UNIVERSITATEA PETRU MAIOR FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE, JURIDICE SI ADMINISTRATIVE TIRGU MURES

Programul de contabilitate MasterCont

Masterand CA, an I, gr. 1

 2009

1. Descrierea pachetului de programe

1.1. Prezentarea firmei MediaLogic S.R.L.
Programul Mastercont este realizat de MediaLogic S.R.L.. Aceasta companie a fost infiintata in anul 1998. In cadrul companiei Medialogic se desfasoara activitati specifice de instruire si formare profesionala. Medialogic ofera clientilor sai achizitionarea unor produse de calitate in domeniul contabil precum si programe de invatat limbi straine. Produsele concepute si oferite de compania MediaLogic S.R.L. sunt distribuite de firma MediaLogic Soft Solution S.R.L., persoana juridica de sine statatoare. Produsele oferite se pot obtine in mod gratuit sau contra cost. In ceea ce priveste serviciile din domeniul contabil, programul MasterCont are functii care pot fi descarcate gratuit, repectiv: evidentierea contabilitatii, a salariilor si a imobilizarilor, si functii care sunt oferite doar contra cost: functiile de facturare, niruri si registrul de casa. Pentru serviciile care nu sunt gratuite se poate descarca numai o varianta demo. Cursurile de limbi straine care sunt puse la dispozitia clientilor sunt cursuri multimedia (pe CD). Cu ajutorul acestora invatarea limbilor straine devine mult mai usoara. Produsele pot fi decarcate cu usurinta de pe pagina de internet a companiei www.medialogic.ro. Firma mai ofera posibilitatea accesarii unor site-uri importante pentru utilizatorii produselor direct de pe pagina pricipala usurand astfel gasirea informatiilor necesare. Pe langa acestea, mai este pus la dispozitie si un spatiu de publicitate pentru alte site-uri de internet.

1.2. Descrierea programului de contabilitate MasterCont

Mastercont este un program de contabilitate general. Ideile de la care s-a pornit au fost crearea unui program astfel incat: Un document sa treaca o singura data prin mana operatorului Sa se poata lista aproape orice situatie pe care si-o doreste un contabil sau manager. Acest program se adreseaza societatilor mici si mijloci, care doresc sa tina evidenta contabila cu efort minim. Programul poate fi utilizat foarte usor si de contabili sau de societatile de audit financiar - contabil, deoarece acesta este de tip multisocietate, adica se poate tine evidenta contabila pentru pentru un numar nelimitat de firme, fara a plati programul de mai multe ori. MasterCont are foarte multe avantaje : este un program flexibil este conceput dupa cerintele practice ale pietei romanesti este realizat cu sprijinul unor specialisti in domeniul contabilitatii este printre singurele programe care va permit maxima operativitate la introducerea datelor este foarte usor de utilizat, chiar si de catre cei ncepatori n domeniul contabilitatii computerizate trecerea de la alte programe la MasterCont este usoara. Programul ofera o gama larga de facilitati pentru o utilizare cat mai comoda : este suficienta introducerea o singura data a un document primar si acesta se va regasi n toate registrele, inclusiv n notele contabile; permite evidenta contabila atat in lei cat si in valute; operativitate si eficienta maxima la introducerea datelor se vor introduce numai datele utile astfel incat sa se poata lista toate rapoartele programului; intr-o luna neinchisa exista posibilitatea de a adauga, modifica, sterge date si chiar sa lista orice raport in forma temporara (permite chiar listarea balantei de verificare); inchide automat conturile de TVA si conturile de venituri si cheltuieli; puteti salva si restaura datele fara un utilitar extern, pentru orice perioada; programul dispune de un utilitar pentru repararea bazelor de date. Desi este protejat la caderi accidentale de tensiune, programul poate repara bazele de date distruse n situatii extreme; ofera posibilitatea utilizatorului de a-si organiza timpul cu ajutorul agendei de lucru incluse in program in care acesta isi poate "nota" ce are de fcut, separat pe fiecare zi n parte; fiecare societate poate fi protejata separat prin parola; help contextual.

1.3. Functiuni principale 1.3.1. Modulul contabilitate

Acest modul ofera posibilitatea introducerii documentelor primare (facturi, chitante, etc.) si listarii documentelor necesare activitatii. Avantajul MasterCont este ca documentele se introduc o singura data si acestea se regasesc automat in toate rapoartele disponibile. Prin functia contabilitate se pot edita diferite rapoarte direct din program: registrul jurnal fisa de cont registrul cartea mare balanta de verificare sintetica balanta de verificare analitica registrul de casa in lei registrul de casa in valuta registrul de banca in lei registrul de banca in valuta borderoul de vanzari cu amanuntul jurnalul de vinzari jurnalul de cumparari Rapoarte pentru urmarirea furnizorilor si clientilor fisa balanta analitica raport facturi neplatite raport detaliat cumparari plati/vanzari-incasari

1.3.2. Modulul salarii

Principalele avantaje ale acestui modul sunt: este suficienta introducerea o singura data a salariatilor si acestia se vor regasi automat in lunile urmatoare posibilitatea calculului salariilor de la brut la net intocmirea automata a notelelor contabile si transferarea acestora in modulul de contabilitate creaza disketa pentru CAS si somaj intocmirea declaratiilor lunare pentru CAS, CASS, FNUASS, SOMAJ, I.T.M. pentru somaj este si posibilitatea de a transmite declaratia prin email direct din MasterCont:

1.3.3. Modulul pentru evidenta si calculul imobilizarilor

Acest modul permite evidenta imobilizarilor corporale si necorporale, si calculul valorii de amortizat lunar. Caracteristici: se pot introduce imobilizari existente in stoc, la valoare ramasa de amortizat se pot introduce achizitii noi de imobilizari se pot evidentia pe conturi distincte se pot inregistra modernizarile mijloacelor fixe se pot inregistra scoaterile din functiune a mijloace lor fixe notele contabile cu amortizarile lunare se transmit automat in modulul de contabilitate, odata cu inchiderea de luna Listari: fisa mijlocului fix raport lunar cu amortizarile registrul numerelor de inventar

1.3.4. Modulul niruri si facturare

Principalele avantaje ale acestui modul sunt: clientii si furnizorii introdusi in facturi sau niruri se vor salva automat intr-un nomenclator produsele introduse in factura (sau nir) se vor salva automat intr-un nomenclator calcul automat dupa introducerea procenteleor de calul pentru adaos, TVA etc. intocmeste registru de casa clientul poate alege seria si numarul facturilor si chitantelor editate de program toate documentele se pot salva in mai multe formate Programul mai intocmeste si: facturi avize de expeditie chitante niruri

registru de casa

De asemenea, programul realizeaza rapoarte privind vanzarile efectuate, fie total, fie pe un client, criteriile de ordonare putand fi documentele sau produsele. Alegand produsele veti putea vedea ce produse sunt mai bine vandute.

2. Descrierea tehnica a pachetului de programe

Pentru instalarea programului MasterCont se descarca fisierul executabil de pe internet. Dupa parcurgerea pasilor de instalare, progamul va putea fi utilizat. Pentru a intra in program se utilizeaza iconita Mastercont Free care o sa apara automat pe desktop. Dupa incarcarea programului, va aparea o fereastra de unde se selecteaza societatea pentru cu care se va lucra.

2.1. Lucrul in retea

Programul se instaleaza numai pe calculatorul care se va considera server. Pentru a putea lucra in retea vor trebui parcursi urmatorii pasi: 1) Operatiuni de efectuat pe server: se intra in folderul unde este instalat Mastercont Free (implicit se instaleaza in C:\Program Files\Mastercont Free. Daca veti lucra in retea, programul nu se va instala in Program files ci intr-un alt folder din discul C se intra in folderul BDE si se ruleaza SETUPBDE.EXE se intra in folderul C:\Program Files\Borland\Common\BDE si se ruleaza BDEADMIN.EXE va aparea ecranul urmator:

Selectati in stanga Configuration->System->Init apoi in dreapta modificati valoarea variabilei "LOCAL SHARE" in TRUE (dati dublu click pe FALSE) apasati pe meniul OBJECT apoi iesiti cu salvare. Se face sharing cu drept de scriere la discul pe care instalat programul 2) Operatiuni de efectuat pe statii: se intra in network si se alege calculatorul server se intra in folderul programului apoi in BDE si se ruleaza SETUPBDE se intra in folderul BDE si se ruleaza SETUPBDE.EXE se intra in folderul local C:\Program Files\Borland\Common\BDE si se ruleaza BDEADMIN.EXE. Va aparea imaginea de mai sus. veti alege Configuration->Drivers->Native->Paradox la NET DIR scrieti \\SERVER\DISC unde: SERVER = numele calculatorului considerat server DISC = discul pe care este instalat programul in acel folder Pentru a putea salva programul si datele in vederea recuperarii dupa ce ati reinstalat sistemul de operare va trebui sa: intrati in folderul unde ati instalat programul copiati folderul descris anterior intr-un alt loc (alt disc, stick, CD....) apoi puteti sa formatati calculatorul si sa reinstalati sistemul de operare dupa reinstalare copiati la loc folderul salvat anterior La prima rulare va trebui sa reactivati programul. Acest lucru se va putea face gratuit prin internet, urmand pasii din ecranul cu activarea.

2.2. Introducerea datelor initiale 2.2.1. Crearea unei noi societati

Pentru a introduce datele unei noi firmei va trebui sa o introduceti in baza de date. Exista 2 cai de a crea o societate: la intrarea in program, dupa ce apare nomenclatorul de societati, se apasa pe butonul creare situat in partea dreapta daca deja sunteti intr-o societate, intrati in meniul Societate -> Creare societate Dupa ce ati apelat crearea societatii va aparea ecranul urmator:

10

Se vor introduce toate datele cerute: cod: este un cod unic de identificare a societatii si trebuie sa fie in formatul numar_an. Numarul este un numar de ordine iar an este anul pentru care se lucreaza. Acest camp este generat automat la crearea firmei. El va trebui modificat numai daca se lucreaza cu date de pe alt an decat cel propus. cod caen: anul intrarii in vigoare se va selecta > 2009 apoi selectati din lista codul caen pe care il are societatea pentru care lucrati. In functie de acest cod se va completa procentul pentru fondul de risc. comision ITM: completati procentul pentru comisionul ITM pe care il platiti (0,75 sau 0,25). restul datelor se completeaza conform actelor firmei conturile bancare: apasati sus pe conturi bancare apoi completati conturile pe care le detineti. Aceste conturi vor aparea pe declaratiile cu salariile (CAS, somaj...) Dupa ce s-au introdus datele firmei, se apasa Ok. Se va crea firma si se poate lucra.

2.2.2. Planul de conturi

11

Prin acest ecran se pote actualiza planul de conturi sau se poate alege un cont pentru introducerea n notele contabile. Adaugarea unui cont sintetic se face apasnd pe butonul Cont nou. Se va crea un rand nou, gol, n care se introduc datele despre contul respectiv. Este obligatoriu sa fie completat si tipul contului, in caz contrar balanta de verificare va fi neechilibrata. Pentru conturile de trezorerie in valuta se completeaza si simbolul valutei (n coloana Valuta). Adaugarea unui cont analitic se face astfel: se deplaseaza cursorul pe contul sintetic caruia i se face analitic, apoi se apasa butonul Analitic nou. Se va crea un rand gol sub contul sintetic caruia i se completeaza extensia precum si restul datelor cerute. Stergerea unui cont se face prin pozitionarea cursorului pe contul de sters si apasarea pe butonul Sterge. Contul se va sterge numai daca nu exista inregistrari n acesta. Un cont sintetic nu se poate sterge daca are analitice, si simbolul contului nu poate fi modificat din sintetic n analitic.

2.2.3. Soldurile contabile din balanta

Se intra in Solduri initiale si se alege primul meniu. In fereastra care apare se introduc datele in modul urmator: se introduce anul pentru care avem soldurile finale in coloana Simboluri conturi debitoare se introduc conturile de activ sau conturile bifunctionale care au sold final debitor in coloana Simboluri conturi creditoare se introduc conturile de pasiv sau conturile bifunctionale care au sold final creditor in coloana Suma se introduce soldul debitor sau creditor (dupa caz);

12

in coloana Suma in valuta introduceti soldul in valuta al conturilor de trezorerie (5124.x). Pentru fiecare valuta in parte este obligatoriu sa se creeze conturi analitice. De exemplu: 5124.01 Disponibil in USD, 5124.02 Disponibil in EUR, etc. In cazul in care doriti sa creati un cont (sintetic sau analitic), apasati pe simbolul ... si veti intra in planul de conturi. Acolo apasati pe Creare cont sau creare analitic. Dupa ce se introduc toate conturile din balanta, trebuie avut grija ca diferenta dintre debit si credit sa fie zero. Daca totul e bine, se apasa Ok pentru a salva datele introduse.

2.2.4. Introducerea rulajelor lunii precedente

Se intra n Solduri initiale si se alege Rulaje conturi luna precedenta. sumele introduse trebuie sa fie rulajul cumulat al conturilor de la 1 ianuarie pna la sfrsitul lunii anterioare se scrie ultima zi din luna anterioara. se completeaza restul coloanelor asa cum sunt ele n balanta de verificare coloana Valute se completeaza numai pentru conturile de trezorerie n valuta dupa terminare se verifica daca diferenta dintre debit si credit este zero

2.3. Introducerea documentelor 2.3.1. Adaugare note contabile

Se selecteaza Actualizari -> Adaugari note contabile

13

Numarul notei contabile se va completa automat. Se scrie documentul justificativ (ex. Stat), se da o explicatie corespunzatoare care va aparea in registrul jurnal si fisa de cont. Conturile debitoare se introduc fie direct, fie se aleg din planul de conturi. Alegerea unui cont din planul de conturi se face apasand pe butonul din cont debitor sau creditor. La notele contabile simple, conturile debitoare si creditoare se introduc pe acelasi rnd. Notele contabile compuse se introduc cu semnul %. De exemplu: 411 = % 119.000 707 100.000 4427 19.000 Totalul debitor si creditor se actualizeaza dupa deplasarea cursorului pe rndul urmator sau anterior. Pentru adaugarea unui rnd nou se apasa pe sageata jos cnd cursorul este pe ultimul rand. Stergerea unui rand se face prin pozitionarea cursorului pe randul de sters si apasarea butonului aterge rnd. Daca ati introdus note contabile care nu sunt echilibrate si nu stiti unde ati gresit, apasati pe butonul Note neechilibrate. Cursorul se va pozitiona pe nota contabila eronata. Pentru salvarea notelor contabile se apasa butonul Salveaza.

2.3.2. Modificarea notelor contabile

Prin acest ecran pot fi modificate numai notele contabile introduse prin adaugari note contabile. Este interzisa modificarea notele contabile generate de program. Pentru modificarea lor se intra in ecranul prin care au fost introduse.

14

Daca se incearca modificarea notelor contabile generate de program vor putea aparea necorelari intre rapoarte. Modificarea unei note contabile se face astfel: apasati pe butonul cautare apasati cu mouse-ul pe campul dupa care faceti cautarea in cmpul gol scrieti ce doriti sa cautati apasati pe cauta daca doriti sa continuati cautarea dupa acelasi criteriu, apasati pe cauta din nou Modul de lucru este acelasi cu cel din Adaugari note contabile. Totalul debitor si creditor se actualizeaza dupa deplasarea cursorului pe randul urmator sau anterior. Pentru adaugarea unui rand nou se apasa pe butonul inserare rnd. Stergerea unui rnd se face prin pozitionarea cursorului pe rndul de sters si apasarea butonului sterge rnd. Daca ati introdus note contabile care nu sunt echilibrate si nu stiti unde ati gresit, apasati pe butonul Note neechilibrate. Cursorul se va pozitiona pe nota contabila eronata. Inainte de a apasa pe acest buton trebuie creat un filtru prin care sa nu apara soldurile initiale sau rulajele preluate . Pentru afisarea notelor contabile dintr-o perioada delimitata, apasati pe butonul Filtru si completati intervalul dorit. Pentru eliminarea filtrului, apasati pe sageata din dreapta butonului Filtru, apoi apasati pe sterge filtru.

2.3.3. Facturi de cumparare (furnizori interni)

Pentru a putea introduce facturile de achizitie, se intra in meniul Actualizari, apoi Cumparari interne. Va aparea ecranul de mai jos:

15

Completati datele cerute, astfel: la fel document apasati sageata jos pentru selectie scrieti numarul si data documentului furnizorul se scrie chiar daca el nu exista n nomenclator. Acesta se va crea automat si se va autocodifica. Codurile pentru furnizori si clienti sunt transparente pentru utilizator, nu trebuie memorate. Pe masura ce scrieti numele furnizorului, se va face cautare dupa literele pe care le-ati scris. Daca s-a gasit vor aparea automat codul fiscal si localitatea. In caz contrar va trebui sa le scrieti. scrieti sau selectati contul contabil pentru furnizori (401). daca va intereseaza evidenta cheltuielilor pe persoane, completati cmpul Cine face cumpararea. completati restul datelor cerute. Adaosul comercial l completati numai daca lucrati cu contul 378. Platile catre furnizori se vor introduce in acest ecran numai daca sunt cash (ex. Factura, decont sau chitanta). Pentru a cauta o factura in vederea modificarii, apasati pe butonul Cautare

2. 3.4. Vanzari la intern

Pentru a putea introduce vanzarile la intern, intrati in meniul actualizari, apoi vanzari interne. Va aparea ecranul de mai jos:

16

Completati datele cerute, astfel: la fel document apasati sageata jos pentru selectie scrieti numarul si data documentului clientul il scrieti chiar daca el nu exista in nomenclator. Acesta se va crea automat si se va autocodifica. Codurile pentru furnizori si clienti sunt transparente pentru utilizator, nu trebuie memorate. Pe masura ce scrieti numele clientului, se va face cautare dupa literele pe care le-ati scris. Daca s-a gasit vor apare automat codul fiscal si localitatea. In caz contrar va trebui sa le scrieti scrieti sau selectati contul contabil pentru clienti (411) daca va intereseaza evidenta pe agenti comerciali, completati campul Agent completati restul datelor cerute Incasarile de la clienti se vor introduce in acest ecran numai daca sunt cash (ex. Factura sau chit. fisc si chitanta). Pentru a cauta o factura n vederea modificarii, apasati pe butonul Cautare

2.3.5. Incasari si plati n lei Se vor efectua operatiuni in registrul de casa si banca.

17

In primul rand se va selecta contul de trezorerie. Apoi se vor introduce restul datelor, astfel: data operatiunii documentul justificativ (nr., data) cautati un furnizor sau client in coloana Tert. Scrieti primele litere din denumirea lui si se va pozitiona pe cel mai apropiat icasari-plati. Se completeaza suma icasata sau platita. Daca suma respectiva se refera la mai multe facturi, se completeaza pe cate un rand suma corespunzatoare fiecarei facturi factura nu se scrie manual. Se apasa pe butonul din camp si va aparea lista facturilor restante, precum si incasarile partiale. Se alege o factura si se apasa Ok explicatia se va completa automat contul corespondent se va completa automat pentru furnizori si clienti si va trebui sa-l scrieti in celelalte cazuri. Pentru modificarea datelor introduse si salvate, apasati pe Modificari. Aceleasi operatiuni se realieaza si pentru introducerea datelor in registrul de banca.

18

2.3.6. Compensari

19

Compensarile intre furnizori si clienti se vor efectua in 2 etape. Practic, trebuie inchise atat facturile furnizorului cat si ale clientului. Etapa 1 - stingerea obligatiilor clientului se intra in Actualizari -> Casa lei la cont casa scrieti 401 completati datele ordinului de compensare selectati tertul la incasari scrieti suma care se va compensa din factura clientului selectati factura clientului apasati pe Salvare Etapa 2 - stingerea obligatiilor furnizorului intrati in Actualizari -> Casa lei la cont casa scrieti 411 completati datele ordinului de compensare selectati tertul la plati scrieti suma care se va compensa din factura furnizorului selectati factura furnizorului apasati pe Salvare

20

2.4. Introducerea mijloacelor fixe

Pentru a lucra cu imobilizarile, se selecteaza meniul Actualizari -> Imobilizari. Va aparea ecranul de mai jos:

Pentru adaugarea unei imobiliari din stocul anterior sau o factura curenta: completati numarul de inventar, denumirea MF, factura de provenienta la clasa MF, apasati pe butonasul din dreapta casutei si selectati clasa de mojloc fix din care face parte. completati data intrarii si valoarea de intrare completati data inceperii amortizarii. Durata amortizarii se va completa automat in functie de clasa lui. durata ramasa o completati manual daca veti introduce stocul anterior de mijloace fixe. Durata ramasa este in numar de luni completati amortizarea lunara si pe cea deja inregistrata (daca este un stoc initial) completati conturile contabile (in vederea inregistratii cheltuielilor cu amortizarea) Pentru modernizarea unui mijloc fix: selectati mijlocul fix pe care il modernizati selectati tabelul modernizare mijloc fix introduceti data, explicatia, numarul documentului si valoarea modernizarii. apasati pe butonul Recalcul amortizare 21

Pentru scoaterea din functiune a unui mijloc fix: selectati mijlocul fix pe care il modernizati selectati tabelul casare mijloc fix introduceti data casarii si numarul documentului justificativ va aparea automat valoarea amortizata si valoarea ramasa neamortizata Notele contabile privind amortizarile se vor genera apasand pe meniul Diverse-> Inregistrare amortizari.

2.5. Listari
Procedura de listare rapoarte este simpla. In general programul cere numai perioada pentru care doriti listarea. Trebuie tratate mai detaliat urmatoarele rapoarte: a) Fisa de cont Daca doriti fisa pentru un singur cont, apasati pe Contul si scrieti contul dorit. Daca doriti fisa pentru conturile, de exemplu de la 411 la 499, apasati pe De la scrieti n primul cmp 411 iar n al doilea 499. Daca doriti listarea pentru toate conturile care au rulaj, apasati pe Toate conturile care au rulaj. Daca doriti ca in raport fisele de cont sa inceapa pe o pagina noua, bifati Incepe cont cu pagina noua. Daca doriti sa listati fisa unui cont in care sa apara numai corespoondenta sa cu un alt cont, scrieti contul corespondent. De exemplu, listati contul 5311 in corespondenta cu 411. b) Registrul de casa-banca Selectati contul pentru care doriti listarea. Acest lucru este util cnd doriti registrul de casa pentru fiecare punct de casa-gestiune. Daca doriti ca fiecare zi sa inceapa pe o pagina noua, bifati Incepe zi cu o pagina noua. c) Balanta de verificare In functie de prima coloana care o doriti listata, selectati optiunea potrivita. Apoi introduceti perioada de listat si apasati pe Ok. Tipul imprimantei in selectati numai daca aveti o imprimanta A3 si numai daca tiparirea o veti face in mod text. d) Fisa furnizor-client Selectati sau cautati tertul respectiv, introduceti perioada dorita si apasati pe Ok. Pentru cautare, scrieti numele in campul de deasupra tabelului. e) Raport facturi restante Completati data maxima a facturilor emise, selectati tertul si apasati Ok. Daca doriti lista pentru toti, bifati Toti furnizorii,daca doriti numai unul trebuie debifata aceasta.

22

2.6. Diverse operatiuni 2.6.1. Salvarea datelor Aceasta facilitate este utila pentru salvarea datelor introduse pana la data curenta. Este indicat sa se realizeze cel putin o salvare pe saptamana. Trebuie sa se tina cont ca datele salvate nu ocupa mult spatiu, ci doar 10% din spatiul ocupat in directorul societatii. De asemenea, trebuie avut grija pe ce suport salvam datele. In general, disketele se defecteaza foarte repede si e posibil ca acea salvare sa fie inutilizabila cand vom avea nevoie de ea. Daca salvam numai pe hard-disk exista riscul ca vreodata sa seintample ceva, sau sa fie infectat cu vreun virus si sa nu mai lucreze, deci pierdem complet atat datele cat si programul. Este recomandat ca datele sa fie salvate si pe un cd sau dvd, pentru ca sunt suporturi de incredere. Operatia de salvare este foarte simpla. Se selecteaza unitatea de disk pe care urmeaza sa salvam datele, precum si directorul in care vom pune arhiva. Dupa aceste alegeri, apasam Creaza arhiva. Daca salvarea este terminata cu succes, va aparea un mesaj in care se comunica numele arhivei si procentul de compresie. Numele arhivei se da de program. Acesta este in formatul data.cod societate Este interzis sa fie redenumite aceste fisiere. Daca le redenumim nu vor mai fi recunoscute la restaurare (operatia inversa). Daca a intervenit vreo eroare la salvare trebuie sa se iasa din program, sa se reseteze calculatorul si sa se incerce din nou. 2.6.1. Restaurarea datelor
Restaurarea este operatia inversa salvarii. Prin aceasta se pun datele salvate candva in societatea curenta. Dar trebuie sa fim foarte atentipentru ca datele societatii curente se vor sterge prin inlocuirea cu cele existente in arhiva. Restaurarea este utila atunci cand s-au pierdut datele sau o parte din date. Pentru restaurare se procedeaza astfel: intrati n meniul Diverse-Restaurare selectati unitatea de disk unde aveti arhiva selectati directorul unde aveti arhiva Dupa alegerea directorului, in ecranul din dreapta vor aparea fisierele arhiva. Selectati arhiva care corespunde cu data salvarii si codul societatii. Daca selectati un fisier care nu este arhivat va aparea un mesaj de eroare. Codul societatii din arhiva trebuie sa fie acelasi cu codul societatii curente. In caz contrar veti pierde datele societatii

23

curente. Inainte de a pierde datele veti fi avertizat cu un mesaj. Daca a intervenit vreo eroare la restaurare iesiti din program, resetati calculatorul si incercati din nou.

2.6.2. Reparare baze de date

Daca in timp ce lucrati cu programul intervine vreo eroare de genul index corupt, autogenerator corupt sau orice alt mesaj care persista, trebuie sa efectuati o operatie de reparare a bazelor de date. In general, cauza alterarii bazelor de date este caderea accidentala a curentului electric sau iesirea anormala din program (resetare, etc.). Programul este prevazut cu o protectie la aceste accidente. Totusi daca aceasta nu face fata, rulati repararea bazelor de date. Pentru reparare, aveti doua posibilitati: a) daca mesajul de eroare este dat dupa intrarea in program dar inainte de a alege societatea, apasati pe Start-Programs-MasterCont-Repara baze de date Selectati directorul unde ati instalat programul (Program Files\MasterCont\) b) n celelalte cazuri, din program, apasati pe Diverse-Reparare baze de date Selectati directorul unde este societatea curenta (Program Files\MasterCont\xxx) xxx = codul societatii defecte. In fereastra Ce repar selectati Numai fisierele defecte, apasati pe ncepe. Cnd va termina, apasati pe Iesire. Daca bifati optiunea Reimpacheteaza, veti creste viteza programului prin stergerea fizica a randurilor marcate pentru stergere.

2.7. Declaratii 2.7.1. Declaratia 394

Pentru a putea genera declaratia 394 procedati astfel: selectati meniul Listari -> Declaratia 394 selectati semestrul si anul pentru care doriti generarea apasati pe Generare declaratie dupa generare, apasati pe Vezi detaliile declaratiei In acest ecran veti putea urmari detalierea achizitiilor si livrarilor, pe baza carora se va genera declaratia. Prina coloana este Eronat si va aparea completata numai daca un cod fiscal al unui furnizor sau client este incorect. In cazul in care este incorect va trebui sa cautati facturile lui (meniu Furnizori/clienti -> Fisa) si sa ii corectati codul cu cel corect. In caz de nevoie puteti face cautarea in baza de date a Ministerului de finante. Daca veti considera ca datele sunt corecte, apasati pe butonul Tipareste declaratia apoi pe Creare disketa.

24

In declaratie vor aparea numai: achizitiile si livrarile de la / la platitorii de TVA din Romania. Diferentierea intre platitorii si neplatitorii de TVA se va face prin prefixul RO de la codul fiscal. numai achizitiile si livrarile pe baza de factura (fara bonuri, chitante..)

2.7.2. Declaratia 392

Declaratia 392 nu se genereaza automat de program, dar Mastercont va poate furniza informatiile pe baza carora sa completati cu ajutorul programului de la Ministerul de Finante. Pentru a putea genera declaratia 392 procedati astfel: apasati pe meniul Listari -> Declaratia 392 completati anul pentru care doriti declaratia apasati pe Calculeaza sume

25

2.8. Salarii
In modulul de salarii, mai intai se actualizeaza grilele de impozit, prin preluarea actualizarilor de la producator, in baza contractului de abonament. Apoi se actualizeaza procentele la taxele aferente salariilor, tot prin preluarea actualizarilor de la producator, in baza contractului de abonament. Si apoi se actualizeaza numarul de ore lucratoare/luna. Aceasta este necesara pentru calculul salariului realizat in functie de numarul de ore lucrate. Datele se completeaza pentru fiecare luna tinand cont de sarbatorile legale. Se acceseaza prin apasarea pe meniurile Culegere Date -> Actualizare State angajati:

Se selecteaza luna pentru care dorim sa calculam salariile. Daca luna este noua, adica nu a mai fost lucrata anterior, se bifeaza creare luna noua. La bifarea acestei optiuni, daca s-a mai lucrat anterior in luna selectata, se va anula statul obtinut anterior pentru acea luna. In timpul actualizarii salariilor avem cateva optiuni, si anume: modifica pentru modificarea datelor personale sau a coeficientilor de deducere ale angajatului curent. valori comune pentru completarea automata a numarului de ore lucrate pentru toti angajatii. Se foloseste la trecerea de la o luna la alta. calcul avans pentru calculul automat al avansului. Programul mai cere si suma la care doriti sa faceti rotunjirea. calculul invers permite calculul salariului de la net la brut. Inainte de a apasa pe acest buton, verificati si completati orele lucrate de angajatul respectiv. sterge rand sterge din statul pe luna respectiva angajatul pe care sunteti pozitionat. Generarea notelor contabile se realizeaza prin selectarea butonului Culegere Date -> Generare note contabile. Aceasta va genera notele contabile care vor apare si

26

pe ecran. Pentru salvarea lor apasati pe Salveaza. Notelele generate anterior se vor sterge.

2.8.1. Introducerea unui nou angajat

Pentru introducerea unui angajat nou: apasati pe butonul Angajat nou (sus-stanga) si scrieti numele angajatului. Apasati pe Date personale si completati toate datele cerute. Scrierea incompleta a datelor va avea ca efect listarea fisei fiscale incomplete. Apasati pe Procente deduceri lunare si completati coeficientii de deducere suplimentara. Dupa caz, completati si persoanele aflate in intretinere si coeficientii de deducere. introduceti CNP-ul persoanei. va aparea un ecran in care ii veti introduce datele lui personale

27

completati obligatoriu: o numele, codul numeric, data angajarii, numarul de ore/zi conform contractului de munca. o in cazul in care functia de baza este in firma, bifati aceasta optiune. Daca nu o bifati nu va beneficia de deducere. completati optional adresa (va aparea la fisa fiscala) daca functia de baza este in firma si are persoane in intretinere, apasati pe Deduceri (sus sub nume) in tabelul persoane aflate in intretinere, completati datele persoanei aflate in intretinere. Pentru a defini calitatea fata de angajat, scrieti X in coloana corespunzatoare (Sot/sotie, Copil, Alta) apasati OK scrieti salariul de incadrare si restul sumelor.

2.8.2. Introducerea concediilor medicale:

Pentru introducerea concediilor medicale: apasati pe concedii medicale (sus) completati datele din certificatul de concediu medical

28

in cazul in care introduceti primul concediu medical, introduceti datele lui in primele 2 coloane (serie + numar). Seria si numarul la certificatul medical initial raman necompletate in cazul in care introduceti continuarea unui concediu medical, in primele 2 coloane introduceti datele certificatului medical curent, apoi datele certificatului medical initial completati codul de indemnizatie, cod urgenta, cod boala infecto-contagioasa (de la caz la caz) completati numarul de zile suportate din FNUASS sau din fondul de salarii in casuta de mai jos introduceti sumele ca indemnizatii, in functie de tipul certificatului medical.

2.8.3. Introducerea declaratiilor prvind contributiile datorate 2.8.3.1. Declaratia pentru CAS
Pentru a genera declaratia de CAS, se selecteaza butonul Declaratii, ca in imaginea de mai jos:

Selectati declaratia CAS si apasti pe Anexa 1.1 respectiv anexa 1.2. Programul va va intreba daca editati datele finale. Apasati ok daca intocmiti declaratie rectificativa sau doriti sa editati datele inainte de a le raporta. Pentru generarea disketei cu fisierele, apasati pe Creare disketa. Pentru a verifica disketa, apasti pe Verificare. Pentru a putea efectua verificarea trebuie sa aveti instalat programul veranexe pe care il puteti obtine de la Casa de Pensii

29

2.8.3.2. Declaratia pentru ITM

Apasam pe butonul Declaratii apoi pe Declaratia ITM in ecranul de mai jos apasati pe butonul Declaratie

30

completam suma achitata si datele despre persoana care semneaza, apoi apasam OK

2.8.3.3. Declaratia pentru FNUASS contributia pentru concediile de boala

Apasam pe butonul Declaratii apoi pe declaratia FNUASS

31

selectam Anexa 2 apoi Anexa 1. Ordinea a fost modificata intrucat in Anexa 1 trebuie sa apara numarul de pagini din Anexa 2 apasam Creare disketa

2.8.3.4. Declaratia pentru FNUASS ontributia pentru sanatate

se selecteaza declaratia pentr sanatate apasand pe butonul Declaratii apoi selectam casa de sanatate dorita

32

apasam pe butoanele cu anexele pe care dorim sa le tiparim si apoi completam datele cerute in ecranele care vor aparea.

2.8.3.5. Declaratia pentru Somaj

Selectati declaratia de somaj si apasati pe Anexa 1 respectiv anexa 2. Programul va va intreba daca editati datele finale. Apasati ok daca intocmiti declaratie rectificativa sau doriti sa editati datele inainte de a le raporta.

Pentru generarea disketei cu fisierele, apasati pe Creare disketa. Puteti trimite pe email declaratia daca ati indeplinit conditiile legale pentru aceasta (notificarea catre Agentia de Somaj teritoriala).

33

3. Prezentarea comerciala a pachetului de programe 3.1. Costurile pachetului

34

Medialogic ofera programe atat in mod gratuit cat si contra cost. Programele oferite gratis sunt cel de contabilitate, de salarii si cel de imobilizari. Pentru 50 de euro lunar se poate achzitiona si programul de niruri, facturare, si cel de chitante. Totusi, pentru primele trei programe daca se doreste abonament, acesta trebuie platit. Si pentru a beneficia de actualizarile efectuate programului trebuie platit un abonament. Un abonament de actualizari in cazul in care programul este instalat pe un singur PC costa 100 euro pe an, iar daca programul este instalat pe doua PC-uri abonamentul anul costa 180 de euro. Pentru deplasari la sediul clientului se percepe o taxa suplimentara in functie de complexitatea activitatii si de localitatea in care acesta se afla.

3.2. Parola
Puteti proteja datele de accesul neautorizat in program. Puteti sa aplicati cate o parola la fiecare societate. Pentru introducerea unei parole, procedati astfel: selectati meniul Diverse -> Schimbare parola lasati libera primul camp (vechea parola). Acest camp se completeaza cu parola veche numai daca doriti schimbarea unei parole completati parola noua recompletati parola noua in campul urmator apasati OK Din acest moment nu veti mai putea deschide societatea curenta daca nu introduceti corect parola.

3.3. Actualizarea

35

Puteti beneficia de actualizari daca aveti un contract de actualizare valabil. Pentru actualizare procedati astfel: 1) Daca aveti conexiune la internet la calculatorul pe care aveti programul: apasati pe butonul "Actualizeaza program", ca in imaginea de mai jos:

Va aparea ecranul urmator:

selectati una din optiuni, in functie de cazul dvs. Daca aveti un abonament valabil apasati pe optiunea a 2-a. Daca nu aveti un abonament sau v-a expirat cel vechi, apasati pe prima optiune si se va genera comanda-contract. urmariti instructiunile care vor aparea pe ecran

2) Daca nu aveti acces la internet la calculatorul pe care aveti programul: intrati in Siteul Medialogic din alt calculator care are acces la internet descarcati fisierul de actualizare, apasand pe butonul Download aferent actualizarii. Nu apasati pe alt Download. fisierul descarcat il veti salva pe un CD sau stick mergeti cu CD-ul sau stickul la calculatorul unde aveti instalat programul apasati pe butonul actualizeaza program (ca in prima imagine) selectati optiunea a 2-a (am abonament...) apoi apasati pe Inainte 36

la obtinere cod activare selectati prin telefon sau email urmariti instructiunile care vor aparea pe ecran.

3.4. Solicitare abonament actualizare

Puteti beneficia de actualizari daca aveti un contract de actualizare valabil. Pentru solicitarea unui contract de actualizare procedati astfel: apasati pe butonul "Actualizeaza program", ca in imaginea de mai jos

selectati prima optiune, apasati pe Inainte si completati datele cerute urmariti instructiunile care vor aparea in acel ecran.

37