEINREGISTRATA - Limitari: Puteti introduce documente aproximativ 45 de zile de la data initializarii firmei; Numarul maxim de firme este 2; Alte limitari. Versiunea INREGISTRATA Prin cumpararea unei licente obtineti dreptul de utilizare al programului peun singur calculator. In cazul in care utilizatorul dispune de o retea, fiecare statie din retea care utilizeaza programul trebuie sa detina licenta de utilizare. Prin acordarea Licentei nu se transfera cumparatorului nici un drept de proprietate asupra programului sau materialelor insotitoare. Instalare program

Daca sunteti in posesia unui CD de instalare, trebuie sa parcurgeti pasii pentru instalarea programul VARANHA pe calculatorul dumneavoastra. Chiar daca aveti sau nu o retea de calculatoare, prima instalare trebuie facuta pe calculatorul gazda pe care il vom numi "server" (acesta va contine baza de date). Instalare program pentru SERVER - MONOPOST Introduceti CD-ul in unitatea de citire; Accesati unitatea CD-rom si lansati din folder-ul "Varanha", setup_Varanha.exe. Urmati pasii ghidului de instalare (fereastra de prezentare, contractul de licenta, directorul destinatie instalare, tipul instalarii (Instalare

 pentru SERVER-MONOPOST), pregatit de instalare, efectuarea instalarii, finalizare instalare.

Daca ati urmat toti pasii descrisi pana aici, puteti lansa programul (vezi Lansare program).

Instalare program pentru Statie de lucru - client Daca se instaleaza programul si pe alte calculatoare din retea, inainte de instalare pe statiile de lucru, trebuie sa facem accesibil folder-ul din "SERVER", unde este baza de date. Pentru aceasta click pe "My Computer", mergeti pe C: sau D: (daca ati instalat programul diskul D - ceea ce este si recomandat), dati click dreapta pe folderul "Dario" si click pe optiunea "Properties". In fereastra nou deschisa mergeti pe tab-ul Sharing, modificati optiunile ca in captura de mai jos si dati click pe "Ok".

Lansati kit-ul de instalare setup_Varanha.exe, urmati aceeasi pasi ca instalarea pentru server cu observatia ca in fereastra tipul instalarii, veti selecta Instalare pentru statie client. Dupa instalare puteti lansa programul ( vezi Lansare program ). Atentie :

La prima lansare a programului de pe statia de lucru acesta nu se va putea conecta la baza de date (nu este setata calea catre baza de date), iar pe ecran va apare fereastra de configurare cale de acces (vezi detalii). Pasii pe scurt: Click pe butonul [...], inchideti nodul unde apara litera (C:) cautati si deschideti nodul "My Network Places" "Entire Network" "Microsoft Windows Network" si in acest trebuie sa vedeti/accesati "Numele retelei". Deschideti nodul la calculatorul pe care ati instalat aplicatia ca "SERVER" deschideti folderul "Dario" si selectati subfolderul "Varanha" si dati click pe butonul "OK". Lansare program ...
Pentru lansarea programului executati dublu click pe shortcut-ul Varanha, pe care kitul de instalare il plaseaza pe desktop.

sau folosind grupul: Start->Programs->DarioSoft->Varanha... Programul este livrat initial cu : Utilizator : user1 (litere mari) Parola : 1 Parola administrator : dario (litere mici)

Primii pasi in utilizarea programului ... Creare firma - se deschide automat la prima lansare a programului: Diverse > Alegere firma Pentru utilizatorii versiunii Dos a programului click aici Crearea gestiunilor de lucru: Diverse > Nomenclatoare > Gestiuni Initial programul creaza o gestiune la pret de intrare (cod: 01) si una la pret cu amanuntul (cod: 02) - (acestea se pot modifica/sterge ulterior) Preluare balanta initiala: Diverse > Solduri initiale > Preluare balanta Daca nu utilizati modulul contabilitate, balanta nu se preia. Preluare solduri clienti: Diverse > Solduri initiale > Clienti Soldul se preia pe facturi sau global pe client daca nu se cunoaste cu exactitate componenta soldului Preluare solduri furnizori: Diverse > Solduri initiale > Furnizori Soldul se preia pe facturi sau global pe furnizor daca nu se cunoaste cu exactitate componenta soldului Preluare sold casa/banca in lei: Diverse > Solduri initiale > Casa Banca in lei (solduri existente la aceeasi data cu data la care s-a preluat balanta contabila) Preluare (valorica) sold raport de gestiune pentru gestiunile create/definite la pret cu amanuntul Preluare stocurilor pentru gestiunile la care se lucreaza cantitativ valoric: Diverse > Solduri initiale > Stocuri - Inventar Meniurile programului ... Diverse Contabilitate Intrari Iesiri Financiar Imobilizari Situatii Utile

Help Meniu Diverse ... Alegere firma Detalii firma Nomenclatoare Solduri initiale Schimbare luna Cale de acces Iesire

Alegere firma ... Acest submeniu permite selectarea firmei de lucru, crearea de noi firme sau stergerea acestora. Va pozitionati in lista afisata pe firma la care doriti sa lucrati si apasati tasta "Enter" sau click pe butonul "Selectare".Din acel moment firma selectata devine unitatea curenta de lucru. Daca actionati butonul "Iesire" nu se va selecta nici o firma, iar bara de meniuri se va dezactiva. Daca doriti sa creati o noua firma, actionati butonul "Adauga". Dupa introducerea datelor in formularul date firma actionati butonul "Salveaza" pentru a crea noua firma (pentru detalii despre introducerea datelor firmei apasati aici ). ATENTIE : In campul "nume scurt" introduceti numele subdirectorului unde va fi creata baza de date pentru noua firma (maxim 15 caractere, recomandam 8 caractere). Daca nu introduceti nimic in acest camp, programul va genera un nume de subdirector. Nu aveti voie sa redenumiti sau sa stergeti subdirectorul de lucru al firmei. Campul nume scurt nu poate fi modificat ulterior. Pentru stergerea unei firme, actionati butonul "Sterge" dupa ce v-ati pozitionat in lista de firme pe societatea respectiva si confirmati stergere prin selectarea butonul " Da " pentru ca firma sa fie eliminata din lista. Prin

aceasta operatie nu se sterge si folderul care contine baza de date pentru firma respectiva.

Detalii firma ... Formularul permite modificarea datelor firmei curente de lucru si la crearea unei noi firme. Toate datele din acest formular se pot modifica ulterior, mai putin 2 campuri pe care le vom detalia imediat. - "Data de incepere lucru cu programul" : este data de la care incepti efectiv sa introduceti date/documente cu acest program. Daca exista solduri initiale de introdus (cantitativ/valoric/balanta/etc...) initializati acesta camp, cu o data dintr-o luna incheiata pentru care aveti deja introduse documentele/datele. Exemplu: Daca doriti sa incepeti introducerea documentelor cu luna martie 2011, trebuie sa introduceti "data de inceput" 28-Feb-2011. Soldurile initiale pe care le preluati le introduceti cu aceasta data (vedeti explicatii detaliate la preluarea soldurilor de casa/banca). Pentru cei care lucreaza cu modulul contabilitate, preluati balanta incheiata pentru luna Feb-2011. In cazul unei firme nou create, introduceti la data, data eliberarii certificatului de inregistrare fiscala si puteti sa incepeti introducerea datelor. - "Nume scurt firma" : este numele folderului unde se va crea baza de date pentru aceasta firma (campul apare doar la adaugare firma). Numele introdus este bine sa fie cat mai sugestiv (apropiat cu numele real al firmei). Puteti introduce pana la 15 caractere, dar recomandam 8 caractere. Daca nu tastati nimic in acest camp, programul va genera automat un nume de folder. Daca aveti deschise conturi la mai multe banci, introduceti in acest formular si celelalte banci/conturi (maxim 4), pentru a putea sa modificati oricand, contul si banca implicita, in momentul in care emiteti facturi/avize cu programul.

Nomenclatoare ... Gestiuni Grupe de produse Produse / Servicii Retete Planul de conturi Parteneri Agenti vanzari Emite documente Plaja documente Salariati Curs valutar

Gestiuni ... Submeniu permite actualizarea gestiunilor folosite in timpul lucrului. Se pot defini gestiuni global-valorice si/sau cantitativ-valorice. Trebuie introduse urmatoarele informatii: codul gestiuni (maxim 4 caractere alfanumerice) - Ex: 01; 02; ...; 10; 10.1; 10.2 denumirea gestiunii tipul gestiunii - la pret de intrare/productie; la pret cu T.V.A. (pret cu amanuntul) - bifati optiunea "Fara evidenta cantitativa" pentru gestiunile la care doriti acest lucru adresa gestiunii - se imprima pe facturi, avize gestionar - numele gestionarului apare in diferite listari legate de stocuri - bifati optiunea "Gestiune inactiva" daca nu mai utilizati o gestiune. Optiunea are ca efect, eliminarea gestiunii din lista derulanta din care aceasta se selecteaza in momentul introducerii documentelor.

Parteneri ...

Istoric T.V.A. In cazul in care partenerul in perioada de activitate, a trecut de la platitor de TVA la neplatitor de TVA (sau invers), trebuie sa inregistrati acest lucru in istoricul de TVA. Actionati caseta de validare [x] Istoric TVA In formularul afisat se introduc perioadele in care partenerul este sau nu platitor de TVA. Informatiile de aici sunt preluate in declaratia 394 si in jurnalele de TVA. Data de inceput si data de sfarsit trebuie sa fie introduse (nu sunt acceptate date vide - fara data efectiva). Daca nu cunosteti data de inceput sau de sfarsit introduceti un interval acoperitor pentru care dumneavostra aveti tranzactii cu acel partener. Programul nu valideaza continuitatea perioadelor introduse. ATENTIE :

Trebuie creat interval si pentru perioda cat partenerul a fost neplatitor de TVA cat si pentru perioada de cand incepe sa fie platitor de TVA (si/sau invers). Intervalele create trebuie sa acopere toate tranzactiile (facturile).

Plaja de numere pentru documente ... Submeniu permite intoducerea de serii si/sau numere de ordine, care se aloca automat, pentru diferite tipuri de documente. Mod de lucru : Apasati pe butonul "Adauga", selectati din lista derulanta tipul de document dorit, introduceti serie (daca este cazul) numar de inceput si de sfarsit al plajei, urmat de numarul care se va aloca la prima cerere pentru acest tip de document. Daca sunt cazuri cand plaja se desincronizeaza (cazul facturilor/avizelor pretiparite) puteti modifica numarul care urmeaza actionand butonul "Urmeaza" si introducem numarul corepunzator.

Solduri initiale ...

Balanta contabila Clienti-Furnizori Casa-Banca Stocuri - Inventar Raport de gesiune

Preluare balanta contabila ... Submeniul permite preluarea balantei contabile analitice. Optiunea este accesbila doar in luna de incepere a lucrului cu programul (luna initializarii datelor). Introduceti urmatoarele date :

 Simbolul contului - se selecteaza din lista care apare in momentul tastarii contului. Daca contul nu exista in planul de conturi apasati butonul [+] situat in dreptul campului cont. Total sume Debitoare (includeti si soldul debitor de inceput de an daca este cazul) Total sume Creditoare (includeti si soldul creditor de inceput de an daca este cazul) Sold Debitor la inceputul anului (daca este cazul) Sold Creditor la inceputul anului (daca este cazul) In balanta se preiau conturile analitice, acestea prin insumare formeaza balanta sintetica.

Solduri clienti / furnizori ... Submeniu permite preluarea soldurilor initiale ale clientilor si furnizorilor. Pentru preluarea soldurilor procedati astfel, apasati butonul [ Adauga ] si introduceti urmatoarele date : 1. Selectati din lista derulanta client sau furnizor (in captura de mai jos nu exista lista derulanta); 2. Tip document - selectati Factura sau Sold; 3. Serie document (daca este cazul); 4. Gestiunea caruia apartine documentul; 5. Data facturii sau a soldului; 6. Termen scadent pentru incasare; 7. Nume client/furnizor (tastati nume si selectati din lista derulanta pe cel dorit; daca numele cautat nu apare in lista derulanta, pentru adaugare tastati " Ctrl+Enter " sau click pe butonul [+] ) Detalii despre configurarea listei de parteneri derulanta gasiti aici

Cont asociat clientului/furnizorului (4111 sau 4111.analitic / 401 sau 401.analitic); Nume agent (daca este cazul); Valoare totala sau partiala (daca s-au facut incasari/plati partiale); Actionati butonul [ Salveaza ] pentru memorarea datelor Functionalitatea butoanelor : [ Adauga ] initializeaza adaugarea unui nou sold [ Modifica ] modifica un sold deja introdus (soldul pentru modificat se preia din formularul de vizualizare prin actionarea butonului [ Modifica/Sterge sold ] ; [ Sterge ] stergere sold client; [ Browse ] fereastra de vizualizare solduri preluate; [ Salveaza ] retine datele introduse/modificate; [ Iesire ] inchidere formular preluare solduri;

Sold initial Casa - Banca in lei/valuta ... Submeniu permite preluarea soldurilor initiale pentru casa (in lei/valuta) si soldurile initiale pentru fiecare cont bancar (in lei/valuta) existent. Observatie : Soldurile preluate in acest modul sunt folosite pentru calculul soldului in modulele de casa/banca in lei/valuta, si nu au nici o legatura cu soldurile/rulajele introduse la preluarea balantei contabile. Daca lucrati cu mai multe conturi bancare la aceeasi banca sau la banci diferite, creati cont analitic distinct in planul de conturi pentru fiecare cont bancar. (Diverse > Nomenclatoare > " Planul de conturi ") Pentru adaugare sold, procedati astfel : click pe butonul "Adauga sold" ; selectati contul din lista derulanta ; valoarea soldului ; data soldului ; Obligatoriu data soldului trebuie sa fie 01 al lunii cand ati initializat firma pentru lucru apasati pe butonul "Retine soldul" pentru salvarea soldului.

Sold initial Casa - Banca in lei/valuta ... Submeniu permite preluarea soldurilor initiale pentru casa (in lei/valuta) si soldurile initiale pentru fiecare cont bancar (in lei/valuta) existent. Observatie : Soldurile preluate in acest modul sunt folosite pentru calculul soldului in modulele de casa/banca in lei/valuta, si nu au nici o legatura cu soldurile/rulajele introduse la preluarea balantei contabile. Daca lucrati cu mai multe conturi bancare la aceeasi banca sau la banci diferite, creati cont analitic distinct in planul de conturi pentru fiecare cont bancar. (Diverse > Nomenclatoare > " Planul de conturi ") Pentru adaugare sold, procedati astfel : click pe butonul "Adauga sold" ;

 selectati contul din lista derulanta ; valoarea soldului ; data soldului ; Obligatoriu data soldului trebuie sa fie 01 al lunii cand ati initializat firma pentru lucru apasati pe butonul "Retine soldul" pentru salvarea soldului.

Sold initial Raport de gestiune ... Submeniul permite introducerea soldului valoric, pentru fiecare gestiune care este definita "La pret cu TVA". Introduceti urmatoarele date : selectati o gestiune la pret cu TVA ; data la care preluati soldul ; valoare marfuri ; valoare ambalaje ; explicatii ("Sold initial"). Actionati butonul [ Salveaza ] pentru memorarea datelor. Repetati pasii descrisi pentru fiecare gestiune tip amanunt.

Schimbare luna ... Aceasta optiune permite trecerea la urmatoarea luna contabila. Din momentul inchiderii de luna, operatiile din luna curenta trec in istoric, nu mai pot fi editate sau sterse, dar pot fi consultate prin vizualizare.

Cale de acces ... Submeniu permite stabilirea/modificarea caii de acces catre baza de date. Se utilizeaza de regula pentru calculatoarele pe care le numim "statii de lucru". Apasati pe butonul [...] care este in dreapta campului "Cale baza de date" si selectati folderul unde este instalat programul in calculatorul pe care il numim "SERVER".

Iesire program ... Submeniu este folosit pentru inchiderea aplicatiei.

Meniu Contabilitate ... Note de jurnal Documente de la terti Balanta Inregistrari contabile Rapoarte Inchidere conturi Decont TVA

Note jurnal ... Submeniu permite introducerea de note contabile, altele decat cele generate automat de modulele programului. Mod de lucru : Pentru a introduce o nota contabila apasati butonul "Document nou" / sau tasta "F5" . Numarul intern de act este generat automat de program si nu poate fi modificat. Continuati cu introducerea urmataorelor date : Data operatiei/documentului ; Selectati din lista derulanta tipul documentului ; Numarul documentului ; Explicatii ; Contul debitor ; Contul creditor ; Suma. Pentru a salva datele introduse apasati pe butonul "Salveaza sau click pe "Renunta daca renuntati la datele introduse.

Optiunile disponibile in acest moment sunt : Introducerea unei alte note contabile la acelasi numar de act - apasati tasta "F9" sau butonul "Continua act" ; Modificarea unei inregistrari contabile deja introduse. Apasati tasta "F2" sau butonul "Modifica" ; Stergerea unei inregistrari contabile simple sau a documentului curent afisat integral. Apasati tasta "F8" sau butonul Sterge ; Validare nota contabila - prin validare inregistrarile contabile sunt salvate in baza de date (apasati tasta "F3"). Dupa validare, pentru a incepe introducerea unui nou document recomandam folosirea butonului Document nou / "F5" ; Puteti schimba oricand jurnalul sau luna / anul pentru care introduceti date apasand pe butonul "Schimba jurnal". Pentru a introduce o nota contabila compusa tastati "." (punct si "Enter") sau clasicul "%" pe contul debitor sau creditor si continuati introducerea conturilor si sumelor corespondente pana cand nota compusa se inchide automat. Butonul "Browse" ne permite sa vizualizam toate inregistrarile contabile din jurnalul curent si sa aducem pentru modificare (butonul "Detalii" / F4) un anumit document/act. Butonul import nota contabila [...] este util in cazul cand dorim sa importam note contabile din luni inchise si sa facem modificari in aceste note (note contabile de mijloace fixe, de salarii, etc ...). Puteti lista in format A4/A5 note de contabila necompletate, apeland butonul "Print N.C.". Nu se recomanda configurarea programului, pentru a avea acces in acest modul, la notele contabile generate automat de celelalte module ale programului. Documente de la terti ...

Cumparari diverse Vanzari diverse Introducere ...

Cumparari diverse ... Submeniu permite introducerea doar valorica a documentelor de achizitie de la furnizori. La apelarea meniului trebuie sa selectam jurnalul si perioada in care vor fi introduse documente. Daca dorim sa introducem date pentru urmatoarea luna, fara sa inchidem luna curenta, in formularul de selectare jurnal alegeti luna (urmatoare) pentru care operati documente. Modul de lucru : Pentru a introduce un document apasati tasta "F5" sau butonul "Document nou". Continuati cu introducerea urmatoarelor date : selectati tip document (implicit factura) ; serie document (nu este obligatoriu) ; numar document ; data document ; nume furnizor (detaliat aici) ; cont furnizor (este completat automat, dar se poate modifica) ; termen de plata (lasati aceeasi data daca, nu va intereseaza termenul scadent) ; selectati o gestiune in care va fi inregistrat documentul ; explicatii suplimentare (daca este cazul) ; valoare totala cu TVA a documentului ; cota de TVA care se aplica documentului (pentru mai multe cote, se dau explicatii mai jos) ; daca documentul are discount modificati in "Da" lista derulanta (sageata jos) ; introduceti baza si tva discount, conform facturii ; In acest moment trebuie sa ajungeti pe campul cont debitor, introduceti contul debitor si treceti cu "Enter" peste celelalte 3 campuri (suma, procent tva, valoare tva) pana ajungeti la butonul "Salveaza" (este cazul cand baza facturii este repartizata integral pe un singur cont). Cand valoarea facturii trebuie repartizata pe mai multe conturi sau trebuie utilizate mai multe cote de TVA procedati astfel : - dupa ce ati introdus contul debitor modificati suma care trebuie repartizata in acel cont, treceti peste cota de tva (sau o modificati aici daca este cazul) si introduceti valoare TVA aferenta sumei introduse mai inainte. - dupa ce apasati pe butonul "Salveaza" in grid vor apare inregistrarile

contabile, iar focusul se va pozitiona din nou pe campul cont debitor. - daca o anumita pozitie din factura, nu are TVA, introduceti suma, tastati zero in campul %Tva, la valoare TVA introduceti zero (daca nu este pus automat de program) si din nou "Enter" pe "Salveaza". - aceasta pasi se vor repeta, pana cand repartizati integral valoarea totala a facturii (dupa fiecare trecere sub coloana suma din grid, apare un camp care afiseaza suma care mai trebuie repartizata). Daca se doreste adaugarea unei note contabile suplimentare, apasati tasta "F9" si puteti introduce inregistrari contabile simple (aceste inregistrari nu sunt luate in calculul bazei sau tva-ului acestui document). Pentru operatiile cu taxare inversa activati caseta de validare inainte de a deschide (crea) un document nou.

Introducere/Centralizare ... Cumparari marfa amanunt Cumparari marfa en-gross Vanzari en-gross

Balanta contabila ... Tasta F5 recalculeaza balanta si afiseaza contul curent (cel pe care erati pozitionat in momentul apasarii tastei) cu noile operatii care s-au efectuat intre timp.

Balanta contabila ... Tasta F5 recalculeaza balanta si afiseaza contul curent (cel pe care erati pozitionat in momentul apasarii tastei) cu noile operatii care s-au efectuat intre timp.

Decont T.V.A. Se pot introduce manual rotunjiri in jurnalul de TVA, pe coloana baza de calcul, tva.

Meniu Intrari ... Receptii furnizori Avize furnizori Avize interne Facturi in valuta Modificare de pret Productie

Receptii furnizori ... Receptii marfuri, materiale de la furnizori pe baza de factura. Mod de lucru : Pentru adaugarea unui document nou de intrare se apasa butonul "Document nou / tasta F5 Continuati cu introducerea urmatoarelor date : - Tip document (implicit factura) ; - Serie document (nu este obligatoriu) ; - Numar document ; - Data facturii ; - Denumire furnizor, scrieti primele litere si din lista afisata selectati furnizorul. Daca se introduce un document provenit de la un furnizor nou, se apasa butonul [+] din dreptul campului furnizor sau utilizati combinatia Ctrl+Enter - Contul creditor asociat furnizorului (este completat automat de program) ;

- Data scadenta pentru plata ; - Selectati gestiunea unde intra bunurile achizitionate ; - Valoarea cu TVA a facturii ; - Data intocmirii NIR-ului (nu poate fi mai mica decat data facturii) ; - Numarul notei de receptie (se aloca automat) ; - Datele introduse pana aici reprezinta antetul facturii. Se continua cu pozitiile din factura articol cu articol. - Denumire produs ; se introduc 2-3 caractere si se selecteaza din lista afisata. Daca produsul este nou apasati butonul [+] din dreptul campului produs sau utilizata combinatia Ctrl+Enter ; - Cantitatea achizitionata ; - Pretul fara TVA din factura ; - Valoarea fara TVA (se calculeza dar se poate modifica) ; - Selectati procentul de TVA ; - Valoarea TVA-alui ; - Contul de stoc asociat produsului ; - Pretul de vanzare cu TVA (daca gestiune este tip amanunt, puteti modifica cota de adaos calculata folosind combinatia Ctrl+A) ; Pentru salvarea datelor introduse apasati butonul "Salveaza" sau click pe "Renunta" daca renuntati la datele introduse. Continuati introducerea celorlalte articole, apasati butonul "Adauga" / tasta "Ins" si continuati de la denumire produs. Puteti modifica datele introduse apasand pe "Modifica" / tasta "F2". Stergerea unei pozitii se face actionand butonul "Sterge" sau tasta "F8" (se poate opta pentru stergerea integrala a documentului). Dupa introducerea tuturor articoleler, salvati documentul in baza de date apasand pe butonul "Validare" / tasta "F3" Pentru a modifica un document salvat in baza de date, acesta trebuie. "Devalidat" (devalidarea se poate realiza in acest caz doar daca nu sau operat miscari asupra produselor cuprinse in document). Stornarea sau returului unui articol Daca factura contine pozitii de retur, se va introduce cantitatea negativa (niciodata pretul negativ) iar din forma de stocuri afisata (Retur intrare) se va selecta pozitia din stoc la care se face retur (sunt cazuri in care pretul de retur nu este identic cu cel initial, drept care articolele din stoc nu se inchid). In forma de retur intrare selectati prima coloana din grid (caseta de validare) sau completati in coloana de "RETUR" cantitatea care se

storneaza (numar pozitiv). Discount global facture Pentru a inregistrarea discountului acordat in subsolul facturii, introduceti procentul de discount acordat (camp discount % - din partea stanga a formei de lucru), programul va calcula valoare si tva discount (acestea pot fi corectate de utilizator). Daca pe factura nu este specificat un procent, introduceti dumneavosta un procent (pentru a activa campurile valoare si tva discount) si completati cu valorile pe care le aveti in factura. Pentru a sterge discountul acordat, introduceti zero in campul discount (%), iar programul va anula campurile de discount, calculate sau introduse. Repartizare discount pe fiecare pozitie din facture Pentru a diminua pretul de achizitie, cu discountul acordat pe factura bifati mai intai caseta de validare "Discount in articol". Pe masura ce introduceti pozitiile din factura, articol cu articol, completati procentul de discount acordat (poate fi diferit de la o pozitie la alta) programul calculeza valoarea discountului, o aplica la valoarea initiala fara TVA si recalculeaza automat pretul de intrare diminuat cu discountul.

Avize furnizori ... Modulul permite efectuarea notelor de receptie pentru marfuri, materiale aprovizionate in baza avizelor de la furnizori

Avize interne ... Modulul permite efectuarea notei de receptie pentru produsele venite prin transfer de la o gestiune aflata in alta locatie (sediu, depozit central, puncte de lucru) Este utilizat in general in depozite sau magazine a caror gestiune se tine distinct de ....

Modificare pret cu amanuntul ... Acest modul permite modificarea pretul de vanzare cu amanuntul in gestiunile tip amanunt. Introducerea se face concomitent prin diminuarea valorii stocului cu vechiul pret, incarcarea stocului cu noul pret si generarea unei note contabile pentru diferenta de pret inregistrata. Mod de lucru : Pentru a introduce un document nou click pe "Document nou" / apasati tasta F5 / combinatia Alt+D. - Continuati cu introducerea urmatoarelor date : - Tipul documentului (se selecteaza din lista derulanta) ; - Data documentului (o data valida din perioada de lucru) ; - Selectati o gestiune (obligatoriu tip amanunt) ; - Numarul notei de receptie (obs: este completat automat de program pentru gestiunea selectata). - Campurile introduse anterior sunt datele initiale ale documentului (antet document). - Urmeaza introducerea/selectarea produselor la care trebuie modificat pretul de vanzare. - Denumire produs, tastati 3-4 caractere si in lista afisata va pozitionati pe articolul dorit cu sagetile sus/jos dupa care tastati Enter sau dublu click pe produsul dorit ; - Cantitatea care iese din stoc (nu trebuie sa fie mai mare decat stocul existent) ; - Noul pret cu amanuntul pentru vanzare. Pentru salvarea datelor introduse apasati butonul "Salveaza" sau click pe "Renunta" daca renuntati la datele introduse. Optiunile disponibile in acest moment sunt: Introducerea unei noi pozitii - click pe "Adauga" / apasati tasta "Ins" / combinatia Alt+A ; Modificarea datelor introduse (din antetul documentului) - click pe "Modifica" / apasati tasta F2 / combinatia Alt+M ; Stergere pozitie sau document integral - click pe "Sterge" / apasati tasta F8 / combinatia Alt+T ; In forma afisata puteti selecta [x] Pozitia curenta / [x] Integral document si click pe "Sterge" sau pe "Renunta" daca abandonati stergerea ; Vizualizare

stoc existent (obs: se poate selecta orice gestiune pentru vizualizare) - click pe "Stocuri" / combinatia Alt+C; Listarea documentului (Nota de receptie / Proces verbal) - click pe "Print" / combinatia Alt+P ; Vizualizare documente introduse - click pe "Browse" / combinatia Alt+B ; daca documentul este in editare (nevalidat) veti primi un mesaj de atentionare daca Validati/Renuntati la modificarile facute asupra documentului ; Vizualizare nota contabila - apasati tasta F6 ; Validare document - click pe butonul "Validare" / apasati tasta F3 sau combinatia Alt+V ; dupa validare se activeaza acelasi buton pentru "Devalidare" ; Prin Validare documentul este salvat in baza de date, concomitent se genereaza o nota contabila pentru diferenta de pret. Nota contabila generata este de forma : 371 = % = 378 = 4428 Devalidare document - butonul se activeaza imediat dupa ce s-a validat documentul sau daca in formularul de vizualizare (browse) s-au cerut detalii despre un document si acesta este din perioada deschisa pentru lucru; Iesire din formular. Productie ... Raport de productie Consumuri productie Intrare produse finite

Raport de productie ... Acest submeniu permite operarea consumurilor de materiale si inregistrarea produselor finite obtinute in urma procesului de productie. Aceste operatii sunt grupate in raportul de productie. Mod de lucru :

Pentru a introduce un raport de productie apasati butonul "Document nou" / tasta "F5". Continuati cu introducerea urmatoarelor date : 1. Tip document ; 2. Numar raport productie (se poate genera automat daca s-a alocat in plaja de numere) ; 3. Data documentului ; 4. Selectati gestiunea. In continuare se introduc materiile prime care se consuma in procesul de productie : 5. Tastati denumire material consumat (3-4 caractere) si in lista afisata va pozitionati pe materialul dorit (sagetile sus/jos) si selectati cu Enter ; 6. Introduceti cantitatea care se consuma (programul va calcula valoarea materiei prime iesita din gestiune) ; 7. Introduceti contul debitor (contul de cheltuiala) ; Pentru a retine datele apasati butonul "Salveaza" sau click pe "Renunta" daca nu salvati datele introduse. Continuati cu introducerea celorlalte materii prime care se consuma, apasati butonul "Adauga" / tasta "Ins". Produse obtinute Pentru a inregistra produsele care se obtin in procesul de productie, modificati optiunea "Materii prime" in "Produse obtinute" si click pe butonul "Adauga" / tasta "Ins" si introduceti urmatoarele date. Denumire produs obtinut - se selecteaza din lista dupa tastarea primelor 2-3 caractere ; Cantitatea rezultata din procesul de productie; Pret unitar de productie; Contul de intrare in stoc (cont 345 de regula); Contul corespondent (cont 711 de regula) ; Pentru a retine produsul obtinut apasati butonul "Salveaza". Repetati aceste operatii pana introduceti toate produsele obtinute. Dupa terminarea introducerii tuturor articolelor, salvati raportul in baza de date apasand pe butonul "Validare" / tasta "F3". Daca doriti ca numarul raportului sa fie generat automat, introduceti in plaja de documente numere de ordine pentru raportul de productie ( detalii aici ).

Consumuri productie ... Submeniu permite operarea bunurilor materiale necesare procesului de productie diminuind stocurile existente.

Meniu Iesiri ... Facturare clienti Factura proforma Avize clienti Transferuri Consumuri Casa de marcat Restaurant Comenzi

Facturare ... Acest modul permite efectuarea operatiilor de vanzare de produse sau servicii, cu factura catre clienti. Mod de lucru : Emitere facture Selectati caseta de validare Numar Automat (pentru a aloca serie si numar factura din plaja de documente) Selectati caseta de validare Facturare rapida (daca facturarea respecta o lista de preturi prestabilita 1-7) Apasati butonul "Document nou" / tasta F5 Continuati cu introducerea urmatoarelor date : Tip document (implicit FA=Factura) ; Serie factura ; Numar factura (se genereaza automat din plaja de numere) ; Data emiterii facturii ; Selectati cota de TVA aferenta produselor care se vor factura ;

Nume client; tastati 2-3 caractere din numele clientului, cu sageata jos va deplasati in lista derulanta, va pozitionati pe numele dorit si tasatati Enter. Daca numele nu exista in lista derulanta sau nu apare nimic in lista, apasati butonul [+] aflat in dreapta campului nume sau folositi combinatia Ctrl+Enter ; Contul implicit al clientului; Termenul de plata in zile; Data scadenta se completeaza automat; Selectati agentul prin care se emite factura; Gestiunea din care se factureaza; Daca este factura de retur selectati acum caseta de validare Retur/Storno si click pe butonul "Alege facturile" (pentru pasii detaliati click aici) ; Selectati pretul de lista la care se va face facturarea de la 1-7; Se va deschide formularul de facturare rapida (detalii aici); Urmeaza sa introduceti produsele care se vand Denumire produs vandut; tastati 2-3 caractere si din lista de stocuri afisata selectati produsul dorit; Cantitatea care iese (nu poate fi mai mare decat stocul existent) ; Pretul unitar fara TVA (se poate tasta si pretul cu TVA daca este configurat acest lucru); Valoarea fara TVA (calculat); Valoare TVA (calculat) ; Contul de venit (daca este activ si modulul de contabilitate) Pentru salvarea datelor introduse apasati pe butonul "Salveaza" sau click pe "Renunta" daca renuntati la datele introduse. Optiunile disponibile in acest moment sunt: 1. "Adaugarea" unei noi pozitii - click pe "Adauga" / apasati tasta Ins ; 2. "Modificarea" unei pozitii sau a antetului documentului - click pe "Modifica" / apasati tasta F2 ; 3. "Stergere" pozitie sau document integral - click pe "Sterge" / apasati tasta F8 . Puteti sterge pozitia curenta sau tot documentul ; 4. "Stocuri" - vizualizare stoc existent - click pe "Stocuri". (obs: se poate selecta orice gestiune pentru vizualizare) ; 5. "Vizualizare" documente introduse - click pe "Browse" ; daca documentul este in editare (nevalidat) veti primi un mesaj de atentionare daca pastrati modificarile efectuate asupra documentului ;

6. "Validare" document - click pe butonul "Validare" / apasati tasta F3 ; dupa validare se activeaza acelasi buton pentru "Devalidare". Prin Validare documentul este salvat in baza de date. (in cazul unui incident tehnic, programul nu pastreaza nimic din documentul curent daca acesta nu este validat) ; 7. "Devalidare" document - butonul se activeaza dupa ce s-a validat documentul sau daca din formularul de vizualizare s-au cerut detalii despre un document si acesta este din perioada deschisa pentru lucru ; 8. "Listare" factura - click pe "Print" / combinatia Alt+P ; 9. "Nota contabila" - vizualizare nota contabila, apasati tasta F6 (aceasta se genereaza automat in momentul validarii documentului); Ctrl+N (Re)Genereaza nota contabila; Ctrl+F7 Regenereaza nota contabila cu o noua pozitie in jurnal ; 10."Iesire" din modulul facturare.

Bonuri de consum ... Pentru a introduce un bon de consum actionati butonul [ Document nou ] sau combinatia Alt+D Introduceti numar bon, data, selectati gestiunea. Pentru a alege produsul, tastati primele litere din denumirea acestuia, urmand sa se activeze lista produselor (din stoc) a caror denumire incepe/contine caracterele introduse. Pentru a va deplasa in lista actionati tasta sageata jos, va pozitionati pe produsul dorit si apasati tasta Enter. Daca nu gasiti produsul dorit apasati tasta Esc si reluati cautarea tastand din nou denumire produs. Daca ati selectat produsul introduceti cantitatea care iese din stoc si salvati operatia. Pentru a adauga un nou produs pe bon in lista de pozitii bon actionati tasta Ins sau click pe butonul [ Adauga ]. Repetati pasii descri anterior pentru fiecare nou articol. Daca ati terminat toate operatiile pentru bonul curent apasati butonul [ Validare ] si dupa confirmare bonul va fi salvat in baza de date.

Vanzari casa de marcat ... Modulul permite efectuarea de vanzari din gestiuni tip amanunt cu emiterea bonului fiscal pe casa de marcat, toate operatiunile se efectueaza din calculator, casa de marcat avand rolul de imprimanta fiscal. In baza bonului fiscal se poate emite la cerere factura. Mod de lucru : Pentru a deschide un bon de vanzari se apasa butonul " Deschide bon " sau tasta F5 (se genereaza un numar intern de bon si data se completeaza cu data sistemului) In campul produs se tasteazea primele caractere din denumirea produsului, urmand sa se activeze lista produselor din stoc a caror denumire incepe/contine caracterele introduse. Pentru a va deplasa in aceasta lista apasati tasta sageata jos sau Enter, va pozitionati pe produsul dorit, actionati tasta Enter si introduceti cantitatea vanduta. In acest moment pe bonul de vanzari s-a adaugat o noua pozitie. Daca nu gasiti produsul dorit (in lista de produse) sau v-ati razgandit, apasati tasta F11 si operatia in curs se anuleaza/intrerupe. Optiunile disponibile in acest moment sunt : 1. Adaugarea unei noi pozitii - click pe "Adauga" / apasati tasta Ins (se reiau pasii descris mai sus pentru selectarea produsulul); 2. Modificare cantitate vanduta - click pe "Modifica" / apasati tasta F2 (se reintroduce cantitatea); 3. Stergere pozitie - click pe "Sterge" / apasati tasta F8 ; 4. Anulare bon - click pe "Anulare bon" / sau tasta F7 (se pot anula bonurile nefinalizate/nelistate pe casa de marcat); 5. Discount acordare optionala de discount - click pe "Discount / apasati tasta F4 (se introduce procentul de discount acordat)

Simulare Bon Pentru activarea butonului "Simulare bon" trebuie configurat fisierul " CasaDeMarcat.ini " Apasati butonul " Simulare Bon " / sau combinatia Ctrl+F5 In forma de vanzare rapida cautarea produselor se face dupa denumire sau cod. Dupa pozitionare apasati tasta Ins si introduceti cantitatea vanduta. Pentru a sterge o pozitie vanduta apasati butonul " Sterge pozitie " / tasta F8 si introduceti pozitia care se sterge din bon. Pentru a lista un bon actionati butonul " Print Bon " / tasta F9. Inchiderea bonului pentru a fi imprimat pe casa de marcat se face prin apasarea butonului " Inchide Bon " / tasta F3. Un bon se poate sterge/anula la actionarea butonului " Anulare bon " / tasta F7. Deschiderea unui nou bon se face prin apasarea butonului " Deschide bon / tasta F5. Preluarea bonurilor create in "Simulare Bon" pentru a se emite bonul fiscal pe casa de marcat se face astfel: Apasati combinatia Ctrl+B si din fereastra "Bonuri deschise" preluati bonul pentru vanzare, buton " Vanzare Bon " / tasta F4. In aceeasi fereastra sunt disponibile urmatoarele optiuni: - "Modificare bon" / tasta F2. - "Actualizare bonuri deschise" / tasta F5.

Restaurant, alimentatie publica ... Submeniu permite inregistrarea comenzilor primite de ospatari catre bar si/sau bucatarie, transmiterea comenzii de imprimare a bonului fiscal prin casa de marcat sau generarea unei facturi. Se poate lucra concomitent cu mai multe comenzi deschise la mese diferite sau chiar la aceeasi masa. Mod de lucru : - Pentru deschiderea unei comenzi catre bar si/sau bucatatie, se da click pe butonul "Deschide comanda" / apasati tasta F5. Se completeaza automat numarul comenzii, data comenzii (identica cu data sistemului), si se introduse masa de la care s-a primit comanda.

Se selecteaza destinatia comenzii: Bucatarie sau Bar. Tastati denumirea produsului, meniului, (primele 2 litere) si alegeti din lista derulanta care apare, produsul dorit. Cantitatea implicit comandata este 1, dar aceasta se poate modifica. Pretul de vanzare este preluat automat din baza de date. Daca un anumit produs nu are definit pretul de vanzare programul nu v-a da voie sa il introduceti in comanda. Valoarea comenzii este calculata automat dupa fiecare produs comandat adaugat sau sters din comanda. - Pentru a introduce un nou produs in comanda apasati tasta Ins, selectati gestiunea, produsul, cantitatea. Repetatati operatia pentru toate produsele din comanda. - Pentru a sterge un produs dintr-o comanda (deschisa) va pozitionati in grid pe acel produs, apasati tasta F8 sau click pe butonul "Sterge produs" si confirmati stergerea. Pentru a sterge integral o comanda (deschisa) actionati butonul "Anulare comanda" / apasati tasta F7, si confirmati anularea comenzii. - Pentru a inchide o comanda apasati butonul "Inchide comanda" / actionati tasta F6 si confimati inchiderea comenzii. Din acest moment nu mai sunt acceptate adaugari sau stergeri in aceasta comanda. Atentie: Operatia este ireversibila. - Pentru a imprima bonul pe casa de marcat apasati butonul "Bon casa marcat" / actionati tasta F3. Pentru a trece de la o comanda la alta comanda deschisa apasati butonul "Comenzi deschise" / apasati tasta F9. In fereastra care se deschide va pozitionati pe comanda de la masa dorita, si apasati butonul "Detalii", datele fiind preluate in formularul de lucru.

Meniu financiar ... Casa in lei Banca in lei Justificari avansuri Compensari Alte plati / incasari

Repartizare sume Facturi >> Plati Plati >> Facturi

Casa in lei ...

Meniu principal

Submeniul permite efectuarea operatiilor de incasari si plati prin casa. (Obs: detalii despre preluarea soldului initial gasiti aici) Mod de lucru : Operatile care se pot efectua in casa sunt urmatoarele : Incasare/Plata diversa ; Incasare/Plata tert (client sau furnizor) ; Plata/Cumparare furnizor ; Incasare/Vanzare client ; Incasare Vanzare cu amanuntul. Emitere chitanta Pentru a emite chitanta unui client procedati astfel : Selectati optiunea "Emite Chitanta/Dispozitie" ; Click pe butonul "Adauga" / apasati tasta Ins ; Data document (data emiterii chitantei) ; Operatie - Incasare ; Incasare - Client ; Selectare client ; Tip document (CH=Chitanta - obligatoriu) ; Numar chitanta (se genereaza automat din plaja de numere) ; Explicatii - completare automata Suma incasata ; Click pe butonul "Repartizare" ; In formularul de incasare se selecteaza factura/facturile care se incaseaza si se termina operatiile la apasarea butonului "Salveaza" / apasati tasta F12 ; In acest moment sunt salvate operatiile si se va activa butonul "Chitanta";

 Click pe butonul "Chitanta" pentru a lista chitanta. Pentru a retipari o chitanta, in "Browse" va pozitionati pe documentul respectiv, click pe "Detalii", si se activeaza butonul "Chitanta".

Justificari avansuri ... Submeniu permite inregistrarea justificarilor, pentru avansurile spre decontare acordate personalului unitatii. Acordarea avansului spre decontare, se efectueaza in modulul de casa sau banca in lei. Sunt permise urmatoarele tipuri de operatii : Plata partiala/integrala a unui furnizor ; Inregistrarea unei facturi/bon fiscal (ca obligatie de plata) si achitarea acesteia ; Efectuarea unei note contabile simple. Mod de lucru : Pentru introducerea unui nou decont procedati astfel : Selectati una din optiunile de mai jos

Click pe butonul " Decont nou " sau apasati tasta F5 ; Selectati titularul decontului; tastati primele 2-3 litere din nume; in lista afisata selectati numele dorit; se va completa automat contul 542.analitic pentru numele ales; daca in lista afisata nu regasiti numele dorit, apasati butonul [+] (langa campului titular avans) pentru adaugarea unui nou salariat ; Numarul decontului ; Data decontului ; Valoare decont (camp calculat dupa fiecare operatie introdusa in decont) ; Numele furnizorului; tastati primele 2-3 caractere din numele acestuia; in lista afisata va pozitionati pe numele dorit si il selectati cu "Enter" sau cu mouse-ul; daca in lista afisata nu regasiti furnizorul dorit folositi butonul [+] sau combinatia Ctrl+Enter pentru adaugare partener ; Tip document efectuare plata ;

 Data documentului (trebuie sa fie din aceeasi luna cu decontul ; Numarul documentului cu care s-a efectuat plata ; Suma platita; acesta poate fi descarcata/repartizata pe mai multe facturi ; Salvati operatiile efectuate; click pe butonul "Salveaza". Pentru a adauga o noua plata actionati butonul "Adauga" sau tasta Ins si repetati pasii descrisi mai sus (incepeti cu numele furnizorului). Pentru a inregistra o factura/bon fiscal si plata acesteia procedati astfel: Selectati optiunea "Cumparare" ; Click pe butonul "Adauga" sau tasta Ins ; Selectati numele furnizorului ; Factura/Bonul fiscal se inregistreaza actionand butonul "Creare obligatie" (se activeza la selectarea optiunii "Cumparare") ;

In formularul care se deschide introduceti : - Tip document (Factura/Bon fiscal) ; - Serie document (daca este cazul) ; - Numar document ; - Data document (trebuie sa fie din aceeasi luna cu decontul) ; - Contul (cont 401 sau un analitic al acestui cont) ; - Valoare totala inclusiv tva ; - Selectati cota de TVA (programul calculeaza automat baza si TVAul); - Baza de calcul (corectati daca este cazul conform documentului) ; - TVA document ; - Cumparari scutite ; - Introduceti conturile unde se repartizeaza sumele; - Tip document cu care s-a efectuat plata ; - Numar document cu care s-a efectuat plata ; - Data documentului (din aceeasi luna cu decontul) ; - Suma platita (poate fi o suma partiala) ; - Salvati operatiile efectuate actionand butonul "Salveaza" . - Inregistrare Nota Contabila simpla

Pentru a inregistra o nota contabila simpla procedati astfel : - Selectati optiunea "NC simpla" ; - Click pe butonul "Adauga" ; - Introduceti contul debitor, contul creditor, suma, explicatii pentru nota contabila ; - Salvati operatiile, click pe "Salveaza". Pentru a valida toate operatiile efectuate intr-un decont apasati butonul "Valideaza" sau tasta F3 . Limitari ; Restrictii - Operatiile introduse nu se pot modifica / corecta, se pot doar sterge. - Dupa validarea decontului, singura operatiune permisa este stergerea integrala a acestuia.

Alte plati / incasari ...

Meniu principal

Prin apelarea acestui meniu se pot opera incasarile si platile partenerilor, in alte moduri decat prin casa sau banca. De asemenea este util in cazul operatiilor de reglari plati si incasari. Mod de lucru : Click pe butonul "Adauga" / apasati tasta Ins ; Introduceti data incasarii sau platii ; Operatie : Incasare/Plata ; Selectare : Client / Furnizor ; Tip document ; Numar document ; Explicatii (se completeaza daca este cazul) ; Suma incasata sau platita ; Click pe butonul "Repartizare pe facturi" (daca suma trebuie stinsa pe facturi). Daca suma se stinge pe facturi, la iesirea din formularul de selectare facturi, programul va completa automat contul creditor pentru incasare sau contul debitor pentru plata, iar operatorul introduce contul corespondent ;

Daca suma nu se stinge pe facturi, introduceti atat contul debitor cat si cel creditor ; Pentru a retine operatiile, apasati butonul "Salveaza";

Repartizare sume ... Modulul permite cuplarea platilor si incasarilor efectuate catre furnizori si respectiv de la clienti cand acestea au fost operate inainte de a introduce factura (facturile) sau in cazul cand suma platita/incasata nu s-a putut descarca integral pe facturile existente in baza de date in momentul efectuarii operatiei. Mod de lucru : Repartizare incasare pe o facture - marcati caseta de validare "Client": din lista derulanta selectati clientul dorit - se vor afisa imediat toate incasarile care nu au corespondenta cu o factura (aceste plati trebuie stinse, repartizate pe o factura sau pe mai multe facturi) - in gridul de incasari, selectati o singura incasare (nu este permisa selectarea simultana a doua sau mai multe incasari) - in gridul de facturi, selectati una sau mai multe facturi, pana cand repartizati descarcati toata suma incasata pe documente; daca sunt si facturi de retur le selectati mai intai pe acestea si pe urma celelalte facturi in ordinea vechimii pana se repartizeaza toata suma, urmariti coloanele "Suma repartizata" si "Repartizare" - actionati butonul "Repartizeaza" pentru a salva operatiile in baza de date sau click pe "Anulare selectii" daca doriti sa renuntati. - Pentru plati se fac aceleasi operatii, descrise mai sus, dar trebuie sa schimbati inainte, in lista derulanta, optiunea "Incasari" in "Plati".

Imobilizari ... Mijloace fixe

Mijloace fixe ... Submeniu permite evidenta mijloacelor fixe. Amortizarea se calculeaza prin metoda lineara. Valorile lunare amortizate sunt cuprinse in fisa mijlocului fix. Pentru adaugarea unui mijloc fix apasati pe butonul [ Adauga ] si introduceti urmatoarele date : Numar de inventar - se genereaza automat dar poate fi modificat; Denumire mijloc fix; Gestiunea unde este amplasat mijlocul fix; Data intrarii/achizitiei mijlocului fix; Codul de clasificare, se introduce sau se selecteaza din lista derulanta; Valoarea de achizitie; Valoare amortizata in momentul achizitiei/introducerii (in cazul cumpararii unui mijloc fix care nu este nou, sau daca se preia un mijloc fix, care are amortizare calculata pana la data preluarii in program); Durata de utilizare, se completeaza automat cu durata cea mai mica din catalog (se poate modifica); Norma de amortizare - camp calculat; Metoda de amortizare - Lineara Amortizarea lunara - camp calculat Data inceperii amortizarii - se completeaza automat cu prima zi din luna urmatoare achizitiei; Data amortizarii integrale; Cont imobilizare - contul in care a intrat imobilizarea Nota contabila amortizare; Document proveninta: Tip/Numar document (Ex: Fa 12345/Ctr 12345); Data document;

 Numele furnizorului; Numar proces verbal de punere in functiune; Data proces verbal punere in functiune Dupa salvarea mijlocului fix, urmeaza sa se determine norma de amortizare anuala, apasati pe butonul [ Norma de amortizare ] Modificari de valoare Pentru a evidentia alte modificari de valoare (in afara celor calculate automat), cum sunt modernizarile, diminuarile de valoare, alte amortizari, acestea se opereaza in fisa mijlocului fix. Intrati in fisa mijlocului fix, butonul [ Fisa mijloc fix ] Pentru pozitionare rapida pe un mijloc fix apasati pe butonul [ Cauta ] si tastati in fereastra care se deschide numarul de inventar dorit sau click pe butonul [ Browse ] si in lista de mijloace fixe tastati numarul de inventar cautat (ca in figura de mai jos) Pentru calcul lunar al amortizarii, se apasa pe butonul [ Amortizare lunara ] si in fereastra de amortizare se da click pe butonul [ Executa ] Se poate calcula amortizarea pentru un mijloc fix sau toate mijloacele fixe. Tot in acest formular se poate anula valoarea amortizata prin calcule (optiunea: Anulare amortizare). Pentru transferul de imobilizari intre gestiuni sau pentru scoaterea din evidenta a unui mijloc fix se apasa butonul [ Transfer ] Completati datele cuprinse in noua fereastra, si click pe butonul [ Salveaza ] (valoarea neamortizata - daca exista - este calculata automat de program) Generare Nota contabila Pentru generarea notei contabile aferente amortizarii lunare se apasa butonul [ Nota contabila ] Implicit nota contabila se genereaza in jurnalul 30. Nu se genereaza nota contabila decat pentru luna curenta, programul ignorand operatiile pentru perioadele de lucru extinse (mai multe luni de lucru deschise simultan). Cand se genereaza nota contabila, nota anterioara (daca a fost generata) este stearsa si se inlocuieste cu noile valori. Puteti vizualiza nota contabila generata apasand tasta F6.

Daca nu s-a calculat inainte amortizarea lunara, nota contabila generata este eronat calculata.

Meniu situatii ...

Clienti / Furnizori Stocuri / Fise de magazie Jurnale TVA

Meniu utile ... Configurare Operatii Administrator Schimba parola Intretinere

Configurare ...

Lansare program Module de lucru

Lansare program ...

Explicatii casete de validare (checkbox) : [x] Activeaza automat ultima firma activa - la intrarea in program se selecteaza automat ultima firma pe care s-a lucrat; [x] Pozitionare pe ultima firma selectata - la afisarea listei de firme pozitionare in grid se face pe ultima firma la care s-a lucrat; [x] Salveaza numele ultimului utilizator - salveaza numele userului astfel incat numele in forma de logare in program se va completa automat; [x] ENTER = sfarsit editare camp - focusul se deplaseaza la urmatorul camp din forma la apasarea tastei ENTER; [x] Nu afisa N.C. generata automat - la validarea documentului nu se mai afiseza nota contabila pe care programul o genereaza automat; [x] Retine imprimatele instalate - la intrarea in program sunt memorate imprimantele care sunt instalate (nu se cauta la fiecare comanda de listare, daca intre timp au fost instalate noi imprimante in sistem - se castiga timp la listare); Semnificatia campurilor din partea dreapta a formularului : "Cale salvare fisiere Excel" - continea calea unde se vor genera fisierele Excel. "Cale backup" - contine calea unde se vor crea arhivele care rezulta din operatia de salavare baza de date (backup).

"Cale salvare fisiere XML" - contine calea unde se vor genera fisierele XML si PDF care rezulta din intocmirea declaratiilor. "Nume fisier PDF - Decont TVA" - contine calea si fisierul PDF (fara date) in care se va face importul datelor din XML-uri (importul se face automat in fisierul PDF). "Nume fisier PDF - Declaratia 394" - acelasi lucru dar pentru Declaratia 394. "Nume program validare XML-uri cu DukIntegrator" - contine calea si numele aplicatiei (cu extensia .JAR) care este utilizata pentru validarea declaratiilor cu soft-ul JAVA. Se apasa pe butonul [ ... ] situat in dreapta fiecarui camp si se selecteaza calea si/sau fisierul PDF/JAR. Fisierele PDF (fara date) se descarca de aici.

Configurare ...

Lansare program Module de lucru

Administrator ...

Utilizatori Diverse

Schimbare parola ... Submeniu permite schimbarea parolei pentru utilizatorul curent. Tastati vechea parola pentru verificare; Tastati noua parola; Retastati noua parola pentru confirmare; Salvati noua parola; click pe butonul [ Salveaza ]

Operatii ...

Extinde perioada de lucru Cuplare Declaratia 394

Extinde perioada de lucru ... Submeniul permite extinderea perioadei de lucru (fara a actiona submeniul "Schimbare luna") chiar daca nu sunt terminate operatiile pentru luna/perioada deschisa pentru lucru. Prin aceasta operatie se creaza (extinde) o noua perioada, pentru care sunt acceptate operatii, cuprins intre 01 al lunii curente de lucru si data introdusa in acest formular.

Cuplare ... Parteneri ... Submeniu permite unirea a doi parteneri intr-unul singur, daca in diversele etape ale introducerii datelor un nume de client sau furnizor a fost introdus de doua ori cu denumiri apropiate. In formularul de lucru selectati partenerul vechi (acela care va dispare din lista), apoi partenerul nou (acela va prelua integral istoricul de operatii efectuate pana in acel moment - facturi, incasari, plati) dupa care actionati butonul "Cuplare"

Produse ... Cuplarea unui produs implica preluarea istoricului acestuia (receptii, transferuri, consumuri, facturare) in noul produs. Deoarece in practica sunt cazuri in care denumirile sunt foarte apropiate, daca nu sunteti foarte siguri pe ceea ce faceti, aveti optiunea de produs inactive (pentru acesta nu se mai

efectueaza operatii de intrare - nu mai apare in lista derulanta, dar istoricul produsului se pastreaza). Agenti vanzari ... Cuplarea de agenti preia de la vechiul agent atat facturile cat si incasarile care figureaza in baza de date pentru acesta. Pentru agentii care au incetat activitatea (au plecat din firma), puteti transfera istoricul acestuia catre un agent fictiv (creati un agent cu nume "_Nu se utilizeaza") sau catre noul agent care i-a preluat activitatea. Conturi analitice ... Cupleaza doua conturi analitice care apartin aceluiasi cont sintetic. Selectati contul analitic vechi (acesta va fi sters automat), apoi contul analitic nou (cel care va prelua toate inregistrarile contabile ale vechiului cont si actionati butonul "Cuplare" Atentie : operatiile de cuplare sunt ireversibile. Recomandare : Inaintea efectuarii oricarei operatii din cele prezentate mai sus este recomandat/obligatoriu sa efectuati un backup al bazei de date pentru firma respectiva.

Declaratia 394 ...

Declaratie lunara / trimestriala 394 Pasii pentru efectuarea declaratiei sunt deja cunoscuti asa incat se vor face cateva precizari pe scurt : - selectarea perioadei pentru care se intocmeste declaratia ; - apasati butonul "Importa Facturile" ; - verificati lista de necorelati (daca exista, corectati unde este cazul si repetati importul) ; - activati validatorul [x] Incepand cu - doar daca firma devine platitoare de TVA in perioada de raportare ; Fisierul PDF (fara date - matrita) se descarca de aici si se inlocuieste (actualizeaza) aici (Utile > Configurare > Lansare program). Pentru generarea fisierului XML si atasarea automata a acestuia in fisierul PDF, apasati butonul "Generare XML - import PDF".

Declaratie semestriala 394 Submeniu permite preluarea datelor pentru intocmirea declaratiei semestriale 394. Inainte de efectuarea declaratiei verificati daca aveti

instalata ultima versiune a aplicatiei distribuita de Ministerul de Finante ( Declaratia informativa 394 ). Selectati semestrul, completati anul si dati click pe butonul "Importa facturile" Din jurnale de TVA vor fi preluate doar facturile (baza si tva) de pe coloanele de 19/24 si 9%. Inainte de preluarea facturilor se valideaza codul fiscal al partenerului. Codurile fiscale mai mari de 10 cifre nu sunt luate in declaratie. Codurile fiscale eronate vor fi salvate in fisierul Preluare_394_CCCCCCCCCC.txt (CCCCCCCCCC este codul fiscal) in folderul Temp al aplicatiei. Daca lista contine coduri eronate, corectati "aici" codul fiscal, dupa care trebuie sa efectuati o noua preluare a facturilor. La a doua preluare, trebuie sa stergeti datele anterioare, marcati casetele de validare [x] Sterge partenerii din preluari anterioare [x] Sterge facturile din preluari anterioare Daca unitatea a devenit platitoare de TVA in semestrul de raportare marcati caseta : [x] Incepand cu si introduceti data de la care se incepe preluarea facturilor in declaratia 394. Pentru generare fisier in format compatibil MF apasati pe butonul "Generare declaratie" (programul verifica automat daca folderul exista). Se genereaza un fisier cu urmatoarea denumire: D394_CCCCCCCCCC.txt (unde CCCCCCCCCC este codul fiscal al unitatii care intocmeste declaratia) Lansati programul D394.exe si dati click pe butonul "Restaurare fisier" si se va deschide o noua fereastra ca in imaginea de mai jos. In fereastra din drepta dati click pe fisierul dorit (vezi codul fiscal al firmei). Dupa validarea acestui fisier se va incarca intr-o noua fereastra declaratia 394 format MF. Iesiti cu salvare din aceasta fereastra. Dupa salvare validati datele, click pe butonul "Liste de control incarcare date". Daca la acesta validare nu apar alte erori, atunci datele sunt corecte.