MANUAL Manual Salarii Pontaj Pe Centre de Cost Charisma

CHARISMA
Manual Utilizare
Modul Salarizare
Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

1/55
Cuprins
Notiuni generale............................................................................................................................................................3
1. Deschiderea lunii......................................................................................................................................................4
2. Setare parametri globali............................................................................................................................................5
3. Tranzactii plata – Atasare scheme de calcul.............................................................................................................6
4. Calcul Avans.............................................................................................................................................................9
5. Atasarea deducerilor la angajati noi........................................................................................................................11
6. Operarea Absentelor................................................................................................................................................12
7. Concediile Medicale...............................................................................................................................................14
8. Pontaj pe centre de cost...........................................................................................................................................34
9. Pontaj lunar.............................................................................................................................................................36
10. Prime.....................................................................................................................................................................36
11. Alte avansuri.........................................................................................................................................................37
12. Penalizari...............................................................................................................................................................39
13. Sume Brute Diverse..............................................................................................................................................40
14. Retineri..................................................................................................................................................................41
15. Calculul salariilor..................................................................................................................................................45
16.Calcul pentru un set de angajati.............................................................................................................................46
17. Drepturi pentru import..........................................................................................................................................47
18. Import....................................................................................................................................................................48
19. Drepturi pentru export...........................................................................................................................................51
20. Export....................................................................................................................................................................52
21.Modul Declaratii D112..........................................................................................................................................53
18.Exportul Nota Contabila........................................................................................................................................56
22. Verificari................................................................................................................................................................57

2/55
Notiuni generale
Filtrarea angajatilor in ferestrele modulului Salarii
Toate ferestrele in care se afiseaza angajati au in partea de sus un sistem de filtrare format din
campuri text, casete de validare si liste derulante. Conditiile specificate sunt adaugate cu operatorul
logic AND.
Ori de cate ori este necesara afisarea numarului de angajati prinsi in filtru se va face un clic pe
campul de sub Loc plata (1 in figura). Pentru afisare automata trebuie bifata caseta de validare
Numar angajati la filtrare salarii din meniul Configurari => Configurari Interne, tab-ul 2.
Toate campurile cu lista derulanta au <...> ca prim element in lista. Pentru a anula un filtru de pe un
astfel de camp se va selecta aceasta linie.
Loc plata – se bifeaza centrul dorit sau Check all pentru a afisa toti angajatii. Cand baza de date are
multe inregistrari este de preferat sa se defineasca intai celelalte criterii de filtrare si apoi sa se bifeze
locul de plata, avand ca efect o afisare mai rapida;
Nr marca, Nume si Prenume – in partea de sus-centru campurile text care permit filtrarea dupa
primele caractere introduse. In figura sunt afisati angajatii a caror nume incep cu ‘va’. Daca Loc plata
este bifat, este necesar a tasta Enter dupa introducerea unui text in oricare din campurile acestea
pentru a aplica filtrul.
Statut – implicit Activ, permite filtrarea dupa statul angajatilor.
Celelalte campuri cu lista derulanta reprezinta alte criterii de filtrare insa pot fi inlocuite cu altele,
alegand din meniul contextual apelat cu clic dreapta.
Tip angajat – permite filtrarea dupa tipul contractului pe care il au angajatii si este util mai ales in
atasarea schemelor salariale.
Tip plata – criteriu disponibil la clic dreapta, util cand se doreste totalizarea diverselor sume pe tipuri
de plata: card/ bank sau cash.
Filter – caseta de validare ce va arata doar angajatii pentru care exista informatii legate de subiectul
ferestrei. De exemplu, in fereastra Concedii medicale, bifarea casetei Filter va avea ca efect
afisarea doar a angajatilor ce au concediu medical inregistrat pe luna afisata.
Cu promterul pozitionat pe tabul Functie si apasand pe butonul din partea dreapta a mouseului se va
deschide o lista derulanta din care ne putem alege un alt criteriu de filtrare, ca in imaginea de mai jos.

3/55
Pasii ce trebuie urmati pentru calcularea salariilor:
1. Deschiderea lunii
Generarea (deschiderea) lunii de calcul se face cu ajutorul meniurilor: Salarii – Plati – Adauga
lichidare
Datele De la si Pana la sunt stabilite de aplicatie si nu se modifica. Ele reprezinta prima si ultima zi a
lunii pe care vrem sa o deschidem.
Data lichidarii data de plată a lichidarii – se selecteaza cu mouse-ul din calendarul care se deschide.
Advance date (data avans) nu se completeaza aici.

OBS :Valoare rotunjita nu se modifica.
Manual utilizare – Charisma - Salarizare

4/55
Adauga avans
Generarea se face cu ajutorul meniurilor: Salarii – Plati – Adauga avans
2. Setare parametri globali

Se apeleaza meniul Salarii => Plati, se selecteaza luna dorita si se face clic pe butonul Modifica. Se
selecteaza tabsheet-ul Param Globali.
Se verifica corectitudinea acestor parametri. La modificarea legislatiei se va modifica si valoarea

acestora – dar numai la indicatia TotalSoft. Noile valori se vor transfera automat in lunile urmatoare.
Cu clic pe butonul Get Global Params se calculeaza numarul de angajati carora li s-a atasat
scheme. Butonul Get Global Params va fi apasat inainte de a se da calcul general. Acest numar este
folosit in calculul Fondului de risc.

5/55
Obs : numarul de zile lucratoare din luna se calculeaza conform calendarului sistemului de operare si
scazandu-se sarbatorile legale completate de utilizator in nomenclatorul Calendar zile libere.
Daca la generarea lunii nu s-a completat o zi libera in acest nomenclator,aceasta nu va fi scazuta din
numarul de zile lucratoare. Se poate corecta prin completarea in nomenclator si modificarea manuala
a valorii Nr zile lucratoare luna in Parametri Globali.
3. Tranzactii plata – Atasare scheme de calcul

Pentru calcul este necesara in fiecare luna atasarea schemelor de salarizare. Aceste scheme
reprezinta tranzactiile configurate (formulele de calcul) de TotalSoft, dupa specificul fiecarei societati,
pentru calculul salarial.
Se apeleaza meniul Salarii => Plati, se selecteaza luna dorita si se face clic pe butonul Modifica. Se
selecteaza tabsheet-ul Tranzactii Plata.
Dupa afisarea in partea stanga a angajatilor doriti se poate atasa schema de plata sau parametri in
schema folosind butoanele:

6/55
 Adauga schema – permite selectarea unei scheme si aplicarea ei pentru angajatul curent (cel
pe care este pozitionat cursorul in partea din stanga a ecranului). Stergerea unei scheme se
face similar cu atasarea, selectand Sterge Schema in loc de numele unei scheme;
 Adauga schema Sal la Toti – permite selectarea unei scheme si aplicarea ei pentru toti
angajatii afisati in partea stanga;
 Adauga parametru – permite adaugarea unui parametru (diferit de cei existenti) in schema
salariala a angajatului curent (cel pe care este pozitionat cursorul in partea din stanga a
ecranului);
 Adauga parametru – permite adaugarea unui parametru in schema salariala a tuturor

angajatilor afisati in partea stanga;
 Sterge – sterge parametrul selectat dintre cei atasati angajatului selectat;
 Sterge la toti – sterge parametrul selectat dintre cei atasati tuturor angajatilor afisati in partea
stanga;
 Ultima plata – preia ultima schema salariala pe care a avut-o atasata angajatul curent (cel pe
care este pozitionat cursorul in partea din stanga a ecranului);
 Ultima plata Toti – preia ultima schema salariala pentru fiecare din angajatii afisati in partea
stanga.
In cazul angajatilor noi, butoanele Ultima plata si Ultima plata Toti nu au nici un efect, intrucat
acestia n-au avut inca schema atasata. Va trebui ca acestora sa li se ataseze separat schema
corespunzatoare.
Obs. Adaugarea unei scheme cand este deja definita una, are ca efect stergerea celei vechi si
atasarea celei nou selectate, toate modificarile efectuate asupra celei vechi fiind pierdute. Este bine
ca dupa atasarea schemelor sa se ruleaze verificare schemelor din modulul de verificari.
Pentru ca angajatii aflati in starea suspendat pentru cresterea copilului pana la 1 an sau 2 ani trebuie
sa apara pe statul de plata, acestora li se vor atasa prima data schema de calcul selectand astfel:
La Statut - Concediu ingrijire copil pana la 2 ani si se va atasa schema Contract Suspendat.

7/55
Apoi se va atasa schemele pentru angajatii Activi. selectand
- se selecteaza filtrul Tip Angajat (sorteaza angajatii dupa modul de salarizare), Statut - Activ si/sau
Struct pers (sorteaza salariatii dupa modul de calcul al tarifarului orar) si se selecteaza tipurile de
salarizare dupa cum urmeaza :
o Permanent– se ataseaza schema Permanent
o Pensionar - se ataseaza schema Pensionar
o Timp partial cu functie de baza – se ataseaza schema Timp partial cu functie
de baza
o Timp partial fara functie de baza – se ataseaza schema Timp partial fara
functie de baza
o Angajat Handicapat – se ataseaza schema Angajat Handicapat
o Consiliul De Administratie - se ataseaza schema Consiliul De Administratie,
o etc
Daca exista angajati cu conventii civile si acestora trebuie atasate schemele de calcul tot in acest
pas..

8/55
Obs.
Orice modificare a Salariului in Parametru Plati, a unei Formule, a Parametrilor
Globali atrage dupa sine reatasarea schemelor.
4. Calcul Avans
Meniul de Avans se gaseste in Salarii – Plati-se selecteaza data avansului dorit si apoi Modifica.
Va apare o fereastra ca cea de mai jos.

9/55
OBS: angajatii nu se regasesc in lista cu avansul propus daca nu au atasate schemele de salarizare.
In coloanele din stanga ecranului se gasesc angajatii cu avansul propus de sistem (procent din tarifar
sau suma fixa). Prin adaugare in partea dreapta cu ajutorul butoanelor Adauga sau Adauga Toti se
valideaza valoarea avansului. Dupa ce au fost trecuti in dreapta, la unii salariati, daca este cazul, se
poate modifica manual valoarea si apoi se revalideaza cu butonul Aplica.
Cu ajutorul butonului Rotunjire se poate face rotunjirea sumei propusa de sistem.

Cu ajutorul butonului Total se totalizeaza avansul. Se da apoi un calcul general Salarii – Plati – Calcul
general si se pot face verificari cu ajutorul rapoartelor configurabile.definite

10/55
5. Atasarea deducerilor la angajati noi
In modulul deduceri se opereaza Tip deducere, Data inceput, Identificatori angajat. Data sfarsit
se completeaza doar daca se cunoaste. In situatia in care se omite operarea la timp a unei deduceri
se va completa aici data reala de inceput, si nu data de la care va fi prinsa in salarii. In situatia in care
un salariat vine cu o declaratie prin care isi scoate o persoana de la intretinere cu o data din urma, se
va trece aceasta data la data de sfarsit a deducerii chiar daca in calculul salariilor nu s-a stiut acest
lucru.
OBS: Fiecare deducere trebuie sa aiba atasata persoana pentru care se face deducerea. CNP-ul
acestora trebuie sa fie complet si corect.
Persoanele pentru care se pot face deduceri sunt copiii, sotul/ sotia si alte persoane. Copiii si sotul/
sotia sunt deja in lista de identificatori daca a fost completat integral tabsheet-ul Stare civila din
Vizualizare Angajat.
Daca persoana pentru care se face deducerea este de tipul Alte persoana, se completeaza o noua
inregistrare in nomenclatorul de Alte persoane (buton Membru de familie). Apoi se ataseaza la
deducerea deja definita. Pentru a adauga alte persoane se face clic pe butonul Membru de familie.
Se completeaza campurile Nume, Prenume, Tip deducere (conform relatiei cu angajatul), Data
nasterii si CNP, toate campurile fiind obligatorii.

11/55
Obs. In cazul in care s-a atasat o deducere si modificarea a fost salvata (cu butonul Aplica sau Ok),
inregistrarea nu mai poate fi stearsa. Ea va fi inchisa completand Data Sfarsit cu o valoare anterioara
primei luni pentru care se va calcula salariul, astfel incat sa nu se mai aplice.
6. Operarea Absentelor
Concediile de Odihna, Sold Concediu Odihna, CFS, Absente nemotivate, Evenimente Deosebite,
etc se opereaza in modululul de HR
Exista doua variante de completare:
- de la … pana la -> Concediu odihna si sistemul completeaza automat nr de zile lucratoare
din perioada
- de la -> Concediu odihna -> Nr. Zile si sistemul completeaza data de final a concediului.

12/55
Dupa apasarea butonului Aplica, in partea de jos a ecranului pe coloana lunii pe care s-a introdus
concediul se va afisa nr. de zile.
Pe prima coloana ‘Zile legale’ este afisat nr. de zile la care are dreptul angajatul respectiv pe anul in
curs. Coloana ‘Total’ afiseaza nr total de zile efectuate iar ‘Diferenta’ – nr. de zile ce mai trebuie
efectuate.
In cazul in care angajatul depaseste nr de zile la care are dreptul, diferenta apare cu rosu si cu minus.
Tot la activarea butonului Aplica apare mesajul:
Concediul nu va fi calculat decat daca datele vor fi transferate in modulul de salarii.

Obs: CONCEDIILE MEDICALE NU SE INTRODUC IN ACEST ECRAN CI DIN MODULUL DE
SALARIZARE.
Prin apelarea meniului Salarii => Concedii odihna se pot vizualiza concediile de odihna introduse i
modulul de HR si se pot calula avansurile:
AnLuna – preluat din partea de Resurse Umane, reprezinta anul si luna in care s-a acordat concediul
de odihna. Daca in Resurse Umane s-a definit un concediu care se termina in luna urmatoare, in
partea de Salarii vor aparea doua inregistrari, cate una pentru fiecare luna (ca in figura de mai sus);
ZileCO – preluat din partea de Resurse Umane, reprezinta numarul de zile lucratoare pentru care s-a
acordat concediul de odihna;
ZilePrima – nu este cazul;
Cont din luna ant – se bifeaza in cazul in care concediul dintr-o luna reprezinta continuarea celui din
luna anterioara.

13/55
AvansCO – cu dublu clic sau cu clic pe butonul ... se calculeaza automat avansul pentru concediul de
odihna;
Data avans CO – se completeaza automat cu data curenta in clipa in care se calculeaza avansul. Se
va modifica dupa necesitati;
Avans platit – se bifeaza daca avansul a fost platit, pentru a fi scazut din salariu;
Data prima – nu este cazul
Obs: Desi concediile de odihna se pot introduce si aici, in partea de Salarii, nu este recomandata
aceasta operatie intrucat nu sunt disponibile facilitatile din partea de Resurse Umane: vizualizare si
validare a suprapunerilor cu alte absente, calcul perioada sfarsit in functie de numarul de zile
lucratoare introduse etc. In plus, un concediu de odihna introdus aici va suprascrie inregistrarile
existente, transferate din partea de Resurse Umane, fara a actualiza informatiile si acolo, avand ca
efect aparitia de neconcordante intre cele doua sectiuni ale aplicatiei: Resurse Umane si Salarii.
7. Concediile Medicale
Concediile Medicale sunt operate in meniul Salarii => Concedii Medicale. In acest meniu exista si
un buton de Ajutor cu manualul necesar pentru operarea in el.
Legislatia in vigoare
OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si

completarile ulterioare
Normelor de aplicare a prevederilor OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari
sociale de sanatate, aprobate prin Ordinul ministrului sanatatii si al presedintelui Casei Nationale de
Asigurari de Sanatate nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare
Ordin nr. 233/2006 pentru aprobarea modelului unic al certificatului de concediu medical si a
instructiunilor privind utilizarea si modul de completare a certificatelor de concediu medical pe baza
carora se acorda indemnizatii asiguratilor din sistemul asigurarilor sociale de sanatate
Ordinul nr 485/2010 privind aprobarea structurii fisierelor de raportare pentru Anexa nr.1 si Anexa nr.
2 la Normele de aplicare a prevederilor Ordonantei de Urgenta nr. 158/2005 privind concediile si
indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, aprobate prin ordinul ministrului Sanatatii public si al
presedintelui CNAS nr. 60/32/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.
Flux de lucru concedii medicale
1. Eliberarea adeverintei
Deoarece formatul adeverintei nu este impus prin prevederile legale, iar cerintele difera de la o casa
de sanatate la alta, TotalSoft a creat raportul standard ZileCalendaristiceCM in care sunt aduse
informatiile privind zilele de concedii medicale.
Detalii privind functionalitatea acestui raport:

14/55
- se va rula la data eliberarii adeverintei, urmand sa aduca informatii despre toti angajatii activi
in ultimele 12 luni anterioare datei de rulare a raportului, ordonati dupa entitate legala si
alfabetic, din istoricul de concedii medicale pentru 12 luni anterioare
- rularea raportului este independenta de luna de calcul: de ex. pentru a elibera o adeverinta
unui salariat ce urmeaza sa beneficieze de concediu medical in luna iunie 2010, ruland
raportul la orice data din intervalul 01 – 30.06.2010, va returna informatii aferente perioadei
01.04.2009 – 31.05.2010.
- informatiile aduse in raport sunt:
o casa de sanatate la care este luat in evidenta angajatul
 daca nu exista inregistrare, se va preciza acest lucru
 daca exista mai multe inregistrari, se va afisa ultima casa de sanatate pe care a
figurat in intervalul de referinta
o numarul de zile calendaristice de concediu medical, atat detaliat, cat si cumulat pe
tipuri de concedii medicale, respectiv categorii de concedii medicale
o sunt excluse din raport numai inregistrarile privind ajutoarele de deces suportate din
CAS, care nu trebuie sa influenteze numarul de zile de concediu medical
- se pot utiliza filtre: pe nume angajat sau numar marca
- in cazul in care angajatul de interes nu a beneficiat de concedii medicale in perioada
precizata, va fi afisat mesajul ‘Nu a beneficiat de concedii medicale in aceasta perioada.’
- in cazul in care angajatul a incheiat raporturile de munca cu societatea in intervalul de
referinta, va fi afisat un mesaj in acest sens
Raportul poate fi utilizat ca anexa la Adeverinta in formatul pe care il utilizati.
2. Instiintarea casei de sanatate
Asiguraţii au obligaţia de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate privind
apariţia stării de incapacitate temporară de muncă şi privind datele de identificare, respectiv numele
medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta, în termen de 24 ore de la data acordării
concediului medical (inainte era prevazut un termen de 3 zile). In situaţia în care apariţia stării de
incapacitate temporară de muncă a intervenit în zilele declarate nelucrătoare, asiguraţii au obligaţia
de a înştiinţa plătitorii de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate în prima zi lucrătoare.
Angajatorii au obligaţia să transmită casei de asigurări sociale de sănătate, în termen de maximum 6
zile de la data la care au fost înştiinţaţi cu privire la apariţia stării de incapacitate temporară de muncă,
lista persoanelor angajate aflate în incapacitate temporară de muncă, precum şi datele de identificare,
respectiv numele medicului prescriptor şi unitatea în care funcţionează acesta şi declaraţia prevăzută
la alin (2), dacă au solicitat-o.
Formatul in care este instiintata casa de sanatate nu este impus.
Va fi instiintata casa de sanatate la care este inregistrat angajatul ce beneficiaza de concediu medial.
3. Inregistrarea concediului medical

15/55
Certificatul medical prezentat de angajat se inregistreaza in baza de date utilizand meniul Salarii /
Concedii Medicale.
4. Depunerea declaratiilor electronice
Pentru generarea fisierelor dbf se utilizeaza meniul Configurari / Exporturi sau Modulul Declaratii al
aplicatiei.
5. Depunerea certificatelor medicale
Certificatele medicale se completeaza cu valorile calculate in aplicatie si apoi se depune exemplarul
roz la casele judetene de sanatate (pentru medicalele platite conform OUG 158/2005 sau cele
acordate conform Legii 346/2002 dar neconfirmate), respectiv la casele teritoriale de pensii (pentru
medicalele platite conform Legii 346/2002).
Descrierea ecranului Salarii / Concedii Medicale
Zona de filtre este similara tuturor submeniurilor din meniu de Salarii si permite afisarea dupa
diverse considerente a angajatilor din baza de date. Singurul filtru cu valoare implicita este cel de
STATUS, prin care sunt selectionati numai angajatii activi in luna – pentru afisarea tuturor angajatilor
(inclusiv lichidati in luni anterioare) se va selecta <…> pentru filtrul STATUS.
Lista nominala angajati va cuprinde salariatii care intrunesc criteriile de selectie din zona de filtre
Bifa Filter permite afisarea selectiva numai pentru angajatii care au certificate medicale inregistrate,
fiind utila pentru verificarea datelor dupa introducere.
Numarul de angajati selectati este afisat in casuta din stanga ecranului, fie implicit, fie cu click in
casuta (depinde de configurarile bazei).
Zona de detalii certificate medicale:

16/55
In fereastra de mai sus trebuie sa filtrati dupa angajatul caruia doriti sa ii introduceti concediul
medical. Dupa ce vizualizati angajatul respectiv, se introduce concediul medical. Zona de detalii
cuprinde:
Camp din ecran Tip Introdus / Obligatoriu Observatii

Calculat
Nr certificat camp Introdus Da numarul de inregistrare certificatului
editabil medical
Serie certificat camp Introdus Da seria certificatului medical
editabil
Data certificat camp Introdus Da data la care a fost emis certificatul medical
editabil
Cont caseta de Introdus Da* se bifeaza *numai pentru cerificatele
validare medicale aferente concediilor medicale in
continuare
Tip Concediu lista de Introdus Da se alege din lista tipul concediului medical,
selectie* conform certificatului prezentat de salariat
Data inceput camp Introdus Da se introduce data de inceput, asa cum
editabil este specificata pe certificat
Data sfarsit camp Introdus Da se introduce data de sfarsit, asa cum este
editabil specificata pe certificat
Cod boala lista de Introdus Da* se va completa *numai pentru codurile
selectie** (05) - Boala infecto-contagioasa din grupa
A
(06) - Urgenta medico-chirugicala sau cod
In cazul urgentelor pentru accident de
munca, acest cod nu se completeaza.
Boala lista de Introdus Nu se completeaza cu codul de diagnostic;
selectie** este util in special in cazurile in care se
acorda un concediu in continuare; conform
legii, se poate acorda un concediu medical
pe un alt cod de indemnizatie daca se
acorda pentru acelasi cod de dignostic.
Zile spitalizare camp Introdus Nu se completeaza cu numarul de zile de
editabil spitalizare mentionat in certificat; este
informativ
Locul de radio buton Introdus Da se selecteaza conform certificatului; se
prescriere poate sterge selectia existenta utilizand
butonul ‘X” din dreapta; valoarea implicita
in declaratie, in cazul in care nu se
completeaza, este ‘Medic de familie”
CNP copil camp Introdus Da* se completeaza *numai pentru cerificatele
editabil cod (09) – Ingrijire copil bolnav in varsta
de pana la 7 ani; validarea CNP-ului este
semnalata cu o bifa de culoare verde in

17/55
Calculat
dreapta campului.
Nr aviz medic camp Introdus Da* se completeaza *numai pentru concediile
expert editabil medicale prelugite prin comisie
Total venit camp Calculat se calculeaza pe baza sumelor existente
in istoricului de concedii medicale; campul
este read-only in functionalitatea normala
a aplicatiei; se afiseaza suma plafonata
Total zile camp Calculat se calculeaza pe baza sumelor existente
in istoricului de concedii medicale; campul
este read-only in functionalitatea normala
a aplicatiei
Baza zilnica camp read- Calculat se determina ca raport intre Total venit si
only total zile, cu patru zecimale
Zile firma camp read- Calculat se calculeaza pe baza configurarilor, in
only concordanta cu tipul de CM
CM firma camp read- Calculat se obtine pe baza numarului de zile de CM
only firma, baza de calcul CM si procentul de
plata CM;
Zile FNUAS camp read- Calculat se calculeaza pe baza configurarilor, in
only concordanta cu tipul de CM, numai pentru
certificatele platite conform OUG
158/2005;
CM FNUAS camp read- Calculat se obtine pe baza numarul de zile de CM
only buget, baza de calcul CM si procentul de
plata CM, numai pentru certificatele platite
conform OUG 158/2005;
Zile CAAM camp read- Calculat se calculeaza pe baza configurarilor, in
only concordanta cu tipul de CM, numai pentru
certificatele platite conform Legea
346/2002;
CM CAAM camp read- Calculat se obtine pe baza numarul de zile de CM
only buget, baza de calcul CM si procentul de
plata CM, numai pentru certificatele platite
conform Legea 346/2002;
Fara somaj caseta de Introdus Nu se bifeaza pentru certificatele medicale
validare pentru care exista certitudinea ca vor fi
prelungite prin alte certificate pe un numar
de zile calendaristice consecutive mai
mare de 30.
Baza nu se caseta de Introdus Nu se bifeaza in cazul in care lipsesc
calculeaza validare informatiile necesare din Istoricul de
concedii medicale, determinand
transformarea campurilor Total venit si
Total zile din read-only in editabil.
18/55
Calculat
Nu recomandam utilizarea acestei
functionalitati.
Listele de selectie sunt bazate pe nomenclatoare definite in baza de date:

* in Configurari / Configurare Medicale
** in Unelte / Optiuni – accesibile operatorului:
 Cod boala – se va completa in cazul in care este vorba de o boala infecto-contagioasa sau o
urgenta medico-chirurgicala (codurile 05 si 06). La implementare nomenclatorul Cod Boala
este deja completat;
 Boala – este un tab ce nu se mai completeaza
Butoanele din partea de jos a ferestrei de concedii medicale au urmatoarea semnificatie:

Istoric – deschide fereastra de Istoric concedii medicale (va fi detaliat in alt capitol).
Ok – permite inchiderea ecranului de concedii medicale, cu salvarea datelor inregistrate.
Renunt – permite inchiderea ecranului de concedii medicale fara salvarea informatiilor inregistrate.
Observatie: in cazul in care sunt introduse date pentru mai multe certificate, la trecerea de pe
un cerificat pe altul se salveaza automat informatiile deja introduse.
Aplica – permite transmiterea datelor catre modulul de pontaj si cel de calcul salarial, precum si a
perioadelor de concedii medicale in tab-ul Concedii din modulul Angajati / Toti Angajatii
Dupa apasarea butonului Aplica, cu click pe indemnizatia calculata pentru concediul medical (cifra
albastra de sub Total CM) se deschide o fereastra ce cuprinde alte detalii privind datele pe baza
carora a fost calculata indemnizatia de concediu medical:

19/55
Exemplu de continut al ferestrei Comments:
Salariat: <nume prenume> <marca>
Tip concediu medical: (01) - Boala obisnuita
STAGIUL DE COTIZARE
Daca prin insumarea perioadelor ce constituie stagiul de cotizare din ultimele 12 luni anterioare
producerii riscului rezulta un numar de 22 de zile de stagiu de cotizare.
Numarul de luni din istoricul angajatului in intervalul 200906 - 201005 : 12
Suma zilelor lucratoare in intervalul 200906 - 201005 : 255
Suma zilelor de stagiu in intervalul 200906 - 201005 : 255
Total zile lucratoare : 255
Total zile lucrate : 255
Numarul de luni lucrate : 12
Stagiul de cotizare este indeplinit!
ZILE ACORDATE
Numar maxim zile calendaristice platite de firma: 5
Numar maxim zile calendaristice platite din FNUAS: nelimitat
Numarul maxim zile concediu medical de acest tip acordate: 360 zile in 12 luni
Numar de zile calendaristice de concediu medical de acelasi fel acordate in intervalul 200906 -
201005 : 0
Numar maxim de zile lucratoare ce pot fi acordate din cele 360 zile calendaristice ramase: 11
Numar maxim zile platite de firma: 4
Numar zile acordate de firma: 4
Numar zile acordate din FNUAS: 7
INDEMNIZATIE CONCEDIU MEDICAL
Procent concediu medical : 0.75
Numarul de zile neindexate : 999
Concediu medical platit din FNUAS : 1814
Concediu medical platit de firma : 1037
20/55
Certificatul medical – corelatie cu ecranul de concedii medicale
Formularul unic pentru completarea certificatului medical este stabilit prin Ordinul 233/2006:
| VIZA PLATITORULUI || LUAT IN EVIDENTA ||Urgenta medico ||Initial |_| |
+--------------------------++-----------------------+|chirurgicala |_|_|_| || |
|Data/Semnatura/Stampila || Medic de familie || ||In continuare |_| |
| || ................. ||Boli infectocontagioase|| |
| || ||din grupa A |_|_| ||Seria certificatului initial:|
|Motivul refuzului la plata||Data/Semnatura/Stampila||Data/Semnatura/Stampila|| |_|_|_|_|_|_|_|_| |
+--------------------------++-----------------------++-----------------------++-----------------------------+
CERTIFICAT DE CONCEDIU MEDICAL Seria .............. Nr. ..........
Valabil pentru luna |_|_| .................... anul 20 |_|_| pt. Cod indemnizatie (1-15) |_|_| ....................
(In litere) (In litere)
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|Asigurat in evidenta la CAS ...................... |
|Numele si prenumele |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|Cod numeric personal: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|+---------------------+ |
||Domiciliu, resedinta:| Localitatea |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|+---------------------+ |
|Strada: |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| Nr. |_|_|_| Bl. |_|_|_|_|_| |
|Scara |_|_|_|_| Etaj |_|_| Apart. |_|_|_|_| Judet/Sector ............................. |
|+-----------------------------++-----------------++-----++-----------------++-----------------++--------------++----+-------+------+|
||Nr. INREG: |_|_|_|_|_| || || || || || || | | ||
||(RC/FO) || || || || || || | | ||
|+-----------------------------+| Data acordarii || Nr. || De la || Pana la || Cod ||Acut|Subacut|Cronic||
|+-----------------------------+| zi/luna/an ||zile || zi/luna/an || zi/luna/an || diagnostic || | | ||
||Ambulator/internat in spital || || || || || || | | ||
||sectia ..................... || || || || || || | | ||
|+-----------------------------++--+--+--+--+--+--++--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--++----+-------+------+|
|+-----------------------------++--+--+--+--+--+--++--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--++----+-------+------+|
||Concediu medical la externare|+--+--+--+--+--+--++--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--+--++--+--+--+--+--++----+-------+------+|
|+-----------------------------+ Z Z L L A A Z Z L L A A Z Z L L A A |
| |
| Unitate sanitara emitenta: Nr. conventie .................... cu C.A.S. ................ |
| |
| Stampila Unitatii: Medic/Semnatura/Parafa Medic Sef Sectie/Semnatura/Parafa |
| .................. +----------------------+ +---------------------------------+ |
| | | | | |
| +----------------------+ +---------------------------------+ |
|CUI (cod unic de inregistrare) Cod parafa Cod parafa |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
|PLATITOR: ........................ Sediul: ........................ C.U.I. |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |
|Numar angajati: |
||_|_|_|_|_|_| |
|+------------+ |
||Tip asigurat| Salariat |_| Functionar public: |_| Autoritatea electiva, executiva, legislativa, |_| Somer |_| |
|+------------+ judecatoreasca; Membru cooperator |
| |
|Asigurat cu declaratie de asigurare pentru concedii si indemnizatii |_| Asigurat cu contract de asigurare pentru |_| |
| accidente de munca si boli profesionale |
| |
|Procent plata: 75% |_| 80% |_| 85% |_| 100% |_| Prevenire |_| |
| |
| Baza de calcul a indemnizatiei Zile baza Media zilnica a bazei de calcul a Cuantumul indemnizatiei de |
|de asigurari sociale de sanatate de calcul indemnizatiei de asigurari sociale de sanatate asigurari sociale de sanatate |
| |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_|_| |_|_|_|_|_|_| |_|_|_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |
| |
| Indemnizatie suportata Indemnizatie suportata din bugetul FNUASS Indemnizatie suportata din fondul de asigurare |
| de catre angajator pentru concedii si indemnizatii pentru accidente de munca si boli profesionale |
| |
|Zile Lei Zile Lei Zile Lei |
||_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |_|_| |_|_|_|_|_|_|_|_| |
+------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------+
+----------------------------+ +-------------------------------++---------------------------------++---------------------------------+
| Avizul medicului expert | |Aviz Casa Teritoriala de Pensii||Aviz Directia de Sanatate Publica|| Aviz concediu de risc maternal |
| Nr: |_|_|_|_|_|_| | | || (pentru boala profesionala) || Medic medicina |
| Data: |_|_|_|_|_|_| | | Data: |_|_|_|_|_|_| || |_|_|_|_|_|_| || muncii/Semnatura-Parafa |
| Z Z L L A A | | Z Z L L A A || Z Z L L A A ||+-------------------------------+|
|Nume si prenume medic expert| | || ||| ||
| al asigurarilor sociale | | Semnatura si stampila || Semnatura si stampila ||+-------------------------------+|
|............................| | || || |
|Cod |_|_|_|_|_|_| | | || || Cod parafa |_|_|_|_|_|_| |
|parafa | | ............................. || ............................... || |
+----------------------------+ +-------------------------------++---------------------------------++---------------------------------+
Semnatura de primire asigurat ..................... Data primirii .....................

21/55
Imaginea urmatoare reflecta pozitionarea campurilor din certificatul medical, campuri ce trebuie
completate in aplicatie pentru a asigura informatiile necesare stabilirii indemnizatiei, precum si pentru
declaratia electronica de FNUASS:
Istoricul de concedii medicale

Dupa verificarea stagiului de contributie din ultimele 12 luni (pentru certificatele ce impun aceasta
verificare), urmeaza stabilirea bazei de calcul pentru indemnizatia de concediu medical. Pentru
aceasta se cumuleaza informatiile din ecranul Istoric Concedii Medicale pe o perioada de 6 luni
anterioare producerii riscului astfel:
o total venit = Baza Calcul CAS + CM + Diferenta
o total zile = Lucrate + Zile CM
o baza CM = total venit / total zile, rotunjit la 4 zecimale
Venitul corespunzator fiecarei luni este plafonat la nivelul a 12 salarii minime pe economie,
proportional cu numarul de zile lucrate din luna respectiva. De ex. pentru un angajat care a avut 18
zile de stagiu (lucrate + CM) intr-o luna de 23 zile lucratoare, plafonul va fi determinat astfel:
23 zile ……. 7200 ron
18 zile………x
x = (18*7200) / 23 = 5634 ron

22/55
Corespondenta dintre ecranul de concedii medicale si Istoric se realizeaza pe urmatoarele campuri:
Ecran Concedii Ecran Istoric concedii Observatii
Medicale medicale
Luna - Se completeaza automat prin selectia lunii la intrarea in
meniul Salarii / Concedii medicale
Lucratoare - Se actualizeaza in urma calculului de salarii cu numarul
de zile lucratoare din luna
Lucrate - Se actualizeaza in urma calculului de salarii cu numarul
de zile ce constituie stagiu de cotizare
Baza calcul CAS - Se actualizeaza in urma calculului de salarii cu suma din
timp lucrat (sau asimilat) ce va intra in baza de calcul
pentru medical
Tip CM Tip Concediu
Inceput Data incepu
Sfarsit Data sfarsit
Cont Cont
Baza CM Baza zilnica Este un camp read-only.
Zile CM Zile firma
+ Zile FNUASS
+ Zile CAAM
CM Total CM
Diferenta - Se actualizeaza in urma calculului de salarii, in cazul in
care au existat zile de somaj tehnic conform OUG
28/2010, cu salariul minim proportionat cu zilele de acest
tip si cu programul de lucru
Zile index - Aceasta informatie nu mai este de utilizata in legislatia
actuala.
Coef index - Aceasta informatie nu mai este de utilizata in legislatia
actuala.
Boala Boala
Ore/zi - Reflecta programul zilnic de lucru (din parametrii plati)
Norma - Reflecta norma de lucru (din parametrii plati)
Nr certificat Nr certificat
Serie certificat Serie certificat
Cod boala Cod boala
Zile CM somaj - Se actualizeaza automat cu numarul de zile de CM care
constituie stagiu pentru somaj. Este un camp read-only.
Suma CM somaj - Se actualizeaza automat cu suma din indemnizatia de
CM care constituie baza de calcul pentru somaj. Este un
camp read-only.
Loc prescriere Locul de prescriere
Nr aviz medic expert Nr aviz medic expert
CNP copil CNP_copil
Un calcul corect al idemnizatiei de concediu medical este asigurat prin pastrarea corelatiilor dintre
ecranul curent de concedii medicale si cel de istoric. In cazul in care este necesara corectarea unui

23/55
concediu medical pentru o luna de plata anterioara (inghetata), aceasta operatiune se va face prin
dezghetarea lunii respective si refacerea fluxului de lucru lunar, ci nu direct in ecranul de istoric.
Completarea istoricului de concedii medicale se realizeaza automat prin aplicatie in conditiile unui flux
normal de lucru. Exista totusi situatii in care este necesara interventia operatorului, si anume atunci
cand se acorda concediu medical unui nou angajat sau unui angajat revenit dupa o perioada de
contract suspendat ce depaste o luna:
In Salarii / Concedii Medicale, se apasa butonul Istoric si se creaza inregistrari noi pentru lunile
anterioare (minim 6 luni, preferabil 12 luni), completand urmatoarele informatii:
- Luna – in format aaaall
- Lucratoare – numarul de zile lucratoare din luna
- Lucrate – numarul de zile de contributie CAS
- Baza calcul CAS – (brutul realizat – indemnizatiile de concediu medical)
- Tip CM – se selecteaza Nedefinit pentru lunile in care nu a exista concediu medical
Observatie: pentru fiecare luna din istoric trebuie completata o singura inregistrare
Exemplu:
In cazul in care in perioada respectiva au existat si concedii medicale, se va diminua numarul de zile
Lucrate cu numarul de zile de medical si se vor completa urmatoarele informatii:
- Tip CM – se selecteaza din lista
- Inceput – data initiala
- Sfarsit – data finala
- Cont – bifa daca este concediu in continuare
- Baza CM – media zilnica (atentie la separatorul de zecimala)
- Zile CM – numarul de zile de concediu medical
- CM – valoarea indemnizatiei
Exemplu:

24/55
In cazul in care au existat mai multe concedii medicale in aceeasi luna, se va crea cate o
inregistrare pentru fiecare, pastrand aceleasi valori pentru campurile Lucratoare, Lucrate si Baza
calcul CAS.
Exemplu:
Pentru revenire din crestere copil

Salariata respectiva trebuie sa prezinte o adeverinta cu veniturile din aceasta perioada, avand in
vedere prevederile OUG 226/2008. Redau mai jos modificarile legislative din perioada de interes:
data de anul valoarea temei legal observatii
inceput
01.01.2008 2008 500 salariul minim pe economie, in cazul in
care a beneficiat numai de indemnizatia
de CRE
01.10.2008 2008 595 OUG 118/2008 - sede la 03.10.2008 se completeaza cu
aplica cu data deindemnizatia primita
03.10.2008
01.11.2008 2008 600 OUG 118/2008 indemnizatia de CRE
01.01.2009 2009 variabil OUG 226/2008 600 lei sau, optional, in cuantum de 85%
din media veniturilor realizate pe ultimele
12 luni, dar nu mai mult de 4.000 lei.
In OUG 148/2005 privind sustinerea familiei in vederea cresterii copilului este precizat:
Art. 19. - Fondurile necesare platii drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta,
cheltuielile administrative, precum si cele de transmitere a drepturilor se asigura din bugetul de stat,
prin bugetul Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei.

25/55
Art. 20. - (1) Calculul si plata drepturilor prevazute de prezenta ordonanta de urgenta se fac de catre
directiile teritoriale
Observatie: in cazul in care, in perioada suspendarii contractului pentru concediu crestere copil,
salariata a beneficiat de drepturi salariale aferente perioadei lucrate, veniturile respective se vor
cumula cu sumele prevazute in adeverinta.
Pentru nou angajat
Salariatul va prezenta o adeverinta de la fostul angajator (daca este cazul).
Pentru nou angajat absolvent al unei forme de invatamant sau alte cazuri prevazute de legislatia in
vigoare
Se va completa Baza Calcul CAS cu salariul minim pe economie din perioada respectiva.
Cazuri particulare:
A.1.Concedii medicale pentru noi angajati / dupa o perioada de contract suspendat
In cazul in care angajatul beneficiaza de concediu medical la mai putin de 6 luni de la angajare sau la
revenirea din contract suspendat, este obligatorie completarea istoricului de concedii medicale (v.
capitolul anterior din acest document).
A.2.Concedii medicale in continuare cu cod de plata diferit
Incepand cu versiunea 4.5.0, verificarea corectitudinii certificatului medical in continuare din punct de
vedere al diagnosticului, revine operatorului (in versiunile anterioare exista o constrangere
suplimentara pe codul de legatura completat in campul Boala).
Stabilirea bazei zilnice pentru un concediu in continuare se realizeaza prin preluare din datele
aferente concediului medical precedent, verificand ca zilele sa fie consecutive atunci cand este
completata bifa Cont. In cazul in care perioadele nu sunt consecutive, aplicatia returneaza mesajul
Nu se poate pune bifa de continuare.
In aplicatie, cazul concediului medical in continuare, dar cu cod de indemnizatie (de plata) diferit, este
practic tratat similar cu concediile in continuare cu acelasi cod de indemnizatie.
A.3.Concedii medicale prelungite prin comisie
In aplicatie, numarul de zile legale este configurat in modulul Configurari / Configurare medicale (v. si
capitolul despre durata concediilor medicale).
In momentul introducerii concediului medical, pentru stabilirea indemnizatiei se verifica durata
maxima a concediului pe tipul respectiv, fiind restrictionat calculul in cazul in care este depasit
plafonul.
Exceptia de la regula o constituie certificatele medicale prelungite in cadrul comisiei, cu avizul
medicului expert. Pentru plata acestor certificate este necesara incrementarea plafonului maxim
admis ca numar de zile, astfel:
In Configurari / Configurare medicale – Definitii, pe inregistrarea corespunzatoare codului de
indemnizatie in discutie, se actualizeaza valoarea pe campul Nr max zile. Apoi se apasa Salveaza.
A.4.Concedii medicale fara constrangere privind stagiul de cotizare

26/55
In cazul unui salariat care beneficiaza de concediu medical in prima luna de activitate si nu are stagiu
de cotizare realizat la un alt angajator sau o alta perioada asimilata stagiului de cotizare, conform
art.10 alin (4) din OUG 158/2005 modificata de OUG91/2006 – pentru stabilirea mediei zilnice se va
lua in calcul venitul lunar din prima luna de activitate pentru care s-a stabilit sa se plateasca
contributia, cu respectarea prevederilor alin(2). In viziunea CNAS, venitul lunar la care s-a stabilit sa
se plateasca contributia este venitul lunar plafonat la 12 salarii minime pe economie. Astfel, pe
campurile Total venit, Total zile din ecranul de concedii medicale vor fi completate tarifarul de
incadrare al angajatului, respectiv numarul de zile lucratoare din luna curenta.
A.5.Concedii medicale neplatite
Distingem doua situatii de concedii medicale neplatite:
o prin constrangerile aplicatiei nu se calculeaza indemnizatia
 nu este indeplinit stagiul de cotizare
 numarul legal de zile este depasit
 certificatul este atasat unei persoane incadrata pe un tip de angajat ce nu poate
beneficia de concediu medical
 este intregistrata bifa de continuare, iar perioadele nu sunt consecutive
o prin grija operatorului
 certificatul medical este incorect completat
 certificatul pentru concediu medical in continuare are un alt diagnostic fata de
cel initial
 angajatul este absent de la domiciliu in momentul verificarii
 neprezentarea certificatului de concediu medical în termenele prevăzute de
lege, functie de tipul de CM
 CM cu constrangere de stagiu de cotizare, in continuarea unui CM fara
constrangere de stagiu de cotizare, in cazul in care pentru CM initial nu este indeplinita
conditia de stagiu.
 revenirea in activitate inainte de expirarea perioadei de valabilitate a
certificatului medical
In ceea ce priveste pontajul, acesta se completeaza conform reglementarilor interne (ex. CFS pe
perioada respectiva, urmand ca in declaratia de somaj sa se reflecte cu valoare pe campul NOS).
In ceea ce priveste declaratia electronica, astfel de situatii nu sunt inregistrate (nici ca numar de
cazuri, nici in lista nominla).
Exemplarul 2 al certificatelor de concedii medicale se depune la casele de asigurări de sănătate şi în
situaţia în care asiguratul nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de lege pentru a beneficia de
indemnizaţii.
A.6.Suma asigurata pe perioada somajului tehnic

27/55
Pe perioada somajului tehnic acordat conform OUG 28/2009 completat cu Ordinul 1454/2009, pentru
stabilirea si calculul indemnizatiilor de asigurari sociale de sanatate prevazute de Ordonanta de
urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de
sanatate, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 399/2006, cu modificarile ulterioare, se
utilizeaza salariul minim pe economie, proportionat cu numarul de zile de somaj, respectiv cu durata
programului de lucru in cazul unui angajat cu fractiune de norma.Valoarea corespunzatoare acestei
perioade se va regasi in Istoricul de Parametrii Plati, in coloana Diferenta.
A.7.Certificate medicale a caror perioada de valabilitate se suprapune
In situaţia în care unui asigurat i se acordă în aceeaşi lună două certificate de concediu medical, care
se suprapun pentru o anumită perioadă, indemnizaţia se calculează după cum urmează:
a)pentru primul certificat de concediu medical, indemnizaţia se va calcula numai pentru zilele
cuprinse între data începerii valabilităţii acestuia şi data începerii valabilităţii celui de-al doilea
certificat medical, iar pentru zilele rămase peste care se suprapune perioada celui de-al doilea
certificat medical se va înscrie în rubrica «Observaţii» a certificatului de concediu medical
«Suprapunere cu CM seria..... nr. .............. »;
b)pentru al doilea certificat medical, a cărui începere se suprapune peste perioada de
valabilitate a primului certificat medical, indemnizaţia se calculează în mod corespunzător,
pentru toate zilele cuprinse în perioada de valabilitate a acestuia.
A.8.Prezentarea la locul de munca in perioada de valabilitate a certificatului medical
În situaţia în care unui asigurat i se acordă certificat de concediu medical pentru o anumită perioadă,
iar asiguratul doreşte să îşi reia activitatea profesională înainte de expirarea perioadei de valabilitate
a certificatului de concediu medical, este obligatorie modificarea acestuia, în mod corespunzător, de
către medicul prescriptor.
A.9.Ajutoarele de deces suportate din CAS
Ajutoarele de deces suportate din CAS se introduc in ecranul de concedii medicale, fiind platite din
CAS. Se regasesc pe declaratia de CAS conform legislatiei in viguare.
Deoarece nu se incadreaza in Ordinul 233/2006, in lista de selectie se vor regasi fara cod de
indemnizatie astfel:
Ajutor deces membru de familie
Ajutor deces salariat
Pentru aceste cazuri, perioada inregistrata va fi pentru intreaga luna de plata; numarul de zile
mentionat in aceasta inregistrare nu este contorizat nici pentru adeverinta acordata salariatului in
cazul unui concediu medical, nici pentru stabilirea stagiului de cotizare.
A.10.Certificate medicale prezentate la plata cu intarziere sau asupra carora sunt
necesare corectii
Pentru aceste situatii, in cazul in care este justificata prezentarea la plata cu intarziere (ex. aparat
ghipsat) sau este vorba despre o eroare de operare, este necesara revenirea la luna de calcul la
care se refera certificatul medical, cu toate implicatiile ce decurg de aici, pana la nota contabila si
28/55
declaratiile rectificative. Nu pot fi efectuate reglari pe sumele de concedii medicale in luna curenta
pentru perioade anterioare.
A.11.Certificate medicale acordate pentru accident de munca, neconfirmate de ITM
In conformitate cu prevederile art.80 din Ordin 60/2006 „(1)În cazul certificatelor de concedii medicale
completate cu codurile de indemnizaţie 02, 03, 04 şi 10 ca urmare a unui accident de muncă, dar fără
avizul casei teritoriale de pensii/direcţiei de sănătate publică, calculul şi plata indemnizaţiilor se vor
realiza conform prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005, referitoare la
concediile şi indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă cauzată de boli obişnuite,
respectiv la concediile şi indemnizaţiile pentru prevenirea îmbolnăvirilor şi recuperarea capacităţii de
muncă.
Pentru „urgenta” se va inregistra cod 06 iar pentru „fara urgenta” se va inregistra cod 01.
Decontarea cheltuielilor aferente indemnizaţiilor prevăzute la alin. (1) se va face între CNPAS şi
CNAS prin intermediul caselor teritoriale, după primirea confirmării caracterului de accident de muncă
sau de boală profesională.
A.12.Concediu medical pentru un angajat ce are contract de munca la doi angajatori
Pentru persoana care desfăşoară activitatea la mai mulţi angajatori, la fiecare fiind asigurată conform
OUG 158/2005, indemnizaţiile se calculează şi se plătesc, după caz, de fiecare angajator. în această
situaţie primele două exemplare originale ale certificatului de concediu medical se prezintă spre calcul
angajatorului la care asiguratul are venitul cel mai mare, iar la celălalt/ceilalţi angajator/angajatori se
prezintă cele două exemplare în copii certificate de către medicul prescriptor.
Conform art. 48 din Ordin 450/2006 „În cazul asiguraţilor care se regăsesc în două sau mai multe
dintre situaţiile prevăzute la art. 5, 6 şi 7 din Legea nr. 346/2002, cu modificările şi completările
ulterioare, şi care desfăşoară activitate la mai mulţi angajatori, indemnizaţiile prevăzute la art. 42 se
plătesc o singură dată de către angajatorul la care a avut loc accidentul de muncă sau la care s-a
declarat boala profesională.”
A.13.Concediu medical acordat pentru reducerea timpului de lucru
In cazul concediilor medicale pentru reducerea timpului de lucru, algoritmul pentru stabilirea
indemnizatiei si a numarului de zile este diferit fata de celelalte tipuri de concedii, fiind necesara o
comparatie cu tarifarul de incadrare. Astfel, dupa inregistrarea acestor tipuri de CM, va fi afisata
fereastra
Se apasa butonul Ok pentru continuare.

29/55
In ceea ce priveste numarul de zile de concediu medical acesta reprezinta 1/4 din numarul de zile
pentru care angajatul primeste indemnizatia.
Astfel pentru o luna cu 20 de zile lucratoare in declaratia de cas se vor evidentia 5 zile reducere a
timpului de lucru (20 * 1/4) si 15 zile lucrate.
Configurarea concediilor medicale
Pentru configurarea concediilor medicale se utilizeaza meniul Configurari / Configurare medicale.
Acest meniu este adresat administratorului de aplicatie, fiind determinant pentru calcul corect al
indemnizatiilor de concedii medicale. Modificarile aduse asupra configurarilor de concedii medicale
pot fi efectuate fie prin rularea update-urilor de versiune, fie in urma consultarii cu un reprezentant
TotalSoft.
A.1.Concedii medicale cu constrangeri privind stagiul de cotizare
Concediile medicale pentru care plata indemnizatiei este conditionata de indeplinirea stagiului de
cotizare de cel putin 22 zile in ultimele 12 luni anterioare lunii producerii riscului, sunt:
(1) - Boala obisnuita
(07) – Carantina
(08) - Sarcina si lehuzie
(09) - Ingrijire copil bolnav pina la 7 ani
(10) - Indemnizatie pt reducerea timpului de munca
(13) - Boala cardio-vasculara
A.2.Durata de acordare a concediilor medicale
Prevederile legale cu privire la durata de acordare a concediilor medicale conduc la anumite
contrangeri, insa permit si o serie de exceptii. Ca atare, o limitare foarte riguroasa prin intermediul
aplicatiei nu este posibila. Prin configurarile aplicatiei sunt permise intervale de concedii medicale
acoperitoare pentru exceptii.
In continuare sunt prezentate exceptiile si o centralizare a duratelor pe tipuri de concedii medicale:
Art.24 din Ordin 60/32/2006
(3) Durata de acordare a concediului şi a indemnizaţiei pentru incapacitate temporară de muncă este
mai mare în cazul unor boli speciale şi se diferenţiază după cum urmează:

30/55
a) un an, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară şi unele boli
cardiovasculare, stabilite de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate, denumită în
continuare CNAS, cu acordul Ministerului Sănătăţii;
b) un an, cu drept de prelungire până la un an şi 6 luni de către medicul expert al asigurărilor
sociale, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză meningeală, peritoneală şi
urogenitală, inclusiv a glandelor suprarenale, pentru SIDA şi neoplazii, în funcţie de stadiul
bolii;
c) un an şi 6 luni, în intervalul ultimilor 2 ani, pentru tuberculoză pulmonară operată şi
osteoarticulară;
d) 6 luni, cu posibilitatea de prelungire până la maximum un an, în intervalul ultimilor 2 ani,
pentru alte forme de tuberculoză extrapulmonară, cu avizul medicului expert al asigurărilor
sociale.
Durata de acordare a indemnizaţiei pentru îngrijirea copilului bolnav este de maximum 45 de zile
calendaristice pe an pentru un copil, cu excepţia situaţiilor în care copilul este diagnosticat cu boli
infectocontagioase, neoplazii, este imobilizat în aparat gipsat, este supus unor intervenţii chirurgicale;
durata concediului medical în aceste cazuri va fi stabilită de medicul curant.
Art. 31 din Ordin 60/32/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - În caz de urgenţe medico-
chirurgicale, pentru care gradul de severitate al bolii nu impune internarea în spital, concediul medical
se acordă de medicul care a asistat urgenţa (medic de familie, medic din ambulatoriul de specialitate,
de la camera de gardă, structuri de primire urgenţe, ambulanţă, centru de permanenţă), pentru o
perioadă de maximum 5 zile calendaristice. Dacă incapacitatea temporară de muncă se menţine,
concediul medical poate fi prelungit de medicul curant, pentru aceeaşi afecţiune, dar nu pentru cod de
indemnizaţie de urgenţă (06), în condiţiile şi pe duratele stabilite de lege.
Medicii de familie au dreptul de a elibera certificate de concediu medical pentru incapacitate
temporară de muncă cu durata de cel mult 10 zile calendaristice, în una sau mai multe etape.
Durata cumulată a concediilor medicale acordate de medicul de familie pentru un asigurat pentru
incapacitate temporară de muncă nu poate depăşi 30 de zile calendaristice în ultimul an, socotite de
la prima zi de îmbolnăvire, indiferent de cauza acesteia. După totalizarea a 30 de zile calendaristice
acordate de către medicul de familie, eliberarea certificatelor de concediu medical se va face numai
de către medicul curant din ambulatoriul de specialitate sau spital, în caz de internare, cu încadrarea
în duratele maxime prevăzute de lege.

31/55
Tip Concediu medical Nr max Cu Perioada
Cu aviz medic specialist / medicina

zile prelungire [luni]
muncii
(01) - Boala obisnuita 90 183 Da 12
(02) - Acc. survenit in timpul depl la/de la munca nelimitat
(02*) - Acc. survenit in timpul depl la/de la munca nelimitat
(03) - Accident de munca nelimitat
(03*) - Accident de munca urgenta nelimitat
(04) - Boala profesionala nelimitat
(04*) - Boala profesionala nelimitat
(05) - Boala infecto-contagioasa grupa A 90 183 Da 12
(06) - Urgenta medico-chirurgicala 90 183 Da 12
(07) – Carantina 90 nelimitat Nu
(08) - Sarcina si lehuzie 126
(09) - Ingrijire copil bolnav pina la 7 ani 45 nelimitat 12
(10) - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru 90 12
(11) - Trecerea temporara in alta munca 90 12
(12) – Tuberculoza 90 183 Da 12
(13) - Boala cardio-vasculara 90 183 Da 12
(14) - Neoplazii, SIDA 90 183 Da 12
(15) - Risc maternal 30 Da 4 (120 zile)
A.3.Concedii medicale a caror indemnizatie constituie baza de calcul somaj angajat /
angajator
Sunt asimilate stagiului de cotizare pentru somaj, concediile medicale ce nu depasesc 30 zile
calendaristice consecutive (indiferent daca in decursul celor 30 de zile sunt inregistrate mai multe
concedii medicale initiale sau in continuare). Acestea se vor reflecta in declaratia de somaj pe campul
NOEL. Din punct de vedere al bazei de calcul de somaj, numai indemnizatia suportata de angajator
este supusa acestei contributii.
In cazul unui concediu medical intins pe o perioada mai mare de 30 zile, acesta este exclus integral
din baza de calcul a somajului. Astfel suma ce constituie baza calcul somaj din indemnizatiile
suportate de angajator pentru concedii medicale, poate fi mai mica sau egala cu suma reprezentand
total indemnizatii suportate de angajator pentru concedii medicale.
In continuare este prezentata lista concediilor medicale asupra carora se poate retine somaj:
Tip Concediu medical Se aplica somaj
(01) - Boala obisnuita x
(02) - Acc. survenit in timpul depl la/de la munca x
(02*) - Acc. survenit in timpul depl la/de la munca x
(03) - Accident de munca x
(03*) - Accident de munca urgenta x
(04) - Boala profesionala x
32/55
Tip Concediu medical Se aplica somaj
(04*) - Boala profesionala x
(05) - Boala infecto-contagioasa grupa A x
(06) - Urgenta medico-chirurgicala x
(07) – Carantina
(08) - Sarcina si lehuzie
(09) - Ingrijire copil bolnav pina la 7 ani
(10) - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru
(11) - Trecerea temporara in alta munca
(12) – Tuberculoza x
(13) - Boala cardio-vasculara x
(14) - Neoplazii, SIDA x
(15) - Risc maternal
A.4.Surse si procentul de plata pentru concediile medicale
Repartitia zilelor platite din fiecare sursa de plata se face conform legislatiei in vigoare, functie de tipul
de concediu medical, astfel:
Angajator
FNUASS
Tip Concediu medical
CAAM
Procent de
plata
[%]
(01) - Boala obisnuita x x 75

(02) - Acc. survenit in timpul depl la/de la munca x x 80
(02*) - Acc. survenit in timpul depl la/de la munca x x 100
(03) - Accident de munca x x 80
(03*) - Accident de munca urgenta x x 100
(04) - Boala profesionala x x 80
(04*) - Boala profesionala x x 100
(05) - Boala infecto-contagioasa grupa A x x 100
(06) - Urgenta medico-chirurgicala x x 100
(07) – Carantina x 75
(08) - Sarcina si lehuzie x 85
(09) - Ingrijire copil bolnav pina la 7 ani x 85
(10) - Reducerea cu 1/4 a duratei normale de lucru x 75
(11) - Trecerea temporara in alta munca x 75
(12) – Tuberculoza x x 100
(13) - Boala cardio-vasculara x x 75
(14) - Neoplazii, SIDA x x 100
(15) - Risc maternal x 75
A.5.Completarea formularului de certificat medical, dupa plata acestuia
In imaginea urmatoare este prezentata corelatia dintre campurile afisate in ecranul de concedii
medicale si campurile ce trebuie completate pe formular.
Singura informatie care nu este disponibila (procentul de plata) in acest ecran, poate fi preluata din
fereastra Comments (care se deschide cu click pe suma calculata pentru total indemnizatie – Total
CM).

33/55
8. Pontaj pe centre de cost
Acest meniu poate fi selectat din Salarii – Pontaj pe centre de cost. In urma selectiei perioadei de
pontare, sistemul furnizeaza ecranul pentru introducerea datelor pentru una din lunile active de plata.
In acesta se poate introduce pentru fiecare angajat in parte numarul de ore lucrate de fiecare tip de
ora, pe fiecare centru de cost. Notiunea de Centru de Cost se va alege dintr-o lista derulanta,
informatia existand in nomenclatorul Centru de Cost, nomenclator ce trebuie sa aiba in comun cu
Modulul Charisma ERP, centrele de cost necesare repartizarii notei contabile de salarii.
Sistemul va completa automat campul Centru Cost cu numele centrului de cost definit in “Parametrii
Plati” din modulul “Angajati”, in momentul in care se se selecteaza angajatul pentru care se realizeaza
pontajul. Daca angajatul a efectuat un numar de ore pe un Centru de Cost si alt numar de ore de
acelasi fel pe alt Centru de Cost se vor introduce 2 linii diferite.
Tipurile de ore ce se pot introduce in acest meniu sunt: Ore lucrate, Ore suplimentare 75%, Ore
suplimentare 100%, Ore noapte, Bonus Realizare Net, Bonus Realizare Brut.
In cazul in care la un numar de angajati de acelasi timp, se doreste sa se introduca acelasi numar de
ore pe acelasi centru de cost se poate face selectia cu ajutorul fitrelor din partea de sus a ecranului si

34/55
apoi se apasa pe butonul Completare Automata. Se va deschide un nou ecran in care se poate
introduce numarul de ore pe care vrem sa le operam si centrul de cost pe care s-au realizat.
Salvarea inregistrarilor se realizeaza prin accesarea butonului “Aplica”. Totodata prin accesarea
butonului “Aplica” pontajul din acest meniu va completa automat Pontajul Lunar cu acele elemente de
pontaj introduse aici.
9. Pontaj lunar
In acest meniu vor veni automat din Pontajul pe centre de cost si meniul Concedii elementele de
pontaj introduse deja: Ore normale, Ore suplimentare 75 si 100, Ore noapte, Bonus Realizare, Zilele
CO, Zile evenimente deosebite, Zile Absente nemotivate, Zile CFS, etc.
Aici se pot verifica daca procentele de calcul (coloana din dreapta) raman valabile. Acestea se preiau
automat din luna anterioara daca setarea lor este Persistenta. Unde este cazul se modifica cu noile
valori.
In meniul Salarii => Pontaj trebuie apelat butonul de Completarea Automata care va completa
automat numarul de zile lucrate corespunzatoare numarului de ore lucrate. Accesarea butonului va
oferi initial un mesaj de confirmare pentru siguranta realizarii actiunii.

35/55
In acest meniu se pot completa Zile CO neefectuat si necuvenite, Reglare tichete, Zile delegatii, Zile
CIC, etc.
Salvarea inregistrarilor se realizeaza prin accesarea butonului “Aplica
10. Prime
Primele atribuite unui angajat sau unui grup de angajati din cadrul companiei se inregistreaza apeland
meniul Salarii => Prime. Se deschide fereastra din care se alege perioada pentru care se vor
introduce primele si se face clic pe butonul Ok. In fereastra ce se deschide se selecteaza angajatul
sau grupul de angajati pentru care se introduc primele.
Se selecteaza in partea stanga angajatul dorit iar in partea dreapta se alege din lista coloanei
Denumire prima, tipul primei va apare asa cum a fost definit (vizualizare cu clic pe butonul Definire
Prime). Odata completat campul Denumire prima se vor completa automat si campurile Valoare,
Net si In avans cu valorile implicite stabilite in ecranul apelat cu clic pe butonul Definire Prime.
Valoarea primei se introduce manual sau prin import.
In situatia in care mai multi angajati primesc o aceeasi suma de bani, se poate folosi butonul Setare
Selectati si aceeasi valoare va apare la toti cei selectati.
Pentru a sterge un tip de prima unui set de angajati se procedeaza similar: se defineste prima
(inclusiv suma), se bifeaza caseta de validare Sterge si se face clic pe butonul Ok.

36/55
Pentru verificare se poate calcula suma primelor acordate, pentru fiecare tip in parte, cu clic pe
butonul Sumare si alegerea din lista ce se deschide tipul dorit. Dupa executie, in dreptul butonului va
aparea, cu litere ingrosate, tipul primei si suma totala atribuita:
11. Alte avansuri

In acest modul se introduc alte avansuri, diferite de avansul la salariu obisnuit.
Obs: Inainte de a introduce Alte Avansuri este necesar sa fie generate perioade de acordare a
avansului obisnuit. Generarea se face din meniul Salarii => Plati
Se apeleaza meniul Salarii => Alte Avansuri. Se selecteaza data corespunzatoare lunii pentru care
se face plata.
 Denumire Tip Avans – se alege din lista derulanta, tipul de avans ce se acorda;
 Data avans – data la care se plateste avansul respectiv, implicit data de avans selectata
inainte de deschiderea ferestrei. Se poate modifica;
 Valoare avans – odata cu selectia unui tip de avans, se va completa automat cu valoarea
definita in ecranul cu lista tipurilor de avans. Valoarea implicita se poate modifica (de exemplu,
daca valoarea implicita a unui avans era de 300 dar angajatul respectiv trebuie sa incaseze
doar 100, valoarea va fi modificata conform realitatii);

37/55
 Este_platit – caseta de validare ce se bifeaza in cazul in care angajatului i s-a platit deja
avansul definit.
Lista avansurilor este definita intr-o fereastra apelabila cu clic pe butonul Alte Tipuri Avans.
Pentru definitia unui nou tip de avans se foloseste tasta Insert sau se selecteaza ultima inregistrare,
se apasa sageata jos si se editeaza numele noului avans in campul Denumire Avans si valoarea lui
in campul Valoare.
In cazul in care se acorda o prima definita ca o prima neta in avans, in Alte avansuri apare o linie cu
numele primei si valoarea ei. In Alte tipuri de Avans la Denumirea Avansului i se completeaza si
coloana Denumire prima asociata selectand din lista derulanta a acesteia.
Pentru stergerea unei inregistrari se poate folosi combinatia de taste Ctrl+Delete, dar numai daca
avansul respectiv nu este deja atribuit unui angajat pe o luna deschisa.
Pentru acordarea avansului unui grup de salariati (ex: avans prima sarbatori), se selecteaza acest
grup cu ajutorul filtrelor si se apasa butonul Setare selectati. Se alege tipul de avans (se
pozitioneaza cursorul in dreptul tipului de ajutor dupa ce au fost adaugate prin intermediul ecranului
de mai sus) Denumire tip avans, se alege data la care se da avansul si se bifeaza Platit daca este
necesar apoi se apasa Ok.
In cazul in care unui angajat i s-a acordat un avans gresit, se selecteaza avansul, se apasa
CTRL+Delete si, daca nu este bifat Este_platit, inregistrarea va fi stearsa.
Daca s-au acordat avansuri gresite unui grup de angajati, in ecranul de mai sus, se bifeaza caseta de
validare Sterge, se selecteaza avansul de sters si, cu clic pe butonul Ok aplicatia va executa
operatiunea inversa, adica se vor sterge avansurile acordate conform selectiei de la toti cei afisati in
partea stanga.
38/55
Pentru vizionarea sumei totale a unui avans acordat, se apasa butonul Sumare. Se selecteaza
avansul respectiv si se face clic pe butonul Ok. Suma totala acordata la avans va fi afisata in partea
dreapta jos a ecranului.
12. Penalizari
Inregistrarea penalizarilor se face apeland meniul Salarii => Penalizari.
Dupa filtrarea angajatilor, se deschide un nou rand (cu tasta sageata in jos de pe ultimul rand sau cu
tasta Insert). Datele care se introduc sunt:
 Penalizare procent – procentul din salariul tarifar de incadrare care va fi oprit ca penalizare;
 Penalizare suma – suma fixa ce va fi oprita din salariu.
 Data inceput – se completeaza automat cu inceputul lunii in curs si se poate modifica;
 Data sfarsit – se completeaza automat cu sfarsitul lunii in curs si se poate modifica. Pentru
introducerea unei penalizari ce se aplica pe mai multe luni este suficient a se inregistra
penalizarea cu data de inceput si cu data de sfarsit, ea fiind luata in calcul doar pe perioada
pe care a fost definita.
 Activ – caseta de validare ce se bifeaza automat. O penalizare va fi activa atata timp cat are
data de sfarsit mai mare decat data curenta (sau nu are deloc data de sfarsit) si este bifat
Activ. De exemplu, penalizarea aplicata salariatului se intinde pe parcursul a mai multe luni.
Daca, din punct de vedere al datei de sfarsit, penalizarea este valabila, totusi este posibil ca in
una din aceste luni sa nu i se poata aplica penalizarea salariatului respectiv din diverse motive
(a fost bolnav, etc). In aceasta situatie, se debifeaza Activ;
 Observatii – camp in care se poate descrie motivul pentru care a fost aplicata penalizarea.

39/55
13. Sume Brute Diverse
Este o alta modalitate prin care se pot regla diverse sume brute. In meniul Salarii => Sume Brute
diverse se pot opera sume pozitive si negative si se completeaza observatia referitoare la
provenienta sumelor respective.
Totalul se verifica cu ajutorul butonului de Sumare.
14. Retineri
Retinerile se inregistreaza apeland meniul Salarii =>Retineri.
Se completeaza campurile:
 Tip retinere – lista derulanta predefinita;
 AnLuna Inceput – anul si luna (in aceasta ordine) cu care vor incepe retinerile;
 AnLuna Sfarsit – anul si luna (in aceasta ordine) cu care vor inceta retinerile, necompletat se
aplica si pe lunile urmatoare;
40/55
 Beneficiar Global – se alege din lista daca este vorba de un tip de retinere valabila pentru
mai multi angajati (de exemplu chiar firma pentru garantia unui automobil);
 Beneficiar Personal – se alege daca este vorba de un tip de retinere ce priveste doar
angajatul selectat (de exemplu pensie alimentara);
 Suma – se completeaza cu clic pe butonul ... care deschide un wizard cu doua sectiuni, Fara
balanta si Cu Balanta, activa fiind doar una, in functie de tipul retinerii selectate.
Se mai pot inregistra si alte informatii referitoare la retinere: Cont analitic, Adresa locuinta,
Comentarii.
Retinerile fara Balanta
Pentru o retinere de tip suma fixa (retinerea este de tip suma fixa) vor fi active campurile ca in
fereastra de mai jos.
 Suma Fixa – se introduce suma de retinut;
 Retinere – suma ce se incearca sa se retina (implicit este egala cu suma fixa);
 Rest – suma rest de retinut din luna precedenta;
 Retinere rest - suma restanta ce se incearca sa se retina.
 Retinere rest – suma restanta ce se incearca sa se retina;
In cazul retinerilor de tip procent se va activa unul din urmatoarele campuri, in functie de tipul
retinerii:
 Procent de pornire din venit – procent din tarifarul de incadrare (ex: in cazul unei retineri de
tip sindicat);

41/55
 Procent din venitul brut – procent din venitul brut realizat;
 Procent din venitul net – procent din netul realizat (ex: in cazul unei retineri de tip pensie
alimentara)
 Retinere – procentul ce se incearca sa se retina (implicit este egal cu procentul de retinut);

 Rest – suma rest din luna precedenta;
 Retinere rest – suma restanta ce se incearca sa se retina;
Retinerea Cu Balanta
In cazul retinerilor de tip cu sold vor fi active urmatoarele campuri unde:
Sold – soldul;
 Sold Dobanda – sold de dobanda;

42/55
 Sold TVA – sold de TVA;
 Numar de rate – numarul de rate in care se va opri soldul. Este activ doar in cazul retinerii de
tip “cu sold si numar rate”;
 Rata – rata lunara. Se introduce sau se completeaza automat in functie de numarul de rate in
cazul retinerii de tip “cu sold si numar rate”;
 Retinere rata – suma ce se incearca sa se retina (implicit este egala cu rata);
 Dobanda – dobanda lunara. Se introduce sau se completeaza automat in functie de numarul

de rate in cazul retinerii de tip “cu sold si numar rate”;
 Retinere dobanda – suma ce se incearca sa se retina (implicit egala cu dobanda);
 TVA – TVA lunar. Se introduce sau se completeaza automat in functie de numarul de rate in
cazul retinerii de tip “cu sold si numar rate”;
 Retinere TVA – suma ce se incearca sa se retina (implicit egala cu TVA);
 Rest rata – rata restanta. Nu se poate modifica, ea se actualizeaza cu suma restanta din luna
precedenta;
 Retinere rest rata – suma ce se incearca sa se retina din rata restanta;
 Rest dobanda – dobanda restanta. Nu se poate modifica, se actualizeaza cu dobanda

restanta din luna precedenta;
 Retinere rest dobanda – suma ce se incearca sa se retina din dobanda restanta;
 Rest TVA – TVA restant. Nu se poate modifica, se actualizeaza cu TVA-ul restant din luna
precedenta;
 Retinere rest TVA – suma ce se incearca sa se retina din TVA-ul restant;
 Numar de rate efectuate - numarul de rate trecute.
In cazul retinerii de tip cu sold tip garantii, soldul este calculat automat si este egal cu 3 * salariul
tarifar de incadrare.
Odata cu modificarea salariului de incadrare, se actualizeaza automat si soldul acestui tip de

retinere.
Ordinea in care se opresc retinerile este urmatoarea:
 pentru retinere de tip suma fixa – se incearca oprirea intai a sumei restante din luna
precedenta si apoi suma de retinut din luna curenta;

43/55
 pentru retinere de tip procent – se incearca oprirea intai a sumei restante din luna precedenta
si apoi suma de retinut din luna curenta;
 pentru retinere de tip cu sold – se incearca oprirea intai a dobinzii restante, a TVA-ului restant
si apoi a ratei restante, a dobinzii curente, a TVA-ului curent si, ultima suma ce se incearca sa
se retina, va fi rata curenta.
15. Calculul salariilor

Apeland meniul Salarii => Plati, se selecteaza luna pentru care se va efectua calculul. Acesta poate fi
complet automat (Calcul general, fara vizualizarea detaliilor) sau doar pentru un set de angajati
(Calcul Partial, cu optiunea de a filtra si vizualiza informatiile fiecarui angajat prins in filtru).
Apoi, cu clic pe butonul Calcul general se executa calculul de salarii pentru toti angajatii. La
confirmarea mesajului de avertizare (clic pe Yes) procedura de calcul incepe executia.
In scurt timp un mesaj anunta crearea snapshot-ului (se incarca in aceeasi tabela toate informatiile
introduse in fiecare dintre modulele referitoare la salarii: pontaj, concedii medicale, deduceri, retineri,
etc) si asteapta confirmarea de continuare:
Clic pe butonul Yes permite continuarea calculului iar No intrerupe executia. In cazul continuarii, va fi
afisat un ecran cu bara de progres care afiseaza numarul total de angajati prinsi in calcul (cifra
imediat deasupra barei de progres).
Dupa incheierea calculului se va afisa un mesaj de atentionare:

44/55
In cazul in care in timpul calculului au fost depistate erori (Error) sau situatii ce necesita revizuire
(Warning), aplicatia va genera un raport de avertizare:
Cu clic pe numele persoanei in partea stanga se pot vizualiza erorile sau atentionarile
corespunzatoare acesteia, in partea dreapta. Pentru a rezolva usor aceste situatii, este recomandat a
se printa sau exporta informatiile. Pentru aceasta, se va face clic pe butonul Export, datele fiind astfel
copiate in Excel, intr-un format bun pentru imprimanta.
Se corecteaza informatiile si se reface calculul de salarii pentru persoanele la care au fost semnalate
erori sau avertizari.
16.Calcul pentru un set de angajati

Cu clic pe butonul Calcul partial se deschide fereastra CalculSalariuPersoanaOnline.
Pentru angajatul curent, selectand tabsheet-ul dorit, se pot vizualiza informatiile referitoare la:
 Calcul partial
 Alte avansuri
 Pontaj
 Prime

45/55
 Ajutoare
 Sume brute diverse
 Concediu medical
 Penalizari
 Deduceri
 Concediu de odihna
Cautarea unui tabsheet se face cu clic pe butoanele  si  din partea dreapta a tab-urilor.
In tabsheet-ul Calcul partial sunt afisate, prin selectarea succesiva a tab-urilor, urmatoarele
informatii:
 Parametri – tabsheet in care sunt vizualizate valorile parametrilor ce compun schema de

salarizare atasata;
 Formule – tabsheet in care sunt vizualizate valorile calculate ale formulelor conform schemei
de salarizare atasate;
 Retineri – tabsheet in care sunt vizualizate valorile calculate ale retinerilor angajatului
selectat.
Alte controale disponibile aici sunt:
 Calculeaza – buton in dreapta-sus a ecranului, permite calculul salariului doar pentru

angajatul curent;
 Search... – camp de tip text (fara denumire, sub simbolul lupa) in care se introduc primele
litere ale parametrului sau formulei cautate, avand ca efect pozitionarea pe prima linie care
incepe cu textul tastat.
Butonul din stanga – jos a ecranului Calcul pentru toti selectati permite calculul salariilor pentru
salariatii selectati (afisati in partea stanga).
Inghetarea lunii se poate realiza cu ajutorul butonului Ingheata. In urma acestei actiuni nu se mai
poate opera asupra lunii respective. Aceasta actiune se poate efectua numai dupa ce s-a realizat
generarea lunii urmatoare de calcul.
17. Drepturi pentru import

46/55
Cu ajutorul meniului Configurari - “Drepturi pentru import” se pot aloca drepturi grupurilor de
utilizatori pentru accesul la actiunile meniului “Import”. Fereastra de alocare este impartita in 3
subferestre folosite dupa cum urmeaza :
 in fereastra din stanga sus se evidentiaza toate grupurile de utilizatori definite in meniul Unelte
 Grupuri.
 In fereastra din stanga jos se evidentiaza toate actiunile de import posibile de alocare
grupurilor de utilizatori mai putin cele alocate deja
 In fereastra din dreapta se evidentiaza toate actiunile de import alocate grupului respectiv.
Alocarea sau dealocarea uneia sau mai multor actiuni de import se face cu ajutorul butoanelor :
Adauga, Adauga toate, Elimina, Elimina toate.
Dupa alocare sau dealocare, iesirea din fereastra se face apasand butonul
Dupa fiecare definire a unei actiuni de import, pentru ca aceasta sa fie vizibila unui grup de utilizatori,
trebuie alocata acelui grup. Grupul de administratori primeste alocarea in mod automat.
Fiecare utilizator care intra in modulul de Import are vizibile doar actiunile care i-au fost alocate.
18. Import
Cu ajutorul meniului Import se introduc in aplicatie informatii din fisiere externe de tipul XLS, DBF,
etc. La alegerea meniului Import se deschide o lista cu actiunile de import deja configurate.

47/55
Rularea importului consta in pozitionarea pe actiune dorita si apoi se apasa butonul Import.
Programul verifica daca fisierul de import exista la locatia unde a fost alocat la definirea importului iar
daca nu-l gaseste acolo permite utilizatorului sa-l caute in alta locatie fizica pe hard disk.
Ex: Observatii foarte importante pentru desfasurarea in bune conditii a importurilor :
 Orice import care se executa in mod corect trebuie sa fie certificat de un mesaj de
corectitudine a executiei
 Forma si tipul (XLS, DBF) fisierului de import sunt fixe si trebuie respectate numele si ordinea
campurilor care apar in fisier
 Pentru importurile din fisiere Excel este obligatoriu ca inainte de import sa se intre in fisier si
sa se faca alinierea informatiilor din coloane astfel incat fiecare informatie din fiecare coloana sa
fie lizibila in intregime
 Importurile din fisiere Excel trebuie sa aiba in mod obligatoriu pe primul rand capul de tabel
asa cum a fost el definit in import
 Nu este permisa folosirea culorilor in fisierele de import si nici a totalurilor pe coloane
 Orice import care nu are mesajul de excutie cu succes (indiferent daca au fost sau nu au fost
neconcordante) inseamna ca nu s-a efectuat corect.
 Atentie foarte mare la importurile de pontaj zilnic ore noapte si suplimentare, importuri care se
executa prin cumularea valorilor din fisierul de import cu valorile existente deja introduse sau
importate
 Importul de prime se executa de fiecare data cu inserarea primelor existente in fisier, astfel
incat daca import de 2 ori acelasi fisier angajatii avand introduse aceleasi prime de doua ori
La momentul importului trebuie aleasa luna de calcul pentru care se face importul. Daca la import
sistemul nu intoarce mesajul de import efectuat cu succes trebuie tratata eroarea.

48/55
Obs: in coloana cu nume si prenume trebuie sa se vada in intregime numele si prenumele tuturor
persoanelor.
Exemplu de importuri:
1.Import Prime
Pentru Importul Primelor se va folosi din Meniul Configurari – Import – Import Prime din XLS. Se va
putea folosi importul doar a unei prime.
1.Se face cate un fisier xls pentru fiecare prima cu coloanele AnLuna, Marca, Suma.
2.Sheet-ul in care se vor introduce datele trebuie sa se numeasca Sheet1, iar fisierul trebuie sa aiba
un singur sheet.
3.Se vor introduce numai marcile care au prime mai mari ca zero si se vor sterge cele care nu au
prime.
ANLUNA Marca SUMA
201001 1 300
4.In meniul Configurari Import – Import prime din xls - se merge pe comboxul Fisier DBF pe cele trei
puncte din dreapta si se alege fisierul ptr import.
5.In comboxul Charisma se alege prima ce se doreste sa se importe.
6.Se apasa butonul import se alege luna ok – Start – cand apare mesajul Operatiunea s-a efectuat cu
succes se poate verifica importul primelor in meniul Salarii- Prime.
2.Import Retineri
2.1.Import Retineri cu inchidere din fisier dbf
Se face cate un fisier dbf pentru fiecare retinere in suma cu coloanele Marca, Suma.
Se pot importa numai retineri definite ca sume.
Se vor introduce in fisier numai marcile care au retineri mai mari ca 0.

Retinerea se va deschide si se va inchide in aceeasi luna.
Se va alege importul specific firmei ptr care se importa retinerile, pentru ca se vor alege beneficiari
diferiti.

49/55
2.2.Import Retineri - Import Retineri din fisier dbf
Se face cate un fisier pentru fiecare retinere (in suma) dar care nu se doreste sa sa inchida luna
aceasta – inchiderea se va face manual cand va fi necesar - cu coloanele MARCA, Suma.
19. Drepturi pentru export

DREPTURI PENTRU EXPORT – este un modul identic cu modulul Drepturi pentru import, cu ajutorul
sau alocandu-se drepturi pentru actiunile de Export

50/55
20. Export
Modulul de export ofera posibilitatea de a extrage date din sistem in diverse tipuri de fisiere : XLS,
DBF, CSV, TXT.
Cand se executa o actiune de export programul cauta in subdirectorul Export al locatiei in care este
instalata Charisma, fisierul de export al actiunii respective. Daca gaseste acest fisier il goleste si apoi
il incarca cu date pastrandu-i structura. Daca nu gaseste fisierul atunci il creaza. Datorita acestui fapt
in subdirectorul Export trebuie sa existe structurile corecte ale fisierelor.
In functie de cum este definit exportul la unele actiuni se solicita alegerea lunii de export (declaratii
catre stat, viramente carduri, etc), la altele se solicita o data (actualizare zile concedii odihna) iar la
alte actiuni este posibil sa nu se ceara nici o luna (Refacere indecsi tabele calcul salarii).
Din lista de exporturi pot fi :
 Exporturile sumelor pentru carduri BRD, ING, BCR, etc atata pt lichidare cat si pentru
avans sau avans prime, etc.
 Actualizare sold concediu odihna – se ruleaza la inceputul anului construind soldul aferent
anului anterior din suma zilele neefectuate de CO si CO suplimentar. Soldul de CO neefectuat
intr-un an nu se reporteaza pentru anul urmator.
 Tot din acest meniu se poate exporta si Nota contabila (daca a fost definita) in formatul definit
in specificatie.

51/55
21.Modul Declaratii D112
Se face verificarea declaratiei inaintea generarii finale a statutului de plata si a platii salariilor
catre angajati.
Export D112 se face din Rapoarte - Charisma Declaratii
Se apasa pe meniul Declaratrie unica D112 si apoi selectare luna.
Se selecteaza luna si compania si apoi OK

52/55
Operatia se incheie cu mesajul de mai jos:
Apoi se genereaza fisierul xml din meniul Declaratie unica D112 - Generare fisier XML
Aplicatia va arata unde s-a exportat fisierul.
Exista si un set de rapoarte ce pot fi generate din aplicatie
Anexa 4 si 5 este ceea ce insoteste Concediile Medicale la Casa de Sanatate.

Pentru a putea trece numele si functia persoanelor ce trebuie sa semneze aceste rapoarte trebuie
mers in nomenclatorul Optiuni - Optiuni - Configurare Semnaturi unde se poate alege compania,
numele raportul pe care dorim semnaturi si apoi numele si functia persoanelor/persoanei, Contul si
Banca ce se doreste sa apara pe aceste rapoarte.

53/55
Fisierul xml odata generat va fi verifivat cu aplicatia de la ANAF - kitDUKIntegrator_1_1..... de pe
pagina http://static.anaf.ro/static/10/Anaf/declunica/Declaratiaunica.htm.
18.Exportul Nota Contabila

 Exportul Notei Contabile se face din Salarii – Formule Note Contabile – Export – se
selecteaza luna pe care se doreste sa se faca Exportul – OK si se repeta inca odata operatiile mai
sus cu posibilitatea de a selecta o companie. In urma acestui export se va genera un fisier pentru
verificare xls in calea C:\Program Files\TotalSoft\Charisma\EXPORT

54/55
 Configurarea notei contabile se face astfel:
- In nomenclatorul Conturi se definesc conturile contabile si explicatiile lor
- In meniul Salarii – Formule Note Contabile – se mapeaza formulele definite in baza de date cu
conturile din nomenclator.
- Din meniul Configurari – Export se poate exporta fisierul dbf sau xls cu configuratia dorita de client.

55/55

MANUAL Manual Salarii Pontaj Pe Centre de Cost Charisma

Încărcat de

Informații document

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

MANUAL Manual Salarii Pontaj Pe Centre de Cost Charisma

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

CHARISMA

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Statut – implicit Activ, permite filtrarea dupa statul angajatilor.

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Advance date (data avans) nu se completeaza aici.

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Generarea se face cu ajutorul meniurilor: Salarii – Plati – Adauga avans

2. Setare parametri globali

Se verifica corectitudinea acestor parametri. La modificarea legislatiei se va modifica si valoarea

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

3. Tranzactii plata – Atasare scheme de calcul

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

 Adauga parametru – permite adaugarea unui parametru in schema salariala a tuturor

 Sterge – sterge parametrul selectat dintre cei atasati angajatului selectat;

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Va apare o fereastra ca cea de mai jos.

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Cu ajutorul butonului Rotunjire se poate face rotunjirea sumei propusa de sistem.

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Concediul nu va fi calculat decat daca datele vor fi transferate in modulul de salarii.

ZilePrima – nu este cazul;

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Data prima – nu este cazul

OUG 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, cu modificarile si

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Zona de detalii certificate medicale:

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Camp din ecran Tip Introdus / Obligatoriu Observatii

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Listele de selectie sunt bazate pe nomenclatoare definite in baza de date:

 Boala – este un tab ce nu se mai completeaza

Butoanele din partea de jos a ferestrei de concedii medicale au urmatoarea semnificatie:

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Istoricul de concedii medicale

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Pentru revenire din crestere copil

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Se apasa butonul Ok pentru continuare.

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

acoperitoare pentru exceptii.

In continuare sunt prezentate exceptiile si o centralizare a duratelor pe tipuri de concedii medicale:

Art.24 din Ordin 60/32/2006

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Cu aviz medic specialist / medicina

(01) - Boala obisnuita x x 75

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

Manual utilizare – Charisma Resurse Umane si Salarizare -

Salvarea inregistrarilor se realizeaza prin accesarea butonului “Aplica

Valoarea primei se introduce manual sau prin import.

Manual utilizare – Charisma - Salarizare

11. Alte avansuri