Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PROIECT DE SPECIALITATE
PENTRU CERTIFICAREA
COMPETENŢELOR
PROFESIONALE
NIVELUL 4
DOMENIUL: ECONOMIC
SPECIALIZAREA: TEHNICIAN ÎN ACTIVITĂŢI DE POŞTĂ
PROFESOR ÎNDRUMĂTOR:
Ec. MATEI ADRIANA
Absolventă:
NEGOIŢĂ CRISTIANA LARISA
BUZĂU
2018
MINISTERUL EDUCAŢIEI NAȚIONALE
COLEGIUL TEHNIC BUZĂU
TEMA PROIECTULUI:
BUZĂU
2018
2
CUPRINS
3
ARGUMENT
4
CAPITOLUL I
POSTA ROMÂNĂ
5
2. Servicii de mesagerie: Internă (colete poştale, Prioripost marfa, ultrapost marfa,
coletarie anunţată, postdata marfă); Externă (colete poştale internaţionale, EMS marfa, SKY
PAK marfa).
3. Transferuri de bani: Intern (mandat poştal, mandat electronic(e-mandat), mandat
on-line); Internaţional (mandat poştal internaţional, transferuri de sume Western Union,
mandat Eurogiro, cecuri poştale).
4. Servicii de publicitate prin poştă (infadres, infadres plus, postmesager, postmesager
plus).
5. Servicii de copiere, multiplicare documente
6. Servicii prestate in numele unei autorităţi de stat (achitare pensii, alocaţii
preşcolare, alocaţii complementare, ajutoare de şomaj, alocaţii de stat pentru copii şcolari,
impozite şi taxe locale).
7. Servicii prestate în numele unor firme
o încasare tarif de utilizare a reţelei de drumuri naţionale şi eliberarea rovinietelor
o încasare facturi (încasare facturi telefonice Romtelecom, Cosmote, Vodafone etc.,
încasare facturi gaze, încasare facturi electricitate, încasare facturi salubrizare.)
o încasare şi distribuire abonamente presă
6
Recomandat Asigură dovada depunerii trimiterii, distribuirea pe bază de semnătură cât
şi o garanţie forfetară împotriva riscurilor de pierdere, furt, distrugere
totală sau parţială a trimiterii.
Valoare Asigură trimiterile în cazuri de pierdere, furt, distrugere totală sau parţială,
pentru o suma egală cu valoarea declarată de expeditor, care nu poate
depăşi valoarea reală a conţinutului trimiterii.
7
CAPITOLUL II- PROCESUL TEHNOLGIC IN CAZUL
OBIECTELOR DE CORESPONDENTA
Comunicare scrisă tiparită, imprimată sau înregistrată pe orice fel de suport material,
care urmează să fie colectată, sortată, transportată şi livrată altfel decât electronic la adresa
indicată de expeditor pe acest suport sau pe ambalajul acestuia;
În această categorie se includ: scrisori, cărti poştale (simple, semiilustrate, ilustrate,
felicitări), pachete mici şi aerogramme;
Pe întreg fluxul tehnologic, trimiterile de corespondenţă din serviciul Standard circulă
neînregistrate. Fazele procesului tehnologic pentru obiectele de corespondenta sunt prezentate
in cele ce urmeaza.
8
- strada, numarul, blocul, scara, etaj, apartament, cod postal, localitatea, judetul, sectorul, tara.
-
2.2. Expedierea si transportul trimiterilor postale
9
La sosirea mijlocului de transport, salariatul postal prezinta autorizatia de efectuare
a schimbului si documentele de predare a expeditiilor.
Scimbul de expeditie intre unitatea postala si mijlocul de transport se face astfel:
a) se preda mijlocului de transport, lista de predare impreuna cu toate documentele;
b) se primeste de la mijlocul de transport, expeditia si documentele respective;
c) se prdau mijlocului de transport trimiterile adresate acestuia;
d) se predau si se primesc documentele (copiile f. 16-a) prin care see confirma, prin
semnatura, efectuarea schimbului de expeditie.
Primirea si predarea expeditiilor postale se face in ordinea urmatoare:
a) trimiteri cu presa;
b) saci cu corespondenta si saci goi de schimb;
c) gropuri, casete, genti colectoare, scrisori cu valoare, clete cu valare peste 3000 lei
si saci cu colete externe.
Dupa plecarea mijlocului de transport, salariatii postali care au efectuat schimbul
procedeaza la verificarea trimiterilor, stabilind dupa caz pe cele ce nu au fost primite si
respectiv predate, consumandu-le intr-un proces verbal. Se face schimb de telegrame de
serviciu pentru reglementarea situatiei, iar in caz de nepotrivire se fac cercetari pe baza
proceselor verbale intocmite.
Expeditiile si trimiterile necorespunzatoare conditionate se refuza de mijlocul de
transport; salariatul insotitor le inapoiaza, pentru reconditionare, unitatii de la care le-a primit,
consemnand acestea pe lista f. 16-a.
Dirigintele cerceteaza si stabileste cauzele si raspunderile.
Predarea expeditiilor de la oficiul postal catre salariatul insotitor al mijlocului de
transport si invers se face pe baza listei de predare f. 16-a intocmita in doua exemplare.
Pentru toate schimburile de expeditii, salariatii institori ai mijloacelor de transport,
precum si salariatii unitatilor care fac schimburi cu mijloacele de transport, intocmesc la
sfarsitul cursei sau a zilei de lucru bilantul operatiilor de predare-primire.
Bilantul se intocmeste pe lista de predare f. 16-a centralizatoare, separate pentru
primiri si separate pentru predari.
Pentru verificare, dirigintele sau imputernicitul sau semneaza bilanturile intocmite pe
listele de predare f. 16-a, in locul rezervat pentru verificatr, inscriind data.
10
CAPITOLUL III.
11
4. Sacii si pachetele cu presa Ambalajele postale de uz intern folosite pentru
expedierea valorilor, documentelor si trimiterilor de posta si presa sunt formate din: a) genti
din panza rezistenta, prevazute cu un sistem mecanic de inchidere, destinate expedierilor de
numerar si alte valori. Sigilarea gentii se face potrivit normelor de lucru stzbilite prin
instructiunea de mesagerii; b) casete din lemn cu sistem de inchidere si sigilare pentru
expedierea de numerar, valori si alte documente; c) lazi metalice din tabla cu sistem de
inchidere si sigilare pentru expedierea marfurilor filatelice, a documentelor de exploatare cu
valoare; d) saci din panza de prelata pentru expedierea trimiterilor si valorilor de posta si presa.
3.2 Norme referitoare la prezentarea obiectelor de mesagerie.
Factori rurali primesc colete, genti colectoare, scrisori cu valoare avand in continut
acte.
Taxarea se face in functie de:
- felul trimiteri;
- continut;
- dimensiuni;
- destinatie;
- indicatii speciale.
Pentru expedierea unui obiect de mesagerie este necesara completarea unui buletin de
expeditie f. 116, acesta este documentul care insoteste obiectul de mesagerie de la prezentare
pana la eliberare.
Este cmpus din doua parti: 1-corpul, 2-avizul.si se completeaza intr-un formular.
Pentru expedierea unei scrisori sau cuti cu valoare declarata se mai completeaza si o
nota de inventar f. 107 in doua exemplare; 1-se pune in plic, 2 - ramane la expeditor.
Oficiantul executa urmatoarele operatii:
1. Primeste trimiterea cu buletinul de expeditie si nota de inventar;
2. verifica completarea corecta a spatiilr rezervate expeditorului in buletinul de
expeditie si nota de inventar;
3. verifica daca indeplinesc conditiile de admitere la prezentare in ceea ce priveste
aspectul, dimensiune, greutatea, valoarea, sigilarea.
4. verifica redactarea corecta si completa a adresei pe trimiteri si dcumente;
5. cantareste trimiterea si scrie pe institoare numarul de prezentare.
12
CAPITLUL IV
13
„Iniţializare lunară de prezentare” şi accesează câmpul „Alocare” în vederea acordării
numerelor de prezentare pentru fiecare operator, după care comandă tipărirea acestora. La
final selectează câmpul „Exit” şi ieşirea din modul „Manager”.
Dirigintele de poşta are ca sarcină și afişarea la loc vizibil a formularului „Mandat
poştal”, precum şi modul corect de completare al acestuia. Verifică integritatea panourilor şi
afişelor cu materiale publicitare destinate serviciului.
14
Aplică în mod clar a stampila de zi şi semnează la locul prevăzut de formular, accesează
modulul „Oficiant”(introduce parola, staţia de lucru) pentru accesarea(după caz) a aplicaţiilor,
„Ghişeu informatizat” -” Serviciul Tradiţionale” -” Mandate”.
Operează în calculator :
- tipul de mandate
- suma care se expediază
- serviciile suplimentare
- denumirea destinatarului şi adresa acestuia
- denumirea expeditorului şi adresa acestuia
Înscrie pe corpul/cuponul mandatului poştal prezentat, numărul de prezentare generat
automat de aplicaţia informatică şi confirmă valoarea la locul prevăzut de formular pentru
mandatele cu valoare peste cea prevăzută în instrucţiuni.
Încasarea contravalorii tarifelor poştale aferente prestaţiei.
Listează factura MAN, semnează factura, aplică stampila de zi şi înmânează factura
clientului.
Execută următoarele operaţiuni în căzul în care tipărirea facturii MAN este imposibilă
sau imprimanta nu funcţionează corespunzător:
- informează dirigintele sau înlocuitorul acestuia
- eliberează manual factura MAN în două exemplare
- semnează factura MAN de către salariatul întocmitor şi de diriginte sau înlocuitorul
acestuia;
- înmânează originalul facturii MAN clientului;
- înscrie notificarea în condica specială destinată serviciului pentru întocmirea
manuală a facturii, care trebuie să cuprindă: numărul de prezentare al mandatului
poştal, valoarea, destinatarul, expeditorul, precum şi descrierea anomaliei tehnice
care a determinat eliberarea manuală a facturii;
- păstrează facturile editate necorespunzător după anulare în condica specială destinată
serviciului.
Aplică stampila „După plecarea cursei” pe mandatele poştale prezentate după ora
limita de acceptare la prezentare la punctul de acces.
Aplică sigiliul de control mandate pe mandatul poştal şi semnează la locul prevăzut de
formular.
Înscrie confirmărea la locul prevăzut de formular pentru mandatele poştale cu valoare
peste limitele dispuse de instrucţiuni, semnează şi aplică sigiliul RO.
15
Transmite către DSF, prin telefon sau fax date referitoare la mandatele poştale interne
prezentate cu o valoare mai mare decât limitele dispuse de instrucţiuni.
Efectuează următoarele operaţiuni în cazul în care expeditorul solicita modificări
privind numele, prenumele sau adresa destinatarului:
- solicită factura MAN de la expeditor;
- solicită cerere privind modificările;
- face menţiune despre cuprinsul cererii pe verso-ul facturii
- aplică stampila de zi, şi încasează în numerar de la expeditor tariful pentru trimitere;
- eliberează factura DIV din registrul de prezentare al trimiterilor e-post;
- transmite dispoziţiile cerute de expeditor prin E-post;
- înmânează originalul facturii DIV diverse clientului.
Înmânează factura MAN către client.
16
- completate cu spaţii între cuvinte, ştersături, modificări, adaosuri sau completate
combinat, cu cerneală şi pasta sau mai multe culori.
- rupte, murdare, deteriorate.
Stabilește tarifele pe care le înscrie în borderoul f.103a sau verifică corectitudinea
acestora care au fost înscrise de expeditor.
Adiţionează coloanele „Valoare depuneri” şi „Taxe” din borderoul f 103a și verifică
corecta întocmire a situaţiei recapitulative în cazul în care borderoul f103a conţine mai multe
pagini.
În cazul clienţilor care achita valoarea mandatelor şi a tarifelor poştale numerar sau
instrumente de plata efectuează următoarele operaţiuni:
a) numerar: verifica şi numără suma în lei aferenta valorii mandatelor şi tarifelor poştale.
b) instrumente de plata:
- solicitarea de la client a copiei ordinului de plată;
- verificarea concordantei dintre suma înscrisă pe ordinul de plată, cea de pe borderoul
f103a şi suma care trebuie încasata de la client;
- verificarea corectitudinii contului şi existenţei stampilelor autorizate pe ordinul de
plată;
- solicitarea telefonică (la Serviciul Financiar-ului tutelar) a confirmării existenţei
sumei în extrasul de cont sau pentru oficiile poştale informatizate ale D.R.P Bucureşti
se verifică informatic în aplicaţia „Ordine de plată încasate în oficiile poştale”
- înscrierea în registrul de evidenta a convorbirilor telefonice, datei, orei şi numelui
salariatului poştal care a confirmat intrarea în cont a sumei
c) mixt (ex: în numerar pentru valoarea mandatelor poştale şi ordin de plată pentru
valoarea tarifului poştal aferent prestaţiei) şi se aplică prevederile de pe punctul a) şi
punctul b) simultan;
d) cont avans: verificarea şoldului în lei din fisa de cont avans şi confruntarea lui, la
momentul prezentării, cu suma totală în lei a valori mandatelor şi tarifelor poştale aferente din
borderoul f 103a.
Verifică concordanța totalului sumelor pentru depuneri şi taxe cu valoarea
instrumentului de plată(în cazul prezentării cu ordin de plată) sau verifică numerarul, dacă
plata se face pe loc, dar face şi verificarea valorii ordinului de plată plus verificarea
numerarului în cazul în care plata este mixtă.
Îndrumă depunătorii de mandate în numerar cu sume mari direct de la casierul
oficiului (acolo unde există).
17
Eliberează chitanţa 14.4.1 pe numele oficiantului de la ghişeul de mandate și accesează
opţiunea „Serie” al modulului „Mandate poştale”, conform manualului de operare.
Introduce în baza de date numărul borderoului, primului şi ultimului număr de
prezentare, valorile totale ale depunerilor, valorile totale ale tarifelor.
Introduce numele sau denumirea expeditorului, a numărului de cont, bancă, adresa
acestuia, CUI şi nr. din Registrul Comerţului.
Selectează modalităţile de efectuare a plăţii (numerar, instrumente de plată sau mixt) și
completează la rubrica „Număr de prezentare” din borderoul f 103a cu numărul de prezentare
generat de aplicaţia informatică.
Înscrie pe corpul sau cuponul mandatelor numărul de prezentare din borderoul f.103a.
Aplică stampila „După plecarea cursei” pe mandatele prezentate, după plecarea
ultimului mijloc de transport.
Aplică sigiliul de control mandate pe mandatul poştal şi semnează la locul prevăzut de
formular.
Certifică toate exemplarele borderoului de prezentare f.103a prin completarea cu
datele necesare a menţiunii „Eliberat factura de la nr... la nr... salariat poştal...” semnează şi
aplică ștampilei de zi.
Înmânează factura MAN generată de aplicaţia informatică împreună cu copia
borderoului f.103a expeditorului.
Înscrie pe verso-ul ordinului de plată numărul de prezentare al mandatelor, valorii
depunerilor şi a tarifelor, semnează şi aplică stampila de zi.
Înscrie confirmarea valorii mandatelor cu valoare pe limita prevăzută de instrucţiuni.
Transmite către DSF prin telefon sau fax datele referitoare la mandatele poştale
prezentate cu o valoare mai mare decât limitele dispuse de instrucţiuni.
Efectuează următoarele operaţiuni în cazul în care expeditorul solicita modificări
privind numele, prenumele sau adresa destinatarului:
- solicita factura MAN şi borderoul f.103a de la expeditor;
- solicita cerere privind modificările;
- face menţiune despre cuprinsul cererii pe verso-ul facturii şi aplică stampila de zi;
- încasează în numerar de la expeditor tariful pentru o trimitere e-post;
- eliberează factura DIV din registrul de prezentare al trimiterilor e-post;
- transmite dispoziţiile cerute de expeditor prin e-post;
- înmânează originalul facturii DIV clientului.
18
4.3. Operaţiuni la sfârşitul programului de lucru
Oficiantul accesează modul „Situaţii” din aplicaţia „Ghişeu informatizat” sau „Mandat
poştal”, selectarea câmpului „f.5 mandate” şi listarea registrului MAN (în două exemplare) şi
a condicii f.20 pentru mandate prezentate.
Preda mandatele poştale prezentate împreună cu condica f.20 şi registrul MAN pentru
verificare.
Verifică mandatele poştale sau borderourile f.103a privind modul de admitere la
prezentare şi tarifare, precum şi a sumelor în lei care reprezintă valoarea mandatelor poştale
prezentate.
De asemenea verifică valabilitatea mandatelor prin efectuarea următoarelor operaţiuni:
- confruntă datele înregistrate în factură din registrul MAN dacă sunt identice cu datele
de pe mandat (dacă numărul de prezentare de pe mandat corespunde cu numărul de pe
duplicatul şi triplicatul registrului MAN, dacă valoarea înscrisă în cifre şi litere de pe
cuponul şi corpul mandatului corespunde cu valoarea înscrisă în factura MAN).
- verifică dacă mandatul este completat cu toate datele cerute de formular şi dacă sunt
anulate spaţiile şi barate sumele;
- verifică dacă pe mandat sunt aplicate stampilele şi sigiliile corespunzătoare, inclusiv
semnătura lucrătorului poştal;
- verifică dacă taxele au fost corect calculate;
- confirmarea, semnarea şi aplicarea sigiliului cu sigla RO pe mandatele cu valoare peste
cea prevăzută în instrucţiuni.
Întocmeşte şi transmite către oficiul poştal de destinaţie a unui e-post, în cazul în care
se constată că numele destinatarului a fost introdus eronat în calculator de salariatul poştal.
Semnează la rubrica verificator de pe formularul de mandate şi înscrierea în condica
f.20 sau registrul MAN a menţiunii „verificat la nr... la nr...”, semnând şi înscriind data şi ora.
Acteaza în acta lunară e exemplarului semnat al registrului MAN sau condicii f.20.
Validează în calculator, conform aplicaţiei informatice ”Ghişeu informatizat”, condica
f.20 verificată, selectarea câmpului ’’Exit” şi închide modulul ”Situaţii”.
Sortează mandatele pe:
- mandate adresate persoanelor fizice(fără cont bancar)
- mandate banca (adresate titularilor de cont).
Formează şi etichetează legăturile cu mandatele banca separat pe:
- regiunea proprie;
- alte regiuni (separate pentru fiecare judeţ în parte).
19
Introduce legăturile cu mandatele adresate titularilor de cont, banca din regiunea
proprie în sacul propriu adresat DRP-ului tutelar, sigilează şi etichetează corespunzător.
Preda sacul propriu la cabină în vederea expedierii.
Preda mandatele adresate persoanelor fizice (fără cont bancar) şi mandatele banca
adresate titularilor de cont din alte regiuni pe bază de semnătură în registrul MAN.
Primeşte mandatele adresate persoanelor fizice (fără cont bancar) şi mandatele banca
adresate titularilor de cont din alte regiuni pe bază de semnătură în registrul MAN.
Condiţionează mandatele în pachete şi le introduce în sacii cu trimiteri de
corespondenţă adresaţi CRT-ului și leagă şi sigilează sacii.
Întocmeşte lista de predare şi preda saci.
Listează foaia de vărsământ, în dublu exemplar, din aplicaţia informatică” Ghişeu
informatizat”.
Verifică concordanta totalurilor din registrul MAN cu sumele înscrise în foaia de
vărsământ.
Înscrie monetarul şi a ordinele de plată (dacă este cazul) în foaia de vărsământ.
Preda foaia de vărsământ, a registrului MAN sau borderoului f.103a pentru verificare.
Verifică foaia de vărsământ, registrul MAN sau borderourile f.103a.
Preda numerarul, ordinele de plată (atunci când este cazul a foaia de vărsământ)
casierului
Primeşte foaia de vărsământ şi verifică monetarul prin numărarea şi semnarea de
primire.
Casierul, după accesarea modulului Casier” și a câmpului ’’Incasări foi de vărsământ”
validează foile de vărsământ, emite chitanţa 14-4-1.
Preda copia de vărsământ şi a chitanţei 14-4-1.
La final selectează câmpul ”Exit” şi iese din modul ”Casier”.
Selectează câmpul” Decont bănesc”, cu opţiunile ’’Decont cumulat’’ pentru tipărirea
acestora.
Acteaza duplicatul foii de vărsământ şi a chitanţei 14-4-1 primite.
Acteaza cele două exemplare din registrul MAN în acte separate.
Preda la schimb sigiliul de control mandate prin înscrierea şi aplicarea lui în registrul
MAN.
Dirigintele accesează modulul Manager” şi selectează câmpul ’’Situatii” pentru
verificarea activităţii operatorului.
20
Selectează câmpul” situaţii lunare” pentru vizualizarea sau tipărirea (după caz) a
activităţii înregistrate de oficiant şi pe oficiu în perioada respectivă (lunar sau de la începutul
lunii până la dată în care s-a accesat câmpul” situaţii lunare”).
Selectează câmpul Exit” pentru ieşirea din modul manager.
21
pentru suma respectivă, notând pe verso-ul mandatului datele obţinute, și semnează la rubrica”
A se achita”, înscriind data şi ora.
Ataşează formularul ’’Date pentru identificarea prestaţiei” pentru mandatele cu valoare
peste limita prevăzută de instrucţiuni, predă mandatele bune de plată în vederea achitării și
cartează aceste mandate pe locuri de muncă
Înregistrează şi predă mandatele pe locuri de muncă(căsuţe poştale, post restant,
cabină, colectiv, banca) pe bază de semnătură în f.20.
22
Înscrie pe formularul mandat motivul neachitării, data şi semnătura salariatului, separă
mandatele achitate de cele neachitate la înapoierea din teren.
Stampilează mandatele achitate cu ştampila de zi, întocmește şi înscrie monetarul în
foaia de vărsământ, predă mandatele şi foaia de vărsământ împreună cu restul de numerar.
Primiește de la factorul poştal mandatele achitate şi neachitate, AR-urile, eventual
formularele “Date pentru identificarea prestaţiei” și consultă condica f.55.
Verifică respectarea formelor de achitare şi de motivare de pe fiecare mandat şi AR,
eventual de pe formularul” Date pentru identificarea prestaţiei”, stabilind suma de înapoiat
către factorul poștal şi primește banii prin numerar şi foaia de vărsământ.
Lichidează cursa prin înscrierea în condica f.55 a numărului şi valorii mandatelor
achitate şi a celor înapoiate şi întocmește monetarul pentru suma înapoiată de factor, semnând
de predarea-primirea corectă a lichidării.
Predă formularul mandat şi formularul ”Date privind identificarea prestaţiei”
dirigintelui sau înlocuitorului ascestuia.
Transmite prin fax sau telefon datele din formularul ”Date pentru identificarea
prestaţiei”, ștampilează confirmările AR cu data achitării şi le înscrie în condica f.20, confirmă
achitărea mandatelor cu EC şi le transmite prin aplicaţia informatică.
Înregistrează în condica f.20 mandatel neachitate şi le predă la ghişeu, verifică
mandatele neachitate din diverse motive (destinatar necunoscut, mutat de la adresa) şi
motivează înapoierea acestora în urma consultării condicii de schimbări adrese, factorilor
distribuitori şi înscrie motivul ’’La apelul factorilor, destinatarul necunoscut”.
Identifică mandatele care urmează a fi înapoiate (destinatar necunoscut, expirat termen
de păstrare) şi înscrie pe mandate litera I şi denumirea oficiului poştal de care aparţine
expeditorul, după anularea în cruciş a adresei destinatarului.
Identifică mandatele care urmează să fie reexpediate şi înscrie pe mandate litera R şi a
noii adrese, după anularea vechii adrese cu linii orizontale.
Înscrie în condica f.55 specială mandatele de înapoiat sau reexpediat, obţine de la
diriginte sau împuternicit a aprobarea de înapoiere sau reexpediere.
Întocmește o adresă de înaintare adresată oficiului de prezentare căruia se reexpediază
mandatele, pentru a lua notă de acest lucru în registrul MAN la poziţia respectivă.
Introduce adresa de înaintare într-un plic şi predă plicul în vederea expedierii, înscrie
mandatele achitate în situaţia f.10 prin intermediul aplicaţiei informatice „E-post/E-mandat”.
23
La ghişeu:
La ghișeu oficiantul primește mandatele pe bază de semnătură în condica f.20. și
întocmeşte avizele f.22 pentru mandatele adresate la căsuţele poştale şi pentru cele adresate
unor persoane din cămine, internate, etc.
Ștampilează fiecare mandat cu data avizării și predă avizele la căsuţele poştale şi la
cabină (pentru cămine, internate, etc) cu semnătură de primire în f.20.
Întocmește reavizele f.22, și aplică stampila de zi şi semnează formularul mandat,
predă reavizele înregistrate în f.20 la cabină pe bază de semnătura de predare pentru
expediere.
Cartează mandatele în ordine alfabetică şi le introduce în cartoteci la litera
corespunzătoare.
Verifică valorea mandatelor de plată şi stabilește valorea numerarului necesar, prin
adiţionarea acestora, ridică numerarul prin f.55, cu înscrierea monetarului, pe feluri de
bancnote.
Identifică mandatul în baza avizului şi a actului de legitimare al beneficiarului,
înmânând mandatul, eventual şi a formularului de AR destinatarului pentru a fi completate.
Înmânează către client în vederea completări formularul ”Date privind identificarea
prestaţiei” - în cazul prezentării de mandate a căror valoare depăşeşte sumele prevăzute de
instrucţiuni.
Primește formularele(Mandat, AR,” Date privind identificarea prestaţiei”), semnându-
le după verificarea datelor înscrise de client.
Detaşează cuponul mandatului şi pregătește suma de plată și predă către destinatar a
cuponul şi banii, prin numerar.
Identifică mandatele care urmează a fi înapoiate(destinatar necunoscut, expirat termen
de păstrare) şi înscrie pe mandate litera I şi a denumirii oficiului poştal de care aparţine
expeditorul, după anularea în cruciş a adresei destinatarului.
Identifică mandatele care urmează a fi reexpediate şi înscrie pe aceste mandate litera
R şi noua adresă, după anularea vechii adrese cu linii orizontale.
Înscrie în condica f.55 specială mandatele de înapoiat sau reexpediat, obţinând de la
diriginte sau împuternicitul aestuia aprobrea de înapoiere sau reexpediere.
Întocmește o adresă de înaintare adresată oficiului de prezentare căruia se reexpediază
mandatele, pentru a lua notă de acest lucru în registrul MAN la poziţia respectivă.
Introduce adresa de înaintare într-un plic şi predă plicul în vederea expedierii, înscriind
mandatele achitate în situaţia f.10 prin intermediul aplicaţiei informatice „E-post/E-mandat”.
24
Achitarea mandatelor adresate titularilor de cont
Se efectuează numai de către oficiile poştale abilitate, iar oficiantul are următoarele
atribuţii
Primește sacul cu mandate banca, deschide sacul şi stampilează pe verso cu ştampila
de zi trimiterile mandatelor poştale la locul indicat de formular.
Predă toate mandatele sosite la Diriginte sau Înlocuitor
Verificarea valabilităţi mandatelor, semnarea în rubrica „a se achita” pentru mandatele bune de
plată.
Reţine de la achitare mandatele care nu respecta condiţiile de admitere conform
normelor de lucru în vigoare și întocmește actele de neregulă BV sau PV după caz şi și înscrie
în condica f.13.
Expediază primele exemplare din actele de neregulă întocmite prin trimiteri de serviciu
şi actează la nivelul oficiului ultimul exemplar.
Întocmește cererile de relaţii pentru mandatele reţinute de la achitare și înregistrează
cererile de relaţii în condica de evidentă.
Transmite cererile de relaţii ca e-posturi de serviciu și primește răspunsurile de la
cererile de relaţii, prin e-posturi de serviciu.
Confruntă răspunsul la cererile de relaţii cu datele de pe mandat şi i-a decizia de a
achita sau nu mandatul.
Verifică mandatele întârziate în condica de evidență a mandatelor pe bază de proces
verbal (f.56) şi dacă mandatul respectiv se găseşte înscris, se anulează la achitare, motivându-
se în acest sens, iar dacă nu se găsesc notari în f.56, de înscrie menţiunea” A se achita” pe
verso-ul mandatului.
Întocmește actele de neregulă pentru mandatele anulate şi înregistrate în f.13.
și expediază prin trimitere de serviciu actele de nereguli întocmit împreună cu mandatul
anulat în cazul în care acesta a fost achitat de oficiul de achitare sau de prezentare înscriindu-
se pe mandat numărul din situaţia f.10, iar dacă conturile au fost expediate acesta se va înainta
la DSF.
Reţine de la achitare mandatele cu valori mai mari decât cele prevăzute de instrucţiuni,
pentru care solicită(prin trimitere e-post de serviciu) de la oficiul de prezentare pentru suma
respectivă, notează pe verso-ul mandatului datele obţinute și semnează la rubrica” A se
achita”.
Primește mandatele destinate titularilor de cont care îndeplinesc condiţiile de achitare
și adiţionează sumele înscrise pe mandate.
25
Comunică către DRP-ul tutelar suma rezultată prin adiţionare, solicitând confirmarea
existenţei necesarului de disponibil în contul DRP pentru acoperirea tuturor achitărilor.
Prelucrează pentru achitare în banca numai mandatele a căror sumă rezultată din
adiţionare corespunde disponibilului de numerar din cont – în cazul în care disponibilul din
contul DRP nu este suficient restul mandatelor urmând a fii achitate a doua zi.
Cartează mandatele pe bănci/judeţe și beneficiari/conturi și detaşează cupoanele de pe
corpul mandatelor.
Adiţionează sumele de pe cupoane şi introduce cupoanele în plic pentru fiecare număr
de cont, împreună cu banda totalizatoare și înscrie pe plic următoarele date:
- denumirea completă a beneficiarului;
- numărul de cont;
- numărul de mandate (bucăţi);
- valoarea totală a lor;
- numărul dispoziţiei de plată borderou f.25 în care urmează să fie înscrise mandatele;
Emite informatizat dispoziţia de plată a borderou f.25 pentru fiecare bancă sau filiala
plătitoare (inclusiv Trezorerie), pentru mandatele prevăzute a se înregistra bucată cu bucată,
conţinând toate datele de plată solicitate a se înscrie pe ordinele de plata:
- denumirea şi contul IBAN al beneficiarului;
- codul fiscal/codul unic de înregistrare al beneficiarului;
- denumirea/numele expeditorului;
- codul fiscal/codul unic de înregistrare al expeditorului;
- codul obligaţiei bugetare;
- caloare mandatului;
- data de prezentare a mandatului;
Emite informatizat dispoziţia de plată a borderoului f.25 pentru celelalte mandate care
nu necesită înregistrarea bucată cu bucată, prin cumularea mandatelor pe fiecare cont IBAN,
înscriind:
- denumirea şi contul IBAN al beneficiarului;
- codul fiscal/codul unic de înregistrare al beneficiarului;
- numărul de mandate;
- valoarea totală a mandatelor;
Totalizează separat fiecare pagină, iar când dispoziţia de plată borderou are mai multe
pagini, recapitulează toate paginile ca numerar mandate şi valoare pe ultima pagină şi o
totalizează pe acesta.
26
Înscrie totalul general obţinut din cifre şi litere atât pentru prima cât şi pentru ultima
filă a dispoziţiei de plată borderou f.25 la care anexează banda totalizatoare.
Emite formularul M4 de control pentru fiecare filiala bancară şi cont bugetar şi verifică
concordanța, pentru fiecare beneficiar în parte, intre numărul de bucăţi şi valoarea înscrisă pe M4 şi
pe plicurile cu cupoanele mandatelor.
Întocmitorul semnează dispoziţia de plată borderou f.25, înscriind în clar numele
oficiantului și predă întrega documentaţie(dispoziţii de plată borderou f.25, banda
totalizatoare) dirigintelui oficiului sau înlocuitorului acestuia.
Dirigintele verifică concordanța dintre totalul dispoziţiilor de plată borderou f.25 şi
totalul stabilit iniţial pe banda totalizatoare a mandatelor sosite pentru achitare în bancă.
Listează, semnează dispoziţii de plată – borderou f.25 şi aplică sigiliul cu sigla RO.
Transmite dispoziţii de plată borderou f.25, imediat după întocmire şi perfectare, către
Serviciul Financiar din cadrul DRP-ului tutelar, pe cale:
- informatică;
- poştală, conform normelor în vigoare – a celor două exemplare din dispoziţia de plată
borderou f.25 perfectate conform instrucţiunilor în vigoare.
Transmite plicurile cu cupoanele aferente mandatelor către beneficiarii sumelor, la
sucursala/filiala bancară unde este deschis contul beneficiarului:
- pe cale poştală – conform normelor în vigoare;
- prin salariat desemnat.
Verifică semnăturile autorizate de pe borderourile f.25 primite pe cale poştală și
vizualizează dispoziţiile de plată – borderou f.25 transmise prin aplicaţia informatică şi
confruntă informaţiile cu cele înscrise în dispoziţia de plată – borderou f.25 primită pe cale
poştală.
Generează fişierele cu ordinele de plată și înscrie numărul ordinului de plată emis
pentru fiecare poziţie din borderoul f.25, în funcţie de bancă la care este deschis contul DRP
din care urmează să se efectueze plata.
Transmite electronic fişierele cu ordine de plată prin intermediul aplicaţiei multicash
ale băncilor care au realizat interfaţă cu aplicaţia mandate-bancă și listează ordinele de plată
într-un exemplar şi verifică dispoziţiile de plată-borderou f.25.
Virează sumele din cont și verifică valorea platilor efectuate apărute zilnic în extrasele
de cont, cu totalul dispoziţiilor de plată borderou f.25.
Primește extrasul de cont şi a cupoanelor mandatelor respinse prin aplicaţia
„multicash” datorită codurilor IBAN necorespunzătoare.
27
Transmite către oficiul poştal abilitat, pe cale poştală conform normelor în vigoare, la
data primirii extrasului de cont a unei copii din dispoziţiile de plată borderou f.25 având
înscrise sub semnătura şi stampila, numărul şi data extrasului de cont în care s-a efectuat plata,
cu menţionarea poziţiilor respinse prin aplicaţia „multicash” datorită conturilor IBAN
necorespunzătoare.
Întocmeșt, semnează şi stampilează situaţiile cu mandatele respinse ulterior de către
băncile beneficiarilor, în care se vor înscrie
- nr. mandat;
- data şi subunitatea de prezentare;
- valoare;
- motivul respingerii;
- nume expeditor;
- numărul dispoziţiei de plată borderou f.25.
Transmite către oficiul poştal abilitat pe cale poştală, conform normelor în vigoare,
situaţia cu mandatele respinse ulterior, la care s-au ataşat în prealabil şi cupoanele mandatelor
aferente.
Actează dispoziţiile de plată-borderou f.25 ataşate la extrasele de cont corespunzătoare
și are în vedere primirea
- unei copii din dispoziţiile de plată-borderou f.25 având înscrise sub semnătura şi
stampila, numărul şi data extrasului de cont în care s-a efectuat plata, cu menţionarea
poziţiilor respinse prin aplicaţia „multicash” datorită conturilor IBAN
necorespunzătoare, împreună cu cupoanele mandatelor respinse prin aplicaţia
„multicash” datorită codurilor IBAN necorespunzătoare;
- situaţiei cu mandatele respinse ulterior, împreună cu cupoanele mandatelor aferente.
Recuperează cupoanele respinse de la banca destinatarului, în cazul i care acestea nu
au sosit ataşate la dispoziţia de plată-borderou f.25/situaţie și întocmește duplicate pentru
cupoanelor care nu au putut fi recuperate, în vederea înapoierii la expeditor.
Confruntă totalurile mandatelor din fiecare dispoziţie de plată-borderou f.25, inclusiv
după banda adiţionată, cu totalurile confirmate sau modificate și împerechează cupoanele
mandatelor respinse la plată cu mandatul respectiv, înscriind pe fiecare motivul neachitării în
vederea înapoierii către expeditor.
Semnează şi aplică stampila „Aprob înapoierea” pe mandatele neachitate şi le
înregistrează în condica f.55 specială.
28
Stampilează mandatele achitate pe verso cu ştampila de zi şi le cartează pe luni de
prezentare înregistrând bucată cu bucata mandatele achitare, care au fost cartate pe luni de
prezentate astfel:
- cu numărul de mandat;
- cu numărul sigiliului control mandate;
- cu valoarea mandatului.
Listează în dublu exemplar situaţia mandatelor achitate pe luni de prezentare, numai
după ce s-a primit de la DRP- Serviciul Financiar - Trezorerie inclusiv situaţia mandatelor
respinse ulterior.
Certifică ultima filă a fiecărei acte f.10, a totalurilor generale a actelor din luna
precedentă, prin aplicarea semnăturilor de „Întocmit”, „Casier”, „Diriginte”.
Întocmește actele separate de f.10 original şi copie, pe luni de prezentare și înscrie
numărul şi valoarea mandatelor achitate prin banca în decontul bănesc al zilei respective.
Întocmește EC-urile pentru mandatele achitate având aceasta indicaţie și le predă
împreună cu documentele în anexa pentru verificare şi semnare.
Transmite informatic Scopurile, completează AR-urile cu date de achitare, le
ștampilează și înscrie AR-urile în condica f.20 şi face predarea acestora la biroul de închidere-
deschidere pe bază de semnătură.
Întocmește în dublu exemplar, semnează raportul de serviciu și formează pachetele de
mandate achitate pe luni de prezentare, certificarea, etichetarea, legarea şi sigilarea lor.
Întocmește raportu lunar de serviciu în două exemplare, ambalează mandatele şi
situația f.10 pe luni de prezentare și întocmește buletinul de expediţie pentru fiecare colet care
se expediază prin ghişeul de mesagerie al oficiului.
Expediază coletele cu conținuturi prin ghişeul de mesagerie la OJP sau OJS- Control
Ulterior și actează la nivelul oficiului copia raportului de serviciu.
29
Face menționarea trimiterilor expediate la păstrare pe triplicatul facturii MAN,
întocmește şi expediază adresa de înştiinţare pentru oficiul de prezentare.
30
BIBLIOGRAFIE
informatizate
serviciului de mandate
5) Internet: www.posta-romana.ro
31
ANEXE
ANEXA 1
MANDAT POSTAL PENTRU PERSOANE FIZICE
32
ANEXA 2
MANDAT POSTAL PENTRU PERSOANE JURIDICE
33
ANEXA 3
34
ANEXA 4
BULETINUL DE EXPEDITIE
35