FACULTATEA DE MANAGEMENT ȘI DEZVOLTARE RURALĂ, IMAA

UNIVERSITATEA DE ȘTIINȚE AGRONOMICE ȘI MEDICINĂ VETERINARĂ

BUCUREȘTI

DENUMIREA PROIECTULUI
FERMĂ PISCICOLĂ : CRESCATORIE DE SOMN
LOCAŢIA : ZONA CALAFAT, DOLJ

STUDENT : SCLIPCEA ADELINA-OZANA ANAMARIA

Grupa 8403

2023
1 . REZUMAT

Prezentul plan de afaceri este întocmit de către S.C. OZANA SRL . cu sediul în
oraşul Calafat , judeţul Dolj, pentru obţinerea unui credit necesar achiziţionării
materialelor de construcţii şi a materialului biologic pentru construirea unei
crescatorii de somn.
Societatea are o putere financiară medie, suma necesară pentru
relizarea invetiţiei fiind de 367.786 lei,ron din care societatea asigură din
fonduri proprii 100.000 lei. Restul de 267.786 lei vor fi asiguraţi printr-un credit
bancar contractat la B.C.R., filiala Calafat.

În primul an de producţie utilizarea capacităţii de producţie va fi de 80%,

veniturile vor fi minime, cheltuielile maxime, iar preţurile practicate vor fi cu
20% mai scăzute faţă de nivelurile preţurilor practicate pe piaţă.

Aprovizionarea cu material biologic (puiet) necesar pentru obţinere

producţiei se face prin cumpărarea acestuia de la o ferma piscicola specializată
şi în reproducerea somnului.
 S.C. OZANA SRL este o societate pe acţiuni cu un capital social de
160.000 lei, cu o activitate de peste 5 ani, fiind înfiinţată la data de 02.08.2022

Are un singur acţionar care deţine 100% din părtile sociale, reprezentat prin
doamna Sclipcea Adelina-Ozana AnaMaria.

Rezultatele financiare ale societăţii sunt o cifra de afaceri de 40 de

miliarde lei, o rată a profitului de 40% şi o rată a lichidităţii bun. În prezent
societatea angajează muncitori calificaţi şi necalificaţi de pe raza oraşului
Calafat.

OBIECTIVE :

Societatea îşi propune pentru primul an de activitate următoarele:

• -crearea unei noi clientele şi păstrarea celei actuale;

• -realizarea unui grad de utilizare a capacităţii de producţie de 100%;

• -obţinerea de produse de foarte bună calitate şi cu desfacere sigură;

• -realizarea unei campanii publicitare pe plan local şi naţional.

În viitor se urmăreşte încheierea unor contracte în străinătate pentru

lărgirea pieţei de desfacere din ţară şi en-detail la comercianţii din zonă.

Afacerea propusă

Pentru investirea profitului acumulat în cei 5 ani de activitate

societatea intentionează să se dezvolte şi să construiască o fermă piscicolă la
periferia oraşului Calafat. Îşi propune ca 20% din producţia de somn să o vandă
în regin restaurant din pensiune iar restul să o importe en-gross la diferitele
companii şi societăţi

Date privid agentul economic care implementeaza proiectul

Descrierea agentului economic
Denumire Solicitant SC OZANA SRL
Sediu Social Judetul Dolj,Municipiul Calafat
Cod postal 205200
Cod caen aferent – 0322 Acvacultura
-
Dimensiune economica a exploatatiei
Amplasare o Suprafata m2 o Regim juridic

o Judetul o 7 414 000 m2 o Proprietate:10.000

m2
o Comuna o 10359km2
 AMPLASAMENTUL FERMEI

Pentru a înfiinţa o crescatorie de somn trebuie să ţinem cont de o serie

de condiţii tehnice, comerciale şi topografice, respective alimentative cu apă,
corespunzatoare, aprovizionare cu hrană ritmic şi de bună calitate, desfacere
asigurată, teren corespunzător unei construcţii rentabile, condiţii climatic
propice dezvoltării somnului.

De aceea, pentru înfiinţarea unei ferme piscicole, având ca obiect de activitate

creşterea somnului m-am gândit să amenajez această fermă la periferia
Oraşului Calafat .

Calafat este un municipiu în județul Dolj, Oltenia, România, format din

localitatea componentă Calafat (reședința), și din satele Basarabi, Ciupercenii
Vechi și Golenți. Acesta este situat la aproximativ 90 de kilometri de reședința
de județ, Craiova, în sud vestul Olteniei. Municipiul este unul dintre porturile
fluviale de pe Dunăre ale României, precum și un important punct de trecere a
frontierei cu Bulgaria.

Municipiul Calafat s-a plămădit și dezvoltat de-a lungul timpului într-un cadru
geografic natural excelent, determinat de prezența apelor bătrânului Danubiu,
pe al cărui mal stâng este amplasată așezarea, având o suprafata de 103,59
kmp. Din punct de vedere fizico–geografic, orașul se găsește situat într-o
regiune de șes, respectiv în Câmpia Română și anume la extremitatea sud-
vestică a Câmpiei Olteniei, mai exact în Câmpia Băileștilor.
Condiţiile hidrologice

Pentru o bună creştere şi dezvoltare a somnului i trebuie ţinut cont de:

1. Debitul apei care determină productivitatea posibilă la unitatea de

suprafaţă în deosebi în corelaţie cu temperatura apei;
2. Sursa de apă influienţează direct întregul proces de producţie, izvorând
dintr-un bazin împădurit cu cât mai puţine exploatări şi conţinând în
diluţie săruri minerale nevătămătoare pestilor.
3. Terenul pe care va funcţiona este puţin înclinat, format din roci
penetrabile şi foarte puţin balast, astfel încât să poată permite
construirea bazinelor în sol natural.

Descrierea obiectivelor propuse,fundamentarea necesităţii si

oportunităţii investiţiei

Pentru o funcţionare normală sunt necesare lucrări de artă reprezentând

bunuri piscicole confecţionate din beton simplu sau armat care să
servească la:
- depozitarea şi păstrarea hranei
- alimentarea constantă şi cu debit suficient pentru creşterea
somnului
- reglarea nivelului apei;
- deversarea spre aval a apelor deversoare;
- înlesnirea pescuirilor;
- necesitatea şi oportunitatea investiţiei, reabilitării şi extinderii
crescatoriei se impune din următoarele considerente:
-crearea unor locuri de muncă în special în meseria de
piscicultor;
-reprezintă o alternativă eficientă de obţinerii a unor
importante cantităţi de peşte valoros;
-crearea unor surse de obţinere de venituri suplimentare prin
valorificarea resurselor de apă si climă;
 CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE AMENAJĂRII PISCICOLE

Pentru o bună creştere şi dezvoltare a păstrăvului, o păstrăvărie trebuie să aibă

o serie de instalaţii, cum ar fi:

- canalele de admisie care conduc apa din canalul de alimentare în

bazin;

- groapa de pescuit;

- bazinul de distribuţie care serveşte la dirijarea apei şi reglarea

debitului pentru diferitele secţiuni de bazine şi pentru casa
incubatoarelor;

- canalul de alimentare şi bazinul de decantare;

- prize de apă sau opustul care are rolul de a capta apa şi a o ridica la
nivel, astfel încât să intre pe canalul de alimentare;

- bazinele trebuie construite ca formă şi dimensiuni în funcţie de

scopul lor;

- instalaţii anexe: bucătăria de carne, uscătoria de carne, gheţăria;

Pentru a obţine 20 de tone de somn pe an s-a stabilit construirea a 15 bazine

repartizate atât pentru creşterea puietului, cât şi a păstrăvului de consum,
ţinându-se cont de schema tehnologică pentru alimentarea cu apa, sistemul de
evacuare si cel de alimentare.

Captarea : Amplasamentul viitoarei captări de apă pentru alimentarea fermei

se va face în funcţie de sursa de alimentare care constă în 3 izvoare
descendente parţial la care se pot măsura debitele ce pot fi captate în situaţia
existentă.
Conducta de alimentare : se execută între frontul camerelor de captare şi
bazinele pentru creştere a somnului i de o lungime totală de 220 m.

Camere de distribuţie apă-bazin au rolul de a alimenta cu un debit constant

bazinele pentru creştere a somnului. Ele sunt realizate din beton armat cu o
suprafaţa construită de 0,81 mp şi un volum de 1,60 mc.

Bazinele de creştere somnului: aceste bazine de creştere a păstrăvului au o

secţiune trapezoidala şi vor avea pereţii din plăci de beton armat cu o grosime
de 10 cm şi dimensiunile de 1,25 m x 2,00 m.

Bazinele de puieţi sunt necesare în fermele de repopulare permanentă, în cele

de consum sau mixte.

Suprafaţa lor este cuprinsă între 20-60 m2 , iar pentru 20 de tone de păstrăv de
consum produsă se vor construi 10 bucăţi cu o adancime de 0,50 m la admisie
şi 1m la evacuare. Aceste bazine se vor folosi şi la sortare.

Bazinele pentru reproducători : se construiesc din pământ natural şi vor avea

fundul acoperit din pietriş.

Bazinele pentru somn de consum : se construiesc din pământ natural şi vor

avea o înclinare înspre mijloc şi alta spre evacuare pentru a putea fi uşor
pescuite şi curaţate. Alimentare lor cu apă se face separat pentru fiecare bazin
în parte.

Componenta de bază a unui bazin de captare este calugărul. Călugărul

serveşte pentru reglarea nivelului apei dintrun bazin, pentru golirea acestuia şi
asigură primirea volumului acumulat. Calugărul este realizat din beton armat şi
încastrat în peretele bazinului piscicol.

Conducta de evacuare apă-bazine : această conductă de evacuare face

legătura între călugărele prevăzute în capetele aval ale bazinelor şi emisarul
natural.
Camera colectoare şi evacuare apă-bazine : camerele colectoare sunt realizate
din beton armat cu o suprafaţă construită de 2,66 mp şi un volum de 3 mc.

Depozit : se propune un volum simplu care înglobează cele 2 funcţii. Forma de

bază în plan este un dreptunghi cu axa longitudinal paralelă cu axa drumului.
Acoperişul simplu în 2 ape, are coama orientată după aceeaşi directive
Exploatarea şi întreţinerea fermei piscicole:
Exploatarea captării de apă subterană : exploatarea sursei se va realiza astfel
încât să nu se forţeze stratul peste posibilităţile de alimentare a bazinelor.
Deasemenea exploatarea se va face cu debite uniforme şi în mod continuu,
fiind contraindicată exploatarea intermitentă.

Pentru o creştere cât mai optimă trebuie să se ţină o evidenţă a calităţii apei în
timpul exploatării, sesizânduse orice modificări care ar interveni şi stabilinduse
cauzele acestor modificări.

Exploatarea şi întreţinerea sistemului de alimentare : principalele lucrări

necesare pentru exploatarea sistemului de alimentare sunt:

-depistarea şi combaterea pierderilor de apă;

-controlul şi revizia preventivă;

-supravegherea sistemului de transport şi distribuţie a apei;

-curăţirea şi spălarea conductelor de alimentare la intervale regulate
de timp;

-reparaţii curente planificate şi operaţii de curaţire şi spălare;

-măsuri pentru pregătirea exploatării pe timp friguros;

-reparaţii pentru înlăturarea unor defecţiuni constatate;

Exploatarea şi întreţinerea bazinelor piscicole : lucrările necesare

pentru exploatare sunt:

-supraveghearea pierderilor de apă ce alimentează bazinele

-curăţirea plaselor metalice cu ochiuri mici, a conductelor de

evacuare şi a vanelor;

-bazinele de creştere a puietului necesită curăţirea şi spălarea la

anumite intervale de timp şi înainte de stocarea puietului;

Întreţinerea bazinelor : -reparaţii pentru înlăturarea defecţiunilor;

-măsuri pentru pregătirea exploatării;

-reparaţii şi operaţii de curăţire şi spălare;

Exploatarea şi întreţinerea sistemului de evacuare :

-depistarea şi combaterea pierderilor de apă;

-supravegherea sistemului de transport a apei;

-curăţirea şi spălarea conductei la intervale regulate de timp;

Intreţinerea canalului :

-reparaţii planificate şi operaţii de curătire şi spălare;

-controlul şi revizia preventivă;

-reparaţii pentru înlăturarea unor defecţiuni constatate;

 1.2 Durata realizare investitie

Nr. Achiziti IA FE M A M IU I a se o n d
cr. i N B AR PR AI N U u pt ct ov ec
L g

1 constr
uctie

utilitati
masina
rii
2 instala
tii
Resurse necesare pentru investitie

Curs Euro-RON de la Banca Central Europeană din data de 2 august 2022

EUR 1 = RON 4.8893

Valoarea investiției (Euro)

Denumire Ca U Preț TVA Valoar Valoar Valoar

nt. M unita / e e e(cu
r TVA)
UM totală TVA
Tot ceea ce
fără fără 19 %
s-a 19 19 %
TVA TVA
mentionat in % (6 + 7)
subcap. 2.1, (2 x 4)
2.2. (2 x 5)

1 2 4 5 6 7 8

Cheltuieli pt 1 Bu 65.5 12. 65.55 12.45 78.00

proiectare şi c. 54 455 4 5,26 9
asistenţa ,26
tehnică

Execuţie 1 Bu 8.50 1.6 8.500 1.615 10.11

bazine c 0 15 5
păstrăvărie

Execuţie 1 Bu 1.21 231 1.219 231,6 1450,

cameră c. 9 ,61 1 61
captare

Execuţie 1 Bu 22.0 4.1 22.00 4.180 26.18

cameră c. 00 80 0 0
distribuţie
apă bazine

.Execuţie Bu 1.10 209 1.100 209 1.309

cameră
 colectoare c. 0
apă bazin

Execuţie 10 Bu 5.00 0.9 50 9.50 59.50

anexă c. 5
depozit

Organizare 2 Bu 5.24 995 10.48 1.991, 12.47

de c 1,32 ,85 2,64 7 4,34
santier,chelt
uieli

Resurse necesare procesului tehnologic

a)Cheltuieli de productie

Tabel Cheltuieli pentru un ciclu de producție(Lei)

Specificatie UM Consum/ Cantitate Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

unitar totala totala
UM Totală TVA
fara fara TVA cu TVA
TVA inclus

somn Buc. Buc/m2 2.333.333 1,68 0,32 3.919.999,44 746.666,56 4.666.6

hrana Kg. Kg/m2 116,66 21 4 2.449,86 466,64 2.916,5

Apa M3 M3/m2 3.500 2,64 0,5 9.240 1.750 10.990

Motorina L L/m2 1.000 6.3 1,2 6.300 1.200 7.500

Energie kWh kWh/ciclu 500 2,5 0,24 1.250 120 1.370
electrica

Material l l/m2 500 0,48 0,09 240 45 285

biologic

utilitati l l/m2 700 10,11 1,92 7.077 1.344 8.421

aprovizionar kg Kg/m2 70 10,53 2,47 737,1 172,9 910

e

furaj g g/ha 6.000 0,015 0,003 90 18 108

Total 2.345.279,66 178,75 34,50 3.938.988,89 753.162,4 4.708.1

b) Cheltuieli salariale

Nr. Categorie de Nr. Salariul (lei) Contributii Total

Crt personal persoan brut* angajator
4+5
e
COLOANA 4 (lei) – 2.25%

COLOANA 5

lunar anual lunar Annua ANUAL

l

1. Manager 1 8.700 104.40 196 2.352 106.752

0

2. electromecanic 1 6.095 73.140 137 1.644 74.784

3. Muncitori 1 2868 34.416 65 780 35.196

necalificați

4. Zilieri 2 2.600 43.200 608 7.296 50.496

5. Mecanizator/Sofer 1 6.095 73.140 137 1.644 74.784

6. Inginer de cercetare 1 6.095 73.140 137 1.644 74.784
in pescuit si
acvacultura

7. TOTAL GENERAL 7 23.753 297.03 1.084 13.00 416.796

6 8

Amortizari/ Cheltuieli

Numar Nume Perioada Suma

(ani) (lei)

1. 2.1.21.1. Masini si instalatii 4 49.361,2

pentru acvacultura

2. 2.1.21.1.1. Bazine 6 105.620,3

3. 1.1.2. Constructii usoare cu 16 380.685,18

structuri metalice

4. 2.1.21.1.2. Utilaje si instalatii 10 7.078,2

5. 1.8 Constructii pentru 32 60.874,69

alimentare cu apa.
Canalizare si
imbunatatiri funciare

Total 603.621,5

f)Total cheltuieli cu ciclul de productie

 Nr Crt Specificatie Valoare cheltuieli

1 Cheltuieli de productie 4.708.170,5

2 Cheltuieli salariale 416.796

3 Chelt cu amortizarea 603.621,5

TOTAL 5.728.588 lei

CAPITOLUL IV: Planul de afaceri

4.1 Estimarea pe 5 ani de exploatare a veniturilor si a cheltuielilor:

Cheltuieli anul I

Specificatie UM Consum/ Cantitate Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

unitar totala totala
UM Totală TVA
fara fara TVA cu TVA
TVA inclus

somn Buc. Buc/m2 2.333.333 1,68 0,32 3.919.999,44 746.666,56 4.666.66

hrana Kg. Kg/m2 116,66 21 4 2.449,86 466,64 2.916,5

Apa M3 M3/m2 3.500 2,64 0,5 9.240 1.750 10.990

Motorina L L/m2 1.000 6.3 1,2 6.300 1.200 7.500

Energie kWh kWh/ciclu 500 2,5 0,24 1.250 120 1.370

electrica

Material l l/m2 500 0,48 0,09 240 45 285

biologic

utilitati l l/m2 700 10,11 1,92 7.077 1.344 8.421

aprovizionar kg Kg/m2 70 10,53 2,47 737,1 172,9 910

i

furaj g g/ha 6.000 0,015 0,003 90 18 108

instalatii t t/ha 60 126 24 7.560 1.440 9.000

Total 2.345.279,66 178,75 34,50 3.938.988,89 753.162,4 4.708.17

Cheltuieli anul II

Specificatie UM Consum/ Cantitate Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

unitar totala totala
UM Totală TVA
fara fara TVA cu TVA
TVA inclus

somn Buc. Buc/m2 2.333.333 1,68 0,32 3.919.999,44 746.666,56 4.666.66

hrana Kg. Kg/m2 116,66 21 4 2.449,86 466,64 2.916,5

Apa M3 M3/m2 3.500 2,80 0,5 9.800 1.750 11.500

Motorina L L/m2 1.000 6.3 1,2 6.300 1.200 7.500

Energie kWh kWh/ciclu 500 2,9 0,24 1.450 120 1.570

electrica

Material l l/m2 500 0,48 0,09 240 45 285

biologic

Furaj l l/m2 700 10,11 1,92 7.077 1.344 8.421

instalatii kg Kg/m2 70 10,53 2,47 737,1 172,9 910

aprovizionar g g/ha 6.000 0,015 0,003 90 18 108

i

utilitati t t/ha 60 126 24 7.560 1.440 9.000

Total 2.345.279,66 178,75 34,50 3.938.988,89 753.162,4 4.708.87

Cheltuieli anul III

Specificatie UM Consum/ Cantitate Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

unitar totala totala
UM Totală TVA
fara fara TVA cu TVA
TVA inclus

somn Buc. Buc/m2 2.333.333 1,80 0,32 4.199.999,44 746.666,56 4.946.66

hrana Kg. Kg/m2 116,66 21 4 2.449,86 466,64 2.916,5

Apa M3 M3/m2 3.500 2,80 0,5 9.800 1.750 11.500

Motorina L L/m2 1.000 6.3 1,2 6.300 1.200 7.500

Energie kWh kWh/ciclu 500 2,9 0,24 1.450 120 1.570

electrica

utilitati l l/m2 500 0,48 0,09 240 45 285

aprovizionar l l/m2 700 10,11 1,92 7.077 1.344 8.421

i

Furaj kg Kg/m2 70 10,53 2,47 737,1 172,9 910

Material g g/ha 6.000 0,015 0,003 90 18 108

biologic

instalatii t t/ha 60 126 24 7.560 1.440 9.000

Total 2.345.279,66 178,75 34,50 3.938.988,89 753.162,4 4.738.38

Estimare cheltuieli anul IV

Specificatie UM Consum/ Cantitate Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

unitar totala totala
UM Totală TVA
fara fara TVA cu TVA
TVA inclus

Somn Buc. Buc/m2 2.333.333 1,80 0,32 4.199.999,44 746.666,56 4.946.66

hrana Kg. Kg/m2 116,66 21 4 2.449,86 466,64 2.916,5

Apa M3 M3/m2 3.500 2,80 0,5 9.800 1.750 11.500

Motorina L L/m2 1.000 6.3 1,2 6.300 1.200 7.500

Energie kWh kWh/ciclu 500 2,9 0,24 1.450 120 1.570

electrica

utilitati l l/m2 500 0,48 0,09 240 45 285

aprovionare l l/m2 700 10,11 1,92 7.077 1.344 8.421

Material kg Kg/m2 70 10,53 2,47 737,1 172,9 910

biologic

furaj g g/ha 6.000 0,015 0,003 90 18 108

instalatii t t/ha 60 126 24 7.560 1.440 9.000

Total 2.345.279,66 178,75 34,50 3.938.988,89 753.162,4 4.740.14

Estimare cheltuieli anul V

Specificatie UM Consum/ Cantitate Pret TVA/UM Valoare Valoare Valoare

unitar totala totala
UM Totală TVA
fara fara TVA cu TVA
TVA inclus

somn Buc. Buc/m2 2.333.333 1,68 0,32 4.199.999,44 746.666,56 4.946.6

hrana Kg. Kg/m2 116,66 21 4 2.449,86 466,64 2.916,5

Apa M3 M3/m2 3.500 2,80 0,5 9.800 1.750 11.550

Motorina L L/m2 1.000 6.3 1,2 6.300 1.200 7.500

Energie kWh kWh/ciclu 500 3 0,24 1.500 120 1.620

electrica

utilitati l l/m2 500 0,48 0,09 240 45 285

aprovizionar l l/m2 700 11 1,92 7.700 1.344 9.044

e

furaj kg Kg/m2 70 10,53 2,47 737,1 172,9 910

Material g g/ha 6.000 0,015 0,003 90 18 108

biologic

Instalatii t t/ha 60 126 24 7.560 1.440 9.000

Total 2.345.279,66 178,75 34,50 3.938.988,89 753.162,4 4.742.2

4.1.1. Estimarea veniturilor pe 5 ani de exploatare

a) Venituri din activitatea principal

Tabel: Total venituri din activitatea principală (Lei)

Anul I

Nr Crt AN UM Productie Pret de Valoare

vanzare totala
(lei)/kg (Prod*PV)

1.somn 1 Buc 2.333.333 5 11.666.665

Anul II

Nr Crt AN UM Productie Pret de Valoare

vanzare totala
(lei)/kg (Prod*PV)

1.somn 2 Buc 2.333.333 5 11.666.665

Anul III

Nr Crt AN UM Productie Pret de Valoare

vanzare totala
(lei)/kg (Prod*PV)

1.somn 3 Buc 2.333.333 6 13.999.998

Anul IV

Nr Crt AN UM Productie Pret de Valoare

vanzare totala
(lei)/kg (Prod*PV)

1.somn 4 Buc 2.333.333 7 16.333.331

Anul V

Nr Crt AN UM Productie Pret de Valoare

vanzare totala
(lei)/kg (Prod*PV)

1.somn 5 Buc 2.333.333 7 16.333.331

c)Estimare subventii

AN UM Specificație Valoare Subventie/ Total / an

an

1.2022 Euro Ajutor de 3.000x1.000ha 350.000

Minimis

2.2022 Euro Ajutor de 1.000x 1.000ha 10.000

Minimis

3.2022 Lei Subventii 1,630/l 613,49

motorina

4.2022 Euro Ajutor de 3.000x 1.000ha 350.000

Minimis

5.2022 Euro Ajutor de 1.000x1.000ha 10.000

 Minimis

Estimare venituri totale pe 5 ani de exploatare

AN Venituri Venituri din Venituri Venituri Total

din din din venituri
producția
activitatea subvenții prestări Lei
secundară /
principal servicii
activitatea

secundară

1 11.666.665 - 1.725.500 - 13.392.165

2 11.666.665 - 49.300 - 11.715.965

3 13.999.998 - 613,49 - 14.000.611,5

4 16.333.331 - 1.725.500 - 18.058.831

5 16.333.331 - 49.300 - 16.382.631

Estimarea cheltuielilor cu ciclul de productie pentru 5 ani de exploatare

a) Estimarea cheltuielilor pentru producția principală pe 5 ani

Centralizator cu cheltuielile ptr. cei 5 ani de productie

 Tabel: Total cheltuieli pentru producția principală (Lei)

Nr crt An Valoare (lei)

1 I 4.708.170,5

2 II 4.708.870,5

3 III 4.738.385,2

4 IV 4.740.141,7

5 V 4.742.200,9

b) estimarea cheltuielilor salariale pe 5 ani(8) ani de productie

Nr An Salariul Contributi Total

crt brut i
b)
angajator Estimarea
(lei)
cheltuielilor cu
1 I 416.796 13.008 429.804 amortizarea pe
5 ani
2 II 416.796 13.008 429.804
Nr crt An Valoare (lei)
3 III 416.796 13.008 429.804
1 I 135.251
4 IV 416.796 13.008 429.804
2 II 110.370
5 V 416.796 13.008 429.804
3 III 109.000

4 IV 98.000

5 V 21.000

Total: 473.621
f) Centralizator total cheltuieli

A Cheltuieli Cheltuie Cheltuieli Cheltuie Cheltuie Total

N de li cu li cu li cu Cheltuieli
producție salariale amortizare terți arenda
a

I. 4.708.170, 429.804 135.251 0 0 5.273.225,5

5 0

II. 4.708.870, 429.804 110.370 0 0 5.249.044,5

5 0

III. 4.738.385, 429.804 109.000 0 0 5.277.189,2

2 0

IV. 4.740.141, 429.804 98.000 0 0 5.267.945,7

7 0

V. 4.742.200, 429.804 21.000 0 0 5.193.004,9

9 0

Estimarea efectului dat de sursele de finanţare

a) Sursele de finanţare

Sursele Valoare Valoare (Euro)

de finanţare (Lei) Curs valutar

din data 27
 October 2022

TOTAL 26.260.409,80 5.470.918,71

(Valoare totală fără TVA)

Ajutor public nerambusabil conf. 1.680.000 350.000

Submăsura 4.1)

Autofinanţare 24.460.409,8 5.095.918,71

Împrumuturi 120.000 25.000

(imprumut Cec Bank cu Dobanda anuala efectiva 11,91 %, rata lunara 2 683,88
lei (549,975 euro/luna), suma totala de plata fiind 161 032,76 . Durata
imprumutului fiind de 5 ani)

b) Estimarea cheltuielilor pentru 5 ani, la care se adaugă plata ratelor

An Cheltuieli RAMBURSARE Cheltuieli totale,

(Tabel nr. 36, subcapitolul Rata + inclusiv plata

4.1.2.) dobânda ratelor

(1+2)

1 2 3
 I. 5.273.225,50 2.683,88 5.275.909,3

II. 5.249.044,50 2.683,88 5.251.728,3

III. 5.277.189,20 2.683,88 5.279.873

IV. 5.267.945,70 2.683,88 5.270.629,5

V. 5.193.004,90 2.683,88 5.195.688,7

.Estimarea rezultatului financiar

Tabelul nr.: Estimarea rezultatului financiar(Lei)

An Venituri totale Cheltuieli totale Rezultatul financiar

(1 - 2)

1 2 3

I. 13.392.165 5.275.909,3 8.116.255,70

II. 11.715.965 5.251.728,3 6.464.236,70

III. 14.000.611,5 5.279.873 8.720.738,50

IV. 18.058.831 5.270.629,5 12.788.201,50

V. 16.382.631 5.195.688,7 11.186.942,30

 Valoare LEI

Specific VIII XI XII

atie
I II III IV V VI VII IX X

An

1. 13.39 13.392.1 13.392.16 13.39 13.392. - - - - - - -

Incasar 2.165 65 5 2.165 165
i
(total/a
n) =

2.Plati - - - - - - -
5.275. 5.275.90 5.275.909 5.275. 5.275.9
(total/a
909,3 9,3 ,3 909,3 09,3
n) =

3. - - - - - -
Excede
nt/ 8.116. 12.78
deficit 255,7 6.464.23 8.720.738 8.201, 11.186.
= 1-2 0 6,70 ,50 50 942,30

4. 8.116.25 14.580.49 23.30 36.089. - - - - - -

Disponi 5,70 2,40 1.230, 432,4
bil 9
perioa
da
preced
enta

5.Dispo 8.116. 14.580.4 23.301.23 36.08 47.276. 47. 47.2 47. 47. 47 47 47.
nibil de 255,7 92,40 0,9 9.432, 374,7 276 76.3 276 276 .2 .2 276
numer 0 4 .37 74,7 .37 .37 76 76 .37
ar la sf .3 .3
perioa 4,7 4,7 4,7 74 74 4,7
dei ,7 ,7
actuale
=3+4
26.732.912 30.305. 28.140.6 26.119 24.244 22.5 20.9 19.375
6. 7.515. 12.569.3 18.640.98 32.604.
,9 368,4 99,2 .544 .294,7 12.5 18.7 .563,4
Actuali 051,5 90 4,7 396,3
59,4 49,9
zare 7
cash
flow

Indicatorii de investiție

Indicatorii financiari

Anul U Total An Total An 2 Total An 3 Total An 4 Total An 5

M 1

Nr Specifica Valoare
. tie
Crt
.

1 Valoarea LEI
investitiei
668.545,12
(VI) =
CAP.4.1.

2 Durata AN 0,037
de I
recupera
 re a
investitiei
(Dr)

3 Rata de 8%
actualizar
e

4 Valoarea LEI 269.010.969,35

actualizat
a
neta(VA
N) –
trebuie
sa fie
pozitiva

5 Disponibi LEI
lul de
numerar
la
sfarsitul
perioadei
- trebuie 8.116.25 14.580.49 23.301.23 36.089.43 47.276.37
sa fie 5,7 2,4 0,9 2,4 4,7
pozitiv

(Randul 5
din
graficul
incasari -
plati)

Suma cash- val invest