I

I
I
I
I
I
PLAN DE MANAGEMEN
I
I
I
I "ANALIZA SITUATIEI ECONO ICO-
FINANCIARE A SPITALULU "
I
I
I
I
I
I
Dr.CUP~A DAN-NICOLAE
I
n PLANUL MANAGERIAL

u "ANALIZA SITUATIEI ECONOMICO-FINANCIARE AS 'lTALULUI"

o In Romania, ca in majoritatea tarilor ailate in tranzitie, obiectivele ategice pentru

n schimbarile din sistemul de sanatate, ailat la randul sau in mediul dina ic al reformei,
vizeaza cu precadere imbunatatirea eficientei ~i cre~terea capacitatii fumizorilor de
servicii de sanatate de a raspunde a~teptarilor populatiei.
B
1. DESCRIEREA SITUATIEI
, ACTUALE A SPITALULUI
o A.TIPUL SI PROFILUL SPITALULUI
Spitalul Orasenesc Targu Lapus este 0 unitate sanitara publica, u personalitate
o juridica, care asigura permanent servicii medicale curative pentru
36.000 locuitori din intreg bazinuI Lapusului (orasuI Tar
populatie de
Lapus cu
n satele apartinatoare, precum si comunele arondate, respectiv:
Coroieni, Cupseni, Grosii Tiblesului, Lapus, Suciu de Sus,Vima Mica).
aiut, Cernesti,

SpitaluI are un numar de 101 paturi, iar cea mai apropiata unit at medicala este
I Spitalul Judetean de Urgenta " Dr. C-tin Opris" Baia Mare situ at Ia 42 distanta.
In unele situatii, cazurile care se impun, sunt transfer ate catre Spitalul
I Judetean de Urgenta " Dr. C-tin Opris" Baia Mare, caz in care se olaboreaza cu
Serviciul de Ambulanta Judetean Maramures pentru transportul asi at medical de
mare necesitate pre cum si cu ISU Maramures, prin SMURD.
I Spitalul asigura de asemenea sprijin pentru actiunile de preventie 1 promovare a
sanatatii. In paralel, asigura ~i baza materiala pentru pregatirea e vilor ~colilor

I postliceale sanitare din orasul Targu Lapus.

In conformitate cu prevederile Legii ill. 95/2006, Ordonantei de Urgenta a
Guvemului nr. 162/2008 ~i in baza Hotararii Consiliului Local Targu L pus nr. 50 din
I 2010, managementul asistentei medicale din cadrul Spitalul Orasenesc argu Lapus a
fost transferat la autoritatile publice locale.
g B.CARACTERISTICILE RELEV ANTE ALE POPULATIEI D
Principalele particularitati prezente sunt determinate de:
I - populatia arondata unitatii sanitare este preponderent rurala, cu
de educatie sanitara;
nivel redus

I -un nivel scazut de trai al populatiei din aceasta zona;

-lipsa locurilor de munca;
-existenta unor obiective economice care ii confera un rol strateg in acordarea
I asistentei medicale de urgenta.

C.STRUCTURA SPITALULUI
I Structura organizatorica a Spitalului Orasenesc Targu Lapus, valabi incepand Cll
data de 19.06.2014, modificata conform adr.MS - SERVICIUL LITICI DE
I
I
I
ORGANIZARE A SISTEMULUI DE SANATATE, POLITICI S ARIALE SI
I MONITORIZARE POSTURI nr.XI/N35816/NB/4310/17.06.2014 se p zinta astfel :

I - SECTIA MEDICINA INTERNA

din care: COMP.NEUROLOGIE 13 paturi
- 33 paturi

- COMP.CHIRURGIE GENERALA - 15 paturi

I - COMP.OBSTETRICA GINECOLOGIE - 8 paturi
- COMP.PEDIATRIE - 10 paturi
I - COMP.ATI
- COMP.RECUPERARE, MEDICINA FIZICA SI BALNEOLOGIE
- 5 paturi
- 15 paturi
- CAMERA DE GARDA
I TOTAL 86 paturi
- Insotitori 5 paturi
I - Spitalizare de zi 15 paturi

- Farmacia
I - Laborator analize medicale
- Laborator radiologie si imagistica medicala
I - Laborator recuperare medicina fizica si balneologie
- Compartiment de prevenire si control al infectiilor nosocomiale
- Cabinet planificare familiala
I - Cabinet medicina dentara (asigura si urgentele stomatologice)
- Dispensar TBC
I Ambulatoriul integrat spitalului cu cabinete in specialitatile :
- medicina interna
I -
-
chirurgie generala
obstetrica ginecologie

I -
-
pediatrie
oftalmologie
- ORL
I -
-
dermatovenerologie
neurologie

I -
-
cardiologie
pneumologie
- recuperare, medicina fizica si balneologie
I - urologie

- Aparat functional
I Laboratoarele deservesc atat paturile cat si ambulatoriul integrat s italului

I ImbunaHi!irea structurii ~i organizarii spitalului are ca scop a

combinari cat mai rationale a resurselor deja existente (materiale, uma
igurarea unei
e, financiare),

I stabilirea eu preeizie a atribu!iilor ~i sareinilor ee revin fieearuia

cadrului structural care sa permita manifestarea aeelei ordini neeesa
i eonstituirea
e des:ta~urarii
unor aetivitati, efieiente.
I 2
 D.RESURSE UMANE
Spitalul Orasenesc Targu Lapus functioneaza cu un numar 129 posturi
efectiv ocupate dintr-un total de 167, din care medici doar 13 dintr-u numar de 29
aprobat in statuI de functii.

Dinamica de personalla 31.09.2014

Categorii de Aprobat Existent Procent de

ersonal incadrare %
Medici 29 13 44,83%
Alt personal 3 3 100%
sanitar su erior
Personal mediu 71 58 81,69%
sanitar
Personal 36 32 49,33%
I auxiliar
TESA 16 12 75%
I Muncitori 12 11 91,66%
TOTAL 167 129 77,25%
I Din analiza datelor de mai sus se constat a ca proportia edicilor si a
personalului de specialitate angajat in unitate este inferioara normativu i de personal.
I Planificarea resurselor umane si in special a medicilor, trebuie sa consti
in domeniul politicilor din sectorul sanitar; desi reprezinta doar 15-20%
ie 0 prioritate
din personalul
medical, medicii sunt cei care influenteaza in cea mai mare masura alitatea dar si
I costurile serviciilor de sanatate.

I in domeniul resurselor umane vom urmari urmatoarele obie ive:

• Cre~terea gradului de ocupare a posturilor cu personal de s cialitate, prin
crearea conditiilor de viata ~i salariale pentru atragerea acestora;
I • Stabilirea unor politici stimulative pentru formarea ~i perfectio
profesionale a personalului ;

I • Scoaterea la concurs ~i intensificarea ac!iunilor de recrutare

pentru acoperirea posturilor vacante din cadrul spitalului.
speciali~tilor

I E.ACTIVITATEA SPITALULUI
Structura activitatii: spitalizare continua = 86 paturi, spitaliz e de zi = 15
paturi, ambulatoriu de specialitate = 12 cabinete, Laborator de an
I Laborator de Radiologie si Imagistica Medicala, Baza de BaIne
lize medicale,
fizioterapie si
Recuperare Medicala, Farmacie.
I In cadrul spitalului, ca urmare a analizei indicelui de utilizare
duratei medii de spitalizare s-au planificat serviciile spitalicesti, astfel
paturilor si a
cat acestea sa

I fie furnizate in concordanta cu nevoile existente si cererea de servicii m

Pacientii prezentanti in Camera de garda in anul 2014 pa
dicale.
a la data de
31.09.2014 au fost in numar de 4807, din care internati 920.
I 3
I
I F. EV ALUARE INDICATOR!

I A. Indicaton de management ai resurselor umane:

Personalul este reprezentat de 13 medici din care: 9 medici pri ari , 2 medici
speciali~ti, 2 medici rezidenti, 58 asistenti medicali, 3 alt personal sanit supenor
I ( farmacist, chimist, kinetoterapeut), 32 personal auxiliar sanitar, 11
economic si administrativ si 12 personal de intretinere. Nivelul
rsonal tehnic,
rofesional al
personalului este mentinut prin participarea personala a salariatilor I programe de
I specializare si perfectionare, conferinte si congrese nationale si internal" nale.

I B. Indicatori de utilizare a serviciilor

Principalii indicatori statistici ai spitalului in perioada studiata au ost urmatorii:
- durata medie de spitalizare: 6,29 zile;
I - numarul de zile de spitalizare: 15713;
-numarul de pacienti externati: 2457;
I -rata de ocupare a paturilor : 62,70%;
-costul mediu al zilei de spitalizare a fost de: 213,59 lei.

I C. Indicatori economico-financiari
Intr-o perioada de timp relativ lunga, cu 0 relativa stab iiitate a cheltuielilor

I totale ale spitalului exprimate in valori nominale, se observa fluctuat

acestor cheltuieli influentate atilt de numarul pacientilor cat si de alte c
i ale nivelului
cteristici .
In orice moment, personalul, medicamentele si materialel sanitare au
I reprezentat cheltuieli de peste 72% din cheltuiala total a a spitalului, ce
ca orice strategie de control a costurilor spitalului trebuie sa se adres
a ce inseamna
e acestor trei

I tipuri de cheltuieli. Cheltuielile de personal au fost foarte mati,

reprezinta 0 situatie tipica pentru spitalele mici si mijlocii.
7%, ceea ce

I Principalii indicatori economico-financiari, la 30.09.2014 s

• procentul veniturilor proprii din total venituri (%)
• procentul cheltuielilor de personal din total cheltuieli ( ) : 67;
I • procentul cheltuielilor de personal din totalul sumelo decontate de
CJAS Maramures (%) : 89;
! • procentul cheltuielilor cu medicamentele din total chelt ieli (%): 5;
• procentul cheltuielilor de capital din total cheltuieli (%) 5,
I
• costul mediu pe zi de spitalizare este de 213,59 lei.

D.Indicaton de calitate
-Indicele de concordanta intre diagnosticulla intemare ~i diagnosti lla externare
este 73,5%. Acest fapt se datoreaza patologiei asociate a pacientilor inte ati in urgenta,
pacienti de multe ori cu 0 educatie sanitara deficitara.
-Rata mortalitatii intraspitalice~ti este sub media la nivel national (0
-Rata mortalitatii la 24 h de la intemare este de 0.08%.

4
I
G .SITUATIA FINANCIARA- STRUCTURA BUGET 2014
I Finantarea Spitalului Orasenesc Targu Lapus este asigurata aH prin sistemul
DRG, cat ~i prin fonduri de la bugetul de stat, bugetul local, venitu i proprii altele
I decat cele din contractul cu CJAS Maramures, spitalizari de zi, donatii ~i sponsorizari.
In cadrul spitalului se deruleaza Programul national de preveni e , controlul si
I supravegherea tuberculozei, precum si actiuni de sanatate ( tbc,plam ing familial si
rezidenti)
Spitalul Orasenesc Targu Lapus are un tarif pe caz ponderat ~lativ redus ~i
I anume 1.380 lei/caz ~i un ICM de 0,7519 contractat.

I Pe domenii, structura bugetului se prezinta astfel:

Struetura bU2etului de venituri al spitalului pe anul 2014
I Nr.
Buget
Aprobat
Buget
cumulat la
Buget
realizat la Ponderea
Denumire indicator
crt. 2014 data de data de in total%
I 30.09.2014 30.09.2014
0 1 2 3 4 5=(co12)
! 1 Total buget aprobat
venituri
5.245.000 4.812.000 3.793.654 100,00
2 Prestari servicii 623.000 570.000 357.491 11,88
I 3 Venituri contractate cu
casa de asigurari de 4.100.000 3.779.000 3.118.015 78,17
sanatate
4 Venituri din contracte
incheiate cu directiile
347.000 330.000 192.480 6,61
de sanatate publica de
la bugetul de stat
5 Venituri din contracte
incheiate cu DSP din
25.000 13.000 5.663 0,48
veniturile proprii ale
Ministerului Sanatatii
6 Subventii alte
150.000 120.000 120.000 2.86
administratii,din care:
6.1 Primarie 150.000 120.000 120.000 2.86

Struetura bu~etului de eheltuieli al spitalului pe anul 2014

Buget Buget Plati

Nr. aprobat realizat la efectuate la Ponderea in
Denumire indicator
crt 2014 data de data de total%
30.09.2014 30.09.2014
0 1 2 3 4 5=(co13)
1 Total buget aprobat
5.245.000 4.812.000 3.793.654 100,00
eheltuieli
2 Cheltuieli de personal 3.528.000 3.326.000 2.702.360 67,27
5
I
3 Cheltuieli bunuri si
I ...
serV1Cll
1.659.700 1.432.700 1.076.708 31,64
4 Dobanzi 7.000 6.000 2.046 0,13
I 5
6
Burse
Cheltuieli de capital
7.300
43.000
7.300
40.000
4.427
8.037
0,14
0,82

I
2.ANALIZA SWOT A SPITALULUI
I MEDIUL INTERN

I Puncte tari:
- cladiri si spatii cu dotare tehnica edilitara
Puncte slall~:
- numar insuficient de medi ~i;
buna; - personal insuficient, sub nprmativul de
I - dotare cu aparatura si dispozitive medicale personal;
nOl; - ponderea scazuta a venitu 'lor proprii;
I - ambulatoriu de specialitate cu posibilitate
de a atrage pacientii si de a oferi servicii
- lipsa unor contracte cu pal eneri privati;
- lipsa subventiilor de la Bu :>etulLocal
integrate; precum si a celor de la bugt ul de stat,
I - sistem informatic integrat; necesar realizarii de investi 1;
- respectarea drepturilor pacientului; - finantare insuficienta prin istemul DRG ;
I - conditii hoteliere, meniuri diversificate in
functie de regimurile alimentare;
-lipsa aparaturii de inalta pI rformanta (CT,
RMN);
- controlul infectiilor nosocomiale;
I - utilizarea eficienta a medicatiei;
- facilitati de acces pentru persoanele cu

I dizabilitati;
- disponibilitatea personalului in acordarea
ingrijirilor medicale personalizate;
I -imagine buna in comunitate .
Oportunitati Amenintar

I - Noua cladire a Spitalului Orasenesc Tg.
I Lapus, Maramures a fost data in folosinta in
anul 2010 fiind una dintre unitatile sanitare
moderne ale judetului Maramures cu
I respectarea standardelor europene in ceea
ce priveste spatiile aferente, circuitele
I functionale si cu asigurarea instalatiilor
medicale, inclusiv de gaze medicinale in
I toate sectiile sau compartimentele abilitate
sa Ie foloseasca ;
I - spatiile generoase din cUidire permit
organizarea de cabinete in specialitati noi In
- reducerea numarului de pa uri din sistemul
national de sanatate afectea:i a ~i Spitalul
Orasenesc Tg.Lapus;
- personalul medical are de ~ndeplinit ~i
normele posturilor lipsa, in , onditiile in care
numarul serviciilor se menti Ie acela~i, ceea
ce face sa scada calitatea lor
-incapacitatea autoritatilor 1 cale de a atrage
fonduri pentru aS1gurar~a cofinantarii
proiectelor atat din fonduri europene cat si
de la Bugetul de Stat;
-situatia defavorabila soc o-economica a

I 6
I
ambulator ~i respectarea normelor in ceea populatiei;
I ce prive~te spa!iile alocate per pat de spital; -continuarea subfinantari sistemului de
- personalul medical este dedicat muncii sanatate;
I sale fiind implicat in activita!i de -pe masura ce CNAS va ncuraja serviciile
perfec!ionare ~i cercetare care fac sa creasca medicale primare, alocaril bugetare pentru
I faima unita!ii; spitale vor scadea, marind ompetitia.
-prin aplicarea prevederilor OUG 48/2010-
I o posibila implicare a autoritatilor locale in
realizarea unor proiecte de dezvoltare,

I inclusiv prin accesarea de fonduri europene

nerambusabile; posibile atrageri de fonduri
de la Bugetul de Stat si Bugetul Local;
I parteneriate cu autoritati Sl ONG-uri;
perspectiva contractelor cu casele private de
I asigurari de sanatate;
-posibilitatea interactiunii cu operatori
I privati prin asociere.

I In momentul de fa!a se ~tie ca maJontatea unita!ilor sanit( Ire publice din

Romania se confrunta cu probleme importante, la care se incearca sa se gaseasca
solu!ii pentru rezolvarea lor.
I
3. Problemele critice sunt urmatoarele:
I • Finantarea insuficienta;
• Costuri mari cu utilitatile;

I • Lipsa fondurilor necesare achizitiei de aparatura, materi( ~e sanitare Sl

medicamente;
• Capacitate scazuta de adaptare la nevoile populatiei dat ~rita rigiditatii
I mecanismului de contractare.
• Problema acreditarii spitalului, conform ordinului MS nr.972/20 0 care prevede
I procedurile, standardele si metodologia de acreditare.
Selectionarea unei probleme prioritare:
Problema prioritara este cea de ordin financiar si implica crest rea veniturilor
I spitalului atat prin realizarea in proportie cat mai mare a valorilor contr ctate cu CJAS
Maramures, cresterea valorilor contractate dar si prin cresterea venituri ::>rproprii.

I Scop
Scopul il reprezinta cresterea veniturilor prin atragerea de noi su se de finantare
si folosirea eficienta a resurselor materiale si umane.
I Obiective:
• Cresterea eficientei spitalului;
• Imbunatatirea calitatii serviciilor furnizate
I • Cresterea numarului de internari de zi efectuate
• Cresterea numarului de cazuri complexe rezolvate la nivelul unit, tii
7
2

I
• Atragerea de sponsori, toate aces tea contribulnd la cresterea ven' urilor proprii.
I
Obiectivul principal al fundamentarii bugetului de venituri si (heltuieli pentru
I anul 2015 il reprezinta determinarea cat mai precisa a veniturilor dar i acelasi timp si
a cheltuielilor si directionarea lor catre 0 alocare eficienta a resurselor.

I Indicatorii pentru monitorizare si optimizare care ne interese, za sunt:

1. Cost zi spitalizare/iuna/an (comparativ cu anul precedent)
I 2. Durata medie de spitalizare fata de durata optima
3. Procent cheltuieli din total buget:
• procent cheituieli de personal din total cheltuieIi;
I • procent cheltuieli cu medicamentele din total cheituie1i;
• pro cent cheltuie1i cu aite bunuri si servicii din total cheituie1i
I 4. Structura veniturilor in functie de sursele de finantare :
• procent venituri din contractul cu C.J.A.S.din total venituri
• procent venituri proprii din total venituri.
I Activitati desfasurate:
Pentru realizarea scopului expus s-a efectuat 0 planificare a activ atilor conform
I tabelului de mai jos.

Nr. Indicatori Termen Responsabil Resurse necesare

I rt. m teriale umane
1. Evaluarea situatiei 15 Manager Nu Inecesita Manager s
I actuale a spitalului si a necesarului
entru 2015.
februarie
2015
ch ltuieli
supl men tare
contabil

2. A. Fundamentarea bugetului de
I venituri Sl cheltuieli pentm anul
2015.
I • Estimarea cheltuielilor de
personal;
• Estimarea cheltuie1ilor cu
I medicamente si materiale sanitare;
• Estimarea cheltuielilor cu
I bunuri si servicii.
B. Metode de fundamentare:
• Fundamentare venituri
I - Pe categorii - spital
- Pe surse - contract CJAS
MARAMURES; 15 martie Manager Nu lecesita Manager s
t 2015 Chf tuieli contabil
Venituri proprii
Sponsorizari supli Inentare
I • Justificare cheltuieli
- Pe categorii spital;
I -
-
Pe destinatii;
Cheltuieli personal; .

- Cheltuieli bunuri si servicii;

i 8
&
I
Cheltuieli medicamente si
I materiale sanitare.
• Calcul tarif zi de spitalizare
I Cheltuie1i directe pe pacient
(medicamente, hrana, etc);
Cheltuieli indirecte (evaluare
I necesar si alocare pe fiecare zi de
spitalizare/pacient in functie de
numarul de externari lanificate
m 3. Aprobarea bugetului si semnarea 1 aprilie Manager necesita Manager s
contractului cu CJAS Maramures 2015 eltuieli contabil
I limentare
4. Monitorizarea indicatorilor asumati Perma- Manager necesita Manager s
m si stabilirea masurilor pentru nent eltuieli contabil
realizarea acestora. Raport su limentare
rimestrial
m Grafic Gantt:

I ACTIVITATEA
Evaluare situatia
Trim.I-2015 Trim.I1-2015 Trim.I1I -2015 Trim.IV -2015

actual a
I Fundamentarea
buget spital
I Aprobare buget
venituri si
I cheltuieli
Monitorizare

I indicatori

I Rezultate asteptate:
1. Reducerea procentului cheltuielilor de personalla valori b 80%.
2. Cresterea procentului de cheltuieli cu medicamentel si materialele
I sanitare, acest lucru ajutand la 0 imbunatatire a actului m ical.
3. Cresterea procentului reprezentand veniturile prop'i din totalul
I veniturilor spitalului.
4. Reducerea costului mediu pe zi de spitalizare.
Pe spital, indicatorii de interes sunt reprezentati de cresterea ve iturilor proprii,
I cresterea veniturilor din contractul cu CJAS, concomitent cu crestere cheltuielilor cu
medicamente si materiale sanitare, cu asigurarea cheltuielilor de p rsonal, in final
I urmarindu-se asigurarea asistentei medicale complete si eficiente d r si 0 ingrijire
completa si adecvata a bolnavilor.

I
I 9