Secțiunea 3 - Fluxul de numerar al afacerii

Atenție ! Acest formular se va completa ultimul. Dacă totuși după completarea acestui formular veți efectua
modificări la bugetul de achiziții și cheltuieli, va trebui să reveniți aici și să efectuați recalcularea prin apăsarea
(click) în interiorul căsuțelor galbene apoi apăsați butonul "Salvare" situat în partea de sus.

3.1. Fluxul de numerar al afacerii în perioada de implementare a proiectului (12 luni)

Încasări ajutor de minimis 2500 lei

Încasări din vânzări * 35.000 lei

Încasări din împrumuturi/alte încasări * 10.000 lei

Total încasări 47.500 lei
Plăți aferente ajutorului de minimisîncasat 5000 lei

Plăți din surse proprii 7.000 lei

Rambursări de împrumuturi/alte plăți * 12.000 lei
Total plăți 24.000 lei
Flux de numerar net la finalul perioadei 23.500 lei

3.2. Fluxul de numerar al afacerii în perioada de sustenabilitate și următoarele 6 luni (12 luni)

Încasări din vânzări * 50.000 lei

Încasări din împrumuturi/alte încasări * 15.000 lei

Total încasări 65.000 lei

Plăți din surse proprii 10.000 lei

Rambursări de împrumuturi/alte plăți * 20.000 lei

Total plăți 30.000 lei

Flux de numerar net la finalul perioadei 35.000 lei

* Câmp(uri) necesar(e)