Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
Manual Utilizare
Modul Salarizare
Cuprins
Notiuni generale............................................................................................................................................................3
1. Deschiderea lunii......................................................................................................................................................4
2. Setare parametri globali............................................................................................................................................5
3. Tranzactii plata Atasare scheme de calcul.............................................................................................................6
4. Calcul Avans.............................................................................................................................................................9
5. Atasarea deducerilor la angajati noi........................................................................................................................11
6. Operarea Absentelor................................................................................................................................................12
7. Concediile Medicale...............................................................................................................................................14
8. Pontaj pe centre de cost...........................................................................................................................................34
9. Pontaj lunar.............................................................................................................................................................36
10. Prime.....................................................................................................................................................................36
11. Alte avansuri.........................................................................................................................................................37
12. Penalizari...............................................................................................................................................................39
13. Sume Brute Diverse..............................................................................................................................................40
14. Retineri..................................................................................................................................................................41
15. Calculul salariilor..................................................................................................................................................45
16.Calcul pentru un set de angajati.............................................................................................................................46
17. Drepturi pentru import..........................................................................................................................................47
18. Import....................................................................................................................................................................48
19. Drepturi pentru export...........................................................................................................................................51
20. Export....................................................................................................................................................................52
21.Modul Declaratii D112..........................................................................................................................................53
18.Exportul Nota Contabila........................................................................................................................................56
22. Verificari................................................................................................................................................................57
Notiuni generale
Filtrarea angajatilor in ferestrele modulului Salarii
Toate ferestrele in care se afiseaza angajati au in partea de sus un sistem de filtrare format din
campuri text, casete de validare si liste derulante. Conditiile specificate sunt adaugate cu operatorul
logic AND.
Ori de cate ori este necesara afisarea numarului de angajati prinsi in filtru se va face un clic pe
campul de sub Loc plata (1 in figura). Pentru afisare automata trebuie bifata caseta de validare
Numar angajati la filtrare salarii din meniul Configurari => Configurari Interne, tab-ul 2.
Toate campurile cu lista derulanta au <...> ca prim element in lista. Pentru a anula un filtru de pe un
astfel de camp se va selecta aceasta linie.
Loc plata se bifeaza centrul dorit sau Check all pentru a afisa toti angajatii. Cand baza de date are
multe inregistrari este de preferat sa se defineasca intai celelalte criterii de filtrare si apoi sa se bifeze
locul de plata, avand ca efect o afisare mai rapida;
Nr marca, Nume si Prenume in partea de sus-centru campurile text care permit filtrarea dupa
primele caractere introduse. In figura sunt afisati angajatii a caror nume incep cu va. Daca Loc plata
este bifat, este necesar a tasta Enter dupa introducerea unui text in oricare din campurile acestea
pentru a aplica filtrul.
Statut implicit Activ, permite filtrarea dupa statul angajatilor.
Celelalte campuri cu lista derulanta reprezinta alte criterii de filtrare insa pot fi inlocuite cu altele,
alegand din meniul contextual apelat cu clic dreapta.
Tip angajat permite filtrarea dupa tipul contractului pe care il au angajatii si este util mai ales in
atasarea schemelor salariale.
Tip plata criteriu disponibil la clic dreapta, util cand se doreste totalizarea diverselor sume pe tipuri
de plata: card/ bank sau cash.
Filter caseta de validare ce va arata doar angajatii pentru care exista informatii legate de subiectul
ferestrei. De exemplu, in fereastra Concedii medicale, bifarea casetei Filter va avea ca efect
afisarea doar a angajatilor ce au concediu medical inregistrat pe luna afisata.
Cu promterul pozitionat pe tabul Functie si apasand pe butonul din partea dreapta a mouseului se va
deschide o lista derulanta din care ne putem alege un alt criteriu de filtrare, ca in imaginea de mai jos.
Datele De la si Pana la sunt stabilite de aplicatie si nu se modifica. Ele reprezinta prima si ultima zi a
lunii pe care vrem sa o deschidem.
Data lichidarii data de plat a lichidarii se selecteaza cu mouse-ul din calendarul care se deschide.
Advance date (data avans) nu se completeaza aici.
OBS :Valoare rotunjita nu se modifica.
Manual utilizare Charisma - Salarizare
4/55
Adauga avans
Obs : numarul de zile lucratoare din luna se calculeaza conform calendarului sistemului de operare si
scazandu-se sarbatorile legale completate de utilizator in nomenclatorul Calendar zile libere.
Daca la generarea lunii nu s-a completat o zi libera in acest nomenclator,aceasta nu va fi scazuta din
numarul de zile lucratoare. Se poate corecta prin completarea in nomenclator si modificarea manuala
a valorii Nr zile lucratoare luna in Parametri Globali.
Dupa afisarea in partea stanga a angajatilor doriti se poate atasa schema de plata sau parametri in
schema folosind butoanele:
Adauga schema permite selectarea unei scheme si aplicarea ei pentru angajatul curent (cel
pe care este pozitionat cursorul in partea din stanga a ecranului). Stergerea unei scheme se
face similar cu atasarea, selectand Sterge Schema in loc de numele unei scheme;
Adauga schema Sal la Toti permite selectarea unei scheme si aplicarea ei pentru toti
angajatii afisati in partea stanga;
Adauga parametru permite adaugarea unui parametru (diferit de cei existenti) in schema
salariala a angajatului curent (cel pe care este pozitionat cursorul in partea din stanga a
ecranului);
Sterge la toti sterge parametrul selectat dintre cei atasati tuturor angajatilor afisati in partea
stanga;
Ultima plata preia ultima schema salariala pe care a avut-o atasata angajatul curent (cel pe
care este pozitionat cursorul in partea din stanga a ecranului);
Ultima plata Toti preia ultima schema salariala pentru fiecare din angajatii afisati in partea
stanga.
In cazul angajatilor noi, butoanele Ultima plata si Ultima plata Toti nu au nici un efect, intrucat
acestia n-au avut inca schema atasata. Va trebui ca acestora sa li se ataseze separat schema
corespunzatoare.
Obs. Adaugarea unei scheme cand este deja definita una, are ca efect stergerea celei vechi si
atasarea celei nou selectate, toate modificarile efectuate asupra celei vechi fiind pierdute. Este bine
ca dupa atasarea schemelor sa se ruleaze verificare schemelor din modulul de verificari.
Pentru ca angajatii aflati in starea suspendat pentru cresterea copilului pana la 1 an sau 2 ani trebuie
sa apara pe statul de plata, acestora li se vor atasa prima data schema de calcul selectand astfel:
La Statut - Concediu ingrijire copil pana la 2 ani si se va atasa schema Contract Suspendat.
de baza
o
Timp partial fara functie de baza se ataseaza schema Timp partial fara
functie de baza
o
etc
Daca exista angajati cu conventii civile si acestora trebuie atasate schemele de calcul tot in acest
pas..
Obs.
4. Calcul Avans
Meniul de Avans se gaseste in Salarii Plati-se selecteaza data avansului dorit si apoi Modifica.
OBS: angajatii nu se regasesc in lista cu avansul propus daca nu au atasate schemele de salarizare.
In coloanele din stanga ecranului se gasesc angajatii cu avansul propus de sistem (procent din tarifar
sau suma fixa). Prin adaugare in partea dreapta cu ajutorul butoanelor Adauga sau Adauga Toti se
valideaza valoarea avansului. Dupa ce au fost trecuti in dreapta, la unii salariati, daca este cazul, se
poate modifica manual valoarea si apoi se revalideaza cu butonul Aplica.
In modulul deduceri se opereaza Tip deducere, Data inceput, Identificatori angajat. Data sfarsit
se completeaza doar daca se cunoaste. In situatia in care se omite operarea la timp a unei deduceri
se va completa aici data reala de inceput, si nu data de la care va fi prinsa in salarii. In situatia in care
un salariat vine cu o declaratie prin care isi scoate o persoana de la intretinere cu o data din urma, se
va trece aceasta data la data de sfarsit a deducerii chiar daca in calculul salariilor nu s-a stiut acest
lucru.
OBS: Fiecare deducere trebuie sa aiba atasata persoana pentru care se face deducerea. CNP-ul
acestora trebuie sa fie complet si corect.
Persoanele pentru care se pot face deduceri sunt copiii, sotul/ sotia si alte persoane. Copiii si sotul/
sotia sunt deja in lista de identificatori daca a fost completat integral tabsheet-ul Stare civila din
Vizualizare Angajat.
Daca persoana pentru care se face deducerea este de tipul Alte persoana, se completeaza o noua
inregistrare in nomenclatorul de Alte persoane (buton Membru de familie). Apoi se ataseaza la
deducerea deja definita. Pentru a adauga alte persoane se face clic pe butonul Membru de familie.
Se completeaza campurile Nume, Prenume, Tip deducere (conform relatiei cu angajatul), Data
nasterii si CNP, toate campurile fiind obligatorii.
Obs. In cazul in care s-a atasat o deducere si modificarea a fost salvata (cu butonul Aplica sau Ok),
inregistrarea nu mai poate fi stearsa. Ea va fi inchisa completand Data Sfarsit cu o valoare anterioara
primei luni pentru care se va calcula salariul, astfel incat sa nu se mai aplice.
6. Operarea Absentelor
Concediile de Odihna, Sold Concediu Odihna, CFS, Absente nemotivate, Evenimente Deosebite,
etc se opereaza in modululul de HR
Exista doua variante de completare:
-
de la -> Concediu odihna -> Nr. Zile si sistemul completeaza data de final a concediului.
Dupa apasarea butonului Aplica, in partea de jos a ecranului pe coloana lunii pe care s-a introdus
concediul se va afisa nr. de zile.
Pe prima coloana Zile legale este afisat nr. de zile la care are dreptul angajatul respectiv pe anul in
curs. Coloana Total afiseaza nr total de zile efectuate iar Diferenta nr. de zile ce mai trebuie
efectuate.
In cazul in care angajatul depaseste nr de zile la care are dreptul, diferenta apare cu rosu si cu minus.
Tot la activarea butonului Aplica apare mesajul:
AnLuna preluat din partea de Resurse Umane, reprezinta anul si luna in care s-a acordat concediul
de odihna. Daca in Resurse Umane s-a definit un concediu care se termina in luna urmatoare, in
partea de Salarii vor aparea doua inregistrari, cate una pentru fiecare luna (ca in figura de mai sus);
ZileCO preluat din partea de Resurse Umane, reprezinta numarul de zile lucratoare pentru care s-a
acordat concediul de odihna;
ZilePrima nu este cazul;
Cont din luna ant se bifeaza in cazul in care concediul dintr-o luna reprezinta continuarea celui din
luna anterioara.
AvansCO cu dublu clic sau cu clic pe butonul ... se calculeaza automat avansul pentru concediul de
odihna;
Data avans CO se completeaza automat cu data curenta in clipa in care se calculeaza avansul. Se
va modifica dupa necesitati;
Avans platit se bifeaza daca avansul a fost platit, pentru a fi scazut din salariu;
Data prima nu este cazul
Obs: Desi concediile de odihna se pot introduce si aici, in partea de Salarii, nu este recomandata
aceasta operatie intrucat nu sunt disponibile facilitatile din partea de Resurse Umane: vizualizare si
validare a suprapunerilor cu alte absente, calcul perioada sfarsit in functie de numarul de zile
lucratoare introduse etc. In plus, un concediu de odihna introdus aici va suprascrie inregistrarile
existente, transferate din partea de Resurse Umane, fara a actualiza informatiile si acolo, avand ca
efect aparitia de neconcordante intre cele doua sectiuni ale aplicatiei: Resurse Umane si Salarii.
7. Concediile Medicale
Concediile Medicale sunt operate in meniul Salarii => Concedii Medicale. In acest meniu exista si
un buton de Ajutor cu manualul necesar pentru operarea in el.
Legislatia in vigoare
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si
completarile ulterioare
Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari
sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin nr. 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a
instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza
carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Ordinul nr 485/2010 privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr.1 si Anexa nr.
2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordinul ministrului Sanatatii public si al
presedintelui CNAS nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
se va rula la data eliberarii adeverintei, urmand sa aduca informatii despre toti angajatii activi
in ultimele 12 luni anterioare datei de rulare a raportului, ordonati dupa entitate legala si
alfabetic, din istoricul de concedii medicale pentru 12 luni anterioare
rularea raportului este independenta de luna de calcul: de ex. pentru a elibera o adeverinta
unui salariat ce urmeaza sa beneficieze de concediu medical in luna iunie 2010, ruland
raportul la orice data din intervalul 01 30.06.2010, va returna informatii aferente perioadei
01.04.2009 31.05.2010.
daca exista mai multe inregistrari, se va afisa ultima casa de sanatate pe care a
figurat in intervalul de referinta
sunt excluse din raport numai inregistrarile privind ajutoarele de deces suportate din
CAS, care nu trebuie sa influenteze numarul de zile de concediu medical
Certificatul medical prezentat de angajat se inregistreaza in baza de date utilizand meniul Salarii /
Concedii Medicale.
4. Depunerea declaratiilor electronice
Pentru generarea fisierelor dbf se utilizeaza meniul Configurari / Exporturi sau Modulul Declaratii al
aplicatiei.
5. Depunerea certificatelor medicale
Certificatele medicale se completeaza cu valorile calculate in aplicatie si apoi se depune exemplarul
roz la casele judetene de sanatate (pentru medicalele platite conform OUG 158/2005 sau cele
acordate conform Legii 346/2002 dar neconfirmate), respectiv la casele teritoriale de pensii (pentru
medicalele platite conform Legii 346/2002).
Lista nominala angajati va cuprinde salariatii care intrunesc criteriile de selectie din zona de filtre
Bifa Filter permite afisarea selectiva numai pentru angajatii care au certificate medicale inregistrate,
fiind utila pentru verificarea datelor dupa introducere.
Numarul de angajati selectati este afisat in casuta din stanga ecranului, fie implicit, fie cu click in
casuta (depinde de configurarile bazei).
Zona de detalii certificate medicale:
In fereastra de mai sus trebuie sa filtrati dupa angajatul caruia doriti sa ii introduceti concediul
medical. Dupa ce vizualizati angajatul respectiv, se introduce concediul medical. Zona de detalii
cuprinde:
Camp din ecran
Tip
Introdus /
Obligatoriu
Observatii
Calculat
Nr certificat
camp
Introdus
Da
numarul
Serie certificat
editabil
camp
Introdus
Da
medical
seria certificatului medical
Data certificat
editabil
camp
Introdus
Da
Cont
editabil
caseta de
Introdus
Da*
validare
de
inregistrare
certificatului
Da
continuare
se alege din lista tipul concediului medical,
selectie*
camp
Introdus
Da
Data sfarsit
editabil
camp
Introdus
Da
Cod boala
editabil
lista
de
Introdus
Da*
specificata pe certificat
se va completa *numai pentru codurile
Tip Concediu
lista
Data inceput
de
selectie**
Boala
lista
de
Introdus
Nu
selectie**
Zile spitalizare
camp
Introdus
Nu
editabil
Locul
de
radio buton
Introdus
Da
prescriere
informativ
se selecteaza conform certificatului; se
poate sterge selectia existenta utilizand
butonul X din dreapta; valoarea implicita
in declaratie, in cazul in care nu se
CNP copil
camp
editabil
Introdus
Da*
Tip
Introdus /
Obligatoriu
Observatii
Calculat
Nr aviz medic
camp
Introdus
expert
Total venit
editabil
camp
Calculat
Da*
dreapta campului.
se completeaza *numai pentru concediile
medicale prelugite prin comisie
se calculeaza pe baza sumelor existente
in istoricului de concedii medicale; campul
este read-only in functionalitatea normala
Total zile
camp
Calculat
camp read-
Calculat
a aplicatiei
se determina ca raport intre Total venit si
Zile firma
only
camp read-
Calculat
CM firma
only
camp read-
Calculat
concordanta cu tipul de CM
se obtine pe baza numarului de zile de CM
only
Zile FNUAS
camp read-
plata CM;
se calculeaza pe baza configurarilor, in
Calculat
only
CM FNUAS
camp read-
platite
conform
OUG
158/2005;
se obtine pe baza numarul de zile de CM
Calculat
only
Zile CAAM
camp read-
Calculat
only
CM CAAM
camp read-
platite
conform
Legea
346/2002;
se obtine pe baza numarul de zile de CM
Calculat
only
Fara somaj
caseta
de
Introdus
Nu
validare
Baza
nu
calculeaza
se
caseta
validare
de
Introdus
Nu
mare de 30.
se bifeaza in cazul in care lipsesc
informatiile
concedii
necesare
medicale,
din
Istoricul
de
determinand
Tip
Introdus /
Obligatoriu
Observatii
Calculat
Nu
recomandam
utilizarea
acestei
functionalitati.
Cod boala se va completa in cazul in care este vorba de o boala infecto-contagioasa sau o
urgenta medico-chirurgicala (codurile 05 si 06). La implementare nomenclatorul Cod Boala
este deja completat;
VIZA PLATITORULUI
||
LUAT IN EVIDENTA
||Urgenta medico
+--------------------------++-----------------------+|chirurgicala
|Data/Semnatura/Stampila
||
Medic de familie
||
|
refuzului
la
|_| |
|
||
||In continuare
.................
|_| |
||Boli infectocontagioase||
||
|Motivul
||Initial
|_|_|_| ||
||din grupa A
plata||Data/Semnatura/Stampila||Data/Semnatura/Stampila||
|_|_|_|_|_|_|_|_|
+--------------------------++-----------------------++-----------------------++-----------------------------+
CERTIFICAT
Valabil
pentru
luna
|_|_|
....................
anul
20
|_|_|
DE
pt.
CONCEDIU
Cod
MEDICAL
Seria
indemnizatie
..............
(1-15)
|_|_|
Nr.
..........
....................
(In litere)
(In litere)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Asigurat in evidenta la CAS ......................
|Numele si prenumele
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|+---------------------+
||Domiciliu, resedinta:|
Localitatea
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|+---------------------+
|Strada:
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|Scara
|_|_|_|_|
Etaj
|_|_|
Nr.
Apart.
|_|_|_|_|
|_|_|_|
Bl.
|_|_|_|_|_|
Judet/Sector .............................
|+-----------------------------++-----------------++-----++-----------------++-----------------++--------------++----+-------+------+|
||Nr. INREG: |_|_|_|_|_|
||
||
||(RC/FO)
||
|+-----------------------------+|
Data
|+-----------------------------+|
||
||
||
acordarii
||
zi/luna/an
Nr.
||
||
||zile
De
||
||
||
la
||
zi/luna/an
||
Pana
la
||
||
||
||sectia ..................... ||
||
||
||
||
||
||
zi/luna/an
||Ambulator/internat in spital ||
||
||
Cod
diagnostic
||
||
||Acut|Subacut|Cronic||
||
||
||
||
||
||
|
||
|
||
|+-----------------------------++--+--+--+--+--+--++--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--++----+-------+------+|
|+-----------------------------++--+--+--+--+--+--++--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--++----+-------+------+|
||Concediu
medical
la
|+-----------------------------+
externare|+--+--+--+--+--+--++--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--++----+-------+------+|
L
| Stampila Unitatii:
Medic/Semnatura/Parafa
| ..................
+----------------------+
+---------------------------------+
Cod parafa
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
+----------------------+
+---------------------------------+
|_|_|_|_|_|_|
Cod parafa
|_|_|_|_|_|_|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PLATITOR:
........................
Sediul:
........................
C.U.I.
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
|Numar angajati:
||_|_|_|_|_|_|
|+------------+
||Tip
asigurat|
Salariat
|_|
Functionar
public:
|_|
Autoritatea
|+------------+
electiva,
executiva,
legislativa,
|_|
Somer
|_|
|
|
|Asigurat
cu
declaratie
de
asigurare
pentru
concedii
si
indemnizatii
|_|
Asigurat
cu
contract
de
asigurare
pentru
|_|
|Procent plata:
75%
|_|
80%
|_|
85%
|_|
100%
|_|
Prevenire
|_|
asigurari
sociale
de
Zile baza
sanatate
de
|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
calcul
indemnizatiei
|_|_|_|
de
asigurari
sociale
de
Cuantumul indemnizatiei de
sanatate
asigurari
|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|
sociale
de
sanatate
|_|_|_|_|_|_|_|_|
|
|
|
|
|
Indemnizatie
suportata
Indemnizatie
de catre angajator
suportata
din
bugetul
FNUASS
Indemnizatie
suportata
din
fondul
de
asigurare
|Zile
Lei
||_|_|
Zile
|_|_|_|_|_|_|_|_|
|_|_|
Lei
Zile
|_|_|_|_|_|_|_|_|
Lei
|_|_|
|_|_|_|_|_|_|_|_|
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------+
|
Avizul
Nr:
medicului
+-------------------------------++---------------------------------++---------------------------------+
expert
|_|_|_|_|_|_|
Casa
Teritoriala
de
||
| |
Z Z L L A A
Data: |_|_|_|_|_|_|
| |
al
asigurarilor
sociale
Z Z L L A A
|_|_|_|_|_|_|
|parafa
de
Sanatate
Publica||
||
Semnatura
si
concediu
||
Z Z L L A A
de
risc
maternal
||
Semnatura
si
muncii/Semnatura-Parafa
||
||+-------------------------------+|
||
||
|
|| Cod parafa |_|_|_|_|_|_|
| | ............................. || ............................... ||
+----------------------------+
|
|
||+-------------------------------+|
stampila
||
Medic medicina
|||
stampila
| |
Aviz
||
|_|_|_|_|_|_|
||
|............................| |
|Cod
Directia
||
Pensii||Aviz
| |
Data: |_|_|_|_|_|_|
|Aviz
|
|
+-------------------------------++---------------------------------++---------------------------------+
Semnatura
de
primire
asigurat
.....................
Data
primirii
.....................
Imaginea urmatoare reflecta pozitionarea campurilor din certificatul medical, campuri ce trebuie
completate in aplicatie pentru a asigura informatiile necesare stabilirii indemnizatiei, precum si pentru
declaratia electronica de FNUASS:
total zile
= Lucrate + Zile CM
baza CM
Venitul corespunzator fiecarei luni este plafonat la nivelul a 12 salarii minime pe economie,
proportional cu numarul de zile lucrate din luna respectiva. De ex. pentru un angajat care a avut 18
zile de stagiu (lucrate + CM) intr-o luna de 23 zile lucratoare, plafonul va fi determinat astfel:
23 zile . 7200 ron
18 zilex
x = (18*7200) / 23 = 5634 ron
Concedii
Observatii
Medicale
Luna
medicale
-
Lucratoare
Lucrate
Tip CM
Inceput
Sfarsit
Cont
Baza CM
Zile CM
Tip Concediu
Data incepu
Data sfarsit
Cont
Baza zilnica
Zile firma
+ Zile FNUASS
CM
Diferenta
+ Zile CAAM
Total CM
-
Zile index
Coef index
actuala.
Aceasta informatie nu mai este de utilizata in legislatia
Boala
Ore/zi
Norma
Nr certificat
Serie certificat
Cod boala
Zile CM somaj
Boala
Nr certificat
Serie certificat
Cod boala
-
Suma CM somaj
actuala.
Reflecta programul zilnic de lucru (din parametrii plati)
Reflecta norma de lucru (din parametrii plati)
Loc prescriere
Nr aviz medic expert
CNP copil
Locul de prescriere
Nr aviz medic expert
CNP_copil
Un calcul corect al idemnizatiei de concediu medical este asigurat prin pastrarea corelatiilor dintre
ecranul curent de concedii medicale si cel de istoric. In cazul in care este necesara corectarea unui
concediu medical pentru o luna de plata anterioara (inghetata), aceasta operatiune se va face prin
dezghetarea lunii respective si refacerea fluxului de lucru lunar, ci nu direct in ecranul de istoric.
Completarea istoricului de concedii medicale se realizeaza automat prin aplicatie in conditiile unui flux
normal de lucru. Exista totusi situatii in care este necesara interventia operatorului, si anume atunci
cand se acorda concediu medical unui nou angajat sau unui angajat revenit dupa o perioada de
contract suspendat ce depaste o luna:
In Salarii / Concedii Medicale, se apasa butonul Istoric si se creaza inregistrari noi pentru lunile
anterioare (minim 6 luni, preferabil 12 luni), completand urmatoarele informatii:
-
Observatie: pentru fiecare luna din istoric trebuie completata o singura inregistrare
Exemplu:
In cazul in care in perioada respectiva au existat si concedii medicale, se va diminua numarul de zile
Lucrate cu numarul de zile de medical si se vor completa urmatoarele informatii:
-
CM valoarea indemnizatiei
Exemplu:
In cazul in care au existat mai multe concedii medicale in aceeasi luna, se va crea cate o
inregistrare pentru fiecare, pastrand aceleasi valori pentru campurile Lucratoare, Lucrate si Baza
calcul CAS.
Exemplu:
de anul
2008
valoarea
temei legal
500
observatii
salariul minim pe economie, in cazul in
care a beneficiat numai de indemnizatia
01.10.2008
2008
595
de CRE
OUG 118/2008 - sede la 03.10.2008 se completeaza cu
aplica cu data deindemnizatia primita
01.11.2008
01.01.2009
2008
2009
600
variabil
03.10.2008
OUG 118/2008
OUG 226/2008
indemnizatia de CRE
600 lei sau, optional, in cuantum de 85%
din media veniturilor realizate pe ultimele
12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.
In OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului este precizat:
Art. 19. - Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta,
cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.
Art. 20. - (1) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre
directiile teritoriale
Observatie: in cazul in care, in perioada suspendarii contractului pentru concediu crestere copil,
salariata a beneficiat de drepturi salariale aferente perioadei lucrate, veniturile respective se vor
cumula cu sumele prevazute in adeverinta.
Pentru nou angajat
Salariatul va prezenta o adeverinta de la fostul angajator (daca este cazul).
Pentru nou angajat absolvent al unei forme de invatamant sau alte cazuri prevazute de legislatia in
vigoare
Se va completa Baza Calcul CAS cu salariul minim pe economie din perioada respectiva.
Cazuri particulare:
A.1.Concedii medicale pentru noi angajati / dupa o perioada de contract suspendat
In cazul in care angajatul beneficiaza de concediu medical la mai putin de 6 luni de la angajare sau la
revenirea din contract suspendat, este obligatorie completarea istoricului de concedii medicale (v.
capitolul anterior din acest document).
In cazul unui salariat care beneficiaza de concediu medical in prima luna de activitate si nu are stagiu
de cotizare realizat la un alt angajator sau o alta perioada asimilata stagiului de cotizare, conform
art.10 alin (4) din OUG 158/2005 modificata de OUG91/2006 pentru stabilirea mediei zilnice se va
lua in calcul venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca
contributia, cu respectarea prevederilor alin(2). In viziunea CNAS, venitul lunar la care s-a stabilit sa
se plateasca contributia este venitul lunar plafonat la 12 salarii minime pe economie. Astfel, pe
campurile Total venit, Total zile din ecranul de concedii medicale vor fi completate tarifarul de
incadrare al angajatului, respectiv numarul de zile lucratoare din luna curenta.
certificatului medical
In ceea ce priveste pontajul, acesta se completeaza conform reglementarilor interne (ex. CFS pe
perioada respectiva, urmand ca in declaratia de somaj sa se reflecte cu valoare pe campul NOS).
In ceea ce priveste declaratia electronica, astfel de situatii nu sunt inregistrate (nici ca numar de
cazuri, nici in lista nominla).
Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale se depune la casele de asigurri de sntate i n
situaia n care asiguratul nu ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru a beneficia de
indemnizaii.
A.6.Suma asigurata pe perioada somajului tehnic
Pe perioada somajului tehnic acordat conform OUG 28/2009 completat cu Ordinul 1454/2009, pentru
stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, se
utilizeaza salariul minim pe economie, proportionat cu numarul de zile de somaj, respectiv cu durata
programului de lucru in cazul unui angajat cu fractiune de norma.Valoarea corespunzatoare acestei
perioade se va regasi in Istoricul de Parametrii Plati, in coloana Diferenta.
declaratiile rectificative. Nu pot fi efectuate reglari pe sumele de concedii medicale in luna curenta
pentru perioade anterioare.
In ceea ce priveste numarul de zile de concediu medical acesta reprezinta 1/4 din numarul de zile
pentru care angajatul primeste indemnizatia.
Astfel pentru o luna cu 20 de zile lucratoare in declaratia de cas se vor evidentia 5 zile reducere a
timpului de lucru (20 * 1/4) si 15 zile lucrate.
Nr
max
Cu
Perioada
zile
prelungire
90
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
nelimitat
90
90
90
126
45
90
90
90
90
90
30
183
Da
12
183
183
nelimitat
Da
Da
Nu
12
12
nelimitat
183
183
183
Da
Da
Da
Da
[luni]
12
12
12
12
12
12
4 (120 zile)
Se aplica somaj
x
x
x
x
x
x
Se aplica somaj
x
x
x
x
x
x
Repartitia zilelor platite din fiecare sursa de plata se face conform legislatiei in vigoare, functie de tipul
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
CAAM
FNUASS
Angajator
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
75
80
100
80
100
80
100
100
100
75
85
85
75
75
100
75
100
75
Tipurile de ore ce se pot introduce in acest meniu sunt: Ore lucrate, Ore suplimentare 75%, Ore
suplimentare 100%, Ore noapte, Bonus Realizare Net, Bonus Realizare Brut.
In cazul in care la un numar de angajati de acelasi timp, se doreste sa se introduca acelasi numar de
ore pe acelasi centru de cost se poate face selectia cu ajutorul fitrelor din partea de sus a ecranului si
Manual utilizare Charisma - Salarizare
34/55
apoi se apasa pe butonul Completare Automata. Se va deschide un nou ecran in care se poate
introduce numarul de ore pe care vrem sa le operam si centrul de cost pe care s-au realizat.
Salvarea inregistrarilor se realizeaza prin accesarea butonului Aplica. Totodata prin accesarea
butonului Aplica pontajul din acest meniu va completa automat Pontajul Lunar cu acele elemente de
pontaj introduse aici.
9. Pontaj lunar
In acest meniu vor veni automat din Pontajul pe centre de cost si meniul Concedii elementele de
pontaj introduse deja: Ore normale, Ore suplimentare 75 si 100, Ore noapte, Bonus Realizare, Zilele
CO, Zile evenimente deosebite, Zile Absente nemotivate, Zile CFS, etc.
Aici se pot verifica daca procentele de calcul (coloana din dreapta) raman valabile. Acestea se preiau
automat din luna anterioara daca setarea lor este Persistenta. Unde este cazul se modifica cu noile
valori.
In meniul Salarii => Pontaj trebuie apelat butonul de Completarea Automata care va completa
automat numarul de zile lucrate corespunzatoare numarului de ore lucrate. Accesarea butonului va
oferi initial un mesaj de confirmare pentru siguranta realizarii actiunii.
In acest meniu se pot completa Zile CO neefectuat si necuvenite, Reglare tichete, Zile delegatii, Zile
CIC, etc.
Salvarea inregistrarilor se realizeaza prin accesarea butonului Aplica
10. Prime
Primele atribuite unui angajat sau unui grup de angajati din cadrul companiei se inregistreaza apeland
meniul Salarii => Prime. Se deschide fereastra din care se alege perioada pentru care se vor
introduce primele si se face clic pe butonul Ok. In fereastra ce se deschide se selecteaza angajatul
sau grupul de angajati pentru care se introduc primele.
Se selecteaza in partea stanga angajatul dorit iar in partea dreapta se alege din lista coloanei
Denumire prima, tipul primei va apare asa cum a fost definit (vizualizare cu clic pe butonul Definire
Prime). Odata completat campul Denumire prima se vor completa automat si campurile Valoare,
Net si In avans cu valorile implicite stabilite in ecranul apelat cu clic pe butonul Definire Prime.
Valoarea primei se introduce manual sau prin import.
In situatia in care mai multi angajati primesc o aceeasi suma de bani, se poate folosi butonul Setare
Selectati si aceeasi valoare va apare la toti cei selectati.
Pentru a sterge un tip de prima unui set de angajati se procedeaza similar: se defineste prima
(inclusiv suma), se bifeaza caseta de validare Sterge si se face clic pe butonul Ok.
Pentru verificare se poate calcula suma primelor acordate, pentru fiecare tip in parte, cu clic pe
butonul Sumare si alegerea din lista ce se deschide tipul dorit. Dupa executie, in dreptul butonului va
aparea, cu litere ingrosate, tipul primei si suma totala atribuita:
Denumire Tip Avans se alege din lista derulanta, tipul de avans ce se acorda;
Data avans data la care se plateste avansul respectiv, implicit data de avans selectata
inainte de deschiderea ferestrei. Se poate modifica;
Valoare avans odata cu selectia unui tip de avans, se va completa automat cu valoarea
definita in ecranul cu lista tipurilor de avans. Valoarea implicita se poate modifica (de exemplu,
daca valoarea implicita a unui avans era de 300 dar angajatul respectiv trebuie sa incaseze
doar 100, valoarea va fi modificata conform realitatii);
Manual utilizare Charisma Resurse Umane si Salarizare 37/55
Este_platit caseta de validare ce se bifeaza in cazul in care angajatului i s-a platit deja
avansul definit.
Lista avansurilor este definita intr-o fereastra apelabila cu clic pe butonul Alte Tipuri Avans.
Pentru definitia unui nou tip de avans se foloseste tasta Insert sau se selecteaza ultima inregistrare,
se apasa sageata jos si se editeaza numele noului avans in campul Denumire Avans si valoarea lui
in campul Valoare.
In cazul in care se acorda o prima definita ca o prima neta in avans, in Alte avansuri apare o linie cu
numele primei si valoarea ei. In Alte tipuri de Avans la Denumirea Avansului i se completeaza si
coloana Denumire prima asociata selectand din lista derulanta a acesteia.
Pentru stergerea unei inregistrari se poate folosi combinatia de taste Ctrl+Delete, dar numai daca
avansul respectiv nu este deja atribuit unui angajat pe o luna deschisa.
Pentru acordarea avansului unui grup de salariati (ex: avans prima sarbatori), se selecteaza acest
grup cu ajutorul filtrelor si se apasa butonul Setare selectati. Se alege tipul de avans (se
pozitioneaza cursorul in dreptul tipului de ajutor dupa ce au fost adaugate prin intermediul ecranului
de mai sus) Denumire tip avans, se alege data la care se da avansul si se bifeaza Platit daca este
necesar apoi se apasa Ok.
In cazul in care unui angajat i s-a acordat un avans gresit, se selecteaza avansul, se apasa
CTRL+Delete si, daca nu este bifat Este_platit, inregistrarea va fi stearsa.
Daca s-au acordat avansuri gresite unui grup de angajati, in ecranul de mai sus, se bifeaza caseta de
validare Sterge, se selecteaza avansul de sters si, cu clic pe butonul Ok aplicatia va executa
operatiunea inversa, adica se vor sterge avansurile acordate conform selectiei de la toti cei afisati in
partea stanga.
Manual utilizare Charisma - Salarizare
38/55
Pentru vizionarea sumei totale a unui avans acordat, se apasa butonul Sumare. Se selecteaza
avansul respectiv si se face clic pe butonul Ok. Suma totala acordata la avans va fi afisata in partea
dreapta jos a ecranului.
12. Penalizari
Inregistrarea penalizarilor se face apeland meniul Salarii => Penalizari.
Dupa filtrarea angajatilor, se deschide un nou rand (cu tasta sageata in jos de pe ultimul rand sau cu
tasta Insert). Datele care se introduc sunt:
Penalizare procent procentul din salariul tarifar de incadrare care va fi oprit ca penalizare;
Data sfarsit se completeaza automat cu sfarsitul lunii in curs si se poate modifica. Pentru
introducerea unei penalizari ce se aplica pe mai multe luni este suficient a se inregistra
penalizarea cu data de inceput si cu data de sfarsit, ea fiind luata in calcul doar pe perioada
pe care a fost definita.
Activ caseta de validare ce se bifeaza automat. O penalizare va fi activa atata timp cat are
data de sfarsit mai mare decat data curenta (sau nu are deloc data de sfarsit) si este bifat
Activ. De exemplu, penalizarea aplicata salariatului se intinde pe parcursul a mai multe luni.
Daca, din punct de vedere al datei de sfarsit, penalizarea este valabila, totusi este posibil ca in
una din aceste luni sa nu i se poata aplica penalizarea salariatului respectiv din diverse motive
(a fost bolnav, etc). In aceasta situatie, se debifeaza Activ;
Observatii camp in care se poate descrie motivul pentru care a fost aplicata penalizarea.
14. Retineri
Retinerile se inregistreaza apeland meniul Salarii =>Retineri.
Se completeaza campurile:
AnLuna Inceput anul si luna (in aceasta ordine) cu care vor incepe retinerile;
AnLuna Sfarsit anul si luna (in aceasta ordine) cu care vor inceta retinerile, necompletat se
aplica si pe lunile urmatoare;
Manual utilizare Charisma - Salarizare
40/55
Beneficiar Global se alege din lista daca este vorba de un tip de retinere valabila pentru
mai multi angajati (de exemplu chiar firma pentru garantia unui automobil);
Beneficiar Personal se alege daca este vorba de un tip de retinere ce priveste doar
angajatul selectat (de exemplu pensie alimentara);
Suma se completeaza cu clic pe butonul ... care deschide un wizard cu doua sectiuni, Fara
balanta si Cu Balanta, activa fiind doar una, in functie de tipul retinerii selectate.
Se mai pot inregistra si alte informatii referitoare la retinere: Cont analitic, Adresa locuinta,
Comentarii.
Retinerile fara Balanta
Pentru o retinere de tip suma fixa (retinerea este de tip suma fixa) vor fi active campurile ca in
fereastra de mai jos.
In cazul retinerilor de tip procent se va activa unul din urmatoarele campuri, in functie de tipul
retinerii:
Procent de pornire din venit procent din tarifarul de incadrare (ex: in cazul unei retineri de
tip sindicat);
Manual utilizare Charisma Resurse Umane si Salarizare 41/55
Procent din venitul net procent din netul realizat (ex: in cazul unei retineri de tip pensie
alimentara)
Retinerea Cu Balanta
In cazul retinerilor de tip cu sold vor fi active urmatoarele campuri unde:
Sold soldul;
Numar de rate numarul de rate in care se va opri soldul. Este activ doar in cazul retinerii de
tip cu sold si numar rate;
Rata rata lunara. Se introduce sau se completeaza automat in functie de numarul de rate in
cazul retinerii de tip cu sold si numar rate;
TVA TVA lunar. Se introduce sau se completeaza automat in functie de numarul de rate in
cazul retinerii de tip cu sold si numar rate;
Rest rata rata restanta. Nu se poate modifica, ea se actualizeaza cu suma restanta din luna
precedenta;
Rest TVA TVA restant. Nu se poate modifica, se actualizeaza cu TVA-ul restant din luna
precedenta;
In cazul retinerii de tip cu sold tip garantii, soldul este calculat automat si este egal cu 3 * salariul
tarifar de incadrare.
Odata
retinere.
Ordinea in care se opresc retinerile este urmatoarea:
pentru retinere de tip suma fixa se incearca oprirea intai a sumei restante din luna
precedenta si apoi suma de retinut din luna curenta;
pentru retinere de tip procent se incearca oprirea intai a sumei restante din luna precedenta
si apoi suma de retinut din luna curenta;
pentru retinere de tip cu sold se incearca oprirea intai a dobinzii restante, a TVA-ului restant
si apoi a ratei restante, a dobinzii curente, a TVA-ului curent si, ultima suma ce se incearca sa
se retina, va fi rata curenta.
In scurt timp un mesaj anunta crearea snapshot-ului (se incarca in aceeasi tabela toate informatiile
introduse in fiecare dintre modulele referitoare la salarii: pontaj, concedii medicale, deduceri, retineri,
etc) si asteapta confirmarea de continuare:
Clic pe butonul Yes permite continuarea calculului iar No intrerupe executia. In cazul continuarii, va fi
afisat un ecran cu bara de progres care afiseaza numarul total de angajati prinsi in calcul (cifra
imediat deasupra barei de progres).
In cazul in care in timpul calculului au fost depistate erori (Error) sau situatii ce necesita revizuire
(Warning), aplicatia va genera un raport de avertizare:
Cu clic pe numele persoanei in partea stanga se pot vizualiza erorile sau atentionarile
corespunzatoare acesteia, in partea dreapta. Pentru a rezolva usor aceste situatii, este recomandat a
se printa sau exporta informatiile. Pentru aceasta, se va face clic pe butonul Export, datele fiind astfel
copiate in Excel, intr-un format bun pentru imprimanta.
Se corecteaza informatiile si se reface calculul de salarii pentru persoanele la care au fost semnalate
erori sau avertizari.
Pentru angajatul curent, selectand tabsheet-ul dorit, se pot vizualiza informatiile referitoare la:
Calcul partial
Alte avansuri
Pontaj
Prime
Manual utilizare Charisma Resurse Umane si Salarizare 45/55
Ajutoare
Sume brute diverse
Concediu medical
Penalizari
Deduceri
Concediu de odihna
Cautarea unui tabsheet se face cu clic pe butoanele si din partea dreapta a tab-urilor.
In tabsheet-ul Calcul partial sunt afisate, prin selectarea succesiva a tab-urilor, urmatoarele
informatii:
Formule tabsheet in care sunt vizualizate valorile calculate ale formulelor conform schemei
de salarizare atasate;
Retineri tabsheet in care sunt vizualizate valorile calculate ale retinerilor angajatului
selectat.
Search... camp de tip text (fara denumire, sub simbolul lupa) in care se introduc primele
litere ale parametrului sau formulei cautate, avand ca efect pozitionarea pe prima linie care
incepe cu textul tastat.
Butonul din stanga jos a ecranului Calcul pentru toti selectati permite calculul salariilor pentru
salariatii selectati (afisati in partea stanga).
Inghetarea lunii se poate realiza cu ajutorul butonului Ingheata. In urma acestei actiuni nu se mai
poate opera asupra lunii respective. Aceasta actiune se poate efectua numai dupa ce s-a realizat
generarea lunii urmatoare de calcul.
Cu ajutorul meniului Configurari - Drepturi pentru import se pot aloca drepturi grupurilor de
utilizatori pentru accesul la actiunile meniului Import. Fereastra de alocare este impartita in 3
subferestre folosite dupa cum urmeaza :
in fereastra din stanga sus se evidentiaza toate grupurile de utilizatori definite in meniul Unelte
Grupuri.
In fereastra din stanga jos se evidentiaza toate actiunile de import posibile de alocare
grupurilor de utilizatori mai putin cele alocate deja
In fereastra din dreapta se evidentiaza toate actiunile de import alocate grupului respectiv.
Alocarea sau dealocarea uneia sau mai multor actiuni de import se face cu ajutorul butoanelor :
Adauga, Adauga toate, Elimina, Elimina toate.
Dupa alocare sau dealocare, iesirea din fereastra se face apasand butonul
Dupa fiecare definire a unei actiuni de import, pentru ca aceasta sa fie vizibila unui grup de utilizatori,
trebuie alocata acelui grup. Grupul de administratori primeste alocarea in mod automat.
Fiecare utilizator care intra in modulul de Import are vizibile doar actiunile care i-au fost alocate.
18. Import
Cu ajutorul meniului Import se introduc in aplicatie informatii din fisiere externe de tipul XLS, DBF,
etc. La alegerea meniului Import se deschide o lista cu actiunile de import deja configurate.
Rularea importului consta in pozitionarea pe actiune dorita si apoi se apasa butonul Import.
Programul verifica daca fisierul de import exista la locatia unde a fost alocat la definirea importului iar
daca nu-l gaseste acolo permite utilizatorului sa-l caute in alta locatie fizica pe hard disk.
Ex: Observatii foarte importante pentru desfasurarea in bune conditii a importurilor :
Orice import care se executa in mod corect trebuie sa fie certificat de un mesaj de
corectitudine a executiei
Forma si tipul (XLS, DBF) fisierului de import sunt fixe si trebuie respectate numele si ordinea
campurilor care apar in fisier
Pentru importurile din fisiere Excel este obligatoriu ca inainte de import sa se intre in fisier si
sa se faca alinierea informatiilor din coloane astfel incat fiecare informatie din fiecare coloana sa
fie lizibila in intregime
Importurile din fisiere Excel trebuie sa aiba in mod obligatoriu pe primul rand capul de tabel
asa cum a fost el definit in import
Orice import care nu are mesajul de excutie cu succes (indiferent daca au fost sau nu au fost
neconcordante) inseamna ca nu s-a efectuat corect.
Atentie foarte mare la importurile de pontaj zilnic ore noapte si suplimentare, importuri care se
executa prin cumularea valorilor din fisierul de import cu valorile existente deja introduse sau
importate
Importul de prime se executa de fiecare data cu inserarea primelor existente in fisier, astfel
incat daca import de 2 ori acelasi fisier angajatii avand introduse aceleasi prime de doua ori
La momentul importului trebuie aleasa luna de calcul pentru care se face importul. Daca la import
sistemul nu intoarce mesajul de import efectuat cu succes trebuie tratata eroarea.
Manual utilizare Charisma - Salarizare
48/55
Obs: in coloana cu nume si prenume trebuie sa se vada in intregime numele si prenumele tuturor
persoanelor.
Exemplu de importuri:
1.Import Prime
Pentru Importul Primelor se va folosi din Meniul Configurari Import Import Prime din XLS. Se va
putea folosi importul doar a unei prime.
1.Se face cate un fisier xls pentru fiecare prima cu coloanele AnLuna, Marca, Suma.
2.Sheet-ul in care se vor introduce datele trebuie sa se numeasca Sheet1, iar fisierul trebuie sa aiba
un singur sheet.
3.Se vor introduce numai marcile care au prime mai mari ca zero si se vor sterge cele care nu au
prime.
ANLUNA Marca SUMA
201001
1
300
4.In meniul Configurari Import Import prime din xls - se merge pe comboxul Fisier DBF pe cele trei
puncte din dreapta si se alege fisierul ptr import.
5.In comboxul Charisma se alege prima ce se doreste sa se importe.
6.Se apasa butonul import se alege luna ok Start cand apare mesajul Operatiunea s-a efectuat cu
succes se poate verifica importul primelor in meniul Salarii- Prime.
2.Import Retineri
2.1.Import Retineri cu inchidere din fisier dbf
Se face cate un fisier dbf pentru fiecare retinere in suma cu coloanele Marca, Suma.
Se pot importa numai retineri definite ca sume.
20. Export
Modulul de export ofera posibilitatea de a extrage date din sistem in diverse tipuri de fisiere : XLS,
DBF, CSV, TXT.
Cand se executa o actiune de export programul cauta in subdirectorul Export al locatiei in care este
instalata Charisma, fisierul de export al actiunii respective. Daca gaseste acest fisier il goleste si apoi
il incarca cu date pastrandu-i structura. Daca nu gaseste fisierul atunci il creaza. Datorita acestui fapt
in subdirectorul Export trebuie sa existe structurile corecte ale fisierelor.
In functie de cum este definit exportul la unele actiuni se solicita alegerea lunii de export (declaratii
catre stat, viramente carduri, etc), la altele se solicita o data (actualizare zile concedii odihna) iar la
alte actiuni este posibil sa nu se ceara nici o luna (Refacere indecsi tabele calcul salarii).
Din lista de exporturi pot fi :
Exporturile sumelor pentru carduri BRD, ING, BCR, etc atata pt lichidare cat si pentru
avans sau avans prime, etc.
Actualizare sold concediu odihna se ruleaza la inceputul anului construind soldul aferent
anului anterior din suma zilele neefectuate de CO si CO suplimentar. Soldul de CO neefectuat
intr-un an nu se reporteaza pentru anul urmator.
Tot din acest meniu se poate exporta si Nota contabila (daca a fost definita) in formatul definit
in specificatie.
Apoi se genereaza fisierul xml din meniul Declaratie unica D112 - Generare fisier XML
Exportul Notei Contabile se face din Salarii Formule Note Contabile Export se
selecteaza luna pe care se doreste sa se faca Exportul OK si se repeta inca odata operatiile mai
sus cu posibilitatea de a selecta o companie. In urma acestui export se va genera un fisier pentru
verificare xls in calea C:\Program Files\TotalSoft\Charisma\EXPORT
- In meniul Salarii Formule Note Contabile se mapeaza formulele definite in baza de date cu
conturile din nomenclator.
- Din meniul Configurari Export se poate exporta fisierul dbf sau xls cu configuratia dorita de client.