Analiza Financiara - Template Proiect

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE
Facultate de Comunicare și Relații Publice - Master Managementul Proiectelor
Bulevardul Expoziției Nr.30A, Sector 1, Bucureşti; Tel: 004 372249769; Fax : 004 0213117148 -
ANALIZA FINANCIARĂ
A PROIECTELOR
Caiet de seminar
Îndrumar elaborare propunere de proiect cu analiza financiară a proiectului
2020
Master
MANAGEMENTUL PROIECTELOR
 Prof.univ Constantin OPRAN
ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – Îndrumar elaborare propunere proiect - 2020 -  Prof.univ Constantin OPRAN
1
1. INFORMAŢII DESPRE CONSORŢIUL PROIECTULUI
1.1. Date despre Organizaţia Contractoare (structura juridică distinctă când sunt mai mulţi parteneri în
proiect sau departament component al structurii juridice contractoare când există un singur partener în proiect)
Numele organizaţiei
Acronim
Tipul organizaţiei
Domeniul de activitate
Competenţa în domeniul proiectului
Contribuţia in cadrul proiectului
Adresa
Strada Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara
Persoana de Contact
□ Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
Funcţia:
Strada: Număr
Codul Poştal Sectorul/Judeţul Ţara E-mail: Web.pag.:
Telefon ++ / Fax ++ /
1.2. Date despre organizaţiile partener in cadrul proiectului - Partener 1(structura juridică distinctă când
sunt mai mulţi parteneri în proiect sau dacă este cazul departament component al structurii juridice contractoare când există
un singur partener în proiect)
Acronim
Tipul organizaţiei
Adresa
Strada Număr
Persoana de Contact
Funcţia:
Strada: Număr
1.3. Date despre organizaţiile partener in cadrul proiectului - Partener 2 (structura juridică distinctă când
Acronim
Tipul organizaţiei
Adresa
Strada Număr
Persoana de Contact
Funcţia:
Strada: Număr
1.4. Date despre organizaţiile partener în cadrul proiectului - Partener 3 (structura juridică distinctă când
Acronim
Tipul organizaţiei
Adresa
Strada Număr
Persoana de Contact
Domnul □ Doamna Nume: Prenume:
□
Funcţia:
Strada: Număr
2. REZUMATUL PROIECTULUI
A. Realizaţi rezumatul proiectului pe o singură pagină după următoarea structură:
2.1.Titlul proiectului (max. 150 caractere sau conform ghid de elaborare propunere proiect):
2.2.Acronimul proiectului (max. 8 caractere) :
2.3.Cuvinte cheie (maximum cinci cuvinte):
2.4.Durata proiectului (exprimată în luni; recomandat 18-max.36 luni):
2.5. Programul / domeniul în care se înscrie proiectul, din care se poate face finanţarea parţială a proiectului
– eventual sursă de finanţare nerambursabilă.
2.6.Scop proiect (max.4 rînduri); Justificarea necesităţii proiectului (max.4 rînduri).
2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional.
2.8.Obiective generale evaluabile ale proiectului (max. 3); obiective specifice evaluabile ale proiectului
(3- max.6).
2.9.Activităţi principale desfăşurate în cadrul proiectului (rezolvă obiectivele).
2.10.Rezultatele evaluabile aşteptate ca urmare a realizării proiectului :
2.11.Utilizatori şi /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului:
2.12.Impactul şi eficienţa economică evaluabile ale proiectului:
2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului:
2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului:
2.15.Costuri estimate proiect (cost total=finanţare+cofinanţare; recomandat 50%-50%): (lei)
B. Realizaţi organigrama proiectului pe o singură pagină (reprezentare grafică rezumat)
Organigramă proiect (model)

FINANŢATOR
BENEFICIAR
STADIU ACTUAL PROPUNERE

PROIECT DOCUMENTAŢIE
RESURSE UMANE
ANALIZĂ RISC
NU
EVALUARE
PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI

MANAGEMENTUL PROIECTULUI
DA
CONTRACTARE
EXECUȚIE PROIECT
ACTIVITĂŢI
SUBACTIVITĂŢI
PARTENERI
RAPOARTE DE ACTIVITĂŢI
TESTARE
PUNERE IN FUNCŢIUNE
MARKETING EXPLOATARE REZULTATE RAPOARTE

3. PRE- PROPUNEREA PROIECTULUI
3.1.Obiectivele proiectului
Descrieţi în detaliu obiectivele principale ale proiectului (maxim 1000 caractere)
3.2.Rezultatele estimate ale proiectului:

Evidenţiaţi rezultatele şi impactul estimate în cadrul proiectului (maxim 500 de caractere)-
3.3.Descrierea activităţilor proiectului

Puneţi în evidenţă principalele activităţi propuse pentru realizarea proiectului (maxim 2000
de caractere)
3.4. Calendarul activităţilor
Completaţi tabelul de mai jos cu activităţile eligibile ale proiectului, atât cele care au avut loc până la momentul depunerii Cererii de finanţare (exemplu achiziţii
de servicii de consultanţă) cât şi cele previzionate a se realiza după momentul depunerii Cererii de finanţare (în vederea implementării proiectului), precum şi cu
perioadele la care acestea s-au realizat/ se vor realiza, corelate cu informaţiile de la punctele „Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului”,
„Managementul proiectului” şi „Achiziţiile publice”.
Specificaţi, de asemenea, data (estimată a) elaborării/ actualizării studiului de fezabilitate/ documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii (după caz).
Activitate Anul 1 Anul n

Nr. Crt. Responsabil Luna 1* Luna 2 Luna 3 … Luna 12 Luna 1 Luna 2 Luna 3 … Luna 12
Subactivitate
Activitate 1 [ Titlul [ Funcţia / numele
(sub)activităţii, persoanei responsabile de
sugestiv, concis implementarea activităţii/
] subactivităţii ]
Subactivitate
1.1
Subactivitate
1.n.
Activ. 2
…
*) Anul 1, luna 1 = luna în care s-a realizat prima activitate/ subactivitate din cadrul proiectului.
303
4. MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN ETAPA ÎNTOCMIRI PROPUNERII DE PROIECT

4. 1. Estimarea preliminară a contribuţiilor membrilor consorţiului în cadrul proiectului
Consorţiul Tip Implicare Contribuţia financiară a Suma estimată a fi
Proiectului organizaţie în cadrul partenerilor – (cofinanţare) primită de parteneri de la
proiectului (u.m.) finanţator/finanţare din
buget program (u.m.)
În numerar În natură În În natură
numerar
Organizaţie
Promotoare/
Coordonator proiect
Partener 1
…….
Partener n
TOTAL
4.2. Retragerea a unul sau mai mulţi parteneri în etapa întocmirii propunerii de proiect
Înlocuirea unui partener cu alt partener “nou” se face pe domenii de competenţă echivalente având
drept scop realizarea activităţilor atribuite competenţelor din cadru proiect.
Nr. crt Numele Numele Contribuţie Contribuţie Diferenţe de
organizaţiei organizaţiei financiară a financiară a noului contribuţie
partener care partener partenerului partener în înregistrate +/-
s-a retras din care a intrat retras/ Consorţiu (u.m.)
Consorţiu în Consorţiu (cofinanţare) (u.m.) (cofinanţare) (u.m.)
În În În În În În
numerar natură numerar natură numerar natur
ă
1.
....
m.
TOTAL
Nr. crt Numele Numele Suma estimată a fi Suma estimată a fi Diferenţe de

organizaţiei organizaţiei primită de la primită de la finanţare
partener care partener care finanţator de către finanţator de către înregistrate +/-
s-a retras din a intrat partenerul retras noul partener din (u.m.)
Consorţiu Consorţiu din proiect Consorţiu /finanţare
/finanţare din din buget program
buget program (u.m.)
(u.m.)
1.
....
m.
TOTAL
Nr. crt Numele organizaţiei Descrierea motivelor ce au condus la Impactul financiar

partener care s-a retras retragerea partenerului (pentru fiecare estimat în cadrul
din Consorţiu caz în parte) proiectului prin
retragerea respectivului
partener (u.m.)
1.
.....
m.
TOTAL
304
4.3. Structura defalcată a proiectului
WBS -Structura defalcată a proiectului
A1 A2 A3 A4 An
SA 1.1 SA 2.1 SA 3.1 SA 4.1 SA n.1
SA 1.2 SA 2.2 SA 3.2 SA 4.2 SA n.2
SA 1.3 SA 2.3 SA 3.3 SA 4.3 SA n.3
SA 1.4 SA 2.4 SA 3.4 SA 4.4 SA n.4
SA 1.m SA 2.p SA 3.q SA 4.r SA n.s

A1…An – Activităţile proiectului; SA1.1.…SA n.5 – Subactivităţile proiectului
305
5. ELABORARE PROPUNERE PROIECT
5.1. Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului (model aplicativ )
Durata Necesar Necesar resurse financiare Categorii de

(de la: ziua/ Rezultate (um) cheltuieli
Denumire Participanţi resurse
luna/an – Document Din care conform
Activitate / umane Nivel
Activitate / / până la: e de Anexa 1
Subactivitat (echivalent diseminare
Subactivitat Responsabilităţi ziua/ prezentare Total Din alte
e luna/an) om x lună) rezultate Finanţare Finanţare din
e din buget alte surse
Din bugetul surse
programului (cofinanţa
program (cofinanţare)
re)
Activitate 1 (Analiza stadiului (Restrictiv)
actual)
Subactivitate 1.1 (Analiza stadiului (Restrictiv)

actual)
Subactivitate 1.2 ……. …………. …. …. (Confidenţial) …. ….
Subactivitate 1.3 ………… ……………. ………. …… ……………. …… ……

….
Subactivitate 1.4 …….. …… … …… …… … ……

Activitate 2 (Definirea
sistemului … … … …
nou)
Subactivitate 2.1 ……. … … … …
Subactivitate 2.4 …….. … … … …
Activitate 3 (Proiectarea
nou)
Subactivitate 3.3 …… … … … …
Activitate 4 (Realizarea –
nou)
Subactivitate 4.1 … … … …
……
Activitate 5 (Implementarea
sistemului nou) … … … …
Subactivitate 5.1 ….. … … … …
Subactivitate 5.2 (Testarea

nou)
Subactivitate 5.3 (Diseminarea
sistemului … … … … (Public)
realizat)
Activitate 6 Management (Confidenţi
proiect .. .. .. .. al)
Subactivitate 6.1. Management
Activitate 1
Procese de initiere a
proiectului
Activitate 2
Procese de planificare
a proiectului
Activitate 3
a proiectului
Activitate 4
Procese de executie,
monitorizare si
control
Activitate 5
Procese de executie,
monitorizare, control
si
Inchidere a
proiectului
Subactivitate 6.6. Analiza dezvoltării Prima zi -
domeniului ultima zi
proiectului la nivel de realizare
naţional proiect
/international
a proiectului
5.2 Analiză financiară proiect:
Activitate/ Denumire Responsabi Contribuţia financiară Suma estimată TOTAL

Subactivitate Activitate/ -lităţi / a partenerilor- a fi primită de (u.m.)
Subactivitate Participanţi (Cofinanţare)(u.m.) parteneri de la
finanţator
(u.m.)
În numerar În natură În În
numerar natură
Activitate 1
Subactivitate 1.1
Subactivitate 1.2 ……. …………. ….

Subactivitate 1.3
… … ……….
Subactivitate 1.4 …….. …… …

Activitate 2
…
Subactivitate 2.1 ……. …
Subactivitate 2.4 …….. …
Subactivitate 2.5
Activitate 3 ……. …
Subactivitate 3.1
…
Subactivitate 3.4
Activitate 4 …… …
Subactivitate 4.1 …… …
Subactivitate 4.2
…
Subactivitate 4.3
Activitate 5 …… …
Subactivitate 5.1 …… …
Subactivitate 5.2
…
Subactivitate 5.3 ….. …
Activitate 6 …
309
5.3 Analiză proiect pe activităţi şi subactivităţi:
Activitate Nr. n (An)

1. Denumire.
2. Conducătorul Activităţii
3. Obiective. Caracterizare.
4. Descrierea Subactivităţilor
n.1. Subactivitate Nr.n1 (SA1); Denumire.
n.1.1. Caracterizare. Intrări în activitatea respectivă.
n.1.2. Obiective şi metode tehnice de rezolvare a lor distribuite partenerilor funcţie de
competenţe.
n.1.3. Caracterizarea şi urmărirea subactivităţii SA1
a. Perioada de derulare : de la Luna "Ki" la Luna "Kj"
b. Durata: (j-i) luni
c. Efortul total: "P" (echivalent om x lună) corespunzător subactivităţii SA1
d. Partneri incluşi în subactivitate
e. Procese caracteristice partnerilor
f. Efortul caracteristic de (echivalent om x lună) pentru fiecare partener inclus în
activitate.
g. Raportările "R.n.1”.
- Tipul (Produs fizic; Produs soft; Lucrare scrisă)
- Nivelul de răspîndire: Confidenţial; Restrictiv; Public
- Titlul
- Conţinutul
- Responsabil
h. Costurile activităţii
- Costurile activităţii pentru fiecare linie bugetară (vezi tabel)
- Contribuţie financiară a partenerilor – cofinanţare
- Suma estimată a fi primită de parteneri de la finanţator
n.1.4. Ieşirile către Subactivitatea nij; Subactivitatea ml; Ani+1; ; Ani+2
310
5.4. Dezvoltaţi Activitatea „Managementul proiectului” după următoarea structură:
1. Capacitatea de management a Organizaţiei Contractoare.
2. Organizarea şi structura de management a proiectului cuprinde manager proiect, responsabil financiar, responsabil
achizitii publice, responsabil tehnic; functie de necesitati pot fi si asistent menager, responsabil cu comunicarea,
secretar proiect si alte functii specifice.
3. Metodologia folosită: grafice GANT şi PERT. (de preferat utilizând soft specializat ).
4. Estimările contribuţiilor tehnice în domeniul specific al proiectului.
5. Comitetul de decizie.
6. Rezolvarea conflictelor.
7. Conducătorii de pachete de lucru.
8. Urmărirea activităţilor.
9. Evaluarea activităţilor; Strategia de evaluare; Criterii pentru evaluarea succesului proiectului; Strategia de
diseminare; Descrierea produsului de diseminat; Beneficii pentru economia structurii din care face parte consorţiu şi
finanţatorul; Avantajele produsului obţinut; Exploatarea rezultatelor; Utilizarea rezultatelor de către partnerii
consorţiului; Utilizarea rezultatelor de către terţi partneri.
10. Metode de monitorizare şi raportare.
11. Subactivităţile componente ale Activităţii "Managementul Proiectului" care se desfăşoară pe toată durata
proiectului ca o structură de sine stătătoare dar integrată în proiect.
12. Evaluarea rezultatelor după terminarea proiectului.
13. Proceduri de respectare a drepturilor de proprietate
intelectuală. 14.Managementul echipei de proiect.
15. Managementul calităţii proiectului.
16. Managementul comunicării în proiect.
17.Analiza swot a proiectului.
18. Egalitatea de şanse.
19. Dezvoltarea durabilă şi eficienţa energetică.
20. Relaţia cu alte programe, strategii, proiecte. [se va descrie modul în care proiectul propus sau implementat
relaţionează/se încadrează/răspunde unei strategii naţionale în domeniu; modul în care proiectul se corelează cu alte
proiecte finanţate din fonduri publice/private în regiune/ judeţ/ localitate; modul în care proiectul se încadrează în
strategia localăn naţională şi europeană de dezvoltare completând tabelul de mai jos.]
Documentul relevant Mod de relaţionare
[ Titlul (titlurile) programului [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
(programelor) ] finanţare cu programul (programele) menţionat(e) ]
[ Titlul (titlurile) strategiei [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
(strategiilor) ] finanţare cu strategia (strategiile) menţionată(e) ]
[ Titlul (titlurile) proiectului [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
(proiectelor) ] finanţare cu proiectul (proiectele) menţionat(e) ]
[ Alt(e) document(e) relevant(e) la [ Modul de relaţionare al proiectului ce face obiectul acestei cereri de
nivel regional/naţional/european ] finanţare cu documentul (documentele) menţionat(e) ]
21.Sustenabilitatea proiectului
Precizaţi modul în care proiectul se va auto-susţine financiar după încetarea finanţării solicitate prin cererea de
finanţare; capacitatea de a asigura operarea şi întreţinerea investiţiei după finalizare (entităţi responsabile, fonduri,
activităţi, orizont de timp); menţinere şi/sau creştere a gradului de ocupare a structurii de sprijinire a afacerilor şi a
locurilor de muncă nou create. Orientativ: 3 pagini.
6. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR
6.1. Descrieţi ce activităţi sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor /

beneficiarilor proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.
6.2. Descrieţi criteriile si procedurile utilizate pentru atragerea de noi utilizatori / beneficiari
ai proiectului sau sau pieţe / grupuri ţintă.
312
7. DISEMINAREA REZULTATELOR PROIECTULUI
Precizaţi ce strategie veţi aplica pentru diseminarea rezultatelor la nivel regional, naţional şi
internaţional? Precizaţi strategiile de diseminare pe durata proiectului.
8. IMPACTUL PROIECTULUI
8.1. Impactul asupra consorţiului, partenerilor, societăţii, utilizatorilor /
beneficiarilor proiectului sau pieţei / grupurilor ţintă.
8.2. Proceduri cantitative şi calitative de măsurare a impactului
8.3. INDICATORI DE MĂSURAREA IMPACTULUI
Se vor descrie indicatorii rezultaţi pentru măsurarea impactului corelaţi cu indicatorii prevăzuţi la
strategia finanţatorului.
Completaţi valoarea prognozată a indicatorilor rezultaţi după procedura de mai jos.
Descrieţi/cuantificaţi orice rezultat imediat adiţional sau rezultat direct din implementarea proiectului
care nu este inclus în tabelul de mai jos, dar care aduce valoare adăugata pentru proiect.
Atenţie! Valorile preconizate trebuie să fie realiste şi realizabile. Pe baza acestor indicatori se va
monitoriza atingerea obiectivelor proiectului la implementare, în cazul în care va fi acceptat spre
finanţare.
INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul perioadei

perioadei de realizare de realizare proiect
proiect
Rezultat imediat (direct)
(indicatorii se vor corela cu
rezultatele prevăzute la pct
4)
…..
……
Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung )
(indicatorii se vor corela cu rezultatele
prevăzute la pct 4)
………….
………………
INDICATORI Valoare la sfârşitul Valoare la sfârşitul perioadei

perioadei de realizare de monitorizare -
proiect sustenabilitate proiect
Rezultat imediat (direct)
(indicatorii se vor corela cu
rezultatele prevăzute la pct
4)
…..
……
Rezultate induse (indirecte)
(efecte pe termen mediu/lung )
(indicatorii se vor corela cu rezultatele
prevăzute la pct 4)
………….
………………
9. BUGETUL PROIECTULUI
BUGETUL PROIECTULUI PE LINII BUGETARE - Contract finanţare Nr.………
Total An I An II
Planificat Planificat Planificat
(An I+AnII; (Lei) (Lei)
Finanţare+ Finanţare Cofinan- Cofinan
Cofinanţare ţare Finanţare -ţare
) (Lei)
I. Cheltuieli directe - total
I.1. Cheltuieli de personal
I.1.1. Cheltuieli salariale personal permanent
I.1.1.1 Salarii brute
I.1.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform reglementarilor in
vigoare.
I.1.2. Alte cheltuieli de personal (deplasări)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
d) Alte cheltuieli
I.1.3. Salarii colaboratori
I.2. Cheltuieli materiale şi servicii
I.2.1. Materii prime şi materiale
a) Materii prime
b) Materiale consumabile
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Obiecte de inventar
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de terţi
(conform ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane juridice
b) Tipărire, diseminare
c) Amenajare spaţiu interior
d) Teste, măsurători ,analize
e) Omologări
f) Studii, anchete statistice
g)Asistenţă tehnică, consultanţă
I.3. Alte cheltuieli specifice proiectului
II. Cheltuieli indirecte - total
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi studii pentru
obiecte de investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport activităţi
III.2. Mobilier, aparatură, birotică
III.3. Calculatoare electronice si echipamente
periferice
III.4. Mijloace de transport
III.5. Studii pentru obiective de investiţii
III.6. Proiecte tehnologice inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
9.3. Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfăşurare

Anul I Anul Anul n TOTAL
(Cheltuieli Planificate) …… (Cheltuieli Planificate) (u.m.)
(u.m.) (u.m.)
Cofinanţare Finanţar Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare
e
În In În In În In
numerar natură numerar natură numerar natură
I.1.1. Cheltuieli salariale personal
permanent
I.1.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
reglementarilor in vigoare.
I.1.2. Alte cheltuieli de personal
(deplasări)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
I.2. Cheltuieli materiale şi
servicii
I.2.1. Materii prime si materiale
a) Materii prime si materiale
c) Combustibil
d) Piese de schimb
I.2.2. Lucrări şi servicii executate de
terţi (conform ghid solicitant/proiect)
e) Omologări
I.3. Alte cheltuieli specifice
proiectului (conform ghid
solicitant/proiect)
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi
studii pentru obiecte de
investiţii - total
III.1. Echipamente pentru suport
activităţi
III.2. Mobilier, aparatură,
birotică
III.3. Calculatoare electronice si
echipamente periferice
III.5. Studii pentru obiective de
investiţii
III.6. Proiecte tehnologice
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
316
10. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI ÎN ETAPA DE PLANIFICARE

10.1. 1.Evaluarea riscurilor / surse de risc
Gradul de apariție al Dimensiunea financiară Dimensiunea socială a
riscului a riscului riscului
Coeficient
Ierarhiz
Risc Perioada de de Scorul de
a re
acoperit apariţie în importanţă risc
Risc / riscuri
Nr. contract cadrul al riscului (scala:
Sursă de (1 Risc Strategie reducere efecte negative risc
Risc ual proiectului în proiect min.0-
risc Maxim –
(Da/Nu) (activitate/ (CIR) max.3000)
n Risc
lună) (scala:min.0 (SR)
minim)
-max.10)
Probabilit Impact
ate de apariție Impact Probabilit Impact
Probabilitat
apariţie risc financiar ate social al
e apariție
risc (scala: al riscului apariție riscului
risc
(scala: min.0- (scala risc social (scala:
financiar
min.0- max.10) min.0- (scala: min.0-
(scala:min.0
max.10) (IAR) max.10) min.0- max.10)
-max.10)
(PAR) (IFR) max.10) (IRS)
(PFR)
(PRS)
1
2
...
n
Procedura de calcul „Scorul de Risc” - SR:
SR = CIR (PAR x IAR + PFR x IFR + PRS x IRS) (max. 3000)
10.1.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar în proiect

Gradul de apariție al Dimensiunea financiară Dimensiunea socială a
riscului a riscului riscului
Coeficient
Ierarhiz
Risc Perioada de de Scorul de
a re
acoperit apariţie în importanţă risc
Risc / riscuri
Nr. contract cadrul al riscului (scala:
Sursă de (1 Risc Strategie reducere efecte negative risc
Risc ual proiectului în proiect min.0-
risc Maxim –
(Da/Nu) (activitate/ (CIR) max.3000)
n Risc
lună) (scala:min.0 (SR)
minim)
-max.10)
Probabilit Impact
ate de apariție Impact Probabilit Impact
Probabilitat
apariţie risc financiar ate social al
e apariție
risc (scala: al riscului apariție riscului
risc
(scala: min.0- (scala risc social (scala:
financiar
min.0- max.10) min.0- (scala: min.0-
(scala:min.0
max.10) (IAR) max.10) min.0- max.10)
-max.10)
(PAR) (IFR) max.10) (IRS)
(PFR)
(PRS)
1
2
...
n
Procedura de calcul „Scorul de Risc Financiar” - SRF:

SRF = CIR (PAR x IAR + PFR x IFR + PRS x IRS) (max. 3000)
317
10.2.Planificarea răspunsului la factorii de risc:
Se vor evidenţia strategiile pentru reducerea posibilelor efecte negative a riscurilor reziduale
rămase cît şi strategiile pentru dezvoltarea oportunităţilor şi creşterea efectelor pozitive. Se
prezintă în final planul privind managementul riscului în cadrul proiectului.
10.4. Monitorizarea şi controlul riscurilor:
Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rămase cu

evaluarea efectelor negative ale acestora asupra proiectului. Se vor evidenţia noi riscuri.
10.5. Analiza profilului de risc al proiectului
Element de analizat Notare

 a. Propunerea de proiect este :
Nouă 3
Combinaţie cu una veche 2
Continuarea unei propuneri mai vechi 1
 b. Managerul de proiect este

Fără experienţă în domeniu 3
Cu 2-4 ani experienţă 2
Experienţă îndelungată în domeniu 1
 c. Durata proiectului este :

Mai mare de 12 luni 3
Mai mare de 6 luni 2
Mai mică de 6 luni 1
 d. Numărul de parteneri implicaţi în desfăşurarea proiectului :

Mai mult de 3 3
2-3 departamente 2
Unul singur 1
 e. Domeniul de aplicabilitate al proiectului, este :

Nou pentru echipa de proiect 3
Nou pentru unii membrii ai echipei de proiect 2
Este cunoscut pentru toţi membrii proiectului 1
 f. Echipa de proiect este :

Nouă în totalitate 3
Unii dintre membrii au mai colaborat 2
Este o echipă care a mai colaborat în alte proiecte 1
 g. Bugetul proiectului a fost construit :

Independent (de către membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) 2
Autoritatea contractantă şi managerul de proiect 1
 h. Desfăşurarea temporală a activităţilor, a fost stabilită

Independent (de către membrii echipei de proiect) 3
Autoritatea contractantă (sponsorul proiectului) 2
318
Autoritatea contractantă şi managerul de proiect 1
 i. Suportul acordat managerului de proiect de către echipa de proiect, este :

Scăzut (lăsat în seama finanţatorului) 3
Mediu (numai dacă se trasează directive în mod expres) 2
Mare (implicare totală) 1
 j. Proiectul prezintă în final o interfaţă către :

Exterior (alte proiecte similare) 3
Interior (proiecte interne ale partenerilor proiectului) 2
De sine stătător 1
Modul de evaluare al profilului de risc:

1. Răspundenţi la fiecare întrebare a profilului de risc atribuind fiecăreia o notare
cuprinsă între 1 şi 3 conform grilei de mai sus
2. Utilizaţi pentru calcul următoarea formulă având coeficienţii de importanţă
menţionaţi:
5a+5b+3c+5d+4e+3f+5g+5h+5i+4j
3. Interpretaţi rezultatele conform grilei:
44 –66 risc scăzut 67 –112 risc mediu 113 – 132 risc ridicat
10.3.Structura defalcată a riscului (RBS) din cadrul proiectului

Riscurile proiectului
GR 1 GR 2 GR 3 GR 4 GR 5 GR .. GR n
R 2.1.
R 1. 1. .. .. . . R n.1.
..
R 1.2. .. .. R. n.2.
..
..
..
.. ..
.. ..
..
..
..
.. ..
..
..
.. ..
320
10.4.Registrul de risc utilizând proceduri de sisteme expert
Registrul de risc utilizând proceduri de sisteme expert Data:

Monitorizare și
Identificare Analiza calitativă Analiză cantitativă Planul de răspuns la Control
echivalentă echivalentă risc
Perioada Evaluare Evaluare
de Parametrii
Risc afectați de Probabilitat Matricea riscului probabilitate impact Evaluare Respon Ierarhi
Nr. Stare Categori apariție în Declanșare Impact (Legenda: FR-foarte ridicat, R- apariție risc risc Strategie
identifica cadrul
risc (cost, e apariție
(FS-2, S-4,
efect Gestionarea riscului sabilitat Observații zare
Risc risc e risc a riscului calitate, risc
risc ridicat, M-mediu, S-scăzut, FS- (FS-2, S-4, risc
de răspuns
riscuri
t proiectul foarte scăzut) M-6, R-8, FR- e
timp,scop) M-6, R-
ui 10) 8, FR-10)
(13)
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) =(11)x(1 (14) (15) (16) (17) (18)
2)
FR
Probabilitate
R
M
1 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate
R
M
… S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate
R
M
n S
FS
F
S S M R FR
Impact
10.5.Registrul de risc utilizând proceduri de evaluare cu valori fizice
Registrul de risc utilizând proceduri de evaluare cu valori fizice Data:
Monitorizare
Identificare Analiza calitativă Analiză cantitativă Planul de răspuns la și Control
echivalentă echivalentă risc Ierar
Perioada Parametri hiza
Nr. de Probabilit Evaluar Evaluare Strategi re
i afectați Evaluare efect risc Respo
Ris Risc Stare Categori apariție Declanșare ate Impac Matricea riscului Evaluare e efect e de Obser risc
de risc (Legenda: FR-foarte ridicat, R-
probabilitat
impact risc - Gestionarea riscului nsabili
c identificat risc e risc în cadrul a riscului (cost, apariție t risc apariție risc risc răspun vații uri
ridicat, M-mediu, S-scăzut, FS-foarte (lei sau echivalen tate
calitate, (%) (lei
proiectul risc scăzut) zile) t în lei s
timp,scop)
ui
sau zile)
(1)
(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (11) (14) (15) (16) (17) (18) (19)
(10) (12) (13) =(11)x
(12)
FR
Probabilitate
R
1 M
S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate
R
M
2 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate
R
M
3 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate
R
M
4 S
FS
F
S S M R FR
Impact
FR
Probabilitate
R
M
5 S
FS
F
S S M R FR
Impact
11. MATRICEA CADRU LOGIC A PROIECTULUI
Operaţia logică Indicatori de performanţă Surse şi mijloace de Ipoteze

verificabili în mod obiectiv verificare
Obiective generale Care sunt obiectivele Care sunt indicatorii cheie Care sunt sursele de Care este poziţia obiectivelor proiectului faţă de
generale la care va pentru obiectivele generale ? informare pentru aceşti mediu strategic al proiectului? Consorţiul
contribui proiectul? indicatori? proiectului poate realiza obiectivele propuse?
Scopul proiectului Care sunt obiectivele Care sunt indicatorii Care sunt sursele de Care sunt factorii şi condiţiile care nu sunt direct
specifice pe care le va cantitativi şi calitativi care să informare existente controlate de proiect, dar care sunt necesare pentru
realiza proiectul? lămurească dacă şi în ce sau care pot fi realizarea acestor obiective? Care sunt riscurile
măsură obiectivele specifice adunate? care trebuie luate în considerare?
ale proiectului sunt realizate? Care sunt metodele
necesare pentru
obţinerea acestor
informaţii?
Rezultate preconizate Care sunt rezultatele Care sunt indicatorii care Care sunt sursele de Care sunt factorii externi şi ce condiţii trebuie
concrete prin care se măsoară dacă şi în ce măsură informare pentru aceşti îndeplinite pentru a obţine rezultatele preconizate
vizează atingerea proiectul atinge rezultatele şi indicatori? conform planificării proiectului?
obiectivelor specifice? efectele preconizate?
Care sunt efectele şi
beneficiile
preconizate ale
proiectului? Ce
îmbunătăţiri şi
modificări va produce
proiectul? Care sunt
aspectele de
dezvoltare durabilă ?
Activităţi Care sunt activităţile Care sunt mijloacele necesare Care sunt sursele de Care sunt condiţiile solicitate înainte de începerea
cheie care vor fi pentru implementarea acestor informare cu privire la proiectului?
desfăşurate şi în ce activităţi (ex. personal, desfăşurarea Ce condiţii, aflate în afara controlului direct al
succesiune pentru a echipament, perfecţionare, proiectului? proiectului, trebuie îndeplinite pentru
produce rezultatele studii, aprovizionări, facilităţi implementarea activităţilor planificate?
323 ANALIZA FINANCIARĂ A PROIECTELOR – Îndrumar elaborare propunere proiect - 2020 -  Prof.univ Constantin OPRAN
preconizate? operaţionale etc.)
12. MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN FAZA DE REALIZARE A PROIECTULUI
Proiectul a fost declarat ADMIS de către comisia de evaluare a finanţatorului şi a urmat toate procedurile legale referitoare la atribuirea unui contract de
finanţare.
Suma pentru care a fost aprobat proiectul spre finanţare este de ……… unităţi monetare (u.m).
din care: finanţare din partea instituţiei finanţatoare...................(u.m)
şi cofinanţare parteneri.............(u.m)
12.1 Modificările ce au intervenit în bugetul proiectului sunt:
Capitolul de Suma estimată Contribuţie Total sumă Sumă Contribuţie Total sumă Variaţie %
cheltuieli a fi primită de financiară estimată proiect aprobată financiară aprobată aprobată
parteneri de la parteneri propus spre pentru a fi parteneri proiect
finanţator cofinanţare finanţare primită de cofinanţare (u.m)
(u.m) (u.m) (u.m) parteneri de (u.m)
În În natură la finanţator În numerar În natură
numerar (u.m) (u.m) (u.m)
I. Cheltuieli directe -
total
II. Cheltuieli indirecte -
total
III. Dotări independente
şi studii pentru
obiecte de
investiţii
TOTAL ( I+II+III)
12. 2 În conformitate cu valoarea aprobată a proiectului, modificaţi valorile activităţilor şi subactivităţilor după modelul (opţional):
Activitate 1/ Activitate 1/ Variaţie Activitate n Activitate n Variaţi Contribuţie Contribuţie Variaţie Suma Sumă Variaţie
(Cheltuieli (Cheltuieli % / / (Cheltuieli e% financiară financiară % estimată a aprobată %
Planificate) Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) estimată aprobată fi primită pentru a fi
(u.m) (u.m) Planificate) (u.m) parteneri parteneri de primită de
(u.m) (cofinanţare (cofinanţare parteneri parteneri de
) ) de la la finanţator
(u.m) (u.m) finanţator (u.m)
(u.m)
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.2. Contributii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
I.1.3. Alte cheltuieli de
personal (deplasări)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
servicii
I.2.1. Materii prime si
materiale
c) Combustibil
d) Piese de schimb
I.2.2. Lucrări şi servicii
executate de terţi (conform
ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane
juridice
e) Omologări
g)Asistenţă tehnică,
consultanţă
solicitant/proiect)
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
investiţii - total
III.1. Echipamente pentru
suport activităţi
birotică
III.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.5. Studii pentru obiective
de investiţii
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
12.3 Având în vedere modificarea de buget aprobată, reproiectaţi bugetul proiectului pe ani de desfăşurare (opţional)
Anul I Anul ….. Anul n TOTAL

(Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (u.m)
(u.m) (u.m) (u.m)
Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare
În În În În natură În numerar În natură

În numerar În natură numerar natură numerar

permanent
I.1.1.1. Salarii brute
I.1.2. Contribuţii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Omologări
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi studii
pentru obiecte de investiţii - total
activităţi
investiţii
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
12.4 Monitorizarea financiară a bugetului aprobat al proiectului
12.4.1 Desfăşurarea proiectului în condiţii ideale – Graficul ideal de implementare al proiectului ( fără modificări în implementarea activităţilor)
Pentru fiecare trimestru de desfăşurare a proiectului completaţi următoarele tabele, în ordinea cronologică de desfăşurare a activităţilor
Buget contractat (u.m) Suma plătită (u.m)

Perioada de
implementa
Deviaţii
Nr. Activitate re (de la
observate
zz/ll/aa
Sumă
la zz/ll/aa)
aprobată Co- Sumă plătită
Cofinanţare Cofinanţare Cofinanţare
pentru a fi finanţare partenerilor
parteneri / În Total parteneri/ În parteneri/ În Total
primită de parteneri/ de către
natura numerar natură
parteneri de numerar finanţator
la finanţator
Realizări Rezultate
Data începere Data finalizare
Perioada
a activităţii de implementare
Activitatea monitorizat Indicator pentru
implementat activitate Indicator pentru realizări
Deviaţii
Realizat
Estimat
Deviaţii
ă (zz/ll/aa) rezultate în
Realizat
(zz/ll/aa) (zz/ll/aa) în cadrul activităţii
Estimat
cadrul activităţii
12.4.2 Desfăşurarea proiectului în condiţii de introducere a unor factori perturbatori – Graficul real de implementare al proiectului ( cu întârzieri sau deviaţii în
implementarea activităţilor )
Pentru proiectul analizat factorii perturbatori sunt.........................(opţional -vor fi precizaţi de către profesorul îndrumător pentru fiecare tip de proiect în
parte)
Factorii perturbatori produc întârzieri în implementarea activităţilor:...........................(opţional-vor fi precizaţi de către profesorul îndrumător pentru fiecare
tip de proiect în parte)
Modificările ce au intervenit în bugetul proiectului sunt:
Capitolul de cheltuieli Sumă aprobată Cofinanţare parteneri Total sumă Variaţie

pentru a fi primită Suma aprobată aprobată proiect datorată factorilor
de parteneri de la (u.m) (u.m) perturbatori%
finanţator În numerar În natură
(u.m)
III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii
TOTAL ( I+II+III)
Monitorizarea activităţilor proiectului în condiţiile unor factori perturbatori

Pentru fiecare trimestru de desfăşurare a proiectului completaţi următoarele tabele, în ordinea cronologică de desfăşurare a activităţilor
Realizări Rezultate
Data începere a Data finalizare
Perioada
activităţii de implementare
Activitatea monitorizat Indicator pentru
implementat activitate
Deviaţii
Indicator pentru realizări
Deviaţii
Estimat
Realizat
ă (zz/ll/aa) rezultate în
Realizat
(zz/ll/aa) (zz/ll/aa) în cadrul activităţii
Estimat
cadrul activităţii
Buget contractat (u.m) Suma platita (u.m)
Perioada de
implementa
Deviaţii
Nr. Activitate re de la
observate
(zz/ll/aa)
Sumă
la (zz/ll/aa)
aprobată Sumă plătită
Cofinanţare Cofinanţare Cofinanţare Cofinanţare
pentru a fi partenerilor
parteneri/ parteneri / Total parteneri/ În parteneri/ În Total
primită de de către
În numerar În natura numerar natură
parteneri de finanţator
la finanţator
Cele mai întâlnite 3 probleme în implementarea Cate efecte datorate problemei respective au fost Ce influenţe produc probleme respectivă
proiectului datorate factorilor perturbatori rezolvate? nerezolvată?
1.
2.
3.
13. EFECTE FACTORI PERTURBATORI
13. 1 Cuantificaţi efectele factorilor perturbatori în desfăşurarea proiectelor rularea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al
proiectului pe activităţi şi pachete de lucru. (opţional)
Activitate 1/ Activitate 1/ Variaţie Activitate n / Activitate n / Variaţie Contribuţie Contribuţie Variaţie Suma Sumă aprobată Variaţie
(Cheltuieli (Cheltuieli % (Cheltuieli (Cheltuieli % financiară financiară % estimată a fi pentru a fi %
Planificate) Aprobate) Planificate) Aprobate) estimată aprobată primită de primită de
(u.m) (u.m) (u.m) (u.m) parteneri parteneri parteneri de parteneri de la
cofinanţare cofinanţare la finanţator finanţator
(u.m) (u.m) (u.m) (u.m)
I.1.1. Cheltuieli salariale
personal permanent
I.1.2. Contribuţii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
d) altele, conform
I.1.3.Alte cheltuieli de
personal (deplasari)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
servicii
I.2.1. Materii prime si
materiale
c) Combustibil
d) Piese de schimb
I.2.2. Lucrări şi servicii
executate de terţi (conform
ghid solicitant/proiect)
a) Colaboratori persoane
juridice
e) Omologări
g)Asistenţă tehnică,
consultanţă
solicitant/proiect)
total
II.1. Regia (--%I.1.1)
investiţii - total
III.1. Echipamente pentru
suport activităţi
birotică
III.3. Calculatoare
electronice si echipamente
periferice
III.5. Studii pentru obiective
de investiţii
inovative
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
13.2 Cuantificaţi efectele factorilor perturbatori în desfăşurarea proiectului, prin estimarea impactului avut asupra bugetului aprobat al proiectului pe ani de
desfăşurare a proiectului (opţional)
Anul I Anul ….. Anul n TOTAL

(Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (Cheltuieli Aprobate) (u.m)
(u.m) (u.m) (u.m)
Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare Cofinanţare Finanţare
In În In In natură In numerar In natură

In numerar În natura numerar natura numerar

permanent
I.1.2. Contribuţii
a) CAS; ( I.1.1.%)
b) CASS; ( I.1.1.%)
c) Şomaj ( I.1.1.%)
vigoare.
I.1.3.Alte cheltuieli de personal
(deplasari)
a) Cazare
b) Diurnă
c) Transport
c) Combustibil
d) Piese de schimb
e) Omologări
II.1. Regia (--%I.1.1)
III. Dotări independente şi studii
pentru obiecte de investiţii - total
activităţi
investiţii
III.7 Alte dotari
TOTAL ( I+II+III)
13.3 Monitorizarea riscurilor în condiţiile apariţiei factorilor perturbatori
13.3.1. Evaluarea riscurilor în proiect în condiţiile apariţiei de factori perturbatori
Nr. Risc / Risc / Redistribuirea Impactul Posibilitate Scor de risc Ierarhizare Strategie de Perioada de Risc
Sursă de Sursă de riscurilor între potenţial de apariţie IPNP x PAP riscuri reducere apariţie în acoperit
risc risc nouă partenerii de negativ factor (min 0 – max (1Risc efecte cadrul contactual
existentă datorată proiect în noua financiar & perturbator 100) Maxim – n negative proiectului
factorilor situaţie social în cazul (scala: min.0- risc minim) (activitate- (Da/Nu)
perturbato factorilor max.10) lună)
ri perturbatori (PAP)
(scala: min.0-
max.10)
(IPNP)
1
..
13.3.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar în proiect
Nr. Risc / Risc / Redistribuirea Impactul Posibilitate Scor de risc Ierarhizare Strategie de Perioada Risc acoperit
Sursă de Sursă de riscurilor între potenţial de apariţie IPNPF x riscuri reducere de contactual
risc risc financiar partenerii de negativ financiar (scala: PAF (1Risc efecte apariţie în
financiar nou datorată proiect în noua & social în cazul min.0- (min 0 – Maxim – n negative cadrul (Da/Nu)
existentă factorilor situaţie factorilor max.10) max 100) risc minim proiectului
perturbatori perturbatori (PAF) (activitate-
(scala: min.0- lună)
max.10)
(IPNP)
..
14. STRATEGIA DE RĂSPUNS LA FACTORII PERTURBATORI
Prezentaţi strategia de răspuns la factorii perturbatori analizaţi în cadrul punctului

numărul 9, astfel încât proiectul să fie de succes.
Rebugetaţi activităţile prezentate tabele numărul 9.1 şi 9.2 pe baza strategiei

dumneavoastră de răspuns astfel încât la sfârşitul proiectului variaţia înregistrată între
cheltuielile aprobate şi cheltuielile cu factorii perturbatori să fie nulă. (opţional)
15. MONITORIZAREA FINANCIARĂ ÎN FAZA DE FINALIZARE ŞI POST

FINALIZARE A PROIECTULUI
Realizaţi un raport financiar final al proiectului în care să prezentaţi următoarele aspecte:

(opţional)
11. 1 Gradul de îndeplinire al obiectivelor în raport cu previziunile iniţiale

11.2 Gradul de realizare al rezultatelor proiectului în raport cu previziunile iniţiale
11. 3 Gradul de utilizare al sumelor alocate pe activităţi în raport cu bugetul aprobat al
proiectului (vizând deopotrivă finanţarea şi cofinanţarea partenerilor)
11.4 Prezentaţi şi calculaţi indicatori financiari care pot cuantifica succesul financiar
al proiectului în conformitate cu normele în vigoare.
ANEXA NR. 1
CATEGORII DE CHELTUIELI
admise la finanţare din bugetul programului in funcţie de destinaţia acestor
Cheltuieli pentru:
1. Cercetare-dezvoltare, inovare şi demonstrare
1.1. Cercetare fundamentală
1.2. Cercetare precompetitivă
1.3. Cercetare competitivă
1.4. Demonstrare tehnologică
1.5. Demonstrare
1.6. Cercetare aplicativă
1.7. Transfer tehnologic
1.8. Stimularea inovării
1.9. Altele similare
2. Diseminare de informaţii
2.1. Reţele de calculatoare
2.2. Software
2.3. Publicaţii specifice domeniului ştiinţei tehnologiei şi inovării
2.4. Aalte materiale de informare, cum sunt: tip pliant, afiş, broşură, panou
de prezentare, foto, video, audio, CD-ROM, floppy-disk, pagină web
2.5. Cărţi, tratate, dicţionare, enciclopedii, compendii, manuale şi altele asemenea
2.6. Altele
3. Manifestări
3.1. Atelier de lucru
3.2. Masă rotundă, colocviu
3.3. Sesiune de comunicări ştiinţifice
3.4. Simpozion
3.5. Conferinţă
3.6. Congres
4. Imagine
4.1. Acţiuni promoţionale
4.2. Publicitate
4.3. Reclamă
4.4. Materiale şi obiecte, cum ar fi: diplome, insigne, medalii şi altele
asemenea, necesare marcări anumitor evenimente
4.5. Altele asemenea
5. Dezvoltarea cunoştinţelor
5.1. Cursuri şi instruiri
5.2. Seminarii
5.3. Vizite de studiu
5.4. Stagii de pregătire
5.5. Documentaţii
5.6. Acces la instalaţii naţionale
5.7. Altele
6. Stimularea cercetării
6.1. Granturi/Burse
6.2. Premii
6.3. Mobilitate inclusiv internaţională
7. Construcţie şi dezvoltate instituţională şi excelenţă tehnologică
7.1. Echipamente pentru cercetare-dezvoltate şi părţi ale acestora
7.2. Calculatore electronice, echipamente periferice
7.3. Aparatură, birotică şi mobilier
7.4. Stand de probă, testare
7.5. Autolaborator
7.6. Studii legate de obiective şi investiţii
8. Evaluarea performanţelor
8.1. Testare, verificare, încercări
8.2. Măsurători
8.3. Analize
8.4. Omologări
9. Parteneriat internaţional
9.1. Programe internaţionale şi bilaterale
9.2. Taxe de participare, cotizaţii
9.3. Manifestări internaţionale
9.4. Invitaţii străini
10. Sinergie şi dezvoltare locală
10.1. Parc ştiinţific/tehnologic
10.2. Centru de inovare şi incubare
10.3. Centru de transfer tehnologic
10.4. Centru de legături cu industria
10.5. Centru de difuzie a inovării
10.6. Centru de informare
10.7. Centru de dezvoltare a resurselor umane
10.8. Altele
11. Stimularea întreprinderilor şi difuzia inovării
11.1. Proiectare de scheme/instrumente financiare, inclusiv administrarea acestora,
cum ar fi:
11.1.1. Subvenţionarea dobânzii la credit sau a dobânzii şi a unei părţi din credit
11.1.2. Participarea la capital
11.1.3. Capital de risc
11.1.4. Capital de start
11.1.5. Microcredit
11.1.6. Granturi
11.1.7. Altele
11.2. Sprijin pentru achiziţia de brevete şi licenţe
11.3. Sprijin pentru brevetare pe plan naţional şi internaţional
11.4. Proiect tehnologic şi inovativ
11.5. Altele
12. Demonstrarea şi valorificarea rezultatelor
12.1. Acţiuni promoţionale pentru cunoaşterea rezultatelor
12.2. Stand de prezentare
12.3. Târg şi expoziţie internă/internaţională
12.4. Altele
13. Servicii
13.1. Conducere de program/proiect
13.2. Consultanţă/asistenţă tehnică
13.3. Expertiză
13.4. Monitorizare
13.5. Evaluare
13.6. Anchete
13.7. Audit
13.8. Depozitare
13.9. Servicii de traducere, instruire, tipărire, editare, multiplicare, difuzare,
pază, întreţinere, reparaţii
13.10. Altele
14. Sprijin logistic
14.1. Transport
14.2. Diurnă
14.3. Cazare
14.4. Combustibil
14.5. Masă oficială
14.6. Trataţie
14.7. Asistenţă medicală de urgenţă
14.8. Acces la obiective cu caracter cultural-ştiinţific sau istoric
14.9. Cadouri/suveniruri
14.10. Amenajare de spaţiu, design
14.11. Închiriere de săli, echipamente, autovehicule, închiriere de spaţii de cazare, spaţii
de depozitate, altele
14.12. Telecomunicaţii şi poştă etc.
14.13. Obiecte de inventar, piese de schimb, materiale consumabile
14.14. Taxe vamale, coletărie
14.15. Altele.
15. Alte cheltuieli realizare proiect - Cheltuieli complementare necesare realizării
proiectului şi programului
15.1.Cheltuieli de personal;
15.I.1.1. Cheltuieli cu salariile;
15.I.1.2. Contributii:
15.I.1.3.Alte cheltuieli de personal -deplasari
15.I.2.Cheltuieli materiale si servicii;
15.I.2.1.Materii prime si materiale;
15.I.2.2. Lucrari si servicii executate de terti:
15.I.3.Alte cheltuieli specifice programului;
15.II. Cheltuieli indirecte; regia.
15.III. Dotări independente şi studii pentru obiecte de investiţii
15.III.1. Echipamente pentru suport activităţi cercetare - dezvoltare
15.III.2. Mobilier, aparatură, birotică
15.III.3. Calculatoare electronice si echipamente periferice
15.III.4. Mijloace de transport
15.III.5. Studii pentru obiective de investiţii
15.III.6. Proiecte tehnologice inovative
15.III.7. Alte dotari
16. Alte cheltuieli specifice proiect

Analiza Financiara - Template Proiect

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Analiza Financiara - Template Proiect

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

ȘCOALA NAȚIONALĂ DE STUDII POLITICE ȘI ADMINISTRATIVE

Facultate de Comunicare și Relații Publice - Master Managementul Proiectelor

 Prof.univ Constantin OPRAN

A. Realizaţi rezumatul proiectului pe o singură pagină după următoarea structură:

2.2.Acronimul proiectului (max. 8 caractere) :

2.3.Cuvinte cheie (maximum cinci cuvinte):

2.4.Durata proiectului (exprimată în luni; recomandat 18-max.36 luni):

2.6.Scop proiect (max.4 rînduri); Justificarea necesităţii proiectului (max.4 rînduri).

2.7.Stadiul actual al problematicii proiectului la nivel naţional şi internaţional.

2.9.Activităţi principale desfăşurate în cadrul proiectului (rezolvă obiectivele).

2.10.Rezultatele evaluabile aşteptate ca urmare a realizării proiectului :

2.11.Utilizatori şi /sau beneficiari ai rezultatelor proiectului:

2.12.Impactul şi eficienţa economică evaluabile ale proiectului:

2.13.Impactul social evaluabil estimat al proiectului:

2.14.Impactul ecologic evaluabil al proiectului:

2.15.Costuri estimate proiect (cost total=finanţare+cofinanţare; recomandat 50%-50%): (lei)

B. Realizaţi organigrama proiectului pe o singură pagină (reprezentare grafică rezumat)

Organigramă proiect (model)

STADIU ACTUAL PROPUNERE

PLAN DE MANAGEMENT AL RISCULUI

MARKETING EXPLOATARE REZULTATE RAPOARTE

3.2.Rezultatele estimate ale proiectului:

3.3.Descrierea activităţilor proiectului

3.4. Calendarul activităţilor

Activitate Anul 1 Anul n

4. MANAGEMENTUL FINANCIAR ÎN ETAPA ÎNTOCMIRI PROPUNERII DE PROIECT

Nr. crt Numele Numele Suma estimată a fi Suma estimată a fi Diferenţe de

Nr. crt Numele organizaţiei Descrierea motivelor ce au condus la Impactul financiar

4.3. Structura defalcată a proiectului

WBS -Structura defalcată a proiectului

SA 1.1 SA 2.1 SA 3.1 SA 4.1 SA n.1

SA 1.2 SA 2.2 SA 3.2 SA 4.2 SA n.2

SA 1.3 SA 2.3 SA 3.3 SA 4.3 SA n.3

SA 1.4 SA 2.4 SA 3.4 SA 4.4 SA n.4

SA 1.m SA 2.p SA 3.q SA 4.r SA n.s

5.1. Plan de realizare al proiectului / Activităţile proiectului (model aplicativ )

Durata Necesar Necesar resurse financiare Categorii de

Subactivitate 1.1 (Analiza stadiului (Restrictiv)

Subactivitate 1.2 ……. …………. …. …. (Confidenţial) …. ….

Subactivitate 1.3 ………… ……………. ………. …… ……………. …… ……

Subactivitate 1.4 …….. …… … …… …… … ……

Subactivitate 3.2 ……. … … … …

Subactivitate 5.2 (Testarea

5.2 Analiză financiară proiect:

Activitate/ Denumire Responsabi Contribuţia financiară Suma estimată TOTAL

Subactivitate 1.2 ……. …………. ….

Subactivitate 1.4 …….. …… …

5.3 Analiză proiect pe activităţi şi subactivităţi:

Activitate Nr. n (An)

Documentul relevant Mod de relaţionare

6. ANALIZA UTILIZATORILOR / BENEFICIARILOR

6.1. Descrieţi ce activităţi sunt prevazute pentru informarea si motivarea utilizatorilor /

INDICATORI Valoare la începutul Valoare la sfârşitul perioadei

INDICATORI Valoare la sfârşitul Valoare la sfârşitul perioadei

9.3. Bugetul estimat al proiectului pe ani de desfăşurare

10. MANAGEMENTUL RISCURILOR FINANCIARE ALE PROIECTULUI ÎN ETAPA DE PLANIFICARE

10.1.2. Evaluarea riscurilor financiare / surse de risc financiar în proiect

Procedura de calcul „Scorul de Risc Financiar” - SRF:

10.2.Planificarea răspunsului la factorii de risc:

10.4. Monitorizarea şi controlul riscurilor:

Se vor prezenta strategii de monitorizare a evenimentelor pentru riscurile reziduale rămase cu

10.5. Analiza profilului de risc al proiectului

Element de analizat Notare

 b. Managerul de proiect este