5GENERALITĂȚI

.Generunl FAQs.
1. Cine este un utilizator captiv?
Un utilizator "captiv" este cel care poate efectua tranzacții care
afectează numai datele SOL (sucursală) sa. El poate, de asemenea,
să se intereseze în baza de date referitoare la alte SOL, cu condi ția
ca meniul pe care îl invocă să fie "gratuit".

2. Ce este o clasă de lucru?

Primele roluri de utilizator sunt create ca funcționar, ofițer, manager,
auditori etc.
Rolurile utilizatorilor sunt clasificate în continuare în clasa de lucru.
Clasa de lucru este creată în funcție de drepturile de acces care urmează să
fie acordate fiecărui utilizator. Cu alte cuvinte, clasa de lucru a unui
anumit utilizator definește drepturile de acces pe care le poate avea pentru
meniurile din Finacle. Există anumite clase de lucru, care vor permite
doar gestionarea bazelor de date, dar nu și efectuarea tranzacțiilor.
Utilizatorul cu aceeași denumire poate fi atribuit unei clase de lucru
diferite. Utilizatorii din diferite denumiri pot fi, de asemenea, atribuiți
aceleiași clase de lucru.
De exemplu, o clasă de lucru cu drepturi de casier poate avea acces doar la
meniurile de numerar.

3. Cine este un utilizator gratuit?

Un utilizator "liber" este cel care poate efectua tranzacții care afectează
datele SOL-ului său, precum și ale altor SOL-uri, cu condiția ca meniul pe
care îl invocă să fie, de asemenea, "gratuit". Trebuie remarcat faptul că
utilizatorul "liber" ar putea efectua tranzacții care afectează numai
conturile clienților altor SOL și nu conturile de birou. Trebuie reținut
faptul că, deși utilizatorul este "liber", nu poate accesa baza de date a altui
SOL dacă meniul este "captiv".

4. Dați fluxul de lucru pentru crearea unui utilizator finacol.

Invocați meniul EFM și completați detaliile angajatului Băncii.
Invocați meniul RPM pentru a crea roluri de utilizator. Aici puteți conecta
fie codul schemei, fie codul GL Sub Head sau tipul schemei la rol.
Invocați meniul UPM pentru a crea ID-ul de utilizator pentru angajat și
pentru a lega rolul de utilizator creat mai sus.

5. Centrul de date a creat utilizatorii pentru sucursala mea în timpul

migrării sucursalei. Care este parola implicită cu care utilizatorii mei
se pot conecta la sistem?
 Parola implicită este numărul PF al utilizatorilor respectivi. De îndată ce
utilizatorii se conectează la aplicație pentru prima dată, vor fi obligați să-și
schimbe parola.

6. ID-ul meu de utilizator este blocat. Ce pot face?

În cazul în care meniul este blocat și utilizatorului nu i se permite să se
conecteze din nou la sistem, atunci parcurgând meniul SAC trebuie să
ștergem (deblocăm) utilizatorul.

7. Nu mă pot conecta la aplicația Finacle. Ce ar putea fi greșit?

Vă rugăm să invocați meniul UPM și să verificați valoarea în câmpul
"Utilizator dezactivat". Dacă valoarea este "Y", modificați-o la "N".
De asemenea, vă rugăm să verificați valoarea din câmpul "Data expirării
contului" din același meniu. Dacă data care apare este anterioară datei
curente, modificați-o la o dată viitoare.

8. Am fost transferat de la o altă sucursală unde aveam un ID de

utilizator și o parolă Finacle. Trebuie să iau un nou ID de utilizator în
noua ramură?
Nu este nevoie să generați un nou ID de utilizator.
Dacă angajatul este transferat la un alt SOL, SOL-ul utilizatorului din
sistem poate fi schimbat la SOL curent prin meniul UPM.

9. Nu vreau ca anumiți utilizatori să acceseze anumite conturi. Le pot

restricționa?
Utilizatorii pot fi restricționați de la accesarea anumitor conturi prin
meniul AACM.

10. Unul dintre utilizatorii din ramură pleacă în concediu lung. Vreau să
dezactivez utilizatorul pentru perioada de concediu. Cum pot face
acest lucru?
Vă rugăm să invocați meniul UPM și să indicați data până la care doriți să
dezactivați utilizatorul în câmpul "Utilizator dezactivat până la".

11. Plec într-un concediu lung și intenționez să mă asigur că parola mea

este sigură în timpul absenței mele. Cum mă pot asigura că parola
mea nu este utilizată în mod abuziv?
Utilizatorul își poate bloca parola prin meniul PAPW pe durata
concediului.

12. Am identificat anumiți utilizatori pentru a îndeplini sarcini de casier.

Cum atașez sarcinile de casier unui utilizator?
Utilizatorilor li se pot atribui drepturi de casier prin meniul GECM.
13. Este obligatoriu ca datele angajaților să fie introduse în meniul EFM
pentru crearea acelui angajat ca utilizator Finacle?
Numai acei angajați ale căror detalii sunt introduse în acest meniu au voie
să utilizeze aplicația.

14. Trebuie să dau id-ul angajatului pentru fiecare angajat din meniul
EFM. Ce ar trebui să introduc în acest câmp?
Banca a luat decizia ca actul de identitate pentru toți angajații să fie
numărul lor PF precedat de două inițiale ale angajatului.

15. Am creat un ID de utilizator pentru casierul meu responsabil. Dar

totuși nu poate accesa numerar. Ce ar fi putut merge prost?
Vă rugăm să verificați dacă câmpul "Este emp casier" are valoarea "Y".
Dacă nu, modificați înregistrarea și introduceți "Y".
Un alt utilizator va trebui să verifice această înregistrare.

16. Astăzi este o sărbătoare, dar vreau să lucrez la Finacle. Dar sistemul
nu îmi permite să mă conectez și solicită unui alt utilizator să verifice.
Ce trebuie să fac?
Orice utilizator se poate loga în aplicația Finacle doar dacă un alt utilizator
autorizează logarea în orice zi marcată ca sărbătoare în calendarul SOL
prin meniul CTM.

17. Unul dintre utilizatori nu poate posta tranzacții care implică SOL-ul
meu și altul. Care ar putea fi problema?
Va rugam sa invocati meniul UPM si sa verificati valoarea din campul
"User Tenor". Dacă valoarea este "Captive", atunci utilizatorul nu va
putea accesa baza de date a unui alt SOL. Modificați-l în "Gratuit" și
utilizatorul va putea posta tranzacții care implică două Soluri.

18. Unde este definită perioada de expirare a parolei?

Perioada este definită în câmpul "Viața parolei" din meniul HSCFM
(Detalii generale).

19. Cum schimb parola aplicației (a doua parolă utilizată în timpul

procesului de conectare)
Accesați meniul de fundal (faceți clic pe opțiunea de fundal) și utilizați
opțiunea PWMNT pentru a schimba parola aplicației

20. Componentele soldurilor disponibile nu sunt cunoscute în cadrul unui

cont. Cât este rezervat de sistem pentru compensare, cât este plutitor,
cât poate fi retras de către client?
  Dacă vă aflați în ecranul TM, utilizați subopțiunea B din partea de
mijloc a ecranului și apăsați Accept.
 Dacă sunteți în ACM, mergeți în modul Inquire, dați numărul contului
și utilizați subopțiunea "M" și acceptați.
 Alternativ, utilizați opțiunea de meniu HACCBAL/ACCBAL și
specificați numărul de cont pentru care aveți nevoie de detalii.

21. Am deschis un cont sub un cod de subtitlu GL greșit. Cum o rectific?

Utilizați TACBSH pentru a modifica codul subcapului GL al contului dat

22. Cum se pot afla numele titularilor comuni pentru conturile comune?
Utilizați opțiunea ACM și utilizați subopțiunea - > A - Numele
deținătorilor comuni

23. Cum se inversează tranzacțiile proxy?

Utilizați opțiunea SPTR / SPTM pentru a inversa tranzacția proxy

24. Numerarul nu este echilibrat, ce rapoarte trebuie luate pentru a

verifica intrările?
Utilizați PTW și generați raportul utilizând opțiunea C- Deșeuri de
numerar și verificați încrucișat tranzacțiile sau utilizați FTI / FTR pentru a
verifica o anumită sumă, oferind tran-type ca C-Cash și tran amt scăzut și
tran amt ridicat. Verificați dacă există trans nepostat, dacă există.

25. În timp ce închiderea sistemului de cont dă mesajul "Dobânda nu este

actualizată"?
Utilizați opțiunea ACINT și faceți dobânda pentru acest cont.

26. Pot ajusta sumele parțiale în funcție de creditul unic disponibil în

tipul de conturi indicative?
Da, puteți accesa detalii suplimentare și puteți ridica suma selectând suma
o/s.

27. Nu puteți imprima rapoarte de la Finacle, unde să verificați?

 Mai întâi verificați dacă IlinkWeb este activ sau nu. Dacă IlinkWeb nu
este activ, faceți clic pe Ilinkweb.exe pentru a activa I-link.
 Verificați starea imprimantei.
28. Ce este o parte tran?
Fiecare tranzacție constă într-un segment de debit și un segment de credit.
Fiecare voucher din fiecare picior este cunoscut sub numele de "Part
Tran".

29. Când generează sistemul numărul de serie al tranzacției pentru

tranzacțiile inițiate de utilizatori?
Numărul de serie al tranzacției este dat după ce tranzacția este comisă și
sistemul o acceptă. Sistemul generează un număr de serie pentru fiecare
set de tranzacții.

30. Dacă numărul de serie al tranzacției este specific SOL sau specific
centrului de date?
Numărul de serie este generat pentru toate SOL-urile din centrul de date și
nu sunt specifice SOL. Sistemul reîmprospătează numărul de serie în
fiecare zi lucrătoare.

31. Ce este o tranzacție anormală?

Limitele superioare sunt stabilite pentru sumele pentru fiecare tranzacție,
cum ar fi debitele și creditele, pentru fiecare tip de schemă. În mod
similar, limitele superioare sunt, de asemenea, stabilite pentru partea de
debit tran a tranzacțiilor de numerar, compensare și transfer. Atunci
când utilizatorul efectuează o tranzacție peste aceste limite, astfel de
tranzacții se numesc tranzacții anormale.
Tranzacțiile anormale pot fi vizualizate prin meniul ATI.

32. Nu pot posta tranzacția de debit într-un anumit cod de schemă. Ce ar

putea fi greșit?
Se definește dacă un anumit sistem permite numai operațiuni de credit sau
numai operațiuni de debit sau ambele. Vă rugăm să întrebați schema
specială din meniul GSPI. Dacă nu este inclus, apelați centrul de date.

33. Nu pot posta o tranzacție dincolo de o anumită sumă într-un anumit

cod de schemă. Ce ar putea fi greșit?
Limita superioară pentru fiecare tip de tranzacție, cum ar fi numerar,
transfer și compensare atât pentru debit, cât și pentru credit este fixă. Vă
rugăm să întrebați schema specială din meniul GSPI. Dacă suma urmează
să fie modificată, sunați la centrul de date.
Limita superioară pentru fiecare tip de tranzacție, cum ar fi numerar,
transfer și compensare numai pentru debite , este, de asemenea, fixată
pentru fiecare rol de utilizator din meniul RPM.

BAC
K
 BUn
CK

34. Nu pot introduce un anumit tip de instrument pentru o anumită

schemă. Ce ar putea fi greșit?
Tipurile de instrumente valabile pentru fiecare schemă sunt specificate în
parametrii la nivel de schemă. Vă rugăm să întrebați schema specială din
meniul GSPI. Dacă trebuie adăugat un tip de instrument, apelați centrul
de date.

35. Nu pot posta tranzacția de debit într-o anumită schemă. Ce ar putea

fi greșit?
Utilizatorul trebuie să verifice valoarea din câmpul "Schema Cr Dr
Indicator" folosind opțiunea de meniu GSPI.
Valoarea "C" indică faptul că tranzacțiile de credit nu sunt permise în
sistem.
Valoarea "D" indică faptul că tranzacțiile de debit nu sunt permise în
schemă.
Valoarea "B" indică faptul că atât tranzacțiile de credit, cât și cele de debit
nu sunt permise în schemă.
Valoarea "Null" indică faptul că atât tranzacțiile de credit, cât și cele de
debit sunt permise în schemă.

36. Cum fac diferența între tranzacția creată de utilizator și tranzacția

generată de sistem?
O tranzacție generată de sistem va avea prefixul "S" la numărul tranzacției
generate.
O tranzacție creată de utilizator va avea prefixul "BI" urmat de număr.

37. Pot șterge un voucher generat de sistem?

Nu. Utilizatorul nu poate șterge un voucher generat de sistem.
Utilizatorul poate inversa voucherul generat de sistem folosind meniul
HCRT.

38. Sistemul generează anumite tranzacții în timpul zilei. Trebuie să

scriu voucherele manual?
În loc să pregătească vouchere manuale pentru tranzacții induse de bancă,
utilizatorul poate imprima voucherul VCHR.
Dacă utilizatorul dorește imprimarea unui singur voucher, poate parcurge
meniul TM (Advice Print), iar dacă dorește o tipărire în serie a
voucherelor, atunci poate parcurge meniul VCHR.

39. Ce sunt un "avertisment", "excepție" și "eroare"?

 Înainte de a accepta tranzacția și de a da numărul de serie al tranzacției,
sistemul va valida toate excepțiile definite în aplicație.
Dacă excepția este definită ca "Avertisment", utilizatorul poate finaliza
tranzacția înlocuind avertismentul.
Dacă excepția este definită ca "Excepție", atunci utilizatorul care are
suficientă clasă de lucru pentru a suprascrie doar astfel de excepții poate
finaliza tranzacția. Acest lucru este același chiar și în cazul tranzacțiilor
generate de sistem.
Dacă excepția este definită ca o "eroare", atunci niciun utilizator nu poate
finaliza tranzacția și chiar tranzacțiile generate de sistem nu vor trece.

40. În timp ce încercam să postez o tranzacție, am întâlnit o excepție.

Cum să facem acest lucru?
Clasa minimă de lucru, care este necesară pentru a posta o tranzacție
excepțională și clasa minimă de lucru, care este necesară pentru aprobarea
tranzacției excepționale, este definită în meniul EXCDM.
Dacă utilizatorul cu o clasă de lucru suficientă postează o tranzacție
excepțională, atunci utilizatorul care are suficientă clasă de lucru pentru a
verifica o tranzacție excepțională ar trebui să verifice tranzacția.
Dacă un utilizator care are o clasă de lucru suficientă pentru a aproba
tranzacții excepționale postează aceeași tranzacție, atunci sistemul nu va
solicita verificarea. Verificarea tranzacțiilor excepționale se poate face
prin intermediul meniului TEA. Utilizatorul poate solicita informatii
despre tranzactiile exceptionale prin intermediul meniului TEI.

41. Care este diferența dintre introducerea, postarea și verificarea unei

tranzacții?
Există trei etape pentru finalizarea unei tranzacții, care pot fi efectuate de
utilizatori în funcție de clasa lor de lucru. Ei introduc, postează și verifică.
În etapa "E – Enter", nu se actualizează date. Sistemul va genera un număr
de serie pentru fiecare tran al piesei și este afișat pe ecranul din partea
dreaptă sus.
În etapa "P – Post", datele sunt actualizate.
Sistemul va genera un tran id în etapa de intrare sau postare în funcție de
commit (F10) apăsat de utilizator.
Etapa "Verificare" nu are nicio semnificație în Finacle în ceea ce privește
actualizarea datelor. Dar trebuie remarcat faptul că, dacă toate tranzacțiile
nu sunt verificate, sfârșitul zilei (EOD) nu ar putea fi făcut.

42. Toți utilizatorii pot introduce, posta și verifica o tranzacție?

Nu. În funcție de clasa de lucru la care sunt asociați, utilizatorii pot fie să
introducă și să posteze, fie să verifice tranzacția.

43. Poate același utilizator să introducă, să posteze și să verifice o

tranzacție?
 Nu. Un singur utilizator nu poate face introducerea, postarea și verificarea
unei tranzacții.

44. Poate același utilizator să introducă și să posteze o tranzacție?

Da. În funcție de clasa de lucru, unii utilizatori pot face doar introducerea
unei tranzacții, în timp ce alții pot face atât introducerea, cât și postarea
unei tranzacții.

45. O tranzacție a fost introdusă de un utilizator și postată de un alt

utilizator. Acest lucru necesită verificarea de către al treilea
utilizator?
Nu. O tranzacție are nevoie de doi utilizatori pentru finalizarea cu succes.
Atunci când o tranzacție este introdusă de un utilizator și postată de un alt
utilizator, sistemul actualizează câmpul verificatorului cu utilizatorul care
a postat-o automat și, prin urmare, nu necesită verificare.

46. Cum știu dacă un voucher este introdus, postat sau verificat?
Utilizatorul poate utiliza meniul HFTI / FTI și poate interoga tranzacțiile.
Există diverse criterii pe baza cărora sistemul va afișa un raport. Dacă
utilizatorul face clic pe o anumită tranzacție în cazul HFTI, sistemul va
afișa detaliile complete ale tranzacției respective. În cazul FTI, utilizatorul
va trebui să selecteze tranzacția și să apese CTRL + E pentru a exploda
tranzacția.

47. Poate același utilizator să facă postarea și verificarea unei tranzacții?

Nu. Un singur utilizator nu poate face atât postarea, cât și verificarea unei
tranzacții.

48. Am postat greșit o tranzacție parțială apăsând P și F4, dar nu am

comis / salvat încă tranzacția. Cum îl pot seta corect fără a reface
întregul exercițiu?
Utilizați subopțiunea "R" în același loc în care ați utilizat opțiunea "P" în
timp ce Posta; acum apăsați F4 (tasta Accept). Tranzacția parțială va reveni
la starea neverificată / nepostată. Acesta va fi resetat.

49. Cum să vezi cine a creat / modificat / postat / verificat și ora la

care a fost postată tranzacția?
Utilizați opțiunea TM și în subopțiune dați O-Other anchetă part-tran și
apăsați F4 pentru a afla detaliile

50. Când postați un sistem de tranzacții dă eroarea "Detalii suplimentare

nu au fost introduse"?
Utilizați TM - subopțiunea - A - Ecranul Detalii suplimentare, introduceți
detalii și apoi postați part-tran
51. Care este diferența dintre o tranzacție datată înapoi și o tranzacție
datată cu valoare?
Într-o tranzacție datată înapoi, GL este actualizat de la data din spate dată.
Într-o tranzacție datată cu valoare, GL nu se actualizează la data valutei, ci
va afecta numai calculul dobânzii de la data valutei, chiar dacă dobânda
este deja calculată pentru cont.

52. Cum procedez pentru a efectua o tranzacție datată valoric?

Utilizatorul poate efectua o tranzacție datată valoric.
Utilizatorul poate introduce data valutei în câmpul "data valorii" din
meniul TM sau în alte meniuri în timp ce introduce/postează tranzacția.
La comiterea tranzacției, sistemul va afișa mesajul afectat că este o
tranzacție datată valoric.

53. Am la îndemână un viitor instrument datat. Pot să-l introduc în

sistem?
Este prevăzută o facilitate pentru introducerea viitoarelor instrumente
datate prin meniul PTM. Utilizatorul ar trebui să rețină că poate doar să
"introducă" tranzacția, dar nu poate "posta" sau "verifica" tranzacția.

54. Pot efectua o tranzacție între două conturi de client în două SOL-uri?
Da. Este posibil să efectuați o tranzacție între două conturi de client în
două SOL-uri, cu condiția ca utilizatorul să fie un "Utilizator gratuit" și
meniul invocat să fie, de asemenea, "Gratuit".

55. Sunt utilizator în Bangalore Branch. Vreau să trec printr-o

tranzacție debitând contul unui client la sucursala principală din
Mumbai și creditând contul unui alt client la Chennai. Este posibil?
Da. Este posibilă postarea tranzacției dacă utilizatorul este "liber" și
meniul invocat este, de asemenea, "gratuit".

56. Pot efectua o tranzacție între un cont de client și un cont de birou în

două SOL-uri?
În meniul ACMDB, dacă valoarea din câmpul "Tran from other Sol
alwd " este "Y", atunci utilizatorul poate pune prin tranzacții într-un cont
de birou al celuilalt SOL.
Și dacă valoarea este "N", nu este posibil să se efectueze o tranzacție între BUn
un cont de client din SOL primar și un cont de birou din celălalt SOL. Dar CK
este posibil să treceți printr-o tranzacție între un cont de birou la SOL
 principal și un cont de client la celălalt SOL. Cu alte cuvinte, chiar și un
"utilizator gratuit" nu poate accesa contul de birou într-un alt SOL.

57. Trebuie să trec prin aproximativ 500 de tranzacții creditând diverse

conturi SB în diferite SOL-uri. Cum pot face acest lucru?
Utilizatorul poate posta tranzacțiile încărcând prin dischetă în meniul
TTUM sau TTUMP. Tranzacțiile care întâmpină excepții sau erori nu vor
fi încărcate. Toate validările la nivel de schemă și la nivel de cont vor fi
efectuate de sistem. Sistemul va oferi un raport al tranzacțiilor reușite și
nereușite.
Utilizatorul poate invoca, de asemenea, meniul BTP pentru a posta toate
părțile trans într-o singură fotografie. Utilizatorul ar trebui să invoce acest
meniu cu prudență, deoarece nu va fi în măsură să vizualizeze toată partea
trans înainte de a se angaja să posteze. Sistemul va genera automat un
raport care va oferi toate detaliile tran piesei.

58. Am un set de tranzacții constând din diferite instrumente referitoare

la același cont. Trebuie să postez detalii despre toate instrumentele
individual de fiecare dată?
Utilizatorul poate invoca meniul TM și poate da "C" în câmpul "Opțiune".
Sistemul va copia prima intrare a voucherului de mai multe ori.
Cursorul va permite modificarea numărului de cont și a sumei.
Cealaltă etapă a contului de numerar (Dr sau Cr) este actualizată automat
cu soldurile.
Etapa în numerar a tranzacției nu poate fi copiată.
În timp ce recurge la "copiere", sistemul nu va duce utilizatorul la ecranul
de detalii suplimentare, chiar dacă informațiile sunt necesare.
În cazul conturilor de birou, utilizatorul poate invoca meniul TM și poate
da "S". Sistemul va face cele de mai sus.

59. Prin ce meniu pot introduce, posta și verifica o tranzacție?

Toate tranzacțiile, cu excepția compensării, sunt introduse, postate și
verificate printr-un singur meniu TM. Operațiunile de compensare intrată
sunt înregistrate/verificate prin meniul ICTM, iar tranzacțiile de
compensare externă sunt înregistrate/verificate prin OCTM.
Incasarile in numerar se pot face si prin intermediul meniului
HCASHDEP.
Plățile în numerar se pot face și prin meniul HCASHWD. SPAT
Tranzacțiile de transfer se pot face și prin meniul HXFER. E

60. Vreau să șterg o parte tran dintr-un anumit set. Cum pot șterge?
Utilizatorul va trebui să invoce meniul TM, să dea numărul de serie al
tranzacției și "D" în câmpul "Opțiune". Sistemul va șterge tran-ul piesei
particulare, cu condiția ca acesta să fie încă în starea "introdus".

61. Am "postat" o tranzacție într-un cont greșit. Pot anula același lucru?

SPAT
E
 Când tranzacția se află în stadiul "P - Postat", baza de date este actualizată.
Prin urmare, ștergerea și / sau modificarea nu este permisă.
Dar dacă utilizatorul alege, el poate inversa tranzacția postată prin meniul
HCRT. Această facilitate este disponibilă numai pentru schemele de tip
SBA, CAA, CCA și AOD. Din orice motiv, dacă sistemul nu permite
inversarea, utilizatorul trebuie să treacă voucherele manual prin meniul
TM și să invoce HCRT pentru marcarea tranzacției ca inversată.
În cazul tranzacțiilor referitoare la conturile de birou, există o facilitate de
a șterge chiar și tranzacțiile înregistrate.
Ștergerea poate fi parte tran cu parte tran și întregul set nu poate fi șters
dintr-o dată, chiar dacă întregul set aparține conturilor de birou.
Ștergerea se poate referi numai la tranzacțiile din ziua curentă.
În cazul în care contul de birou este un cont de sediu central, atunci
tranzacția nu poate fi ștearsă.
Această ștergere a tranzacțiilor se poate face prin meniul TD.

62. Vreau să șterg setul complet de tranzacții. Cum pot șterge?

Utilizatorul va trebui să invoce meniul TM și să dea "D" în câmpul
"Funcție" și numărul de serie al tranzacției. Sistemul va șterge întregul
set, cu condiția ca acesta să fie încă în starea "introdus".

63. Am "introdus" o tranzacție într-un cont greșit. Pot anula același

lucru?
Când tranzacția este în stadiul "E – Enter", atunci este permisă numai
ștergerea sau modificarea.

64. O tranzacție a fost postată într-un cont greșit și este, de asemenea,

verificată. Pot anula același lucru?
Nu. Tranzacția nu poate fi anulată.
Dar o tranzacție postată poate fi inversată folosind meniul HCRT.
Dacă, din orice motiv, inversarea nu este posibilă, atunci utilizatorul va
trebui să utilizeze meniul TM și să treacă manual voucherele de inversare
și apoi să marcheze tranzacția inițială ca inversată prin meniul HCRT. SPAT
E
65. Am trecut printr-o tranzacție cu ceva timp în urmă. Acum solicit
modificarea detaliilor acelei tranzacții. Este posibil?
Utilizatorul poate schimba observațiile oricărei tranzacții, chiar și
antedatate, dacă dorește. Utilizatorul va trebui să invoce meniul TD și să
meargă pentru modul de modificare. Utilizatorul va putea modifica
detaliile, observațiile etc. tranzacției.

66. Cum postez o tranzacție, care este notată în valută străină?

Utilizatorul va trebui să posteze tranzacția prin meniul TM.
În cazul tranzacțiilor de plată și primire în valută încrucișată, utilizatorul
va trece prin toate părțile trans și tranzacția nu va fi într-o stare echilibrată.
De exemplu, Dr. Cont No1 (INR) RS 4000 și Cr Cont No 2 (USD) 100.
 Pentru a echilibra tranzacția, sistemul creează automat unele tranzacții
suplimentare care afectează conturile de tranzacționare (conturile de
poziție) pentru echilibrarea setului de tranzacții creat de utilizator. Odată
ce tranzacția creată de utilizator este postată, aceste tranzacții create de
sistem sunt, de asemenea, postate. Următoarele exemple vor permite
utilizatorului să înțeleagă crearea tranzacției
Exemplu Pentru moneda care implică moneda națională și o altă
monedă:
Utilizator creat Dr Cont client INR 4000
Cr Cont client USD 100
Sistem creat Dr Cont de tranzacționare USD
100
Cr Cont de tranzacționare INR
4000

Pentru moneda care implică moneda națională și mai multe alte monede:
Utilizator creat Dr Cont client USD 100
Cr Cont Exchange INR 4000
Utilizator creat Dr Cont client INR 4000
Cr Cont Exchange GBP 50
Sistem creat Dr Cont de tranzacționare INR
4000
Cr Cont de tranzacționare USD
100
Dr Cont de tranzacționare GBP
50
Cr Cont de tranzacționare INR
4000

Pentru tranzacțiile valutare încrucișate, accesați câmpul "sumă" din meniul

TM și explodați. Acesta va afișa blocul pentru introducerea datelor
privind moneda primită și cursul care urmează să fie alimentat.
Utilizatorul va trebui să furnizeze codul monedei, suma monedei și codul
ratei. La alimentarea codului ratei, sistemul, în mod implicit, preia cea
mai recentă rată pentru acea pereche valutară din tabelul de rate. Dacă nu
este cea mai recentă rată, sistemul va afișa un avertisment. Utilizatorul
poate modifica rata afișată. SPAT
E
67. Într-un cont există o anumită sumă pe care este marcat gajul. În timp
ce postez o tranzacție, constat că soldul este insuficient și vreau să
eliberez gajul, astfel încât să pot finaliza tranzacția. Cum eliberez
gajul asupra sumei alocate?
Pentru a elibera gajul asupra sumei alocate, utilizatorul poate da "W" în
câmpul "Opțiune" din meniul TM și apăsați F4.
Utilizatorul poate elibera gajul marcat în cont în cazul unui sold
insuficient.

SPAT
E
 Eliberarea gajului poate fi, de asemenea, pentru o sumă parțială.
Disponibilitatea opțiunii depinde de clasa de lucru.

68. Am debitat contul clientului pentru taxe și trebuie să-i trimit un sfat.
Cum pot imprima sfatul?
Utilizatorul poate imprima avizul de tranzactie prin meniul
HADVC/ADVC.

69. În timp ce încărcați tranzacții prin dischetă, tranzacția va fi în starea

"introdusă" sau "postată"? Această tranzacție necesită verificare?
Dacă utilizatorul încarcă tranzacția prin meniul TTUM, tranzacțiile vor fi
în starea introdusă și va trebui să posteze fiecare parte tran individual sau
să invoce meniul BTP pentru postarea în bloc.
Dacă utilizatorul încarcă tranzacția prin meniul TTUMP, starea
tranzacțiilor va fi postată. Tranzacțiile care întâmpină excepții sau erori nu
vor fi încărcate. Toate validările la nivel de schemă și la nivel de cont vor
fi efectuate de sistem. Sistemul va oferi un raport al tranzacțiilor reușite și
nereușite.

70. Vreau să investighez tranzacțiile care sunt inversate. De unde pot

obține asta?
Utilizatorul poate solicita informații despre tranzacțiile care sunt inversate
prin meniul HFTI / FTI.

71. Ce este tipul/subtipul pe care ar trebui să-l folosesc atunci când

transfer numerar de la seif la casier sau de la un casier la altul?
C/CT – Tipul/subtipul este utilizat pentru transferul de numerar pentru
transferul intern de numerar, cum ar fi de la seif la diferiți casieri și invers.

72. Vreau să întreb tranzacțiile efectuate într-un cont de birou, care

indică tipul pentru reconcilierea contului. Cum pot face acest lucru?
Utilizatorul trebuie să invoce meniul HOIT și să dea criteriile de selecție.
Dacă utilizatorul face clic pe pictograma de culoare roșie, sistemul va afișa
detaliile tranzacției inițiale, iar dacă face clic pe pictograma de culoare
galbenă, sistemul va afișa toate tranzacțiile de inversare.

 Următoarele sunt câteva dintre sfaturile utile pentru confortul

utilizatorului.

 După ce optează pentru funcția A sau M din meniul TM, din câmpul id
cont utilizatorul poate exploda apăsând CTRL E pentru a obține
detaliile suplimentare ale contului.

 În câmpul de dată din orice ecran, apăsați CTRL X pentru a obține

data curentă.

SPAT
E
  În câmpul cantitate din orice ecran, apăsați CTRL X pentru a obține
suma maximă definită de aplicație.

 În timp ce postează încasări în numerar sau plăți în numerar, în câmpul

sumă din meniurile ONS utilizatorul poate tasta 3C pentru
3,00,00,000.00, 2L pentru 2,00,000.00, 4T pentru 4,000.00, 3.54C
pentru 3,54,00,000.00 etc.

 Pentru tranzacțiile valutare încrucișate, accesați câmpul sumă din

meniul TM și explodați. Acesta va afișa blocul pentru introducerea
datelor privind moneda primită și cursul care urmează să fie alimentat.

 Tastați numele scurt în câmpul id cont din orice ecran și apăsați F2,
veți obține lista tuturor conturilor sub acel nume scurt. Acest lucru va
facilita selectarea ID-ului contului.

 În orice meniu utilizatorul găsește "V - Verificați" în câmpul

"Funcție", atunci operațiunile din acel meniu necesită verificare sau
altfel nu necesită verificare

73. Cum pot trimite un cec pentru plata în numerar într-un cont?
Utilizatorul poate invoca meniul TM sau HCASHWD pentru efectuarea
plății în numerar.
În cazul unei tranzacții normale de plată, utilizatorul va trece printr-un
singur segment al tranzacțiilor, și anume debit. Sistemul va pune automat
cealaltă etapă a tranzacției creditând contul de numerar al casierului.

74. Cum efectuez plata cash prin meniul HCASHWD?

Acest meniu poate fi utilizat doar pentru retragerea numerarului din
conturile de tip schemă SBA/CAA/ODA/CCA/OAB.
Utilizatorul trebuie să invoce mai întâi meniul HCASHWD.
Dacă tranzacția este pentru un singur cont, utilizatorul trebuie să introducă
suma și să facă clic pe "Go".
Dacă tranzacția este pentru mai multe conturi, utilizatorul trebuie să
introducă suma totală pentru toate conturile și să facă clic pe "Go".
Dați numărul contului și suma care trebuie plătită din acel cont. Dacă
există mai multe conturi, atunci utilizatorul va trebui să facă clic pe
"Următorul" și să introducă conturile ulterioare și sumele respective.
Odată ce suma este calculată, utilizatorul trebuie să facă clic pe "Trimiteți"
pentru a crea tranzacția. Tranzacția creată va fi în starea "postată".
Dacă utilizatorul dorește să creeze TOD în timp ce efectuează plata în
numerar, va trebui să facă clic pe "Grant TOD". Pentru aceasta,
utilizatorul ar trebui să aibă o clasă de lucru suficientă pentru crearea
TOD.

75. Cum accept o chitanță în numerar la creditul unui cont?

SPAT
E
 Utilizatorul poate invoca meniul TM sau HCASHDEP pentru efectuarea
chitanței în numerar.
În cazul unei tranzacții normale de primire, utilizatorul va trece printr-un
singur segment al tranzacțiilor, și anume creditul. Sistemul va pune
automat celălalt segment al tranzacției debitând contul de numerar al
casierului.

76. Cum accept primirea de numerar prin meniul HCASHDEP?

Acest meniu poate fi utilizat numai pentru depunerea de numerar în
conturi de tip schemă SBA/CAA/ODA/CCA/OAB.
Utilizatorul trebuie să invoce mai întâi meniul HCASHDEP.
Dacă tranzacția este pentru un singur cont, utilizatorul trebuie să etner
suma și să facă clic pe "Go".
Dacă tranzacția este pentru mai multe conturi, utilizatorul trebuie să
introducă suma totală pentru toate conturile și să facă clic pe "Go".
Dați numărul contului și suma care urmează să fie depusă în acel cont.
Dacă există mai multe conturi, atunci utilizatorul va trebui să facă clic pe
"Următorul" și să introducă conturile ulterioare și sumele respective.
Sistemul va permite până când sumele tran ale părții se potrivesc cu suma
totală. Odată ce suma este calculată, utilizatorul trebuie să facă clic pe
"Trimiteți" pentru a crea tranzacția. Tranzacția creată va fi în starea
"postată".

77. Care sunt subtipurile valide pentru o tranzacție de transfer?

Subtipurile valide pentru o tranzacție de transfer sunt următoarele:
IP – Dobânda plătită
SI – Instrucțiune permanentă BS – S I indus de bancă
SC – Taxa de serviciu CI – indusă de client
BI – indusă de bancă AR – Reevaluarea contului
BT – Tranzactie Back Office EO–ECSOutwardTransaction
EI – ECS Tranzacție de intrare

78. Vreau să fac o tranzacție de transfer într-un cont. Cum procedez?

Utilizatorul trebuie să posteze tranzacția de transfer prin meniul TM sau
HXFER.
În ceea ce privește tranzacțiile de transfer, utilizatorul trebuie să introducă
atât tranzacții de debit, cât și de credit și, de asemenea, trebuie să se
asigure că setul este echilibrat.
Înregistrarea unei tranzacții nu este posibilă până când suma debitului și
suma creditului nu sunt potrivite.

79. Cum fac o tranzacție de transfer prin meniul HXFER?

 Acest meniu poate fi utilizat numai pentru transferuri referitoare la
SBA/CAA/ODA/CCA/OAB.
 Utilizatorul trebuie să invoce mai întâi meniul HXFER.
 Utilizatorul trebuie să dea subtipul tranzacției și să facă clic pe "Go".

SPAT
E
  Utilizatorul trebuie să introducă detaliile tuturor pieselor trans.
Sistemul va lua întotdeauna prima parte tran ca debit și următoarea ca
credit. Utilizatorul va trebui să facă clic pe "Următorul" pentru a
introduce detaliile tuturor pieselor trans. După ce toate părțile trans
sunt introduse, utilizatorul va trebui să facă clic pe "trimite" pentru a
crea tranzacția. Sistemul va crea o tranzacție numai dacă setul de
transfer este echilibrat.
 Tranzacția creată va fi în starea "postată".
 Dacă utilizatorul dorește să creeze TOD în timp ce introduce partea de
debit tran, va trebui să facă clic pe "Grant TOD". Pentru aceasta,
utilizatorul ar trebui să aibă o clasă de lucru suficientă pentru crearea
TOD.

80. Cum știu dacă un set de transfer este echilibrat sau nu?
În meniul TM, utilizatorul va trebui să dea U în câmpul "Opțiune" și să
apese F4 pentru a vizualiza tranzacția și pentru a ști dacă setul de transfer
este echilibrat sau nu.
Vizualizarea afișează numai suma consolidată a debitului și a creditului,
iar detaliile individuale ale tranzacției nu sunt furnizate.
Pentru a obține lista de tranzacții individuale, utilizatorul va trebui să dea
"L" în câmpul "Opțiune" din meniul TM.

81. Am postat un set de transferuri. Acum constat că o parte tran este

postată greșit. Cum pot rectifica acest lucru?
O tranzacție postată nu poate fi anulată / ștearsă, dar poate fi inversată
folosind meniul HCRT. O parte tran dintr-un set de transfer poate fi, de
asemenea, inversată prin acest meniu.
Dacă, din orice motiv, inversarea nu este posibilă, atunci utilizatorul va
trebui să utilizeze meniul TM și să treacă manual voucherele de inversare
și apoi să marcheze tranzacția inițială ca inversată prin meniul HCRT.

82. În timp ce intru într-un set de transfer, vreau să vin să comit setul
neterminat și să ies din meniu. Este posibil?
O tranzacție poate fi comisă chiar dacă setul nu este echilibrat, adică
neterminat atâta timp cât utilizatorul doar intră în set și nu încearcă să-l
posteze.

83. Un carnet de cecuri a fost emis într-un anumit cont. Ofițerul obișnuit
care verifică în mod normal o astfel de problemă este în concediu. Ce
pot face?
Vă rugăm să invocați meniul UPM și să verificați în câmpul "Auth User"
unde va fi menționată o autoritate alternativă. Această autoritate poate
verifica emiterea carnetului de cecuri în absența persoanei obișnuite.

84. Am postat un cec într-un cont de client. Mai târziu am inversat

tranzacția. Ce se va întâmpla cu statutul acestui cec?

BAC
K
 Când utilizatorul inversează o tranzacție prin meniul HCRT, sistemul va
schimba automat starea cecului de la "plătit" la "neutilizat". Dacă, în
momentul inversării tranzacției prin HCRT, sistemul nu actualizează
starea cecului, acesta va afișa mesajul corespunzător. Utilizatorul va
trebui să invoce meniul UCS și să modifice statutul cecului.

85. Am primit un ordin judecătoresc pentru înghețarea plăților într-un

anumit cont de client. Cum pot asigura acest lucru?
Vă rugăm să invocați meniul AFSM și să indicați "F" în câmpul "Funcție".
Această opțiune vă permite să înghețați sau să deblocați toate conturile
unui client, să modificați codul motivului înghețării și codul de înghețare a
conturilor care au fost deja înghețate utilizând această opțiune.
Dacă utilizatorul dorește să înghețe la nivel de client, utilizatorul va trebui
să dea ID-ul clientului, iar dacă dorește să înghețe doar unul sau câteva
conturi ale unui client, va trebui să dea ID-ul contului.
Toate conturile de sub ID-ul de client selectat vor fi afișate și puteți
selecta/deselecta conturile apăsând tasta săgeată în jos + Shift F4.
Acest lucru va necesita verificarea de către un alt utilizator.

86. Mutam un inventar dintr-o locație în alta. Înregistrarea este creată,

dar este în stadiul de intrare. Nu-mi amintesc numărul de înregistrare
care mi-a fost arătat după ce am intrat în înregistrare. Cum să
obțineți acel număr, astfel încât să poată fi verificat.
Utilizați opțiunea IMR și criteriile de filtrare "E" pentru a găsi
înregistrările de mișcare a inventarului care au fost "introduse, dar
neverificate".

87. Cum se autorizează inventarul atunci când ordonatorul inventarului

este în concediu?
ID-ul de utilizator, care este menționat ca autentificare id în UPM, poate,
de asemenea, să autorizeze parola de inventar în absența autorizatorului
original

88. Prin ce meniu pot solicita tranzacțiile dintr-un cont de birou de tip
indicare?
Utilizatorul poate solicita tranzacțiile într-un cont de birou de tip pointing
prin meniul HIOT.

89. Ar trebui ca tranzacțiile direcționate prin conturile de birouri intersol

să necesite reconcilierea?
Atunci când tranzacțiile au loc între SOL, registrul de numerar al SOL
respectiv nu poate fi echilibrat decât dacă tranzacțiile dintre SOL sunt
reconciliate. Sucursala care inițiază o tranzacție între punctele de servicii
se numește SOL inițiatoare, iar celelalte puncte de servicii sunt numite
SOL-uri participante. Unul dintre solurile participante sau un al treilea
SOL poate iniția tranzacții. În cazul în care SOL inițiatoare este, de
 asemenea, o SOL participantă, reconcilierea este o simplă tranzacție
inversă între cele două SOL. În cazul în care SOL inițiatoare este un al
treilea SOL, reconcilierea se face între SOL inițiatoare și ambele SOL
participante.
Opțiunea RIST este utilizată pentru reconcilierea Inter SOL (ISO).
Această opțiune trebuie executată înainte de executarea opțiunii de meniu
ABH.

90. Care este fluxul de lucru pentru crearea unei tranzacții inițiale într-
un cont de birou de tip sediu central?
 Tastați TM în opțiunea de meniu și apăsați [Enter]. Se afișează
ecranul Întreținere tranzacții (Transactions Maintenance).
 Tastați A în câmpul Funcție al ecranului Întreținere tranzacții.
Introduceți câmpul Tip/Subtip și apăsați F4.
 Specificați numărul A/c și suma implicată în tranzacție.
 Specificați tran. Tip. (Pentru a accesa acest câmp, introduceți Suma și BUn
apăsați F4). Introduceți alte detalii generale pe acest ecran. CK
 Valoarea implicită afișată în câmpul Ecran de vizitare depinde de
contul HO și de tipul de tranzacție parțială specificat.
 Introduceți valorile corespunzătoare în câmpul Funcție (Function ) și
apăsați F4. Se afișează ecranul Detalii tran parte implicită (Implicit
Part Tran Details). Taxele de serviciu calculate de sistem sunt afișate,
dar pot fi modificate.
 Cursorul este poziționat pe câmpul Sumă reală a comisioanelor, pe
linia de jos a ecranului. Introduceți suma pe care doriți să o percepeți
pentru această tranzacție parțială și apăsați F4. Această sumă este
acum reflectată în câmpul Sumă reală din partea de sus a ecranului.
 Apăsați F4. Ecranul Origin Tran Details este afișat cu cursorul
poziționat în câmpul Date. Specificați valorile corespunzătoare în
câmpurile de aici și apăsați F4. Se afișează ecranul Transaction
Maintenance (Întreținere tranzacție).
 Apăsați F10. Se afișează ecranul Detalii postare comitere (Post
Commit Details).

91. Care este fluxul de lucru pentru inversarea unei tranzacții inițiate sau
răspunse într-un cont de birou de tip sediu central?
 Tastați TM în opțiunea de meniu și apăsați [Enter]. Se afișează
ecranul Întreținere tranzacții (Transactions Maintenance).
 Tastați A în câmpul Funcție al ecranului Întreținere tranzacții.
Introduceți detaliile tranzacției care urmează să fie inversată.
 Dați valoarea "X" în câmpul ecranului de vizită și apăsați F4.
 Dați numărul de cont care a fost introdus în ecranul Întreținere
tranzacții.
 Dați numele contului care a fost introdus în ecranul Întreținere
tranzacții.
  În câmpul "Tran original înainte de" este afișată o dată implicită. Dacă
tranzacția inițială a avut loc înainte de această dată, introduceți "Y"
aici sau altfel "N". Dacă este introdus "Y", introduceți în toate
câmpurile, cu excepția ID-ului tran original. Câmpul este obligatoriu.
Dacă se introduce "N", este obligatoriu să introduceți doar câmpul
Origine / Răspuns .
 În câmpul "Inițiere / Răspuns", specificați dacă tranzacția este
originară sau răspunde.
 În câmpul "Numărul avizului", indicați numărul de aviz al tranzacției
inițiale care este inversată.
 În câmpul "Codul băncii" codul băncii la care a fost inițiată tranzacția - SPAT
pentru o tranzacție originară; sau trebuie indicată banca respondentă E
pentru o tranzacție care răspunde.
 În câmpul "Codul sucursalei" codul sucursalei pe care a fost inițiată
tranzacția - pentru o tranzacție originară; sau sucursala respondentă -
pentru o tranzacție respondentă trebuie să fie dată.
 În câmpul "Extn. Codul Cntr", dați codul contorului prelungitor al
sucursalei pe care a fost inițiată tranzacția - pentru o tranzacție inițială;
sau contorul de extensii care răspunde - pentru o tranzacție care
răspunde.
 În câmpul "Cod categorie", aici trebuie furnizată categoria căreia îi
aparține tranzacția inițială.
 În câmpul "Original Tran Id", introduceți ID-ul tranzacției inițiale.
 După introducerea datelor valide în câmpurile de mai sus, apăsați F4
pentru a accepta.
 Ecranul Întreținere tranzacții este afișat cu o listă a tuturor tranzacțiilor
care îndeplinesc criteriile specificate. Selectați tranzacția
corespunzătoare.
 În câmpul "Creați contra?" indicați dacă trebuie creată sau nu o
tranzacție contra și apăsați F4.
 În cazul în care câmpul "Implicit Contra A/c No" nu a fost definit
pentru codul categoriei relevante, atunci utilizatorul va trebui să
introducă numărul de cont contra.
 Apăsați F4 pentru a accepta. Se afișează ecranul inițial Transaction
Maintenance (Întreținere tranzacție) inițial.
 Utilizatorul poate vizualiza detalii suplimentare ale tranzacției
selectate selectând opțiunea Detalii suplimentare (A) din câmpul
"Specificați opțiunea" și apăsând F4. Aceasta va afișa ecranul cu
detaliile tranzacției.
 Apăsați F10 pentru a comite și a finaliza procedura de inversare.
O tranzacție de inversare nu poate fi modificată. Dacă este necesară
modificarea, tranzacția trebuie ștearsă și reintrodusă.

92. Compensarea interioară nu este echilibrată. Ce rapoarte să luați

pentru a verifica intrările?
 Utilizați PICS/PTW și generați raportul de compensare și verificați
încrucișat tranzacțiile.

93. Încerc să imprim un DD, scrie "inventarul nu este în locația

utilizatorului".
Vă rugăm să utilizați opțiunea IMC în consultare cu ofițerul dvs. pentru a
muta inventarul de la (DL) la locația dvs. (EM) din sistem. BUn
CK
94. Nu pot emite un anumit carnet de cecuri sau DD care este disponibil
fizic la mine, dar nu știu în cadrul sistemului că acest inventar se află
în ce locație sau în ce locație a utilizatorului?
Utilizați opțiunea ISIA și specificați numărul de inventar disponibil cu
dvs. Rezultatul vă va spune numele locației în care inventarul este capturat
în sistem.

95. Cum se emite un DD duplicat?

Utilizați opțiunea DDLOST pentru a marca starea DD ca L-Lost și faceți
DDD pentru a emite un DD duplicat.

96. Cum să treci intrarea în contul DD fără a crea un DD pentru

imprimare, adică intrări de rectificare în contul DD?
Utilizați opțiunea de meniu DDT

97. Cum se găsește numărul AOD pentru un AOD tipărit la o dată dată?
Utilizați HOCIP și dați următoarele intrări și obțineți raportul
Ho.Tran Tastați ca - O - Originar, dați codul băncii / sucursalei și
intervalul de date Tran.

98. Instrucțiunea permanentă nu este executată

Motivul pentru aceasta poate fi
 Sold insuficient în contul operativ de debit la momentul executării SI
 Excepții în tranzacțiile în timpul executării SI

99. Data următoare de execuție greșită este setată în instrucțiunea

permanentă. Ce să faci
 Verificați dacă tranzacțiile sunt în starea introdusă pentru contul
menționat și postați dacă același lucru este disponibil
 Când nu este creată nicio tranzacție, verificați parametrul SI din
opțiunea HSSIM

BUnC
K
  Dacă următoarea dată de execuție este mai mică decât data de astăzi,
faceți aceeași dată de mâine (dacă timpul de execuție este în timpul
CBO), astfel încât același lucru să fie executat în timpul următorului
CBO.

100. Cum să aflați toate instrucțiunile permanente date de un client și

capturate în Finacle?
 Accesați CUMM, dați cust-id și utilizați subopțiunea S - pentru a
cunoaște toate instrucțiunile permanente referitoare la acest cust-id.

101. Dă-mi fluxul de lucru pentru activitățile de sfârșit de zi ale unui SOL.
Utilizatorul va trebui să:
 Reconciliați tranzacțiile intersol prin meniul RIST.
 Verificați dacă există lucrări în așteptare care trebuie finalizate pentru
ziua respectivă prin meniul SOLVAL.
 Inițiați operațiunile de închidere în SOL prin meniul CSOLOP.
 În cele din urmă, verificați starea SOL prin meniul SOLSTAT.

102. Care sunt verificările pe care le face sistemul în timpul procesului

SOLVAL?
Următoarele verificări ale erorilor vor fi efectuate de sistem:

 1-Verifică dacă toate tranzacțiile inițiate de SOL sunt postate.

 2-Verifică dacă toate tranzacțiile inițiate de SOL sunt echilibrate.
 3-Verifică dacă tranzacțiile inter sol inițiate de SOL sunt în curs.
 4-Verifică dacă toate tranzacțiile în numerar și transfer au fost închise.
Dacă tranzacțiile de numerar și transfer nu sunt închise, sistemul le va
închide.
 5-Verificările privind numărul DD sunt mai mici decât nivelul de
avertizare privind numărul DD
 6-Verifică orice tranzacție împotriva conturilor neverificate.
 7-Verifică dacă data EOD este mai mare decât data sistemului (nu
poate fi mai mare decât data sistemului).
 8-Verifică dacă este marcată vreo sărbătoare de precauție pentru SOL
și, de asemenea, pentru centrul de date.
 9-Verifică pentru orice utilizator conectat la aplicație.
 10-Verifică dacă toate tranzacțiile inițiate de un alt SOL pe acest SOL
sunt postate.
 11-Verifică dacă toate ISO trans inițiate de un alt SOL pe acest SOL
sunt în așteptare.
 12-Verificări pentru tranzacții neverificate - (Dacă este definit în
HSCFM).
 13-Verificări pentru tranzacții de inventar neînregistrate - (Dacă este
definit în HSCFM)
  14-Verificări ale modificărilor restante (în curs de autorizare) – (Dacă
sunt definite în HSCFM)
 15-Verificări pentru verificarea restantă a facturilor – (Dacă este
definit în HSCFM)
 16-Verificări pentru zona de compensare interioară în stare neînchisă –
(Dacă este definită în HSCFM).
 17-Verificări ale zonei de compensare la ieșire în stare deschisă sau
suspendată – (dacă sunt definite în HSCFM).
 18-Verificări pentru execuția SI în așteptare – (Dacă este definit în SPAT
HSCFM). E
 19-Verificări pentru DD neimprimate – (dacă este definit în HSCFM)
 20-Verificări pentru TDR neimprimate – (Dacă este definit în
HSCFM)
 21-Verificări pentru tranzacții proxy neverificate – (Dacă sunt definite
în HSCFM)

103. Vreau să fac "sfârșitul zilei" pentru SOL. Dar constat că anumite
tranzacții sunt încă în starea "introduse". Cum procedez?
 La sfârșitul zilei, dacă există tranzacții în starea introdusă, nu este
posibil să faceți activitățile "sfârșitul zilei".
 În astfel de cazuri, utilizatorul are două opțiuni: fie să posteze
tranzacțiile, fie să șteargă tranzacțiile.
 Utilizatorul poate fie să posteze tranzacția prin meniul TM, fie să
șteargă tranzacția care este în starea "introdusă" prin meniul TM /
HDTE.
 Dar, la sfârșitul zilei, dacă există seturi de tranzacții în care unele
dintre părțile trans sunt în starea "postate", iar altele sunt în starea
"introduse", atunci utilizatorul nu poate șterge astfel de tranzacții.
 Este posibil ca utilizatorul să fie nevoit să recurgă la postarea proxy a
unor astfel de tranzacții, care se poate face prin meniul PPT.
 Utilizatorul poate, de asemenea, să invoce meniul TM și să dea "Y" în
câmpul "Opțiune" pentru a face postarea proxy.
 Utilizatorul poate face postarea proxy numai dacă este permis în
câmpul "Postare proxy" din meniul HSCFM (Detalii generale).

104. Prin ce meniu trebuie să procedez pentru a finaliza "sfârșitul zilei"

pentru SOL?
Utilizatorul poate utiliza meniul CSOLOP pentru a continua activitățile de
sfârșit de zi pentru SOL.

105. În timp ce continui să fac CSOLOP, găsesc că există atât de multe

intrări care sunt în starea introdusă. Intenționez să le șterg. Trebuie
să o fac unul câte unul?
Dacă utilizatorul decide să șteargă toate tranzacțiile care sunt în starea
introdusă dintr-o dată, poate face acest lucru prin meniul HDTE. Cu toate
 acestea, înainte de a face clic pe "trimiteți", utilizatorul este sfătuit să
treacă prin toate tranzacțiile care sunt în starea introdusă și să se asigure că
acestea trebuie neapărat șterse.

106. Vreau să continui să fac CSOLOP al SOL-ului meu și vreau să mă

asigur că niciun utilizator nu este capabil să treacă prin tranzacții.
Cum mă pot asigura?
 Aplicația oferă o facilitate pentru a opri toate tranzacțiile de către orice
utilizator. Există diverse meniuri cu diverse scopuri, care sunt după
cum urmează:
 Utilizatorul poate opri tranzacția în numerar prin meniul SCST și
tranzacția de transfer prin meniul SXFT. În ambele cazuri,
utilizatorului i se permite să posteze, să modifice, să verifice și să SPAT
șteargă tranzacția existentă, dar nu îi va permite să adauge nicio E
tranzacție nouă.
 Utilizatorul poate, de asemenea, să închidă tranzacția în numerar prin
meniul CCST și tranzacția de transfer prin meniul CXFT. În ambele
cazuri, utilizatorului nu i se va permite să adauge nicio tranzacție nouă
și, de asemenea, nu poate modifica sau șterge tranzacția existentă.
 Meniurile pot fi invocate numai înainte de inițierea CSOLOP.

107. Am închis tranzacțiile pentru a iniția CSOLOP. Dar trebuie să

redeschid pentru a posta anumite tranzacții. Pot să o fac?
Utilizatorul poate deschide sistemul pentru tranzacții prin meniul OCST
pentru tranzacțiile în numerar și OXFT pentru tranzacțiile de transfer.
Aceste meniuri sunt invocate automat de sistem în timpul operării
ISOLOP.

108. Am inițiat CSOLOP al filialei mele. Utilizatorii mai pot efectua

tranzacțiile?
Da. Utilizatorilor li se va permite să efectueze tranzacția chiar dacă
CSOLOP este inițiat. Dar, odată ce CSOLOP este finalizat cu succes,
niciun utilizator nu va avea voie să efectueze tranzacții sau să finalizeze
tranzacțiile existente.

109. Trebuie să iau o copie de rezervă a datelor SOL la finalizarea

CSOLOP a SOL-ului meu?
Nu este nevoie să faceți nicio copie de rezervă la nivelul SOL. Copiile de
rezervă sunt luate la centrul de date pentru întreaga bază de date.

110. Sistemul nu afișează unele conturi în raportul soldului debitor.

 Raportul face parte din EOD și, prin urmare, datele de la sfârșitul zilei
sunt preluate pentru generarea acestui raport. În cazul în care doriți urgent
acest raport, îl puteți genera după finalizarea CSOLOP pentru ziua
respectivă sau la ora din zi de la începutul zilei următoare.

111. Cum să găsiți soldul contului unui anumit ID de client.

Utilizați opțiunea de meniu CUSTBALP.

112. În timpul generării extrasului de cont prin opțiunea de meniu PSP,

raportul este generat necompletat.
Accesați opțiunea de meniu ACM pentru modificarea contului în cauză.
Selectați subopțiunea 0, pagina a2-a . Modificați câmpul calendarului local
ca N și salvați. Verificați înregistrarea și generați raportul.

113. Ce opțiune de meniu ar trebui utilizată pentru a cunoaște depozitul

total pentru un client? BUn
Opțiunea de meniu utilizator ACMP. CK

114. Care este opțiunea de meniu pentru certificatul de dobândă pentru

clientul depozit?
Utilizați opțiunea de meniu INTCERT.

115. Intrările greșite efectuate în compensarea de ieșire sunt în stare

verificată. Cum se rectifică acest lucru?
Deschideți o nouă zonă cu o perioadă de latență similară. Transferați acest
set special în noua zonă utilizând opțiunea de meniu TROFSETS. Ștergeți
intrarea din noua zonă. Introduceți înregistrările corespunzătoare în zona
corectă.

116. Cum putem obține lista pentru casier a / c care sunt alocate în
sucursala noastră.
Utilizați opțiunea de meniu GECM. În lista de funcții, dați id sol și apoi
apăsați F4. Sistemul va genera lista.

117. Un angajat este delegat la sucursala noastră pentru o perioadă

temporară. Vrem să-i prelungim perioada în ramura noastră.
Utilizați opțiunea de meniu HUPM și extindeți data de expirare a contului
ca dată viitoare. Verificați modificările.

118. În TM debităm un cont și credităm contul HO. Sistemul oferă un

instrument care nu este valabil pentru tranzacția cu partea de credit.
Pentru tranzacția cu partea de credit, introduceți tipul instrumentului ca
VC.

119. Cum să anulați ștergerea ID-ului de utilizator șters?

 În opțiunea de meniu HUPM, selectați funcția de anulare a ștergerii și
introduceți ID-ul de utilizator. Verificați înregistrarea după finalizarea
anulării ștergerii.

120. Ce trebuie să faceți atunci când un utilizator este absent și transferăm

inventarul din locația sa?
Mai întâi, consultați ID-ul autorului pentru persoana absentă. ID-ul de
utilizator al persoanei absente poate fi înlocuit cu ID-ul de utilizator al
autorilor pentru a finaliza transferul. Parola autorizatorului va fi acceptată
de sistem.

121. Vreau să desemnez un alt utilizator ca casier principal în locul

casierului nostru principal obișnuit.
În opțiunea de meniu EFM schimbați câmpul "is emp a head teller" ca Y
pentru utilizatorul nou și N pentru cel existent. De asemenea, creșterea
clasei de lucru în HUPM pentru noul casier șef.

122. Cum se schimbă ID-ul SOL al utilizatorului care este transferat în

altă ramură?
Utilizați opțiunea de meniu EFM, modificați detaliile ID-ului angajatului SPAT
aferent modificând valoarea pentru ID-ul SOL. E

123. Nu pot verifica instrucțiunea permanentă prin opțiunea de meniu

SIM.
Accesați opțiunea de meniu SIM. Accesați tranzacțiile părții de debit și
credit punând tasta săgeată jos și sus și salvați înregistrarea apăsând F10.

124. Întreținerea tranzacțiilor dă avertismentul pe măsură ce există memo

pad.
În timp ce lucrați în opțiunea de meniu TM, când primiți acest
avertisment, apăsați CTRL + F9 și vedeți detaliile de ce este creat memo
pad-ul.

125. Există vreo prevedere pentru imprimarea anumitor pagini ale unui
raport?
După generarea raportului accesați opțiunea de meniu PR. Păstrați cursorul
pe acea înregistrare și dați CTRL + E de două ori pe ea. Acesta va salva
copia soft în C:\FinacleFiles. Selectați imprimare fișier și imprimați o
pagină.

126. Dorim să vizualizăm instrucțiunea permanentă pentru un anumit ID

de client.
Accesați opțiunea de meniu SII și întrebați oferind ID-ul de client aferent.
127. Cum să aflați când a fost eliberată / regularizată curățarea exterioară
dintr-o anumită zi.
În meniul MCLZOH se creează ID-ul tranzacției care indică data
tranzacției atunci când se eliberează compensarea. Pentru a găsi data
regularizării, apăsați CTRL + E. Aceasta indică data modificării
tranzacției, care este data regularizării.

128. Am achitat cecurile de cerere trase asupra noastră în Finacle prin

opțiunea de meniu TM prin debitarea contului de plată a cambiilor.
Sfaturile desenelor sunt primite și de noi. Cum să țineți cont de aceste
sfaturi?
Utilizați opțiunea de meniu DDT și creditați contul DP.

129. Cum să se ocupe de zona de compensare parțial regularizată?

Din cauza unor excepții, tranzacția poate rămâne în starea introdusă în timp
ce este eliberată în soldul din umbră. Acest lucru trebuie să fie îngrijit prin
TM și tranzacția ar trebui să fie postată complet. Încercați să regularizați
zona din nou după aceasta.

130. Cum se anulează un fluturaș de salariu care a fost emis în Finacle?

Utilizați meniul DDC. Furnizați ID-ul tranzacției, detaliile tranzacției
parțiale și data emiterii anulării.
SPAT
131. Cum se schimbă ID-ul autorului pentru locația de inventar DL / DL? E
Utilizați opțiunea de meniu IMAUM pentru a modifica ID-ul autorului.

132. Cum se generează un raport pentru debitele permise împotriva

efectelor de compensare?
Utilizați opțiunea de meniu EXCPRPT. Dați codul de excepție GE5 și "set
pornit sau oprit" ca A și tipul de excepție ca F pentru tranzacțiile
financiare.

133. Cum să anulați fluturașul de salariu emis înainte de Finacle.

Accesați opțiunea de meniu DDT și debitați contul PSI și creditați-l în
contul clienților. Verificați tranzacția în TM după ce ați dat observația
pentru PS nr.

134. Pot regulariza astăzi zona de compensare externă 06 care este

eliberată astăzi?
Acest lucru nu este posibil. Numai zona de compensare cu valoare ridicată
poate fi eliberată și regularizată în aceeași zi. Zona 06 nu este o
compensare de mare valoare.
135. A/c a fost închis înainte de migrare și un cec pentru cont este
prezentat în compensare internă. Cum să facem față întoarcerii?
În locul contului închis, introduceți un cont de birou și marcați respingerea
acestuia.

136. Cum să-mi schimb parola fără ca sistemul să solicite același lucru?
Faceți clic pe meniul de fundal. Introduceți PWMNT în câmpul selectat.
Apăsați sistemul F4 vă va duce la opțiunea de schimbare a parolei.
Introduceți parola existentă, apăsați F4, introduceți parola nouă și repetați
pentru confirmare. Apăsați F10 pentru a salva.

137. Vreau să inversez taxele de oprire a plății preluate de sistem.

Odată ce tranzacția este postată, trebuie să inversați manual tranzacția prin
TM. Cu toate acestea, pentru taxele de oprire a plății în timp ce introduceți
instrucțiunea de oprire a plății în câmpul de opțiune introduceți C, apăsați
F4 și editați taxele afișate de sistem.

138. Dorim raportul privind tranzacțiile financiare pentru suma de peste

10 Lacs în numerar.
Utilizați opțiunea de meniu FTR, dați tipul tranzacției ca C, suma mică ca
Rs. 10 Lacs, data pentru care doriți să generați lista. După obținerea listei,
apăsați din nou F4 pentru a imprima.

139. Cum să verificați dacă un DD este tipărit sau nu?

Utilizați opțiunea de meniu DDPALL Dați data. Sistemul va lista toate
DD-urile neimprimate pentru data.

140. Cum se împarte inventarul carnetului de cecuri? SPAT

Utilizați opțiunea de meniu ISI cu funcția S- Split. Apăsați F4. Sistemul va E
genera lista stocurilor disponibile la locația angajatului. Selectați
inventarul pe care doriți să îl împărțiți apăsând SHIFT + F4. Specificați nr.
Articole pe unitate și nr. unități și salvați apăsând F10.

141. Cum se descarcă datele BDS?

Utilizați opțiunea de meniu BDSDL. Sistemul va solicita calea; Introduceți
calea în care doriți să descărcați.

142. Doriți să descărcați ALM în dischetă.

Utilizați opțiunea ALMDL.

143. Vreau să aflu cecul nr. pentru care se introduce oprirea plății, dar nu
se verifică.
Utilizați opțiunea de meniu AFI, dați numărul contului și steagul autorizat
ca N. Sistemul va da înregistrarea neautorizată cu privire la cont, veți
ajunge să cunoașteți cecul nu din lista dată.
144. Cum să marcăm vacanța?
Utilizați opțiunea de meniu CTM, apoi modificați-o. Marcați o zi ca
sărbătoare.

145. Pot da o serie de cecuri pentru oprirea plății?

În timp ce marcați oprirea plății, vă va cere să începeți cecul nr. și nr. de
frunze.

146. În timp ce debitează contul HO și creditează contul GENSUS, solicită

detalii suplimentare. Cum să introduceți tranzacțiile?
În timp ce puneți tranzacția pentru contul HO, trebuie să specificați în
câmpul ecranului de vizită dacă este o intrare originară sau care răspunde
și să puneți detaliile suplimentare în consecință. Pentru contul GENSUS,
de asemenea, trebuie să specificați tranzacția inițială inversată. Pentru
aceasta, în detalii suplimentare, puneți suma inițială și suma finală ca
necompletate. Apăsați F4. Selectați intrarea de inversat cu SHIFT + F4.
Apăsați F4 și finalizați tranzacția.

147. Un instrument este primit în compensare internă care nu este listat

sau un instrument listat nu este primit de noi. Cum să facem față
acestei situații?
Introduceți suma Barei așa cum a fost primită efectiv de dvs. Introduceți
instrumentul în mod normal în ICTM. Sistemul va apărea automat în al
doilea ecran MICZ (Statistici) ca revendicare excedentară sau cerere
scurtă, după caz. Trebuie să soluționați manual această reclamație în
conturile respective.

148. Eliberăm DD/Pay Card-uri pentru cecurile emise de clienți, în care

cecurile sunt emise pentru suma totală a remiterii și SPAT
comisionului/schimbului. În cazul în care cecul este pentru sumă E
scurtă sau în exces, cum să îl ajustați?
Utilizați opțiunea DDCALC / PSCALC pentru a calcula schimbul /
comisionul pentru suma remitenței și obțineți cecul pentru suma totală
astfel calculată. In cazul in care cecul este tras pentru excedent/suma
scurta, atunci in TM adaugati o tranzactie partiala pentru
rambursarea/recuperarea soldului in contul clientului. Finalizați tranzacția
în mod normal.

149. Cum se inversează o tranzacție proxy?

Utilizați opțiunea de meniu SPTM, funcția R – Reverse. Selectați
tranzacția cu SHIFT + F4 când obțineți lista tranzacțiilor restante. Faceți
modificările conform cerințelor dvs. în detaliile de inversare și salvați
folosind tasta F10. Verificați tranzacția creată.

150. Cum se anulează DD emis înainte de migrarea Finacle?

 Pentru anularea DD înainte de migrare, debitați contul de suspans și
creditați contul clientului. Intrarea restantă în suspans urmează să fie
anulată prin ridicarea unui DN / SCS la sucursala în cauză.

151. Suma barei în zona de compensare interioară introdusă greșit și zona

postată. Nu putem modifica valoarea barei acum. Cum se
procedează?
Deoarece zona este postată, modificarea nu este permisă acum. Treceți un
voucher manual prin TM. Valoarea diferenței constă fie într-un cont de
cerere scurtă, fie într-un cont de daune excedentare.

152. Cum să vizualizați și să modificați SI pentru un cont.

Utilizați opțiunea de meniu SII. Introduceți numărul contului aferent și
apăsați F4. Sistemul va oferi o listă cu toate instrucțiunile permanente
pentru cont. Pentru modificarea contului folosiți HSSIM/ SIM.

153. Există vreun raport disponibil unde putem avea detalii cu privire la
numele clientului, chitanța de depozit la termen și suma dedusă din
impozit (detalii TDS)?
Utilizați opțiunea de meniu TDSIP / HTDSIP.

154. Doresc să reimprim intrările din carnetul de economii care sunt deja
tipărite.
Utilizați opțiunea de meniu PBP. În câmpul dată, apăsați tasta CTRL + E
și apăsați F2. Acum selectați tranzacția specifică din listă. Schimbați noul
câmp din carnet ca N, specificați numărul liniei și apăsați F4.

155. Cum se face reevaluarea DD / Ordin de plată?

Utilizați meniul DDSM, introduceți detaliile și apăsați F4. Modificați data
reevaluării și confirmați apăsând F10. Verificați reevaluarea efectuată. SPAT
E
156. Cum să deblocați o zonă de compensare exterioară blocată în timp ce
eliberați același lucru?
Utilizați opțiunea de meniu UNLKZ pentru deblocarea zonei.

157. Care este opțiunea de meniu pentru generarea unui raport care să
ofere detalii despre cifra de afaceri, soldul minim, soldul maxim și
soldul mediu în conturi?
ATOR.

158. Pot imprima DD-urile după CSOLOP?

Da.
159. Cum aflu ID-ul tranzacției de inventar pentru orice dată?
Utilizați opțiunea de meniu IMR. Dați data tranzacției și alte detalii
necesare. Apăsați F4. Sistemul va genera o listă de tranzacții de inventar.

160. Dorim toate avizele DD nr. care sunt emise până în prezent.
Utilizați opțiunea de meniu HOCIP.

161. Un client care nu folosea o facilitate de carnet de cecuri vrea acum un

carnet de cecuri. Care este procedura care trebuie urmată?
Utilizați opțiunea de meniu ACM, Sub- opțiunea S- Detalii schemă.
Schimbați steagul pentru câmpul permis de cec ca Y. Verificați
modificările aduse contului. Emiteți carnetul de cecuri prin ICHB.

162. Mi-am uitat parola. Ce ar trebui să fac?

Abordați DBA-ul sucursalei dvs. care are acces la opțiunea de meniu
HUPM. Modificați parola. Verificați modificarea. Noua parolă alocată va
fi dată utilizatorului. Utilizați această parolă pentru a vă autentifica.
Sistemul vă va forța să schimbați parola.

163. Am postat greșit tranzacția pentru fluturașul de salariu în loc de DD.

Cum rectific acest lucru?
Anulați fluturașul de salariu prin opțiunea de meniu DDC. Transferați
suma într-un cont de birou și apoi emiteți DD.

164. Cum să distrugeți inventarul, cum ar fi DD, fluturașul de salariu etc.?

Opțiunea de meniu utilizator IMC. Dați locația ca EM la DS și dați
detaliile inventarului care urmează să fie distrus.

165. Cum să emiteți o notă de credit și să o imprimați?

Finalizați tranzacția prin opțiunea de meniu TM. Utilizați opțiunea de
meniu HOCIP pentru a imprima sfatul. SPAT
E
166. Cum se încarcă tranzacțiile de pe o dischetă?
Copiați fișierul text în folderul C:\finacleupload. Utilizați opțiunea de
meniu TTUMGEN2 pentru încărcarea fișierului în finacle. Utilizați
opțiunea de meniu TTUM pentru încărcarea tranzacțiilor în finacle.

167. Cum să aflați conturile deschise și închise într-o anumită perioadă?

Utilizați opțiunea de meniu ACS, introduceți datele necesare și dați data
deschisă scăzută și ridicată pentru a obține lista periodică. În mod similar,
puteți utiliza câmpurile închise, dată, scăzut și ridicat.

168. Cum se schimbă starea contului de la inactiv la altul?

 Utilizați opțiunea de meniu ACM, modificarea funcției, subopțiunea S-
Detalii schemă, pagina a2-a . Modificați starea și salvați înregistrarea.
Verificați modificările efectuate.

169. Oprirea necorespunzătoare a finacle reprezintă o problemă pe care

utilizatorul s-a conectat deja. Care este soluția?
Utilizați opțiunea de meniu SAC. Puneți funcția D –Delete pentru ID-ul de
utilizator specific. Apăsați F4. Selectați înregistrarea prin SHIFT + F4 și
salvați cu tasta F10.

170. Se generează o tranzacție și sistemul nu permite postarea unui picior

care să transmită mesajul ca "există un raport de verificare în
așteptarea auditului".
Acesta indică faptul că contul în cauză a fost modificat și același lucru este
încă în stare neverificată. Verificați mai întâi modificarea și apoi încercați
să postați tranzacția.

171. Pot anula DD-ul care nu este încă imprimat?

Da, o puteți anula utilizând opțiunea de meniu DDC și indicând ID-ul
tranzacției și numărul de serie / data tranzacției DD.

172. Cum verificăm dacă CSOLOP este complet pentru sucursala noastră?
Utilizați opțiunea de meniu SOLSTAT.

Și mai multe întrebări frecvente de HOIT

REMITENŢELE

173. Î: Detaliile fluturașilor de salariu emise nu sunt prezentate în raport

Este disponibil prin opțiunea de meniu BCREPORT. Raportul fluturașului
SPAT
de salariu în scopul reconcilierii este, de asemenea, disponibil la opțiunea E
CALLRPT 11.

174. Î: Dacă fluturașul de salariu este eliberat personalului/pentru munca

la sucursală, comisionul este încă perceput
Valoarea comisionului poate fi făcută nulă în momentul emiterii
fluturașului de salariu, în opțiunea de meniu "HDDMI/TM".

175. Î: AOD imprimă numai suma consolidată. Apoi urmează să fie tipărit
un alt raport, dar nici acesta nu conține detalii complete
Detaliile AOD sunt tipărite pe o pagină separată și toate detaliile necesare
sunt disponibile în acest allonge.
176. Î: Cum să aflați sfatul DD nr. În special, DD a fost anulat.
Utilizați opțiunea de meniu HOCIP și dați toate detaliile DD și apăsați F4.
explodează un anumit record. Veți ajunge să cunoașteți sfatul nr. pentru
acest lucru.

177. Î: O DD a fost emisă înainte de Finacle. A venit pentru anulare acum.

Am adăugat înregistrarea în DDSM. Totuși, primim mesajul: DD
non-sistem atunci când îl anulăm prin opțiunea DDC.
Deoarece DD a fost emis înainte de Finacle, același lucru nu ar fi anulat
prin opțiunea DDC. Vă rugăm să utilizați opțiunea DDT și să debitați
contul DD, să creditați clientul și să marcați același plătit în DDSM.

178. Î: Tranzacția creată după anularea DD nu este postată. În timp ce

face DDC, utilizatorul a dat tipul de tranzacție ca T (transfer), dar a
dat contul de credit nr. ca TELLER01. Acum tranzacția nu va fi
postată ca pentru conturile TELLER.
Tipul tranzacției ar trebui să fie C (numerar). RMIM efectuat pentru
tranzacția parțială și o altă tranzacție parțială adăugată cu contul ca
SUNDEP099 la DC și postată.

179. Î: Dorim ca registrul DD să fie eliberat clientului pentru o anumită

perioadă.
"Accesați opțiunea de meniu DDIR, completați următoarele detalii. *
Raport către , * De la data la zi, * ID A / c
* Codul RPT ,* Solid și DD sunt toate tipărite ca - N.
Apăsați F4 și puneți fundalul ca F / print- Y și apăsați F10"

180. Î: One DD a fost anulat și am primit SCS pentru acest lucru și acum
dorim să dăm credit înapoi DP a / c În timp ce creditarea sistemului
DP a / c solicită detalii suplimentare despre DD
Creditul în DP a / c nu ar trebui să fie prin TM, deoarece îl va trata ca pe
un nou dd. Acest credit ar trebui să fie prin opțiunea de meniu DDT.

181. Î: Utilizatorul dorește lista tuturor DD-urilor netipărite și a

fluturașului de salariu
Utilizatorului i s-a spus să utilizeze meniul SOLVAL & în acea opțiune de
verificare a numărului 17 și de acolo utilizatorul poate obține toată lista
SPAT
DD-urilor neimprimate și a fluturașului de plată. E
182. Î: Suntem obligați să generăm o listă de S / I ignorate în fiecare zi.
Spuneți-ne prin ce opțiune de meniu putem genera acest lucru.
Prin opțiunea de meniu SIETR, puteți genera zilnic raportul menționat.

NUMERAR
183. Î: Denumirile nu sunt disponibile, ceea ce face dificilă
echilibrarea.
Banca a decis să nu aibă cupiuri, deoarece va avea sarcină în sistem,
același lucru ar trebui să fie scris pe verso-ul formularului pay-in--slip
/chq/wdrl.

184. Î: Doriți să numiți utilizatorul de mai sus ca Teller. Cum să le faci ca

povestitor02
În EFM el a fost marcat ca un casier șef trebuie să-l schimbe mai întâi cu
funcția ca modifica și verifica același. Apoi accesați opțiunea de meniu
GECM și adăugați-l ca șef de curs.

185. Î: Casierul nostru este în concediu și acum trebuie să alocăm un alt

utilizator ca casier șef. Cum se fac modificările
Mai întâi mergeți în EFM și faceți casierul anterior ca casier principal "N"
& adăugați noul casier peste casier și, de asemenea, faceți-l ca șef de
casierie în clasa de lucru a casierului în meniul HUPM și verificați atât
EFM cât și HUPM.

186. Î: Utilizatorul nu a putut posta tranzacția, dar în timp ce postează

primește o parte de eroare starea tranzacției trebuie resetată înainte
de a acorda TOD.
Dați "R" în funcții specifice, apoi F4 și apoi acordați TOD și postați-l.

187. Î: Într-un cont RD în loc de Rs. 1500 casier a postat greșit Rs. 2000 în
tranzacție. Deci, utilizatorul vrea să știe cum să-l rectifice.
Utilizatorului i s-a spus să facă postarea proxy în piciorul contului RD,
deoarece piciorul casierului a fost deja postat și după postarea proxy,
utilizatorului i s-a spus să-l inverseze prin meniul SPTM și a păstrat
această sumă în orice cont de birou și din acel cont de birou, să transfere
suma corectă în contul RD și soldul amt. arată ca plată.

188. Î: Din cauza conectivității slabe, operatorii care puteau introduce

anterior 400 de cecuri pentru media de compensare externă pot acum
să introducă doar 200 de cecuri.
În cazul în care există o problemă de conectivitate, aceasta trebuie
raportată imediat centrului de date / BKC pentru a o restabili cât mai
curând. Din aprilie 2005 nu am mai avut probleme legate de conectivitate. SPAT
E
189. Î: Este dificil să returnați cecurile în cazul compensării interne, care
este, de asemenea, lentă din cauza conectivității slabe.
În prezent nu există nicio problemă de conectivitate. Mai mult, odată ce
toate sucursalele dintr-o zonă de compensare sunt pe Core Banking,
încărcarea centralizată a instrumentelor de compensare se poate face.
Acest exercițiu este deja în vigoare și funcționează satisfăcător în zona
Karnataka în ultimele 3 luni.
190. Î: Intrările generate de sistem trebuie introduse cu starea
verificată.
Acesta este verificat pentru anumite evenimente, iar pentru altele rămâne
în stadiul de intrare, deoarece poate fi necesar să se acorde TOD, precum
și ar putea exista excepții în cont.

191. Î: Sistemul postează unele intrări în contul proxy, cum poate

sucursala să știe ce sunt aceste intrări și unde urmează să fie postate
de fapt?
Se întâmplă în unele ocazii, dar în prezent acest lucru a fost făcut ca o
eroare și acest lucru trebuie inversat în următoarea zi lucrătoare, fără de
care sfârșitul zilei nu va fi finalizat. Sucursala poate solicita "contul
PROXY și îl poate inversa folosind opțiunea SPTM. Pl. a se vedea
PSS/I/IOM/PAK/1563 din 28 octombrie 2004

192. Q: In timp ce postati tranzactia de mai sus dupa apasarea F10

utilizatorul primea eroare de retragere amt. nu poate depasi bal,
actualizarea schemei nu reuseste, suficient Dr nu este postat
Utilizatorul a primit eroarea de mai sus, deoarece utilizatorul debita un
împrumut împotriva TDR și pentru acel cont utilizatorul a debitat deja
contul mai mult decât limita de sancțiune, astfel încât fie să-l posteze prin
creșterea limitei, fie prin acordarea TOD sau păstrarea acelui amt. în orice
cont de birou.

CARNETUL DE CECURI ȘI OPRIREA PLĂȚILOR / COMPENSĂRII

193. Î: Opriți plățile pentru a fi introduse 1 frunză la un moment dat.

Pentru a opri 50 de cecuri ar fi nevoie de 50 de instrucțiuni pentru
înregistrare și 50 de instrucțiuni pentru autorizare. Ce se întâmplă
dacă cecul este prezentat și plătit înainte ca toate plățile stop să poată
fi înregistrate?
Oprirea plății unei serii de cecuri este posibilă dintr-o singură dată.
Intrările sunt numărul cecului de început" și "numărul de frunze".

194. Î: Orice cec emis poate fi postat în orice cont. Sistemul nu avertizează
că cecul nu este emis în acest cont.
Sistemul solicită în timp ce postează că "cecul nu este emis în acest cont".
Trebuie sa intelegem ca in sistem validarea/exceptia se face in etapa in
care datele se actualizeaza la Serverul Central. Lista excepțiilor majore și
minore este disponibilă în EODREP. Din când în când, sunt emise și SPAT
E
instrucțiuni detaliate pentru tratarea excepțiilor minore/majore.
195. Î: În timp ce emiterea carnetelor de cecuri seriile anterioare nu este
afișată, ceea ce o face predispusă la fraudă.
Toate detaliile necesare ale carnetelor de cecuri emise clientului sunt
disponibile în CHBM și ACM Sub opțiunea "Q".

196. Î: În timp ce elibera zona de compensare, sistemul a fost spânzurat și

a ieșit din această opțiune. În timp ce elibera zona, a dat mesaj că
zona este blocată
Obțineți-l deblocați prin opțiunea UNLKZ și mergeți pentru eliberarea
zonei

197. Î: Care este meniul prin care putem afla locația sub care se află
instrumentul și prin instrument cum putem obține numărul a/c.

" INQACHQ este meniul pentru a găsi numărul de a / c la care a fost emis.
ISIA este pentru găsirea locației. În care dați funcția ca I-anchetă, apoi F4 .
Puneți clasa / tipul de inventar. și F4"

198. Î: Un carnet de cecuri a fost deja emis într-un cont și verificat, iar
aceeași serie a fost emisă într-un alt cont, dar nu a fost încă verificată.
Acum, sistemul nu permite nici anularea, nici verificarea acelorași.

Deoarece carnetul de cecuri este deja emis într-un alt cont, acesta nu poate
fi emis în niciun alt cont. Vă rugăm să transferați din nou aceeași serie de
la ZZ/EXT la DL/DL și apoi de la DL/DL la EM/138120. Anulați
înregistrarea, apoi mutați inventarul înapoi la ZZ/EXT.

199. Î: Un cec a fost marcat ca Respingere internă în opțiunea ICTM,

deoarece nu exista sold suficient în a/c Dar, după verificare, clientul a
depus suma în numerar. Cum se schimbă tranzacția ca tranzacție
normală de compensare. Vă rugăm să prezentați procedura
Mai întâi trebuie să ștergeți tranzacția de mai sus, care este marcată ca
respingere. Deci, utilizați funcția "D" în opțiunea de meniu ICTM,
specificați numărul cecului & F4 . Selectați tranzacția prin SHIFT + F4 și
F10. Apoi depuneți din nou cecul în ICTM ca un nou cec de compensare.

200. Î: În timp ce postarea unui cec în ICTM utilizatorul a primit eroare

nu a putut sculpta, deoarece există erori de schemă.
Utilizatorul a primit eroarea, deoarece cecul nu a fost deja postat, astfel
încât utilizatorul a fost informat dacă dorește să-l posteze, apoi să schimbe
mai întâi starea cecului prin meniul UCS și apoi să încerce să-l posteze în
ICTM. SPAT
E
201. Î: În timp ce regulariza zona nr. 02, utilizatorul primea eroare la toate
tranzacțiile parțiale de eliberare la shadow bal. nu au fost postate.

Utilizatorul a primit eroarea de mai sus, deoarece în meniul FTI unele

intrări sunt în așteptare în starea enter, astfel încât utilizatorului i s-a spus
să posteze mai întâi și să o verifice și apoi utilizatorul poate regulariza
zona.

202. Î: Doriți să fuzionați inventarul cecului SB.

Ghidat pe telefon pentru a fuziona inventarul folosind opțiunea de meniu
ISI >> opțiunea de îmbinare >> și apoi pentru a da numărul de serie de
start în caseta a 2-a>> apoi pentru a da cantitatea și a se angaja.

203. Î: În zona ICTM codul 02, un instrument a fost depus în contul

SUNCR cu instrumentul ca VC în loc de VD. Acum tranzacția nu este
postată.
Utilizatorului i s-a spus să revoce suspendarea MICZ. Apoi modificați
instrumentul ICTM, modificați tipul instrumentului de la VC la VD și
codul tranzacției de la 20 la 40 și verificați-l. Vechea tranzacție parțială
din tranzacție va fi ștearsă și va fi adăugată o nouă tranzacție parțială cu
detalii corecte, care va fi postată.

204. Î: am regularizat zona de compensare 06 din 11/07 și 12/07. Ambele r

arătând parțial eliberate. intrări marcate în MARKPEND
mai întâi revocați în meniul REVPEND, apoi regularizați din nou. În zona
06 din 12/07 a existat o întoarcere postată în poiana interioară. după
închiderea zonei care va fi regularizată automat.

205. Î: În timp ce posta o tranzacție de sistem, utilizatorul primea contul

de eroare înghețat.
Utilizatorul primea o eroare, deoarece contul era înghețat, așa că
utilizatorului i s-a spus să dezghețe acel cont prin meniul AFSM și apoi să
încerce să-l posteze.

206. Î: În timp ce realizam că utilizatorul zonei nr. primea eroare, toate

tranzacțiile parțiale realeased la shadow bal. nu au fost postate.
Pentru acea zonă, unele intrări au fost acolo în starea de intrare, așa că mai
întâi postați și verificați-l și apoi mergeți pentru regularizarea zonei.
207. Î: Utilizatorul a emis cec. Rezervați într-un cont greșit emis fizic
pentru a corecta contul, dar în sistem emis pentru un cont greșit.

Utilizatorului i s-a spus să folosească meniul XFCHBAC pentru a

transfera cecul. Rezervați pentru a corecta contul.

208. Î: În timp ce eliberați zonele, sistemul este închis, ce ar trebui să

facem, vă rugăm să clarificați.
 Mai întâi sac acolo ID-uri & apoi din nou login &; verificați starea zonei
în MCLZOH starea este deja eliberat în umbră.

209. Î: Din greșeală, un cec este afișat de două ori în octm într-o zonă. Vă SPAT
rugăm să confirmați cum să ștergeți același lucru. E
Deoarece zona este încă în eliberare pentru bal umbră ... transferați setul
într-o zonă nouă prin meniul TROFSETS și ștergeți-l pe același;

GENERAL

210. Î: Sistemul nu este deloc ușor de utilizat, dar este dificil să vă amintiți
toate comenzile:
Prin utilizarea constantă, utilizatorul va putea să-și amintească comenzile.
Lista de comenzi este disponibilă și pe desktopul utilizatorului. De
asemenea, pot obține meniul făcând clic pe ecran. De asemenea, suntem în
curs de a trimite o broșură tipărită și la îndemână (dimensiune de buzunar)
care conține meniurile utilizate în mod obișnuit.

211. Î: Conectivitatea este slabă, ceea ce duce la nemulțumirea

clienților:
Această problemă a fost acum rezolvată.

212. Î: Biroul de asistență nu răspunde rapid și uneori deloc:

În medie, mai mult de 1000 de apeluri conectate la Help Desk pe zi. De
multe ori, durata apelului este de aproximativ 15-20 de minute, deoarece
utilizatorilor le place să aibă ajutor online. Acest lucru are ca rezultat
faptul că liniile de birou de asistență sunt ocupate și utilizatorul simte că
nu sunt asistate. Cu mai multă conștientizare din partea utilizatorilor,
apelurile de pe Help Desk sunt obligate să coboare.
S-au înregistrat multe îmbunătățiri în funcționarea biroului de asistență și
îl urmărim constant și sperăm că se va îmbunătăți în continuare.

213. Î: Biroul de asistență solicită ofițerului parola pentru a rezolva o

problemă. Aceasta este fraudă Predispus și risc sever de securitate:
Utilizatorul nu trebuie să dea/transmită parola cu orice preț. Dacă este
întrebat, ar trebui să ne fie adus la cunoștință cu numele persoanei care
solicită acest lucru.

214. Î: Ce se va întâmpla dacă 700 de sucursale sunt conectate:

Monitorizăm în mod constant problemele și, prin urmare, suntem
încrezători să depășim situația. Există bănci care au un număr atât de mare
de sucursale care utilizează același software.

215. Q: Conectivitatea dintre Finacle si MBB si invers este adesea

imposibila, ceea ce duce la reclamatii amare din partea clientilor:
S-au înregistrat multe îmbunătățiri în funcționarea MBB și același lucru
este stabilizat într-o mare măsură.
216. Î: Dacă instrucțiunile permanente sunt executate corect:
Instrucțiunile permanente sunt executate corect, cu toate acestea, sucursala
poate reveni la noi în cazul oricărui caz specific de defecțiune.

217. Î: După migrare, datele CCIS sunt, de asemenea, amestecate în unele

domenii:
SPAT
Descărcarea datelor de la Finacle în scopul CCIS a fost adecvată în E
ultimele atâtea luni. Sucursalele pot fi sfătuite să aducă la cunoștința
noastră cazuri specifice.

218. Î: Programul de colectare a facturilor Forex nu are instrucțiuni de

realizare corespunzătoare, ceea ce duce la 15 USD ca taxă de serviciu
de către corespondentul străin:
Sunt disponibile programe separate pentru facturile trimise la încasare și
facturile negociate. Utilizatorul poate pune instrucțiunea în detaliile
mesajului (sub opțiunea-4), care trebuie să se reflecte în program.
Sucursala pentru a oferi clarificări suplimentare.

219. Î: Tipărirea certificatului de remitere de intrare în străinătate se face

manual:
Se poate imprima prin optiunea de meniu FIRCR

220. Î: Remitența în avans la import nu este inclusă în meniul Facturi

străine
Când primim remitențe în avans, putem introduce același lucru în IRM.
Mai târziu, când depunem factura, aceasta poate fi introdusă ca remitere în
avans, iar IRM nr. ar trebui să fie legat aici în subopțiunea (F) la
momentul realizării.

221. Î: Valuta străină și cecurile de călătorie încasate nu pot fi introduse în

Finacle
Acesta poate fi introdus prin opțiunea de meniu IRM

222. Î: Generarea mesajului SWIFT nu este posibilă, în ciuda asigurărilor

că se poate face:
Sunt generate mesaje rapide pentru MT950 și MT700. Furnizorii se
personalizează pentru alte tipuri și același lucru este de așteptat să fie
lansat în curând.

223. Î: Chioșcul de informații nu funcționează

Cu excepția tipăririi cărților de trecere, celelalte funcționalități ale KIOSK
pot fi puse la dispoziție. Clienții vor trebui să utilizeze parola de Internet
Banking pentru accesarea KIOSK-ului. Prin urmare, va fi necesar ca
sucursala să identifice și să obțină aplicația de internet de la clienți.
224. Î: Vrem să luăm imprimarea clientului de mare valoare care are
depozitul peste limita specifică. Vă rugăm să dați opțiunea de meniu
pentru același lucru.
Utilizați opțiunea de meniu ACSP. Specificați intervalul de coduri și
sume: minim și maxim în CR și F4. Acesta va genera raportul.

225. Î: Vrem să luăm declarația FFD A / c pentru SB a / c de mai sus, dar

raportul care vine este gol. Vă rugăm să confirmați orice alt meniu al
acestuia.
Toate FFD A / c sunt închise, astfel încât declarația nu va veni în FFDPSP.
Utilizați opțiunea de meniu PSP. Specificați intervalul de date și câmpul
A/c închis ca "Y" și luați raportul acestuia.

226. Î: Nu pot posta un picior de interes rula în tran cerând codul de

raport.after introducerea la fel este dă msg ref.no este restricționat

În TM selectați funcția ca M mergeți pentru a specifica opțiunea,

introduceți M și F4. Puneți codul raportului apoi F4 și păstrați câmpul
ref.no.field necompletat și F4. Acum selectați A și F4, dați codul de flux
ca II (intrare de interes), apăsați F4 de două ori și mergeți la postare

227. Î: În timp ce deschiderea unui sistem A / c minor nu permite

verificarea ID-ului Temp A / c spune că partea afiliată ar trebui să
aibă 10 ani. Cum se verifică?
Utilizatorul a fost rugat să alimenteze Guardian Detail împreună cu ID-ul
Cust în Detalii persoane în CUMM și să-l verifice și apoi să-l autentifice.
Temp A/c ID.

228. Î: Avem un aparat de aer condiționat comun. Suportul principal de

aer condiționat a expirat. Doriți să alocați al 2-lea titular ca titular
principal și să adăugați al 2-lea titular nou . Vă rugăm să confirmați
cum se face?
Creați un nou id cust pentru supraviețuitor și adăugați la opțiunea de
meniu CCA, puneți id-ul a / c. Acum în opțiunea de meniu ACM. puneți
funcția ca M-modify și a/c id Apăsați f4 în subopțiunea "A" - parte
afiliată. Acesta va afișa detaliile deținătorului decedat (principal) în acea
pagină, un câmp numit DEL Flag ar trebui să fie Y-da, apoi apăsați
săgeata în jos de două ori, va da o pagină nouă pentru completarea
detaliilor noului titular. Angajează-te și verifică-l

229. Î: Sistemul nu generează instrucțiuni pentru un a/c.

Steagul calendarului local poate fi Y în acest A / c, deoarece în India nu
menținem niciun calendar local. Deci, eliminați acest steag în ACM și
apoi verificați-l și comiteți-l .
230. Î: cum să obțineți raportul pentru cifra de afaceri medie pentru un A /
C
Utilizați opțiunea de meniu ATOR sau raport MISREP>>altele>>account
turnover report.

231. Î: Doriți o listă de NPA a / c

Utilizați opțiunea de meniu ACS și pe pagina a 2-a oferind F6 dați
clasificarea activelor pentru NPA. Această listă va fi afișată

232. Î: În timp ce verificarea contului temporar pentru utilizatorul

contului NRE a primit eroare, titularul contului comun trebuie să fie
un NRI pentru această schemă.
Utilizatorul a primit eroarea de mai sus, deoarece în ID-ul de client al
contului de mai sus, utilizatorul a marcat steagul NRI ca "N", deci
modificați-l și marcați ca "Y", verificați-l, apoi va permite verificarea
contului.

233. Î: Utilizatorul dorește ca meniul să schimbe starea contului de la

inactiv la activ. SPAT
Utilizatorului i s-a spus să utilizeze meniul ACM, să dea funcția "M" și în E
detaliile schemei utilizatorul poate schimba starea.

234. Î: În timp ce generează raportul TDS pentru un cust, nu oferă nicio

înregistrare pentru a fi recuperată, dar a existat un a / c care a fost
închis, dar dobânda acordată este mai mare de 5.000 / - dar nu se
reflectă în RAPORTUL TDS.
În tdsip, dați steagul închis a / c ca "Y" & F4, apoi generați raportul.

235. Î: Unul dintre angajații noștri nu se poate conecta la finacle obținând

ștergerea profilului de utilizator al mesajului.
Mai întâi accesați HUPM și anulați ștergerea ID-ului de utilizator
selectând funcția ca undelete și puneți ID-ul de utilizator, apoi faceți clic
pe Accept. Acum verificați-l în același meniu. Dacă este necesar,
schimbați parola la șase litere în opțiunea hupm, acționați ca M- și dați ID-
ul de utilizator. Apoi, acest lucru ar trebui verificat

236. Î: Doriți să obțineți certificat de dobândă pentru împrumut și depozit.

Vă rugăm să confirmați care este meniul pentru aceasta."
Meniul este INTCERT și este același atât pentru împrumut, cât și pentru
depozit .

237. Î: Utilizatorul dorește să știe cum să schimbe codul schemei

Utilizați meniul ACXFRSC pentru a schimba codul schemei.

238. Î: "BOISP a / c, perioada de măturare 46 de zile. În cazul în care

unele a / cs au fost deschise doar pentru 7 zile. De ce?
 În unele dintre sweepin-urile a/cs nu s-au întâmplat, chiar dacă era
disponibil un echilibru suficient. " Trebuie să modificați ACM-ul
acestor conturi și să modificați perioada de reînnoire de la 7 zile la 46 de
zile. Deoarece aceste conturi au fost create înainte de modificarea ACM a
contului SB, astfel perioada este de 7 zile.

239. Î: Cum să transferați suma necesară dintr-un cont într-un alt cont (să
zicem OD a / c la CD a / c) în caz de deficit de CD a / c și invers. Vă
rugăm să ne îndrumați.
Puteți crea o tastatură memo pentru același lucru, oferind observațiile. De
fiecare dată când puneți o tranzacție sau sistemul va crea o tranzacție,
excepție - memo pad există va apărea pe ecran pentru care trebuie să
mergeți la memo pad apăsând <CTRL>+<F9> și vizualizați mesajul și
acceptați (F4) pentru a suprascrie excepția (în funcție de clasa de lucru a
utilizatorului). Memo pad poate fi creat pentru ambele conturi apăsând
<CTRL>+<F9> în ecranul ACLI sau ACM pentru contul respectiv. De
asemenea, vă rugăm să rețineți că tranzacția creată de sistem pentru
oricare dintre conturi nu va fi postată automat din cauza acestei excepții
care va trebui acceptată manual.

240. Î: Cum să obțineți raportul pentru numărul total de vouchere trecute SPAT
într-o zi. E
Meniul principal este MISREP in care dati numele modulului - altele si
raportati codul ca Br voucher statistica si apasati F4 dati data si F4 puneti f
in background print y si f10

241. Î: În timp ce închiderea unui cont, utilizatorul primea o eroare nu

poate închide contul, deoarece autorizarea este în așteptarea
instrucțiunilor clientului pentru acest cont.
Utilizatorul primea eroarea, deoarece în contul de mai sus exista amt.
astfel încât utilizatorului i sa spus mai întâi să elimine gajul prin meniul
ALM dacă utilizatorul dorește să închidă contul.

242. Î: Procedura de postare pe dischetă.

Opțiune de meniu: 1) FILETR pentru a transfera fișierul. Apoi, TTUM
pentru postarea tranzacțiilor. PR pentru a vedea raportul. Apoi, verificați
tranzacțiile. 2) ECST în cazul dischetei ECS, apoi TTUM, PR și
verificare.

243. Î: atunci când o tranzacție este creditată greșit într-un cont în loc de
altul și, de asemenea, verificată. Cum se rectifică
HCRT este utilizat pentru rectificarea și inversarea acestuia.

244. Î: În unele dintre conturile SB / CD sistemul marchează gaj pe o

anumită sumă. Dar nu există detalii cu privire la motivul pentru care
 suma este marcată gaj este gen. Sucursala nu este în măsură să explice
clientului de ce este marcat un astfel de gaj
De la ACM – opțiunea T

245. Î:Cum să vedeți totalurile debitelor și creditelor unei tranzacții?

În meniul opțiunii TM selectați specificați opțiunea U.
Pentru ștergerea intrărilor, accesați opțiunea MICZ, opțiunea S - Statistici.

246. Î: Cum să aflați ID-ul de utilizator al operatorului și ID-ul de

utilizator al autorului pentru o tranzacție?
Utilizați opțiunea de meniu TM selectați opțiunea de specificare O

247. Î:Poate fi redeschis un cont închis în Finacle?

Nu este posibil din față.

248. Î:Există o prevedere pentru suspendarea unui utilizator?

Utilizați opțiunea de meniu HUPM și introduceți data în câmpul
"Utilizator dezactivat până la"

249. Î:Dacă se fac modificări în semnătura unei persoane, care este ordinea
cronologică în care sunt afișate semnăturile?
Când este capturată o nouă semnătură, cea veche trebuie ștearsă folosind
opțiunea de meniu IMGMNT.

250. Î:Poate fi redeschis un cont închis în Finacle?

Nu este posibil din față.

251. Î:Există o prevedere pentru suspendarea unui utilizator?

Utilizați opțiunea de meniu HUPM și introduceți data în câmpul
"Utilizator dezactivat până la"

252. Î:Dacă se fac modificări în semnătura unei persoane, care este ordinea
cronologică în care sunt afișate semnăturile?
Când este capturată o nouă semnătură, cea veche trebuie ștearsă folosind
opțiunea de meniu IMGMNT.

253. Î:De ce INT APLICAT ÎN NRE A / CS ÎN STAREA INTRODUSĂ

Aplicarea dobânzii se face de către sistem, astfel încât ori de câte ori se
efectuează o tranzacție în câmpul codului raportului NRE a / c trebuie
specificat. pentru acel sistem, păstrați tranzacția respectivă în starea
introdusă
254. Q: ECS - Postarea prin dischetă - dacă are erori cum ar fi
echilibrarea , numărul A / C greșit, atunci cum să rectificați după
postare.
În mod normal, încărcarea trebuie făcută în starea introdusă, tranzacțiile
trebuie verificate și apoi postate prin opțiunea TM. Odată ce tranzacțiile
sunt în stare postată, atunci nu se poate face nicio modificare, același lucru
trebuie inversat manual.

255. Î: cum să scoateți Declarații de închis a / cs -

Utilizați opțiunea de meniu PSP - în câmpul deschidere/închidere a/c
puneți C-Closed sau B-Both în loc de O.

Depozite . DEPOSITE F AQS.

1. Cum este generat un ID de client? Care este formatul său?
Vă rugăm să invocați meniul CUMM/HCUMM pentru crearea id-ului de
client. Selectați "Adăugați" în câmpul "Mod" și faceți clic pe accept. Va
fi afișat un alt ecran. Toate câmpurile marcate cu asterisc roșu sunt
obligatorii. Faceți introducerea datelor fiecărui ecran și faceți clic pe
Validare pentru a verifica dacă introducerea datelor efectuată este corectă
sau nu. Și, în cele din urmă, după ce toate ecranele sunt vizitate, faceți
clic pe trimiteți. Sistemul va afișa ID-ul clientului. Acest lucru trebuie
verificat de un alt utilizator prin meniul CUMM / HCUMM. Verificatorul
va trebui să viziteze toate ecranele, altfel sistemul nu va verifica cu succes
înregistrarea.

2. Este specifică sucursalei sau specifică băncii?

ID-ul de client este generat pentru centrul de date și nu este specific pentru
niciun SOL.

3. Un client solicită un anumit număr ca ID de client. Este posibil să dau

curs cererii sale?
Nu. ID-ul clientului este generat de sistem pentru centrul de date și nu
este posibilă modificarea ID-ului de client generat de sistem.

4. Este obligatoriu ca un client să aibă cel puțin un cont pentru a avea

un ID de client?
Nu este obligatoriu ca un client să aibă un cont pentru a obține un ID de
client.
5. Este necesar ca clientul să aibă un ID de client pentru deschiderea
unui cont?
BUnC
Da. Este obligatoriu ca un client să aibă un ID de client pentru K
deschiderea unui cont.

6. Vreau să întreb despre toate conturile conectate la un cod de client.

Ce meniu trebuie să vizitez pentru asta?
Utilizatorul va trebui să invoce meniul HCUTI prin care utilizatorul poate
vizualiza detaliile consolidate ale clientului, cum ar fi însumarea
soldurilor, dobânzilor și taxelor în SBA, CAA, CCA, ODA etc.

7. Este obligatoriu ca titularii de cont comun să aibă un cod de client?

Nu. Nu este obligatoriu ca titularii de cont comun să aibă un ID de client.

8. În timpul migrării de la CIBEX, unui client i s-au dat mai multe ID-
uri de client. Doresc să conectez toate conturile la un singur ID de
client. Cum conectez conturile la ID-ul clientului?
Utilizatorul poate invoca meniul CCA/HCCA și poate schimba ID-ul de
client aferent conturilor. În timpul acestui exercițiu, vă rugăm să vă
asigurați că ID-ul de client alocat conturilor de depozit la termen este
continuat și că toate celelalte conturi sunt conectate la acest ID.

9. Un client are un ID de client pentru SB, unul pentru TDR și încă unul
pentru conturile sale în avans. Vreau să conectez toate conturile
pentru a fi conectat la un anumit ID de client. Ce ID de client
ar trebui să sugereze banca clientului să păstreze dintre cele trei de
mai sus?
Clientul trebuie sfătuit să-și conecteze toate conturile la ID-ul clientului,
care este creat pentru depozitele sale la termen. Acest lucru se datorează
faptului că detaliile TDS ale clientului sunt disponibile în ID-ul de client
creat pentru depozitele la termen și nu în alte ID-uri de client.
BUn
CK
10. Știu numele clientului, dar nu și numărul său de cont. Cum caut
numărul contului?
Tastați numele scurt în câmpul ID cont și apăsați F2, veți obține lista
tuturor conturilor sub acel nume scurt. Acest lucru va facilita selectarea
ID-ului contului.

11. Am creat o înregistrare de client, dar nu am putut să o notez. De unde

să aflați ID-ul clientului, astfel încât înregistrarea să poată fi
verificată de ofițer?
Accesați AFI și dați tabelul nume scurt ca CMG și enterer_id ca id de
utilizator și dați introdus ca dată de astăzi și steag autorizat ca "N" și
apăsați f4 pentru a cunoaște id-ul clientului.
12. Cum să obțineți solicitarea / tipărirea tuturor conturilor unui client?
 Pentru a întreba-Go la CUMM, dați cust-id și utilizați subopțiunea A-
pentru a cunoaște toate conturile referitoare la acest cust-id.

 Pentru a imprima-Mergeti la ACDET si dati cust-id-ul.

13. Am deschis un cont, dar am uitat să notez numărul ZZ. Din

unde să găsiți acest număr ZZ, astfel încât ofițerul să poată verifica
cont?
- Accesați AFI și dați tabelului numele scurt ca GAM și enterer_id ca id de
utilizator și dați introdus ca data de astăzi și steagul autorizat ca "N" și
apăsați f4 pentru a cunoaște id-ul clientului.

14. În timp ce postez o tranzacție, primesc un mesaj "Memo pad există".

Cum știu ce este în neregulă cu contul?
În timp ce vă aflați în opțiunea de meniu TM, apăsați Ctrl + F9 pentru a
întreba pe Memo Pad detalii despre contul dat.

15. Am deschis un cont sub codul greșit al schemei. Cum pot

Să-l rectifice?
Utilizați ACXFRSC pentru a transfera conturi între scheme. Această
opțiune nu poate să fie utilizate pentru a transfera conturi de depozit la
termen dintr-o schemă în alta schemă. Exemplu: De la o schemă de tip IO la o
schemă de tip II. Prin urmare, pentru modificările schemei contului de
depozit la termen, închideți contul vechi și deschideți un cont nou în codul
schemei corecte cu o dată a valorii.

16. Cum se modifică rata dobânzii unui cont?

Utilizați opțiunea INTTM și selectați codurile de rată a dobânzii
corespunzătoare și dați data de începere și data de încheiere.

17. Cum se cunoaște rata netă a dobânzii aplicată unui anumit cont?
Utilizați opțiunea ACM - 0 - Detalii generale și accesați al doilea ecran
pentru a vă uita la rata netă a dobânzii.

19. Cum se schimbă starea contului - de la Inactiv la Activ și

de la inactiv la activ?
Utilizați ACM - 0 - General Details și schimbați starea la A-Active SPAT
E
20. Unde adaug numele titularilor de cont comun?
Utilizatorul va trebui să invoce meniul CUMM / HCUMM (Detalii privind
părțile afiliate) și să furnizeze toate detaliile titularilor de cont comun.

21. Unde introduc detaliile unui minor într-un cont SB?

Detaliile unui minor sunt introduse în timpul creării unui ID de client.
Utilizatorul trebuie să invoce meniul CUMM/HCUMM (Detalii client
 minor) și să indice data în câmpul "Data nașterii". Sistemul va calcula
automat data la care minorul va atinge majoratul și va fi afișat în câmpul
"Atinge majoratul la".

22. Unde introduc detaliile indienilor nerezidenți care au un cont SB?

Detaliile unui indian nerezident sunt introduse în timpul creării unui ID de
client. Utilizatorul trebuie să invoce meniul CUMM/HCUMM (Nre
Details) și să ofere detalii în toate câmpurile.

23. Sistemul va indica automat când un minor atinge majoratul?

Varsta la care minorul va atinge majoratul trebuie mentionata in campul
"Varsta la care minorul devine major" din meniul HSCFM (Detalii
generale) si apoi sa se mentioneze data nasterii in meniul
CUMM/HCUMM (Detalii minore).
Sistemul va informa apoi utilizatorul că minorul a atins majoratul la data
sistemului în cauză.

24. Cum dau rata concesională a dobânzii în contul SB pentru personal?

Vă rugăm să vă asigurați că data corectă este indicată în câmpul "Client
preferențial până la dată" din meniul CUMM / HCUMM (Detalii
generale).
Vă rugăm să vă asigurați că rata dobânzii preferențiale corectă trebuie
indicată în câmpul "Credit preferențial pentru clienți" din meniul CUMM /
HCUMM (Detalii valutare).

25. Unde definesc rata TDS și ofer alte detalii despre TDS pentru un
client?
Utilizatorul trebuie să furnizeze detaliile TDS în meniul CUMM /
HCUMM (Detalii generale). Acest lucru se va aplica tuturor conturilor
conectate sub acest cod de client.

26. Nu vreau ca sistemul să calculeze TDS pentru un anumit client. Unde

definesc acest lucru?
Utilizatorul trebuie să selecteze niciun tabel TDS în câmpul "Tax Slab"
BUnC
din meniul CUMM/HCUMM (General Details). Toate conturile de K
depozit la termen legate de acest ID de client nu vor atrage TDS.

27. FD s-a maturizat, dar nu se reînnoiește automat

 Motivele ar putea fi
 Verificați dacă există intrări de reînnoire automată a sistemului
nepostate în FTI de utilizare a statutului introdus și dați contul de
depozit la termen, dacă nu există trans nepostat, continuați cu
următoarele:
 Dobânda nu este actualizată – Check in ACM – Sub opțiune? –
Solicitare detalii despre dobândă pentru a cunoaște ultima dată postată
int și, dacă aceasta este mai mică decât data scadenței, rulați ACINT
 numai pentru acest cont TD și asigurați-vă că soldul contului este egal
cu principalul amt + dobândă – TDS amt (dacă există)
 În ACM - Verificați dacă parametrii de reînnoire automată sunt corecți
sau nu. Steagul de reînnoire automată trebuie să fie "U"-
Unlimited/"L"-Limited, în funcție de instrucțiunile clientului.
 Utilizați opțiunea TDBATCH - 1 - Opțiunea de reînnoire automată /
TDREN și introduceți acest număr de cont pentru a face reînnoirea
 Verificați rapoartele de fundal utilizând opțiunea PR pentru orice
rapoarte de eșec
 Soluția de mai sus este pentru un singur cont, dacă numărul de conturi
este mai mare, atunci problema poate fi raportată la biroul de asistență.

28. Cum se inversează TDS care este dedus greșit?

Utilizați opțiunea RFTDS pentru a inversa TDS dedus.

29. Cum se recuperează deficitul TDS din contul operativ al clientului?

Utilizați opțiunea ACM și din subopțiunea 0 - Detalii generale modificați
contul operativ TDS și apoi utilizați opțiunea RECSHF pentru a recupera
contul operativ. Contul de deficit trebuie înregistrat ca cont de birou
desemnat care a fost debitat pentru suma deficitului și să dea contul nr. de
la și nr. de cont la câmp ca cont de depozit la termen.

30. Cum să vezi care este dobânda plătită și impozitul dedus pentru un
cont de depozit la termen?
Utilizați opțiunea ACM - Sub opțiunea 2 - Detalii despre dobânzi și
impozite pentru a solicita dobânda plătită și impozitul dedus (aici dobânda
afișată va include tds)

31. Ce opțiune poate fi utilizată pentru a imprima certificatul de dobândă

și rezumatul deducerilor fiscale pentru un ID de client?
Utilizați INTCERT pentru a imprima certificatul de dobândă și TDSIP
Opțiunea 5 - TDS Summary pentru a imprima TDS Summary și TDSREP
pentru a imprima TDS Report pentru ID-ul clientului dat.

32. Un client are 2 ID-uri de client (X și Y) și ambele aparțin aceluiași

client (sau prenumele este același pentru ambele cod-ID-uri) și, în
scopul TDS, ambele ID-uri de client trebuie să fie legate (adică să fie
tratate ca unul singur pentru deducerea TDS)?
Utilizați opțiunea CUMM și dați cust-id: Y ca TDS Cust-Id în cust-id-X
BUn
primar. CK

33. Sweep-in și Sweep-out nu se întâmplă, unde să verificați?

 Verificați următorii parametri importanți ACM – 4 – Parametrii FFD
 Măturare automată - Ar trebui să fie Y pentru ca măturarea să aibă loc
  Următoarea dată de ștergere - Modificați această dată la data de astăzi,
dacă măturarea nu are loc și doriți ca măturarea să aibă loc în procesul
de sfârșit de zi.
 Link către Oper A/c. – Y
 Soldul de măturare în ecranul Detalii schemă S ar trebui să fie soldul
minim care trebuie menținut pentru conturile din această schemă

34. În imprimarea chitanței TD, sistemul nu afișează nicio intrare pentru

un anumit cont?
Confirmați că nu ați tipărit chitanța înainte pentru contul respectiv.
Verificați soldul contabil pentru acel cont, Ar trebui să fie egal cu suma
depozitului.

35. Care este contul în care este parcată dobânda trimestrială aferentă
depozitului pe termen scurt?
SUNDEP021

36. Care este contul în care este parcată suma TDS?

SUNCR066.

37. Care este opțiunea de meniu pentru remiterea TDS colectate?

Remiteți-l prin opțiunea de meniu RMTDS.

38. Cum se rambursează TDS dedus de sistem. Rambursarea se face prin

fluturașul de salariu, iar sistemul solicită ID-ul clientului.
În RFTDS, ID-ul clientului trebuie dat pentru a obține înregistrările TDS
ale conturilor clienților respectivi. Numărul contului fluturașului de salariu
poate fi dat în câmpul rambursare a / c.

39. În timp ce imprimă un SDR, sistemul transmite mesajul: "Fluxurile

trebuie regenerate".
Accesați modificarea contului prin opțiunea de meniu ACM. Prin
suboptiunea S, schimbati semnalizatorul fluxurilor de regenerare de la N
la Y si apoi in suboptiunea F - Detalii flux, apasati CTRL + E si F4.
Salvați modificarea apăsând F10. Verificați modificarea contului și
imprimați chitanța.

40. Cum se introduc detaliile pentru formularul 15G primit pentru un

cont?
Accesați opțiunea de meniu "ACM" și sub subopțiunea "0", pagina a 2-a
dați aceste detalii.

41. În ceea ce privește negenerarea de scrisori către deponenți pentru nou

deschise/închise/a/c.
Scrisoare de reînnoire ---- TDRCL
 Pentru deschiderea si inchiderea contului utilizatorul poate folosi optiunea SPAT
de meniu MISREP si poate genera raportul. Imprimarea poate fi luată prin E
opțiunea de meniu PR.

42. Ce trebuie făcut dacă reînnoirea automată nu are loc pentru unele
conturi?
Reînnoiți conturile prin opțiunea de meniu "TDREN".

43. Dobânda MIC nu este creditată în cont. Cum să o cauți?

Utilizați opțiunea de meniu DTR pentru a găsi tranzacțiile pentru contul în
care sistemul a creditat suma dobânzii.

44. Cum se execută TDREN pentru reînnoirea chitanțelor de depozit fix

FCNR?
Faceți semnalizarea de reînnoire automată "U", adică nelimitată, folosind
opțiunea de meniu ACM în detaliile schemei. Apoi rulați opțiunea de
meniu TDBATCH.

45. Cum se ia notarea conturilor selectate?

Pentru anumite a/c puteți utiliza opțiunea de meniu "BR" sau puteți merge
la "MISREP" unde sunt furnizate rapoartele de notare.
Pentru notarea specifică a / c de birou utilizați opțiunea de meniu
"ACLPOA"

46. Vreau să imprim BOISB (TD).

Utilizați opțiunea de meniu FFDPSP.

47. Ce a/c este creditat cu suma provizionului care trebuie făcută pentru
plata trimestrială a dobânzii în conturile FDR?
Provizionul făcut pentru FDR este creditat la sundep021inr pentru
conturile valutare INR.

48. Cum se închide contul FFD conectat la contul SB.

Accesați opțiunea de meniu ACM pentru a modifica contul TD. Cu funcția
de modificare, selectați subopțiunea "S" și eliminați legătura operativă a /
c din ea. Verificați modificarea contului și mergeți la închiderea contului
TD. În cazul în care doriți să întrerupeți măturarea din contul SB, setați
steagul automat de măturare la "N".

49. Care este opțiunea de înghețare/dezghețare a contului?

Opțiune meniu AFSM

50. În timpul anulării sistemului de gaj dă eroare.

Gajul notat de sistem nu poate fi anulat. Sistemul va ridica automat gajul.

SPAT
E
51. Vreau să precizez creditul de dobândă în contul operativ pentru
conturile schemei CMI / QIC.
Accesați opțiunea de meniu HACMTD și schimbați contul de credit cu
dobândă în fila Cont dobândă.

52. Soldul disponibil efectiv al conturilor este afișat ca 0, chiar dacă

soldul contului este acolo.
Chiar dacă contul afișează soldul, poate exista un gaj marcat pentru acest
cont, din cauza căruia soldul efectiv disponibil devine 0.

53. Care este procedura de schimbare a unui cont de statut minor în

major?
Accesați opțiunea HCUMM / CUMM și schimbați data nașterii pentru
client.

54. Cum se schimbă numele clientului?

Accesați opțiunea CUMM. Folosind funcția de modificare, schimbați
numele.

55. Cum se modifică rata dobânzii la împrumut față de conturile TDR?

Accesați opțiunea de meniu INTTM, modificați codul ratei dobânzii,
steagul legat de cont = N și salvați-l.

56. Cum să întrebați TDS pentru un client?

Utilizați opțiunea de meniu HTDSIP.

57. Cum se recuperează taxele pentru extrasul duplicat?

Luați taxele manual prin TM.

58. Nu se poate închide contul NRO. Obținerea erorii "impozit reținut la

sursă".
Prin opțiunea de meniu ACM, subopțiunea 0, a doua pagină modificați
plăcuța de impozitare de la "W" la "N". Verificați înregistrarea.

59. Vreau să deschid un cont DBD transferat de la o sucursală non-

finacol.
În timp ce efectuați deschiderea contului, selectați contul de transfer și
furnizați detaliile în fila transfer-in La momentul înregistrării tranzacției în
acest cont, introduceți două tranzacții, una pentru principal cu codul de
debit ca PI și alta pentru dobândă cu codul de flux II.

60. Nu pot imprima chitanța TDR.

Este posibil să fi fost marcat ca fiind deja tipărit. Utilizați opțiunea de
meniu REDRP pentru retipărirea chitanței.
61. TDR este reînnoit cu o sumă mai mică în loc de suma scadenței. Unde
este suma diferenței?
Accesați opțiunea de meniu ACM. Sub subopțiunea U puneți 2 și vedeți
detaliile valorii diferenței. Probabil suma este dedusă ca TDS.
SPAT
62. Vreau să transfer contul TD într-un alt SOL. E
Utilizați opțiunea de meniu CAAC. În a doua pagină dați funcția ca T -
Transfer afară.

63. Suma TDS este parcată în ce cont și cum să o reconciliați?

Cantitatea TDS este parcată în suncr066. Luați extrasul de cont prin
opțiunea de meniu ACLI. Luați raportul TDS de la TDSREP și faceți
reconcilierea.

64. Cum se adaugă numele nominalizaților în cont?

Utilizați opțiunea de meniu ACM. Accesați detaliile schemei sub
subopțiunea "S" și marcați steagul nominalizării ca "Y" și adăugați numele
nominalizării în detaliile nominalizării sub subopțiunea "N"

65. Cum să ștergeți titularii de cont comun pentru un cont?

Utilizați opțiunea de meniu ACM. Accesați subopțiunea "A" pentru detalii
despre părțile afiliate. Faceți semnalizarea del "Y" pentru a șterge contul
comun.

66. Nu vreau ca reînnoirea automată să se întâmple într-un cont TD și

invers.
În detaliile schemei, setați semnalizatorul de reînnoire automată
corespunzător pentru cont. Pentru modificare utilizați opțiunea de meniu
HACMTD.

67. Cum obțin aplicația raportului de interes?

Utilizați opțiunea de meniu AINTRPT.

68. Cum se modifică adresa?

Pentru schimbarea adresei, accesați opțiunea de meniu "HCUMM /
CUMM" și schimbați adresa în fila adresă.

69. Vreau să vizualizez detaliile vechiului cont de depozit. Sistemul

afișează doar noile detalii ale depozitului.
Utilizați opțiunea de meniu ACM și întrebați dând ID-ul contului. În
opțiunea de specificare, selectați opțiunea 8. Opțiunea 8 oferă atât
numerele de cont vechi, cât și cele noi. Indicați vechiul număr de cont și
 tastați "A" în opțiunea de mai jos, apoi apăsați CONTROL + E. care va
oferi detaliile vechiului cont.

70. Doresc să reînnoiesc un cont TD doar cu suma principală. Cum

procedez?
Mai întâi verificați dacă contul de credit cu dobândă este menționat sau
nu. Apoi accesați opțiunea de meniu "TDREN" și dați contul nr. În
sistemul de opțiuni de reînnoire vă va cere doar suma scadenței sau
principiul. Selectați "P" numai pentru principiu. Apoi reînnoiți-l. Suma
dobânzii va merge în contul operativ așa cum este menționat în contul de
credit cu dobândă.

71. Cum să știți % din sistemul fiscal ia?

Utilizați opțiunea de meniu ASTI. Selectați codul pentru TDS și
vizualizați TDS %.

72. Atunci când un client are mai multe chitanțe de depozit, taxa este
dedusă dintr-una dintre chitanțe. Cum se deduce impozitul din fiecare
chitanță individuală?
Verificați semnalizatorul TDS pentru contul TD. Dacă este "TDS la nivel
de client", atunci va calcula TDS pentru client. Dacă doriți să colectați
TDS la nivel de cont, dați acest câmp ca nivel de cont.

73. Sistemul nu permite verificarea în opțiunea de meniu CUMM.

Mesajul dat este că ecranul monedei trebuie vizitat.
Accesați pagina monedei prin opțiunea de meniu CUMM și apăsați CTRL
+ E . Apăsați F4 de două ori și salvați apăsând F10.

74. Cum se închide contul SB?

Utilizați opțiunea de meniu "CAAC". Sistemul vă va solicita calculul
actualizat al dobânzii. Rulați calculul dobânzii prin opțiunea de meniu
ACINT și apoi închideți contul. Nu uitați să recuperați toate taxele din
cont înainte de închidere.
75. Vreau să închid o chitanță reînnoită automat cu dobândă 0, deoarece
clientul dorește să schimbe instrucțiunile TD și noua chitanță să fie
creată la data scadenței chitanței anterioare.
Vă rugăm să verificați dacă sistemul a plătit dobândă sau nu. Dacă
dobânda nu este plătită, puteți închide contul. Dacă sistemul a plătit vreo
dobândă atunci schimbați codul ratei dobânzii cu codul dobânzii ZERO
prin opțiunea de meniu INTTM. Verificați modificările și apoi rulați
REGFLOW și închideți contul. În acest caz, sistemul nu va plăti nicio
dobândă.

76. Pot modifica perioada de reînnoire în momentul reînnoirii TDR?

În timp ce reînnoiți TDR prin sistemul "TDREN" vă va permite să
schimbați perioada pentru care doriți să reînnoiți.
77. Cum deschid un SDR pentru personal? Acest depozit se încadrează în
TD411, dar nu pot localiza nicio schemă pentru personal în SDR.
Nu există nicio schemă pentru DST pentru personal și nu este disponibil
niciun cod de schemă pentru acest lucru. În timpul deschiderii contului,
selectați codul ratei dobânzii ca "TDSTF". Sistemul va ridica rata dobânzii
pentru personal.

78. Vreau să schimb codul ratei dobânzii pentru un cont TDR al unui
client cetățean în vârstă. În prezent, sistemul alege rata normală a
dobânzii.
Codul tabelului de dobânzi dat este "TDGEN", astfel încât sistemul a SPAT
preluat rata normală a dobânzii. Utilizați opțiunea de meniu "INTTM", E
dați codul tabelului de interese ca "TDSRC" și apoi verificați.

79. Vreau să schimb numele depozitului a / c pe măsură ce primul titular

de cont este raportat decedat.
Creați un ID de client separat pentru al doilea titular de cont (dacă nu
există deja în date). Utilizați opțiunea de meniu "CCA" și schimbați ID-ul
de client pentru cont.

80. Cum generez tranzactiile in FINACLE pentru clientii corporate care

dau fisierele text in discheta pentru creditarea salariului angajatilor
lor?
Executați mai întâi opțiunea de meniu TTUMGEN2 și apoi utilizați
opțiunea de meniu TTUM. Aceasta va încărca toate tranzacțiile de pe
dischetă în datele FINACLE.

81. Cum se deschide un ID de client personal fără nr. de personal (nr.

PF)? Acest lucru este necesar pentru un personal de peste mări. Cum
poate fi îngrijită rata dobânzii dacă steagul personalului nu este "Y"?
În timp ce deschideți un ID de client, dacă semnalizarea personalului este
"Y", atunci numărul personalului este obligatoriu. Nicio valoare fictivă nu
va fi acceptată de sistem. Cu toate acestea, în timp ce deschideți un cont
pentru personalul cu ID de client non-personal, diferența de rată a dobânzii
poate fi pusă în credit preferențial. Pentru a valida rata dobânzii,
utilizatorul poate exploda tipurile de flux II sau IO în detaliile fluxului.

82. Pot da extrasul de cont pe dischetă?

Da. Generați extrasul de cont prin opțiunea de meniu PSP. Asigurați-vă că
opțiunea Ilink este deschisă. Acum, prin opțiunea de meniu PR, dați CTRL
+ E de două ori pe acel raport special. Aceasta va transfera copia soft în
C:\Finaclefiles și de acolo poate fi copiată pe dischetă.

83. Cum se generează extrasul de cont pentru depozitele la termen?

 Declarația poate fi generată folosind opțiunea de meniu PSP. Pentru uzul
bancii se poate genera un raport prin optiunea de meniu DTR.

84. Cum să găsiți lista soldurilor debitoare pentru contul curent și de

economii?
Utilizați opțiunea de meniu MISREP -> EOD -> codul de raport "ultimele
solduri debitoare".

85. Cum să solicitați chitanța de depozit nr. pentru un cont?

Utilizați opțiunea de meniu ACM, subopțiunea K.

86. Nu pot credita suma principalului în contul TDR. Sistemul dă eroare -

Data tranzacției trebuie să fie egală cu data intrării în vigoare.
Creați tranzacția pentru creditul principal cu data valutei. Această dată
trebuie să fie aceeași cu data de deschidere a contului din coordonatorul SPAT
contului. E

87. Vreau o listă pentru conturile deschise / închise într-o anumită

perioadă.
Utilizați opțiunea de meniu ACSP și dați închideți data scăzută și ridicată
și închideți semnalizarea contului ca Y. Sistemul va genera lista necesară.
Apăsați F4 pentru imprimarea raportului.

88. Cum văd cifra de afaceri și rata dobânzii pentru orice cont
Utilizați opțiunea de meniu ATOR pentru cifra de afaceri a conturilor.
Pentru interogarea interesului, utilizați opțiunea ACM.

89. Cum să aveți o listă de conturi în care este marcat gajul?

Utilizați opțiunea de meniu HALM cu funcția Listă. Selectați tipul
corespunzător în tipul de modul.

90. Vreau să am o listă cu intrările anulate.

Utilizați opțiunea de meniu FTI / FTR. EODREP oferă, de asemenea,
acest raport.

91. Vreau ca TDS pentru un client să fie dedus dintr-un cont SB

(operativ) și nu din contul TD.
Utilizând opțiunea de meniu ACM, modificați contul TD. În detalii
generale, pagina a 3-a introduceți ID-ul contului operativ TDS pentru
client.

92. Pot reactiva un cont închis?

Nu este posibil dacă închiderea contului este verificată. Deschideți un cont
nou.
Și mai multe întrebări frecvente de HOIT

CONTURI SB/CD

93. Î: Deschiderea contului, cât timp durează și este ușor de utilizat:

Utilizatorul ar câștiga confort pe o perioadă de timp folosind Finacle și
acest lucru ar reduce timpul necesar pentru deschiderea conturilor. În
același timp, dacă deschiderea contului și emiterea de articole diverse,
cum ar fi carnetul de cecuri și carnetul de credit, sunt efectuate de o altă
persoană, serviciul ar putea fi mult mai rapid decât se aștepta. Mai mult,
suntem în proces de creare a unui șablon pentru acceptarea doar a
câmpurilor obligatorii pentru deschiderea conturilor. Celelalte detalii pot fi
introduse ca funcționalitate back office.

94. Î: Uitarea unui ID de client multe detalii care trebuie introduse

Procedura este lungă, operatorii trebuie să viziteze 6 pagini:
Accesați CUS (Customer Selection) unde criteriile de selecție sunt
disponibile și rezultatul dorit ar fi disponibil fără a vizita alte pagini.

95. Î: În carnet apare un singur nume Denumirea comună și

instrucțiunile operaționale nu apar:
Acum se face încorporarea denumirii comune.

96. Î: Măturați / măturați din fonduri mai multe intrări apar în carnetul
de economii pe care le găsim dificil de explicat clientului
Declarația FFD (BOISP/BOICD) este disponibilă în FFDPSP. În plus, este
disponibilă și o opțiune FDLD care oferă o versiune rezumată a conturilor
în cadrul BOISP/BOICD.

97. Î: Dacă calculul dobânzii este corect

Este corect. Ar trebui să se facă o verificare aleatorie pentru a raporta
discrepanța, dacă există. Sucursalele trebuie să verifice dacă ratele
adecvate ale dobânzii sunt alimentate în sistem.

98. Î: Soldul și certificatele de dobândă nu pot fi generate

Ambele sunt disponibile. Certificatul de sold poate fi generat prin
CUSTBALP și certificatul de dobândă prin INTCERT pe baza ID-ului
clientului. Certificatul de dobândă pentru FDR este disponibil sub
opțiunea CALLRPT 12 pentru un anumit client.

99. Î: Imprimarea carnetului de economii este complicată, tipărirea

soldului pe pagina de nume sau imprimarea numelui pe pagina
tranzacției, ceea ce duce la anularea și irosirea paginii de carnet și la
nemulțumirea clienților:
Problema a fost rezolvată într-o mare măsură și personalizarea ulterioară
pentru a o simplifica este în curs de desfășurare.
DEPOZITE LA TERMEN

100. Î: Certificatul de dobândă nu se generează:

Este generat, dar personalizarea necesară se face pentru a oferi detalii în
formatul necesar. Acum același lucru este disponibil sub opțiunea
CALLRPT 12 pentru un anumit ID de client. Același lucru este disponibil
și sub INTCERT.

101. Î: Nu există îndrumări clare pentru calculul TDS și certificatele TDS

și cum să verificați dacă TDS generat de sistem este corect:
Toate detaliile sunt disponibile în meniul opțiunii TDSIP sub opțiunile 2 și
5 prin introducerea CustId și anul financiar. Vă rugăm să consultați IOM
PSS/I/IOM/AKJ/1903 din 8 decembrie 2004.

102. Q: Fiecare chitanță este tratată ca un cont individual:

Toate conturile sunt conectate la un anumit cod de client, iar TDS poate fi
calculat pentru toate aceste conturi la nivel de client. Vă rugăm să
consultați PSS / I / IOM / AKJ / 1903 din 08 decembrie 2004

103. Î: Valorile dobânzii sau scadenței TDR diferă de valorile anterioare. SPAT
E
Dobânda totală aferentă Depozitelor / sau valoarea scadenței finale este
corectă. Cu toate acestea, pentru aberații la început, problema a fost
preluată de furnizor pentru rectificarea necesară.

104. Î: Instrucțiunile permanente de creditare a dobânzii MIC nu au fost

reportate de la CIBEX:
Instrucțiunea permanentă a MIC / FDR / QIC / SDR ori de câte ori este
disponibilă pentru a fi creditată conturilor operative precum SB / CD /
CC / OD etc. este în curs de migrare. Cu toate acestea, dacă creditele sunt
către SUNDEP / SUNCR etc., acestea nu sunt migrate. De asemenea,
sucursala poate introduce contul operativ de creditare a acestei dobânzi
utilizând opțiunea de meniu HACMTD/ACM și modificând câmpul "Cont
operativ de credit cu dobândă".
(Vă rugăm să consultați instrucțiunile HO emise din când în când. Aceasta
face parte din activitatea post-migrare.)

105. Î: Scadența DST nu poate fi reînnoită, doar principalul poate fi

reînnoit cu reînnoire automată:
Chiar și în sistemul CIBEX anterior, dobânda la DST, dacă nu a fost deja
plătită în cont, a fost transferată împreună cu suma principală în contul
SUNDEP și reînnoirea cu dobânda gestionată manual. Cu toate acestea,
deoarece dobânda este disponibilă în SUNDEP021, chitanța poate fi
închisă și aceeași poate fi reînnoită cu dobânda care se află în contul
SUNDEP021. În acest scop, detaliile de interes care se află în
SUNDEP021 sunt disponibile ca raport sub
MISREPOTHERSSUN01 sau PARTINQ
106. Î: Chitanțele nu se imprimă cu mai mult de două nume comune
Sistemul imprimă 2 nume cu detalii ca "ALTELE", în cazul denumirilor
comune mai mult de 2, deoarece spațiul necesar nu este disponibil pentru
personalizare.

107. Î: În RD a / c în loc de debit către SB a / c și credit către RD pentru

instrucțiuni permanente, RD a fost debitat și SB a fost creditat.
Am întâlnit cazuri în care sucursalele au introdus numărul contului de
debit ca cont "RD" și acest lucru va duce la instrucțiuni permanente de
debitare a contului RD.

108. Î: Vă rugăm să ne informați despre dedcutările Tds în Nro A / Cs.

Circulara de e-mail DT 16.4.05 nu menționează depozitele Tds
privind NRO. Instruiți-ne dacă sistemul va avea grijă de nro / TDS
sau ar trebui făcut manual.
Pentru sistemul de cont NRO se va deduce W-Tax . Dacă utilizatorul
specifică în cont că TDS urmează să fie recuperat la rata specificată în
detaliile contului, atunci utilizatorul a dat rata TDS la nivel de cont. Dacă
utilizatorul dorește ca rata TDS să fie preluată din schemă, atunci în cont ,
în câmpul Categorie fiscală utilizatorul trebuie să specifice S.

109. Î: Am încercat să deconectăm boisp a / c cu sb a / c în două rânduri, SPAT

dar totuși observăm că decuplarea nu este efectuată corect. E
Dacă doriți să deconectați, atunci accesați opțiunea de meniu ACM cu
funcția de modificare & în opiție specifică dați "5" & F4 & în coloumul
din dreapta puneți "y" F4 &; F10 &; verificați ACM . Apoi accesați
opțiunea de meniu CAAC pentru închiderea a / c.

110. Î: Nu se poate elimina gajul prin ALm în cont.

Gajul marcat poate fi SHFLN (gaj deficitar) și nu gajul utilizatorului. Mai
întâi dați contului operativ TDS nr. în ACM, verificați-l și apoi rulați
opțiunea RECSHF pentru a recupera deficitul din contul operativ,
ceea ce va elimina gajul.

111. Î: Dobânda nu este furnizată în contul DBD. În timp ce închideți dbd-

ul, sistemul dă mesaj: înregistrarea tdsi există. Nu tds calc mai întâi.
La efectuarea calcului TDS, nu se creditează nicio dobândă în cont și se
generează un raport de eșec. În clientul contului DBD, placa tds este dată
ca tds04 (scutită), dar data scutită de tds dată este expirată. Deci, schimbați
oricare dintre acestea în funcție de documentele primite.

112. Î: vă rugăm să ne sfătuiți procedura de închidere a unui FFD a / c

FFD poate fi legat de unele SB/CC a/cs. Mai întâi trebuie să deconectați sb
/ cc de mai sus. Deci, utilizați opțiunea de meniu ACM cu funcția "M"
Specificați numărul SB / CC a / c la care a fost legat ffd, apoi în codul
opiton puneți "5" & F4 . Orice a / c pe care doriți să îl închideți puneți "Y"
 în fața acestuia în caseta mică împotriva a / c. Apoi verificați ACM. Apoi
utilizați opțiunea Meniu CAAC și închideți FFD ca închidere regulată.

113. Î: Într-un RD A / c toate tranșele au fost finalizate, dar în mod greșit a

fost luată o tranșă suplimentară și piciorul Teller a fost postat și el.
Deci, cum să procedăm?
Ca rata sa suplimentară luate, astfel încât sistemul nu a fost permis să-l
posteze și chiar piciorul teller a fost postat, astfel încât utilizatorul a fost
rugat să proxy post RD picior și apoi inversați-l prin SPTM pentru a opera
A / c în cazul în care clientul este menținerea.

114. Î: clientul dorește informații pentru suma scadenței și depozitul cu

rata dobânzii pentru un anumit depozit. Cum putem găsi în sistem.
Mi s-a cerut să folosesc DEPMOD oferind suma depozitului, codul
schemei și perioada. Oferind acest sistem de detalii va oferi automat toate
celelalte detalii pentru suma scadentei, data scadentei si rata dobanzii.

115. Î: În timp ce credita suma într-un cont DBD printr-o tranzacție,

utilizatorul primea eroare rata cumulativă plătită + suma tranzacției
depășește suma depozitului.
Utilizatorul a fost obtinerea de mai sus eroare beacause în contul DBD de
mai sus, suma a fost gata creditată, astfel încât utilizatorului i sa spus să
facă postarea proxy &; apoi inversa tranzacția prin meniul SPTM. SPAT
E
116. Î: Data scadenței RD 6666 a crescut de la 27-04-2005 la 25-05-2005 și
dacă se încearcă închiderea astăzi, sistemul scade 30/- ca penalizare.
Data deschiderii RD este 27-04-2005, în care se depune prima tranșă.
Perioada este de 12 luni. Data scadenței este întotdeauna de 1 lună de la
data depunerii ultimei rate. Pe fluxuri, ultima data de rata a fost 27-03-
2005 si astfel data scadentei a fost 27-04-2005 dar din moment ce clientul
a depus ultima rata pe 25-04-2005, data scadentei a devenit 25-05-2005.
Acum, dacă închideți acest RD pre-matur, sistemul va deduce plata
penalităților la fel.

117. Î: Vă rugăm să ne spuneți meniul pentru a obține numărul total de

TDR sub ID-ul de client dat.
Utilizatorul poate obține detaliile punând Raport la , ID Cust și cod
schemă în ACSP.

118. Q: Utilizatorul vrea sa inchida un depozit A/c, dar primeste o eroare

ca IAR Deleted , nu poate inchide A/c.
Utilizați opțiunea WIAR & give A/c No. apăsați F4 &; F10. Apoi mergeți
la închidere.
119. Î: În timp ce închidea contul FFD, utilizatorul primea permisiunea
online de eroare nepermisă pentru contul FFD.
 Utilizatorul a fost obtinerea de mai sus eroare beacause contul FFD de mai
sus nu a fost clipit, astfel încât mai întâi dlinked contul verificați-l și apoi
închis contul.

120. Î: Cum să scoateți memento-uri pentru reînnoirea depozitului la

termen a / cs, schema înțeleaptă?
Utilizați opțiunea de meniu DN

121. Q:TDR – clasificare înțeleaptă în funcție de perioadă/clasificare

înțeleaptă, indiferent dacă este disponibilă sau nu
utilizați meniul SDD- Schema înțeleaptă, MDD – scadența depozitului
înțelept

122. Î: Cum se leagă BOISP de SB?

Utilizați opțiunea de meniu Acm- opțiunea 4: setați parametrii, cum ar fi
codul schemei ffd td481 / td491, perioada de depunere și perioada de
reînnoire automată

123. Î:cum să aflați TDS pe NRO a/c creditat la SUNCR116 se referă la

care a/c?
Utilizați opțiunea de meniu MISREP >> DEPOZITE>>CU TAXĂ DE
DEȚINERE pentru obținerea bifurcației SUNCR116 a/c.

AVANSURI . ADVANCES Întrebări frecvente.

1. Vreau să întreb detaliile de interes ale unui anumit cont OD. Ce

meniu ar trebui să invoc?
Utilizatorul trebuie să invoce meniul AITINQ / HAITINQ, care permite
utilizatorului să se intereseze în detaliile de interes ale unui cont, cum ar fi
dobânda acumulată, dobânda plătită, dobânda colectată etc.

2. Pentru revizuirea contului am nevoie de creditul total și cifra de

afaceri totală a debitului din cont pentru o perioadă definită. Cum și
de unde obțin raportul?
 Utilizatorul poate invoca meniul ACTI, care îi permite să se intereseze de
cifra de afaceri a fiecărui cont pentru o perioadă definită.

3. Vreau să întreb detaliile de interes ale unui anumit cont CC. Ce

meniu ar trebui să invoc?
Utilizatorul trebuie să invoce meniul AITINQ / HAITINQ, care permite
utilizatorului să se intereseze în detaliile de interes ale unui cont, cum ar fi
dobânda acumulată, dobânda plătită, dobânda colectată etc.

4. Trebuie să închid mai multe conturi de împrumut astăzi. Există vreo

facilitate pentru a închide conturile dintr-o singură lovitură?
Utilizatorul poate invoca meniul CLSLAA, care facilitează închiderea
loturilor de conturi de credit.

5. Vreau să întreb detaliile de dobândă ale unui anumit cont de

împrumut. Ce meniu ar trebui să invoc?
Utilizatorul trebuie să invoce meniul AITINQ / HAITINQ, care permite
utilizatorului să se intereseze în detaliile de interes ale unui cont, cum ar fi
dobânda acumulată, dobânda plătită, dobânda colectată etc.

6. Unul dintre conturile în avans este menționat ca "Restante". Pot face

o tranzacție de debit în acest cont?
Dacă excepția "Debit tran to past due asset" din meniul GSPM (General SPATE
Details) este definită ca "Eroare", utilizatorul nu poate pune o tranzacție de
debit într-un cont restant. Dacă este definită ca "Excepție", utilizatorul
care are o clasă de lucru suficientă poate trece prin tranzacție. Dacă este
definit ca "Avertisment", orice utilizator care are acces la cont poate trece
prin tranzacție.

7. În modulul de deschidere a împrumutului a/c, câmpul de tip int dr a/c

este protejat chiar și în timp ce este selectat steagul collect int. Uneori
sistemul nu permite să continue.
Steagul de tip Int a/c dr este protejat. Ocazional, sistemul afișează un
mesaj de eroare că trebuie introdus acest câmp. Dar, în cele din urmă,
atunci când sunt vizitate alte file, sistemul permite continuarea acestuia.
8. Conturile de împrumut la cerere și la termen arată, de asemenea,
soldul disponibil în măsura rambursării efectuate.
Împrumuturile care sunt deschise sub codul schemei OD, sistemul tratează
contul ca fiind doar cont OD, astfel încât soldul va fi afișat în măsura
rambursării efectuate.

9. Cum se schimbă clasificarea activelor în sistem?

Utilizați opțiunea de meniu "MEAC" pentru aceasta.

10. Ce este de făcut în cazul în care rata urmează să fie recuperată din
contul operativ?
 Introduceți ID-ul contului operativ dând rambursarea ca E - Recuperare
până la suma disponibilă. De asemenea, puteți marca Hold operative a/c
pentru amt due-Y dacă doriți ca sistemul să recupereze soldul sumei ratei
în caz de lipsă de fonduri și orice sumă este creditată în contul operativ.
Verificați modificările.

11. Cum să vizualizați data limită de expirare a unui cont de împrumut?

Invocați meniul ACM opțiune-funcția I, apăsați F4 introduceți H pentru
istoricul limitei în câmpul de opțiuni, apăsați F4, apoi I pentru întrebați
detaliile limitei de sancțiuni, dați F1 în câmpul de operare puteți selecta
limita acolo și vă va arăta toate detaliile și, de asemenea, data de expirare.

12. Limita atunci când este hrănită arată dublul cantității, dacă dăm
limita așa cum este derivată.
Asigurați-vă că bifați "limită de înlocuire" în opțiunea de meniu
HACLHM / ACLHM.

13. Suma plătită a împrumutului este mai mare decât suma sancțiunii.
Vă rugăm să vă asigurați că la deschiderea contului de împrumut, sub fila
Limită A/c indicatorul puterii de tragere este "Egal". În cazul în care este
necesară corecția, utilizați opțiunea de meniu HACLHM, alegeți puterea
de desen pentru modificare și în indicatorul de putere de desen dați "E"
pentru egal.

14. La momentul deschiderii creditului A/c dorim să oferim rate ale

dobânzii slabe. Cum să procedăm?
În opțiunea de meniu "HACLHM" sub limita sancțiunii, dați marcajul
BUnC
Limit int ca "Y" și apoi dați rata dobânzii pentru o anumită limită. K
15. În timp ce postează credit în rate într-un cont de împrumut, sistemul
dă o eroare, deoarece "toate cererile principale ar trebui încărcate
mai întâi"
Utilizați opțiunea de meniu LADGEN pentru a genera cererea principală
pentru cont și LADSP trebuie rulat pentru a satisface cererea ridicată
pentru cont.

16. La deschiderea contului de împrumut, sistemul oferă o perioadă de

împrumut de eroare care nu este egală cu perioada schemei.
Eroarea va fi afișată atunci când perioada de împrumut este mai mică
decât perioada minimă pentru schemă și, de asemenea, atunci când
perioada de împrumut depășește perioada maximă pentru schemă.

17. Într-unul din sistemul de cont de împrumut nu se percepe nici o

dobândă.
 Verificați dacă ați selectat dobânda limită pentru cont. Dacă da, verificați
și dacă rata dobânzii este specificată corect. Verificați, de asemenea, data
cererii de dobândă.

18. În timp ce închiderea unui sistem de cont de împrumut dă un mesaj,

cererea de dobândă de debit nu este actualizată. Cum se procedează?
Utilizați opțiunea de meniu LADGEN pentru acest cont de împrumut.

19. În timp ce îmbunătățirea sistemului limită dă o eroare, deoarece

limita de sancțiune nu poate fi mai mare decât limita maximă
permisă.
Vă rugăm să verificați limita maximă permisă pentru cont în detaliile
schemei. Modificați acest câmp la valoarea corespunzătoare.

20. Debursarea sumei împrumutului s-a făcut pentru o sumă mai mică.
Cum să îmbunătățiți acest lucru?
Verificați limita de sancțiuni pentru cont. Dacă este adecvat, atunci puteți
plăti suma suplimentară a împrumutului. În caz contrar, vi se cere să
modificați detaliile limitei de sancțiuni și apoi să efectuați plata.

21. Toate conturile de personal afișează o limită a soldului debitor. Cum

se rectifică acest lucru?
Utilizați opțiunea de meniu ACM, funcția M- modificați, subopțiunea S-
Detalii schemă. Modificați limita soldului debitor la zero (0). Salvați
înregistrarea. Verificați același lucru.

22. Contul de împrumut a fost plătit pentru o sumă greșită, astfel încât
tranzacția a fost inversată. Acum, sistemul nu permite să plătească
din nou.
În timp ce efectuați o tranzacție de inversare pentru conturile de împrumut,
introduceți în detalii suplimentare ID-ul fluxului identic cu cel al
tranzacției inițiale, semnalizatorul de inversare = Y și introduceți ID-ul SPATE
inițial al tranzacției. Dacă acest lucru nu se face, sistemul nu va permite
plăți suplimentare. Contul trebuie închis și deschis.

23. Există vreo prevedere pentru efectuarea plăților suplimentare?

Pentru a avea grijă de plățile suplimentare, limita sancțiunilor și puterea de
atragere trebuie consolidate. Acest lucru va permite efectuarea de plăți
suplimentare.

24. Nu pot verifica o înregistrare în WEB care a fost modificată în ONS.

Înregistrarea modificată în modul ONS nu poate fi verificată în modul
web.

25. Cum pot face proba pentru dobânda conturilor de împrumut și CC?
 Utilizați opțiunea de meniu LADGEN pentru conturile de împrumut dând
modul Trial = N și ACINT pentru conturile CC dând adhoc = A. și Post
Tran = N.

26. Vreau să generez o listă de conturi de împrumut care au sold de

credit.
Utilizați opțiunea de meniu ACSP. Dați soldul minim ca 0 și soldul maxim
ca CTRL + X și indicatorul credit/debit ca C pentru ambele.

27. Cum generez o listă de conturi în care este marcat gajul?

Utilizați opțiunea de meniu ACS, introduceți steagul de gaj = Y și generați
raportul pentru schema specifică.

28. Cum alocăm o rată a dobânzii înțeleaptă unui cont de împrumut?

În meniul opțiunii HACLHM mergeți pentru modificarea limitei
sancționate. Puneți semnalizatorul de dobândă la nivel limită = Y pentru
prima placă și introduceți rata dobânzii. În mod similar, creați mai multe
înregistrări ale limitei sancționate. În cazul în care doriți ca toate limitele
să fie active simultan, nu bifați pentru steagul de înlocuire.

29. Cum să eliminați dobânda penalizatoare percepută în unele conturi

de împrumut?
Accesați opțiunea de meniu ACM, modificarea funcției, subopțiunea S –
Detalii schemă. Schimbați câmpul pentru dobânda penalizatoare la
dobândă = N și salvați cu tasta F10. Verificați modificarea contului.

30. Puterea de tragere a unui cont CC împotriva stocurilor crește în mod

regulat.
Ori de câte ori extrasele de stoc sunt introduse pentru cont, utilizați funcția
de modificare și nu depuneți în opțiunea de meniu HCLM.

31. În unele dintre conturile de credit, clientul dorește ca ratele să fie

recuperate pe data de 10 a lunii, în timp ce sistemul le recuperează la
data de 1 a lunii.
Dacă ați specificat recuperarea automată din contul operativ, verificați
data de începere a ratei în graficul de rambursare. Pe baza acestei date,
rata va fi scadentă pentru cont și apoi se va recupera din cont. Puteți
reprograma contul folosind opțiunea de meniu HLARA.
SPATE
32. Un titular de cont a depus o sumă mare în contul său de împrumut și
dorește ca rata lunară să fie redusă. Cum se face această ajustare a
IME?
Utilizați opțiunea de meniu HLARA pentru a reprograma contul.
33. Cum se generează raportul pentru contul NPA cu codul activului,
suma și numele contului
Utilizați opțiunea de meniu MISREP ->NPA

Și mai multe întrebări frecvente de HOIT

AVANSURI

34. Î: Într-un caz, limitele sancționate au devenit nule, De ce și cum se

întâmplă acest lucru:
În cazul unor cazuri specifice, putem analiza problema și putem reveni.

35. Î: Limita sancționată, limita de tragere, puterea de tragere nu apar pe

ecran în timpul postării cecurilor:
Detaliile de mai sus se referă la soldul disponibil și același lucru este
disponibil în timpul depunerii cecului, iar detaliile acestuia sunt
disponibile în ACCBAL sau explodarea contului și intrarea în cont, în
același meniu în timp ce postați cecul în sine. În plus, soldul disponibil
efectiv este suma până la care poate fi tras soldul.

36. Î: ACCBAL nu arată soldul de închidere/net în cont:

ACCBAL arată soldul efectiv disponibil și, dacă același lucru este negativ,
același lucru este afișat ca ZERO, deoarece nu este disponibil niciun sold
pentru retragere.

37. Î: Instrucțiunile permanente privind avansurile nu sunt executate, iar

în conturile nou deschise sunt executate zilnic, determinând
returnarea cecurilor conturilor de depozit:
Acesta este executat în cazul în care sucursalele au introdus metoda de
rambursare ca (E) recuperare din contul operativ. Am întâlnit multe cazuri
în care sucursalele au introdus greșit frecvența ratelor ca "D" în loc de
"M". În astfel de cazuri, sistemul creează o cerere zilnică și se
recuperează dacă este disponibil echilibrul. SPATE

38. Î: Modificările în cont nu sunt evidențiate, prin urmare, ofițerul

trebuie să treacă prin fiecare câmp pentru a determina ce s-a
schimbat, posibilitatea de a pierde un câmp important.
Evidențierea câmpurilor modificate nu este disponibilă în pachet. Cu toate
acestea, modificările sunt disponibile în Raportul de audit. Am abordat
problema cu furnizorul pentru evidențierea câmpurilor modificate.

39. Î: Contul de împrumut de 50000 a fost deschis în Cibex și soldul

restant a fost de 20000 la momentul migrării. După migrare, Finacle
 permite sistemului să posteze vouchere de până la 50000 ca și cum ar
fi OD a / c
Sistemul nu va permite ca debitarea să se întâmple dincolo de suma
disponibilă și creditul în cont este permis. Vă rugăm să ne permiteți să
avem detalii specifice despre cont pentru a examina problema.

40. Î: Dacă dobânda aplicată este aplicată corect și aplicată în toate

conturile? Unele sucursale au găsit erori grave în acest domeniu:
Același lucru poate fi verificat și pe sucursală, luând în considerare
rapoartele de interes prin opțiunea de meniu AINTRPT. Majoritatea
erorilor observate în aplicația de interes se datorează erorilor de date.
Sucursalele la modificarea/deschiderea contului fac aceste erori. Pentru
trimestrul incheiat in martie 2005 cererea de dobanda s-a facut pe baza de
TRIAL. Rapoartele de eroare au fost trimise sucursalelor/zonelor pentru
corectare/rectificare în conturile respective. Nu a existat aproape nici un
eșec al interesului.

41. Nu se poate închide contul CC prin opțiunea de meniu "CAAC".

Următorul mesaj este afișat "Există facturi restante / DC / BG / FC /
PCA pe acest cont, verificați raportul pentru detalii".
Contul este legat de unele facturi / credite documentare / garanții / credite
de ambalare / contracte forward. Înainte de închiderea contului, toate
acestea ar trebui închise sau nu ar trebui să fie legate de cont. Sistemul va
genera automat un raport/printout la afișarea mesajului, prin care
utilizatorul poate cunoaște Facturile/ Acreditivele Documentare/
Garanțiile/ Creditele de ambalare/ Numărul contractului Forward.

42. Cum să măriți / reduceți / retrageți limita de sancțiuni / puterea de

tragere într-un cont?
Utilizați opțiunea HACLHM.

45. Î: Într-o OD a / c, dobânda se aplică până la o anumită dată. Cum se

SPATE
aplică dobânda până în prezent.
Pentru a rula interesele mergeți în opțiunea ACINT.

46. Î: Împrumutul a / c nu permite închiderea, afișând verificarea în

așteptare.
În AFI - acm nu este verificat. Mai întâi verificați acm și apoi mergeți la
închidere.

47. Î: În contul CC extrasele de stoc au fost primite și introduse în sistem

după o întârziere de 3 zile. Sistemul ar trebui să perceapă penalități
pentru 3 zile de întârziere în depunere, ceea ce nu a făcut. Vă rugăm
să ne îndrumați.
Ori de câte ori trebuie să introduceți orice SRM pentru prima dată, nu dați
nicio dată primită și ori de câte ori obțineți stocurile, atunci în loc să
 modificați înregistrarea, înlocuiți ("S") înregistrarea și apoi introduceți
data reală primită a stocurilor fără a modifica din nou data scadenței
(Deoarece sistemul va avea grijă automat de data scadentă la verificare).
După aceea, când veți rula dobânda pentru acel cont, sistemul va percepe
penalul pentru primirea cu întârziere a acțiunilor.

48. Î: Conturile de împrumut la termen legate de industria minieră sunt,

în general, permise vacanțe de rambursare în perioada musonică care
durează aproximativ patru luni. Vă rugăm să consultați modulul
disponibil în finacle pentru a înregistra un astfel de grafic de
rambursare.
Finacle nu se ocupă automat de cazul menționat. În contul de împrumut
deschis, graficul de rambursare (subopțiunea E în ACM) trebuie modificat
pentru reetapizare ca Y, iar următoarea dată a cererii trebuie modificată
până în prezent cu 4 luni înainte, de fiecare dată până la durata
rambursării.

49. Î: Cum să vedeți partea de dobândă a împrumutului pentru locuințe

pentru personal a / cs?
Dacă utilizatorul dorește să vadă o parte de dobândă din contul de
împrumut pentru locuințe pentru personal, atunci în meniul ACM din "E"
detalii, utilizatorul poate verifica acel lucru apăsând shift + F4.

50. Î: În împrumut a / cs limita de tragere nu se afișează. Pl. Sfătuiți-ne

meniul pentru a obține limts de desen în împrumut a / cs. Custmer nu
poate ști cât trebuie să plătească. Am încercat deja meniul de laopi
care arată doar restanțe, dar nu și limita de tragere.
Vă rugăm să utilizați opțiunea MISREP, oferind modulul ca împrumuturi
și numărul raportului ca LAA002. Veți obține limitele puterii de tragere
pentru toate conturile de împrumut în fundal.

51. Dobânda nu se aplică unui a/c, în ciuda marcajului de dobândă la

nivel limită dat ca Y.
În ciuda faptului că a indicat nivelul limită ca fiind Y, nu a fost specificată
nicio rată a dobânzii la nivelul limită și a fost zero în caz de nerambursare.
Vă rugăm să modificați același lucru și apoi să aplicați dobândă contului.

52. Î: Dobânda este percepută de sistem și inversată la aceeași dată. Acest

lucru se întâmplă în ultimele trei luni. SPATE
Sucursala a dat numărul contului de debit al dobânzii. ca SB a/c. Sistemul
debitează contul de mai sus și pentru a reflecta această intrare a dobânzii
în contul OD, debitează și creditează contul OD. Toate aceste trei intrări
fac parte din aceeași tranzacție. La data de 13-06-2005, sucursala a
eliminat dobânda contului de debit nr. De acum înainte, dobânda va fi
debitată numai din contul OD și nu va fi creată nicio altă tranzacție, și
anume creditul contului OD și debitul contului SB.
53. Î: Un CC a / c este afișat ca restant, deși contul este în limită.
Contul a fost migrat cu DP ca zero și, prin urmare, este afișat ca
supralimită. Vă rugăm să modificați ACLHM și să acordați DP contului.

54. Î: Doriți să dați o limită suplimentară pentru OD a / c.

Rugat să utilizeze opțiunea de meniu HACTODM și apoi să dea TOD la
acest a / c

55. Î: Dobânda a fost percepută într-un împrumut a / c, în ciuda faptului

că a fost marcat ca NPA.
Clasificarea făcută în cont este 02 și subclasificarea este 22. Schema
pentru cont este LA601 pentru care subclasificarea 22 nu este definită de
Bank IT. Subclasificarea 20 este acolo. Puteți modifica MEAC pentru cont
pentru a face efecte și apoi mergeți pentru MAPD pentru a marca contul
ca restant (care în prezent nu este marcat ca restant), în absența căruia
sistemul percepe dobândă în cont.

56. Î: Utilizatorul nu a putut verifica contul de împrumut temporar

împotriva NSC în timp ce verifica dacă utilizatorul primea o perioadă
de împrumut de eroare, nu conform schemei.
utilizatorul a primit eroarea, deoarece în contul de împrumut de mai sus,
perioada de împrumut nu a fost menționată, așa că modificați-o prin
OAAC și menționați perioada și apoi verificați-o.

57. Î: În timp ce plătea suma împrumutului, utilizatorul primea o eroare.

Utilizatorul a primit eroarea de mai sus, deoarece în contul de împrumut,
desenul amt. a fost zero, așa că modificați-l prin meniul ACLHM,
verificați-l și apoi mergeți pentru postarea tran.

58. Î: Generarea de sfaturi prin opțiunea de meniu RPCRPT pentru plata

EPC dă eroare.
Vă rugăm să rulați din nou opțiunea RPCRPT oferind parametrii potriviți
după cum urmează:
SOL/Setid: sucursala dvs. sol-id Raport la: MGR
ID A/C de la: Nr. A/c. Către: Același nr. a/c.
Data plății de la: Introduceți data validă corectă Către: Până la data pe care
doriți să o vedeți
Afișare sau imprimare: P SPATE
Nume fișier Mrt: pcdisbadv.mrt

Apăsați F4, introduceți f în fore/background, print reqd.? N și apăsați F10.

Apoi veți vedea în raportul opțiunii PR va fi generat.

59. Î: În timpul plății împrumutului amt. Pentru un cont de împrumut,
utilizatorul a postat excesul amt. & a dat creditul pentru a plăti contul
fișă.
Tranzacția a fost postată și verificată, de asemenea, astfel încât fluturașul
de salariu prin meniul DDC dă din nou creditul în contul de împrumut și
apoi a făcut o nouă plată cu amt-ul corect.

60. Î: Dacă este posibil să schimb codul schemei pentru un cont de

împrumut?
Nu este posibil, închideți contul, redeschideți-l

61. Î: Există vreo prevedere pentru limita de tragere și suma restantă

pentru fiecare cont de pe ecranul principal?
Utilizați opțiunea de meniu ACCBAL

62. Î: Cum să obțineți lista limitelor expirate pentru cc și od a / cs la o

anumită dată?
Utilizați opțiunea de meniu PRR8

63. Î:Este posibil să trf ln a/cs între scheme înainte de creșterea cererii?
Nu Nu este posibil, închideți contul, redeschideți-l din nou.

64. Q:In ce modul de notare pentru imprumuturi obtinem detalii nume, SPATE
solduri s/l, d/l, o/s si suma restanta?
Utilizați opțiunea de meniu LAOPI

65 Î:cum să aflați a/cs unde rata dobânzii este "ZERO"?

Utilizați opțiunea de meniu CALLRPT opțiunea nr. 7