Anexe la Manual de casă, anul 2014

Anexa nr.1
ORDIN DE ÎNCASARE A NUMERARULUI
 

 
 
Elementele Ordinului de încasare a numerarului se completează după cum urmează:
 
I. Elemente obligatorii:
 
1. în rubrica “nr.” – se înscrie numărul ordinului de încasare a numerarului;
2. în rubrica “data”, – se înscrie data emiterii ordinului de încasare a numerarului: data şi anul se
“luna”, “anul” indică cu cifre, iar luna cu litere;
3. în rubrica – se înscrie denumirea/numele, prenumele titularului de cont (persoană juridică
“Beneficiar” sau fizică);
4. în rubrica – se înscrie denumirea titularului plăţii în folosul beneficiarului, în situaţia în
“Încasaţi de la” care titularul plăţii este altul decît beneficiarul;
5. în rubrica “Prin” – se înscrie numele, prenumele persoanei împuternicite de către titularul
contului pentru depunerea numerarului;
6. în rubrica “Banca – se înscrie denumirea băncii beneficiare;
beneficiară”
7. în rubrica – se descrie conţinutul operaţiunii şi se face referinţă la documentele relevante
“Conţinutul în baza cărora se efectuează depunerea numerarului;
operaţiunii”
8. în rubrica – se înscrie actul de identitate (seria, numărul), după caz, a titularului de cont
“Document sau persoanei împuternicite de depunerea numerarului de către titularul
confirmativ” contului;
9. în rubrica “tip. – se înscrie numărul tipului documentului pentru reflectarea operaţiunilor
doc.” interne ale băncii, stabilit de bancă conform Nomenclatorului tipurilor de
documente intern al băncii;
10 în rubrica “Cod – se înscrie numărul codului fiscal atribuit beneficiarului;
. fiscal”
11 în rubrica “Cont – se înscrie numărul contului bancar al beneficiarului deschis la banca
. benef.” beneficiarului;
12 în rubrica “Cont – se înscrie numărul contului trezorerial al beneficiarului, în cazul în care acesta
. trezor.” este o instituţie publică care se deserveşte la unitatea Trezoreriei de Stat;
13 în rubrica “Cod – se înscrie numărul codului fiscal atribuit persoanei împuternicite de
. fiscal” depunerea numerarului;
14 în rubrica “Cod – se înscrie codul ţării, în conformitate cu actele normative în vigoare privind
. ţării” raportarea informaţiei aferentă balanţei de plăţi, în funcţie de conţinutul
operaţiunii;
15 în rubrica “Cod – se înscrie numărul codului operaţiunii, în conformitate cu actele normative în
. operaţ.” vigoare privind raportarea informaţiei aferentă balanţei de plăţi, în funcţie de
conţinutul operaţiunii;
16 în rubrica “Cod. – se înscrie numărul codului băncii beneficiare;
. băncii
beneficiare”
17 în rubrica “Simb. – se înscrie numărul simbolului operaţiunii, în conformitate cu actele normative
. operaţ” în vigoare privind raportarea statistică asupra volumului operaţiunilor de casă la
instituţiile financiare din Republica Moldova, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
18 în rubrica “Curs – se înscrie cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională faţă
. oficial” de valuta străină, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
19 în rubrica “Curs – se înscrie cursul de tranzacţie al leului moldovenesc faţă de valuta străină,
. tranzac.” stabilit de banca licenţiată, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
20 în rubrica “Codul – se înscrie numărul codului valutei, contului înscris după caz, în rubrica “Debit”
. valutei” sau “Credit”, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
21 în rubrica “Debit” – se înscrie numărul contului analitic utilizat la operaţiunea dată (se indică
. pentru fiecare înregistrare contabilă);
22 în rubrica “Credit” – se înscrie numărul contului analitic utilizat la operaţiunea dată (se indică
. pentru fiecare înregistrare contabilă);
23 în rubrica “SUMA – se înscrie suma în cifre divizată în valută şi lei, în funcţie de conţinutul
. în cifre” operaţiunii;
24 în rubrica “Suma – se înscrie suma în litere, aliniată la stânga, începută cu majusculă;
. în litere”
25 în rubrica
. “Semnături”
a) Depunător” – se aplică semnătura depunătorului, drept confirmare a depunerii numerarului;
b) “Executor” – se aplică semnătura executorului, drept confirmare a înregistrării operaţiunii;
c) “Controlor” – se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării corectitudinii
perfectării ordinului de încasare a numerarului;
d) “Casier” – se aplică semnătura casierului, drept confirmare a încasării numerarului;
26 “L.Ş.” – locul unde se aplică ştampila casierului, drept confirmare a încasării
. numerarului.
 
II. Elemente opţionale:
 
1.  în rubrica “În – se înscrie documentul justificativ care consemnează natura sumei ce
baza” urmează a fi încasată sau numărul procedurii executorii indicat de către
executorul judecătoresc.
 
 
 Anexa nr.2
ORDIN DE ELIBERARE A NUMERARULUI

    

Elementele obligatorii ale Ordinului de eliberare a numerarului se completează după cum urmează:
 
1. în rubrica “nr.” – se înscrie numărul ordinului de eliberare a numerarului;
2. în rubrica “data”, – se înscrie data emiterii ordinului de eliberare a numerarului: data şi anul se
“luna”, “anul” indică cu cifre, iar luna cu litere;
3. în rubrica – se înscrie denumirea băncii care efectuează operaţiunea de eliberare a
“Eliberaţi” numerarului;
4. în rubrica – se înscrie denumirea/numele, prenumele titularului de cont (persoană juridică
“Pentru” sau fizică);
5. în rubrica “Prin” – se înscrie numele, prenumele persoanei împuternicite de către titularul de
cont de a retrage numerarul de la bancă;
6. în rubrica “În – se înscrie documentul justificativ care consemnează natura sumei ce
baza” urmează a fi eliberată;
7. în rubrica – se descriere conţinutul operaţiunii şi se face referinţă la documentele
“Conţinutul relevante în baza cărora se efectuează eliberarea numerarului;
operaţiunii”
8. în rubrica – se înscrie actul de identitate (seria, numărul) a titularului de cont sau a
“Document persoanei împuternicite de ridicarea numerarului de la bancă;
confirmativ”
9. în rubrica “tip. – se înscrie numărul tipului documentului pentru reflectarea operaţiunilor interne
doc.” ale băncii, stabilit de bancă, conform Nomenclatorului tipurilor de documente
interne ale băncii;
10 în rubrica “Cod – se înscrie numărul codului fiscal atribuit băncii plătitoare;
. fiscal”
11 în rubrica “Cod. – se înscrie codul ţării, în conformitate cu actele normative în vigoare privind
. ţării” raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi, în funcţie de conţinutul
operaţiunii;
12 în rubrica “Cod – se înscrie codul fiscal atribuit titularului de cont, pentru care se eliberează
. fiscal” numerarul;
 13 în rubrica “Cod. – se înscrie numărul codului operaţiunii, în conformitate cu actele normative în
. operaţ.” vigoare privind raportarea informaţiei aferente balanţei de plăţi, în funcţie de
conţinutul operaţiunii;
14 în rubrica “Cod. – se înscrie numărul codului băncii;
. băncii”
15 în rubrica “Simb. – se înscrie numărul simbolului operaţiunii, în conformitate cu actele normative
. operaţ” în vigoare privind raportarea statistică asupra volumului operaţiunilor de casă la
instituţiile financiare din Republica Moldova, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
16 în rubrica “Curs – se înscrie cursul oficial al leului moldovenesc stabilit de Banca Naţională faţă
. oficial” de valuta străină, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
17 în rubrica “Curs – se înscrie cursul leului moldovenesc faţă de valuta străină stabilit de banca
. tranzac.” licenţiată, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
18 în rubrica “Codul – se înscrie numărul codului valutei, contului înscris, după caz, în rubrica
. valutei” “Debit” sau “Credit”, în funcţie de conţinutul operaţiunii;
19 în rubrica “Debit” – se înscrie numărul contului analitic utilizat la operaţiunea dată (se indică
. pentru fiecare înregistrare contabilă);
20 în rubrica “Credit” – se înscrie numărul contului analitic utilizat la operaţiunea dată (se indică
. pentru fiecare înregistrare contabilă);
21 în rubrica “SUMA – se înscrie suma în cifre divizată în valută şi lei, în funcţie de conţinutul
. în cifre” operaţiunii;
22 în rubrica “Suma – se înscrie suma în litere, aliniată la stânga, începută cu majusculă;
. în litere”
23 în rubrica
. “Semnături”
a) “Suma a – se aplică semnătura persoanei, împuternicite de ridicarea numerarul de la
primit” bancă, drept confirmare a primirii numerarului;
b) “Executor” – se aplică semnătura executorului, drept confirmare a înregistrării operaţiunii;
c) “Controlor” – se aplică semnătura controlorului, drept confirmare a verificării corectitudinii
perfectării ordinului de eliberare a numerarului;
d) “Casier” – se aplică semnătura casierului, drept confirmare a eliberării numerarului;
24 “L.Ş.” – locul unde se aplică ştampila casierului, drept confirmare a eliberării
. numerarului.
 

Anexa nr.3
STANDARDE MINIME
PENTRU VERIFICAREA CALITĂŢII BANCNOTELOR ŞI
MONEDELOR METALICE ÎN MONEDĂ NAŢIONALĂ

1. Fluxurile de numerar în monedă naţională ce intră în băncile din Republica Moldova trebuie verificate şi
triate, cu o viteză şi o calitate deosebită, astfel încât să fie redate în circulaţie bancnote/monede corespunzătoare
din punct de vedere al caracteristicilor tehnice şi estetice, iar bancnotele/monedele necorespunzătoare, după caz
(murdare, inscripţionate, perforate, rupte, reparate, pătate, decolorate, fără colţuri, cu elementele de siguranţă
deteriorate, cu absenţa texturii ferme, şifonate, îndoite, învechite), sau false să fie retrase din circulaţie.
2. Urmare verificării calităţii bancnotelor/monedelor metalice autentice, acestea sunt clasificate în una dintre
următoarele categorii: bancnote/monede metalice corespunzătoare şi bancnote/monede metalice
necorespunzătoare circulaţiei:
1) Bancnote/monede metalice corespunzătoare circulaţiei – reprezintă bancnote/monede autentice care s-au
reîntors din circulaţia monetară şi urmare verificării acestora, s-au constatat că sunt la un nivel calitativ care să
permită repunerea acestora în circulaţie.
2) Bancnote/monede metalice necorespunzătoare circulaţiei – reprezintă bancnote/monede autentice care s-
au reîntors din circulaţia monetară şi urmare verificării s-au constatat ca fiind neconforme calitativ pentru a fi puse
în circulaţie.
3. Sunt considerate necorespunzătoare circulaţiei, bancnotele autentice care reprezintă oricare din defectele
definite mai jos:
 
Nr Denumirea Descriere Proceduri
. defectului
d/
o
1. Murdărie Distribuţia generală a murdăriei pe Retragere din circulaţie
întreaga bancnotă, care duce la
 micşorarea cu 15 la sută a clarităţii
imaginii
2. Inscripţie/Dese Litere/cifre scrise (cel puţin două Retragere din circulaţie
n simboluri), amprenta ştampilei sau Inscripţiile/desenele acolo unde este posibil, sunt
un alt desen adăugat, în orice mod, înlăturate manual şi bancnotele pot fi utilizate pentru
pe bancnotă repunere în circulaţie.
3. Perforare Bancnota care prezintă perforaţii, Retragere din circulaţie
cu una sau mai multe orificii,
diametrul fiecărui constituind 3 mm
sau mai mult
4. Rupere Una sau mai multe rupturi sau Retragere din circulaţie
tăieturi, de cel puţin 15 mm fiecare,
pe una dintre laturile bancnotei
Una sau mai multe rupturi sau Retragere din circulaţie
tăieturi, fiecare, cu lăţimea de cel
puţin 4 mm şi lungimea de cel puţin
15 mm, pe una dintre laturile
bancnotei
Bancnota cu o bucată (bucăţi) lipsă, Retragere din circulaţie
pe cel puţin una dintre laturi, care
reduce lungimea şi lăţimea cu 6
mm sau mai mult
5. Dimensiuni Bancnota la care cel puţin una din Retragere din circulaţie
laturi este mai mică cu 5 mm decât
dimensiunea stabilită
6. Reparare Bancnota reparată este creată prin Retragere din circulaţie
lipirea împreună a părţilor unei
bancnote, cu bandă adezivă sau
lipici sau cu alte mijloace, care
acoperă o suprafaţă mai mare de
10 mm pe 40 mm
7. Pată Concentrare localizată a murdăriei, Retragere din circulaţie
formând:
- una sau mai multe pete contraste,
care acoperă o porţiune de cel
puţin 5 mm2;
- una sau mai multe pete, îmbibate
cu substanţă unsuroasă, diametrul
fiecăruia constituind cel puţin 15
mm2
8. Bancnotă Absenţa cernelii de pe o porţiune Retragere din circulaţie
decolorată sau de pe întreaga suprafaţă a
aversului sau reversului bancnotei
în cazul bancnotei spălate sau
supusă unor agenţi chimici agresivi
9. Fără colţuri Bancnotă cu cel puţin un colţ lipsă, Retragere din circulaţie
suprafaţa căruia constituie cel puţin
8 mm2
10 Fir de siguranţă Bancnota, la care firul de siguranţă Retragere din circulaţie
. deteriorat este deteriorat prin decuparea,
parţială sau totală, din hârtie
11 Absenţa unei Rigiditatea mică a bancnotei rezultă Retragere din circulaţie
. texturi ferme din absenţa unei texturi ferme, ce
corelează în mod normal cu
murdăria distribuită pe suprafaţă
12 Şifonare Bancnota cu plieri multiple aleatorii Retragere din circulaţie
. care afectează înfăţişarea acesteia.
(Bancnotele mototolite pot fi
identificate în mod normal dacă
nivelul de reflexie sau de rigiditate
al acestora este scăzut)
13 Bancnotă Bancnota care este îndoită, dar nu Retragere din circulaţie
. îndoită poate fi depliată şi afectează Acolo unde este posibil, se îndreaptă prin atingere
înfăţişarea acesteia manuală şi bancnotele pot fi utilizate pentru repunere în
circulaţie
14 Colţ îndoit Bancnota cu cel puţin un colţ îndoit, Retragere din circulaţie
. dar nu poate fi depliat şi afectează Acolo unde este posibil, se îndreaptă prin atingere
înfăţişarea acesteia manuală şi bancnotele pot fi utilizate pentru repunere în
circulaţie
 
4. Se acceptă în categoria necorespunzătoare circulaţiei şi se plătesc integral, 100% din valoare, bancnotele
autentice care au fost rupte şi reconstituite prin lipirea fragmentelor aparţinând aceleiaşi bancnote, obţinându-se
suprafaţa întreagă, sau bancnotele autentice cărora le lipseşte până la maximum 45% din suprafaţă.
5. Bancnote autentice care s-au reîntors din circulaţie şi la care le lipseşte mai mult de 45% din suprafaţă, se
resping şi sunt considerate fără valoare.
6. Specimenele de bancnote care conţin cuvântul “Specimen” imprimat prin perforare se retrag din circulaţie
şi sunt considerate fără valoare.
7. Sunt considerate necorespunzătoare circulaţiei, monedele metalice autentice care reprezintă oricare din
defectele:
 
Nr. Denumirea Descriere Proceduri
d/ defectului
o
1. Modificarea Monedă cu păstrarea imaginii pe avers şi revers, care în urma Retragere din circulaţie
formei deteriorărilor mecanice sau acţiunii unor factori de mediu se
constată – îndoită, lăţită, găurită, roasă sau topită
2. Schimbarea Monedă cu păstrarea imaginii pe avers şi revers, care în urma Retragere din circulaţie
culorii acţiunii unor factori de mediu agresiv, se constată schimbarea
culorii
 
8. Se acceptă în categoria necorespunzătoare circulaţiei şi se plătesc integral, 100% din valoare, monedele
metalice autentice care şi-au modificat forma iniţială şi cele care şi-au schimbat culoarea, în urma acţiunii unor
factori de mediu, dar care şi-au păstrat imaginea pe avers şi revers şi la care este identificată valoarea nominală.
9. Bancnotele şi monedele metalice depuse la bancă, de către persoane fizice şi juridice şi care nu sunt clar
recunoscute ca fiind autentice se retrag din circulaţie şi sunt predate Ministerului Afacerilor Interne, pentru stabilirea
autenticităţii acestora. Bancnotele/monedele recunoscute autentice se restituie depunătorului, cele constatate false
nu se restituie şi sunt fără valoare.
 Anexa nr. 4
PROCES – VERBAL
de  inventariere  a numerarului şi a valorilor aflate în gestiune
din „ ____” _______ 20___

În baza Ordinului emis de Preşedintele Comitetului de conducere a Băncii / Dispoziţiei Directorului

filialei ___________ BC „Moldindconbank” S.A. nr.____ din „___”______ anul _____ , în filiala ______________
BC„Moldindconbank” S.A. în prezenţa comisiei, s-a efectuat  inventarierea  numerarului aflat în gestiunea
______________________________ (de indicat numele, prenumele),  care activează în cadrul caselor operaţionale şi 
punctelor de schimb valutar.
La sfârşitul zilei de „ __ ”_________ anul ______  în casa _____ Filialei ___________________ se aflau următoarele
mijloace băneşti şi valori:

În conturile de Abateri
Sold efectiv
bilanţ (+‚ -)
Nr. cont. Denumirea ( valuta străină se
( valuta străină se
indică în nominal)
indică în nominal)
1 2 3 4 5
1001 Numerar în casierie
MDL
USD
EURO
RUB
UAH
RON
GBP
1003 Numerar în punctul de schimb valutar
MDL
USD
EURO
RUB
UAH
RON
GBP
1004 Numerar în casierie agenţiei
MDL
USD
EURO
RUB
1008 Monede comemorative şi jubiliare
MDL

7502 Diferite valori şi documente

7611 Formulare tipizate de documente primare cu regim special în depozit

7621 Carduri la depozit

În procesul inventarierii nu au fost depistate / au fost depistate surplusuri sau neajunsuri în casele operaţionale şi PSV
(se va sublinia sintagma necesară).
Motivarea apariţiei plusului sau lipsei de mijloace băneşti ______________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
( În cazul constatării plusului sau lipsei se va complecta elementul respectiv )

Gestionar: "___" _______________ 20___ __________________ ________________________

(semnătura) (numele, prenumele)

Preşedintele comisiei: ______________________________ _____________ _____________________

(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)

Membrii comisiei: _________________________________ _____________ _____________________

(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)
_________________________________ _____________ _____________________
(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)
_________________________________ _____________ _____________________
(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)

A asistat: ________________________________ ___________________ ________________________

(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)

Confirm primirea mijloacelor băneşti şi valorilor enumerate în prezentul proces - verbal în gestiune
sub răspunderea mea:
_______________________________________ ____________________ _______________________
(funcţia) (semnătura) (numele, prenumele)

Confirm predarea mijloacelor băneşti şi valorilor enumerate în prezentul proces - verbal din gestiune:

______________________________________ _____________ ____________________

(funcţia) (semnătura) ( numele, prenumele)
 Anexa nr. 5
Delegaţia pentru BNM
 Anexa nr. 6
Delegaţia internă
 Anexa nr.7
Titularul contului:
__________________________________________

(denumirea)
__________________________________________
(numărul contului bancar)
___________________________________________________
(codul fiscal)

D E L E G A Ţ I E nr. _____
privind retragerea de numerar

Data emiterii ____ ________________ 20____

________________________________________________________________________
Numele, prenumele, funcţia mandatarului

legitimat cu buletinul de identitate: seria ______ nr. ______________, emis la

____ ___________________ de către oficiul ______ c/p___________________

este delegat la Filiala ________________________

pentru a retrage în data de _________________________

numerarul în sumă de ____________________________ _________

Suma în cifre Codul valutei
__________________________________________________________________
Suma în litere

În scopul acoperirii cheltuielilor de ____________________________________________

___________________________________________________________________________
Scopul utilizării numerarului

Semnătura ____________________________________________ certificăm,

Specimenul de semnătură a mandatarului

L. Ş. Conducătorul

Contabilul – şef

Menţiunile Băncii: ________________ ____________________

(semnăturile persoanelor responsabile) Executor controlor

Anexa nr.8
_________________________________________________
   (denumirea subdiviziunii)

REGISTRUL
SITUAŢIA NUMERARULUI ŞI A VALORILOR în TEZAUR sau SAFEUL
din _____________________________________
 
Început "____" _____________ ____
Încheiat "____" _____________ ____
 
Înscrierile în registrul respectiv se
efectuează pînă la folosirea lui deplină.
 
I. Situaţia numerarului (contul 1001, 1008)

1. Soldul precedent ______________________________ lei

Suma în cifre
2. Încasări ______________________________ lei
Suma în cifre
3. Plăţi ______________________________ lei
Suma în cifre
4. Sold la sfărşitul zilei ________________________________________________________
Suma în cifre şi în litere
_________________________________________________________ lei

INCLUSIV:

1. Bancnote bune (suma în cifre) ________________________________ lei

2.Bancnote necorespunzătoare circulaţiei (suma în cifre)
________________________________ lei
3. Monede metalice bune (suma în cifre) ________________________________ lei
4. Monede metalice necorespunzătoare circulaţiei (suma în cifre)
________________________________ lei
5. Bancnote şi monede comemorative şi jubiliare (valoarea nominală) _______________________ lei

II. Situaţia valorilor pe conturi sintetice:

Simbol cont Cantitatea Valoarea

     
     
     

    
Conducătorul (semnătura)
Contabil-şef (semnătura)
Casier-şef (semnătura)
 Anexa nr.9
________________________________
(denumirea subdiviziunii)
 
REGISTRUL
evidenţei valutei efective
 
Început "____" _____________ ____
Încheiat "____" _____________ ____
 
Înscrierile în registrul respectiv se
efectuează pînă la folosirea lui deplină.
 
Denumirea valutei efective  
Data Data
intrări ieşiri sold intrări ieşiri sold
 
 
 
 
 
_______________________________________________________
(denumirea băncii)
 
INSCRIPŢIE DE LEGALIZARE
 
În total în registrul respectiv se conţin numerotate şi şnuruite
_____________________________________________________
(numărul de foi se indică în litere)
_____________________________________________________ foi
de la nr. ___________ pînă la nr. ______
 
   
Conducătorul băncii _________________
  (semnătura şi numele)
Contabilul-şef _________________
(semnătura şi numele)
 
_________________
Casierul-şef (semnătura şi numele)
 
"____" _____________ ____
 
L.Ş.
 

Anexa nr.10
________________________________
(denumirea subdiviziunii)
 
REGISTRUL
pentru evidenţa persoanelor care intră în tezaur

Început "____" _____________ ____

Încheiat "____" _____________ ____
 
Înscrierile în registrul respectiv se
efectuează pînă la folosirea lui deplină.
 

Nr. d/o
Data
Numele şi prenumele
Funcţia
Ora
Semnătura

intrării
ieşirii

 
 

 
_______________________________________________________
(denumirea băncii)
 
INSCRIPŢIE DE LEGALIZARE
 
În total în registrul respectiv se conţin numerotate şi şnuruite
_____________________________________________________
(numărul de foi se indică în litere)
_____________________________________________________ foi
de la nr. ___________ pînă la nr. ______
 

 
Conducătorul băncii
 
Contabilul-şef
 
Casierul-şef
 
"____" _____________ ____
 
L.Ş.
 
_________________
(semnătura şi numele)
_________________
(semnătura şi numele)
_________________
(semnătura şi numele)

(denumirea subdiviziunii)

REGISTRUL
 de predare-primire a tezaurului / safeului sub pază

Început "____" _____________ ____

Încheiat "____" _____________ ____

Înscrierile în registrul respectiv se

efectuează pînă la folosirea lui deplină.

Data
Tipul tezaurului primit spre pază (safeului de metal)
Numărul tezaurului
Nr.şi denumirea sigiliilor şi plombelor
Numele, prenumele şi funcţiile deţinute ale persoanelor care închid şi deschid tezaurele
Ora de deschidere şi închidere a tezaurului
Semnătura poliţistului care preia tezaurul (safeul) spre pază

Deschiderea
Închiderea

ora
minutele
semnătura
ora
minutele
semnătura

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSCRIPŢIE DE LEGALIZARE

În total în registrul respectiv se conţin numerotate şi şnuruite

_____________________________________________________

(numărul de foi se indică în litere)

_____________________________________________________ foi

de la nr. ___________ pînă la nr. ______

 Conducătorul băncii
 _________________
 
(semnătura şi numele)

Contabil-şef
_________________

 
(semnătura şi numele)
L.Ş
Casier-şef
_________________
„ „_______________20____
 
(semnătura şi numele)

Numele, Prenumele/ Numele, Prenumele/

Numărul genţilor sigilate Semnătura Semnătura
 incasatorului casierului
re În litere care au predat gentile sigilate care au primit gentile sigi
   
     
     
     
     
Anexa nr.12

______________________________
(denumirea subdiviziunii)
REGISTRUL
de predare-primire a genţilor cu numerar
 Anexa nr.13

______________________________
(denumirea subdiviziunii)
REGISTRUL

de evidenţa a banilor personale

 
Nr. Data Numele, prenumele Suma Codul Suma Codul Semnătura Semnătura
Nr. Data Numele,personalului Funcţia Ora întrării numeraruluiOra ieşirii valutei Semnăt Semnătura Şefului
d/o al numerarului valutei personalului
d/o prenumele specialistului în tezaur/ghişeu din ura casieriei, persoanei
casieriei, MOB la începutul pe parcursul MOB casei/Şefului
specialistului tezaur/ghişeu speciali care a asistatagenţiei
zilei zilei
stului la reparaţie
operaţionale operaţionale
                 
     
             
             
             
             
             
             
             
             

Anexa nr.14
___________________________
(denumirea subdiviziunii)

REGISTRUL

de evidenţă strictă a intervenţiilor personalului de specialitate

 Anexa nr.15

________________________________
(denumirea subdiviziunii)
________________________________
(numele controlorului)
SITUAŢIA DE CONTROL
privind verificarea numerarului
din "____" _____________ ____
   
Primite pentru verificare la începutul zilei _____________ pachete în sumă de _______ lei
Primite pentru verificare pe parcursul zilei _____________ pachete în sumă de _______ lei
Verificate _____________ pachete în sumă de _______ lei
Neverificate _____________ pachete în sumă de _______ lei
Total predate la finele zilei _____________ pachete în sumă de _______ lei
 
plus minus bancnote

neplătibile suspecte

Nr Numele casierului Numele casierului

.
d/o Valoarea Numerar Valoarea numerar
nominală a nominală a
bancnotelor bancnotelor
(monedelor) (monedelor)
Nr. Suma plus minus bancnote Semnătura de Nr. Suma plus minus bancnote Semnătura de pri
genţii primită primire a genţii primită a casierului
(depusă) neplătibile suspecte casierului (depusă) neplătibile suspecte
(lei) (lei)
1.

2.
3.
4.
5.
 Anexa 16
( Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.449 din 29.04.2004 )

Contract
cu privire la răspunderea materială individuală deplină
___________20___ Nr. ____

În scopul asigurării integrităţii valorilor băneşti, bunurilor materiale şi a altor valori şi conform
art.339 din Codul muncii (Legea nr.154-XV din 28 martie 2003),., denumit în continuare Angajator, în
persoana_(Numele, Prenumele ), acţionând în numele unităţii, pe de o parte, şi salariatul (Numele,
Prenumele), (Funcţia deţinută), filiala _____________a ___________________________., denumit
în continuare Salariat, pe de altă parte, au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele:
1. Salariatul îşi asumă răspunderea materială individuală deplină pentru neasigurarea integrităţii valorilor
transmise lui de către Angajator şi se obligă:
a) să aibă o atitudine conştiincioasă faţă de mijloacele financiare ale________________. ce ţin de
decontările interbancare şi intrabancare şi să ia măsuri de prevenire a prejudiciului;
b) să informeze la timp Angajatorul despre toate circumstanţele care ameninţă integritatea valorilor ce i-
au fost încredinţate;
c) să ţină la evidenţă, să întocmească şi să prezinte, în modul stabilit, dările de seamă cu privire la
circulaţia şi soldurile valorilor ce i-au fost încredinţate;
d) să participe la efectuarea inventarierii, reviziei şi altor controale asupra valorilor mijloacele financiare
încredinţate.
2. Pentru asigurarea de către Salariat a integrităţii valorilor ce i-au fost încredinţate, Angajatorul se obligă:
a) să creeze Salariatului condiţii normale pentru muncă şi pentru asigurarea integrităţii valorilor
încredinţate acestuia;
b) să aducă la cunoştinţa Salariatului legislaţia în vigoare cu privire la răspunderea materială a salariaţilor
pentru prejudiciul cauzat Angajatorului, precum şi regulamentele de ordine interioară referitor la
operaţiuni cu valorile ce i-au fost încredinţate Salariatului;
c) să efectueze, în modul stabilit, inventarierea, revizia, alte controale asupra integrităţii şi stării valorilor
ce i-au fost încredinţate Salariatului.
3. Stabilirea mărimii şi repararea prejudiciului cauzat Angajatorului de către Salariat se efectuează în
modul prevăzut de legislaţia în vigoare.
4. Salariatul nu poartă răspundere materială dacă prejudiciul nu s-a produs din vina lui, precum şi în cazul
existenţei circumstanţelor prevăzute de art.334 din Codul muncii.
5. Prezentul Contract îşi începe acţiunea din data semnării lui.
6. Acţiunea prezentului Contract se extinde asupra întregii perioade în care Salariatul lucrează cu valorile
încredinţate lui de Angajator.
7. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeaşi putere juridică, unul dintre care se
păstrează la Angajator, iar cel de-al doilea – la Salariat.
8. Modificarea condiţiilor prezentului Contract, completarea sau rezilierea lui se efectuează printr-un
acord suplimentar semnat de părţi, care se anexează la Contract şi este parte integrantă a acestuia.

Angajator Salariat

Adresa Adresa ____________________

__________________________

Semnătura______________ Semnătura___________

L.Ş.
 Anexa 17
C O N T R A C T nr. _____
____________________ 20___ mun. Chişinău

Banca Comerciala. cu sediul în mun. Chişinău, numită în continuare Bancă, IDNO reprezentată prin
(Numele,Prenumele),(Funcţia) şi ______________ numită în continuare “Depunătorul”, cu sediul în
mun. Chişinău, str. _________, reprezentată prin __________________, au încheiat prezentul contract
privind următoarele:
I. Obiectul contractului
1.1 Prin prezentul contract banca. se obliga să presteze Depunătorului servicii de colectare în genţi sigilate a
numerarului acumulat de acesta, prin intermediul serviciului încasare, care va ridica gentile cu numerar
sigilate de la Depunător cu automobile specializate, iar Depunătorul se obliga să efectueze plata pentru
aceste servicii.
II. Drepturile şi obligaţiunile părţilor
A. Depunătorul se obligă:
2.1. Să procure sau să confecţioneze gentile (pentru predarea numerarului serviciului încasare) după modelul
genţilor existente la moment, sigiliul şi formularele de borderou însoţitor. Jumătate din numărul genţilor va fi în
permanenţă la Depunător, iar cealaltă jumătate la Bancă.
2.2. In termen de trei zile din data încheierii prezentului contract, să prezinte Băncii, în două exemplare,
specimenul de sigiliu aplicat pe plumb cu care se va sigila gentile cu numerar care urmează sa se încaseze.
Specimenul de sigiliu trebuie să aibă imprimată denumirea prescurtată a Depunătorului sau sigla acestuia.
La primirea celor două exemplare ale specimenului de sigiliu de la Depunător, casierul-şef verifică dacă
acestea corespund condiţiilor indicate mai sus, apoi le verifica prin aplicarea sigiliului Băncii, pe suportul cu
sfoara pe care se află aplicat specimenul sigilului Depunătorului. Un exemplar al specimenului de sigiliu,
certificat de Bancă se reţine de Bancă, iar al doilea exemplar se înmânează delegatului Depunătorului contra
semnătură pe contract.
2.3. Să pregătească gentile pentru predarea lor serviciului încasare a Băncii în zilele stipulate in anexa la
Contract.
2.4. Să sigileze geanta cu numerar la sediul său, cu sigilul de plumb identic cu specimenul sigiliului certificat
de Bancă.
2.5. Să perfecteze borderoul însoţitor citeţ şi fără greşeli.
2.6. Să completeze fişa de prezentare cu datele prevăzute în formular, care apoi o transmite încasatorului
colector cu exemplarul nr.2 a borderoului însoţitor şi gentile cu numerar sigilate.
2.7. Să plătească Băncii lunar sumele corespunzătoare legate de cheltuielile suportate de Banca pentru
încasarea numerarului în mărime _________ inclusiv TVA, aplicat la valoarea încasărilor colectate.
2.8. Să completeze neajunsul numerarului, care a fost înregistrat în cont în baza borderoului însoţitor, fără
verificarea iniţială a acestuia.
B. Banca se obligă:
2.9. Să ridice gentile cu numerar de la Depunător conform anexei şi să le transporte la Bancă.
2.10. Să asigure securitatea şi integritatea genţilor primite de la Depunător pe parcursul transportării lor la
Bancă.
2.11. Să înregistreze banii colectaţi în contul Depunătorului, în baza borderoului însoţitor, fără verificarea
iniţială a acestora, până la orele 15.00 a zilei operaţionale curente. Numerarul colectat după ora 13.00
urmează a fi înregistrat până la ora 10.00 a zilei următoare.
2.12. Să informeze Depunătorul privitor la minusurile şi plusurile depistate la numărarea banilor încasaţi,
precum şi la bancnotele suspecte de a fi false.
C. Depunătorul este în drept:
2.13. Să delege un reprezentant pentru a asista la deschiderea genţilor sigilate cu numerar şi numărarea
banilor la Bancă.
D. Banca este în drept:
2.14. Să refuze primirea genţilor cu numerar în cazul în care ele nu sunt pregătite de Depunător pîna la ora
indicata in anexele la prezentul contract, sau în cazul în care genţile nu corespund cerinţelor actelor normative
ce reglementează procesul de încasare a numerarului.
2.15. Să debiteze din contul clientului suma neajunsului de numerar, care iniţial a fost înregistrata în baza
borderoului însoţitor, în caz de refuz a Depunătorului să completeze suma pe parcursul zilei operaţionale.
III. Modalitatea de încasare
3.1. Pentru colectarea numerarului în genţi sigilate se foloseşte ca document de casa borderoul însoţitor, care
se completează de către Depunător în trei exemplare sub indigo şi care au următoarea destinaţie:
a) primul exemplar se introduce in geanta cu numerar de Depunător;
b) al doilea exemplar se înmânează de către delegatul Depunătorului încasatorului colector al Băncii;
c) exemplarul trei rămâne la Depunător,cu semnătura şi ştampila încasatorului colector al Băncii pentru
primirea genţii cu numerar sigilată.
3.2.Sigilarea genţii cu numerar, care urmează a se preda încasatorului colector al Băncii se face de Depunător
la sediul său, cu sigilul de plumb care trebuie să fie identic cu specimenul sigilului certificat de Bancă.
3.3. Primirea genţilor cu numerar sigilate se face fără numărarea banilor din aceste genţi.
 3.4. Înainte de primirea genţilor cu numerar încasatorul colector al Băncii prezintă persoanei responsabile de
predarea banilor legitimaţia cu fotografie, procura cu dreptul de a ridica gentile cu numerar emisă de Bancă şi
fişa de prezentare. După verificarea acestora, delegatul Depunătorului prezentă gentile cu numerar, al doilea
şi al treilea exemplar al borderoului însoţitor cu specimenul de sigiliu încasatorului colector al Băncii, care
controlează dacă:
- geanta este în perfectă stare;
- sfoara pe care este aplicat sigiliul este intactă;
- sigiliul este intact, clar imprimat şi corespunde cu specimenul de sigiliu certificat de Bancă;
- borderoul însoţitor este completat citeţ si fără greşeli;
- numărul de genţi cu numerar sigilate prezentate şi controlate corespunde cu numărul înscris în borderoul
însoţitor exemplarul doi şi trei.
3.5. După ce sa convins că gentile cu numerar corespund cerinţelor specificate mai sus, încasatorul colector
al Băncii semnează şi stampilează exemplarul nr.3 al borderoului însoţitor pe care îl preda Depunătorului,
împreună cu specimenul de sigiliu şi genţile goale de la colectarea precedentă. Exemplarul nr.2 al borderoului
însoţitor şi fişa de prezentare completată conform formularului şi semnată de Depunător împreună cu genţile
sunt transportate la Bancă.
IV. Responsabilitatea părţilor
4.1. Pentru neexecutare, sau executarea necorespunzătoare a obligaţiunilor contractuale fiecare parte poartă
responsabilitate în conformitate cu legislaţia în vigoare a RM.
4.2. Până la momentul deschiderii genţilor sigilate şi verificarea conţinutului acestora, Banca este responsabila
numai de integritatea şi securitatea acestora.
4.3. Depunătorul poarta întreaga responsabilitate pentru securitatea genţilor cu numerar, rămase în timpul
nopţii în casieria sa, în cazurile stipulate in p.5.1 şi 5.2. din prezentul contract.
V. Condiţii suplimentare
5.1. Dacă Depunătorul nu a pregătit gentile cu numerar sigilate până la ora stabilita prin prezentul contract,
echipajul de încasare al Băncii nu va aştepta. Gentile respective vor fi încasate a doua zi.
5.2. În cazul în care gentile cu numerar sigilate, prezentate de delegatul Depunătorului, nu corespund
condiţiilor stabilite de capitolul III al prezentului contract, încasatorul colector va refuza primirea acestora,
Depunătorul urmând să le pregătească pentru a doua zi.
5.3. Dacă delegatul Depunătorului solicita să asiste la deschiderea genţilor sigilate cu numerar şi numărarea
banilor la bancă, va prezenta o delegaţie în acest sens.
5.3.1. Neprezentarea la timp a delegatului Depunătorului pentru a asista la deschiderea genţilor sigilate cu
numerar şi numărarea banilor la ora stabilita de Bancă nu poate opri efectuarea acestor operaţiuni, acestea
urmând a se efectua şi în lipsa delegatului respectiv.
5.3.2. Constatările făcute de Bancă în urma verificării numerarului sunt întrutotul opozabile Depunătorului,
chiar dacă delegatul său nu este prezent la deschiderea genţilor cu sigilarea şi verificarea conţinutului
acestora.
VI. Termenul de valabilitate al contractului
6.1. Termenul de valabilitate a prezentului contract este de un an şi acţionează începând cu
______________ 20____.
6.2. Contractul se consideră prelungit pe un termen nelimitat, dacă nici una din părţi nu a solicitat rezilierea lui
cu treizeci de zile înainte de expirarea termenului.
6.3. Părţile pot renunţa la prezentul contract cu preavizarea celeilalte părţi cu cel puţin treizeci zile înainte de
data rezilierii contractului.
VII. Soluţionarea litigiilor

7.1. Litigiile apărute între părţile contractuale vor fi soluţionate pe cale amiabilă. În cazul, în care litigiul nu
poate fi soluţionat pe calea negocierilor, va fi soluţionat de instanţa de judecată conform legislaţiei în vigoare
a Republicii Moldova.
VIII. Dispoziţiile finale

Contractul întocmit azi ____________ 20___, în două exemplare, câte unul pentru ambele părţi.
IX. Rechizitele şi semnăturile părţilor

mun. Chişinău mun. Chişinău

str. ____________

c/d

IDNO

Cod TVA
MOLDMD2X Codul Băncii

Conducătorul Băncii_________ Director________

Anexa nr.18

CONTRACT Nr.___
privind alimentarea cu numerar şi preluarea excedentului de numerar
"___ "______________ 20____
încheiat între
  BANCA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI (ulterior BNM) cu sediul în mun.Chişinău, bd.Renaşterii nr.7, Republica Moldova,
reprezentată de
________________________________________________________________________, şi
(conducătorul băncii)
______________________________________________________________ (ulterior Banca) cu sediul în
(denumirea băncii)
mun.Chişinău, str. _________________ nr.___, reprezentată de
________________________________________________________
(conducătorul băncii)
I. Obiectul
1.1 Obiectul prezentului contract este alimentarea cu numerar, precum şi preluarea excedentului de numerar al caselor
de operaţiuni ale Băncii de către BNM, cu respectarea plafoanelor politicii monetare şi valutare a BNM.
II. Obligaţiunile părţilor
2.1 Obligaţiunile Băncii. Banca se obligă:
2.1.1 A solicita în scris BNM cu o zi înainte (pînă la orele 16.00) despre necesitatea alimentării casei de operaţiuni cu
numerar.
2.1.2 A informa BNM cu o zi înainte (pînă la orele 16.00) despre predarea excedentului de numerar.
2.1.3 Să respecte strict procedura de verificare, triere în bancnote /monede bune şi uzate, conform Semnelor plătibilităţii
monedei naţionale, ambalare a numerarului ulterior remis BNM, în conformitate cu prevederile Regulamentului privind
operaţiunile de casă în băncile Republicii Moldova.
2.1.4 Să predea numerarul la BNM numai în ambalajul băncii depunătoare.
2.1.5 Să asigure transportul numerarului la/de la BNM cu autodubă de transport valori dotată conform cerinţelor, însoţită
de serviciul de încasare propriu, sau al altei bănci angajat în bază de contract.
2.1.6 Să respecte programul stabilit de BNM cuprins între orele 8.30-14.30 pentru alimentarea cu numerar şi preluarea
excedentului de numerar.
2.1.7 Să verifice numerarul primit de la BNM. În cazul constatării diferenţelor de numerar (plusuri, minusuri, falsuri,
neplătibile), aceasta va întocmi procese-verbale cu prezentarea ulterioară BNM.
2.2 Obligaţiunile BNM. BNM se obligă:
2.2.1 BNM se obligă de a alimenta cu numerar casa de operaţiuni a Băncii, la solicitarea acesteia, ţinînd cont de
plafoanele politicii monetare şi valutare a BNM, aprobate pentru anul curent, numai în cazul disponibilului de numerar în
contul "Loro" al Băncii deschis la BNM.
2.2.2 Să recepţioneze excedentul de numerar remis de Bancă, cu efectuarea în aceeaşi zi a înregistrărilor respective în
contul "Loro" al Băncii.
2.2.3 Să respecte programul de alimentare cu numerar şi preluare a excedentului de numerar stabilit între orele 8.30 -
14.30.
2.2.4 Să verifice numerarul primit de la Bancă. În cazul constatării diferenţelor de numerar (plusuri, minusuri, falsuri,
neplătibile), acesta va întocmi procese-verbale cu prezentarea ulterioară Băncii.  
III. Alte condiţii
3.1 În cazul verificării şi constatării trierii necorespunzătoare a numerarului predat la BNM, BNM va
aplica sancţiuni conform legislaţiei în vigoare.
3.2 BNM îşi rezervă dreptul de a respinge solicitările Băncii în vederea alimentării cu numerar, precum şi preluării
excedentului de numerar a caselor de operaţiuni, dacă:
• Banca nu respectă prevederile pct.2.1.1; 2.1.2 şi 2.1.6 din prezentul Contract;
• Banca nu asigură mijlocul de transport valori dotat conform cerinţelor;
• Banca nu asigură însoţirea valorilor transportate de serviciul de încasare propriu, sau al altei bănci angajat în bază de
contract.  
 IV. Termenele de valabilitate
4.1 Prezentul Contract s-a încheiat la data de: ___ _________, în două exemplare originale, cîte unul pentru fiecare parte
şi este valabil pînă la ___ _________.
4.2 Acţiunea Contractului se prelungeşte pentru fiecare an următor, dacă nici una din părţi nu şi-a manifestat intenţia cu
30 zile înainte de la expirarea termenului de a-l rezilia. 
Semnăturile părţilor
   
BANCA NAŢIONALĂ A BC „MOLDINDCONBANK” S.A.
MOLDOVEI

Anexa nr.19

 
A
 Anexa nr. 20
.
________________________________
(denumirea subdiviziunii)
 
SITUAŢIA CENTRALIZATOARE
privind rulajul operaţiunilor de casă

din "____" ___________________ ____

 
Încasări pe zi Numărul de documente Suma (lei)
 
Plăţi pe zi
     
Casier - şef _______________________
  (semnătura şi numele)
Confruntat: Contabil _______________________
(semnătura şi numele)
 Anexa nr.21
Exemplarul nr.1

________________________________
(denumirea băncii)
 
SCRISOARE PENTRU REMITERE DE VALORI
 
Către Originalul rămâne
________________________________ la dosarul primitorului
(denumirea băncii) ___________________________
nr._________ din _____________
V-am remis astăzi valorile specificate mai jos, _____________________________
rugându-vă a ne confirma primirea, prin copia  
ataşată la valori. LEI __________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
   
Semnăturile autorizate Total general_________________
  Adică lei ____________________
L.Ş. Confirmat cu nr.__ din _______ __
 
 
Anexă nr.21
________________________________ denumirea băncii)
Exemplarul nr.2
 
SCRISOARE PENTRU REMITERE DE VALORI
 
Către Originalul rămâne
________________________________ la dosarul remitentului 
(denumirea băncii) ___________________________
nr._________ din _____________
V-am remis astăzi valorile specificate mai jos, _____________________________
rugându-vă a ne confirma primirea, prin copia  
ataşată la valori. LEI __________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
   
Semnăturile autorizate Total general__________________________
  Adică lei _____________________________
L.Ş. Am primit valorile de mai sus
pentru a fi predate _____________________
Numele şi prenumele __________________
Numărul legitimaţiei de serviciu __________
 
Semnătura _____________________
  
 

Anexă nr.21
________________________________
(denumirea băncii)
Exemplarul nr.3
 
SCRISOARE PENTRU REMITERE DE VALORI
 
Către CONFIRMARE
________________________________ se înapoiază remitentului pentru
(denumirea băncii) confirmarea primirii valorilor
___________________________
nr._________ din _____________
Conform scrisorii dvs. nr._________ _____________________________
din "____" ______________ _____  
am primit valorile specificate mai jos: LEI __________________________
 
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
   
Semnăturile autorizate Total general_________________
  Adică lei ____________________
L.Ş.
 
 Anexa nr. 23
______________________________
(denumirea subdiviziunii)
Primul exemplar
Locul__________________ data_______________

CONT PERSONAL NR. _______ Cod fiscal_______________

BORDEROU ÎNSOŢITOR LA GEANTA CU NR. ________

sigilată, cuprinzînd numărul încasat de la _______________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
  COD OPERAŢIUNE

  Suma pusă în geantă Acest spaţiu se completează de către bancă

Cupiura Bucăţi Lei
B 1 leu  
a  5 lei
n 10 lei
c
20 lei
 50 lei
100 lei
n 200 lei Încasat lei:___________________________
o 500 lei (în cifre)
t  1000 lei    
TOTAL:
   
  m      
M e      
o t 1 ban
n a
e l 5 bani
d i 10 bani Semnăturile Semnătura
e c 25 bani     casieriei, contabilităţii,
e 50 bani     _______________ __________________
   
   
TOTAL:  
L.Ş.
 
 
 
Data __________________
 
 
Lei:
 
(suma în litere)

Casierul depunător ___________

 SPRE CUNOŞTINŢA AGENTULUI ECONOMIC!
Numerarul se clasează după cupiuri.
Amprenta cleştelui de plumbuit trebuie să fie clară.
La predarea genţii cu numerar încasatorului cereţi de la el:
a) prezentarea legitimaţiei, delegaţiei pentru ridicarea genţilor cu  
numerar, fişei de prezentare legalizată cu ştampilă; Al treilea exemplar
b) eliberarea genţii goale, înregistrată după agentul economic,  rămîne
în schimb la geanta cu numerar; la agentul economic în
c) semnătura încasatorului pe exemplarul trei al borderoului însoţitor cu calitate
aplicarea ştampilei. de chitanţă de primire a
Manipulaţi geanta cu grijă. genţii.
 
Anexa nr.23
______________________________________________
(denumirea subdiviziunii)
Al doilea exemplar
Locul__________________ data_______________
 
CONT PERSONAL NR. _______ Cod fiscal_______________

BORDEROU ÎNSOŢITOR LA GEANTA CU NR. ________

sigilată, cuprinzînd numărul încasat de la _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________

  COD OPERAŢIUNE
  Suma pusă în geantă Acest spaţiu se completează de către bancă
Cupiura Bucăţi Lei
B 1 leu  
a  5 lei
n 10 lei
c
n 20 lei
50 lei
 100 lei
200 lei Încasat lei:___________________________
o (în cifre)
t 500 lei
  1000 lei     _
TOTAL:
   
  m       )
M e      
o t 1 ban
n a
e l 5 bani
d i 10 bani Semnăturile Semnătura
e c 25 bani     casieriei, contabilităţii,
e 50 bani     _______________ __________________
   
   
TOTAL:  
L.Ş.
   
   
Lei:  
  Data __________________
(suma în litere)
Casierul depunător ___________
 SPRE CUNOŞTINŢA AGENTULUI ECONOMIC!
Numerarul se clasează după cupiuri.
Amprenta cleştelui de plumbuit trebuie să fie clară.
La predarea genţii cu numerar încasatorului cereţi de la el:
a) prezentarea legitimaţiei, delegaţiei pentru ridicarea genţilor cu  
numerar, fişei de prezentare legalizată cu ştampilă; Al treilea exemplar rămîne
b) eliberarea genţii goale, înregistrată după agentul economic,  la agentul economic în
în schimb la geanta cu numerar; calitate
c) semnătura încasatorului pe exemplarul trei al borderoului însoţitor cu de chitanţă de primire a
aplicarea ştampilei. genţii.
Manipulaţi geanta cu grijă.

 Anexa nr.23
________________________
(denumirea subdiviziunii)
Al treilea exemplar
Locul__________________ data_______________
 
CONT PERSONAL NR. _______ Cod fiscal_______________
 
BORDEROU ÎNSOŢITOR LA GEANTA CU NR. ________
sigilată, cuprinzînd numărul încasat de la _______________________________________________________
________________________________________________________________________________________
 
  COD OPERAŢIUNE
  Suma pusă în geantă Acest spaţiu se completează de către bancă
Cupiura Bucăţi Lei
B 1 leu  
a  5 lei
n 10 lei
c
n 20 lei
o 50 lei
t 100 lei
e 200 lei Încasat lei:___________________________
500 lei (în cifre)

  1000 lei    
 TOTAL:
   
  m      
M e      
o t 1 ban
n a
e l 5 bani
d i 10 bani Semnăturile Semnătura
e c 25 bani     casieriei, contabilităţii,
e 50 bani     _______________ __________________
   
   
TOTAL:  
L.Ş.
   
   
Lei:  
  Data __________________
(suma în litere)
Casierul depunător ___________
 SPRE CUNOŞTINŢA AGENTULUI ECONOMIC!
Numerarul se clasează după cupiuri.
Amprenta cleştelui de plumbuit trebuie să fie clară.
La predarea genţii cu numerar încasatorului cereţi de la el:
a) prezentarea legitimaţiei, delegaţiei pentru ridicarea genţilor cu  
numerar, fişei de prezentare legalizată cu ştampilă; Al treilea exemplar rămîne
b) eliberarea genţii goale, înregistrată după agentul economic,  la agentul economic în
în schimb la geanta cu numerar; calitate
c) semnătura încasatorului pe exemplarul trei al borderoului însoţitor cu de chitanţă de primire a
aplicarea ştampilei. genţii.
Manipulaţi geanta cu grijă.

ANEXE-„MINI-TEZAUR”

Se întocmeşte de şefa casei filialei

Anexa nr. 24

________________________
Denumirea filialei

Nr. ____
Din _____

Filiala _________________

Scrisoare pentru retragere de numerar

Prin prezenta, Filiala ___________________________________________________ solicită retragerea

de numerar, după cum urmează:
_________________________________ lei;
Suma în cifre
 _________________________________ dol SUA;
Suma în cifre

________________________________________________ EURO.
Suma în cifre

Director al Filialei ______________

Contabil – şef al Filialei _____________

Se întocmeşte de şefa casei filialei

Anexa nr. 25

________________________
Denumirea filialei

Nr. ____
Din _____

Scrisoare de solicitare
a bancnotelor şi monedelor comemorative şi jubiliare

Prin prezenta, Filiala _____________________________________________ solicită retragerea monedelor

comemorative şi jubiliare, după cum urmează:

Nr./o Valoarea nominală Denumirea Cantitatea Suma (lei)

bancnotei/monedei (buc.)
Total: _______________
Suma în cifre

Intenţionăm să recepţionăm lotul solicitat

de monede la ___________________ .
(data, luna şi anul)

Asigurăm achitarea conform facturii de plată emise în adresa noastră.

Director al Filialei ______________

Contabil – şef al Filialei _____________

Se întocmeşte de şefa casei filialei

Anexa nr. 26

________________________
Denumirea filialei

Nr. ____
Din _____

Scrisoare de solicitare a diverselor valori

Prin prezenta, ________________________________, solicită retragerea diverselor valori, după cum urmează:

Nr./o Denumirea valorii Cantitatea Suma (lei)

(buc.)
Total: _______________
Suma în cifre

Intenţionăm să recepţionăm lotul solicitat de valori la ___________________ .

(data, luna şi anul)

Asigurăm achitarea conform facturii de plată emise în adresa noastră.

Director al Filialei ______________

Contabil – şef al Filialei _____________

Anexa nr.27

Denumirea filialei

Data

Denumirea formularelor de strictă evidenţă Cantitatea nr. de serie

     
   
Confirmaţi predare:    

Şef al casei: