Manual Saga

Introducere Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap0introducere.html 27/03/2014
Introducere
Prima Urmatoarea
SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru

firme, ONG-uri, cabinete de
contabilitate sau contabili independenţi.
Programul este gratuit şi nu conţine nici un tip de limitări.
Noutăţi despre programele firmei, puteţi obţine în permanenţă pe www.sagasoft.ro.
Detalii despre SAGA C se pot obţine din sectiunea dedicată programului SAGA C.
Actualizările şi suportul sau asistenţa pentru acest program nu sunt gratuite.
Acestea fac obiectul unui
abonament (detalii...)
Informaţii suplimentare, suport on-line pentru probleme diverse legate de
exploatarea programului, pentru
comunicarea de erori, sugestii pentru dezvoltarea programului se pot solicita
şi/sau posta pe Forumul Saga.
Abonamente
Anterior Prima Urmatoarea
Sistemul de abonament vă permite să beneficiaţi de toate actualizările programului,

precum şi accesul la
asistenţă în exploatarea programului.
Informaţii suplimentare se pot obţine şi de la secţiunea Cum obtin un abonament de
pe pagina de net a Saga
Software.
Paşii de urmat pentru obţinerea unui abonament sunt:
1. Se completează formularul dedicat de pe pagina de net a Saga Software, în

funcţie de tipul persoanei care
doreşte abonamentul:
Pentru persoane fizice
Pentru persoane juridice
2. După completarea formularului, se apasă butonul trimite şi se listează factura

proforma
3. Se achită în contul firmei contravaloarea contractului de abonament
4. Opţional se poate transmite prin fax la numărul 021.320.4220 sau prin mail la
office@sagasoft.ro o copie a
ordinului de plată vizat de banca dumneavoastră pentru rapiditate
ATENŢIE!
Asistenţa se va desfăşura numai cu persoana de contact.
Pentru fiecare contract, va fi comunicat un nume de utilizator şi o parolă care vor
fi folosite pentru accesul, pe
site, la descărcarea actualizărilor programelor. De asemenea, acestea vor fi
comunicate la solicitarea
asistenţei, prin comunicare directă, dacă se foloseşte telefonul şi în subiectul
mesajului, dacă se foloseste
comunicarea prin e-mail.
Abonamentele se fac numai pe 1 an.
Nu există limitari în ceea ce priveşte numărul de firme introduse sau numărul de

calculatoare ce
accesează, prin reţea, programul.
Inainte de a incepe... Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1inainte.html 27/03/2014
Înainte de a începe...
Informaţii despre cerinţele de sistem, paşii de urmat în cazul lucrului în reţea,

descrierea
interfeţei şi butoanelor funcţionale utilizate în program. Descrierea operaţiilor
cu date.
Atenţie!!! Informaţiile, din acest help, scrise cu această culoare se referă

exclusiv la
versiunea integrată a SAGA.
Cerinte de sistem
Pentru folosirea programului aveţi nevoie de :
Minim
procesor de minim 133 MHz
memorie, minim 12 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7
imprimantă format A4, de preferinţă pe cerneală sau laser, setată pe o rezoluţie de

printare de minim 300
dpi
placă video şi monitor care suportă rezoluţia de 800 x 600
placă de reţea de minim 10 Mb (doar pentru lucrul în reţea)
Recomandat
PC cu procesor Intel P3, Celeron sau echivalent (AMD Duron) sau superior memorie
RAM, 1 GB
HDD 10 Gb, spaţiu liber pe disc - minim 200 Mb
sistem de operare: Windows 98/Me/2000/XP/Vista/7 imprimantă pe cerneala sau laser
A4
placă video şi monitor care suportă în mod VGA 800x600 rezoluţie placă de reţea 1
GB (doar pentru lucrul
în reţea)
De asemenea vă recomandăm călduros, achiziţionarea de UPS-uri (Surse
neîntreruptibile) pentru a vă
asigura o protecţie suplimentară a sistemului de calcul şi a datelor în cazul
penelor de energie electrică sau a
fluctuaţiilor de tensiune acolo unde exista astfel de probleme.
Informatii pentru retea Page 1 of 1

Informaţii pentru reţea
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1inforetea.html 27/03/2014
Pentru rularea corectă a programului în reţea este nevoie să fie efectuaţi

următorii paşi:
1. Se instalează programul (versiunea full) pe calculatorul care va avea rolul de
server.
2. Pe toate staţiile de lucru, se vor copia, în folderul system a acestora,

următoarele fişiere din folderul system
al calculatorului server:
gdiplus.dll
msvcr71.dll
mfc71.dll
mfc71u.dll
OBSERVAŢIE:
folderul SYSTEM are calea:
C:\WINDOWS\SYSTEM pentru Windows 98/Me
C:\WINNT\SYSTEM32 pentru Windows NT/2000
C:\WINDOWS\SYSTEM32 pentru windows XP si Vista
3. Se acordă drepturi depline (full share - read/write/modify/delete) pe folderul

în care a fost instalat Saga C
3.0 pe server (de regulă acesta este C:\SAGA C.3.0)
4. (Optional) Pe toate staţiile client se va face maparea către folderul pe care s-

a dat share pe server (mapare
sub forma \\server\resursa_partajata) bifîndu-se opţiunea de reconectare la logon.
5. Se va face un shortcut, pe desktopul staţiilor, la programul sc.exe localizat în
discul de reţea creat la
punctul 4.
ATENŢIE!
Orice actualizare ulterioară a programului se va face prin rularea modulului de
actualizare numai pe
server şi numai dacă toţi utilizatorii care exploatează programul, atât pe server
cât şi de pe staţiile de
lucru, au ieşit din program.
In unele situatii, mai rare - spre exemplu daca utilizati samba pe server Linux sau
daca rulati pe server
cu Windows 2003 server - pot aparea probleme la actualizare. In acest caz va
recomandam sa copiati
folderul SAGA de pe server pe o statie, actualizati si activati SAGA pe acea statie
si dupa actualizare
recopiati folderul pe server.
Consideratii generale Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1considgen.html 27/03/2014
Consideraţii generale
Programul are o interfaţă uşor de utilizat, intuitivă, standardizată şi ergonomică.

Navigarea între câmpuri se face cu tastatura (tastele <Enter>,<Tab> sau <Sageata-
jos>) sau direct cu
mouse-ul. Ecranele au o grafică standard, având multe opţiuni comune. Un astfel de
ecran este prezentat în
continuare:
Ordonarea datelor, în funcţie de criteriile dorite de utilizator, în cadrul

ecranelor funcţionale, se face prin click
cu butonul de la mouse pe coloana în funcţie de care se doreşte sortarea acestora.
În mod implicit, datele sunt sortate în ordinea ascendentă a datei (coloana -
Data).
Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor:

Acestea sunt localizate de regulă în partea inferioară a ecranelor de introducere a
datelor permiţând
utilizatorului tastarea directă a informaţiei căutate. Căutarea se realizează
instantaneu în funcţie de datele
tastate în câmpul utilizat la căutare.
Exemplu:
După cum se observă în imaginea de mai sus, la simpla tastare a caracterelor 58,
programul s-a poziţionat pe
prima informaţie găsită ce corespunde valorii tastate în caseta text de căutare
rapidă.Poziţionarea efectivă pe
acel câmp se va realiza după apăsarea tastei <Enter>
TIPĂRIREA
Din orice ecran se pot tipări documente primare, jurnale, etc. Tipărirea se
realizează după apăsarea butonului
"Tipărire" din cadrul ecranului în care vă aflaţi, sau prin selectarea butonului
aflat în ecranele
funcţionale.
Apăsarea butoanelor de tipărire duce la apariţia ferestrei următoare:
Pentru a tipări documentul, indiferent de destinaţia listării - ecran sau direct la
imprimantă, apăsaţi Accept,
altfel - Renunţ.
La anumite rapoarte se poate modifica titlul din ecranul de tiparire.
Dupa alegerea opţiunii de vizualizare, pe lângă afişarea pe ecran a documentului,

mai apare un grup de
butoane:
Alte butoane funcţionale:
Căutare tabelul curent o secventa de carctere sau un numar. Ecranul "Cautare",

care apare la apasarea
acestui buton, permite si alegerea coloanei dupa care se efectueaza operatia.
Exportă datele din ecranul curent, în format XLS(Excel), CSV, TXT sau XML. In
ecranul de export se
poate opta pentru coloanele care vor fi transferate.
Oferă acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea

presupune stabilirea unor
parametri în funcţie de care programul va afişa în ecranul curent doar acele date
care respectă parametrii
specificaţi în ecranul de filtrare.
Operaţiunea de filtrare nu modifică sau şterge datele din ecranul curent. Filtrul
aplicat asupra datelor din
ecranul curent, nu este permanent.
Operaţiunea de sortare a datelor poate fi aplicată şi asupra datelor filtrate.
La o nouă reintrare în acel ecran datele nu vor fi filtrate. Pentru anularea
filtrului se apasă pe acelaşi buton si
se apara "Renunt"
Dacă în urma aplicării unui filtru asupra datelor dintr-un ecran, în acesta, nu vor
fi afişate date, înseamnă că
nici o informaţie din acel ecran nu corespunde criteriilor pe care le-aţi stabilit
în ecranul de filtrare.
In cazul in care se efectueaza o filtrare numai dupa documente devalidate, apasarea
butonului
"Validez" va provoca validarea tuturor documentelor filtrate. La fel, in cazul in
care se efectueaza o
filtrare numai dupa documente validate, apasarea butonului "Devalidez" va provoca
devalidarea
tuturor documentelor filtrate. Procedura este utila in cazurile in care se doreste
validarea/devalidarea
mai multor documente concomitent.
Mai jos aveţi un exemplu de astfel de ecran:
Butoanele de "Copiere" si "Lipire", permit copierea inregistrarii curente pentru a

fi alipita, ulterior,
în acelasi tabel. Optiunea este utila in cazul în care inregistrarile sunt
similare. In ecranele cu detalii (de ex.
"Intrari", "Iesiri"), daca se apasa tasta <Alt> simultan cu apasare butonului
"Copiere", la lipire se va prelua tot
documentul (inclusiv detaliile).
Acest buton are rolul de a extinde ecranul curent înspre dreapta, oferind
posibilitatea de introducere a
unor date suplimentare.
Se va transforma în , buton care, apăsat va ascunde în ecranele de detalii
informaţiile suplimentare.
Buton de calcul şi introducere discounturi. Se găseşte numai în ecranele de

înregistrare a intrărilor sau
ieşirilor.
Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea

discountului.
Buton utilizat pentru salt la ecranul de operare al înregistrarii curente sau la

actualizarea automată a
unor informaţii.
Disponibil doar în ecrane de afişare a datelor. Are rolul de a ascunde în ecranul

de afişare a datelor
acele linii care sunt nule sau prezintă sold nul.
Afiseaza situatia grafica dintr-un ecran de afisare a datelor. Graficul este afisat
intr-un ecran distinct,
putand fi tiparit,
Buton funcţional, aflat de regulă lîngă un cîmp de tip dată calendaristică. Vă

oferă acces la
ecranul Calendar. Data poate fi introdusă prin tastare directă a acesteia în cîmpul
dedicat sau aleasă din
ecranul Calendar pus la dispoziţie de acest buton.
OBSERVAŢIE:
Unele din butoanele funcţionale descrise anterior, nu sunt disponibile în toate
ecranele.
Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni:

Listele derulante sunt des întâlnite în cadrul operaţiilor cu date. Aceste liste vă
oferă posibilitatea să alegeţi
una din valorile pe care le conţin. Uneori, acestea conţin o valoare prestabilită,
acea opţiune fiind implicită.
Exemple:
Listă derulantă cu opţiune implicită.

Listă derulantă cu opţiunile pe care le oferă
Majoritatea listelor derulante din program completeaza datele automat pe masura
introducerii acestora,
cautand prima pozitie care incepe cu secventa de caractere introduse. O alta
optiune este introducerea
unei secvente de caractere urmate de apasarea tastelor <CTRL+ENTER>. Aceasta
actiune va afisa in
lista numai pozitiile care contin secventa de carctere introdusa. De exemplu,
dintr-o lista de selectie a
furnizorilor, daca dorim sa vedem doar furnizorii care contin secventa "CONSTRUCT",
o tastam si apasam
<CTRL+ENTER>
Căsuţele de validare permit alegerea unei opţiuni la un moment dat. Bifarea

acestora înseamnă că sunteţi
de acord cu acea opţiune, sau vă permite alegerea opţiunii la care se referă,
altfel debifaţi opţiunea
respectivă.
Acestea pot fi grupate şi permit alegerea fie numai a uneia din opţiuni, fie a
tuturor opţiunilor puse la dispoziţie
Exemple:
Ambele opţiuni sunt bifate şi vor fi utilizate de către program
Butoane pentru alegerea unei opţiuni: diferă de căsuţele de validare întrucât

permit alegerea unei singure
opţiuni la un moment dat din cele puse la dispoziţie.
Exemplu:
In toate tabele din program, la apasarea pe coltul din partea stanga-sus a

tabelului se deschide o coloana cu
numarul de ordine din cadrul acestora, numita "Nr. crt.". Numerotarea se realizeaza
numai daca este selectat
tabelul.
Operatii cu date Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap1opdate.html 27/03/2014
Operaţii cu date
Adăugarea, modificarea şi stergerea datelor urmează, în program, acelaşi şablon.
Operaţiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.

Adăugarea.
• Cu mouse-ul
1. Click pe Adaug.În tabel, va apărea o linie nouă care va avea uneori valori
completate implicit (de
exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori pot fi modificate, altele nu (cele
care nu pot fi
modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de exemplu adaosul comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea

informaţiilor se apasă
butonul Renunţ.
• Cu tastatura
1. Se apasă simultan tastele ALT şi A, (ALT+tastă subliniată, în referirile

ulterioare, înseamnă că
utilizatorul trebuie să apese simultan cele două taste) dacă litera subliniată, din
eticheta butnonului
este "A", sau ALT+D dacă litera subliniată este "d".În tabel, va apărea o linie
nouă care va avea
uneori valori completate implicit (de exemplu cota de TVA). Unele din aceste valori
pot fi modificate,
altele nu (cele care nu pot fi modificate sunt de regulă câmpurile calculate - de
exemplu adaosul
comercial)
2. Se completează datele dorite în linia nou creată.
3. Se salvează datele apăsînd ALT+S. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se

apasă ALT+R.
Modificarea
• Cu mouse-ul
1. Se selectează linia care se doreşte a fi modificată
2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectivă
3. Se modifică datele din linia în care s-a intrat în regim de modificare.
4. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea

informaţiilor se apasă
butonul Renunţ.
• Cu tastatura
1. Se alege linia de modificat din tabel.
2. Se tasteaza <Alt+M> dacă litera subliniată din etichetă este "M" (adică
"Modific") sau <Alt+O> dacă
litera subliniată este "o" (adică "Modific"). O altă metodă mai rapidă este
tastarea <Enter> dar numai
din interiorul tabelului (cursorul trebuie sa fie în tabel, linia care se doreşte a
fi modificată trebuie să
fie selectată în prealabil).
3. Se modifica datele în linie.
4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>
OBSERVAŢIE:
La intrarea în regim de adăugare sau modificare a informaţiilor dintr-o linie,

butoanele:

se vor transforma în:
unde după cum se observă butonul Adaug este inactiv. De altfel acest lucru se va
observa în toate modulele
programului. Butoanele inactive sunt de culoare gri deschis pe fond gri, sunt plate
şi nu pot fi apăsate.
Ştergerea
Ştergerea înregistrării se face cu click pe "Şterg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de

atenţionare pentru
confirmarea ştergerii.
ATENŢIE!
Confirmarea operaţiunii de ştergere duce la pierderea definitivă a datelor care se
doresc a fi şterse. Confirmaţi
numai dacă doriţi cu siguranţă eliminarea acelor date.
OBSERVAŢIE:
Acolo unde datele sunt supuse procedurii de validare (intrări/ieşiri) datele
validate nu pot fi şterse.
Pentru a şterge acele date, documentul a cărui stare este marcată ca "Validat",
trebuie devalidat anterior.
VALIDAREA/DEVALIDAREA Datelor
Operaţiunea de validare a datelor este folosită în program, în toate ecranele
funcţionale de introducere a
datelor cu excepţia celor pentru articole contabile, casă, bancă şi deconturi.
Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operaţiunea

la care se aplică
validarea, iar acolo unde este cazul, închiderea acelui document, acesta nu se mai
poate fi şterge sau
modifica, până la devalidarea lui.
Validarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului de Validare şi la
activarea butoanelor
corespunzătoare unor funcţii suplimentare, aplicabile doar documentelor marcate ca
fiind validate, legate de
acele documente.
Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de

operaţiunea de validare,
marcarea documentului ca fiind nevalidat în aşa fel încât asupra acestuia să poată
fi aplicate operaţiuni de
adăugare, modificare sau ştergere.
În cazul documentelor de intrare/ieşire, la care s-au efectuat operaţiuni de
plăţi/încasări, programul
atenţionează asupra acestui fapt la devalidare şi poate şterge automat acele
operaţiuni, după confirmarea
utilizatorului.
Devalidarea documentelor primare, duce la dezactivarea butonului Devalidare şi a
butoanelor
corespunzătoare unor funcţiilor suplimentare, activate la validarea documentelor.
Orice document supus operaţiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una

din aceste stări la un
moment dat.
În ecranele funcţionale, marcarea stării de document validat/devalidat, este

atestată de semnul conţinut de
prima coloană din stânga ecranului:
Starea butoanelor:
La poziţionarea cursorului pe un document validat
În antetul documentului
este activ doar cel de adăugare a unui nou document
La partea de detalii:
sunt dezactivate complet
Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

sunt active toate, mai puţin cel de validare
La poziţionarea cursorului pe un document nevalidat
În antetul documentului
toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate operaţiunile
La partea de detalii:
active.
Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor
documentul poate fi validat sau tipărit. Funcţiile suplimentare aplicabile acestuia

sunt devalidate.
Configurare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configurare.html 27/03/2014
Configurare
În acest capitol veţi regăsi informaţii legate de configurarea corectă a
programului.
Informaţiile sunt grupate pe tipuri de configurări, cu explicaţii pentru fiecare în
parte.
Configurare societăţi, detalii

Configurarea datelor necesare programului, pentru fiecare societate în parte este

extrem de
importantă pentru funcţionarea corectă a programului.
La prima intrare în program, dacă nu există nicio firmă creată, va fi afişată
fereastra de configurare
a societăţilor.
Informaţiile solicitate în listă societatilor sunt:

Cod - fiecărei societăţi nou create i se va asocia un cod. Implicit, programul
generează coduri
începând cu 0001.
Denumirea societăţii
Codul unic de identificare (CUI) - acesta se va înscrie fără a fi precedat de
atributul fiscal.Astfel la
o firmă a cărui CUI este 1234 şi atribut fiscal RO, la rubrica "Cod fiscal" din
această listă se va trece doar
1234 şi nu RO1234
Nr.registrul comerţului - se va trece numărul de înregistrare de la
oficiul registrului comerţului.
Acesta se va înscrie obligatoriu sub forma Jcj/nnnn/aaaa unde:
cj = codul judeţului
nnnn = numărul de înregistrare
aaaa = anul înregistrării
Un exemplu de astfel de înregistrare este J40/1234/2006
La societăţile existente deja, de aici, se vor putea modifica denumirea, codul

fiscal şi/sau numărul de
înmatriculare la ORC.c
Adăugarea, modificarea sau ştergerea unei societăţi se va face respectând
principiile din capitolul Operatii cu
date.
Modificarea sau ştergerea, presupune ca societatea să fi fost selectată în
prealabil din listă.
Pentru a putea lucra cu o societate deja creată, este suficientă poziţionarea în
listă pe acea societate şi
apăsarea butonului Ieşire
ATENŢIE!
Setarea corectă a codului CAEN, în acest ecran, nu duce la introducerea automată a
acestuia în
ecranul de configurare salarii.
Pentru detalii vă rugăm să consultaţi: Configurare salarii
Informaţiile pentru configurarea societăţilor sunt structurate pe fiecare pagină a

acesteia:
1. Informatii generale
2. Conturi automate
3. Semnături pentru rapoarte
4. Diverse
Schimbarea paginii curente se va face prin selectarea cu mouse-ul a acesteia
Informatii generale Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1infogen.html 27/03/2014
Informaţii generale
Informaţiile generale constau în:

1. adresa societăţii
2. unităţile bancare la care sunt deschise conturi ale societăţii şi conturile
IBAN
3. modul de evaluare a gestiunii
4. modul de efectuare a descărcării de gestiune
5. modul de plată a TVA
6. cu operaţiuni in valuta
Adresa societăţii
Completaţi toate datele, conform celor înscrise în certificatul de înmatriculare la
Camera Comerţ.
În situaţia în care localitatea sediului social este un sat sau o comună care nu
sunt organizate pe străzi, vă
recomandăm ca la stradă fie să scrieţi "Principală" fie să treceţi semnul "-".
Unităţi şi conturi bancare
Programul permite setarea a două unităţi bancare şi a contului deschis la acestea.
Înscrieţi, dacă aveţi conturi
deschise la mai multe unităţi bancare, unităţile şi conturile bancare cele mai des
folosite. Aceste informaţii vor fi
folosite la întocmirea ordinelor de plată sau în alte documente care solicită
informaţii despre acestea.
OBSERVAŢIE: Faptul că în acest ecran se pot seta doar două conturi nu înseamnă că
numărul acestora este
limitativ. Firma poate avea mult mai multe conturi deschise la bănci diferite, dar
doar cele două înscrise în acest
ecran se vor prelua în documentele care necesită aceste informaţii.
Modul de evaluare a gestiunii
Modul de evaluare a gestiunii se utilizează doar de către societăţile care au
activitate de comerţ şi gestiunile sunt
conduse prin utilizarea metodei global-valorice
Există trei modalităţi de evaluare a gestiunii
• Evaluare la preţ de vânzare cu TVA
• metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul
sau alimentaţie
publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
• au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a
intrărilor/ieşirilor şi doresc utilizarea contului 4428
• metoda de evaluare este - global-valorică
• utilizează o singură cotă de TVA
• Evaluarea la preţ de vânzare fără TVA
• metodă recomandată societăţilor ce desfăşoară activitate de comerţ cu
amănuntul, alimentaţie
publică, sau en-gross care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
• au o singură gestiune, nu doresc urmărirea în analitic pe gestiuni a
intrărilor/ieşirilor şi nu utilizează contul 4428
• metoda de evaluare este - global-valorică
• utilizează o singură cotă de TVA
• Evaluare la preţ de vânzare cu TVA - pe gestiuni distincte
• metodă recomandată societăţilor desfăşoară activitate de comerţ cu amănuntul,
alimentaţie
publică, care întrunesc cumulativ următoarele condiţii minime:
• au gestiuni multiple şi doresc urmărirea în analitic a intrărilor/ieşirilor
din gestiune
• pentru intrările/ieşirile gestiunilor cu amănuntul, operate prin SAGA C, metoda
de
evaluare utilizată este cea global-valorică
• utilizează una sau mai multe cote de TVA
• Bifarea acestei căsuţe de validare va duce la apariţia în meniul Fişiere a
programului, a
opţiunii Gestiuni
OBSERVAŢIE:
În cazul în care, societatea utilizează şi partea de stocuri a SAGA C pentru
evidenţa acestora şi are o singură
gestiune - chiar dacă gestiunea este comerţ cu amănuntul, nu se bifează nici una
din opţiunile enumerate.
În cazul în care societatea desfăşoară atât activitate de comerţ cu amănuntul cât
şi de comerţ cu ridicata, iar
evidenţa pentru gestiunea de comerţ en-gross este ţinută cu ajutorul SAGA C, este
recomandată opţiunea de
Evaluare pe gestiuni distincte.
În capitolul Întrebări frecvente veţi regăsi şi exemple practice legate de aceste

opţiuni.
Modul de efectuare a descărcării de gestiune

Vă pune la dispoziţie o casetă de validare, utilizabilă numai în combinaţie cu
modul de evaluare a gestiunii. Este
utilizabilă de către cei care au ales una din cele trei metode de evaluare a
gestiunii şi care utilizează evidenţa
global-valorică.
După cum ştiţi, în cazul diferenţelor de preţ, pentru mărfuri, la comerţul cu
amănuntul se utilizează următoarea
formulă de calcul:
SiC 378 + RcumC 378

K = -------------------------------------------------------------------
(SiD 371 + RcumD 371)-(SiC 4428+RcumC 4428)
unde:
SiC = Solduri iniţiale creditoare
SiD = Solduri iniţiale debitoare
RcumD = Rulaje cumulate în perioadă, debitoare
RcumC = Rulaje cumulate în perioadă, creditoare
Bifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la

utilizarea de către program a
formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01/01 a anului de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele cumulate a conturilor, de la 01/01 la finele lunii de
referinţă
aplicând astfel principiile stabilite pentru calculul diferenţelor de preţ
stabilite prin OMFP 1752/2005.
Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente

lunii septembrie 2006, programul
va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/01/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/01/2006-30/09/2006
Nebifarea casetei de validare "Foloseşte formula cu rulaje cumulate" va duce la

utilizarea de către program a
formulei de mai sus, utilizând ca valori:
SiD, SiC - Soldurile la 01 a lunii de referinţă
RcumD, RcumC - Rulajele lunare a conturilor, de la 01, la finele lunii de referinţă
După cum se observă, în această situaţie programul nu va utiliza valorile cumulate
a conturilor ci va utiliza numai
valori lunare.
Exemplu: la calculul coeficientului de repartizare a diferenţelor de preţ aferente

lunii septembrie 2006, programul
va calcula acest coeficient utilizând formula anterioară, unde:
SiD, SiC - sunt datele la 01/09/2006
RcumD, RcumC - sunt date cumulate pentru perioada 01/09/2006-30/09/2006
Modul de plată a TVA

De aici se poate opta pentru modul de plată a TVA, lunar, trimestrial sau
neplatitor în funcţie de înregistrarea în
vectorul fiscal a societăţii.
Selectaţi cu atenţie modul de plată a TVA. În funcţie de această setare se va
efectua generarea notei
contabile de închidere a conturilor de TVA şi se va genera decontul de TVA.
Persoanele care aplica sistemul TVA la încasare vor bifa optiunea "TVA la
incasare".
Butonul "Detalii impozit si TVA" permite introducerea modificarilor survenite la

societate cu privire la tipul de
impozit sau înregistrarea în scopuri de TVA si aplicarea TVA la încasare. Folosirea
acestei facilitati este optionala
si se justifica in cazurile in care apar modificari. De exemplu trecerea de la
platitor trimestrial la platior lunar de
TVA sau trecerea de la platitor de impozit pe profit la platitor de impozit pe
venit.
Informaţii despre operaţiunile in valuta

Bifati opţiunea daca societatea desfasoara activitate de comerţ exterior. Operatia
va activa în meniul societăţii
opţiunile de Intrări - valuta sau Ieşiri - valuta, care vă vor pune la dispoziţie
ecrane specializate de introducere a
datelor specifice a acestor operaţiuni.
InformaŃii valabile doar pentru versiunea integrată

Modul de descărcare a gestiunilor cantitativ-valorice:
Puteţi alege între 4 variante de descărcare a acestor gestiuni: FIFO, LIFO, CMP
(cost mediu ponderat) - proceduri
automate de descărcare a gestiunii, sau manual, caz în care dvs. va trebui să
alegeţi ceea ce se va descărca.
Casa de marcat
Programul lucrează casele de marcat DATECS, ACTIVA, ELTRADE, OPTIMUS, CHD, ELKA,
SAMSUNG, DAISY,
PARTNER şi EURO.
Programul poate lucra cu aceste case de marcat în regim printer fiscal (tiparirea
bonului de casa direct din
program, din ecranul "Iesiri").
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Butonul "Detalii impozit si TVA" deschide un ecran în care se poate introduce,

optional, data la care firma devine
platitoare de impozit pe venit sau pe profit, dupa caz sau modificarile cu privire
la înregistrarea în scopuri de TVA
Denumire document Semnătura 1 Semnătura 2 Semnătura 3

NIR Nume administrator Gestionar
Registrul de casă Casier
Registrul de evidenţă fiscală Administrator Director Economic
Balanţa Administrator Director Economic
Jurnal de vânzări Administrator Director Economic
Jurnal de cumpărări Administrator Director Economic
Registrul jurnal Administrator Director Economic
Raport de gestiune Administrator Gestionar
Stat salarii Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit

Stat avansuri Conducatorul unitatii Contabil sef Intocmit
Adeverinta salariu Administrator Director Economic
Bon de consum Gestionar predator Gestionar primitor
Extras de cont Administrator Director Economic
si aplicarea sistemului TVA la încasare.
Conturi automate
Ecran de configurare, în care se setează informaţiile despre conturile automate

utilizate de către program.
Utilitatea acestor configurări se remarcă mai ales pentru câmpurile Banca 1,2,3
şi/sau Deconturi 1,2,3.
De exemplu setarea la câmpul Banca 2 a contului 5112, va duce la utilizarea
contului 5112 şi a eventualelor
analitice a acestuia în ecranul de culgere a datelor la Jurnalul de bancă.
O altă utilitate se remarcă în cazul compensărilor între furnizori şi clienţi.
Concret aceste conturi constuie "rădăcină" a conturilor utilizate la casă, bancă,
profit, etc.
ATENŢIE!
Vă recomandăm să nu modificaţi valorile implicite, completate în câmpurile din
acest ecran numai
dacă sunteţi siguri.
In aceste campuri nu se vor completa conturile analitice. Se vor completa doar

conturile sintetice, cele
ce constituie "radacina" celor sintetice. Spre exemplu, daca aveti analitice la
5121, nu completati
banca1,banca2 si banca3 cu aceste analitice. Este suficienta completarea la banca1
doar a contului
5121.
Semnături pentru rapoarte
Datele din acest ecran sunt opţionale.

Ecran în care puteţi introduce numele şi prenumele persoanelor autorizate să
semneze diverse documente listate de către
program.
În tabelul de mai jos veţi găsi, un model orientativ al datelor care se pot
introduce:
Numele persoanelor introduse în acest tabel vor apărea imprimate în mod

automat la rubrica de semnătură din documentele
indicate la în coloana "Denumirea documentului".
Diverse Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2s1diverse.html 27/03/2014
Setări Diverse
Ecran în care puteţi stabili modul de atribuire a numerelor interne la intrări a

documentelor primare (NIR).
Puteţi selecta trei modalităţi de numerotare a acestora.
Pentru scadenţare, puteţi seta ca la calculul zilelor de scadenţă, programul să nu

ţină seama de zilele nelucrătoare,
iar la afişarea zilelor de depăşire a scadenţei acestea să fie eliminate din
calcul.
Implicit programul calculează scadenţele ţinând seama de zilele calendaristice.
Mod de înregistrare al articolelor contabile din intrari si iesiri

Permite includerea denumirii articolului/serviciului din intrari/iesirii în
articolele contabile generate.
Mod de înregistrare a articolelor contabile aferente stocurilor la închidere.

Se utilizează numai pentru partea de stocuri activată a programului şi oferă 2
opţiuni:
1.Înregistrează cu data la care a avut loc operaţia
- bifaţi această opţiune - recomandat - în cazul în care doriţi ca generarea
articolelor contabile de destocare a
gestiunii să fie generate cu data la care a avut loc destocarea, facilitând astfel
compararea datelor contabile din fişa
contului cu datele scriptice din evidenţa gestionară (înscrise în fişa de magazie).
În cazul în care nu se bifează
această opţiune, programul va înregistra automat articolele contabile de destocare,
în ultima zi a lunii de închidere.
2.Înregistrează şi transferurile între gestiuni - opţiunea se bifează dacă doriţi

înregistrarea articolelor contabile
de tip 3xx=3xx generate de transfer între gestiuni, transferuri operate prin
ecranul "Transferuri". Optiunea este utila
atunci cand se doreste ca situatia stocurilor sa cuprinda aceleasi valori cu fisa
de cont, pentru un control
suplimentar.
Dezactivează ecranele de stocuri pentru această firmă.

Se utilizează doar dacă la societatea respectivă doriţi ca programul să aibă un
comportament similar doar cu SAGA
C fără a funcţiunile specifice părţii de stocuri.
Afişează data tipăririi în fiecare raport

Va lista în fiecare raport, alături de numărul de pagină, data la care s-a tipărit
raportul, documentul solicitat.
Indice de filiala
Poate fi folosit în cazul în care, din program se fac exporturi de documente în
altă instalare a programului. Indicele
de filiala un caracter ce se adaugă automat în codurile de furnizori,clienţi,
articole şi/sau gestiuni, lucru ce previne
duplicarea sau suprapunerea acestora, după transfer.
Acesta poate avea 1 caracter. Ca o sugestie, puteţi seta acest indice de forma
A,B...
Este recomandată setarea indicelui de filială, dacă utilizaţi Saga pentru culegerea
datelor în locaţii teritoriale
distincte şi doriţi exportul datelor de la punctele de lucru/filiale şi importul
acestora la sediul central al societăţii.
Aceasta societate are filiale cu personalitate juridica

Se foloseste in cazul in care exista puncte de lucru cu mai mult de 5 salariati ce
au CUI propriu. La bifarea acestei
optiuni in meniul Fisiere va aparea optiunea "Filiale" unde poate fi completat CUI
pentru fiecare din acestea. De
asemenea, fiecarui salariat i se va aloca filiala din care face parte.
Optiunea este utila la intocmirea fiselor fiscale si a declaratiei unice.
Modul de operare al stocurilor

- Afişează articole ce au rulaj pe gestiunea selectată - permite ca în lista
articolelor, la operarea lor, să fie afişate
doar acele articole ce au rulaj pe gestiunea aleasă în prealabil de către
utilizator
- Nu permit validarea cînd stocul devine negativ - validarea ieşirilor va fi
complet interzisă dacă prin aceasta
stocul va ajunge la o valoare negativă. Pentru a permite validarea este nevoie de
introducerea unei intrări sau de
corecţia cantităţii ieşite.
- Calculez bonurile fiscale pornind de la preţul cu TVA din ecranul Ieşiri - setare
recomandată pentru cei ce
folosesc case de marcat conectate la PC.În cazul unor case de marcat, din cauza
interpretarii diferite a calculului
TVA lipsa acestei setări poate duce la blocarea închiderii bonului fiscal. Optiunea
are fect asupra bonurilor tiparite
din iesiri operate cu optiunea "B - Bon de casa" pe coloana tip.
- Preiau ultimul preţ la care s-a vandut clientului curent in 'Iesiri'- vă ajută la
operarea datelor, programul
copiind prentru produsul operat preţul folosit anterior pentru acesta.
- Urmarire pe loturi/garantii- se bifeaza in cazul in care exista articole care
trebuie urmarite pe loturi sau la care se
doreste urmarirea termenului de valabilitate. Din ecranul "Articole" se va bifa
coloana "Cu loturi", pentru articolele la
care se doreste urmarirea pe loturi. In cazul in care veti introduce o intrare pe
aceste articole va aparea un ecran
din care se poate selecta/adauga lotul. La nivelul acestuia, optional, se poate
completa si data la care expira
articolele din lot, in coloana "Valabilitate". Iesirea articolelor urmarite pe
loturi se poare realiza numai prin
descarcare manuala. Situatiile care pot fi filtrate pe loturi sunt "Situatia
stocurilor", "Fise articole", "Situatia
consumurilor, "Situatia aprovizionarilor" si "Situatia vanzarilor".
Preluare date contabile Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2preldate.html 27/03/2014
Preluare date contabile

Acest capitol a configurării societăţilor este un capitol extrem de important, de

aceea vă recomandăm
să-l parcurgeţi cu atenţie.
Preluarea datelor contabile se face apăsând butonul corespunzător (vezi zona 2 din
ecranul de configurare
societăţi).
În practică se vor regăsi două situaţii legate de preluarea datelor:
1. Societatea nu a avut activitate şi pentru întocmirea evidenţei contabile se va

utiliza acest program.
În această situaţie, în ecranul de preluare date se va alege luna de începere a
lucrului cu programul şi
se va apăsa butonul de validare a datelor.
Totalurile pe coloanele debit iniţial an, credit iniţia an, Debit precedent şi
Credit curent, vor avea
valoarea zero.
Se apasă butonul ieşire, moment în care meniul programului va fi activat pentru
societatea selectată şi
se va putea începe lucrul cu programul.
2. Societatea a mai avut activitate şi se doreşte utilizarea programului pentru

întocmirea evidenţei
contabile, de la un moment dat.
Preluarea datelor pentru astfel de societăţi poate avea loc în două momente
diferite, care presupun
două modalităţi de preluare.
a. preluarea datelor se va face la începutul exerciţiului financiar
- în acest caz, se vor completa, pentru fiecare cont care prezintă sold la 01/01 a
anului de
începere, coloanele Debit iniţial an, Credit iniţial an, Debit precedent şi Credit
precedent cu
soldul conturilor la data de 01/01.
- valorile de la Debiti inital an si Debit precedent vor fi egale. La fel pe
credit.
b. preluarea datelor se va face în cursul anului
- în acest caz, se vor respecta următoarele reguli:
• în coloanele Debit iniţial an, respectiv Credit iniţia an se vor înscrie în
dreptul conturilor
care se preiau, soldul acestora la data de 01/01 a anului de referinţă
• coloanele Debit precedent respectiv Credit precedent se vor completa cu
rulajele
cumulate (inclusiv soldurile iniţiale) - coloanele Total Sume debitoare/creditoare
din
balanţa lunii anterioare preluării datelor în Saga.
- după cum se observă, valorile celor patru coloane nu vor fi egale în această
situaţie.
Sfat: În cazul 2, la preluarea datelor, în momentul în care se vor termina de

preluat sumele de la clasa 5,
totalurile vor trebui să prezinte sume egale. În caz contrar înseamnă că unele din
datele introduse nu sunt
corecte şi datele sunt dezechilibrate motiv pentru care nu veţi putea valida
preluarea datelor.
În cazul în care aveţi conturi în afara bilanţului, din clasa 8, care prezintă sold
sau rulaje în momentul preluării,
vă recomandăm să adăugaţi în planul de conturi un cont fictiv, intermediar, ca
parte a clasei 8, în a cărui sold
sau rulaj să introduceţi o valoare cu care se vor echilibra valorile introduse în
conturile clasei 8 pe care le
preluaţi.
De exemplu: doriţi preluarea soldului la 01/01/2006 a contului 8039 "Stocuri de
natura obiectelor de inventar",
care prezintă sold debitor de 500 lei.
Dacă veţi introduce valoarea de 500 lei pe coloanele Debit iniţial an respectiv
Debit precedent, totalurile
coloanelor cu sume debitoare vor diferi de totalurile coloanelor cu sume
creditoare.
Pentru a regla această situaţie, puteţi crea contul fictiv 899 "Cont intermediar
pt.operaţii în clasa 8".
După crearea acestui cont completaţi coloanele Credit iniţial an şi Credit
precedent an cu valoarea 500. În
acest fel va fi asigurată egalidatea Debit=Credit.
Pentru situaţia 2, în cazul în care doriţi preluarea unor conturi analitice, va
trebui să le adăugaţi în lista.
Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:
- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere
(de exemplu contul 121
"Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbol este compus din 4
caractere şi reprezintă,
de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic
de grad 1 - 442 "TVA"
este defalcat în 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi 4428")
Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai
dacă acestea nu sunt
defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de defalcare
contul analitic se va crea
având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
Preluare date contabile Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2preldate.html 27/03/2014
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>
După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate vă recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă
numerică.
Nu preluaţi sume şi în conturile sintetice dacă aţi preluat conturile analitice a

acestora. Este suficientă
preluarea sumelor în conturile analitice în acest caz.
De exemplu: La data de 01/01/2006, aveaţi 2 conturi bancare în lei deschise la două

bănci diferite. Anterior
utilizării programului, pentru o evidenţă exactă a operaţiilor derulate prin
fiecare cont în parte, aţi avut două
conturi analitice deschise la contul sintetic de grad 2 - 5121 "Conturi la bănci în
lei". Valorile sunt: pentru banca
1 sold - 100 lei, pentru banca 2 - sold 50 lei. Începerea lucrului cu programul se
va face cu luna ianuarie 2006.
Pentru a putea prelua corect soldurile în conturi analitice, dumneavoastră va
trebui să creaţi conturile analitice
5121.1 "Cont în lei - Banca 1" respectiv 5121.2 "Cont în lei - Banca 2".
Nu preluaţi nimic la contul sintetic de grad 2 - 5121. Programul va ştii că acesta
este compus din suma valorilor
introduse în conturile analitice.
Veţi prelua doar sumele corespunzătoare analiticelor:
- la contul analitic 5121.1 - Debit iniţial an - 100 lei, Debit precedent - 100 lei
- la contul analitic 5121.2 - Debit iniţial an - 50 lei, Debit precedent - 50 lei
Nu vă recomandăm utilizarea unor conturi analitice sub o altă formă decât cea
utilizată de program. În
multe cazuri, anterior începerii lucrului cu programul, utilizatorii foloseau
analitice a unor conturi fără
ca între simbolul contului sintetic şi indetificatorul de analitic să existe vreo
delimitare. Luând exemplul
anterior este posibil să fi avut analitice a contului 5121 formate astfel: 51211 şi
51212. Acestă formă
este incorectă în utilizarea programului de aceea vă recomandăm convertirea acestui
tip de analitic în
forma corectă (exemplu: 51211 -> 5121.1, 51212 -> 5121.2)
La validarea datelor, dacă acestea vor respecta egalitatea Debit=Credit, programul

vă va confirma
corectitudinea acestui fapt şi vă va solicita confirmarea preluării datelor.
Răspunsul afirmativ va duce la
validarea acestora şi activarea meniului.
Datele validate, vor putea fi devalidate ulterior dacă se doreşte corecţia
ulterioară a acestora.
În cazul unor neconcordanţe Debit<>Credit, la apăsarea butonului de validare
programul va semnala acest
fapt, iar datele nu vor putea fi validate.
Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în Saga C respectiv Saga
S. Poate fi utilizat la
trecererea la versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă doriţi să
începeţi o perioadă doar cu
soldurile perioadei anterioare. De exemplu la firma 1 aţi avut introduse toate
datele până la 31.12.2006 şi doriţi
ca în anul 2007 să începeţi doar cu soldurile la 31.12 a acesteia.
Pentru aceasta redenumiţi societatea adăugând de exemplu 2006 la finele denumirii
şi creaţi o societate noua
(Ex. SC Firma SRL va deveni SC Firma SRL 2006 şi veţi crea o nouă societate cu
numele SC Firma SRL în
care veţi introduce datele anului 2007).
Pentru a prelua datele din anul 2006, intraţi pe Preluare date contabile la firma
nou creată şi apăsaţi butonul
Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de regulă
C:\SAGA C.3.0\. Vă va fi
afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei date doriţi să le
preluaţi şi apăsaţi Transfer.
Operaţiunea vă va prelua: conturile analitice create, soldul tuturor, conturilor,
clienţii, furnizorii, facturile de
intrare/ieşire neachitate/neîncasate.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele
firmei (calea de tip
C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)
Preluarea soldurilor în valuta

Se face similar preluarii soldurilor in lei, dar dupa ce apasati butonul
"Valuta>>". Ecranul isi va schima culoarea
de fond. Pentru a reveni la culegerea datelor in lei apasati acelasi buton, pe care
acum va aparea "Lei>>".
Atentie! Verificati, dupa validarea preluarii, in ecranul "Articole contabile" daca
aveti completat codul valutei la
soldurile in valuta preluate. Daca nu, atunci completati-l.
Vezi şi:
Preluare solduri analitice la terti
Preluare stocuri initiale Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2prelstoc.html 27/03/2014
Preluare stocuri initiale

Atenţie!!! Informaţiile scrise cu această culoare se referă exclusiv la versiunea

integrată a SAGA
Opţiune valabilă doar pentru cei care utilizează versiunea integrată.

Permite preluarea stocurilor iniţiale (de pornire) la materii prime, materiale,
mărfuri - stocuri urmărite
cantitativ-valoric.
OBSERVAŢIE: Acest buton va deveni activ doar după încheierea preluării datelor
contabile şi după validarea
acestora.
Paşii premergători preluării stocurilor:
Pentru o preluare corectă a stocurilor iniţiale, paşii ce trebuie urmaţi sunt:

După încheierea preluării datelor contabile se definesc în Fişiere, în această
ordine:
- gesiunile cantitativ-valorice
- tipurile de articole
- articolele
Abia după definirea elementelor de mai sus, se va putea trece la preluarea

stocurilor iniţiale.
Este recomandat să aveţi liste de inventariere a stocurilor, defalcate pe fiecare

tip de stoc în parte, liste ce
trebuie să conţină minim: denumirea produsului, cantitatea şi preţul de achiziţie
al stocurilor acesta fiind preţul
ce trebuie introdus la preluarea stocurilor.
Butonul - Preluare automată...

Vă va ajuta la preluarea automată a datelor introduse deja în alta firma. Poate fi
utilizat la trecererea la
versiunea integrată sau poate fi utilizat de exemplu dacă doriţi să începeţi o
perioadă doar cu soldurile
perioadei anterioare.
Pentru a prelua datele anterioare apelaţi la Preluare stocuri iniţiale... la firma
nou creată şi apăsaţi butonul
Preluare automată. Selectaţi locaţia în care este instalat SAGA C.3.0, de regulă
C:\SAGA C.3.0\. Vă va fi
afişată lista firmelor, bifaţi câmpul preluat al firmei a cărei date doriţi să le
preluaţi şi apăsaţi Transfer.
Atenţie! Se selectează calea către program C:\SAGA C.3.0\ şi nu calea către datele
firmei (calea de tip
C:\SAGA C.3.0\0001\ fiind eronată)
Butonul - Preluare din \<XLS...

Permite preluarea de date dintr-un fisier de tip Excel.
Conditii pentru efectuarea corecta a importului din fisiere provenite din Microsoft
Excel sau Open
Office
Fisierul trebuie sa fie de tip XLS, (nu XLSX, XL,XL5).
Primul rand este considerat cap de tabel, în functie de care se pot alege coloanele
care se importa.
Eliminati randurile sau coloanele fara date. Programul înceteaza citirea fisierului
la intalnirea unei astfel de
coloane/rand .
Elementele minimale necesare sunt denumirea, pretul de achizitie si stocul.
Semnificatile câmpurilor
Nume
câmp
Tip Descriere
Obligatoriu
cod Character Codul articolului.Programul atribuie automat coduri Nu
pentru articolele fara cod.
denumire Date Denumirea produsului.Preferabil ca, in cazul in care Da

aveti acelasi cod pe mai multe pozitii, denumirea sa
corespunda cu exactitate pentru pozitiile în cauza.
cantitate Numeric Stocul preluat al produsului.
Da
um Character Unitatea de masura
Nu
pret Numeric Pretul de achizitie
Da
tip Character Tipul de articol conform nomenclatorului din SAGA. Nu
Preluare stocuri initiale Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2prelstoc.html 27/03/2014
Puteti alege un tip predefinit in momentul

importului. A nu se confunda cu denumirea tipului.
Codurile de tipuri predefinite se pot consulta in
ecranul "Tipuri de articole".
den_tip Character Denumirea tipului de articol. Camp facultativ . Nu
Atentie, in cazul in care nu aveti completat tipul si
aveti doar denumirea, este necesar ca aceasta sa
corespunda cu exactitate cu cea din program (fara
majuscule,puncte,virgule,spatii .. Etc)
pret_vanz Numeric Pretul de vanzare cu TVA
Nu
gestiune Character Codul gestiunii.In cazul in care codul nu se Nu
regaseste in program, gestiunea va fi adaugata
automat .A nu se confunda cu denumirea gestiunii
den_gest Character Denumirea gestiunii.Puteti alege o gestiune Nu
implicita in momenul importului. Daca acest camp
este completat si gestiunea nu se regasesc in
program, aceasta va fi adaugata automat.
grupa Character Grupa de articol. Daca este completata, aceasta Nu
trebuie sa se regaseasca in nomenclatorul din
program.Puteti atribui o grupa predefinita in
momenul importului
cod_bare Codul de bare
Nu
In cazul în care fisierul propriu nu este formatat corespunzator, puteti folosi o

macheta. Aceasta se genereaza
folosind butonul dedicat din acest ecran (iconita cu butonul xls) .
Atenţie! Dacă la validarea preluării stocurilor veţi primi mesajul "Data

documentului este
precedenta ultimei inchideri de gestiune!Trebuie modificata!", va trebui să
devalidaţi din
Operaţii - Închidere de lună - Înregistrarea operaţiilor contabile aferente
stocurilor, pentru
luna anterioară celei în care doriţi preluarea stocurilor iniţiale.
Butonul - Serii>>
Permite preluarea seriilor pentru articolele preluate ca stoc initial.
Configurare salarii Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configsalarii.html 27/03/2014
Configurare salarii
Configurarea salariilor, se face numai după ce operaţiunea de configurare societăţi

şi validare a preluării
datelor s-a încheiat.
Configurarea salariilor se face apelând la opţiunea configurare salarii din meniul
Administrare. (vezi
informaţiile despre acest meniu aici).
Ecranul de configurare a salariilor este împărţit în patru pagini distincte:

1. Procente/sume
2. Conturi
3. Sărbători/Concedii Medicale
4. Sporuri permanente
1. Procente/Sume
Ecran de configurare a cotelor de contribuţii datorate de angajaţi/angajator la
contribuţiile sociale (CAS,
Şomaj, CASS, CCI, Accidente de muncă), nivelul deducerilor de bază la impozitul pe
venituri din salarii şi
asimilate acestora, limitele stabilite pentru impozitare, nivelul comisionului
datorat ITM.
Programul vine cu valori prestabilite, setate în câmpurile corespunzătoare.
La prima intrare în ecranul de configurare salarii, în funcţie de codul CAEN ales
la configurarea societăţii,
programul va atenţiona asupra acestui fapt indicând şi procentul corect.
Astfel, presupunând că societatea are obiect principal de activitate înscris pe
certificatul de înmatriculare,
codul 5211 "Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate", pentru care procentul
contribuţiei datorate la
fondul de accidente de muncă şi boli profesionale este de 0,546%, la prima intrare
în ecranul de configurare
salarii, programul va genera următorul mesaj:
Vă recomandăm să modificaţi procentul datorat pentru accidente de muncă şi boli

profesionale, introducînd în
cîmpul corespunzător (vezi zona pusă în evidenţă) valoarea indicată de program,
altfel nu veţi obţine rezultate
corecte şi la fiecare intrare în ecranul de configurări salarii veţi fi atenţionaţi
asupra incorectitudinii acestui
procent.
Informaţiile legate de salariul minim sau salariul mediu pe economie se pot seta
tot de aici. Aceste informaţii
sunt relevante la calculul contribuţiilor datorate (de exemplu la CAS baza maximă
de calcul o reprezintă cinci
salarii medii pe economie).
2. Conturi
Ecran în care programul vă propune modelul de note contabile pe care le va genera
la validarea statelor de
plată.
În cazul în care doriţi să modificaţi conturile din notele contabile propuse şi să
utilizaţi conturi analitice în locul
conturilor sintetice, conturile analitice vor trebui creante anterior utilizării
lor la configurarea acestor
informaţii.
3.Sărbători/Concedii medicale
Ecran de configurare a calendarului lunar şi a procentelor de calcul la
indemnizaţiile de concedii medicale.
Din acest ecran se vor putea modifica datele legate de sărbătorile legale, în cazul
în care acestea diferă de
cele propuse de program, modificîndu-se astfel zilele lucrătoare ale lunii
respective.
Se pot modifica, dacă este necesar şi procentele de calcul a indemnizaţiilor pentru

concedii medicale.
În program există deja configurate procentele corespunzătoare fiecărui cod de
indemnizaţie de concediu
medical
4.Sporuri permanente
Ecran în care, dacă la salarizare se utilizează sporuri permanente permite
definirea lor, modul de calcul a
acestora, mai exact baza de calcul a acestora, procentul lor, etc.
Configurare salarii Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configsalarii.html 27/03/2014
De exemplu:
În imaginea de mai sus, sunt exemplificate două astfel de sporuri:
- spor de vechime 5%
- indemnizaţie de conducere 15%
Programul în acest exemplu este configurat să calculeze sporurile astfel:
- spor de vechime = salariu de bază x 5%
- indemnizaţie de conducere = (salariu de bază + spor de vechime) x 15%
Contribuţia angajatului la fondul de şomaj se va calcula la salariu de bază + spor
de vechime + indemnizaţie
de conducere, deoarece la Bază şomaj s-a bifat în dreptul ambelor sporuri.
În cazul în care indemnizaţia de conducere s-ar fi aplicat numai la salariul de
bază şi nu ar face parte din baza
de calcul a contribuţiei angajatului la şomaj, nu am fi bifat la 01 şi la bază
şomaj.
Pentru ca sporurile permanente sa fie luate in considerare la determinarea
concediului de odihna, este
recomandat sa bifati si CO ca baza de calcul la care acestea se aplica.
Configurare utilizatori Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configuseri.html 27/03/2014
Configurare utilizatori
Ecran de configurare a utilizatorilor (useri). În concepţia programului există

urmatoarele tipuri de utilizatori:
1. Admin - acces la totate optiunile din program.
2. Standard - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni
închise.
3. Operare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni
închise, tiparirea facturilor
nevalidate si vizualizare adaos comercial.
4. Vanzare - acces în functie de drepturile setate, mai putin operarea pe luni
închise, tiparirea facturilor
nevalidate, vizualizare adaos comercial si modificari de preturi de vânzare.
5. Oaspete - acces în functie de drepturile setate, mai putin cele pe operatii.
Programul vine cu utilizatorul ADMIN de tip Admin, creat implicit.
Drepturile utilizatorilor
Acestea se pot cataloga astfel:
- drept de acces la firme
- drept de efectuare operaţii
- drepturi de acces la opţiunile meniurilor
La crearea unui user normal, acesta are toate drepturile de operare, acces la
meniuri şi la societăţi.
Utilizatorii care nu sunt de tip "Admin", vor avea restricţionat accesul la:
- operarea şi/sau modificarea, ştergerea datelor pentru o perioadă închisă
- devalidarea unei luni închise
- ecranul de configurare utilizatori
Exemplu ecran de configurare cu utilizator normal creat:
După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorului cu mnemonicul

(numele) UTIL1 i s-au
restricţionat drepturile de modificare, ştergere şi devalidare.
Singurele opţiuni posibile sunt de adăugare, validare şi plată/încasare.
Din meniu i s-a restricţionat accesul la opţiunea de închidere lună şi la meniul de
listare a situaţiilor.
Are drept de acces la datele acestei firme - vezi zona drepturilor de acces pe
firme.
Opţiunile, selectate ca fiind interzise utilizatorului selectat (eliminare drepturi
de acces la meniuri şi la firme)
sunt evidenţiate prin culoarea roşie după bifarea casetei de validare "Fără acces".
În mod curent, la crearea unui utilizator, acestuia nu i se setează parolă

implicită.
Configurare utilizatori Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap2configuseri.html 27/03/2014
Fiecărui utilizator i se poate defini câte o parolă pe care o va folosi la intrarea
în program.
Pentru a defini sau a schimba o parolă se procedează astfel:
1. se poziţionează cursorul pe câmpul Parola actuală
2a. dacă nu există definită parolă pentru utilizatorul curent, se apasă tasta TAB
pentru poziţionarea cursorului
pe câmpul Parola nouă, se completează în acest câmp parola dorită pentru
utilizatorul respectiv se apasă
TAB şi se reintroduce parola, pentru confirmare, în câmpul Repetare parolă
2b. dacă există deja definită o parolă pentru utilizatorul selectat şi se doreşte
modificarea acesteia, se
introduce în câmpul Parola actuală, parola curentă, se apasă TAB şi se completează
datele din câmpurile
Parola nouă şi Repetare parolă cu parola nouă. Trecerea de la un câmp la altul se
va face utilizând tasta
TAB.
Butonul "Jurnal operatii" permite vizualizarea listei operatiilor de adaugare,

modificare, stergere, validare si
devalidare aferenta utilizatorului curent, precum si data/ora la care au avut loc
operatiile.
La utilizatorii de tip "Admin", apasarea tastei "INS" cand cursorul este pe un
document va afisa
istoricul operatiilor efectuate asupra acestuia.
Meniurile programului Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3meniurile.html 27/03/2014
Meniurile programului
Descrierea meniurilor programului. Veţi regăsi informaţii despre ce înseamnă meniul

inactiv
şi meniurile active.
Meniurile programului, meniul principal şi submeniurile sale devin active în urma
încheierii
operaţiunii de preluare date.
Meniul principal, în mod activ arată astfel:
Detalii despre fiecare opţiune a meniului principal:

Fisiere
Operatii
Situatii-listări
Diverse
Administrare
Ajutor
Apare dacă, în urma creeri unei noi firme, nu a fost validarea preluării datelor
pentru
aceasta.
Meniu inactiv:
După cum se observă şi din imaginea de mai sus, utilizatorul va avea acces doar la
opţiunea de Administrare şi la meniul de Ajutor.
Acest meniu va apărea în permanenţă la firma unde preluarea datelor nu a fost

încheiată şi
validată.
Pentru a avea acces la meniurile active ale aplicaţiei preluarea trebuie încheiată.
Pentru detalii suplimentare vezi şi:Preluare date contabile
OBSERVAŢIE:
Unele din opţiunile meniurilor, nu apar în mod implicit. Există opţiuni care se vor
activa
numai în funcţie de modul de configurare a societăţilor.

integrată a Saga
Fisiere Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3fisiere.html 27/03/2014
Fişiere
La alegerea meniului Fişiere:
Apare submeniul acestuia
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului de fişiere (nomenclatoare) găsiţi

în secţiunile corepunzătoare:
Terti - Furnizori si clienti
Plan de conturi
Gestiuni global valorice
Grupe
Salariati
Opţiuni specifice versiunii integrate:
Agenti
Gestiuni
Articole
Tipuri de articole
Operatii Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3operatii.html 27/03/2014
Operatii
La alegerea meniului Operaţii:

Submeniul Alte operaţii cu stocuri:
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Operatii găsiţi în

secţiunile corepunzătoare:
Articole contabile
Intrări - lei
Intrări - Valută
Iesiri - lei
Iesiri-valută
Imobilizari
Casa/Banca/Deconturi - lei
Casa/Banca - valută
State salarii
Inchidere lună
Operaţii specifice versiunii integrate:

Transferuri
Bonuri de consum
Productie
Alte operatii cu stocuri
Inventariere
Schimbare tip stoc
Dare in folosinta obiecte de inventar
Operatii speciale
Reglari descarcare
Schimbare pret de vânzare mărfuri
Situatii-listari Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3situatiilistari.html 27/03/2014
Situaţii-listări
La alegerea meniului Situaţii-Listări:
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Situaţii-Listări găsiţi în

secţiunile corepunzătoare:
Fise conturi
Fise conturi in format "T"
Balante
Carte Mare
Jurnale TVA
Situatii Furnizori/Clienti
Registru jurnal
Bilant
Raport de gestiune
Opţiuni specifice versiunii integrate:

Fise articole
Situatie aprovizionari
Situatie vânzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte inventar
Diverse Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3diverse.html 27/03/2014
Diverse
La alegerea meniului Diverse:

Comenzi
Situatie comenzi
Contracte
Cheltuieli / venituri în avans
Export date
Import date
Declaratia 205
Normare
Situatii financiare
Masini
Opţiune specifică versiunii integrate:

Comenzi
Administrare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3administrare.html 27/03/2014
Administrare
La alegerea meniului Administrare:

Intretinere BD
Selectii SQL
Ajutor
La alegerea meniului Ajutor:
Explicaţii detaliate despre opţiunile submeniului Ajutor:

Conţinut şi index vă oferă accesul la acest help.
Remote acces - lanseaza un program care permite accesul la desktopul

calculatorului, prin internet. Optiunea
este utila la solicitarea asistentei de la SAGA Software, fiind cazuri in care
operatorul trebuie sa identifice
contextul aparitiei eventualei probleme, în acest mod. Pentru stabilirea
conexiunii, trebuie comunicat numarul
care apare la "Your ID". Odata ce s-a încheiat sesiunea sau s-a închis programul,
accesul la calculatorul dvs.
nu mai este posibil.
Despre...- Afişează o fereastră informaţională despre program
Administrare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap3administrare.html 27/03/2014
Actualizare automata - permite efectuarea automata a actualizarii programului in

conditiile in care sunteti
conectat la internet. In cazul in care se luceaza in retea, operatia trebuie
efectuata de la calculatorul pe care
este instalat programul, intr-un moment in care acesta nu mai este deschis si în
alta locatie.
Memento - permite setarea unor notificari, cu privire la diferite termene, pentru

sarcini de efectuat. De
exemplu, daca se doreste introducerea unei atentionari cu privire la depunerea
declaratiei 112, se adauga
explicatia, termenul si numarul de zilel de avertizare. Notificarea devine activa
in functie de numarul de zile de
avertizare completate si va fi vizibila pe ecran daca se da click pe eticheta
"Alerte". Programul permite
configurarea unor alerte permanente, cele aferente declaratiilor uzuale fiind
predefinite. Daca doriti sa le faceti
active, trebuie bifata optiunea "Activa" la nivelul acestora.
Calculator - Apelabil din orice ecran de culegere a datelor, prin simpla apăsare a
tastei F8, oferă acces la un
calculator pe care să-l utilizaţi la calcule effectuate.
Nomenclatoare
Meniul de nomenclatoare sau Fişiere, permite gestionarea datelor importante ale

societăţii.
Permite gestiunea terţilor (furnizori/clienţi), salariaţilor, planului de conturi,
gestiunilor şi
grupelor.

integrată a Saga
Plan de conturi Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4planconturi.html 27/03/2014
Plan de conturi
Asigură evidenţa planului de conturi a societăţii. În mod prestabilit, programul

vine cu planul de conturi aflat în
vigoare.
Utilizatorul poate crea conturi sintetice sau analitice pe care să le utilizeze în
exploatarea programului.
Crearea conturilor analitice va trebui să ţină seama de următoarele enunţuri:

- cont sintetic de grad 1 este contul al cărui simbol este compus din 3 caractere
(de exemplu contul
121 "Profit şi pierdere")
- conturile sintetice de grad 2 sunt conturi al căror simbole este compus din 4
caractere şi reprezintă,
de regulă, o defalcare a conturilor sintetice de grad 1 (de exemplu contul sintetic
de grad 1 - 442
"TVA" este defalcat în 5 conturi sintetice de grad 2 - 4423, 4424, 4426, 4427 şi
4428")
Regulile de creare a unui cont analitic sunt:

- un analitc al unui cont se crează pentru conturile sintetice de grad 1 numai
dacă acestea nu sunt
defalcate în conturi sintetice de grad 2, iar dacă există o astfel de defalcare
contul analitic se va crea
având ca bază contul sintetic de grad 2.
- simbolul contului analitic astfel creat va trebui să conţină în mod obligatoriu
<simbol cont sintetic + . + simbol analitic>
După cum se observă, delimitatorul pentru conturi analitice este punctul.

Simbolul pentru analitic poate fi numeric, alfabetic sau alfanumeric.
Pentru simplitate vă recomandăm utilizarea simbolurilor analitice în formă
numerică.
Funcţiunea contului (Activ, Pasiv sau Bifuncţional) se setează la fiecare cont nou
creat. La conturile deja
existente în planul de conturi standard funcţiunea acestora este deja completată.
Modul de comportare a conturilor, ţinînd seama de funcţiunea lor este următorul.

• conturile de activ vor prezenta doar sold debitor pozitiv - dacă totalul
rulajelor debitoare este mai
mare decât totalul rulajelor creditoare
• conturile de activ vor prezenta doar sold debitor negativ şi nu sold creditor
pozitiv - dacă totalul
rulajelor debitoare este mai mic decât totalul rulajelor creditoare
• conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor pozitiv - dacă totalul
rulajelor creditoare este mai
mare decât totalul rulajelor debitoare
• conturile de pasiv vor prezenta doar sold creditor negativ şi nu sold debitor
pozitiv - dacă totalul
rulajelor creditoare este mai mare decât totalul rulajelor debitoare
• conturile bifuncţionale vor prezenta sold debitor pozitiv dacă totalul
rulajelor debitoare este mai mare
decât totalul rulajelor creditoare sau sold creditor pozitiv dacă totalul rulajelor
debitoare este mai mic
decât totalul rulajelor creditoare.
Sfat:Creaţi două conturi sintetice: 899 "Cont intermediar pt.operaţii cu clasa 8" -
pentru a efectua operaţii
contabile cu conturi din clasa 8 şi contul 999 "Cont intermediar pentru operaţii
diverse" care va putea fi utilizat
la operarea compensărilor între terţi - mai multe detalii în secţiunea:Intrebări
frecvente despre...
ATENŢIE!
Conturile sintetice care au analitice nu se şterg. Nu veţi putea modifica simbolul
conturilor şi nu veţi
putea şterge conturi sintetice sau analitice în care fost înregistrate operaţii.
Terti Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4terti.html 27/03/2014
Terţi
Terţii sunt:
1. Furnizori
2. Clienţi
Gestiunea acestora este aproape identică, de aceea vor fi trataţi în acelaşi
capitol.
Datele comune, solicitate în ecranele de gestionare a terţilor sunt:
• Cod
• Denumire
• CUI
• Cont analitic
• Zile scadenţă
• Cont bancar
• Banca
La clienţi se solicită suplimentar următoarele date (unele câmpuri apar după

apăsarea butonului de
extindere listă):
• confirmarea că acel client este client extern - se bifează pentru clienţii
utilizaţi la operaţiuni de export
• numărul de înmatriculare la ORC
• date despre delegatul clientului (nume, serie şi nr.CI/BI, emitentul CI/BI,
nr.mijloc de transport)
• informaţii suplimentare legate de client.
Codul
Programul va genera la adăugarea unui terţ nou un cod implicit, care poate fi
modificat de către utilizator.
Codurile implicite vor fi generate începând cu 00001.
Nu vă recomandăm schimbarea codurilor implicite întrucât în condiţiile în care se
vor utiliza coduri identice
pentru doi furnizori sau pentru doi clienţi pot apărea anomalii în funcţionarea
corectă a programului.
Fiecare tabelă, atât cea de furnizori cât şi cea de clienţi vor trebui să conţină
coduri unice/tabelă pentru
fiecare furnizor/client în parte.
Exemplu:
Corect
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0003 0003
Eronat
Furnizori Clienţi
0001 0001
0002 0002
0002 0003
- eroarea vine de la faptul că în tabela de furnizori se regăsesc două coduri
identice
Denumire
Numele terţului. Din motive practice vă recomandăm ca la introducerea unui terţ
nou, la denumire să
introduceţi numele acestuia fără a-l precede de iniţialele "S.C."
Astfel ordonarea, introducerea şi/sau selectarea acestora se va face mult mai
simplu,
CUI
Introduceţi codul unic de identificare a firmei, pentru ca în jurnalele de TVA să
fie completate corect datele.
Programul vă va atenţiona asupra unor eventuale coduri eronate.
Cont analitic
La introducerea unei înregistrări noi, programul va completa implicit această
coloană astfel:
a.în cazul furnizorilor
401+.+cod_furnizor
Exemplu:
La crearea furnizorului TEST FURNIZOR SRL cu codul 00001, contul analitic va fi
401.00001
Terti Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4terti.html 27/03/2014
b.în cazul clienţilor

4111+.+cod_client
Exemplu:
La crearea clientului TEST CLIENT SRL cu codul 00001, contul analitic va fi
4111.00001
Conturile analitice pot fi schimbate de către utilizatori.

Un exemplu ar putea fi cazul în care unul din furnizori este furnizor de
imobilizări. În acest caz, utilizatorul va
putea schimba contul analitic din 401.00001 în 404.00001.
Butonul numit "Verificare", permite verificarea tertului curent cu privire la

inregistrarea in scopuri de TVA. In
cazul in care tertul este platitor de TVA, daca denumirea sau adresa nu sunt
completate, aceste se
completeaza automat. Functionalitatea poate fi utilizata numai in cazul in care
calculatorul este conectat la
internet.
Coloanele numite "Telefon" si "Email" apar daca se expandeaza tabelul cu ajutorul

butonului ">>", situat in
partea dreapta-sus a ecranelor. In cazul in care adresa de mail este completata si
exista un client de mail
configurat in computer (Outlook, Mozilla, etc.) se va putea trimite o notificare
prin mail automata la eliberarea
facturii (cu butonul care are ca imagine un plic, din partea superioara a ecranului
"Iesiri") sau se vor putea
trimite informari cu privire la facturile neachitate (cu butonul care are ca
imagine un plic, din ecranele "Situatie
furnizori" si "Situatie clienti", pagina cu facturile, sub tabelul din partea
superioara a ecranului).
Bifarea coloanei "Blocat" din panoul "Detalii" va duce la blocarea tertului, astfel
încât acesta nu va mai putea
fi utilizat în introducerea de date.
Textul completat la "Informatii suplimentare" va aparea atunci cand va pozitionati
pe tert in ecranele de
operare sau situatii.
OBSERVAŢIE:
Pentru a putea introduce terţi din ţări ale UE sau din afara UE, în ecranul
"Configurare societăţi" trebuie să
bifaţi obligatoriu opţiunea "Cu operaţii în valută"
ATENŢIE!
Vă rugăm, în cazul în care aveţi relaţii cu terţi din afara României, să setaţi
obligatoriu:
- ţara
- codul de înregistrare în scopuri de TVA (pentru parteneri din UE)
Codul de înregistrare în scopuri de TVA se va introduce fără simbolul ţării din
care provine terţul.
Spre exemplu:
-dacă aveţi un furnizor din Italia ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA
de forma IT12345, în
nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea
12345, iar la ţară obligatoriu
IT
- dacă aveţi un furnizor din Austria ce are codul de înregistrare în scopuri de TVA
de forma AT U12345, în
nomenclatorul de furnizori trebuie să introduceţi la coloana "Cod fiscal" valoarea
U12345, iar la ţară
obligatoriu AT
De corectitudinea acestor date, depinde modul de generare a jurnalelor de TVA, a
decontului şi a declaraţiei
informative 390.
OBSERVAŢII:
Neutilizarea conturilor analitice distincte la terţi (401, 4111) va duce la
apariţia unor distorsiuni în Situaţii
Furnizori/Clienţi.
În unele cazuri, este posibilă modificarea conturilor analitice a terţilor prin
utilizarea altor conturi ca de
exemplu 461 "Debitori diverşi", 5311 "Casa în lei".
Conturile analitice definite în ecranele de furnizori/clienţi, dacă nu există în
planul de conturi, vor fi create
automat.
Conturile analitice utilizate la terţi vor fi utilizate implicit de către program
la generarea automată a articolelor
contabile în ecranele de intrări/ieşiri.
Gestiuni Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4gestcv.html 27/03/2014
Gestiuni
Optiune a meniului ce vă permite definirea gestiunilor global-valorice şi/sau a

gestiunilor cantitativ-valorice
(în cazul în care se utilizează versiunea integrată)
Devine activă numai dacă:

- utilizaţi doar partea de contabilitate a programului şi aţi bifat opţiunea
"Evaluare mărfuri pe gestiuni distincte" în
ecranul "Configurare societăţi"
- utilizaţi versiunea integrată, inclusiv stocuri, dar aţi ales să dezactivaţi
ecranele de stocuri, în pagina "Setări
diverse" a ecranului "Configurare societăţi" şi aţi bifat optiunea "Evaluare
marfuri pe gestiuni distincte" în ecranul
"Configurare societăţi"
- folosiţi versiunea integrată şi nu aţi dezactivat ecranele de stocuri, indiferent
că aţi bifat sau nu vreo opţiune de
evaluare a gestiunilor global-valorice.
Tabelă care permite definirea:

• gestiunilor global-valorice, a conturilor analitice aferente acestora şi a
cotelor de TVA corespunzătoare
fiecărei gestiuni. Definirea gestiunilor şi a conturilor analitice a acestora este
obligatorie înainte de a efectua
operaţii de intrare/ieşire a mărfurilor.
• gestiunilor cantitativ-valorice. Definirea gestiunilor este obligatorie,
inaintea operarii de intrari/iesiri in aceste
gestiuni
Informaţiile solicitate în tabela de gestiuni sunt:
• denumirea gestiunii
• tipul gestiunii (Global valorica/Cantitativ-Valorica) - în cazul în care
utilizaţi doar partea de contabilitate sau
dacă se dezactivează ecranele de stocuri, aceasta nu poate avea decât valoarea
"Global Valoric"
• gestionar - apare numai în cazul versiunii integrate, dacă ecranele de stocuri
sunt active şi permite definirea
numelui gestionarului gestiunii.
• la pret de vânzare - se bifează numai dacă tipul gestiunii este cantitativ-
valoric şi se doreşte ca aceasta
să fie reflectată în preţ de vânzare (se recomanda numai magazinelor de vânzare cu
amanuntul ce ţin
evidenţă cantitativ-valorică a produselor)
• analiticele conturilor 371, 378, 4428, 607 şi 707
• cota de TVA aferentă gestiunii
Exemple de definire a gestiunilor:
Cazul 1 - societatea utilizează numai partea de contabilitate şi s-a bifat

evaluarea pe gestiuni distincte (optiune
valabilă numai pentru gestiuni global-valorice)
Intrarea/ieşirea de bunuri va fi departajată în funcţie de conturile analitice de
marfa la intrări sau de venituri la ieşiri.
Cazul 2 - societatea are numai gestiuni cantitativ-valorice evaluate în preţ de

achiziţie (recomandabil la comerţ cu
ridicata, productie, servicii).
În acest caz nu se bifează nicio opţiune din cele trei disponibile în ecranul
"Configurare societăţi"
Intrările/Ieşirile în/din gestiunile cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de
articol ce se va putea ataşa bunurilor
intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost definite în "Tipuri articole".
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4gestcv.html 27/03/2014
Cazul 3 - societatea are gestiuni global-valorice (magazine de vânzare cu

amanuntul) şi gestiuni te tip depozit
evaluate în preţ de achiziţie.
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe
tip "Nedefinit", departajarea pe gestiuni
fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă la intrări si
de venituri la ieşiri, iar în cazul
gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie, intrările/ieşirile în/din gestiunile
cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de
articol ce se va putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost
definite în "Tipuri articole".
Cazul 4 - societatea are doar gestiuni cantitativ valorice, una din ele fiind
evaluată la preţ de vânzare.
Nu se bifează nicio optiune, din cele trei optiuni legate de evaluare din ecranul
de configurare, opţiunile fiind
specifice doar gestiunilor global-valorice, care nu sunt utilizate în acest caz.
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de
vânzare" din ecranul "Gestiuni".
În acest caz intrările/ieşirile din gestiuni se vor opera exclusiv pe tipul de
articol din care face parte bunul intrat/ieşit
din gestiune.
Cazul 5 - societatea are magazine la care ţine evidenţa global valoric, dar are şi
un magazin la care ţine evidenţa
cantitativ-valoric
Se bifează obligatoriu "Evaluare marfuri pe gestiuni distincte"
Gestiunea evaluată în preţ de vânzare se setează prin bifarea opţiunii "La preţ de
vânzare" din ecranul "Gestiuni".
În acest caz, intrările/ieşirile în/din gestiunile global valorice se vor opera pe

tip "Nedefinit", departajarea pe gestiuni
fiind efectuată de utilizarea corectă a conturilor analitice de marfă la intrări si
de venituri la ieşiri, iar în cazul
gestiunilor evaluate la preţ de achiziţie, intrările/ieşirile în/din gestiunile
cantitativ-valorice se vor opera pe tipul de
articol ce se va putea ataşa bunurilor intrate/ieşite din gestiune, aşa cum au fost
definite în "Tipuri articole".
Salariati Page 1 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4salariati.html 27/03/2014
Grupe
Grupele sunt utile în cazul în care se doreşte bugetarea activităţii pe centre de

profit, permiţând utilizatorilor
afişarea sau listarea diverselor informaţii utilizând grupele sub formă de criterii
suplimentare.
Utilizarea grupelor nu este obligatorie. Modul de definire şi utilizare a acestora
poate să fie diferit în funcţie de
necesităţile şi cerinţele fiecărei firme în parte.
Grupele pot fi organizate şi în formă arborescentă.
Exemple posibile de grupe:

pentru furnizori sau clienţi
Cod grupă Descriere
100 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - interni
100.001 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri
100.001.01 Furnizori/Clienţi interni pentru mărfuri alimentare
100.001.02 Furnizori/Clienţi pentru pentru mărfuri nealimentare
..... ......
101 Furnizori/Clienţi de bunuri şi servicii - externi
101.001 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri
101.001.01 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri alimentare
101.001.02 Furnizori/Clienţi externi pentru mărfuri nealimentare
..... ...............
pentru articole contabile şi/sau articole

100 Activitatea de comerţ
100.001 Cheltuili de desfacere - comert
100.001.01 Cheltuieli de transport - comert
100.001.02 Cheltuieli de depozitare/manipulare - comert
..... ......
101 Activitatea de servicii
101.001 Consumuri pentru servicii
101.001.01 Consum materiale consumabile
101.001.02 Prestari terti pentru servicii
..... ...............
Grupele din exemplele de mai sus sunt organizate în formă arborescentă.

Forma simplă de definire a acestora ar fi:

100 Grupa 1
101 Grupa 2
..... ....................
ATENŢIE!
Nu se pot şterge acele grupele utilizate deja sau cele care au subgrupe.
Salariaţi
Ecran funcţional, în cadrul nomenclatoarelor firmei, cu ajutorul căruia se poate

ţine evidenţa personalului
firmei.
Ecranul are două zone, tabele, de introducere a datelor. Tabelul principal în care
se vor introduce datele
despre salariaţi şi un tabel secundar situat în partea de dreapta jos a ecranului
care permite introducerea
datelor despre persoanele aflate în întreţinerea salariatului selectat în tabelul
principal.
Butonul "Preluare XML din REVISAL" permite preluare automata a salariatilor în

cazul în care detineti un
fisier XML sau RVS generat din programul REVISAL. Aceasta facilitate se poate
folosi numai daca nu este
introdus niciun salariat.
Adăugarea unui salariat în listă presupune atribuirea automată de către program a

unui cod (număr de
marcă). Codul poate fi modificat de către utilizator numai la crearea salariatului,
ulterior acest lucru nu va fi
posibil. Codurile salariaţilor trebuie să fie unice pentru fiecare înregistrare în
această tabelă.
Pentru o funcţionare corectă, vă recomandăm să nu modificaţi codul automat generat
de către program.
Unele informaţii, la adăugarea unui salariat în evidenţă, vor fi completate cu
valori prestabilite, de regulă cele
mai des întâlnite în practică, dar acestea pot fi modificate.
Informaţiile solicitate de ecranul principal de introducere a datelor salariaţilor:
Cod Conţine codul salariatului. Acesta va fi generat

automat de către program şi trebuie să fie unic
pentru fiecare salariat în parte
Obligatoriu
Nume Numele salariatului
Obligatoriu
Prenume Prenumele salariatului
Obligatoriu
Punct de
lucru
Permite introducerea punctului de lucru a
salariatului
Opţional
Funcţie Funcţia, conform contractului de muncă Opţional la
crearea
salariatului. Ulterior este
obligatorie.Aceasta ar trebui
să apară pe statul de plată.
Data
angajării
Data angajării conform contractului de muncă Obligatorie.
Tip Tip salariat - Permanent, Colaborator, Contract
administrare, Contract civil, Contract civil 10%,
Contract drepturi de autor, Contract drepturi de
Obligatoriu.
Atenţie! Pentru salariatii cu
timp partial sau cu
autor 16%. Valorile sunt prezentate într-o listă de fractiune de norma se
Funcţie de
bază
selecţie
Casetă de validare. Bifată înseamnă că

salariatul are funcţia de bază la societate. În
cazul în care funcţia de bază a acestuia este la
altă societate, debifaţi.
Este bifată implicit la tip salariat=Permanent şi
debifată la Colaboratori
selecteaza tipul
"Permanent".
Obligatoriu. În funcţie de
setarea acestei casete de
validare se va calcula sau nu
deducerea de bază.
Norma pe zi Norma de lucru zilnică, conform contractului de
muncă. Acum în mod curent lista conţine
următoarele valori: 8,7,6,5,4,3,2,0 ore/zi
Pentru contractele cu timp parţial de muncă la
care nu există normă de muncă stabilită (vezi
art.101 din Codul Muncii) ci există stabilit un
anumit număr de ore lunar, selectaţi 0 la normă
şi completaţi numărul de ore lunar. Atenţie!
Statele de plată vor fi generate cu acelaşi numar
de ore lunar indiferent câte ore lucrătoare are
luna. Programul va calcula, în aceste cazuri,
acolo unde se solicită obligatoriu numărul de zile
lucrate, numărul de zile facând raportul dintre
numărul de ore lunar şi 8 (maximul normei
zilnice)
Obligatoriu.
Atenţie! Pentru salariatii cu
fractiune de norma se
selecteaza 0, urmand a se
completa campul "Ore pe
luna" cu numarul de ore
lucrate in luna.
CAS salariat Listă de selecţie care vă permite sa optati pentru Obligatoriu.
Recomandabil a
a se calcula sau nu CAS la nivelul angajatului. nu se modifica valoarea
CAS
societate
Implicit: "Normala (10,5%)" la salariati
permanenţi, colaboratori si contracte de
administrare şi "Fară (0%)" la contracte civile
Listă de selecţie care vă permite alegerea unei
din cele trei tipuri de CAS.
Implicit: CAS în condiţii normale
implicită.
Obligatoriu. Se alege
valoarea în funcţie de munca
prestată.
Contr. somaj Casetă de validare.Bifată înseamnă că se va Obligatoriu.
Recomandabil a
individ reţine 0.5% şomaj de la acest angajat, altfel nu.
Este bifată implicit la tip salariati permanenti şi
debifată pentru restul tipurilor
nu se modifica valoarea
implicită cu excepţia
cazurilor legale (de exemplu
- pensionari angajaţi)
Contr. somaj Listă de selecţie care indica daca va calcula sau Similar
observaţiei de mai
societate nu şomaj datorat de unitate pentru fondul de
şomaj.
sus.
Tip salariu Permite alegerea tipului de salariu. Lunar, Orar
sau Plan. Cea din urmă va fi utilizată doar pentru
membrii cooperatori.
Avans Câmp numeric în care se poate introduce suma
plătită sub formă de avans salariatului, conform
contractului de muncă.
Salariu brut Se completează cu salariul de încadrare, lunar,

conform contractului de muncă a salariatului. În
cazul unor decizii ulterioare de modificare a
acestuia, valoarea va fi modificată corespunzător
în acest câmp.
Salar orar Se completează cu salariul datorat pe oră
lucrată, conform contractului de muncă. La orice
modificare prin decizii a acestuia, valoarea din
acest câmp va trebui modificată.
Obligatoriu.
Opţional. Este obligatorie

pentru cei care efectuează
plăţi în sistemul avans-
lichidare.
Obligatoriu.
Obligatoriu dacă la tip salariu

s-a ales valoarea Orar.
CNP CNP angajat
Obligatoriu.
Informaţii
personale
(adresă,
telefon)
Informaţiile despre adresă sunt defalcate în
câmpuri corespunzătoare: localitate, judeţ, cod
poştal, stradă, număr, bloc, scară, etaj,
apartament, sector.
Telefon salariat
Cîmpurile în care se
introduce adresa sunt
obligatorii pentru fişele
fiscale. Pot fi completate sau
modificate ulterior.
Nr./Data
contract
Casa de
asigurări de
sănătate
Numărul şi data contractului de muncă Obligatorii pentru Registrul
de Evidenta al Salariatilor.
Numarul de contract
trebuie sa fie unic la nivel
de firma.
Listă de selecţie. Se va selecta casa de asigurări Obligatoriu.
la care este arondat angajatul. Implicit este
selectata casa de asigurari din judetul in care
societatea are sediul
Grupa Permite alegerea unei grupe, definite anterior
prin intermediul meniului grupe, astfel încât la
validarea statului de plată să se genereze nota
contabilă defalcată pe grupe. Butonul ">>"
permite repartizarea salariului pe mai multe
grupe, procentual.
Apăsarea butonului "Detalii"
Opţional. Apare doar dacă
există definite grupe la
articole contabile.
permite completare unor informaţii suplimentare despre salariaţi.

Veţi putea completa/modifica aceste informaţii numai dacă
- adăugaţi un salariat nou şi doriţi să-i completaţi şi aceste informaţii
- modificaţi datele unui salariat existent
Dacă butoanele Adaug/Modific/Sterg sunt vizibile - nu puteţi opera informaţii în
câmpurile din partea de detalii.
Pensionar Casetă de validare. Implicit nu este bifată. Se

bifează numai dacă salariatul este pensionar
Neimpozitat Casetă de validare. Bifat înseamnă că salariul

nu va fi impozitat. Nebifat salariul va fi impozitat.
Obligatoriu de bifat pentru
pensionarii angajaţi. În cazul
în care această casetă este
bifată şi casetele de validare
Contr somaj sunt bifate la
salvare veţi fi atenţionaţi
asupra acestei anomalii.
Bifaţi numai dacă salariatul
se încadrează excepţiile în
prevăzute în Codul Fiscal
(invalid, programator).
Fara
contributie
CCI
Fara
contributie
sanatate -
societate
Fara
contributie
sanatate -
salariat
Se bifeaza în cazul in care nu se datoreaza
contributia CCI de catre salariat
Se bifeaza în cazul in care nu se datoareaza

contributia societatii la fondul de sanatate
Se bifeaza în cazul in care nu se datoareaza

contributia individuala la fondul de sanatate
pentru conventii civile sau contracte de drepturi
de autor
Opţional.
Opţional.
Opţional.
Baza contrib. Se bifeaza în cazul in care baza contributiei la Opţional.
egala cu
salariul
fondul de sanatate pentru conventii civile sau
contracte de drepturi de autor este egala cu
salariul, chiar daca acesta este mai mic decat
salariul minim pe economie.
Tip plată Listă de selecţie a modalităţii de plată. Este utilă
pentru cei care fac plata pe card a salariilor.
Băncile pentru care se poate face plata pe card
vor fi afişate în lista de selecţie
Cont card Apare dacă se selectează la tip plată plata pe
card a salariilor la una din băncile din acea listă
Opţional.
Obligatoriu dacă se alege

modalitatea de plată pe card
Cod
sucursală
(CODOIS)
Normă pe zi
şi Ore pe
lună
Apare numai în cazul unor bănci ce solicită şi
aceste informaţii (ex.BCR)
Sunt câmpuri speciale utilizabile numai pentru

anumite categorii speciale de salariaţi (medici,
profesori, mineri, etc)
Obligatoriu dacă se alege
modalitatea de plată pe card
Folosiţi aceste opţiuni numai

dacă salariatul se află în una
din aceste situaţii. Altfel,
completaţi informaţiile legate
de norma şi ore solicitate la
începutul tabelului
În tabelul secundar se vor introduce date numai după introducerea salariaţilor.

Acesta se va completa cu datele despre persoanele aflate în întreţinerea
salariatului selectat în tabelul
principal, acolo unde este cazul, pentru ca acesta să beneficieze de deducere de
bază majorată.
Datele solicitate sunt:
• numele persoanei aflate în întreţinere
• prenumele acesteia
• CNP-ul întreţinutului
Toate informaţiile sunt obligatorii.
Dacă un salariat are mai multe persoane în întreţinere, acestea se vor adăuga pe
rând în acest tabel.
Cîmpul "Ultima zi de lucru" se va completa în cazul plecării salariatului din

societate.
ATENŢIE!
În cazul plecării unui salariat din firmă, nu ştergeţi datele despre acesta din
tabelul principal. Pentru a
evidenţia plecarea acestuia completaţi data din câmpul "Ultima zi de lucru".
Salariaţii ieşiti din evidenţă vor aparea cu culoarea gri.
Daca un salariat este reangajat, acesta trebuie readaugat in lista.

In cazul in care se lucreaza cu grupe de articole contabile (centre de profit), se

poate opta pentru incadrarea
unui salariat la una sau mai multe grupe. In acest sens, se completeaza coloana
"Grupa" sau se foloseste
butonul care permite repartizarea, introducand procentul aferent fiecarei grupe.
Astfel, este posibila tiparirea
statelor si a recapitulatiei dupa grupa de articole contabile. De asemenea, sumele
din articolele contabile
generate vor fi impartite pe grupele de articole contabile, conform procentelor
alocate.
Prezentarea butoanelor funcţionale:

1.Simulare calcul salariu
Vă oferă acces la un ecran în care puteţi efectua simulări de calcul a salariului,
pornind fie de la brut fie de la
salariul net.
Vă va oferi informaţii şi despre obligaţiile de plată a societăţii pentru suma
salariului a cărui simulare se
efectuează.
2.Registrul de evidenţă a salariaţilor

Vă oferă acces la un ecran în care puteţi întocmi şi genera fişierele de raportare
a registrului de evidenţă a
salariaţilor
Pentru detalii legate despre modul de operare vă rugăm să consultaţi această
sectiune:
Detalii registru evidenta salariati
3.Sporuri permanente
Vă oferă acces la un ecran funcţional, în care puteţi ataşa fiecărui salariat în
parte sporurile permanente.
Definirea numelui, procentul corespunzător şi baza de calcul a acestora , trebuie
să fi fost executată în
prealabil la Configurare Salarii (vezi detalii despre configurare aici)
Lista de selecţie a sporurilor este ordonată după denumirea acestora (alfabetic
ascendent).
4.Declaratia 205
Vă oferă acces la ecranul funcţional de întocmire al declaratiei 205.
Detalii declaratia 205
5.Situaţie
Tipăreşte sub forma unui stat de plată sintetic, pentru un interval de timp ales de
utilizator, situaţia salariatului
pe care este poziţionat cursorul în tabelul principal.
Pentru listarea acestei situaţii, trebuie ca în perioada aleasă să existe date
(state de plată) introduse.
6.Situaţie CO
Tipăreşte situaţia concediilor de odihnă a tuturor salariaţilor din evidenţă,
pentru perioada selectată datele
fiind prezentate sub forma unui tabel cu zile concediu acordate/zile lucrătoare în
lună.
7.Adeverinte
Tipăreşte adeverinta de venituri, de sanatate sau cererea pentru restituirea
indeminzatiei pentru concedii
medicale. Textele din adeverinte se pot modifica.
Agenti Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4agenti.html 27/03/2014
Agenti
Opţiune specifică versiunii integrate.
Permite introducerea datelor despre agenţii comerciali ai firmei. Datele acestora

pot fi asociate documentelor
de ieşire, permiţând astfel urmărirea acestora pe agenţi.
Datele solicitate sunt:
Cod Codul agentului Se atribuie automat

Denumire Numele şi prenumele agentului
Telefon Numărul de telefon al agentului
CI-Serie Seria CI
CI-Număr Număr carte de identitate
Auto
Numărul autovehicolului utilizat de
agentul comercial
- va apare automat pe documente acolo unde
este nevoie de această informaţie
Tipuri de articole Page 7 of 2

mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4tipart.html 27/03/2014
Nestocat
la care există consum de materiale ce
poate fi definit ca reţetă
Se bifează doar acolo unde tipul de articol
nu se va urmări cantitativ-valoric.
Opţiune recomandată serviciilor vândute
sau a intrărilor de servicii sau cheltuieli de
alta natură decât stocurile
producţie
Atenţie!!! Tipurile de articol ce au

bifată opţiunea aceasta, nu vor putea
fi urmărite cantitativ valoric.
Sfat:
Pentru a genera bon de consum automat la unele servicii sau pentru alimentatie
publica cand se cunoaşte
consumul (echivalent cu o reţetă), creaţi un tip de articol: servicii/produse cu
reţeta unde bifaţi la: vandabil,
produs şi nestocat. Ulterior la articolul căruia îi atribuiţi acest articol, puteţi
defini o reţetă în care se vor indica
consumurile specifice. La validarea unei ieşiri a unui astfel de articol, se va
genera şi bonul de consum
automat conţinând cantităţile din reţeta definită.
Programul utilizează şi un tip special de articole. Acesta are denumirea

"Nedefinit" şi va fi afişat
primul în toate ecranele în care va trebui să selectaţi tipul de articol cu care
veţi opera. Acest tip
special, permite utilizatorului introducerea liberă a denumirii, um, cotei e TVA şi
a contului.
Articole Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4articole.html 27/03/2014
Articole
Opţiune specifică versiunii integrate.
Articolele sunt, produsele şi serviciile aprovizionate şi/sau vândute de către

firmă.
Anterior definirii - creeri acestora, este obligatorie definirea tipului de articol
care va fi asociat acestora.
Informaţiile solicitate de nomenclatorul de articole sunt:
Cod Codul articolului. Poate fi alfanumeric, numeric sau
alfabetic. În cazul în care doriţi operarea cu coduri de
bare, acesta trebuie să conţină codul de bare al
produsului.
Denumire Denumirea articolului
UM Unitatea de măsură
TVA Cota de TVA utilizată la intrare/ieşire pentru acest
articol
Tip Tip articol. Se selectează din lista tipurilor existente.
Dacă nu există, trebuie să îl creaţi.
Obligatoriu. Trebuie să fie
unic.
Stoc Coloană informativă, în care va fi afişat stocul La articolele cu tip
articol
curent produsului în funcţie de cantităţile intrate/ieşite validate cu atribut
nestocat,
Preţ
vânzare
Preţ
vânzare +
TVA
Stoc
minim
la intrări respectiv ieşiri
Preţul de vânzare fără TVA al produsului selectat.

Dacă doriţi setarea preţului de vânzare, apăsaţi
butonul care vă va afişa o fereastră
ce poate fi lăsată pe ecran şi a a cărei informaţii se
schimbă în funcţie de articolul selectat în tabelul
principal. Fereastra vă permite calculul preţului de
vânzare inclusiv TVA
Preţ vânzare al articolului, inclusiv TVA
Informaţie solicitată pentru a regăsi acele produse ce

se află sub stocul minim necesar.
această coloană va fi
zero în permanenţă
Blocat Bifarea acestei casete va duce la blocarea articolului
astfel încât acesta nu va mai putea fi utilizat în
introducerea de date despre intrări, ieşiri sau
consumuri
Greutate /
UM
Greutatea articolului pe unitatea de masura aleasa. In cazul in care este
completata greutatea,
aceasta va fi preluata in
factura de iesire ca total
si in tiparirea anexei
acesteia.
Cod bare Conţine codul de bare al articolului. În cazul în care
produsul nu are cod de bare, apăsarea butonului ,
situat în dreapta sus, vă va permite generarea unui
cod de bare pornind de la codul de articol. Pentru
aceasta codul de articol trebuie să fie numeric şi de
maxim 13 caractere.
Operarea cu ajutorul cititorului de cod de bare
(scanere), pentru articolele care au completat
codul de bare, se poate realiza din totate ecranele
de operare care necesita adaugarea de articole.
Pentru detalii consultati sectiunea Operare cu cod de
bare.
Standardul utilizat este
EAN13
Apăsând butoanele de tipărire puteţi obţine lista articolelor, cu sau fără cod de
bare.
Dacă la încercarea de listare cu cod de bare se generează eroare "Cannot find entry
point DrawEan13
in the dll. 1754" verificaţi următoarele:
- în folderul în care este instalat Saga să existe fişierul GetCB.dll
- în folderul system al windows să existe fişierul mfc71u.dll .
Articole Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap4articole.html 27/03/2014
In cazul in care este bifata optiune "Cu operatii in valuta" din ecranul
"Configurare societati", va fi vizibila o
coloana numita "Valuta", care permite calcularea automata a pretului de vanzare in
lei, in functie de pretul de
vanzare in EURO. In cazul in care aceasta este bifata, la vanzarea articolelor
corespunzatoare, prin "Iesiri",
pretul de vanzare va fi calculat prin inmultirea cursului valutar cu pretul de
vanzare (in EURO) din ecranul
"Articole". Cursul va lutar se poate introduce in ultima coloana din tabelul din
partea superioara, din ecranul
"Iesiri".
Textul completat la "Informatii suplimentare" din panoul "Detalii" va aparea atunci

cand va pozitionati pe
articol în ecranele de operare sau situatii.
Butonul vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit
tip vandabil şi au preţ de
vânzare introdus.
Ecranul de listare a etichetelor vă va permite configurarea mai multor elemente
specifice acestora, cum ar fi:
imagine de antet, ce preţ să fie listat pe etichetp, numărul de zecimale a
preţului, etc.
Butonul Reţeta
Vă oferă posibilitatea definirii unei reţete pentru un anumit produs sau serviciu.
Utilizarea reţetei, presupune
generarea unui consum automat, cu cantităţile definite în reţetar, la fiecare
predare de produs finit sau reţetă.
Reţeta se poate defini pentru o cantitatea diferita de 1 de produse finite, daca se

completeaza campul
"Cantitatea de raportare a descarcarii de gestiune".
In tabelul din patea inferioara se pot introduce articolele alternative la
consumurile din reteta. La realizarea
produselor cu reteta din ecranul "Productie", in cazul in care nu exista stoc la
articolul din reteta, programul
propune folosirea articolelor alternative, daca acesta au stoc.
Butonul TVA permite inlocuirea automata a cotelor de TVA aferente articolelor.
Butonul Cod Cl... activeaza un ecran care permite introducerea codurilor de articol
pe care le folosesc clientii,
aferente articolului curent. Aceasta optiune este utila în cazul în care se
foloseste sistemul de transfer al
facturilor prin fisiere XML sau în relatia cu retaileri mari, care impun sa apara
propriile coduri pe facturi. Daca
sunt introduse, aceste coduri vor aparea pe factura catre client.
Butonul Ofertă... permite listarea de liste de oferte pentru produsele pe care le

aveţi în portofoliu. Similar
ecranului de listare a etichetelor vă permite inserarea de imagini (logo), texte
suplimentare în antetul, titlul şi
subsolul paginii cu ofertă, etc. Vă permite şi alegerea informaţiilor specifice
care doriţi să apară în ofertele
dumneavoastră, cum ar fi codul, preţul, cantitatea în stoc, numărul de zecimale,
garanţia, etc.
Operatii Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5operatii.html 27/03/2014
Operaţii
În acest capitol veţi regăsi informaţii despre meniul Operaţii.

Aşa cum sugerează şi numele, de aici veţi avea acces la ecrane funcţionale prin
intermediul cărora se vor introduce/efectua toate operaţiile efectuate de firmă.
În principal acestea sunt:
- operaţii de intrare/ieşire (cumpărări vânzări)
- operaţii de casă, bancă, deconturi
- înregistrare imobilizări
- întocmire de articole contabile
- întocmire de state de plată
- închidere de lună
Unele operaţii permit înregistrarea acestora şi în valută nu doar în moneda

naţională.
OBSERVAŢIE!
Unele din operaţii pot fi inaccesibile utilizatorilor normali ai aplicaţiei, dacă
se lucrează în regim multi-utilizator
şi administratorul bazei de date a interzis acestora unele operaţii.

integrată a Saga
Articole contabile Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5artcont.html 27/03/2014
Articole contabile
Ecran funcţional care vă permite adăugarea, modificarea sau ştergerea articolelor

contabile, inclusiv a
articolelor contabile generate la validarea documentelor introduse sau generate
prin ecranele specializate
prezentate anterior.
ATENŢIE!
Fiţi foarte atenţi la modificarea sau ştergerea articolelor contabile în acest
ecran. Aceste operaţii duc la
modificarea situatiilor contabile.
Adăugarea, modificare şi/sau ştergerea sunt operaţii standard aşa cum au fost
descrise în capitolul Operatii
cu date
În mod implicit articolele contabile sunt ordonate în mod ascendent, după data
acestora.
Programul pemite introducerea de articole contabile simple sau compuse.
Datele solicitate la introducerea unui articol contabil sunt:
• Data - data operaţiei contabile obligatoriu
• Nr.doc - numărul documentului, opţional
• Cont debit şi cont credit - obligatoriu
• Suma - obligatoriu
• Explicaţie - opţional
• Tipul - acesta se poate alege în funcţie de valorile prezentate în lista
derulantă.
• Tipurile - Intrări, Ieşiri, Casa, Banca, Deconturi, Casa-valută, Banca-Valută,
Amortizare,
Salarii, Închidere - vor fi completate automat de program în cazul articolelor
contabile
generate de operaţiile efectuate prin intermediul ecranelor specializate.
• Tip - Transfer - va fi completat în cazul articolelor contabile generate cu
Saga S şi care au
fost transferate în Saga C.
• Tip - Preluare - va fi asociat articolelor contabile generate în urma validării
operaţiei de
preluare date.
• Tip - Export - va fi asociat articolelor contabile generate de funcţia de
Export date şi
importate în societatea curentă
Articolele contabile simple

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma
Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 1682 150,00 Dobândă calculată Diverse

Se adaugă o linie nouă (ALT+A), se completează obligatoriu: data, contul debitor,
contul creditor, suma, se
alege tipul articolului contabil şi se salvează (ALT+S).
Butonul "Tipărire" permite imprimarea formularului "Notă contabilă", dar numai

pentru articolul contabil
simplu sau compus pe care sunteţi poziţionat la apăsarea acestuia.
OBSERVAŢIE:
Pentru introducerea de operaţii cu conturi extrabilanţiere (din clasele 8 şi 9),
trebuie ca în prealabil să vă
creaţi conturi "fictive" pe care să le utilizaţi în corespondenţă cu acestea.
Spre exemplu, pentru a introduce o operaţie de evidenţiere a unor bunuri luate cu
chirie în contul 8031, este
recomandabil ca iniţial să aveţi creat un cont "fictiv" de exemplu 899 "Cont
intermediar pentru operaţii cu
conturi extrabilanţiere". În acest fel se va putea contabiliza primirea bunurilor
închiriate, prin articolul contabil
8031=899.
Articolele contabile compuse

Exemplu:
Data Nr.doc. Cont debitor Cont creditor Suma
Explicatia Tip
01.01.2006 1 666 % 150,00 Dobândă calculată Diverse

01.01.2006 1
5198 100,00 Dobândă credit TS Diverse

01.01.2006 1
1682 50,00 Dobândă credit TM Diverse

Articole contabile Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5artcont.html 27/03/2014
Se adaugă o linie nouă, se completează contul debitor sau creditor cu contul care
va intra în corespondenţă
cu celelalte conturi, la contul corespondent se va introduce semnul % se
completează suma, explicaţia, se
alege tipul articolului contabil şi se apasă CTRL+ENTER. Apăsarea acestei
combinaţii de taste va adăuga o
linie nouă care va permite completarea sub semnul % a conturilor corespondente şi a
celorlalte date.Pentru
fiecare linie nouă care trebuie adăugată la articolul contabil compus, apăsaţi
CTRL+ENTER.
Programul permite efectuarea operaţiunii de soldare, egalizare, a articolelor
contabile. Egalizarea se face
apăsând butonul Egalizare aflat în partea din dreapta sus a ecranului sau ALT+E. În
cazul în care egalitatea
debit=credit este respectată, apăsarea butonului de soldare nu va avea nici un
efect.
Se salvează datele.
ATENŢIE!
Nu se pot crea articole compuse cu conturi care sunt definite ca fiind conturi de
casă, bancă sau
deconturi.
Pornind de la exemplul pe care l-am prezentat în tabelul de mai sus, veţi putea
introduce în dreptul primei linii
a articolului contabil compus valoarea zero, completaţi suma la conturile aflate
sub semnul % şi vă poziţionaţi
pe prima linie. Apăsarea butonului de egalizare duce la completarea sumei cu
valoarea de 150,00 lei (suma
sumelor introduse la conturile care compun articolul contabil)
Intrări
Operaţiile de cumpărare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând

ecranele
funcţionale pentru intrări.
Opţiunea de meniu corespunzătoare intrărilor în valută, va fi activă numai dacă la
configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu intrări în valută.
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de cumpărare şi asimilate acestora,
fie
detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea cumpărărilor, conţin două tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Intrari - lei Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inlei.html 27/03/2014
Intrări - lei
Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din ţară.

Operaţiunile de adăugare, modificare şi ştergere sunt cele prezentate în capitolul
operatii cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare (facturi fiscale,
avize de însoţire a
mărfurilor, bonuri fiscale) doar prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi, operaţii de cumpărare, se face în 2 paşi
Pasul 1 - Introducerea antetului
Datele solicitate în antet sunt:

Tip Listă de selecţie de
unde se poate alege
tipul documentului de
intrare:
- necompletat -
Factură
- B - Bon de casa
- A - Aviz de însoţire
- T - Factura cu regim
de taxare inversă
- P - Document de
intrare fara drept de
deducere - parţial al
TVA
- I - Document de
intrare fara drept de
deducere - integral al
TVA
- U - Servicii cf. art
152^1
Nr.int Conţine numărul
intern al NIR
În mod implicit, programul va presupune că se introduce o

factură normală de intrare. În cazul în care intrarea este cu
Aviz, este supusă regimului de taxare inversă, are drept de
deducere parţial sau nu are drept de deducere, se va alege
valoarea corespunzătoare tipului de intrare.
Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.
Obligatoriu
Nr.doc. Numărul documentului Obligatoriu
de intrare (al facturii,
bonului fiscal, etc.)
Cod Codul furnizorului Obligatoriu. La introducerea unei intrări
noi poate fi lăsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
furnizorului din cîmpul următor.
Furnizor Numele furnizorului
(sau codul fiscal la
operare)
TVA I Optiunea se bifeaza

pentru facturile cu
TVA la încasare.
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din lista

daca este creat, altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va aparea mesajul "Acest furnizor
nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va aparea
Nomenclatorul de furnizori cu adăugarea furnizorului
declanşată. Dupa completarea datelor despre furnizor şi
salvare, codul şi denumirea apar automat în factură.
La operare, daca se introduce codul fiscal in coloana
"Denumire", se va prelua automat tertul. In cazul in care
codul fiscal introdus nu exista in nomenclator, programul va
propune introducerea acestuia. La adaugare se vor prelua
automat si celelalte date (denumire, adresa, numar de
inregistrare Registrul Comertului), daca exista o conexiune
la internet.
Coloana este completata automat de catre program in
functie de setarile existente. Pentru firmele care nu folosesc
sistemul TVA la incasare este necesar sa se efectueze
verificarea din ecranul "Furnizori".
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului
contabil ce va fi
intrare generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va completa automat
acest câmp în
funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de furnizori la
Valoare Valoarea fără TVA a

documentului de
intrare
TVA Valoarea TVA înscrisă
pe documentul de
intrare
Total Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
Neachitat Suma rămasă de
plată pentru
documentul de intrare
Agent Apare doar dacă s-
au definit agenţii
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi
câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina Diverse
Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, Vor fi
calculate şi completate automat de către program, în funcţie
de datele introduse în detaliile facturii.
Opţional
După introducerea datelor din antetul documentelor de intrare, se salvează şi se

poate trece la următorul pas.
Pasul 2 - Introducerea detaliilor
Datele solicitate de către ecranul de detalii sunt:

Tip Permite selectarea tipului de
articol. Dacă intrarea se va
contabiliza fără a se utiliza un
articol, se va lăsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite introducerea
liberă a explicaţiei şi a contului
Gestiune Selectează gestiune în care se va
înregistra intrarea articolelor.
Dacă pe NIR aveţi produse care fac
parte din mai multe gestiuno,
întocmiţi NIR pe una din ele şui
ulterior întocmiţi transfer din acea
gestiune în gestiunea corectă.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor
cumpărate
Apare doar la versiunea integrată

Apare doar la versiunea integrată,
daca tipul este diferit de "Nedefinit"
Opţional. Este obligatoriu când se

întocmesc NIR-uri cu ajutorul
În cazul versiunii integrate, permite programului.
selectarea/crearea unui articol
corespunzător tipului de articol
ales iniţial
Ca o facilitate, programul oferă
facilitatea de "autocompletare"
propunînd spre completare în acest
cîmp valori deja introduse.
Obligatoriu când se alege alt tip decât
"Nedefinit"
UM Unitatea de măsură Opţional.
Dacă la articole e specificată, apare
automat
TVA Cota de TVA înscrisă pe factură
pentru bunul sau serviciul
aprovizionat
Obligatoriu. Dacă intrarea este facturată
fără TVA se va completa cu valoarea
zero.
Se va completa automat cu TVA
definit la articole
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Chiar
dacă se referă la
intrări de servicii. Cantitatea nu trebuie
să fie zero, altfel se va genera eroare.
Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare Obligatoriu. Acesta
poate fi completat de
către program, dacă se lasă zero aici şi
se completează valoarea fără TVA sau
Valoare Valoarea bunului sau serviciului

aprovizionat
cea cu TVA.
Obligatoriu. Va fi calculat automat de
către program dacă se introduc-
cantitatea şi preţul, dar poate fi introdus
sau modificat de către utilizator. Suma
valorilor din această coloană va
completa câmpul valoare din antet.
Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor sau Obligatoriu. Va fi
calculat automat pe
serviciilor aprovizionate
TVA Valoarea TVA facturată pentru

bunurile sau serviciile aprovizionate
cu documentul de intrare
Nedeductibil Permite evidentierea intrarilor

nedeductibile partial (50%) sau
integral.
Contul Contul în care se va înregistra bunul

sau serviciul cumpărat
baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
poate fi şi introdus sau modificat de
către utilizator.Suma valorilor din
această coloană va completa câmpul
valoare totală din antet.
Obligatoriu. Va fi calculat automat pe
baza datelor introduse anterior, dar
TVA din antet.
Optional. TVA-ul aferent liniilor
corespunzatoare, se va inregistra si pe
credit. Daca intrarea este o cheltuiala
acesta va fi luata in calcul si la impozitul
pe profit.
Obligatoriu. Se va introduce contul
corespunzător bunului sau serviciului
cumpărat, spre exemplu: "371" sau
"371.1", "626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al
acestuia, se va solicita şi introducerea
preţului de vânzare a acestuia, dacă la
configurare societăţi s-a optat pentru
una din cele trei variante de evaluare a
gestiunii de marfă.
Pret vînzare Preţul de vânzare pe UM a mărfurilor Aceste câmpuri apar în partea
de detalii
a ecranului de intrări numai dacă la
configurare societăţi s-a optat pentru
una din cele trei metode de evaluare a
Adaos Adaosul pe UM a mărfurilor
aprovizionate
% Procentul de adaos pe UM a
mărfurilor aprovizonate.
gestiunii de marfă. În acest caz, toate
câmpurile sunt obligatorii.
- adaos lei - se va calcula automat de
către program. nu poate fi introdus sau
modificat de către utilizator.
- % adaos - se calculează automat de
către program, dar poate fi şi introdus
sau modificat de către utilizator.
- TVA vânz. - apare numai după
apăsarea butonului de extindere listă. Se
va utiliza numai dacă la vânzarea
mărfurilor TVA se va calcula cu un alt
procent decât cel cu care a fost
aprovizionată marfa.
Butoanele Serii>> şi Preţ vânzare>> pot fi utilizate pentru introducerea seriilor

articolelor (utile acolo unde se
doreşte urmărirea seriilor produselor recepţionate, în special dacă oferiţi
garanţie) respectiv la calculul preţului
de vânzare a articolelor operate.
Butonul vă va permite listarea de etichete pentru toate produsele ce au definit

tip vandabil şi au preţ de
vânzare introdus.
permite înregistrarea facturilor asociate care intra in pretul de achizitie al

articolelor. Valoarea acestora se va repartiza în functie de valoarea de achizitie
în coloana "Repartizat".
Daca factura introdusa este negativa se va activa butonul "Reglare stornare >>", ce
permite asocierea
facturii pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu
TVA la încasare.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde platile asociate facturii curente.

Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .
Înregistrarea discounturilor primite se face fie prin introducerea directă în

ecranul de intrări a unei linii
distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va
permite introducerea
asistată a discountului.
Informaţii despre acest buton găsiţi la capitolul:Consideratii generale
Descrierea butoanelor funţionale.
Validez
Închide documentul curent, blocând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a
acestuia. Generează nota
contabilă în funcţie de conturile definite la furnizori şi de cele utilizate în
ecranul de intrări.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz,
la primirea unei
facturi de la acel furnizor şi operarea acesteia, între tabelul de antet şi cel de
detalii a documentului
de intrare se va activa butonul "Asociere avize...".
Butonul acesta vă va permite să asociaţi informaţiile operate prin avize, cu cele
din facturi, înainte de
validarea facturii.
Articolele contabile pentru marfă, de exemplu, aprovizionată cu tip document Aviz
sunt:
371 = 408.cod_furnizor
4428 = 408.cod_furnizor
371 = %
378
4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz
se vor genera articolele
contabile:
408.cod_furnizor = 401.Analitic_furnizor
4426 = 44428
ATENŢIE!
Pentru documentele nevalidate, nu se generează notă contabilă astfel că sumele din
aceste
documente nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor (fişă
de cont, balaţă,
carte mare, registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele de TVA, etc. de
aceea validarea
documentelor este obligatorie.
Validarea documentelor care reflectă intrarea de materii prime, materiale

consumabile şi/sau obiecte de
inventar, în cazul versiunii simple a SAGA C sau în cazul în care s-au dezactivat
ecranele de stocuri la
versiunea integrată, va face să apară în partea din mijloc a ecranului (pe aceiaşi
linie cu butonul de discount)
butoanele "Bon consum..." sau "Dare în folosinţă a OI..." a căror apăsare permite
listarea bonului de consum
pentru materii prime sau materiale consumabile, sau a PV de dare în folosinţă
pentru obiecetele de inventar.
În cazul versiunii integrate, apăsarea butoanelor Bon de consum sau Dare în

folosinţă OI... vă va genera un
bon de consum sau un PV de dare în folosinţă a OI programul deschizând automat
ecranul de întocmire a
bonurilor de consum sau a celui de dare în folosinţă, cu un bon sau pv deja
generat.
Dumneavoastră veţi putea modifica informaţiile generate de program, dacă doriţi,
înainte de validarea
documentului
În cazul obiectelor de inventar, programul afişează o listă a salariaţilor
societăţii permiţând completarea
datelor despre salariatul ce primeşte obiectele de inventar în folosinţă.
Programul generează automat şi articolul contabil 8035=999, odată cu darea în
folosinţă.
Atenţie!!! Acestea, în cazul în care nu folosiţi partea de stocuri sau folosiţi

partea de stocuri şi la tip articol aţi
ales tipul special "Nedefinit", nu se permite selectarea/modificarea cantităţii.
Programul va utiliza întreaga
cantitate la întocmirea acestor documente. În cazul în care pe aceiaşi factură veţi
avea atât materiale
consumabile cât şi obiecte de inventar, programul vă va permite
înregistrarea/listarea bonului de consum şi a
PV de dare în folosinţă.
Înregistrarea prin articole contabile 60x=30x se va face odată cu apăsarea
butonului Accept.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau
de dare în folosinţă a
obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.
Butoul "Detalii" afiseaza un panou ce cuprinde intrarile existente la articolul

curent si pretul de vanzare.
Plată
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei plăţi
integrale sau parţiale
pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege
contul contabil în care se va
înregistra plata (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată, data plăţii şi
numărul documentului cu care s-a
achitat.
După apăsarea butonului Accept plata va fi înregistrată şi se vor realiza
următoarele acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii
curente cu plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
401.xxxxx (analiticul definit pentru furnizorul curent) = 5xxx (5311, 5121, etc.)
în funcţie de contul ales de
utilizator pentru înregistrarea plăţii
Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea furnizorului s-a modificat

contul analitic al acestuia,
utilizându-se conturi din clasa 5. În această situaţie substituind contul 401 cu
5311 de exemplu, documentul
este achitat direct, iar plata va fi reflectată şi în Registrul de casă sau
Jurnalul de.bancă după caz.
Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va
genera o înregistrare
devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s" adăugată
la numărul de document.
Datele pot fi modificate de utilizator.
N.C.
Afişează pe ecran nota contabilă generată la apăsarea butonului Validare.
Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită
perioadă de timp, caz în care
se va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii
ale ecranului de detalii, la
care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai
intrări aferente stocurilor".
Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse în ecranul de
detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.
Devalidez
Redeschide documentul curent, redând accesul la funcţiile de modificare/ştergere a
acestuia. Şterge nota
contabilă generată la validarea documentului. În cazul în care s-a înregistrat
plată pentru documentul care se
devalidează, se va atenţiona asupra acestui fapt, programul propunând şi ştergerea
acesteia.
Devalidarea documentelor pentru care s-au generat şi înregistrări de consumuri sau
de dare în folosinţă a
obiectelor de inventar va duce şi la ştergerea automată a acestor înregistrări.
Vezi şi:
Introducere facturi primite de la neplatitori de TVA
Introducere date la firmele neplătitoare de TVA
Operare cu cod de bare.
Intrari - valuta Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s1inval.html 27/03/2014
Intrări - Valută
Ecran utilizat pentru introducerea cumpărărilor din import a achiziţiilor

intracomunitare de bunuri şi
servicii sau chiar a cumpărărilor de la furnizopri din ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la
Configurare
societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"

operatii cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de cumpărare - facturi, DVI
(declaraţii vamale de import)
numai prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi


Nr.int Conţine numărul intern al
NIR
Obligatoriu
Nr.doc. Numărul documentului de Obligatoriu
intrare
Cod Codul furnizorului de
bunuri sau servicii.
Furnizor Numele furnizorului de
Obligatoriu. La introducerea unei intrări noi poate

fi lăsat necompletat. Va fi completat automat la
alegerea furnizorului din cîmpul următor.
bunuri sau servicii
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi
selectat din lista daca este creat, altfel, după
introducerea numelui şi apăsarea tastei
ENTER.Va apare mesajul "Acest furnizor nu
exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va
apare Nomenclatorul de furnizori cu adăugarea
furnizorului declanşată. Dupa completarea datelor
despre furnizor şi salvare, codul şi denumirea
apar automat în factură.
pentru facturile cu TVA la
încasare din România.
Data Data documentului de

intrare
Coloana este completata automat de catre
program in functie de setarile existente. Pentru
firmele care nu folosesc sistemul TVA la incasare
este necesar sa se efectueze verificarea din
ecranul "Furnizori".
Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului
contabil ce va fi generat.
Scadent Data scadenţei Obligatoriu. Programul va
completa automat acest
câmp în funcţie de valoarea setată în
nomenclatorul de furnizori la câmpul "zile
scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina
Diverse
Moneda Simbolul monetar al
valutei în care se
operează intrarea
Curs recepţie Cursul valutei, la data
recepţiei bunurilor
Valoare (€) Valoarea în valută a
documentului de intrare
Valoare (lei) Valoarea în lei a

documentului de intrare
Curs factură Cursul valutei, la data
facturării bunurilor
Cont taxă Contul în care se va
înregistra taxa vamală
Obligatoriu
Obligatoriu
Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către

utilizator, Vor fi calculate şi completate automat de
către program, în funcţie de datele introduse în
detaliile facturii.
Obligatoriu
Opţional. Dacă nu se introduce nici un cont,

programul va înregistra taxa vamală în contul 446.
Apare numai în cazul unei achiziţii de la un terţ din
afara UE
Comision
vamă
Valoarea comisionului
vamal
Aceste cîmp nu poate fi accesat de către
utilizator, Va fi calculat şi completat automat de
Cont comision Contul în care se va

înregistra taxa vamală
Accize Valoarea accizelor

datorate în vamă
Cont accize Contul în care se vor

înregistra accizele
datorate în vamă.
TVA TVA datorat în vamă la
importuri, TVA folosit la
taxarea inversă sau TVA
de înregistrat ca TVA
deductibil în funcţie de
ţara furnizorului şi tipul
intrării
pagina de detalii.
afara UE
programul va înregistra comisionul vamal în contul
446.
afara UE
pagina de detalii.
programul va înregistra accizele în contul 446.
Aceste cîmp poate fi accesat de către utilizator,

Va fi calculat şi completat automat de către
program, în funcţie de datele introduse ca plată
pentru factura selectată.
Cont
corespondent
TVA
Contul în care se va
înregistra TVA datorat în
vamă
programul va înregistra TVA datorat în vamă, în
contul 462*.
afara UE
Neachitat (€) Valoarea în valută,
rămasă de plată, pentru
factura curentă de intrare
către program, în funcţie de datele introduse ca
plată pentru factura selectată.
TVA inclus în
total
Casetă de validare Opţional. Numai în cazul în TVA este inclus în
total.
Tip Listă derulantă din care
se alege modul de taxare
a intrărilor
Valorile de ales pot fi:
- factură
- taxare inversă
- nontransfer
Observaţie: Din motive tehnice, la TVA înscris pe declaraţiile vamale (TVA import),
programul nu utilizează
metoda clasică de înregistrare a acestuia prin articolul contabil 4426=5121, 5311
etc. Pentru a înregistra TVA
datorat în vamă se utilizează o metodă care va conţine 2 paşi. La validare se va
genera articol contabil
4426=462, urmând ca la înregistrarea plăţii acestuia prin bancă sau numerar, să fie
efectuat articolul contabil
462=5121 sau 5311 după caz.

Poziţie Listă de selecţie cu poziţiile tarifare Opţional. Apare numai dacă
utilizatorul a
tarifară definite de utilizator.
Acestea sunt utile la repartizarea
transportului, texelor, comisionului
definit poziţiile tarifare.
Acestea se pot defini, apăsînd butonul
"Poziţii tarifare..." localizat deasupra
si/sau accizelor din DVI pe poziţiile ecranului de detalii, în partea dreaptă.
facturii. Poziţiile tarifare se vor defini pentru fiecare
DVI în mod independent. Informaţiile
solicitate de ecranul de creare a poziţiilor
tarifare sunt:
- Denumirea
- Valoarea în lei a transportului aferent
poziţiei tarifare create
- Valoarea statistică a bunurilor
TIP Permite selectarea tipului de

articol, se va lăsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liberă a explicaţiei
şi a contului
Gestiune Selectează gestiune în care se
Apare doar la versiunea integrată, daca

va înregistra intrarea articolelor. tipul este diferit de "Nedefinit"
Dacă pe NIR aveţi produse care
fac parte din mai multe
gestiuno, întocmiţi NIR pe una
din ele şui ulterior întocmiţi
transfer din acea gestiune în
gestiunea corectă.
Denumire Denumirea bunurilor sau serviciilor Opţional. Este obligatoriu când se
întocmesc
cumpărate
În cazul versiunii integrate,
permite selectarea/crearea unui
articol corespunzător tipului de
articol ales iniţial
NIR-uri cu ajutorul programului.
Ca o facilitate, programul oferă facilitatea de
"autocompletare" propunînd spre completare
în acest cîmp valori deja introduse.
"Nespecificat"
automat
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu. Chiar dacă se
referă la intrări de
servicii. Cantitatea nu trebuie să fie zero,
altfel se va genera eroare.
Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare, în Obligatoriu. Acesta poate fi completat
de
(€) valută către program, dacă se lasă zero aici şi se
completează valoarea .
Valoare (€) Valoarea bunului sau serviciului
aprovizionat, în valută
Obligatoriu. Va fi calculat automat de către
program dacă se introduc-cantitatea şi preţul,
dar poate fi introdus sau modificat de către
utilizator. Suma valorilor din ac
€
eastă coloană
va completa câmpul valoare din antet.

Preţ unitar Preţul unitar de cumpărare, în lei Obligatoriu. Acesta poate fi
completat de
(lei)
Valoare
(lei)
Valoarea bunului sau serviciului

aprovizionat, în valută
către program, dacă se lasă zero aici şi se
completează valoarea
Obligatoriu. Va fi calculat automat pe baza
datelor introduse anterior, dar poate fi şi
introdus sau modificat de către
utilizator.Suma valorilor din această coloană
va completa câmpul valoare lei, din antet.
Obligatoriu, dacă la baza de impozitare în
vamă există inclus şi transport. Acestea vor fi
completate automat de către program dacă s-
Repartizat Valoarea în lei a
au definit poziţii tarifare.

(lei)
Taxă
vamală
Comision
vamal
transportului/poziţie facturată
Valoarea taxei vamale / articol, în

lei
Valoarea comisionului vamal /

articol, în lei
Valoarea în lei este calculată automat de
către program dar poate fi modificată de către
utilizator.
În fereastra apelabilă prin apăsarea butonului
Opţional. Se introduc numai la acele articole

la care se achită taxe vamale.
Totalul coloanei va fi afişat în antet.
la care se achită comision vamal.
la care se achită accize.
Accize Valoarea accizelor / articol, în lei
% Procentul TVA Opţional.

TVA TVA / articol, în lei
Total Totalul intrării/articol, în lei Aceste cîmp nu poate
fi accesat de către
utilizator, Va fi calculat şi completat automat
de către program, în funcţie de datele
introduse anterior
Cont Contul în care se va înregistra
bunul sau serviciul cumpărat
cumpărat, spre exemplu: "371" sau "371.1",
"626", "604" etc.
Pentru contul 371 sau un analitic al acestuia,
se va solicita şi introducerea preţului de
vânzare a acestuia, dacă la configurare
societăţi s-a optat pentru una din cele trei
variante de evaluare a gestiunii de marfă.
Pret
vânzare
Preţul de vânzare pe UM a
mărfurilor
Aceste câmpuri apar în partea de detalii a
ecranului de intrări numai dacă la configurare
societăţi s-a optat pentru una din cele trei
metode de evaluare a gestiunii de marfă. În
acest caz, toate câmpurile sunt obligatorii.
Adaos Adaosul pe UM a mărfurilor
aprovizionate
% Procentul de adaos pe UM a
mărfurilor aprovizonate.
- adaos lei - se va calcula automat de către
program. nu poate fi introdus sau modificat de
către utilizator.
- % adaos - se calculează automat de către
program, dar poate fi şi introdus sau modificat
de către utilizator.
- TVA vânz. - apare numai după apăsarea
butonului de extindere listă. Se va utiliza
numai dacă la vânzarea mărfurilor TVA se va
calcula cu un alt procent decât cel cu care a
fost aprovizionată marfa.
Programul completează automat la tip document tipul "T - taxare inversă" pentru
toate intrările operate de la
furnizori cu sediul în UE.
- apelează fereastra de introducere a datelor despre transportul asociat

achiziţiei
curente. Datele solicitate sunt similare unei intrări.
permite asocierea facturii
pozitive corespunzatoare. Operatia este obligatorie pentru facturile cu TVA la
încasare.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde platile asociate facturii curente.

Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .
Achiziţii intracomunitare - sunt considerate acele intrări la care furnizorul se

crează în nomenclatorul de
furnizori cu sediul într-o ţară a UE.
TIP -" Taxare inversă" - se aplică la achiziţii intracomunitare de bunuri,
TIP -"Nontransfer" - se aplică la achiziţii intracomunitare de servicii sau alte
cazuri ce pot fi încadrate
ca nontransferuri potrivit definiţiei acestora din Codul Fiscal
TP -"Factură" - la orice altă achiziţie, altele decât achiziţiile intracomunitare
şi care sunt evaluată în
valută.
Descrierea butoanelor funcţionale.

Validez
ATENŢIE!
aceste documente
nu vor fi luate în calcul de către program la listarea documentelor (fişă de cont,
balaţă, carte mare,
registru jurnal, etc.), nu vor fi preluate în jurnalele de TVA, etc. de aceea
validarea documentelor este
obligatorie.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte NIR fie pentru documentul curent, fie toate NIR-urile dintr-o anumită
perioadă de timp, caz în care se
va putea bifa opţiunea de listare pe pagini distincte a documentelor.
Dacă se doreşte listarea NIR numai pentru cumpărări de stocuri (toate acele linii
ale ecranului de detalii, la
care contul utilizat este cont din clasa 3), se va bifa caseta de validare "Numai
intrări aferente stocurilor".
Implicit se va lista documentul NIR cu doate datele introduse în ecranul de
detalii.
Tipărirea se poate face pe ecran sau direct la imprimantă.
Devalidez
acesteia.
Iesiri
Operaţiile de vânzare şi asimilate acestora se introduc în program, utilizând

ecranele
funcţionale pentru ineşiri.
Opţiunea de meniu corespunzătoare ieşirilor în valută, va fi activă numai dacă la
configurare societăţi s-a bifat opţiunea: Cu ieşiri în valută
Ambele ecrane permit introducerea operaţiunilor de vânzare şi asimilate acestora,
fie
detaliat, fie în mod sintetic.
Ecranele funcţionale pentru operarea vânzărilor, conţin două tabele (zone) pentru
introducerea datelor:
1. tabelul care conţine datele pentru antetul documentelor
2. tabelul pentru detaliile documentelor
Iesiri - lei Page 1 of 5
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2ieslei.html 27/03/2014
Ieşiri - lei
Ecran utilizat pentru introducerea vânzărilor în ţară.

Poate fi utilizat şi la introducerea unor operaţii asimilate vânzărilor, care ar
trebui să apară în jurnalul de
vânzări - de exemplu imputaţii.
operatii cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de vânzare (facturi fiscale, avize
de însoţire a mărfurilor,
rapoarte fiscale de închidere) prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei operaţii de vânzare se face în 2 paşi

Nr.doc. Numărul
documentului de
ieşire (al facturii,
raportului fiscal zilnic,
etc.)
Obligatoriu
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei
intrări noi poate fi
lăsat necompletat. Va fi completat automat la alegerea
clientului din cîmpul următor.
Client Numele clientului
(sau codul fiscal la
operare)

pentru facturile cu
TVA la incasare.
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din

lista daca este creat, altfel, după introducerea numelui
şi apăsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest
client nu exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va
apare Nomenclatorul de clienti cu adăugarea clientului
declanşată. Dupa completarea datelor despre client şi
La operare, daca se introduce codul fiscal in coloana
"Denumire", se va prelua automat tertul. In cazul in
care codul fiscal introdus nu exista in nomenclator,
programul va propune introducerea acestuia. La
adaugare se vor prelua automat si celelalte date
(denumire, adresa, numar de inregistrare Registrul
Comertului), daca exista o conexiune la internet.
Coloana este completata automat de catre program in
functie de setarile existente.
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data
articolului contabil ce
ieşire
Scadent Data scadenţei
documentului
Valoare Valoarea fără TVA a

documentului de
intrare
TVA Valoarea TVA
înscrisă pe
Total Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
documentului de
intrare
Neachitat Suma rămasă de
plată pentru
Tip Listă de selecţie de
unde se poate alege
va fi generat.
Obligatoriu. Programul va completa automat acest
câmp în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de
clienţi la câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a
configurat programul la Configurare societăţi - pagina
Diverse.
Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator,
Vor fi calculate şi completate automat de către
program, în funcţie de datele introduse în pagina de
detalii.
În mod implicit, programul va presupune că se
introduce o factură normală de intrare. În cazul în care
tipul documentului de intrarea este cu Aviz, sau este supusă regimului de
intrare:
- necompletat -
Factură
- B - Bon de casa
- A - Aviz de însoţire
- T - Factura cu regim
de taxare inversă
- R - Ieşire cu plata în
rate
- S - Ieşire scutită cu
drept de deducere
- U - Servicii cf. art
152^1
Accize Suma accizelor
facturate
taxare inversă se alege din listă opţiunea
corespunzătoare.
Bonurile de casa (tip B) nu apar in Declaratia 394.
Opţional. Se introduc numai dacă se facturează accize.

Apar în antet numai după apăsarea butonului de
Cont
deb.accize
Cont cred.
accize
Contul debitor pentru
accizele facturate
Contul creditor pentru
accizele facturate
extindere listă ">>"
Agent Apare doar dacă s-
au definit agenţii
comerciali în
nomenclatorul
Agenţi
Opţional
Informaţii
suplimentare
Informaţii
suplimentare legate
de factura curentă.
Opţional. Apare numai la apăsarea butonului de
extindere a ecranului şi permite introducerea unor
informaţii suplimentare ce vor aparea pe factura listată.
Folosirea caracterului "/", va face ca informatia de dupa
aceasta sa apara pe un rand nou.


Gestiune Selectează gestiune din care se
efectuează ieşirea produsului
articol, se va lăsa tipul "Nedefinit"
ceea ce va permite introducerea
liberă a explicaţiei şi a contului.
cumpărate.
articol ales iniţial.

întocmesc şi se imprimă facturile cu
ajutorul programului.
Ca o facilitate, programul oferă
facilitatea de "autocompletare"
propunînd spre completare în acest
cîmp valori deja introduse.
Obligatoriu când se alege alt tip
decât "Nedefinit"
automat
TVA Cota de TVA înscrisă pe factură
aprovizionat
Obligatoriu. Dacă ieşirea este facturată
fără TVA se va completa cu valoarea
zero.
Se va completa automat cu TVA
definit la articole.
Cantitate Cantitatea livrată Obligatoriu.
Cantitatea nu trebuie să fie
zero, altfel se va genera eroare.
Preţ unitar Preţul unitar de vânzare (fără TVA) Obligatoriu. Acesta poate
fi completat
de către program, dacă se lasă zero
aici şi se completează valoarea fără
TVA sau cea cu TVA.
Valoare Valoarea bunului sau serviciului
vândut
Total Valoarea inclusiv TVA a bunurilor

sau serviciilor vândute
TVA Valoarea TVA facturată pentru

bunurile sau serviciile vândute.
Contul Contul în care se va înregistra

valoarea de vânzare a bunului sau
serviciului vândut.
valorilor din această coloană va
completa câmpul valoare din antet.
baza datelor introduse anterior la TVA,
cantitate, pret unitar sau valoare, dar
valoare totală din antet.
baza datelor introduse anterior, dar
TVA din antet.
vândut, spre exemplu: "707" sau
"707.1", "704", "701" etc.
La societăţi care au configurate
Gestiuni, trebuie introdus obligatoriu
contul de venituri analitic definit la
crearea acestora.
Informaţii
suplimentare
Informaţii suplimentare legate de
poziţia curentă din ecranul de ieşire.
Opţional. Apare numai la apăsarea
butonului de extindere a ecranului şi
permite introducerea unor informaţii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vândut.
De exemplu: dacă se facturează
Transport marfă, puteţi introduce la
informaţii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Câmpul este util celor care listează
facturile de ieşire din Saga.
Înregistrarea discounturilor acordate clienţilor se face fie prin introducerea

directă în ecranul de ieşiri a unei
linii distincte, fie prin utilizarea butonului dedicat acestui lucru.
Apăsarea butonului dedicat vă va pune la dispoziţie un ecran funcţional care vă va
permite introducerea
asistată a discountului.
Informaţii despre acest buton găsiţi la capitolul:Consideratii generale
Introducerea unei ieşiri de articol de tip serviciu cu reţetă, va duce la generarea

automată a unui bon de
predare pentru acel articol, care va conţine şi consumurile specifice definite prin
reţetă. Programul vă va
genera şi un mesaj de atenţionare în acest caz.
permite asocierea
TVA la încasare.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde încasarile asociate facturii

curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .

Validez
contabilă în funcţie de conturile definite la clienţi şi de cele utilizate în
ecranul de ieşiri si miscarea de stoc,
daca este cazul.
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "A" - Aviz,
la operarea
ulterioară a unei facturi către acelaşi client, între tabelul de antet şi cel de
detalii a documentului de
intrare se va activa butonul "Asociere aviz...".
Butonul "Asociere aviz..." va pune la dispoziţie un ecran de corelare a facturilor
cu avizele emise. În
acest fel unei facturi i se pot asocia fie un singur aviz, fie avize multiple sau
chiar poziţii diferite din
unul sau mai multe avize, după caz.
Articolele contabile pentru marfă vândută, de exemplu, livrată cu tip document Aviz
sunt:
418 = 707
418 = 4428
La validarea facturii introduse prin ecranul de înregistrare a facturilor la aviz
se vor genera articolele
contabile:
4111.Analitic_client = 418
4428 = 4427
În cazul în care tipul documentului ales în coloana Tip din antet, este "R" -Rate,
la validarea facturii
introduse se vor genera articolele contabile:
iar la încasarea unei rate, prin casă/bancă, programul va genera articolul contabil
4428=4427
ATENŢIE!
aceste
de cont, balaţă,
aceea validarea
Încasare
Devine activ numai în urma validării documentului. Permite introducerea unei
încasări integrale sau parţiale
pentru documentul de intrare curent.
Pune la dispoziţia utilizatorului un ecran funcţional în care acesta poate: alege
contul contabil în care se va
înregistra încasarea (5311, 5121, etc.), introduce suma achitată de client, data
încasării şi numărul
documentului cu care s-a încasat suma.
După apăsarea butonului Accept încasarea va fi înregistrată şi se vor realiza
următoarele acţiuni:
- coloana Neachitat din tabelul antet va fi recalculată prin diminuarea valorii
curente cu plata introdusă
- în Registrul de Casă sau Jurnalul de bancă va fi generată o înregistrare de tipul
5xxx (5311, 5121, etc.) în funcţie de contul ales de utilizator pentru
înregistrarea încasării i= 4111.xxxxx
(analiticul definit pentru clientul curent)
Observaţie: Acest buton va fi inactiv dacă la definirea clientului s-a modificat

contul analitic al acestuia,
utilizându-se conturi din clasa 5. Comportamentul acesta se remarcă la introducerea
vânzărilor de bunuri sau
servicii încasate în numerar sau cu tichete de masă.În această situaţie substituind
contul 4111 cu 5311 de
exemplu, documentul este încasat direct, iar încasarea va fi reflectată şi în
Registrul de casă sau Jurnalul
de.bancă după caz.
Stornez
Generează un document de stornare a documentului de intrare curent (selectat). Va
genera o înregistrare
devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera "s" adăugată
la numărul de document.
Garanţie
Permite listarea unui document de garanţie pentru produsele selectate din factura
de ieşire.
Pentru listare, se completează numărul de certificat de garanţie, durata oferită
pentru garanţie şi se bifează
coloana Ok pentru articolele dorite. Utilizatorul poate modifica/introduce diverşi
parametri în ecranul de setare
a listării.Datele pot fi modificate de utilizator.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare
pe documentele tipizate.
Pentru tipărirea pe coală A4 sau A5 a unui formular netipizat, se bifează opţiunea
Tipărire fără formular şi
se alege destinaţia listării - Ecran sau Imprimantă
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.
Devalidez
contabilă si miscarea de stoc generată la validarea documentului. În cazul în care
s-a înregistrat încasare
pentru documentul care se devalidează, se va atenţiona asupra acestui fapt,
programul propunând şi
ştergerea acesteia.
Vezi şi:
Introducerea vânzărilor zilnice la comertul cu amănuntul
Operare cu cod de bare
Operare rapida din iesiri
Detalii despre conectarea la casa de marcat
Iesiri - valuta Page 1 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s2iesval.html 27/03/2014
Ieşiri-valută
Ecran utilizat pentru introducerea exporturilor, a livrărilor intracomunitare de

bunuri şi servicii sau a
vânzărilor în valută către clienţi din ţară.
Opţiunea din meniul de Operaţii pentru utilizarea acestui ecran, apare doar dacă la
Configurare
societăţi s-a bifat caseta "Cu operaţii valută"

operatii cu date.
Vă recomandăm introducerea tuturor documentelor de livrare prin export - facturi,
DVE (declaraţii vamale de
export) numai prin intermediul acestui ecran.
Adăugarea unei facturi se face în 2 paşi

Nr.doc. Numărul
documentului de
ieşire
Obligatoriu
Cod Codul clientului Obligatoriu. La introducerea unei
intrări noi poate fi lăsat
necompletat. Va fi completat automat la alegerea
clientului din cîmpul următor.
Client Numele clientului
Obligatoriu. La introducerea acestuia, va fi selectat din lista
daca este creat, altfel, după introducerea numelui şi
apăsarea tastei ENTER.Va apare mesajul "Acest client nu
exista! Doriti sa-l creati ?"; apasati "Yes" şi va apare
Nomenclatorul de clienti cu adăugarea clientului
declanşată. Dupa completarea datelor despre client şi
Data Data documentului de Obligatoriu. Aceasta va fi şi data articolului
contabil ce va
ieşire
Scadent Data scadenţei
documentului
Curs Cursul valutar utilizat

la facturare
fi generat.
Obligatoriu. Programul va completa automat acest câmp
în funcţie de valoarea setată în nomenclatorul de clienţi la
câmpul "zile scadenţă" şi de modul în care s-a configurat
programul la Configurare societăţi - pagina Diverse.
Obligatoriu.
Valoare (€)
Valoare
(lei)
TVA (€)
TVA (lei)
Total (€)
Total (lei)
Neachitat
(€)
Valoarea fără TVA a
documentului de
intrare în valută (€)
şi în lei
Valoarea TVA
înscrisă pe
documentul de
şi în lei
Valoarea totală
(inclusiv TVA) a
documentului de
şi în lei
Suma rămasă de
plată pentru
documentul de
Aceste cîmpuri nu pot fi accesate de către utilizator, Vor fi
calculate şi completate automat de către program, în
funcţie de datele introduse în pagina de detalii.
Tip Listă de selecţie de În mod implicit, programul va presupune că
se introduce o
unde se poate alege factură normală de ieşire. În cazul în care ieşirea este
tipul documentului
de intrare:
- necompletat -
Factură
- T - Factura cu
regim de taxare
supusă regimului de taxare inversă se alege din listă
opţiunea corespunzătoare.
inversă
Accize Suma accizelor
facturate
Opţional. Se introduc numai dacă se facturează accize.

Apar în antet numai după apăsarea butonului de
Cont
deb.accize
Cont cred.
accize
Contul debitor pentru
accizele facturate
Contul creditor pentru
accizele facturate
extindere listă


articol, se va lăsa tipul
"Nedefinit" ceea ce va permite
introducerea liberă a explicaţiei
şi a contului
cumpărate
articol ales iniţial

întocmesc şi se imprimă facturile cu
ajutorul programului.
Ca o facilitate, programul oferă facilitatea
de "autocompletare" propunînd spre
completare în acest cîmp valori deja
introduse.
"Nespecificat"
TVA % Cota de TVA înscrisă pe factură
aprovizionat
Obligatoriu. Dacă ieşirea este facturată
cu TVA - livrări în ţară evaluate în valută,
se va completa cu valoarea corectă a
taxei.
Cantitate Cantitatea aprovizionată Obligatoriu.
Cantitatea nu trebuie să fie
zero, altfel se va genera eroare.
Preţ unitar (€) Preţul unitar de vânzare (fără TVA)
în valută
Valoare (€) Valoarea bunului sau serviciului

vândut, în valută
Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
cea cu TVA.
valorilor din această coloană va completa
câmpul valoare din antet.
Preţ unitar
(lei)
Preţul unitar de vânzare (fără TVA)
în lei
Obligatoriu. Acesta poate fi completat de
cea cu TVA.
Valoare (lei) Valoarea bunului sau serviciului
vândut, în lei
valorilor din această coloană va completa
câmpul valoare din antet.
TVA (€)
şi
TVA (lei)
Valoarea TVA facturată pentru
bunurile sau serviciile vândute, în
valută şi în lei.
Opţional. Este obligatorie numai pentru
livrări la evaluate în valută, pentru care
se va colecta TVA. Va fi calculat automat
pe baza datelor introduse anterior, dar
poate fi şi introdus sau modificat de către
Contul Contul în care se va înregistra
valoarea de vânzare a bunului sau
serviciului vândut.
utilizator.Suma valorilor din această
coloană vor completa câmpurile TVA din
antet.
vândut, spre exemplu: "707" sau "707.1",
"704", "701" etc.
La societăţi care au configurate Gestiuni,
trebuie introdus obligatoriu contul de
venituri analitic definit la crearea
acestora.
Informaţii
suplimentare
Informaţii suplimentare legate de
poziţia curentă din ecranul de
ieşire.
Opţional. Apare numai la apăsarea
butonului de extindere a ecranului şi
permite introducerea unor informaţii
suplimentare legate de bunul sau
serviciul vândut.
De exemplu: dacă se facturează
Transport marfă, puteţi introduce la
informaţii suplimentare un text de genul
"Conform contract nr.1/2006".
Câmpul este util celor care listează
facturile de ieşire din Saga.
Livrările intracomunitare sunt livrările către acei clienţi ai societăţii ai căror

ţară a fost definită în nomenclatorul
de clienţi ca fiind una din ţările UE.
Orice livrare către clienţi care nu au completat câmpul ţară cu codul vreunei ţări
din UE, va fi considerată fie
export fie livrare normală, în ţară.
ATENŢIE!
La livrările intracomunitare de bunuri setaţi 0 la TVA dacă rubrica acestuia va fi
completată. Dacă
facturaţi servicii către client din UE, pentru care locul prestării este considerat
a fi în ţara acestuia şi
nu în România, alegeţi "N" la tip document.
permite asocierea
TVA la încasare.
Butonul "Detalii" deschide un panou ce cuprinde încasarile asociate facturii

curente. Acestea se pot vizualiza
folosind butonul .
Validez
ATENŢIE!
aceste
de cont, balaţă,
aceea validarea
Stornez
Generează un document nou, de stornare a documentului de intrare curent (selectat).
Va genera o
înregistrare devalidată, cu valori negative a documentului selectat, şi cu litera
"s" adăugată la numărul de
document.
N.C.
Tipărire
Tipăreşte documentul curent de ieşire pe documente tipizate.
Pune la dispoziţie un ecran funcţional în care se poate configura modul de listare
pe documentele tipizate.
Tipărirea se poate face direct la imprimantă.
Imobilizari Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5mfixe.html 27/03/2014
Devalidez
acesteia.
Imobilizari
Permite gestionarea imobilizărilor corporale şi necorporale a societăţii.

Conţine clasificaţia mijloacelor fixe, pentru imobilizările corporale, permiţând
calculul automat al amortizării
acestora.
Ecranul contine trei pagini:
Lista imobilizarilor pentru adaugarea, modificarea sau stergerea imobilizarilor.
Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan amortizare pentru operatiile care au
loc asupra imobilizarilor
si vizializareaa planului de amortizare.
Registru imobilizarilor pentru generearea registrului.
Metoda de calcul a amortizării este cea a calculului liniar sau accelerat. În acest
moment programul nu
calculează amortizarea în regim degresiv.
Adăugarea unei imobilizări noi sau preluate presupune completarea următoarelor

date:
Nr.inv. - numărul de inventar - acesta trebuie să fie unic.
Denumire - denumirea imobilizării (ex.Autotursim DACIA Pick-Up)
Nr.factura - se completează (opţional) cu numărul facturii prin care a intrat
imobilizarea.
Gestiune - locul de amplasare a mijlocului fix (gestiunea)
Cod clasă - permite alegerea din lista derulantă, a codului de clasificare în cazul
imobilizărilor corporale.
Valoare - se completeaza cu valoarea de inventar a imobilizării (valoarea de
achiziţie).
Data intrare - se completeaza cu data la care încarca imobilizarea. Din luna
urmatoare acestei date începe
înregistrarea amortizarii.
Dur.luni - va fi completat cu durata de utilizare a imobilizării. Se completează
automat de către program la
imobilizările corporale şi poate fi modificat
Tip amortizare - liniara sau accelarata, dupa caz.
Val. ramasa - se completeaza automat cu valoarea iniţială a imobilizării.
Dur. ramasă - se completează automat durata totală de funcţionare în luni.
Amort. înreg - se completează cu 0.
Necorp. - se bifeaza dacă amortizarea este necorporală.
Cont - se completează cu contul în care a intrat imobilizarea.
Cont amortizare - se completează cu contul în care se va înregistra amortizarea.
Cont cheltuiala - se completează cu contul de cheltuiala (6811 sau analitic) în
care se va înregistra
amortizarea.
Coloanele Amort. lunara si Amort. înreg se calculeaza automat, nefiind editabile.
Coloana "Valoare inventar", apare in cazul in care exista modernizari si/sau

reevaluari si cuprinde valoarea
la zi a imobilizarii.
Scoaterea din evidenţă a unei imobilizări

În cazul în care mijlocul fix este vândut sau iese din evidenta acesta trebuie scos
din evidenţă astfel:
a) Click pe imobilizarea care iese din evidenţă
b) Se adauga o pozitie in pagina "Modernizari / Reevaluari / Suspendari / Plan
amortizare" cu tip
"Vanzare" sau "Casare", dupa caz.
c) Inregistrarea articolului contabil care descarcă 21.. (adică 28.. =21.. cu
valoarea amortizată) se va
înregistra automat la validare.
Adăugare modernizare la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine modernizarea
amortizare" cu tip
"Modernizare".
c) Se apasa "Validez"
Adăugare unei reevaluari la o imobilizare.

a) Click pe imobilizarea la care survine reevaluarea
amortizare" cu tip
"Reevaluare net" sau "Reevaluare brut", dupa caz.
c) La apasarea butonului "Validez" se va realiza si înregistrarea articolului
contabil.
Imobilizari Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5mfixe.html 27/03/2014
ATENŢIE!
In cazul in care se modifica manual campurile "Val. ramasa" sau "Dur.ramasa",
astfel încat acestea nu mai
corespund calculelor automate realizate de program, amortizarea lunara va fi data
de raportul "Val.
ramasa"/"Dur. ramasa". La imobilizarile la care nu corespunde valoarea ramasa de
amortizat cu cea
calculata automat, campul aferent va aparea îngrosat.
La aceste cazuri, generarea registrului imobilizarilor pentru lunile din urma este
posibil sa nu produca
rezultate corecte. De asemenea, nu se pot introduce modernizari, reevaluari sau
supendari, pentru ca se va
reseta valoarea ramasa asfel încat sa fie corecta, conform cu data de intrare,
valoare de intrare, durata de
amortizare si operatiunile asociate existente.
Plan amortizare - arată evoluţia amortizării de la luna curentă pâna la terminarea

ei. În lista din stânga sunt
trecuţi anii şi valorile amortizare pe an, iar în lista din dreapta sunt lunile
aferente anilor cu valoarea amortizării
lunare. Se poate vizualiza şi planul de amortizare la toate imobilizările
societăţii, pe total.
Receptie - tipăreşte receptia mijlocului fix
Fisa - tipăreşte fişa mijlocului fix
Clase - permite adăugarea, modificarea sau ştergerea informaţiilor din clasificaţia

mijloacelor fixe
Pagina "Registru imobilizarilor" - permite generarea si tipărirea registrului

imobilizărilor la zi sau la o data
aleasa de utilizator.
Operatii cu stocuri Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4opstoc.html 27/03/2014
Operatii cu stocuri
Acestea sunt, în totalitate, specifice versiunii integrate a programului şi se vor

regăsi numai
în această variată a programului.
Operaţiile cu stocuri, sunt:
- transferuri între gestiuni cantitativ-valorice
- introducere de consumuri - întocmirea de bonuri de consum
- introducerea bonurilor de predare pentru producţia realizată
- alte operaţii cu stocuri
Transferuri
Transferurile sunt operaţiuni care pot fi efectuate doar între două gestiuni
cantitativ-valorice.
Pentru introducerea acestora în partea de antet se introduc:
Număr Numărul
transferului
Obligatoriu
Data Data transferului Obligatoriu
Gestiunea
predătoare
Gestiunea
primitoare
Gestiunea care
predă articolele
Gestiunea care va
primi articolele
Acestea trebuie să fie definite în Fişiere-Gestiuni, ca
gestiuni cantitativ-valorice. Gestiunea primitoare poate fi
si de tip global-valoric.
Valoarea se va calcula şi afişa în funcţie de informaţiile introduse în tabelul de
detalii
În tabelul de detalii se introduc toate articolele care se transferă de la o
gestiune la alta.
În partea de detalii se vor alege denumirea şi cantitatea articolelor care se vor

transfera dintr-o gestiune în
alta precum şi codul şi denumirea articolelor în gestiunea de destinaţie.
Acestea, din urmă, pot fi diferite de cele de origine.
În cazul în care tipul articolului din gestiunea destinaţie diferă de tipul

articolului din gestiunea de origine, se
va declaşa operaţia de schimbare de tip stoc, adica, transferul direct al unei
cantităţi dintr-un articol într-un
alt articol. Ambele articole trebuie să existe deja în nomenclatorul de articole. O
astfel de funcţie este
utilă, spre exemplu, în cazul în care societatea produce un produs finit care se
vinde, dar în acelaşi timp
constituie materie primă pentru alte produse finite sau semifabricate.
Funcţia este utilă şi în cazul în care se doreşte vânzarea unor materiale
consumabile sau obiecte de inventar
spre exemplu, caz în care acestea trebuie transformate în marfă.
Articolul contabil generat de o astfel de operaţie este de tipul 3xx=3xx.
Coloana "Pret nou" se completeaza cu pretul de intrare nou in cazul in care se
efectueaza o reevaluarea a
stocului.
ATENŢIE!!
Transferul între două gestiuni global valorice, nu se operează prin acest ecran.
In acest caz, se
foloseste ecranul "Articole contabile" sau se introduce un aviz de intrare, pe un
furnizor fictiv cu cont
482 sau orice alt cont, cu o line negativa pentru iesirea din gestiunea 1 si o
linie pozitiva pentru
gestiunea 2.
Validare
Validează operaţia de transfer
Transfer
Tipăreşte nota de transfer între cele două gestiuni
NIR
Tipăreşte nota de recepţie necesară gestiunii primitoare.
Devalidare
Devalidează operaţia de transfer permiţând modificarea actului
Bonuri de consum Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bc.html 27/03/2014
Bonuri de consum
Ecran funcţional care permite întocmirea bonurilor de consum.

Diferenţa dintre aceste bonuri de consum şi cele generate de butonul Bon de
consum... de la intrări în cazul
versiunii simple a Saga, o constituie faptul că în aceste bonuri se poate introduce
cantitatea consumată
pentru fiecare articol.
Bonurile de consum reprezintă o operaţie de ieşire din gestiune a unor materii

prime sau materiale
consumabile.
Bonurile de consum pot fi completate automat dacă sunt preluate din comandă.
Bonurile de consum, se pot întocmi numai pentru acele articole al căror tip a fost
setat ca fiind consumabil.
În cazul în care doriţi introducerea unui articol în bonul de consum şi nu puteţi
selecta acel articol din listă,
este posibil ca tipul acelui articol să nu fi fost definit ca fiind consumabil.
Informaţiile solcitate sunt:

Număr
doc
Numărul bonului de consum Obligatoriu
Data Data bonului Obligatoriu
Gestiune Gestiunea din care se vor
scădea articolele
Obligatoriu. După cum se observă, bonurile se
vor întocmi distinct în cadrul gestiunilor
Explicaţie Explicaţia operaţiunii Opţional
Valoare Valoarea totală a bonului de
consum
Comandă Permite selectarea unei
comenzi, dacă există introdusă
Se va calcula automat pe baza datelor din
ecranul de detalii
opţional
În partea de detalii se va alege articolul şi cantitatea acestuia care se va da în
consum. Preţul va fi completat
automat de către program.
Validare
Validează şi închide bonul de consum
Tipărire
Tipăreşte bonul de consum
Devalidare
Devalidează bonul de consum permiţând modificarea actului
Productie Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bp.html 27/03/2014
Productie
Ecran care permite introducerea bonurilor de predare pentru:

- produse finite
- semifabricate
- produse reziduale
- servicii
De asemenea, ecranul permite şi intoducerea consumurilor specifice pentru produsele

predate pe baza
bonului de predare-primire sau generarea automată a acestor consumuri în cazul în
care pentru acele
produse există definite reţete. Se pot introduce si cheltuieli ocazionate de
procesul de productie, daca
acestea sunt definite în ecranul "Articole".
În acest ecran se vor regăsi şi consumurile generate de ieşirea

serviciilor/produselor care sunt definite ca fiind
de tip nestocat, produs şi vandabil şi care au definite consumurile pe bază de
reţetă.
Ecranul arată ca în imaginea de mai jos:
Unde în zona 1 se vor introduce:

Număr doc Numărul bonului de predare Obligatoriu
Data Data bonului
Obligatoriu
Gestiune Gestiunea în care se vor încărca
produsele
Obligatoriu
Cod Codul de articol.
Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul tip produs finit ce se
va opera ca predat
Obligatoriu
Cantitatea Cantitatea produsului Obligatoriu
Preţ
prestabilit
Preţul prestabilit al produsului. Obligatoriu. Se va calcula în
prealabil de către utilizator.
Valoare Valoarea produsului Se va
calcula automat.
Comanda Se va alege comanda din care face parte
produsul, dacă este cazul
Opţional
În zona 2 - detalii despre consumul aferent bonului de predare se vor introduce:

Tip Tipul de articol (doar cele setate ca fiind
consumabile sau
"Nedefinit")
Obligatoriu
Gestiunea
descărcare
Gestiunea din care se vor descărca materiile prime sau
materialele consumabile
Obligatoriu
Cod Codul de articol.
Obligatoriu
Denumirea Se va alege articolul materie primă sau consumabil ce stă la
baza realizării produsului finit
Obligatoriu
Cantitatea Cantitatea consumată
Obligatoriu
Rubricile preţ şi valoarea vor fi completate automat de către program.
Informaţiile din zona 2 pot fi introduse fie manual de către utilizator, fie
automat de către program în cazul
acelor produse finite ce au definită reţetă.
Tipul "Nedefinit" poate fi folosit pentru a introduce cheltuiala cu manopera,
amortizarea etc., pentru a
determina costul de productie exact. D.p.d.v. contabil, operarea acestora produce
efecte doar cand se
opteaza pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie mai lung de o luna,
înregistrându-se productie
în curs de executie,
Validare
Validarea documentului duce la încărcarea gestiunii definite produsele din zona 1
şi la descărcarea gestiunii
din zona 2 cu materiile prime şi/sau materialele consumabile introduse ca fiind
consumate.
B.P.
Tipăreşte bonul de predare-primire. Daca exista mai multe bonuri cu acelsi numar si
aceeasi data, aceeste se
vor tipari simultan.
B.P.+Consumuri
Tipăreşte bonul de predare-primire şi sub el lista consumurilor corespunzătoare
bonului de predare primire
Consumuri
Tipăreşte doar lista consumurilor corespunzătoare bonului de predare primire
Productie Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4bp.html 27/03/2014
Devalidare
Anulează operaţia de validare permiţând modificarea documentelor. Gestiunele se vor
reîncărca sau scădea
după caz.
ATENŢIE!
In cazul în care s-a optat pentru sistemul de productie pentru ciclu de executie
mai lung de o luna din ecranul
"Configurare societati", pagina "Setari diverse", continutul ecranului se schimba,
validarea produselor si a
consumurilor realizandu-se independent.
Sa presupunem ca dorim sa inregistram un produs a carui producere incepe în luna
ianuarie si se termina în
luna februarie. Pasii de urmat sunt:
1. Se introduce produsul, fara a fi validat, cu o data calendaristica oarecare.
2. Se introduc consumurile aferente lunii ianuarie, la data cand acestea survin, si
se valideaza cu butonul
"Validez" din partea de jos a ecranului (zona 2).
3. Se inchide luna, moment în care se va înregistra si productia în curs de
executie (331=711 cu 31 ianuarie
si 711=331 cu 1 februarie). Daca produsul este de tip "Nestocat", se va considera
ca este vorba de un
serviciu si se va folosi contul 332.
4. Se înregistreaza consumurile din februarie si se valideaza.
5. La realizarea produsului, se compleaza data corecta si pretul prestabilit, dupa
care se valideaza cu butonul
de la tabelul superior (zona 1).
Inventariere Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4inventariere.html 27/03/2014
Alte operaţii - Inventariere

Opţiune apelabilă din meniul Operaţii - opţiunea de meniu - Alte operaţii cu

stocuri.
Permite întocmirea, listarea şi regularizarea inventarelor pentru toate gestiunile

cantitativ valorice
definite în cadrul firmei.
În antet se va introduce data inventarului, se va alege gestiunea inventariată şi

se va introduce o explicaţie
opţională.
Coloanele plusuri, minusuri şi total diferenţe vor fi calculate automat.
Apăsând butonul veţi obţine o listă de inventariere pentru produsele afişate pe

ecran, cu rubricile de cantitate faptică şi diferenţe necompletate.
După inventarierea efectivă a produselor şi completarea pe listele obţinute la
apăsarea butonului de mai sus a
cantităţilor faptice, va trebui ca la fiecare articol să introduceţi în coloana
Stoc faptic stocul rezultat la
inventariere. Eventuatele diferenţe cantitative în plus sau minus la cantitate vor
fi afişate pe rubrica de
diferenţe.
Diferenţele valorice vor fi afişate în coloana Valoare diferenţă.
Puteţi modifica şi preţul de înregistrare pe stoc a produselor, caz în care veţi
avea diferenţe doar valorice nu
şi cantitative, dar acestea nu vor fi reflectate în rubrica de diferenţe.
Pentru reflectarea efectivă a modificărilor asupra stocurilor, apăsaţi butonul
care va
duce la completarea automată a coloanelor plusuri, minusuri şi total diferenţe din
antet.
Pentru gestiunile la care evidenta se tine cantitativ-valoric la pret de vânzare,
apare o coloana numita "Pret
vanzare". In cazul in care valoarea acesteia nu este nula, se preia in calcul
pentru diferentele de inventar.
Daca se opteaza pentru un inventar de trecere la platitor de TVA, efectul va fi

actualizarea preturilor stocului
existent în gestiunea aleasa prin descarcare integrala a articolelor si
reîncarcarea acestora cu preturile fara
TVA. Similar în cazul trecerii la neplatitor de TVA.
Validare
Duce la validarea şi închiderea inventarului. Va permite generarea de articole
contabile de regularizare a
diferenţelor 6xx=3xx pentru minusuri, respectiv 3xx=6xx pentru plusuri
Tipărire
Tipăreşte lista finală de inventariere.
Devalidare
Devalidează inventarul permiţând eventuala corecţie a listei.
Dare in folosinta obiecte de inventar Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4dareoi.html 27/03/2014
Alte operaţii - Dare în folosinţă obiecte de inventar


stocuri.
Procedura este similară celei de la bonurile de consum, diferenţa fiind făcută doar
de documentul generat de
către program
Se poate alege şi persoana căruia i s-a încredinţat obiectul de inventar la darea

în folosinţă.
Programul permite generarea de procese verbale de casare automat pentru acele

obiecte de inventar date în
folosinţă de mai mult de 1 an. Aceste procese verbale de casare se pot genera şi
manual în funcţie de
necesităţi.
In pagina "Casare" se pot introduce procesele verbale de casare aferente obiectelor
de inventar date in
folosinta.
Butonul "Generare P.V. casare pt. ob_inv. > 1 an" adauga automat casarile pentru
obiectele de inventar date
in folosinta de mai mult de un an .
Alte operaţii - Operaţii speciale


stocuri.
Ecran funcţional care permite adăugarea sau scăderea din stoc a unor articole,
pentru o gestiune.
Operaţiile se efectuează articol cu articol şi sunt de două feluri:
- operaţii de încărcare a stocului, care generează articole contabile 3xx=6xx
- operaţii de descărcare a stocului, care generează articole contabile 6xx=3xx
Atenţie! Aceste operaţii sunt permise doar pentru reglarea unor anomalii ale
stocurilor şi se utilizează
numai în cazuri excepţionale.
Reglari descarcare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s4reglari.html 27/03/2014
Alte operaţii - Reglări descărcare


stocuri.
Are rolul de a regla valoric unele disfuncţii ale operaţiunilor de
stocare/destocare a articolelor, de exemplu,
urmare a faptului că operarea nu s-a efectuat coronlogic sau cand se modifica/sterg
intrari descarcate.
Intrând în acest ecran şi apăsând butonul , programul va declanşa operaţiunea
de verificare automată a mişcărilor la toate articolele, completând datele din
acest ecran cu eventuale
informaţii de reglare a anomaliilor.
Va recomandam lansarea acestei operatiuni cât mai des daca datele nu sunt operate
in ordine strict
cronologica.
Alte operaţii - Schimbare preţ de vânzare mărfuri


stocuri.
Ecran funcţional utilizabil numai în cadrul gestiunilor cantitativ-valorice a căror
evidenţă este ţinută în
preţ de vânzare cu amănuntul şi pentru care în Fişiere-Gestiuni a fost bifată
opţiunea
corespunzătoare.
Are rolul de a genera procese verbale de modificare de preţ pentru tot stocul
articolelor introduse în acest
ecran.
Pentru fiecare articol se întocmeşte proces verbal de schimbare de preţ, în mod
distinct.
Butonul numit "Actualizare preturi pentru toate articolele..." genereaza PV-uri de

modificare de pret in
functie de preturile de vanzare existente in "Iesiri".
Butonul numit "Schimbare preturi pentru toate articolele..." permite modificare

preturilor, cu un anumit
procent si cu un anumit numar de zecimale, pentru toate articolele cu operatii pe
gestiuni cu evidenta la pret
de vanzare. Procesele verbale generate vor fi nevalidate, validarea efectuandu-se
manual.
"Tiparire (data curenta)" tipareste toate procele verbale din data inregistrarii
care este selectata.
Casa, banca, deconturi Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s3trezorerie.html 27/03/2014
Casa, banca, deconturi

Operaţiunile de încasări şi plăţi se pot înregistra în program prin intermediul

ecranelor
specializate.
Încasările şi plăţile pot fi în lei sau în valută.
Ecranele de introducere a operaţiilor sunt specializate pentru casă, bancă şi
deconturi, atât
în lei cât şi în valută.
Deconturile pot fi operate doar în lei. Nu se pot opera deconturi în valută
Ecranele prezintă aceiaşi structură şi aceleaşi modalităţi de introducere a
datelor.
Operatiuni in lei
Operaţiunile de trezorerie, în lei, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
- deconturi
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol,
ecranul de introducere a
datelor este compus din două tabele.
Tabelul din partea stângă, permite introducerea zilei de lucru. Restul
informaţiilor din acest tabel, respectiv:
soldul iniţial, încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza
informaţiilor introduse în tabelul
din partea dreaptă.
Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil
datele din ecranul de detalii.
În ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple.
Contul de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din
lista aflată deasupra zonei de
introducere a detaliilor.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5311,
5121 sau 542, doar dacă la
acestea s-au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
De exemplu:
Este recomandată crearea de analitice:

- la contul 5311 - dacă aveţi mai multe puncte de lucru fiecare cu registru de casă
propriu
- la contul 5121 - dacă aveţi mai multe conturi, în lei, deschise la bănci
comerciale diferite. Ca o observaţie,
este recomandat ca şi în cazul în care momentan aveţi un singur cont deschis la o
singură bancă să vă creaţi
un analitic al contului 5121 pentru acesta uşurându-vă astfel munca pentru cazul în
care ulterior veţi avea
conturi deschise la mai multe bănci şi doriţi trecerea în analitic a acestora.
- la contul 542 - pentru fiecare persoană beneficiară a sumelor avansate spre
decontare.
ATENŢIE!
Dacă aveţi analitice la conturile de trezorerie, înainte de a introduce datele de
încasări şi plăţi alegeţi analiticul
corect din lista conturilor.
La introducerea operaţiilor, dacă unul din conturile introduse diferă de contul de

trezorerie, contul
corespondent nu poate fi altul decât contul de trezorerie, programul completîndu-l
automat.
În cazul în care aţi introdus plăţi sau încasări la documente operate prin ecranele
de intrări sau ieşiri, utilizând
butoanele Plată/Încasare din acestea, veţi regăsi acele operaţii în lista de
detalii a contului utilizat pentru
plată/încasare.
Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face

astfel:
În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de încasat
este
obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.
Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401,404/4111) are analitice.

Apăsaţi Ok să vă dispară mesajul
de avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde puteţi
alege furnizorul/clientul şi
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5s3trezorerie.html 27/03/2014
facturile aferente acestuia.
Dacă suma încasată/achitată acoperă una sau mai multe din facturi, integral puteţi
bifa rubrica integral, iar
dacă acoperă doar parţial, puteţi completa suma operată/factură în coloana Achitat
şi programul vă va
recalcula restul de plată pe factură.
Suma achitată/încasată vă va apărea în caseta text "De achitat"/"De încasat".

Caseta text Achitat/Încasat
indică totalul sumelor distribuite/facturi din suma achitată/încasată, iar caseta
text Suma rămasă vă va arăta
cât anume din suma achitată/încasată mai aveţi de distribuit pe facturi.
Rezultatul distribuirii este corect atunci când sumele din casetele text "De
achitat"/"De încasat" şi
"Achitat/Încasat" sunt egale.
ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia
clientilor" vor fi denaturate, dar nu vor fi
afectate înregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu suma corecta
coloana "Neachitat" din aceste
ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in
sistemul TVA la incasare
care nu sunt asociate corect.
Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă, jurnalului de
bancă sau a jurnalului de
deconturi, în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie
numai pentru data selectată din
tabel fie pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini
distincte a regisrului sau jurnalelor
dacă acestea acoperă o perioadă mai mare de timp.
Chitanta...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul
registrului de casă sau listarea de OP cu
sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a
contului şi a băncii înscrise
în una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de
Informaţii Generale. Implicit este
selectată banca1.
D.P. / D.I.
Apelabil numai din registrul de casă.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea
lista corect aceste dispoziţii,
trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită
întocmirea unui asemenea
document, iar la explicaţii să înscrieţi numele beneficiarului/deponentului sumei
(de exemplu: dacă achitaţi
persoanei fizice Popescu Ioan o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de
plată către caserie,
completaţi la explicaţie numele acestei persoane).
N.T.
Tipăreşte notă de transfer de numerar. Este utilă în special celor care deţin
puncte de lucru distincte cu
caserie proprie şi între care transferă numerar.
Apăsarea acestui buton vă permite să completaţi şi să listaţi monetarul. Cantitatea

de bancnote sau
monede poate fi modificată în ecranul aferent.
Cecuri, BO emise/primite Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cecuri-bo-emiseprimite.html 27/03/2014
Cecuri, BO emise/primite
Ecran pentru introducerea cecurilor si biletelor la ordin emise sau primite.
Pentru biletele la ordin emise trebuie trebuie alese facturile platite (401=403) cu
butonul "Facturi". Operatia
este similara cu asocierea facturilor în Registrul de casa sau Jurnalul de banca La
decontare prin banca
(403=5121) trebuie ales biletul la ordin decontat cu butonul "Cec/BO".
Similar se procedeaza cu biletele la ordin primite.
Bifati optiunea "Alerta" in cazul in care doriti sa fiti avertizati cu 5 zile

inainte sa intervina scadenta.
Operatiuni in valuta
Operaţiunile de trezorerie, în valută, presupun introducerea datelor pentru:

- registrul de casă
- bancă
După cum se observă şi din imaginea model prezentată la începutul acestui capitol,
ecranul de introducere a
datelor este compus din două tabele.
Tabelul de sus, permite introducerea zilei de lucru. Restul informaţiilor din acest
tabel, respectiv: soldul iniţial,
încasări, plăţi şi sold final sunt date care se calculează pe baza informaţiilor
introduse în tabelul din partea
dreaptă.Datele sunt afisate atât în valută cât şi în lei.
OBSERVAŢIE!
Pentru rezultate corecte, în cazul în care lucraţi cu mai multe valute (EUR, USD,
etc) este recomandat să
deschideţi analitice a conturilor 5314 respectiv 5124 pentru fiecare valută în
parte. În cazul contului 5124
deschideţi analitice pe bănci şi în cadrul băncilor pentru fiecare valută.
Dacă de exemplu lucraţi cu USD şi cu EUR atât în numerar cât şi prin conturi la 2
bănci diferite, corect trebuie
să aveţi create analitice ca în exemplul din tabelul de mai jos:
Simbol cont Titlu cont
5314.1 Casa în EUR
5314.2 Casa în USD
5124.1 Cont USD - Banca 1
5124.2 Cont EUR - Banca 2
5124.3 Cont USD - Banca 1
5124.4 Cont EUR - Banca 2
Datele din ecranul de totaluri nu pot fi şterse dacă nu s-au şters în prealabil
datele din ecranul de detalii. În
ecranul de detalii, datele se introduc sub forma articolelor contabile simple, atât
în lei cât şi în valută. Contul
de trezorerie în care se vor înregistra operaţiile, este contul selectat din lista
aflată deasupra zonei de
introducere a detaliilor în partea stângă a ecranului.
Lista devine activă şi permite alegerea unui alt cont decât cel implicit: 5314 sau
5124, doar dacă la acestea s-
au creat analitice în prealabil în nomenclatorul planului de conturi.
Introducerea plăţilor către furnizori sau a încasărilor de la clienţi se face

astfel:
În ecranul de detalii adăugaţi o linie.
- pentru plată furnizori
În cont debit introduceţi contul 401 şi apăsaţi tasta ENTER.
- pentru încasare clienţi
În cont credit introduceţi contul 4111 şi apăsaţi ENTER.
ATENŢIE! Nu introduceţi 411, sinteticul de grad 1. Contul pentru clienţi de încasat
este
obligatoriu 4111, sinteticul de grad 2.
Veţi fi avertizaţi asupra faptului că acel cont (401,404/4111) are analitice.
Apăsaţi Ok să vă dispară mesajul de
avertizare legat de analitice şi completaţi suma achitată/încasată.
Imediat după introducerea sumei, se activeaza panoul "Detalii", de unde puteţi
alege furnizorul/clientul şi
facturile aferente acestuia.
Ecranul este similar celui de la operaţiile în lei, dar vă permite şi calculul cu
preluarea în ecranul de detalii a
eventualelor diferenţe de curs favorabile/defavorabile.
ATENTIE!
Daca facturile nu sunt achitate corect, "Situatia furnizorilor" si "Situatia
clientilor" vor fi denaturate, dar nu vor fi
afectate înregistrarile contabile. Pentru a remedia, modificati cu suma corecta
coloana "Neachitat", respectiv
"Neîncasat", din aceste ecrane.
Programul nu permite salvarea unei plati/incasari pentru un tert ca facturi in
sistemul TVA la incasare
care nu sunt asociate corect.
Cecuri, BO emise/primite Page 1 of 1

mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cecuri-bo-emiseprimite.html 27/03/2014
Registru...
Permite tipărirea pe ecran sau la imprimantă a: registrului de casă în valută sau
jurnalului de bancă în valută,
în funcţie de ecranul în care vă aflaţi. Tipărirea poate fi făcută fie numai pentru
data selectată din tabel fie
pentru o periodă de timp. Se poate opta pentru listarea pe pagini distincte a
regisrului sau jurnalelor dacă
acestea acoperă o perioadă mai mare de timp.
Chitanta... / O.P...
Apelabil numai din registrul de casă şi jurnalul de bancă.
Permite listarea pe chitanţe tipizate de încasare a clienţilor, în cazul

registrului de casă sau listarea de OP cu
sau fără cod de bare în cazul jurnalului de bancă.
În cazul jurnalului de bancă, Banca1 respectiv Banca2 permite preluarea în OP a
contului şi a băncii înscrise în
una din cele două casete din ecranul de configurare societăţi, pagina de Informaţii
Generale. Implicit este
selectată banca1.
D.P. / D.I.
Permite listarea dispoziţiilor de plată/încasare către caserie. Pentru a putea
lista corect aceste dispoziţii,
trebuie ca în ecranul de detalii să fiţi poziţionat pe operaţia care necesită
întocmirea unui asemenea
document, iar la explicaţii să înscrieţi numele beneficiarului/deponentului sumei
(de exemplu: dacă achitaţi
persoanei
fizice Popescu Ioan o sumă pentru care trebuie să întocmiţi dispoziţie de plată
către caserie, completaţi la
explicaţie numele acestei persoane).
Sumele vor fi listate atât în lei cât şi în valută.
State salarii Page 1 of 4
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5salarii.html 27/03/2014
Salarii
Prin intermediul ecranului State de plată se asigură

- realizarea statelor de salarii pentru salariaţii permanenţi şi colaboratori.
- generarea declaraţiei unice.
- tiparirea statelor, listelor de avans, a fluturaşilor etc.
- întocmirea pontajului
- generarea fisierelor pentru banci in cazul in care plata salariilor se face
direct pe card.
Pentru o funcţionare corectă, trebuie ca în prealabil să fi fost făcută corect

configurarea salariilor, aşa cum s-a
explicat aici şi să fi fost introduse toate datele despre salariaţii societăţii în
nomenclatorul Salariaţi. Nu se pot
crea salariaţi din ecranul de întocmire a statelor de plată.
Adăugarea (generarea) statelor de plată pentru o lună se face prin adăugarea în

tabelul superior a unei
înregistrări noi.
Utilizatorul va alege luna şi anul pentru care se întocmesc statele de plată.
Programul completează automat
numărul de ore lucrătoare corespunzător lunii pentru care se întocmesc acestea. În
cazul în care numărul de
ore lucrătoare generat de program diferă de numărul de ore lucrătoare din lună, va
trebui să modificaţi datele
despre sărbătorile legale în ecranul de configurare salarii, pagina
Sărbători/Concedii medicale.
Data plăţii se completează cu data la care se vor achita salariile.
Restul informaţiilor din antet, sunt informaţii care se actualizează automat în
funcţie de datele conţinute de
ecranul de detalii.
Dupa salvare, in tabelul din partea de jos vor apărea datele privind salariile
angajaţilor în luna respectivă.
Acestea se pot modifica de utilizator pentru fiecare angajat în parte selectîndu-l
şi apăsând butonul "Modific".
Se pot modifica, de exemplu, numărul de ore lucrate de respectivul salariat în
luna, i se pot da sporuri
ocazionale sau aplica reţineri din salariu sau zile de concediu de odihna sau
medical etc.
Acesta conţine următoarele informaţii:
Pentru salariaţii permanenţi
Cod Conţine codul salariatului aşa Obligatoriu. Nu poate fi

modificat.
cum a fost el introdus în
nomenclatorul de salariaţi
Nume Numele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi
modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu. Nu poate fi
modificat.
Norma ore/zi Norma de lucru Obligatoriu. Apare sub forma
unei liste de
selecţie.
Salariu de
încadrare
Salariul de încadrare Obligatoriu. Poate fi modificat. Modificarea
acestuia în acest ecran nu este o modificare
permanentă.Pentru modificarea permanentă se
modifică rubrica corespunzătoare din
nomenclatorul de salariaţi.
Sporuri
permanente
Sporuri permanente.Acestea
pot fi definite anterior la
configurare salarii sau în
Opţional. Modificabil.
Retineri Reţineri din salariul brut şi
care afectează acest salariu.
Timp lucrat Timpul lucrat de către

salariat, exprimat în ore. Se
calculează prin formula
normă lucru/zi x nr.zile
lucrătoare.
Nu conţine orele
suplimentare.
Opţional. Modificabil. Pot fi definite pentru
fiecare salariat, dacă este cazul, apăsând
butonul
Obligatoriu. Nu poate fi negativ şi este
modificabil.
Ore con.
medical
Numărul orelor de concediu
medical
Nu poate fi modificat. Se completează automat
de către program după introducerea datelor în
ecranul apelabil prin apăsarea butonului
"Concedii"
Salar af.timp Salariul aferent timpului Nu poate fi modificat. Se
completează automat
lucrat lucrat, inclusiv orele

suplimentare
Concediu fără Permite introducerea
de către program
Sunt câmpuri opţionale.

plată
Ore
numărului de zile de concediu Se introduc/modifică numai în ecranul apelabil
fără plată sau a numărului de prin apăsarea butonului
zile de absenţă
Orele suplimentare lucrate de

Din ecranul apelat de butonul Detalii se revine
suplimentare salariat. Se permite

introducerea a două
procente distincte de plată a
orelor sulimentare.
la forma iniţială a ecranului de state salarii prin

apăsarea butonului "Lista"
Pentru introducerea sau modificarea acestor
date, trebuie ca în zona de detalii a statului de
Ore de noapte Orele de noapte lucrate de
salariaţi şi procentul de plată
a acestora
plată să vă poziţionaţi pe salariatul la care
doriţi introducerea/modificarea acestor date şi
să intraţi în regim de modificare apăsând
Depăşiri de Se pot introduce sumele sau
butonul Modific aflat deasupra zonei de detalii.
plan - brut/net procentele brute sau nete
plătite salariaţilor pentru
depăşirile de plan.
Alte venituri Sume reprezentând alte

venituri lunare a salariatului,
de regulă ocazionale şi care
intră în salariul brut al
acestuia
Sporuri Sporurile ocazionale, plătite
salariaţilor
Opţional. Modificabil
Ore concediu Numărul orelor de concediu Poate fi modificat sau calculat prin
operarea în
odihnă de odihnă acordat salariaţilor. ecranul "Concedii"
Conced.
odihna
Suma indemnizaţiei de
concediu de odihnă cuvenită
salariatului.
Se calculează automat de către program şi
poate fi modificată.
Total Salariu Total salariu datorat
angajatului
Nu poate fi modificat. Se calculează automat.
C.M. F.S.-
impozitat
Concediul medical, suportat
din fondul de salarii şi care
Nu poate fi modificat. Este generat de program
în funcţie de datele din ecranul de introducere
intră la calculul impozitului pe a concediilor medicale
veniturile din salarii
Total venit Total venit calculat dupa
formula
Total salariu+CM FS
Nemodificabil
C.M. CCI-
impozitat
C.M. CCI-
neimpozitat
din CCI şi care intră la
calculul impozitului pe
veniturile din salarii
din CCI şi care nu este supus
impozitului pe veniturile din
salarii
Nu poate fi modificat. Este generat de program
în funcţie de datele din ecranul de introducere
a concediilor medicale
Venit brut Venitul brut lunar al
salariatului
Formula de calcul:
Total venit+CM CCI
Nemodificabil. Calculat automat
CAS angajat CAS reţinut de la asiguraţi Date nemodificabile, calculate
automat de
Ctr.fd.şomaj Contribuţia angajaţilor la
fondul de şomaj
program cu procentele definite la configurare
salariaţi
Ctr.fd.
sănătate
Contribuţia angajaţilor la
CASS
Venit net Venitul net calculat după
formula
Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Nemodificabil
Deduceri
personale
Deducerile personale
aferente salariatului
Nemodificabil. În cazul în care acestea sunt
mai mici decât venitul net, acestea vor fi
Venit bază de
calcul
Începând cu anul 2006 sunt
acordate degresiv în funcţie
de venitul brut al salariatului.
Venitul bază de calcul - a
impozitului pe salarii calculat
după formula
Venit net-Deduceri personale
reduse automat la nivelul acestuia.
Nemodificabil
Impozit Impozitul pe venitul din
salarii. Calculat prin aplicarea
procentului de impozit asupra
venitului bază de calcul
Salariu net Salariul net înainte de alte
reţineri calculat după formula:
Venit brut-CAS-Şomaj-CASS-
Impozit
Avans Suma avansului acordat
salariatului. Poate fi
completat automat dacă s-a
definit anterior în
Reţineri Alte reţineri din salariul net
(rate, chirii, amenzi, etc.)
datorate de salariat
Rest de plată Restul de plată cuvenit
salariatului
Salariu net-Avans-Retineri
Nemodificabil
Nemodificabil
Modificabil
Pot fi completate automat dacă se definesc în

ecranul apelat de butonul "Reţineri" sau se pot
introduce manual.
Nemodificabil
Concediile medicale, de odihna, concediile pentru crestere copil mai mic de 2 ani
si suspendarile de contracte
de munca se introduc prin intermediul ecranului specializat după apăsarea butonului
Concedii
Exemple:
Exemplu ecran detalii
Ecranul de introducere a retinerilor
Pentru colaboratori
Cod Conţine codul salariatului aşa cum a fost

el introdus în nomenclatorul de salariaţi
Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Nume Numele salariatului
Obligatoriu. Nu poate fi modificat.
Prenume Prenumele salariatului Obligatoriu.
Nu poate fi modificat.
Venit brut Venitul brut lunar al colaboratorului Poate fi
modificat. Este completat
cu datele din nomenclatorul de
salariaţi.
Suma
forfetara
Pentru contractele de drepturi de autor se
poate completa suma forfetara
Poate fi modificat.
Baza calcul
contributii
Venitul brut lunar - Suma forfetara Nemodificabil
Fd. sănătate CASS reţinut de la colaboratori Date
nemodificabile, calculate
CAS col CAS reţinut de la colaboratori. Se
calculează dacă în nomenclatorul de
salariaţi s-a bifat la CAS.
Şomaj Şomaj reţinut de la colaboratori. Se
calculează dacă în nomenclatorul de
salariaţi s-a bifat la şomaj.
automat de program cu procentele
definite la configurare salariaţi
Venit bază
de calcul
Venitul net calculat după formula
Venit brut-CAS-Somaj-CASS
Nemodificabil
Impozit Impozitul pe venitul din salarii. Calculat
prin aplicarea procentului de impozit
asupra venitului bază de calcul
Nemodificabil
Venit net Salariul net înainte de alte reţineri calculat Nemodificabil
după formula:
Venit brut-CAS-Şomaj-CASS-Impozit
Avans Suma avansului acordat colaboratorului.
Poate fi completat automat dacă s-a
definit anterior în nomenclatorul de
salariaţi
Rest de plată Restul de plată cuvenit salariatului
Ventit net-Avans
Modificabil
Nemodificabil
Butoanele funcţionale:
Pontaj - generează pontajul aferent statului curent. Detalii..
Validez/Devalidez - generează operaţiile de validare/devalidare a statelor de plată

şi a notei contabile
aferente.
Tipărire
Permite tipărirea următoarelor documente:
• Listă de avansuri
• Stat de plată
• Fluturaşi
• Recapitulaţie (centralizator)
• Situaţie sporuri permanente
• Centralizator sporuri permanente
• Situatie retineri
• Centralizator retineri
Statele si recapitulatia pot fi tiparite pe puncte de lucru sau pe grupe de
articole contabile in cazul in care se
folosesc si sunt bifate optiunile aferente. De asemenea, cu optiunea "Tiparire
selectiva" se deschide o lista din
care se poat alege salariati ce vor aparea in raport.
Plata
Deschide un ecran din care se poate efectua direct plata cheltuielor cu salariile
si a contributiilor aferente. In
aceste ecran trebuie completat contul de trezorerie din care se efectueaza plata si
sumele platite efectiv.
Declaratia unica 112

Deschide un ecran care permite generarea Declaratiei 112.
Inchidere luna Page 1 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap5inchidere.html 27/03/2014
Inchidere lună
Ecran ce permite efectuarea operaţiunilor specifice închiderii de lună.
Ecranul are sase pagini:

1. Inchidere lună - selectată în mod implicit la intrarea în acest ecran
2. Înregistrare impozit pe profit/venit (activ la trimestru)
3. Declaraţia 100
4. Declaraţia 101 (activa numai pt. luna decembrie)
5. Declaraţia 392/094 (activa numai pt. luna decembrie)
6. Calcul diferenţe anuale de curs valutar
În pagina principală a ecranului se pot efectua următoarele operaţii
Înregistrare operaţii contabile aferente stocurilor

Se utilizează numai în cadrul versiunii integrate. Are rolul de a genera toate
operaţiile contabile aferente
intrărilor-ieşirilor de stocuri indiferent de documentul de intrare/ieşire.
La apăsarea acestui buton se vor genera notele contabile pentru intrări, ieşiri,
bonuri de consum, bonuri de
predare, etc operate la gestiunile cantitativ valorice.
Descărcare mărfuri vândute (descărcarea gestiunii global valorice)

Apare în acest ecran şi se poate efectua doar dacă la configurare societăţi s-a
ales una din cele trei modalităţi
de evaluare a gestiunii.
Generează notă contabilă de descărcare a gestiunii şi articolul contabil.
% = 371
607
378
4428
Generarea se face după apăsarea butonului Validez. După generare, nota contabilă
poate fi vizualizată
apăsând butonul N.C.
Închidere TVA
Generează articolele contabile de regularizare a TVA. În cazul în care este
posibilă compensarea TVA de
plată cu TVA de recuperat vi se va cere confirmarea generării operaţiei de
compensare.
De asemenea, se va înregistra valoarea TVA-ului aferent facturilor de vânzare cu
TVA la încasare neîncasate
în termen de 90 de zile.
În cazul în care asocierea facturilor cu platile/încasarile/stonarile nu s-a
realizat corect si exista diferente între
jurnale si soldul conturilor 4428.TP si/sau 4428.TI, se vor genera articole
contabile de reglare.
Înregistrare amortizare imobilizări

Generează articolele contabile de înregistrare a amortizării pentru toate
imobilizările gestionate prin
intermediul ecranului Imobilizari.
Articolele contabile vor fi generate sub forma:
Amort.Imobilizare 1 6811 = 280x
Amort.Imobilizare 2 6811 = 281x
..... 6811 =
28x
..... 6811 =
28x
Înregistrare impozit pe profit/venit - (se efectuează în pagina corespunzătoare)

Înregistrarea impozitului se efectueaza doar trimestrial. Comportamentul
programului diferă în funcţie de
opţiunea aleasă la configurarea societăţii. Astfel dacă la ecranul Configurare
societati s-a bifat opţiunea de
Microintreprindere, textul afişat de program va fi "Înregistrare impozit venit",
iar programul va utiliza modul de
calcul specific acestor societăţi, altfel se va referi la impozitul pe profit.
1. În cazul impozitului pe venit programul vă va pune la dispoziţie un ecran ce

permite calculul asistat al
acestuia
Conturile pentru înregistrarea impozitului pe venit şi a cheltuielii cu acesta, pot
fi modificare dacă se
doreşte acest lucru, dar numai dacă există deja create în planul de conturi.
2.În cazul impozitului pe profit ecranul conţine cheltuielile şi veniturile,

înscrise în tabele distincte şi
coloane dedicate pentru introducerea cheltuielilor nedeductibile respectiv a
veniturilor neimpozabile.
Ecranul vă afişază toate cheltuielile şi veniturile pentru perioada cuprinsă între

data de la care începe
calculul impozitului pe profit şi ultima zi a lunii care se închide.
Dacă aţi început lucrul cu programul în cursul anului, nu din 01/01, pentru
afişarea corectă a datelor
despre venituri şi cheltuieli bifaţi la caseta de validare "Cu introducerea sumelor
din preluare".
Sumele nedeductibile la cheltuieli, se vor introduce în coloana de sume
nedeductibile la contul de
cheltuială corect. Similar se va proceda în cazul veniturilor neimpozabile.
Sfat:Pentru rezultate corecte şi pentru o mai bună gestionare a calculului, vă
recomandăm crearea
de conturi analitice. De exemplu la 6581 puteţi crea un analitic pentru amenzi şi
dobânzi datorate
statului şi unul pentru penalităţile contractuale. În acest fel va fi mai simplu să
determinaţi suma
nedeductibilă.
Pierderile deductibile din anii anteriori trebuie introduse în câmpul

corespunzător.
Pentru a tipări formularul de registru de evidenţă fiscală, apăsaţi butonul
Tipărire înainte de a apăsa
Validez.
Generarea articolului contabil se face prin apăsarea butonului Validez.
ATENŢIE!
SAGA nu înregistrează impozitul în roşu pentru cazul în care impozitul datorat
pentru perioada aleasă
este mai mic decât cel înregistrat anterior.
Înregistrarea 691=4411 cu suma în roşu va trebui să o adăugaţi prin articole
contabile, înainte de
închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli.
Închidere conturi de venituri şi cheltuieli

Generează articolele contabile de închiderea prin contul de impozit pe profit a
veniturilor şi cheltuielilor.
În cazul în care aţi utilizat analitice distincte pentru contul 121, pentru fiecare
an în parte (ex.121.2005,
121.2006, etc) şi doriţi ca la generarea notei contabile de închidere a veniturilor
şi cheltuielilor, contul 121 să
fie cont implicit, modificaţi parametrul Închidere chelt./ven 1 din pagina Conturi
automate a ecranului de
configurare societăţi
Închiderea lunii-trecere la luna următoare

Pentru închiderea lunii şi trecerea la luna următoare apăsaţi butonul Validare
închidere lună.
Pentru a reveni la o lună anterioară, devalidaţi în ordine inversă operaţiile

descrise în acest capitol (de
jos în sus).
Declaratia 100
Se întocmeşte numai pentru o lună care nu a fost închisă definitiv (nu a fost
apăsat butonul Validare
închidere lună).
Apăsarea butonului Actualizare date duce la completarea informaţiilor despre
obligaţiile datorate de
societate.
Apăsarea acestui buton este OBLIGATORIE la intrarea în pagina de întocmire a
declaraţiei 100.
Dacă aveţi unele obligaţii (de ex. Impozit pe dividende cuvenite acţionarilor
persoane fizice) pe care trebuie
să le înscrieţi în declaraţie şi a căror informaţii nu pot fi completate automat de
program, introduceţi suma
datorată pe rândul care conţine obligaţia.
Marcajul "Preluat" semnifică faptul că obligaţia marcată pentru preluare va fi
inclusă în declaraţia 100.
Generarea fişierului pentru fisc se face prin apăsarea butonului Înregistrare pe

dischetă. Fişierul va fi
generat atât pe dischetă cât şi în folderul C:\TEMP\IMPOZIT\ şi va avea numele
format astfel:
100_LLAA_CUI.TXT unde LL-luna, AA-anul, CUI-codul unic de înregistrare.
Pentru tipărirea unui OP va trebui să vă poziţionaţi pe obligaţia corespunzatoare

(care trebuie sa aiba suma
de virat pozitiva) şi să apasaţi butonul OP-FV...
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei
100. Apoi, acesta trebuie
validat, semnat digital si salvat. Formularul poate fi incarcat on-line in cazul in
care firma dispune de un
certificat digital.
Listarea declaraţiei se face prin apăsarea butonului Declaratie.
Declaratia 101
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Este posibil
ca datele preluate de
program sa nu fie complete sau exacte, acestea fiind preluate din balanta si din
declaratiile 100 existente.
Asadar, verificati cu atentie rezultatele si rectificati-le daca este cazul.
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial aferent declaratiei
101. Apoi, acesta trebuie
certificat digital.
Listarea declaraţiei se face prin apăsarea butonului Declaratie.
Declaratia 392/094
Devine activa numai pentru luna decembrie.
Butonul Actualizare date duce la completarea valorilor din declaratie. Programul
preia livrarile si achizitiile din
ecranele "Iesiri"/"Intrari", diferenta dintre tertii platitori si neplatitori fiind
realizata in functie de existenta
prefixului "RO" in listele de clienti si furnizori.
Declaratia 094 are numai forma tiparita (nu se inregistreaza pe discheta).
Calcul diferenţe lunare de curs valutar

Permite calculul şi listarea situaţiei cu diferenţele de curs a creanţelor şi/sau
obligaţiilor faţă de terţi
înregistrate în valută, ca diferenţă între cursul din ultima zi a lunii şi cel
utilizat la înregistrarea acestora în
cursul acesteia.
ATENŢIE!
Facturile reevalutate nu mai pot fi devalidate.
Realizarea operatiilor in mod cronologic este foarte importanta pentru o reevaluare
corecta a facturilor in
valuta. Nu trebuie sa efectuati plati/incasari cu data ulterioara reevaluarii,
decat dupa efectuarea acesteia.
Situatii Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6situatii.html 27/03/2014
Situatii
Din meniul Situaţii-Listări, se pot lista două categorii de situaţii/documente:

1.Contabile
- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
2.De natură comercială, cum ar fi:

- Situatii comerciale clienti, furnizori
- Raport de gestiune
Contabile Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1contabile.html 27/03/2014
Situaţii Contabile
Detalii despre situaţiile contabile

- Fisa contului simplăsauîn format "T"
- Cartea Mare
- Balante de verificare sintetice sau analitice
- Registrul jurnal
- Jurnale TVA - de cumpărări şi vânzări, inclusiv decontul de TVA
- Bilant
Fisa contului
Permite listarea fişei de cont pentru un cont ales din listă, pentru intervalul de
timp specificat de utilizator.
Asupra acesteia se pot aplica filtre diverse:

- se poate alege numai miscările contului care au un anumit tip de operaţii (din
lista derulantă aflată sub
intervalul de timp pentru care se listează)
- se poate alege doar unul din conturile corespondente a contului pentru care se
listează fişa (din lista
derulantă aflată în partea inferioară a ecranului)
Bifarea opţiunii "Cumulare pe document" face ca în fişa de cont operaţiunile prin

contul ales, să fie cumulate
pe documentul cu care s-au operat.
Fişa de cont, simplă arată mişcările în debitul/creditul contului şi soldul

acestuia după fiecare operaţie.
Fisa de cont, poate fi filtrata si pe fiecare valuta utilizata la culegerea
datelor.
Tipărirea fişei se face prin apăsarea butonului Tipărire. Se poate opta pentru
listarea fişei de cont curente
sau a fişei de cont pentru toate conturile.
Fisa contului in forma 'T'

Este folosita la vizualizarea operatiunilor pe conturi pe debit si credit

concomitent si a soldurilor, rulajelor si
sumelor precedente şi cumulate pe orice perioada aleasă de utilizator.
Cartea Mare
Permite listarea cărţii mari pentru un cont sau pentru toate conturile.
Listarea se poate face pentru orice interval de timp ales de utilizator.
Cumularea pe sintetice duce la afişarea şi listarea cărţii mari utilizând doar
conturile sintetice, conturile
analitice fiind cumulate în sintetic.
Balanta de verificare Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1balanta.html 27/03/2014
Balanta de verificare
Pentru listarea balanţei de verificare sintetice sau analitice, alegeţi tipul

balanţei de verificare, intervalul de
timp pentru care doriţi listarea acesteia şi bifaţi dacă doriţi una din opţiunile
suplimentare.
Tipul balanţelor de verificare:

Balanţa de verificare cumulată
- intervalul de listare este de la începutul anului pâna la o dată oarecare.
- primele doua coloane sunt soldurile la începutul anului, rulajele sunt rulajele
cumulate până la finele
intervalului ales
Balanta lunara de verificare cu sume precedente (standard)- tipul implicit

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice
interval).
- primele două coloane reprezintă sumele totale din luna precedentă.
Balanţa lunara de verificare cu solduri inititale

- intervalul de listare este în general o lună (programul acceptă însă orice
interval).
- primele două coloane reprezintă soldurile din luna precedenta.
În cazul în care nu există date pentru perioada aleasă, programul vă va atenţiona

asupra acestui fapt.
Balanţa analitică
Balanta analitica poate cuprinde toate conturile, o clasa de conturi, o grupă,
analiticele unui sintetic sau
analiticele unui analitic.
Pentru a lista o balanta analitică care să conţină toate conturile, cîmpurile text
a listelor de selecţie din
secţiunea "Analitice pentru conturile:" trebuie sa ramînă necompletate.
Dacă doriţi de exemplu listarea unei balaţe analitice numai pentru conturile din
clasa 2 şi clasa 3, completaţi
două din câmpurile text a listelor din secţiunea "Analitice pentru conturile" cu
cifrele 2 respectiv 3, alegeţi
opţiunea Balanţă analitică şi apăsaţi tipărire.Pentru a lista balanţa analitică a
tuturor conturilor, ştergeţi
informaţiile completate în acea secţiune.
Balanţa sintetică
Listează balanţa de verificare utilizând doar conturile sintetice de grad 1 şi/sau
grad 2.
Dacă se doreşte sau nu listarea analiticelor unui cont şi în balanţa sintetică, se
poate completa sau alege din
listele derulante de selecţie din secţiunea "Cu / Fără - analitice pentru
conturile" contul a căror analitice se
doresc a fi listate sau omise la listare în balanţa sintetică/analitică.
Oricare din aceste tipuri de balanţe de verificare pot fi listate la imprimantă sau
vizualizate pe ecran.
Opţiuni suplimentare:
Sumare conturi sintetice de grad 2 la sintetice de grad 1
Bifarea opţiunii va duce la listarea în balanţa de verificare a contului sintetic
de grad 1, acesta conţinând
sumele conturilor sintetice de grad 2. De exemplu va apărea contul 442 "TVA" a
cărui rulaje şi solduri vor fi
generate de conturile sintetice de grad 2 derivate din acesta: 4423, 4424, 4426,
4427 şi/sau 4428.
ATENŢIE!
Soldurile iniţiale şi finale la balanţele cu sumare pe sintetice de grad I nu sunt,
în general, egale cu cele de la
balanţa sintetică pentru că sumele se calculeaza la nivelul conturilor de trei
cifre. De exemplu:
"4426" are sold debitor 2000
"4427" are sold creditor 1000
"442" are sold debitor 1000
La balanţa sintetică se adună 2000 pentru solduri debitoare şi 1000 pentru solduri
creditoar, iar la balanţa
analitică numai 1000 la solduri debitoare, de aici diferenţa.
Inclusiv conturi din afara bilanţului

Bifarea acestei opţiuni va permite listarea în cadrul balanţelor de verificare
sintetice sau analitice şi a
conturilor din afara bilanţului.
3 serii de egalităţi
Alegerea acestei opţiuni va duce la neafişarea/nelistarea coloanelor "Total sume"
din balanţele de verificare.
Registrul jurnal Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1registrujurnal.html 27/03/2014
Registrul jurnal
Registrul jurnal conţine toate articolele contabile generate sau introduse de către
utilizator.
Poate fi listat pentru orice interval de timp, acoperit cu date.
Poate fi listat la nevoie, prin aplicarea filtrelor corespunzătoare, pentru un
anumit tip de operaţii sau pentru o
grupă definită în prealabil.
Se listează formularul standard, articolele contabile fiind totalizate pe lună, iar
în cadrul lunii pe fiecare zi în
parte.
Registrul inventar
Registrul inventar conţine toate conturile sintetice de grad 1 sau 2 ce prezinta

sold la finele perioadei.
Poate fi listat pentru orice an , acoperit cu date.
Se listează formularul standard.
Jurnale TVA
Se pot lista jurnalele de cumpărări şi cele de vânzări, necesarea societăţilor

plătitoare de TVA.
Ecranul are mai multe pagini:
Jurnalul de cumpărări cuprinde toate cumpărările făcute de firma, în intervalul

ales de utilizator, operate prin
ecranul de intrări. Dacă intrările (facturile de intrare) nu se operează în modulul
"Intrari" al programului,
Jurnalul de cumpărări va fi incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si platile aferente din
perioada, in al treilea tabel.
Jurnalul de vânzari cuprinde toate vânzările făcute de firma, , în intervalul ales

de utilizator, operate prin
ecranul de ieşiri. Aici trebuie să apara si vânzarile cu amanuntul. Daca ieşirile
(facturile de ieşire, bonurile de
casa, vânzările cu amănuntul) nu se încarcă în modulul "Ieşiri" al programului,
Jurnalul de vânzări va fi
incomplet.
Pentru facturile in sistem TVA la incasare se vor afisa si incasarile aferente din
perioada, in al treilea tabel.
Declaraţia 394
Se completează cu date corespunzătoare perioadei alese la apăsarea butonului
"Actualizare date".
Declaraţia se completează cu date despre achiziţii/livrări de bunuri de la/către
parteneri din ţară efectuate
numai pe bază de factură.
La apasarea butonului "Actualizare date", programul preia toate documentele din
jurnalele de cupararari si
vanzari, existente in semestrul selectat. Coloana "Preluat" indica programului sa
preia documentele in
declaratie, daca este bifata. In cazul in care documentele nu contin TVA, acestea
au implicit coloana "Preluat"
nebifata.
Declaratia se genereaza prin apasarea butonului "Generare PDF".

Forumularul PDF generat se va valida si se va depune la ghiseu sau prin internet
semnat cu
certificat digital.
Daca exista mai multe de 1000 de pozitii, trebuie sa folositi "Generare XML". In
acest caz, fisierul XML
generat se semneaza cu ajutorul programului DUKIntegrator, pe care il gasiti pe
site-ul anaf.ro sau in
subdirectorul "FREETAB\DIST", din directorul programului.
La intocmirea declaratie trebuie avute in vedere urmatoarele:

a. Apăsarea butonului "Actualizare date" reface declaraţia anulând modificările
făcute manual.
b. Codurile fiscale invalide apar marcate cu roşu. Acestea trebuie corectate.
Corecţia se poate face direct în
declaraţie, listele de furnizori şi clienti actualizându-se automat cu codul fiscal
corect.
c. Pot exista facturi introduse fără TVA care, de fapt, au fost emise cu TVA (de
ex. facturi cu articole protocol).
Pentru acestea trebuie modificate sumele cu valoarea şi TVA-ul din facturi, în
declaraţie.
d. În cadrul declaraţiei exista mai multe butoane pentru controlul selectarii
coloanei "Preluat". Cu acestea, se
pot deselecta automat terţi care nu contin prefixul "RO" la codul fiscal(butonul
"R") sau terţii persoane fizice
(butonul "Ø").
Precizări privind declaraţia 394

1. D394 se va depune lunar sau trimestrial, in functie de cum se depune Decontul de
TVA
(conform vectorului fiscal).
2. Intrarile si iesirile cu tip "B - Bon fiscal" nu sunt preluate in declaratie.
3. În declaraţie nu se preiau datele operate prin ecranele de intrări/ieşiri valută
chiar dacă terţii la care s-au
operat acestea întrunesc condiţiţiile legale pentru a fi înscrişi în decalaraţie.
În astfel de situaţii faceţi transfer
în aplicaţia de la MF a datelor existente şi completaţi informaţiile operate prin
ecranele de valută în programul
Registrul jurnal Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1registrujurnal.html 27/03/2014
MF.
4.În situaţia în care, ulterior declararii, primiţi o factură din perioada
anteriora, completaţi data documentului in
"Intrari"/"Iesiri" la coloana "Data document". Apoi, regenerati si retransmiteti
declaratia pentru a prelua si
factura care lipsea.
Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA.
Dacă la verificarea prin Internet a terţilor apare eroare verificaţi daca existe
conexiune validă la internet (dacă
aveţi un firewall daţi drepturi de acces pentru aplicaţia sc.exe)
Decontul de TVA - Declaraţia 300

Se completează cu date, corespunzătoare perioadei alese, la apăsarea butonului
"Actualizare date".
În pagina "Alte informaţii" se poate completa reprezentantul legal şi se pot
vizualiza soldurile si rulajele
conturilor de TVA pentru verificare.
Butonul "Generare PDF" incarca automat formularul PDF oficial, aferent declaratiei.
Apoi, acesta trebuie

certificat digital.
OBSERVAŢIE!
Codurile de referinţă din cadrul jurnalelor de cumpărări/vânzări sunt coduri
determinate de program în funcţie
de tipul documentului de intrare/ieşire şi de conturile utilizate la contabilizarea
acestor intrări/ieşiri. Codurile de
referinţă reprezintă numărul coloanelor din jurnalele orientative prevăzute de OMFP
2217/2006.
Forma jurnalelor este forma corectă. Potrivit OMFP 2217, acestea pot fi întocmite
conform alegerii
utilizatorului, modelul prezentat de MF fiind opţional.
Declaraţia 301
"Actualizare date".
Declaraţia se depune de către neplătitorii de TVA în România dar înregistraţi în
scopuri de TVA pentru
achiziţii intracomunitare sau în cazul achiziţiilor de mijloace de transport noi,
dacă e cazul sau de alte categorii
de persoane definite conform codului fiscal.
Declaraţia 390
"Actualizare date".
Declaraţia se depune numai pentru achiziţii intracomunitare de bunuri si servicii.
Această pagină apare
numai dacă s-a optat în "Configurare societăţi" pentru "Operaţii în valută".
Se pot verifica terţii pentru a vedea dacă sunt sau nu plătitori de TVA.
Verificarea acestora se face prin VIES
şi necesită conexiune permanentă la Internet de la calculatorul de pe care se
lansează procedura de
verificare.
Detalii despre modul in care trebuie operate intrarile si iesirile in valuta pentru
a aparea corect in D390 gasiti
aici: Detalii despre D390
Bilant Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s1bilant.html 27/03/2014
Bilant
Acest modul este destinat simplificării completării bilanţului prin calcularea

automată a majorităţii sumelor ce
trebuie completate în formularele de bilanţ.
Ecranul este împărţit în pagini ce corespund formularelor de bilanţ şi are o pagină
dedicată datelor despre
agentul economic, semnături, listă de corelaţii.
Prima pagină conţine datele generale necesare şi lista cu corelaţii. În cazul în

care o corelaţie nu este
îndeplinită, aceasta va fi evidentiată pe fundal de culoare roşie.
Completaţi data pâna la care doriţi generarea sumelor din formulare. Perioada luată
în calcul va fi de la 1
ianuarie anul datei respective până la acestă data.
Pentru a calcula sumele, apăsaţi "Actualizare date".
În dreapta tabelelor, pe fiecare linie, este butonul prin apăsarea căruia se

poate vizualiza formula de calcul
utilizată la linia respectiva. Acesta formulă poate fi modificata. Dacă o formula
este greşită va apare un mesaj
de atenţionare, iar suma aferentă este completată cu 999999999.
Sintaxa formulelor:
- formule cu solduri si rulaje: (<cont>,<tip>) unde <cont> este contul iar <tip>
este "d" sau "c" dupa natura
soldului - debitor sau creditor.
- însumarea valorilor din rândurile formularelor utilizează formule pentru sumări:
r<rând> unde <rând> este
rândul de însumat.
Orice modificare de formule duce la necesitatea reactualizării datelor.

Puteti introduce, dacă doriţi, într-o formula, direct sume numerice.
Pentru a insera o linie într-un formular, apăsaţi <Ctrl+Enter> şi o linie noua va
fi adaugată după linia curentă.
Pentru a şterge o linie, pozitionaţi-vă pe acesta şi tastaţi <Ctrl+Del>. După
oricare din aceste operaţii pot fi
afectate unele însumari din formulare, ca atare va trebui să le reverificaţi
acestea trebuind refacute.
Tipărirea formularelor se face cu butonul din partea superioara a ecranului.

Apăsarea butonului "Generare PDF" va duce la incarcarea cu datea a formularului PDF
oficial. Acesta trebuie
validat si se va depune la ghiseu sau prin internet semnat cu
certificat digital.
Declaratia si notele explicative se vor tipari din SAGA, iar celelalte elemente ale
bilantului din formularul PDF,
ATENŢIE!
Există situaţii în care o corelaţie să nu fie îndeplinită din cauza rotunjirilor.

În acest caz, trebuie modificată
manual una din sumele care intră în calcul pentru a forţa egalitatea.
Anumite conturi nu au fost inserate în formule pentru că apar pe mai multe poziţii
si trebuiesc repartizate după
natura elementelor respective. Aceste conturi sunt : 290, 291, 293, 590. Atenţie,
desemenea, la contul 4428
care are funcţiuni diferite dacă evaluarea stocurilor se face la preţ de vânzare.
Modificaţi cu atenţie, şi numai daca este neapărat necesar, formulele.
Comerciale Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2comerciale.html 27/03/2014
Situaţii Comerciale
Situaţiile de natură comercială sunt:

Situatii comerciale clienti, furnizori
Raport de gestiune
Aceste situaţii sunt utile în relaţiile cu terţii şi pentru verificarea gestionară
în cadrul
comerţului cu amănuntul.
Situaţiile comerciale specifice versiunii integrate sunt:

Fise articole
Situatie vânzari
Situatie consumuri
Situatie productie
Situatie stocuri
Situatie obiecte de inventar
Situatii clienti, furnizori Page 1 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitclifur.html 27/03/2014
Situatii clienti, furnizori

Deşi se apelează prin opţiuni distincte de meniu, aceste situaţii se prezintă într-
un mod unitar, atât pentru
furnizori cât şi pentru clienţi.
Ecranul permite vizualizarea şi/sau tipărirea situaţiei facturilor emise/primite de

la terţi (stadiul
încasării/achitării acestora), atât pentru cele în lei cât şi pentru cele în
valută.
Funcţionare
Se alege perioada pentru care se doreste situaţia terţilor (perioada implicită

fiind luna curentă) şi se va putea
vizualiza lista detaliată la nivel de factură, respectiv plată/încasare, a
terţilor.
Ecranul conţine patru pagini:
Prima pagina conţine situaţia generala a tuturor terţilor (clienţi sau furnizori în
funcţie de opţiunea de meniu
aleasă), inclusiv soldul contabil al acestora (acolo unde există analitic).
A doua pagina conţine facturile din perioada selectată, aferente terţului selectat
în prima pagină precum şi
toate plăţile/încasările efectuate în perioada de referinţă
A treia pagină, conţine toate facturile aflate în sold şi care sunt scadente peste
numărul de zile specificate în
partea de sus a paginii. Se poate alege afişarea şi listarea facturilor scadente
numai pentru terţul selectat prin
marcarea opţiunii corespunzătoare.
A patra pagină, conţine toate avizele terţului şi facturile asociate.

Coloana "Neachitat final" conţine soldul contabil al contului analitic al terţului,
la sfarsitul perioadei selectate.
Coloana "Neachitat la zi" conţine suma ramasă de achitat ce apare la momentul
efectuarii platii din casa,
banca sau deconturi. Daca aceasta suma nu este corecta, poate fi modificata din
acest ecran.
Butonul "Reglari..." face legatură între plati sau încasări şi facturi în cazul în
care acest lucru nu s-a efectuat la
momentul operării plăţilor/încasărilor. Plăţile de acest tip vor aparea cu culoare
diferită în pagina "Plati -...". La
accesarea butonului, apare un ecran care conţine în tabelul superior plătile sau
încasările care nu au fost
atribuite facturilor, precum şi stornărilor nerepartizate pe facturii, iar în
ecranul inferior, facturile la care nu s-au
operat încasări sau plăţi. Printr-un sistem similar cu cel întâlnit la operarea
plăţilor/încasărilor prin casa, bancă
sau deconturi se pot recrea legăturile dintre facturi şi plăţi.
Ştergerea sau refacerea corelaţiilor nu implică ştergerea sau modificarea datelor
înregistrate în contabilitate.
Toate operaţiile efectuate prin intermediul ecranului de regularizare au ca scop
reglarea situaţiilor comerciale.
ATENTIE!
Nu se pot regla facturi cu TVA la încasare cu butonul "Reglari...".
Butonul "Verificare" caută acele situaţii în care există neconcordanţe în

corelaţiile dintre facturi şi încasările
sau platile efectuate pentru acestea.În cazul în care programul depistează astfel
de situaţii vă va propune o
soluţie pentru rezolvarea acestora. Dacă vă propune ştergerea corelaţiilor,
acceptaţi ştergerea acestora şi
refaceţi corelaţiile prin ecranul accesat la apăsarea butonulu "Reglare...".
Ştergerea corelaţiilor nu duce la
ştergerea datelor înregistrate în contabilitate fiind şterse numai acele corelaţii
logice dintre factură şi plată sau
încasare.
La reglare sau verificare, pentru rezultate corecte, programul modifica perioada de
generare a situatiei astfel
încat să cuprindă toate facturile primite/emise.
Butonul permite vizualizarea facturii sau a platii/încasarii in ecranul de

operare aferent.
Butonul "Tiparire" permite tipărirea informaţiilor din pagina curentă.
Butonul "Tiparire facturi neachitate" permite tipărirea numai a facturilor

neachitate grupate, după furnizor
sau client după caz. Dacă pagina curentă este a doua sau a treia, se va tipări
situaţia numai pentru terţul
curent
Butonul "Tiparire facturi + plati" permite tipărirea facturilor şi a plăţilor

aferente acestora. Dacă pagina
curentă este a doua sau a treia, se va tipări numai terţul curent
Situatii clienti, furnizori Page 2 of 2
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitclifur.html 27/03/2014
ATENTIE!
Dacă soldul contabil al unui terţ nu este egal cu suma neachitată a acestuia sau
dacă anumite facturi
figurează ca neachitate/neîncasate, în situaţie, deşi acestea sunt
achitate/încasare, în cele mai multe cazuri,
există o eroare de operare în "Registrul de casă" sau în "Jurnalul de bancă".
Coloana plăţi/încasări poate fi completată manual.Similar cea de neachitat.
Vezi si:
Intrebari frecvente despre operatii cu furnizori si clienti
Fise articole
Ecran funcţional care permite listarea fişelor de magazie (fişe de articole) care
arată mişcarea cantitativă a
articolului selectat pentru perioada aleasă.
Se vor lista:
- stocul iniţial
- intrări/ieşiri
- stocul final
Informaţiile ce vor fi afişate/listate pot fi filtrate în acest ecran în funcţie de
mai mulţi parametrii care pot fi aleşi
din listele derulante aflate în partea superioară a ecranului.
Butonul afiseaza doua coloane suplimentare cu stocul si soldul calculat dupa

fiecare operatiune.
Tipărire
Tipăreşte fişa articolului selectat, pe ecran sau la imprimantă
Tipărire - toate fisele

Tipăreşte fişele tuturor articolelor
Componenţa stocului final

Afişează într-un ecran cantitatea, preţul de intrare şi valoarea de intrare a
intrărilor care compun stocul final
Descarcari
Apare în cazul în care înregistrarea curenta este o descarcare din gestiune si
afişează intrarile descarcate.
Situatie aprovizionari Page 1 of 1

mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitaprov.html 27/03/2014
Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii analitice a tuturor

articolelor aprovizionate în perioada
aleasă de utilizator.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă
Situatie detalitata
Tipăreşte situaţia aprovizionarilor incluzand furnizorul aferent inregistrarii,
TVA-ul si totalul din factura.
Articole
Tipăreşte situaţia cumulata pe articole.
Situatie vânzari

articolelor vândute în perioada aleasă de
utilizator.
Filtrare dupa furnizor este relevanta numai pentru intrarile care nu sufera
transformari sau transferuri.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă
Situatie detalitata
Tipăreşte situaţia vânzarilor incluzand clientul aferent inregistrarii, TVA-ul si
totalul din factura.
Articole
Tipăreşte situaţia cumulata pe articole.
Clienti
Tipăreşte situaţia cumulata pe clienti.
Situatie consumuri Page 1 of 1

mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitconsum.html 27/03/2014
Situatie consumuri

articolelor consumate în perioada aleasă
de utilizator.
Informaţiile din acest ecran provin atât din bonurile de consum cât şi din ecranul
de consumuri folosit la
culegerea bonurilor de predare a producţiei, dacă este cazul. Consumurile preluate
din ecranul de consumuri
a producţiei, sunt puse în evidenţă pe ecran utilizându-se o culoare distinctă.
Situatie
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă.
Articole
Tipăreşte situaţia pentru perioada dorită cumulata pe articole, pe ecran sau la
imprimantă.
Situatie productie

articolelor cu tip=produs finit/semifabricat
predate şi/sau a consumurilor aferente acestora dacă este cazul, în perioada aleasă
de utilizator.
Ecranul permite listarea în analitic fie numai a articolelor predate în gestiune pe
baza bonurilor de predare, fie
a articolelor predate şi a consumurilor corespunzătoare acestora.
BP
Tipăreşte doar situaţia articolelor predate în gestiune pentru perioada selectată
BP+Consumuri
Tipăreşte situaţia articolelor predate în gestiune pentru perioada selectată precum
şi a consumurilor efectuate
pentru producţia acestora, introduse în ecranul de producţie
Situatie obiecte de inventar

Permite listarea pe perioade a situatiei obiectelor de inventar.
Se poate lista situatia intrarilor de obiecte de inventar, a obiectelor de inventar
date in folosinţă şi a celor
casate, conform selectiei de la "Tip situatie".
De asemenea, se pot filtra obiectele de inventar în folosinta, nedate in folosinta,
casate si/sau necasate.
Situatie stocuri Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2sitstoc.html 27/03/2014
Situatie stocuri
Ecran funcţional care permite listarea unei situaţii sintetice a miscării tuturor
articolelor aflate în nomenclatorul
de articole, în perioada aleasă de utilizator.
Situaţia prezintă informaţia sintetic utilizând modul de afişare/listare
cantitativ-valoric după formula sold iniţial
+ intrări - ieşiri = sold final
Prin bifarea opţiunii "La preţ de vânzare" situaţia se va tipări în preţul de

vânzare setat în "Articole"
Opţiunea "Tipăreşte numai finale" va duce la imprimarea unei liste ce conţine numai
soldul final fără a avea
celelalte elemente.
Gestiuni
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă,
grupată pe gestiuni
Tipuri
Tipăreşte situaţia aleasă pentru perioada dorită, pe ecran sau la imprimantă,
grupată pe tipuri de articole
Bifarea optiunii "Tipareste numai sumele finale" indica programului sa afiseze in

raport numai stocul final,
pretul mediu si soldul final.
ATENTIE!
Dacă în stoc există acelaşi articol cu preţuri diferite, descărcarea acestuia se va
face mai departe utilizând
metoda aleasă la configurarea societăţii, dar în situaţia stocurilor stocul va fi
prezentat într-o singură linie care
va conţine valoarea tuturor stocurilor acelui articol, iar preţul va fi afişat ca
raport între valoarea stocurilor şi a
cantităţilor acelui produs.
Raport de gestiune Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap6s2rapgest.html 27/03/2014
Raport de gestiune
Este opţiune de meniu care depinde de modul de configurare a societăţii.
Poate fi accesată numai dacă s-a ales una din modalităţile de evaluare a gestiunii,
din cele trei puse la
dispoziţie de către program
Permite listarea raportului de gestiune, standard, zilnic sau pentru o anumită
perioadă de timp (de regulă o
lună).
Listarea se poate face continuu sau câte o zi pe pagină.
În cazul în care a fost bifată opţiunea de evaluare mărfuri pe gestiuni distincte,
veţi putea alege gestiunea
pentru care doriţi listarea raportului de gestiune.
ATENTIE!
Raportul de gestiune cuprinde numai operatiile cu marfuri.
Diverse operaţii
Din acest meniu aveţi acces la introducerea contractelor şi generarea facturilor

corespunzătoare acestora şi la operaţiunile de import/export de date.
Comenzi
Ecran funcţional care permite introducerea comenzilor de la terţi.

Permite preluarea comenzilor şi a consumurilor acestora.
Consumurile pot fi preluate automat dacă acea comandă se utilizează pentru un
produs sau serviciu la care i
s-a definit o reţetă. Pentru detalii legate de crearea tipurilor de articole vezi
aici
În cazul în care nu aveţi definite articole cu reţetă, care să genereze consumuri
automate, consumul dorit
poate fi introdus manual pe fiecare comandă.
Se poate alege clientul/furnizorul pentru care se lanseaza comanda si se pot

introduce mai multe articole in
aceeasi comanda cu consumurile si preturile aferente. Comanda poate fi tiparita in
doua formate, iar in
ecranul de tiparire se poate modifica titlul raportului.
Aceasta optiune poate fi folosita pentru a genera factura proforma aferenta
comenzii.
De asemenea, se pot tipari consumurile aferente comenzii. Comanda poate fi preluata
in "Intrari/Iesiri",
"Productie" si/sau "Bonuri de consum".
La "Intrari/Iesiri", comanda poate fi preluata si partial, cu butonul "Asociere
comenzi >>". Acesta se activeaza
in cazul in care se intocmeste o factura pe un furnizor/client care are comenzi
inregistrate.
Butonul "Genereaza factura" adauga automat factura de iesire aferenta comenzii în
ecranul "Iesiri".
Se pot introduce si comenzi in valuta alegand moneda aferenta. Comenzile in valuta

se pot importa in "Iesiri -
valuta" si in "Iesiri". In cazul din urma, preturile vor fi recalculate in functie
de cursul valutar.
Acest modul poate fi utilizat si pentru a simula o antecalculatie sau un deviz de
lucrari. La listare se poate
seta titlul documentului.
Comanda
Tipăreşte comanda selectată - prin redenumirea titlului, poate fi folosita ca
factura proforma
Comanda + consumuri
Tipăreşte comanda selectată si consumurile aferente - prin redenumirea titlului,
poate fi folosita ca factura
proforma (numai pentru comenzi de tip "Iesirie")
Consumuri
Tipăreşte consumurile pentru comanda selectată (numai pentru comenzi de tip
"Iesirie")
Situatie comenzi
Permite afisarea/tiparirea situatiei comenzilor de iesire sau intrare, active sau

închise filtrabila dupa diverse
criterii.
Contracte Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7contracte.html 27/03/2014
Contracte
Scopul acestui ecran este de a ţine evidenţa contractelor încheiate cu clienţii,

atât în lei cât şi în valută şi de a
genera automat facturi pentru sumele lunare conform contractelor încheiate.
Utilitatea acestuia este evidentă în cazul societăţilor care facturează:
- abonamente lunare pentru diverse servicii prestate pe abonament
- chirii lunare
- vând bunuri cu plata în rate
sau în oricare altă situaţie în care societatea întocmeşte contracte cu clienţii
săi.
Ecranul este împărţit în trei pagini:
Tipuri de contracte
Informaţiile din acest ecran se completează înainte de a introduce datele despre
contracte.
Aici se definesc tipurile de contracte încheiate cu clienţii (de ex. Abonament
lunar 15, Abonament lunar 10,
Rate magazin, etc.).
Informaţiile ce sunt solicitate de acest ecran sunt:
Denumirea - se introduce un nume generic al tipului de contract.
Moneda - se poate alege lei sau valuta.
Durata - poate fi fixa, sau nelimitată.
Penalizări/zi - procentul de penalizare pe zi, pentru neplata la termen.
Zile scad. - numărul de zile acordat ca termen de plată de la data emiterii
facturii/scadenţei ratei.
Cont credit - contul de venituri în care se va înregistra valoarea sumelor
facturate lunar conform contractului
(de regulă acestea vor fi conturi din grupa 70)
Cont penalizări - contul de venituri în care se vor înregistra penalităţile pentru
neplata în termen (acesta
poate fi 7581 sau un analitic al acestuia)
Cont avansuri - contul în care se va înregistra avansul primit de la client (419
sau un analitic al acestuia)
Grupa - se va selecta numai dacă a fost definită în prealabil.
Toate conturile utilizate în acest ecran, trebuie să existe în planul de conturi

pentru a putea fi selectate în
acest ecran
Contracte
Pagina în care se vor introduce toate datele despre contractele încheiate cu
clienţii:
- numărul contractului
- data contractului
- tipul contractului - acesta trebuie să fi fost definit în prealabil
- moneda în care s-a încheiat contractul
- valoarea totală a contractului
- valoarea avansului
- numărul de rate
- valoarea ratei lunare
- data de începere a contractului
În tabelul secundar din mijlocul ecranului se poate introduce, optional, continutul

facturii care se va genera
automat. De regula, se adauga înregistrari în acest tabel atunci când pe factura
trebuie sa apara mai multe
pozitii.
ATENŢIE!
Facturile vor fi generate cu sumele si elementele din aceasta sectiune, daca sunt
completate.
În tabelul din partea de jos a ecranului vă vor apărea automat înregistrările

automate a facturilor de emis
pentru sumele lunare
Generare facturi
Pentru ca datele din această pagină să fie completate automat, după introducerea
datelor în pagina
Contracte, va trebui să ieşiţi din ecran şi să reapelaţi din meniul Diverse
opţiunea Contracte.
La o nouă reintrare în ecran, aici veţi regăsi datele ce vor genera facturi pentru
contractele dvs. La contractele
în valută veţi avea posibilitatea de a introduce cursul valutar utilizat la
facturarea sumelor.
Apăsarea butonului Generare, va duce la generarea facturilor în ecranul de Ieşiri.
Cheltuieli/Venituri in avans Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cheltuielivenituri-in-avans.html
27/03/2014
Cheltuieli/Venituri in avans
Permite gestionarea cheltuielilor / veniturilor in avans. Acestea, odata

înregistrate, vor genera articole
contabile in ecranul "Inchidere luna", pozitia de validare intermediara
"Inregistrare cheltuieli/venituri in
avans". Suma lunara inregistrate este data de raportul dintre valoare ramasa si
durata ramasa.
Adăugarea unei cheltuieli/venituri in avans noi presupune completarea următoarelor

date:
Cheltuiala / Venit - tipul operatie
Nr. doc. - numărul de document
De la data - data de la care incepe calculul sumelor lunare Pâna
la data - data la care inceteaza calculul sumelor lunare Durata
(luni) - numarul de luni pentru care se efectueaza calculul
Cont - permite alegerea din lista derulantă a contului de inregistrare al
cheltuielii/venitului in avans (471 sau
472)
Cont corespondent - permite alegerea din lista derulantă a contului de cheltuiala
sau venit
Valoare - se completeaza cu valoarea
Durata ram. (luni) - se completează durata ranasa de inregistrat in luni.
Valoare ramasa - se completeaza cu valoarea ranasa de inregistrat.
Suma lunara - se completează cu automat
Valoarea inregistrata - se completeaza automat.
Explicatie - optional.
Grupa - se completează cu grupa de articole contabile, daca este cazul.
In cazul in care la ecranul "Intrari" este folosit contul 471, programul afiseaza
un avertisment pentru
adaugarea automata a cheltuielii in avans în acest ecran. La fel si in ecranul
"Iesiri", daca se foloseste contul
472.
Butoanele funcţionale
Tiparire - tipăreşte lista cheltuielilor/veniturilor grupata dupa tip si conform

filtrarii existente.
Export date Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/eport-date.html 27/03/2014
Export date
Exportul datelor se efectueaza pentru un interval de timp ales de utilizator.

Se pot exporta/importa următoarele date:
- nomenclatorul de clienţi
- nomenclatorul de furnizori
- articole contabile - inclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- articole contabile exclusiv cele generate la validarea intrărilor/ieşirilor
- intrările operate prin ecranul de intrări si intrări - valuta
- ieşirile operate prin ecranul de ieşiri si ieşiri - valuta
- nomenclatorul de articole
- bonurile de consum
- procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar
Observaţie: In cazul în care exportaţi intrările, ieşirile şi doriţi şi exportul de

articole contabile, alegeţi la
exportul de articole contabile - articole contabile fără intrări şi ieşiri.
Data de început a primului interval de timp, la primul export, este prima zi a

lunii următoare celei pentru care
s-a efectuat deja închiderea de lună. Ulterior prima zi va fi ziua imediat
următoare celei deja exportate. Data
de final va fi data aleasă de utilizator.
În partea din dreapta ecranului vă vor fi afişate informaţii detaliate despre
datele exportate. Pentru
nomenclatoare (articole, clienti, furinizori) nu va aparea nimic. Acestea se vor
prelua de fiecare data integral,
iar importul de va realiza in functie de cod.
După salvare, se vor genera fişiere de tip DBF în folderul

X:\SAGA C.3.0\EXPORT\NUME_FIRMA
unde X este litera unităţii de disc pe care este instalat programul, de regulă C:\
Fişiere generate de operaţiunea de export sunt:
- Pentru clienţi
Clienti_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru furnizori
Furnizori_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru articole
Articole_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru intrări
IN_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru ieşiri
IE_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru articole contabile cu sau fără intrări şi ieşiri

NC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru bonuri de consum

BC_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
- Pentru procesele verbale de dare in folosinta a obiectelor de inventar

DF_ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA.dbf
Unde ZZ-LL-AAAA_ZZ-LL-AAAA este intervalul de timp pentru care s-a efectuat

exportul exprimat în forma zi-
lună-an.
Fişierele se vor copia pe dischetă sau un alt mediu de stocare a datelor (CD, DVD,
USB drive, etc).
Pentru detalii cu privire la structura fisierelor si modul in care trebuie

efectuata operatia de export/import,
consultati sectiunea "Import date"
ATENŢIE!
Importul din fisiere nu poate pastra asocierile dintre facturi si
platile/încasarile aferente acestora.
Dupa importul de date acestea trebuie refacutea folosind ecranele "Registru de
casa" sau "Jurnal de
banca", dupa caz.
Import date Page 1 of 6
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap7exptimp.html 27/03/2014
Import date
Ecranul este util pentru importul de date dintr-o alta baza de date operata in SAGA
sau din alte aplicatii (daca
aceastea au posibilitatea sa genereze fisiere conform specificatiilor de mai jos).
De regula, importul este
folosit în cazul în care programul este utilizat la puncte de lucru ale societăţii,
unde se întocmeşte evidenţa
primară, iar datele introduse la acestea se doresc a fi importate la sediul
societăţii.
In pagina "Import date din arhiva generata de SAGA" se pot aduce datele dintr-o
arhiva generata cu
ecranul "Intretinere BD", dintr-o alta locatie.
Pentru adaugarea unui import, trebuie aleasa arhiva din care se efectueaza acesta
si completat intervalul
calendaristic care se importa. Din tabelul situat in partea dreapta se pot selecta
documentele in cazul in care
importul se efectueaza selectiv. Totusi, programul va selecta automat toate
tabelele aflate in corelatie cu cele
alese de utilizator.
Apasarea butonului "Validez" va efectua importul propriuzis. In prealabil,
programul va efectua o salvare a
bazei de date existente.
Reguli pentru efectuare in conditii optime a importului din arhiva:

1. Evitati sa folositi butonul "Devalidez". Acesta anuleaza importul, dar, in
anumite situatii pot ramane
documente nesterse.
2. Daca importati de doua ori aceeasi perioada, documentele se vor dubla (programul
nu produce nicio
avertizare).
3. Listele cu tipurile de articole, gestiuni, agenti, grupe articole contabile,
grupe de firnizori, clienti, articole se
importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate locatiile implicate
in transferul de date trebuie sa
fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa nu existe suprapuneri (la
acelasi cod - inregistrari diferite).
4. Listele de furnizori si clienti sunt importate in functie de codul fiscal. Daca
un cod fiscal exista in baza de
date, tertul nu se mai importa. Daca la acelasi cod intern apar coduri fiscale
diferite, tertul se recodifica
automata (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea
codului importat).
5. Lista de articole se importa in functie de codul intern si denumire. Daca la
acelasi cod denumirile difera,
articolul va fi recodificat (se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca
exista, inaintea codului
importat).
6. Lista de salariati se importa in functie de CNP. Daca la acelasi cod difera CNP-
ul salariatul va fi recodificat
(se completeaza un "T" sau cu indicele de filiala, daca exista, inaintea codului
importat).
7. Este recomandat sa se foloseasca optiunea "Indice de filiala", situata in
ecranul "Configurare societati",
pagina "Setari diverse", pentru fiecare locatie din care se aduc datele. Aceasta
optiune permite organizare
mai eficienta a nomenclatoarelor, diferentiând codurile prin completarea unui
indice inaintea acestora.
8. In cazul in care apare o eroare la validarea importului, trebuie restaurata
arhiva efectuata automat, din
ecranul "Intretinere BD", pagina "Restaurare".
9. La filiala nu trebuie sa fie efectuata nicio inchidere intermediara din ecranul
"Inchidere luna", pentru luna la
care se refera operatia. Inchiderea se va efectua la locul unde se realizeaza
importul.
In pagina "Import date din fisiere generate din 'Export date' sau 'Iesiri' -
facturi XML'" se pot aduce
datele din fisiere generate de la "Export date", facturi si comenzi în format XML
generate din SAGA sau din
alte aplicatii sau.
Mod de operare
Alegeţi calea în care sunt situate fişierele de importat.
Dacă le-aţi arhivat, trebuie să le dezarhivaţi, programul căutând fişiere cu numele
descris anterior.
Tabelul afişat va fi populat cu informaţii despre datele ce se pot importa îndată
ce programul găseşte fişierele
destinate importului în locaţia aleasă de utilizator.
Pentru a importa efectiv datele, apăsaţi butonul Import.
În cazul intrărilor şi ieşirilor datele importate nu sunt validate. Pentru
validarea automată a acestora apăsaţi
butonul Validare situat lângă butonul de import. În acest caz, odată cu validarea
se vor genera şi articolele
contabile aferente intrărilor sau ieşirilor importate.
Dacă aţi exportat articole contabile integral cele referitoare la intrări şi ieşiri
se vor dubla. Pentru a
evita o astfel de situaţie, după cum am arătat la descrierea operaţiunii de export,
în cazul în care se
doreşte importul intrărilor şi a ieşirilor, articolele contabile trebuiesc
exportate/importate fără
articolele referitoare la intrări/ieşiri.
Orice import de documente se poate anula. Pentru anularea importului datelor despre
intrări şi ieşiri validate
grupat după import, trebuie ca acestea să fie devalidate în prealabil în ecranele
de intrări sau ieşiri.
Nomenclatoarele se importa exclusiv in functie de codul intern. De aceea, in toate
locatiile implicate in
transferul de date trebuie sa fie realizata aceeasi configuratie de coduri sau sa
nu existe suprapuneri (la
acelasi cod - inregistrari diferite).
Corelatiile dintre facturi si plati/incasari nu se pot importa prin aceasta metoda,
deci este necesar sa fie
1. COD
2. DENUMIRE
3. COD_FISCAL
Character
Character
Character
5 Cod client
48 Denumire furnizor
16 Cod Fiscal, client
4. REG_COM
5. ANALITIC
Character
Character
16 Nr.înregistrare la Registrul Comerţului
16 Cont analitic
6. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
7. DISCOUNT Numeric 5,2 Procent de discount acordat (optional)
8. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
9. JUDET Character 36 Judeţ (optional)
10. BANCA Character 36 Banca (optional)
11. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
12. DELEGAT Character 36 Numele şi prenumele delegatului (optional)
13. BI_SERIE
14. BI_NUMAR
Character
Character
2 Seria actului de identitate a delegatului (op.)
8 Număr act identitate, a delegatului (optional)
15. BI_POL Character 16 Eliberat de... (optional)
16. MASINA Character 16 Număr maşină delegat (optional)
17. INF_SUPL Character 100 Informaltii care apar pe factura (optional)
18. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
19. DEN_AGENT
20. GRUPA
Character
Character
36 Nume agent (optional)
16 Grupa de client (optional)
21. TIP_TERT
22. TARA
Character
Character
1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
2 Codul de tara (RO)
refacuta din ecranul "Situatie furnizori/clienti" butonul "Reglare

avansuri/stornari".
Facturile in format XML se vor importa în "Intrari" când codul fiscal al firmei se
regaseste la eticheta
ClientCIF din XML si in "Iesiri" când se gaseste le eticheta FurnizorCIF. Articole
se vor putea identifica
dupa codul de bare sau codul propriu daca acestea se regasesc in XML. Altfel,
liniile vor fi introduse
pe tip "Nedefinit". Gestiunea completata va fi cea implicita.
Inainte de import, efectuati o salvare a bazei de date.

Structuri ale tabelelor pentru transfer (sectiune pentru cazul in care se
implementeaza
transferul din alte aplicatii)
Furnizori
Nr. crt. Nume câmp
Tip
Mărime câmp Descriere

1. COD Character 5 Cod furnizor
2. DENUMIRE Character 48 Denumire furnizor
3. COD_FISCAL Character 13 Cod Fiscal, furnizor
4. ANALITIC Character 16 Cont analitic
5. ZS Numeric 3 Zile Scadenţă (optional)
6. ADRESA Character 48 Adresa (optional)
7. BANCA Character 48 Banca (optional)
8. CONT_BANCA Character 36 Contul bancar (optional)
9. FILIALA Character 36 Filiala Banca (optional)
10. GRUPA
Character 16 Grupa de furnizor (optional)
11. AGENT Character 4 Cod agent (optional)
12. DEN_AGENT Character 36 Nume agent (optional)
13. TIP_TERT Character 1 I pt. intracomunitar, E pt. extracomunitari
14. TARA Character 2 Codul de tara (RO)
15. TEL Character 20 Numar telefon (optional)
16. EMAIL Character 100 Email (optional)
17. IS_TVA Logical True, dacă clientul este platitor de TVA
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Furnizori_<data-

început>_<data-sfârşit>.dbf
Clienţi
Nr. crt. Nume câmp Tip Mărime câmp
Descriere
2. NR_INTRARE
3. GESTIUNE
Character
Character
16 Numărul documentului de intrare
4 Cod gestiune (optional)
36 Denumirea gestiunii (optional) 4. DEN_GEST Character
5. COD
6. DATA
Character
Date
5 Cod furnizor
- Data documentului de intrare (a facturii)
7. SCADENT
8. TIP
Date
Character
- Data scadenţei
1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
9. TVAI
10. COD_ART
11. DEN_ART
Logical
Character
Character
- .T. pentru TVA la incasare
16 Cod articol (optional)
60 Denumire articol
12. UM
13. CANTITATE
Character
Numeric
5 Unitatea de măsură pt.articol (optional)
14,3 Cantitate
14. DEN_TIP
15. TVA_ART
Character
Numeric
36 Denumirea tipului de articol (optional)
2 Procentul de TVA
16. VALOARE
17. TVA
Numeric
Numeric
15,2 Valoarea totală, fără TVA
15,2 TVA total
18. CONT
19. PRET_VANZ
Character
Numeric
20 Contul corespondent
15,2 Preţul de vânzare, (optional)
20. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol contabil (optional)
23. TEL Character 20 Numar telefon (optional)

24. EMAIL
25. IS_TVA
Character
Logical
100 Email (optional)
True, dacă clientul este platitor de TVA
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Clienti_<data-inceput>_<data-

sfarsit>.dbf
Articole
Nr. crt. Nume câmp
Tip
Mărime câmp
Descriere
1. COD Character 16 Cod articol
2. DENUMIRE Character 60 Denumire ar ticol

3. UM Character 5 Unitate de masura
4. TVA Numeric 5,2 Procent TVA articol
5. TIP* Character 2 Cod tip
6. DEN_TIP Character 36 Denumire tip
7. PRET_VANZ Numeric 15,4 Pret de vanzare fara TVA (optional)
8. PRET_V_TVA Numeric 15,4 Pret de vanzare cu TVA (optional)
9. COD_BARE Character 16 Cod de bare (optional)
10. CANT_MIN Numeric 14,3 Stoc minim (optional)
11. GRUPA Character 16 Grupa de articol (optional)
* Tipul se preia confom configuratie din ecranul "Tipuri de articole". De regula,
pentru "Marfuri" tipul este "01".
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: Articole_<data-
început>_<data-sfârşit>.dbf
Articole contabile
Descriere
1. NDP Character 10 Număr articol
contabil
2. CONT_D Character 20 Contul debitor
3. CONT_C Character 20 Contul creditor
4. SUMA Numeric 15,2 Suma înregistrată cu
articolul contabil
5. CURS Numeric 15,4 Curs valutar
(optional)
6. SUMA_VAL Numeric 14,2 Suma în valută (optional)
7. DATA
8. EXPLICATIE
Date
Character
- Data articolului contabil
48 Explicaţie, articol contabil
9. GRUPA Character 16 Grupa asociată (optional)
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: NC_<data-inceput>_<data-

sfarsit>.dbf
Intrări
Descriere
1. NR_NIR Numeric 7 Număr NIR

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IN_<data-inceput>_<data-

sfarsit>.dbf
Fişierul va conţine câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.
Ieşiri
Descriere
1. NR_IESIRE
2. COD
Character
Character
16 Numărul documentului de ieşire, bon
5 Cod client
3. DATA
4. SCADENT
Date
Date
- Data documentului de ieşire
- Data scadenţei
5. TIP
6. TVAI
Character
Logical
1 "A" - pentru aviz, "T" - taxare inversă...
- .T. pentru TVA la incasare
7. GESTIUNE
8. DEN_GEST
Character
Character
4 Cod gestiune (optional)
36 Denumirea gestiunii (optional)
9. COD_ART
10. DEN_ART
Character
Character
16 Cod articol
60 Denumire articol
11. UM
12. CANTITATE
Character
Numeric
5 Unitatea de măsură pt.articol
14,3 Cantitate
13. DEN_TIP
14. TVA_ART
Character
Numeric
36 Denumirea tipului de articol (optional)
2 Procentul de TVA
15. VALOARE
16. TVA
Numeric
Numeric
15,2 Valoarea totală, fără TVA
15,2 TVA total
17. CONT
18. PRET_VANZ
19. GRUPA
Character
Numeric
Character
20 Contul corespondent
15,2 Preţul de vânzare
16 Cod de grupa de articol contabil (optional)
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: IE_<data-inceput>_<data-

sfarsit>.dbf. Fişierul va conţine
câte o înregistrare pentru fiecare articol din factură.
Bonuri de consum
Descriere
1. NR Character 10 Numărul
documentului de ieşire, bon
2. DATA Date - Data
documentului de ieşire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii
(optional)
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de măsură
pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de
articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol
contabil (optional)
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: BC_<data-inceput>_<data-

câte o înregistrare pentru fiecare articol din bonul de consum.
Procese verbale de dare in folosinta

Descriere
1. NR Character 10 Numărul
documentului de ieşire, bon
2. DATA Date - Data
documentului de ieşire
3. GESTIUNE Character 4 Cod gestiune (optional)
4. DEN_GEST Character 36 Denumirea gestiunii
(optional)
6. DENUMIRE Character 60 Denumire articol
7. UM Character 5 Unitatea de măsură
pt.articol
8. CANTITATE Numeric 14,3 Cantitate
9. DEN_TIP Character 36 Denumirea tipului de
articol (optional)
10. VALOARE Numeric 15,2 Valoarea totală, fără TVA
11. GRUPA Character 16 Cod de grupa de articol
contabil (optional)
Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: DF_<data-inceput>_<data-

câte o înregistrare pentru fiecare articol din procesul verbal.
Formatul fisierulul XML pentru importul de facturi
<Factura>
<Antet>
<FurnizorNume>
<FurnizorCIF>
<FurnizorNrRegCom>
<FurnizorCapital>
<FurnizorAdresa>
<FurnizorBanca>
<FurnizorIBAN>
<FurnizorInformatiiSuplimentare>
<ClientNume>
<ClientInformatiiSuplimentare>
<ClientCIF>
<ClientNrRegCom>
<ClientAdresa>
<ClientBanca>
<ClientIBAN>
<FacturaNumar>
<FacturaData>
<FacturaScadenta>
<FacturaTaxareInversa> (Da/Nu)
<FacturaTVAIncasare> (Da/Nu)
<FacturaInformatiiSuplimentare> <FacturaMoneda>
<FacturaCotaTVA>
<FacturaGreutate>
</Antet>
<Detalii>
<Continut>
<Linie>
<LinieNrCrt>
<Gestiune> (Optional)
<Descriere>
<CodArticolFurnizor>
<CodArticolClient>
<CodBare>
<InformatiiSuplimentare>
<UM>
<Cantitate>
<Pret>
<Valoare>
<TVA>
</Linie>
.......
<Linie>
.......
</Linie>
</Continut>
</Detalii>
<Sumar>
<TotalValoare>
<TotalTVA>
<Total>
</Sumar>
<Observatii>
<txtObservatii>
<SoldClient>
</Observatii>
</Factura>
Pentru a importa mai multe facturi concomitent, repetaţi secventa din cadrul
tagulul <Factura>.
In cazul in care tag-ul <FurnizorCIF> este codul fiscal al societatii, factura se
va importa in "Iesiri". Altfel,
importul se va efectua la "Intrari".

Numele fişierului trebuie să fie în formatul următor: F_<cod-fiscal>_<numar-
factura>_<data-factura>.xml.
Puteti obţine un model de XML cu date folosind tiparirea din ecranul "Iesiri" si
alegând opţiunea "Formular
PDF" din lista situata in partea superioara a ecranului de tiparire. In folderul
TEMP\Facturi se va copia, pe
lânga PDF, si XML-ul aferent facturii.
OBSERVAŢIE:
Este recomandabil ca versiunile de program să fie identice pe calculatoarele pe
care se execută operaţiile de
import/export pentru a nu apărea probleme de incompatibilitate a datelor.
Normare
Ecranul permite introducerea si calculul realizarilor pe baza de norme pentru

salariati si tiparirea de situatii
cumulate pe norme si/sau salariati. Datele introduse nu produc efecte in statul de
salarii.
Adăugarea unei norme presupune completarea următoarelor date:

Data - Data realizarii
Salariat - permite alegerea din lista derulantă a salaritului care a efectuat norma
Norma - unitatea normata. Aceasta poate fi un articol produs sau un serviciu
efectuat fiind introdus in
nomenclatorul aferent, daca nu exista deja in lista. Când exista posibilitatea
asocierii unui timp de executie,
acesta se va introduce la coloana "Ore" din nomenclator.
UM - unitatea de masura - preluata din nomenclator
Ore/UM - ore pe unitatea de masura - preluata din nomenclator
Cantiate - numarul de unitati normate realizate
Total ore - timpul alocat pentru ecractuarea unitatilor normate - calculat automat
Pret - preluata din nomenclator
Valoare - valoare totala - calculat automat
Explicatie - optional.
Exemplu
Firma produce articolul X. Realizarea acestuia de catre salariat este evaluata la
50 RON, intr-un timp de 30
min. In program, la lista de norme, se introduce denumirea articolului,valoarea 50
RON si timpul de executie
00:30 ore. Apoi, pe masura realizarilor, se introduc cantitatile efectuate pe zile,
actiune care permite calculul
automat al indemnizatiei pentru o perioada.
Butoanele funcţionale
Salariati - tipăreşte lista normelor efectuate grupata dupa salariat si conform

filtrarii existente.
Norme - tipăreşte lista normelor efectuate grupata dupa norme si conform filtrarii
existente.
Lista norme - deschide nomenclatorul normelor.
Situatii manageriale Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/situatii-financiare.html 27/03/2014
Situatii manageriale
In acest ecran se pot vizualiza grafic evolutiile profitului, veniturilor,

cheltuielilor, încasarilor si platilor, pe
perioade date de utilizator. Situatiile pot fi filtrate dupa grupa de articole
contabile (centrul de profit), în cazul
în care acestea au fost folosite.
In cazul in care perioada selectata apartine aceleiasi luni, graficele vor fi

afisate pe luni. Altfel, afisarea se va
efectua pe zile.
In cazul în care se folosesc grupe de articole contabile se activeaza pagina

"Calculatie profit pe grupe" care
cuprinde cheltuielile directe/indirecte, veniturile directe/indirecte si profitul
pe grupe (centre de profit).
Cheltuielile si veniturile care nu au alocata grupa se vor repartiza automat dupa
valoarea veniturilor sau a
cheltuielilor directe, dupa cum s-a optat.
In cazul în care se folosesc grupe arborescente (coduri de forma 001, 0001.01,
001.02 etc.) diferentele dintre
nivelul superior si cel inferior se vor repartiza de asemenea.
Masini
Ecranul permite administrarea masinilor folosite în firma d.p.d.v. al asigurarilor,

reviziilor si rovignetelor,
precum si generarea foilor de parcurs.
In tabelul din parte superioara se introduc numarul de inmatriculare, modelul si
carburantul, celelalte coloane
fiind generate automat cu dataele expirarii asigurarilor, reviziilor si rovignetei
în functie de datele introduse in
pagina "Asigurari / Revizii". Pozitiile de culoare rosie indica faptul ca
documentul aferent este pe cale sa
expire sau a expirat.
In pagina "Foi de parcurs" se completeaza datele corespunzatoare traseului, care
poate fi introdus in mai
multe linii, daca exista mai multe destinatii. La apasarea butonul se tipareste
foaia de parcurs aferenta
traseului curent.
Datele introduse în pagina "Asigurari / Revizii" sunt utile pentru controlul

costurilor fixe cu masinile si al
datelor expirarii asigurarilor, reviziilor si rovignetelor.
La introducerea înregistrarilor se genereaza automat si o alarma relativ la data
expirarii, care va aparea pe
ecranul programului cu 5 zile înainte de aceasta.
Butonul "Situatie costuri" tipareste situatia de la masina curenta, iar "Situatia
generala a costurilor" de la
toate masinile, pentru o perioada aleasa.
Intretinere BD Page 8 of 3
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap8salvrest.html 27/03/2014
Întreţinere bază de date, operaţii de salvare/restaurare

În acest meniu se găsesc opţiunile de configurare a societăţilor, salariilor şi

utilizatorilor.
Acestea au fost tratate la începutul acestui help în capitolele dedicate:
Configurare societăti, detalii
Configurare salarii
Configurare utilizatori
Schimbarea societăţii curente se face prin apelarea din meniul de administrare a

opţiunii de
configurare societăţi şi prin alegerea altei societăţi din ecranul de configurare a
acestuia.
Tot în meniul de Administrare se regăsesc opţiunile de

Selectii SQL
Intretinere BD
Întreţinere bază de date, operaţii de salvare/restaurare

Ecran care asigură întreţinerea bazei de date precum şi funcţii suplimentare legate
de aceasta cum ar fi:
salvarea/restaurarea datelor, verificarea datelor, etc.
Ecranul are şase pagini în care se pot executa diverse operaţii sau se pot efectua
setări diverse ale
programului:
Salvare / Indexare
Este pagina principală a acestui ecran funcţional.
Permite refacerea indecşilor bazei de date, validarea şi salvarea acesteia.
Operaţiunile sunt efectuate automat de program la apăsarea butonului Start.
Implicit programul efectuează salvarea datelor în folderul:
X:\SAGA C.3.0\salv_bd\cod_firma
unde X:\ este litera discului pe care aţi instalat programul, de regulă C:\.
Numele arhivei va fi de forma ZZ-LL-AAAA_N.ZIP, unde ZZ-LL-AAAA reprezintă data
sistemului, la care s-a
efectuat salvarea datelor iar N numărul de ordine al arhivei.
Dacă se doreşte salvarea de mai multe ori într-o zi a datelor unei firme, după
terminarea unei salvări ieşiţi din
acest ecran şi intraţi iarăşi.
Exemplu: pentru firma cu codul 0001 se salvează datele de 2 ori în data de

21/09/2006. Arhivele astfel create
vor fi 21-09-2006_0.ZIP prima arhivă respectiv 21-09-2006_1.ZIP cea de-a doua.
Arhivele se vor regăsi în
folderul C:\SAGA C.3.0\salv_bd\0001
Dacă doriţi salvarea datelor şi în altă locaţie bifaţi opţiunea care vă permite
acest lucru.
OBSERVAŢIE:în cazul în care doriţi salvarea pe un USB Drive de exemplu, este

recomadat ca în prealabil
să vă creaţi un folder pe acesta cu numele firmei.
Bifarea opţiunii Forţare reparare bază de date se recomandă a fi utilizată numai în

cazuri extreme. Sunt
situaţii în care după o eventuală cădere a sistemului baza de date să fie coruptă,
iar o reindexare cu bifarea
opţiunii de forţarea reparare bază de date să rezolve problemele astfel apărute.
Recomandare:
Vă recomandăm salvarea cel puţin săptămânală a datelor sau după introducerea unui
volum mare de date.
Reindexarea şi validarea datelor sunt operaţii care ajută la buna funcţionare a
programului.
De asemenea unele disfuncţionalităţi pot fi rezolvate prin efectuarea acestor
operaţii.
ATENŢIE!
În cazul în care se lucrează în reţea, salvarea datelor se va face numai pe server
şi numai
dacă toţi utilizatorii care accesează programul de pe staţiile client au ieşit din
program.
Restaurare
Permite restaurarea datelor din arhivele create cu ocazia salvării acestora în
cazul în care datele curente sunt
inaccesibile, deteriorate sau în cazul în care se doreşte copierea bazei de date de
pe un sistem pe altul.
În lista afişată veţi regăsi arhivele create cu ocazia salvării datelor, existente
ăn folderul \SAGA C.3.0
\salv_bd\cod_firma, precum şi: informaţii despre mărimea acestora, data şi ora la
care acestea au fost create.
Pentru a restaura date dintr-o arhivă, alegeţi din listă arhiva dorită şi apăsaţi
butonul Restaurare.
Pentru restaurarea unei arhive de pe dischetă, introduceţi discheta în unitate şi
apăsaţi butonul Restaurare de
pe dischetă.
Intretinere BD Page 9 of 3
La oricare din cele două modalităţi de restaurare vi se va cere în mod explicit,

prin două mesaje de avertizare,
aprobarea pentru efectuarea restaurării.
ATENŢIE!
Restaurarea datelor trebuie efectuată numai dacă sunteţi siguri că doriţi acest
lucru. Datele
existente înainte de restaurarea unei arhive se vor pierde definitiv şi nu se mai
pot reface.
Echipa dezvoltatorilor SAGA, pentru a asigura un suport de calitate clienţilor săi,

oferă servicii de depanare a
bazelor de date utilizatorilor programului. Astfel, în cazuri excepţionale, în care
datele prezintă incoerenţe sau
anomalii pe care utilizatorii nu le pot rezolva prin reindexarea şi validarea cu
sau fără forţare a reparării bazei
de date, datele pot fi trimise la serviciul de suport a SAGA.
Pentru detalii despre modul de transmitere a bazei de date la depanat vezi:
Cum trimit baza de date la depanat
Verificare date
Pagină care vă pune la dispoziţie butoane de verificare suplimentară a datelor.
Verificare Intrări-Articole contabile - verifică toate intrările operate şi
validate atenţionând în cazul în care nu
se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru intrări. De
asemenea, este verificata crelatia
dintre articolele contabile si miscarile de stocuri aferente intrarilor. Vi se va
afişa o fereastră cu detalii despre
toate problemele depistate.
Verificare Ieşiri-Articole contabile - verifică toate ieşirile operate şi validate

atenţionând în cazul în care nu
se găsesc articole contabile sau miscari de stocuri generate pentru ieşiri. Vi se
va afişa o fereastră cu detalii
despre toate problemele depistate.
Corectitudine articole contabile - verifică toate articolele contabile pentru a

depista eventualele erori de
neconcordanţă a acestora.
Verificare Plan de Conturi - verifică planul de conturi pentru a depista unele

erori (lipsa unor sintetice la care
su fost create analitice, etc)
Verificare Articole - Miscari stocuri - verifica corelatia dintre articole si

miscarile de stocuri. De asemenea
sunt verificate bonurile de consum, transferurile, bonurile de productie,
operatiile speciale si inventarele.
Verificare Gestiuni- Miscari stocuri -verifica corelatia dintre gestiuni si

miscarile de stocuri.
Verificare ID-uri - verifică identificatorii din program si rectifica eventualele

anomalii aparite la acestia.
Avansat
Pagină pentru introducerea de comenzi direct pe baza de date. Nu se foloseste decat
la indicatia furnizorului.
Modificare coduri
Toate operaţiunile care se execută în această pagină produc modificări ale
informaţiilor din baza de
date de aceea este recomandat ca înainte de a executa una din operaţiile posibile
prin intermediul
acesteia să efectuaţi o salvare a datelor.
Operaţiile ce se pot executa de aici sunt: modificarea unui cod de furnizor sau
client, codului de articol, codului
de gestiune, grupei de articole contabile şi/sau modificarea unui cont.
Sunt unele situaţii în care din diverse motive un client sau furnizor sunt creaţi
în nomenclatoare de mai multe
ori, dar cu coduri şi conturi analitice diferite.Pentru o a rectifica o astfel de
situaţie puteţi modifica codul dublat
din această pagină.
Spre exemplu aţi creat un furnizor de două ori: odată cu codul 0001 şi a doua oară
cu cod 0040. Aţi realizat
acest lucru ulterior şi doriţi ca toate intrările care s-au efectuat pe cod 0040 să
le treceţi pe cod 0001 şi să
eliminaţi dublura. Pentru aceasta selectaţi pagina Avansat şi introduceţi în caseta
text din stânga codul care se
modifica (0040 în exemplul nostru), în caseta text din dreapta codul (0001 în
exemplul nostru) în care se vor
transpune mişcările înregistrate pe vechiul cod şi apăsaţi butonul execută.
Vi se va cere confirmarea şi se va executa operaţia de transpunere a
înregistrărilor din codul vechi în codul
nou.
Pentru conturi, codurile de gestiune, codurile de articole sau grupele de articole
contabile principiul este
similar. Pentru a muta înregistrările de pe un cont pe altul, acestea trebuie să
existe în prealabil create în
planul de conturi.
General
Pagină în care puteţi seta următorii parametrii:
Fără sunete la operare - bifând această opţiune programul nu va emite sunete la
efectuarea operaţiilor de
adăugare, modificare, ştergere şi salvare de date.
Cu salvarea dimensiunii ecranelor şi coloanelor din tabele - bifând opţiunea,
programul va salva modul
personalizat de dumneavoastră a ecranelor şi coloanelor tabelelor.
Maximizarea dimensiunii ecranelor dupa dimensiunea ferestrei principale - bifând
opţiunea, programul va
maximiza dimensiunea unei serii de ecrane la dimensiunea ferestrei apicatiei.
Afişează firmele în ecranul principal pentru selecţie - bifând opţiunea, programul
va afişa în ecranul
principal, sub formă de linkuri, toate firmele din tabela de societăţi. Pentru ca
setarea să aibă efect trebuie să
Intretinere BD Page 10 of
3
ieşiţi din program şi să reintraţi. Programul va menţine deschisă fereastra de

operare a datelor în care vă aflaţi
în mod curent chiar dacă schimbaţi firma, actualizânduse numai datele afişate pe
ecran cu cele ale firmei pe
care aţi ales-o dând clic pe ecran.
Tot din această pagină puteţi seta intervalul de timp la care programul va executa
salvarea automată a datelor.
În mod implicit programul salvează datele la fiecare 10 zile. Salvarea se va
efectua la ieşirea din program şi vi
se va cere confirmarea.
Cele zece zile se calculează de către program astfel: se va analiza care este cea
mai mare dată calendaristică
utilizată la introducerea datelor şi dacă între această dată şi data ultimei
salvări existente în
folderul ..\salv_bd\cod_firma a trecut un interval de timp mai mare decât cel setat
în această pagină, la ieşirea
din program se va declanşa operaţia de salvare a datelor. Daca nu doriti sa se
efectueze acesta verificare
completati 99 zile.
Preluare curs valutar indica programului site-ul de pe care se va prelua automat

cursul valutar pentru
operatiile in valuta.
De asemenea, daca doriti sa modificati directorul în care se salveaza fisierele

temporare sau fonturile utilizate
în tabelele din program, folositi optiunile existente în aceasta pagina.
Selectii SQL
Selecţiile din baza de date (selecţii SQL) reprezintă o opţiune care necesită
cunoştinţe medii despre baze de
date şi despre sintaxa limbajului SQL.
SQL - Structured Query Language, permite utilizatorilor ca prin anumite comenzi
aplicate asupra bazelor de
date să extragă din acestea informaţii, seturi sau subseturi de date.
Pentru extragerea acestora, SQL, permite utilizarea unor fraze de selecţie,
instrucţiuni de genul: select * from
x,z where ctr1=... and crt2=... group by x order by y ascending - care s-ar traduce
în limbaj natural astfel:
selectează toate datele din tabelele X,Z care îndeplinesc următoarele criterii
crt1, crt2 grupate în funcţie de
informaţia_x şi ordonate după y crescător.
În principiu ecranul pus la dispoziţie de către opţiunea Selecţii din baza de date,
vă permite construirea de
asemenea fraze, instrucţiuni, de selecţie a datelor, în mod asistat.
Opţiunea Selecţii existente vă permite alegerea pentru executare, modificare sau

ştergere a unei instrucţiuni
de selecţie, dacă la construirea acesteia s-a optat pentru salvarea ei în vederea
refolosirii.
Intrebari frecvente despre... Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9faq.html 27/03/2014
Întrebări frecvente
Vom încerca să răspundem aici unor întrebări frecvente, adresate de către

utilizatorii
programului nostru.
În cazul în care informaţiile din acest manual nu v-au ajutat sau acestea au fost
insuficiente, pentru o sursă alternativă de documentare, vă invităm să vizitaţi
Forumul de
discutii SAGA unde veţi găsi resurse suplimentare de informare. Dacă sunteţi
utilizator
înregistrat al programului, vă puteţi autentifica pe forumul de discuţii cu numele
de utilizator
şi parola dumneavoastră pentru a posta eventualele sugestii, notificări despre
eventualele
erori ale programelor sau de ce nu pentru a contribui şi dumneavoastră prin
răspunsuri sau
eventuale întrebări la dezvoltarea forumului nostru de discuţii.
Întrebări frecvente despre configurare, preluare date

Î: Am preluat datele contabile, dar doresc să pot prelua informaţii despre fiecare
factură neachitată
sau neîncasată. Cum se poate realiza acesta?
R: Explicaţii detaliate găsiţi aici:Preluare solduri analitice la terti
Î:Nu mai am active toate opţiunile de evaluare a gestiunii.Acestea arată astfel

acum:
De ce?
R: Programul dezactivează implicit primele două opţiuni dacă în "Fişiere ->
Articole" există cel puţin un articol
la care s-a ataşat tip "Mărfuri".
Intrari Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9intrari.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre intrări

Î: Societatea mea este plătitoare de TVA. Cum operez intrările cu factură de la un

neplătitor de TVA?
R: Citiţi informaţiile de aici: Introducere facturi primite de la neplatitori de
TVA
Î: Societatea mea este neplătitoare de TVA. Există o modalitate mai rapidă de a

introduce preţul de
cumpărare inclusiv TVA în NIR-urile pe care le întocmesc?
R: Da. Pentru detaliii:Introducere date la firmele neplătitoare de TVA
Î: Nu am activată opţiunea de intrări valută.Ce trebuie să fac?

R:În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".
Î:La validarea unei intrări primesc următorul mesaj -
De ce?
R:Acest mesaj apare atunci când aţi validat o intrare la care aţi operat intrări de
marfă pe tip "Nedefinit" şi
aveţi în articole create articole cu tip="Mărfuri".Vi se solicită confirmarea şi
dacă aţi setat corect analiticele la
gestiuni, atunci puteţi continua.Dacă însă aţi introdus contul sintetic de marfă
atunci va trebui să renunţaţi la
continuarea operaţiei şi să folosiţi conturi analitice.
Î: Cum evidenţiez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre

prelucrare sau
păstrare la terţi
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" căruia
i se setează cont analitic
351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea şi un furnizor.
- pentru înregistrarea trimiterii la terţi adăugaţi o ieşire cu "Aviz", cota 0 de
TVA, către clientul astfel creat, iar
pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul creat
Dacă totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x
după caz.
Iesiri Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9iesiri.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre iesiri

Î: Am vânzări cu amănuntul şi aş dori să aflu cum operez vânzările cu amănuntul

înregistrate prin casa
de marcat?
R: Prin intermediul ecranului "Iesiri" se pot opera şi vânzările cu amănuntul sau
orice vânzare de bunuri sau
servicii sau o operaţie asimilată ieşirilor pentru care nu se emite în mod neapărat
factură.
Pentru detalii despre modul de introducere a vânzărilor cu amănuntul sau
serviciilor încasate cu bon fiscal
fără nominalizarea clientului citiţi explicaţiile de aici: Introducerea vânzărilor
zilnice la comertul cu amănuntul
si Operarea rapida din Iesiri daca se foloseste o casa de marcat.
Î: Nu am activată opţiunea de ieşiri valută.Ce trebuie să fac?

R:În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".
Î: Cum evidenţiez transmiterea/primirea de bunuri de natura stocurilor trimise spre

prelucrare sau
păstrare la terţi
R: Pentru aceasta trebuie să procedaţi astfel:
- vă creaţi un client "Marfa trimisa la terti" sau "Firma SRL - marfa terti" căruia
i se setează cont analitic
351/357/etc. dupa caz.Similar se va crea şi un furnizor.
- pentru înregistrarea trimiterii la terţi adăugaţi o ieşire cu "Aviz", cota 0 de
TVA, către clientul astfel creat, iar
pentru primire, o intrare pe "Aviz", cota 0 de TVA de la furnizorul creat
Dacă totul a functionat corect, se va genera articol contabil 35x=3xx sau 3xx=35x
după caz.
Î: Cum folosesc casa de marcat?

R: Consultati linkul Detalii despre conectarea la casa de marcat
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9gestiuni.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre gestiuni

Î: Am avut o singuă gestiune, acum am două şi doresc să folosesc modul de lucru pe

gestiuni
distincte. Ce trebuie să fac?
R: Detalii despre această situaţie găsiţi aici:Cum trec de la o gestiune la
gestiuni multiple
Î: Cum trebuie să lucrez cu gestiunile în cazul versiunii integrate, dacă doresc să

am evidenţa unei
gestiuni global-valoric şi una cantitativ-valoric.
R: În cazul lucrului cu versiunea integrată, dacă societatea are şi activitate de
comerţ cu amănuntul şi comerţ
cu ridicata, vă sfătuim următoarele:
- la configurare societăţi alegeţi întotdeauna Evaluare pe gestiuni distincte
- la fişiere - Gestiuni global valorice, definiţi gestiunea global-valorică,
definind şi analiticele acesteia
- definiţi în planul de conturi analitice a conturilor 371, 607 şi 707 pentru
gestiunea cantitativ valorică
- la tipuri de articole la tipul mărfuri selectaţi conturile analitice
corespunzătoare gestiunii cantitativ valorice
Î:Cum ştiu dacă am configurat corect datele despre gestiuni?

R:Consultati aceste informatii: Explicatii suplimentare gestiuni
Operatii cu furnizori si clienti Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9furcli.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre operaţii cu furnizori şi clienţi

Î: Cum operez compensările între un client şi un furnizor?

R: Citiţi aceste explicatii:Inregistrarea compensarilor intre terti
Î: Nu pot selecta tara la clienti/furnizori.Ce trebuie sa fac?

R: În ecranul "Configurare societăţi" bifaţi opţiunea "Cu operaţii în valută".
Î: Am diferente in situatia furnizorilor/clientilor intre datele din pagina

principala si detalierea
facturilor.
R: Situatia apare pentru ca asocierea dintre facturi si plati a fost efectuata
incorect. Pentru a rezolva, folositi
butoanele "Verificare" si "Reglare...", din ecranul "Situatie furnizori/clienti",
pagina cu facturile. Primul verifica
corectitudinea corelatiilor, iar al doilea permite reefectuarea asocierilor. De
asemenea, asocierile efectuate
incorect, se pot sterge si explicit, cu ajutoul butonului care are ca pictograma un
"X" negru, de sub tabelul cu
facturile, putand fi refacute cu ajutorul ecranului "Reglare avansuri/stornari".
Puteti folosi optiunea "Reglare in
FIFO" + "Reglare automata".
Rubrica "Neachitat la zi" poate fi rectificata si manual, direct in situatie.
Pentru facturile in valuta, inainte de reglare, trebuie filtrata situatia dupa
moneda aferenta.
Daca facturile sunt cu TVA la încasare, nu se pot folosi aceste optiunii, deci
trebuie sa sa refaca
platile/încasarile incorecte.
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9trezo.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre casa, banca, deconturi

Î: Societatea operează cu mai multe bănci. În contabilitate am lucrat până acum

numai prin 5121 şi aş
dori o defalcare în analitice distincte a operaţiilor pentru fiecare bancă în
parte. Ce se poate face în
acest caz?
R: Se poate rezolva o astfel de problemă. Există două modalităţi de rezolvare a
acesteia în funcţie de situaţia
în care vă aflaţi. Explicaţii detaliate despre modul de rezolvare a acestui tip de
situaţii găsiţi aici: Cum trec in
analitic contul sintetic pentru banci
Întrebări frecvente despre salarii

Î: Cum operez concediile medicale?

R:Vezi capitolul State salarii şi explicaţiile de aici:Concedii medicale.
Î: Cum introduc zilele de concediu fără salariu?

R:Vezi capitolul State salarii. Acestea se introduc prin modificarea statului de
plată la acel salariat şi
introducerea lor în ecranul de detalii. Ecranul de detalii arată astfel:Exemplu
ecran detalii. Obligatoriu se va
efectua Actualizarea datelor.
Î: Cum introduc reţinerile?

R:Vezi capitolul State salarii . Exemplu de ecran al introducerii reţinerilor
gasiti aici
Imobilizări
Î: Cum înregistrez un bun achiziţionat în leasing financiar?
R: În acest caz, înregistrarea contractului de leasing se va face prin articole
contabile (21x=167) urmând ca în
tabela de imobilizări să completaţi doar datele corecte despre imobilizarea
achiziţionată. Ignoraţi mesajul de
eroare legat de numărul de factură.
Întrebări frecvente despre închidere lună

Î: Pot întocmi declaraţii rectificative la declaraţia 100?

R: Nu. Saga întocmeşte doar declaraţiile 100, 300 şi OP cu valoare de declaraţie.
Pentru întocmirea oricărui
alt tip de declaraţii fiscale va trebui să utilizaţi programul pus la dispoziţie de
MF.
Î: Am uitat să generez o declaraţie pentru o lună anterioară. Pot întocmi

declaraţii reroactiv?
R: Da. selectati din lista luna pentru care doriti sa relistati declaratia.Optiunea
este valabila pentru declaratiile
100, 112, 300, 301, 390 şi 394.
Î: Nu pot lista declaraţiile cu cod de bare.De ce?

R:Înseamnă că nu aveţi fişierul mfc71.dll în sistem. Pentru aceasta descărcaţi
fişierul de pe net din pagina de
unde descărcaţi actualizările sau consultaţi informaţiile din secţiunea Informatii
pentru retea unde veţi găsi un
link de descărcare a acestui fişier din internet.
Intretinere, salvare, restaurare, import-export date Page 1 of 1
mk:@MSITStore:c:\saga%20c.3.0\helpsc.chm::/cap9intretin.html 27/03/2014
Întrebări frecvente despre întretinere, salvare, restaurare, import

export de date
Anterior Prima
Î: Cât de des trebuie să efectuez operaţiile de întreţinere?

R: Cel puţin săptămânal şi obligatoriu după introducerea unui volum mare de date.
Salvarea de altfel este
obligatorie înainte de a efectua unele operaţii care implică modificări ale
datelor.
Î: Care este deosbirea dintre import-export de date şi operaţiunile de salvare-

restaurare?
R: Exportul, urmat de importul datelor permite ca numai anumite date, pentru
anumite perioade de timp să fie
copiate dintr-o locaţie în alta. Pe de altă parte salvarea, restaurarea datelor se
face pentru toate datele fără a
ţine seama de tipul acestora sau data documentelor.
Operaţiile de import, export sunt utile acolo unde la datele existente deja, se
doreşte adăugarea unor date
suplimentare. De exemplu la sediu se vor importa date de la punctele de lucru.
Operaţiile de salvare, restaurare sunt utile, în primul rând pentru asigurarea
copiilor de siguranţă a datelor,
acestea putând fi recuperate astfel în cazul unor incidente, sau acolo unde se
doreşte înlocuirea tuturor datelor
cu cele din arhivă. Una din situaţiile în care salvarea, urmată de restaurarea
datelor îşi dovedeşte utilitatea
este atunci când datele prelucrate pe calculator doriţi să le copiaţi pe laptop. Pe
calculator efectuaţi o salvare,
iar pe laptop o restaurare. Dacă veţi adăuga informaţii numai pe laptop puteţi
proceda invers pentru
restaurarea datelor pe calculatorul dvs.
Î: Am avut instalat SAGA pe un calculator şi doresc mutarea acestuia pe un alt

calculator. Cum trebuie
să procedez în acest caz?
R: În primul rând trebuie să ştiţi că mutarea de pe un PC pe altul se permite o
singură dată în cadrul
abonamentului, codul vechi fiind anulat şi actualizările permise doar pe noul cod.
Paşii de urmat sunt:
1.Copiaţi tot folderul SAGA din vechiul PC pe noul calculator
2.Descărcaţi versiunea completă de pe site şi instalaţi această versiune peste
folderul pe care l-aţi copiat pe
noul PC.
Î: Programul îmi afişează o eroare de tip 114 - Recreate index. Ce trebuie să fac?
R: Intraţi la "Întreţinere BD", bifaţi opţiunea "Forţare reparare date" şi apăsaţi
butonul "Start".

Manual Saga

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Saga

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Introducere Page 1 of 1

SAGA C. este o soluţie care permite informatizarea activităţii contabile pentru

Sistemul de abonament vă permite să beneficiaţi de toate actualizările programului,

1. Se completează formularul dedicat de pe pagina de net a Saga Software, în

Pentru persoane juridice

2. După completarea formularului, se apasă butonul trimite şi se listează factura

Nu există limitari în ceea ce priveşte numărul de firme introduse sau numărul de

Informaţii despre cerinţele de sistem, paşii de urmat în cazul lucrului în reţea,

Atenţie!!! Informaţiile, din acest help, scrise cu această culoare se referă

Pentru folosirea programului aveţi nevoie de :

imprimantă format A4, de preferinţă pe cerneală sau laser, setată pe o rezoluţie de

Informatii pentru retea Page 1 of 1

Pentru rularea corectă a programului în reţea este nevoie să fie efectuaţi

2. Pe toate staţiile de lucru, se vor copia, în folderul system a acestora,

C:\WINDOWS\SYSTEM32 pentru windows XP si Vista

3. Se acordă drepturi depline (full share - read/write/modify/delete) pe folderul

4. (Optional) Pe toate staţiile client se va face maparea către folderul pe care s-

Programul are o interfaţă uşor de utilizat, intuitivă, standardizată şi ergonomică.

Ordonarea datelor, în funcţie de criteriile dorite de utilizator, în cadrul

Casete text pentru căutarea rapidă a informaţiilor:

Dupa alegerea opţiunii de vizualizare, pe lângă afişarea pe ecran a documentului,

Alte butoane funcţionale:

Căutare tabelul curent o secventa de carctere sau un numar. Ecranul "Cautare",

Oferă acces la ecranul de filtrare a datelor din ecranul curent. Filtrarea

Butoanele de "Copiere" si "Lipire", permit copierea inregistrarii curente pentru a

Buton de calcul şi introducere discounturi. Se găseşte numai în ecranele de

Se regăseşte în fereastra de calcul a discounturilor. Apăsarea lui duce la reglarea

Buton utilizat pentru salt la ecranul de operare al înregistrarii curente sau la

Disponibil doar în ecrane de afişare a datelor. Are rolul de a ascunde în ecranul

Buton funcţional, aflat de regulă lîngă un cîmp de tip dată calendaristică. Vă

Liste derulante, căsuţe de validare, butoane pentru alegere opţiuni:

Listă derulantă cu opţiune implicită.

Căsuţele de validare permit alegerea unei opţiuni la un moment dat. Bifarea

Ambele opţiuni sunt bifate şi vor fi utilizate de către program

Butoane pentru alegerea unei opţiuni: diferă de căsuţele de validare întrucât

In toate tabele din program, la apasarea pe coltul din partea stanga-sus a

Adăugarea, modificarea şi stergerea datelor urmează, în program, acelaşi şablon.

Operaţiile cu date, se pot face cu tastatura sau cu mouse-ul.

2. Se completează datele dorite în linia nou creată.

3. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea

1. Se apasă simultan tastele ALT şi A, (ALT+tastă subliniată, în referirile

2. Se completează datele dorite în linia nou creată.

3. Se salvează datele apăsînd ALT+S. Pentru a abandona adăugarea informaţiilor se

1. Se selectează linia care se doreşte a fi modificată

2. Click pe butonul "Modific" sau dublu-click pe linia respectivă

3. Se modifică datele din linia în care s-a intrat în regim de modificare.

4. Se salvează datele apăsînd butonul Salvez. Pentru a abandona adăugarea

1. Se alege linia de modificat din tabel.

3. Se modifica datele în linie.

4. Se salveaza datele cu <Alt+S>. Pentru renuntarea la operatie <Alt+R>

La intrarea în regim de adăugare sau modificare a informaţiilor dintr-o linie,

Operatii cu date Page 2 of 3

se vor transforma în:

Ştergerea înregistrării se face cu click pe "Şterg" sau <Alt+S>. Apare un mesaj de

Validarea documentelor presupune generarea articolului contabil pentru operaţiunea

Devalidarea documentelor presupune ştergerea articolului contabil generat de

Orice document supus operaţiilor de validare/devalidare, nu poate avea numai una

În ecranele funcţionale, marcarea stării de document validat/devalidat, este

La poziţionarea cursorului pe un document validat

este activ doar cel de adăugare a unui nou document

sunt dezactivate complet

Butoanele pentru funcţii aplicabile documentelor

toate sunt active. Asupra documentului se pot aplica toate operaţiunile