Manual Charisma

Manual de utilizare Charisma ERP pt punctele de lucru FLS Versiune manual 1.
FLASH LIGHTING SERVICES SA
Manual de utilizare
Charisma ERP
destinat punctelor de lucru ale
Flash Lighting Services
Versiune manual 1.1
Bd Dimitrie Pompeiu nr 5-7, sector 2, București
Reg. Comertului : J40/4125/2001

Cod Unic de inregistrare: RO 13845929
office@flashgroup.ro
Tel: +(40)21 233 42 52 – 54
Fax +(40)21 203 99 26 / +(40)21 233 42 55
Pagina 1 din 84
Manual de utilizare Charisma ERP pt punctele de lucru FLS Versiune manual 1.1
MEMBRU FONDATORF
Istoricul versiunilor manualului
Data Versiune Descriere Autor
26.10.2016 1.0 Versiune inițială – extras din varianta 4.2 a Carmen Cristea,
Manualului de utilizare Charisma Totalsoft
08.08.2017 1.1 Versiune modificată, centrată pe modulul
DEPOZIT, adaptată utilizatorilor din punctele
de lucru ale Flash Lighting Services
Laurențiu Chihai
S-a adus descrierea operării NIR-ului și PVD-
ului din modulul Achiziții și s-a renunțat la
operarea Obiectelor de inventar
Pagina 2 din 84
Conținut
V. MODULUL DEPOZIT------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
5.1.CREAREA DE GESTIUNI----------------------------------------------------------------------------------------------5
5.2.INTRĂRI ÎN STOC---------------------------------------------------------------------------------------------------10
5.2.1.Nota de intrare-recepție (NIR)--------------------------------------------------------------------------------------10
5.2.2.Procesul verbal de diferențe (PVD)---------------------------------------------------------------------------------18
5.2.3.Nota de predare------------------------------------------------------------------------------------------------------20
5.2.4.Bonul de restituire (retur)-------------------------------------------------------------------------------------------23
5.3.IEȘIRI DIN STOC---------------------------------------------------------------------------------------------------28
5.3.1.Bonul de consum-----------------------------------------------------------------------------------------------------28
5.3.2.Nota de casare-------------------------------------------------------------------------------------------------------31
5.4. TRANSFERURI DE STOC--------------------------------------------------------------------------------------------33
5.4.1. Nota de transfer--------------------------------------------------------------------------------------------------33
5.4.2. Avizul de expediție intern-------------------------------------------------------------------------------------------36
5.5. COMPUNEREA ȘI DESCOMPUNEREA------------------------------------------------------------------------------40
5.5.1. Ordinul de compunere--------------------------------------------------------------------------------------------40
5.5.2. Ordin de descompunere------------------------------------------------------------------------------------------43
5.6 INVENTARUL--------------------------------------------------------------------------------------------------------43
5.6.1. Inventarul de numărare---------------------------------------------------------------------------------------------43
5.6.2. Procesul verbal de diferențe la inventarul de numărare----------------------------------------------------------50
5.6.3. Procesul verbal de corectie a stocului------------------------------------------------------------------------------52
5.7. FIȘA DE MAGAZIE--------------------------------------------------------------------------------------------------56
VI. MODULUL ACHIZITII----------------------------------------------------------------------------------------------- 59
8.
Pagina 3 din 84
V. MODULUL DEPOZIT
Modulul Depozit este destinat înregistrării aspectelor referitoare la gestiunea stocurilor:
 Intrări: Note de predare, Bonuri de retur

 Ieșiri: Bonuri de consum, Note de casare
 Transferuri: Note de transfer in cadrul aceleiasi locatii sau intre locatii
diferite
 Intrări/Ieșiri: Ordin de compunere/Ordin de descompunere)
 Inventar: Procese verbale de inventar
 Rapoarte pentru urmărirea stocurilor
Principalele setări ce trebuie verificate înainte de începerea lucrului în modulul Depozit:

a)Configurarea stației de lucru
Se va verifica gestiunea de lucru (în tabul [Depozit]) precum și anul financiar (în tabul
[Contabilitate]) pe care urmează să se opereze documente:
General > Configurare statie de lucru
b)Parametrii de inițializare
În cazul în care se dorește modificarea configurărilor inițiale, care au fost realizate împreună
cu consultantul Totalsoft la implementarea sistemului, se poate accesa meniul:
General > Administrare > Parametri de initializare.
Pagina 4 din 84
În Flash Lighting Services, s-au stabilit la inițializare următoarele reguli:
 Modalitate implicita de descarcare stoc: este FIFO (First In First Out) – stocul se va
descărca în ordinea intrării
 Stoc disponibil dupa proprietati: Acest paramentru are valoarea [DA] ceea ce
înseamnă că disponibilul va ține cont de valorile proprietăților (din documentul sursă).
Nota 1: Se recomandă ca o eventuală schimbare a parametrilor de inițializare să se facă după

consultarea echipei de (post)implementare a Totalsoft.
5.1.Crearea de gestiuni
Prin gestiune se înțelege un spațiu delimitat fizic în care sunt depozitate anumite valori
aflate în grija unui gestionar.
În Charisma, gestiunea se poate identifica cu acest concept, însă, în funcție de necesitățile
informaționale, împărțirea unui spațiu în mai multe gestiuni se poate face nu doar din punct de
vedere fizic, ci și logistic. Dacă fizic există o singură gestiune și un singur gestionar, în Charisma
aceasta gestiune poate să includă mai multe subdiviziuni, numite celule. Un depozit conține cel
puțin o celulă, caz în care celula se confundă cu depozitul.
Crearea unei noi gestiuni în locația curentă se face în doi pași principali:
i. Se crează un department/celula;
ii. Se crează noua gestiune și se leagă de depatamentul/celula creat în pasul
anterior.
Primul pas se parcurge astfel:
Se intră în meniul:
General > Configurare societate > Departamente
și se adaugă departamentele la care se asociază celule de stoc.
Pagina 5 din 84
În Flash Lighting Services, această responsabilitate revine Directorului departamentului

Logistică și aprovizionare, ceilalți utilizatori având doar dreptul de vizualizare a acestei configurări.
În logica organizării depozitelor, punctele de lucru ale societății Flash Lighting Services vor fi
asimilate în Charisma cu departamentele.
La deschidere, ecranul afișează departamentele existente.

Se pot adăuga noi departamente cu butonul <Adauga>.
Pentru modificarea unui departament existent, fie se face dublu-click pe linia acestuia, fie se
apasă butonul <Detaliu>. Apoi se deschide următorul ecran:
La adăugarea unui nou departament/punct de lucru se completează un cod, un nume și se

alege un tip de departament. Se bifează <Depozit> sau <Sectie productie>, după caz.
În Flash Lighting Services, în această versiune, nu se va alege opțiunea <Sectie
productie>, fiind de bifat doar <Depozit>, când se va activa un tabel unde se vor completa
celulele din care e compus depozitul respectiv:
Pagina 6 din 84
Pe prima coloană se va introduce un nume celulei de depozit și tipul celulei se alege din
listă. Cu Tab sau Sageata jos, de la tastatură, se va trece la următoarea celulă. Apoi se salvează și
se închide ecranul.
Cu ajutorul butonului se poate accesa ierarhia de departamente. Operațiunea
de clasificare a departamentelor este asemanatoare celei de clasificare a articolelor.
Pentru pasul al doilea se va accesa calea de meniu:

Depozit > Gestiuni.
Se deschide în ecranul de filtrare unde se regăsesc toate gestiunile din sistem.

În exemplul de mai jos se observă că avem trei locații (HEADOFFICE, Location1 și
Location2), fiecare cu câte o singură gestiune (Sediu Central, Site1 și respectiv Site2).
Pagina 7 din 84
Nota 2: Locația pe care sunteți logați se poate observa în colțul din stânga jos al ecranului.
 Pentru adăugarea unei noi gestiuni se apasă butonul Adauga din partea de jos a
ecranului de filtrare. Astfel se deschide ecranul de editare unde se introduc
următoarele informații:
 Cod gestiune
 Nume gestiune
 Gestionar
 Locația (implicit apare locația în care sunteți logat)
 Tip gestiune (la preț de achiziție, la preț de vânzare cu sau fără TVA)
Pentru gestiunile deschise în locațiile punctelor de lucru ale Flash Lighting
Services, tipul acestora va fi la preț de achiziție
 Lista Prețuri – se alege una care sa fie implicită (din cele definite în
sistem)
Nota 3: În exemplul de mai sus, având în vedere că gestiunea pe care o creez este una de
rebuturi, nu doresc să fie Gestiune de vanzare, astfel ca voi debifa căsuța respectivă, nefiind
obligatoriu sa menționez vreun tip de gestiune sau vreo lista de pret.
 Asocierea unei celule la noua gestiune:

Pentru aceasta se apasă butonul Adauga din partea dreaptă și, din caseta aparută, se alege
departamentul creat în pasul întâi (General > Configurare societate > Departamente). Se apasă
OK.
Pagina 8 din 84
 Se salvează noua gestiune.
Dacă se revine în ecranul de filtrare (prin apasarea butonului Lista) se poate observa că
noua gestiune este deja prezentă în listă.
Pagina 9 din 84
În cazul în care nu sunt vizibile toate câmpurile, se poate apăsa butonul Reciteste pentru
refresh de ecran.
5.2. Intrări în stoc

5.2.1.Nota de intrare-recepție (NIR)
Este principalul tip de document prin care articolele intră în gestiune (se încarcă stocul
companiei).
Deoarece în Flash Lighting Services există fluxuri de aprovizionare unde marfa sosește în
depozitul companiei / punctului de lucru cu aviz de aprovizionare/expediție și unde factura de
achiziție ajunge în contabilitate la o dată ulterioară, se recomandă ca nota de intrare–receptie să fie
generată din avizul de însoțire a mărfii. Astfel marfa va fi disponibilă cât mai curând spre vânzare
sau producție (introducere în fluxul de lucrări).
Este recomandat ca la recepția mărfii să se cunoască toate cheltuielile auxiliare aferente
mărfii respective (transport, asigurare etc) pentru ca aceste cheltuieli să fie incluse în costul de
achiziție al mărfurilor. În caz contrar, dacă aceste costuri ajung mai târziu la departamentul
contabilitate, nu vor mai putea fi incluse în costul de achiziție, fiind evidențiate ca simple cheltuieli
în conturile de clasa 6.
Modul de înregistrare în sistem al NIR-ului este următorul:
 se va folosi calea de meniu

Achizitii > Receptie > Note de intrare receptie.
Pagina 10 din 84
Ecranul care se deschide va conține lista documentelelor introduse la data curentă (dacă
există).
 Pentru a adăuga un nou document se apasă pe butonul <Adauga>.
Pagina 11 din 84
Se deschide ecranul de editare a notei de intrare-receptie unde se introduc datele generale:

<Numar> document, <Data> document, <Furnizor>, <Gestiune> etc.
Se observă că tranzacția curentă (implicită) pentru tipul de document Nota de intrare–

receptie este Generare NIR din Factura de Aprovizionare si cu Factura de Transport.
Nota 4: Tranzacția implicită poate să difere în cazul dumneavoastră, depinzând de modul în care
a fost setată în faza de implementare.
Întrucât documentul se va genera automat dintr-un Aviz de aprovizionare, se va schimba

tranzacția curenta prin apasarea butonului <Genereaza>. Astfel apare caseta de selecție a
tranzacțiilor.
Pagina 12 din 84
Aici se alege tranzacția Generare NIR din Aviz de Aprovizionare.
Nota 5: În imaginea de mai sus se poate observa ca există mai multe tranzacții de generare NIR.
Pentru fluxul operațional: Necesar de aprovizionare  comandă (către furnizorul
companiei)  AE furnizor se va alege tranzacția Generare NIR din Aviz de expediție
furnizor.
În situația în care aprovizionarea direct de la furnizor nu s-a făcut pe bază de comandă
înregistrată în Charisma, operatorul punctului de lucru va genera NIR din AE furnizor
alegând gestiunea ”centrală” a punctului de lucru, urmând să realizeze transferul în
gestiunea / celula destinată unui anume proiect, în colaborare cu managerul proiectului
respectiv.
Pentru fluxul care presupune aprovizionarea unui punct de lucru de la o altă locație a
Flash Lighting Services (depozit București, alt punct de lucru), se va alege tranzacția
Generare NIR din Aviz intern sau Generare NIR din Aviz la distanță.
Pentru aprovizionarea punctului de lucru din plan local, tranzacția aleasă este Generare
NIR din Factura de aprovizionare.
 După selectarea tranzacției menționate, se apasă pe butonul Inainte>> pentru a

intra în ecranul de selecție a avizelor primite de la partenerul ales pe antetul
documentului. Aici se alege cel puțin un document prin bifare în câmpul Selectie.
Pagina 13 din 84
Se apasă din nou butonul Inainte>> pentru deschiderea ecranului de selecție a articolelor
existente pe documentul ales anterior.
Pentru consumarea tuturor articolelor din documentul sursă, se apasă pe butonul <Toate>.
În caz contrar, se alege articol cu articol și se completează la fiecare cantitatea consumată (în
câmpul Selectata).
Nota 6: Trebuie făcută o distincție între cantitatea consumată (selectată) și cea propriu-zis
recepționată (intrată în stoc).
Pagina 14 din 84
Cantitatea consumată este cea preluată din documentul sursă (în cazul de față avizul de
aprovizionare) și chiar dacă se constată anumite diferențe cantitative la recepție, se
recomandă ca această cantitate consumată să fie la nivelul celei de pe aviz.
Având avizul consumat în întregime, acesta nu va mai apărea în lista documentelor-sursă
pentru urmatoarele NIR-uri sau facturi, evitându-se astfel afișarea unor documente inutile
care ar îngreuna munca utilizatorilor.
Eventualele diferențe cantitative față de aviz se vor trata în pasul imediat următor prin
completarea cantității intrate.
Selectarea a cel puțin unui articol are ca efect activarea butonului <Genereaza>. După ce
se face click pe acesta, se revine în ecranul de editare a documentului.
Se recomandă salvarea documentului pentru ca sistemul să facă refresh ecranului și
astfel să se afișeze codurile și denumirile articolelor.
Nota 7: În practică, la o recepție se pot constata diferențe cantitative (mai frecvente fiind cele
“în minus”) și atunci, în funcție de regulile interne ale companiei sau de relația cu
furnizorul, pot exista mai multe rezolvari ale problemei în Flash Lighting Services:
a)fie se recepționează cantitatea faptică (ex: 90 din 100 buc), urmând ca furnizorul să
corecteze în factură sau, dacă deja a emis-o, să emită și o factură storno pe diferență;
- dacă factura n-a fost emisă, se comunică furnizorului să factureze cantitatea
reală
b)fie se refuză marfa și se trimite furnizorului inapoi;
Responsabilitatea tratării diferențelor cantitative revine astfel:
- Operatorului de la punctul de lucru: constatarea, înregistrarea și comunicarea lor
- Responsabilului cu aprovizionarea din Departamentul Logistică: soluționarea
diferențelor împreună cu furnizorul
În cazul în care la numărătoarea fizică se constată diferențe la vreun articol, se selectează

linia aferentă acelui articol și cu butonul <Modifica/Vezi> se modifică valoarea din câmpul
<Receptionata>.
Pagina 15 din 84
 Dupa o verificare a datelor introduse, se salvează documentul, starea acestuia

fiind în continuare Draft. Abia dupa validare NIR-ul va afecta stocul cu cantitățile
efectiv recepționate.
Nota 8: Tranzacția se poate configura astfel încât la validarea NIR-ului în care apar diferențe
între cantitatea intrată și cea recepționată să se genereze automat și documentul
Procesul Verbal de Diferențe.
Regulă pt Flash Lighting Services: în Charisma se va valida NIR-ul la punctul de lucru după
recepționarea Facturii de la furnizor. Doar în situația importurilor NIR-ul se va introduce și valida la
Pagina 16 din 84
sediul central, urmând ca aprovizionarea punctelor de lucru și implicit introducerea și validarea

NIR-ului pt gestiunea specifică să fie tranzacționate din Avizul intern cu valori.
Butonul <Navigare> poate fi folosit pentru a vedea din ce documente sursă a fost generat
documentul curent sau ce documente (inclusiv nota contabilă) au fost generate din acesta.
 Pentru tiparirea NIR-ului se apasă butonul <Tipareste> și apoi icon-ul din

stânga sus. Se alege imprimanta și apoi OK.
Pagina 17 din 84
5.2.2.Procesul verbal de diferențe (PVD)

Este documentul ce consemneaza diferențele cantitative la recepție.
 PVD-ul se introduce în sistem folosind calea de meniu:
Achizitii > Receptie > Proces Verbal Diferente.
Ecranul care se deschide va conține lista documentelelor introduse la data curentă (dacă
există).
Pagina 18 din 84
În cazul în care nu s-a optat pentru generarea automată a acestui document direct la
validarea NIR-ului, pașii de adăugare sunt următorii:
i. Se apasă butonul <Adauga> din ecranul de filtrare.
În ecranul de editare a documentului se completează numărul și data. Apoi se alege
furnizorul, un motiv pentru diferență și numărul NIR-ului în care a apărut diferența.
ii. Se apasă butonul <Genereaza> și în funcție de sensul diferențelor (minus sau plus)
se alege tranzacția corespunzătoare.
iii. Se apasă butonul Inainte>> pentru a intra în ecranul de selecție a NIR-urilor.
Aici se alege NIR-ul prin bifare în câmpul Selectie și apoi din nou butonul Inainte
>>.
Pagina 19 din 84
iv. Se deschide ecranul de selecție a pozițiilor din NIR care au diferențe la recepție și,
după ce se bifează toate, se apasă butonul <Genereaza>.
v. Se revine în ecranul principal unde se salvează și validează documentul.
Alte tipuri de documente care pot realiza intrare în stoc:

 Nota de predare
 Bon de restituire
 Nota de transfer (articolele ies din gestiunea sursa și intră în gestiunea destinație)
 Proces verbal de inventar (face intrare când scripticul este mai mic decât fapticul)
5.2.3.Nota de predare
Se folosește pentru intrări de produse finite, semi-fabricate, produse reziduale, etc.

rezultate în urma procesului de producție.
 Se accesează calea de meniu:

Depozit > Note de predare.
Pagina 20 din 84
 Pentru adăugarea unei Note de predare se apasă butonul Adauga din ecranul de
filtrare. Se deschide astfel ecranul de editare a noului document. În partea de antet a
documentului se înregistrează date generale: număr (sau se lasă bifa Auto), data și
gestiunea.
 Adăugarea detaliilor pe document se face prin butonul Adauga din partea dreaptă.
Se deschide astfel ecranul de editare a detaliilor:
Pagina 21 din 84
Se alege articolul și se introduce cantitatea și prețul de intrare în stoc.

 Salvarea detaliului se face cu butonul Inchide (sau cu Adauga, dacă se dorește
adăugarea unui nou detaliu).
După salvarea detaliului/detaliilor, documentul ar putea arăta astfel:
După ce se fac anumite verificari asupra corectitudinii datelor introduse în document, acesta
poate fi salvat prin apasarea butonului Salveaza. În urma salvării, documentul trece în starea
Draft. Atât timp cât este în această stare, se pot face anumite modificări în cadrul documentului –
ștergeri/modificări ale detaliilor.
Pagina 22 din 84
 Pentru a se putea genera alte documente din el, documentul trebuie validat cu
butonul Valideaza. După validare nu se mai poate modifica documentul.
În caz ca a fost emis greșit el trebuie anulat.
 Dupa validare, bonul se poate tipări prin apăsarea butonului Tipareste.
5.2.4.Bonul de restituire (retur)
Se utilizează în Flash Lighting Services în una din următoarele situații :

- a fost introdus greșit un bon de consum și se dorește repunerea pe stoc a anumitor
cantități, sau
- echipele operative revin la punctul de lucru fără să fi consumat toate materialele
specificate în bonul de consum cu care s-a descărcat gestiunea
 Bonurile de retur se introduc la :

Depozit > Bon de restituire materiale
Pagina 23 din 84
Dacă se cunoaște (și este introdus în sistem) documentul inițial, prin care articolele au ieșit
din gestiune, Bonul de retur se va face printr-o tranzactie automată. În caz contrar, returul se va
înregistra printr-o tranzacție manuală, de tipul Emitere Bon de retur.
Vom prezenta cazul în care Bonul de retur se generează din Bon de consum.
 Pentru adăugarea unui Bon de restituire se apasă butonul Adauga din ecranul de
documentului se înregistrează date generale: număr (sau se lasă bifa Auto), data și
gestiunea.
Pagina 24 din 84
 Se apasă butonul Genereaza. Astfel apare caseta de selecție a tranzacțiilor.
 Tranzacția dorită este deja selectată, astfel că se apasă pe butonul Inainte>>

pentru a intra în ecranul de selecție a bonurilor de consum.
Aici se alege cel puțin un document prin bifare în coloana Selectie.

 Se apasă din nou Inainte>> pentru a se deschide ecranul de selecție a articolelor
existente pe documentul ales anterior.
Pagina 25 din 84
Exemplu: presupunem că se vor restitui 5 bucăți din consumul inițial de 20. Se alege acest
articol prin bifare în coloana Selectie, după care, în partea de sus, în câmpul <Selectata> se
înlocuiește 20 (cantitatea inițială) cu 5, cât va reintra în stoc.
 Se apasă apoi pe butonul <Genereaza> și se revine astfel în ecranul inițial, de

editare a documentului.
 Se salvează.
În urma operației de salvare, documentul va avea starea Draft. Cât timp documentul este în
această stare, se pot face modificări în cadrul lui (se pot șterge/adăuga/modifica detalii).
Pagina 26 din 84
 Operația de validare se face prin butonul Valideaza. După ce documentul este

validat nu se mai pot face modificări în cadrul lui.
Validarea unui Bon de restituire are următoarele efecte:

 Se modifică Fișa de magazie (se face intrare în stoc pentru cantitățile respective)
 Documentul poate fi alocat pe centre de cost
 Documentul poate fi contat (daca tranzactia respectiva permite acest lucru)
Nota 9: Se observă ca prețul de stoc lipsește însă acesta va fi calculat automat la momentul
procesării de stoc.
Butonul <Navigare> poate fi folosit pentru a vedea din ce documente sursa a fost generat
documentul curent.
Pagina 27 din 84
5.3.Ieșiri din stoc
Tipuri de documente care pot realiza ieșire din stoc:

 Bon de consum
 Nota de casare
5.3.1.Bonul de consum
 Bonurile de consum se introduc la :
Depozit > Bon de consum materiale.
 Pentru adăugarea unui Bon de consum se apasă butonul Adauga din ecranul de
documentului se înregistrează date generale:
- număr (sau se lasă bifa Auto),
- data,
- gestiunea (este propusă cea stabilită la “Configurare stație de lucru”),
- comanda.
Pagina 28 din 84
 Adăugarea detaliilor pe document se face cu butonul Adauga din partea dreaptă. Se

deschide astfel ecranul de editare a detaliilor:
În partea de sus a ecranului se alege articolul. Se introduce cantitatea care iese din stoc în
câmpul Solicitat. Se introduce cantitatea care iese din stoc în câmpul Livrat.
 Salvarea detaliului se face cu butonul Inchide (sau cu Adauga, daca se dorește
adăugarea unui nou detaliu) și se revine astfel în ecranul inițial, de editare a
documentului.
 După verificare, se salvează bonul de consum și se validează.
Pagina 29 din 84
Validarea unui Bon de consum are urmatoarele efecte:

 Se modifica Fișa de magazie (se face ieșire din stoc pentru cantitățile respective)
 Documentul poate fi alocat pe centre de cost
 Documentul poate fi contat (daca tranzacția respectivă permite acest lucru)
Pagina 30 din 84
5.3.2.Nota de casare
 Se accesează calea de meniu:
Depozit > Note de casare.
 Pentru adăugarea unei Note de casare se apasă butonul Adauga din ecranul de
filtrare.
Se deschide astfel ecranul de editare a noului document. În partea de antet a documentului
se înregistrează date generale: număr (sau se lasă bifa Auto), data și gestiunea.
Pagina 31 din 84
Se alege articolul și se introduce cantitatea.

Dupa salvarea detaliului/detaliilor, documentul ar putea arăta astfel:
Pagina 32 din 84
După ce se fac anumite verificări asupra corectitudinii datelor introduse în document, acesta
poate fi salvat prin apăsarea butonului Salveaza.
 Pentru validare, se apasă butonul Valideaza. După validare nu se mai poate
modifica documentul. În cazul în care a fost emis gresit, acesta trebuie anulat.
 După validare, Nota de casare se poate tipări prin apăsarea butonului Tipareste.
V.4. Transferuri de stoc
Tipuri de documente care pot realiza transferuri de stoc:

 Nota de transfer - articolele ies din gestiunea sursă și intră în gestiunea destinație, în
cadrul aceleiași locații
 Aviz de expediție intern - articolele ies din locația curentă și intră într-o gestiune dintr-o
altă locație
V.4.1. Nota de transfer
Este documentul cu care se transferă articole stocabile (materiale, materii prime, mărfuri)
de la o gestiune la alta, în cadrul aceleiași locații.
Pentru transferul între locații diferite se folosește avizul de expeditie intern.
 Notele de transfer se introduc la :

Depozit > Nota de transfer.
Pagina 33 din 84
 Pentru adăugarea unei Note de transfer se apasă butonul Adauga din ecranul de
filtrare. Se deschide astfel ecranul de editare a noului document.
În partea de antet a documentului se înregistrează date generale: număr (sau se
lasa bifa Auto), data, gestiunea sursă și gestionarul, respectiv gestiunea destinație și
gestionarul aferent.
Pagina 34 din 84

Dupa salvarea detaliului/detaliilor, documentul ar putea arăta astfel:
poate fi salvat prin apăsarea butonului Salveaza. Se observă că prețul nu apare pe detalii; el se va
calcula la momentul procesării de stoc, la finalul lunii.
 Pentru validare se apasa butonul Valideaza. După validare nu se mai poate modifica
documentul. În caz ca a fost emis greșit, acesta trebuie anulat.
Pagina 35 din 84
Validarea unei Note de transfer are următoarele efecte:

 Se modifică Fișa de magazie (se face ieșire din stoc la gestiunea sursă ȘI intrare în
stoc la gestiunea destinație)
 Documentul poate fi contat (dacă tranzacția respectivă permite acest lucru)
 Dupa validare, Nota de transfer se poate tipări prin apăsarea butonului Tipareste.
5.4.2. Avizul de expediție intern
Este documentul cu care se transferă articole (materiale, materii prime, mărfuri) între două
locații diferite (sucursale/filiale/puncte de lucru) ale companiei.
În Charisma se mai poate întâlni sub denumirea de Aviz de expediție la distanță.
 Pentru înregistrarea Avizelor de expediție interne se accesează calea de meniu

Depozit > Aviz de expeditie intern.
Pagina 36 din 84
 Pentru adăugarea unui Aviz de expediție intern se apasă butonul Adauga din ecranul
de filtrare. Se deschide astfel ecranul de editare a noului document.
bifează casuța Auto), data, gestiunea sursă (din locația care emite avizul), locația și
gestiunea destinație.
În funcție de tranzacția prin care se introduce în sistem, avizul poate fi generat automat
dintr-o comandă internă sau confirmare de comandă și atunci se apasă butonul Genereaza pentru
alegerea tranzacție corespunzătoare.
Pagina 37 din 84
În cazul în care documentul este înregistrat printr-o tranzacție manuală, atunci adăugarea
detaliilor pe document se face prin butonul Adauga din partea dreaptă.

 Salvarea detaliului se face cu butonul Inchide (sau cu Adauga, daca se dorește
adăugarea unui nou detaliu) și se revine în ecranul de editare inițial.
Pagina 38 din 84
poate fi salvat prin apăsarea butonului Salveaza.
Se observă că prețul nu apare pe detalii; el se va calcula la momentul procesării de stoc, la
finalul lunii.
 Pentru validare se apasa butonul Valideaza. O dată ce a fost validat, documentul nu
se mai poate modifica. În caz ca a fost emis greșit, trebuie anulat.
Validarea unui Aviz de expediție intern are următoarele efecte:

 Se modifică Fișa de magazie (se face ieșire din stoc la gestiunea sursă ȘI intrare în
stoc la gestiunea destinație din locația destinație)
 Documentul poate fi contat (daca tranzacția respectivă permite acest lucru)
 Dupa validare, Avizul de expediție intern se poate tiăari prin apasarea butonului
Tipareste.
Pagina 39 din 84
V.5. Compunerea și descompunerea
În Charisma se pot gestiona (depozita, vinde, consuma) articolele și la nivel de set (pachet),
prin compunerea de articole stocabile sau nestocabile (servicii). Prețul de stoc al noului articol
obținut (setul sau pachetul) va fi dat de suma componentelor din care acesta este format.
Setul poate fi configurat la rândul său ca fiind stocabil, dacă se dorește urmărirea pe stoc a
acestuia sau nestocabil.
De asemenea, trebuie ca toate componenetele să existe în cantități suficiente pe stoc în
aceeași gestiune. Produsul rezultat în urma compunerii va fi introdus pe stoc în gestiunea din care
au ieșit coponentele.
Configurarea unui set în Charisma se realizează în doi pași:

1. Definirea Articolului compus (și “rețeta” acestuia) – prezentat la sub-capitolul
Articole, tabul [Articole componente];
În situația în care un Project Manager consideră că se pot compune articole pe bază de
rețetă, fără a rigidiza producția, acesta va furniza prin intermediul resurselor tehnice din
echipa de proiect, rețeta de compunere a articolului ce urmează a fi gestionat.
2. Operarea documentului Ordin de compunere
V.5.1. Ordinul de compunere

 Se accesează calea de meniu
Depozit > Ordin de compunere.
Pagina 40 din 84
 Pentru adăugarea unui ordin de compunere se apasă butonul Adauga din ecranul de
filtrare. Se deschide astfel ecranul de editare a noului document.
lasă bifa Auto), data, gestiunea (se selectează gestiunea în care se găsesc
componentele).
Se apasă butonul Adauga din partea dreapta a ecranului pentru a selecta Articolul compus
pe care dorim să-l obținem prin compunere (și care a fost creat în pasul 1).
Pagina 41 din 84
 Se adaugă cantitatea dorită pentru articolul compus și automat (dacă există stoc
suficient de componenente) se completează și articolele componente care vor fi
scoase din stoc, proporțional cu rețeta definită.
 Se apasă butonul Inchide și se revine în ecranul de editare inițial.
 Se apasă butonul Salveaza și apoi Valideaza. Dupa validare, componentele vor fi
scăzute din stoc și în locul lor va intra cantitatea de produs compus.
Pagina 42 din 84
V.5.2. Ordin de descompunere
În contextul în care operațiunea de compunere permite și descompunerea, aceasta se

efectuează prin Ordinul de descompunere. Efectul este exact invers ordinului de compunere.
5.6 Inventarul
Procesul verbal de inventar este documentul prin care se calculează stocul scriptic la un
moment dat și se compar cu stocul faptic.
În Charisma, Procesul verbal de inventar are următoarele utilizări:

 Introducerea stocului inițial (când se începe lucrul cu sistemul Charisma);
 Generarea inventarului periodic (și compararea scripticului cu fapticul);
 Înregistrări ocazionale de corecție a stocului la anumite articole (plus sau minus).
Înainte de începerea înregistrării în sistem a inventarului la o anumită dată este important

să se valideze toate documentele aflate în starea Draft ce ar putea afecta stocul scriptic (avize,
facturi, bonuri fiscale în așteptare, note de mișcare stoc, alte inventare). Se poate consulta raportul
Documente stoc nevalidate din calea de meniu Adaptive > Adaptive > Vizualizare rapoarte
(asigurați-vă că acest raport este corect configurat, astfel încât să țină cont de toate tranzacțiile
care afectează stocul!).
5.6.1. Inventarul de numărare
 În Charisma, procesul de inventariere parțială sau totală începe prin înregistrarea

unui document de numărare, în calea de meniu:
Depozit > Inventar> Inventar de numarare
 Pentru adăugarea unui nou Inventar de numărare se apasă butonul Adauga din
ecranul de filtrare. Se deschide ecranul de editare a Procesului verbal de inventar:
Pagina 43 din 84
În antetul documentului se înregistrează date generale:

- număr (dacă documentul se emite manual),
- data,
- se bifeaza dacă acest document este ultimul din zi,
- se alege gestiunea pe care va fi creat inventarul, precum și
- tipul de inventar.
Exista doua tipuri de inventar:
 Parțial - se pot selecta articolele ce urmează a se inventaria;
 Total – pentru toate articolele din gestiunea respectivă;
Exemplu:
- se va opta pentru realizarea unui inventar parțial pe gestiunea Sediu Central.
 Se apasă butonul Inainte>> pentru selectarea celulei (o gestiune poate avea mai
multe celule) și apoi din nou Inainte>> pentru selectarea articolelor ce vor intra în
procesul de inventariere.
Pagina 44 din 84
În partea dreaptă a ecranului se vor filtra toate articolele pentru care urmează să se facă
inventarul, după care, cu ajutorul butoanelor tip săgeată din mijloc, se transferă în partea stângă,
în lista de inventar, toate articolele filtrate sau unul câte unul.
 După finalizarea întregii liste de inventar (cea din partea stângă) se apasă butonul
Genereaza. Se crează astfel documentul de numărare pe baza listei de inventariere
selectată anterior.
Pagina 45 din 84
Din lista de inventariere vor apărea implicit doar articolele care au stoc scriptic, iar coloana
de cantitate faptică este egală cu cea scriptică, neexistând diferențe.
 Dacă se dorește modificarea datelor la un anumit articol (de exemplu la un articol
Cantitatea scriptică este 5 buc., dar Cantitatea faptică, numărată, este doar 3 buc.)
se alege acel articol și se completează manual în coloana de Cantitate faptică:
 Se apasă butonul Salveaza documentul pentru evidențierea diferențelor dintre

scriptic și faptic. Se alege din listă motivul diferenței (minus de gestiune, plus de
gestiune, imputație, detaliu importat…).
Pagina 46 din 84
 În cazul unui Document de numărare cu mult mai multe articole decât în exemplul
nostru pot exista numeroase articole cu diferențe care să aibă același motiv (de ex.
Plus gestiune). Pentru a nu introduce același motiv de multe ori (la fiecare articol), se
poate completa motivul pentru un singur articol și apoi cu click-dreapta în ecran se
va selecta opțiunea potrivită pentru auto-completarea acelui motiv la celelalte linii.
 În cazul in care se dorește un inventar pentru toate articolele ce se regăsesc în

gestiunea respectivă și se constată stoc faptic la un articol ce nu se regăsește în lista
de inventar, introducerea lui se realizează cu butonul Adauga material, urmând să
fie stabilite cantitatea și proprietățile acestuia:
Pagina 47 din 84
Dacă la inventar există diferențe între scriptic și faptic, acestea se vor reflecta în:
 Intrări în stoc: când Scriptic < Faptic
 Ieșiri din stoc: când Scriptic > Faptic
 Pentru ca documentul sa fie corect intocmit, pe tabul [Comisie] se completează

membrii comisiei ce au participat la procesul de inventariere.
Atât timp cât documentul este în starea Draft, se pot face anumite modificări în cadrul
documentului – ștergeri/modificări ale detaliilor. După validare nu se mai poate modifica
documentul; în caz că a fost făcut greșit, trebuie anulat.
Nota 10: Atâta timp cât există un inventar în desfășurare (nevalidat) nu putem opera
Pagina 48 din 84
intrări – ieșiri din acea gestiune.
 Se salvează și validează documentul.
 Dupa validare, Inventarul de numărare se poate tipări prin apasarea butonului

Tipareste.
Validarea unui Document de numărare are ca efecte modificarea fisei de magazie (la
articolele cu diferente intre Scriptic si Faptic) si generarea unui proces verbal de diferente la
Pagina 49 din 84
inventariere, document care are implicatii in contare (corecteaza stocul din punct de vedere
contabil cu valorile articolelor gasite ca fiind diferite).
5.6.2. Procesul verbal de diferențe la inventarul de numărare
În funcție de configurarea realizată în faza de implementare, generarea procesului verbal de

diferențe poate avea loc automat, la validarea documentului (inventarului) de numărare sau
manual, prin accesarea butonului Genereaza din ecranul de filtrare.
Se alege tranzacția “DEPOZIT Generare PVD” și se apasă apoi butonul Genereaza.

Astfel apare mesajul de confirmare:
 După generare, se accesează documentul PVD în calea de meniu

Depozit > Inventar > Proces verbal diferente inventar de numarare.
Pagina 50 din 84
 În ecranul de filtrare se caută documentul generat (aflat în starea Draft) și se

deschide cu dublu-click sau prin apăsarea butonului Detaliu.
Nota 11: Numărul PVD-ului se formeaza automat ca fiind numărul Inventarului de

numărare și extensia PVD (în exemplul nostru: 201-PVD).
 Se completează motivul corecției și prețul unitar (în cazul intrărilor în stoc), urmând
validarea documentului.
Pagina 51 din 84
 Se salveaza și se validează.
5.6.3. Procesul verbal de corectie a stocului

Pe parcursul anului corecțiile de stoc se realiză și cu documentul Proces verbal corectie stoc,
ce va cuprinde articole la care se dorește corectarea cantitativă cât și valorică.
 Pentru adăugarea unui Proces verbal de corectie stoc se apasă butonul Adauga din
ecranul de filtrare. Se deschide astfel ecranul de editare a noului document.
Pagina 52 din 84
În partea de antet a documentului se înregistrează date generale: număr (sau se lasă bifa
Auto), data, gestiunea.
 Pentru adăugarea articolelor la care se dorește corecția de stoc se apasă butonul
Adauga din partea dreaptă a ecranului. În caseta deschisă se selectează din list
articolul și se apasă butonul din dreptul câmpului Material.
În noua casetă deschisă se apasă butonul Executa filtru pentru completarea unității de
măsură și apoi OK.
Pagina 53 din 84
În acest fel s-a identificat materialul respectiv, afișându-se stocul existent (cantitate
disponibilă).
Se selectează Tip miscare: intrare în stoc sau ieșire din stoc și se introduce cantitatea
aferentă în câmpul Cantitate miscare.
Pagina 54 din 84

adăugarea unui nou detaliu) și se revine astfel în ecranul inițial, de editare a
documentului.
În tabul [Rezumat] se completează de către utilizator motivul corecției precum și prețul

unitar pentru acele articole găsite ca plus la inventariere, pentru care sistemul nu are o valoarea de
referință. Se salvează și se validează.
Rolul documentului Proces verbal corecție stoc este de a corecta stocul și din punct de
vedere contabil pentru acele articolele ce prezintă diferențe la inventar.
Pagina 55 din 84
5.7. Fișa de magazie
Este documentul unde se pot vizualiza la orice dată/perioadă de timp:

 soldurile inițiale,
 mișcările de stoc (intrări/ieșiri) ale datei/perioadei respective,
 soldurile finale ale oricărui articol stocabil din sistem.
Documentul operează la nivel de articol, deci introducerea acestuia este obligatorie.
 Se deschide accesând calea de meniu

Depozit > Fisa de magazie
Documentul conține în partea superioară o serie de taburi afișând diverse informații

logistice:
- mișcări de stoc,
- sold la data logistic și contabil,
- rezervări de stoc.
Tabul [Jurnalul miscarilor logistice]:
Pagina 56 din 84
În antet se completează filtrele dorite: intervalul de analiză De la data – La data, Locația,

Depozitul (din cadrul locației) și obligatoriu Articolul. În cazul în care structura depozitului este mai
complexă, se poate merge cu analiza mai în adâncime, filtrând pe Gestiune și Celula.
Dupa completarea filtrelor se apasa butonul (Execută filtru) pentru afișarea rezultatelor
căutării în cele trei zone:
 Sold inițial – afișează stocul de început al perioadei pentru care se face căutare;
 Mișcări de stoc – afișează în ordine cronologică lista documentelor care au afectat stocul
articolului respectiv în perioada selectată în antet. Se pot vizualiza:
Pagina 57 din 84
- tipul mișcării (intrare, ieșire, inventar),

- depozitul și celula,
- cantitatea și unitatea de măsură,

- numărul și tipul documentului,
- soldul după fiecare document înregistrat în sistem, tranzacția folosită la introducerea

documentului etc. Coloanele se pot muta cu click și „drag and drop”.
 Sold final – afișează stocul la finalul perioadei de căutare.
Următoarele taburi: [Stoc la data (logistic)] și [Stoc disponibil] afișează stocul articolelor
pe locație, depozit, gestiune și material. Articolul nu mai este obligatoriu la filtrare.
Pagina 58 din 84
VI. MODULUL ACHIZITII

Modulul Achizitii este destinat înregistrării aspectelor referitoare la aprovizionarea cu diverse
marfuri, materiale si servicii.
 Pregatirea aprovizionarii: Necesar comanda, Comenzi, Confirmare comenzi
 Livrare Furnizori: Avize, Facturi, Import
 Receptia si urmarirea livrarilor: NIR, Rapoarte achizitii
Inainte de începerea lucrului în modulul Achizitii este bine sa fie introdus cursul BNR la zi. Pentru
acesta se va intra in modulul GENERAL/Curs valutar:
In fereastra de evidenta a cursurilor valutare introduse se va apasa butonul <Adauga> din meniu.
Pagina 59 din 84
In fereastra ce se deschide se alege BNR in campul <Banca>, se verifica data dorita in campul
<Data>, se alege moneda dorita in campul <Rata de schimb> si se apasa butonul <Incarca
rata<, <Salveaza> apoi <Inchide> din meniu.
6.3 FACTURI
Acest modul foloseste la inregistrarea facturilor de achizitie. Inregistrarea lor este

obligatorie pentru a putea face nirul marfurilor, materialelor sau serviciilor achizitionate.
Pagina 60 din 84
Pentru inregistrarea NIR-urilor pentru marfa sau materiale, inregistrarea facturilor de achizitie a
marfurilor sau materialelor receptionate este obligatorie.
6.3.1 FACTURI DE ACHIZITIE
Inregistrarea facturii se face pe locatia si in gestiunea unde se face receptia achizitiei directe.
Inainte de a incepe inregistrarea documentului se face verificarea inregistrarii cursului BNR pentru
data facturii ce se inregistreaza. Daca nu a fost inregistrat la zi se va face inregistrarea.
6.3.1.1 INTRODUCERE FACTURA FURNIZOR la Achizitii interne fara comanda
Se deschide fereastra <Facturi achizitie>
In fereastra deschisa se apasa butonul <Adauga >.
Pagina 61 din 84
Se completeaza campurile <Numar> (cu numarul facturii), <Data> (cu data facturii).
In campul <Furnizor>, pentru rapiditate se trece in campul <Denumire> simbolul “%” si o parte
din denumirea furnizorului si se apasa butonul din stanga campului <Cod>, se vor afisa toti
partenerii ce contin secventa de alfanumerice introdusa in campul <Denumire>. Se alege
furnizorul prin dublu clic pe numele lui din lista aparuta.
Pagina 62 din 84
Se completeaza daca se cunosc, <Scadenta> (nr de zile sau data, functie de ce se specifica pe
factura), <Plata> (functie de cum se face plata).
Valuta se va completa cu “Lei” pentru achizitiile interne.
Pentru adaugarea articolelor cumparate se apasa butonul <Adauga> din dreapta.
In campul <Articol>/<Cod> sau <Denumire> se trece simbolul “%” si o parte din cod respectiv
denumire, dupa care se apasa butonul din stanga campului <Cod>. Din lista aparuta se alege
articolul dorit prin dublu clic pe el.
Pagina 63 din 84
Dupa alegerea articolului se completeaza campurile <Cantitate>, <Pret> cu datele din factura.
Acolo unde sunt specificate se completeaza si campurile <Numar lot>, <Greutate neta>, etc.
Daca mai sunt articole de adaugat se apasa butonul <Adauga>, iar daca nu, se apasa butonul
<Inchide>.
Atentie!
Daca articolul este purtator de timbru verde, imediat dupa adaugarea articolului purtator de timbru
verde se adauga articolul “Timbru verde”, nestocabil, cu cantitatea egala cu cea a articolului
purtator de TV respective, si la pretul specificat in factura.
Pagina 64 din 84
Dupa completarea tuturor articolelor achizitionate se apasa butonul <Inchide>.

Se verifica suma totala cu cea din factura, daca inregistrarea este corecta se apasa butonul
<Salveaza>.
In campul <Stare> din dreapta-sus (sub bara meniului principal) va aparea inscrisul ”Draft”, ceea
ce inseamna ca factura va putea fi supusa modificarii dar nu i se va putea face NIR. Pentru a putea
opera NIR’ul se apasa butonul <Valideaza> din meniul din mijloc.
Pagina 65 din 84
In locul inscrisului “Draft” va aparea “Valid”. Factura nu mai poate fi modificata si poate fi procesat
NIR’ul.
Nota!:
Daca se doreste stergerea unei facturi validate (numai daca nu s-a folosit vreun articol in alte
documente – avize, vanzare, etc.), in fereastra
se completeaza data facturii sau o data anterioara si numarul facturii la <Nr. Doc.>. Se apasa
simbolul din dreapta (“fulger” de langa lupa) si se da dublu clic pe randul din tabel unde apare
documentul. Se va deschide fereastra pentru inregistrarea facturii de achizitie cu detaliile facturii.
In meniul din linia de mijloc se va apasa butonul <Anulat>. In campul <Stare> va aparea inscrisul
“Anulat”. Se revine in fereastra de listare a facturilor de achizitie in care selectati linia cu factura in
stare <Anulat>, dupa care veti apasa butonul <Sterge>. In fereastra de avertizare ce se deschide
se apasa <OK>.
6.3.2. EMITERE NIR
Emitere NIR pentru Factura de achizitie.
Se apasa butonul <Note de intrare receptie> in <Achizitii> din meniul principal.
Pagina 66 din 84
In fereastra de listare a NIR’urilor ce se deschide, se va apasa butonul <Adauga> din bara

meniului de jos.
In fereastra <Generare NIR> se completeaza numarul manual sau automat, data receptiei (de
preferat cu data facturii sau a avizului ca care furnizorul a livrat marfa). Se completeaza furnizorul
si gestiunea in care se face receptia.
Pagina 67 din 84
Se apasa butonul <Genereaza> din meniul de jos
In fereastra deschisa se va selecta linia potrivita situatiei:

1. Linia AG009 daca marfa s-a primit pe aviz;
2. Linia AG005 daca receptia s-a facut pe factura;
3. Linia AG039 daca s-a primit marfa aflata in custodie;
4. Linia AG033 daca s-a primit marfa pe aviz de la un alt puct de lucru;
Pagina 68 din 84
Dupa selectarea liniei potrivite (fara sa se bifeze casuta pe coloana <Manual> se apasa butonul
<Inainte>).
Se bifeaza documentul pentru care se face receptia
Se apasa butonul <Inainte>.

Se bifeza liniile cu articolele receptionate si se apasa butonul <Genereza> .
Pagina 69 din 84
Dupa verificare NIR se apasa butonul <Salveaza>. In campul <Stare> va aparea inscrisul
“Draft”. Daca toate inscrisurile sunt corecte se valideaza NIR’ul prin apasarea butonului
<Valideaza> din meniul din mijloc.
Din momentul in care in campul <Stare> apare inscrisul “Valid” produsele apar in stoc.
6.3.1.1 INTRODUCERE FACTURA FURNIZOR la Achizitii interne cu comanda la

furnizor
Din meniul principal Acizitie/Facturi/Facturi de achizitie se deschide fereastra de evidenta a

facturilor de la furnizori:
Pagina 70 din 84
In fereastra deschisa se apasa butonul <Adauga>:
Se completeaza campurile <Numar> (cu numarul facturii), <Data> (cu data facturii).
Pagina 71 din 84
In campul furnizor, pentru rapiditate se trece in campul <Denumire> simbolul “%” si o parte din
denumirea furnizorului si se apasa butonul din stanga campului <Cod>, se vor afisa toti partenerii
ce contin secventa de alfanumerice introdusa in campul <Denumire>. Se alege furnizorul prin
dublu clic pe numele lui din lista aparuta.
Se completeaza daca se cunosc, <Scadenta> (nr de zile sau data, functie de ce se specifica pe
factura), <Plata> functie de cum se face plata.
Valuta se va completa cu “Lei” pentru achizitiile interne.
Se apasa butonul <Genereaza>
Pagina 72 din 84
Se selecteaza linia 222_0 fara a se bifa casuta din dreapta liniei.
Se apasa butonul <Inainte> din meniul de jos.
Pagina 73 din 84
In fereastra care s-a deschis avem comenzile valide date catre furnizorul respectiv. Bifam
comenzile din care s-a facturat si apasam butonul <Inainte>.
In fereastra deschisa se bifeaza randurile cu produsele facturate.

Atentie! Verificati preturile din facture sa corespunda cu cele facturate. In acest stadiu
puteti cere lamuriri la furnizor pentru a reglementa situatia.
Prin apasarea butoanelor <Salveaza> din meniul de jos, si <Validat> din cel de la mijloc, factura
va fi inregistrata si se va putea inregistra NIR-ul.
Pagina 74 din 84
Ea poate fi stearsa numai daca NIR-ul nu a fost inregistrat sau daca NIR-ul poate fi sters. Pentru a
sterge factura de furnizor se va intra pe factura respectiva din Meniul
principal/Achizitii/Facturi/Factura de achizitie si dublu clic pe randul ce o contine. Dupa acesarea
facturii respective, se apasa butonul <Anuleaza>, apoi <Lista> din meniul de jos. Dupa
revenirea in lista se apasa butonul <Sterge> din meniul de jos.
Nota:
La inregistrarea facturilor de achizitie fara comanda poate aparea problema inregistrarii unui articol
sau partener care nu se afla in baza de date. Pentru a efectua aceste inregistrari vom folosi
modulul <General> si <Portofolio Management>.
VII. Modulul General
Acest modul pune la dispozitie instrumentele necesare introducerii de articole

noi si de parteneri noi.
7.1 CREARE PARTENER
Se deschide fereastra <Parteneri>
Pentru adaugare partener se apasa butonul “Adauga”
Pagina 75 din 84
Mai jos datele minime obligatorii ce trebuie inregistrate sunt cu rosu.

Se trece numele partenerului in caseta <Nume>
Se alege <Tip> client. Recomandat -> “Client si furnizor”.
Pagina 76 din 84
Se alege forma legala din compobox <Forma legala> dupa cazul partenerului de inregistrat:
Se completeaza casetele <Nr. Reg. com> si <Cod fiscal>, se bifeaza sau nu optiunile <Partener
extern> si <PlatitorTVA>
Pagina 77 din 84
Se verifica valabilitatea datelor de inregistrare a firmei partenere:
a) Pentru parteneri interni:
b) Pentru parteneri externi:
Pagina 78 din 84
Important pentru firmele care au sucursale ce fac achizitii sau vand in nume propriu. Se adauga
sucursala in fereastra de jos la <Locatii>, apasand pe butonul <Adauga>:
Vom avea:
Pagina 79 din 84
De asemenea, cu ajutorul comenzilor trecute pe bara de sus a ferestrei din centru se pot inregistra
multe informatii despre partenerul respectiv – numere de cont, telefoane persoane de contect, etc.
VIII. Portofolio Management
Modulul Portofolio Management pune la dispozitie un instrument de

introducere a articolelor cu calitatea de Rol de resursa, calitate necesara pentru
articol in cazul folosiri lui in cadrul Situatiilor de lucrari.
8.1 CREARE ARTICOL
Se deschide fereastra <Roluri de resurse>
Pagina 80 din 84
Se apasa butonul <Adauga>
Se completeaza campurile <Cod>, <Denumire>, <Tip resursa> - in general “Materiale” , <Unitate

de masura>, <Tip articol> - produsele ce urmeaza a fi vandute sau folosite ca materiale in lucrari
se completeaza cu “ST_301 Materie prima”.
Campurile <Grup de roluri> si <Subgrup de roluri> pot ramane necompletate. Bifele raman cum
sunt setate, ele modificandu-se doar in cazuri speciale.
Pagina 81 din 84
Dupa completare campuri se apasa butonul <Salvare> pentru salvarea articolului si <Adauga>
pentru a adauga un alt articol.
Pentru iesirea din fereastra se apasa butonul <Iesire in lista> unde se poate observa adaugarea
inregistrarii facute sau butonul <X> din dreapta sus pentru a iesi in fereastra principala.
Pagina 82 din 84
Pentru verificarea existentei unui articol in baza de date se deschide fereastra <Roluri de resursa>
Se completeaza campul <Cod> sau <Denumire> si se apasa butonul <Cauta>. Daca produsul
exista in baza de date el va fi afisat sub capul de tabel din <Zona de grupare>.
Pagina 83 din 84
Pentru completarea altor proprietati se poate intra pe General/Articole/Articole. In lista de articole

filtrabila ce se deschide se poate alege articolul respectiv si odata deschisa fereastra se intra pe
proprietatea respective si se completeaza.
Pagina 84 din 84
Laurențiu Chihai

Manual Charisma

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual Charisma

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Manual de utilizare Charisma ERP pt punctele de lucru FLS Versiune manual 1.

FLASH LIGHTING SERVICES SA

Bd Dimitrie Pompeiu nr 5-7, sector 2, București

Reg. Comertului : J40/4125/2001

Istoricul versiunilor manualului

Data Versiune Descriere Autor

VI. MODULUL ACHIZITII----------------------------------------------------------------------------------------------- 59

 Intrări: Note de predare, Bonuri de retur

Principalele setări ce trebuie verificate înainte de începerea lucrului în modulul Depozit:

În Flash Lighting Services, s-au stabilit la inițializare următoarele reguli:

Nota 1: Se recomandă ca o eventuală schimbare a parametrilor de inițializare să se facă după

Primul pas se parcurge astfel:

În Flash Lighting Services, această responsabilitate revine Directorului departamentului

La deschidere, ecranul afișează departamentele existente.

La adăugarea unui nou departament/punct de lucru se completează un cod, un nume și se

Pentru pasul al doilea se va accesa calea de meniu:

Se deschide în ecranul de filtrare unde se regăsesc toate gestiunile din sistem.

 Asocierea unei celule la noua gestiune:

 Se salvează noua gestiune.

5.2. Intrări în stoc

Modul de înregistrare în sistem al NIR-ului este următorul:

 se va folosi calea de meniu

 Pentru a adăuga un nou document se apasă pe butonul <Adauga>.

Se deschide ecranul de editare a notei de intrare-receptie unde se introduc datele generale:

Se observă că tranzacția curentă (implicită) pentru tipul de document Nota de intrare–

Întrucât documentul se va genera automat dintr-un Aviz de aprovizionare, se va schimba

Aici se alege tranzacția Generare NIR din Aviz de Aprovizionare.

 După selectarea tranzacției menționate, se apasă pe butonul Inainte>> pentru a

În cazul în care la numărătoarea fizică se constată diferențe la vreun articol, se selectează

 Dupa o verificare a datelor introduse, se salvează documentul, starea acestuia

sediul central, urmând ca aprovizionarea punctelor de lucru și implicit introducerea și validarea

 Pentru tiparirea NIR-ului se apasă butonul <Tipareste> și apoi icon-ul din

5.2.2.Procesul verbal de diferențe (PVD)

v. Se revine în ecranul principal unde se salvează și validează documentul.

Alte tipuri de documente care pot realiza intrare în stoc:

Se folosește pentru intrări de produse finite, semi-fabricate, produse reziduale, etc.

 Se accesează calea de meniu:

Se alege articolul și se introduce cantitatea și prețul de intrare în stoc.

 Dupa validare, bonul se poate tipări prin apăsarea butonului Tipareste.

5.2.4.Bonul de restituire (retur)

Se utilizează în Flash Lighting Services în una din următoarele situații :

 Bonurile de retur se introduc la :

 Se apasă butonul Genereaza. Astfel apare caseta de selecție a tranzacțiilor.

 Tranzacția dorită este deja selectată, astfel că se apasă pe butonul Inainte>>

Aici se alege cel puțin un document prin bifare în coloana Selectie.

 Se apasă apoi pe butonul <Genereaza> și se revine astfel în ecranul inițial, de

 Operația de validare se face prin butonul Valideaza. După ce documentul este

Validarea unui Bon de restituire are următoarele efecte:

 Dupa validare, bonul se poate tipări prin apăsarea butonului Tipareste.

5.3.Ieșiri din stoc

Tipuri de documente care pot realiza ieșire din stoc:

 Adăugarea detaliilor pe document se face cu butonul Adauga din partea dreaptă. Se

Validarea unui Bon de consum are urmatoarele efecte:

 Dupa validare, bonul se poate tipări prin apăsarea butonului Tipareste.

Se alege articolul și se introduce cantitatea.

V.4. Transferuri de stoc

Tipuri de documente care pot realiza transferuri de stoc:

V.4.1. Nota de transfer

 Notele de transfer se introduc la :

Se alege articolul și se introduce cantitatea.

Validarea unei Note de transfer are următoarele efecte:

5.4.2. Avizul de expediție intern

 Pentru înregistrarea Avizelor de expediție interne se accesează calea de meniu

Se alege articolul și se introduce cantitatea.